SALDOS

TIPO CUENTA
NO MONTO DEUDOR
1 1 CAJA Q 3,748.54 3,748.54
1 2 BANCOS Q 128,758.44 128,758.44
1 3 MERCADERIAS Q 84,000.00 84,000.00
1 4 INMUEBLES Q 590,000.00 590,000.00
1 5 EQUIPO DE COMPUTACION Q 40,600.00 40,600.00
1 6 GASTOS DE ORGANIZACIN Q 14,000.00 14,000.00
1 7 DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Q 22,000.00 22,000.00
2 8 CAPITAL SOCIAL Q 300,000.00 -
3 9 COMPRAS Q 118,000.00 118,000.00
1 10 CLIENTES Q 30,980.00 30,980.00
2 11 DOCUMENOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Q 24,000.00 -
3 12 SUELDOS DE ADMINISTRACION Q 110,400.00 110,400.00
3 13 SUELDOS SALA DE VENTA Q 90,000.00 90,000.00
4 14 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE LA COMPRA Q 4,300.00 -
4 15 VENTAS Q 900,745.06 -
2 16 COMISIONES PERCIBIDAD NO DEVENGADAS Q 3,800.00 -
1 17 MATERIAL DE EMPAQUE Q 5,300.00 5,300.00
2 18 DOCUMENTOS DESCONTADOS Q 12,000.00 -
2 19 PROVEEDORES Q 40,125.00 -
3 20 DOCUMENTOS SOBRE VENTAS Q 1,200.00 1,200.00
2 21 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Q 20,650.00 -
2 22 DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION Q 10,778.92 -
2 23 AMORT. ACUM. GASOS DE ORGANIZACIN Q 2,800.00 -
3 24 COMISIONES BANCARIAS SOBRE COMPRAS Q 3,200.00 3,200.00
2 25 PROVISION PARA CUENTAS MALAS Q 1,800.00 -
2 26 RESERVA LEGAL Q 13,400.00 -
1 27 IVA CREDITO (IVA POR COBRAR) Q 3,540.00 3,540.00
3 28 FLESTES Y ACARREOS SOBRE COMPRAS Q 5,720.00 5,720.00
3 29 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE LA VENTA Q 4,120.00 4,120.00
3 30 PRESTACIONES LABORALES DE ADMON Q 18,400.00 18,400.00
3 31 PRESTACIONES LAORALES SLALA DE VENTA Q 15,000.00 15,000.00
1 32 MERCADERIAS EN TRANSITO Q 20,000.00 20,000.00
2 33 IVA DEBITO (IVA POR PAGAR) Q 4,318.00 -
1 34 ISR TRIMESTRAL POR ACREDITAR Q 27,100.00 27,100.00
1 35 ANTICIPO SOBRE SUELDOS Q 1,500.00 1,500.00
1 36 ISO POR ACREDITAR Q 8,550.00 8,550.00
2 37 ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE COMPRAS Q 7,400.00 -
3 38 DEPRECIACION DE EDIFICIOS SALA DE VENTA -
3 39 DEPREACIACION DE EDIFICIOS DE OFICINA -
3 40 DEPREACIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION -
3 41 AMORT. GASTOS DE ORGANIZACIN -
1 42 DEUDORES EMPLEADOS -
###### MERCADERIAS EN ADUANAS -
###### COMISIONES COBRADAS -
###### MATERIAL DE EMPAQUE CONSUMIDO -
###### CREDITOS RECUPERADOS -
###### ISR SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL -
###### GANANCIA EN NEGOZACION DE ACTIVOS -
###### ISR RETENIDO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL -
###### PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR -
###### ISO POR PAGAR -
### SUMA DE CUENTAS DE RESULTADO -
### GANANCIA ANTES DELA RESERVA LEGAL -
### ISR POR PAGAR -
### RESERVA LEGAL -
### GANANCIAS DESPUES DEL ISR Y RESERVA LEGAL -
### -
### -
### -
### -
-
-
-
-
-
-
Q 2,692,233.96 Q 1,346,116.98
SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS
ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR
- 175.00 3,573.54
- 14,520.00 114,238.44
- 84,000.00
- 590,000.00
- 12,500.00 8,000.00 45,100.00
- 14,000.00
- 22,000.00
300,000.00 -
- 118,000.00
- 30,980.00
24,000.00 -
- 110,400.00
- 90,000.00
4,300.00 -
900,745.06 -
3,800.00 1,800.00 -
- 3,180.00 2,120.00
12,000.00 5,000.00 -
40,125.00 -
- 1,200.00
20,650.00 20,650.00 -
10,778.92 5,332.80 13,947.39 -
2,800.00 2,800.00 -
- 3,200.00
1,800.00 210.60 -
13,400.00 -
- 1,500.00 4,798.00 242.00
- 5,720.00
- 4,120.00
- 10,593.60 28,993.60
- 15,000.00
- 20,000.00 -
4,318.00 4,798.00 480.00 -
- 27,100.00
- 1,500.00
- 2,850.00 11,400.00
7,400.00 -
- 12,390.00 12,390.00
- 8,260.00 8,260.00
- 13,947.39 13,947.39
- 2,800.00 2,800.00
- 175.00 175.00
- 20,000.00 20,000.00
 - 1,800.00 -
- 3,180.00 3,180.00
- 210.60 -
- 133.28 133.28
- 1,332.80 -
- 133.28 -
- 10,593.60 -
- 2,850.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Q 1,346,116.98 Q 105,470.67 Q 105,470.67 Q 1,383,773.25
SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADOS BALANCE DE SALDOS
ACREEDOR PERDIDA GANANCIA ACTIVO
- - - 3,573.54
- - - 114,238.44
- 84,000.00 76,000.00 76,000.00
- - - 590,000.00
- - - 45,100.00
- - - 14,000.00
- - - 22,000.00
300,000.00 - - -
- 118,000.00 - -
- - - 30,980.00
24,000.00 - - -
- 110,400.00 - -
- 90,000.00 - -
4,300.00 - 4,300.00 -
900,745.06 - 900,745.06 -
2,000.00 - - -
- - - 2,120.00
7,000.00 - - -
40,125.00 - - -
- 1,200.00 - -
41,300.00 - - -
19,393.51 - - -
5,600.00 - - -
- 3,200.00 - -
1,589.40 - - -
13,400.00 - - -
- - - 242.00
- 5,720.00 - -
- 4,120.00 - -
- 28,993.60 - -
- 15,000.00 - -
- - - -
- - - -
- - - 27,100.00
- - - 1,500.00
- - - 11,400.00
7,400.00 - - -
- 12,390.00 - -
- 8,260.00 - -
- 13,947.39 - -
- 2,800.00 - -
- - - 175.00
- - - 20,000.00
 1,800.00 - 1,800.00 -
- 3,180.00 - -
210.60 - 210.60 -
- 133.28 - -
1,332.80 - 1,332.80 -
133.28 - - -
10,593.60 - - -
2,850.00 - - -
- - - -
- 483,044.19 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Q 1,383,773.25 Q 984,388.46 Q 984,388.46 Q 958,428.98
-

362,283.14

18,114.16

877,328.98
BALANCE DE SALDOS
PASIVO
-
-
-
-
-
-
-
300,000.00
-
-
24,000.00
-
-
-
-
2,000.00
-
7,000.00
40,125.00
-
41,300.00
19,393.51
5,600.00
-
1,589.40
13,400.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,400.00
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
133.28
10,593.60
2,850.00
-
-
120,761.05
18,114.16
344,168.98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Q 958,428.98
- 0.00

-
TIPO CUENTA NO MONTO
1 1 CAJA Q 3,748.54
1 2 BANCOS Q 128,758.44
1 3 MERCADERIAS Q 84,000.00
1 4 INMUEBLES Q 590,000.00
1 5 EQUIPO DE COMPUTACION Q 40,600.00
1 6 GASTOS DE ORGANIZACIN Q 14,000.00
1 7 DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Q 22,000.00
2 8 CAPITAL SOCIAL Q 300,000.00
3 9 COMPRAS Q 118,000.00
1 10 CLIENTES Q 30,980.00
2 11 DOCUMENOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Q 24,000.00
3 12 SUELDOS DE ADMINISTRACION Q 110,400.00
3 13 SUELDOS SALA DE VENTA Q 90,000.00
4 14 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE LA COMPRA Q 4,300.00
4 15 VENTAS Q 900,745.06
2 16 COMISIONES PERCIBIDAD NO DEVENGADAS Q 3,800.00
1 17 MATERIAL DE EMPAQUE Q 5,300.00
2 18 DOCUMENTOS DESCONTADOS Q 12,000.00
2 19 PROVEEDORES Q 40,125.00
3 20 DOCUMENTOS SOBRE VENTAS Q 1,200.00
2 21 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Q 20,650.00
2 22 DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION Q 10,778.92
2 23 AMORT. ACUM. GASOS DE ORGANIZACIN Q 2,800.00
3 24 COMISIONES BANCARIAS SOBRE COMPRAS Q 3,200.00
2 25 PROVISION PARA CUENTAS MALAS Q 1,800.00
2 26 RESERVA LEGAL Q 13,400.00
1 27 IVA CREDITO (IVA POR COBRAR) Q 3,540.00
3 28 FLESTES Y ACARREOS SOBRE COMPRAS Q 5,720.00
3 29 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE LA VENTA Q 4,120.00
3 30 PRESTACIONES LABORALES DE ADMON Q 18,400.00
3 31 PRESTACIONES LAORALES SLALA DE VENTA Q 15,000.00
1 32 MERCADERIAS EN TRANSITO Q 20,000.00
2 33 IVA DEBITO (IVA POR PAGAR) Q 4,318.00
1 34 ISR TRIMESTRAL POR ACREDITAR Q 27,100.00
1 35 ANTICIPO SOBRE SUELDOS Q 1,500.00
1 36 ISO POR ACREDITAR Q 8,550.00
2 37 ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE COMPRAS Q 7,400.00
38 DEPRECIACION DE EDIFICIOS SALA DE VENTA
39 DEPREACIACION DE EDIFICIOS DE OFICINA
40 DEPREACIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION
41 AMORT. GASTOS DE ORGANIZACIN
42 DEUDORES EMPLEADOS
43 FALTANTE DE CAJA
44 MERCADERIAS EN ADUANAS
45 COMISIONES COBRADAS
46 MATERIAL DE EMPAQUE CONSUMIDO
47 CREDITOS RECUPERADOS
48 ISR SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL
49 GANANCIA EN NEGOZACION DE ACTIVOS
50 ISR RETENIDO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL
51 PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
52 ISO POR PAGAR
53 SUMA DE CUENTAS DE RESULTADO
54 GANANCIA ANTES DELA RESERVA LEGAL
55 ISR POR PAGAR
56 RESERVA LEGAL
57 GANANCIAS DESPUES DEL ISR Y RESERVA LEGAL
58
59
60
61

Q 2,692,233.96
 SALDOS AJUSTES
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
3,748.54 -
128,758.44 - 14,520.00
84,000.00 -
590,000.00 -
40,600.00 - 12,500.00 8,000.00
14,000.00 -
22,000.00 -
- 300,000.00
118,000.00 -
30,980.00 -
- 24,000.00
110,400.00 -
90,000.00 -
- 4,300.00
- 900,745.06
- 3,800.00 1,800.00
5,300.00 - 3,180.00
- 12,000.00 5,000.00
- 40,125.00
1,200.00 -
- 20,650.00 20,650.00
- 10,778.92 5,332.80 13,947.39
- 2,800.00 2,800.00
3,200.00 -
- 1,800.00 210.60
- 13,400.00
3,540.00 - 1,500.00 4,798.00
5,720.00 -
4,120.00 -
18,400.00 - 10,593.60
15,000.00 -
20,000.00 - 20,000.00
- 4,318.00 4,798.00 480.00
27,100.00 -
1,500.00 -
8,550.00 - 2,850.00
- 7,400.00
- - 12,390.00
- - 8,260.00
- - 13,947.39
- - 2,800.00
- - 175.00
- - 175.00
 - - 20,000.00
- - 1,800.00
- - 3,180.00
- - 210.60
- - 133.28
- - 1,332.80
- - 133.28
- - 10,593.60
- - 2,850.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Q 1,346,116.98 Q 1,346,116.98 Q 105,470.67 Q 105,470.67
- - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
 SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADOS
DEUDOR ACREEDOR PERDIDA GANANCIA
3,748.54 - - -
114,238.44 - - -
84,000.00 - 84,000.00 76,000.00
590,000.00 - - -
45,100.00 - - -
14,000.00 - - -
22,000.00 - - -
- 300,000.00 - -
118,000.00 - 118,000.00 -
30,980.00 - - -
- 24,000.00 - -
110,400.00 - 110,400.00 -
90,000.00 - 90,000.00 -
- 4,300.00 - 4,300.00
- 900,745.06 - 900,745.06
- 2,000.00 - -
2,120.00 - - -
- 7,000.00 - -
- 40,125.00 - -
1,200.00 - 1,200.00 -
- 41,300.00 - -
- 19,393.51 - -
- 5,600.00 - -
3,200.00 - 3,200.00 -
- 1,589.40 - -
- 13,400.00 - -
242.00 - - -
5,720.00 - 5,720.00 -
4,120.00 - 4,120.00 -
28,993.60 - 28,993.60 -
15,000.00 - 15,000.00 -
40,000.00 - - -
- - - -
27,100.00 - - -
1,500.00 - - -
11,400.00 - - -
- 7,400.00 - -
12,390.00 - - -
8,260.00 - - -
13,947.39 - - -
2,800.00 - - -
175.00 - - -
- 175.00 - -
 - 20,000.00
- 1,800.00
3,180.00 - -
- 210.60
133.28 - -
- 1,332.80
- 133.28
- 10,593.60
- 2,850.00
- -
- - 520,411.46
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Q 1,403,948.25 Q 1,403,948.25 Q 981,045.06 Q
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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-
- -
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- -
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- -
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- -
981,045.06
- -
- -
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- -
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- - - -
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 BALANCE DE SALDOS
ACTIVO PASIVO
3,748.54 -
114,238.44 -
76,000.00 -
590,000.00 -
45,100.00 -
14,000.00 -
22,000.00 -
- 300,000.00
- -
30,980.00 -
- 24,000.00
- -
- -
- -
- -
- 2,000.00
2,120.00 -
- 7,000.00
- 40,125.00
- -
- 41,300.00
- 19,393.51
- 5,600.00
- -
- 1,589.40
- 13,400.00
242.00 -
- -
- -
- -
- -
40,000.00 -
- -
27,100.00 -
1,500.00 -
11,400.00 -
- 7,400.00
- -
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 - -
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- 130,102.87
- 19,515.43
- 370,793.16
- -
- -
- -
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- -
- -
- -
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- -
Q 978,428.98 Q 982,219.37
- - 3,790.39
- - 1,895.20
- -
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-
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este lo recibi
12500 valos sin iva 14000
1500 iva 4480

9520
este lo di
4000 valor sin iva
480 valor con iva

8000 costo
2666.4 1 ao
5332.8 depreciacion acumulada de dos aos

2667.2 valor en libros o valor real lo que cuenta en sii

1332.8 ganancia en negociacion de activo

133.28 isr sobre ganancias de capita

dias laboro con nosotros

12/31/2017 lo despidieron 671
3/1/2016 inicio labores
2800 sueldo mensual
200 aumento
10/1/2017

3266.6666666667
 equipo de computacion 12,500.00
iva cobrar 1,500.00
depreciacion acumulada de quipo de comp 5,332.80
bancos ISR SOBRE ganancias de capital 133.28
equipo de computacion 8,000.00
iva por pagar 480.00
ganacia en negociacion de activo 1,332.80
isre retenido sobre ganancias de capital 133.28
bancos 9,520.00
19,466.08 19,466.08

marzo 31
abril 30
mayo 31
junio 30
julio 31
agosto 31
septiembre 30
octubre 31
noviembre 30
diciembre 31
2016 306
2017 365
671