Manual Koperasi4.0

Pendahuluan
Program Inspirasi Koperasi 4.0
SELAMAT DATANG
DI PANDUAN PROGRAM INSPIRASI KOPERASI 4.0
Dibuat oleh Inspirasi Media Kreatif 2013
Copyright (c) 2008-2013 Inspirai Media Kreatif
1 / 197
Tentang Sistem
Program Inspirasi Koperasi 4.0 adalah program untuk mencatat transaksi Pinjaman & Angsuran, Simpanan Tabungan, Deposito serta Akuntansi pada Koperasi. Program
ini dapat digunakan Untuk usaha yang bergerak di bidang Koperasi Simpan Pinjam. Program ini dibuat menggunakan Database PostgreSQL dengan kemampuan sangat
baik pada Jaringan Komputer Lokal, dapat digunakan untuk Client Server, atau Standalone komputer.
Program ini mendukung program pemerintah untuk memajukan sektor UKMK dibidang koperasi.
Manual ini dibuat menggunakan/berdasarkan Inspirasi Program Koperasi versi update 4.0.0.0
2 / 197
Fitur Sistem
Master Data :
Master Nasabah,
Master Marketing,
Master Area,
Master Kolektibilitas,
Tabungan:
Pengaturan Tabungan,
Bunga Tabungan : Harian, Saldo Terendah, Rata-rata.
Daftar Tabungan,
Daftar Transaksi,
Setor, Penarikan dan Transfer Pindah Buku,
Mutasi Tabungan,
Proses Tabungan (Bunga Tabungan , Pajak Bunga, Tabungan dan Administrasi Tabungan Sekaligus akan menjurnal pada akuntansi).
Kredit:
Pengaturan Kredit,
Bunga Kredit : Flat, Menurun Anuitas, Efektif,
Daftar Kredit,
Simulasi Kredit,
Realisasi Kredit,
Cetak Surat Perjanjian,
Daftar Pembayaran,
Bayar Kredit,
Mutasi Kredit.
Deposito:
Pengaturan Deposito,
Daftar Deposito,
Daftar Transaksi,
Mutasi Deposito,
Proses Deposito.
Akuntansi:
Daftar Perkiraan,
Daftar Jurnal,
Buku Besar,
Daftar Kas,
Kas Masuk,
Kas Keluar,
Kas Transfer,
Saldo Awal Akuntansi,
Tutup Tahun,
Pembagian SHU.
Laporan :
Master Data : Nasabah dan Marketing,
Laporan Tabungan : Daftar Tabungan , Transaksi Tabungan, Saldo Tabungan, Saldo Tabungan Kolom Jenis,
Laporan Kredit : Daftar Kredit, Realisasi Kredit, Transaksi Kredit, Saldo Kredit, Kolektbilitas Kredit,
Laporan Deposito : Daftar Deposito, Transaksi Deposito, Saldo Deposito,
Laporan Daftar Akun Perkiraan,
Laporan Transaksi Kas Akuntansi,
Laporan Daftar Jurnal,
Laporan Keuangan : Neraca Saldo , Neraca Lajur, Neraca, Laba Rugi Bulanan, Laba Rugi YTD(Year To Date).
Pengaturan :
Data User : Kelompok Akses User, Daftar User (Multi User),
Data Perusahaan (Setelah Aktivasi data perusahaan dapat berubah pada semua bukti dan laporan),
Pengaturan Umum : Opsi Login Database, Background,
Pengaturan Periode Akuntansi : Bulan Periode Akuntansi sedang berjalan, Tahun Periode Akuntansi sedang berjalan, Bulan Akhir Periode, Bulan dan Tahun mulai
Akuntansi,
Pengaturan Nomor Transaksi,
Petunjuk dan Bantuan serta Informasi Software,
Backup dan Restore Database,
Pengaturan database (Buat Baru / Hapus database).
Fitur Lainnya :
Bukti trasnaski dapat diedit atau di ubah bentuknya (setelah aktivasi),
Laporan dapat diubah bentuknya (setelah aktivasi),
Dapat menambah bukti transaksi baru (setelah aktivasi).
Fitur diatas dapat bertambah sesuai dengan masukan dari pengguna program.
3 / 197
4 / 197
Kebutuhan Sistem
Pesan dari Kami : Gunakan selalu Windows Original.

Kebutuhan Hardware Untuk Program Inspirasi Koperasi 4.0
Komputer dengan Prosesor Pentium 4 1Ghz atau setara.
Memory Komputer minimal 512 Mb, Rekomendasi 1 Gb.
Resolusi VGA minimum 800 x 600.
UPS pada Komputer Server (untuk menghindari komputer mati secara tiba-tiba akibat listrik padam).
UPS sangat berguna untuk menghindari kerusakan pada Database.
Kebutuhan Software / Perangkat Lunak lain :
Windows XP (sp2, sp3), Windows Vista, Windows 7, Win 8, Win Server : 2003, 2008.
Deepfreeze (opsional) berfungsi untuk mengembalikan kondisi windows ke awal setelah komputer di restart, untuk menjaga-jaga apabila windows terkena virus.
Jaringan Komputer :
Kabel Lan.
Hub Switch.
IP Public (opsional) agar bisa diakses dari internet.
Hamachi (opsional) agar bisa diakses dari internet via VPN hamachi.
5 / 197
Installasi Program
Anda Dapat Instal Program Dari Pilihan Berikut Ini :

Instalasi dari CD (membeli cd dari toko yang menjual program ini).
Instalasi dari Download File di Website : www.inspirasi.biz.
6 / 197
Install Program Dari CD
Berikut Ini Adalah Cara Instal Program Inspirasi Koperasi 4.0 Dari CD :
1. Masukan CD ke dalam Optical Drive baik CDRom/DVDRom dan yang lainnya.
2. Tunggu sejenak, window Memulai Instalasi akan tampil pada layar.
3. Apabila window Memulai Instalasi tidak tampil saat cd dimasukan maka coba jalankan file "MemulaiCD.exe" dengan membuka dari Windows Explorer, Pilih optical
drive, kemudian klik 2x "MemulaiCD.exe"
4. Tahap selanjutnya adalah Instal Program dengan Cara Klik tombol Instal Program Inspirasi Koperasi 4.0
1. Klik tombol "Lanjut"
2. Baca Ketentuan Penggunaan Program dengan Baik, apabila tidak dibaca maka segala akibat merupakan tanggung jawab pengguna.
3. Jika sudah dibaca maka klik tombol "Saya Setuju"
4. Klik "Lanjut"
5. Tentukan lokasi Instalasi Program, anda dapat memindahkan lokasi instalasi program dengan cara klik "Cari..."
6. Klik "Instal"
Saat instalasi program juga secara otomatis akan menginstal "Microsoft Installer" dan "Microsoft .Net Framework" Silahkan dibaca baik-baik
petunjuknya.
5. Tahap berikutnya adalah Instal Database, dengan cara klik "Instal Database"
2. Tentukan lokasi instalasi database, Pastikan database diletakan pada Drive bukan sistem, sebagai contoh adalah "d:\ipgsql"
Cara memindahkannya dengan klik tombol "Cari..." kemudian pilih atau tentukan lokasi instlasinya.
3. Klik tombol Instal.
4. Tunggu sampai proses instalasi selesai.
6. Tahap terakhir adalah Instal Video Tutorial, dengan cara Klik "Instal Video Tutorial"
2. Tentukan lokasi instalasi Video Tutorial.
3. Klik tombol Instal.
4. Tunggu sampai proses instalasi selesai.
7 / 197
Install Dari Download File Di WebSite
Cara Download Dari Website :

Masuk ke www.inspirasi.biz,
Temukan link "Download dan Trial",
Pilih Menu "Download Program Koperasi 4.0",
Download File utama yaitu "Program Inspirasi Koperasi Full 4.0.X.X" (ini adalah programnya),
Download File database yaitu "Database Program" (ini adalah program untuk manajemen databasenya),
Setelah Di Download Maka Instal File-File Tersebut, Berikut Tahapannya :
1. Instal Program Inpirasi Koperasi 4.0,
2. Instal Database Program (Sebelum install database matikan sementara antivirus),
8 / 197
Membuka Program Pertama Kali
Berikut Ini Adalah Tahapan Untuk Memulai Program Inspirasi Koperasi 4.0 :
Membuka Program dari Desktop dan Start Menu
Membuat Database Baru
Login Program Koperasi , Setting data Perusahaan dan Periode Awal Akuntansi
9 / 197
Membuka Program Koperasi
Terdapat 2 Cara Untuk Membuka Program Inspirasi Koperasi 4.0 Yaitu Membuka Dari Desktop Atau Dari Start Menu Program.
Berikut cara membuka dari Desktop :
1. Perhatikan Icon "Program Koperasi 4.0" pada Desktop Background
2. Klik 2x Icon "Program Koperasi 4.0"

3. Tunggu Sampai Program Terbuka.
Berikut cara membuka dari Start Menu Program :

1. Klik Tombol Start
2. Pilih All Programs
3. Pilih Program Kreatif
4. Klik "Inspirasi Koperasi 4.0"
Setelah Program Berhasil di buka maka akan tampil seperti dibawah ini :
10 / 197
11 / 197
Membuat Database Baru
Sebelum membuat database, pastikan database telah berhasil di instal, cara instalasi database dapat dilihat pada panduan sebelumnya yaitu : Instalasi Program
Cara Membuat Database Baru :
1. Saat pertama kali membuka program maka anda akan menemukan 3 tahap untuk membuat atau mencari database.
Tahap pertama kita harus menentukan Komputer yang akan dibuatkan databasenya .
Apabila anda hanya menggunakan 1 komputer maka pilihlah "localhost", localhost artinya komputer lokal, tidak berada pada komputer lain di dalam jaringan atau
ketikkan nama komputer server anda .
2. Tahap ke dua, Klik tombol Buat Database Baru, window database baru akan tampil, kemudian masukanlah nama database, nama database umumnya memakai
nama toko, selanjutnya klik tombol simpan. Proses penyimpanan database kemungkinan agak lama, silahkan ditunggu sejenak.
12 / 197
3. Setelah database baru berhasil dibuat, maka nama database anda akan tampil pada tahap 3.
4. Klik Nama database, kemudian klik tombol "Masuk"

5. Selanjutnya akan ada permintaan untuk Login Ke database.
13 / 197
Membuka Database Yang Sudah Ada
Cara Membuka Database Yang Sudah Pernah Dibuat :

1. Masuk ke Program Inspirasi Koperasi 4.0
2. Window Koneksi Database akan tampil, Tahap 1 pilihlah Komputer tempat menyimpan database.
Contoh : localhost adalah komputer lokal
Jika anda menggunakan Jaringan dan databasenya di letakan pada server maka Tahap 1 pilihlah nama komputer server anda.
Tahap 2, Setelah dipilih klik tombol "Cari Database"
3. Database anda akan tampil pada tahap 4. Pilihlah database pada daftar, kemudian klik tombol "Masuk".
14 / 197
Login Setting Data Koperasi dan Periode
Login Awal Database Adalah :

User : admin
Password : admin
Klik tombol "Masuk".
Selanjutnya anda akan diminta untuk memasukan data perusahaan dan setting periode akuntansi, seperti gambar dibawah :
Data Perusahaan : Disi data Nama Perusahaan, Alamat, Telepon dan Fax, Data perusahaan ini dapat diubah di kemudian hari.
Penting : Data Perusahaan akan tampil pada Faktur dan Laporan setelah anda melakukan aktivasi program.
Periode Awal Pencatatan : Adalah periode mulainya penggunaan program pada perusahaan anda.
Sebagai Contoh : Anda menggunakan program dari 1 Januari 2013, maka isikan Bulan Januari 2013
Contoh lain : Anda menggunakan program mulai dari 5 Maret 2013, maka isikan Bulan Maret 2013.
Periode Akhir Akuntansi : Adalah berakhirnya periode perhitungan akuntansi pada perusahaan anda, umumnya di Indonesia akhir periode pelaporan
akuntansi adalah bulan Desember.
Klik tombol "Selesai" apabila semua sudah diisi.
15 / 197
Aktivasi Program
Setelah anda berhasil masuk ke program maka anda dapat melakukan aktivasi. Apabila anda hanya ingin melakukan uji coba program maka tidak diwajibkan untuk
aktivasi. Sebelum aktivasi anda diwajibkan untuk membaca ketentuan aktivasi secara baik-baik, kesalahan atas kelalaian aktivasi merupakan tanggung jawab pengguna.
Berikut Ini Adalah Tahap Untuk Aktivasi Program :
1. Klik Menu Utama
2. Klik tombol "Aktivasi"
3. Baca baik-baik Ketentuan Penggunaan dan Aktivasi, Klik "SETUJU" apabila anda telah membaca dan menyetujui aturannya.
4. Berikutnya adalah 4 Tahap aktivasi, Pertama masukan Nomor Serial (Nomor Serial ada didalam BOX CD).
Apabila nomor serial benar maka tanda centang/rumput akan tampil pada bagian kanan dan akan tampil kode REGistrasi pada tahap kedua.
5. Tahap Kedua, Kirimlah kode REG yang ada di dalam kotak, Pastikan kode tersebut sudah benar.
Cara mengirim kode REG adalah via SMS melalui telepon selular anda dan kirimkan ke Nomor 081 337 888 424 / 081 5573 5552.
Format yang dikirimkan melalui SMS harus sama dengan yang ada di program :
Contoh SMS yang benar : REG KPR4.ABCD.EFGH.JKLM.MNOP
Contoh SMS yang salah seperti dibawah ini :
REG.PKP4.ABCD.EFGH.JKLM.MNOP
REG PKP4-ABCD-EFGH-JKLM-MNOP
REGPKP4ABCDEFGHJKLMMNOP
Pak mohon kode aktivasi REG PKP4.ABCD.EFGH.JKLM.MNOP
6. Setelah sms dikirim maka mohon di tunggu sejenak komputer kita akan membalas SMS anda secara otomatis. Balasan sms tersbut berisi kode Aktivasi.
Dilanjutkan pada tahap ke tiga, Masukanlah kode Aktivasi.
7. Tahap ke empat, klik tombol proses.
Pesan Aktivasi berhasil akan tampil apabila proses sudah benar.
Penting :
SMS akan dibalas oleh komputer apabila anda telah benar mengirim kode REG pada tahap 2.
Anda tidak dapat mengajukan pertanyaan pada nomor telepon tersebut karena tidak akan ada yang menjawab,
Apabila ada kesalahan pada tahap kedua, dimana anda salah kirim kode REG maka silahkan kontak ke email : info@inspirasi.biz
16 / 197
Pengenalan Bagian - Bagian Program
Pada Program Toko Inspirasi Kopeasi 4.0 terdiri dari beberapa Bagian, Seperti Gambar dibawah :
Sistem Menu : Berisi sub menu untuk menampilkan Menu Utama, Petunjuk dan Bantuan, Logout (Keluar dari login saat ini), Keluar dari Program.
Menu Ribbon : Adalah menu-menu utama dari program.
Sub Ribbon Menu : Adalah sub menu dari menu utama.
Minimize / Kecilkan Ribbon : Mengecilkan ukuran menu ribbon sehingga memperluas tampilan program.
Option Style: Adalah menu untuk mengubah style ribbon.
Pada Sub Selanjutnya Akan Dijelaskan Masing-Masing Fungsi Dari Menu Pada Program Ini, Klik Dibawah Untuk Melihat Lebih Detail :
Menu Master Data
Menu Tabungan
Menu Kredit
Menu Deposito
Menu Akuntansi
Menu Laporan
Menu Pengaturan
17 / 197
Menu Master Data
Menu Master Data terdiri dari menu - menu untuk mengelola data master seperti data nasabah, data marketing, daftar area dan daftar kolektibilitas.
Keterangan :
Menu Utama : Untuk kembali atau menampilkan halaman utama.
Daftar Nasabah: Untuk menampilkan Daftar nasabah , selain itu dapat untuk mengubah dan menghapus data nasabah.
Daftar Marketing: Untuk menampilkan Data Marketing, anda dapat mengubah dan menambah data marketing pada koperasi anda.
Daftar Area: Untuk menampilkan data Area Marketing maupun Nasabah.
Daftar Kolektibilitas : Untuk menampilkan status penggolongan kredit berdasarkan kategori tertentu guna memantau kelancaran pembayaran angsuran oleh debitur.
18 / 197
Menu Tabungan
Menu tabungan adalah menu yang terdiri dari transaksi serta pengaturan yang berhubungan dengan tabungan koperasi yang terdiri dari Pengaturan Tabungan , Daftar
Tabungan, Daftar Transaksi, Setor / Tarik Tabungan, Setor Kolektif, Mutasi Tabungan Serta Proses Tabungan.
Keterangan :
Pengaturan Tabungan : Pengaturan / Setting dari jenis tabungan, berisikan informasi tentang suku bunga serta sistem bunga.
Daftar Tabungan: Untuk menampilkan Daftar Tabungan, kita dapat menambahkan transaksi tabungan nasabah disini.
Daftar Transaksi : Untuk menampilkan daftar transaksi marketing, kita dapatkan menambahkan transaksi setoran, penarikan serta transfer rekening ato pindah buku.
Setor / Tarik : Form ini digunakakan untuk menambahkan transaksi setoran, penarikan serta transfer rekening ato perpindahan buku marketing.
Setor Kolektif : Menu yang digunakan untuk melakukan setoran kolektif.
Mutasi Tabungan : Untuk melihat catatan transaksi dari rekening atau tabungan.
Proses tabungan : Untuk melakukan penjurnalan pada akuntansi dari bunga tabungan, pajak tabungan serta administrasi tabungan.
19 / 197
Menu Kredit
Menu Kredit terdiri pengaturan kreditnya beserta jenis transaksi yang berhubungan dengan kredit / angsuran seperti : Daftar Kredit , Relaisasi Kredit, Daftar
Pembayaran, Bayar Kredit, Mutasi Kredit
Keterangan :
Pengaturan Kredit : Pada menu ini terdapat pengaturan jenis kredit yang berisi informasi tentang suku bunga serta sistem bunga.
Daftar Kredit : Pada menu ini berisi daftar data kredit, disini juga terdapat simulasi angsuran.
Realisasi Kredit : Pada menu ini anda dapat melakukan transaksi yang berhubungan dengan pencairan permohonan kredit.
Daftar Pembayaran : Menu ini mencatat data pembayaran angsuran.
Bayar Kredit : Menu ini digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran angsuran dengan dua metode cara bayar : tunai dan tabungan.
Mutasi Kredit : Menu ini digunakan untuk melihat catatan transaksi kredit.
20 / 197
Menu Deposito
Menu depositio ini terdiri dari Pengaturan tentang Deposito serta jenis - jenis transaksi yang berhubungan dengan deposito seperti : Daftar Deposito, daftar transaksi,
transaksi deposito, mutasi deposito serta proses deposito.
Keterangan :
Pengaturan Deposito : Menu ini digunakan untuk mensetting Deposito mulai Kode Awal rek yang digunakan pada program ini, akun akuntansinya, serta data umum
seperti : nama simpana, sistem dan suku bunganya.
Daftar Deposito : Pada menu ini menampilkan data simpanan deposito atau pendaftaran simpanan deposito.
Daftar Transaksi : Pada menu ini menampilkan daftar transaksi deposito.
Transaksi Deposito : Pada menu ini anda dapat menambahkan / membuat transaksi deposito seperti setoran dana, penarikan dana, dan penarikan bunga titipan.
Mutasi Deposito : Menu ini digunakan untuk menampilkan seluruh catatan transaksi dari deposito.
Proses Deposito : Menu ini digunakan untuk kalkulasi perkiraan bunga deposito.
21 / 197
Menu Laporan
Menu Laporan Berfungsi untuk menampilkan data laporan, dari master data sampai laporan keuangan .
Keterangan :
Master Data : melihat laporan yang berhubungan dengan master data.
Laporan Tabungan : melihat laporan yang berhubungan dengan tabungan.
Laporan Kredit : melihat laporan yang berhubungan dengan master kredit.
Laporan Deposito : melihat laporan yang berhubungan dengan master deposito.
Daftar Akun Perkiraan : melihat laporan yang berhubungan dengan akun perkiraan.
Transaksi Kas : melihat laporan yang berhubungan dengan transaksi kas.
Daftar Jurnal : melihat laporan yang berhubungan dengan jurnal.
Keuangan : melihat laporan yang berhubungan dengan Keuangan.
22 / 197
Menu Akuntansi
Menu Akuntansi adalah menu untuk memproses data-data rekening akuntansi, keuangan, jurnal dan lainnya.
Keterangan :
Daftar Perkiraan : Berfungsi untuk menampilkan daftar kode perkiraan / rekening akuntansi. Dapat juga untuk menambah dan menghapus kode perkiraan / rekening.
Daftar Jurnal : Berfungsi untuk membuat catatan jurnal secara manual yang tidak bisa dilakukan otomatis oleh program. Juga bisa digunakan untuk mengubah dan
menghapus data jurnal.
Daftar Jurnal : Berfungsi untuk membuat catatan jurnal secara manual yang tidak bisa dilakukan otomatis oleh program. Juga bisa digunakan untuk mengubah dan
menghapus data jurnal.
Buku Besar : Berfungsi untuk mencatat keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi.
Daftar Kas: Berfungsi untuk mencatat transaksi kas.
Kas Masuk : Berfungsi untuk mencatat data kas masuk, dan juga untuk mengubah atau menghapus kas masuk.
Kas Keluar : Befungsi untuk mencatat data kas keluar, dan juga untuk mengubah atau menghapus kas keluar.
Kas Transfer : Befungsi untuk mencatat data kas transfer, dan juga untuk mengubah atau menghapus kas transfer. Kas Transfer adalah untuk memindahkan dana dari
satu kas ke kas lain, contoh dari Kas Kecil ke Kas Bank.
Saldo Awal Akuntansi : Berfungsi untuk mencatat nilai saldo awal akuntansi dari masing masing aktiva maupun kewajiban dan modal.
23 / 197
Menu Pengaturan
Menu Pengaturan terdiri dari menu-menu untuk mengatur dan konfigurasi sistem pada program.
Keterangan :
Data User : Berfungsi untuk membuat, mengubah dan menghapus user, dan memberikan hak akses modul kepada masing-masing user pengguna.
Data Perusahaan : Berfungsi untuk mengubah data perusahaan. Data perusahaan ini akan tampil pada Bukti, Faktur dan Laporan.
Data perusahaan akan tampil setelah aktivasi berhasil.
Pengaturan Umum : Berfungsi untuk mengatur konfigurasi Program Inspirasi Koperasi 4.0
Periode Transaksi : Berfungsi untuk mengatur periode transaksi yang berhubungan dengan sistem akuntansi.
Nomor Transaksi : Berfungsi untuk mengatur penomoran transaksi dan pengkodean data nasabah, marketing serta jurnal.
Mini Printer : Berfungsi untuk mengatur konfigurasi printer untuk modul kasir, dan konfigurasi cashdrawer.
Petunjuk dan Bantuan : Berfungsi untuk menampilkan petunjuk pemakaian program.
Informasi : Berfungsi untuk menampilakan informasi versi update program.
Backup Database : Berfungsi untuk membuat backup database atau membuat cadangan data untuk menghindari kerusakan pada data atau hardisk.
Restore Database : Berfungsi untuk mengembalikan database ke kondisi dari file backup terakhir.
Pengaturan Database : Berfungsi untuk membuat, menghapus seluruh isi database. Selain itu untuk optimisasi dan perbaikan database.
24 / 197
25 / 197
Menu ini digunakan untuk menyimpan data nasabah pada koperasi anda
Berikut Adalah Cara Untuk Melihat Data Nasabah:
1. Klik Menu Master nasabah,

2. Klik Daftar Nasabah,
3. Akan tampil Daftar Nasabah,
Menambah Data Nasabah:
1. Klik tombol tambah pada Daftar Nasabah,

2. Mulai masukkan kode, nama, alamat, kota, provinsi, kode pos, telepon, no ktp, tempat lahir, jenis kelamin, jenis nasabah, tgl registrasi, marketing, area,
keterangan, pekerjaan, nama instansi perusahaan tempat bekerja, alamat kantor, telepon kantor, jabatan, nama saudara, alamat tempat tinggal saudara, telepon
saudara, hubungan kekeluargaan,
3. Setelah itu klik tombol "Simpan".
Mengubah Data Nasabah:
26 / 197
1. Pilih salah satu data nasabah dari daftar nasabah,
2. Klik Tombol Edit,
3. Lakukan perubahan data,
4. Klik tombol "Simpan".
Menghapus Data Nasabah:

2. Klik Tombol "Hapus".
27 / 197
Input Data Marketing
Menu ini digunakan untuk menyimpan data marketing tempat marketing berada
Berikut Adalah Cara Untuk Melihat Data Marketing :
1. Klik Menu Master Marketing,
2. Klik Daftar Marketing,
3. Akan tampil Daftar Marketing.
Menambah Data Marketing:

1. Klik tombol tambah pada Daftar Marketing,
2. Mulai masukkan kode, nama, alamat, kota, telepon, area, keterangan.

Mengubah Data Marketing:
1. Pilih salah satu data marketing dari daftar marketing,
28 / 197
Menghapus Data Marketing:
29 / 197
Input Data Area
Menu ini digunakan untuk menyimpan data area tempat marketing berada
Berikut Adalah Cara Untuk Melihat Data Area:
1. Klik Menu Master Data,
2. Klik Daftar Area,
3. Akan tampil Daftar Area.
Menambah Data Area:

1. Klik tombol tambah pada Daftar Area,
2. Mulai masukkan kode serta nama area,

Mengubah Data Sales :
1. Pilih salah satu data area dari daftar area,
30 / 197
Menghapus Data Sales :
31 / 197
Setting Kolektibilitas
Menu ini digunakan untuk mensetting kolektibilitas, kolektibilitas yaitu keadaan pembayaran pokok dan bunga kredit oleh nasabah.
Berikut Adalah Cara Untuk Melihat Daftar Kolektibilitas:
1. Klik Menu Master,
2. Klik Daftar Kolektibilitas,
3. Akan tampil Daftar Kolektibilitas.
berdasarkan ketentuan Bank Indonesia Program Inspirasi Koperasi 4.0 menyediakan daftar kolektbilitas dari suatu pinjaman yang terbagi menjadi lima
kelompok, yaitu Kredit Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kredit Kurang Lancar, Kredit Diragukan dan Kredit Macet. Untuk informasi mengenai istilah keuangan
bisa kunjungi situs : www.bi.go.id/web/id/kamus
Mengedit Data Kolektibilitas :
Secara default Program ini telah memberikan keterangan kolektibilitas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, namun apabila anda ingin memakai istilah Kritreria
sendiri anda dapat melakukannya dengan cara mengedit Keterangan dari kolektibilitas tersebut.
1. Klik tombol edit pada Daftar kolektibilitas,
2. Isi Keterangan dan tenggang waktu hari,
32 / 197
33 / 197
Pengaturan Tabungan
Menu ini digunakan untuk mengkonfigurasi macam - macam jenis simpanan atau tabungan yang diberikan kepada anggota. Daftar Tabungan ini akan digunakan nanti
pada saat kita membuat nama nasabah sebagai jenis simpanan.
Berikut Adalah Cara Untuk Mensetting Tabungan:
1. Klik Menu Tabungan,
2. Klik Pengaturan Tabungan,
3. Akan tampil Pengaturan Tabungan.
Menambah Jenis Tabungan:

1. Masukkan Nama Produk Simpanan, kemudian suku bunganya, Sistem Bunganya, saldo minimum, setoran minimu, saldo min pajak, saldo min terima SHU, biaya
administrasi, dan Persen Pajak
34 / 197
2. Kemudian pada tab akutansi pilih akun perkiraan untuk masing masing akun.
3. Pada tab nomor tetapkan kodeawal rek, serta jumlah digit rekening tabungan,
Contoh : Kode Awal : TAB, Jumlah digit 4, Nomor kredit = TAB.0001
35 / 197
Nama Tabungan
Secara default program Inspirasi Koperasi 4 memberikan 3 jenis tabungan yaitu : Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Umum
Simpanan Pokok : Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi saat masuk menjadi anggota. Simpanan Umum tidak dapat diambil
kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi
Simpanan Wajib : Simpanan yang wajib dibayar sebulan sekali. Besarnya simpanan bergantung dari hasil kesepakatan pengurus dan anggota koperasi.
Simpanan Umum : Simpanan yang besarnya tidak ditentukan diperuntukan untuk umum
Sistem Bunga
Metode Saldo Terendah besarnya bunga tabungan dihitung dari jumlah saldo terendah pada bulan laporan dikalikan dengan suku bunga per tahun kemudian
dikalikan dengan jumlah hari pada bulan laporan dan dibagi dengan jumlah hari dalam satu tahun.
Metode Perhitungan bunga berdasarkan saldo rata - rata pada metode ini, bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo rata - rata dihitung berdasarkan
jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan, dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut.
Metode Perhitungan bunga berdasarkan saldo harian pada metode ini bunga dihitung dari saldo harian. Bunga tabungan dalam bulan berjalan dihitung dengan
menjumlahkan hasil perhitungan bungan setiap harinya.
SHU koperasi
Adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku
yang bersangkutan. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota
dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Besarnya
pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota. Dengan mengacu pada pengertian di atas, maka besarnya SHU yang diterima oleh setiap
anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. SHU di tetapkan pada
rapat tahunan. Perhitungannya tersendiri.
Kolom Menerima SHU, berfungsi untuk menentukan apakah simpanan tersebut akan menerima SHU.
Saldo Min terima SHU , berfungsi untuk menentukan minimum saldo tabungan untuk mendapatkan SHU, dengan ketentuan Menerima SHU di centang.
Saldo Min Pajak :
Jumlah saldo mulai kena pajak. Contoh : Saldo min pajak : 7.500.000. Jika saldo tabungan kita sudah mencapai 7.500.000 atau lebih dari itu maka akan mulai
dikenakan pajak.
Persen pajak
Adalah jumlah kena pajaknya, Contoh : Persen pajak 20% Misal dari saldo 8.000.000, bunga tabungan dalam 1bulan 20.000, maka bunga dalam 1 bulan kali
persen pajak, jadi 20.000x20% = 4000 , 4000 ini adalah pajak.
Mengubah Jenis Tabungan:
1. Pilih salah satu data jenis tabungan dari daftar pengaturan tabungan,
Menghapus Jenis Tabungan:
1. Pilih salah satu data jenis tabungan dari daftar pengaturan tabungan,
36 / 197
Menu ini digunakan untuk mengkonfigurasi macam - macam jenis Kredit atau angsuran yang diberikan oleh koperasi kepada anggota dengan disertai jangka waktu dan
jumlah cicilan yang harus dibayar. Daftar Kredit untuk penentuan jenis kredit yang digunakan saat melakukan transaksi pengajuan pinjaman.
Berikut Adalah Cara Untuk Mensetting Kredit:
1. Klik Menu Kredit,

2. Klik Pengaturan Kredit,
3. Akan muncul Pengaturan Kredit.
Menambah Jenis Kredit:
1. Masukkan nama kredit, suku bunga, sistem bunga, maksimum waktu, denda perhari, maupun toleransi hari pada tab umum,
37 / 197
2. Kemudian pada tab akutansi pilih akun perkiraan untuk masing masing akun,
3. Pada tab nomor tetapkan kodeawal rek, serta jumlah digit nomor rekening kredit,
Contoh : Kode Awal : 030, Jumlah digit 4, Nomor kredit = 030.0001.
Nama Kredit
Secara default program Inspirasi Koperasi 4 memberikan 6 jenis kredit yaitu : MENURUN BULANAN, MENURUN HARIAN, TETAP BULANAN, TETAP HARIAN, EFEKTIF
BULANAN, EFEKTIF HARIAN.
Anda bisa menambahkan nama jenis kredit sesuai dengan sistem bunga dan besaran pokok suku bungannya.
Sistem Bunga.
Sistem Bunga Tetap (Flat Interest) ini berarti jumlah pembayaran pokok bunga dan kreditnya selalu sama besar (flat), setiap bulannya. Biasanya sistem ini
digunakan untuk kredit jangka pendek.
Sistem Bunga Menurun / Anuitas , pada sistem ini jumlah yang kita bayar (total angsuran) kepada pihak pemberi kredit tidak akan berubah selama jangka waktu
yang telah ditetapkan sebelumnya . Akan tetapi walaupun komposisi besarnya angsuran pokok dan angsuran bunga akan berbeda setiap bulannya .Tetapi
menghasilkan jumlah total yang sama setiap bulannya (total angsuran) , dimana angsuran pokok akan semakin besar sedangkan angsuran bunga akan semakin
mengecil. rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya angsuran per bulan.
Penting :
Total angsuran di hitung menggunakan rumus sistem anuitas, sehingga besarannya bisa sama tiap bulannya.
Walaupun besarannya sama, jumlah pokok angsuran dapat diubah sesuai kebutuhan saat pembayaran kredit.
Sistem Bunga Menurun efektif (effective rate) adalah pada sistem ini perhitungan bunga yang harus dibayar setiap bulan sesuai dengan saldo pokok pinjaman
bulan sebelumnya.
38 / 197
Suku Bunga Per Tahun
Merupakan jumlah suku bunga per tahun sesuai dengan jenis sistem bunganya apakah : flat, anuitas ataupun efektif. Perhitungan jumlah angsuran juga dibedakan
berdasarkan sistem bunga dan besarnya suku bunga terhadap sistem bunga tersebut.
Maksimum Waktu
Merupakan Jangka Waktu angsuran.
Denda Per Hari
Denda per hari apabila melewati toleransi hari yang telah ditentukan.
Toleransi Denda
Toleransi yang bisa anda tetapkan sebagai batas waktu yang diberikan apabila telah melewati tanggal pembayaran angsuran.
Mengubah Jenis Kredit:
1. Pilih salah satu data jenis Kredit dari daftar pengaturan Kredit,
Menghapus Jenis Kredit:
1. Pilih salah satu data jenis kredit dari daftar pengaturan kredit,
39 / 197
Pengaruan Deposito
Deposito adalah produk simpanan yang memberikan bunga lebih tinggi dari simpanan biasa, bila anda menyimpan uang tersebut dengan jangka waktu tertentu.
Simpanan deposito hanya bisa ditarik setelah jangka waktu tertentu. Menu ini digunakan untuk mengkonfigurasi macam - macam jenis deposito koperasi kepada
anggota.
Berikut Adalah Cara Untuk Mensetting Deposito:
1. Klik Menu Deposito,
2. Klik Pengaturan Deposito.
3. Akan muncul Pengaturan Deposito.

1. Masukkan nama deposito, suku bunga, sistem bunga, maksimum waktu, saldo min pajak, persen pajak pada tab umum.
40 / 197
3. Pada tab nomor tetapkan kodeawal rek ,serta jumlah digit rek
Sistem Bunga Sederhana (Simple Interest)

Bunga sederhana ini adalah bunga dengan kalkulasi satu kali saja. Bunga ini biasanya dibayar di akhir periode perjanjian atau kontrak. Bunga yang dibayarpun
juga sesuai dengan tingkat bunga yang sesuai dengan perjanjian atau kontrak.
Mengubah Jenis Deposito:
1. Pilih salah satu data jenis Deposito dari daftar pengaturan Deposito,
Menghapus Jenis Deposito:
41 / 197
Master
Menu ini digunakan untuk melakukan segala hal yang berhubungan dengan Master Data.
Menu Ini Terdiri Dari :

1. Daftar Nasabah
2. Daftar Marketing
3. Daftar Area
4. Daftar Kolektibilitas
42 / 197
Daftar Nasabah
Menu ini digunakan untuk menyimpan data nasabah pada koperasi anda
Berikut Adalah Cara Untuk Melihat Data Nasabah:
1. Klik Menu Master nasabah,
2. Klik Daftar Nasabah.
3. Akan tampil Daftar Nasabah
Menambah Data Nasabah:

1. Klik tombol tambah pada Daftar Nasabah,
2. Mulai masukkan kode, nama, alamat, kota, provinsi, kode pos, telepon, no ktp, tempat lahir, jenis kelamin , jenis nasabah, tgl registrasi, marketing, area,
keterangan, pekerjaan, nama instansi perusahaan tempat bekerja , alamat kantor, telepon kantor, jabatan, nama saudara, alamat tempat tinggal saudara,
telepon saudara, hubungan kekeluargaan
43 / 197
Mengubah Data Nasabah:
Menghapus Data Nasabah:
44 / 197
Daftar Marketing
Menu ini digunakan untuk menyimpan data marketing tempat marketing atau kolektor.
Berikut Adalah Cara Untuk Melihat Data Marketing :
1. Klik Menu Master Marketing,
2. Klik Daftar Marketing,
3. Akan tampil Daftar Marketing.
Menambah Data Marketing:

1. Klik tombol tambah pada Daftar Marketing,
2. Mulai masukkan kode, nama, alamat, kota, telepon, area, keterangan.

Mengubah Data Marketing:
Menghapus Data Marketing:
45 / 197
46 / 197
Daftar Area
Menu ini digunakan untuk menyimpan data area tempat marketing atau kolektor.
Berikut Adalah Cara Untuk Melihat Data Area:
1. Klik Menu Master Data,
2. Klik Daftar Area,
3. Akan tampil Daftar Area.
Menambah Data Area:

1. Klik tombol tambah pada Daftar Area,
2. Mulai masukkan kode serta nama area

Mengubah Data Sales :
47 / 197
Menghapus Data Sales :
1. Pilih salah satu data area dari daftararea,
48 / 197
Daftar Kolektibilitas
Menu ini digunakan untuk mensetting kolektibilitas, kolektibilitas yaitu keadaan pembayaran pokok dan bunga kredit oleh nasabah.
Berikut Adalah Cara Untuk Melihat Daftar Kolektibilitas:
1. Klik Menu Master,
2. Klik Daftar Kolektibilitas,
3. Akan tampil Daftar Kolektibilitas.
berdasarkan ketentuan Bank Indonesia Program Inspirasi Koperasi 4.0 menyediakan daftar kolektbilitas dari suatu pinjaman yang terbagi menjadi lima
kelompok, yaitu Kredit Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kredit Kurang Lancar, Kredit Diragukan dan Kredit Macet. Untuk informasi mengenai istilah keuangan
bisa kunjungi situs : www.bi.go.id/web/id/kamus
Mengedit Data Kolektibilitas:
Secara default Program ini telah memberikan keterangan kolektibilitas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, namun apabila anda ingin memakai istilah Kritreria
sendiri anda dapat melakukannya dengan cara mengedit Keterangan dari kolektibilitas tersebut.
1. Klik tombol edit pada Daftar kolektibilitas,
2. Isi Keterangan dan tenggang waktu hari.
49 / 197
50 / 197
Tabungan
Menu ini digunakan untuk melakukan segala hal yang berhubungan dengan simpanan tabungan.
Langkah - Langkah Menggunakan Menu Ini :

1. Buatlah dulu jenis tabungan <Pengaturan Tabungan>
2. Membuat tabungan nasabah <Daftar Tabungan>
3. Membuat transaksi setoran / penarikan /pindah buku < Setor / Tarik >
4. Melakukan setoran kolektif <Setor kolektif >
5. Proses bulanan Tabungan klik disini
6. Mutasi Tabungan Klik disini
51 / 197
Daftar Tabungan
Menu ini digunakan untuk membuat tabungan nasabah.

Berikut adalah cara untuk membuka daftar Tabungan :
1. Klik menu tabungan,

2. klik daftar tabungan,
3. Akan tampil daftar tabungan.
Cara Untuk Membuat Tabungan Nasabah:
1. Klik tombol tambah pada daftar Tabungan.
52 / 197
2. Pilih Jenis Tabungan,
3. Pilih Nasabah, Apabila anda belum membuatnya klik disini cara untuk menambah nasabah,
4. Isikan data setoran bulanan beserta jangka waktu,
5. Isi Keterangan bila diperlukan,
6. Klik Tombol "Simpan".
Mengubah Data atau Mengedit Data Tabungan
1. Pilih Data Tabungan pada daftar tabungan,

2. Klik tombol Edit,
3. Rubah informasi,
4. Kemudian Klik Simpan.
Memberi status blokir atau mengubah setoran bunga:
1. Pilih salah satu data item tabungan dari daftar tabungan,

3. Lakukan perubahan data, misal ingin merubah setoran bulanan dan jangka waktunya atau memberi status blokir atau tutup beserta saldo blokirnya,
Menghapus data tabungan:
1. Pilih salah satu data tabungan dari daftar tabungan,

53 / 197
Daftar Transaksi
Menu ini digunakan untuk melakukan transaksi setoran / penarikan / perpindahan buku
Berikut Adalah Cara Untuk Membuka Daftar Transaksi:
1. Klik menu Tabungan,

2. Klik Daftar Transaksi,
3. Akan tampil daftar transaksi.
Status Trs : status dari transaksi.

Aktif : Transaksi tabungan nasabah yang telah tersimpan dan masih berjalan sesuai dengan jangka waktu tabungan / simpanan.
Void : Transaksi jika dihapus maka akan menjadi void (dibatalkan). Jika sudah yakin bawah transaksi tersebut dibatalkan maka bisa benar benar di hapus dari
menu Pengaturan->Pengaturan DB->Hapus Void.
Cara Untuk Membuat Transaksi :
1. Klik tombol tambah pada Daftar Transaksi.
54 / 197
2. Pilih jenis transaksi.
3. Pilih No Tabungan atau tabungan nasabah klik disini cara membuat tabungan nasabah.
4. Isikan jumlah setoran / penarikan / pindah buku,
5. Apabila anda melakukan perpindahan buku , maka opsi tujuan transfer akan terbuka , disitu anda bisa memilih no Tabungan atau Tabungan nasbah sebagai
tujuan dari rekening perpindahan / baru,
6. Kemudian klik tombol "Simpan" untuk menyimpan data.
Mencetak Bukti Transaksi Tabungan Nasabah
1. Setelah menyimpan data pada saat menambahkan transaksi tabungan atau mengedit tabungan , klik "Cetak",
2. Pilih jenis laporan,

3. Kemudian Klik Print.
anda bisa melihat preview laporan dan juga mendesign laporan.
Preview Laporan
Berikut Preview Bukti Transaksi
55 / 197
Mengubah Data Transaksi Tabungan:
1. Pilih salah satu data transaksi tabungan dari daftar tabungan,

Menghapus Data Item Transfer:
1. Pilih salah satu data transaksi dari daftar transaksi,

56 / 197
Setor / Tarik
Menu ini digunakan untuk melakukan transaksi setoran / penarikan / perpindahan buku
Berikut Adalah Cara Untuk Membuka daftar Transaksi:
1. Klik menu Tabungan,
3. Akan tampil tambah tabungan.
Cara untuk Membuat Transaksi :

1. Klik tombol tambah pada Daftar Transaksi.
2. Pilih jenis transaksi.

3. Pilih No Tabungan atau tabungan nasabah klik disini cara membuat tabungan nasabah.
4. Isikan jumlah setoran / penarikan / pindah buku
5. Apabila anda melakukan perpindahan buku , maka opsi tujuan transfer akan terbuka , disitu anda bisa memilih no Tabungan atau Tabungan nasbah sebagai
tujuan dari rekening perpindahan / baru.
1. Setelah menyimpan data pada saat menambahkan transaksi tabungan atau mengedit tabungan , klik "Cetak"
57 / 197
2. Pilih jenis laporan
3. Kemudian Klik Print
Preview Laporan
Mengubah Data Transaksi Tabungan:

1. Pilih salah satu data transaksi tabungan dari daftar tabungan
Menghapus Data Item Transfer:
1. Pilih salah satu data transaksi dari daftar transaksi
58 / 197
Setor Kolektif
Setoran kolektif ada metode penginputan data setoran yang di input secara sekaligus.
Berikut Adalah Cara Untuk Membuka Setor Kolektif:

2. Klik Setor Kolektif,
3. Akan tampil setor kolektif,
Membuat Transaksi Setoran Kolektif:
1. Klik tombol Pencarian pada marketing / kolektor, pilih marketing / kolektor,

2. Pilh No Tabungan Nasabah,
3. Terlihat jumlah saldo dari nasabah,
4. Isi Jumlah setoran dari nasabah dan untuk ke nasabah tersebut,
5. Setelah itu Klik Setor,
6. Klik tombol "Simpan". untuk melakukan proses.
Menghapus Baris Setoran:
1. Pilih salah satu data setoran yang telah masuk kedalam daftar setoran,
59 / 197
2. Klik Tombol "Hapus Baris",
3. Akan muncul pesan konfirmasi penghapusan baris, pilih yes.
Penting :
Setoran yang sudah di simpan akan masuk ke dalam daftar transaksi tabungan.
Untuk mengubah/menghapus setoran kolektif yang sudah di simpan adalah melalui transaksi tabungan.
60 / 197
Mutasi Tabungan
Menu ini digunakan untuk melihat atau mencetak mutasi tabungan nasabah.
Berikut Adalah Cara Untuk Membuka D aftar Tabungan :
2. klik mutasi tabungan,
3. Pilihlah No Tabungan, kemudian pilih periode tanggal, lalu klik proses,
61 / 197
Proses Tabungan
Menu ini digunakan sebagai perhitungan akhir bulan untuk menentukan posisi saldo tabungan.
Proses Tabungan bisa dilakukan pada akhir periode bulanan. Contoh pada tanggal 31.
Berikut Adalah Cara Untuk Melihat Data Item Masuk:
2. Klik proses tabungan,
3. Akan tampil proses tabungan,
Melakukan Proses Tabungan :

1. Pilih periode bulan serta tahun,
2. Klik Proses Data,
3. Klik Info Proses untuk mengetahui proses tabungan berhasil atau tidak.
62 / 197
63 / 197
Kredit
Menu ini digunakan untuk melakukan segala hal yang berhubungan dengan angsuran atau kredit.

1. Buatlah dulu jenis Kredit <Pengaturan Kredit>
2. Membuat data kredit < Daftar Tabungan >
3. Melakukan Realisasi Kredit <Realisasi Kredit>
4. Pembayaran Kredit <Daftar Pembayaran>
5. Mutasi Kredit Klik disini
64 / 197
Daftar Kredit
Menu ini digunakan untuk membuat kredit untuk debitur / nasabah.

Berikut Adalah Cara Untuk Membuka Daftar Kredit :
1. Klik menu Kredit

2. Klik daftar Kredit
3. Akan tampil daftar Kredit
Status :
Belum Realisasi : Pinjaman untuk nasabah belum direalisasikan atau dicairkan
Sudah Realisasi : Pinjaman sudah diberikan atau direalisasikan
Sudah Lunas : Angsuran sudah dibayar lunas.
Kolektibilitas :
Lancar : Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kartu kredit, tepat waktu dan tidak ada tunggakan yang melebihi batas waktu Jatuh Tempo, batas hari 0 - 40 hari
atau yang anda sesuaikan pada daftar kolektibilitas
Dalam Perhatian Khusus : Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan belum dilakukan setelah jatuh tempo. anda dapat mengatur toleransi hari disini, batas hari 40
- 90 hari, atau sesuai pada daftar kolektibilitas yang telah ditentukan
Kurang Lancar : Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kartu kredit belum dilakukan setelah lewat jatuh tempo anda dapat mengatur toleransi hari disini, batas
hari 90 - 120 hari, atau sesuai pada daftar kolektibilitas yang telah ditentukan
Diragukan : Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kredit belum dilakukan setelah lewat jatuh tempo anda dapat mengatur toleransi hari disini, batas hari 120 -
180 hari, atau sesuai pada daftar kolektbilitas yang telah ditentukan.
Macet : Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kredit belum dilakukan setelah lewat jatuh tempo anda dapat mengatur toleransi hari disini, batas hari lewat dari
180 hari, atau sesuai pada daftar kolektbilitas yang telah ditentukan.
Cara Untuk Membuat Kredit Nasabah:
1. Klik tombol tambah pada daftar Kredit.
65 / 197
2. Pada bagian Data Kredit, Pilih nasabah kemudian jumlah pengajuannya berapa, jangka waktu serta suku bunganya(bila belum terset), Perhitungan Bunga : bisa
bulanan atau perhari , jika bulanan maka perhitungan bunganya bulanan jika harian maka perhitungan bunganya harian , digunakan untuk , sumber dana,
status kolektibilitas ataupun keterangan
3. Pada Bagian Data Keluarga dan Penjamin
4. Isi nama Pasangan bila belum menikah bisa dikosongkan

5. Isi Informasi Penjamin
66 / 197
6. Pada bagian Data Agunan / Jaminan tidak bisa ditambahkan bila Data Kredit belum disimpan sebelumnya
7. Klik Tombol "Simpan"
8. Kemudian Pindah ke bagian Data Agunan / Jaminan
9. Klik tombol "Tambah" maka akan muncul Form Tambah Agunan
10. Pilih Jenis Tabungan, Ikatan Hukum , Nama Penjamin, Pemilik, nilai dari barang agunan / jaminan Serta Keterangan
67 / 197
Melihat Simulasi Pembayaran Angsuran
1. Pilih data kredit dari daftar kredit ataupun pada saat menambah data kredit,
2. Pilih Jenis Kredit, dan pengajuan pinjaman serta suku bunga dan jangka waktu angsuran,
3. Klik tombol "Simulasi"
Misal : Jenis Kredit Flat Bulanan dengan Jumlah Pengajuan Rp. 200.000.000,00 dengan suku bunga 30 % dan jangka waktu 36 bulan
Misal : Jenis Kredit Efektif , dengan jumlah pijaman Rp 200.000.000 dgn suku bunga efektif 30 % serta jangka waktu 24 bulan.
68 / 197
Misal : Jenis Kredit Anuitas , dengan jumlah pinjaman Rp. 200.000.000,00 dengan suku bunga anuitas 30 % dan jangka waktu 12 bulan
Melihat Laporan Angsuran

69 / 197
1. Pada simlulasi Perhitungan angsuran atau ciiclan anda dapat mencetaknya dalam bentuk laporan
2. Klik Preview
3. Klik Tombol Print
4. Klik Ok.
Mengubah Data Atau Mengedit Data Kredit
1. Pilih Data Kredit pada daftar Kredit

2. Klik tombol Edit
3. Rubah informasi
70 / 197
4. Kemudian Klik Simpan
Menghapus Data Kredit:
1. Pilih salah satu data Kredit dari daftar Kredit,

71 / 197
Realisasi Kredit
Realisasi kredit itu semacam persetujuan pihak bank untuk mencarikan permohonan kredit dari pemohon, sesuai dengan kesepakatan kesepakatan yang disetujui
bersama
Berikut adalah cara untuk Realisasi Kredit :
1. Klik menu Kredit

2. Klik Realisasi Kredit
3. Akan tampil Realisasi Kredit
Cara Untuk Membuat Realisasi Kredit:
1. Pilih No Kredit
2. Isikan biaya administrasi bila ada ataupun biaya provisi bila ada.
3. Klik Simpan
Biaya provisi adalah biaya yang dikenakan oleh koperasi kepada pemohon pinjaman pada saat pinjaman disetujui.
Melihat Simulasi Pembayaran Angsuran
1. Pilih data No Kredit

2. Klik tombol "Simulasi"
Misal : Jenis Kredit Flat Bulanan dengan Jumlah Pengajuan Rp. 200.000.000,00 dengan suku bunga 30 % dan jangka waktu 36 bulan
72 / 197
Misal : Jenis Kredit Efektif , dengan jumlah pijaman Rp 200.000.000 dgn suku bunga efektif 30 % serta jangka waktu 24 bulan.
73 / 197
Misal : Jenis Kredit Anuitas , dengan jumlah pinjaman Rp. 200.000.000,00 dengan suku bunga anuitas 30 % dan jangka waktu 12 bulan
Melihat Laporan Angsuran

74 / 197
1. Pada simlulasi Perhitungan angsuran atau ciiclan anda dapat mencetaknya dalam bentuk laporan
2. Klik Preview
3. Klik Tombol Print
4. Klik Ok.
Mengubah Data atau Mengedit Data Kredit
1. Setelah Simpan anda dapat langsung mengubah data realisasi kredit

2. Rubah informasi
75 / 197
Daftar Pembayaran
Menu ini digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran angsuran

Berikut adalah cara untuk membuka daftar Pembayaran :
1. Klik menu Kredit

2. Klik Daftar Pembayaran
3. Akan tampil daftar Pembayaran
Status Trs : status dari transaksi

Aktif : Transaksi Kredit / angsuran nasabah yang telah tersimpan dan masih berjalan sesuai dengan jangka waktu kredit / angsuran.
Void : Transaksi jika dihapus maka akan menjadi void (dibatalkan). Jika sudah yakin bawah transaksi tersebut dibatalkan maka bisa benar benar di hapus dari
Cara Untuk Membuat Transaksi Pembayaran Angsuran:
1. Klik tombol tambah pada Daftar Pembayaran .
76 / 197
2. Pilih No Kredit.
3. Maka data dari no kredit tersebut akan terlihat pada : Jenis Kredit, Nasabah, alamat, Realisasi pinjaman, suku bunga serta perhitungan bunganya. Tanggal
Realisasi pinjaman serta tanggal jatuh tempo kredit, tanggal jatuh tempo periode pembayaran serta jumlah hari setelah realisasi, apabila terlambat membayar
dari tanggal jatuh tempo maka akan terlihat jumlah hari terlambatnya.
4. Anda juga bisa melihat informasi Total pembayaran angsuran yang berasal dari bayar pokok serta bayar bunganya plus denda apabila nasabah terlambat dalam
melakukan pembayaran.
5. Pada Pilihan cara bayar ada dua , yaitu tunai serta dari tabungan. apabila dari tabungan maka anda harus pilh tabungan nasabah bersangkutan.
6. Kemudian klik tombol "Simpan" untuk menyimpan data
1. Setelah menyimpan data pada saat menambahkan transaksi Pembayaran angsuran, klik "Cetak"

Preview Laporan
Ini Preview Bukti Pembayaran Kredit
77 / 197
Menghapus Data Pembayaran Angsuran:
1. Pilih salah satu data transaksi dari daftar pembayaran

Transaksi jika dihapus maka akan menjadi void (dibatalkan). Jika sudah yakin bawah transaksi tersebut dibatalkan maka bisa benar benar di hapus dari menu
Pengaturan->Pengaturan DB->Hapus Void.
78 / 197
Menu ini digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran angsuran
Berikut Adalah Cara Untuk Membuka Bayar Kredit:
1. Klik menu Kredit

2. Klik Bayar Kredit
3. Akan tampil daftar Pembayaran
Cara untuk Membuat Transaksi Pembayaran Angsuran:
1. Klik tombol tambah pada Daftar Pembayaran .

2. Pilih No Kredit.
3. Maka data dari no kredit tersebut akan terlihat pada : Jenis Kredit, Nasabah, alamat, Realisasi pinjaman, suku bunga serta perhitungan bunganya. Tanggal
Realisasi pinjaman serta tanggal jatuh tempo kredit, tanggal jatuh tempo periode pembayaran serta jumlah hari setelah realisasi, apabila terlambat membayar dari
tanggal jatuh tempo maka akan terlihat jumlah hari terlambatnya.
4. Anda juga bisa melihat informasi Total pembayaran angsuran yang berasal dari bayar pokok serta bayar bunganya plus denda apabila nasabah terlambat dalam
melakukan pembayaran.
5. Pada Pilihan cara bayar ada dua , yaitu tunai serta dari tabungan. apabila dari tabungan maka anda harus pilh tabungan nasabah bersangkutan.
6. Kemudian klik tombol "Simpan" untuk menyimpan data
1. Setelah menyimpan data pada saat menambahkan transaksi Pembayaran angsuran, klik "Cetak"
79 / 197
Preview Laporan
Ini Preview Bukti Pembayaran Kredit
Menghapus Data Pembayaran Angsuran:
1. Pilih salah satu data transaksi dari daftar pembayaran

Transaksi jika dihapus maka akan menjadi void (dibatalkan). Jika sudah yakin bawah transaksi tersebut dibatalkan maka bisa benar benar di hapus dari menu Pengaturan-
>Pengaturan DB->Hapus Void.
80 / 197
Mutasi Kredit
Berfungsi untuk melihat Perpindahan keuangan dari angsuran nasabah.

Berikut Adalah Cara Untuk Melihat Mutasi Kredit:
1. Klik menu kredit
2. Klik mutasi kredit
3. Akan tampil mutasi kredit
Cara Melihat Mutasi Tabungan

1. Pilih NO Kredit anda bisa meninjau lagi apakah no kredit nasabah itu sudah terealisasi, belum terealisasi , apakah sudah lunas atau pada kolektibilitasnya,
misalnya data mutasi kredit nasabah dengan status sudah realisasi dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus
2. Kemudian klik tombol "Proses".
81 / 197
Deposito
Menu ini digunakan untuk melakukan segala hal yang berhubungan dengan simpanan Deposito .

1. Buatlah dulu jenis deposito <Pengaturan Deposito >
2. Membuat tabungan deposito <Daftar Deposito >
3. Membuat transaksi setoran / penarikan /penarikan bunga titipan < Transaksi Deposito >
4. Mutasi Deposito Klik disini
5. Proses Deposito klik disini
82 / 197
Pengaturan Deposito
Deposito adalah produk simpanan yang memberikan bunga lebih tinggi dari simpanan biasa, bila anda menyimpan uang tersebut dengan jangka waktu tertentu.
Simpanan deposito hanya bisa ditarik setelah jangka waktu tertentu. Menu ini digunakan untuk mengkonfigurasi macam - macam jenis deposito koperasi kepada
anggota.
Berikut Adalah Cara Untuk Mensetting Deposito:
1. Klik Menu Deposito,
2. Klik Pengaturan Deposito.
3. Akan muncul Pengaturan Deposito.

1. Masukkan nama deposito, suku bunga, sistem bunga, maksimum waktu, saldo min pajak, persen pajak pada tab umum.
83 / 197
3. Pada tab nomor tetapkan kodeawal rek ,serta jumlah digit rekening deposito.
Contoh : Kode Awal : 050, Jumlah digit maka, hasilnya : 050.0026
84 / 197
Sistem Bunga Sederhana (Simple Interest)
Bunga sederhana ini adalah bunga dengan kalkulasi satu kali saja. Bunga ini biasanya dibayar di akhir periode perjanjian atau kontrak. Bunga yang dibayarpun
juga sesuai dengan tingkat bunga yang sesuai dengan perjanjian atau kontrak.
Mengubah Jenis Deposito:
Menghapus Jenis Deposito:
85 / 197
Daftar Deposito
Menu ini digunakan untuk membuat simpanan deposito.

Berikut Adalah Cara Untuk Membuka Daftar Deposito :
1. Klik menu deposito
2. Klik daftar deposito
3. Akan tampil daftar Deposito
Cara Untuk Membuat Deposito Nasabah:

1. Klik tombol tambah pada daftar Deposito.
86 / 197
2. Pilih Jenis Simpanan
3. Pilih Nasabah, Apabila anda belum membuatnya klik disini cara untuk menambah nasabah
4. Isikan jumlah setoran
5. Pilih aliran bunga, apabila tabungan isi akun tabungan pada no rekening
6. Isi Keterangan bila diperlukan
Aliran Bunga :
Titipan : Uang bunga depostio di titip di Akun Koperasi, untuk mengambilnya dari menu Transaksi Depostio.
Tabungan : Uang langsung masuk ke Tabungan, untuk mengambilnya dengan cara menarik dana Tabungan, pada Transaksi tabungan.
Mengubah Data Atau Mengedit Data Deposito
1. Pilih Data Deposito pada daftar tabungan
2. Klik tombol Edit
3. Rubah informasi
Memberi Status Blokir Atau Mengubah Setoran Deposito :
1. Pilih salah satu data deposito dari daftar deposito ,
2. Klik tombol Edit,
3. Lakukan perubahan data, misal memberi status blokir atau tutup beserta saldo blokirnya, harap diperhatikan 0 = blokir penuh
Menghapus Data Deposito:
1. Pilih salah satu data deposito dari daftar deposito,
87 / 197
Daftar Transaksi
Menu ini digunakan untuk melakukan transaksi setoran / penarikan dana / penarikan bunga titipan
Berikut Adalah Cara Untuk Membuka Daftar Transaksi:
1. Klik menu Deposito,
3. Akan tampil daftar transaksi,

Aktif : T ransaksi deposito nasabah yang telah tersimpan dan masih berjalan sesuai dengan jangka waktu deposito
4. Void : Transaksi jika dihapus maka akan menjadi void (dibatalkan). Jika sudah yakin bawah transaksi tersebut dibatalkan maka bisa benar benar di hapus dari
1. Klik tombol tambah pada Daftar Transaksi,
88 / 197
2. Pilih jenis transaksi,
3. Pilih No Deposito klik disini cara membuat tabungan nasabah,
4. Isikan jumlah setoran / penarikan Dana / penarikan bunga titipan,
Mencetak Bukti Transaksi Deposito
1. Setelah menyimpan data pada saat menambahkan transaksi Deposito atau mengedit Deposito, klik "Cetak".
2. Pilih jenis laporan,

3. Kemudian Klik Print.
Preview Laporan
89 / 197
Mengubah Data Transaksi Deposito :
1. Pilih salah satu data Deposito tabungan dari daftar Deposito,
Menghapus Data Transaksi Deposito :
90 / 197
Transaksi Deposito
Menu ini digunakan untuk melakukan transaksi setoran / penarikan dana / penarikan bunga titipan
Berikut Adalah Cara Untuk Membuka Transaksi Deposito :
2. Klik Transaksi Deposito,
3. Akan tampil daftar transaksi,

Aktif : T ransaksi deposito nasabah yang telah tersimpan dan masih berjalan sesuai dengan jangka waktu deposito
4. Void : Transaksi jika dihapus maka akan menjadi void (dibatalkan). Jika sudah yakin bawah transaksi tersebut dibatalkan maka bisa benar benar di hapus dari
1. Klik tombol tambah pada Daftar Transaksi,
91 / 197
2. Pilih jenis transaksi,
3. Pilih No Deposito klik disini cara membuat tabungan nasabah,
4. Isikan jumlah setoran / penarikan Dana / penarikan bunga titipan,
Mencetak Bukti Transaksi Deposito
1. Setelah menyimpan data pada saat menambahkan transaksi Deposito atau mengedit Deposito , klik "Cetak"

Preview Laporan
Berikut ini Preview Bukti Transaksi
92 / 197
Mengubah Data Transaksi Deposito :
1. Pilih salah satu data Deposito tabungan dari daftar Deposito,
93 / 197
Mutasi Deposito
Berfungsi untuk melihat arus keuangan dari deposito nasabah

Berikut Adalah Cara Untuk Melihat Mutasi Deposito:
1. Klik menu deposito,
2. Klik mutasi deposito,
3. Akan tampil mutasi Deposito,
Cara Melihat Mutasi Deposito

1. Pilih NO Deposito anda bisa meninjau lagi apakah no Deposito merupakan Dana Deposito atau Bunga Deposito,
2. kemudian klik tombol "Proses".
94 / 197
Proses Deposito
Menu ini digunakan sebagai perhitungan akhir bulan untuk menentukan posisi saldo deposito
Berikut Adalah Cara Untuk Melihat Proses Deposito:
2. Klik proses Deposito,
3. Akan tampil proses tabungan.
Melakukan Proses Tabungan :

1. Pilih periode tanggal,
2. Klik tampil data,
3. Pilih data deposito yang ingin diproses bunganya,
4. Klik proses bunga dan simpan.
95 / 197
Akuntansi
Dalam akuntansi dan pembukuan jurnal adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk
pendataan, termasuk didalamnya jumlah transaksi, nama nama transaksi baik mempengaruhi atau dipengaruhi, dan waktu transaksi berjalan. Proses pencatatan in
disebut penjurnalan.
Dimenu ini terdapat menu Jurnal dan arus kas yang terdiri dari : Daftar Perkiraan, Daftar Jurnal , Buku Besar, Daftar Kas, Kas Masuk, Kas Keluar, Kas Transfer, Saldo
Awal Akuntansi
Daftar Perkiraan
Daftar Jurnal
Buku Besar
Daftar Kas
Kas Masuk
Kas Keluar
Kas Transfer
Saldo Awal Akuntansi
96 / 197
Daftar Perkiraan
Menu ini digunakan untuk memasukkan data akun perkiraan, akun perkiraan adalah formulir (media) yang digunakan untuk mengelompokkan transaksi transaksi yang
sejenis ke dalam suatu nama kelompok transaksi dan tempat untuk mencatat penambahan serta pengurangan yang terjadi dalam kelompok tersebut. Data akun
perkiraan akan digolongkan berdasarkan beberapa kelompok seperti Aktiva, Kewajiban, Modal, Pendapatan, Biaya, Pendapatan Lain, Biaya Lain.
Berikut Adalah Cara Untuk Melihat Daftar Perkiraan:
1. Klik menu Akuntansi,
2. Klik Daftar Perkiraan.
Keterangan
1. Kelompok Akun terdiri dari : Aktiva, Kewajiban, Modal, Pendapatan, Biaya, Pendapatan Lain, Biaya Lain.
2. Data Perkiraan. Berisikan informasi Akun perkiraan dan Kas.
3. Tombol untuk menambah kode perkiraan akuntansi.
4. Tombol "Tambah" untuk mengedit kode perkiraan.
5. Tombol "Edit" untuk menghapus kode perkiraan.
6. Tombol "Hapus" untuk menutup form.
Menambah Aktiva
1. Klik tombol Tambah untuk menambah kode perkiraan,
2. Jika akun tersebut adalah akun detail maka klik Detail,
3. Kemudian tentukan kelompoknya,
4. Khusus untuk akun kas / bank anda harus memberi centang rumput pada akun adalah kas,
5. Klik tombol Simpan untuk menyimpan kode perkiraan.
97 / 197
98 / 197
Daftar Jurnal
Menu ini digunakan untuk melihat dan mencatat Jurnal Akuntansi, Setiap transaksi baik dari Tabungan, Kredit, Depostio dan Kas akan dibuatkan jurnal secara otomatis.
Anda juga dapat membuat catatan jurnal sendiri tentunya dengan harus didukung dengan sklil atau kemampuan dasar akuntansi.
Berikut Ini Adalah Cara Untuk Melihat Jurnal Akuntansi :
1. Klik menu Akuntansi

2. Klik Daftar Jurnal
3. Maka akan tampil Daftar Jurnal

Aktif : T ransaksi Kredit / angsuran nasabah yang telah tersimpan dan masih berjalan sesuai dengan jangka waktu kredit / angsuran.
Void : Transaksi jika dihapus maka akan menjadi void (dibatalkan). Jika sudah yakin bawah transaksi tersebut dibatalkan maka bisa benar benar di hapus dari menu
Pengaturan->Pengaturan DB->Hapus Void.
Cara Untuk Menambah Jurnal
1. Klik tombol " Tambah "untuk mencatat jurnal baru,

2. Pilih tanggal pencatatan jurnal,
3. Kemudian isi keterangannya,
4. Selanjutnya masukkan kode akun beserta nilainya,
5. Setelah semua diisi pastikan kotak kolum debit dan kredit harus sama,
6. Setelah itu klik tombol simpan .
99 / 197
Cara Untuk Mencetak Jurnal
1. Setelah menyimpan data jurnal, anda bisa mencetak laporan dari jurnal tersebut
2. Klik tombol Cetak
3. Pilih Jenis Laporan

4. Klik Print
Anda bisa melihat preview laporan dan juga mendesign laporan.
Preview Laporan
Berikut Preview Bukti
100 / 197
Mengubah Data Jurnal :
1. Pilih salah satu data Jurnal dari daftar Jurnal,

1. Pilih salah satu data Jurnal dari daftar Jurnal,

101 / 197
Buku Besar
Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun atau perkiraan. Akun tersebut digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva , kewajiban dan ekuitas. Dengan
demikian, akun merupakan kumpulan informasi dalam sebuah sistem akuntansi.
Berikut Adalah Cara Untuk Membuka Form Buku Besar:

2. Klik Buku Besar
3. Akan tampil form buku besar
Melihat Data Buku Besar :
1. Pilih kode perkiraan.

2. Pilih periode tanggal
3. Klik Proses
Cara Untuk Mencetak / Preview Laporan Buku Besar

1. Setelah menyimpan data jurnal, anda bisa mencetak laporan dari jurnal tersebut
2. Klik tombol Preview
3. Klik Print
102 / 197
Berikut Preview Laporan Buku Besar
103 / 197
Daftar Kas
Berfungsi untuk menampilkan data kas masuk, kas keluar serta kas transfer
Berikut Adalah Cara Untuk Melihat Daftar Kas

2. Klik daftar Kas
3. Akan tampil daftar Kas
Mengubah Data Kas :
1. Pilih salah satu data kas dari daftar kas,

2. Klik Tampil
Menghapus Data Kas:
1. Pilih salah satu data kas dari daftar kas,

104 / 197
Kas Masuk
Menu Ini Digunakan Unuk Mencatat Kas Masuk

Berikut adalah cara untuk melihat kas masuk:
2. Klik Kas Masuk
3. Maka akan muncul form kas masuk
Contoh Kasus Kas Masuk :

Diperoleh Kas Masuk dari Pendapatan usaha lain koperasi yaitu penyewaan tenda, sebesar Rp. 1.150.000.
Pada Masuk ke Akun Pilih Kas yang dituju, contoh : 1-1110 = Kas Kantor, Jumlah ketik 1.150.000
Dari Dana pilih akun Pendapatan Lain, Contoh : 4-1900 = Pendapatan Lain, pada kolom jumlah sebelah kanan ketik 1.150.000
Menambah Kas Masuk

1. Klik tombol tambah untuk menambah kas masuk.
2. Kemudian pilih Masuk Ke akun sebagai penerima dana
3. lalu isi keterangan tentang kas masuk.
4. Kemudian pada grid plih kode perkiraan akun sebagai sumber dana.
5. Kemudian masukkan jumlah dari kode akun tersebut.
6. Setelah semua selesai diinput maka klik tombol Simpan.
Mengedit Kas Masuk
1. Anda bisa mengedit melalui form kas Masuk maupun dari daftar kas keluar, bila melalui form kas masuk yang perlu anda lakukan adalah merubah informasi yang
dikehendaki kemudian klik tombol Simpan .
2. Apabila anda melaui daftar kas masuk, yang perlu anda lakukan adalah memilih no transaksi yang hendak di edit kemudian klik tombol Edit,maka akan muncul
form kas masuk
3. Rubah informasi pada form kas masuk
4. Klik tombol simpan untuk menyimpan data.
Menghapus Kas Masuk
1. Anda bisa menghapus melalui form kas masuk maupun dari daftar kas masuk, bila melalui form kas masuk yang perlu anda lakukan adalah setelah menyimpan
informasi yang dikehendaki kemudian klik tombol Hapus.
2. Apabila anda melalui daftar kas masuk, yang perlu anda lakukan adalah memilih no transaksi yang hendak di hapus kemudian klik tombol Hapus
Cara Untuk Mencetak Laporan Kas Masuk
105 / 197
Cara Untuk Mencetak Laporan Kas Masuk
1. Setelah menyimpan Kas Masuk, anda bisa mencetak laporan dari jurnal tersebut

4. Klik Print
Preview Laporan
Ini Preview Bukti Kas Masuk
106 / 197
Kas Keluar
Menu Ini Digunakan Untuk Mencatat Kas Keluar

Berikut adalah cara untuk melihat kas Keluar:
2. Klik Kas Keluar
3. Maka akan muncul form kas Keluar
Contoh Kasus Kas Keluar :

Pembayaran Biaya Iklan pada Bulan Oktober sebesar Rp 700.000.
Pada "Keluar dari Akun" Pilih Kas, contoh : 1-1110 = Kas Kantor, Jumlah ketik 700.000
Dana Untuk pilih akun Biaya, Contoh : 5-3001 = Biaya Lain, pada kolom jumlah sebelah kanan ketik 700.000
Menambah Kas Keluar
1. Kemudian pilih Keluar dari akun sebagai pengeluar dana
2. lalu isi keterangan tentang kas keluar.
3. Kemudian pada grid plih kode perkiraan akun sebagai Biaya.
4. Kemudian masukkan jumlah dari kode akun tersebut.
5. Setelah semua selesai diinput maka klik tombol Simpan.
Mengedit Kas Keluar
1. Anda bisa mengedit melalui form kas Keluar maupun dari daftar kas, bila melalui form kas keluar yang perlu anda lakukan adalah merubah informasi yang
dikehendaki kemudian klik tombol Simpan .
2. Apabila anda melalui daftar kas, yang perlu anda lakukan adalah memilih no transaksi yang hendak di edit kemudian klik tombol Edit,maka akan muncul form kas
keluar
3. Rubah informasi pada form kas keluar
Menghapus Kas Keluar
1. Anda bisa menghapus melalui form kas Keluar maupun dari daftar kas, bila melalui form kas keluar yang perlu anda lakukan adalah setelah menyimpan informasi
yang dikehendaki kemudian klik tombol Hapus.
2. Apabila anda melalui daftar kas, yang perlu anda lakukan adalah memilih no transaksi yang hendak di hapus kemudian klik tombol Hapus
Cara Untuk Mencetak Laporan Kas Keluar
1. Setelah menyimpan Kas keluar, anda bisa mencetak laporan dari jurnal tersebut
107 / 197

4. Klik Print
Preview Laporan
Berikut Preview Bukti Kas Keluar
108 / 197
Kas Transfer
Menu ini digunakan untuk mencatat perpindahan dana antar kas.

Berikut Adalah Cara Untuk Melihat Kas Transfer:

2. Klik Kas Transfer
3. Maka akan tampil Form Kas Transfer
Menambah Kas Transfer
1. Pilih Dari akun sebagai sumber dana

2. Pilih Ke Akun sebagai tujuan dana yang dipindahkan
3. Masukkan jumlah dana yang akan ditransfer
4. Kemudian masukkan keterangan sebagai informasi tentang transfer kas
5. Setelah semua diisi klik tombol Simpan.
Mengedit Kas Transfer
1. Anda bisa mengedit melalui form kas transfer maupun dari daftar kas , bila melalui form kas transfer yang perlu anda lakukan adalah merubah informasi yang
dikehendaki kemudian klik tombol Simpan.
2. Apabila anda melaui daftar kas, yang perlu anda lakukan adalah memilih no transaksi yang hendak di edit kemudian klik tombol Edit, maka akan muncul form kas
transfer
3. Rubah informasi pada form kas transfer
Menghapus Kas Transfer
1. Anda bisa menghapus melalui form kas transfer maupun dari daftar kas, bila melalui form kas transfer yang perlu anda lakukan adalah setelah menyimpan
informasi yang dikehendaki kemudian klik tombol Hapus.
2. Apabila anda melalui daftar kas transfer, yang perlu anda lakukan adalah memilih no transaksi yang hendak di hapus kemudian klik tombol Hapus
Cara Untuk Mencetak Laporan Kas Transfer
1. Setelah menyimpan Kas Transfer , anda bisa mencetak laporan dari jurnal tersebut
109 / 197
4. Klik Print
Preview Laporan
Ini Preview Bukti Kas Transfer
110 / 197
Saldo Awal Akuntansi
Menu ini berfungsi untuk memasukan nilai saldo awal dari aktiva, kewajiban dan modal.
Rumus Akuntansi :
AKTIVA = KEWAJIBAN + MODAL.
AKTIVA : adalah kekayan perusahaan, contoh : Dana Pada Kas, Dana Pada Bank, Bangunan, dll.
KEWAJIBAN : adalah kewajiban yang harus dibayar, contoh : Hutang, Dana Simpanan, dll.
MODAL : adalah modal usaha.
Contoh Kasus :
Aktiva Kas Kantor : 45.000.000, Kas Bank BCA : 50.000.000 = 95.000.000
Kewajiban dan Modal : Simpanan Pokok dari Anggota = 95.000.000
Sehingga seimbang antara Aktiva dan Kewajiban & Modal.
Berikut Adalah Cara Untuk Membuka Saldo Awal Akuntansi:

2. Klik Saldo awal akuntansi
Cara Membuat Saldo Awal Akuntansi
1. Pilih Kode Perkiraan dari bagian aktiva maupun kewajiban dan modal.
2. Inputkan Jumlahnya (Pastikan todal dari kelompok AKTIVA dan KEWAJIBAN + MODAL harus sama).
3. Kemudian disimpan dengan mengklik tombol "Simpan"
111 / 197
112 / 197
Laporan
Menu laporan berfungsi untuk memberikan informasi tentang Laporan dari masing masing menu.
Pada Sub selanjutnya akan dijelaskan masing-masing fungsi dari menu laporan pada program ini, Klik dibawah untuk melihat lebih detail :
Laporan Master Data
Laporan Tabungan
Laporan Kredit
Laporan Deposito
Laporan Daftar Akun Perkiraan
Laporan Transaksi Kas
Laporan Daftar Jurnal
Laporan Keuangan
113 / 197
Laporan Master Data
Menu laporan master adalah menu yang berhubungan dengan Master Data , seperti laporan : Kelompok Akses User, Daftar User.
Pada Sub selanjutnya akan dijelaskan masing-masing fungsi dari laporan master pada program ini, Klik dibawah untuk melihat lebih detail :
Laporan Data Nasabah
Laporan Data User
114 / 197
Data Nasabah
Laporan ini berfungsi untuk mencatat data nasabah pada koperasi anda.
Berikut ini adalah cara melihat laporan daftar item :
1. Klik menu laporan master
2. Klik daftar nasabah
3. Akan tampil laporan data nasabah

Keterangan Form Laporan Data Item :
1. Dari Nasabah : Filter berdasarkan Nasabah/ range nasabah , kosongkan filter apabila ingin menampilkan semua data nasabah
2. Jenis Nasabah : Filter berdasarkan Jenis Nasabah.
3. Urut Berdasar : Pengurutan laporan berdasarkan urutan yang dipilih, Pilihan Asc : Urutan dari abjad / no terkecil ke terbesara, Desc : Urutan dari abjad / no
terbesar ke terkecil
4. Preview : Untuk melihat laporan sebelum mencetak laporan
5. Print : Untuk mencetak laporan
6. Design : Untuk mendesign laporan
7. Tutup : Untuk menutup laporan
Klik link berikut untuk mengetahui Cara untuk mendisain laporan
Cara Untuk Mencetak Laporan :
1. Klik tombol "Print" maka akan keluar jendela form Print
115 / 197
2. Pilih nama mesin printer yang akan dipakai untuk mencetak laporan
3. Klik tombol OK
Cara Untuk Melihat Laporan :
1. Klik tombol "Preview",
2. Klik icon print bila ingin mencetak laporan.
116 / 197
Data Marketing
Laporan ini berfungsi untuk mencatat data Marketing pada koperasi anda.
Berikut ini adalah cara melihat laporan Marketing :
1. Klik menu laporan master
2. Klik daftar marketing
3. Akan tampil laporan daftar marketing

Keterangan Form Laporan Daftar Marketing :
1. Dari Marketing: Filter berdasarkan Marketing/ range Marketing, kosongkan filter apabila ingin menampilkan semua data Marketing
2. Area Marketing : Filter berdasarkan Area Marketing
117 / 197
3. Klik tombol OK
1. Klik tombol "Preview"
2. Klik ikon print bila ingin mencetak laporan
118 / 197
Laporan Tabungan
Menu laporan master adalah menu yang berhubungan dengan Tabungan, seperti laporan : Daftar Tabungan, Transaksi Tabungan , Saldo Tabungan, Saldo Tab Kolom
Jenis.
Pada Sub selanjutnya akan dijelaskan masing-masing fungsi dari laporan Tabungan pada program ini, Klik dibawah untuk melihat lebih detail :
Daftar Tabungan
Transaksi Tabungan
Saldo Tabungan
Saldo Tab Kolom Jenis
119 / 197
Daftar Tabungan
Laporan ini berfungsi untuk mencatat data tabungan nasabah pada koperasi anda.
Berikut Ini Adalah Cara Melihat Laporan Daftar Item :
1. Klik menu laporan Tabungan
2. Klik daftar Tabungan
3. Akan tampil laporan daftar tabungan

Keterangan Form Laporan Daftar Tabungan:
1. Dari No Tab : Filter berdasarkan No Tabungan, kosongkan filter filtrer apabila ingin menampilkan semua data no tabungan
2. Dari Nasabah : Filter berdasarkan Nasabah/ range nasabah, kosongkan filter apabila ingin menampilkan semua data nasabah
3. Tgl Daftar: Filter berdasarkan periode tanggal pendaftaran
4. Jenis Tabungan : Filter berdasarkan Jenis Tabungan, kosongkan apabila ingin menampilkan semua data jenis tabungan
120 / 197
3. Klik tombol OK
121 / 197
Transaksi Tabungan
Laporan ini berfungsi untuk mencatat data Transaksi tabungan nasabah pada koperasi anda.
Berikut Ini Adalah Cara Melihat Laporan Transaksi Tabungan:
3. Akan tampil laporan transaksi tabungan

Keterangan Form Laporan Transaksi Tabungan:
1. Dari No Trs : Filter berdasarkan No Transaksi, kosongkan filter filtrer apabila ingin menampilkan semua data no Transaksi
2. Dari No Tab : Filter berdasarkan No Tabungan, kosongkan filter filtrer apabila ingin menampilkan semua data no Tabungan
3. Dari Marketing : Filter berdasarkan Marketing/ range marketing, kosongkan filter apabila ingin menampilkan semua data marketing
4. Tgl Transaksi: Filter berdasarkan periode tanggal Transaksi
6. Jenis Nasabah : Filter berdasarkan Jenis Nasabah, kosongkan apabila ingin menampilkan semua data jenis nasabah.
122 / 197
3. Klik tombol OK
Preview Transaksi Tabungan
Preview Rekap Transaksi Berdasarkan Tipe
123 / 197
Preview Detail Transaksi Berdasarkan Tipe
Preview Rekap Transaksi Berdasarkan Jenis
124 / 197
Preview Detail Transaksi Berdasarkan Jenis
Preview Rekap Transaksi Berdasarkan Jenis Nasabah
Preview Detail Transaksi Berdasarkan Jenis Nasabah
125 / 197
Preview Jenis Tabungan - > Tipe Transaksi
Preview Rekap Transaksi per Marketing
126 / 197
2. Klik icon print bila ingin mencetak laporan
127 / 197
Saldo Tabungan
Laporan ini berfungsi untuk mencatat data saldo tabungan nasabah pada koperasi anda.
Berikut Ini Adalah Cara Melihat Laporan Saldo Tabungan:
2. Klik Saldo Tabungan
3. Akan tampil laporan saldo tabungan

Keterangan Form Laporan Saldo Tabungan:
1. Dari No Tab : Filter berdasarkan No Tabungan, kosongkan filter filtrer apabila ingin menampilkan semua data no Tabungan
2. Periode Transaksi: Filter berdasarkan per tanggal transaksi
128 / 197
3. Klik tombol OK
Preview Saldo Tabungan
Preview Sadlo Berdasarkan Jenis Tabungan
129 / 197
130 / 197
Saldo Tab Kolom Jenis
Laporan ini berfungsi untuk mencatat data saldo tabungan dengan tampilan kolom jenis tabungan nasabah pada koperasi anda.
Berikut Ini Adalah Cara Melihat Laporan Saldo Tabungan Kolom Jenis :
2. Klik Saldo Tabungan Kolom Jenis
3. Akan tampil laporan saldo Tabungan Kolom Jenis.

Keterangan Form Laporan Saldo Tabungan:
1. Dari Nasabah : Filter berdasarkan Nasabah, kosongkan filter filtrer apabila ingin menampilkan semua data no Nasabah
2. Periode Tanggal : Filter berdasarkan per tanggal
3. Jenis Nasabah : Filter berdasarkan Jenis Tabungan, kosongkan apabila ingin menampilkan semua data jenis tabunga
4. Jenis Tabungan : Pilihan Kolom untuk dijadikan filter pada laporan
131 / 197
3. Klik tombol OK
Preview Data Tabungan Jenis
132 / 197
Laporan Kredit
Menu laporan master adalah menu yang berhubungan dengan laporan kredit , seperti laporan : Daftar kredit , realisasi kredit ,transaksi kredit, saldo kredit, kolektibilitas
kredit
Pada Sub selanjutnya akan dijelaskan masing-masing fungsi dari laporan kredit pada program ini, Klik dibawah untuk melihat lebih detail :
Laporan daftar kredit
Laporan realisasi kredit
Laporan transaksi kredit
Laporan saldo kredit
Laporan kolektibilitas kredit
133 / 197
Daftar Kredit
Laporan ini berfungsi untuk mencatat data Kredit nasabah pada koperasi anda.
Berikut Ini Adalah Cara Melihat Laporan Daftar Kredit :
1. Klik menu laporan Kredit.
2. Klik daftar kredit
3. Akan tampil laporan daftar kredit

Keterangan Form Laporan Daftar Kredit:
1. Dari No Kredit : Filter berdasarkan No Kredit, kosongkan filter filtrer apabila ingin menampilkan semua data no kredit
3. Marketing : Filter berdasarkan Marketing , kosongkan filter apabila ingin menampilkan semua data marketing
4. Tgl Pengajuan : Filter berdasarkan periode tanggal Pengajuan pinjaman
5. Realisasi : Filter Berdasarkan status realisasi, kosongkan data apabila ingin menampilkan semua status.
6. Jenis Kredit: Filter berdasarkan Jenis Kredit, kosongkan apabila ingin menampilkan semua data jenis Kredit
134 / 197
3. Klik tombol OK
Preview Daftar Kredit
Preview Daftar Kredit Berdasarkan Marketing
135 / 197
136 / 197
Realisasi Kredit
Laporan ini berfungsi untuk mencatat data Realisai Kredit nasabah pada koperasi anda.
Berikut Ini Adalah Cara Melihat Laporan Realisasi Kredit :
2. Klik Realisasi kredit

Keterangan Form Laporan Daftar Kredit:
2. Dari Nasabah : Filter berdasarkan Nasabah/ range nasabah , kosongkan filter apabila ingin menampilkan semua data nas abah
4. Tgl Realisasi : Filter berdasarkan periode tanggal Realisasi pinjaman
7. Jenis Nasabah : Filter berdasarkan jenis nasabah, kosongkan apabila ingin menampilkan semua data berdasarkan jenis nasabah.
137 / 197
3. Klik tombol OK
Preview Daftar Realisasi
Klik icon print bila ingin mencetak laporan
138 / 197
Transaksi Kredit
Laporan ini berfungsi untuk mencatat data Transaksi Pembayaran Kredit nasabah pada koperasi anda.
Berikut Ini Adalah Cara Melihat Laporan Transaksi Kredit :
2. Klik Transaksi kredit

Keterangan Form Laporan Transaksi Kredit:
4. Tanggal Realisasi : Filter berdasarkan periode tanggal Realisasi pinjaman
139 / 197
3. Klik tombol OK
Preview Daftar Transaksi Kredit Detail
Preview Daftar Transaksi Kredit Rekap Harian.
140 / 197
Preview Daftar Transaksi Kredit Rekap Marketing.
141 / 197
Saldo Kredit
Laporan ini berfungsi untuk mencatat data Saldo Kredit nasabah pada koperasi anda.
Berikut Ini Adalah Cara Melihat Laporan Saldo Kredit :
2. Klik Saldo kredit
3. Akan tampil laporan Saldo kredit

Keterangan Form Laporan Saldo Kredit:
4. Per Tanggal : Filter berdasarkan Saldo Per tanggal
142 / 197
3. Klik tombol OK
Preview Saldo Kredit
Preview Saldo Jenis Nasabah
143 / 197
Preview Laporan Saldo Jenis Kredit
144 / 197
Kolektibilitas Kredit
Laporan ini berfungsi untuk mencatat data Kolektibilitas Kredit nasabah pada koperasi anda.
Berikut Ini Adalah Cara Melihat Laporan Kolektibilitas Kredit :
2. Klik Kolektibilitas kredit
3. Akan tampil laporan Saldo kredit

Keterangan Form Laporan Saldo Kredit:
2. Dari Nasabah : Filter berdasarkan Nasabah/ range nasabah , kosongkan filter apabila ingin menampilkan semua data nas abah
4. Per Tanggal : Filter berdasarkan Saldo Per tanggal
5. Umur Lebih Dari : Umur lebih dari hari batas hari kolektibilitas
6. Kolektibilitas : Jenis Kolektibilitas
145 / 197
3. Klik tombol OK
Preview Laporan Kolektibilitas Kredit Detail
Preview Laporan Kolektibilitas Per Marketing
146 / 197
Preview Laporan Kolektibilitas Kredit Rekap
Preview Laporan Kolektibilitas Per Marketing Rekap
147 / 197
148 / 197
Laporan Deposito
Menu laporan deposito adalah menu yang berhubungan dengan laporan deposito, seperti laporan : Daftar Deposito, Transaksi Deposito, Saldo Deposito.
Pada Sub selanjutnya akan dijelaskan masing-masing fungsi dari laporan Deposito pada program ini, Klik dibawah untuk melihat lebih detail :
Daftar Deposito
Transaksi Deposito
Saldo Deposito
149 / 197
Daftar Deposito
Laporan ini berfungsi untuk mencatat data Deposito nasabah pada koperasi anda.
Berikut Ini Adalah Cara Melihat Laporan Daftar Deposito :
3. Akan tampil laporan daftar tabungan

Keterangan Form Laporan Daftar Tabungan:
1. Dari No Deposito : Filter berdasarkan No Deposito , kosongkan filter filtrer apabila ingin menampilkan semua data no Deposito
3. Tgl Daftar: Filter berdasarkan periode tanggal pendaftaran
4. Jenis Deposito : Filter berdasarkan Jenis Deposito , kosongkan apabila ingin menampilkan semua data jenis Deposito
150 / 197
3. Klik tombol OK
151 / 197
Transaksi Deposito
Laporan ini berfungsi untuk mencatat data Transaksi Deposito nasabah pada koperasi anda.
Berikut Ini Adalah Cara Melihat Laporan Transaksi Deposito :
1. Klik menu laporan Deposito
2. Klik Transaksi Deposito
3. Akan tampil laporan transaksi deposito

Keterangan Form Laporan Transaksi Deposito :
1. Dari No Transaksi : Filter Berdasarkan No Transaksi Deposito , kosongkan filter apabila ingin menampilkan semua data no transaksi deposito.
2. Dari No Deposito : Filter berdasarkan No Deposito , kosongkan filter apabila ingin menampilkan semua data no Deposito
3. Dari Marketing : Filter berdasarkan Marketing / range Marketing , kosongkan filter apabila ingin menampilkan semua data Marketing
4. Tgl Transaksi : Filter berdasarkan periode tanggal Transaksi
5. Tipe Transaksi : Filter berdasarkan Tipe Transaksi , kosongkan filter apabila ingin menampilkan semua data tipe transaksi.
152 / 197
3. Klik tombol OK
Preview Laporan Transaksi Deposito
Preview Laporan Rekap Berdasarkan Tipe Transaksi
153 / 197
154 / 197
Saldo Deposito
Laporan ini berfungsi untuk mencatat data Saldo Deposito nasabah pada koperasi anda.
Berikut Ini Adalah Cara Melihat Laporan Saldo Deposito :
1. Klik menu laporan Deposito
2. Klik Saldo Deposito
3. Akan tampil laporan saldo deposito

Keterangan Form Laporan Transaksi Deposito :
1. Dari No Deposito : Filter berdasarkan No Deposito , kosongkan filter apabila ingin menampilkan semua data no Deposito
2. Tgl Daftar: Filter berdasarkan per tanggal Pendaftaran
155 / 197
3. Klik tombol OK
Preview Laporan Saldo Deposito Nominal
Preview Laporan Saldo Bunga Titipan Deposito
156 / 197
Laporan Daftar Akun Perkiraan
Laporan ini berfungsi untuk Melihat data Akun Perkiraan pada koperasi anda.
Berikut Ini Adalah Cara Melihat Daftar Akun Perkiraan :
1. Klik menu laporan
2. Klik Daftar Akun Perkiraan
Keterangan Form Laporan Daftar Akun Perkiraan :
1. Kelompok Akun : Filter berdasarkan No Deposito , kosongkan filter apabila ingin menampilkan semua data no Deposito
157 / 197
3. Klik tombol OK

158 / 197
159 / 197
Laporan Transaksi Kas
Laporan ini berfungsi untuk Melihat data Transaksi Kas pada koperasi anda.
Berikut Ini Adalah Cara Melihat Daftar Transaksi Kas :
2. Klik Transaksi Kas
Keterangan Form Laporan Transaksi Perkiraan:
1. Tgl Transaksi : Filter berdasarkan Periode tgl transaksi perkiraan.

2. Jenis Transaksi : Filter berdasarkan Jenis transaksi , kosongkan apabila ingin menampilkan semua data jenis transaksi.
160 / 197
3. Klik tombol OK
Preview Transaksi Kas Detail
Preview Transaksi Kas Rekap
161 / 197
Preview Transaksi Kas Rekap Tipe
162 / 197
Laporan Daftar Jurnal
Laporan ini berfungsi untuk Melihat data Daftar Jurnal pada koperasi anda.
Berikut Ini Adalah Cara Melihat Daftar Jurnal :
2. Klik Daftar Jurnal
Keterangan Form Laporan Daftar Jurnal :
1. Tgl Transaksi : Filter berdasarkan Periode tgl transaksi perkiraan.

2. Jenis Transaksi : Filter berdasarkan Jenis transaksi , kosongkan apabila ingin menampilkan semua data jenis transaksi.
163 / 197
3. Klik tombol OK
164 / 197
Laporan Keuangan
Menu laporan Keuangan adalah menu yang berhubungan dengan laporan Keuangan, seperti laporan : Neraca Saldo, Neraca Lajur, Neraca , Laba Rugi Bulanan, Laba
Rugi YTD.
Pada Sub selanjutnya akan dijelaskan masing-masing fungsi dari laporan Keuangan pada program ini, Klik dibawah untuk melihat lebih detail :
Neraca Saldo
Laporan Neraca Lajur
Neraca
Laba Rugi Bulanan
Laba Rugi YTD
165 / 197
Neraca Saldo
Laporan ini berfungsi untuk melihat neraca saldo pada koperasi anda.
Berikut Ini Adalah Cara Melihat Neraca Saldo :
1. Klik menu laporan Keuangan
2. Klik Neraca Saldo
3. Akan tampil laporan Neraca Saldo

Keterangan Form Laporan Neraca Saldo :
1. Tgl Neraca : Filter berdasarkan periode tanggal Neraca

166 / 197
3. Klik tombol OK
167 / 197
Neraca Lajur
Laporan ini berfungsi untuk melihat neraca lajur pada koperasi anda.
Berikut Ini Adalah Cara Melihat Neraca lajur:
2. Klik Neraca lajur
3. Akan tampil laporan Neraca lajur

Keterangan Form Laporan Neraca Lajur
1. Tgl Neraca : Filter berdasarkan periode tanggal Neraca

2. Angka dibagi : Penyerdehanaan angka untuk tampilan bilangan pada laporan
168 / 197
3. Klik tombol OK
169 / 197
Neraca
Laporan ini berfungsi untuk melihat neraca pada koperasi anda.

Berikut Ini Adalah Cara Melihat Neraca lajur:
2. Klik Neraca
3. Akan tampil laporan Neraca

Keterangan Form Laporan Neraca
1. Periode : Filter berdasarkan periode tanggal Neraca

170 / 197
3. Klik tombol OK
171 / 197
Laba Rugi Bulanan
Laporan ini berfungsi untuk melihat Laporan laba rugi Bulanan pada koperasi anda.
Berikut Ini Adalah Cara Melihat Laba Rugi Bulanan:
2. Klik Laba Rugi Bulanan
3. Akan tampil laporan Laba Rugi Bulanan

Keterangan Form Laporan Laba Rugi Bulanan

172 / 197
3. Klik tombol OK
173 / 197
Laba Rugi YTD
Laporan ini berfungsi untuk melihat Laporan laba rugi YTD (Year To Date) pada koperasi anda.
Berikut Ini Adalah Cara Melihat Laba Rugi YTD / Tahunan :
2. Klik Laba Rugi YTD
3. Akan tampil laporan Laba Rugi YTD

Keterangan Form Laporan Laba Rugi YTD

174 / 197
3. Klik tombol OK
175 / 197
Design Laporan
Cara untuk mendisain laporan

1. Anda bisa mendisain laporan dengan klik tombol "design". pada laporan
2. Yang bisa anda rubah hanya label text keterangan sebagai contoh pada laporan Neraca Saldo :Nama Perusahaan, Alamat Perusahaan, dsb sebaiknya data
binding jangan anda rubah kecuali anda benar - benar mengerti tentang database, atau lebih baiknya konsultasikan kepada kami dengan menghubungi no
kontak kami atau email kami apabila ingin dirubah tentang tata letak data bindingnya.
176 / 197
Pengaturan
Menu pengaturan adalah menu-menu pendukung sistem program.
Pada Sub selanjutnya akan dijelaskan masing-masing fungsi menu pengaturan , Klik dibawah untuk melihat lebih detail :
Data User
Data Perusahaan
Pengaturan Umum
Periode Transaksi
Nomor Transaksi
Backup Database
Restore Database
Pengaturan Database
177 / 197
Data User
Menu pengaturan data user adalah adalah menu yang berhubungan dengan pengelelolaan dan juga pengaturan User seperti : kelompok user akses, dan juga daftar
user.
Pada Sub selanjutnya akan dijelaskan masing-masing fungsi dari submenu data user pada program ini, Klik dibawah untuk melihat lebih detail :
Kelompok Akses User
Daftar User
178 / 197
Kelompok Akses User
Menu ini digunakan untuk mengatur hak akses dari masing - masing user yang ada pada apotek anda. administrator sebagai pemegang semua hak akses.
Berikut adalah cara untuk membuka Kelompok Akses User:
1. Klik menu pengaturan

2. Klik Data User
3. Pilih Kelompok Akses User
4. Akan tampil form kelompok akses user
Konfigurasi hak akses:
1. Pilih kelompok Akses

2. Terdapat sub menu data - data, transaksi, laporan dan lain - lain dari sub menu tersebut terdapat modul modul yang berkaitan, Pilih Sub Menu
3. Kemudian pada modul berikan centang sebagai tanda hak akses.
4. Klik tombol simpan untuk menyimpan konfigurasi
179 / 197
Daftar User
Menu ini digunakan untuk menambahkan, menghapus user pada koperasi anda
Berikut adalah cara untuk membuka Kelompok Akses User:

2. Klik Data User
3. Pilih Daftar User
4. Akan tampil form daftar user
Keterangan Form:
1. Kata Kunci : Anda dapat melakukan pencarian data dengan kata kunci berdasarkan User Id maupun Nama.
2. Tombol Cari
3. Tombol Refresh
4. Urut Berdasar : Urut Berdasarkan Kolom maupun Nama secara Asc ataupun Desc
5. Total Data yang ditemukan.
6. Data User
7. Tombol "Tambah" untuk membuat user baru.
8. Tombol "Edit" untuk mengedit user.
9. Tombol "Hapus" untuk menghapus user.
10. Tombol "Tutup". Menutup Form
Menambah User Baru
1. Klik tombol "Tambah", maka akan muncul form Tambah User
180 / 197
2. Masukkan informasi seperti User ID , Nama User, serta password
3. Klik tombol Simpan.
Mengedit User
1. Pilih user yang ingin diedit

2. Klik tombol edit
3. Rubah informasi yang ingin dirubah.
4. Kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan
Menghapus User
1. Pilih user yang ingin dihapus.

2. Kemudian klik tombol hapus.
181 / 197
Data Perusahaan
Menu ini digunakan untuk mengisi informasi Koperasi anda.
Berikut adalah cara untuk membuka Data Perusahaan:

2. Klik data perusahaan
3. Akan tampil form Data Perusahaan
Membuat data perusahaan
1. Isi nama perusahaan, alamat , telepon, fax, npwp.

2. Berikan gambar logo pada perusahaan dengan cara klik browse dan pilih gambar.
3. Apabila mau dibersihkan gambarnya klik bersihkan.
182 / 197
Pengaturan Umum
Menu ini digunakan untuk konfigurasi pengaturan umum Koperasi anda
Berikut Adalah Cara Untuk Membuka Pengaturan Umum:

2. Klik data pengaturan umum.
3. Akan tampil form pengaturan umum
Keterangan Pada Tab Umum
1. Max Baris Pada Pencarian : Maximum baris data grid pada saat hasil pencarian, range baris 0 - 500
2. Jumlah digit angka , range digit 0 - 3
3. Laba Ditahun - tahun berjalan : Kode akun untuk laba ditahun - tahun berjalan
Keternangan Pada Tab Opsi Login Database
183 / 197
Keterangan
1. Auto Login Aktif : Centang opsi ini agar pada saat membuka program langsung terhubung ke database
2. Komputer Server : Nama server
3. Database autologin : Nama database yang akan dihubungkan , klik tombol cari database untuk mencari database.
4. Tombol "Simpan untuk menyimpan data
5. Tombol "Tutup" untuk menutup form.
Keterangan Pada Tab Background
Cara Memberi Gambar Untuk Background
1. Klik tombol pilih

2. Pilih gambar yang akan dijadikan background
3. Kemudian Klik tombol simpan.
184 / 197
185 / 197
Nomor Transaksi
Menu ini digunakan untuk mengatur penomoran no transaksi dan juga pengkodean pada data master, pengaturan tabungan, pengaturan kredit, pengaturan deposito,
jurnal dan kas.
Berikut adalah cara untuk membuka setting penomoran no transaksi:

2. Klik setting nomor
3. Pilih No. Transaksi
4. Akan tampil form pengaturan nomor Transaksi, sebagai contoh ini adalah pengkodean default pada program ini untuk modul Master Nasabah.
Keterangan Form:
1. Modul : Master Nasabah, Master Marketing, Tabungan, Kredit, Deposito, Kas Masuk, Kas Keluar, Kas Transfer, Jurnal Manual, Jurnal Otomatis.
2. Format Penomoran. [CNT] = count atau penghitung otomatis, [THN] = tahun, [BLN] = bulan, [BLNTHN] = bulan dan tahun , [THNBLN]= Tahun dan Bulan.
3. Digit Cnt : Jumlah digit pada penghitung otomatis atau count.
4. No Terakhir : No set Awal atau yang terkakhir kalinya pada saat format transaksi yang sekarang.
5. Tombol "Simpan" untuk menyimpan
6. Tombol "Batal" untuk membatalkan.
7. Tombol "Tutup" untuk menutup
Langkah langkah :
1. Pilih modul transaksi yang akan di setting penulisan nomor transaksinya.

2. Tentukan format penulisan, anda dapat membuat kode sendiri namun dalam format penulisan harus terdapat CNT sebagai penghitung otomatis nomor terakhir.
3. Atur format digit cnt
4. Atur no terakhir dari no transaksi, apablia no terakhir dari nomor transaksi telah terdaftar maka akan ada pemberitahuan bahwa no transaksi telah terdaftar.
5. Kemudian klik tombol simpan
186 / 197
Periode Transaksi
Menu ini digunakan untuk mengatur periode akuntansi pada koperasi. Periode akuntansi sebaiknya disiapkan sebelum membuat database, karena perubahan periode
akuntansi berakibat kesalahan perhitungan akuntansi.
Saran : Sebaiknya tidak mengubah periode transaksi.
Berikut Adalah Cara Untuk Membuka Periode Akuntansi :

2. Klik Periode Transaksi
3. Akan tampil form Periode Akuntansi
Keterangan
Bulan Periode Akuntansi sedang berjalan : Periode bulan saat program koperasi digunakan
Tahun Periode Akuntansi sedang berjalan : Periode tahun saat program koperasi digunakan
Bulan Akhir Periode : Adalah berakhirnya periode perhitungan akuntansi pada perusahaan anda, umumnya di Indonesia akhir periode pelaporan akuntansi adalah
bulan Desember.
Bulan dan Tahun mulai Akuntansi : Adalah periode mulainya penggunaan program pada perusahaan anda.
Sebagai Contoh : Anda menggunakan program dari 1 Januari 2012, maka isikan Bulan Januari 2012
Contoh lain : Anda menggunakan program mulai dari 5 Maret 2012, maka isikan Bulan Maret 2012.
187 / 197
Backup Database
Menu ini digunakan untuk membackup database.
Berikut Adalah Cara Untuk Membuka Pengaturan Backup Database:

2. Pilih Backup Database.
3. Akan tampil form backup database
Langkah langkah :
1. Klik tombol browse untuk memilih tempat penyimpanan file database

2. Klik tombol proses untuk memulai backup
188 / 197
Restore Database
Menu ini digunakan untuk merestore database.
Berikut Adalah Cara Untuk Membuka Pengaturan Restore Database:

2. Pilih restore Database.
3. Akan tampil form restore database
Langkah langkah :
1. Klik tombol browse untuk memilih tempat dimana file database disimpan
2. Plih nama database yang akan direstorekan
3. Klik tombol proses untuk memulai restore
189 / 197
Pengaturan Database
Menu ini digunakan untuk pengaturan Database.
Berikut adalah cara untuk membuka pengaturan database:

2. Pilih pengaturan database
3. Akan tampil form Pengaturan Database
Membuat database baru
Digunakan untuk membuat database baru
1. Klik tombol "Database Baru"
2. Berikan nama databasenya

Menghapus database
menghapus database yang ada ( Database aktif tidak bisa dihapus).
190 / 197
1. Pilih database yang akan dihapus
2. Kemudian klik tombol "Hapus Database"
3. Maka akan ada pesan konfirmasi mengenai penghapusan database. Klik Yes . Anda tidak bisa menghapus database yang sedang digunakan
Vacuum Standard
Vacum Standard adalah merampingkan ukuran database, dengan menghapus hasil proses perhitungan database yang tidak berguna. sehingga akan mempercepat
kinerja database.
1. Pilih Database yang akan divacuum standard

2. Klik tombol "Vacuum Standard"
3. Kemudian Klik tombol proses
Vacuum Full
Vacuum full adalah merampingkan ukuran database namun dengan proses yang lebih lama
1. Pilih Database yang akan divacuum full

2. Klik tombol "Vacuum Full"
Re Index
Reindex adalah membuat index ulang yaitu mengatur index data sehingga menunjang algoritma dari databae agar lebih cepat dalam pencarian data.
1. Pilih Database yang akan di re index

2. Klik tombol "Re - Index"
Hapus Void Transaksi
Menu ini berfungsi untuk menhapus semua transaksi yang sudah void atau dibatalkan
191 / 197
1. Klik tombol "Hapus Void Transaksi"
2. Pilih lokasi file back up

3. Klik Proses Data
Hapus Semua Transaksi
Menui ini berfungsi untuk menghapus semua transaksi berserta history datanya, data master tidak bisa dihapus beserta data setting.
1. Klik tombol "Hapus Semua Transaksi"
2. Pilih Lokasi File Backup

3. Klik Proses Data.
192 / 197
Patch Database
Patch database adalah fungsi / fitur khusus untuk memperbaiki database. fungsi / fitur ini hanya bisa dilakukan apabila ada masalah pada database dan sesuai petunjuk
kita.
1. Klik tombol "Patch Database"
2. Pilih patch file kemudian klik tombol "OK"
Anda dapat kapan saja untuk melakukan vakum database atau reindex database, biasanya jika koneksi ke database terasa agak lambat dari biasanya. Jika database
masih sedikit vacuum tidak terlalu diperlukan.
193 / 197
Proses Tahunnan
Proses Tahunnan berfungsi untuk memindahkan saldo akun perkiraan akuntansi ke tahun berikutnya. Proses tahunnan ini wajib dilakukan 1 (satu) tahun sekali. Apabila
proses tahunnan belum dilakukan maka kemungkinan perhitungan akuntansi akan salah.
Ketentuan Penting :
Proses Tahunnan hanya dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
Proses Tahunnan diproses pada akhir tahun, contoh : Tanggal 31, Desember.
Jangan melakukan proses tahunnan apabila belum tutup tahun berjalan.
Proses tahunnan berada pada menu Akuntansi Proses Tutup Tahun, seperti pada gambar berikut :
Cara Proses Bulanan : Klik tombol Proses Data, tunggu sampai proses selesai, kemudian cek Info Proses.
194 / 197
Pembagian SHU
Pembagian SHU berfungsi untuk membagikan Sisa Hasil Usha (Laba) dalam tahun periode yang telah selesai (Tahun lalu atau sebelumnya). SHU akan dibagian pada
Anggota Koperasi yang memiliki saham atau tabungan.
Pembagian SHU ditentukan oleh :
Jasa Modal : Jasa modal adalah dihitung berdasarkan tabungan yang disetor.
Jasa Usaha : Jasa usaha adalah dihitung berdasarkan jumlah transaksi yang dilakukan pada usaha koperasi.
Contoh jasa usaha : koperasi yang memiliki mini market, dimana anggota berbelanja pada mini market tersebut.
***Fitur pembagian otomatis untuk Jasa usaha tidak tersedia pada program ini.
Penting : Sebelum Pembagian SHU anda wajib melakukan Proses Tahunnan atau Tutup Tahun.
Menu Pembagian SHU dapat dibuka dari menu Akuntasi, Hitung SHU.
Tahapan Pembagian SHU :

1. (Pertama) Penentuan Prosentase SHU. Prosentase SHU ditentukan dari hasil rapat anggota.
2. (Kedua) Pembagian SHU ke anggota.
Cara Penentuan Prosentase SHU :

1. Pastikan Sudah tutup tahun periode sebelumnya,
2. Klik Menu Akuntansi, lalu klik Hitung SHU,
3. Pilih Tahun SHU/Laba/Rugi yang akan dibagi.

Contoh : Tahun Berjalan (baru) : 2014, Tahun yang lalu 2013 akan dibagikan laba, maka pilih tahun 2013.
4. Klik Proses, program akan menampilkan Jumlah SHU/Laba.
5. Masukan tanggal Pembagian SHU, tanggal ini adalah tanggal Tahun berjalan setelah ditentukan pada rapat.
Contoh : Setelah rapat adalah tanggal 31/01/2014.
6. Masukan Prosentase Pembagian SHU. Contoh pada gambar dibawah :
195 / 197
7. Setelah diisi Klik Tombol Simpan.
Cara Pembagian SHU :

1. Setelah simpan Prosentase SHU lalu klik Bagi SHU,
2. Akan tampil pada layar modul Pembagian SHU seperti gambar berikut :
3. Pilih dana pembagian SHU keluar dari KAS ??

4. Klik Simpan.
5. Klik Cetak jika diperlukan.
196 / 197
Perhitungan Jasa Usaha :
1. Pada pembagian SHU, masukan total Jasa Usaha untuk semua anggota dalam 1 (satu) tahun.
2. Masukan jumlah transaksi untuk masing-masing anggota dalam 1 (satu) tahun.
3. Klik Simpan. Perhatikan Gambar dibawah :
Perhitungan Jasa Usaha diisi sendiri.
Cara Menghapus/Membatalkan pembagian SHU :

1. Masuk menu Akuntansi, Klik Hitung SHU.
2. Pilih tahun SHU/Laba.
3. Klik Hapus SHU.
Apabila SHU telah dihapus maka data tersebut tidak dapat dikembalikan.
197 / 197

Manual Koperasi4.0

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Manual Koperasi4.0

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Pendahuluan

Program Inspirasi Koperasi 4.0

Dibuat oleh Inspirasi Media Kreatif 2013

Copyright (c) 2008-2013 Inspirai Media Kreatif

Program Inspirasi Koperasi 4.0

Copyright (c) 2008-2013 Inspirai Media Kreatif

Program Inspirasi Koperasi 4.0

Program Inspirasi Koperasi 4.0

Pesan dari Kami : Gunakan selalu Windows Original.

Copyright (c) 2008-2013 Inspirai Media Kreatif

Program Inspirasi Koperasi 4.0

Anda Dapat Instal Program Dari Pilihan Berikut Ini :

Copyright (c) 2008-2013 Inspirai Media Kreatif

Program Inspirasi Koperasi 4.0

Copyright (c) 2008-2013 Inspirai Media Kreatif

Program Inspirasi Koperasi 4.0

Cara Download Dari Website :

Copyright (c) 2008-2013 Inspirai Media Kreatif

Program Inspirasi Koperasi 4.0

Copyright (c) 2008-2013 Inspirai Media Kreatif

Program Inspirasi Koperasi 4.0

2. Klik 2x Icon "Program Koperasi 4.0"

Berikut cara membuka dari Start Menu Program :

Program Inspirasi Koperasi 4.0

4. Klik Nama database, kemudian klik tombol "Masuk"

Copyright (c) 2008-2013 Inspirai Media Kreatif

Program Inspirasi Koperasi 4.0

Cara Membuka Database Yang Sudah Pernah Dibuat :

Copyright (c) 2008-2013 Inspirai Media Kreatif

Program Inspirasi Koperasi 4.0

Login Awal Database Adalah :

Klik tombol "Selesai" apabila semua sudah diisi.

Copyright (c) 2008-2013 Inspirai Media Kreatif

Program Inspirasi Koperasi 4.0

Copyright (c) 2008-2013 Inspirai Media Kreatif

Program Inspirasi Koperasi 4.0

Copyright (c) 2008-2013 Inspirai Media Kreatif

Program Inspirasi Koperasi 4.0

Copyright (c) 2008-2013 Inspirai Media Kreatif

Program Inspirasi Koperasi 4.0

Copyright (c) 2008-2013 Inspirai Media Kreatif

Program Inspirasi Koperasi 4.0

Copyright (c) 2008-2013 Inspirai Media Kreatif

Program Inspirasi Koperasi 4.0

Copyright (c) 2008-2013 Inspirai Media Kreatif

Program Inspirasi Koperasi 4.0

Copyright (c) 2008-2013 Inspirai Media Kreatif

Program Inspirasi Koperasi 4.0

Copyright (c) 2008-2013 Inspirai Media Kreatif

Program Inspirasi Koperasi 4.0

Copyright (c) 2008-2013 Inspirai Media Kreatif

Berikut Adalah Cara Untuk Melihat Data Nasabah:

1. Klik Menu Master nasabah,

3. Akan tampil Daftar Nasabah,

Menambah Data Nasabah:

1. Klik tombol tambah pada Daftar Nasabah,

3. Setelah itu klik tombol "Simpan".

Mengubah Data Nasabah:

Menghapus Data Nasabah:

1. Pilih salah satu data nasabah dari daftar nasabah,

Program Inspirasi Koperasi 4.0

3. Akan tampil Daftar Marketing.

Menambah Data Marketing: