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HAGA

NIT:890.170936-7
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
GABRIEL ANTONIO MENDEZ SANCHEZ
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
BANCO
DEUDORES
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAS A TRABAJADORES
PROVISISIONES
INVENTARIOS

7,000,000
23,500,000
35,000,000
3,500,000
3,500,000

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA


PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
150,000,000

120,000,000

DEPRECIACION
FLOTA Y EQUPO DE TRANSPORTE
VEHICULO

15,000,000

135,000,000

DEPRECIACION ACUMULADA
DIFERIDOS

7,000,000

45,000,000

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

38,000,000
9,000,000

TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
PROVEEDORES

77,000,000

NACIONSLES
CUENTAS POR PAGAR

120,000,000

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR


IMPUESTO, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

3,000,000
22,000,000

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR


DIFERIDOS

3,500,000

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

12,000,000

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTE SOCIAL
RESERVAS
RESERVA LEGAL (10%)
RESERVA ESTATURARIA(20%)
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

71,000,000
7,000,000
14,000,000

21,000,000

AJUSTE POR INFLACION


RESULTADOS DEL EJERCICIO

20,000,000

DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

18,000,000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

GERENTE

CONTADOR

REVISOR FISCAL

30,500,000

35,000,000

120,000,000
135,000,000

38,000,000

9,000,000
367,500,000

77,000,000
120,000,000
3,000,000
25,500,000

12,000,000
237,500,000
71,000,000
21,000,000

20,000,000
18,000,000
130,000,000
367,500,000

VISOR FISCAL

HAGA

NIT:812.412.344-9
BALANCE GENERAL 31 A DE DICIEMBRE DE 2014

BALANCE 1 HOJA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE
CAJA
BANCO
INVERSIONES
ACCIONES
DEUDORES

102,000,000
12,000,000
90,000,000
20,000,000
20,000,000
45,000,000

CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y TRAB
A SOCIOS

45,000,000

A TRABAJADORES
INVENTARIOS

13,000,000

MERCANCIAS NO FAB X LA EMPRESA


PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS

60,000,000

CONSTRUCCIONES EN CURSO
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIASION
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICA
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
DEPRECIASION
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
CAMIONES
DEPRECIASION

35,000,000
22,000,000
60,000,000
590,000,000
350,000,000
240,000,000
19,000,000
28,000,000
-9,000,000
18,000,000
32,000,000
-14,000,000
105,000,000
120,000,000
-15,000,000

TOTAL ACTIVO

994,000,000

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS

240,000,000

BANCOS NACIONALES
PROVEEDORES

240,000,000

NACIONALES
CUENTAS POR PAGAR
A SOCIOS

380,000,000

ASESORIA JURIDICAS

50,000,000

380,000,000
130,000,000
80,000,000

TOTAL PASIVO

750,000,000

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL

150,000,000

APORTE SOCIAL
RESERVAS
RESERVA LEGAL

150,000,000
50,800,000
30,000,000

ESTATUTARIA
RESULTADO DEL EJERCICIO

20,800,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO


TOTAL PATRIMONIO

43,000,000

43,200,000
244,000,000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

GERENTE

994,000,000

CONTADOR

REVISOR FISCAL

LANCE 1 HOJA

102,000,000

20,000,000

45,000,000

35,000,000

60,000,000

590,000,000

19,000,000

18,000,000

105,000,000

94,000,000

240,000,000

380,000,000

130,000,000

50,000,000

150,000,000

50,800,000

43,200,000

44,000,000

94,000,000

HAGA
NIT:890.170936-7
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS OPERACIONALES
COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR
_ DEVOLUCIONES EN VENTAS
VENTAS NETAS
_ COSTOS DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
_ GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTR
_ GASTOS DE OPERACIONALES DE VENTA
_ GASTOS
UTILIDAD OPERACIONAL
+ INGRESOS NO OPERACIONALES
VENTA DE UN VEHICULO

1 HOJA

350,000,000
-30,000,000
320,000,000
190,000,000
130,000,000
28,000,000
16,000,000
44,000,000
86,000,000
48,000,000
30,000,000

SE ARRIENDA UNA BODEGA A FAVOR


_ GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE CORRECCION MONET
_ IMPUESTO POR PAGAR
UTILIDAD LIQUIDA
_ RESERVAS
LEGAL 10 %

18,000,000
15,000,000

ESTATUTARIA 20%

15,708,000

119,000,000
40,460,000
78,540,000
7,854,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO

GERENTE

23,562,000
54,978,000

CONTADOR

REVISOR FISCAL

1 HOJA

320,000,000
190,000,000
130,000,000

44,000,000
86,000,000
48,000,000

119,000,000
40,460,000
78,540,000

23,562,000

54,978,000

HAGA
NIT:890.170936-7
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CLASIFICACION 2 HOJA

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA

159,650,000
24,650,000

BANCO
INVERSIONES
ACCIONES
DEUDORES
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR A
A SOCIOS
A TRABAJADORES
INVENTARIOS
MERCANCIAS NO FAB X LA EMPRESA
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
CONSTRUCIONES EN CURSO
EQUIPOS DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
DEPRESIACION
EQUIPO DE COMUNICACIN Y TELECOM
EQUIPOS DE PROCES DE DATOS
DEPRESIACION
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
CAMIONES
DEPRESIACION
TOTAL ACTIVO
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS

135,000,000
37,000,000
37,000,000
97,000,000
97,000,000
34,600,000
23,000,000
11,600,000
87,000,000
87,000,000
201,000,000
120,000,000
81,000,000
18,500,000
23,000,000
4,500,000
20,200,000
25,000,000
4800000
191,000,000
230,000,000
39,000,000
845,950,000
208,000,000

BANCOS NACIONALES
PROVEEDORES

208,000,000

NACIONALES
CUENTAS POR PAGAR

342,000,000

A SOCIOS
IMPUESTO POR PAGAR
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL

30,000,000

APORTES SOCIALES
RESERVAS
LEGAL
ESTATUTARIA
RESULTADO DEL EJERCICIO

342,000,000
30,000,000
40,460,000
620,460,000
120,000,000
120,000,000
26,950,000
18,000,000
8,950,000
78,540,000

UTILIDAD
TOTAL PATRIMONIO

78,540,000
225,490,000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

GERENTE

845,950,000

CONTADOR

REVISOR FISCAL

CACION 2 HOJA

159,650,000

7,000,000

7,000,000

4,600,000

7,000,000

01,000,000

8,500,000

0,200,000

91,000,000

845,950,000

08,000,000

42,000,000

0,000,000

0,460,000
20,460,000

20,000,000

6,950,000

8,540,000

25,490,000

45,950,000

CLASIFICACION 3 HOJA

INGRESOS OPERACIONALES
COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR
_ DEVOLUCIONES EN VENTAS
VENTAS NETAS
_ COSTOS DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
_GASTOS
_GASTOS OPERACIONALES DE ADM
_GASTOS OPERACIONALES DE VENTA
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
+ ARRENDAMIENTOS

150,000,000
10,000,000
140,000,000
98,400,000
41,600,000
12,692,000
5,585,300

18,277,300
23,322,700

1,200,000

+ UTILIDAD EN VENTA DE INVERSION


_ GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
_ IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 25%
UTILIDAD LIQUIDA
_ RESERVAS
_LEGAL
_ESTATUTARIA

10,000,000

11,200,000
3,000,000
31,522,700
7,880,675
23,642,025

2,364,202
4,728,405

UTILIDAD DEL EJERCICIO

GERENTE

ESTADO DE RESULTADO

7,092,607
16,549,418

CONTADOR

REVISOR FISCAL

40,000,000
8,400,000
1,600,000

8,277,300
3,322,700

1,200,000
3,000,000
1,522,700
7,880,675
3,642,025

7,092,607

6,549,418

CLASIFICACION 3 HOJA

BALANCE

ACTIVO
DISPONIBLE

27,000,000

BANCO
DEUDORES

27,000,000
4,900,000

CLIENTES
INVENTARIOS

4,900,000
56,500,000

MERCANCIAS NO FAB X LA EMPRESA


PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

56,500,000

TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

12,000,000

EDIFICIOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS

40,000,000

BANCOS NACIONALES
PROVEEDORES

18,000,000

NACIONALES
OBLIGACIONES LABORALES

53,500,000

12,000,000
40,000,000
140,400,000
18,000,000
53,500,000
1,000,000

SALARIOS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL

1,000,000
72,500,000
40,000,000

APORTES SOCIALES
RESERVAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

40,000,000
1,232,000
3,578,000

AJUSTE POR INFLACIN


SUPERAVIT POR VALORIZACION

3,578,000
12,000,000

DE INVERSIONES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

GERENTE

12,000,000
11,090,000
67,900,000
140,400,000

CONTADOR

REVISOR FISCAL

27,000,000
4,900,000

56,500,000

12,000,000

40,000,000

40,400,000

18,000,000

53,500,000
1,000,000

72,500,000

40,000,000
1,232,000
3,578,000

12,000,000

11,090,000
67,900,000
40,400,000

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