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NOMBRE:
Bucaramanga,
GRADO : ________
Octubre de
1. La Compaa SOY CAPAZ LTDA se constituye con aporte de socios as: 300.000 en efectivo, $2.000.000 con cheque No.
1105 de AV Villas, $8.000.000 Mercanca, $ 1.700.000 Muebles y Enseres. (RC-001)
Realizar el asientos, Libro de Inventario y Balances, Comprobante Diario 1,2
CODIGO
CUENTA
DEBE
110505
Caja General
111005
Bancos
$ 2,000,000
143505
$ 8,000,000
152405
Muebles y Enseres
$ 1,700,000
311505
HABER
$ 300,000
TOTALES
$ 12,000,000
$ 12,000,000
$ 12,000,000
CUENTA
DEBE
513535
Telefono
$ 190,000
240805
$ 30,400
111005
Bancos Nacionales
HABER
$ 220,400
TOTALES
$ 220,400
$ 220,400
3. Se cancela con cheque compra de mercanca a Macro S.A por $ 1.000.000 S/n Factura 0020 CE-002
CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
620505
De mercanca
$ 1,000,000
240802
236540
Rete te en Compras
236805
Rte Ica
$ 5,000
111005
Bancos
$ 1,130,000
$ 160,000
$ 25,000
TOTALES
$ 1,160,000
$ 1,160,000
4. Venta de Mercanca a crdito por valor de $ 1.300.000 a Almacenes Exito S.A S/N RC-002
CODIGO
CUENTA
DEBE
413505
240801
135515
Rte Fte
$ 32,500
135518
Rte Ica
$ 6,500
130505
Clientes
$ 1,469,000
HABER
$ 1,300,000
$ 208,000
TOTALES
$ 1,508,000
$ 1,508,000
5. Se Cancela con cheque Honorarios a Pedro Lopez por Asesorias Financiera por $ 1.300000 CE-003
CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
511095
Honorarios - Otros
240802
236515
236705
Rte Iva
$ 31,200
236805
Rte Ica
$ 6,500
111005
Bancos
$ 1,163,500
TOTALES
$ 1,300,000
$ 31,200
$ 130,000
$ 1,331,200
$ 1,331,200
EMPRESA
NIT
BUCARAMANGA
TEL 6452512
LOGO
BALANCE GENERAL 1
CODIGO
ACTIVO
CUENTAS
1105
110505
1110
111005
1435
143505
1524
152405
2
CAJA
Caja General
BANCOS
Bancos Nacionales
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
Mercanca No Fabricada por la Empresa
Muebles y Enseres
3
3115
PATRIMONIO
311505
PASIVO
APORTES SOCIALES
VALOR
UNITARIO
MPRESA
NIT
ARAMANGA
6452512
BALANCE GENERAL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
VALOR PARCIAL
VALOR TOTAL
$ 12,000,000
$ 300,000
$ 2,000,000
$ 8,000,000
$ 1,700,000
$0
$0
$ 12,000,000
$ 12,000,000
TEL 6691515
SEPTIEMBRE
10
M: 08
CODIGO
A:
2016
CUENTAS
1105
CAJA
110505
Caja General
Aporte socios
1110
Ciudad: Bucaramanga
PARCIAL
$ 300,000
BANCOS
Bancos Nacionales
Aporte socios
1435
143505
1524
152405
$ 2,000,000
$ 8,000,000
EQUIPO DE OFICINA
Muebles y Enseres
Aporte socios
3115
APORTES SOCIALES
311505
$ 1,700,000
$ 12,000,000
COMPROBANTE
DE DIARIO
No.001
Ciudad: Bucaramanga
DEBE
HABER
$ 300,000
$ 2,000,000
$ 8,000,000
$ 1,700,000
$ 12,000,000
$ 12,000,000
$ 12,000,000
EMPRESA
NIT
BUCARAMANGA
LOGO
FECHA
TEL
SEPTIEMBRE
10
M: 08
CODIGO
A:
2016
CUENTAS
1110
BANCOS
111005
Bancos Nacionales
Pago Servicio telefono
PARCIAL
$ 220,400
$ 1,130,000
Pago Honorarios
$ 1,163,500
1305
DEUDORES
130505
Clientes
Venta de Mercanca a Almacenes xito
1355
ANTICIPO A IMPUESTOS
135515
Retencin en la Fuente
Venta de Mercanca a Almacenes xito
135518
Ciudad: Bucaramanga
$ 1,469,000
$ 32,500
2365
RETENCION EN LA FUENTE
236540
Compras
Compra Mercancia Macro
236515
$ 25,000
Honorarios
Pago Honorarios
2367
$ 6,500
$ 130,000
2368
RETE ICA
236805
RTE Ica
Compra Mercancia Macro
$ 5,000
Pago Honorarios
$ 6,500
2408
240801
240802
$ 208,000
240890
$ 31,200
$ 30,400
$ 160,000
4135
413505
$ 31,200
GASTOS HONORARIOS
511095
Otros
Pago Honorarios
5135
GASTOS DE SERVICIOS
513535
Telefono
Pago Servicio telefono
6205
COMPRA DE MERCANCIA
620505
De Mercanca
Compra Mercancia Macro
TOTALES
$ 1,300,000
$ 1,300,000
$ 190,000
$ 1,000,000
COMPROBANTE
DE DIARIO
No.002
Ciudad: Bucaramanga
DEBE
HABER
$ 2,513,900
$ 1,469,000
$ 39,000
$ 155,000
$ 31,200
$ 11,500
$ 221,600
$ 208,000
$ 1,300,000
$ 1,300,000
$ 190,000
$ 1,000,000
$ 4,219,600
$ 4,219,600
FECHA
COMPROBANTE
1105 CAJA
DEBITO
TOTALES
GRAN TOTAL
1110 BANCOS
DEBITO
CREDITO
CREDITO
$
$
$
$
$
$
DIARIO COLUMNARIO
DEBITO
$
$
CREDITO
DEBITO
$
$
CREDITO
DEBITO
$
$
CREDITO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
$
$
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
$
$
DEBITO
CREDITO
$
$
DEBE
HABER
DEBITO
CREDITO
$
$
DEBITO
CREDITO
$
$
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
$
$
CREDITO
DEBITO
$
$
CREDITO
DEBITO
$
$
CREDITO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
$
$
CREDITO