H n g d a n s d u n g

CHNG 1 : PHAN HE NGAN QUY

Phan he nay thc hien cac chc nang ve thu, chi tien mat / ngan hang. Cac nghiep vu ve
chuyen tien, rut tien, gi tien. Thanh toan tam ng noi bo.
I He thong cac danh muc :
La cac khoan muc c yeu cau lap trc e chon trong cac nghiep vu phat sinh
1/ Danh muc loai tien :
Chc nang : Nhap cac loai tien phat sinh khi giao dch

- Ma loai tien : vao ma ky hieu cho loai tien , toi a 3 ky t

- Ten loai tien : vao ten mo ta cho loai tien , toi a 50 ky t
- Tai khoan hach toan tien mat : chon tai khoan tien mat cho loai tien e s dung trong
hach toan cac nghiep vu thu chi (V du : VND co tai khoan la 1111, USD co tai khoan la 1112)
- Cung loai tien : click dau qui nh loai tien co tnh chat giong VND (neu muon tao mot
qu tien mat khac)

2/ Danh muc ngan hang :

Chc nang : Nhap cac ngan hang hien tai va trong tng lai se giao dch

- Ma ngan hang : vao ma qui nh cho ngan hang , toi a 15 ky t

- Ten ngan hang, so tai khoan gia dch, a ch, ien thoai : vao cac thong tin ve ngan hang
- Loai tien : chon loai tien giao dch vi ngan hang
- Tai khoan tien gi : chon tai khoan ke toan e s dung trong hach toan cac nghiep vu lien
quan en ngan hang (V du : neu loai tien giao dch la VND chon tai khoan la 1121, neu la USD
chon tai khoan la 1122)

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Lu y : neu cung mot ngan hang giao dch t 2 loai tien tr len th phai nhap ngan hang o 2
lan ng vi tng loai tien giao dch

3/ Danh muc loai thu khac :

Chc nang : Nhap danh sach cac loai thu khac khi phat sinh cac nghiep vu sau : thu gop von
LD, thu khac, thu BHXH, . (chu y : khong lap cac khoan thu cong n danh muc nay)

- Ma loai thu : vao ma qui nh cho loai thu

- Ten loai thu : vao ten mo ta cho loai thu
- Nhom thu : chon nhom thu ma loai thu ang nhap thuoc vao o
- Tai khoan ghi CO nghiep vu thu : chon tai khoan hach toan nh khoan ben Co khi phat
sinh thu tien lien quan en nghiep vu nay
V du : thu vay ngan han nan han ngan hang so tien 45,000,000 nhap quy tien mat
N 1111 45,000,000
Co 311 45,000,000 (tai khoan ghi co nghiep vu thu)

4/ Danh muc loai chi khac :

Chc nang : Nhap danh sach cac loai chi khac khi phat sinh cac nghiep vu sau : chi gop von
LD, chi mua van phong pham, chi tiep khach, chi nhien lieu SX, chi khac, chi ong BHXH, . (chu
y : khong lap cac khoan chi cong n danh muc nay)

- Ma loai chi : vao ma qui nh cho loai chi

- Ten loai chi : vao ten mo ta cho loai chi
- Nhom chi : chon nhom chi ma loai chi ang nhap thuoc vao o
- Tai khoan ghi N nghiep vu chi : chon tai khoan ke toan nh khoan ben N khi phat sinh
chi tien lien quan en nghiep vu nay
V du : chi nop BHXH, BHYT so tien 5,000,000 bang tien gi ngan hang A Chau (Loai tien
giao dch la VND)
N 3383 5,000,000 (tai khoan ghi n nghiep vu chi)
Co 1121 5,000,000

5/ Danh muc nhan vien :

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Chc nang : Nhap danh sach cac nhan vien e quan ly tam ng noi bo

- Ma nhan vien : vao ma qui nh cho nhan vien

- Ho ten a ch, ien thoai, bo phan, So CMND : vao cac thong tin ve nhan vien
- Tai khoan tam ng : chon tai khoan ke toan dung e nh khoan khi phat sinh nghiep vu
tam ng
V du : tam ng cho TRAN NHU HUAN 200 USD bang tien mat ty gia 15,600
N 141 3,120,000 (tai khoan tam ng)
Co 1112 3,120,000

6/ Danh muc ke c vay n :

Chc nang : Nhap danh sach cac ke c vay n ngan, dai han

- Ma ke c : vao ma so cho ke c
- So, ngay, chu n, dien giai : thong tin ve ke c vay
- Loai tien : chon loai tien vay n
- Tai khoan vay n : chon tai khoan hach toan cho nghiep vu vay tien (VD : 311 vay
ngan han, 341 vay dai han, )

II Cac nghiep vu thu, chi, ngan quy :

La lap cac phieu thu, chi; thanh toan tam ng; Cac nghiep vu ngan hang (chuyen/gi/rut tien)
1/ Phieu thu :

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Chc nang : lap cac phieu thu tien tien mat

(*)

(**)

- Loai thu : chon mot loai thu tuy theo nghiep vu

+ Thu ban hang (cong n, tra trc) : la loai thu lien quan en n phai thu nh thu ban
hang hoa/thanh pham ngi mua cha tra tien, cac khoan n phai thu (cac khoan cong n phai
thu nay c lap t Phien xuat ban HH,TP; Phieu ban thanh ly TSC), hoac thu ngi mua
tra trc tien hang
+ Thu khac : la loai thu ngoai n phai thu nh thu gop von, thu lai tien gi NH, thu, thu vi
pham hp ong, thu ky cc/ky quy, thu tang von ieu le, . . . .
+ Thu hoi tam ng noi bo : la thu hoi lai tien a tam ng cho nhan vien i mua hang,
cong tac, . . . .
+ Thu vay n : la thu cac khoan tien vay n ngan han, dai han co ke c vay tien
+ Thu hoan thue : la khoan thu c nha nc hoan thue GTGT
+ Thu dch vu : la khoan thu ng vi dch vu cung cap cho khach hang (ch ap dung cho
loai hnh doanh nghiep lam thng mai dch vu)
+ Thu hoi thanh toan t ngi ban : la thu hoi lai khoan tien a ng trc mua hang cho
ngi ban, cac khoan tr cong n (cac khoan c ngi ban tra lai do tra hang, giam gia, . . . . .
)
+ Thu ho noi bo (chi nhanh, cong ty con) : la khoan thu ho (dum) cho cac chi nhanh cung
n v. Khoan thu nay sau o phai c tra lai cho chi nhanh
+ Thu n noi bo (chi nhanh, cong ty con) : la khoan thu do cac chi nhanh cung n v tra
n

- So ID : so nay may cap

- So phieu : vao so phieu thu (t ong tang); co the ieu chnh lai
- Ngay thu : vao ngay thu tien
- Dien giai : vao noi dung thu tien

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- Loai tien thu : chon loai tien thu

- Ty gia thu : vao ty gia thu (neu loai tien thu khac VND)
- Ngi mua (khach hang) : chon ngi mua (khach hang); cho trng hp loai thu la thu
ban hang (cong n, tra trc)
- Ngi ban (nha cung cap) : chon ngi ban ; cho trng hp loai thu la thu hoi thanh
toan t ngi ban
- Ke c vay : chon ke c vay; cho trng hp loai thu la thu vay n
- Nhan vien : chon nhan vien; cho trng hp loai thu la thu hoi tam ng ni bo
- Thue hoan : chon loai thue c hoan; cho trng hp loai thu la thu hoan thue
- Ty gia : vao ty gia ng vi loai tien cua ngi mua, ngi ban, hoac ke c vay
- Ngi nop : vao ten ngi (hoac n v) nop tien
- a ch : vao a ch ngi nop

* Chi tiet thu : Vao chi tiet thu di khung li

a) Thu ban hang (cong n, tra trc) :
(*) (***)

(****) (**)

- Chon chng t n e thu tien : click nut (****) e chon chng t phai thu
- Khoan thu n : nhap vao o ni cot n thu NT
- Khoan giam n : nhap vao o ni cot giam n NT; can chon tai khoan ghi n cho
khoan giam n v ngi mua tai o (***)
- Phan bo tong n thu : nhap tong n thu vao o n thu nguyen te; click vao nut (*) e
chng trnh t phan bo tong n thu vao cac chng t n phai thu cua ngi mua
- Ngi mua tra trc (ng trc tien mua hang) : neu ngi mua tra trc tien mua
hang, click vao nut (**)

b) Thu khac :

- Loa thu : chon loai thu (a nhap trc danh muc loai thu )
- Dien giai thu : vao noi dung khoan thu
- Thanh tien NT : vao khoan tien thu (cha thue) theo loai tien thu
- Thue VAT : chon thue VAT ban ra (neu co)
- Thue NT : vao tien thue

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- So hoa n, ngay hoa dn, so hieu H, loai H : vao thong tin hoa n VAT
- Ngi mua : chon ngi mua (a nhap danh muc ngi mua, ngi ban ); neu la
khach hang vang lai, co the khong can chon ma nhap thang vao muc ten ngi mua
- Ten ngi mua, ma so thue, a ch : vao thong tin cua ngi mua

c) Thu hoi tam ng noi bo :

- Noi dung thu : vao dien gian thu hoi tam ng noi bo
- Thanh tien NT : vao so tien thu hoi

d) Thu vay n :

- Noi dung vay n : vao dien giai vay

- Vay nguyen te : vao so tien vay

e) Thu dch vu :

- Dch vu kinh doanh : chon dch vu muon thu (a tao nhan dch vu )
- Noi dung thu : vao noi dung thu dch vu
- Thanh tien NT : vao khoan thu (cha thue)
- Thue VAT, thue nguyen te, so hoa n, ngay hoa n, so hieu H, loai hoa n, ten
ngi mua, a ch, ma so thue : vao thong tin ve hoa n VAT ban ra (neu co)

f) Thu hoi thanh toan t ngi ban :

(*)

- Chon chng t e thu hoi : click nut (*) e chon chng t tr cong n muon thu hoi
- Thu hoi NT : vao so tien thu hoi

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2/ Phieu chi :
Chc nang : lap cac phieu chi tien mat

- Loai chi : chon mot nghiep vu chi phu hp, gom cac loai chi sau :
+ Chi cong n mua hang (hoac tra trc) : la loai chi lien quan en n phai tra nh
chi n mua hang hoa/thanh pham cha tra tien, cac khoan n phai tra (cac khoan cong n phai
tra nay c lap t Phien mua NVL,HH; Phieu mua tai san, hoac chi tra lai ngi mua )
+ Chi khac : la loai chi ngoai n phai tra nh chi mua ngoai, ien nc, lng CNV,
tiep khach, chi nop lai tien vay NH, . . . .
+ Chi tam ng noi bo : la chi tam ng cho CB-CNV cua n v i cong tac, . . . .
+ Chi nop thue VAT : la chi nop thue VAT gom thue VAT hang ban noi a hoac
thue VAT hang nhap khau
+ Chi tra n vay : la khoan chi tra cac khoan n vay ngan va dai han co ke c vay.
+ Chi tra lai tien thanh toan cua ngi mua : la chi tra lai ngi mua khoan tien ng
trc mua hang, hoac cac khoan tr cong n (giam gia hang ban, tra hang, . . . )
+ Chi ho noi bo : la chi ho (dum) cho cac chi nhanh (ca hang, cong ty con, . . . ) trc
thuoc n v, khoan nay se thu hoi sau
+ Chi tra n noi bo : la chi tra n cho cac chi nhanh (ca hang, cong ty con, . . . )

- So ID : so nay may cap

- So phieu : vao so phieu chi (t ong tang); co the ieu chnh lai
- Ngay chi : vao ngay chi tien
- Dien giai : vao noi dung chi tien
- Loai tien chi : chon loai tien chi
- Ngan hang : chon ngan hang chi tien ra (chi bang chuyen khoan)
- Ty gia chi : vao ty gia chi (neu loai tien chi khac VND)
- Ngi ban (nha cung cap) : chon ngi ban ; cho trng hp loai chi la Chi cong n mua
hang (hoac tra trc)

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- Ngi mua (khach hang) : chon ngi mua (khach hang); cho trng hp loai chi la Chi
tra lai tien thanh toan cua ngi mua
- Ke c vay : chon ke c vay; cho trng hp loai chi la chi tra n vay
- Nhan vien : chon nhan vien; cho trng hp loai chi la chi tam ng noi bo
- Loai thue : chon loai thue VAT hang nhap khau muon nop; cho trng hp loai chi la chi
nop thue VAT hang nhap khau
- Ty gia : vao ty gia ng vi loai tien cua ngi ban, ngi mua, hoac ke c vay
- Ngi nhan : vao ten ngi (hoac n v) nhan tien
- a ch : vao a ch ngi nhan

* Chi tiet chi : Vao chi tiet chi di khung li

a) Chi cong n mua hang (hoac tra trc) :
(*) (***)

(****) (**)

- Chon chng t n e tra tien : click nut (****) e chon chng t phai tra
- Khoan tra n : nhap vao o ni cot n tra NT
- Khoan n c giam : nhap vao o ni cot n c giam NT; can chon tai khoan ghi
Co cho khoan n c giam t ngi ban tai o (***)
- Phan bo tong n tra : nhap tong n tra vao o n tra nguyen te; click vao nut (*) e
chng trnh t phan bo tong n tra vao cac chng t n phai tra vi ngi ban
- Tra trc (ng trc) tien mua hang cho ngi ban : neu tra trc tien mua hang cho
ngi ban, click vao nut (**) va nhap thong tin sau :

- Dien giai : vao dien giai tra trc

- Tra trc NT : vao tien tra trc

b) Chi khac :

- Loa chi : chon loai chi khac (a nhap trc danh muc loai chi )
- Noi dungi chi : vao noi dung khoan chi
- Thanh tien NT : vao khoan tien chi (cha thue) theo loai tien chi
- Thue VAT : chon thue VAT mua vao (neu co)
- Thue NT : vao tien thue

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- So hoa n, ngay hoa n, so hieu H, loai H : vao thong tin hoa n VAT
- Ngi mua : chon ngi ban (a nhap danh muc ngi mua, ngi ban ); neu la
ngi ban vang lai, co the khong can chon ma nhap thang vao muc ten ngi ban
- Ten ngi ban, ma so thue, a ch : vao thong tin cua ngi ban
- Phan bo cong trnh (dch vu) : chon cong trnh (dch vu) phan bo
( Phan bo nhieu cong trnh / dch vu)

( Phan bo 1 cong trnh / dch vu)

c) Chi tam ng noi bo :

- Noi dung chi : vao dien giai chi tam ng noi bo

- Thanh tien NT : vao so tien chi tam ng

d) Chi nop thue VAT hang nhap khau :

( ***)

- Nut (***) : click vao chon t khai hang nhap khau e nop thue (neu la t khai nhap
khau ky trc / au ky th khong can chon ma nhap noi dung nop thue vao dien giai, thue VAT)
- Thanh tien NT : vao so tien thue nop
- Thue VAT : chon thue suat can nop (neu co)
- Thue nop NT : vao so tien thue nop
- So hoa n, ngay hoa n nop thue, loai hoa n, so hieu H, ten c quan thue, ma so
thue, a ch : vao thong tin hoa n nop thue.

e) Chi tra n vay : (**)

(*)
- Chon chng t vay : click nut (*) e chon phieu vay n
- N tra NT : vao khoan tra n
- N c giam NT : vao khoan n c giam
- Phan bo tong n tra : vao tong so tien tra n o n tra nguyen te; click nut (**) e
chng trnh t phan bo tong n tra vao cac chng t vay n.

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f) Chi tra lai tien thanh toan cua ngi mua :

(**)
(*)

- Chon chng t e chi tra : click nut (*) e chon chng t a thanh toan cua ngi mua
- Tra lai NT : vao so tien tra lai

3/ Nghiep vu ngan hang :

Chc nang : la phieu lap cac nghiep vu lien quan en khoan tien di chuyen gia 2 nguon
tien cua cong ty ngan hang va quy tien mat .

- Loai nghiep vu : chon loai nghiep vu ve ngan hang

+ Gi tien : lay tien t quy tien mat em gi vao ngan hang
+ Rut tien : rut tien t ngan hang ve nhap quy tien mat
+ Chuyen tien : chuyen tien t ngan hang nay sang ngan hang khac

- So phieu : vao so phieu

- Ngay : vao ngay phat sinh nghiep vu
- Vao cac thong tin ng vi tng loai nghiep vu :
+ Gi tien :

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Loai tien gi : chon loai tien mat lay gui vao ngan hang
Ty gia : vao ty gia thc te thi iem phat sinh nghiep vu (neu Loai tien gi khac
VND)
Vao ngan hang : chon ngan hang ni gi tien vao
Tien mat chi nguyen te : vao so tien thc chi theo loai tien gi t quy tien mat e gi
vao ngan hang
+ Rut tien :

T ngan hang : chon ngan hang ni rut tien ve

Loai tien nhan : chon loai tien nhan ve nhap quy tien mat
Ty gia : vao ty gia thc te thi iem phat sinh nghiep vu (neu Loai tien nhan khac
VND)
Tien mat nhap quy nguyen te : vao so tien thc thu theo loai tien nhan vao quy tien
mat
+ Chuyen tien :

T ngan hang : chon ngan hang ni lay tien chuyen i

en ngan hang : chon ngan hang ni chuyen tien vao

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Ty gia : vao ty gia thc te thi iem phat sinh nghiep vu (neu Loai tien nhan khac
VND)
Tien rut ra : vao so tien rut ra t ngan hang e chuyen i

4/ Thu / chi chuyen khoan :

Chc nang : lap cac chng t thu / chi chuyen khoan qua ngan hang, cach thc hien tng t
phieu thu / chi nhng ch chon them ngan hang gia dch khi tao phieu mi.

5/ Thanh toan tam ng :

Chc nang : Lap cac phieu thanh toan so tien a tam ng cho nhan vien i mua hang, cong
tac, . . . . . So tien thanh toan nay c a vao cac chi ph phat sinh torng quan ly hoac chi ph
san xuat

- So phieu : vao so phieu thanh toan tam ng

- Ngay thanh toan : vao ngay thanh toan tam ng
- Dien giai : vao noi dung thanh toan tam ng
- Nhan vien : chon nhan vien thanh toan tam ng
- Loai tien : chon loai tien thanh toan tam ng
- Chi tiet thanh toan :
+ Dien giai thanh toan : vao noi dung khoan muc thanh toan
+ Loai chi : chon khoan muc chi
+ Ma nhan vien : chon nhan vien a tam ng e thanh toan
+ Loai tien : chon loai tien thanh toan
+ Ty gia : vao ty gia thc te khi thanh toan (neu loai tien khac VND)
+ Tien chi nguyen te : vao tien ma ngi tam ng a chi ra e thanh toan cac khoan
+ Thue VAT : chon thue VAT suat au vao cho khoan muc ma ngi tam ng a chi thanh
toan
+ So hoa n, ngay hoa n, so hieu H, loai H : vao thong tin hoa n VAT mua hang
+ Ngi ban, ma so thue, a ch : vao thong tin ve ngi ban tren hoa n
+ Phan bo cong trnh (dch vu) : chon cong trnh (dch vu) phan bo chi ph (neu co)

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( Phan bo 1 cong trnh / dch vu ) ( Phan bo nhieu cong trnh / dch vu )

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