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Objetivo: O objetivo do presente texto descrever a rotina bsica de comandos para realizao de
anlises de covarincia, utilizando o software SPSS, verso 13.0. No sero explorados todos os comandos.
Apenas os essenciais para o incio da anlise.
Toda e qualquer anlise estatstica deve ser precedida de uma anlise exploratria dos dados. Essa
anlise tem duas finalidades principais: (1) descrever e explorar as caractersticas principais dos
resultados sem uma preocupao exclusiva com os objetivos ou hipteses do trabalho (o que no significa
que no possam ocorrer conjuntamente), e (2) investigar se os dados atendem a um conjunto de
pressupostos estatsticos subjacentes aos testes inferenciais. Neste ltimo caso, verifica-se o ajustamento
entre o conjunto de dados e pressupostos estatsticos fundamentais para o uso correto das diversas
tcnicas estatsticas (como normalidade, presena de casos extremos, homocedasticidade,
multicolinearidade, entre outros). Para apresentao das rotinas de anlise de dados, utiliza-se neste
roteiro um exemplo extrado do arquivo de dados denominado HATCO, fornecido por Hair, Anderson,
Tatham e Black. A seguir, apresenta-se uma reproduo parcial do HATCO, bem como as definies das
variveis que compem o arquivo.
Resultados das Compras: duas medidas que refletiram os resultados das relaes de compra
dos respondentes com a HATCO
X9 Nvel de Uso quanto do produto total da empresa comprado da HATCO, medido em
uma escala de 100 pontos percentuais, que varia de zero a 100%;
X10 Nvel de Satisfao: nvel de satisfao do comprador com as compras que realizou
junto HATCO, medido atravs da mesma escala grfica de percepes utilizada nos itens
X1 a X7.
3. Caractersticas do Comprador: cinco caractersticas, algumas mtricas e outras no
mtricas.
X8. Tamanho da empresa: tamanho em relao a outras empresas (1=grande e 0=pequena);
X11. Especificao de compra: o quanto um comprador em particular avalia cada compra
separadamente (anlise do valor total) versus uso de especificaes de compra, as quais
detalham precisamente as caractersticas procuradas do produto (1= emprega anlise do
valor total, avaliando cada produto em separado e 0 = uso de especificao de compra);
X12. Estrutura de Aquisio: mtodo de adquirir ou comprar produtos em uma empresa em
particular. (1 = aquisio centralizada; 0 = aquisio no centralizada);
X13. Tipo de indstria: 1 = indstria; 0 = outras indstrias a que pertence o cliente;
X14. Tipo de situao de compra: situao de compra enfrentada pelo comprador. (1 =
nova tarefa; 2 = nova compra modificada; 3 =nova compra simples).
Fonte: Hair, Anderson, Tatham e Black (2005).
ANLISE DE COVARINCIA
1. Aumentar a sensibilidade do teste dos efeitos principais e das interaes ao reduzir o termo de
erro com os ajustes relativos ao relacionamento entre a VD e a covarivel;
2. Ajustar as mdias dos sujeitos na VD, de tal modo que todos eles passem a ter o mesmo escore na
covarivel;
3. Avaliar (na MANOVA) os escores de uma VD depois de ajust-los a outras VDs, tratadas como
covarivel.
Pressupostos da ANCOVA:
Normalidade: Assume-se que as distribuies das mdias amostrais de cada grupo so normais.
Isto no quer dizer, entretanto, que os escores brutos dentro de cada cela tenham que apresentar uma
distribuio normal. A ANCOVA robusta violao do pressuposto da normalidade quando os grupos
forem de igual tamanho, no houver outliers, o teste inferencial escolhido for bicaudal e tivermos pelo
menos 20 graus de liberdade para o erro. So necessrias amostras maiores do que essa quando so
aplicados testes unicaudais. Quando as amostras forem pequenas, os grupos tiverem tamanhos diferentes
ou com outliers presentes, deve-se pensar em realizar transformao de variveis dependentes.
As linhas de regresso para os diferentes grupos devem ser paralelas entre si.
A Anlise de Covarincia , pois, uma tcnica que est fundamentada tanto na anlise de
varincia quanto na regresso. Em sntese, uma ANCOVA simples indica se os escores dos grupos diferem
em uma varivel dependente enquanto se mantm fixos os efeitos (sobre a VD) de uma outra varivel
denominada covarivel. Uma covarivel uma varivel que apresenta um relacionamento linear com a
varivel dependente. A idia eliminar estatisticamente os efeitos de uma varivel a covarivel sobre a
VD.
Contedos da anlise de covarincia:
Estatsticas descritivas para a varivel dependente considerando os grupos da varivel
independente o fator;
Tamanho do efeito tanto a magnitude da diferena entre as condies, grupos ou fator
quanto uma medida global do efeito - o n2
Um teste inferencial que mostra quo provvel , depois de controlados os efeitos da
covarivel, que as diferenas entre as condies se devam apenas ao erro amostral
(hiptese nula correta).
Em sntese, como se a ANCOVA igualasse os grupos em relao a covarivel para que se possa
mensurar apenas os efeitos da varivel de grupo sobre a varivel dependente. Um dos requisitos para a
ANCOVA que a varivel dependente tenha relacionamento com a covarivel.
A seguir daremos incio s rotinas de anlise de covarincia. Inicialmente, para verificar a relao
linear entre a varivel dependente e covarivel, pode-se optar pelo clculo de uma correlao de Pearson
ou uma anlise do grfico scatter. Neste roteiro, optou-se por inspecionar os scatter plots. Para solicitar
essa anlise no SPSS, localize os seguintes comandos:
Graphs
Scatterplot/dot
Simple scatter
Figura 1.1 Janela simplescatter
Aps a seleo deste comando, se abrir uma janela para escolha do mtodo de ajuste. Selecione Fit line
e a opo Linear, conforme figura 1.3.
Figura 1.3 Janela Properties
Em seguida, o grfico do output ser alterado para comportar a linha de ajuste entre a VD e a covarivel,
conforme mostra a figura 1.4.
5,0
4,0
Salesforce Image
3,0
2,0
R Sq Linear = 0,621
R Sq Linear = 0,621
1,0
Manufacturer Image
__
Figura 1.4 Grfico com retas.
Para verificar se as linhas de regresso so paralelas para cada grupo, repita os procedimentos das figuras
1.1 a 1.5, com as seguintes alteraes. Na janela da figura 1.1.1, escolha a varivel grupo no espao Set
Markers by.
Em seguida, o grfico aparecer com os resultados por grupo. V para o chart editor (clique duas
vezes no grfico) e solicite que seja adicionada uma linha de ajuste por subgrupo (Add a Fit Line at
Subgroups), como mostra a figura 1.2.1.
9,0
Type of Buying
Situation
New Task
Modified Rebuy
8,0 Straight Rebuy
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
Salesforce Image
Adicione a linha por subgrupos de acordo com a figura 1.3. Verifique se as linhas so paralelas no grfico
da figura 1.4.1. No grfico 1.4.1, as linhas apresentam problemas quanto ao fato de serem paralelas.
Figura 1.3.1 Janela Properties
9,0
Type of Buying
Situation
New Task
Modified Rebuy
8,0 Straight Rebuy
Fit line for New Task
Fit line for Modified
Rebuy
7,0
Fit line for Straight
Manufacturer Image
Rebuy
6,0
5,0
4,0
R Sq Linear = 0,611
R Sq Linear = 0,793
3,0
R Sq Linear = 0,543
2,0
Salesforce Image
Analyse
General Linear Model
Univariate
Ao abrir a janela do modelo linear geral univariado, inserir a varivel dependente, o fator ( fixed
factor) como varivel independente e a covarivel no espao covariate. Siga a ilustrao da figura 1.6.
Figura 1.6 Janela Univariate
Aps fazer as inseres, marque o boto Options. Na janela Options, selecione os efeitos marginais
(Display Means for), Descriptives Statistics e Estimates of Effect Size.
A seguir, sero indicados os resultados e o que analisar nos resultados. Se houver alguma tabela
sem comentrios, considere que ela no apresenta resultados relevantes para o momento. A primeira
tabela possui a subdiviso dos grupos da varivel independente. Como possvel perceber no h
diferenas de tamanho entre os grupos da varivel independente. Caso haja diferena grande no tamanho
dos grupos, a anlise poder apresentar problemas.
Between-Subjects Factors
Value Label N
Type of Buying 1 New Task 34
Situation 2 Modified
32
Rebuy
3 Straight
34
Rebuy
Descriptive Statistics
Por fim, aparece a tabela dos efeitos entre sujeitos. Nessa tabela so apresentados os resultados
da anlise de covarincia. Nessa tabela so indicados os efeitos da covarivel, do fator e do erro.
Inspecione a tabela abaixo.
Como possvel perceber na Tabela acima, a covarivel (X6) explica mais os escores da VD do que
o fator (X14). O fator (X14) explica menos de 10%, do efeito, controlados os efeitos da covarivel sobre a
VD. Nesse caso, o teste inferencial mostra que, controlados os efeitos da covarivel, observa-se que o
fator (X14) exerce influncia estatisticamente significativa sobre a VD. Porm, esse efeito muito
pequeno. Neste exemplo, a hiptese nula (as mdias dos escores da VD nos grupos no diferem entre si)
foi rejeitada.
Agora inspecione as duas tabelas que se seguem. As mdias marginais mostram a mdia da varivel
dependente e as mdias dos grupos e os intervalos de confiana.
1. Grand Mean
No rodap da tabela Grand Mean, apresentada tambm a mdia em que a varivel covariante foi
avalidada no modelo. Como pode ser visto na tabela, os intervalos de confiana das mdias mostram
sobreposio, principalmente entre os grupos 2 e 3. As tabelas tambm apresentam as mdias de controle
da covarivel.
2. Type of Buying Situation
Sobreposio de mdias
Dependent Variable: Manufacturer Image entre os grupos 2 e 3
95% Confidence Interval
Type of Buying Situation Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound
New Task 5,016a ,116 4,786 5,247
Modified Rebuy 5,511a ,120 5,274 5,749
Straight Rebuy 5,232a ,116 5,002 5,462
a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following values:
Salesforce Image = 2,665.