UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA

OFICINA ADMINISTRATIVA DE ECONOMIA

UNIDAD DE TESORERIA-INFORMACION CONTABLE

ACTA DE ARQUEO PARA LOS RECURSOS ORDINARIOS

Con fecha 29 de Diciembre del 2014 y siendo las Ocho de la maana se procedi a realizar el arqueo al
Fondo Fijo para pago en efectivo, bajo la custodia del Sr. Nicols M. Paraguay Velasque (Jefe Encargado del
Fondo Fijo para pago en efectivo).
Por otra parte, como responsable de la Verificacin fsica del Fondo Fijo para pago en efectivo a la
C.PC. Sandra Paola Dvila Flores, rea de Informaciones Contables, de esta manera se procedi a efectuar
el arqueo con los siguientes resultados:

FONDO EN EFECTIVO S/
(Segn anexo No 01) 9,130.45

VALES LIQUIDADOS
(Segn anexo No 02) 15,869.59

TOTAL S/ 25,000.04
(Segn Anexo No 03)

FONDO FIJO APERTURADO PARA FUENTE FINANCIAMIENTO 1.00 25,000.00

DIFERENCIA 0.04

CONFIRMACION DEL CUSTODIO DEL FONDO FIJO PARA PAGO EN EFECTIVO

Confirmo haber puesto a disposicin de la C.P.C Sandra Paola Dvila Flores., el efectivo y los documentos
valorados del da, que est bajo mi control para fines de arqueo cuyos fondos asciende a S/. 25,000.04
(Veinticinco mil con 04/100 Nuevos Soles).

Asimismo declaro que los fondos arqueados son los que tena a la fecha de dicho acto.
En fe de lo cual firman:

---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
Nicolas M. Paraguay Velasque CPC. Sandra Paola Dvila Flores
Jefe del Fondo Fijo para Caja Chica rea de Informaciones Contables

------------------------------------------------------
Augusto Csar Gonzales Calero
Jefe (e) rea de Informaciones Contables
 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA
OFICINA ADMINISTRATIVA DE ECONOMIA
UNIDAD DE TESORERIA-INFORMACION CONTABLE

ACTA DE ARQUEO PARA LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Con fecha 29 de Diciembre del 2014 y siendo las Ocho y veinte de la maana se procedi a realizar el
arqueo al Fondo Fijo para pago en efectivo, bajo la custodia del Sr. Nicols M. Paraguay Velasque (Jefe
Encargado del Fondo Fijo para pago en efectivo).
Por otra parte, como responsable de la Verificacin fsica del Fondo Fijo para pago en efectivo a la
C.PC. Sandra Paola Dvila Flores, rea de Informaciones Contables, de esta manera se procedi a efectuar
el arqueo con los siguientes resultados:

DINERO EN EFECTIVO S/
(Segn anexo No 01) 4,711.60

VALES LIQUIDADOS
(Segn anexo No 02) 48,288.40

TOTAL S/ 53,000.00
(Segn Anexo No 03)
FONDO FIJO APERTURADO PARA FTE. FINANCIAMIENTO 2.09 53,000.00

DIFERENCIA 0.00

CONFIRMACION DEL CUSTODIO DEL FONDO FIJO PARA PAGO EN EFECTIVO

Confirmo haber puesto a disposicin de la C.P.C Sandra Paola Dvila Flores, el efectivo y los documentos
valorados del da, que est bajo mi control para fines de arqueo cuyos fondos asciende a S/. 53,000.00
(Cincuenta y tres mil con 00/100 Nuevos Soles).

Asimismo declaro que los fondos arqueados son los que tena a la fecha de dicho acto.
En fe de lo cual firman:

---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
Nicolas M. Paraguay Velasque CPC. Sandra Paola Dvila Flores
Jefe del Fondo Fijo para Caja Chica rea de Informaciones Contables

------------------------------------------------------
Augusto Csar Gonzales Calero
Jefe (e) rea de Informaciones Contables
 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA
OFICINA ADMINISTRATIVA DE ECONOMIA
UNIDAD DE TESORERIA-INFORMACION CONTABLE

ACTA DE ARQUEO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Con fecha 16 de Abril del 2015 y siendo las Diez de la maana se procedi a realizar el arqueo al Fondo Fijo
para Caja Chica , bajo la custodia del Sr. Nicols M. Paraguay Velasque (Jefe del Fondo Fijo para Caja Chica).

Por otra parte, como responsable de la Verificacin fsica del Fondo Fijo para Caja Chica, la Practicante Srta.
Sandy Kimberly Figueroa Escorza del rea de Informaciones Contables de la Unidad de Tesorera, procedi
a efectuar el arqueo con los siguientes resultados:

DINERO EN EFECTIVO S/
(Segn anexo No 01) 5,909.45
VALES PENDIENTES
(Segn anexo No 02) 1,542.00
REPOSICION DE FONDOS
(Segn anexo N 03) 2,291.75
VALES LIQUIDADOS
(Segn anexo N 04) 256.80

TOTAL S/ 10,000.00
FONDO FIJO APERTURADO PARA FTE. FINANCIAMIENTO 4.13 10,000.00
DIFERENCIA 0

CONFIRMACION DEL CUSTODIO DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA

Confirmo haber puesto a disposicin del Practicante Srta. Sandy Kimberly Figueroa Escorza, el efectivo y los
documentos valorados del da, que est bajo mi control para fines de arqueo cuyos fondos asciende a S/.
10,000.00 (Diez mil con 00/100 Nuevos Soles).

Asimismo declaro que los fondos arqueados son los que tena a la fecha de dicho acto.
En fe de lo cual firman:

---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
Nicolas M. Paraguay Velasque Sandy Kimberly Figueroa Escorza
Jefe del Fondo Fijo para Caja Chica rea de Informaciones Contables

------------------------------------------------------
Rosa M. Crdenas Crdenas
Jefe (e) rea de Informaciones Contables
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA
OFICINA ADMINISTRATIVA DE ECONOMIA
UNIDAD DE TESORERIA-INFORMACION CONTABLE