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Capacitao Tcnica
Instrutor: Mdulo: SD
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
OBJETIVO: Criar toda a estrutura organizacional que suporte a rea de SD.

ELEMENTOS ORGANIZACIONAIS:
- Organizao de Vendas
- Canal de Distribuio
- Setor de Atividade
- Escritrio de Vendas
- Grupo de Vendedores
- Centro
- Depsito
- rea de Vendas
Criar Organizao de Vendas
Uma organizao de vendas est associada apenas uma empresa mas pode
ser atribuda vrios centros.
Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao Estrutura da

Empresa Atualizao de estruturas Definio Vendas e Distribuio
Definir, copiar, eliminar, verificar organizao de vendas
Criar Organizao: OVX5
Selecionar Novas Entradas e preencher os seguintes campos
Salvar.
Criar um Canal de Distribuio
Um canal de distribuio pode ser atribudo a vrios centros e organizaes de

venda.
1
Capacitao Tcnica

Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuio
Cdigo da Transao: OVXI
Salvar.
Criar um Setor de Atividade
O setor de atividades pode ser atribudo a vrias organizaes de vendas e a

vrios canais de distribuio.

Empresa Atualizao de estruturas Definio Logstica - geral
Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades
Transao
Definir setor de atividade OVXB
Copiar, eliminar, verificar setor de atividades EC06
Salvar.
Criar um Escritrio de Vendas
Um escritrio de vendas pode ser atribudo a vrias reas de vendas e tambm

pode ser dividido em vrios grupos de vendedores.

Atualizar escritrio de vendas
Cdigo da Transao: OVX1
Salvar.
2
Capacitao Tcnica
Criar um Grupo de Vendedores
A criao de um grupo de vendedores opcional.

Atualizar grupo de vendedores
Salvar.
Criar um Centro
Um centro deve ser atribudo a uma empresa; uma empresa pode ter vrios
centros.

Empresa Atualizao de estruturas Definio Logstica - geral
Definir, copiar, eliminar, verificar centro
Transao
Definir centro OX10
Copiar, eliminar, verificar centro EC02
Salvar.
Criar um Depsito
Um depsito sempre criado para um centro; possvel armazenar dados

especficos de um material em um depsito.
3
Capacitao Tcnica

Empresa Atualizao de estruturas Definio Administrao de
materiais Atualizar depsito
Informar o centro
Cdigo da Transao: OXO9
Salvar.
8. Atribuir uma Organizao de Vendas Empresa

Empresa Atualizao de estruturas Atribuio Vendas e Distribuio
Atribuir organizao de vendas - empresa
Clicar duas vezes na empresa, selecionar a organizao de vendas e clicar em

Enter.
Salvar.
9. Atribuir um Canal de Distribuio Organizao de Vendas Empresa

Atribuir canal de distribuio organizao de vendas
Cdigo da Transao: OVXK
Clicar na organizao de vendas e no cone Atribuir.

Salvar.
10. Atribuir um Setor de Atividade Organizao de Vendas
4
Capacitao Tcnica

Atribuir setor de atividade organizao de vendas
Cdigo da Transao: OVXA
Clicar na organizao de vendas e no cone Atribuir.
11. Formar rea de Vendas
Combinao de organizao de vendas, canal de distribuio e setor de

atividade.

Formar rea de vendas
Cdigo da transao: OVXG
Clicar na organizao de vendas, selecionar o canal de distribuio. O sistema

atribuir o canal organizao; clicar no canal de distribuio e selecionar a
rea de vendas. Desta forma, a rea de vendas estar associada ao canal de
distribuio.
12. Atribuir Escritrio de Vendas - rea de Vendas
5
Capacitao Tcnica

Atribuir escritrio de vendas rea de vendas
Cdigo da transao: OVXM
Clicar na rea de Vendas, selecionar o escritrio de vendas e clicar em Enter.
13. Atribuir Grupo de Vendedores Escritrio de Vendas

Atribuir grupo de vendedores escritrio de vendas
Cdigo da transao: OVXJ
Clicar no Escritrio de Vendas, selecionar o Grupo de Vendedores e clicar em

Enter
14. Atribuir Organizao de Vendas Canal de Distribuio Centro

Atribuir organizao de vendas canal de distribuio centro
Cdigo da transao: OVX6
Clicar na Organizao de Vendas, selecionar o Canal de Distribuio e clicar

em Enter.
15. Atribuir Local de Expedio Centro
6
Capacitao Tcnica

Atribuir local de expedio centro
Cdigo da transao: OVXC
Clicar no Centro, selecionar o Local de Expedio e clicar em Enter .
7
Capacitao Tcnica
DADOS MESTRES DE CLIENTES
OBJETIVO: Definir os diferentes tipos de Dados Mestres para Clientes

DADOS MESTRES:
- Intervalo de Numerao
- Categorias de Hierarquia
- reas de Vendas
- Grupo de Contas com Estrutura de Tela
- Estrutura de Tela por Atividade
- Funes de Parceiro
- Termos de Pagamento
- Setores Industriais
- Tipos de Lista de Preos para Clientes
- Lista de Preos
- Pases
1. Criar Intervalo de Numerao
Via Menu: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e

Fornecedores Contas de Clientes Dados Mestre Preparativos para
Criao de Dados Mestre de Clientes Criar intervalos numerao p/ Contas
de Clientes
Cdigo da Transao: XDN1
Clicar em Subintervalos.
Salvar.
8
Capacitao Tcnica
2. Atribuir Intervalo de Numerao

Criao de Dados Mestre de Clientes Atribuir intervalos numerao a
Contas de Clientes
Cdigo da Transao: OBAR
Grupo Significado Number range
3. Definir categorias de hierarquia
Definir categorias de hierarquia quando for necessrio criar avaliaes para

hierarquias de clientes.
Via Menu: Vendas e Distribuio Dados Mestres Parceiro de Negcios

Clientes Hierarquia de Clientes Definir categorias de hierarquia
Cdigo da Transao: OVH1
Salvar.
4. Atribuir reas de Vendas
Atravs da atribuio da rea de vendas, possvel determinar se esta utiliza

suas prprias hierarquias de clientes.

Clientes Hierarquia de Clientes Atribuir reas de Vendas
Ctg.HC Org.vendas CanalDistr Setor at. OrgV sup. CanDistSup

Setorsup.
9
Capacitao Tcnica
5. Atribuir Categoria de Hierarquia para Determinao de Preos por Tipo

Documento de Vendas
Atravs desta atribuio pode-se definir os tipos de documentos de venda.

Clientes Hierarquia de Clientes Atribuir ctg. hierarquia p/ determ. preos
por tipo doc.vendas.
Ctg.HC Org.vendas CanalDistr Setor at. OrgV sup. CanDistSup

Setorsup.
6. Atribuir Categoria de Hierarquia para Determinao de Preos por Tipo
Documento de Vendas

Clientes Hierarquia de Clientes Atribuir ctg. hierarquia p/ determ. preos
por tipo doc.vendas.
TpDV Denominao HPr Denominao
7. Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)
Atravs do grupo de conta com estrutura de tela possvel controlar
os campos para clientes varejo (executa uma compra uma nica vez) de
maneira que alguns campos fiquem ocultos ou no.
10
Capacitao Tcnica

Criao de Dados Mestre de Clientes Definir grupo de contas com estrutura
de tela (clientes)
Cdigo da Transao: OBD2
Grupo Significado
8. Definir estrutura de tela por atividade (clientes)
Determinar quais campos do registro mestre podem ser inseridos, quais

requerem uma entrada ou quais devem ser ocultos.

Criao de Dados Mestre de Clientes Definir estrutura de tela por atividade
(clientes)
Cdigo da Transao: OB20
Ctg.atividade
9. Definir funes de parceiro
Via Menu: Vendas e Distribuio Funes Bsicas Determinao de

parceiro Definir funes do parceiro
Cdigo da Transao: VOPA
Objetos de Parceiro:
Mestre de Clientes
Cabealho do documento de vendas:
Fornecimento
Cabealho de documento de faturamento
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Capacitao Tcnica
OBS.: QUANDO ESTIVER EM MESTRE DE CLIENTES, CLICAR EM

FUNES DE PARCEIRO.
FAZER O SEGUINTE CAMINHO NO MENU: AMBIENTE> ATRIBUIR

FUNO DE GRUPO CONTA.
Clicar em Funo de Parceiro:
Funo Denominao Tipo Grupo Funo Unvoco Ctg.HC

parcei. erro Superior no cad.clien
Clicar em Ambiente:
Converso de funo (Portugus) - Mestre de clientes

SP Transportador
Clicar em Esquema de Parceiro:
Esq. Denominao
10. Definir e atribuir esquemas de parceiro
Definir os procedimentos de determinao do parceiro e aloc-los s chaves

do respectivo objeto de parceiro.

parceiro Definir e atribuir esquemas do parceiro
Cdigo da Transao: VOPA
Esq. Denominao
11. Definir termos de pagamento
Definir e especificar os termos de pagamento para os registros mestres de

clientes necessrios para vendas e distribuio. O sistema os copia
automaticamente nos documentos de vendas dentro do cabealho
no nvel do item.
12
Capacitao Tcnica
Via Menu: Vendas e Distribuio Dados Mestre Parceiro Negcios

Clientes Documento de Faturamento Definir condies de pagamento
Cdigo da Transao: OBB8
12. Definir setores industriais
Definir os setores industriais (pode-se agrupar os clientes por setor)

Criao de Dados Mestre de Clientes Definir setores industriais
Cdigo da Transao: OB44
Setor Denominao
13. Definir Tipos de Lista de Preos para Clientes
Verificar e definir os campos dos dados mestres relevantes para a precificao

nos registros mestres de clientes e materiais.

Preo Atualizar Campos de Dados Mestre Relevantes para Preo
Cdigo da Transao: OVSI
Selecionar : Definir categorias de listas de preos para clientes
LP Denominao
13
Capacitao Tcnica
14. Definir Grupo de Preos para Clientes

Preo Atualizar Campos de Dados Mestre Relevantes para Preo
Cdigo da Transao: OVSL
Selecionar : Definir grupos de preos para clientes
Grp.preo Denominao
15. Definir pases
O pas ou regio utilizado para as seguintes funes: parte do endereo,

listagem de impostos em FI e precificao em SD.
Via Menu: Opes Globais Definir Pases Inserir Regies
Cdigo da Transao: OVK2
16. Atualizar esquema de cliente
Definir os procedimentos de precificao e os atribuir s transaes, definindo

as seguintes dependncias: cliente, tipo de documento de venda e rea de
vendas.

Preo Controle da Determinao de Preo Definir e atribuir esquemas de
clculo
Cdigo da Transao: OVKP
Selecionar : Definir Esquema de Clientes
14
Capacitao Tcnica
DADOS MESTRES DE MATERIAL
Objetivo Definir os principais campos utilizados pelo mdulo SD no cadastro de

material.
1. Definir Sales Status
Define o status que um material deve acatar nas vrias fases do processo de
vendas, e qual deve ser sua reao em relao ao bloqueio do material. Este
dado est cadastrado na viso de vendas 1 do cadastro do material.
Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao Logstica Geral

Dados bsicos de logstica: mestre de materiais Material Dados de
controle Dados relevantes para SD Definir status SD
Cdigo da Transao: OVSU
Salvar
2. Definir grupo de material
Tem por objetivo criar grupo de preos para agrupar os materiais. Este dado
informado na viso de vendas 2 do cadastro do material.
Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao Vendas e Distribuio

Funes Bsicas Determinao de Preo Atualizar Campo de dados
mestres relevantes para preoDefinir grupos de material
Cdigo da transao: OVSJ
Salvar
3. Atualizar Grupos Estatsticos Material
15
Capacitao Tcnica
utilizado para definir grupos estatsticos que podem ser usados na alocao
de materiais individuais. Este dado est cadastrado na viso de vendas 2 do
cadastro de material.
Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao Logstica Geral

Sistema Informao Logstica (SIL) Logistics data warehouse
Atualizao Controle atualizao Configuraes de vendas Grupos
estatsticos Atualizar grupos estatsticos material
Cdigo da transao: OVRF
Salvar
4. Definir e atribuir esquema de status
Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao Vendas e

distrubuio Venda Documento de vendas Definir e atribuir esquema de
status Atribuir categorias de item ao esquema de status
Cdigo da Transao: VOV7
5. Definir condies de estocagem
Permite descrever as condies fsicas sob as quais um material estocado.

Este dado est cadastrado na viso de Armazenagem 1 do cadastro de
material.
Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao Logstica geral

dados bsicos de logstica: mestre de materiais Material definir condies
de estocagem
Cdigo da Transao: OMS6
Salvar
6. Atribuir determinao de material aos tipos de doc.vendas
16
Capacitao Tcnica
A determinao de material utilizada para substituir um produto por outro.

preciso especificar um procedimento de determinao de material para cada
tipo de documento de venda.
Distribuio Funes bsicas Determinao de materialAtribuir
determinao de material aos tipos de doc. Vendas
Cdigo da transao: OV14

Salvar
7. Definir Intervalo de numerao

Distribuio Dados mestres Item proposto Definir intervalos de
numerao para itens propostos
Cdigo da transao: OVSA
Salvar
8. Manuteno do intervalo de nmeros para grupos de materiais
Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao Logstica geral

Dados bsicos de logstica: mestre de materiais Material Dados de
controleDeterminar intervalos de numerao Grupos selecionar Grupo
Intervalo Atualizar
Cdigo da transao: MMNR e Salvar.
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Capacitao Tcnica
DETERMINAO DE MATERIAL
Objetivo Definir quais so os materiais que sero substitudos, por outros

materiais durante a digitao da ordem do cliente. Esta substituio pode ter vrios
motivos, p.ex.: produto desativado, promoo, etc.
1. Atualizar condies prvias para a determinao de material
O controle da determinao de material feita atravs da tcnica de condio,

que est sendo detalhada no tpico de Princing.

Funes bsicas Determinao de material Atualizar condies prvias
para a determinao de material
Salvar
2. Atribuir determinao de material aos tipos de doc.vendas
Atribuir a determinao de material ao tipo de documento de vendas.

Funes bsicas Determinao de material Atribuir determinao de
material aos tipos de doc. Vendas
Salvar
3. Definir motivos da substituio
Definir os motivos de substituio. Estes motivos devem ser informados no

mestre de produtos na opo de determinao de material, atravs do cadastro
de clientes, nesta funo necessrio informar o motivo, o cdigo do produto
que ser substitudo e o cdigo do produto que ir substituir
18
Capacitao Tcnica

Funes bsicas Determinao de material Definir motivos da
substituio
Salvar
19
Capacitao Tcnica
Fluxo de Documentos
Objetivo
Objetivo Definir o fluxo principal de documentos no mdulo SD, compreendidos
por Ordem, Fornecimento e Fatura, permitindo que os dados sejam copiados
atravs dos documentos, comeando pelas atividades de vendas e finalizando com
o envio para contabilizao
1. Criar Intervalo de Numerao
Esta opo tem por objetivo criar intervalos de numerao para os documentos
de venda, fornecimento e faturamento.
Obs - Dever ser utilizada em primeiro lugar para que os intervalos possam ser
associados aos documentos acima citados durante sua criao no campo
Interv.num.interna.
Via Menu: Vendas e distribuio Venda Documentos de vendas

Cabealho de documento de vendas Definir tipos de doc.vendas Definir
intervalos de numerao para doc. vendas
Cdigo da Transao: VN01
Clicar em Subintervalos.
Salvar.
Definir tipo documento de faturamento (Cancelamento)
Criar todos os tipos de documentos de faturamento que sero utilizados para

estornar as faturas de vendas, crdito, dbito, etc.
Obs Criar os documentos de estorno antes da criao dos documentos

normais de faturamento, para que possam ser informados como documentos
de estorno, quando da criao dos documentos de faturamento no campo
TipFat Estorno. Utilizar sempre um documento j criado para utilizar como
cpia na criao.
20
Capacitao Tcnica
Via Menu: Vendas e distribuio Faturamento Documentos de

faturamento Definir tipo de faturamento
Cdigo da Transao: VOFA

Doc Descrio Copy from Intervalo
Definir tipo documento de faturamento (Outros documentos)
Criar todos os tipos de documentos de faturamento que sero utilizados, tais

como faturas de vendas, crdito, dbito, etc.
Obs Alterar os campos Ctg.documento SD (informar o tipo de documento),

Interv.num.interna e TipFat Estorno.

faturamento Definir tipo de faturamento

Doc Descrio Copy from Doc. Canc. Intervalo Conta Cx
Definir tipo remessa (fornecimento)
Criar todos os tipos de fornecimento a serem utilizados no projeto.
Obs Criar antes da definio da ordem, para que estas possam ser atribudas
aos documentos de venda quando da sua criao. Alterar o campo
Interv.num.int..
Via Menu: Vendas e distribuio Expedio Fornecimentos Definir

tipos de remessa
Cdigo da Transao: 0VLK
Doc Descrio Copy from Intervalo
21
Capacitao Tcnica
Definir tipo documento de venda
Criar todos os tipos de documentos de vendas, p. ex.: ordem de vendas,

transferncias, exportao, emprstimo, devoluo, solicitao de
crdito / dbito, etc.
Obs Utilizar sempre um documento como cpia para criar um documento
novo. Aps a cpia alterar os campos :
Tipo de Remessa (informar o fornecimento correspondente,
Tipo fat. Bas.remessa (informar o documento de faturamento que ter como

base um fornecimento),
Tipo Fatura Relcaion Ord (informar o documento de faturamento que ter como
base um documento de venda)
Tfat Fatinterno (informar o documento de faturamento interno que ter como

base um documento de venda)
Ctg.documento SD (informar o tipo de documento de vendas)
Ref.obrigatria (informar se o documento de vendas dever possuir uma

referncia obrigatria, p.ex.:devoluo)
Cabealho de documento de vendas Definir tipos de doc.vendas

Doc Descrio Copy from Doc. Canc. Intervalo Forn. Fat.
22
Capacitao Tcnica
Determinar controle de controle de cpia p/ ordem fornecimento (com

Copy all)
Esta funo tem por objetivo permitir que os dados sejam copiados do
documento de vendas para um documento de fornecimento obedecendo certos
critrios. Deve-se informar o documento de origem (documento de vendas) e o
documento destino ( fornecimento)
Obs Clicar nos dados de cabealho, verificar a opo de detalhe. Todos os

campos podero ser alterados de acordo com a necessidade do tipo de cpia
que dever ser feito. Clicar na opo de item, e verificar os detalhes da
categoria de item que ir ser copiada. Atentar para o campo
Tip.determin.preo. Este campo permitir que o mtodo de clculo de preo
possa ser processado de vrias formas dentro do controle de cpia.
Via Menu: Vendas e distribuio Expedio Determinar controle de cpia

para fornecimentos
Cdigo da Transao: VTLA

Forn. Destino Fonte Doc. Venda Copy from
23
Capacitao Tcnica
Determinar controle de controle de cpia p/ fornecimento faturamento (com

Copy all)
documento de fornecimento para um documento de faturamento obedecendo
certos critrios. Deve-se informar o documento de origem (documento de
fornecimento) e o documento destino ( faturamento)

faturamento Atualizar controle de cpia para docs.
Cdigo da Transao: VTFL

Dest Faturamento Origem Remessa Copy from
Determinar controle de controle de cpia p/ doc. venda faturamento (com

Copy all)
documento de vendas para um documento de faturamento obedecendo certos
critrios. Deve-se informar o documento de origem (documento de vendas) e o
documento destino ( faturamento)
Obs Exemplos : Complementar, crdito, dbito

faturamento Atualizar controle de cpia para docs.
Cdigo da Transao: VTFA

Dest Faturamento Origem Doc. Venda Copy from
24
Capacitao Tcnica
Determinar controle de controle de cpia p/ faturamento doc. venda (com

Copy all)
documento de faturamento para um documento de vendas obedecendo certos
critrios. Deve-se informar o documento de origem (documento de
faturamento) e o documento destino ( vendas)
Obs Exemplos : Devoluo, crdito, dbito com referncia
Via Menu: Vendas e distribuio Venda Atualizar controle de cpia para

docs.vendas
Cdigo da Transao: VTAF

Dest Doc. Venda Origem Faturamento Copy from
25
Capacitao Tcnica
Categorias de Item
Objetivo Definir as categorias de item e os agrupamentos das categorias que

permitiro criar as caractersticas do item dentro do processo a ser customizado,
suas relevncias quanto a picking, faturamento, fornecimento.
Definir grupo de tipos de item
Criar os grupos de categoria de item que iro agrupar as categorias de item

permitidas para o material. Este campo deve ser preenchido na viso de
vendas no cadastro do produto.
Via Menu: Vendas e distribuio Venda Documentos de vendas Item

do documento de venda Definir grupos de tipos de item
Cdigo da Transao: SPRO
Definir categoria de item para documento de venda
Criar as categorias de item que permitiro definir os seguintes relevncias :
Tipo de item - Item normal, Item de valor, Item de texto, Item de embalagem
(ser gerado)
Faturamento em que o faturamento ser baseado
Determinao de preo Se ter determinao de preo ou no para o item
Remessa relevante para remessa
Crdito relevante para verificao de crdito
Devoluo considerar sinal negativo para o item
Configurao considerar configurao para o item a ser vendido
26
Capacitao Tcnica
Variantes permitir que seja criada variantes para clculo de reajustes para o
item, quando da determinao do preo.
Determinao automtica de lote
Diviso permitida partio de lote permitida

do documento de venda Definir categorias de item
Atribuir categorias de item
Esta funo tem por objetivo associar aos documentos de vendas as

categorias de item permitidas e os grupos de categorias de item. Estes itens
podero ser alterados durante a digitao de uma ordem de vendas

do documento de venda Atribuir categorias de item
Atribuir categorias de item
Esta funo tem por objetivo associar aos documentos de fornecimento as

categorias de item permitidas e os grupos de categorias de item. Caso seja
necessrio criar partio de lote, associar ao grupo CHSP, a categoria de item
que far a partio do lote.
Via Menu: Vendas e distribuio Expedio Fornecimentos Verificar

tipos de remessa e tipos de item Definir determinao de tipos de item em
fornecimentos
Cdigo da Transao: 0184
Determinar tipos de item relevante
27
Capacitao Tcnica
Definir se o item relevante para picking, durante a criao do fornecimento e

partio do lote do produto.
Via Menu: Vendas e distribuio Expedio Picking Determinar tipos

de item relevantes
Cdigo da Transao: OVLP
Definir categorias de diviso
A principal funo da categoria de diviso permitir que o tipo de movimento

de estoque seja associado categoria, se o item relevante para remessa, se
ter verificao de disponibilidade. Esta categoria dever ser associado em
seguida ao tipo de item.

Divises remessa Definir ctgs.diviso
Atribuir categorias de diviso
Associar a categoria de diviso ao tipo de item. Isto permitir que durante a

baixa de estoque, o item assuma o cdigo de movimento de estoque da
categoria de diviso.

Divises remessa Atribuir ctgs.diviso
Definir determinao de tipos de item em fornecimentos
Determinar as principais caractersticas da categoria do item em ralao ao

fornecimento, tais como : relevante para picking, depsito obrigatrio,
determinao automtica de depsito, verificar lote, determinar lote
automaticamente, verificar disponibilidade de estoque.
28
Capacitao Tcnica
Via Menu: Vendas e distribuio Expedio Fornecimentos Definir e

tipos de item para fornecimentos
Cdigo da Transao: 0184
Caractersticas especiais do pas
Associar ao tipo de documento de vendas a categoria de item, tipo de item

(define o cdigo de CFOP), parceiro do documento de vendas a ser utilizado
na nota fiscal, cdigo de imposto e direitos fiscais de ICMS e IPI.
Via Menu: Vendas e distribuio Faturamento Doc. Faturamento

Caractersticas especiais do Pas Country specific features for Brazil
Mantain sales doc. Item category
29
Capacitao Tcnica
FUNES DA ORDEM DE VENDA RELEVANTES PARA EXPEDIO
Entrar com uma ordem de venda (SD01)
Observar as partes (pastas) da ordem relevantes para a expedio:
Vendas (Sales):
-Centro
-Lote
-Diviso remessa (lupa)
Expedio (Shipping):
-Data remessa grupo
-Data preparao
-Data carga
-Prioridade de Remessa
-Centro
-Local
-Bloqueio de remessa
30
Capacitao Tcnica
31
Capacitao Tcnica
Dados Incompletos
Objetivo Definir quais campos devero ser checados durante entrada do pedido e
do fornecimento, em relao ao cabealho e ao item dos mesmos
1. Definir esquemas de dados incompletos
Tem por objetivo criar os grupos de dados incompletos que contero os

esquemas, de acordo com o tipo de documento. Neste momento devero ser
informados os campos que sero checados durante a entrada do documento,
juntamente com a tela e deve ser dado mensagem de aviso ou de erro quando
da falta do dado.
Via Menu: Vendas e distribuio Funes Bsicas Controle de Dados

Incompletos para Docs. Vendas e Distrib. Definir Esquemas de Dados
Incompletos
Cdigo da Transao: 0VA2
Salvar.
2. Atribuir esquemas de dados incompletos atribuir esquemas dos tipos

de documentos de venda
Obs - Associar os esquemas criados no passo anterior aos documentos de

vendas.
Via Menu: Vendas e Distribuio Funes Bsicas Controle de Dados

Incompletos para Docs. Vendas e Distrib Atribuir Esquemas de Dados
Incompletos Atribuir esquemas dos tipos de docs.venda
32
Capacitao Tcnica
Cdigo da Transao: VUA2
Salvar.
3. Atribuir esquemas de dados incompletos atribuir esquemas das

categorias de item
Obs - Associar os esquemas de dados incompletos criados no passo anterior

s categorias de itens

Incompletos Atribuir esquemas das categorias de item
Cdigo da Transao: VUP2
Salvar.
4. Atribuir esquemas de dados incompletos atribuir esquemas das

categorias de diviso de remessa

s categorias de diviso utilizados na criao dos fornecimentos

Incompletos Atribuir esquemas das categorias de diviso de remessa
Cdigo da Transao: VUE2
Salvar.
5. Atribuir esquemas de dados incompletos atribuir esquemas aos tipos

de remessa

aos fornecimentos existentes.
33
Capacitao Tcnica

Incompletos Atribuir esquemas aos tipos de remessa
Cdigo da Transao: VUA4
34
Capacitao Tcnica
Objetivo Definir os possveis motivos do bloqueio em vendas, expedio de

mercadorias e documentos de faturamento.
6. Definir e atribuir motivos do bloqueio do documento de venda
Definir os possveis motivos de bloqueio para os vrios tipos de documentos de

vendas. Estes bloqueios podero ser associados a um cliente especfico em
uma sales area ou todas. Desta forma pode-se bloquear o documento
especfico, p.ex.: cotao e permitir que o cliente tenha ordens colocadas. Os
motivos de bloqueio devem ser associados ao cadastro do cliente na opo de
dados de bloqueio no menu do cadastro
Via Menu: Vendas e distribuio Venda Documento de vendas Definir

e atribuir motivos do bloqueio
Cdigo da Transao: OVAS (Definir)
OVAL (Atribuir)
Salvar
7. Definir e atribuir motivos do bloqueio do fornecimento
Definir motivos de bloqueio para os fornecimentos existentes. Pode-se

bloquear o fornecimento em relao ao cabealho ou ao item. As
possibilidades de bloqueio so :
Bloqueio da rodem o fornecimento ser bloqueado, caso a ordem possua

algum tipo de bloqueio
Quantidade da ordem de acordo com a quantidade informada pode-se

bloquear a confirmao da quantidade no pedido, atravs de um bloqueio
do fornecimento
35
Capacitao Tcnica
Processamento coletivo No gerar fornecimentos atravs do

processamento coletivo.
Picking Bloqueia a confirmao do picking
Baixa de estoque bloqueia a baixa de estoque para o fornecimento.
Os motivos de bloqueio devem ser associados ao cadastro do cliente na opo

de dados de bloqueio no menu do cadastro
Via Menu: Vendas e distribuio Expedio Fornecimentos Definir e

motivos de bloqueio na expedio
Cdigo da Transao: OVLS - Remessas: motivos de bloqueio/mbito do

bloqueio
Cdigo da Transao: OVLX - Remessas: bloqueios
Salvar
8. Definir e atribuir motivos do bloqueio do faturamento
Esta opo permite que os documentos de faturamento possam ser

bloqueados para um cliente, ou para todos. O documento pode ser bloqueado
em relao ao cabealho ou ao item.
Os motivos de bloqueio devem ser associados ao cadastro do cliente na opo

de dados de bloqueio no menu do cadastro

Faturamento Definir motivos de bloqueio para o faturamento
Cdigo da Transao: OVV3 Documento de faturamento: motivos de

bloqueio
Cdigo da Transao: OVV4 - Atribuir motivos de bloqueio a tipos de

faturamento Salvar
36
Capacitao Tcnica
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL NA EXPEDIO
OBJETIVO: Criar toda a estrutura organizacional que suporte a Expedio

ELEMENTOS ORGANIZACIONAIS:
- Condies de expedio
- Condies de expedio por tipo de doc. Vendas
- Grupo de carga
Definir condies de expedio
A condio de expedio um pr-requisito para a determinao do local de

expedio. Este dado est na ordem de venda na viso de Expedio.

Distribuio Expedio bases Determinao do local de expedio
Cdigo da Transao: OVSF
Salvar.
1. Definir Condies de Expedio por Tipo Doc.Vendas

Distribuio Expedio Bases Determinao do local de expedio
Definir condies de expedio por tipo doc.vendas
Cdigo da Transao: OVKH
Salvar.
2. Definir Grupo de Carga

Os grupos de carga so definidos no cadastro de material na viso de Vendas
+ distrib.: dados gerais/centro
37
Capacitao Tcnica

Definir grupo de carga
Cdigo da Transao: OVSX
Salvar.
3. Atribuir Locais de Expedio

Para atribuir os locais de expedio preciso definir centros, locais de
expedio, condio de expedio e grupos de carga.

Atribuir locais de expedio
Cdigo da Transao: OVL2
Salvar.
38
Capacitao Tcnica
39
Capacitao Tcnica
Programao da Expedio
OBJETIVO: Determinar a forma pela qual as mercadorias sero entregues para o

cliente segundo uma programao previamente definida.
Definir programao de prazos por tipo de documento de vendas
Definir por tipo de documento qual ser a forma de programao de entrega

(exemplo: diria, mensal) permitindo que sejam criadas as divises de remessa
(schedule lines).

Funes bsicas Programao da expedio e do transporte Definir
programao de prazos por tipo documento de vendas
Cdigo da Transao: OVLY
Salvar.
Definir programao de prazos por tipo de documento de vendas

Funes bsicas Programao da expedio e do transporte Definir
programao de prazos por local de expedio
Cdigo da Transao: OVLZ
Salvar
40
Capacitao Tcnica
Picking
OBJETIVO: Determinar os elementos relevantes para picking e packing
1. Determinar tipos de itens relevantes para picking

Via Menu: Vendas e Distribuio Expedio Picking Determinar tipos de
itens relevantes
Cdigo da Transao: OVLP
Salvar
2. Definir intervalos de numerao para picking

Via Menu: Vendas e Distribuio Expedio Picking Definir intervalo de
numerao para ordem de picking
Cdigo da Transao: SDPI
Salvar
3. Definio de condies de estocagem
Define as condies sob as quais o material armazenado. Este dado est

cadastrado na viso de Armazenagem 1 do cadastro de material.
Via Menu: Vendas e Distribuio Expedio Picking Determinao dos

depsitos de picking Definir condies de estocagem
Cdigo da Transao: OMS6
MASTER VISO ARMAZENAGEM 1
Salvar
41
Capacitao Tcnica
4. Atribuio dos depsitos de picking aos locais de expedio

Antes de atribuir os depsitos de picking aos locais de expedio, preciso
definir centros, locais de expedio e condies de estocagem.
Via Menu: Vendas e Distribuio Expedio Picking Determinao dos

depsitos de picking Atribuir depsitos de picking
Cdigo da Transao: OVL3
Salvar
5. Determinar obrigatoriedade de confirmao
Via Menu: Vendas e Distribuio Expedio Picking Determinar
obrigatoriedade de confirmao
Cdigo da Transao: VSTK
Salvar
6. Definir requisitos para picking

Define requisitos para picking. Estas condies so definidas como rotinas
FORM.
Via Menu: Vendas e Distribuio Expedio Picking Definir requisitos
para picking
Cdigo da Transao: OVB6
Salvar
Packing
7. Embalar
Durante o processo de fornecimento, pode-se selecionar os itens de
fornecimento que devem ser embalados e associ-los a unidades de
expedio.
Via Menu: Vendas e Distribuio Expedio Embalar Definir intervalos
de numerao para elementos de expedio
Cdigo da Transao: VNKP
Salvar
42
Capacitao Tcnica
17. Controle de Embalagem por Tipo de Item

Tem por objetivo definir se o tipo de item pode ser embalado ou se requer
embalagem. Se o tipo de item requer embalagem, o item dever ser embalado
antes da entrada de material
Via Menu: Vendas e Distribuio Expedio Embalar Controle de
Embalagem por tipo de item
Cdigo da Transao: VLPP
Salvar
18. Definir requisitos de Embalagem no Fornecimento

Via Menu: Vendas e Distribuio Expedio Embalar Definir requisitos
de embalagem no fornecimento
Cdigo da Transao: VPBD
Salvar
19. Definir tipos de meios auxiliares de expedio

Os tipos de meios auxiliares de expedio controlam os seguintes pontos:
sequncia de embalagem, determinao de centro e procedimento de
determinao de output (ex.: lista de embalagem)
Via Menu: Vendas e Distribuio Expedio Embalar Definir tipos de
meios auxiliares de expedio
Cdigo da Transao: VHAR
Salvar
20. Definir grupos de materiais meios aux. de expedio

A definio de grupo de materiais feita no cadastro de materiais. Um
agrupamento de materiais como meios auxiliares de expedio pode ser, por
exemplo, todos os materiais que embalam bobinas.
43
Capacitao Tcnica
Via Menu: Vendas e Distribuio Expedio Embalar Definir grupos de

materiais meios aux. de expedio
Cdigo da Transao: VEGR
Salvar
21. Determinar meios aux. expedio permitidos

Os materiais (meios) auxiliares de expedio so criados como um material de
embalagem do tipo VERP.
Via Menu: Vendas e Distribuio Expedio Embalar Determinar meios
aux. expedio permitidos
Cdigo da Transao: VHZU
Salvar
22. Utilizar suplemento elemento expedio

Tem por objetivo adicionar caractersticas ao elemento de expedio. Ex.: nvel
de fragilidade (01 frgil; 02 no frgil)
Via Menu: Vendas e Distribuio Expedio Embalar Utilizar suplemento
elemento expedio
H 5 etapas: Cdigo da Transao:
- Grupo de elementos de expedio 1 VEG1

Salvar
44
Capacitao Tcnica
TRANSPORTES
OBJETIVO: Definir os elementos organizacionais referentes Transporte
Definir local de organizao de transporte
O local de organizao de transporte responsvel pelo planejamento de

expedies com caractersticas particulares.

empresa Atualizao de estruturas Definio Vendas e distribuio
Atualizar local de organizao de transporte
Salvar.
1. Definir Meios de Transporte
Os meios de transporte podem ser rodovirio, martmo, ferrovirio.

Distribuio Funes bsicas Itinerrios Definio de itinerrio Definir
meios de transporte
Cdigo da Transao: OVTB
Salvar
2. Definir Condies de Expedio

possvel determinar a condio de expedio para cada tipo de documento
de vendas.
Cdigo da Transao: OVSF
Salvar
3. Definir Grupos de transporte

45
Capacitao Tcnica
O grupo de transporte um pr-requisito para determinao de rota e deve ser

selecionado no registro mestre de material.
Distribuio Funes bsicas Itinerrios Determinao de
itinerriosDefinir grupos de transporte Utilizar funo -> Fatores de
Influncia > Grupo de transporte
Cdigo da Transao: VORF

Salvar
5. Definir e atribuir zonas de transporte

Distribuio Funes bsicas Itinerrios Determinao de itinerrios
Definir e atribuir zonas de transporte Utilizar funo -> Fatores de Influncia >
Zona
Cdigo da Transao: VORF

Salvar
6 Definir Determinao de Itinerrios (para Exportao)
Distribuio Funes bsicas Itinerrios Determinao de itinerrios
Definir determinao de itinerrios (itinerrios atuais)
Cdigo da Transao: OVLM

Salvar
7. Atribuir perfis
As especificaes de perfis so propostas na remessa nos documentos de tipo

de expedio.
distribuio Transporte Bases Datas de expedio Atribuir perfis
Cdigo da Transao: V/T7
Salvar
46
Capacitao Tcnica
8. Definir motivos de desvio de datas
Define os motivos de desvio que podem ter causado variaes entre as datas
reais e planejada.

distribuioTransporte BasesDatas de expedio Definir motivos do
desvio Motivos de desvio de datas
Cdigo da Transao: V/T5
Salvar
9. Definir motivos de desvio - entroncamento

distribuio Transporte Bases Datas de expedio Definir motivos do
desvio Entroncamento
Cdigo da Transao: 0VTD
Salvar
10. Definir intervalos de numerao para transporte

distribuio Transporte Transportes Definir intervalos de numerao para
transportes
Salvar
11. Definir relevncia para transporte por tipo de fornecimento
Os tipos de fornecimento e categorias de item de remessa no processo de

transporte so considerados relevantes para transporte.
47
Capacitao Tcnica

distribuio Transporte Transportes Determinar relevncia para
transporte Atualizar a relevncia para transporte por tipo de fornecimento
Cdigo da Transao: OVTR
Salvar.
12. Definir relevncia para transporte para categorias de item de remessa

transporte Atualizar a relevncia para transporte por categorias de item de
remessa
Cdigo da Transao: OVTL
Salvar
13. Definir relevncia do transporte para itinerrios

transporte Atualizar a relevncia do transporte para itinerrios
Cdigo da Transao: OVRT
Salvar
14. Definir tipos de transporte
Os elementos essenciais de controle aos tipos de transporte so: intervalos de

numerao, valores padro (seleo de variante, unidade de peso) e
especificao de documento (tipo de processamento transporte, nvel de
servio).
48
Capacitao Tcnica

distribuio Transporte Transportes Definir tipos de transporte
Cdigo da Transao: 0VTK
Salvar
15. Definir tipos de custos de transporte e categorias de item
Os elementos importantes aos tipos de custos de transporte so: intervalo de

numerao, parmetros para custo de transporte e parmetros para liquidao
de transporte.
distribuio Transporte Custos de transporte Doc.custos de transporte
Tipos de custos de transporte e categorias de itens
Cdigo da Transao: T_56
Salvar
16. Definir e atribuir esquemas de clculos- item
Os tipos de condies so determinados no procedimento de precificao;

cada precificao est relacionada a um planejamento de transporte.
distribuio Transporte Custos de transporte Determinao do preo
Controle da determinao do preo Definir e atribuir esquemas de clculo
Definir e atribuir grupos de esquemas do item
Salvar
49
Capacitao Tcnica
17. Definir e atribuir esquemas de clculos- tipos de expedio

Definir e atribuir o grupo de esquemas dos tipos de expedio
Salvar
18. Definir e atribuir esquemas de clculos- custos de transporte

Definir determ esquema de clculo para custos de transporte
Salvar
19. Atualizar categoria de classificao contbil
Na atualizao de categoria de classificao contbil possvel determinar

quais campos so definidos como mandatrio, opcional ou exibio.

distribuio Transporte Custos de transporte Liquidao Atualizar
categoria de classificao contbil
Salvar
50
Capacitao Tcnica
Faturamento
Criao de documento simples
51
Capacitao Tcnica
1. Definir intervalos de numerao para docs faturamento

Distribuio Faturamento Documentos de faturamento Definir intervalos
de numerao para docs faturamento
Salvar.
2. Definir tipo de faturamento
Em primeiro lugar deve-se criar documentos de cancelamento, depois associa-
se ao documento a que se refere e por ltimo cria-se o documento de
faturamento.
Distribuio Faturamento Documentos de faturamento Definir tipo de
faturamento
Salvar.
Processo Coletivo
3. Atribuir tipos de listas de faturas por tipo de faturamento
Utilizando a lista de fatura, pode-se agrupar vrios documentos de faturamento
ou faturas coletivas no fim de determinao do perodo no mestre de cliente

para formar um novo documento. Os documentos de faturamento (faturas
individuais ou coletivas) formam a base da lista de fatura.

Distribuio Faturamento Documentos de faturamento Listas de
faturas Atribuir tipos de listas de faturas por tipo de faturamento
Cdigo da Transao: OVV7
Salvar.
52
Capacitao Tcnica
4. Atualizar tipos de mensagens para listas de faturamento
Define os tipos de sada para as listas de fatura.

faturas Atualizar mensagens para listas de faturas Tipos de mensagem
Cdigo da Transao: V/40
Salvar.
5. Atualizar esquemas de mensagem para listas de faturamento
Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao > Vendas e

faturas Atualizar mensagens para listas de faturas Atualizar esquemas de
mensagens
Cdigo da Transao: V/42
Salvar
6. Definir intervalos de numerao para grupos de documentos de

faturamento
Define os intervalos de numerao para grupos de documentos de vendas e

distribuio num processo coletivo.

Distribuio Faturamento Documentos de faturamento Formao de
grupos Definir intervalos de numerao para grupos de docs. faturamento
Cdigo da Transao: VSAN
Salvar
7. Formao de grupos de documentos de faturamento
SPLIT DE DOCUMENTO
53
Capacitao Tcnica

Distribuio Faturamento Documentos de faturamento Formao de
grupos Formao de grupos de docs de faturamento
Salvar
8. Controle de Cpia: documento de vendas para documento de
faturamento
No controle de cpia especifica-se quais itens devem ser copiados para o

documento de faturamento a partir de um documento de vendas.
Distribuio Faturamento Documentos de faturamento Atualizar controle
de cpia para docs de faturamento Controle de cpias: docs.venda-> docs
faturamento
Cdigo da Transao: VTFA
Salvar
9. Controle de Cpia: nota de remessa para documento de faturamento

de cpia para docs de faturamento Controle de cpias: nota remessa ->docs
faturamento
Cdigo da Transao: VTFL
Salvar
54
Capacitao Tcnica
10. Controle de Cpia: documento de faturamento para documento de

faturamento

de cpia para docs de faturamento Controle de cpias: doc.faturamento-
>docs faturamento
Cdigo da Transao: VTFF
Salvar
11. Definir motivos de bloqueio no documento de faturamento
Define os indicadores de bloqueio e os relaciona aos tipos de faturamento.

Alguns exemplos de bloqueio: 1) bloqueio de cliente para o faturamento, 2)
bloqueio manual de documento de vendas para o faturamento e 3) bloqueio de
itens de um documento de vendas para faturamento.
Distribuio Faturamento Documentos de faturamento Definir motivos
de bloqueio de faturamento Documento de faturamento: motivos de bloqueio
Salvar
55
Capacitao Tcnica
12. Atribuir motivos de bloqueio a tipos de faturamento

Distribuio Faturamento Documentos de faturamento Definir motivos
de bloqueio de faturamento Atribuir motivos de bloqueio a tipos de
faturamento
Salvar
Programa de Faturamento (Apenas para Invoice)

13. Atualizar tipos de programa de faturamento para faturamento
peridico

Distribuio Faturamento Programa de Faturamento (Billing plan)
Definir programa de faturamento Atualizar tipos de programa de faturamento
para faturamento peridico
Cdigo da Transao: OVBI
Salvar
14. Definir denominaes de datas
As denominaes so utilizadas apenas para diferenciar as datas de

faturamento e no possuem funo de controle.

Definir denominaes de datas
Cdigo da Transao: OVBN
Salvar
56
Capacitao Tcnica
15. Atualizar categoria de data para programa de faturamento
A categoria de data controla se a data de faturamento fixa, se h bloqueio de

faturamento e qual o tipo de faturamento deve ser levado em considerao.

Definir e atribuir categorias de data Atualizao categoria de data para
programa de faturamento
Cdigo da Transao: OVBJ
Salvar
16. Atribuir categorias de datas

Definir e atribuir categorias de data Atribuir categorias de datas
Cdigo da Transao: OVBL
Salvar
17. Atribuir tipo programa faturamento a doc vendas

Definir e atribuir categorias de data Atribuir tipo programa faturamento a doc
vendas
Cdigo da Transao: OVBP
Salvar
57
Capacitao Tcnica
18. Definir regras para determinao de datas do programa de

faturamento

Definir e atribuir categorias de data Definir regras para determinao de
datas
Cdigo da Transao: OVBS
Salvar
Dados Gerais de Impostos
Atribuir pas a esquema de clculo
Entrar como procedimento de clculo que determina as condies que so

permitidas por documento.
58
Capacitao Tcnica
Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao Contabilidade

Financeira> Opes bsicas contabilidade financeira> IVA > Configurao>
Atribuir pas a esquema de clculo
Salvar
Definio de cdigo de domiclio fiscal
Especifica o cdigo de jurisdio de imposto por procedimento de clculo de

imposto. Inclui o cdigo do estado, cdigo do pas entre outros .

Financeira> Opes bsicas contabilidade financeira> IVA > Configurao>
Definir cdigo de domiclio fiscal
Cdigo da Transao :OBCP

Salvar
Configurao do IPI
Pode-se definir situaes fiscais para as leis fiscais de IPI.

Financeira -> Opes Bsicas -> IVA -> Configurao -> Opes para IVA no
Brasil> Situao Fiscal IPI
Salvar
Configurao da Lei Fiscal do IPI
Pode-se criar leis fiscais para o processamento de IPI. Cada uma destas leis
composta por um cdigo da situao fiscal.
Brasil> Lei Fiscal IPI
Salvar
59
Capacitao Tcnica
Configurao da Lei Fiscal do ICMS

Brasil> Lei Fiscal ICMS
Salvar
Configurao das Regies Fiscais

Brasil> Regies Fiscais
Salvar
Configurao das Regies Fiscais para clientes/fornecedores estrangeiros
Estabelece-se um acordo entre os pases estrangeiros e a regio do imposto

que utilizado pelo fornecedor ou cliente.
Brasil> Regio Fiscal p/ clientes/fornecedores estrangeiros
Salvar
SD: cdigo do imposto
Atualiza os cdigos de impostos especiais para o processamento de impostos

brasileiros no SD. Estes cdigos so colocados em uma ordem do cliente por
linha de documento e determinam quais impostos sero calculados.

Financeira -> Opes Bsicas -> IVA -> Clculo -> Definir cdigo IVA
Cdigo da Transao: FTXP
Salvar
60
Capacitao Tcnica
SD: cdigo do imposto

Financeira -> Opes Bsicas -> IVA -> Clculo -> Opes para clculo de
impostos no Brasil> SD: cdigo do imposto
Salvar
Ampliao do cdigo standard do imposto
Atualiza informaes adicionais para os cdigos de imposto standard FI/MM.

impostos no Brasil> Ampliao do cdigo standard de imposto
Salvar
Valores propostos de impostos
Define taxas de proposta para o processamento do imposto. Estas taxas

propostas (ICMS, IPI e ISS) so utilizadas quando o sistema no puder
determinar nenhuma outra taxa vlida a partir de uma das outras tabelas de
taxas de imposto.

impostos no Brasil> Taxas de imposto> Valores propostos
Salvar
Instrues para clculo do IPI
Aqui possvel determinar taxas de impostos por classificao contbil. Para

cada classificao contbil possvel determinar taxa de juro, base de imposto
e cdigo de exceo.
61
Capacitao Tcnica

impostos no Brasil> Taxas de imposto> IPI(normal)
Salvar.
Instrues para clculo de excees do IPI
Aqui possvel determinar taxas de impostos por material.

impostos no Brasil> Taxas de imposto> IPI (excees)
Salvar
Instrues para clculo do ICMS
Define a taxa de ICMS dependendo da regio.

impostos no Brasil> Taxas de imposto> ICMS(normal)
Salvar
Instrues para clculo das excees do ICMS

impostos no Brasil> Taxas de imposto> ICMS(excees)
Salvar
Instrues para clculo do complemento do ICMS
Define as regras de exceo para o clculo de ICMS dependendo do material.
62
Capacitao Tcnica

impostos no Brasil> Taxas de imposto> Complemento ICMS(excees)
Salvar
Instrues para clculo do ISS
Define as taxas de impostos ISS por material.

impostos no Brasil> Taxas de imposto> ISS
Salvar
Configurao de Dados Localizao nvel empresa

Financeira -> Opes Bsicas -> Empresa -> Verificar e complementar
parmetros globais
Cdigo da Transao:OBY6
Salvar
Configurao descrio classificao de impostos para clientes
Define a relao de impostos para clientes e materiais para cada categoria de

imposto.
-> Funes Bsicas -> Impostos -> Definir relevncia para impostos dos
registros mestre> Impostos:Clientes
Cdigo da Transao:OVK3
Salvar
63
Capacitao Tcnica
Configurao descrio classificao de impostos para materiais

-> Funes Bsicas -> Impostos -> Definir relevncia para impostos dos
registros mestre> Impostos:Materiais
Cdigo da Transao:OVK4
Salvar
64
Capacitao Tcnica
DETERMINAO DE CONTA CONTBIL
Verificar dados mestre relevantes para class.contbil
Verifica se a determinao contbil dependente dos seguintes campos de

Dados Mestres: grupo conta para material no registro mestre de material e
cliente.

-> Funes Bsicas -> Class.contbil -> Det.conta de receita > Verificar dados
mestre relevantes para class.contbil
Materiais: grupos de classificao contbil - Transao - OVK5
Clientes: grupos de classificao contbil - Transao - OVK8
Salvar
Definir dependncias da determinao de conta de receitas )
Pode-se selecionar os seguintes critrios para a tabela de determinao de

conta: tipo de condio,organizao de venda, canal de distribuio e centro.

-> Funes Bsicas -> Class.contbil -> Det.conta de receita > Definir
dependncias da determinao de conta de receita
Determinao de conta: atualizar tabelas - Transao - V/14
Determinao de conta: criar tabelas - Transao - V/12
Determinao de conta: modificar tabelas - Transao - V/13
Catlogo de campos: campos permitidos para as tabelas - Transao -

OV25
Salvar
65
Capacitao Tcnica
Definir sequncias de acesso e tipos de determinao conta

-> Funes Bsicas -> Class.contbil -> Det.conta de receita > Definir
sequncias de acesso e tipos de determinao conta
Atualizar sequncias de acesso para a determinao de conta -

Transao - V/10
Definir tipos de determinao de conta - Transao - V/09
Salvar
Definir e atribuir esquemas de determinao de conta
Define os procedimentos de determinao de conta e os atribui aos tipos de

faturamento

-> Funes Bsicas -> Class.contbil -> Det.conta de receita > Definir e
atribuir esquemas de determinao de conta
Definir esquema de determinao de conta - Transao - V/11
Atribuir esquema de atribuio de conta - Transao - OV33
Salvar
5. Definir e atribir chave de conta

-> Funes Bsicas -> Class.contbil -> Det.conta de receita > Definir e atribir
chave de conta
Definir chave de conta - Transao - OV34
Atribuir chave de conta - Transao - OV35
Salvar
66
Capacitao Tcnica
6. Atribuir contas do Razo

-> Funes Bsicas -> Class.contbil -> Det.conta de receita > Atribuir contas
do Razo
Transao - VKOA
Salvar
67
Capacitao Tcnica
DADOS RELEVANTES PARA A NOTA FISCAL
Configurao de Caractersticas Especficas Brasil- Especificar categorias de

NF
Atribui tipos de nota fiscal a tipos de documentos de vendas.

-> Faturamento -> Documentos de Faturamento -> Caractersticas Especiais
do Pas -> Country-specific features for Brazil > Specify nota fiscal category
Salvar
Manuteno do cabealho da Nota Fiscal (direito fiscal)
Atribui textos de cabealho da NH a tipos de ordem de cliente.

do Pas -> Country-specific features for Brazil > Maintain automatic nota fiscal
header texts
Salvar
Manuteno da categoria de item do documento de vendas (direito fiscal)
Atribui tipos de itens e funes principais do parceiro (ex.: receptor de

mercadoria) a uma combinao de preos de ordem do cliente e categoria de
item. Tambm pode-se atribuir cdigos para leis fiscais e para o clculo
estatstico do ICMS e do IPI.

do Pas -> Country-specific features for Brazil > Maintain sales document item
category
Salvar
68
Capacitao Tcnica
Manuteno da categoria de item do documento de faturamento
Determina se uma combinao de tipo de faturamento e categoria de item de

vendas relevante para a NF.

do Pas -> Country-specific features for Brazil > Maintain billing document item
category
Salvar
Manuteno do tipo de faturamento
Define se os tipos de faturamento so relevantes para a NF, qual a funo do

parceiro e quais textos manuais devem ser exibidos na NF.

do Pas -> Country-specific features for Brazil > Maintain billing type
Salvar
6. Condies especiais de faturamento
Atualiza condies especiais de preo para a utilizao no SD. Atravs das

condies atualizadas nesta tabela verifica-se: qual condio utilizada para
preencher o valor ou o valor com preo em uma NF; qual condio
utilizada para preencher os campos desconto, seguro e outras despesas
em uma NF. Se esta tabela no for atualizada corretamente, a NF gerada na
fatura SD possivelmente no ser consistente com o respectivo documento de
faturamento.
69
Capacitao Tcnica

do Pas -> Country-specific features for Brazil > Special conditions for pricing
Salvar
70
Capacitao Tcnica
Impostos
Definio de CFOP
O CFOP (cdigo fiscal de operao) usado para indicar o motivo da

operao e o domiclio fiscal (se mesmo estado ou no) alm da direo da NF
(entrada ou sada).
Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao Componentes vlidos

para todas as aplicaes> Funes gerais de aplicao> Nota Fiscal> CFOP>
Definio
Salvar.
Definio de Categoria de Nota Fiscal
Liga o tipo de nota fiscal ao formulrio e ainda indica o tipo, modelo e funes
de parceiros para os quais a NF pode ser emitida.

para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao> Nota Fiscal>
Categoria Nota Fiscal
Salvar.
Criar Filial CGC

para todas as aplicaes> Funes gerais de aplicao> Nota Fiscal> Filial
CGC> Criar
Salvar.
71
Capacitao Tcnica
Atribuir Filial CGC

para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao> Nota Fiscal> Filial
CGC> Atribuir filial CGC
Salvar.
Criar NBM na Nota Fiscal
O cdigo NBM indicado no cadastro de materiais e informa a alquota de IPI

de cada material. Para cada fornecedor o material pode ter uma alquota
diferente e tambm pode ser alterada no pedido de compra.

para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao> Nota Fiscal> Code
NBM> Criar
Salvar.
Criar intervalo de numerao interno
Criar intervalos internos de numerao de notas fiscais (soma o nmero de NF

s de todos os intervalos existentes).

para todas as aplicaes> Funes gerais de aplicao> Nota Fiscal>
Intervalo de numerao
Cdigo da Transao: J1BE
Salvar
Definir formulrio de sada de nota fiscal
Definir um nome (qualquer) para um formulrio .
72
Capacitao Tcnica

para todas as aplicaes> Funes gerais de aplicao> Nota Fiscal> Sada>
No nota fiscal e extenso formulrio
Salvar
Definir nmero de grupo de sada
Definir um grupo de notas fiscais.

para todas as aplicaes>Funes gerais de aplicao> Nota Fiscal> Sada>
No grupo
Salvar
Criar intervalo de numerao do grupo de sada (filiais)

Intervalo de numerao
Cdigo da Transao: J1BI
Salvar
Atualizar formulrio de sada de nota fiscal por empresa

No nota fiscal e extenso formulrio> Selecionar empresa> Visualizar
Salvar
Exemplo: Company code Branch Form Group Fatura Series
280 280A NF01 BR280A x 1
As sries so adicionadas ao nmero da Nf para podermos ver a qual filial elas
pertencem.
73
Capacitao Tcnica
Modificar condies de sada (mensagens)

Condies de sada> Modificar
Salvar
Programas de processamento de sadas
Mostra os programas e qual o formulrio que ser usado na impresso da NF.

Programas de processamento
Cdigo de Transao: J1BJ
Salvar
Definio dos Tipos de condies

Determinao de sada> Tipos de condies
Cdigo de Transao: J1BL
Salvar
74
Capacitao Tcnica
Definio de esquemas de mensagens

Determinao de sada> Esquema de mensagem
Cdigo de Transao: J1BM
Salvar
Atribuio do grupo de controle de tela
Esta transao indica como ser a estrutura de tela de cada tipo de NF e ainda
mostra quais campos podero ser preenchidos ou alterados.

Atualizao> Atribuio do grupo de controle de tela
Salvar
Determinao de sada devolues (CFOP)

para todas as aplicaes> Funes gerais de aplicao> Nota Fiscal> CFOP>
Determinao sada/devolues
Salvar
SentMovi Ctg.de Ctg.ma Tipo iItem e Produz Utiliz CtgCli CFOP Descrio
75
Capacitao Tcnica
Definio de impressora de sada

Condies de sada> Criar
Cdigo da Transao: J1BC
Preencher os campos:
Tipo de Mensagem Empresa Filial Formulrio meio hora

idioma comunicao Dispositivo de sada n de cpias Sada
imediata.
76
Capacitao Tcnica
77
Capacitao Tcnica
Pricing
Criar tabelas de condies definir campos permitidos
Define as dependncias de preo. O usurio poder tornar os preos,

sobretaxas e dedues dependentes de quase todos os campos. Estas
dependncias devero ser definidas com o auxlio das tabelas de condies.

distribuio> Funes bsicas> Determinao de preo> Controle da
determinao de preo> Definir dependncias de preo
Condies: campos permitidos Transao - OV24
Criar tabelas de condies Transao V/03
Modificar tabelas de condies Transao V/04
Exibir tabelas de condies Transao V/05
Salvar
Definio de sequncias de acesso
uma estratgia de busca que o sistema utiliza para registros de condio

vlidos para um tipo de condio.

determinao de preo> Definir sequncias de acesso
Atualizar sequncias de acesso Transao V/07
Otimizar acesso Transao OVU0
Salvar.
78
Capacitao Tcnica
Definio de tipos de condies
Os elementos de preo so representados no sistema atravs dos tipos de

condies. Os elementos de preo podem ser preos, sobretaxas, descontos
ou fretes.

determinao de preo> Definir tipos de condio
Atualizar tipos de condio Transao: V/06
Determinar limites sup./inf. para condies Transao: OVB2
Salvar.
Definio de esquemas de clculo atualizar esquema de clculo de custos
Definir os esquemas de clculo. Atribuir os esquemas de clculo s operaes

atravs da determinao das seguintes dependncias: em relao a cliente,
em relao ao tipo de documento de venda e em relao rea de vendas.
Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao > Vendas e distribuio >
Funes bsicas> Determinao de preo> Controle da determinao de
preo> Definir e atribuir esquemas de clculo
Atualizar esquema de clculo de custos Transao - V/08
Definir esquema de clientes Transao- OVKP
Definir esquema de documentos Transao - OVKI
Atribuir esquema de docs. para tipos de ordem Transao - OVKJ
Atribuir esquema de docs. a tipos de faturamento Transao- OVTP
Definir a determ. do esquema de clculo de custos Transao - OVKK
Salvar.
79
Capacitao Tcnica
Definio de grupos de excluso de condies
Se vrios registros de condio forem vlidos durante a determinao de

preo, o usurio poder definir regras que determinaro quais registros de
condio sero selecionados ou no. Para isto utiliza-se a excluso de
condio.

determinao de preo> Excluso Condies> Definir excluso de condies
para grupos de condies
Definir grupos de excluso de condies Transao: OV31
Atribuir tipos de condio a grupos de exclusoTransao: OV32
Atualizar excluso de conds. p/ esqs. de clc.custos Transao:

VOK8
Salvar.
Ativar a determinao de preos por categoria de item
Definir para quais categorias de item dever ocorrer uma determinao de

preo e se o valor do item dever considerar um documento de vendas durante
a determinao do valor total.
80
Capacitao Tcnica

determinao de preo> Definir determinao de preos por tipo de item
Ativar a determinao de preo para catgs de item Transao:

OVKO
Ativar a determ. de preo interno para catgs. de item Transao:

OVKL
Salvar.
Anlise de Crdito
Definir condies: esquemas
Descreve o procedimento de precificao, determinao de parceiro e

determinao de sada.
81
Capacitao Tcnica
Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao > Vendas e Distribuio>

Funes bsicas> Adm.crdito/riscos > Opes preliminares para
adm.crdito/adm.riscos> Definir opes preliminares
Condies : Esquemas Transao: V/08
Configurao de Parceiros Transao: VOPA
Tipos de Mensagem Transao: V/30
Configurao liberao de crdito Transao: VOKR
(H 3 cones: Variantes de exibio; Variantes de totais e Valores

propostos)
Definir req. para gerar ndice de venc. envio a partir de ordem Trans.: OVB9
Definir requisitos para sada de merc. a partir de remessa Trans.: OVB7
Salvar.
Definir crdito ativo por categoria de item
Especifica, para cada categoria de item, se um item deve ser includo nas
funes de crdito.

adm.crdito/adm.riscos> Definir crdito ativo por categoria de item
Cdigo da Transao: OVA7
Salvar.
82
Capacitao Tcnica
Definir classes de valor de documento
Utiliza classes de valor do documento (crditos representativos) podem ser

dadas diferentes autorizaes para alocao de crdito dependente do valor
do documento.

adm.crdito/adm.riscos> Atualizar atualizaes> Definir classes de valor de
documento
Cdigo da Transao: OVBC
Salvar.
Atribuir reas de valor de documento
Atribui classes de valor do documento s reas de controle de crdito.

adm.crdito/adm.riscos> Atualizar atualizaes> Atribuir reas de valor de
documento
Cdigo da Transao: OVBD
Salvar.
83
Capacitao Tcnica
5. Definir formas de garantia

Funes bsicas> Adm.crdito/riscos > Adm.riscos para crditos> Definir
formas de garantia
Cdigo da Transao: OVFD
Salvar.
6. Definir esquema de garantia

Funes bsicas> Adm.crdito/riscos > Adm.riscos para crditos> Definir e
atribuir esquemas de garantia
Definir esquema de garantia Transao: SPRO
Definir esquema de clientes Transao: OVFG
Definir esquema de documentos Transao: OVFH
Atribuir esquema de documentos para tipos de ordem Transao: OVFI
Definir a determinao do esquema de garantia Transao: OVFJ
Salvar.
7. Definir grupos de crdito

Funes bsicas> Adm.crdito/riscos > Adm.crditos> Definir grupos de
crdito
Salvar.
84
Capacitao Tcnica
8. Verificao de limites de crdito para tipos de ordem

Funes bsicas> Adm.crdito/riscos > Adm.crditos> Efetuar atribuio docs
de venda e notas remessa
Verificao de limites de crdito para tipos de ordem Transao:OVAK
Verificao de limites de crdito para tipos de fornecim. Transao: OVAD
Salvar.
9. Determinar controle de crdito automtico

Funes bsicas> Adm.crdito/riscos > Adm.crditos> Determinar controle de
crdito automtico
Salvar.
10. Verificao simples do limite de crdito

Funes bsicas> Adm.crdito/riscos > Verif.simples do limite de crdito
Cdigo da Transao: OVAK
Salvar.
85
Capacitao Tcnica
ESTRUTURA
(Verificao de Disponobilidade)
Atualizar local de carga
Define os locais de carga para a empresa

Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao > Estrutura da
empresa>
Atualizao de estruturas > Definio > Vendas e distribuio > Atualizar local
de Carga
Salvar.
Atualizar local de organizao de transporte
Define o local de organizao de transporte, que responsvel pelo

planejamento de expedio com caractersticas especiais.
Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao > Estrutura da

empresa>
Atualizao de estruturas > Definio > Vendas e distribuio > Atualizar local
de organizao de transporte
Salvar
86
Capacitao Tcnica
LOGSTICA GERAL
Determinar nvel do lote e ativar administrao do status
Estabelecem-se os seguintes pontos: em qual nvel o nmero do lote deve ser

inequvoco; em quais centros a administrao do status do lote deve estar ativa
e qual status inicial deve ter um lote.
Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao > Logstica geral >
Administrao de lotes > Determinar nvel do lote e ativar administrao do
status
Cdigo da Transao: OMCT
Nvel do Lote Transao: OMCE
Adm. do status do lote Transao: OMCS
Centros c/ adm. de status Transao: OMCU
Status inicial de um lote novo Transao: OMAB
Salvar.
Determinao de lotes e verificao de lotes
Define as tabelas de condio para a determinao de lotes na administrao

de estoques.
87
Capacitao Tcnica
Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao > Logstica geral >
Administrao de lotes > Determinao de lotes e verificao de lotes
Tabelas de condies
- Definir tabelas de condies vendas e distribuio
- Criar tabela de condio para determinao de lotes
Cdigo da Transao: V/ C7
Sequncias de Acessos
- Definir sequncias de acessos vendas e distribuio de condio

para determinao de lotes
Tipos de Estratgias
- Definir tipos de estratgia vendas e distribuio
Definio de esquema de pesquisa de lotes
- Definir esquema de pesquisa vendas e distribuio
88
Capacitao Tcnica
Atribuir esquema de pesquisa de lotes e ativar controle
- Atribuir esq. pesquisa a vendas e distrib. e ativar controle
VENDAS FUNES BSICAS
Definir classes de necessidades
Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao > Vendas e Distribuio

> Funes Bsicas > Verificao de disponibilidades e transferncia de
necessidades > Transferncia de necessidades > Definir classes de
necessidades
Cdigo da Transao: OVZG
Salvar.
Definir tipos de necessidades
Define tipos de requisitos que identificam as necessidades como necessidades

de ordem de venda, necessidade de remessa ou necessidade de clientes
individuais.
89
Capacitao Tcnica

necessidades > Transferncia de necessidades > Definir tipos de necessidades
Cdigo da Transao: OVZH
7. Determinao do tipo de necessidade atravs da operao

necessidades > Transferncia de necessidades > Determinao do tipo de
necessidade atravs da operao
Cdigo da Transao: OVZI
8. Executar controle da verificao de disponiblidade

necessidades > Verificao de disponibilidade > Verificao de disponibilidade
seg. lgica lgica ATP em relao plan. prev. > Executar controle da verificao
de disponibilidade
Cdigo da Transao: OVZ9
90
Capacitao Tcnica
91
Capacitao Tcnica
92

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Capacitao Tcnica

OBJETIVO: Criar toda a estrutura organizacional que suporte a rea de SD.

Criar Organizao de Vendas

Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao Estrutura da

Criar Organizao: OVX5

Selecionar Novas Entradas e preencher os seguintes campos

Criar um Canal de Distribuio

Um canal de distribuio pode ser atribudo a vrios centros e organizaes de

Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao Estrutura da

Cdigo da Transao: OVXI

Criar um Setor de Atividade

O setor de atividades pode ser atribudo a vrias organizaes de vendas e a

Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao Estrutura da

Definir setor de atividade OVXB

Copiar, eliminar, verificar setor de atividades EC06

Criar um Escritrio de Vendas

Um escritrio de vendas pode ser atribudo a vrias reas de vendas e tambm

Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao Estrutura da

Cdigo da Transao: OVX1

Criar um Grupo de Vendedores

A criao de um grupo de vendedores opcional.

Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao Estrutura da

Cdigo da Transao: OVX4

Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao Estrutura da

Definir centro OX10

Copiar, eliminar, verificar centro EC02

Um depsito sempre criado para um centro; possvel armazenar dados

Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao Estrutura da

Cdigo da Transao: OXO9

8. Atribuir uma Organizao de Vendas Empresa

Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao Estrutura da

Cdigo da Transao: OVX3

Clicar duas vezes na empresa, selecionar a organizao de vendas e clicar em

9. Atribuir um Canal de Distribuio Organizao de Vendas Empresa

Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao Estrutura da

Cdigo da Transao: OVXK

Clicar na organizao de vendas e no cone Atribuir.

10. Atribuir um Setor de Atividade Organizao de Vendas

Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao Estrutura da

Cdigo da Transao: OVXA

Clicar na organizao de vendas e no cone Atribuir.

11. Formar rea de Vendas

Combinao de organizao de vendas, canal de distribuio e setor de

Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao Estrutura da

Cdigo da transao: OVXG

Clicar na organizao de vendas, selecionar o canal de distribuio. O sistema

12. Atribuir Escritrio de Vendas - rea de Vendas

Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao Estrutura da

Cdigo da transao: OVXM

Clicar na rea de Vendas, selecionar o escritrio de vendas e clicar em Enter.

13. Atribuir Grupo de Vendedores Escritrio de Vendas

Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao Estrutura da

Cdigo da transao: OVXJ

Clicar no Escritrio de Vendas, selecionar o Grupo de Vendedores e clicar em

14. Atribuir Organizao de Vendas Canal de Distribuio Centro

Cdigo da transao: OVX6

Clicar na Organizao de Vendas, selecionar o Canal de Distribuio e clicar

15. Atribuir Local de Expedio Centro

Via Menu: R/3 Customizing guia de implementao Estrutura da

Cdigo da transao: OVXC

Clicar no Centro, selecionar o Local de Expedio e clicar em Enter .

DADOS MESTRES DE CLIENTES

OBJETIVO: Definir os diferentes tipos de Dados Mestres para Clientes

1. Criar Intervalo de Numerao