ELECTRODOMESTICOS UNIMINUTO LTDA.

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE

ACTIVOS 2014 RECLASIFICACIN AJUSTE

SALDO dbito crdito dbito
Caja 11,400,500 11,400,500
Bancos 3,794,133 3,794,133
Remesas en trnsito 15,000,000 15,000,000
Acciones 2,000,000 2,000,000
provision inversiones -100,000 100,000
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 32,094,633
Clientes 38,000,000 38,000,000
provisin cartera -2,500,000 2,500,000
Provisin clientes -1,350,000 1,350,000
CUENTAS POR COBRAR 34,150,000
Cuentas por cobrar a trabajadores 600,000 600,000
Retencin en la fuente 1,200,000 1,200,000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,800,000
Inventario de mercancas 25,000,000 25,000,000
Provisin inventarios -1,150,000 1,150,000
INVENTARIOS O MOVILIZADO MATERIAL 23,850,000
Equipo de oficina 14,000,000 14,000,000
Depreciacin acumulada -988,889 988,889
Equipo comunicacin y computo 8,000,000 8,000,000
Depreciacin acumulada -400,000 400,000
Flota y equipo de transporte 27,000,000 27,000,000
Depreciacin acumulada -900,000 900,000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 46,711,111
Gastos pagados por anticipado 3,000,000 3,000,000
DIFERIDOS 3,000,000
Cargos diferidos 1,458,333
Valorizacin acciones 4,500,000
TOTAL ACTIVOS 147,564,077

PASIVOS
Obligaciones financieras 18,333,333
Proveedores nacionales 8,200,000 8,200,000
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 8,200,000
Cuentas por pagar 3,000,000 3,000,000
Gastos acumulados por pagar 4,175,000 4,175,000
Deudas con socios 1,200,000 1,200,000
Retencin fuente 55,000 55,000
retecree 2,500,000 2,500,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 10,930,000
Retenciones y aportes de nomina 800,000
Fondos de cesatias y pensiones 450,000
Intereses 150,545 150,545
Prima de servicios 627,273 627,273
Vacaciones 550,000 550,000
Cesantias consolidadas 2,054,545 2,054,545
beneficios a empleados 3,382,363
Impuestos gravmenes y tasas 511,300 511,300
De industria y comercio 229,500 229,500
Impuesto de renta y complementarios 2,800,000 2,800,000
PASIVOS POR IMPUESTOS 3,540,800
Obligaciones laborales 2,000,000
Aportes sociales 60,000,000
Reservas obligatorias 29,000,000
Utilidad del ejercicio 3,427,581
Supervit por valorizacin 7,500,000 7,500,000
RESULTADOS ACUMULADOS 7,500,000 5,958,333
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 147,564,077
AJUSTE ESFA
crdito dbito crdito

32,094,633

34,150,000

1,800,000

23,850,000

46,711,111

3,000,000
1,458,333
4,500,000
141,605,744

18,333,333

8,200,000

10,930,000
 800,000
450,000

3,382,363

3,540,800
2,000,000
60,000,000
29,000,000
3,427,581

1,541,667
141,605,744