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DE
CONTABILIDAD
A. PRESENTACIN................................................................................................................ 6
B. INICIO DE SESION DE TRABAJO ......................................................................................... 6
DATOS GENERALES ............................................................................................................................. 7
DATOS DE USUARIO............................................................................................................................ 7
2. CONTABILIDAD ............................................................................................................. 41
4. INFORMACIN DE ANEXOS.......................................................................................... 86
4.1. CONSULTAS..................................................................................................................... 86
4.1.2. SALDOS POR ANEXOS ................................................................................................................... 87
4.1.3 SALDOS POR CUENTA .................................................................................................................. 87
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4.1.4. SALDOS POR DOCUMENTO ............................................................................................................ 87
4.2. PROCESOS ..................................................................................................................... 88
4.2.1. INCORPORA MOVIMIENTOS .............................................................................................. 88
4.2.2. CANCELACION DE DOCUMENTO ........................................................................................ 88
4.3. REPORTES ..................................................................................................................... 89
4.3.1. MOVIMIENTOS POR ANEXOS................................................................................................ 89
4.3.2. MOVIMIENTOS POR CUENTA ............................................................................................... 90
4.3.3. MOVIMIENTOS POR DOCUMENTOS ..................................................................................... 90
4.3.4. SALDOS POR ANEXOS ........................................................................................................... 91
4.3.5. SALDOS POR CUENTAS.......................................................................................................... 92
4.3.6. SALDOS POR DOCUMENTOS ................................................................................................. 93
4.3.7. SALDOS POR CUENTAS / DOCUMENTOS .............................................................................. 94
4.3.8. MOVIMIENTOS CUENTAS / DOCUMENTOS .......................................................................... 95
5. ANALISIS........................................................................................................................ 96
6. TRIBUTACIN ...............................................................................................................107
7. UTILIDADES .....................................................................................................................116
con lo cual se despliega una pantalla donde se muestran todos los mdulos que tiene el
Sistema Integrado StarSoft; luego se debe pulsar sobre el botn Contabilidad y a
continuacin se presenta la pantalla Inicio de Sesin; en la cual se debe seleccionar lo
siguiente:
DATOS DE USUARIO
Sirve para identificar al usuario que va a trabajar en el sistema, se debe registrar lo
siguiente:
Cdigo El cdigo del usuario que va a trabajar en el sistema. El
sistema tiene configurado el cdigo ENTER de manera
predeterminada.
Contrasea La clave secreta del usuario que va a trabajar en el sistema. El
sistema tiene configurada la contrasea SOFT de manera
predeterminada para ser usada con el Cdigo ENTER.
Fecha de Trabajo La fecha en la cual se van a grabar los registros que se realicen
en el sistema en la sesin actual.
Para crear una nueva cuenta se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior,
con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Cuenta con los siguientes campos:
Plan de Cuenta Exterior Permite el enlace del Plan de Cuentas Nacional con el Plan de
Cuentas del Exterior.
Para crear el Segundo Nivel y Niveles Intermedios; es decir entre el primer y ltimo nivel,
se debe proceder de la siguiente manera:
Para crear el Ultimo Nivel se debe considerar que; a este nivel se hace la configuracin
de la cuenta para realizar los registros de valores y para que el sistema haga los
procesos necesarios.
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La configuracin de las cuentas al Ultimo Nivel se debe hacer de la siguiente manera:
Tipo de Anexo Se debe configurar esta opcin solo para las cuentas por cobrar y por
pagar en las que se llevar un control de cuenta corriente a nivel de documento; es decir
un documento que se origina y que luego se va a ir cobrando o pagando hasta que el
saldo sea cero y con ello ya no se incluya el documento en el reporte de saldos.
Con F1 o con doble clic se puede acceder a la Tabla de Tipos de Anexos.
Cuenta Monetaria El sistema utiliza este campo para realizar el ajuste por
Conversin de Moneda Extranjera; es decir, para ajustar los saldos de las cuentas en
soles al tipo de cambio de cierre de mes; para efectos de presentar estados financieros
en moneda extranjera.
Se debe configurar en SI para las cuentas monetarias; es decir las cuentas de Caja y
Bancos y las Cuentas por Cobrar y por Pagar nicamente.
El resto de las cuentas de Balance y todas las cuentas de Resultados deben
configurarse en NO.
CUENTAS DE RESULTADO
Ingresar a la opcin de creacin de cuentas siguiendo la ruta establecida
Base de Datos \ Plan de Cuentas \ Plan de Cuentas Nacional
Pulsar el botn Nuevo y llenar los siguientes campos:
Centro de Costos Sirve para indicar al sistema que los registros de la cuenta se
incluirn en los reportes de Centros de Costos. El sistema solicitar
el registro de un centro de costos cada vez que se utilice la cuenta.
Concepto Ingreso / Gasto Sirve para identificar el concepto del ingreso o gasto que producen
el resultado por cada centro de costos; con F1 o doble clic se puede
acceder a la Tabla de Conceptos de Ingresos y Gastos.
En esta opcin se da mantenimiento a las cuentas que conforman el Plan de Cuentas del
Extranjero, el mismo que puede usar la empresa de manera paralela al Plan Contable
Nacional, para obtener estados financieros con otro formato. Para usar esta opcin debe
estar habilitada en la tabla de Conceptos Generales.
Cdigo de Centros de Costos El cdigo que corresponde al nivel que se est creando.
Denominacin del centro de costos.
Para copiar la tabla de Centros de Costos desde otra empresa existente en el sistema se
puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe
consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.
Cdigo de Concepto El cdigo que corresponde al Concepto, debe tener tres dgitos.
Descripcin Denominacin del Concepto.
Genera Destino Seleccionar SI para generar reportes por las cuentas de destino
Para copiar la tabla de Centros de Costos desde otra empresa existente en el sistema se
puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe
consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.
Para crear un nuevo Centro de Costos se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte
inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Nueva Partida de Presupuesto con
los siguientes campos:
Despus se debe pulsar el botn Grabar, con lo cual se habr creado la partida de
presupuesto.
Para copiar la tabla de Centros de Costos desde otra empresa existente en el sistema se
puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe
consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.
1.4. TABLAS
Contiene las tablas maestras del sistema; las cuales sern usadas para realizar los
registros, efectuar los procesos y generar los reportes propios el sistema.
COPIAR TABLAS
Para copiar algunas tablas desde otra empresa existente en el sistema, se debe ingresar
a la opcin de cada Tabla siguiendo su ruta establecida y se debe proceder de la
siguiente manera:
Cuando se pulsa este botn entonces aparece el listado de las empresas disponibles en
el sistema,
al pulsar este botn se copian las Tablas de Anexos, con sus contenidos, desde la
empresa de origen seleccionada a la empresa actual.
Cdigo de Tipo de Anexo El cdigo debe tener dos dgitos, de preferencia debe ser
una numeracin correlativa.
Descripcin Denominacin del Tipo de Anexo.
Los siguientes datos son obligatorios para las personas naturales que tienen RUC.
Debe dejarse en blanco cuando se trate de persona jurdica.
Cuentas Bancarias
Afecto a Detraccin
Tasa
Cdigo
No Afecto a Retencin
Cuarta Categora
En caso de tratarse de una persona que entrega recibos por honorarios, necesariamente
debe llenar los campos siguientes:
Para copiar la Tabla de Anexos desde otra empresa existente en el sistema se puede
emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe
consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.
Sirve para registrar los tipos de cambio Compra y Venta publicadas en cada da. Este
dato debe estar permanentemente actualizado porque el sistema utiliza este Tipo de
Cambio para registrar los valores equivalentes en Moneda Nacional y Moneda Extranjera.
NUEVO
Se utiliza para crear una nueva secuencia, la cual se grabar al final del formato; cada
secuencia consta de dos columnas; la de la izquierda para el Activo y la de la derecha
para el Pasivo y Patrimonio.
La configuracin debe realizarse teniendo en cuenta lo siguiente:
INSERTAR
Se utiliza para crear una nueva secuencia agregndola en una ubicacin intermedia,
distinta a la del final; para lo cual se debe ubicar en el lugar donde se insertar la
secuencia y luego pulsar el botn Insertar; con lo cual aparecer una pantalla
denominada Insertar con los mismos campos de la opcin Nuevo. La configuracin debe
realizarse de la misma manera que para una nueva secuencia.
Luego de haber configurado la secuencia a insertar se debe pulsar el botn Grabar.
EDITAR
Se utiliza para modificar una secuencia existente en el sistema, para lo cual se debe
ubicar en la secuencia que se va ha modificar y luego pulsar el botn Editar; con lo cual
aparecer una pantalla denominada Modificar con la configuracin actual de la
secuencia. En la cual se pueden hacer las modificaciones necesarias. Luego de haber
modificado la secuencia se debe pulsar el botn Grabar.
IMPORTAR
Para copiar la tabla de Formato del Balance General desde otra empresa existente en el
sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de
tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.
En esta opcin se configura el Estado De Ganancias y Prdidas por Funcin que emite el
sistema, utilizando el Plan Contable General Revisado.
Para configurar el Estado De Ganancias y Prdidas por Funcin se debe proceder de la
siguiente manera:
En esta opcin se configura el Estado De Ganancias y Prdidas por Naturaleza que emite
el sistema, utilizando el Plan Contable General Revisado.
Para configurar el Estado De Ganancias y Prdidas por Naturaleza se debe proceder de
la siguiente manera:
Al ingresar por la ruta establecida se presentar una pantalla denominada EE. GG. PP.
Por NATURALEZA, con los siguientes botones activos en la parte inferior:
Nuevo, Insertar, Editar, Eliminar, Importar y salir.
Para configurar el Estado de Ganancias y Prdidas por Naturaleza se debe proceder de
igual forma que con el Balance General Horizontal, con la salvedad que en este estado
financiero solo aparecer una columna.
En esta opcin se Ajustan las Formulas contenidas en los formatos de los estados
financieros y en los ratios contables, agregndose las cuentas que se puedan haber
creado desde la ltima vez que se realiz este proceso. Para realizar el proceso de
Ajustar Frmulas se debe proceder de la siguiente manera:
Para crear un nuevo Subdiario se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior,
con lo cual aparece una pantalla denominada Nuevo Subdiario con los siguientes
campos:
Cdigo de Subdiario El cdigo debe tener dos dgitos, de preferencia debe ser una
numeracin correlativa.
Para copiar la Tabla de Subdiarios desde otra empresa existente en el sistema se puede
emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe
consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.
En esta tabla se encuentran todos los Tipos de Documentos que utiliza el sistema para
registrar las operaciones contables. Para la creacin de un nuevo documento se debe
proceder de la siguiente manera:
Cdigo de Tipo de Documento El cdigo debe tener dos letras, los nmeros han sido
reservados para la codificacin SUNAT.
Descripcin Denominacin del Documento.
Cdigo SUNAT El cdigo del documento asignado por la SUNAT. De
no tener cdigo SUNAT debe quedar en blanco.
Resta Compras /Ventas? Para los comprobantes que aparecern en el Registro
de Compras y Ventas restando. Por ejemplo las Notas
de Crdito.
Requiere Doc. Ref.? Para las Notas de Dbito y Crdito; debido a que
estos documentos deben hacer referencia a los
comprobantes que la originaron.
Mostrar Fecha de Vencimiento Para los Recibos de Servicios Pblicos, debido a que
existe la exigencia de registrar la fecha de vencimiento
de estos documentos en el Registro de Compras.
Sirve para enlazar las cuentas corrientes y sus respectivas cuentas contables; para
efectuar el enlace se debe proceder de la siguiente manera:
Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr creado un Nuevo Banco.
Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr creado una Nueva Cuenta
Corriente.
Para copiar la Tabla de Bancos desde otra empresa existente en el sistema se puede
emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe
consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.
Los Conceptos Generales son variables o criterios que el sistema necesita para realizar
algunos procesos automticos; en est opcin se pueden crear, modificar o eliminar los
conceptos generales, para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:
Para crear un nuevo Concepto General debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte
inferior, con lo cual aparece una pantalla denominada Ingreso de Conceptos Generales
con los siguientes campos:
Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr creado un Nuevo Concepto
General.
Para copiar la Tabla de Conceptos Generales desde otra empresa existente en el sistema
se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas,
debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.
En esta opcin se configuran las cuentas de Clientes que utilizar el sistema para
efectuar los registros en el Libro de Ventas. Aqu se pueden crear, modificar o eliminar las
Cuentas de Ventas, para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:
Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr configurado una nueva cuenta
de Clientes que se utilizar para el registro de comprobantes en el Libro de Ventas.
En esta opcin se configuran las cuentas de Proveedores que utilizar el sistema para
efectuar los registros en el Libro de Compras. Aqu se pueden crear, modificar o eliminar
las Cuentas de Compras, para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:
Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr configurado una nueva cuenta
de Proveedores que se utilizar para el registro de comprobantes en el Libro de
Compras.
Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr configurado una nueva cuenta
para emitir el Libro Caja.
En esta opcin se configuran las cuentas de Bancos que utilizar el sistema para emitir el
Libro Bancos para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:
Luego se debe pulsar el botn Grabar con lo cual se habr configurado una nueva cuenta
para emitir el Libro Bancos.
1.4.4.9. ASIENTOS DE CIERRE
Base de Datos \ Tablas \ Tablas Generales \ Asientos de Cierre.
Para modificar uno de los asientos se debe seleccionar el asiento luego se debe hacer
doble clic y a continuacin se abre una pantalla denominada Detalle de Asientos de
Cierre;
al pulsar el botn Editar que aparece en la parte inferior, luego se debe hacer los cambios
deseados procediendo de la siguiente
manera:
Para copiar la Tabla de Asientos de Cierre desde otra empresa existente en el sistema se
puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas, debe
consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.
2. CONTABILIDAD
En esta opcin se realizan todos los registros y procesos que necesita el sistema para
emitir los Libros y Registros Contables, los Estados Financieros y los Reportes de
Informacin Financiera.
2.1.1. COMPROBANTES
Contabilidad \ Movimientos Contables \ Comprobantes
Existen cuatro formatos para registrar los comprobantes contables, para el efecto se debe
proceder de la siguiente manera:
COMPROBANTE ESTNDAR
En esta opcin se registran los comprobantes que no va a ir al Registro de Compras, ni al
Registro de Ventas o por los cuales no se va a emitir Cheque Voucher. En la opcin Tipo
de Comprobante se selecciona Estndar y en la opcin Subdiario se selecciona el
subdiario que corresponda, de acuerdo al tipo de operacin que se va a registrar; luego
se pulsa el botn Nuevo con lo cual se presenta un mensaje preguntando si se desea que
el sistema numere automticamente el comprobante o no; se recomienda seleccionar SI;
enseguida se habilita un formato donde se debe registrar lo siguiente:
COMPROBANTE CHEQUE
Esta opcin sirve para dar mantenimiento a los cheques girados por los cuales se va a
emitir Cheque Voucher; aqu se puede emitir, modificar, eliminar y generar reportes de
dichos cheques.
COMPROBANTE COMPRA
Esta opcin sirve para dar mantenimiento a los comprobantes que se van a incluir en el
Libro Registro de Compras; aqu se puede emitir, modificar, eliminar y generar reportes
de dichos comprobantes.
Para registrar un nuevo comprobante de compra se debe proceder de la siguiente
manera:
COMPROBANTE HONORARIOS
Esta opcin sirve para dar mantenimiento a los Recibos por Honorarios que se van a
incluir en el PDT 0601; aqu se puede emitir, modificar, eliminar y generar reportes de
dichos comprobantes.
Para registrar un nuevo comprobante de Honorarios se debe proceder de la siguiente
manera:
Para efectuar los registros en esta opcin se debe proceder de la siguiente manera:
Se debe ingresar por la ruta establecida con lo cual se presentar una pantalla
denominada Ingreso Rpido de Documentos con las siguientes opciones, las cuales se
deben ejecutar en el orden en que aparecen:
NUEVO
Cuando se selecciona esta opcin pulsando el botn Nuevo aparece una pantalla
denominada Ingreso Rpido de Documentos de Ventas, con las siguientes opciones:
Luego de haber completado esta informacin se debe pulsar el botn Nuevo, con lo cual
aparecer una pantalla donde se debe registrar los siguientes datos de cada documento:
REPORTE
Sirve para emitir el Reporte de Consistencia de Documentos de Ventas, para lo cual se
debe pulsar el botn Reporte
REGISTRO
Sirve para centralizar los registros mediante la opcin de Registro Rpido de Documentos
al Subdiario de Ventas y en el Registro de Ventas, para lo cual se debe pulsar el botn
Registro
Despus de haber realizado la seleccin deseada se debe pulsar el botn Aceptar, con lo
cual se generarn los registros correspondientes.
ELIMINAR
Sirve para eliminar los registros realizados por la opcin de Registro Rpido de
Documentos, para lo cual se debe pulsar el botn Eliminar, con lo cual aparece una
pantalla denominada Eliminacin de Documentos de Ventas, donde se debe seleccionar
si se desea eliminar los documentos comprendidos en un rango de fecha, que se debe
indicar en los campos correspondientes, o un grupo de documentos los cuales debe ser
marcados en la listado que aparece en la pantalla. Despus se debe pulsar el botn
Aceptar y los registros sealados sern eliminados de la Base de Datos.
Despus de haber hecho la seleccin deseada se debe pulsar el botn Procesar, con lo
cual aparece una pantalla denominada Ingreso de Informacin General, en la que se
debe registrar lo siguiente:
Luego de haber registrado la informacin necesaria se debe pulsar el botn Aceptar con
lo cual se generan los asientos de cancelacin o pagos seleccionados.
2.2. CONSULTAS
En esta opcin se pueden visualizar, solo en la pantalla, la informacin referente a los
movimientos del mayor, se pueden efectuar dos tipos de consultas:
Mediante esta opcin se puede visualizar el movimiento del mayor de una cuenta
seleccionada; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera.
con lo cual aparecer una pantalla con el movimiento anual de la cuenta que se est
consultando;
Tipo de Reporte
Listado de Comprobantes Para imprimir los comprobantes del mes referente a un
subdiario.
Detalle de Comprobante Detalle del comprobante seleccionado.
Tipo de Moneda
Moneda de Origen Para generar el reporte en la moneda en que fue
registrada.
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Moneda Nacional Para generar el reporte en Moneda Nacional.
Firmas
Para seleccionar si en el reporte se desea que aparezcan dos, tres o cuatro espacios
para registrar las firmas.
2.3. PROCESOS
2.3.1. GENERAR ASIENTOS AUTOMATICOS
Realiza el proceso en las cuentas que tienen informacin en la Tabla Detalle de Cargo
Abono Automtico.
Realiza el proceso de diferencia de cambio sobre los documentos que tienen saldo cero
en su moneda de origen al momento de efectuar el proceso.
En primer lugar busca las cuentas configuradas como Moneda Nacional que tienen saldo
cero en dicha moneda; pero que en la otra moneda tienen un saldo distinto a cero;
generando un asiento solo en la otra moneda para que ambos saldos, en moneda
nacional y en moneda extranjera, sean cero.
Luego hace lo mismo pero en las cuentas configuradas como Moneda Extranjera que
tienen saldo cero en dicha moneda; pero que en la otra moneda tienen saldo distinto a
cero; generando un asiento solo en la ora moneda para que ambos saldos, en moneda
extranjera y en moneda nacional, sean cero.
La Regularizacin produce dos asientos; uno en moneda extranjera, por la regularizacin
de las cuentas en moneda nacional; y otro en moneda nacional, por la regularizacin de
las cuentas en moneda extranjera.
A continuacin se debe pulsar el botn Procesar; con lo cual el sistema realiza los
procesos seleccionados. Antes de realizar los procesos de diferencia de cambio el
sistema genera la mayorizacin y la incorporacin de movimientos; asimismo despus de
realizar el proceso el sistema genera la mayorizacin, la incorporacin de documentos y
la actualizacin de cuenta corriente, por lo tanto se est en condiciones de emitir los
estados financieros incluyendo la informacin generada por este medio.
Realiza el proceso en las cuentas que no tienen informacin en la Tabla Detalle de Cargo
Abono Automtico.
Llena la informacin en las Tablas de Centros de Costos para generar los reportes de
Costos. Se ejecuta sobre las cuentas configuradas con Centros de Costos en el Plan de
Cuentas.
A continuacin se debe pulsar el botn Aceptar; con lo cual el sistema realiza los
procesos seleccionados. Despus de haber ejecutado estos procesos el sistema realiza
la mayorizacin; por lo tanto el sistema est en condiciones de emitir los estados
financieros incluyendo la informacin generada por este medio.
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Contabilidad \ Procesos \ Procesar Costos Transferencia \ Generar Destino
Porcentual
2.3.4. MAYORIZAR
Despus de haber seleccionado se debe pulsar el botn Aceptar; con lo cual se efecta
la mayorizacin del Mes.
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cierre / Reapertura
del Mes; en la cual se puede pulsar el botn Aceptar; con lo cual se efecta el Cierre del
Mes; la siguiente vez que se ejecute el mismo proceso se realizar la Reapertura del Mes
y as sucesivamente.
El sistema mostrar una pantalla denominada Apertura donde se pueden apreciar las dos
alternativas para generar los asientos de Reapertura.
Al Ingresar a la opcin por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Cierre
Anual, donde se aprecian los catorce asientos de cierre con los trece primeros asientos
marcados. Se debe pulsar el botn Aceptar, con lo cual se realizan los trece asientos de
cierre y se efecta la mayorizacin
Correspondiente.
NOTA :
Para revertir el proceso de Cierre y Apertura, se deben ejecutar los siguientes pasos:
Eliminar los Asientos de Cierre.
Volver a Mayorizar.
Generar los nuevos asientos de Cierre y Apertura.
2.4. REPORTES
En esta opcin se pueden generar los reportes de las cuentas que no manejan anexos;
en el sistema se pueden generar los siguientes grupos de Reportes:
3. CONCILIACION BANCARIA
En esta opcin se realiza el proceso de conciliacin de las cuentas corrientes bancarias.
3.1. MANTENIMIENTO
Sirve para ingresar datos de manera manual para que sean incluidos dentro de la
conciliacin.
para digitar los movimientos del extracto bancario no registrados en libros se debe pulsar
el botn Nuevo y llenar los siguientes datos del formato Ingreso de Extracto:
Luego de haber ingresado estos datos se debe pulsar el botn grabar; con lo cual se
habr ingresado el registro de un movimiento incluido en el Extracto Bancario pero no
registrado en Libros de Contabilidad.
Para ingresar un nuevo registro pendiente de conciliacin, se debe pulsar el botn Nuevo
y se deben llenar los siguientes campos, en el formato Nuevo Registro:
Luego de haber ingresado estos datos se debe pulsar el botn Grabar; con lo cual se
habr efectuado el registro de una partida conciliatoria.
3.1.3. SALDOS
En esta opcin se registran los saldos iniciales que figuran en libros de contabilidad y en
el extracto bancario; cuando se va ha realizar la conciliacin bancaria por primera vez en
el sistema, para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Saldos, donde se
deben marcar las siguientes opciones:
Para registrar un importe como saldo se debe pulsar el botn Nuevo y se deben llenar los
siguientes campos, en el formato Nuevo Registro:
Solamente se debe ingresar valores en uno de los campos y en el otro se debe registrar
cero. Luego de haber ingresado el valor en el cargo o en el abono entonces se debe
pulsar el botn Grabar; con lo cual se habr efectuado el registro del Saldo.
3.2. Consultas
En esta opcin se puede visualizar solo por pantalla, informacin acerca de:
3.3 Procesos
El proceso Incorporar Movimientos tiene como finalidad hacer una copia, en una tabla
especial, de los movimientos contables de las diferentes cuentas corrientes, para realizar
el proceso de conciliacin de tal manera que la base de datos de contabilidad no se
modifique.
Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:
3.3.2.1. CONCILIACIN
Conciliacin Bancaria \ Proceso \ Proceso de Conciliacin \ Conciliacin
El proceso Conciliacin tiene como finalidad comprobar que los movimientos registrados
en Libros estn registrados en el extracto bancario; de tal manera que las diferencias que
pudieran surgir entre los dos movimientos estn plenamente identificados.
Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:
Cuando se halla terminado con la verificacin de todos los registros se debe pulsar el
botn conciliar y la marca de conciliacin quedara grabada permanentemente.
Anulacin Total Para anular las marcas de conciliacin a todos los registros del
banco seleccionado.
Anulacin Parcial Para anular una por una los marcas de conciliacin del banco
seleccionado.
Cuando se pulsa sobre el botn Anulacin Parcial aparecer una pantalla con los
registros conciliados al hacer clic sobre uno de ellos se anula la marca de conciliado,
cuando se termina de seleccionar los registros que se van a anular la conciliacin
entonces se debe pulsar el botn Procesar; con lo cual la marca de conciliacin se habr
anulado permanentemente.
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Anulacin de Cierre
de Mes, donde se puede seleccionar todos los bancos o algunos de ellos para realizar la
Anulacin del Cierre Mensual y luego se debe pulsar el botn Procesar; con lo cual se
realiza el proceso de Anulacin del Cierre de Mes.
En esta opcin se eliminan todos los movimientos de Bancos que se incorporaron para la
conciliacin, con la finalidad de volver a procesar la incorporacin de movimientos.
3.4. REPORTES
En esta opcin se pueden generar los reportes con la informacin referente a la
conciliacin bancaria, se pueden generar cuatro tipos de reportes:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Extracto
Bancario, donde se debe seleccionar el banco y luego se tiene que pulsar el botn
Aceptar,
Conciliados Para generar el reporte solo con los valores que han sido
conciliados.
Sin Conciliar Para generar el reporte solo con los valores que no han sido
conciliados.
Todos Para generar el reporte tanto con los valores que han sido
conciliados, como tambin con los valores no conciliados.
con lo cual aparecer una pantalla donde se debe seleccionar la cuenta corriente por la
cual se desea generar el Reporte de Movimientos; en la parte inferior se cuenta con tres
opciones:
Conciliados Para generar el reporte solo con los valores que han sido
conciliados.
Sin Conciliar Para generar el reporte solo con los valores que no han sido
conciliados.
Todos Para generar el reporte tanto con los valores que han sido
conciliados, como tambin con los valores no conciliados.
En esta opcin se genera el reporte de Saldos del extracto bancario, para lo cual se debe
proceder de la siguiente manera.
con lo cual aparecer una pantalla donde se debe seleccionar la cuenta corriente por la
cual se desea generar el Reporte de Saldos; en la parte inferior se cuenta con tres
opciones:
4. INFORMACIN DE ANEXOS
Sirve para generar la informacin referente a las cuentas contables configuradas con
Anexo en el Plan Contable.
4.1. CONSULTAS
El proceso Incorporar Movimientos tiene como finalidad hacer una copia, en una tabla
especial, de los movimientos de las cuentas contables configuradas con Anexos, para
determinar los saldos a nivel de documentos; de tal manera que la base de datos de
contabilidad no se modifique.
Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:
con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que estn enlazadas al Tipo de
Anexo seleccionado, a continuacin se puede elegir si el reporte contendr solo los
movimientos de los Anexos con saldo pendientes o incluir los que tienen saldo cero
tambin, asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el reporte y si se
ordenar por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botn Reporte y se emite el
reporte seleccionado.
con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que tienen enlazadas el Tipo de
Anexo seleccionado, a continuacin se puede elegir si el reporte contendr solo los
movimientos de los Anexos con saldo pendientes o incluir los que tienen saldo cero,
asimismo se debe elegir el rango de fechas que comprende el reporte y si se ordenar
por fecha de vencimiento; finalmente se pulsa el botn Reporte y se emite el reporte
seleccionado.
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte de Saldos
por Cuenta / Documento,
con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que estn enlazadas al Tipo de
Anexo seleccionado, a continuacin se puede elegir una cuenta o todas las cuentas
marcando el recuadro de la parte superior derecha, luego se debe marcar el recuadro de
Anexos con lo cual se presentara otra pantalla donde se puede elegir un Anexo o tambin
se puede marcar todos utilizando el recuadro de la parte superior derecha, asimismo se
debe elegir el rango de fechas que comprende el reporte y si se ordenar por fecha de
vencimiento; finalmente se pulsa el botn Reporte y se emite el reporte seleccionado.
con lo cual aparece el listado de Cuentas Contables que tienen enlazadas el Tipo de
Anexo seleccionado, a continuacin se puede elegir una cuenta o todas las cuentas
marcando el recuadro de la parte superior derecha, luego se debe marcar el recuadro de
Anexos con lo cual se presentara otra pantalla donde se puede elegir un Anexo o tambin
se puede marcar todos utilizando el recuadro de la parte superior derecha, asimismo se
debe elegir el rango de fechas que comprende el reporte y si se ordenar por fecha de
vencimiento; finalmente se pulsa el botn Reporte y se emite el reporte seleccionado.
5. ANALISIS
En esta opcin se realiza el anlisis de la informacin contable.
En esta opcin se registran los valores del presupuesto en cada partida presupuestal.
Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:
se debe seleccionar la partida configurada al mayor nivel para hacer el ingreso de los
valores de cada partida presupuestal. Despus de haber seleccionado la partida al mayor
nivel se pulsa el botn Aceptar con lo cual aparece una ventana denominada Ingreso de
Presupuesto Anual
5.1.2. Consultas
El proceso Transferencia de Montos Ejecutados tiene como finalidad hacer una copia de
los movimientos contables de las cuentas configuradas para trabajar con presupuestos,
en una tabla especial, para realizar la comparacin con los montos presupuestados, de
tal manera que la base de datos de contabilidad no se modifique.
Para el efecto se debe proceder de la siguiente manera:
5.1.4. Reportes
Para efectuar el Anlisis del Presupuesto el sistema cuenta con una serie de reportes que
se detallan a continuacin:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Diferencia del
Presupuesto - Ejecucin, donde se puede seleccionar lo siguiente:
Tipo de Perodo
Acumulado Para ver los importes acumulados hasta el mes actual.
Mensual Para ver los movimientos del mes de trabajo.
Tipo de Moneda
Moneda Nacional Para generar el reporte en Moneda Nacional.
Moneda Extranjera Para generar el reporte en Moneda Nacional.
Despus de elegir las opciones deseadas se debe pulsar el botn Reporte y se genera el
reporte seleccionado.
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Anlisis Anualizado,
donde se puede seleccionar lo siguiente:
Tipo de Perodo
Acumulado Para ver los importes acumulados hasta el mes actual.
Mensual Para ver los movimientos del mes de trabajo.
Tipo de Moneda
Moneda Nacional Para generar el reporte en Moneda Nacional.
Moneda Extranjera Para generar el reporte en Moneda Nacional.
Despus de elegir las opciones deseadas se debe pulsar el botn Reporte y se genera el
reporte seleccionado.
Tipo de Perodo
Acumulado Para ver los importes acumulados hasta el mes actual.
Mensual Para ver los movimientos del mes de trabajo.
Tipo de Moneda
Moneda Nacional Para generar el reporte en Moneda Nacional.
Moneda Extranjera Para generar el reporte en Moneda Nacional.
Seleccionar Meses
Para seleccionar el rango de doce meses por el cual se desea generar el reporte.
Muestra los Balances Generales de doce meses, efecta un anlisis vertical por cada
mes, donde el Total Activo es el cien por ciento.
Muestra los Balances Generales de dos o mas aos, efecta un anlisis vertical por cada
ao, donde el Total Activo es el cien por ciento.
Tipo de Perodo
Acumulado Para ver los importes acumulados hasta el mes actual.
Mensual Para ver los movimientos del mes de trabajo.
Tipo de Moneda
Moneda Nacional Para generar el reporte en Moneda Nacional.
Moneda Extranjera Para generar el reporte en Moneda Nacional.
Seleccionar Meses
Para seleccionar el rango de doce meses por el cual se desea generar el reporte.
Muestra los estados de Ganancias y Prdidas por Funcin de doce meses, efecta un
anlisis vertical, por cada mes, donde las Ventas Netas es el cien por ciento.
Muestra los estados de Ganancias y Prdidas por Funcin de dos o mas aos, efecta un
anlisis vertical por cada ao, donde las Ventas Netas es el cien por ciento.
Tipo de Reporte
Resumen Para obtener del reporte al primer nivel de cuenta
Analtico Para obtener el reporte al mximo nivel de cuenta.
Tipo de Perodo
Acumulado Para ver los importes acumulados hasta el mes actual.
Mensual Para ver los movimientos del mes de trabajo.
Tipo de Moneda
Moneda Nacional Para generar el reporte en Moneda Nacional.
Moneda Extranjera Para generar el reporte en Moneda Nacional.
Seleccionar Meses
Para seleccionar el rango de doce meses por el cual se desea generar el reporte.
Muestra los estados de Ganancias y Prdidas por Naturaleza de doce meses, efecta un
anlisis vertical, por cada mes, donde las Ventas Netas es el cien por ciento.
Tipo de Reporte
Resumen Para obtener del reporte al primer nivel de cuenta
Analtico Para obtener el reporte al mximo nivel de cuenta.
Tipo de Perodo
Acumulado Para ver los importes acumulados hasta el mes actual.
Mensual Para ver los movimientos del mes de trabajo.
Tipo de Moneda
Moneda Nacional Para generar el reporte en Moneda Nacional.
Moneda Extranjera Para generar el reporte en Moneda Nacional.
Muestra los Ratios Contables de doce meses, efecta un anlisis vertical, por cada mes,
donde las Ventas Netas es el cien por ciento.
Muestra los Ratios Contables de dos o mas aos, efecta un anlisis vertical por cada
ao, donde las Ventas Netas es el cien por ciento.
6. TRIBUTACIN
En esta opcin se realizan las interfases y los procesos necesarios para generar los
reportes y archivos que permiten controlar la informacin tributaria y generar archivos de
texto y DBFs para importarlos desde el PDT SUNAT.
6.1. MANTENIMIENTO
Permite ingresar informacin manual para completar los datos necesarios para generar la
informacin tributaria.
En el caso de que exista algn reparo, que modifique la base de clculo para los pagos a
cuenta del impuesto a la renta, se le dar mantenimiento a travs de esta opcin.
cuando se pulsa el botn Nuevo que se ubica en la parte inferior entonces aparece una
pantalla denominada Ingreso en la que se debe registrar la siguiente informacin:
6.2. CONSULTAS
6.3. PROCESOS
Sirve para realizar los procesos necesarios para obtener la informacin relacionada con
la informacin tributaria que brinda el sistema.
En esta opcin se efecta el clculo del IGV por pagar en el mes tomando como datos la
informacin del Registro de Compras y del Registro de Ventas del mes actual. Para
realizar el proceso se debe seguir los siguientes pasos:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Clculo de IGV, al
pulsar el botn SI el sistema realiza el Clculo del IGV del mes actual.
Sirve para generar los archivos DBF que posteriormente sern importados desde el
Sistema de Declaraciones de Beneficios PDB de la SUNAT. Este sistema lo utilizan las
empresas que van a solicitar devoluciones de Tributos o Compensacin de Pagos de
Impuesto a la Renta con el IGV. Para realizar este proceso debe seguir los siguientes
pasos:
con lo cual parece una pantalla denominada Asistente Para Programa de Declaracin de
Beneficios PDB en la que se debe seleccionar el mes por el que se quiere generar el
PDB; el tipo de informacin; Comprobantes de Compra, Comprobante de Venta o Tipos
de Cambio; despus de haber efectuado la seleccin se debe pulsar el botn siguiente;
Por esta opcin se modifica el porcentaje de IGV de todas las operaciones mixtas ya
ingresada en el mes.
Una de las Interfaces que tiene el sistema de contabilidad con el Sistema PDT, es la
transferencia de la Declaracin Anual de Operaciones con Terceros. Se cuenta con las
siguientes opciones:
Generar ingresos
Sirve para generar los reportes relacionados con la informacin tributaria que brinda el
sistema.
En esta opcin se genera el reporte de Resumen del IGV, el cual contiene el informe del
clculo del IGV del mes; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte Resumen
del IGV, donde se debe pulsar el botn Reporte con lo cual se generar el reporte
solicitado.
En esta opcin se genera el reporte de Resumen del Pago a Cuenta del Impuesto a la
Renta, el cual contiene el informe del clculo del Pago a Cuenta Mensual del Impuesto a
la Renta; para lo cual se debe proceder de la siguiente manera:
Al ingresar por la ruta establecida aparece una pantalla denominada Reporte Resumen
del Pago a Cta. Impto Renta, donde se debe pulsar el botn Reporte con lo cual se
generar el reporte solicitado.
7. UTILIDADES
Sirve para procesar las diferentes opciones que facilitan la administracin de los datos
que maneja el sistema.
7.1. CREAR
En esta opcin se pueden adicionar, eliminar y modificar, las Empresas, Administradores
y Usuarios del sistema.
Los administradores son usuarios que pueden entrar a todas las empresas existentes en
el sistema y que pueden acceder a todas las opciones que tiene el sistema; para el efecto
se debe hacer lo siguiente:
Al terminar se debe pulsar el botn Grabar si se habr creado un Operador con las
limitaciones de acceso deseado.
En esta opcin se crean las empresas con las cuales se van a trabajar en el sistema; se
pueden crear hasta 999 empresas para trabajar con el sistema de manera independiente;
para el efecto se debe seguir el siguiente procedimiento:
Para crear una nueva empresa se debe pulsar el botn Nuevo ubicado en la parte inferior
de la pantalla.
Datos Generales
Informacin de Detalle
Estructura del Plan de Cuenta
Datos Generales
Se debe ingresar los datos generales para identificar la empresa que se va a crear.
Es sistema efecta una comprobacin del nmero del RUC, para reconocer si el nmero
de RUC registrado cumple con los requisitos establecidos por la SUNAT
El dato registrado en el campo Reporte se vera en la cabecera de los reportes; por lo cual
se recomienda registrar la razn social completa de la empresa, incluso su modalidad de
constitucin (tal como figura en la ficha RUC)
La norma que aprueba el Plan Contable General Empresarial lo define hasta el Nivel 4;
en aquellas cuentas que no tienen este nivel mximo se debe completar poniendo ceros
en los niveles siguientes, de tal manera que todas las cuentas hasta el Nivel 4 tengan
cinco dgitos.
A partir del quinto nivel se pueden usar para los casos en que se necesite adicionar
dgitos al Plan de Cuentas para manejar un mayor detalle en la informacin contable.
El sistema proporciona una plantilla en la que se ha definido un nivel adicional (Nivel 5)
con tres dgitos, el mismo que se configura de la siguiente manera:
Primer y segundo dgito para un mayor detalle de informacin y el tercer dgito para
definir la moneda.
La configuracin de las cuentas se harn al mayor nivel y a ese nivel se deben hacer los
registros contables.
Ejercicio Contable
Para un mejor manejo de la informacin registrada, el sistema crea una carpeta por cada
ejercicio contable o ao contable.
Copiar Plan de Cuentas y Tablas Generales
En la divisin que se ubica en la arte inferior derecha se pueden apreciar las siguientes
opciones para Copiar el Plan de Cuentas:
PCGR.- Para crear la empresa copiando el Plan Contable General Revisado; cuando se
marca esta opcin se muestran dos alternativas Copiar Plan de Cuentas y Tablas
Generales Desde Otra Empresa existente en el sistema; la condicin necesaria es que la
Estructura del Plan de Cuentas de la empresa que se est creando sea igual a la
estructura de la empresa de origen.
Plan de Cuentas segn la Norma; mediante esta opcin se crea una empresa generando
una plantilla del Plan Contable General Revisado al segundo nivel (tres dgitos) tal como
parece en la Norma que aprob el PCGR. En este caso se debern configurar los
siguientes niveles del Plan de Cuentas.
PCGE.- Para crear la empresa copiando el Plan Contable General Empresarial; cuando
se marca esta opcin se muestran cuatro alternativas
Copiar Plan de Cuentas y Tablas Generales Desde Otra Empresa existente en el
sistema; la condicin necesaria es que la Estructura del Plan de Cuentas de la empresa
que se est creando sea igual a la estructura de la empresa de origen.
En la parte inferior se habilita un Botn con tres puntos suspensivo, el cual sirve para
mostrar las empresas existentes en el sistema, se selecciona la empresa desde la cual se
desea copiar el Plan de Cuentas y se pulsa el botn Aceptar ubicado en la pantalla
denominada Empresas Disponibles.
Plan de Cuentas segn la Norma; mediante esta opcin se crea una empresa generando
una plantilla del Plan Contable General Empresarial tal como parece en la Norma que
aprob el PCGE. En este caso se debern completar los niveles no configurados hasta
alcanzar los cinco dgitos en el cuarto nivel y despus se debe configurar el nivel o los
niveles necesarios para adecuar el PCGE a las necesidades de informacin contable de
la empresa.
Cuando se selecciona esta opcin se habilita; en la parte inferior, una opcin para copiar
las Tablas Generales desde otra empresa existente; despus de lo cual se deber pulsar
Plan de Cuentas Bsico a 5 Dgitos; mediante esta opcin se crea una empresa
generando una plantilla del Plan Contable General Empresarial con 5 Dgitos (al Nivel 4).
En este caso se debe configurar el nivel o los niveles necesarios para adecuar el PCGE a
las necesidades de informacin contable de la empresa.
Cuando se selecciona esta opcin se habilita; en la parte inferior, una opcin para copiar
las Tablas Generales desde otra empresa existente; despus de lo cual se deber pulsar
el botn con los puntos suspensivos; con lo cual se presenta una tabla denominada
Empresas Disponibles, donde se selecciona la empresa desde la cual se copiaran las
tablas de Conceptos Generales.
Plan de Cuentas Modelo a 8 Dgitos; mediante esta opcin se crea una empresa
generando una plantilla del Plan Contable General Empresarial con 8 Dgitos (al Nivel 5).
En este caso el PCGE que se va a generar corresponde a una empresa modelo
comercial que ya tiene configuradas las cuentas a nivel de ingreso de valores (al mximo
nivel).
Cuando se selecciona esta opcin se habilita; en la parte inferior, una opcin para copiar
las Tablas Generales desde otra empresa existente; despus de lo cual se deber pulsar
el botn con los puntos suspensivos; con lo cual se presenta una tabla denominada
Empresas Disponibles, donde se selecciona la empresa desde la cual se copiaran las
tablas de Conceptos Generales.
En Blanco.- Para crear la empresa con la tabla del plan de cuentas en blanco; con lo cual
se debern crear las cuentas desde el primer nivel.
Los Operadores son usuarios que pueden entrar solo en la empresa donde han sido
creados por el Administrador y que pueden acceder a las opciones que el Administrador
le permita al momento de crearlo; para crear un nuevo Operador se debe seguir el
siguiente procedimiento:
Cdigo del Operador El cdigo del Operador; permite registrar hasta ocho dgitos.
Nombre del Operador Apellidos y Nombres del Operador; como dato referencial para
los reportes de Auditoria.
Contrasea La contrasea o clave secreta del usuario
Confirmar Contrasea Se debe repetir la contrasea o clave secreta del usuario.
Si se marca el recuadro a la altura del Men se activan todas las opciones; para bloquear
algunas opciones se debe desmarcar el recuadro respectivo. Las opciones que se
muestran corresponden a las mismas opciones de la Barra de Men; para desplegar las
dems opciones se debe hacer clic en la carpeta deseada. Cuando se quiere bloquear
todas las opciones de un nivel, se debe hacer clic a la altura de la carpeta
correspondiente.
Al terminar se debe pulsar el botn Grabar si se habr creado un Operador con las
limitaciones de acceso deseado.
Sirve para cambiar de empresa activa sin necesidad de salir del sistema. Se puede hacer
mediante tres opciones: Pulsando la tecla F12, pulsando el cono con la casita o
siguiendo la siguiente ruta:
Sirve para cambiar de fecha de trabajo sin necesidad de salir del sistema, ni de la
empresa activa. Se puede hacer mediante tres opciones: Pulsando la tecla F9, pulsando
el icono con el almanaque o siguiendo la siguiente ruta:
Sirve para transportar datos entre dos computadoras que no estn en red; para lo cual se
debe proceder de la siguiente manera:
8. CONTABILIDAD COMPLETA
Mediante Resolucin de Superintendencia No. 234-2006/SUNAT y normas modificatorias
la SUNAT ha establecido nuevos formatos para los Libros de Contabilidad y Registros
relacionados con Asuntos Tributarios y las exigencias que debern cumplir las personas
que lleven la Contabilidad Completa y los que lleven la Contabilidad Simplificada.
El sistema de contabilidad StarSoft, cumpliendo con el compromiso asumido con nuestros
clientes, ha desarrollado una herramienta que hace posible cumplir con la exigencia de la
Administracin Tributaria con relacin a los Libros y Registros de contabilidad.
Tablas
Formatos de Estados Financieros
Ingreso de Datos
Reportes
Interfases
8.1. TABLAS
En el sistema estn disponibles las tablas necesarias para emitir los Libros y Registros
contables cumpliendo con las exigencias de la Contabilidad Completa.
Tablas SUNAT
Son Tablas establecidas por la SUNAT, en el sistema existe la posibilidad de modificar o
agregar nuevos conceptos en las tablas; sin embargo esto se debe hacer solo cuando la
SUNAT disponga las modificaciones correspondientes.
Aduanas
Libros o Registros
Medios de Pago
Tipos de Existencias
Tipos de Intangibles
Unidades de Medida
Tipos de Operaciones
Para agregar o modificar un concepto en alguna tabla se debe situar en dicha tabla
siguiendo la ruta establecida y luego dar doble clic.
Editar
Imprimir
Al pulsar el botn Imprimir se visualiza en la pantalla la tabla seleccionada, la misma que
se puede imprimir o bajar a EXCEL o a otro archivo disponible.
Importar
Para copiar las Tablas de la Contabilidad Completa desde otra empresa existente en el
sistema se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de
tablas, debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.
Tablas Configurables
Son tablas que contienen informacin concerniente a la empresa informante y que sern
necesarias al momento de llenar algunos formatos correspondientes a la Contabilidad
Completa.
Establecimientos
Artculos
Esta opcin debe ser actualizada con la informacin correspondiente a los artculos que
forman el Inventario Final Valorizado de la cuenta Existencias; para lo cual se tiene que
pulsar el botn Nuevo y registrar lo siguiente:
En esta opcin se encuentran los formatos del Balance General y del Estado de
Ganancias y Prdidas, en los cuales se podrn hacer las modificaciones que se crean
convenientes.
Sirve para hacer las modificaciones necesarias del Formato del Balance General, para lo
cual estn disponibles los siguientes botones:
NUEVO
Para agregar una nueva lnea en el reporte se debe pulsar el botn Nuevo, con lo cual
aparece una pantalla denominada Nuevo Concepto con las siguientes opciones:
MODIFICAR
Para modificar una secuencia existente se debe ubicar primero en la lnea que se desea
cambiar, despus se debe pulsar el botn Modificar, con lo cual se despliega la pantalla
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Modificar Concepto, la cual es similar a la opcin Nuevo, con la diferencia que aparece
conteniendo los datos configurados anteriormente y que se desean modificar.
ELIMINAR
Para eliminar una secuencia se debe ubicar en la lnea que se desea eliminar y pulsar el
botn Eliminar
IMPORTAR
Para copiar el Formato del Balance General desde otra empresa existente en el sistema
se puede emplear el botn Importar. Para ver el procedimiento de copiado de tablas,
debe consultar el tema Copiado de Tablas en 1.4. Tablas.
En esta opcin de debe ingresar la informacin necesaria para emitir los Libros, Registros
y Formatos que comprenden la Contabilidad Completa y que no se encuentren
disponibles en el mdulo de Contabilidad o en los otros mdulos del Sistema Integrado
StarSoft.
Existencias
Valores
Intangibles
Ganancias Diferidas
Capital
Movimientos del Consignador
Movimientos del Consignatario
Retenciones
Activos Fijos
8.3.1. Existencias
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Existencias
Listado de Existencias
Almacena todos los registros efectuados por esta opcin.
En la parte inferior se pueden apreciar dos campos conteniendo los saldos al cierre del
ejercicio de las cuentas 20 Mercadera y 21 Productos Terminados, los cuales son
comparados con los valores acumulados ingresados a travs de este mantenimiento y
sus respectivos saldos comparativos.
Asimismo se aprecian los siguientes botones activos:
Mantenimiento de Existencias
A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la lengeta Listado de Existencias,
en ella se pueden apreciar tres divisiones; la primera que corresponde al Ingreso de
Datos del nuevo registro, la segunda donde se aprecian los Saldos de las Cuentas de
Existencias y la tercera donde se encuentran los Botones Activos.
Botones Activos
Los botones activos son:
Grabar Graba el registro ingresado
Cancelar Cancela el ingreso del registro.
8.3.2. Valores
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Valores
Mantenimiento de Valores
A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Listado de Valores, en
ella se pueden apreciar cinco divisiones; la primera para ingresar los Documentos
referentes al nuevo registro, la segunda para registrar el Nombre o Razn Social, la
tercera para registrar los Ttulos y Valores en Libros, la cuarta donde se aprecian los
Saldos de las Cuentas de Valores y la quinta donde se encuentran los Botones Activos.
Botones Activos
Los botones activos son:
Grabar Graba el registro ingresado
Cancelar Cancela el ingreso del registro.
Listado de Intangibles
Almacena todos los registros efectuados por esta opcin.
En la parte inferior se puede apreciar los saldos al cierre del ejercicio de la cuenta 34
Intangibles y de la Sub Cuenta 394 Amortizacin Acumulada de Intangibles, las cuales
son comparadas con el valor acumulado ingresados a travs de este mantenimiento y su
respectivos saldos comparativos.
Mantenimiento de Intangibles
Botones Activos
Los botones activos son:
Grabar Graba el registro ingresado
Cancelar Cancela el ingreso del registro.
Ingreso de Datos
Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes campos:
Botones Activos
Los botones activos son:
Grabar Graba el registro ingresado
Cancelar Cancela el ingreso del registro.
8.3.5. Capital
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Capital
Listado de Capital
Almacena todos los registros efectuados por esta opcin.
En la parte inferior se pueden apreciar los siguientes botones activos:
Estructura de Participacin
A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Listado de Capital o
haciendo clic en la pestaa respectiva, en ella se pueden apreciar tres divisiones; la
primera que corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro, la segunda contiene los
saldos al cierre del ejercicio de la cuenta 50 Capital Social, el que es comparado con el
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valor acumulado que se ha ingresado a travs de este mantenimiento y sus respectivos
saldos comparativos.
Ingreso de Datos
Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes campos:
Perodo
Capital social o Participaciones Sociales al 31.12
Valor Nominal por Accin o Participacin Social
Nmero de Acciones o Participaciones Sociales Suscritas
Nmero de Acciones o Participaciones Sociales Pagadas
Nmero de Accionistas o Socios
Botones Activos
Los botones activos son:
Modificar Para modificar algn registro existente.
Eliminar Para eliminar algn registro existente.
Salir Para salir de la opcin.
Estructura de Participantes
A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Listado de Capital o en
la pestaa correspondiente a la opcin,
Carga de Datos
Carga Automtica
Pulsando este botn se incorporan los datos de los anexos configurados en la cuenta
Capital. Despus de efectuar la carga automtica se puede hacer modificaciones y
completar los datos con la opcin Carga Manual.
Carga Manual
Mediante esta opcin se ingresan los registros de manera manual, para ello se deben
registrar los siguientes datos:
Ingreso de Datos
Almacena todos los registros efectuados por esta opcin.
Botones Activos
Los botones activos son:
Modificar Para modificar algn registro existente.
Eliminar Para eliminar algn registro existente.
Cancela Para cancelar la opcin
Al ingresar a esta opcin se puede apreciar una pantalla denominada Movimientos del
Consignador la cual contiene dos pestaas:
Listado de Movimientos
Mantenimiento de Movimientos
Listado de Movimientos
Almacena todos los registros efectuados por esta opcin.
En la parte inferior se aprecian los siguientes botones activos:
Mantenimiento de Movimientos
A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Listado de Movimientos.
Cuando se hace clic en dicho botn el sistema pregunta si se desea Numeracin
Automtica o se desea Numeracin Manual, elegida la opcin el sistema permite hacer
los registros referentes al movimiento de la mercadera entregada en consignacin,
debindose llenar los siguientes campos:
Al ingresar a esta opcin se puede apreciar una pantalla denominada Movimientos del
Consignatario la cual contiene dos pestaas:
Listado de Movimientos
Mantenimiento de Movimientos
Mantenimiento de Movimientos
A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Listado de Movimientos.
Cuando se hace clic en dicho botn el sistema pregunta si se desea Numeracin
Automtica o se desea Numeracin Manual, elegida la opcin el sistema permite hacer
los registros referentes al movimiento de la mercadera recibida en consignacin,
debindose llenar los siguientes campos:
Botones Activos
Los botones activos son:
Grabar Graba el registro ingresado
Cancelar Cancela el ingreso del registro.
8.3.8. Retenciones
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Retenciones
Listado de Retenciones
Almacena todos los registros efectuados por esta opcin.
En la parte inferior se aprecian los siguientes botones activos:
Mantenimiento de Retenciones
A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Listado de Retenciones,
en ella se pueden apreciar tres divisiones; la primera que corresponde al Ingreso de
Datos del nuevo registro, la segunda donde se aprecian dos botones, un botn
denominado Importar para generar la informacin automticamente desde el Libro de
Honorarios y el otro denominado Nuevo para hacer la carga manual. En la tercera
divisin donde se encuentran los Botones Activos.
Ingreso Manual
Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes campos:
Botones Activos
Los botones activos son:
Grabar Graba el registro ingresado
Cancelar Cancela el ingreso del registro.
Adquisiciones y Construcciones
Permite ingresar los valores de los bienes de activo fijo, cuando se tratan de bienes
adquiridos y construidos o fabricados por la misma empresa; as como tambin sus
correspondientes depreciaciones acumuladas; para el efecto se deben llenar los
siguientes campos:
Despus de haber registrado estos datos se debe seleccionar un bien y dar doble clic
para agregar los datos referentes al Valor del Activo Fijo y de su depreciacin acumulada.
Diferencia de Cambio
Dep. del Ejercicio Depreciacin correspondiente al concepto
Diferencia de Cambio
Dep. de los Retiros y/o Bajas Depreciacin correspondiente al concepto
Diferencia de Cambio
Dep. Otros Ajustes Depreciacin correspondiente al concepto
Diferencia de Cambio
Dep. Acumulada Histrica Depreciacin correspondiente al concepto
Revaluaciones
Permite ingresar los valores de los bienes de activo fijo, cuando se tratan de bienes
revaluados; as como tambin sus correspondientes depreciaciones acumuladas; para el
efecto se deben llenar los siguientes campos:
Depreciacin de la Revaluacin
Voluntaria Depreciacin de la revaluacin voluntaria
Depreciacin de la Revaluacin
por Reorganizacin
de Sociedades Depreciacin correspondiente al concepto
Dep. de Otras Revaluaciones Depreciacin correspondiente al concepto
Depreciacin Acumulada
Histrica Suma parcial de los conceptos anteriores
Ajustes por Inflacin de la Dep. Valor del ajuste que corresponde al bien
Dep. Acumulada Ajustada por
Inflacin Valor Histrico mas Ajuste por Inflacin
Arrendamientos
Permite ingresar los datos necesarios para completar la informacin de los activos que se
tienen en Arrendamiento Financieros:
Botones Activos
Los botones activos son:
Grabar Graba el registro ingresado
Cancelar Cancela el ingreso del registro.
Al ingresar a esta opcin se puede apreciar una pantalla denominada Mantenimiento del
Estado de Costo de Venta Anual el cual contiene dos pestaas:
Listado de Movimientos
Mantenimiento de Movimientos
Listado de Movimientos
Almacena todos los registros efectuados por esta opcin.
En la parte inferior se pueden apreciar los siguientes botones activos:
Listado de Movimientos
Almacena todos los registros efectuados por esta opcin.
Mantenimiento de Procesos
8.3.11. Inventario
Contabilidad Completa \ Ingreso de Datos \ Inventario
Mantenimiento de Movimientos
A esta opcin se ingresa pulsando el botn Nuevo de la pestaa Listado de Movimientos,
al ingresar el sistema pregunta si se desea la numeracin automtica de los registros o
se va a realizar la numeracin de forma manual, en esta pantalla se pueden apreciar dos
divisiones; la primera que corresponde al Ingreso de Datos del nuevo registro, y la
segunda donde se encuentran los Botones Activos.
Ingreso de Datos
Calle Tiahuanaco 146
Urb. Maranga
San Miguel Lima 161
www.starsoft.com.pe
Para ingresar los datos del nuevo registro se deben llenar los siguientes campos:
En Cantidades Para Movimientos de inventario en cantidades
Valorado Para Movimientos de inventario valorado
Establecimiento Seleccionar de la Tabla
Cdigo del Artculo El cdigo del artculo que se va a ingresar.
Tipo de Movimiento Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.
Fecha de Documento Fecha del documento que sustenta la operacin
Tipo de Documento Se puede seleccionar de la tabla
Serie Serie del documento que sustenta la operacin
Nmero Nmero del documento que sustenta la operacin
Tipo de Operacin Se debe seleccionar de la tabla correspondiente.
Cantidad Se ingresa la cantidad correspondiente.
Costo Unitario El costo unitario del artculo, segn su unidad de medida.
Costo Total Se genera automticamente. Es el producto de la Cantidad
y el Costo Unitario.
Cantidad Saldo Se ingresa la cantidad correspondiente al saldo
Costo Uni. Saldo El costo unitario del saldo, segn el mtodo de valuacin
usado.
Costo Total Saldo Se genera automticamente. Es el producto de la Cantidad
Saldo y el Costo Uni. Saldo.
Botones Activos