EVALUACION ACUMULATIVA

NOMBRE:
Bucaramanga,

GRADO : ________
Octubre de

1. La Compaa SOY CAPAZ LTDA se constituye con aporte de socios as: 300.000 en efectivo, $2.000.000 con cheque No.
1105 de AV Villas, $8.000.000 Mercanca, $ 1.700.000 Muebles y Enseres. (RC-001)
Realizar el asientos, Libro de Inventario y Balances, Comprobante Diario 1,2
CODIGO
CUENTA

DEBE

110505

Caja General

111005

Bancos

$ 2,000,000

143505

Mercanca no Fabricada por la Empresa

$ 8,000,000

152405

Muebles y Enseres

$ 1,700,000

311505

Cuentas de Interes Social

HABER

$ 300,000

TOTALES

$ 12,000,000
$ 12,000,000

$ 12,000,000

2. Se cancela con cheque $190.000 servicio de telefono a CE-001

CODIGO

CUENTA

DEBE

513535

Telefono

$ 190,000

240805

Iva Descontable en Compras y S

$ 30,400

111005

Bancos Nacionales

HABER

$ 220,400

TOTALES

$ 220,400

$ 220,400

3. Se cancela con cheque compra de mercanca a Macro S.A por $ 1.000.000 S/n Factura 0020 CE-002
CODIGO

CUENTA

DEBE

HABER

620505

De mercanca

$ 1,000,000

240802

Iva Descontable en Compras y S

236540

Rete te en Compras

236805

Rte Ica

$ 5,000

111005

Bancos

$ 1,130,000

$ 160,000
$ 25,000

TOTALES

$ 1,160,000

$ 1,160,000

4. Venta de Mercanca a crdito por valor de $ 1.300.000 a Almacenes Exito S.A S/N RC-002
CODIGO

CUENTA

DEBE

413505

Comercio al por mayor y al por menor

240801

Iva Generado en Ventas

135515

Rte Fte

$ 32,500

135518

Rte Ica

$ 6,500

130505

Clientes

$ 1,469,000

HABER
$ 1,300,000
$ 208,000

TOTALES

$ 1,508,000

$ 1,508,000

5. Se Cancela con cheque Honorarios a Pedro Lopez por Asesorias Financiera por $ 1.300000 CE-003
CODIGO

CUENTA

DEBE

HABER

511095

Honorarios - Otros

240802

Iva Descontable en Compras y Serv

236515

Rte Fte Honorarios

236705

Rte Iva

$ 31,200

236805

Rte Ica

$ 6,500

111005

Bancos

$ 1,163,500

TOTALES

$ 1,300,000
$ 31,200
$ 130,000

$ 1,331,200

$ 1,331,200

EMPRESA
NIT
BUCARAMANGA
TEL 6452512

LOGO

LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES

BALANCE GENERAL 1

CODIGO

ACTIVO

CUENTAS

1105
110505
1110
111005
1435
143505
1524
152405
2

CAJA
Caja General
BANCOS
Bancos Nacionales
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
Mercanca No Fabricada por la Empresa
Muebles y Enseres

3
3115

PATRIMONIO

311505

Cuentas Interes Social

PASIVO

APORTES SOCIALES

VALOR
UNITARIO

MPRESA
NIT
ARAMANGA
6452512
BALANCE GENERAL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

VALOR PARCIAL

VALOR TOTAL
$ 12,000,000

$ 300,000
$ 2,000,000
$ 8,000,000
$ 1,700,000
$0

$0
$ 12,000,000

$ 12,000,000

EMPRESA SOY FELIZ LTDA

NIT 800.010.200 -1
BUCARAMANGA
LOGO
FECHA

TEL 6691515
SEPTIEMBRE

10

M: 08

CODIGO

A:

2016

CUENTAS

1105

CAJA

110505

Caja General
Aporte socios

1110

Ciudad: Bucaramanga
PARCIAL

$ 300,000

BANCOS
Bancos Nacionales
Aporte socios

1435
143505

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

Mercanca no Fabricada por la Empresa
Aporte socios

1524
152405

$ 2,000,000

$ 8,000,000

EQUIPO DE OFICINA
Muebles y Enseres
Aporte socios

3115

APORTES SOCIALES

311505

Cuentas Interes Social

Aporte socios
TOTALES

$ 1,700,000

$ 12,000,000

COMPROBANTE
DE DIARIO
No.001

Ciudad: Bucaramanga
DEBE

HABER

$ 300,000

$ 2,000,000

$ 8,000,000

$ 1,700,000

$ 12,000,000

$ 12,000,000

$ 12,000,000

EMPRESA
NIT
BUCARAMANGA
LOGO
FECHA

TEL
SEPTIEMBRE

10

M: 08

CODIGO

A:

2016

CUENTAS

1110

BANCOS

111005

Bancos Nacionales
Pago Servicio telefono

PARCIAL

$ 220,400

Compra Mercancia Macro

$ 1,130,000

Pago Honorarios

$ 1,163,500

1305

DEUDORES

130505

Clientes
Venta de Mercanca a Almacenes xito

1355

ANTICIPO A IMPUESTOS

135515

Retencin en la Fuente
Venta de Mercanca a Almacenes xito

135518

Ciudad: Bucaramanga

$ 1,469,000

$ 32,500

Rete Ica en Ventas

Rte Ica
Venta de Mercanca a Almacenes xito

2365

RETENCION EN LA FUENTE

236540

Compras
Compra Mercancia Macro

236515

$ 25,000

Honorarios
Pago Honorarios

2367

$ 6,500

$ 130,000

IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO

Rte Iva
Pago Honorarios

2368

RETE ICA

236805

RTE Ica
Compra Mercancia Macro

$ 5,000

Pago Honorarios

$ 6,500

2408

IMPUESTO VENTAS POR PAGAR

240801

Iva Generado en Ventas

Venta de Mercanca a Almacenes xito

240802

$ 208,000

Iva Descontable en Compras y Serv.

Pago Servicio telefono
Compra Mercancia Macro

240890

$ 31,200

$ 30,400
$ 160,000

IMPUESTO REGIMEN SIMPLIFICADO

Pago Honorarios

4135

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

413505

Comercio al Por Mayor y al por Menor

$ 31,200

Venta de Mercanca a Almacenes xito

5110

GASTOS HONORARIOS

511095

Otros
Pago Honorarios

5135

GASTOS DE SERVICIOS

513535

Telefono
Pago Servicio telefono

6205

COMPRA DE MERCANCIA

620505

De Mercanca
Compra Mercancia Macro
TOTALES

$ 1,300,000

$ 1,300,000

$ 190,000

$ 1,000,000

COMPROBANTE
DE DIARIO
No.002

Ciudad: Bucaramanga
DEBE

HABER
$ 2,513,900

$ 1,469,000

$ 39,000

$ 155,000

$ 31,200

$ 11,500

$ 221,600

$ 208,000

$ 1,300,000

$ 1,300,000

$ 190,000

$ 1,000,000

$ 4,219,600

$ 4,219,600

FECHA

COMPROBANTE

1105 CAJA
DEBITO

TOTALES

GRAN TOTAL

1110 BANCOS
DEBITO
CREDITO

CREDITO

$
$

$
$

$
$

SOY CAPAZ LTDA

NIT 894.234.124-3
Calle 69 A No. 27-30
Telefono:6940383 Celular: 3154607779 Fax : 6433427

DIARIO COLUMNARIO

DEBITO

$
$

CREDITO

DEBITO

$
$

CREDITO

DEBITO

$
$

CREDITO

DEBITO

CREDITO

DEBITO

CREDITO

$
$

DEBITO

CREDITO

DEBITO

CREDITO

$
$

DEBITO

CREDITO

$
$

DEBE

HABER

DEBITO

CREDITO

$
$

DEBITO

CREDITO

$
$

DEBITO

CREDITO

DEBITO

CREDITO

DEBITO

CREDITO

DEBITO

$
$

CREDITO

DEBITO

$
$

CREDITO

DEBITO

$
$

CREDITO

DEBITO

CREDITO

DEBITO

CREDITO

DEBITO

$
$

CREDITO