LOPEZRTH:

NUMERO DE FOLIO DEL

MYOR

MATA - MATERIALES PARA CONSTRUCCIN

Sello del
DIARIO GENERAL Registro

Movimiento de Contabilidad mes de Noviembre de 2012

Fecha Descripcin Ref. Debe
2011-11-01 C/C 001
CAJA 002 5,000.00
INVENTARIO 003 8,000.00
INMUEBLE 004 10,000.00
EDGAR MATA - CTA CAPITAL 005
Apertura Libro MATA - MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN registrada
bajo el N XXXX

C/C 002
2011-11-03 MOBILIARIO 006 250.00
CAJA 002
COMPRA DE MOBILIARIO SEGN FACTURA 3462 PAGO EN EFECTIVO

C/C 003
PAPELERIA 003 100.00
CAJA 002
COMPRA DE PAPELERIA A LIBRERA RAIZA SEGN FACT 13625 CON PAGO
EN EFECTIVO

C/C 004
2011-11-04 CAJA 002 450.00
DESCUENTO EN VENTAS 007 50.00
VENTAS 008
VENTA DE MERCANCIA EN EFECTIVO SEGN FACT 001

C/C 005
COMPRAS 009 3,000.00
CUENTAS POR PAGAR 010
Sello del
EFECTOS POR PAGAR 011 Registro
COMPRA DE MERCANCIA Y PAGA INICIAL EN 5 DIAS Y EL RESTO EN GIROS

C/C 006
BANCO 012 2,500.00
CAJA 002
APERTURA DE CTA CORRIENTE

Van al Folio n 03 29,350.00

MATA - MATERIALES PARA CONSTRUCCIN

DIARIO GENERAL
Movimiento de Contabilidad mes de
Fecha Descripcin Ref. Debe
Vienen del Folio n 2 29,350.00
C/C 007
2011-11-06 CAJA CHICA 013 60.00
BANCO 011
CREACIN DE CAJA CHICA CON CHEQUE 697501

C/C 008
2011-11-07 CUENTAS POR COBRAR 014 1,800.00
VENTAS 007
Venta de Mercancia a credito A Pedro Mattey s/Fact 002
Sello del
C/C 009 Registro
2011-11-08 CUENTAS POR PAGAR 009 750.00
BANCO 011
CANCELA INICIAL POR COMPRA DE MERCANCIA DEL DIA 4

C/C 010
2011-11-09 CAJA 002 2,300.00
VENTAS 007
VENTA SEGN FACT 003

C/C 011
BANCO 011 2,300.00
CAJA 002
EFECTUA DEPOSITO

C/C 012
2011-11-12 DEVOLUCION EN VENTA 015 300.00
CAJA 002
DEVOLUCION DE MERCANCIA VENDIDA

C/C 013
2011-11-14 EFECTOS POR COBRAR 016 1,260.00
CAJA 002 540.00
CUENTAS POR COBRAR 013
PEDRO MATTEY CANCELA PARTE DE LA MERCANCIA Y FIRMA GIROS POR EL
RESTO

Van al Folio n 04 38,660.00

MATA - MATERIALES PARA CONSTRUCCIN

DIARIO GENERAL
Movimiento de Contabilidad mes de
Fecha Descripcin Ref. Debe
Vienen del Folio n 3 38,660.00
15-11-2011 C/C 014
COMPRAS 008 2,500.00
BANCO 011
COMPRA DE MERCANCIA Y PAGA CON CHEQUE 697503

C/C 015
22-11-2011 SERVICIO TELEFONICO 017 14.75
SERVICIO DE ASEO 018 97.50
GASTOS DE PERIODICO 019 83.50
GASTOS DE MATERIAL DE OFICINA 020 160.00
BANCO 011
REPOSICION DE CAJA CHICA POR PAGO DE SERVICIOS

C/C 016
25-11-2011 COMPRA 009 600.00
BANCO 011
COMPRA DE HERRAMIENTAS

C/C 017
BANCO 011 2,840.00
CAJA 002
DEPOSITO DEL DINERO QUE ESTABA EN CAJA

Van al Folio n 05 44,955.75

N
Folio N. 02

DIARIO GENERAL
abilidad mes de Noviembre de 2012
Haber

23,000.00

250.00

100.00

500.00

750.00
2,250.00

2,500.00

29,350.00
N
Folio N. 03

DIARIO GENERAL
to de Contabilidad mes de
Haber
29,350.00

60.00

1,800.00

750.00

2,300.00

2,300.00

300.00

1,800.00

38,660.00
N
Folio N. 04
DIARIO GENERAL
to de Contabilidad mes de
Haber
38,660.00

2,500.00

355.75

600.00

2,840.00

44,955.75
NOMBRE DE LA EMPRESA: MATA - MATERIALES PARA CONSTRUCCIN
LIBRO MAYOR
Nombre de la Cuenta: CAJA

Fecha Descripcin Ref Debe

2011-11-01 Apertura Libro MATA - MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN 001 5,000.0
COMPRA DE MOBILIARIO SEGN FACTURA 3462 PAGO EN
2011-11-03 EFECTIVO 002
COMPRA DE PAPELERIA A LIBRERA RAIZA SEGN FACT 13625 CON
2011-11-03 PAGO EN EFECTIVO 003

2011-11-04 VENTA DE MERCANCIA EN EFECTIVO SEGN FACT 001 004 450.0

2011-11-04 APERTURA DE CTA CORRIENTE 006

2011-11-09 VENTA SEGN FACT 003 010 2,300.0

2011-11-09 EFECTUA DEPOSITO 011

2011-11-12 DEVOLUCION DE MERCANCIA VENDIDA 012

PEDRO MATTEY CANCELA PARTE DE LA MERCANCIA Y FIRMA
2011-11-14 GIROS POR EL RESTO 013 540.0

2011-11-25 DEPOSITO DEL DINERO QUE ESTABA EN CAJA 017

NOMBRE DE LA EMPRESA: MATA - MATERIALES PARA CONSTRUCCIN
LIBRO MAYOR
Nombre de la Cuenta: INVENTARIO

Fecha Descripcin Ref Debe

2011-11-03 APERTURA 001 8,000.0
NOMBRE DE LA EMPRESA: MATA - MATERIALES PARA CONSTRUCCIN
LIBRO MAYOR
Nombre de la Cuenta: INMUEBLE

Fecha Descripcin Ref Debe

2013-02-01 APERTURA 001 10,000.0
NOMBRE DE LA EMPRESA: MATA - MATERIALES PARA CONSTRUCCIN
LIBRO MAYOR
Nombre de la Cuenta: CAPITAL

Fecha Descripcin Ref Debe

2013-02-01 APERTURA 001
NOMBRE DE LA EMPRESA: MATA - MATERIALES PARA CONSTRUCCIN
LIBRO MAYOR
Nombre de la Cuenta: PAPELERIA

Fecha Descripcin Ref Debe

COMPRA DE PAPELERIA A LIBRERA RAIZA SEGN FACT 13625 CON
2011-11-03 PAGO EN EFECTIVO 003 100.0
NOMBRE DE LA EMPRESA: MATA - MATERIALES PARA CONSTRUCCIN
LIBRO MAYOR
Nombre de la Cuenta: MOBILIARIO

Fecha Descripcin Ref Debe

COMPRA DE MOBILIARIO SEGN FACTURA 3462 PAGO EN
2013-02-03 EFECTIVO 002 250.0
NOMBRE DE LA EMPRESA: MATA - MATERIALES PARA CONSTRUCCIN
LIBRO MAYOR
Nombre de la Cuenta: DESCUENTO EN VENTAS

Fecha Descripcin Ref Debe

VENTA DE MERCANCIA EN EFECTIVO SEGN FACT 001 CON 10% DE
2011-11-04 DESCUENTO 002 50.0
NOMBRE DE LA EMPRESA: MATA - MATERIALES PARA CONSTRUCCIN

LIBRO MAYOR
Nombre de la Cuenta: VENTAS

Fecha Descripcin Ref Debe

2011-11-04 VENTA DE MERCANCIA EN EFECTIVO SEGN FACT 001 004

2011-11-07 Venta de Mercancia a credito A Pedro Mattey s/Fact 002 008

2011-11-09 VENTA SEGN FACT 003 010

NOMBRE DE LA EMPRESA: MATA - MATERIALES PARA CONSTRUCCIN
LIBRO MAYOR
Nombre de la Cuenta: COMPRAS

Fecha Descripcin Ref Debe

COMPRA DE MERCANCIA Y PAGA INICIAL EN 5 DIAS Y EL RESTO EN
2011-11-04 GIROS 005 3,000.0

15-11-2011 COMPRA DE MERCANCIA Y PAGA CON CHEQUE 697503 014 2,500.0

25-11-2012 COMPRA DE HERRAMIENTAS 016 600.0

NOMBRE DE LA EMPRESA: MATA - MATERIALES PARA CONSTRUCCIN
LIBRO MAYOR
Nombre de la Cuenta: CUENTAS POR PAGAR

Fecha Descripcin Ref Debe

COMPRA DE MERCANCIA Y PAGA INICIAL EN 5 DIAS Y EL RESTO EN
2011-11-04 GIROS 005

2011-11-08 CANCELA INICIAL POR COMPRA DE MERCANCIA DEL DIA 4 009 750.0
NOMBRE DE LA EMPRESA: MATA - MATERIALES PARA CONSTRUCCIN
LIBRO MAYOR
Nombre de la Cuenta: EFECTOS POR PAGAR

Fecha Descripcin Ref Debe

COMPRA DE MERCANCIA Y PAGA INICIAL EN 5 DIAS Y EL RESTO EN
2011-11-04 GIROS 005 0.0
NOMBRE DE LA EMPRESA: MATA - MATERIALES PARA CONSTRUCCIN
LIBRO MAYOR
Nombre de la Cuenta: BANCO

Fecha Descripcin Ref Debe

2011-11-04 APERTURA DE CTA CORRIENTE 006 2,500.0

06-11-2011 CREACIN DE CAJA CHICA CON CHEQUE 697501 007

2011-11-08 CANCELA INICIAL POR COMPRA DE MERCANCIA DEL DIA 4 009

2011-11-09 EFECTUA DEPOSITO 011 2,300.0

15-11-2011 COMPRA DE MERCANCIA Y PAGA CON CHEQUE 697503 014

22-11-2011 COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO, PERIODICOS Y REVISTAS 015

25-11-2011 COMPRA DE HERRAMIENTAS 016

2011-11-25 DEPOSITO DEL DINERO QUE ESTABA EN CAJA 017 2,840.0

NOMBRE DE LA EMPRESA: MATA - MATERIALES PARA CONSTRUCCIN
LIBRO MAYOR
Nombre de la Cuenta: CAJA CHICA

Fecha Descripcin Ref Debe

06-11-2011 CREACIN DE CAJA CHICA CON CHEQUE 697501 007 60.0
NOMBRE DE LA EMPRESA: MATA - MATERIALES PARA CONSTRUCCIN
LIBRO MAYOR
Nombre de la Cuenta: CUENTAS POR COBRAR

Fecha Descripcin Ref Debe

2011-11-07 Venta de Mercancia a credito A Pedro Mattey s/Fact 002 008 1,800.0
PEDRO MATTEY CANCELA PARTE DE LA MERCANCIA Y FIRMA
2011-11-14 GIROS POR EL RESTO 013
NOMBRE DE LA EMPRESA: MATA - MATERIALES PARA CONSTRUCCIN
LIBRO MAYOR
Nombre de la Cuenta: DEVOLUCIN EN VENTA

Fecha Descripcin Ref Debe

2011-11-12 DEVOLUCION DE MERCANCIA VENDIDA 012 300.0

0.0

0.0
NOMBRE DE LA EMPRESA: MATA - MATERIALES PARA CONSTRUCCIN
LIBRO MAYOR
Nombre de la Cuenta: EFECTOS POR COBRAR

Fecha Descripcin Ref Debe

PEDRO MATTEY CANCELA PARTE DE LA MERCANCIA Y FIRMA
2011-11-14 GIROS POR EL RESTO 013 1,260.0
NOMBRE DE LA EMPRESA: MATA - MATERIALES PARA CONSTRUCCIN
LIBRO MAYOR
Nombre de la Cuenta: GASTOS DE PERIODICO

Fecha Descripcin Ref Debe

22-11-2011 GASTOS DE PERIODICO 015 83.5
NOMBRE DE LA EMPRESA: MATA - MATERIALES PARA CONSTRUCCIN
LIBRO MAYOR
Nombre de la Cuenta: GASTOS DE MATERIAL DE OFICINA

Fecha Descripcin Ref Debe

22-11-2011 GASTOS DE PERIODICO 015 160.0
NOMBRE DE LA EMPRESA: MATA - MATERIALES PARA CONSTRUCCIN
LIBRO MAYOR
Nombre de la Cuenta: SERVICIO DE ASEO

Fecha Descripcin Ref Debe

22-11-2011 PAGO DE SERVICIOS 015 97.5
NOMBRE DE LA EMPRESA: MATA - MATERIALES PARA CONSTRUCCIN
LIBRO MAYOR
Nombre de la Cuenta: SERVICIO DE ASEO

Fecha Descripcin Ref Debe

22-11-2011 PAGO DE SERVICIOS 015 97.5
ALES PARA CONSTRUCCIN FOLIO N 2

LIBRO MAYOR

Haber Saldo
5,000.0

250.0 4,750.0

100.0 4,650.0

5,100.0

2,500.0 2,600.0

4,900.0

2,300.0 2,600.0

300.0 2,300.0

2,840.0

2,840.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
ALES PARA CONSTRUCCIN FOLIO N 3

LIBRO MAYOR

Haber Saldo
8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0
8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0
ALES PARA CONSTRUCCIN FOLIO N 4

LIBRO MAYOR

Haber Saldo
10,000.0

0.0 10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0
10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0
ALES PARA CONSTRUCCIN FOLIO N 5

LIBRO MAYOR

Haber Saldo
23,000.0 -23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0
-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0

-23,000.0
ALES PARA CONSTRUCCIN FOLIO N 7

LIBRO MAYOR

Haber Saldo
100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
ALES PARA CONSTRUCCIN FOLIO N 7

LIBRO MAYOR

Haber Saldo
250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0
250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0
ALES PARA CONSTRUCCIN FOLIO N 8

LIBRO MAYOR

Haber Saldo
50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0
50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0
 FOLIO N 9
ALES PARA CONSTRUCCIN

LIBRO MAYOR

Haber Saldo

500.0 -500.0

1,800.0 -2,300.0

2,300.0 -4,600.0

-4,600.0

-4,600.0

-4,600.0

-4,600.0

-4,600.0

-4,600.0

-4,600.0

-4,600.0

-4,600.0

-4,600.0

-4,600.0

-4,600.0

-4,600.0

-4,600.0

-4,600.0

-4,600.0

-4,600.0

-4,600.0

-4,600.0

-4,600.0
-4,600.0

-4,600.0

-4,600.0

-4,600.0

-4,600.0

-4,600.0

-4,600.0

-4,600.0

-4,600.0

-4,600.0

-4,600.0
ALES PARA CONSTRUCCIN FOLIO N 10

LIBRO MAYOR

Haber Saldo
3,000.0

5,500.0

6,100.0

6,100.0

6,100.0

6,100.0

6,100.0

6,100.0

6,100.0

6,100.0

6,100.0

6,100.0

6,100.0

6,100.0

6,100.0

6,100.0

6,100.0

6,100.0

6,100.0

6,100.0

6,100.0

6,100.0

6,100.0

6,100.0

6,100.0
6,100.0

6,100.0

6,100.0

6,100.0

6,100.0

6,100.0

6,100.0

6,100.0

6,100.0
ALES PARA CONSTRUCCIN FOLIO N 11

LIBRO MAYOR

Haber Saldo
750.0 -750.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
ALES PARA CONSTRUCCIN FOLIO N 12

LIBRO MAYOR

Haber Saldo
2,250.0 -2,250.0

-2,250.0

0.0 -2,250.0

-2,250.0

-2,250.0

-2,250.0

-2,250.0

-2,250.0

-2,250.0

-2,250.0

-2,250.0

-2,250.0

-2,250.0

-2,250.0

-2,250.0

-2,250.0

-2,250.0

-2,250.0

-2,250.0

-2,250.0

-2,250.0

-2,250.0

-2,250.0

-2,250.0

-2,250.0
-2,250.0

-2,250.0

-2,250.0

-2,250.0

-2,250.0

-2,250.0

-2,250.0

-2,250.0

-2,250.0
ALES PARA CONSTRUCCIN FOLIO N 13
LIBRO MAYOR

Haber Saldo
2,500.0

60.0 2,440.0

750.0 1,690.0

3,990.0

2,500.0 1,490.0

355.8 1,134.3

600.0 534.3

3,374.3

3,374.3

3,374.3

3,374.3

3,374.3

3,374.3

3,374.3

3,374.3

3,374.3

3,374.3

3,374.3

3,374.3

3,374.3

3,374.3

3,374.3

3,374.3

3,374.3

3,374.3
3,374.3

3,374.3

3,374.3

3,374.3

3,374.3

3,374.3

3,374.3

3,374.3

3,374.3
ALES PARA CONSTRUCCIN FOLIO N 14

LIBRO MAYOR

Haber Saldo
60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0
60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0
ALES PARA CONSTRUCCIN FOLIO N 15
LIBRO MAYOR

Haber Saldo
1,800.0

1,800.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
ALES PARA CONSTRUCCIN FOLIO N 16
LIBRO MAYOR

Haber Saldo
0.0 300.0

300.0

0.0 300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0
300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0
ALES PARA CONSTRUCCIN FOLIO N 17

LIBRO MAYOR

Haber Saldo
0.0 1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0
1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0

1,260.0
ALES PARA CONSTRUCCIN FOLIO N 18

LIBRO MAYOR

Haber Saldo
83.5

83.5

83.5

83.5

83.5

83.5

83.5

83.5

83.5

83.5

83.5

83.5

83.5

83.5

83.5

83.5

83.5

83.5

83.5

83.5

83.5

83.5

83.5

83.5

83.5
83.5

83.5

83.5

83.5

83.5

83.5

83.5

83.5

83.5
ALES PARA CONSTRUCCIN FOLIO N 19

LIBRO MAYOR
OFICINA

Haber Saldo
160.0

160.0

160.0

160.0

160.0

160.0

160.0

160.0

160.0

160.0

160.0

160.0

160.0

160.0

160.0

160.0

160.0

160.0

160.0

160.0

160.0

160.0

160.0

160.0

160.0
160.0

160.0

160.0

160.0

160.0

160.0

160.0

160.0

160.0
ALES PARA CONSTRUCCIN FOLIO N 20

LIBRO MAYOR

Haber Saldo
97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5
97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5
ALES PARA CONSTRUCCIN FOLIO N 21

LIBRO MAYOR

Haber Saldo
97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5
97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5
MATA - MATERIALES PARA CONSTRUCCIN

NUMERO CUENTAS FOLIO DEUDORES ACREEDORES

1 CAJA 002 0.00
2 INVENTARIO 003 8,000.00
3 INMUEBLE 004 10,000.00
4 CAPITAL 005 -23,000.00
5 PAPELERIA 006 100.00
6 MOBILIARIO 007 250.00
7 DESCUENTO EN VENTA 008 50.00
8 VENTAS 009 -4,600.00
9 COMPRAS 010 6,100.00
10 CUENTAS POR PAGAR 011 0.00
11 EFECTOS POR PAGAR 012 -2,250.00
12 BANCO 013 3,374.25
13 CAJA CHICA 014 60.00
14 CUENTAS POR COBRAR 015 0.00
15 DEVOLUCION EN VENTA 016 300.00
16 EFECTOS POR COBRAR 017 1,260.00
17 SERVICIO TELEFONICO 018 14.75
18 SERVICIO DE ASEO 019 97.50
19 GASTOS DE PERIODICO 020 83.50
20 GASTOS DE MATERIAL DE OFICINA 021 160.00

TOTAL 29,850.00 -29,850.00

DIFERENCIA 0.00
 Publicidad Venca CA
Balance General
Al 31/12/2014
ACTIVO
Circulante
Banco 3,374.25
Caja Chica 60.00
Inventario de Mercancia (f) 11,000.00
Efectos por Cobrar 1,260.00
Total Circulante 15,694.25
Fijo o Propiedad, Planta y Equipos
Inmuebles 10,000.00
Mobiliario y Equipo 250.00
Total Fijo o Propiedad, Planta y Equipos 10,250.00
TOTAL ACTIVO 25,944.25
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
A corto Plazo
Efectos por Pagar 2,250.00
TOTAL PASIVO 2,250.00
PATRIMONIO
Captal Pagado 23,000.00
Utilidad del Ejercicio 694.25
Reserva Legal 34.71
TOTAL PATRIMONIO 23,694.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25,944.25
 Publicidad Venca CA
Estado de Resultados del 01/01/2014 al 31/12/2014
VENTAS
Ventas Brutas 4,600.00
Descuento en Ventas 50.00
Devoluciones en Ventas 300.00
Ventas Netas 4,250.00
Otros Ingresos
Total Otros Ingresos -
Total Ingresos 4,250.00
(-) Costo de Ventas
Inventario de Mercancia (i) 8,000.00
Compras 6,100.00
Inventario de Mercancia (f) 11,000.00
Costo de Ventas 3,100.00
Utilidad Bruta en Ventas 1,150.00
(-) Gastos de Operacin
PAPELERIA 100.00
SERVICIO TELEFONICO 14.75
SERVICIO DE ASEO 97.50
GASTOS DE PERIODICO 83.50
GASTOS DE MATERIAL DE OFICINA 160.00
Total Gastos de Operacin 455.75
Utilidad Neta 694.25