ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

ENTIDAD: LUNA S.A.A Hora

Auditor : Pillaca Prado y Asociados Fecha
Cajero : Jaime Lizarbe Cuadros Fondo Habilitado

Levantamiento de Acta:
I.- Fondo Habilitado A1
II.- Planillas de Cobranzas A2 S/
Total Auditado

III.- Recuento de efectivo segn A3

IV.- Recuento de Cheques en Cartera segn A3
V.- Recuento de Doc. Sustentatorios Y provicionales segn A5 S/
Total Auditado

Diferencia .

Explicacin
El cajero Sr. manifest que dicho se debe a

Certificacin

Certifico que el presente Arqueo se efectu en mi presencia y que los fondos, documentos y registr
mi control presentado a los seores auditores, luego de ser recontados y revisados me fueron devu
conforme, igualmente manifiesto no tener otros fondos, documentos y registros que presentar en f
cual firmo.

Correcto
Suma Parcial
Suma General

Cajero Auditor
 :
:
:

140,000.00
111,100.00
251,100.00

111,100.00
111,100.00

debe a

fondos, documentos y registro bajo

s y revisados me fueron devueltos
registros que presentar en fe de lo

Auditor

A
 ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES
ENTIDAD : LUNA S.A.A

I. HABILITACIONES DE FONDOS:

N FECHA DOCUMENTO A LA ORDEN DETALLE

01 09.09.2015 C/P N 022-2015 Jaime lizarbe Cuadros Habilitacin
de fondo fijo

TOTAL HABILITACIN

Correcto
Suma Parcial
Suma General

Hecho por :
Revisado por :
Fecha :

A1
IMPORTE
140,000.00

140,000.00

A1
ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES
Y VALORES