Manual Book TransPOS 2011 Enterprise

Panduan (Manual Book)
TRANSPOS
enterprise
versi 2011 [Build 3.75]
Update 1 Maret 2015
Copyright 2010-2011
DAFTAR ISI
1. PENDAHULUAN
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
Tentang TransPOS

Fitur-fitur
..
Garansi
.
Dongle
.
..
Pra Instalasi
Instalasi
.
Registrasi
..
Membuka Program
..
Alur Penjualan Retail
..
1
1
4
4
4
5
6
7
9
2. SETTING AWAL
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
Setting Regional & Date Time Windows

Setting Data
..
Setting Resolusi Monitor
.
Setting Awalan Nota
...
Identitas Usaha & Setting Program
.
Setting Printer

Setting Cash Drawer
.
Setting Cutter
...
Hak Akses User
...
10
10
12
12
12
13
16
16
17
3. MENGISI DATA MASTER

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
Data Pelanggan
..
Data Sales
..
Data Supplier

Data Lokasi
..
Data Kategori Barang & Jasa
Data Barang & Jasa
.
Data Perkiraan (COA)
..
3.7.1. Jenis Perkiraan

3.7.2. Sub Jenis Perkiraan
..
3.7.3. Detail Perkiraan

3.7.4. Setting Perkiraan

18
19
20
22
23
24
28
30
30
31
32
4. TRANSAKSI-TRANSAKSI
4.1. Stok/ Persediaan
4.1.1. Stok Awal
..
4.1.2. Mutasi Stok

4.1.3. Stok Opname

4.2. Pembelian
4.2.1. Pemesanan Barang (PO)

4.2.2. Pembelian

4.2.3. Retur Beli
.
4.2.4. Hutang & Konsinyasi
.
4.3. Penjualan
4.3.1.Pesanan Barang (SO)

4.3.2.Penjualan (Kasir)

4.3.3.Retur Jual
..
4.3.4.Piutang

4.4. Jurnal Transaksi
4.4.1. Jurnal Umum ..
4.4.2. Jurnal Kas/Bank Masuk
33
34
34
36
36
40
41
43
44
49
50
52
53
4.4.3. Jurnal Kas/Bank Keluar ..

4.4.4. Jurnal Pembelian Aset ..
54
55
4.5. Transaksi Kasir

4.5.1.Modal Kasir
.
4.5.2.Pengeluaran Kasir
..
4.5.3.Uang dalam Cash Drawer
..
4.5.4.Laporan Penjualan Kasir
.
56
57
57
58
5. TUTUP TAHUN
59
6.1. Jenis Laporan

...
A. Jenis-jenis Laporan
..
B. Komisi Sales
.
6.2. Mencetak & Menyimpan Laporan
.
60
60
60
61
6. LAPORAN-LAPORAN
7. CETAK LABEL BARCODE & LABEL HARGA
62
63
64
8. BACKUP & BUKA FILE BACKUP

9. DATA BARU
10. PERBAIKI & OPTIMALKAN DATA

11. JARINGAN (LAN)
64
66
12. PERANGKAS KERAS TRANSPOS

13. DUKUNGAN TEKNIS
68
69
Panduan TRANSPOS 2011 Enterprise

1. PENDAHULUAN
1.1.
TENTANG TRANSPOS
Software TRANSPOS dirancang untuk mengelola transaksi pada Penjualan Retail.
Pengelolaan itu meliputi:
1. Penjualan
2. Pembelian
3. Retur Jual & Retur Beli
4. Hutang & Piutang
5. Stok/ Persediaan
6. Data Pelanggan
7. Data Supplier
8. Data Barang & Jasa
9. Laporan Penjualan Retail & Keuangan (Akuntansi)
10. dll
Software TRANSPOS dirancang untuk mempermudah dalam melakukan transaksi. Tidak
hanya itu saja pengoperasian TransPOS mudah dan dapat menyajikan data yang akurat
dalam beberapa jenis laporan termasuk laporan keuangan. TransPOS juga dilengkapi fasilitasfasilitas lain yang mendukung dan mempermudah pihak manajemen dalam mengelola usaha
penjualan retailnya.
Software TRANSPOS dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengakomodasi semua
aktivitas Penjualan Retail dan dirancang sesuai apa yang dibutuhkan dalam Penjualan Retail
sehingga benar-benar efektif dan pas untuk Anda.
Software TRANSPOS mempunyai kelebihan yaitu:
1. Mudah digunakan & mudah dirawat
2. Stabil
3. Secure
4. Fitur Lengkap
5. Handal & Teruji
6. Dukungan Teknis
1. TransPOS 2011 Enterprise hanya menggunakan tipe Lisensi Dongle.
2. TransPOS 2011 Enterprise masih memerlukan Registrasi yang bertujuan untuk:
a. Identitas & Kepastian hak user
b. Administrasi & security di pihak TransCODE
1.2.
FITUR-FITUR
Berikut ini adalah fitur-fitur software TransPOS 2011 versi Standar, Prima & Enterprise.
No.
A.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Fitur
Fitur Umum
Item penjualan: Barang & Jasa
Multi User
Multi Gudang
Mutasi Stok
Pengaturan Hak Akses (Flexible)
Harga Bertingkat (Harga Grosir)
Harga Pelanggan (Khusus/Member)
Multi Hold (Pending) Antrian Penjualan
Gabung Meja (Join Bill) -- Rumah Makan, Caf, dll
Penjualan & Pembelian Kredit
Saldo Awal Hutang ke Supplier & Piutang Pelanggan
Pembayaran Hutang & Pelunasan Piutang Flexible
Retur Penjualan & Pembelian | Cetak Retur
Edit/Koreksi & Hapus Penjualan & Pembelian
Stok Awal
TransPOS
Standard
TransPOS
Prima
TransPOS
Enterprise
--
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
--
Ya
Ya
--
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
--
--
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
--
--
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya | --
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Hal 1 dari 69

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Ya
Stok Opname
Ya
Kartu Stok
-Konsinyasi Pembelian
-PO/SO (Purchase & Sales Order)
Ya
Perhitungan HPP metode Moving Average (rata-rata)
-Perhitungan HPP metode LIFO/FIFO
-Pembukuan (Book Keeping)
-Akuntansi (Accounting)
Ya
Fasilitas Pencarian Data (Flexible)
Ya
Laporan Rugi/Laba
Ya
Ubah Warna Theme
Ya
Cetak/Print Faktur Pembelian & Penjualan
Ya
Discount Pembelian & Penjualan (per Barang & Faktur)
Ya
Tambah data barang di Form Pembelian
Ya
Edit harga bertingkat di Form Pembelian
Ya
Data Pelanggan
-Data Sales & Komisi
Ya
Data Supplier
Ya
Laporan per Kasir
Ya
Backup & Restore Data
Ya
Repair/Fix Data
Ya
Setting Nama Toko/Usaha, Alamat & Telepon
Mendukung Pengoperasian Tombol Keyboard
Ya
(shortcut)
Ya
Mendukung jaringan LAN
Ya
Mendukung Barcode Scanner (Pembelian & Penjualan)
Ya
Mendukung Mini Printer (beberapa tipe & merk)
Ya
Mendukung Cash Drawer
-Mendukung Cetak Label Harga
-Mendukung Cetak Label Barcode
Ya
Mendukung Cetak Data Barang
--|Ya|-Mendukung Cetak Data Pelanggan, Supplier & Sales
-Mendukung Cetak Item Barang di Struk 2 Baris
Ya
Direct Print -- Cetak Struk (Tanpa Driver - lebih cepat)
Ya
Driver Printer -- Cetak Struk, Faktur & Laporan
Reset Nota Struk/Nota Penjualan & PO (Purchase
Ya|-Order)
Ya
Data Barang & Transaksi tidak dibatasi
Ya
Update Fitur Gratis
6 bln
Garansi (Support System) Software 1 Tahun
Ya
Panduan (Manual Book)
Ya
Compatibility: Windows98/ME/2000/NT/XP
1 PC
Lisensi Software (Diizinkan diinstal di 2 komputer)
OEM / 1 Dongle
Tipe Lisensi
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
- di versi lain -
- di versi lain -
Ya
--
--
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya|Ya|Ya
Ya|Ya|Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya|Ya
Ya|Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
1 & 2 Dongle
1 & 2 Dongle
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya|--
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya|--
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
(*) dalam pengembangan
B. F i t u r K a s i r
Gabung Item Penjualan di Layar
1
(dg Barcode Scanner atau Keyboard)
2 Hapus item Penjualan di Layar
3 Bersihkan tampilan di Layar (Cancel)
4 Cetak Ulang Struk/nota & Faktur
5 Pencatatan Modal & Pengeluaran Kasir
6 Cetak Laporan Keuangan Kasir (kertas 75mm)
7 Display informasi stok
8 Display Teks Berjalan
9 Pilihan Cetak Struk atau Tidak
10 Setting printer Struk/nota & Faktur
Indikator pengingat harga Satuan & Diskon
11
(bila di bawah harga jual)
12 Cetak Laporan Kasir dengan Printer Mini (kertas 75mm)
13 Tombol shortcut buka Cash Drawer tanpa Print dulu
14 Laporan Kasir :
a. Laporan per Nota
b. Laporan Penjualan Bersih
c. Laporan per Jenis Barang
d. Laporan Pengeluaran
Hal 2 dari 69

C. Laporan-Laporan
1 Laporan Stok :
a. Nilai Persediaan Barang
b. Persediaan per Lokasi
c. Stok di Bawah Limit
d. Daftar Harga Jual
e. Barang Tidak Laku
f. Mutasi Stok
g. Stok Opname
h. Kartu Stok
2
D.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Laporan Pembelian :
a. Pembelian Total
b. Pembelian Detail
c. Pembelian per Supplier
d. Pembelian per Kategori
e. Retur Pembelian
f. Pemesanan Barang (PO)
Laporan Penjualan :
a. Penjualan Total
b. Penjualan Detail
c. Penjualan per Pelanggan
d. Penjualan per Supplier
e. Penjualan per Kategori
f. Penjualan per Sales & Kalkulator Komisi
g. Penjualan per Kasir Total & Detail
h. Ranking Penjualan
i. Retur Penjualan
j. Pesanan Barang (SO)
k. Penjualan Jasa
Laporan Hutang
a. Hutang & Konsinyasi per Supplier
b. Pembayaran Hutang & Konsinyasi
c. Analisa Umur Hutang
Laporan Piutang
a. Piutang per Pelanggan
b. Pelunasan Piutang
c. Analisa umur Piutang
Keuangan :
a. Transaksi Kas (Pendapatan & Biaya)
b. Rekapitulasi Saldo
c. Laba / Rugi Total
d. Laba / Rugi per Kategori
e. Laba / Rugi per Supplier
f. Laba per Pelanggan
g. Laba / Rugi per Tahun (bersih)
Pembukuan / Akuntansi
Saldo awal
Daftar Perkiraan/Akun
Jurnal Kas
Jurnal Umum
Daftar Transaksi Jurnal
Edit/Koreksi & Hapus Transaksi Jurnal
Posting Otomatis & Unposting
Laporan Jurnal Kas
Laporan Jurnal per Perkiraan
Buku Besar & Neraca Saldo
Neraca & Perubahan Modal
Laba / Rugi
Tutup Tahun /Periode
Ya
Ya
Ya
--
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
--
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
--
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
--
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
--
Ya
Ya
Ya|--
Ya
Ya
--
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
--
Ya
Ya
Ya|--
Ya
Ya
Ya|--
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
--
Ya
--
--
Ya
--
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
--
Ya
Ya
--
Ya
Ya
--
Ya
Ya
--
--
Ya
--
Ya
Ya
--
--
Ya
--
Ya
Ya
--
Ya
Ya
--
Ya
Ya
--
Ya
Ya
--
--
Ya
--
--
Ya
--
--
Ya
--
Ya
Ya
--
Ya
Ya
Hal 3 dari 69

1.3.
GARANSI
Garansi berlaku bila kerusakan/ kesalahan (bugs) berasal dari software TransPOS.
Untuk hal ini TransCODE akan melakukan perbaikan & hasilnya akan diupdate di periode Update software
selanjutnya (Periode Update software sepenuhnya adalah Hak TransCODE).
Garansi tidak berlaku bila kerusakan/ kesalahan disebabkan diluar software TransPOS.
Terinfeksi virus
(Penyebab: terkoneksi internet dan copy/transfer file dari atau ke flash disk, CD atau media storage lain).
Bugs atau erorr dari software atau program aplikasi lainnya

(Misal: corrupt file windows/ Operating system, Crash antar file program).
Kerusakan hardware atau peralatan komputer

(Misal: aus/umur, tegangan listrik tidak stabil, perawatan salah/kurang)
Kesalahan operasional oleh operator/user

(Misal: pemasangan alat-alat listrik yg salah, perawatan salah/kurang, file/data terhapus, modifikasi file,
hacking & cracking, decompiLe, overloading, perbaikan sendiri).
Garansi berlaku dalam jangka waktu 6 bulan sampai dengan 1 tahun tergantung jenis dan
versi Produk (lihat di Tabel spesifikasi atau fitur software).
Garansi tidak berlaku bila ada pergantian/perubahan system security (keamanan) software
TransCODE.
1.4.
DONGLE
TransCODE tidak menjual Dongle terpisah dari software (melekat & merupakan bagian dari
Lisensi software), namun TransCODE memberikan toleransi penggantian Dongle dengan
kondisi & ketentuan di bawah ini:
1. Kondisi A (Rusak & dikembalikan):
a. Toleransi penggantian Dongle sebanyak:
Maks. 1 dongle: untuk software versi Standard atau versi dengan 1 dongle.
Maks. 2 dongle: untuk software versi Prima & Enterprise atau versi dengan 2
dongle.
b. Harga Dongle pengganti @ Rp. 200.000,c. Dongle pengganti kami kirim setelah Dongle yang rusak dikembalikan oleh user ke
TransCODE & telah diverifikasi.
d. Bila Dongle pengganti ingin langsung dikirim (agar cepat), sambil menunggu kiriman
Dongle rusak dari user/client maka sbb:
Pembayaran Uang jaminan penggantian Dongle = @ 60% dari Harga Software
Telah mengirimkan via email Bukti Pengiriman pengembalian Dongle rusak.
Uang Jaminan akan kami kembalikan (refund) via Transfer Bank jika Dongle
rusak sudah kami terima & telah kami verifikasi.
2. Kondisi B (Rusak/Hilang & tidak dikembalikan):
a. Toleransi penggantian Dongle sebanyak:
Maks. 1 dongle: untuk software versi Standard atau versi dengan 1 dongle.
Maks. 2 dongle: untuk software versi Prima & Enterprise atau versi dengan 2
dongle.
b. Harga Dongle pengganti total (untuk versi dengan 1 & 2 Dongle):
60% dari Harga Software per Lisensi Software (kurang dari atau sama dengan 1,5
tahun setelah tanggal Registrasi yang pertama kali
40% dari Harga Software per Lisensi Software (lebih dari 1,5 tahun setelah tanggal
Registrasi yang pertama kali)
Harga Dongle pengganti satuan (khusus untuk versi dengan 2 Dongle):
@ 35% dari Harga Software per Lisensi Software (kurang dari atau sama dengan 1,5
tahun setelah tanggal Registrasi yang pertama kali
@ 25% dari Harga Software per Lisensi Software (lebih dari 1,5 tahun setelah tanggal
Registrasi yang pertama kali)
c.
Keterangan:
-
1.5.
Harga Dongle Pengganti belum termasuk ongkos kirim, handling fee & PPn (bila ada)
Harga Dongle Penganti dapat berubah sewaktu-waktu (tergantung dari kurs dollar & harga yang
kami tetapkan)
Apabila user/client melanggar ketentuan di atas akan kami masukkan dalam daftar Black List.
PRA INSTALASI
Sebelum instalasi TransPOS langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:
1. Pastikan menggunakan backup power (UPS)
pengaruh: kerusakan/corrupt data (sangat mungkin terjadi bila listrik sering mati/tidak stabil)
Hal 4 dari 69

2. Pastikan pemasangan peralatan-peralatan listrik aman
pengaruh: umur hardware & lisensi
3. Sebaiknya Format Ulang Windows dahulu

pengaruh: kebersihan komputer dari kerusakan data karena corrupt, crash & virus
4. Sangat dianjurkan komputer yang di instal TransPOS khusus hanya untuk keperluan
Penjualan Retail atau PoS (Point of Sales) saja
pengaruh: kerusakan data karena corrupt & virus
5. Pastikan penggunaan Anti Virus yang diupdate secara berkala

pengaruh: kerusakan/hilang data
6. Backup data secara rutin periodik

pengaruh: pada saat kondisi force majeur (darurat)
7. Pastikan penggunaan media backup lain (Flash Disk atau CD) & secara manual (buku
harian transaksi)
pengaruh: pada saat kondisi force majeur (darurat)
8. TransPOS berjalan optimal di Windows XP namun juga bisa berjalan di Win 98 SE, Win ME,
Win 2000 & Win NT. Windows 7 kami tidak sarankan namun bisa dicoba dahulu diinstal &
diexplore dahulu selama masa percobaan/latihan. Apabila semua fitur TransPOS bisa di
gunakan normal & tidak ada masalah silahkan lanjutkan dengan Windows 7.
pengaruh: lisensi software
Sangat Dianjurkan Membaca:
Lisensi software (di CD TransPOS)

Informasi-informasi yang ada di website
1.6.
INSTALASI
Sebelum software TransPOS bisa dijalankan, terlebih dahulu dilakukan proses Instalasi pada
komputer Anda. Langkah-langkah instalasi software TransPOS adalah sebagai berikut:
1. Masukkan CD TransPOS ke CDROM atau DVDROM pada komputer Anda
2. Muncul menu pilihan sebagai berikut:
3. Klik menu Install TransPOS Lanjut

4. Klik tombol Browse (bila ingin mengganti letak direktori) Lanjut
5. Klik Instal Selesai
(buat Icon /create shortcut di layar desktop, agar nantinya memudahkan dalam membuka/akses)
Catatan Kondisi Instalasi

1. Autorun CD TransPOS tidak berfungsi
Autorun CD TransPOS tidak berfungsi: browse file setup.exe dalam CD dengan Windows
Explorer klik Lanjut
lanjutkan langkah point ke-3 di atas
Hal 5 dari 69

1.7.
REGISTRASI
Registrasi adalah proses pendaftaran hak penggunaan program sehingga hak user lebih
terjamin. Adapun registrasi dapat dilakukan setelah proses instalasi selesai atau setelah masa
uji coba program (15 hari) selesai.
Sebelum melakukan registrasi lakukan sebagai berikut:

1. Cek penanggalan (Date & Time) pada komputer Anda
2. Pastikan Baterei CMOS di Komputer masih bagus (tidak checksum error)
Sebelum Registrasi, sangat dianjurkan juga:
Latihan & explore fitur-fitur di TransPOS
Cek & setting Komputer
Cek & setting Hardware PoS (Printer, Barcode Scanner & Cash Drawer)
Cek & setting Hardware Jaringan (Port LAN atau LAN Card, dll)
a. Kode install
Lihat kode install berwarna merah (catat dan simpan)
b. Serial number
12 digit Serial Number terdapat
dalam cover CD TransPOS di
bagian luar
c. Pengiriman
Setelah Kode install dan Serial Number di catat & disimpan, kirimkan kode install dengan
format sebagai berikut:
POSE<spasi>Nama Anda<spasi>kode install<spasi>serial number
Pengiriman bisa melalui:
1. SMS
:
085 72972 0398
Hal 6 dari 69

2. Email
reg@tokosoftwarekita.com , dengan Subject: REG POSE
d. Kode Registrasi
Anda akan menerima balasan dari kami berupa 24 digit kode registrasi.
Masukkan kode registrasi tersebut di kotak kode registrasi
Klik tombol Register
Input Kode Registrasi
1. Input Kode Registrasi diketik (jangan di copy paste)!!
2. Bedakan:
O = huruf o ; 0 = angka nol ; I = huruf i ; L = huruf L ; B = huruf b ; 8 = angka 8
3. Tampilan kode registrasi di TransPOS memang selalu huruf besar (walaupun
diketik huruf kecil).

4. Bila input kode registrasi gagal, silahkan cek/teliti dulu & bila masih gagal silahkan
emailkan capture/screenshot form registrasi.
5. Catat dan Simpan baik-baik Kode Instal & Kode Registrasi anda!!
PEMROSESAN KODE REGISTRASI DARI KAMI MAKSIMAL 1 x 24 JAM KERJA

(setelah pengiriman registrasi dari Anda)
Hal 7 dari 69

1.8.
MEMBUKA PROGRAM
Colokkan (plug) Dongle sebelum TransPOS dibuka (dijalankan)
Untuk menjalankan atau membuka Program TransPOS langkah-langkahnya sebagai berikut:

A. Klik icon TransPOS
1. Buka lewat menu program Windows
Klik tombol Start All Programs TransPOS 2011 Enterprise TransPOS
Enterprise
2. Buka lewat icon di Layar Dekstop
Klik 2x icon TransPOS:
B. Pilih tombol Lanjutkan
bila program TransPOS belum diregistrasi (masih
masa percobaan 16 hari)

C. Pilih menu File Login
D. Ketik Username dan Password
Catatan Login Pertama (setelah Instal)

Username : A
Password : (dikosongkan)
Untuk selanjutnya silahkan ganti username &

password di menu Setting Hak Akses User
E. Tampilan TransPOS 2011 Enterprise
Peringatan
Default data setelah install adalah data untuk latihan (dblatihan) untuk pengenalan
Setelah latihan, bila ingin data valid/baru gunakan fitur Data Baru (New) silahkan klik di tombol
Start Windows All Programs TransPOS 2011 Enterprise Tools Program Login
klik tombol Data Baru caranya lihat bab 9- Data Baru
Hal 8 dari 69

1.9.
ALUR PENJUALAN RETAIL
Alur transaksi penjualan retail di komputer pada umumnya adalah sebagai berikut:
Dalam realitanya, alur transaksi penjualan retail terutama pada toko klontong, minimarket dll
ada beberapa cara yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. TransPOS
mengakomodasi kondisi-kondisi tersebut, dan berikut ini adalah contoh beberapa kondisi
tersebut beserta langkah-langkahnya:
1.
Usaha baru akan mulai (kondisi 1)

Pada kondisi ini usaha/toko belum ada stok & transaksi (baru buka), berikut urutan alur
transaksinya:
1. Setting program

2. Isi semua Data Master termasuk Data Perkiraan (COA)
3. -- Cukup isi Saldo Awal Perkiraan Akuntansi sebagai Saldo Neraca Awal -4. Pembelian
5. Penjualan
6. Stok Opname
7. Transaksi lain (Jurnal)
8. Pelaporan Penjualan Retail (PoS) & Akuntansi
2.
Usaha sudah berjalan (kondisi 2)

Pada kondisi ini usaha/toko sudah ada stok & sudah ada transaksi, berikut urutan alur
transaksinya:
1. Setting program
2. Isi semua Data Master termasuk Data Perkiraan (COA)
3. - - Isi Stok Awal, Saldo awal Perkiraan Akuntansi (Neraca Awal), Saldo Awal
Piutang & Saldo Awal Hutang - 4. Pembelian
5. Penjualan
6. Stok Opname
7. Transaksi lain (Jurnal)
8. Pelaporan Penjualan Retail (PoS) & Akuntansi
Catatan Alur Penjualan Retail
Stok Awal
: Stok barang yang sudah ada di toko/gudang.
Stok Opname : Penyesuaian jumlah stok barang di komputer dengan stok barang
berdasarkan perhitungan fisik.
Bila tidak/belum melakukan Pembelian (kondisi 1) & bila tidak melakukan Stok Awal (kondisi
2) namun sudah melakukan Penjualan, maka jika jumlah stok minus (-) sesuaikan jumlah stok
di Stok Opname
Hal 9 dari 69

2. SETTING AWAL
2.1.
SETTING REGIONAL & DATE TIME WINDOWS

A. Setting Regional
Pengaturan Regional sangat berguna dalam format penulisan angka atau bilangan, nilai
mata uang, waktu dan tanggal. Settinglah Regional dengan menggunakan Regional
Indonesia, langkah-langkahnya sebagai berikut:
1. Klik tombol Start pilih Control Panel
2. Klik icon Date, Time, Language and Regional Options
3. Klik icon Regional and Language Options
4. Pilih Indonesian di menu combo (sebelah tombol Customize...)
5. Klik tombol OK
B. Setting Date Time
Setting tanggal & waktu pada Windows diperlukan karena tanggal & waktu program
TransPOS menggunakan sistem tanggal & waktu Windows, sehingga tanggal & waktu
Windows perlu disesuaikan.
Berikut ini cara menyesuaikan tanggal & waktu di Windows:
1. Klik 2x pada jam/waktu di pojok kanan Taskbar Windows
2.
3.
4.
5.
2.2.
Sesuaikan Date (tanggal, bulan dan tahun)

Sesuaikan Time (jam, menit dan detik)
Pastikan pula Time Zone, pilih (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
Klik tombol OK
SETTING DATA
A. Setting Database di PC Server
Setting data diperlukan untuk mengarahkan program Transpos ke file database, sehingga data
bisa digunakan untuk transaksi dan sebagainya. Setting database bisa diakses dengan 2 (dua)
cara yaitu:
1. Otomatis
Cara ini akan secara otomatis memunculkan jendela Setting Data jika file database tidak
ada atau tidak ditemukan
Hal 10 dari 69

2. Start Menu Windows
Cara ini bisa dilakukan kapan saja (manual) dan bisa diakses lewat:
Pastikan program TransPOS tidak sedang berjalan/dipakai (posisi ditutup/Close)
Klik tombol Start di desktop Windows All programs TransPOS 2011 Enterprise
pilih Tools Program Login Setting Data
Langkah-langkahnya sebagai berikut:

Klik tombol
di kotak Letak Database Pilih folder dimana file Database berada
Klik tombol
di kotak Folder Priv (harus mengarah ke Folder Priv di
direktori/folder install TranPOS)
Klik tombol Simpan klik Ya
B. Setting Database di PC Client
Setting database di PC Client diperlukan apabila TransPOS digunakan untuk jaringan (lebih
dari 1 PC). Berikut cara settingnya:
Sebelumnya silahkan setting jaringan terlebih dahulu untuk awal pemakaian (lihat Bab 14)
Klik tombol Start di desktop All programs TransPOS 2011 Enterprise pilih Tools
Program isikan Login pilih Setting Data
di kotak Letak Database
Klik tombol
Pilih folder dimana file database yang digunakan di PC Server (yang telah disharing
sebelumnya)
Geser/scroll, mouse ke bagian bawah
Double klik folder My Network Places double klik Entire Network double klik
Microsoft Windows Network double klik Nama jaringan/workgroup (contoh:
TRANSPOS) double klik Nama komputer/PC Server klik folder database klik
tombok OK
Klik tombol
di kotak Folder Priv
Geser/scroll mouse, klik folder priv di PC Client di direktori program TransPOS diinstal
(default di C:\Program Files\..\)
Klik tombol OK
Klik tombol Simpan klik tombol Ya
Kemudian program TransPOS akan otomatis terbuka silahkan login
Catatan Setting Data
Untuk Letak Database bisa diletakkan atau ditempatkan di Drive atau folder mana saja
Untuk Folder Priv diusahakan tetap di Drive:\Folder\Software TransCODE\TransPOS
2011 Enterprise\priv (drive dimana TransPOS diinstal)
Default file database ketika program TransPOS diinstal di direktori:

Drive:\Folder\Software TransCODE\TransPOS 2011 Enterprise\dbLatihan
(berfungsi untuk keperluan setting, misal: printer, dll & untuk latihan dahulu sebelum digunakan untuk
transaksi sesungguhnya)
Apabila Anda telah familiar menggunakan program TransPOS, silahkan buat Data
Baru/New -- lihat di bab 9 Data Baru
(sehingga data transaksi usaha Anda menjadi lebih valid)
Hal 11 dari 69

2.3.
SETTING RESOLUSI MONITOR

Setting Resolusi Monitor/Layar diperlukan agar tampilan TransPOS full (tidak terpotong).
Minimal resolusi monitor adalah: 1024 x 768 pixels
2.4.
SETTING AWALAN KOMPUTER

Sebelum digunakan untuk Penjualan untuk membedakan data transaksi antara Komputer satu
dengan Komputer lain, diperlukan setting Awalan Komputer. Yaitu dengan memberikan
pembeda dengan digit awal yang terlihat di No Struk/Nota. Setting ini digunakan bila
TransPOS digunakan dalam jaringan dengan komputer lebih dari 1 (satu)
Cara setting Awalan Komputer:

pilih Tools Program isikan Login
Setting Data
pilih
Ganti/ketikkan awalan komputer di kotak Awalan Komputer klik tombol Simpan
Misal:
o jika kita isi Awalan Komputer dengan angka 1 maka no Struk/nota akan tercetak
1000010.11
o jika kita isi Awalan Komputer dengan huruf J maka no Struk/nota akan tercetak
J000010.11
Catatan Awalan Komputer
Awalan Komputer bisa diisi huruf atau angka (hanya 1 digit)

Awalan Komputer dengan huruf/abjad bisa dengan huruf besar atau huruf kecil
Awalan Komputer harus beda masing-masing komputer!
2.5.
IDENTITAS USAHA & SETTING PROGRAM

Setting Awal dimulai dari setting Nama & Identitas Usaha, langkah-langkahnya sebagai
berikut:
1. Cara mengakses
Klik menu Setting Setting Program
2. Setting Nama & Identitas Usaha
Klik tab/tombol Perusahaan, lalu isikan sesuai Nama & Identitas Usaha Anda:
Nama Toko/Usaha
: ...muncul dalam Kop Faktur, Nota/Struk & Laporan...
Alamat
: ...muncul dalam Kop Faktur & Nota/Struk...
Kota
No Telp
Logo
: ...muncul dalam Kop Faktur & Kop Laporan...
Hal 12 dari 69

Periode Pembukuan:
Periode Bulan Berjalan : otomatis terisi Bulan berjalan (default Bulan di Windows saat ini)
Periode Tahun Berjalan : otomatis terisi Tahun berjalan (default Tahun di Windows saat ini)
3. Setting Edit & Posting, klik tab/tombol Setting centang atau kosongkan
Harga jual bisa diedit : mengizinkan Anda merubah harga jual satuan di Form Penjualan
----------------------------------- --fitur ini kami non aktifkan (di update 1-03-2015)-------------------------- Langsung Posting Jual : berarti data transaksi penjualan langsung otomatis terposting
(bila tidak di cek, maka nantinya diposting manual di Daftar Penjualan)
Langsung Posting Beli : berarti data transaksi pembelian langsung otomatis terposting
(bila tidak di cek, maka nantinya diposting manual di Daftar Pembelian)
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
4. Setting Catatan Kaki Nota/struk
klik tab/tombol Nota
ketik kata atau kalimat yang akan muncul di bagian bawah (footer) Nota/struk
5. Setting Teks Berjalan

klik tab/tombol Teks Berjalan Menu Kasir ketikkan teksnya
Setelah semua kotak isian terisi sesuai keinginan lalu simpan klik tombol Simpan
Catatan Identitas Usaha & Setting Program

Pilihan Harga jual bisa diedit biasanya digunakan untuk kondisi:
1. memberikan harga khusus untuk Pelanggan
2. strategi penjualan
3. dll
2.6.
SETTING PRINTER
1. Printer Faktur, Pemesanan Barang, Pesanan Barang (SO) & Laporan
Biasanya digunakan printer untuk kertas ukuran A4/Qwarto (SO & Faktur) & A4/Qwarto
(Laporan).
Instal driver printer & setting sebelum digunakan untuk cetak Faktur Pembelian, Faktur
Penjualan, Pemesanan Barang (PO), Pesanan Barang (SO) & Laporan-laporan.
Ikuti langkah-langkah install & setting driver printer sesuai petunjuk atau panduan yang
ada.
A. Setting Printer Pemesanan Barang/Purchase Order (PO)
Langkah ini dilakukan sewaktu akan melakukan Pemesanan Barang (PO)
Selengkapnya lihat di bab Cetak Pemesanan Barang (PO) hal 26
B. Setting Printer Pesanan Barang/Sales Order (SO)
Hal 13 dari 69

Klik menu Penjualan klik submenu Pesanan Barang (SO)
Klik tombol Fold
di bagian kanan atas form penjualan
Klik salah satu option print out Pesanan Barang (SO): Print SO Kecil atau Print SO
Besar
(Setting ini bisa dilakukan juga sewaktu akan melakukan Pesanan Barang (SO))
2. Printer Struk/Nota & Faktur Penjualan
Sebelum kasir melakukan transaksi penjualan, terlebih dahulu harus setting printer yang
digunakan untuk mencetak Nota/struk, caranya:
Klik menu Penjualan klik submenu Penjualan (Kasir) atau tekan tombol F9 di
keyboard
Klik kanan di table/grid di Form Penjualan (Kasir) klik Setting Printer / Open
Cashdrawer
Klik salah satu option Setting Driver:
a. Cetak Struk/Nota Penjualan (kami rekomendasikan pilih Generic/Text Only)
b. Cetak Faktur Penjualan (pilih Faktur Kecil atau Faktur Besar)
Penjelasan Setting Printer:
- Generic/Text Only (75mm 1 brs)
: Cetak Struk/Nota semua printer (kertas 75/76mm & 1 baris)

driver Generic/Text Only
driver sesuai jenis Driver Printer yang digunakan
: Cetak Faktur (kertas A4/Qwarto atau countinous form kecil)
: Cetak Faktur (kertas Full A4/Qwarto atau countinous form besar)

- Driver disesuaikan Printer (75mm 1 brs)
- Driver disesuaikan Printer (60mm 2 brs)
- Driver disesuaikan Printer (Faktur Kecil)
- Driver disesuaikan Printer (Faktur Besar)
Cara Instal Driver Printer Generic/Text/Only

Klik tombol Start Windows klik Printers and Faxes
Klik menu File klik sub menu Add Printer klik tombol Next
Pilih Local printer attached to this computer klik tombol Next
Pilih Use the following port pilih Port sesuai kabel Printer yang digunakan klik tombol Next
Pilih Generic di kolom Manufacturer pilih Generic / Text Only di kolom Printers klik
tombol Next
6. Pilih Yes klik tombol Next klik Do not share this printer klik tombol Next
7. Sebaiknya klik Yes (untuk test print) klik tombol Next klik tombol Finish klik Ok
1.
2.
3.
4.
5.
Hal 14 dari 69

3. Format Baris Struk/Nota
Print Out Struk 1 Baris:
Print Out Struk 2 Baris:
Catatan Format Baris Struk

1 baris : item barang di struk/nota tercetak 1 baris, dengan nama barang hanya 18 digit (kertas
75/76).
2 baris : item barang di struk/nota tercetak 2 baris, dengan nama barang bisa panjang (35 digit) &
informasi ada diskon per barang (kertas 75/76).
4. Jarak Nota
Jarak Nota adalah jarak antar struk/nota dengan satuan baris. Tujuannya untuk
menyesuaikan panjang tarikan/roll kertas agar struk/nota pas dengan pisau pemotong
kertas sewaktu menyobek terutama di printer jenis LX.
Catatan Jarak Nota

Jarak Nota khusus untuk driver Generic/Text Only
Jarak Nota terutama digunakan di printer jenis LX (LX-300, LX-300+, LX-300+ii, LX-800, LX-
810, LX-850 & LX-850+)
5. Format Nomer Struk/Nota & Faktur Penjualan
Hal 15 dari 69

2.7.
SETTING CASH DRAWER (OPEN)

1. Driver Generic/Text Only
Code Open Drawer digunakan untuk membuka Laci di Cash Drawer (open drawer) hanya
untuk pilihan Setting Driver dengan pilihan Generic/Text/Only.
Caranya:
Klik menu Penjualan klik submenu Penjualan (Kasir) atau tekan tombol F9 di
keyboard
Cashdrawer
Klik opsi Setting Driver yaitu Generic/Text Only
yang 75mm atau 60mm (di sebelah kanan akan
muncul pilihan Code Open Drawer)
Klik atau pilih salah satu opsi di bawah Code
Open Drawer yang cocok (dicoba satu persatu
yang bisa membuka Laci Cash Drawer)
Peringatan
Setting Driver Printer (Open Drawer/buka laci) ini khusus hanya untuk pilihan Setting Driver :
Driver Generic/Text Only
2. Driver Disesuaikan Printer

Sebelum setting Cash Drawer di TransPOS, silahkan setting cash drawer dahulu di driver
printer (pilih perintah open drawer). Adapun cara masuknnya sbb:
Pastikan sebelumnya kabel cash drawer sudah dicolokkan di Mini Printer (Printer
Struk/Nota)
Klik tombol Start Windows di pojok kiri bawah klik Printers and Faxes
Klik klik kanan driver printer yang dipakai klik Properties

Klik tab di bagian atas & cari yang ada perintah untuk Open Drawer di End of Page
(setiap printer berbeda letak/menunya, silahkan disesuaikan sendiri sesuai Manual Book
Printernya)
Peringatan
Setting Driver Printer (Open Drawer/buka laci) ini khusus hanya untuk pilihan Setting Driver :
Driver Disesuaikan Printer
2.8.
SETTING CUTTER
Dilakukan bila Mini Printer (Printer Struk/Nota) yang digunakan mempunyai fasilitas pemotong
kertas otomatis (Auto Cutter)
Caranya:
Klik menu Penjualan klik submenu Penjualan (Kasir) atau tekan tombol F9 di keyboard
Cashdrawer
Klik opsi Setting Cutter: yaitu Autocutter (di sebelah kanan akan muncul pilihan Code
Autocutter)
Klik atau pilih salah satu opsi di
bawah Code Autocutter yang
cocok (dicoba satu persatu yang
bisa membuka Cutter di Mini
Printer berjalan)
Hal 16 dari 69

2.9.
HAK AKSES USER

Hak Akses digunakan untuk mengatur hak-hak (otorisasi atau kewenangan) user dalam
mengakses menu-menu program TransPOS. Dengan Hak Akses maka keamanan data dan
validitas data akan lebih terjamin.
A. Melihat/Mengakses Data User
Klik menu Setting Hak Akses User
B. Menambah User
Klik tombol Tambah
Ketikkan Nama, Username & Password di tombol Umum
Masih di tab Umum, klik juga yang ada di box Setting

Pilih/Klik submenu-submenu lain yang akan menjadi hak user tersebut yang ada di
tombol Master, tombol Persediaan, tombol Pembelian, tombol Penjualan, tombol
Jurnal, tombol Tutup Tahun & tombol Laporan
Klik tombol Simpan
C. Mengedit User
Klik user yang akan diedit (pada tabel)
Klik tombol Edit sesuaikan submenu yg akan diganti
Klik tombol Simpan
D. Menghapus User
Klik user yang akan dihapus (pada tabel)
Klik tombol Hapus klik Yes
Catatan Hak Akses User

Untuk memilih semua submenu
program klik tombol All
Untuk tidak memilih semua
submenu program klik tombol
None
E. Menutup Hak Akses User

Klik tombol Close (tanda silang di kanan atas)
Peringatan
Sangat dianjurkan yang bisa mengakses fasilitas Hak Akses User ini adalah Pemilik atau Petugas
Khusus/Admin.
Apabila Anda pemilik atau admin jangan sampai lupa username & password Anda.
User tidak dapat dihapus bila sudah pernah melakukan transaksi.
Hal 17 dari 69

3. MENGISI DATA MASTER
3.1.
DATA PELANGGAN
Pelanggan adalah pembeli yang loyal (setia) bertransaksi di toko/ tempat usaha Anda. Pada
umumnya pelanggan bisa dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu:
1. Pelanggan umum
2. Pelanggan khusus (per pelanggan)
Langkah-langkah mengisi data pelanggan sebagai berikut:
A. Melihat/Mengakses Data Pelanggan
Klik menu Master Pelanggan
B. Menambah data Pelanggan
Klik tombol Tambah
Ketikkan Kode, Nama, Alamat, Kota, Kodepos & Telp
Isi jumlah Saldo Piutang Pelanggan (bila ada)

Pilih Harga Pelanggan di Status Pelanggan (A atau B)
Klik tombol Simpan
Catatan Saldo Piutang
Saldo Piutang masing-masing Pelanggan nantinya ditotal atau direkap & kemudian
dimasukkan/dientry dalam Saldo Awal di perkiraan Piutang Dagang.
Cara masuk ke Saldo Awal:
Klik menu Jurnal klik sub menu Saldo Awal klik perkiraan Piutang Dagang isikan
nilai/jumlah rekapnya
Cara lihat Rekap/Total Saldo Awal:
Klik menu Laporan klik sub menu Piutang klik Piutang per Supplier klik kotak cek
Semua (di bawah Pelanggan) klik Print Preview lihat di Grand Total di kolom Sisa
(halaman terakhir)
C. Mengedit data Pelanggan
Klik pelanggan yang akan diedit (pada tabel)
Klik tombol Edit sesuaikan Kode, Nama, Alamat, Kota, Kodepos & Telp yg akan
diganti
Klik tombol Simpan
D. Menghapus data Pelanggan
Klik pelanggan yang akan dihapus (pada tabel)
Hal 18 dari 69

Klik tombol Hapus klik Ya
E. Pencarian data Pelanggan
Pencarian berdasarkan Kode dan Nama pelanggan.
Pilih kategori pencarian (kode atau nama)
Ketikkan sebagian atau seluruh dari kode atau nama yg akan dicari tekan Enter
F. Navigasi Data Pelanggan
G. Menutup Form Pelanggan

Klik tombol Close
(tanda silang
di kanan atas) atau tekan tombol
Esc keyboard
Catatan Pelanggan
Kode pelanggan bebas, bisa diisi huruf, angka atau kombinasi keduanya (max. 6 digit).
Kode pelanggan harus unik (tidak boleh sama satu sama lain).
Saldo Piutang pelanggan diisi bila memang pelanggan ada piutang sebelum menggunakan
TransPOS.
Status Pelanggan digunakan nantinya untuk menentukan Harga Pelanggan masing-masing
Pelangan di Master Barang & Jasa
Bebas memilih Harga Pelanggan di Status Pelanggan, namun kami sarankan harga untuk
Pelanggan B nantinya lebih murah dibandingkan Pelanggan A begitu juga sebaliknya (agar
konsisten)
Mencetak Data Pelanggan: Klik kanan di grid/table klik Print Data Pelanggan
Peringatan
Data Pelanggan tidak dapat dihapus bila sudah pernah melakukan transaksi.
3.2.
DATA SALES
Sales atau Salesman adalah orang yang berjasa dalam menjualkan barang/produk. Sales ini
bisa tenaga penjualan khusus, karyawan atau perantara penjualan.
Langkah-langkah mengisi data sales sebagai berikut:
A. Melihat/Mengakses Data Sales
Klik menu Master Sales
B. Menambah data Sales
Klik tombol Tambah
Ketikkan Kode, Nama, Alamat,
Kota, Kodepos & Telp
Klik tombol Simpan
C. Mengedit data Sales
Klik data sales yang akan diedit
(pada tabel)
Klik tombol Edit sesuaikan
Kode, Nama, Alamat, Kota,
Kodepos & Telp yg akan diganti
Klik tombol Simpan
Hal 19 dari 69

D. Menghapus data Sales
Klik data sales yang akan dihapus (pada tabel)
E. Pencarian data Sales
Pencarian berdasarkan Kode dan Nama sales.
F. Navigasi Data Sales
G. Menutup Form Sales

Klik tombol Close
(tanda
silang di kanan atas) atau tekan
tombol Esc keyboard
Catatan Sales
Kode sales bebas, bisa diisi huruf, angka atau kombinasi keduanya (max. 6 digit).
Kode sales harus unik (tidak boleh sama satu sama lain).
Mencetak Data Sales: Klik kanan di grid/table klik Print Data Sales
Peringatan
pernah melakukan transaksi.
Data sales tidak dapat dihapus bila sudah
3.3.
DATA SUPPLIER
Supplier adalah penyedia barang atau pemasok di toko/ tempat usaha Anda. Cara mengisi
data supplier tidak berbeda jauh dengan data pelanggan.
Langkah-langkah mengisi data supplier
sebagai berikut:
A. Melihat/Mengakses Data Supplier
Klik menu Master Supplier
B. Menambah data Supplier
Klik menu Master Supplier
Klik tombol Tambah
Ketikkan Kode, Nama, Alamat, Kota,
Kodepos & Telp
Isi jumlah Saldo Hutang ke Supplier
(bila ada)
Klik tombol Simpan
Hal 20 dari 69

Catatan Supplier
Saldo Hutang ke masing-masing Supplier nantinya ditotal atau direkap & kemudian
dimasukkan/dientry dalam Saldo Awal di perkiraan Utang Dagang
Cara masuk ke Saldo Awal:
Klik menu Jurnal klik sub menu Saldo Awal klik perkiraan Hutang Dagang isikan
nilai/jumlah rekapnya
Klik menu Laporan klik sub menu Hutang & Konsinyasi klik Hutang & Konsinyasi per
Supplier klik kotak cek Semua (di bawah Supplier) klik Semua (sebelah kanan Konsinyasi)
klik Print Preview lihat di Grand Total di kolom Sisa (halaman terakhir)
C. Mengedit data Supplier

Klik menu Master Lokasi
Klik supplier yang akan diedit (pada tabel)
Klik tombol Edit sesuaikan Kode, Nama, Alamat, Kota, Kodepos & Telp yg akan
diganti
Klik tombol Simpan
D. Menghapus data Supplier
Klik supplier yang akan dihapus (pada tabel)
E. Pencarian data Supplier
Pencarian berdasarkan Kode dan Nama supplier.
F. Navigasi Data Supplier
G. Menutup Form Supplier

Klik tombol Close
(tanda
tombol Esc keyboard
Catatan Supplier

Kode supplier bebas, bisa diisi huruf, angka atau kombinasi keduanya (max. 6 digit).
Kode supplier harus unik (tidak boleh sama satu sama lain).
Saldo Hutang ke Supplier diisi bila memang ada hutang sebelum menggunakan TransPOS.
Mencetak Data Supplier: Klik kanan di grid/table klik Print Data Supplier
Peringatan
Data supplier tidak dapat dihapus bila sudah pernah melakukan transaksi.
Hal 21 dari 69

3.4.
DATA LOKASI
Lokasi adalah tempat penyimpanan barang/stok, bisa Gudang, Toko atau tempat
penyimpanan lainnya.
Langkah-langkah mengisi data lokasi sebagai berikut:
A. Melihat/Mengakses Data Lokasi
B. Menambah Lokasi
Klik tombol Tambah
Ketikkan nama Lokasi
Klik tombol Simpan

Klik kanan data Lokasi yang baru saja ditambahkan di grid/table Lokasi pilih/klik
Default Jual atau Default Beli
C. Mengedit Lokasi
Klik data lokasi yang akan diedit (pada tabel)
Klik tombol Edit sesuaikan atau ganti
Klik tombol Simpan
D. Menghapus Lokasi
Klik data lokasi yang akan dihapus (pada tabel)
E. Cara Navigasi Data Lokasi
F. Cara Menutup Form Lokasi

Klik tombol Close
(tanda
tombol Esc keyboard
Catatan Lokasi Barang

Kode lokasi bebas, bisa diisi huruf, angka atau kombinasi keduanya (max. 6 digit).
Kode lokasi harus unik (tidak boleh sama satu sama lain)
Default Jual adalah bila barang/stok disimpan di Toko untuk dijual
Default Beli adalah bila barang/stok disimpan di Gudang (bukan untuk langsung dijual)
Peringatan
Data Lokasi barang tidak dapat dihapus bila sudah pernah melakukan transaksi.
Hal 22 dari 69

3.5.
DATA KATEGORI BARANG

Untuk lebih memudahkan pengelolaan, barang perlu dikelompokkan berdasarkan kriteria
tertentu yang dinamakan Kategori. Misal: Kategori untuk produk-produk barang berupa mie
dinamakan "Mie Instan", atau bisa juga dikelompokkan berdasarkan merk atau pabriknya.
Langkah-langkah mengisi data supplier sebagai berikut:
A. Melihat/Mangakses Data Kategori
Klik menu Master Kategori
B. Menambah Kategori
Klik tombol Tambah
Ketikkan nama Kategori
Klik tombol Simpan

C. Mengedit Kategori
Klik kategori yang akan diedit (pada tabel)
Klik tombol Edit sesuaikan atau ganti
Klik tombol Simpan
D. Menghapus Kategori
Klik kategori yang akan dihapus (pada tabel)

E. Navigasi Data Kategori
F. Menutup Form Kategori

Klik tombol Close
(tanda
tombol Esc keyboard
Catatan Kategori Barang
Kode supplier bebas, bisa diisi huruf, angka atau kombinasi keduanya (max. 6 digit).
Kode supplier harus unik (tidak boleh sama satu sama lain)
Peringatan
Kategori barang tidak dapat dihapus bila sudah pernah melakukan transaksi.
Hal 23 dari 69

3.6.
DATA BARANG & JASA

Barang adalah data barang dagangan yang dibeli dari Supplier & akan dijual ke konsumen
(data barang diisi setelah data supplier dan data kategori terisi). Sedangkan Jasa adalah data
penjualan Jasa toko/usaha anda ke konsumen (umumya tidak ada supliernya)
A. Melihat/Mangakses Data Barang & Jasa
Klik menu Master Barang & Jasa
Data Barang & Jasa ada disebelah kiri
Bila ingin mencari data barang/jasa: Pilih Kata Kunci ketik di kotak Pencarian
tekan Enter
Bila ingin melihat Total Barang & Jasa: klik di grid/table pada Judul Kolom (Kode &
Nama Barang & Jasa)
Bila ingin melihat mengurutkan berdasar abjad (Sort: Ascending atau Descending): klik
di grid/table pada Judul Kolom (Kode & Nama Barang & Jasa)
Informasi Harga Beli, Harga Jual & Supplier bisa dilihat di bagian kanan
Bila ingin melihat jumlah stok: Klik data barang di grid/table sebelah kiri lihat di kotak
Informasi Stok (bagian kanan bawah)
B. Menambah Data Barang & Jasa
Klik tombol Tambah
Ketik Kode Barcode atau masukkan dengan Barcode Scanner
(bila barang tidak ada Kode Barcodenya, buat Kode Sendiri/Kode Lokal, maks: 25 digit)
Ketik Nama Barang/Jasa (maks: 35 digit)
Catatan Kode & Nama (khusus jenis Barang)
Kode Barang maks. 13 digit bila ingin rapi dicetak di Label Barcode
Kode Barang bila ingin dicetak label barcode sbb:
A. Standard EAN 13
- Kode harus Angka
- Kode tidak boleh depannya angka 0
(nol)
- Kode minim. 10 digit & maks. 13 digit
B. Standard EAN 128

Kde bisa Angka & Huruf
Kode huruf harus Huruf Besar
Kode boleh depannya angka 0 (nol)
Kode minim. 1digit & maks. 13 digit
Nama Barang maks. 15 digit bila ingin rapi dicetak di Label Barcode
Pilih Kategori barang/jasa (bila tidak ada, klik tombol plus

caranya lihat di Master
Kategori)
Pilih jenis Satuan barang/jasa (bila tidak ada, ketikkan langsung)
Ketik Stok Minimal atau stok yang harus ada (nantinya sebagai informasi batas/limit
stok hampir habis untuk melakukan Pembelian/Kulakan)
Pilih Supplier Utama (bila tidak ada, klik tombol cari
klik tombol Baru cara
selanjutnya lihat di Master Supplier setelah Simpan, Double klik data Supplier yang
baru saja dibuat (Untuk item jenis penjualan Jasa: supplier bisa di kosongkan)
Bila barang Konsinyasi, klik kotak check Tipe Barang sehingga tulisan berubah menjadi
Konsinyasi (khusus Barang)
Ketik Harga Beli Satuan barang (tanpa tanda Rp atau tanda titik & koma)
Harga Pokok Penjualan biarkan saja sama seperti Harga Beli Satuan
Mengisi Harga Jual:
A. Bila hanya 1 harga (tidak ada Harga bertingkat), biarkan Maks Qty di Harga Jual 1
dengan jumlah 1000 ketik persentase markup (dari Harga Beli Satuan) di Pct dan
atau ketik Harga Jual Satuan
B. Bila lebih 1 harga (harga bertingkat), misal 3 harga: ketik Maks Qty, Pct & Harga Jual
Satuan di Harga Jual 1 & Harga Jual 2, sedangkan Harga Jual 3 di Maks Qty diisi
dengan jumlah 1000 lalu ketik persentase markup (dari Harga Beli Satuan) di Pct
dan atau ketik Harga Jual Satuan di Harga Jual 3
Hal 24 dari 69

Ilustrasi 3 Harga Bertingkat, contoh jml Lusinan:
Catatan Harga Bertingkat (isi: Maks Qty)
Bila 2 Harga Bertingkat:

Ketik kotak Maks Qty di Harga Jual 2 dengan
jumlah 1000
Bila 4 Harga Bertingkat:
Ketik kotak Maks Qty di Harga Jual 4 dengan
jumlah 1000
C. Harga Jual Pelanggan

Harga Jual Pelanggan adalah Harga Jual untuk Pelanggan Khusus/Member. Harga
Jual Pelanggan berbeda dengan Harga Jual Bertingkat/Umum dimana tidak
berdsarkan quantity) namun berdsarkan Status Pelanggan.
Catatan Harga Bertingkat (isi: Harga Jual Satuan)

Harga Grosir/Bertingkat ini menggunakan dasar Satuan terkecil/ecer (harga 1 barang):, misal Kopi Instan
maka:
harga beli yang dimasukkan adalah harga beli 1 bungkus (misal: Rp. 700) & harga jual per bungkus
dimasukkan di Harga Jual 1 (misal: Rp. 900)
untuk harga jual per renceng (isi 10 bungkus) dimasukkan di Harga Jual 2, misal harga jual 1 renceng
Rp 8.000 berarti 8000 / 10 = Rp. 800 maka yang dimasukkan di Harga Jual 2 adalah Rp. 800
apabila setelah satuan renceng ada satuan diatasnya lagi (misal: dos) caranya sama
di form Penjualan, Harga Bertingkat adalah sama dengan Harga Jual tipe Umum
Harga Jual Bertingkat akan digunakan di form Penjualan bila sewaktu transaksi Penjualan memilih
dahulu Harga Jual tipe Umum (bukan Harga Jual tipe Pelanggan) & otomatis akan menonaktifkan
Harga Jual tipe Pelanggan
Catatan Harga Jual Pelanggan

Harga Jual Pelanggan ini juga menggunakan dasar Satuan terkecil/ecer (harga 1 barang):
Pelanggan akan bisa mempunyai 2 (dua) Harga Pelanggan namun yang berlaku hanya 1
(sebelumnya telah ditentukan di Master Pelanggan)
Bebas memilih tipe Harga Pelanggan di Status Pelanggan, namun kami sarankan harga untuk
Pelanggan B nantinya lebih murah dibandingkan Pelanggan A begitu juga sebaliknya (agar selalu
konsisten)
Harga Pelanggan akan digunakan di form Penjualan bila sewaktu transaksi Penjualan memilih dahulu
Harga Jual tipe Pelanggan (bukan Harga Jual tipe Umum) & otomatis akan menonaktifkan Harga
Jual tipe Umum (harga bertingkat)
Klik tombol Simpan
Hal 25 dari 69
Catatan Menambah Data Barang & Jasa
Nama barang & jasa agar tidak terpotong di Nota/struk (format 1 baris), gunakan panjangnya
maks. 18 karakter. Namun bisa diisi maks 35 karakter (lebih detail) untuk keperluan pencarian
barang
Nama barang & jasa agar tidak terpotong di Nota/struk (format 2 baris), gunakan panjangnya
maks. 35 karakter
Kotak Min Qty otomatis diisi sistem (mengandung pengertian: dari jumlah Minimal)
Kotak Maks Qty mengandung pengertian sampai dengan jumlah Maksimal
Kotak Pct sbg bantuan dalam menghitung persentase markup Harga Jual Satuan dari Harga Beli
Satuan
C. Mengedit Data Barang

Klik kategori yang akan diedit (pada tabel)
Klik tombol Edit sesuaikan Kode, Nama Barang/Jasa, Kategori, Satuan, Stok minimal,
Supplier, Harga Beli Satuan, Harga Pokok Penjualan & Harga Jual Satuan yang akan
diganti.
Klik tombol Simpan
D. Menghapus Data Barang & Jasa
Klik kategori yang akan dihapus (pada tabel)
E. Membuat Data Barang & Jasa Aktif & Tidak Aktif
Tujuan: menonaktifkan atau tidak menampilkan barang & jasa di Form Pencarian
Penjualan & Pembelian, sehingga lebih akurat & cepat.
Klik kanan Barang atau Jasa di grid/table klik Jadikan Tidak Aktif (bila nantinya
ingin menjadikan Aktif lagi, maka klik
Jadikan Aktif)
Catatan Membuat Data Barang & Jasa Aktif & Tidak Aktif
Nama barang & jasa bila Tidak Aktif akan diblok warna Biru (di Form Master Barang & Jasa)
Nama barang & jasa bila Tidak Aktif akan berwarna Merah (di Form Penjualan/Kasir)
F. Mencetak Data Barang & Jasa

Bila ingin mencetak semua barang & jasa:
Klik kanan di grid/table klik Print Data Barang klik tombol Printer pilih Nama
Printer klik Ok setelah tercetak klik tombol Close
Bila ingin mencetak berdasarkan kata kunci pencarian:
Cari dulu data barang (lihat Pencarian Barang di atas Klik kanan di grid/table lalu
lanjutkan seperti mencetak semua barang.
G. Navigasi Data Barang & Jasa
H. Menutup Form Barang & Jasa

Klik tombol Close
(tanda
tombol Esc keyboard
Hal 26 dari 69

Catatan Data Barang & Jasa
Kode barang biasanya berupa kode Barcode (bisa dimasukkan dengan Barcode Scanner).
Penulisan Kode Barang bila ingin dicetak Label Barcode harus memperhatikan ketentuan standard
EAN 13 & 128 di atas
Jenis penjualan Jasa dimasukkan juga kodenya, namun umunya tidak dicetak di Label Barcode
Jenis penjualan Jasa umumnya tidak dicetak label barcode.
Jenis penjualan Jasa umumnya tidak ada supplier (supplier utama boleh dikosongkan)
Peringatan
Data Barang & Jasa tidak dapat dihapus bila sudah pernah melakukan transaksi.
Konsinyasi berlaku hanya untuk 1 Barang dengan 1 Supplier
Bila 1 Barang untuk beberapa Supplier, biasa disiasati dengan:
- Buat Kode Sendiri (Kode Lokal) untuk masing-masing barang
- Buat Kode Barcode Sendiri untuk masing-masing barang
Hal 27 dari 69

3.7. DATA PERKIRAAN
Data/Bagan Perkiraan adalah daftar susunan perkiraan/akun/rekening Akuntansi yang telah
dikelompokkan, diurutan & disetting atau ditentukan nama-nama perkiraannya ke dalam jenis &
sub jenis perkiraan tertentu dan dapat mencerminkan karakteristik kegiatan utama usaha/toko
sehingga nantinya dapat diolah ke dalam Laporan-laporan Akuntansi.
Perkiraan-perkiraan ada di dalam Bagan Perkiraan atau Chart of Account (COA) yang terdiri
dari 3 level, yaitu:
1. Level 1 = Jenis Perkiraan (sebagai Header/Group)
2. Level 2 = Sub Jenis Perkiraan (sebagai Sub Header/Sub Group)
3. Level 3 = Detail Perkiraan (sebagai Detail)
Sebelum membuat Data Perkiraan (yaitu: Sub Jenis Perkiraan & Detail Perkiraan) di
TransPOS sangat disarankan sudah mempunyai rancangan Data Perkiraan atau Chart
of Account (COA) yang telah disiapkan sebelumnya.
Tujuannya adalah agar Data Perkiraan di TransPOS dapat tersusun urut sesuai dengan
ketentuannya (liquiditas) sehingga dalam Pelaporan Keuangannya akan menjadi valid juga.
Sebelum membuat Data Perkiraan atau Chart of Account perlu diketahui dahulu Format/Struktur
Kode Perkiraan dalam TransPOS sbb:
Keterangan:
a. Terdiri dari 3 level:
1 digit (dari sebelah kiri) : Jenis Perkiraan (level 1)
2 digit (di tengah)
: Sub Jenis Perkiraan (level 2)
2 digit (dari sebelah kanan): Detail Perkiraan (level 3)
b. Pengisian Kode Perkiraan, sbb:
Jenis Perkiraan
: Kode & Nama diisi otomatis oleh TransPOS (tidak bisa diedit &
dihapus)
Sub Jenis Perkiraan : Kode & Nama diisi oleh User (bisa diedit & dihapus)
Detail Perkiraan
: Kode diisi otomatis oleh TransPOS secara urut & Nama diisi
oleh User (tidak bisa diedit, namun bisa dihapus)
Perkiraan yang tidak perlu dibuat adalah:

1. SHU Periode Berjalan
2. Ikhtisar Laba/Rugi
Hal 28 dari 69

Berikut contoh Data Perkiraan atau Chart of Account (COA):
COA Penjualan Retail Toko
1. ASET/AKTIVA
a. Aset Lancar
1-1000 Kas
1-1001 Kas ditangan
1-1002 Kas Kecil
1-1003 Kas Toko
1-2000 Bank
1-2001 Mandiri Bank
1-2002 BCA Bank
1-3000 Piutang
1-3001 Piutang Dagang
1-3002 PPn Masukan
1-4000 Lain-lain
1-4001 Perlengkapan Toko
1-4002 Penyisihan Piutang Tak Tertagih
b. Aset Tetap
1-5000 Berwujud
1-5001 Kendaraan
1-5002 Akumulasi Penyusutan Kendaraan
1-5003 Peralatan Toko
1-5004 Akumulasi Penyusutan Peralatan
2. KEWAJIBAN
2-1000 Utang Lancar
2-1001 Utang Dagang/Utang ke Supplier
2-1002 Utang Pihak Lain
2-2000 Utang Jangka Panjang
2-2001 Utang Bank
2-2002 PPn Keluaran
2 MODAL
3-1000 Modal Usaha
3-1001 Modal Tuan X
3-1002 Prive Tuan X
3-1003 Laba/Rugi Periode Berjalan
3 PENDAPATAN
4-1000 Pendapatan Usaha
4-1001 Penjualan Barang Dagangan
4-1001 Penjualan Jasa
4-2000 Pendapatan Lain
4-2001 Pendapatan Bunga Bank
4-2002 Pendapatan Sewa
4-2003 Pendapatan Keuntungan Stok Opname
5 BEBAN
5-1000 Beban Operasional
5-1001 Biaya Utilitas (Air, Listrik, Telepon, dll)
5-1002 Biaya Gaji Karyawan
5-1003 Biaya Penyusutan Peralatan Toko
5-1004 Biaya Penyusutan Kendaraan
5-1005 Biaya Sewa Tempat Usaha
5-1006 Biaya Kerugian Stok Opname
5-2000 Beban Non Operasional
5-2001 Biaya Administrasi Bank
5-2002 Biaya Sumbangan
5-2003 Biaya Lain-lain
Hal 29 dari 69

3.7.1. JENIS PERKIRAAN
Jenis Perkiraan Akuntansi sudah disediakan di TransPOS (tidak perlu dibuat) yaitu ada 5 (lima)
sbb:
1. Aktiva
2. Kewajiban
Jenis Perkiraan
3. Modal
Sudah dibuat otomatis oleh TransPOS
4. Pendapatan
5. Biaya
3.7.2. SUB JENIS PERKIRAAN

Sub Jenis Perkiraan (Sub Header) adalah pengelompokkan/pengklasifikasian perkiraan level
ke-2 setelah Jenis Perkiraan. Tujuan pengelompokkan ini adalah untuk membedakan perkiraan
satu dengan perkiraan lainnya sesuai tipe & fungsinya.
A.
Cara Menambah Data Sub Jenis Perkiraan

Klik menu Data Perkiraan klik submenu Sub Jenis Perkiraan
Pilih Jenis Perkiraan isikan/ketik (2 Digit) no. urut Sub Jenis Perkiraan di kotak
Kode
Isikan nama Sub Jenis Perkiraan
Klik tombol Simpan
(Ulangi kembali dari langkah pertama untuk menambahkan data Sub Jenis Perkiraan yang lain atau
berikutnya)
B.
Cara Mengedit Data Sub Jenis Perkiraan

Klik kanan data Sub Jenis Perkiraan yang akan diedit (pada table/grid)
Klik Edit sesuaikan Jenis Perkiraan & nama Sub Jenis Perkiraan yang akan
diganti
(Kode Sub Jenis Perkiraan tidak dapat diedit, bila ingin mengedit silahkan dengan cara hapus
dulu secara urut dari yang terakhir, kemudian buat yang baru/ditambahkan)
Klik tombol Simpan Ok

C.
Cara Menghapus Data Sub Jenis Perkiraan

Klik kanan data Sub Jenis Perkiraan yang akan dihapus (pada table/grid)
Klik Hapus klik Ya
D.
Cara Menutup Form Sub Jenis Perkiraan

Klik tombol Close
(tanda silang di kanan atas) atau tekan tombol Esc keyboard
Catatan Sub Jenis Perkiraan

Kode Sub Jenis Perkiraan diisi otomatis oleh TransPOS dengan default 2 digit angka secara urut
berdasarkan kelipatan sepuluh.
Kode Sub Jenis Perkiraan dapat disesuaikan sendiri, namun tetap harus urut.
Nama Sub Jenis Perkiraan diisi dengan huruf abjad (bisa juga ditambahkan angka).
Hal 30 dari 69
Peringatan
Data Sub Jenis Perkiraan tidak dapat dihapus bila sudah diisi Detail Perkiraan.
Kode Sub Jenis Perkiraan tidak dapat diedit/diubah, bila ingin mengedit silahkan dengan cara
menghapus Nama Sub Jenis Perkiraan secara urut dari yang terakhir.
3.7.3. DETAIL PERKIRAAN

Detail Perkiraan atau Perkiraan/Akun/Rekening adalah level terakhir dari hirarki
pengelompokkan perkiraan (detail). Detail Perkiraan inilah yang nantinya digunakan untuk
mencatat transaksi (termasuk jumlah/nilai, tanggal, dll) dalam Transaksi Jurnal.
A. Cara Menambah Data Detail Perkiraan

Klik menu Data Perkiraan klik submenu Detail Perkiraan
Klik tanda plus ( ) di sebelah kiri Jenis Perkiraan pada tampilan Treeview klik nama
Sub Jenis Perkiraan yang ingin ditambahkan dengan Nama-nama Perkiraan (Kode
Detail Perkiraan akan terisi otomatis secara urut yaitu di 2 digit terakhir)
Isikan kotak Detail Perkiraan di bagian atas
Klik tombol Simpan klik Ok
(Ulangi kembali dari langkah pertama untuk menambahkan data Detail Perkiraan yang
lain atau berikutnya)
B. Cara Mengedit Data Detail Perkiraan
Klik kanan data Nama Perkiraan yang akan diedit (pada tampilan Treeview)
Klik Edit sesuaikan Nama Perkiraan yang akan diganti/edit
(Kode Detail Perkiraan tidak dapat diedit, bila ingin mengedit silahkan dengan cara hapus dulu
secara urut dari yang terakhir, kemudian buat yang baru/ditambahkan)

C. Cara Menghapus Data Detail Perkiraan
Klik kanan data Detail Perkiraan yang akan dihapus (pada tampilan Treeview)
Klik Hapus klik Yes
D. Cara Menutup Form Detail Perkiraan
Klik tombol Close
(tanda silang di kanan atas) atau tekan tombol Esc keyboard
Hal 31 dari 69

Catatan Detail Perkiraan
Kode Detail Perkiraan diisi otomatis oleh TransPOS secara urut
Peringatan
Kode Detail Perkiraan tidak dapat diedit/diubah, bila ingin mengedit silahkan dengan cara
menghapus Nama Perkiraan secara urut dari yang terakhir !!
Detail Perkiraan tidak dapat dihapus bila sudah pernah dipakai transaksi (Saldo Awal & Jurnal
Umum) !!
Detail Perkiraan yang tidak perlu dibuat di COA (dibuat sistem) adalah
1. Laba/Rugi Periode Berjalan
2. Ikhtisar Rugi/Laba
3.7.4. SETTING PERKIRAAN

Setting Perkiraan diperlukan untuk mengarahkan (meng-link-kan) Perkiraan/Akun/Rekening ke
Perkiraan yang telah ditentukan oleh TransPOS yang akan digunakan di Jurnal transaksi
(Pembelian, Penjualan, Retur Jual Beli, Pembayaran Utang & Pelunasan Piutang).
Misal: Perkiraan Kas atau Bank di Pembelian
- Penjelasan: Perkiraan Kas yang akan digunakan untuk mengeluarkan/membayar
Uang ketika membeli/kulakan barang dari Supplier (Pembelian)
- Bisa pilih perkiraan Kas di Kas/Bank [Aset] di tab Pembelian yang sebelumnya
sudah dibuat di Daftar Perkiraan (COA)
(lanjutkan pilih untuk perkiraan-perkiraan lainnnya)
- Klik tombol Simpan
Catatan Setting Perkiraan

Setting Perkiraan untuk masing-masing
perkiraan sudah di-link-kan oleh TransPOS
(secara default/otomatis)
Untuk Jenis Perkiraan Kas/Bank [Aset]
nantinya khusus di form Pembelian,
Pembayaran Hutang, Penjualan &
Pelunasan Piutang bisa memilih lagi
perkiraan Kas/Bank (dengan tujuan lebih
memudahkan User dalam transaksi)
Peringatan
Sangat kami sarankan apabila sudah digunakan untuk transaksi, jangan mengubah link ke
perkiraan lain.
Apabila link perkiraan diganti/diubah maka konsekwensinya adalah akan ada 2 (dua)
perkiraan.
Hal 32 dari 69

4. TRANSAKSI-TRANSAKSI
4.1.
STOK/ PERSEDIAAN
4.1.1. Stok Awal
Stok awal adalah proses mengisi/mencatat jumlah stok/persediaan yang ada ke dalam
program TransPOS. Stok awal digunakan untuk usaha/toko yang sudah berjalan atau sudah
mempunyai stok barang baik itu di toko atau di gudang. Caranya sebagai berikut:
Klik menu Persediaan klik Stok Awal
Pilih Lokasi pilih Kategori barang untuk memilih 1 kategori (bila memilih semua
kategori: klik kotak cek semua) klik tombol Tampilkan
Ketikkan jumlah stok pada kolom Jumlah untuk masing-masing barang
Bila akan membuat stok untuk semua barang dengan jumlah sama, caranya: ketik pada
kotak Jumlah klik tombol Samakan Jumlah
Catatan Stok Awal

Stok Awal barang dilakukan untuk semua barang dalam 1 kategori

Barang tidak akan tampil lagi jika sudah melakukan stok awal, kecuali barang baru yang
dimasukkan lagi dari master barang
Bila barang tidak muncul atau sudah stok awal, silahkan stok opname untuk penyesuaian
jumlah stok selanjutnya.
Catatan Rekap Stok Awal

Stok Awal masing-masing Barang nantinya ditotal atau direkap & kemudian
dimasukkan/dientry dalam Saldo Awal di perkiraan Persediaan Barang Dagangan
Cara memasukkan ke Saldo Awal:
Klik menu Jurnal klik sub menu Saldo Awal klik perkiraan Persediaan Barang
Dagangan isikan nilai/jumlah rekapnya
Klik menu Laporan klik sub menu Persediaan klik Nilai Persediaan Barang
klik kotak cek Semua (sebelah kanan Kategori) klik Semua (sebelah kanan
Konsinyasi) lihat di Grand Total di kolom Nilai Stok (halaman terakhir)
TransPOS memberikan kemudahan dalam pengelolaan Stok/Persediaan yaitu
Anda bisa melewati proses Stok Awal

Anda bisa langsung melakukan transaksi Pembelian dan atau Penjualan, nantinya Stok/Persediaan
disesuaikan di proses Stok Opname
Namun agar Harga Pokok Penjualan (HPP) benar & valid, lakukanlah Stok Awal !!
Hal 33 dari 69

4.1.2. Mutasi Stok
Fitur ini digunakan untuk memindahkan stok/barang antar lokasi penyimpanan barang (bila
mempunyai lebih dari 1 lokasi penyimpanan). Lokasi penyimpanan barang ini bisa Gudang,
Toko atau yang lainnya. Caranya:
Klik menu Persediaan klik Mutasi Stok
Pilih Lokasi Asal lalu pilih Lokasi Tujuan
Cari/masukkan barang: tekan Enter atau scan barcode dengan Barcode Scanner
(Bila tekan Enter maka Anda harus mencari nama barang di form pencarian barang pilih
barang lalu tekan Enter)
Ketikkan jumlah barang yang akan dimutasi (Jml Mutasi)
Cari/masukkan barang kembali seperti di atas bila mutasi barang lebih dari 1 macam)
Klik tombol Simpan klik OK
4.1.3. Stok Opname

Stok opname adalah proses penyesuaian jumlah stok/persediaan yaitu mencocokkan jumlah
yang tercatat dalam di komputer dengan jumlah stok berdasarkan hasil perhitungan fisik
barang.
a. Daftar Stok Opname
menampilkan stok opname berdasarkan
periode waktu
menampilkan seluruh data stok opname
hari ini
menampilkan seluruh data stok opname
bulan ini
mengurutkan daftar stok opname
menavigasi data stok opname
: pilih Tahun atau Tanggal (range tanggal)

: klik option Hari ini
: klik option Bulan ini
: klik pada judul kolom pada grid/table
: klik tombol panah pada bagian kanan bawah
b. Stok Opname
Klik menu Persediaan klik submenu Daftar Stok Opname klik tombol Tambah
Pilih Lokasi Tanggal stok opname bila diperlukan (default = tgl sekarang)
Masukkan barang : tekan Enter atau Scan (dengan Barcode scanner)
Sesuaikan jumlah fisik barang sebenarnya di kolom Jml Fisik Enter lalu tekan
Simpan (bila barang telah disesuaikan jumlahnya semua)
Klik tombol Close untuk menutup
Hal 34 dari 69
Catatan Stok Opname

Stok Opname dilakukan per Barang
Peringatan
Syarat Stok Opname adalah bila telah melakukan transaksi sebagai berikut:
1. Stok Awal, atau
2. Pembelian & Pembelian yang dibatalkan, atau
3. Penjualan & Penjualan yang dibatalkan,

atau
4. Pemesanan Barang (PO) & Pemesanan Barang (PO) yang dibatalkan, atau
5. Pesanan Barang (SO) & Pesanan Barang (SO) yang dibatalkan
Hal 35 dari 69

4.2.
PEMBELIAN
4.2.1. Pemesanan Barang (PO)
Digunakan unuk mencatat Pemesanan Pembelian Barang (Purchase Order) ke Supplier,
Distributor atau Pabrik, sebelum nantinya dijadikan/diakui sebagai Pembelian.
A. Mencatat Pemesanan Barang
Klik menu Pembelian klik submenu Pemesanan Barang (PO)
Pilih Supplier No. PO (otomatis diisi oleh TransPOS)
(Bila tekan Enter maka Anda harus mencari nama barang di form pencarian barang
pilih barang lalu tekan Enter)
Sesuaikan jumlah barang (Qty), Harga beli satuan (Hrg Satuan), Diskon Persen (Disc
%), markup (MarkUp) & harga jual (Harga Jual)
(Cari/masukkan barang kembali seperti di atas bila pembelian barang lebih dari 1
macam)
Klik tombol plus (+) di papan keyboard sebelah kanan atau klik tombol Simpan
Klik OK
B. Edit & Hapus Data Pemesanan Barang
Fitur Edit & Hapus ini bertujuan untuk melakukan koreksi/pembetulan, caranya:
Klik menu Pembelian klik submenu Daftar Pemesanan Barang
Cari data Pemesanan Barang berdasarkan periode Tahun, Tanggal (range tanggal),
No. Faktur atau Supplier
Klik kanan data Pemesanan Barang yang akan diedit/hapus klik Edit/Hapus
C. Menjadikan Pemesanan Barang sebagai Pembelian
Klik kanan data Pemesanan Barang yang akan dijadikan Pembelian klik Jadikan
Nota Pembelian
beli satuan (Hrg Satuan), Diskon Persen (Disc
Sesuaikan jumlah barang (Qty), Harga
%), markup (MarkUp) & harga jual (Harga Jual) --- bila ada yang perlu disesuaikan
Penyesuaian Jenis Barang:
A. Untuk menambah barang lagi:
Geser kursos mouse dengan tombol panah ke bawah di keyboard
cari/masukkan barang: tekan Enter atau scan barcode dengan Barcode Scanner
(Bila tekan Enter maka Anda harus mencari nama barang di form pencarian
barang pilih barang lalu tekan Enter atau Double Click)
B. Untuk mengurangi barang yang ada:
Klik/pilih barang yang akan dikurangi/hapus tekan tombol Ctrl + Del Ok
Klik di kotak Bayar atau tekan tombol plus (+) di papan keyboard sebelah kanan
ketikkan jumlah uang pembayaran
Pastikan tanda cek apabila ingin mencetak/print Purchase Order
D. Cetak Pemesanan Barang (PO)
Fitur cetak di Daftar Pemesanan barang ini digunakan untuk keperluan cetak ulang atau
untuk keperluan arsip. Ukuran kertas cetak Pemesanan Barang Full A4(Qwarto), caranya:
Klik kanan data Pemesanan Barang yang akan dijadikan Pembelian klik Print
Klik tombol Print sesuaikan Jenis Printer, Halaman & Jumlah Cetak klik OK
Bila telah selesai mencetak, klik tombol Close
4.2.2. Pembelian
Transaksi-transaksi pembelian dilakukan di form pembelian secara garis besar meliputi:
a. Tunai
b. Kredit
c. Lain-lain
Hal 36 dari 69
Tampilan: Form Pembelian
A.
Pembelian Tunai
Klik menu Pembelian atau tekan tombol F10 di keyboard
Pilih Supplier ketikkan No. Faktur (maks. 10 digit) dari supplier pilih Lokasi
penyimpanan (default: Gudang)
Masukkan barang: tekan Enter & cari atau scan barcode dengan Barcode Scanner
lalu tekan Enter)
(Masukkan barang kembali seperti di atas bila pembelian barang lebih dari 1 macam)
Jumlah uang pembayaran otomatis terisi
Klik tombol Simpan klik OK (layar otomatis akan kosong)
B. Pembelian Kredit
Klik menu Pembelian atau tekan tombol F10 di keyboard
Pilih Supplier ketikkan No. Faktur dari supplier pilih Lokasi penyimpanan
(default: Gudang)
Klik menu Jenis Transaksi pilih Kredit pilih Tanggal Tempo pilih Tanggal
Masukkan barang: tekan Enter atau scan barcode dengan Barcode Scanner
lalu tekan Enter)
(Masukkan barang kembali seperti di atas bila pembelian barang lebih dari 1 macam)
Klik di kotak Uang Muka (apabila ada) atau tekan tombol plus (+) di papan keyboard
sebelah kanan ketikkan jumlah uang muka Anda
Klik tombol Simpan klik OK (layar otomatis akan kosong)
Hal 37 dari 69
Peringatan
Bila melakukan pembelian & Harga Beli (Hrg Satuan) berubah naik/turun, maka di
TransPOS akan sbb:
o Harga Jual tidak berubah/tetap jika Harga Beli (Hrg Satuan) tidak lebih besar atau
sama dengan Harga Jual
o Harga Jual otomatis berubah berdasarkan % markup jika Harga beli lebih besar atau
sama dengan Harga Jual lama
Selalu lihat Harga Jual bila Harga Beli berubah, sesuaikan jika perlu !
C. Lain-lain
a. Hapus Item Barang
Klik pada item barang yang dimaksud tekan Ctrl + Del klik OK
b. Memilih Supplier
c.
Bila supplier sudah banyak gunakan fasilitas pencarian, klik tombol
Menambah Supplier Baru

Program TransPOS mengijinkan menambah Supplier Baru di Form Pembelian untuk
memperlancar proses transaksi, caranya:
Klik klik tombol

lalu klik tombol Baru
Masukkan Kode, Nama, Alamat, Kota, Kodepos & Telp Simpan double klik
Supplier baru pada grid/tabel
d. Memasukkan Diskon Total (Diskon Faktur)

Diskon Faktur di TransPOS 2011 Enterprise dinonaktifkan, dengan pertimbangan
Usaha Retail umumnya diskon yang digunakan adalah Diskon per Barang
e. Memasukkan Diskon per Barang

Ketikkan persentase di kolom Disc % pada barang yang dimaksud
f.
Memasukkan PPn
Klik kotak PPn [%] atau tekan tombol F3 di keyboard lalu masukkan jumlah
persentase PPn di kotak sebelah kiri, atau masukkan jumlah uang PPn di kotak
sebelah kanan
g. Memasukkan PPn BM
PPnBM di TransPOS 2011 Enterprise dinonaktifkan, dengan pertimbangan Usaha
Retail umumnya tidak digunakan.
h. Mengedit Harga Bertingkat
TransPOS memberikan fasilitas mengedit Harga bertingkat (MarkUp & Harga Jual)
dari Form Pembelian, caranya:
Letakkan pointer mouse di kolom MarkUp 1, lalu pointer mouse geser ke kanan
Edit markup & harga jual bertingkat sesuai kolomnya
i.
Daftar Data Pembelian

Klik menu Pembelian klik submenu Daftar Pembelian
Cari pembelian berdasarkan: periode Tahun, Tanggal (range tanggal), No. Faktur
atau Supplier
D. Print Faktur Beli

Cara mencetak Faktur Pembelian adalah sebagai berikut:
Klik menu Pembelian klik Daftar Pembelian
Cari pembelian berdasarkan periode Tahun, Tanggal (range tanggal), No. Faktur atau
Supplier
Klik kanan pembelian yang diinginkan klik Print Faktur
Klik tombol Print
Klik tombol Close
untuk mencetak Faktur

lalu klik tombol Close
satu lagi untuk menutup faktur
Hal 38 dari 69

E. Edit Data Pembelian
Cara mengedit data Pembelian untuk keperluan koreksi adalah sebagai berikut:
Klik Menu Jurnal klik Daftar Jurnal
Cari data Pembelian (berdasarkan periode Tahun, Tanggal (range tanggal), No. Jurnal,
Keterangan atau jenis Jurnal)
Klik kanan data Pembelian yang akan diedit (pada table/grid) klik Unposting (bila
status sudah diposting) klik Hapus
Cari data pembelian (berdasarkan Tanggal/Periode waktu, No. Faktur atau Supplier)
Klik kanan data pembelian yang akan diedit klik Unposting klik Ya
Klik kanan lagi data pembelian yang akan diedit klik Edit sesuaikan bagian yang
ingin diedit
F. Hapus Data Pembelian
Cara menghapus data Pembelian untuk keperluan koreksi adalah sebagai berikut:
Cari data Pembelian (berdasarkan periode Tahun, Tanggal (range tanggal), No. Jurnal,
Klik kanan data Pembelian yang akan dihapus (pada table/grid) klik Unposting (bila
Cari data pembelian (berdasarkan periode Tahun, Tanggal (range waktu), No. Faktur
atau Supplier)
Klik kanan data pembelian yang akan dihapus klik Unposting klik Ya
Klik kanan lagi data pembelian yang akan dihapus klik Hapus klik Yes klik Ok
Catatan Pembelian

Secara default TransPOS memilih tanggal

sekarang (sesuai tanggal windows)
Apabila Jenis Transaksi tidak dipilih, secara default TransPOS akan

memasukkannya sebagai jenis transaksi Tunai
Apabila pada item barang tersebut sudah ada harga bertingkat, maka baris barang
tersebut akan diblok biru muda & muncul pesan dibagian bawah berwarna merah
TransPOS mengijinkan Anda menambah Data Master barang di Form Pembelian
klik tombol Tambah Barang
TransPOS memberikan informasi Harga Beli Netto di bagian atas Form Pembelian
3 Cara memasukkan Item barang dg jumlah (quantity) lebih dari 1:

Misal ada pembelian Kecap Bango sebanyak 5 botol, maka di kolom Kode bisa kita
masukkan sebagai berikut:
Ketik jumlah pembelian (ketik: 5) ketik tanda bintang di keyboard (ketik: *)
ketik Kode Barang Enter
contoh: 5*8990121011073
Ketik jumlah pembelian (ketik: 5) ketik tanda bintang di keyboard (ketik: *)

masukkan Kode Barang dengan Barcode Scanner
contoh: 5*(Scan barcode)
Langsung masukkan Kode Barang dengan Barcode Scanner berulang-ulang

sebanyak 5x
Tombol Cepat (keyboard):
F3
: PPn
F4
: Diskon Total
F9
: Bersihkan/kosongkan Layar
Ctrl + Del
: Hapus item pembelian
Enter
: Jalankan atau eksekusi
: Pilih atau geser

Hal 39 dari 69

4.2.3. Retur Beli
A. Daftar Retur Beli
menampilkan retur berdasarkan
: pilih Tahun atau Tanggal (range tanggal)
periode waktu
menampilkan seluruh data retur hari : klik option Hari ini
ini
menampilkan seluruh data retur
bulan ini
: klik pada judul kolom pada grid/table
mengurutkan daftar retur
menavigasi data retur
B. Retur Beli
Klik menu Pembelian klik submenu Daftar Retur Pembelian klik tombol Retur
Pilih Supplier pilih No. Faktur pilih Tgl Retur
Pilih barang mana yang akan diretur ketik jumlah barang retur di kolom Jml Retur
Setelah yakin jumlah barang yang diretur klik tombol Lanjut klik tombol Simpan
(layar akan otomatis kosong)
C. Cetak Retur Beli
Klik menu Pembelian klik submenu Daftar Retur Pembelian
Klik kanan data No. Faktur Beli yang ingin di cetak klik Print
Klik tombol Print pilih Jenis Printer & settinglah printer pilih Ok
Catatan Retur Beli
Secara default TransPOS memilih tanggal sekarang (sesuai tanggal windows)

Tombol Kembali digunakan apabila Anda ingin mengoreksi kembali jumlah barang retur
sebelum disimpan
Untuk membatalkan atau mengosongkan layar klik tombol Batal
Peringatan
Retur Beli tidak dapat diedit !
Apabila jumlah Retur Beli terjadi kesalahan (lebih banyak), maka lakukan Pembelian lagi
sejumlah kelebihannya.
Apabila jumlah Retur Beli terjadi kesalahan (lebih kecil/kurang), maka lakukan Retur Beli lagi
sejumlah kekurangannya.
Hal 40 dari 69
4.2.4. Hutang & Konsinyasi

A. Daftar Hutang & Konsinyasi
menampilkan data Hutang &
Konsinyasi berdasarkan Faktur
menampilkan data Hutang &
Konsinyasi berdasarkan Supplier
mengurutkan data Hutang &
Konsinyasi
menavigasi data hutang
: klik pilihan Faktur Beli pilih kriteria Hutang atau

Konsinyasi ketikkan no. faktur Enter
: klik pilihan Supplier pilih kriteria Hutang atau
Konsinyasi ketikkan nama supplier Enter
: klik pada judul kolom pada grid/tabel
B. Pembayaran Hutang & Hutang Konsinyasi

Klik menu Pembelian klik submenu Daftar Hutang & Konsinyasi klik tombol
Pembayaran
Pilih Tanggal Pembayaran pilih Jenis Transaksi (Hutang atau Konsinyasi)
pilih Supplier lalu klik tombol Tampilkan
Klik opsi Kas atau Bank pilih Nama Perkiraan Kas/Bank (yang digunakan untuk
membayar pembelian)
Ketikkan jumlah uang yang Anda bayarkan di kolom Uang Bayar
Pilih No Faktur mana yang akan dibayar pada tabel sebelah kiri lalu klik tombol
atau langsung klik 2x No. Faktur mana yang dimaksud (untuk dibayar)
Apabila No Faktur tidak jadi dibayarkan pilih No Faktur pada tabel sebelah kanan
atau langsung klik 2x No. Faktur mana yang dimaksud (untuk
klik tombol
membatalkan)
Setelah yakin No. Faktur mana saja yang akan dibayar klik tombol Simpan klik
OK
C. Edit Pembayaran Hutang & Hutang Konsinyasi

Cari data Pembayaran Hutang (berdasarkan periode Tahun, Tanggal (range waktu),
No. Jurnal, Keterangan atau jenis Jurnal: Pelunasan/Pembayaran)
Hal 41 dari 69
Klik kanan data Pelunasan/Pembayaran yang akan dihapus (pada table/grid) klik
Unposting (bila status sudah diposting) klik Hapus klik Ok
Klik menu Pembelian klik submenu Daftar Hutang & Konsinyasi
Klik kanan data Pembayaran Hutang di Detail Pembayaran (tabel bawah) yang akan
diedit klik Hapus
Lakukan Pembayaran Hutang kembali (seperti poin B di atas) sesuai dengan Jumlah
dan atau No. Faktur yang benar
D. Hapus Pembayaran Hutang & Hutang Konsinyasi

Hati-hati menghapus Pembayaran Hutang & Hutang Konsinyasi (hanya jika sangat
diperlukan saja) ! !
Cari data Pembayaran Hutang (berdasarkan Tanggal (range waktu), No. Jurnal,
Keterangan atau jenis Jurnal: Pelunasan/Pembayaran)
Klik kanan data Pelunasan/Pembayaran yang akan dihapus (pada table/grid) klik
Unposting (bila status sudah diposting) klik Hapus klik Ok
Klik menu Pembelian klik submenu Daftar Hutang & Konsinyasi
Klik kanan data Pembayaran Hutang di Detail Pembayaran (tabel bawah) yang akan
diedit klik Hapus
Catatan Pembayaran Hutang & Konsinyasi


Gunakan fasilitas pencarian untuk memilih Supplier klik tombol Cari
Uang Bayar adalah jumlah uang bayar riil atau jumlah nominal uang yang digunakan untuk
membayar hutang ke supplier
Jumlah pembayaran hutang riil bisa dilihat di kolom Jumlah Dibayarkan
Sisa Pembayaran bisa berarti juga Uang Kembalian (apabila jumlah uang yang dibayarkan lebih
dari jumlah hutang)
Hal 42 dari 69

4.3.
PENJUALAN
4.3.1. Pesanan Barang (SO)
Digunakan unuk mencatat Pesanan Penjualan Barang (Sales Order) dari Pelanggan atau
Konsumen, sebelum nantinya dijadikan/diakui sebagai penjualan.
A. Mencatat Pesanan Barang
Klik menu Penjualan klik submenu Pesanan Barang (SO)
Klik tombol Fold Panel
di bagian kanan atas form penjualan ketik No. SO
dari pelanggan pilih Pelanggan (default: umum) pilih Jenis Print out (jika belum
pernah disetting diawal)
pilih barang lalu tekan Enter)
Sesuaikan jumlah barang (Qty), Harga Jual Satuan (Harga), Diskon Persen (Disc %),
Diskon Uang (Disc Rp)
(Cari/masukkan barang kembali seperti di atas bila penjualan barang lebih dari 1
macam)
Klik tombol plus (+) di papan keyboard sebelah kanan atau klik tombol Simpan
Klik OK
B. Edit & Hapus Data Pesanan barang
Fitur Edit & Hapus ini bertujuan untuk melakukan koreksi/pembetulan, caranya:
Klik menu Penjualan klik submenu Daftar Pesanan Barang (SO)
Cari data Pesanan Barang berdasarkan: periode Tahun, Tanggal (range tanggal), No.
Faktur atau Pelanggan
Klik kanan data Pesanan Barang yang akan diedit/hapus klik Edit/Hapus
C. Menjadikan Pesanan Barang sebagai Penjualan
Klik menu Penjualan klik submenu Daftar Pesanan Barang
Klik kanan data Pesanan Barang yang
akan dijadikan Penjualan klik Jadikan Nota
Penjualan
Sesuaikan jumlah barang (Qty), Harga satuan (Harga), Diskon Persen (Disc %),
Diskon Uang (Disc Rp) --- bila ada yang perlu disesuaikan
Penyesuaian Jenis Barang:
A. Untuk menambah barang lagi:
Geser kursos mouse dengan tombol panah ke bawah di keyboard
cari/masukkan barang: tekan Enter atau scan barcode dengan Barcode Scanner
(Bila tekan Enter maka Anda harus mencari nama barang di form pencarian
barang pilih barang lalu tekan Enter atau Double Click)
B. Untuk mengurangi barang yang ada:
Klik/pilih barang yang akan dikurangi/hapus tekan tombol Ctrl + Del Ok
ketikkan jumlah uang pembayaran dari pembeli
Pastikan tanda cek apabila ingin mencetak/print Sales Order
D. Cetak Pesanan Barang (SO)
Fitur cetak di Daftar Pesanan barang ini digunakan untuk keperluan cetak ulang atau untuk
keperluan arsip. Ada pilihan cetak Pesanan Barang yaitu Kecil ( A4/Qwarto & A4/Qwarto
Full), caranya:
Klik menu Penjualan klik submenu Daftar Pesanan Barang
Klik kanan data Pesanan Barang yang akan dijadikan Penjualan klik Print klik
Kecil/Besar
Klik tombol Print sesuaikan Jenis Printer, Halaman & Jumlah Cetak klik OK
Bila telah selesai mencetak, klik tombol Close
Catatan Cetak Pesanan Barang Langsung dari Form Pesanan Barang (SO))
Untuk mencetak Pesanan Barang (SO) langsung sewaktu memasukkan Pesanan Barang (SO): pilih
Jenis Printer di Print SO Kecil atau Print SO Besar di form Pesanan Barang (SO)
Caranya lihat Setting Printer di hal 13
Hal 43 dari 69

4.3.2. Penjualan (Kasir)
Transaksi-transaksi penjualan dilakukan di form penjualan (Kasir) secara garis besar meliputi:
a. Tunai
b. Kredit
c. Pending/ Hold Penjualan
d. Lain-lain
e. Print Faktur Jual
Tampilan: Form Penjualan/Kasir Full Screen
Tampilan: Form Penjualan/Kasir Lengkap (setelah di klik tombol Fold Panel)
Hal 44 dari 69

A. Penjualan Tunai
Klik submenu Penjualan (Kasir) atau tekan tombol F9 di keyboard
di bagian kanan atas form penjualan pilih tipe Harga
Jual (Umum atau Pelanggan) pilih Pelanggan (default: umum) Jenis Transaksi
(default: Tunai) pilih Jenis Printer/Print out (jika belum pernah disetting diawal)
Pilih Lokasi penyimpanan (default: Toko) pilih Sales (bila menggunakan Salesman)
(Bila tekan Enter maka Anda harus mencari nama barang/jasa di form pencarian
barang pilih barang lalu tekan Enter)
(Cari & Masukkan atau Scan Barcode barang kembali seperti di atas bila penjualan
barang lebih dari 1 macam)
Klik & isi kotak Diskon Faktur atau tekan tombol F12 (bila ada/diberikan Diskon Total)
Klik kotak check PPn (bila ditambah/dikenakan PPn)
ketikkan jumlah uang pembayaran dari pembeli
Pastikan tanda cek apabila ingin mencetak/print Struk/Nota atau Faktur Penjualan
B. Penjualan Kredit
Klik menu Penjualan (Kasir) atau tekan tombol F9 di keyboard
di bagian kanan atas form penjualan pilih tipe Harga
Jual (Umum atau Pelanggan) pilih Pelanggan (default: umum) pilih Jenis
Printer/Print out (jika belum pernah disetting diawal)
Klik menu combo Jenis Transaksi pilih Kredit
Klik menu combo Tanggal Tempo pilih Tanggal
Pilih Lokasi penyimpanan (default: Toko) pilih Sales (bila menggunakan Salesman)
(Bila tekan Enter maka Anda harus mencari
nama barang/jasa di form pencarian
barang lalu tekan Enter)

(Cari & Masukkan atau Scan Barcode barang kembali seperti di atas bila penjualan
barang lebih dari 1 macam)
Klik & isi kotak Diskon Faktur atau tekan tombol F12 (bila ada/diberikan Diskon Total)
Klik kotak check PPn (bila ditambah/dikenakan PPn)
Klik di kotak Uang Muka (apabila ada) atau tekan tombol plus (+) di papan keyboard
sebelah kanan ketikkan jumlah uang muka dari pembeli
Pastikan tanda cek apabila ingin mencetak/print Struk/Nota atau Faktur Penjualan
C. Pending/ Hold Penjualan
Pending penjualan dilakukan apabila saat terjadi antrian di kasir, ada pembeli A yang
sedang dimasukkan barang belanjanya namun akan menambah barang lain selain barang
yang sudah dibawanya. Sebagian barang yang dibeli tersebut sudah dimasukkan oleh
kasir di komputer. Supaya pembeli lain dalam antrian tetap bisa dilayani tanpa menunggu
pembeli A tadi mengambil barang yang diinginkan maka program TransPOS menyediakan
fasilitas pending penjualan.
Tekan tombol F8 pada keyboard
Masukkan angka di No Simpan untuk disimpan sementara (misal: di angka 1)
Enter klik OK klik tombol Close
Lalu layar kasir akan kosong, Catat/Hafalkan angka untuk Pembeli A, pembeli lain bisa
dilayani dulu
Seteleh pembeli A tadi kembali tekan tombol F8
Ketikkan angka yang dicatat tadi di kotak No Ambil tekan Enter klik OK
Lanjutkan memasukkan barang lain untuk pembeli A
Hal 45 dari 69

Catatan Pending
Kotak angka pending yang belum terisi berwarna Hijau

Kotak angka pending yang terisi pending berwarna Merah
Fasilitas pending ini bisa dipakai untuk memasukkan tagihan/bill di Rumah Makan, Resto & Cafe. Kotakkotak angka pending penjualan bisa dianggap sebagai Nomer Meja.
Gabung Struk/Nota (Join Bill)

Fasilitas ini digunakan untuk menggabungkan tagihan (bill) beberapa meja pada rumah makan, cafe, resto,
dll yang telah disimpan dengan fasilitas Pending/Hold. Misal kita akan menggabungkan No. Meja 1, 2 & 3
caranya sebagai berikut:
Tekan tombol F8
Ketikkan No. Meja 1 di kotak No Ambil tekan Enter klik OK
Ulangi untuk No Meja 2 & 3 (tekan F8 lagi dst)
Klik di kotak Bayar atau tekan tombol plus (+) di papan keyboard sebelah kanan ketikkan jumlah uang
pembayaran
Klik tombol Simpan (nota/struk akan tercetak) klik OK
D. Harga Jual Pelanggan

Harga Jual Pelanggan digunakan di transaksi Penjualan untuk Pelanggan dengan Harga
Khusus (lebih murah dibanding Harga Jual Pelanggan Umum). Harga Jual Pelanggan ini
digunakan berdasarkan Status Pelanggan atau Member (bukan berdasarkan quantity
Penjualan atau harga bertingkat).
Cara 1 :
di bagian kanan atas form penjualan
pilih tipe Harga Jual: Pelanggan cari & pilih Nama Pelanggan
lanjutkan transaksi Penjualan
Cara 2 :
tekan tombol F3 (di keyboard)
pilih Jenis Transaksi: Tunai atau Kredit (default: Tunai)
ketik Kode Member (Nomer Pelanggan
Khusus/Member) tekan Enter
(bisa juga dengan Scan Barcode Kartu Member - bila ada)
lanjutkan transaksi Penjualan
Catatan Harga Jual Pelanggan (Khusus)
Harga Jual yang digunakan dalam Harga Jual Pelanggan berdasarkan setting yang telah
ditentukan & dipilih di Master Pelanggan & Master Barang & Jasa
Sebelum ketik/scan kode, untuk membatalkan tekan tombol ESC (Escape) atau F3 (di
keyboard)
E. Lain-lain
a. Hapus Item Barang/Jasa
Klik kanan pada barang yang dimaksud klik Hapus Item Penjualan
atau klik pada item barang yang dimaksud tekan Ctrl + Del klik OK
b. Memilih Pelanggan
dicari
klik di menu Pelanggan pilih pelanggan yang
Bila pelanggan sudah banyak, gunakan fasilitas pencarian, klik tombol
Hal 46 dari 69

c.
Menambah Pelanggan Baru

Program TransPOS mengijinkan menambah Pelanggan Baru di Form Penjualan/Kasir
untuk memperlancar proses transaksi, caranya:
lalu klik tombol Baru
Masukkan Kode, Nama, Alamat, Kota, Kodepos & Telp Simpan double klik
Pelanggan yang baru saja ditambahkan pada grid/tabel
d. Memasukkan Diskon Total (Diskon Faktur)

Klik kotak Diskon Rp atau tekan tombol F12 di keyboard
Masukkan jumlah persentase diskon di kotak sebelah kiri, atau masukkan jumlah
uang diskon di kotak sebelah kanan
e. Memasukkan Diskon per Barang
Ketikkan persentase di kolom Disc (%) pada barang yang dimaksud
atau ketikkan jumlah uang diskon di kolom Disc (Rp) pada barang yang dimaksud
f.
Merubah Harga Satuan

Untuk keperluan khusus, program TransPOS memberikan fasilitas rubah harga jual
satuan, caranya:
Klik di kolom Harga satuan (Harga) pada barang yang dingin dirubah ganti
harganya tekan Enter atau geser pointer mouse
Catatan Harga Satuan
Apabila harga pengganti lebih kecil daripada harga jual barang maka akan muncul
Peringatan berwarna merah di atas, sebagai indikator supaya apabila perubahan
harga satuan itu dilakukan tidak sengaja/keliru maka ada peringatan.
Harga Satuan bisa diubah/edit bila di menu Setting & submenu Setting Program &
tab/opsi Setting diberi tanda Cek (centang) di Harga Jual (pd form Penjualan) bisa
diedit
g. Tidak mencetak Nota/struk

Biasanya untuk keperluan efisiensi atau bila tidak diminta oleh pembeli, Nota/Struk
tidak di cetak/print.
Hilangkan tanda cek/centang di kotak Print (sebalah kiri tombol Simpan)
h. Print Ulang Nota/Struk
Print ulang ini adalah fasilitas mencetak kembali Nota/struk yang baru saja diprint.
Biasanya digunakan apabila pada waktu cetak/print printer ada masalah atau pita
habis, caranya:
Klik kanan di tabel/grid di Form Penjualan/Kasir klik Print Ulang
i.
Daftar Penjualan
Klik menu Penjualan klik submenu Daftar Penjualan
Cari data penjualan berdasarkan: periode Tahun, Tanggal (range tanggal), No.
Faktur atau Pelanggan
E. Print Faktur Jual

Cara mencetak Faktur Penjualan adalah sebagai berikut:
Klik menu Penjualan klik Daftar Penjualan
Cari penjualan berdasarkan periode Tahun, Tanggal (range tanggal), No. Faktur atau
Pelanggan
Klik kanan Penjualan yang diinginkan klik Print Faktur klik Kecil ( Qwarto/A4)
atau Besar (Qwarto/A4 Full)
Klik tombol Print
Klik tombol Close

faktur
untuk mencetak Faktur

satu lagi untuk menutup
Catatan Cetak Faktur Jual (Langsung dari Penjualan/Kasir)
Untuk mencetak Faktur Penjualan langsung dari Penjualan/Kasir: pilih Jenis Printer di
Faktur Kecil atau Faktur Besar di form Penjualan/Kasir
Caranya lihat Setting Printer di hal 13-16
Hal 47 dari 69

F. Edit Data Penjualan
Cara mengedit data Penjualan untuk keperluan koreksi adalah sebagai berikut:
Cari data Penjualan (berdasarkan periode Tahun, Tanggal (range tanggal), No. Jurnal,
Klik kanan data Penjualan yang akan diedit (pada table/grid) klik Unposting (bila
Cari data penjualan (berdasarkan periode Tahun, Tanggal (range waktu), No. Faktur
atau Pelanggan)
Klik kanan data penjualan yang akan diedit klik Unposting klik Ya
Klik kanan lagi data penjualan yang akan diedit klik Edit sesuaikan bagian yang
ingin diedit
G. Hapus Data Penjualan
Cara menghapus data Penjualan untuk keperluan koreksi adalah sebagai berikut:
Cari data Penjualan (berdasarkan periode Tahun, Tanggal (range tanggal), No. Jurnal,
Klik kanan data Penjualan yang akan dihapus (pada table/grid) klik Unposting (bila
Cari data penjualan (berdasarkan Tanggal/Periode waktu, No. Faktur atau
Pelanggan)
Klik kanan data penjualan yang akan dihapus klik Unposting klik Ya
Klik kanan lagi data penjualan yang akan dihapus klik Hapus klik Yes klik Ok
Catatan Penjualan
No Faktur diisi otomatis oleh sistem
Apabila Pelanggan tidak dipilih, secara default TransPOS akan memasukkannya
sebagai pelanggan Umum
Apabila Jenis Transaksi tidak dipilih, secara default TransPOS akan
memasukkannya sebagai jenis transaksi Tunai
Apabila Jenis Printer tidak dipilih, secara default TransPOS akan memilih jenis
printer Parallel Epson
Secara default TransPOS memberikan tanda cek/centang pada kotak Print
Untuk menyembunyikan panel atas klik tombol Fold Panel Vertical
3 Cara memasukkan Item barang dg jumlah (quantity) lebih dari 1:

Misal ada penjualan Kecap Bango sebanyak 5 botol, maka di kolom Kode bisa kita
masukkan sebagai berikut:
Ketik jumlah penjualan (ketik: 5) ketik tanda bintang di keyboard (ketik: *) ketik
Kode Barang Enter
contoh: 5*8990121011073
Ketik jumlah penjualan (ketik: 5) ketik tanda bintang di keyboard (ketik: *)

masukkan Kode Barang dengan Barcode Scanner
contoh: 5*(Scan barcode)
Langsung masukkan Kode Barang dengan Barcode Scanner berulang-ulang

sebanyak 5x
Tombol Cepat (keyboard):
F3
: Harga Pelanggan/Member
F8
: Pending/ Hold
F9
: Bersihkan Layar
F11
: Buka Cash Drawer (tanpa transaksi penjualan) tanpa Driver Printer
Hal 48 dari 69
F12
+ (plus)
Ctrl + Del
Enter
: Diskon Total
: Uang Bayar (tunai) atau Uang Muka (kredit)
: Hapus item penjualan
: Jalankan atau eksekusi
: Pilih atau geser
4.3.3. Retur Jual

A. Daftar Retur Jual
menampilkan retur berdasarkan
range tanggal
menampilkan seluruh data retur hari
ini
menampilkan seluruh data retur
bulan ini
mengurutkan daftar retur
menavigasi data retur
: klik tanggal awal di Dari Tanggal lalu klik tanggal akhir

di Sampai Tanggal klik di salah satu judul kolom
: klik option Hari ini
B. Retur Jual
Klik menu Penjualan klik submenu Daftar Retur Penjualan klik tombol Retur
Pilih Pelanggan pilih No. Faktur pilih Tgl Retur
Pilih barang mana yang akan diretur ketik jumlah barang retur di kolom Jml Retur
Setelah yakin jumlah barang yang diretur klik tombol Lanjut klik tombol Simpan
(layar akan otomatis kosong)
C. Cetak Retur Jual

Klik menu Penjualan klik submenu Daftar Retur Penjualan
Klik kanan data No. Faktur Jual yang ingin di cetak klik Print
Klik tombol Print pilih Jenis Printer & settinglah printer pilih Ok
Catatan Retur Jual

Tombol Kembali digunakan apabila Anda ingin mengoreksi kembali jumlah barang retur
sebelum disimpan
Hal 49 dari 69

Peringatan
Retur Jual tidak dapat diedit !
Apabila jumlah Retur Jual terjadi kesalahan (lebih banyak), maka lakukan Penjualan lagi
sejumlah kelebihannya.
Apabila jumlah Retur Jual terjadi kesalahan (lebih kecil/kurang), maka lakukan Retur Jual lagi
sejumlah kekurangannya.
4.3.4. Piutang
A. Daftar Piutang
menampilkan piutang berdasarkan
Faktur
menampilkan piutang berdasarkan
Pelanggan
mengurutkan daftar piutang
menavigasi data piutang
: klik pilihan Faktur ketikkan no. faktur Enter

: klik pilihan Pelanggan ketikkan nama pelanggan
Enter
B. Pelunasan Piutang
Klik menu Penjualan klik submenu Daftar Piutang klik tombol Pelunasan
Pilih Tanggal Pelunasan pilih Pelanggan lalu klik tombol Tampilkan
Ketikkan jumlah uang yang dibayarkan pembeli di kolom Uang Bayar
Klik opsi Kas atau Bank pilih Nama Perkiraan Kas/Bank (yang digunakan untuk
menerima pelunasan piutang)
Pilih No Faktur mana yang akan dilunasi pada tabel sebelah kiri lalu klik tombol
atau langsung klik 2x No. Faktur mana yang dimaksud (untuk dilunasi)
Apabila No Faktur tidak jadi dibayarkan, pilih No Faktur pada tabel sebelah kanan klik
tombol
atau langsung klik 2x No. Faktur mana yang dimaksud (untuk
membatalkan)
Setelah yakin No. Faktur mana saja yang akan dilunasi klik tombol Simpan klik OK
Hal 50 dari 69

C. Edit Pelunasan Piutang
Cari data Pelunasan Piutang (berdasarkan Tanggal/Periode waktu, No. Jurnal,
Klik kanan data Pelunasan yang akan dihapus (pada table/grid) klik Unposting
(bila status sudah diposting) klik Hapus klik Ok
Klik menu Penjualan klik submenu Daftar Piutang
Klik kanan data Pelunasan Piutang di Detail Pelunasan (tabel bawah) yang akan
diedit klik Hapus
Lakukan Pelunasan Piutang kembali (seperti poin B di atas) sesuai dengan Jumlah
dan atau No. Faktur yang benar
D. Hapus Pelunasan Piutang
Hati-hati menghapus Pelunasan Piutang (hanya jika sangat diperlukan saja) ! !
Cari data Pelunasan Piutang (berdasarkan Tanggal/Periode waktu, No. Jurnal,
Klik kanan data Pelunasan yang akan dihapus (pada table/grid) klik Unposting
(bila status sudah diposting) klik Hapus klik Ok
Klik menu Penjualan klik submenu Daftar Piutang
Klik kanan data Pelunasan Piutang di Detail Pelunasan (tabel bawah) yang akan
diedit klik Hapus
Catatan Pelunasan Piutang


Gunakan fasilitas pencarian untuk memilih Pelanggan klik tombol Cari
Uang Bayar adalah jumlah uang bayar riil atau jumlah nominal uang yang diserahkan pelangan untuk
membayar piutang
Jumlah pembayaran piutang riil bisa dilihat di kolom Jumlah Dibayarkan
Sisa Pembayaran bisa berarti juga Uang Kembalian (apabila jumlah uang yang dibayarkan lebih dari
jumlah piutang)
Hal 51 dari 69

4.4.
TRANSAKSI JURNAL
Jurnal Transaksi digunakan untuk memasukkan transaksi-transaksi (akuntansi) di luar transaksi
Penjualan Retail. Jurnal Transaksi dalam TransPOS 2011 Enterprise terdiri dari:
1. Jurnal Umum
2. Jurnal Kas/Bank Masuk
3. Jurnal Kas/Bank Keluar
4. Pembelian Aset
Semua Data Jurnal belum masuk ke Laporan Keuangan sebelum diPosting.
Cara Posting Jurnal, sbb:
Klik menu Jurnal klik sub menu Daftar Jurnal
Tampilkan data berdasarkan tanggal atau keyword
Klik kanan data yang akan diposting di grid/table klik Posting Jurnal klik Ok
(sangat dianjurkan proses posting dilakukan oleh 1 petugas khusus atau seorang accounting)
- Jurnal Penyesuaian dilakukan di Jurnal Umum - Jurnal Penutup dilakukan otomatis oleh TransPOS ketika Tutup Tahun -
4.4.1. Jurnal Umum

Jurnal Umum digunakan untuk memasukkan/mencatat transaksi-transaksi umum, selain
dari transaksi Kas/Bank Masuk, Kas/Bank Keluar, Pembelian & transaksi Simpan Pinjam
Fungsi lain Jurnal Umum digunakan juga untuk mencatat Jurnal Penyesuaian.
A. Menambah/Mencatat Data Jurnal Umum

Klik menu Jurnal klik sub menu Jurnal Umum
Tanggal (default: hari ini bisa disesuaikan dlm periode bulan berjalan)
Periode (default: sesuai periode bulan & tahun berjalan)
No Jurnal (otomatis)
Isikan No Bukti transaksi (bisa berupa No Nota, No Faktur, No Memo, dll) Enter
Isikan Keterangan transaksi (sebagai nama/judul transaksi) Enter
Isikan Detail transaksi (sebagai penjelasan rinci dari transaksi) Enter 2x
Isikan Kata Kunci (berdasarkan Nama Perkiraan) Enter
Pilih/klik Nama Perkiraan yang sesuai Enter Enter 1x & ketik/isikan jumlah
pada posisi Debet (atau Enter 2x & ketik/isikan jumlah pada posisi Kredit) Enter
(Ulangi langkah di atas untuk mengisikan Nama Perkiraan yang lainnya)
Hal 52 dari 69

Klik tombol Close
atau tekan tombol Esc keyboard (bila ingin menutup form
karena tidak ada transaksi Jurnal Umum lagi)
B. Mengedit Data Jurnal Umum
Klik menu Jurnal klik submenu Daftar Jurnal tampilkan data berdasarkan
tanggal atau keyword klik kanan data Jurnal Umum di grid/table klik UnPosting
klik Ya klik Edit selesai edit klik Simpan
C. Menghapus Data Jurnal Umum
tanggal atau keyword klik kanan data Jurnal Umum di grid/table klik UnPosting
klik Hapus klik Ok
Catatan Jurnal Umum
Mengedit jumlah/nilai di kolom Debet/Kredit tekan tombol F2

Menghapus item Perkiraan (karena salah pilih) tekan tombol Alt + Delete
Peringatan
Data Jurnal Umum belum masuk ke Laporan Keuangan (Akuntansi) sebelum di Posting !!
Jumlah total di kolom debet & kredit harus sama !!
4.4.2. Jurnal Kas/Bank Masuk

Jurnal Kas/Bank Masuk digunakan untuk memasukkan/mencatat transaksi-transaksi
umum, selain dari transaksi Umum, Kas/Bank Keluar, Pembelian & transaksi Simpan
Pinjam.
Fungsi Lain Jurnal Kas/Bank Masuk:
1. Koreksi nilai Jurnal Kas/Bank Keluar (jika nilainya salah/kelebihan)
2. Rekonsiliasi Bank
A. Menambah/Mencatat Data Jurnal Kas/Bank Masuk

Klik menu Jurnal klik sub menu Jurnal Kas/Bank Masuk
Isikan No Bukti transaksi (bisa berupa No Nota, No Kwitansi, No Faktur, No Memo,
dll) Enter
Isikan Detail transaksi (sebagai penjelasan rinci dari transaksi) Enter
Hal 53 dari 69

Klik opsi Kas atau Bank pilih Nama Perkiraan Kas/Bank
Double Klik di kolom Kode Perkiraan Isikan Kata Kunci (berdasarkan Nama
Perkiraan) Enter
Pilih/klik Nama Perkiraan yang sesuai Enter 2x & ketik/isikan jumlah pada posisi
Kredit) Enter
Klik tombol Close
atau tekan tombol Esc keyboard (bila ingin menutup form
karena tidak ada transaksi Kas/Bank Masuk lagi)
B. Mengedit Data Jurnal Kas/Bank Masuk
tanggal atau keyword klik kanan data Kas/Bank Masuk di grid/table klik
UnPosting klik Ya klik Edit selesai edit klik Simpan
C. Menghapus Data Jurnal Kas/Bank Masuk
tanggal atau keyword klik kanan data Kas/Bank Masuk di grid/table klik
UnPosting klik Hapus klik Ok
Catatan Jurnal Kas/Bank Masuk

Mengedit jumlah/nilai di kolom Kredit tekan tombol F2
Menghapus Perkiraan (karena salah pilih) tekan tombol Alt + Delete
Peringatan
Data Jurnal Kas/Bank Masuk belum masuk ke Laporan Keuangan (Akuntansi) sebelum di Posting !!
4.4.3. Jurnal Kas/Bank Keluar

Jurnal Umum Kas/Bank Keluar digunakan untuk memasukkan/mencatat transaksi-transaksi
umum, selain dari transaksi Umum, Kas/Bank Masuk, Pembelian & transaksi Simpan
Pinjam.
Fungsi Lain Jurnal Kas/Bank Keluar:

1. Koreksi nilai Jurnal Kas/Bank Masuk (jika nilainya salah/kelebihan)
2. Rekonsiliasi Bank
A.
Menambah/Mencatat Data Jurnal Kas/Bank Keluar

Klik menu Jurnal klik sub menu Jurnal Kas/Bank Keluar
Hal 54 dari 69

Isikan No Bukti transaksi (bisa berupa No Nota, No Kwitansi, No Faktur, No Memo, dll)
Enter
Perkiraan) Enter
Debet) Enter
Klik tombol Close
atau tekan tombol Esc keyboard (bila ingin menutup form karena
tidak ada transaksi Jurnal Kas/Bank Keluar lagi)
B. Mengedit Data Jurnal Kas/Bank Keluar
tanggal atau keyword klik kanan data Kas/Bank Keluar di grid/table klik
UnPosting klik Ya klik Edit selesai edit klik Simpan
C. Menghapus Data Jurnal Kas/Bank Keluar
tanggal atau keyword klik kanan data Kas/Bank Keluar di grid/table klik
UnPosting klik Hapus klik Ok
Catatan Jurnal Kas/Bank Masuk
Mengedit jumlah/nilai di kolom Kredit tekan tombol F2

Peringatan
Data Jurnal Kas/Bank Keluar belum masuk ke Laporan Keuangan (Akuntansi) sebelum di Posting !!
4.4.4. Jurnal Pembelian Aset

Jurnal Pembelian digunakan khusus untuk memasukkan/mencatat transaksi-transaksi
pembelian Aktiva/Aset (bukan transaksi Pembelian Barang Dagangan) baik secara Tunai
maupun Kredit. Misal: Pembelian Perlengkapan Kantor, Peralatan Kantor, Kendaraan, dll
Khusus untuk Pembelian

Aktiva:
1. Supplies
2. Equipment
3. Fixed Asset
Hal 55 dari 69

A. Menambah/Mencatat Data Jurnal Pembelian
Klik menu Jurnal klik sub menu Jurnal Pembelian
Isikan No Bukti transaksi (bisa berupa No Nota, No Kwitansi, No Faktur, No Memo,
dll) Enter
Perkiraan) Enter
Debet) Enter
Klik tombol Close
atau tekan tombol Esc keyboard (bila ingin menutup form karena
tidak ada transaksi Jurnal Umum lagi)
B. Mengedit Data Jurnal Pembelian
tanggal atau keyword klik kanan data Pembelian di grid/table klik UnPosting
klik Ya klik Edit selesai edit klik Simpan
C. Menghapus Data Jurnal Pembelian
tanggal atau keyword klik kanan data Pembelian di grid/table klik UnPosting
klik Hapus klik Ok
Catatan Jurnal Pembelian
Mengedit jumlah/nilai di kolom Kredit tekan

tombol F2
Peringatan
Data Jurnal Pembelian belum masuk ke Laporan Keuangan (Akuntansi) sebelum di Posting !!
4.5.
TRANSAKSI KASIR
Transaksi lain adalah transaksi-transaksi yang berhubungan dengan Kasir namun selain
transaksi penjualan. Berikut transaksi-transaksi tersebut:
4.5.1. Modal Kasir
Modal kasir adalah proses memasukkan sejumlah
uang yang menjadi modal kasir berjualan yang
ada di Cash Drawer. Modal kasir ini sebaiknya
harus dicatat sebelum kasir bertugas, caranya:
Klik menu Penjualan atau tekan tombol F9 di keyboard
Klik kanan pada tabel/grid klik Laporan Kasir
Klik tab Modal & Pengeluaran di bagian kiri atas
Ketikkan jumlah uang di kotak jumlah & ketikkan keterangan di kotak keterangan (misal:
"Modal Kasir A") lalu klik tombol Modal klik OK
Catatan Modal Kasir

Untuk menambah lagi modal kasir (bila ditambah/bila kurang), silahkan ulangi langkah di atas
Untuk mengurangi modal kasir (bila kelebihan), silahkan masukkan di jumlah dengan tanda minus
(-) di depan. Misal: -100000
Hal 56 dari 69

4.5.2. Pengeluaran Kasir
Pengeluaran Kasir adalah proses mencatat pengeluaran-pengeluaran lain yang diambilkan
dari uang kasir (dalam Cash Drawer/Laci Kasir). Pengeluaran Kasir ini dicatat selama kasir
bertugas.
a. Menambah Pengeluaran Kasir
Klik tombol Pengeluaran
Pilih Nama Pos Pengeluaran

Isikan Keterangan (sebagai penjelasan transaksi) isikan Jumlah klik tombol
Simpan
b. Mengedit & Menghapus Pengeluaran Kasir

Klik kanan data yang akan di edit/hapus pada tabel/grid Pengeluaran Kasir klik
Unposting klik Yes
Klik kanan lagi data yang akan di edit/hapus pada tabel/grid Pengeluaran Kasir klik
Edit/Hapus
a. bila Edit, sesuaikan: Keterangan & Jumlah klik Simpan
b. bila Hapus: klik Yes klik Ok
Catatan Pengeluaran Kasir
Sebelum menambah Pengeluaran Kasir, terlebih dahulu membuat Nama Pos di Master Pos Kas
Pengeluaran Kasir akan tercatat di Laporan Uang dlm Cash Drawer (pada Laporan Kasir) & di
Laporan Rekapitulasi Saldo (pada Laporan Keuangan)
Peringatan
Dalam mengedit Pengeluaran Kasir, kata/teks (Kasir) di bagian Keterangan jangan diedit/dihapus
Data transaksi Pengeluaran Kasir yang bisa diedit/dihapus adalah data transaksi Kasir Aktif & pada
hari itu juga
4.5.3. Uang dalam Cash Drawer

Fasilitas ini adalah untuk memberikan laporan mengenai transaksi-transaksi yang dilakukan
oleh Kasir saat dia bertugas yang menggunakan Uang dalam Cash Drawer, caranya:
Klik tab Laporan Kasir di bagian kiri atas pilih Tanggal pilih Kasir
Pilih Printer (bila memilih jenis printer Dengan Driver, maka akan preview dahulu)
Ketikkan jumlah riil uang dalam cash drawer di kotak Uang dlm Cash Drawer (diisi
sewaktu Kasir selesai bertugas)
Klik tombol Tampilkan
Klik tombol Print (bila ingin mencetak)
Hal 57 dari 69
Catatan Uang dalam Cash Drawer

Laporan uang dalam cash

drawer dicetak menggunakan
Printer Mini, sehingga mudah
dilihat dan efisien.
4.5.4. Laporan Penjualan Kasir

Laporan Penjualan Kasir digunakan untuk mengetahui transaksi-transaksi yang dilakukan oleh
Kasir dalam periode tertentu dan lebih detail. Laporan ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu
per Kasir atau Total, dan dibagi lagi berdasarkan seabagai berikut:
1. Laporan per Nota/struk
2. Laporan Keuangan (Net Sales)

3. Laporan per Kategori Barang
4. Laporan Pengeluaran Kasir
Cara mencetak Laporan Penjualan Kasir:
Klik kanan pada tabel/grid klik Laporan Kasir klik tab Laporan Kasir
Sesuaikan Tanggal (default: hari ini) sesuaikan Kasir (default: Kasir aktif)
Pilih Range Tanggal
Pilih Setting Printer (bila memilih Driver Disesuaikan Printer, maka akan muncul
preview dahulu)
Pilih jenis Laporan Kasir yang ingin dicetak, klik di tombolnya
Catatan Laporan Penjualan Kasir

Laporan penjulan kasir dicetak
menggunakan Printer Mini dengan ukuran
kertas:
kertas 75/76mm
kertas 58/60mm
sehingga mudah dilihat dan efisien.
Hal 58 dari 69

5. TUTUP TAHUN
Yang dimaksud Tutup Tahun adalah Tutup Pembukuan dalam periode 1 Tahun, dimana
dilakukan di akhir tahun (31 Desember). Tutup Tahun berarti semua transaksi telah dianggap
sah/valid dan setelah Tutup Tahun akan dipindahkan saldo hutang, piutang & konsinyasi ke
saldo awal periode tahun berikutnya.
Caranya:
Klik menu Tutup Tahun klik tombol Cek Transaksi
Lihat pesan di kotak Cek Transaksi bila ada pesan kesalahan, klik tombol Batal
periksa kembali & betulkan traksaksi mana yang ada kesalahan (ulangi langkah dari
atas/awal lagi)
Klik tombol
pilih folder & ketik nama folder tempat file backup (default: di drive D)
klik Ok klik tombol Simpan Backup
klik tombol Tutup Tahun klik Ok
Bila setelah Tutup Tahun ternyata masih ada yang perlu diedit/koreksi:
gunakan File Backup (restore) ubah Tanggal, Bulan & Tahun Windows ke periode
sebelumnya atau tanggal, bulan & tahun dimana transaksi yang salah akan diedit
edit/koreksi transaksi yang ingin dibetulkan (langkah edit lihat di masing-masing jenis
transaksi) ubah Tanggal, Bulan & Tahun Windows ke akhir tahun (31 Desember)
lakukan Tutup Tahun
lalu ubah Tanggal, Bulan & Tahun Windows ke Tanggal, Bulan & Tahun sebenarnya
lanjutkan transaksi
Catatan Tutup Tahun

Sebelum Tutup Tahun pastikan semua transaksi telah di koreksi/cek dan disesuaikan.
Peringatan
Tutup Tutup Tahun harus dilakukan oleh 1 (satu) orang petugas khusus.
Proses Tutup Tahun tidak boleh ada komputer lain yang menjalankan TransPOS
Backup lah data sebelum Tutup Tahun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Hal 59 dari 69

6. LAPORAN-LAPORAN
6.1. JENIS LAPORAN
TransPOS 2011 Enterprise menyediakan fasilitas Laporan untuk terutama untuk kepentingan
manajemen. Dengan fasilitas ini, diharapkan akan dapat membantu dalam pengambilan
keputusan oleh pihak manajemen. Berikut laporan-laporan yang dapat diakses:
A. Jenis-jenis Laporan
1. Persediaan
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Nilai Persediaan Barang

Persediaan per Lokasi
Stok di bawah Limit
Daftar Stok & Harga Jual
Barang tidak laku
Mutasi
Stok Opname
Kartu Stok
2. Pembelian
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Pembelian Total
Pembelian Detail
Pembelian per Supplier
Pembelian per Kategori
Retur Beli
Pemesanan Barang (PO)
3. Hutang
a.
b.
c.
Hutang & Konsinyasi per Supplier

Pembayaran Hutang & Konsinyasi
Analisa Umur Hutang
4. Penjualan
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Penjualan Total
Penjualan Detail
Penjualan per Pelanggan
Penjualan per Supplier
Penjualan per Kategori
Penjualan per Kasir (Total & Detail)
Penjualan per Sales & Komisi Sales
Rangking Penjualan
Retur Jual
Pesanan Barang (SO)
Penjualan Jasa
5. Piutang
a.
b.
c.
Piutang per Pelanggan

Pelunasan Piutang
Analisa Umur Piutang
6. Keuangan (Akuntansi)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Data Perkiraan
Buku Besar
Neraca Saldo
Laba/Rugi per Bulan
Laba/Rugi per Semester & per Tahun
Arus Kas (Harian)
Arus Kas (Bulanan)
Neraca
Perubahan Kekayaan Bersih
Hal 60 dari 69

B. Komisi Sales
Untuk memberikan komisi kepada Salesman, TransPOS memberikan fasilitas Kalkulator
komisi berdasarkan Harga Jual & Laba per barang di Laporan Penjualan.
Caranya:
Klik menu Laporan klik Penjualan klik Penjualan per Sales pilih range
Tanggal isikan persentase Komisi klik Print Preview
Sebaiknya di cetak/Print (tekan tombol printer) atau di simpan (tekan tombol simpan)
Masukkan jumlah komisi ke Transaksi Kas sebagai biaya/pengeluaran yang nantinya
akan dihitung dalam Laporan Keuangan (Rugi/Laba).
6.2. MENCETAK & MENYIMPAN LAPORAN KE EXCEL

Untuk mencetak Laporan caranya sebagai berikut:
Klik menu Laporan
Pilih Laporan mana yang ingin di lihat atau ingin dicetak
Pilih kategori/filter pencarian (bisa per kategori atau semua) atau pilih Periode Tanggal
dan atau pilih pilihan lainnya yang sesuai yang diinginan
Klik tombol Print Preview
Klik tombol Print
untuk melihat laporan
untuk mencetak laporan, sedangkan
Untuk menyimpan/export ke Excel: Klik tombol Save

ketik Nama File di File
name pilih Excel file OLE (*.xls) di Save as type klik Simpan klik Ok
Klik tombol Close
satu lagi untuk menutup laporan
Catatan Laporan
Sebaiknya Laporan secara periodik (misal:per bulan/akhir bulan atau per tahun)
disimpan/export ke Excel, RTF, CSV atau tipe lain.
TRIK: Agar mendapat hasil layout Excel yang rapi, silahkan Laporan disimpan ke format .csv
dahulu, baru kemudian buka Excel lalu import file .csv tadi. Setelah import lakukan diedit/relayout (penyesuaian sedikit).
Cara Import Data CSV di:

o Excel 2003
klik menu Data klik Get External Data klik Import buka file .csv
o Excel 2007/2010/2013
klik menu tab Data klik form text dlm grup Get External Data buka file .csv
Hal 61 dari 69

7. CETAK LABEL BARCODE & LABEL HARGA
Yang dicetak labelnya adalah tipe penjualan Barang (bukan Jasa). Standard cetak barcode
TranPOS menggunakan standard EAN 13 & EAN 128.
C. Cetak Label Barcode

Klik menu Tools klik sub menu Cetak Label Barcode & Label Harga
Pilih option Label Barcode pilih format cetak label (simple, standar atau lengkap)
Pilih standar barcode (EAN 13 atau EAN 128)
masukkan kata kunci pilih barang lalu tekan Enter)
Masukkan jumlah/banyak label yang akan dicetak di kolom Jml Cetak
(Masukkan barang kembali seperti di atas bila penjualan barang lebih dari 1 macam)
Klik tombol Cetak untuk melihat print preview (jika pakai Printer Barcode lihat catatan di
bawah)
Klik tombol/icon printer di kiri atas (sebelumnya jadikan Default, printer untuk cetak label)
setelah tercetak, klik tombol Close
(Bila ingin mencetak kode barcode barang lain, klik tombol Hapus Layar ulangi mulai
langkah ke-2 dari atas)
D. Cetak Label Harga
Klik menu Tools klik sub menu Cetak Label Barcode & Label Harga
Pilih option Label Harga
masukkan kata kunci pilih barang lalu tekan Enter)
Masukkan jumlah/banyak label yang akan dicetak di kolom Jml Cetak
(Masukkan barang kembali seperti di atas bila penjualan barang lebih dari 1 macam)
Klik tombol Cetak untuk melihat print preview
Klik tombol/icon printer di kiri atas (sebelumnya jadikan Default, printer untuk cetak label)
Setelah tercetak, klik tombol Close
(Bila ingin mencetak kode barcode barang lain, klik tombol Hapus Layar ulangi mulai
langkah ke-2 dari atas)
Catatan Cetak Label Barcode & Label Harga

Ukuran kertas cetak A4/Qwarto, jenis kertas HVS sticker.
Alur cetak ke bawah (dari atas kiri ke bawah lalu zigzag ke kanan)
Bila ingin mencetak dengan Printer Barcode sendiri/khusus maka di langkah ke-6 sub bab 7A jangan
tekan tombol Cetak namun tekan tombol Kirim Data ke File CetakBarcode.txt sehingga TransPOS
akan membuatkan file data barcode format .txt (CetakBarcode.txt).
File data barcode format .txt (CetakBarcode.txt) ini silahkan diimport di Software Cetak Barcode (misal:
Software Bartender atau software lainnya) untuk dicetak dengan Printer khusus cetak Label Barcode.
Hal 62 dari 69

8. BACKUP & BUKA FILE BACKUP
A. MEMBACKUP DATA
Fasilitas Backup data adalah fasilitas yang sangat dianjurkan untuk menghidari hal-hal yang
tidak diinginkan yang bisa berkibat akan rusaknya data. Rusaknya data bisa karena hardware
rusak, kesalahan manusia (human error), virus, corrupt, dll. File backup data terkompresi
dengan format ZIP. Caranya yaitu:
1. Manual
Cara backup ini bisa dilakukan sewaktu-waktu dan bisa dilakukan secara periodik sesuai
keinginan yaitu melalui Tools Program.
pilih Tools Program isikan Login klik tombol Backup Data
Klik tombol
untuk memilih folder tempat file backup disimpan
Ketik nama file di kotak File name klik tombol Save
Klik OK
2. Semi Otomatis
Dalam fasilitas semi otomatis ini setiap akan keluar/exit dari program TransPOS akan
muncul Peringatan untuk membackup data. Sebaiknya peringatan tersebut dilakukan untuk
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya.
Setelah klik tombol Close program TransPOS atau klik menu File klik Keluar
Klik tombol Backup klik tombol
untuk memilih folder tempat file backup disimpan
Ketik nama file di kotak File name klik tombol Save

Klik OK (otomatis program TransPOS ditutup)
B. MEMBUKA FILE BACKUP DATA (RESTORE)

Fasilitas ini digunakan untuk membuka file yang sudah dibackup dengan cara mengekstrak/unzip ke dalam folder atau direktori yang ditentukan.
Sebelum buat folder baru dengan Windows Explorer di direktori dimana saja (untuk
menempatkan hasil ekstrak/unzip file database)
pilih Tools Program isikan Login klik tombol Buka Data
Klik tombol
dibuka
(disebelah kanan kotak Nama File) untuk memilih file backup yang akan
Klik tombol
(di sebelah kanan kotak Direktori) untuk memilih di folder mana file
backup tersebut akan di tempatkan dan di ekstrak (unzip) sehingga terkoneksi dengan
TransPOS Klik OK
Kemudian Close buka program TransPOS Silahkan Login
Hal 63 dari 69

9. DATA BARU
Data Baru ini dimaksudkan untuk membuat file/Data baru (New) bukan data latihan sehingga
data akan menjadi baru & kosong dan siap diisi dengan data sesuai yang diinginkan. Caranya
yaitu:
pilih Tools Program isikan Login klik tombol Data Baru
Klik tombol
di Nama data/folder (untuk membuat folder tempat data baru akan disimpan
atau diletakkan)
Ketik Nama file di kotak File name klik tombol Save
Isikan Identitas Usaha/Toko (Nama, Usaha, Alamat, Kota, & Telp)
Periode Pembukuan: Tahun & Bulan (Default: Tahun & Bulan berjalan/saat ini)
Klik tombol Buat Data Baru
Klik Ok klik Ok lagi
Catatan Data Baru (logo Usaha/Toko)

Untuk setting/ganti logo: setting setting program browse (ganti logo) pilih file image
Ok
10. PERBAIKI & OPTIMALKAN DATA

Fasilitas ini digunakan untuk memperbaiki data bilamana terjadi suatu hal mengakibatkan data
corrupt atau rusak. Penyebab data corrupt atau rusak paling sering adalah karena listrik atau
komputer mati secara mendadak tanpa prosedur shutdown. Biasanya data rusak karena mati
listrik adalah data ketika sedang dipakai untuk transaksi.
A. Cara Perbaiki Data

Klik tombol Start di desktop Windows All programs TransPOS 2011 TransPOS
2011 Enterprise pilih Tools Program isikan Login klik tombol Perbaiki Data
Klik tombol Connect
Klik kotak Termasuk Perbaiki Index Data
Pilih/select semua file data (.DAT) yang akan diperbaiki dengan mouse
(Caranya: klik file anggota.DAT tekan & tahan tombol Shift keyboard scroll mouse
ke bawah klik file tutupbulan.DAT sehingga semua file terblok biru)
Klik tombol Perbaiki (tunggu sampai proses selesai 100%)

Klik tombol Close atau lanjutkan Optimalkan Data
Hal 64 dari 69

B. Cara Optimalkan Data
Optimalkan Data dilakukan bila setelah Perbaiki Data masih ada data corrupt atau rusak,
maka dilakukan proses Optimalkan Data.
pilih Tools Program isikan Login klik tombol Perbaiki Data
Klik tombol Connect
Klik kotak Termasuk Perbaiki Index Data
Pilih/select semua file data (.DAT) yang akan diperbaiki dengan mouse
(Caranya: klik file anggota.DAT tekan & tahan tombol Shift keyboard scroll mouse
ke bawah klik file tutupbulan.DAT sehingga semua file terblok biru)
Klik tombol Optimalkan
Klik tombol Pilih (klik tombol Pilih terus menerus

sampai tampilan Pilih Index Data
hilang & kembali ke tampilan Perbaiki Data)
Klik tombol Close semua jendela/tampilan (tampilan Perbaiki Data & tampilan Pesan)
Pastikan tidak ada komputer yang menjalankan TransPOS ketika proses Perbaiki Data
Pastikan tidak ada komputer yang menjalankan TransPOS ketika proses Optimalkan Data
Untuk menghindari data rusak gunakan UPS atau sejenisnya, karena bila rusaknya berat
fitur ini tidak memberi menjamin 100%
Hal 65 dari 69

11. JARINGAN (LAN)
Jaringan ini dibutuhkan apabila pemakaian program TransPOS yang menggunakan lebih dari
1 komputer. Prinsip kerja jaringan program TransPOS adalah Client Server, dimana salah satu
komputer dijadikan Central atau pusat penyimpanan data dengan cara Sharing Folder. Berikut
ini urutan langkah-langkahnya:
1. BUAT IDENTITAS KOMPUTER & WORKGROUP
Supaya antar komputer bisa saling berkomunikasi, maka perlu dibuat suatu jalur khusus.
Jalur tersebut adalah Workgroup. Sebelum membuat workgroup terlebih dahulu setiap
komputer harus punya nama untuk membedakan satu sama lain.
Klik kanan pada tombol Start pilih Explore
Klik kanan My Computer Properties
Klik tab Computer Name ketikkan keterangan ttg komputer pada Computer
description (misal: 'Komputer Server' utk server atau 'Komputer Client1' utk komputer
client 1)
Klik tombol Change... ketikkan nama komputer pada Computer name (misal:
'Server' utk komputer server, atau 'Client1' untuk komputer client 1)
Ketikkan nama workgroup pada kotak Workgroup, misal: TransPOS. (baik komputer
server maupun client nama workgroup harus sama)
Klik tombol OK OK OK OK Yes
(Setelah tombol Yes ditekan maka komputer akan direstart secara otomatis)
2. SETTING IP
Selain punya nama, masing-masing komputer harus punya alamat yaitu berupa nomer IP.
Baik komputer server maupun client harus disetting nomer IPnya. Umumnya setting IP
komputer jaringan sebagai berikut:
IP Komputer Server
: 192.168.0.1
IP Komputer Client 1
: 192.168.0.2
Apabila mempunyai komputer client 2 atau lebih maka IP Komputer Client 2 adalah
192.168.0.3 dan seterusnya
Berikut langkah-langkah pemberian nomer IP pada masing-masing komputer
pada taskbar (pojok kanan bawah desktop anda) Properties atau klik
Klik icon
Start Control Panel Network Connections
Klik kanan icon Local Area Connection
pilih Properties
Hal 66 dari 69

Klik Internet Protocol (TCP/IP) klik tombol Properties
Pilih option Use the following IP address ketikkan IP address dan Subnet mask
OK (IP address sesuai ketentuan di atas, sedang isi Subnet mask adalah
255.255.255.0)
Klik/beri tanda cek 2 (dua) option seperti gambar di bawah ini, lalu klik OK
3.
SHARING FOLDER
Sharing folder digunakan untuk mengijinkan komputer client untuk mengakses file
database yg ada di folder komputer Server. Berikut ini adalah cara Sharing Folder di
komputer Server:
Klik kanan pada folder db atau folder database TransPOS berada/aktif (default: di
direktori C:\Program Files\Software TransCODE\TransPOS 2011 Enterprise\)
Klik Sharing atau Sharing and Security...

klik tab Sharing di bagian atas
(Jika opsi/pilihan Share this folder to the network tidak muncul, klik link If you
understand the security risks but want to share files without running the
wizard,click here Just enable file sharing Ok Yes)
Klik Share this folder to the network klik juga Allow network users to change
my files klik tombol OK
4.
SETTING SECURITY
Setting Security ini dilakukan di :
a. Firewall Windows
: cara lihat di bawah
b. Anti Virus
: cara bisa dilihat di help / manual booknya
c. Program Security lain
: cara bisa dilihat di help / manual booknya
Setting Security di Windows Firewall:
Klik tombol Start Windows klik Control Panel
Klik Windows Firewall klik On (recommended) di tab General
Klik tab Exceptions (di bagian atas) klik kotak cek File and Printer Sharing Ok
Catatan Jaringan
Untuk mendukung jaringan (LAN) komputer harus ada port RJ45/UTP (biasanya ada/onboard),
apabila tidak ada bisa digunakan LAN Card.
Selain itu dibutuhkan juga Kabel Jaringan bertipe RJ45/UTP dan konektor kabel di kedua sisi kabel.
Apabila jaringan memakai lebih dari 2 komputer gunakan Switch/Hub.
Bila ingin kualitas transfer data jaringan bagus, gunakan hardware jaringan yang berkualitas juga &
panjang kabel perlu diperhatikan.
Perangkat keras di atas (yang tidak onboard) dapat anda dapatkan di toko komputer.
Setting Jaringan/Network (LAN) diatas dibuat di Windows XP

untuk Windows lainnya silahkan disesuaikan (prinsipnya sama)
Hal 67 dari 69

12. PERANGKAS KERAS TRANSPOS
Perangkat keras Penjualan Retail (POS) ada banyak. Selain support jaringan, perangkat keras lain
yang disupport oleh program TransPOS adalah sebagai berikut:
1. PC Komputer
2. Printer Mini & Tipe LX (cetak Struk/Nota) atau Printer A4 (cetak Faktur & Laporan)
3. Barcode Scanner
4. Cash Drawer (laci uang)
PC Komputer
Printer Mini
& Printer A4
Barcode Scanner
Cash Drawer
Specs. PCKomputer:
Windows
Ada port UTP/LAN
(RJ45)
Ada port Printer Parallel
(LPT) atau Serial
(RS232)
Ada port PS/2
Ada port USB
Specs. Printer Mini (Driver

atau Non Driver):
Menggunakan Port
Parallel (LPT), Serial
(RS232) atau USB
Ada port RJ11
Ukuran kertas 75/76mm
Specs. Barcode Scanner:

Menggunakan Port
PS/2 atau USB
Specs. Cash Drawer:

Menggunakan Port
RJ11
Bila Printer mini tidak
ada port RJ11
gunakan converter
card
Merk Barcode Scanner

yang telah di test dengan
TranPOS adalah:
Inventor
Argox
TSC
Zebra
Toshiba
dll
Specs. Printer A4 (Driver):

Menggunakan port
Parallel atau USB
Cash Drawer langsung
ke komputer
Ukuran kertas 75/76mm
atau 58/60mm
Merk Printer mini yang
telah di test dengan
TranPOS adalah:
Inventor, Epson, Star,
Zonerich, EC dll
Merk Printer yang telah di

test dengan TranPOS
adalah:
Integral
Inventor
TEC
dll
Hal 68 dari 69
KONFIGURASI PERANGKAT KERAS & JARINGAN TRANSPOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------untuk Barcode Scanner dengan port PS/2 diparalel dengan kabel Keyboard
- untuk Barcode Scanner dengan port USB langsung ke PC Komputer

- untuk Mini Printer/ Printer Struk: gunakan driver Generic Text/only (bawaan Windows)
untuk cetak Faktur Penjualan dengan Printer A4: gunakan driver bawaan Printer
13. DUKUNGAN TEKNIS

TransPOS mempunyai fasilitas berupa Dukungan Teknis (technical support) dari pengembang
software TransPOS. Dukungan tersebut berupa bantuan teknis yang bisa diakses melalui:
1. Reseller/Agen : Kontak Reseller/Agen (bila membeli lewat Reseller/Agen atau Pihak Ketiga)
2. SMS
: 085 72972 0398
3. Email
: support@tokosoftwarekita.com
Apabila mengalami masalah dalam penggunaan software, silahkan beri penjelasan detail dan urut
kepada kami & akan lebih baik disertai dengan screenshot/capture image bagian yg bermasalah,
agar kami bisa menganalisa dengan benar & bisa memberikan solusinya.
Untuk menggunakan fasilitas Dukungan Teknis kami, silahkan sebutkan Serial Number terlebih
dahulu (sebagai identitas ID Anda atas pembelian software kami)
www.softwarekita.com
Hal 69 dari 69

Manual Book TransPOS 2011 Enterprise

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Manual Book TransPOS 2011 Enterprise

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Panduan (Manual Book)

Setting Regional & Date Time Windows

3. MENGISI DATA MASTER

4.4.3. Jurnal Kas/Bank Keluar ..

4.5. Transaksi Kasir

6.1. Jenis Laporan

7. CETAK LABEL BARCODE & LABEL HARGA

8. BACKUP & BUKA FILE BACKUP

10. PERBAIKI & OPTIMALKAN DATA

12. PERANGKAS KERAS TRANSPOS

Panduan TRANSPOS 2011 Enterprise

Panduan TRANSPOS 2011 Enterprise

(*) dalam pengembangan

Panduan TRANSPOS 2011 Enterprise

Panduan TRANSPOS 2011 Enterprise

Bugs atau erorr dari software atau program aplikasi lainnya

Kerusakan hardware atau peralatan komputer

Kesalahan operasional oleh operator/user

Panduan TRANSPOS 2011 Enterprise

3. Sebaiknya Format Ulang Windows dahulu

5. Pastikan penggunaan Anti Virus yang diupdate secara berkala

6. Backup data secara rutin periodik

Sangat Dianjurkan Membaca:

Lisensi software (di CD TransPOS)

3. Klik menu Install TransPOS  Lanjut

Catatan Kondisi Instalasi

Panduan TRANSPOS 2011 Enterprise

Sebelum melakukan registrasi lakukan sebagai berikut:

Panduan TRANSPOS 2011 Enterprise

reg@tokosoftwarekita.com , dengan Subject: REG POSE

diketik huruf kecil).

PEMROSESAN KODE REGISTRASI DARI KAMI MAKSIMAL 1 x 24 JAM KERJA

Panduan TRANSPOS 2011 Enterprise

Untuk menjalankan atau membuka Program TransPOS langkah-langkahnya sebagai berikut:

bila program TransPOS belum diregistrasi (masih

masa percobaan 16 hari)

D. Ketik Username dan Password

Catatan Login Pertama (setelah Instal)

Untuk selanjutnya silahkan ganti username &

E. Tampilan TransPOS 2011 Enterprise

Panduan TRANSPOS 2011 Enterprise

ALUR PENJUALAN RETAIL

Usaha baru akan mulai (kondisi 1)

Usaha sudah berjalan (kondisi 2)

Catatan Alur Penjualan Retail

Panduan TRANSPOS 2011 Enterprise

SETTING REGIONAL & DATE TIME WINDOWS

Sesuaikan Date (tanggal, bulan dan tahun)

Panduan TRANSPOS 2011 Enterprise

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

Catatan Setting Data

2011 Enterprise\priv (drive dimana TransPOS diinstal)

Default file database ketika program TransPOS diinstal di direktori:

Panduan TRANSPOS 2011 Enterprise

SETTING RESOLUSI MONITOR

SETTING AWALAN KOMPUTER

Cara setting Awalan Komputer:

Catatan Awalan Komputer

Awalan Komputer bisa diisi huruf atau angka (hanya 1 digit)

IDENTITAS USAHA & SETTING PROGRAM

Panduan TRANSPOS 2011 Enterprise

5. Setting Teks Berjalan

Catatan Identitas Usaha & Setting Program

Panduan TRANSPOS 2011 Enterprise

4.4.3. Jurnal Kas/Bank Keluar ..

3. Klik menu Install TransPOS Lanjut

Klik klik kanan driver printer yang dipakai klik Properties

Klik tombol Simpan Ok