MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

GERENCIA GENERAL DE AUDITORA INTERNA

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

AO DE LA INVERSIN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

CHEQUES EN CARTERA
Siendo las 10:00 horas del da 10 de diciembre de 2013, en las instalaciones de la Gerencia de
Tesorera de la Municipalidad, se procedi a efectuar el arqueo de cheques en cartera. Para tal
efecto, se reunieron por parte del rea de Tesorera, el seor Vctor ngel Arruntegui Pea responsable de los cheques en cartera y por parte del rgano de Control Institucional, el seor
Jorge Luis Benigno Pecho Cuya - Auditor, encargado del citado arqueo, siendo su resultado el
siguiente:

CHEQUES GIRADOS AO 2013

El encargado de los cheques en cartera de la Municipalidad, mantiene en custodia la cantidad de
109 cheques; los mismos que se encuentran pendientes de hacer entrega a los beneficiarios. Estos
cheques corresponden a 1 cuenta corriente Banco de la Nacin y 4 cuentas corrientes del Banco
Scotiabank, haciendo un total de S/. 136 278,91.
Cantidad de cheques en cartera de 2013

1
2
3
4
5

BANCO

CTA. CTE

PERODO

Scotiabank
Scotiabank
Nacin
Scotiabank
Scotiabank

1601865
255408
568732
571199
601012

ENE-DIC
AGO-NOV
DIC
AGOST
ABR-DIC

CANTIDAD
CHEQUES
45
6
3
1
54
TOTAL

MONTO
64 861,00
7 161,85
6 499,00
300,96
57 456,10
136 278,91

Fuente: Cheques en

cartera
Elaborado por: JPC

CHEQUES GIRADOS AO 2012

El encargado de los cheques en cartera de la Municipalidad, mantiene en custodia la cantidad de 7
cheques; encontrndose pendientes de hacer entrega a los beneficiarios. Estos cheques
corresponden a 2 cuentas corrientes del Banco Scotiabank, haciendo un total de S/. 9 900,00.
Cantidad de cheques en cartera de 2012
CANTIDAD
BANCO
1 Scotiabank
2 Scotiabank

CTA. CTE
1601865
601012

PERODO
DIC
DIC

MONTO
CHEQUES
3
4
7

Comprobantes de pagos
Elaborado por: Jorge Pecho

GERENCIA GENERAL DE AUDITORA INTERNA

Telfono: 2016411 - 208
Jr. Paz Soldn N 252 Callao - Per

4 000,00
5 900,00
9 900,00

Fuente:

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EXPLICACIN DE CHEQUES GIRADOS AO 2012

Como explicacin de los cheques del ao 2012 que mantiene en cartera, el encargado manifest lo
siguiente:
Los cheques girados que van a cumplir un ao, indic que:
Se tienen pendiente de anulacin ya que algunos cheques vencen a fin de mes, esperando tener un
grupo considerable para proceder a la anulacin pasado la fecha.
Coordinaciones con los proveedores para el cobro de cheques, indic que:
Se realizaron llamadas telefnicas a los beneficiarios para que se acerquen a la entidad y realicen el
cobro pero a la fecha no se han presentado.
El detalle de los aspectos comentados en los prrafos anteriores se muestra en el anexo adjunto
En seal de conformidad, siendo las 12:00 pm, se firma al pie de la presente Acta.

Sr. Vctor ngel Arruntegui Pea

Responsable de Cheques

Sr. Jorge Luis Benigno Pecho Cuya

Auditor

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Telfono: 2016411 - 208
Jr. Paz Soldn N 252 Callao - Per