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DINERO EN EFECTIVO
*MONEDA
200 monedas de S/.5. OOS/.1000.00
450 monedas de S/.2. OO.. S/.900.00
830 monedas de S/.1. OO.. S/.830.00
370 monedas de S/.0. 5OS/.185.00
1246 monedas de S/.0. 2O.S/.249.20
TOTAL MONEDAS ..S/.3164.20
*BILLETES
120 billetes de S/.200.00S/.24000.00
96 billetes de S/.100.00..S/.9600.00
320 billetes de S/.50.00S/.16000.00
220 billetes de S/.20.00..S/.4400.00
600 billetes de S/.10.00..S/.6000.00
TOTAL DE BILLETES S/.60000.00
*CHEQUES
Banco de crdito ch/. N 162040.S/.3500.00
* VALES PROVISIONALES
AUTORIZADO
N FECHA COCEPTO ORDEN DE IMPORTE
SI NO
O46 04/02/2017 DIVEROSOS RAUL CAMPOS G.G. S/. 800.00 /
EDUARDO LAPA
/
COMPRA DE MATERIALES QUINTO JEFE DE
O74 03/03/2017 DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO S/. 700.00
SECRETARIA DE /
O80 09/03/2017 UTILES DE ESCRITORIO CONTABILIDAD S/. 400.00
O89 10/03/2017 PASAJE LOCAL SECREARIA DE G.G. S/. 200.00 /
S/.
TOTAL 2,700.00
*COMPROBANTES DE PAGO
N DE COMPROBANTE AUTORIZADO
ORDEN N
FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
SI NO
CAS
1 01-203040 16/01/2017 ACAMITOS SA ALIMENTACION S/. 480.00 /
RENA TAMBO
2 01-108011 22/02/2017 SA PIEDRA CHANCADA S/. 1,200.00 /
RET.
LEONARDO
3 02-302015 24/02/2017 SRL ALIMENTACION S/. 380.00 /
LIBRERA EL
BORRADOR UTILES DE
4 03-801510 28/02/2017 SAC ESCRITORIO S/. 200.00 /
FERREERIA
EL ACERO
5 03-70709 10/03/2017 SAC VARILLA DE 3/8 S/. 600.00 /
FERRTERIA
6 02-404040 11/03/2017 TOLEDO SRL CEMENTO S/. 400.00 /
TAXI ARCHI
7 02-606060 11/03/2017 EIRL MOVILIDAD LOCAL S/. 100.00 /
EL TUMI DE
8 01-303030 11/03/2017 ORO EIRL MOVILIDAD LOCAL S/. 300.00 /
TOTAL S/. 3,660.00
FONDO ARQUEABLE S/. 73,964.20
S/.
DINERO EN EFECTIVO 63,164.20
CHEQUE S/. 3,500.00 -S/. 66,664.20
S/. 7,300.00