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8
14.0%
15.0%
OK del proyecto.
OK 2) El horizonte de evaluacin tiene un tope de
OK 30 aos.
% Financiamiento Externo
Crdito de L.P.
Crdito de C.P.(S=1; No=0)
Tasa de Inters L.P.anual(%)
Tasa de Inters C.P.(%)
Plazo de la Deuda L.P.(aos)
Tipo de Amortizacin Deuda L.P.
(Cuota Fija:1 ; Amortizacin Fija:0)
75.0%
40797
1
8.0%
8.0%
8
1
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
20000
Cuota Fija
cuota
amortizaci
n
interes
Amortizacion Fija
cuota
interes
amortizaci
n
35183
36787
38413
40061
41730
43421
45133
46867
-3750
-3650
27783
-3788
-3650
29350
-3825
-3650
30938
-3864
-3650
32547
-3902
-3650
34178
-3941
-3650
35830
-3981
-3650
37502
-4021
-3650
39197
-2710
-13910
-1550
9613
-2710
-13910
-1550
11180
-2710
-13910
-1550
12768
-2710
-13910
-1550
14377
-2710
-13910
-1550
16008
-2710
-13910
-1550
17660
-2710
-13910
-1550
19332
-2710
-13910
-1550
21027
2000
0
-43568
-8650
-2178
-54396
40797
-13599
-13599
-13599
6990
26.7%
7
1.04
1507
14%
-6388
-3264
0
-39
-39
0
0
-39
0
6388
3264
0
-7099
0
-5970
-2957
0
2253
2214
-332
0
1921
0
5970
2957
0
-7099
0
-3710
-2626
-114
6319
8532
-948
0
5371
0
3710
2626
114
-7099
-1534
-500
-2268
-182
11428
19960
-1714
0
9714
0
500
2268
182
-7099
-2451
-500
-1881
-211
13416
33376
-2012
0
11403
0
500
1881
211
-7099
-2847
-500
-1464
-160
15536
48912
-2330
0
13206
0
500
1464
160
-7099
-2155
-500
-1013
-22
17798
66711
-2670
0
15128
0
500
1013
22
-7099
-291
-500
-526
0
20001
86711
-3000
0
17001
0
500
526
0
-7099
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7842
10356
0
0
-5168
-1420
0
0
-5457
-2269
0
0
-5749
-2636
0
0
-6045
-1995
0
0
-6344
-270
0
0
-6648
2624
8650
20000
-6956
32621
0
10356
9084
-4515
1420
0
0
-4515
2269
0
0
-4515
2636
0
0
-4515
1995
0
0
-4515
270
0
0
-4515
0
2624
1049
-3467
0
32621
11436
7969
TMAR(%)
10%
15%
20%
25%
30%
VAN(UF)
18957
10297
5025
1743
-341
Intrucciones
3.ITEM
VALOR
Remuneraciones Administracin
2,600,000
3,150,000
2,480,000
Capacitacin
Pesticidas y Fertilizantes
Adquisicin de plantas
600,000
2,000,000
24,000
Periodos
Demandas
Precios
Ingresos
Flete
3,888,000
Packing
13,431,825
5,000,000
Comisiones
1,500,000
Remuneraciones administracin
Transporte de productos
5,000,000
Viticos
1,500,000
Sueldo de Secretarias
500,000
450,000
Gastos de impresiones
Gastos por aseo y mantencin
Gastos en tiles de oficina
Seguros
Servicio Mdico
Gastos casino y recreacin
Movilizacin de personal
Transpote interno
300,000
2,000,000
800,000
2,400,000
4.Costos Fijos de
TOTAL
Costos Variables de Produccin
Capacitacin
Pesticidas y Fertilizantes
Adquisicin de Plantas
450,000
Flete
500,000
Paking
1,000,000
TOTAL
250,000
5.-
Maquina elevadora
5,000,000
10,000,000
Paletizadora
30,000,000
Mquina Elevadora
30,000,000
25,000,000
Paletizadora
Maquina sanitizadora
10,000,000
8,000,000
15,000,000
Mquina Sanitizadora
Inversiones
TOTAL
49
50
51
52
53
54
15,936
15,432
12,469
15,506
15,443
15,580
12,867
12,867
12,867
12,867
12,867
12,867
198,100,332
198,563,544
160,438,623
199,515,702
198,705,081
200,467,860
Costos Anuales
emuneraciones administracin
2,600,000
3,150,000
2,480,000
OTAL
8,230,000
apacitacin
Costos Anuales
600,000
esticidas y Fertilizantes
dquisicin de Plantas
2,000,000
24,000
ete
3,888,000
aking
13,431,825
OTAL
19,943,825
Inversiones
Costos Anuales
quina Elevadora
5,000,000
10,000,000
aletizadora
30,000,000
30,000,000
25,000,000
quina Sanitizadora
10,000,000
8,000,000
15,000,000
OTAL
133,000,000
Costos Anuales
5,000,000
Comisiones
1,500,000
Transporte de productos
5,000,000
Viticos
1,500,000
TOTAL
13,000,000
Gastos Generales
Costos anuales
Seguros
2,400,000
Servicio Mdico
450,000
500,000
Movilizacin de personal
1,000,000
Transporte interno
250,000
TOTAL
4,600,000
Gastos Administrativos
Sueldo Secretarias
500,000
450,000
Gastos de impresiones
300,000
2,000,000
800,000
TOTAL
7.-
4,050,000
Valores de
Compra
Vida til
normal
Vida til
acelerada
Valor Residual
Mquina Elevadora
5,000,000
20
2,500,000
10,000,000
Palietizadora
30,000,000
10
30,000,000
11
25,000,000
Mquina Sanitizadora
10,000,000
10
8,000,000
20
15,000,000
Activos Fijos
8.Periodos
Ingresos
49
50
51
52
53
165,559,689
165,559,689
165,559,689
165,559,689
165,559,689
Egresos
49,823,825
49,904,125
49,985,338
50,067,142
50,149,875
Saldo
115,735,864
115,655,564
115,574,351
115,492,547
115,409,814
Saldo Acumulado
115,735,864
231,391,428
346,965,779
462,458,326
577,868,140
Cantidades Demandadas
12,867
12,867
12,867
12,867
12,867
Precios
12,867
12,867
12,867
12,867
12,867
Periodos
Ingresos
49
50
51
52
165,559,689
165,559,689
165,559,689
165,559,689
Egresos
49,823,825
49,904,125
49,985,338
50,067,142
Saldo
115,735,864
115,655,564
115,574,351
115,492,547
231,471,728
347,207,592
462,943,456
578,679,320
Capital de trabajo
115,735,864
Saldo acumulado
115,735,864
54
165,559,689
50,233,436
115,326,253
693,194,393
12,867
12,867
53
54
165,559,689
165,559,689
50,149,875
50,233,436
115,409,814
115,326,253
694,415,184
810,151,048
INVERSIONES Y REINVERSIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Activos Fijos
Terreno
Edificios
Cercos
Herramientas
Camiones
Camionetas
Estanques
Bombas
Compresores
Calderas
Filtros
Caeras
Turbinas
Enfriadores
Molinos
% de Imprevistos
respecto al
capital fijo
Unidad de medida
m2
m2
ml
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
ml
unidades
unidades
unidades
Cantidad
3000
500
500
20
2
3
5
9
2
1
9
400
3
6
5
5%
AOS
Costo Unitario
5
25
3
1
2100
800
250
20
25
5000
2
1
30
35
150
Total Activos Fijos
Total Cap. de Trabajo
Total Imprevistos
Inversin Inicial Total
0
15000
12500
1500
20
4200
2400
1250
180
50
5000
18
400
90
210
750
43568
8650
2178
54396
En esta hoja se muestra desagragada la inversin inicial, visualizndose los componentes del activo fijo,
NVERSIONES
en donde dependiendo de la vida til y de la decisin de reinvertir o no, se introducen los valores de los
activos en el ao correspondiente, cuyo monto total se calcula en forma automtica, para ese periodo
4
5
6
7
8
DEPRECIACION DE ACTIVOS
Activos Fijos
Edificios
Cercos
Herramientas
Camiones
Camionetas
Estanques
Bombas
Compresores
Calderas
Filtros
Caeras
Turbinas
Enfriadores
Molinos
Valor de Compra
12500
1500
20
4200
2400
1250
180
50
5000
18
400
90
210
750
Valor Residual
6250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AOS
Depreciacin Anual
312.5
187.5
6.7
2100.0
800.0
416.7
90.0
25.0
1666.7
18.0
400.0
45.0
70.0
250.0
Depreciacin Anual
312.5
187.5
6.7
2100.0
800.0
416.7
90.0
25.0
1666.7
18.0
400.0
45.0
70.0
250.0
6388.0
312.5
187.5
6.7
2100.0
800.0
416.7
90.0
25.0
1666.7
0.0
0.0
45.0
70.0
250.0
5970.0
312.5
187.5
6.7
0.0
800.0
416.7
0.0
0.0
1666.7
0.0
0.0
0.0
70.0
250.0
3710.0
312.5
187.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
500.0
312.5
187.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
500.0
312.5
187.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
500.0
312.5
187.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
500.0
312.5
187.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
500.0
CUADRO AMORTIZA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
40,797.3
36,961.8
32,819.4
28,345.6
23,513.9
18,295.7
12,660.0
6,573.5
0.0
Inters
Amortizacin
Cuota
Fin de Ao
0.0
3,263.8
2,956.9
2,625.5
2,267.6
1,881.1
1,463.7
1,012.8
525.9
0.0
3,835.5
4,142.4
4,473.8
4,831.7
5,218.2
5,635.7
6,086.5
6,573.5
0.0
7,099.3
7,099.3
7,099.3
7,099.3
7,099.3
7,099.3
7,099.3
7,099.3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Inters
Cuota
0.0
0.0
1420.0
2269.5
2636.0
1995.5
269.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
113.6
181.6
210.9
159.6
21.6
0.0
0.0
0.0
0.0
1533.6
2451.0
2846.9
2155.1
291.4
0.0
INGRESOS DE OPERACIN
Datos de
entrada
Producto 1
Precio Unitario
Crecimiento Real Anual(%)
Tipo de Modelo de Proyeccin
Cantidad Vendida Actual
Crecimiento Real anual(%)
Tipo de Modelo de Proyeccin
1.2
0.0%
1
13000
2.0%
1
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Producto 2
Precio Unitario
Crecimiento Real Anual(%)
Tipo de Modelo de Proyeccin
Cantidad Vendida Actual
Crecimiento Real anual(%)
Tipo de Modelo de Proyeccin
1.0
1.0%
1
18000
6.0%
1
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Producto 3
Precio Unitario
Crecimiento Real Anual(%)
Tipo de Modelo de Proyeccin
Cantidad Vendida Actual
Crecimiento Real anual(%)
Tipo de Modelo de Proyeccin
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Producto 4
Precio Unitario
Crecimiento Real Anual(%)
Tipo de Modelo de Proyeccin
Cantidad Vendida Actual
Crecimiento Real anual(%)
Tipo de Modelo de Proyeccin
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Lineal=1; Exponencial=0
Lineal=1; Exponencial=0
Lineal=1; Exponencial=0
Lineal=1; Exponencial=0
Lineal=1; Exponencial=0
Lineal=1; Exponencial=0
Lineal=1; Exponencial=0
Lineal=1; Exponencial=0
Producto 1
Precio
Demanda
Ingreso 1
1.20
13260
15912
1.20
13520
16224
1.20
13780
16536
1.20
14040
16848
1.20
14300
17160
1.20
14560
17472
Producto 2
Precio
Demanda
Ingreso 2
1.01
19080
19271
1.02
20160
20563
1.03
21240
21877
1.04
22320
23213
1.05
23400
24570
1.06
24480
25949
Producto 3
Precio
Demanda
Ingreso 3
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
Producto 4
Precio
Demanda
Ingreso 4
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
Producto 5
Precio
Demanda
Ingreso 5
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
TOTAL
OPERACION ANUALES
7
1.20
14820
17784
1.20
15080
18096
1.07
25560
27349
1.08
26640
28771
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
45133.2 46867.2
0
0
43568
-43568
0
1
35183
6470
28713
7842
2
36787
6473
30314
-5168
3
38413
6476
31937
-5457
4
40061
6480
33581
-5749
5
41730
6483
35247
-6045
6
43421
6486
36935
-6344
7
45133
6490
38644
-6648
8
46867
6493
40374
-6956
COSTOS DE OPERACIN
ITEM
Costos Fijos de Produccin
Sueldos supervisores
Sueldos jefes de turno
Sueldos de operarios
Mantencin de planta
Seguridad industrial
Vigilancia
Arriendo de equipos y maquinaria
TOTAL
Costos Anuales
Costos Anuales
1500
1000
300
350
250
250
3650
850
650
1400
200
90
240
320
3750
Costos Anuales
7500
4000
450
450
420
350
400
100
90
100
50
13910
Gastos Generales
Seguros
Servicio mdico
Gastos casino y recreacin
Movilizacin de personal
Transporte interno
Aseo de planta
Iluminacin
TOTAL
Costos Anuales
100
200
500
300
150
100
200
1550
AOS
0
1.0%
1
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
OK
3750.0
3787.5
3825.4
3650.0
3650.0
3650.0
2710.0
2710.0
2710.0
13910.0
13910.0
13910.0
1550.0
1550.0
1550.0
25570.0
25607.5
25645.4
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
3863.6
3902.3
3941.3
3980.7
4020.5
3650.0
3650.0
3650.0
3650.0
3650.0
2710.0
2710.0
2710.0
2710.0
2710.0
13910.0
13910.0
13910.0
13910.0
13910.0
1550.0
1550.0
1550.0
1550.0
1550.0
25683.6
25722.3
25761.3
25800.7
25840.5