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NIT:890.170936-7
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
GABRIEL ANTONIO MENDEZ SANCHEZ
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
BANCO
DEUDORES
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAS A TRABAJADORES
PROVISISIONES
INVENTARIOS
7,000,000
23,500,000
35,000,000
3,500,000
3,500,000
120,000,000
DEPRECIACION
FLOTA Y EQUPO DE TRANSPORTE
VEHICULO
15,000,000
135,000,000
DEPRECIACION ACUMULADA
DIFERIDOS
7,000,000
45,000,000
38,000,000
9,000,000
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
PROVEEDORES
77,000,000
NACIONSLES
CUENTAS POR PAGAR
120,000,000
3,000,000
22,000,000
3,500,000
12,000,000
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTE SOCIAL
RESERVAS
RESERVA LEGAL (10%)
RESERVA ESTATURARIA(20%)
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
71,000,000
7,000,000
14,000,000
21,000,000
20,000,000
DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
18,000,000
GERENTE
CONTADOR
REVISOR FISCAL
30,500,000
35,000,000
120,000,000
135,000,000
38,000,000
9,000,000
367,500,000
77,000,000
120,000,000
3,000,000
25,500,000
12,000,000
237,500,000
71,000,000
21,000,000
20,000,000
18,000,000
130,000,000
367,500,000
VISOR FISCAL
HAGA
NIT:812.412.344-9
BALANCE GENERAL 31 A DE DICIEMBRE DE 2014
BALANCE 1 HOJA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA
BANCO
INVERSIONES
ACCIONES
DEUDORES
102,000,000
12,000,000
90,000,000
20,000,000
20,000,000
45,000,000
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y TRAB
A SOCIOS
45,000,000
A TRABAJADORES
INVENTARIOS
13,000,000
60,000,000
CONSTRUCCIONES EN CURSO
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIASION
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICA
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
DEPRECIASION
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
CAMIONES
DEPRECIASION
35,000,000
22,000,000
60,000,000
590,000,000
350,000,000
240,000,000
19,000,000
28,000,000
-9,000,000
18,000,000
32,000,000
-14,000,000
105,000,000
120,000,000
-15,000,000
TOTAL ACTIVO
994,000,000
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
240,000,000
BANCOS NACIONALES
PROVEEDORES
240,000,000
NACIONALES
CUENTAS POR PAGAR
A SOCIOS
380,000,000
ASESORIA JURIDICAS
50,000,000
380,000,000
130,000,000
80,000,000
TOTAL PASIVO
750,000,000
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
150,000,000
APORTE SOCIAL
RESERVAS
RESERVA LEGAL
150,000,000
50,800,000
30,000,000
ESTATUTARIA
RESULTADO DEL EJERCICIO
20,800,000
43,000,000
43,200,000
244,000,000
GERENTE
994,000,000
CONTADOR
REVISOR FISCAL
LANCE 1 HOJA
102,000,000
20,000,000
45,000,000
35,000,000
60,000,000
590,000,000
19,000,000
18,000,000
105,000,000
94,000,000
240,000,000
380,000,000
130,000,000
50,000,000
150,000,000
50,800,000
43,200,000
44,000,000
94,000,000
HAGA
NIT:890.170936-7
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
INGRESOS OPERACIONALES
COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR
_ DEVOLUCIONES EN VENTAS
VENTAS NETAS
_ COSTOS DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
_ GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTR
_ GASTOS DE OPERACIONALES DE VENTA
_ GASTOS
UTILIDAD OPERACIONAL
+ INGRESOS NO OPERACIONALES
VENTA DE UN VEHICULO
1 HOJA
350,000,000
-30,000,000
320,000,000
190,000,000
130,000,000
28,000,000
16,000,000
44,000,000
86,000,000
48,000,000
30,000,000
18,000,000
15,000,000
ESTATUTARIA 20%
15,708,000
119,000,000
40,460,000
78,540,000
7,854,000
GERENTE
23,562,000
54,978,000
CONTADOR
REVISOR FISCAL
1 HOJA
320,000,000
190,000,000
130,000,000
44,000,000
86,000,000
48,000,000
119,000,000
40,460,000
78,540,000
23,562,000
54,978,000
HAGA
NIT:890.170936-7
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CLASIFICACION 2 HOJA
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA
159,650,000
24,650,000
BANCO
INVERSIONES
ACCIONES
DEUDORES
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR A
A SOCIOS
A TRABAJADORES
INVENTARIOS
MERCANCIAS NO FAB X LA EMPRESA
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
CONSTRUCIONES EN CURSO
EQUIPOS DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
DEPRESIACION
EQUIPO DE COMUNICACIN Y TELECOM
EQUIPOS DE PROCES DE DATOS
DEPRESIACION
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
CAMIONES
DEPRESIACION
TOTAL ACTIVO
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
135,000,000
37,000,000
37,000,000
97,000,000
97,000,000
34,600,000
23,000,000
11,600,000
87,000,000
87,000,000
201,000,000
120,000,000
81,000,000
18,500,000
23,000,000
4,500,000
20,200,000
25,000,000
4800000
191,000,000
230,000,000
39,000,000
845,950,000
208,000,000
BANCOS NACIONALES
PROVEEDORES
208,000,000
NACIONALES
CUENTAS POR PAGAR
342,000,000
A SOCIOS
IMPUESTO POR PAGAR
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
30,000,000
APORTES SOCIALES
RESERVAS
LEGAL
ESTATUTARIA
RESULTADO DEL EJERCICIO
342,000,000
30,000,000
40,460,000
620,460,000
120,000,000
120,000,000
26,950,000
18,000,000
8,950,000
78,540,000
UTILIDAD
TOTAL PATRIMONIO
78,540,000
225,490,000
GERENTE
845,950,000
CONTADOR
REVISOR FISCAL
CACION 2 HOJA
159,650,000
7,000,000
7,000,000
4,600,000
7,000,000
01,000,000
8,500,000
0,200,000
91,000,000
845,950,000
08,000,000
42,000,000
0,000,000
0,460,000
20,460,000
20,000,000
6,950,000
8,540,000
25,490,000
45,950,000
CLASIFICACION 3 HOJA
INGRESOS OPERACIONALES
COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR
_ DEVOLUCIONES EN VENTAS
VENTAS NETAS
_ COSTOS DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
_GASTOS
_GASTOS OPERACIONALES DE ADM
_GASTOS OPERACIONALES DE VENTA
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
+ ARRENDAMIENTOS
150,000,000
10,000,000
140,000,000
98,400,000
41,600,000
12,692,000
5,585,300
18,277,300
23,322,700
1,200,000
10,000,000
11,200,000
3,000,000
31,522,700
7,880,675
23,642,025
2,364,202
4,728,405
GERENTE
ESTADO DE RESULTADO
7,092,607
16,549,418
CONTADOR
REVISOR FISCAL
40,000,000
8,400,000
1,600,000
8,277,300
3,322,700
1,200,000
3,000,000
1,522,700
7,880,675
3,642,025
7,092,607
6,549,418
CLASIFICACION 3 HOJA
BALANCE
ACTIVO
DISPONIBLE
27,000,000
BANCO
DEUDORES
27,000,000
4,900,000
CLIENTES
INVENTARIOS
4,900,000
56,500,000
56,500,000
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
12,000,000
EDIFICIOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
40,000,000
BANCOS NACIONALES
PROVEEDORES
18,000,000
NACIONALES
OBLIGACIONES LABORALES
53,500,000
12,000,000
40,000,000
140,400,000
18,000,000
53,500,000
1,000,000
SALARIOS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
1,000,000
72,500,000
40,000,000
APORTES SOCIALES
RESERVAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
40,000,000
1,232,000
3,578,000
3,578,000
12,000,000
DE INVERSIONES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
GERENTE
12,000,000
11,090,000
67,900,000
140,400,000
CONTADOR
REVISOR FISCAL
27,000,000
4,900,000
56,500,000
12,000,000
40,000,000
40,400,000
18,000,000
53,500,000
1,000,000
72,500,000
40,000,000
1,232,000
3,578,000
12,000,000
11,090,000
67,900,000
40,400,000