Informtica Hagag

Proveedor de Soluciones Informticas

Manual de Capacitacin al Usuario

INDICE
El Proceso de ACONTIA

Descripcin del Proceso

Objetivos

Consideraciones Especiales

Catlogos

Accesos cortos
Mdulo 1. Creacin de Instancia
Mdulo 2. Configuracin General
1.
Ejercicio y Eleccin de tipo de rbol de Cuentas
2.
Segmentos de Negocio
3.
Captura de Cuentas en rbol
4.
Asignacin de Cuentas
5.
Clasificacin de Cuentas NIF
Mdulo 3. Plizas
1.
Captura
2.
Inactivas
3.
Impresin

Mdulo 4. Plizas Automticas

1.
Plizas de Provisin
2.
Plizas de Cobro a Clientes y Pago a Proveedores
Mdulo 5. Reportes
1.
Reportes Financieros
a. Estados Financieros
b. Auxiliares
c. Estados Financieros conforme a NIF
2.
Contabilidad Electrnica
a. XML Catlogo de Cuentas
b. XML Balanza de Comprobacin
c. Almacn Digital
d. Validador de XML
e. A-29 Proveedores TXT (DIOT)
3.
a.
b.

Control de IVA
Asignacin de Periodo de Acreditamiento
Relacin proveedores y Desglose de IVA Causado

4.
a.
b.
c.

Reportes Fiscales
Reportes DIOT
Declaraciones IVA-IETU
Pago Provisional IVA

El Proceso ACONTIA
Descripcin del Proceso
ACONTIA es una aplicacin de Netwarmonitor que te permitir tener el control de tu negocio de una forma fcil, sencilla y
disponible en todo momento.
Podrs generar y descargar reportes, adems de consultar tu informacin en lnea para tomar las mejores decisiones
para tu empresa.
Podrs generar plizas de provisin, cobros y pagos de manera automtica a partir de XML.
ACONTIA cubre los requerimientos del SAT respecto a la Contabilidad Electrnica.
Objetivos
1.
Automatizar los procesos del negocio a travs de la herramienta ACONTIA.
2.
Cumplir con los requerimientos del SAT para contabilidad electrnica.
3.
Mantener actualizada la informacin de la empresa de una manera sencilla.
4.
Apoyo para la toma de decisiones de la empresa.
Consideraciones Especiales
a.
No hay forma de migrar bases de datos de otros sistemas al ACONTIA a travs de una interfaz directa, pero se tiene la
opcin de utilizar plantillas para importar la informacin, se debe cumplir con el formato preestablecido.

b.
Dentro de la herramienta ACONTIA, solo se puede llevar una empresa por cada aplicacin, si se requieren de
administrar dos o ms estn tendrn que tener una instancia por cada una de estas.
c.
ACONTIA maneja __ tipos de perfiles Administrador, Auxiliar Contable cada uno de estos perfiles, cuenta con los
permisos y mdulos necesarios con el fin de que cada uno de ellos realice las actividades que le corresponde. A solicitud
del cliente se podrn modificar estos y dar el acceso a los mdulos y mens que requiera por cada perfil debe comunicarse
a Mesa de Ayuda para realizar este proceso.
d.
Cualquier problemtica, capacitacin, mejora o falla se tendr que reportar al 01800 la opcin 2 y alguien de
mesa de ayuda les apoyar con el caso, o a travs del chat que se tiene en la parte superior derecha de su aplicacin.
e.
En cada mdulo siempre se encontrarn con las opciones Agregar, Modificar y Eliminar registro, es parte de la base
que contiene algunos mens y submens, como tal no existe un icono de consulta, siempre se tendr que usar Modificar
Registro para esta accin.

f.

En todas las aplicaciones de NWM existen 4 botones que hacen referencia a lo siguiente:
Ocultar Men de Mdulo
Refrescar Pantalla
Cambiar Contrasea Instancia
Salir de la Instancia

g.

Adems ACONTIA maneja los siguientes botones en sus reportes

Descarga en Excel

Descargar en PDF

Impresin

Envia por E-mail

Regresar al Men anterior

Catlogos
ACONTIA cuenta con diversos catlogos que comparte con todas de las aplicaciones de Netwarmonitor, mismos que
pueden ser alimentados manualmente agregando, modificando y eliminando registros.

En el caso especfico del Catlogo de Proveedores, deberemos configurar para ACONTIA, informacin adicional, como
Datos Fiscales, cuenta contable asignada al proveedor, Bancos del proveedor, y tipo de Tercero y Operacin (IVA) y
Control de IVA donde definiremos el Tipo de IVA y tasa.

Accesos Cortos
ACONTIA maneja para la ayuda en la captura accesos cortos a ciertos botones para el uso del teclado y no del mouse, dichos
accesos se pueden identificar pasando el cursor sobre el botn, de esta forma nos mostrar el acceso corto para su uso.

MODULO 1
Creacin de Instancia
Este mdulo tiene por objetivo Aprender a generar una instancia para iniciar con el uso de ACONTIA.
El procedimiento a seguir es el siguiente:
Ingresar a la tienda de Netwarstore en el siguiente link www.netwarstore.mx

Una vez dentro de la pgina, lo que sigue es registrarse como Invitado, y generar un usuario y contrasea.

Nombre del Usuario

con el que ingresara

Despus de haber creado el perfil de usuario, ingresamos a la tienda con el usuario creado y damos click en instalar
ACONTIA. Nos aparecer una pantalla con los Trminos legales para adquirir el software, en este debemos ingresar
nuevamente la contrasea con la que ingresamos a la tienda, as como la clave de instalacin en el caso de tenerla.

Opcional para
uso por 30 das

Y posteriormente presionar el botn Nueva Instancia, entonces nos aparecer un formulario donde tendremos que llenar
los datos de la empresa que vamos a crear.

Elegir nombre sencillo

y fcil de recordar

Se recomienda elegir un nombre corto y fcil de recordar para el nombre de la instancia, este es el nico dato que no se
puede modificar una vez creada la misma, los datos generales de la empresa si es posible modificarlos posteriormente.
Una vez completados los datos del formulario, damos click en el botn Crear, y listo, hemos creado nuestra plataforma
para ingresar la informacin de esta empresa en ACONTIA.
Posteriormente nos aparecer una pantalla con la direccin que tendremos que pegar en nuestro navegador para ingresar
a la nueva instancia.

Configuracin de Datos de Empresa

Una vez que ingresamos a nuestra instancia nueva, podemos crear usuarios y modificar los datos de la empresa, como
domicilio, nombre a mostrar, o incluir el logo de la misma.
Dentro del men que se muestra del lado izquierdo esta un botn que dice Configuracin y luego dos pestaas,
Mi organizacin y Administracin de Usuarios
Si entramos a Mi organizacin y posteriormente Modificar Registro, nos desplegar una pantalla para elegir la Empresa,
y a la cual debemos dar click

Una vez dentro nos aparecern los datos de la empresa que cargamos durante la creacin de la instancia, aqu podremos
modificarlos, o incluir algunos datos que no nos solicita al momento de crear la instancia, como la pagina web, el rgimen
fiscal de la empresa, o el logo de la misma.

Una vez hechas las correcciones, damos click en guardar para que los cambios queden aplicados.

Administracin de Usuarios
En esta seccin podremos crear los usuarios que requiramos, as como asignar los perfiles a los mismos, esta operacin
podr hacerla nicamente el usuario Administrador.
Si damos click en modificar registro, nos aparecern los datos del usuario administrador, y si deseamos agregar un usuario
nuevo debemos presionar el botn Agregar registro
En esta opcin tendremos que agregar los datos del usuario que queremos dar de alta, as como el perfil del mismo.
Podemos en cualquier momento modificar los datos de algn usuario creado y/o eliminarlo si as lo requerimos.

Debemos tener en cuenta que esta configuracin tanto de Empresa como de Usuarios aplicar para los sistemas que
tengamos contratados, ejemplo Facturacin, Punto de Venta, Acontia, etc, es por eso que aparece en un men distinto
al de Acontia, porque es informacin que comparten la familia de softwares una vez que han sido adquiridos.

MODULO 2
Configuracin

Este mdulo consiste en configurar la aplicacin para conforme a las caractersticas y necesidades del negocio.

Paso 1: Ejercicio y Eleccin del tipo de rbol de Cuentas.

a. Ingresar a Instancia: Como primer paso ingresamos en nuestro navegador la direccin generada al crear la instancia y
en la cual nos solicitar nuestro Usuario y Contrasea (Los mismos que utilizamos al ingresar a Netwarstore).

b. Configuracin del Ejercicio: Primeramente tenemos que ingresar al men de la parte izquierda donde dice Configuracin
y luego Ejercicios, nos aparecer una pantalla donde debemos elegir a partir de que ejercicio deseamos poder ingresar
informacin de esta empresa.

c. Configuracin de rbol Contable (Estructura de Cuentas)

Una vez establecido el ejercicio a partir del cual iniciaremos la captura damos click en el botn Configuracin, en el cual
estableceremos varios puntos importantes, es Muy importante que esta configuracin se realice una vez que est
perfectamente seguro de que opciones elegir, ya que una vez realizada e Ingresada Informacin podr reiniciarse pero
este proceso eliminar todo lo que se haya creado.
En este apartado elegiremos lo siguiente:

Catlogo (rbol) de Cuentas: En este tenemos varias opciones a elegir:

o
Catlogo Predefinido: Dentro de esta parte podemos elegir dos opciones, la primera, al elegir SI el sistema nos
crear la estructura de un Catlogo con las cuentas ms comunmente utilizadas, incluyendo nicamente cuentas de Ttulo
(Agrupadoras) y cuentas de Mayor, lo que nos facilitar la captura ya que solo tendremos que incluir las cuentas afectables
(subcuentas) para comenzar la captura. Y la segunda, al elegir NO, el sistema en automtico nos creara la estructura de
un Catlogo incluyendo nicamente las cuentas de Ttulo o Agrupadoras, para nosotros incluir cuentas de Mayor y afectables.
o
Importar Catlogo de Otra Instancia: Aqu podemos importar un catlogo desde otra instancia dentro de Acontia,
para no tener que recapturar las cuentas ya creadas previamente en otra instancia.
o
Carga de Otros Sistemas: Si queremos importar un catlogo precreado en cualquier otro sistema, Acontia nos da la
posibilidad de ingresar la informacin en una plantilla genrica de Excel, donde tendremos que copiar y pegar los datos del
catlogo y/o plizas de cualquier otro sistema y crear por nosotros a partir de esta informacin el catlogo y plizas que
incluyamos en el formato predefinido, aparecern dos opciones, una que dice importar cuentas y otra importar plizas,
debemos elegir la mscara (que es la estructura de la cuenta que elegiremos, ejemplo: 999.9999), y el separador que puede
ser un punto o un guion medio.

Niveles: Aqu elegiremos si queremos que el Nmero de Cuenta del catlogo sea:

Manual: El usuario deber elegir que nmero tendr cada cuenta del catlogo

Automtico: El sistema elegir automticamente que nmero tendr cada cuenta.

Pliza: Aqu elegiremos si queremos que el Nmero de Plizas del catlogo sea:

o
Nmero Manual: El usuario deber elegir que nmero tendr cada pliza, sin importar que uno de ellos se repita,
siempre y cuando el que se repita corresponda a un tipo de pliza diferente.
o

Nmero Automtico: El sistema elegir automticamente que nmero tendr cada pliza, sin hacer distincin por tipo.

Ejercicio financiero: En esta parte el sistema incluir automticamente el periodo del ejercicio financiero tanto el
inicio como el fin del mismo, atendiendo a la fecha que elegimos de inicio.

Periodos Contables: En esta parte podremos elegir si deseamos manejar o No periodos abiertos, y debemos elegir la
opcin que creamos que es la mejor para la empresa que creamos. Debemos tomar en cuenta que si elegimos manejar
periodos abiertos, podremos en cualquier momento ir de un periodo a otro y modificar informacin de cualquier periodo,
aun cuando ya estuviera cerrado, y contrario a esto, si elegimos no manejar periodos abiertos, no podremos modificar
informacin de otro periodo que no sea en el cual estamos trabajando. Aqu debemos elegir tambin el Periodo vigente,
que es el periodo que nos aparecer para inicio de la captura.

Una vez elegidas las opciones correspondientes presionamos Guardar, y quedar guardada la informacin que
seleccionamos. Ya que finalizamos nuestra Configuracin, el sistema nos da la posibilidad de restaurar dicha configuracin
si cometimos algn error al crearla, sin embargo esta accin en caso de haber registrado cuentas o plizas eliminar todo
el contenido y lo que se haya hecho hasta ese momento.
Esta operacin podr hacerla nicamente el usuario Administrador, ya que el sistema solicitar la contrasea del mismo,
por seguridad de la informacin.

Paso 2: Segmentos de Negocio

El siguiente paso el Crear los Segmentos de Negocio, esto nos permitir poder clasificar la informacin que ingresemos
ya sea por Departamento, Proyecto, etc. Lo que nos servir para la toma de decisiones y en cumplimiento a los
requerimientos del SAT.
Para incluir los segmentos debemos ingresar al Men del lado izquierdo en la parte de Segmentos de Negocio y
posteriormente presionar el botn Agregar registro, y nos desplegar una pantalla con el Id del segmento que lo generar
el sistema en automtico y disponible la opcin de elegir el nombre del segmento, lo escribimos y damos Guardar.

En esta parte tenemos la opcin tambin de Modificar el nombre de un Segmento ya creado o Eliminarlo si as lo deseamos.
Hay que tener muy en cuenta que forzosamente debemos tener un Segmento creado para poder comenzar la captura, ya
que de lo contrario no podremos capturar nada.

Paso 3: Captura de Cuentas en rbol

a. Dar de alta las Cuentas (Dependiendo el Catlogo elegido es si vamos a crear desde cuentas de Mayor o solo Subcuentas
o Afectables)
Si elegimos la opcin de Catlogo predefinido nos aparecern precargadas las cuentas de mayor, por lo que debemos
seguir el siguiente procedimiento para dar de alta las subcuentas.
Posicionar el mouse sobre la cuenta de Mayor, a la cual queremos colgar una subcuenta y presionar click derecho y
despes dar click en Agregar hijo.
Si queremos agregar una cuenta de mayor al nivel de esa cuenta que seleccionamos, podemos presionar en Nuevo; o
podemos hacer el procedimiento anterior pero posicionando el mouse encima de la cuenta agrupadora de la cual colgara
la cuenta de mayor.

Una vez que presionamos Agregar hijo nos aparecer una pantalla adicional, donde deberemos incluir los datos de la
cuenta, datos como nombre, naturaleza, moneda, clasificacin de la cuenta y cuenta asociada con el dgito agrupador
del SAT. Es muy importante que los datos que elijamos en Naturaleza y en Clasificacin de la cuenta sean los correctos,
ya que de esto dependern los reportes que generemos, que se mostrarn como demos de alta las cuentas en este apartado.

Tambin es importante elegir correctamente el dgito agrupador del SAT, ya que el xml que genera el sistema para
el envo del catlogo al SAT tendr la informacin que nosotros capturemos desde aqu. Acontia cuenta con el catlogo
precargado para facilitarle al usuario la asociacin, por lo que podr escribir en la casilla de Cuenta Asociada
(Dgito agrupador) el nombre de la cuenta y la bsqueda se reducir a aquellas cuentas con nombres que inicien o
contengan la palabra capturada.

Una vez elegidos los parmetros presionamos en Guardar para que los datos queden almacenados. Se nos mostrar la
cuenta de la siguiente forma en nuestro rbol.

Si por error dimos de alta dos cuentas con el mismo nombre (esto puede suceder mas comnmente en las cuentas de
clientes y/o proveedores) tenemos la opcin de Inactivar la cuenta errnea, para que no nos aparezca ya disponible para la
captura, cabe aclarar que ese nmero de cuenta no podr ser usado para otra cuenta ya que solo estar en status inactivo,
pero tenemos la opcin tambin de Activarlo si as lo requerimos.

Si queremos modificar alguno de los datos capturados al dar de alta la cuenta, solo damos doble click sobre el nombre de
la cuenta y nos aparecer nuevamente la pantalla para que podamos corregir el dato incorrecto.
El sistema nos permitir eliminar una cuenta nicamente si la misma no ha sido relacionada en ningn movimiento, de lo
contrario no nos permitir se elimine, nicamente se podr inactivar. (Aqu el contador deber validar que el saldo de la
cuenta que va a activar sea igual a cero para que no afecte los reportes contables).

Paso 4: Asignacin de Cuentas

Lo que sigue ser elegir las cuentas en el men izquierdo Asignacin de Cuentas, esta parte es muy importante, ya que
aqu elegiremos las cuentas de mayor que el sistema tomar como referencia para generar por ejemplo las plizas
automticas, la cuenta a la cual se ir el resultado del ejercicio, entre otros reportes, por lo que no debemos olvidar hacer
esta seleccin previo a comenzar con la captura.
Por default nos aparecern disponibles las cuentas de mayor creadas en el rbol de cuentas, por lo que si elegimos generar
un catlogo desde Cero, deberemos antes de este paso crear las cuentas de mayor, para que nos aparezcan las cuentas a
elegir. Una vez elegidas las cuentas correspondientes, damos click en guardar y listo.

Paso 5. Clasificacin de Cuentas NIF

Una vez creado nuestro rbol de cuentas, y para efecto de poder generar los Estados financieros conforme a Normas de
Informacin Financiera (NIF), el siguiente paso es clasificar nuestras cuentas de mayor para que aparezcan en el rengln
correspondiente y se le de la debida presentacin a las mismas.
Para hacer dicha clasificacin, nos vamos a ubicar en el men de la parte izquierda de la pantalla, en configuracin y luego
Clasificacin Cuentas NIF.
Nos aparecer en automtico el listado de todas las cuentas de mayor que hayamos creado en nuestro rbol de cuentas,
y una pestaita al lado derecho de cada una, con un listado precargado de las opciones de clasificacin que nos marcan
las NIF. Solo tenemos que elegir cual es el que le corresponde y listo, no hay que dar guardar, tal como lo elijamos
quedara guardado, si cerramos la pestaa e ingresamos nuevamente observaremos que los que clasificamos antes siguen
de esta manera.

Si por error elegimos una clasificacin incorrecta, solo bastar con ingresar nuevamente a la clasificacin y hacer el
cambio correspondiente.
Hay que tomar en cuenta que cada vez que creemos una cuenta de mayor en el rbol contable debemos ingresar a esta
pestaa a clasificarla, ya que de lo contrario nuestra informacin estar incorrecta.

MODULO 3
Plizas

1. Captura
Una vez concluida la configuracin de nuestra instancia y dadas de alta las cuentas afectables en nuestro rbol de cuentas,
estamos listos para comenzar con la captura de informacin.
La captura de informacin siempre ser a partir de las plizas, las cuales podrn crearse tanto de Ingresos, Egresos,
Diario y Orden.
Para ingresar nos posicionamos en el men del lado izquierdo en la parte de Plizas/Captura y damos click.
Nos aparecer una pantalla donde aparecer primeramente el nombre de nuestra compaa, el ejercicio en el que estamos
y el Periodo actual, as como el total de Cargos y Abonos del periodo y si existiera alguna diferencia.

En la parte del Periodo Actual, si en la configuracin decidimos poder manejar periodos abiertos nos aparecern
disponibles unas flechitas en las cuales podremos ir de un periodo a otro sin ningn problema, si no elegimos esta opcin,
simplemente no aparecern disponibles.

Si queremos comenzar con la captura, deberemos presionar el botn Nueva Pliza, y veremos entonces otra pantalla,
donde nos mostrar para captura, primeramente los datos de la pliza, como Tipo de Pliza, Referencia, Concepto, Fecha,
y si deseamos o no asociar un XML a la pliza.

Si decidimos asociar un xml a la pliza, nicamente hay que presionar el botn Asociar XMLs y nos abrir otra pantalla
donde podremos asociar cuantos XML requiramos para la pliza.
Nos mostrar un cuadro donde tendremos que seleccionar el archivo previamente guardado en nuestra computadora.
Al momento de subirlo en automtico el sistema nos cambiar el nombre del archivo con los datos del XML, para que nos
sea ms fcil identificarlo si subimos varios en una sola pliza.

Una vez que hemos ingresado los datos de la pliza y asociamos el XML, lo que sigue es incluir los movimientos de
cargos y abonos a las cuentas afectables previamente registradas en el rbol y que sern las disponibles para tal efecto.

Al agregar el movimiento tendremos que elegir primeramente que XML vamos a asociar al mismo, ya que una vez elegido
se cambiar en automtico el Concepto del movimiento con el Folio Fiscal del XML, tal como lo solicita el SAT en
cumplimiento de la contabilidad electrnica. Podemos optar por modificar este campo, pero se recomienda se deje con el
Folio fiscal, ya que de lo contrario estaramos incumpliendo esta parte.
Como se refiere a una pliza de Egresos, nos va a solicitar tambin elegir la forma de pago (encontrarn precargados los
conceptos publicados por el SAT para este rubro).
Posteriormente elegimos la cuenta, escribimos una referencia, Segmento de Negocios, sucursal y el importe del cargo o
abono segn corresponda, y presionar agregar movimiento.

En automtico nos aparecer la misma pantalla con los mismos datos a capturar pero con nmero de movimiento 2, para
seguir con nuestros registros.

Si por error la captura de cargos y abonos no correspondiera al mismo importe el sistema nos mostrara la diferencia en
color rojo, si an as oprimimos guardar pliza, el sistema nos mostrar un mensaje de advertencia y podremos seguir o
no si as lo deseamos.

Si presionamos aceptar, entonces, en nuestro listado de plizas del periodo, nos aparecer la diferencia en color rojo en la
parte superior, adems de marcar la pliza tambin con este color, por si tuviramos un listado largo de plizas, nos sea
mas fcil identificar cual es la que tiene el error.

Una vez registrada la pliza, tenemos la opcin de modificar la misma, o inactivarla, no podemos eliminarla en este
men, primeramente tendramos que inactivarla y posteriormente dentro de plizas inactivas eliminarla permanentemente
si lo deseamos.

2. Plizas Inactivas
Si decidimos inactivar una pliza, por algn error o simplemente porque no queremos que afecte los reportes financieros,
podemos consultarla dentro del men del lado izquierdo en Plizas/inactivas

Este mdulo hace la funcin como de una Papelera de Reciclaje, que de arrepentirnos de haberla inactivado tenemos la
opcin de restaurarla, o eliminarla permanentemente.
Nos aparecer la totalidad de las plizas inactivas y tenemos un buscador para localizar mas fcilmente la que queramos
restaurar y/o eliminar completamente.
3. Impresin
Este mdulo nos permitir elegir un periodo de tiempo para visualizar las plizas que hayan sido capturadas en ese lapso
de tiempo.
Para accesar tendremos que elegir del men de la izquierda Plizas/Impresin, elegimos la fecha y presionamos Generar.

MODULO 4
Plizas Automticas
Este mdulo que maneja Acontia es muy interesante, ya que podremos crear plizas tanto de Provisin de Ingresos y
Egresos, as como pagos a proveedores o Cobros a Clientes, de una manera muy sencilla, a partir de un XML, lo que nos
permitir ahorrar tiempo en la captura de informacin.
1.
Plizas de Provisin
Para el registro de este tipo de plizas nos posicionamos en el men del lado izquierdo dentro de la pestaa Plizas
Automticas/Plizas de provisin.
Nos mostrara una pantalla donde tendremos que elegir primeramente que tipo de pliza de provisin es la que
registraremos, ya sea Ingreso o Egreso.

Una vez elegida la opcin correspondiente, nos mostrar la opcin para elegir la cuenta de Gasto o Ingreso dependiendo
el tipo de provisin que elegimos.

Lo siguiente es elegir referencia, Sucursal y Segmento de negocio y seleccionar el archivo XML que utilizaremos para la
provisin y presionar Previsualizar

Previo al siguiente paso, Acontia validar el XML en cuanto a estructura, y si el mismo se encuentra o no Vigente.

Nos mostrara otra pantalla donde tendremos que elegir el proveedor, la fecha de la pliza y la cuenta a la cual se registrar
el IVA pendiente de pago, si es que la factura tiene este impuesto desglosado, lo mismo pasar si tenemos un XML que
contenga IEPS o ISH, nos aparecern disponibles esos campos para elegir las cuentas correspondientes.

Si el proveedor o cliente al cual corresponde el XML que estamos capturando ya lo tenemos registrado, en automtico
mandar el movimiento a la cuenta que previamente capturamos para ese proveedor. En el caso de no tenerlo dado de alta,
tendremos que capturar y/o elegir la cuenta a la cual queremos que se vayan los movimientos que subamos de ese
proveedor. Para darlo de alta damos click en el cuadrito que aparece al lado del mensaje de elegir proveedor.

Al presionar este botn, el sistema en automtico nos re direccionar a nuestro rbol de cuentas para hacer el registro de la
cuenta contable correspondiente.

Una vez registrada, regresamos a la pantalla de plizas de provisin y presionamos la flechita verde para actualizar el
catlogo con la cuenta que dimos de alta y nos aparezca disponible para elegirla.

Elegimos entonces la cuenta del proveedor, elegimos la fecha y la cuenta de iva correspondiente y presionamos Guardar

Nos aparecer un mensaje de Pliza Generada correctamente!.

2.

Plizas de Pagos a Proveedores

En esta seccin, podremos aplicar pagos a las plizas de provisin que registramos previamente.
Lo primero que tendremos que hacer es seleccionar el XML del listado que tendremos disponible en relacin a las
provisiones que hayamos hecho con anterioridad en el mdulo plizas de provisin, elegimos las cuentas de bancos y
proveedores, as como los datos del pago, segmento, sucursal y fecha y presionamos leer XML.
En el caso de los datos del pago, tendremos que tener registrado previamente a nuestro proveedor en el Catlogo de
Proveedores, para que podamos obtener en automtico la informacin del mismo. Si queremos agregar una cuenta de
Banco podemos hacerlo desde este mdulo sin tener que salir, presionando el botn Agregar Bancos al Proveedor.

Una vez que presionamos Leer el XML, nos mostrar la vista previa del movimiento contable que se realizar, dentro del
mismo se cancelar el IVA pendiente de pago vs el IVA pagado.
En esta parte podremos elegir hacer el pago total o parcial de la factura marcando o desmarcando la casilla Pago Total,
si elegimos marcarla nos aparecer por default el total del importe del XML, sin tener que hacer ninguna captura; sin
embargo en el caso de desmarcar la casilla, nos aparecer la opcin para modificar la cantidad de bancos y el IVA pagado,
para hacer el registro correspondiente.

Para terminar presionamos en Agregar Pliza, y nos generar en automtico la pliza de Egresos con el XML adjunto y
aplicado a cada movimiento contable, as como el concepto de UUID, tal como lo requiere la autoridad en cumplimiento
de las disposiciones en materia de Contabilidad Electrnica.

Adicionalmente si damos click en Anexar factura, podremos visualizar que el XML est asociado dentro de la pliza.

Y si consultamos los movimientos contables, tambin se encontraran asociados al XML correspondiente.

3.

Plizas de Cobro a Clientes

En esta seccin, podremos aplicar cobros a las plizas de provisin que registramos previamente.
Lo primero que tendremos que hacer es seleccionar el XML del listado que tendremos disponible en relacin a las
provisiones que hayamos hecho con anterioridad en el mdulo plizas de provisin, elegimos las cuentas de bancos y
clientes, as como los datos como Referencia, segmento, sucursal y fecha y presionamos leer XML.

Una vez que presionamos Leer el XML, nos mostrar la vista previa del movimiento contable que se realizar, dentro del
mismo se cancelar el IVA pendiente de cobro vs el IVA cobrado.
En esta parte podremos elegir hacer el cobro total o parcial de la factura marcando o desmarcando la casilla Cobro Total,
si elegimos marcarla nos aparecer por default el total del importe del XML, sin tener que hacer ninguna captura; sin
embargo en el caso de desmarcar la casilla, nos aparecer la opcin para modificar la cantidad de bancos y el IVA cobrado,
para hacer el registro correspondiente.
Para terminar presionamos en Agregar Pliza, y nos generar en automtico la pliza de Ingresos con el XML adjunto y
aplicado a cada movimiento contable, as como el concepto de UUID, tal como lo requiere la autoridad en cumplimiento
de las disposiciones en materia de Contabilidad Electrnica.

Adicionalmente si damos click en Anexar factura, podremos visualizar que el XML est asociado dentro de la pliza.

Y si consultamos los movimientos contables, tambin se encontraran asociados al XML correspondiente.

MODULO 5
Reportes
En ACONTIA podrs generar varios tipos de Reportes, lo que facilitar el anlisis de la informacin de la Organizacin.
Dichos periodos los podremos consultar ya sea por periodo, fecha, y algunas otras clasificaciones.

1. Reportes de Catlogos
Aqu podremos consultar un listado de las cuentas contables registradas en el rbol de cuentas, as como su clasificacin,
tipo de cuenta, naturaleza y cdigo agrupador del SAT.
Este reporte nos servir para validar la informacin capturada en nuestro rbol de cuentas de una forma ms sencilla.
Para ingresar a consultar este reporte, seleccionamos del men del lado izquierdo la opcin Reportes de Catlogos/
Catlogo de cuentas.

Una vez desplegado elegimos el filtro que queramos que puede ser por naturaleza y por tipo de cuenta y presionamos
Ejecutar reporte, podremos consultar nuestra informacin ya sea en pantalla, descargarla en Excel, en PDF, Imprimirla
directamente o enviarla por correo electrnico sin tener que descargar el reporte a nuestra computadora.

El correo se enviar en formato HTML, de tal forma que podremos visualizarlo en el cuerpo del correo sin tener que descargarlo.
2. Reportes Financieros
En este apartado podremos generar varios reportes que nos ayudarn en la toma de decisiones de nuestra Empresa, as
como para consultar los registros, los cuales podremos consultar aplicando diversos filtros en los mismos.

a.

Balance General

Este reporte podremos consultarlo tanto por un periodo determinado, como un comparativo de los 12 periodos, as como
tambin podemos hacer filtros por segmento y por Sucursal.

b.

Estado de Resultados

Este reporte podremos consultarlo tanto por un periodo determinado, como un comparativo de los 12 periodos, as como
tambin podemos hacer filtros por segmento y por Sucursal.

c.

Balanza de Comprobacin

Este reporte podremos descargarlo por un periodo determinado dentro de un ejercicio, y podemos generarlo a nivel de
cuentas afectables, solo cuentas de mayor, o ambas cuentas, tanto mayor como afectables.

d.

Libro de Mayor

Este reporte podemos generarlo por un periodo determinado, dentro de un Ejercicio contable, podemos solicitarlo por
cuentas de mayor o afectables.

e.

Libro Diario

f.

Estado de Origen y Aplicacin de Recursos

Tambin podremos generar reportes Auxiliares como Movimientos por cuentas y Anexos de Catlogo.
a.

Movimientos por cuentas

b.

Anexos de Catlogo

Y finalmente podremos procesar Estados Financieros conforme a NIF, (NIF B-6 Estado de Situacin Financiera y B-3 Estado
de Resultados Integral)

3. Contabilidad Electrnica
En este apartado podremos generar los reportes para dar cumplimiento a los requerimientos del SAT en cuanto a
Contabilidad electrnica como son: XML de Catlogo de Cuentas, XML de Balanza de comprobacin.

Tenemos adems en este apartado nuestro Almacn Digital, donde se irn archivando cada uno de los XML que se
adicionen a las plizas contables, y donde podremos consultarlos cuando lo requiramos.

Tambin hay una opcin disponible para validar XML.

Y en este apartado podremos decargrar el TXT para dar cumplimiento a la DIOT (Declaracin Informativa de
Operaciones con Terceros).

4. Control de IVA
En este apartado podremos asignar de forma masiva el Periodo de Acreditamiento a aquellos movimientos que hayamos
relacionado con Control de IVA en nuestras plizas, tanto movimientos con Clientes como Con proveedores.

Para hacer la relacin del IVA dentro de una Pliza contable seguiremos el siguiente procedimiento:
a. Una vez que generamos nuestra pliza en el caso de Egresos o Diario elegimos la opcin Relacionar Proveedores

Esta opcin nos desplegar la siguiente ventana donde podremos relacionar a los registros el IVA correspondiente para
considerarlo como pagado para efectos de nuestra declaracin de IVA y la DIOT, para hacer la relacin, deberemos tener
previamente registrado nuestro proveedor dentro del Catlogo de Proveedores, as como relacionado en el mismo la
informacin fiscal correspondiente para que el movimiento se acumule al concepto que corresponda.

No tiene si queremos
hacer la asignacin masiva

Si no estamos seguros del periodo de acreditamiento, podemos dejar el campo con la opcin No tiene y cuando estemos
seguros hacer la asignacin masiva, sin que esto afecte nuestro registro.
Ya que elegimos Nuevo, nos desplegar la siguiente ventana, donde tendremos que elegir un proveedor de la lista de los
proveedores registrados y elegir la tasa de IVA correspondiente al movimiento que vayamos a registrar, en el caso que
hayamos elegido varias tasas al momento del registro de la informacin fiscal del proveedor.

Marcamos la tasa correspondiente, y en automtico el sistema realizar el clculo del importe base, IVA y retenciones en
caso de que tuviera. Y finalmente presionamos el botn de Guardar.
Una vez guardada la informacin, dichos registros podremos validarlos dentro de los reportes fiscales, que nos servirn de
apoyo para la presentacin de nuestra informacin ante el SAT.
b. En el caso de Plizas de Ingreso, el botn a elegir es Desglose de IVA causado.

Una vez elegida la opcin se nos desplegar una pantalla con varios datos, donde por default el sistema nos pondr el
importe correspondiente a la base gravable en la opcin del 16%, en este caso si el movimiento corresponde a una tasa
distinta, nicamente tendremos que copiar el importe en el rengln correspondiente y borrarlo en la tasa del 16%.

No tiene si
queremos hacer
la asignacin masiva

Al igual que en acreditamiento podremos dejar tanto el periodo y el ejercicio de causacin con la opcin No tiene y cuando
estemos seguros de la opcin simplemente hacer la asignacin masiva y todos los movimientos quedarn relacionados.
5. Reportes Fiscales
En este apartado podremos consultar reportes que servirn como apoyo para el clculo del Pago Provisional de IVA y IETU,
y para la DIOT (Declaracin Informativa de Operaciones con Terceros).
Cabe destacar que para que estos Reportes nos generen informacin, tendremos que hacer el registro de la Relacin de
Proveedores y Desglose de IVA dentro de la captura de plizas, ya que sin esta clasificacin el sistema no tendr los registros
para procesar dichos reportes.
Dentro del apartado de Reportes Diot encontraremos los siguientes:
a.

Egresos sin Control de IVA

b.

Concentrado de IVA por Proveedor

c.

Auxiliar del Formato A-29

d.

Auxiliar de Movimientos de Control de IVA

e.

Conciliacin de Flujo de Efectivo de IVA para DIOT

Dentro del apartado de Reportes Declaraciones IVA-IETU:

a.

Auxiliar de Impuestos

b.

Declaracin R21Impuesto al Valor Agregado

c.

Resumen de IVAS retenidos

d.

Resumen General R21

Dentro del apartado de Reportes Declaraciones IVA-IETU:

a.

Anexos de IVA Causado y Acreditable

b.

Conciliacin de IVA contable y fiscal