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1. Entre a una planilla excel y disee tantas columnas como meses o aos ha considerado
en su flujo de caja, empezando con un mes 0 donde se colocar la inversin con signo
negativo.
2. Abra cuatro filas con los siguientes componentes: ingresos (I); egresos (E), flujo de caja
neto (FCN) e Inversin.
3. Complete en cada casillero de ingresos y egresos el resultado obtenido en el respectivo
periodo. El valor a colocar en egresos es aquel obtenido luego de la depreciacin y de los
impuestos.
4. Para calcular el FCN para cada periodo sitese en el primer perodo e introduzca la
frmula de diferencia entre I y E de la siguiente forma: (=celda ingresos celda egreso)
luego marque enter y luego copiar frmula para el resto del periodo.
5. La inversin debe introducirse en el respectivo casillero del mes o ao correspondiente, en
general es el periodo 0 y va con signo negativo. Repetir este mismo valor en la lnea
correspondiente a la del FCN siempre con signo negativo.
6. Para calcular el VAN se debe tener en cuenta la frmula del VAN y se comienza haciendo
click a la tecla que marque fx (Pegar funcin
Insertar Funcin
7. Luego se va a categora financieras y luego marque en columna nombre de la funcin
la opcin VNA (sigla en ingles que significa VAN); luego coloque aceptar.
Seleccionar categora de la
Funcin y marcar
Financieras.
Elegir el nombre de la
funcin VNA
10. Luego vuelva a marcar la flecha roja y luego marque aceptar y se obtendr como
resultado la suma de los flujos de cajas actualizados del mes 1 al mes n al 12%.
11. Suma de Flujos de Caja Actualizados
12. Luego se edita, haciendo un clic al costado derecho de la frmula de VNA, y se le suma
la inversin negativa y se marca la flecha verde.
13. Luego de esta operacin aparece la cifra con el VAN de su Proyecto
CALCULO DEL TIR
1. Ir nuevamente a la funcin fx
Insertar Funcin
Seleccionar categora de la
FuncinFuncin Financieras