AO MES VENTAS contado Credito de 30 dias 40%

2012 SEPTIEMBRE ### 42,000.00 84,000.00

2012 OCTUBRE ### 50,000.00 100,000.00
2012 NOVIEMBRE ### 34,000.00 68,000.00
2012 DICIEMBRE ### 32,000.00 64,000.00
2013 ENERO ### 28,000.00 56,000.00
2013 FEBRERO ### 36,000.00 72,000.00
2013 MARZO ### 40,000.00 80,000.00
2013 ABRIL ### 50,000.00 100,000.00
Credito de 60 dias 40% COMPRAS efectivo 10%
84,000.00 SEPTIEMBRE ### 12,000.00
100,000.00 OCTUBRE ### 15,000.00
68,000.00 50,000.00 NOVIEMBRE ### 14,000.00
64,000.00 34,000.00 DICIEMBRE ### 10,000.00
56,000.00 32,000.00 ENERO 80,000.00 8,000.00
72,000.00 28,000.00 FEBRERO ### 11,000.00
80,000.00 36,000.00 MARZO ### 10,000.00
100,000.00 40,000.00 ABRIL 90,000.00 9,000.00
compras a 30 dias 50%compras a 60 dias 40% sueldos
60,000.00 48,000.00
75,000.00 60,000.00
70,000.00 56,000.00 50,000.00
50,000.00 40,000.00 *
40,000.00 32,000.00
55,000.00 44,000.00
50,000.00 40,000.00
45,000.00 36,000.00
 PRESUPUESTO DE CAJA AVANZADO

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

Saldo anterior 22,000.00 49,000.00 30,000.00 15,000.00 59,000.00 89,000.00

Ingresos de Efectivo
Ventas de contado 50,000.00 32,000.00 28,000.00 36,000.00 40,000.00 50,000.00
Ventas de 30 dias de credito 100,000.00 68,000.00 64,000.00 56,000.00 72,000.00 80,000.00
Ventas de 60 dias de credito 84,000.00 100,000.00 68,000.00 64,000.00 56,000.00 72,000.00
Otros Ingresos 15,000.00 27,000.00 15,000.00 12,000.00
Total de Ingresos 234,000.00 200,000.00 175,000.00 183,000.00 183,000.00 214,000.00

Total de Ingresos Disponible 256,000.00 249,000.00 205,000.00 198,000.00 242,000.00 303,000.00

Salidas de efectivo
Egresos Totales 207,000.00 219,000.00 196,000.00 139,000.00 153,000.00 200,000.00
Compras Efectivo 14,000.00 10,000.00 8,000.00 11,000.00 10,000.00
Compras a credito de 30 dias 75,000.00 70,000.00 50,000.00 40,000.00 55,000.00
Compras a credito de 60 dias 48,000.00 60,000.00 56,000.00 40,000.00 32,000.00
Planillas 50,000.00 34,000.00 32,000.00 28,000.00 36,000.00 40,000.00
Renta mensual 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Compra de activos 25,000.00
Pago de Intereses 10,000.00 10,000.00
Pago principal 30,000.00
Pago de Dividendos 20,000.00 20,000.00
Pago de impuestos 80,000.00

Saldo Minimo Deseado 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

Total Efectivo Requerido 222,000.00 234,000.00 211,000.00 154,000.00 168,000.00 215,000.00

Exeso o falta de efectivo 34,000.00 15,000.00 - 6,000.00 44,000.00 74,000.00 88,000.00

Financiamiento
Prestamos recibidos - - - - - -
Pago de prestamo - - - - - -
Pago de intereses - - - - - -
Total Financiamiento - - 6,000.00 - - -

Saldo Final 49,000.00 30,000.00 15,000.00 59,000.00 89,000.00 103,000.00