ADMINISTRACIN FINANCIERA

FASE I ADMINISTRACIN FINANCIERA A CORTO PLAZO

ACTIVIDAD INDIVIDUAL

YELIS PATERNINA DELGADO

GRUPO: 102022_9

TUTOR
MARTHA LUCA FUERTES DAZ

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

VALLEDUPAR - CESAR
10 MARZO 2017
 1. Elaborar los estados financieros:
Para los aos 1 y 2:
Estado de situacin financiera
Estado de resultados
2. Aplicar las tcnicas del anlisis financiero:
Tcnicas de anlisis vertical
Tcnicas de anlisis horizontal
3. Calcular las razones o indicadores financieros:
Razones de liquidez.
Razones de actividad o gestin.
Razones de endeudamiento.
Razones de rentabilidad.
Razones de mercado
Revisar en el archivo excel disponible en el entorno de aprendizaje prctico, informacin
adicional para realizar este punto.
4. Estado de fuentes y aplicacin de fondos:
Elabore el estado de EFAF, a partir de la informacin suministrada para los aos 1 y 2.
5. Generacin interna de fondos:
Tomando como referencia el Estado de resultados, elabore la Generacin Interna de Fondos
(GIF), para los aos 1 y 2 respectivamente.
6. Estado de flujo de efectivo:
Tomando como referencia los estados financieros del ao 2, proyectar el Estado de Flujo de
Efectivo para el ao 3 aplicando el Mtodo directo.
Revisar en el archivo excel disponible en el entorno de aprendizaje prctico, informacin
adicional para realizar este punto.
7. Capital de Trabajo:
Calcular para ambos aos, el ciclo operativo, el ciclo de conversion del efectivo, el valor del
capital de trabajo de cada ao y por ltimo, la variacin en el capital de trabajo.
8. Mapa conceptual sobre fuentes de financiamiento de corto plazo.