MU Modulo Patrimonio Web

Manual de Usuario
Mdulo de Patrimonio en Web

Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local
Versin del Aplicativo 16.04.00

De fecha 28 de octubre de 2016
Manual de Usuario - Mdulo de Patrimonio en Web
INDICE
1. INTRODUCCIN ......................................................................................................... 4
2. OBJETIVO .................................................................................................................. 4
3. ACCESO AL SIGA EN WEB (AJUSTE) ..................................................................... 5
3.1. Acceso al Mdulo ............................................................................................... 7
4. DESCRIPCIN DEL MDULO DE PATRIMONIO ..................................................... 7
4.1. Barra de Men .................................................................................................... 8

4.2. Barra de Herramientas ....................................................................................... 8
4.3. Navegacin de Ventanas ................................................................................... 9
5. FUNCIONALIDAD DEL MDULO.............................................................................. 9
5.1. Mtodos de Depreciacin .................................................................................. 9

5.2. Administracin ................................................................................................. 14
5.2.1. Cambiar Clave (Ajuste) ......................................................................................... 14
5.2.2. Cerrar Sesin ......................................................................................................... 15
5.3. Mantenimiento .................................................................................................. 16
5.3.1. Inventario Inicial .................................................................................................... 16
5.3.1.1. Institucional (Ajuste) .................................................................................................. 16
5.3.1.2. No Institucional (Ajuste) ............................................................................................. 30
5.3.2. Movimiento ............................................................................................................. 44
5.3.2.1. Altas Institucionales (Ajuste) ...................................................................................... 45
5.3.2.2. Devoluciones (Ajuste) ............................................................................................... 103
5.3.2.3. Altas No Institucionales (Ajuste) ............................................................................... 111
5.3.2.4. Bajas (Ajuste) ........................................................................................................... 126
5.3.2.5. Ajuste de Activos Fijos (Nuevo)................................................................................. 134
5.4. Seguimiento y Control ................................................................................... 152
5.4.1. Asignacin ........................................................................................................... 152
5.4.2. Unidades Producidas Mensual ........................................................................... 161
5.5. Consultas/Reportes........................................................................................ 162
5.5.1. Consulta de Bienes Patrimoniales ..................................................................... 162
5.5.2. Reportes Varios ................................................................................................... 168
5.5.2.1. REPORTES DE BIENES INSTITUCIONALES ................................................................... 175
5.5.2.1.1. Listado de Bienes Patrimoniales por rea / Ubicacin ..............................................................175
5.5.2.1.2. Listado de Bienes Patrimoniales por Cuenta Contable ..............................................................176
5.5.2.1.3. Listado de Bienes Patrimoniales Valorizados .............................................................................178
5.5.2.1.4. Datos del Activo Fijo ...................................................................................................................180
5.5.2.2. REPORTES DE BIENES NO INSTITUCIONALES ............................................................. 180
-2-
5.5.2.2.1. Reporte de Bienes No Institucionales ........................................................................................181

5.5.2.2.2. Reporte de Bienes No Institucionales por Entidad.....................................................................182
5.5.2.2.3. Reporte de Bienes No Institucionales por Tipo ..........................................................................182
5.5.2.2.4. Reporte de Bienes No Institucionales Valorizados .....................................................................183
5.6. Inmuebles ........................................................................................................ 183
5.6.1. Registro de Inmuebles (Ajuste) .......................................................................... 184
-3-
1. INTRODUCCIN
La Oficina General de Tecnologa de la Informacin OGTI, del Ministerio de Economa y

Finanzas ha diseado un aplicativo informtico en Web del Mdulo de Patrimonio del
Sistema Integrado de Gestin Administrativa (SIGA MP), con la finalidad de facilitar a las
Unidades Ejecutoras el registro, control, administracin, cautela y supervisin de la
informacin patrimonial de los bienes del Estado, as como, emitir informacin de acuerdo
a las disposiciones y normas emitidas por la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales (SBN), con la finalidad de lograr una adecuada y eficiente administracin de la
propiedad Estatal, contribuyendo de esta manera a la descentralizacin de los procesos y
al acceso a la informacin.
El SIGA-MP en Web se encuentra integrado al Mdulo Logstica del SIGA, permitiendo que
la informacin se mantenga actualizada, basndose en los registros de entradas y salidas
de Almacn, bajo el concepto de integridad y de no duplicidad de esfuerzos.
2. OBJETIVO
El presente Manual, tiene como objetivo guiar a los usuarios responsables del registro,
administracin, control, cautela y supervisin de los bienes patrimoniales de las Unidades
Ejecutoras, en el uso y operatividad del SIGA - Mdulo Patrimonio (MP) en Web, logrando
que la administracin de los bienes patrimoniales sea eficaz, eficiente y transparente, en
cada una de las etapas del proceso.
-4-
3. ACCESO AL SIGA EN WEB (Ajuste)
En esta seccin se detalla el procedimiento para el acceso al SIGA Web, as como, al

Mdulo de Patrimonio.
La Unidad Ejecutora deber contar con una direccin IP pblica y un dominio en internet.
Al ingresar al link, el Usuario visualizar la ventana de Inicio de Sesin al SIGA Web, en

la cual ingresar el Usuario y Contrasea de acceso previamente registrados en el
Mdulo Administrador del SIGA. Asimismo, seleccionar la Unidad Ejecutora, activando la
barra de despliegue .
Nota: La clave se diferencia entre maysculas y minsculas. Adems, es de uso

personal e intransferible, es responsabilidad del usuario la confidencialidad de la misma.
Seguidamente, dar clic en Aceptar
Para el caso de usuarios nuevos que ingresen por primera vez al sistema o si su clave fue
modificada por el usuario ADMIN o si su clave ha caducado, el Sistema mostrar por nica
vez la ventana Cambio de Clave de Usuario, donde se registrar los nuevos Datos de
Acceso.
-5-

Nota: Para el cambio de clave deben contemplarse las mismas validaciones sealadas
en el numeral 5.1.4 del Manual de Usuario del Mdulo Administrador.
El Sistema presentar la ventana principal, mostrando los iconos de acceso a los Mdulos
del SIGA en Web, de acuerdo al acceso otorgado en el Perfil del Usuario en el Mdulo
Administrador del SIGA.
-6-
3.1. Acceso al Mdulo
Para acceder al Mdulo de Patrimonio dar clic en el cono Patrimonio .
Al ingresar a esta opcin, se presentar la ventana principal del Mdulo de Patrimonio en

Web, en la cual se visualizar los Sub Mdulos que han sido adecuados para su ejecucin,
en los browsers Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, entre otros.
4. DESCRIPCIN DEL MDULO DE PATRIMONIO
En la parte superior izquierda de la ventana principal se muestran los siguientes datos:

Nombre del Mdulo al que est accediendo el Usuario.
Versin del SIGA en Web.
Barra de Men
En la parte superior derecha de la ventana principal se muestra lo siguiente:

Nombre de la Unidad Ejecutora.
-7-
Usuario que est accediendo al Sistema.

Icono Seleccin de Mdulo: De acuerdo a los accesos otorgados al Usuario,
se desplegar los iconos para acceder a los Mdulos del SIGA Web: Mdulo de
Logstica, Mdulo de Tesorera, Mdulo de Patrimonio, o Mdulo de PpR.
Icono Salir: Permite salir del Sistema, retornando a la ventana de Inicio de
Sesin.
4.1. Barra de Men
La Barra de Men ubicada en la parte superior de la ventana principal, incluye un conjunto

de Sub Mdulos utilizados para operar el Mdulo. Su descripcin y funcionalidades se
detallan a continuacin:
Nombre Descripcin
Administracin Contiene las funcionalidades que permiten al Usuario cambiar

su clave de acceso al Sistema. Asimismo, contiene la opcin
que permite cerrar la sesin del Usuario, retornando a la
ventana de Inicio de Sesin.
Mantenimiento Contiene las funcionalidades para el registro del Inventario

Inicial Institucional y No Institucional, as como, los
movimientos de Alta y Baja de los bienes patrimoniales de la
Unidad Ejecutora.
Seguimiento y Contiene la funcionalidad para el registro de las asignaciones

Control de los bienes patrimoniales (Institucionales y No
Institucionales); as como, el registro de los desplazamientos
internos de los mismos.
4.2. Barra de Herramientas
La Barra de Herramientas contiene una serie de iconos que ayudan al Usuario en la

operatividad del Mdulo.
-8-
La funcionalidad de cada uno de ellos se describe a continuacin:
: Permite retornar a la ventana principal del Mdulo.

: Permite salir del Mdulo y retornar a la ventana de Inicio de Sesin.
: Despliega las opciones de acceso a los Mdulos a los cuales el Usuario tenga
acceso.
4.3. Navegacin de Ventanas
En la parte inferior de las ventanas, se podr mostrar una barra de paginacin que permiten
al Usuario desplazarse por las pginas de los registros consultados, siempre y cuando se
cuente con un mayor nmero de registros de los mostrados en pantalla.
La funcionalidad de cada icono se describe a continuacin:
: Permite retornar a la pgina inicial.
: Permite ir a la pgina anterior.
: Indica el nmero de pgina actual y la cantidad total de pginas que

contienen informacin. Adems, permite ir a una pgina especfica, ingresando el
nmero en el recuadro.
: Permite ir a la pgina siguiente.
: Permite ir a la ltima pgina.
: Indica el intervalo de registros mostrados en la pgina actual, as como la

cantidad total de registros.
5. FUNCIONALIDAD DEL MDULO
En esta seccin, se describe las funcionalidades de cada una de las opciones contenidas
en los Sub Mdulos del Mdulo de Patrimonio en Web.
5.1. Mtodos de Depreciacin
-9-
Se ha incorporado la opcin Mtodo de Depreciacin, las mismas que pueden ser: Lnea
Recta o Unidades de Produccin. A partir del ao 2016 el Usuario podr seleccionar el
mtodo de depreciacin a un activo fijo segn corresponda.
Este campo se mostrar en la ventana de Valores Contables del Inventario Inicial
Institucional, Inventario Inicial No Institucional Afectacin en Uso, Altas Institucionales y
Altas No institucionales Afectacin en Uso. Como se muestra a continuacin:

Nota: Esta opcin por defecto no se mostrar, en caso que se requiera trabajar con el Mtodo de
Depreciacin Unidades de Produccin deber ser autorizado por la Direccin General de
Contadura Pblica del MEF para su activacin.
Mtodo de Depreciacin - Lnea Recta.- Este mtodo es una depreciacin

constante, consiste en dividir el Valor del activo entre la Vida til del mismo.
Por defecto, el Sistema trabajar el mtodo de depreciacin Lnea Recta y los

campos correspondientes como: vida til y el porcentaje de depreciacin,
pudiendo ser modificado por el Usuario. Asimismo, se mostrar la Fecha de Alta,
Fin de Vida, Estado de Conservacin. El Usuario, registrar los Valores Iniciales
del Periodo (Valor, Depreciacin Acumulada y Valor Neto). El procedimiento es
el mismo que se vena utilizando.
Asimismo, si se registra un Activo Fijo No Institucional recibido como Afectacin

en Uso. En la ventana de Valores Contables se registrar la fecha de Alta que
se le dio el bien en la Entidad Propietaria, ya sea Estatal o Privada.
-10-
Luego, dar clic en el icono Grabar , mostrando el sistema el siguiente

mensaje al Usuario:
Validacin: El Valor Neto no podr ser 1 (uno),

mostrando el Sistema el siguiente mensaje al
Usuario:
Mtodo de Depreciacin Unidades de Produccin.- Este mtodo es similar

al de Lnea Recta en cuanto se distribuye la depreciacin de forma equitativa en
cada uno de los periodos. La Depreciacin es la disminucin del valor de
propiedad de un activo fijo, producido por el paso del tiempo, desgaste por uso,
entre otros. Es aplicable a partir del 01-01-2016.
-11-
Al seleccionar este mtodo de depreciacin, El Sistema permitir registrar los

campos Vida til, en funcin a la Unidad de Medida de depreciacin
seleccionada.
Asimismo, se registrar los Valores Iniciales del Periodo (Valor, Depreciacin

Acumulada y Valor Neto). La Depreciacin x Unidad Producida, se mostrar
automticamente, del resultado de dividir el Costo Inicial del Activo entre la Vida
til en unidades de produccin.
Luego, dar clic en el icono Grabar , mostrando el sistema el siguiente

mensaje al Usuario:
Validacin: El Valor Neto no podr ser 1 (uno),

por lo que al grabar, el Sistema mostrar el
siguiente mensaje al Usuario:
CAMBIO DEL MTODO DE DEPRECIACIN ANUAL (Aplica a partir del 01-01-2016)
-12-
La Entidad, podr realizar el cambio de mtodo de depreciacin de un ao a otro, pero

estos cambios solo se podrn realizar al inicio del ao.
Al seleccionar o cambiar la opcin de un mtodo a otro, el Sistema mostrar un mensaje

de alerta, indicando que durante el ejercicio no se podr modificar de mtodo hasta el
siguiente ao:
Nota: Al cambiar el mtodo de depreciacin a Unidades de Produccin, el Usuario deber registrar

manualmente los nuevos datos para iniciar la nueva depreciacin.
VALORES CONTABLES DESPUES DE LA DEPRECIACIN
Si el activo fijo ya cuenta con clculo de depreciacin, se mostrarn los valores los Valores
Histricos (Valor Inicial, Depreciacin Inicial, Depreciacin del Periodo, Depreciacin del
Ejercicio, Depreciacin Acumulada y Valor Neto).
-13-
Si el activo tiene depreciacin por mtodo de Unidades Producidas y si en el mes

procesado, la cantidad producida tuvo valor cero, el activo no sufrir depreciacin en dicho
mes, por lo que la depreciacin del ejercicio, as como, la depreciacin acumulada no sern
incrementadas.
Nota: La depreciacin por Unidades Producidas, se aplicar a partir de la fecha de la PECOSA.
5.2. Administracin
El Sub Mdulo Administracin contiene las opciones: Cambiar Clave y Cerrar Sesin.
5.2.1. Cambiar Clave (Ajuste)
Esta opcin permite al usuario cambiar su clave de acceso actual. El cambio de clave
automticamente afectar a todos los Mdulos del Sistema a los que tenga acceso.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Administracin Cambiar Clave, como

se muestra a continuacin:
-14-
El Sistema presentar la ventana Cambiar Clave, en la cual el Usuario registrar los

siguientes datos:
Clave Actual: Ingresar la clave actual de acceso al Sistema.
Nueva Clave: Ingresar la nueva clave de acceso.
Repita nueva clave: Volver a ingresar la nueva clave de acceso.
Nota: Para el cambio de clave deben contemplarse las mismas validaciones sealadas
en el numeral 5.1.4 del Manual de Usuario del Mdulo Administrador.
Luego, dar clic en el botn Aceptar . El Sistema mostrar un mensaje al Usuario

confirmando la modificacin de la clave de acceso:
5.2.2. Cerrar Sesin
Esta opcin permite al Usuario terminar la Sesin del Usuario en el Sistema, retornando a
la ventana de acceso.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Administracin Cerrar Sesin.
-15-
5.3. Mantenimiento
El Sub Modulo Mantenimiento contiene las opciones que permite realizar el registro Inicial
de los bienes muebles Institucionales y No Institucionales, las Altas Institucionales y No
Institucionales, as como las Bajas.
5.3.1. Inventario Inicial
Mediante esta opcin la Unidad Ejecutora (que inicia por primera vez con el uso del Mdulo
Patrimonio del SIGA) podr registrar por nica vez el Inventario Inicial de los bienes
muebles Institucionales y No Institucionales.
Nota: Para aquellas Unidades Ejecutoras que ya cuentan con Inventario Inicial en el Mdulo
Patrimonio del SIGA, solamente realizar la Copia del Inventario para el ao siguiente.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Mantenimiento Inventario Inicial,
Al dar clic en esta opcin, el Sistema mostrar las sub opciones: Institucional y No
Institucional, como se muestra a continuacin:
5.3.1.1. Institucional (Ajuste)
Esta sub opcin permite a la Unidad Ejecutora registrar o visualizar, todos los bienes
patrimoniales Institucionales por Centro de Costo, ubicados dentro y fuera de la Entidad, al
1 de Enero del ao en que inicia su informacin patrimonial.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Mantenimiento-Inventario Inicial-

-16-
Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Inventario Inicial de Bienes

Patrimoniales. Si la Unidad Ejecutora cuenta con informacin de Inventario Inicial de aos
anteriores, automticamente se mostrar la relacin de los Centros de Costo, caso
contrario el Usuario los registrar manualmente.
Nota: Solo podr registrar el Inventario Inicial de los Centros de Costo asignados al perfil del Usuario
en el Mdulo Administrador.
DESCRIPCIN DE LA VENTANA
En la cabecera de la ventana se muestran los filtros de seleccin: Ao, Sede, y Centro de

Costo, los cuales permiten filtrar la informacin del Inventario Inicial de bienes patrimoniales
mostrados en la ventana. Las funcionalidades se describen a continuacin:
Ao: Permite seleccionar el ao, activando la barra de despliegue .
-17-
Sede: Permite seleccionar una o Todas las Sedes, activando la barra de despliegue
. Solo se listarn las Sedes de los Centros de Costo asignados al perfil del
Usuario en el Mdulo Administrador.
Centro de Costo: Permite seleccionar uno o Todos los Centros de Costo, activando
la barra de despliegue . Solo se listarn los Centros de Costo asignados al perfil
del Usuario en el Mdulo Administrador.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL INVENTARIO INICIAL
Para registrar el Inventario Inicial realizar el siguiente procedimiento:
1. Dar clic en el icono Nuevo Ingreso Inv. Inicial .
2. El Sistema presentar la ventana Registro de Ingreso, en la cual el Usuario deber

registrar los siguientes datos generales:
-18-
Nro. Movimiento: Muestra el nmero correlativo del registro autogenerado por

el Sistema. Se visualizar despus de grabar la informacin.
Fecha de Movimiento: Es la fecha actual del registro de Ingreso del Inventario

Inicial.
Sede: Muestra la Sede correspondiente al Centro de Costo seleccionado. Solo

se listarn las Sedes segn los Centros de Costo asignados al perfil del
Centro de Costo: Seleccionar el Centro de Costo ingresando al icono

Bsqueda . Solo se listarn los Centros de Costo asignados al perfil del
Empleado Responsable: Seleccionar el empleado responsable de la

administracin de los bienes patrimoniales del Centro de Costo seleccionado,
para ello ingresar al icono Bsqueda .
Tipo de Institucin: Por defecto mostrar Institucional.
Entidad: Muestra el nombre de la Unidad Ejecutora, pudiendo ser modificado

por el Usuario.
N de Resolucin: Registrar el nmero de Resolucin que autoriza el

Inventario Inicial.
Fecha de la Resolucin: Ingresar la fecha de la Resolucin.
Observaciones: Permite registrar observaciones y/o comentarios.
-19-
3. Luego de registrar los datos generales del Inventario, dar clic en el botn Grabar
. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar OK:
4. Seguidamente, se proceder a registrar los bienes patrimoniales del inventario. Para

ello, seleccionar el registro de inventario y dar clic en el icono Nuevo Detalle de Activo
.
El Sistema presentar la ventana Datos del Activo Fijo, en la cual el Usuario

registrar los siguientes datos:
tem (): Seleccionar el Bien patrimonial ingresando al icono Bsqueda .

Dato obligatorio
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Marges (*): Cdigo marges de doce dgitos. Al seleccionar el tem, el Sistema

autogenerar los ocho primeros dgitos del cdigo marges, los cuatro siguientes
deber ser completado por el Usuario; de no ser completado, el Sistema lo
autogenerar l grabar el registro, tomando como referencia el correlativo del
ltimo cdigo marges del tipo del bien patrimonial.
Cdigo de Barras: Permite registrar el cdigo de barras del bien patrimonial.
Descripcin (*): Se mostrar automticamente la descripcin del tem segn

catalogo SIGA.
Sede: Muestra la Sede que hereda del registro de Ingreso.
Centro de Costo: Muestra el Centro de Costo que hereda del registro de

Ingreso.
Ubicacin Fsica (*): Seleccionar la Ubicacin Fsica donde se encuentra

asignado el bien patrimonial, ingresando al icono Buscar .
Responsable (*): Se mostrar automticamente el responsable al seleccionar el

Centro de Costo. Puede ser modificado por el Usuario ingresando al icono
Buscar .
Usuario Final (*): Seleccionar el Usuario final a quien se asignar el bien

patrimonial, ingresando al icono Buscar .
Nro. Serie: Registrar el nmero de serie del bien patrimonial.
Estado Conservacin: Permite seleccionar el estado de conservacin en que

se encuentra el bien patrimonial. Estos pueden ser: Bueno, Regular, Malo, Muy
Malo, Nuevo.
Marca (*): Seleccionar la marca del bien patrimonial ingresando al icono Buscar
.
Estado Uso: Permite seleccionar en la barra de despliegue la opcin SI, si el

bien patrimonial est en uso; o seleccionar la opcin NO, si el bien patrimonial
no se encuentra en uso.
Modelo: Permite registrar el modelo del bien patrimonial.
Medidas: Permite registrar las medidas del bien patrimonial.
Caractersticas: Permite registrar las caractersticas del bien patrimonial.
Observaciones: Permite registrar observaciones y/o comentarios.
-21-
Pas de Procedencia: Por defecto se muestra Per; para seleccionar otro pas,
activar la barra de despliegue .
SBN: Se mostrar marcado con un check si el bien patrimonial est

catalogado por la SBN.
Activo Depreciable: Si el bien patrimonial es un activo depreciable, se mostrar

por defecto marcado con un check . A partir del 01-01-2016, se considerar
como activo depreciable si el valor de compra es mayor a de UIT.
Verificacin Fsica: Marcar con un check si el bien ha sido verificado

fsicamente.
Etiquetado: Marcar con un check si el bien patrimonial se encuentra

etiquetado.
Ingreso del Bien por:
o O/C: Si el bien ingres por Orden de Compra, registrar: Nmero, Fecha de

la Orden, Proveedor y Valor Compra. Si cuenta con Garanta, registrar el
nmero, fecha y Nmero de Contrato:
o NEA: Si el bien ingres por Nota de Entrada al Almacn, registrar el Nmero,

Fecha, Valor y Condicin de la NEA:
Alta: Ingresar los datos del documento que gener el Alta del bien:
o Tipo Doc. : Seleccionar en la barra de despliegue el tipo de documento

por el que se le dio de Alta al bien.
-22-
o Nro. Doc.: Si el Tipo de documento es PECOSA, registrar el nmero de la

misma.
o Fecha: Ingresar la fecha de Alta del bien.
Almacn: Seleccionar el Almacn ingresando al icono Buscar .
Cta. Contable: Seleccionar la cuenta contable ingresando al icono Buscar
5. Luego de registrar los datos, dar clic en el botn Grabar . El Sistema mostrar
el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK:
Validaciones:
a) Si se tiene seleccionado con un check la opcin

Activo Depreciable, pero el monto del valor
compra es menor o igual a de UIT, el Sistema
mostrar un mensaje de alerta al Usuario:
b) Si no se tiene seleccionado con un check la

opcin Activo Depreciable, pero el monto del
Valor Compra es mayor a de UIT, el Sistema
-23-
Al grabar los datos, simultneamente se activarn los botones y

.
Especificaciones Tcnicas.-Ingresando al botn Especificaciones Tcnicas

, se mostrar la ventana del mismo nombre, en la cual el
Usuario podr registrar Otras Especificaciones y el Color del bien. As mismo,
esta ventana cuenta con los botones y que permite
adjuntar archivos (texto y fotografas) del bien patrimonial registrado. Luego,
dar clic en el botn Grabar .
-24-
Validacin: De no tener configurado en el

conex_siga.ini la ruta donde se guardar los
archivos, el Sistema mostrar el siguiente mensaje
al Usuario:
Valores Contables.- Ingresando al botn , se mostrar una

ventana del mismo nombre, en la cual el Usuario registrar el Valor y la
Depreciacin Acumulada del activo, de acuerdo a los saldos reflejados en el
Cierre del Ejercicio Anterior.
A partir del ao 2016, en la ventana de Valores Contables se visualizar los

dos mtodos de depreciacin vigentes: Lnea Recta (usado anteriormente)
y Unidades Producidas (aplicado a partir del 01-01-2016). Por defecto se
visualizar el mtodo de Lnea Recta, El Usuario, deber seleccionar el mtodo
de depreciacin que se usar para el activo registrado. Ambos mtodos son
detallados en el punto 5.1. Mtodos de Depreciacin.
Validaciones:
a) Durante el Ejercicio, no se podr modificar el

mtodo de depreciacin seleccionado, hasta
el siguiente ao, por lo que al seleccionar la
opcin del mtodo de depreciacin, se
mostrar el siguiente mensaje al Usuario :
b) Si el activo es depreciable y no se ingresa vida

til o tasa de depreciacin, el sistema mostrar
el siguiente mensaje restrictivo al usuario:
-25-
c) Si el activo es amortizable y no se ingresa vida

el siguiente mensaje al usuario, al salir de la
ventana Datos del Activo Fijo:
PROCEDIMIENTO PARA ADJUNTAR ARCHIVOS
Para poder adjuntar archivos, se deber tener configurado en el conex_siga.ini la ruta

donde se guardar los archivos de Patrimonio.
Abrir el conex_siga, ir a la Seccin [File], de no exisitir, proceder a digitarla, registrar la ruta

(para el presente caso: Patrimonio=C:\), luego grabar.
En la ventana Especificaciones Tcnicas de Datos del Activo Fijo, al ingresar al botn

, se dar clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
, el Sistema permitir seleccionar archivos con extensin DOC, XLS, PDF y/o
JPG de todas las Unidades existentes (como la Unidad del disco duro C:\ y/o las unidades
conectadas a red). Seleccionar el archivo y dar clic en el botn Abrir.
-26-
Automticamente el Sistema crear en ruta especificada en el archivo conex_siga.ini, la

carpeta Docpat, guardando el archivo adjunto en la ltima carpeta.
Editar Detalle de Activo / Inventario Inicial
Regresando a la ventana principal del Inventario, se visualizar el registro del Inventario

Inicial, as como, el detalle de los activos. Para consultar y/o modificar los datos, ingresar
al icono Editar del registro correspondiente.
Validacin: No permite modificar un Activo si este

cuenta con un registro de Ajuste en el mes del
Inventario o en meses posteriores.
-27-
Eliminar Detalle de Activo / Inventario Inicial
Para eliminar un activo del registro de inventario, seleccionar el bien correspondiente y dar
clic en el icono Eliminar Detalle Activo, como se muestra a continuacin:
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK para efectuar
la eliminacin:
Validacin: No permite eliminar un Activo si este

Asimismo, para eliminar un registro de Inventario Inicial, seleccionar el registro

correspondiente y dar clic en el icono Eliminar Ingreso Inv. Inicial, como se muestra a
continuacin:
-28-
la eliminacin del Registro de Ingreso y los bienes asociados:
REPORTES
Para obtener los reportes del Inventario Inicial Institucional por Centro de Costo, dar clic en
el icono Imprimir como se muestra a continuacin:
Se mostrar la ventana Reportes con las siguientes opciones: Inventario Inicial General
por Centro de Costos e Inventario Inicial por Centro de Costo pendientes de Valores
Contables, los cuales se detallan a continuacin:
-29-
Inventario Inicial General por Centro de Costo.- Este reporte muestra la relacin de
los bienes patrimoniales registrados en el Inventario Inicial del Centro de Costo
seleccionado, con la siguiente informacin: Marges, Cdigo de Barra, Descripcin,
Fecha de Adquisicin OC o NEA, Estado, Almacn, Nmero de Serie, Ubicacin Fsica,
Usuario.
Inventario Inicial por Centro de Costo pendientes de Valores Contables.- Este reporte
muestra la relacin de los bienes patrimoniales pendientes de Valores Contables (Valor
Inicial, Valor Depreciacin, o Ambos Valores) en el Inventario Inicial del Centro de Costo
seleccionado.
El reporte muestra la siguiente informacin: Marges, Cdigo de barra, Descripcin, Fecha

de Adquisicin OC o NEA, Estado, Almacn, Nmero de Serie, Ubicacin Fsica, Usuario.
5.3.1.2. No Institucional (Ajuste)
En esta opcin el Usuario podr realizar el registro de los bienes patrimoniales que no son
de propiedad de la Unidad Ejecutora, sino que fueron Cedidos en Uso, o en Comodato por
-30-
otra Entidad o Institucin particular, respectivamente. Asimismo, los bienes recibidos en

Afectacin en Uso.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Mantenimiento-Inventario Inicial-No

Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Inventario Inicial de Bienes

No Institucionales.
REGISTRO DE INVENTARIO INICIAL NO INSTITUCIONAL
Para realizar el registro del inventario inicial de los bienes no Institucionales, realizar el
siguiente procedimiento:
1. Dar clic en el icono Nuevo Ingreso Inv. Inicial No Institucional, como se
muestra a continuacin:
Nota: Una vez que se realice el Cierre del Inventario Inicial Institucional, no se podr
registrar bienes en el Inventario Inicial No Institucional.
-31-
2. El Sistema mostrar la ventana Registro de Ingreso, en la cual se registrar los

siguientes datos :
Nro. Movimiento: Es el nmero correlativo del registro autogenerado por el

Sistema. Se mostrar cuando se grabe los datos del registro.
Fecha Movimiento: Registrar la fecha del registro del Inventario, por defecto
mostrar la fecha actual.
Fecha Recepcin del Activo: Registrar la fecha de recepcin del activo.
Tipo Registro: Permite seleccionar el Tipo de Registro de los bienes,

activando la barra de despliegue (Bienes cedido en Uso, Bienes en
Comodato y Bienes en Afectacin en Uso).
Entidad Pblica: Marcar con check si el bien proviene de una Entidad

Pblica.
V.B.: Permite seleccionar el estado del Registro de Ingreso Inventario

(Pendiente, Aprobado).
Entidad: En este campo se presentan dos casos:
Caso 1: Si el bien pertenece a una , el Usuario

seleccionar la Entidad ingresando al icono Bsqueda .
-32-
Caso 2: Si el bien patrimonial pertenece a una Entidad Privada, el

Usuario deber registrar el nombre respectivo en el campo Entidad.
Nro. Resolucin: Permite registrar el nmero de Resolucin que aprueba a

favor de la Entidad Afectataria la entrega de los bienes patrimoniales de
propiedad de la Entidad Afectante, en calidad de Cedidos en Uso, en
Comodato o Afectacin en Uso.
Nro Convenio: Cuando el Tipo de Registro es Bienes en Comodato, se

visualizar este campo para registrar el nmero de Convenio que autoriza la
entrega de los bienes patrimoniales de propiedad de la Entidad Afectante.
Fecha: Permite registrar la fecha de la Resolucin o Nmero de Convenio.
Nro. Acta: Permite registrar el nmero del Acta de Entrega y Recepcin de

los bienes Cedidos en Uso, en Comodato o en Afectacin de Uso.
Fecha: Permite registrar la fecha del Acta de Entrega y Recepcin.
Glosa: Permite registrar comentarios y/u observacin.
Sede: Seleccionar la Sede de registro el Inventario No Institucional, activando

la barra de despliegue . Solo se listarn las Sedes de aquellos Centros de
Costo asignados al perfil del Usuario en el Mdulo Administrador.
Centro de Costo: Seleccionar el Centro de Costo, ingresando al icono
Bsqueda . Solo se listarn los Centros de Costos pertenecientes a la Sede
seleccionada y los asignados al perfil del Usuario en el Mdulo Administrador.
Responsable: Seleccionar el Responsable, ingresando al icono Bsqueda
3. Terminado de registrar los datos, guardar la informacin dando clic en el botn

Grabar , mostrando el Sistema el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar
OK:
-33-
Validaciones:
a) Si el Tipo de Registro es por Afectacin en Uso,

la fecha de Recepcin no podr ser mayor a la
fecha del Movimiento, caso contrario el Sistema
b) La fecha del Acta y fecha de Resolucin no

podrn ser mayores a la fecha actual o a la fecha
de Recepcin o del movimiento, caso contrario
el Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
4. Seguidamente, se deber realizar el registro de los bienes patrimoniales, dando clic

en el icono Nuevo Detalle Activo.
5. El Sistema mostrar la ventana Datos del Activo Fijo, en la cual el Usuario

registrar los siguientes datos:
-34-
tem (): Seleccionar el bien ingresando al icono Bsqueda .
Cdigo de Barras (*): Permite registrar el cdigo de barras del bien.

Catlogo SIGA.
Sede (*): Se mostrar automticamente la Sede registrada en los Datos

Generales del registro del Inventario.
Centro de Costo (*): Se mostrar automticamente el Centro de Costo

registrado en los Datos Generales del registro del Inventario.
Ubicacin Fsica (*): Seleccionar la Ubicacin Fsica del bien patrimonial,

ingresando al icono Bsqueda .
Responsable (*): Se mostrar automticamente el Responsable del Centro de

Costo, pudiendo ser modificado por el Usuario ingresando al icono Bsqueda
.
Usuario Final (*): Seleccionar el Usuario final a quien se le asignar el bien

patrimonial, ingresando al icono Bsqueda . Solo se listar el personal que
tenga asociado el Centro de Costo seleccionado.
Tipo Patrimonio: Muestra el Tipo de Patrimonio del bien.
Fecha Ingreso: Por defecto mostrar la fecha de Movimiento.
Valor del Bien: Registrar el valor del bien patrimonial.
Nro. Serie: Ingresar el nmero de serie del bien patrimonial.

Dato obligatorio
-35-
Estado Conservacin: Seleccionar el Estado de Conservacin en que se

encuentra el bien patrimonial, pudiendo ser Bueno, Regular, Malo, Muy Malo,
o Nuevo.
Marca (*): Seleccionar la marca del bien patrimonial ingresando al icono

Bsqueda .
Estado de Uso: Seleccionar S si el bien se encuentra en uso, caso contrario

seleccionar No.
Modelo: Permite registrar el modelo del bien patrimonial.
Medidas: Permite registrar las medidas del bien patrimonial.
Caractersticas: Permite registrar las caractersticas del bien patrimonial.
Observaciones: Permite registrar alguna observacin respecto al bien

patrimonial.
Cuenta Contable: Por defecto se muestra la Cuenta Contable respectiva.
6. Registrados los datos, dar clic en el cono Grabar , mostrando el siguiente

mensaje al Usuario al cual dar OK.
7. Simultneamente, el Sistema activar el botn Especificaciones Tcnicas

para el registro de las especificaciones tcnicas del bien.
-36-
BIENES RECIBIDOS EN AFECTACIN EN USO
Para los bienes recibidos en Afectacin en Uso, se deber registrar adicionalmente a los
datos descritos anteriormente, lo siguiente:
Marges (*): Los bienes recibidos en Afectacin en Uso tienen cdigo marges
porque van a continuar deprecindose durante el perodo de la Afectacin en
Uso. Al seleccionar el tem, el Sistema autogenerar los ocho primeros dgitos
del Marges, los siguientes cuatro dgitos debern ser registrados
manualmente, por el Usuario.
Activo Depreciable: Si el bien es Depreciable, marcar con un check el campo

.
Fecha Alta Entidad: Rem/Recep: Registrar la Fecha de Alta del bien en la

Entidad Propietaria, ya sea Estatal o Privada.
Cta Contable: Si el bien es Depreciable, el Sistema mostrar por defecto la
Cuenta Contable 1503.0702. Si el bien es No Depreciable, el Usuario
-37-
seleccionar la Sub Cuenta Contable respectiva de la Cuenta Mayor 9105,

ingresando al botn Buscar .
Registrados los datos, dar clic en el botn Grabar . El Sistema activar el botn
Especificaciones Tcnicas y Valores Contables ,
para el registro respectivo:
Validaciones:
a) La fecha de Alta Entidad: Rem/Recep, deber

ser menor a la fecha de Ingreso del activo, caso
contrario el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario :
b) El cdigo marges deber constar de 12

caracteres, de lo contrario el Sistema mostrar
el siguiente mensaje al Usuario:
c) Si se tiene seleccionado con un check la opcin

Activo Depreciable, pero el monto del Valor
Compra es menor o igual a de UIT, el Sistema
-38-
d) Si no se tiene seleccionado con un check la

Especificaciones Tcnicas.-Ingresando al botn Especificaciones Tcnicas

, se mostrar la ventana del mismo nombre, en la cual el
Usuario podr registrar Otras Especificaciones y el Color del bien. As mismo,
esta ventana cuenta con los botones y que permite
adjuntar archivos (texto y fotografas) del bien patrimonial registrado. Luego,
dar clic en el botn Grabar .
Validacin: De no tener configurado en el

conex_siga.ini la ruta donde se guardar los
archivos, el Sistema mostrar el siguiente mensaje
al Usuario:
-39-


Validaciones:

8. Los bienes registrados, se listarn en el campo Detalle de Activos.
-40-
APROBAR ALTA NO INSTITUCIONAL
Terminado el registro del inventario, se proceder a Aprobarlo, para ello seleccionar el
registro de inventario correspondiente, y, luego dar clic en el icono Editar .
Se presentar la ventana Registro de Ingreso, en el campo V.B. activar la barra de

despliegue y seleccionar la opcin Aprobado; luego dar clic en el botn Grabar .
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK.
-41-
Nota: Cuando el registro se encuentre en estado Aprobado, no se podr modificar y/o eliminar, para
ello se deber retornar al estado Pendiente.
Para editar el detalle de un registro del Inventario No Institucional, el Usuario seleccionar

el registro correspondiente y dar clic en el icono Editar.
Validacin: No permite Modificar un Activo si este

ELIMINAR REGISTRO DE INVENTARO NO INSTITUCIONAL
Para eliminar un registro de Inventario No Institucional y su detalle asociado, el Usuario

seleccionar el registro correspondiente y dar clic en el icono Eliminar Ingreso Inv.
Inicial No Institucional.
-42-
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK, para efectuar
la eliminacin del registro y su detalle asociado:
Validacin: No se podr eliminar un registro del

Inventario cuando ste se encuentre en estado
Aprobado, caso contrario el Sistema mostrar el
siguiente mensaje al Usuario :
Para eliminar el detalle de un registro No Institucional Afectacin en Uso, el Usuario

seleccionar el registro correspondiente y dar clic en el icono Eliminar Detalle Activo.
-43-

REPORTE
Para obtener el reporte de los bienes registrados en el Inventario Inicial No Institucional, el

Usuario seleccionar el registro de Inventario correspondiente y dar clic en el icono
Imprimir , como se muestra a continuacin:
El Sistema mostrar el reporte Control de Ingreso, mostrando la siguiente informacin:

Sede, Tipo de Ingreso (Inventario Inicial o Alta), Fecha Movimiento, Tipo de Registro
(Bienes Cedidos en Uso, Bienes en Comodato), Cdigo de Barras, Descripcin, Marca,
Modelo, Nro. Serie, Entidad que cedi el bien, Nro. Resolucin, Estado del bien, Centro de
Costo donde se encuentra el Bien, Ubicacin Fsica, y Usuario Responsable.
5.3.2. Movimiento
Esta funcionalidad contiene las opciones que permite a la Unidad Ejecutora dar de Alta y
Baja los bienes Institucionales y No Institucionales.
-44-
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Mantenimiento-Movimiento, como se

5.3.2.1. Altas Institucionales (Ajuste)
Esta opcin permite registrar las Altas de los bienes patrimoniales institucionales, para su
incorporacin fsica y contable al patrimonio de la Unidad Ejecutora.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Mantenimiento-Movimiento-Altas

Institucionales, como se muestra a continuacin:
Existen dos maneras de registrar las Altas Institucionales:

Alta Manual
Alta Automtica
ALTA MANUAL
Para realizar manualmente el registro de las Altas, previamente en la opcin Parmetros

Ejecutora se deber tener configurado en el campo Control para regularizar Altas la
opcin 0 Sin Control de Altas.
-45-
En la parte superior de la ventana Registro de Altas Institucionales se mostrar los filtros

de seleccin: Ao, Mes y Tipo Movimiento, que permitirn filtrar los registros de Altas
visualizados en la ventana.
El Usuario solo visualizar los registros de Altas pertenecientes a los Centros de Costo
asignados al perfil de Usuario en el Mdulo Administrador.
Filtros:
Ao: Permite seleccionar el ao del Alta, activando la barra de despliegue . Por

defecto muestra el ao del Sistema.
Mes: Permite seleccionar TODOS o un mes de Alta, activando la barra de

despliegue .
-46-
Tipo de Movimiento: Permite seleccionar TODOS o un tipo de movimiento,

activando la barra de despliegue , los cuales son: Ingreso por Compra, NEA-
Ingreso Produccin, NEA Donacin, NEA Transferencia Externa, NEA-
Devolucin Almacn, NEA- Diferencia de Inventario, NEA- Otros. Para mostrar toda
la informacin Seleccionar la opcin Todos.
a. INGRESO POR COMPRA
Para realizar un Alta por Ingreso por Compra, realizar el siguiente procedimiento:
1. En el filtro Tipo Movimiento, seleccionar la opcin Ingreso por Compra, activando la

2. Seguidamente, en la seccin Lista de Ingresos, dar clic en el icono Nuevo .
3. Se mostrar la ventana Registro de Ingreso, en la cual se registrar los siguientes

datos:
-47-
Nro. Movimiento: El Sistema autogenerar el nmero de Movimiento

despus de grabar.
Fecha Movimiento: Por defecto ser la fecha actual, pudiendo ser editado
por el Usuario.
V.B.: Muestra el estado del registro de Alta. Por defecto ser Pendiente.
Causal de Alta: Activar la barra de despliegue y seleccionar Compra.
Tipo Doc.: Se mostrar automticamente el tipo de documento en funcin al

tipo de movimiento seleccionado, en este caso Orden de Compra Gua de
Internamiento.
Nro. Orden: Registrar el nmero de la Orden de Compra.
Observaciones: Permite registrar alguna observacin o comentario. Este

dato es opcional.
4. Luego, dar clic en el botn Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje

al Usuario, al cual dar clic en OK.
5. En la seccin Lista de Ingresos se visualizar el registro del alta, indicando el Nmero

de movimiento, Tipo de documento, Nmero de OC y Fecha de movimiento.
Seguidamente, se proceder a registrar los bienes, para ello en la seccin Detalle de

Activos dar clic en el icono Nuevo Detalle Activo .
-48-
6. El Sistema presentar la ventana Datos del Activo Fijo, en la cual se registrar los
siguientes datos:
tem (): Seleccionar el bien patrimonial, activando el icono Buscar .
Marges (*): Al seleccionar el tem, el Sistema generar automticamente los

ocho primeros dgitos, el Usuario podr completar los 4 siguientes; caso
contrario, el Sistema lo completar al grabar el registro, tomando como referencia
el ltimo correlativo marges del tipo del bien patrimonial.
Cdigo de Barras: Registrar el cdigo de barras del bien patrimonial.

catalogo SIGA.
Sede (*): Seleccionar la Sede, activando el icono Buscar . Solo se listarn las
Sedes de los Centros de Costo asignados al perfil del Usuario.

Dato obligatorio
-49-
Centro de Costo (*): Seleccionar el Centro de Costo, activando el icono Buscar

. Solo se listarn los Centros de Costo de la Sede seleccionada.

asignado el bien patrimonial, activando el icono Buscar .
Responsable (*): Se mostrar automticamente el responsable del Centro de

Costo, pudiendo ser modificado por el Usuario activando el icono Buscar .
Usuario Final (*): Registrar el Usuario final que tiene asignado el bien
patrimonial, activando el icono Buscar .
Estado Conservacin: Seleccionar el estado de conservacin en que se

encuentra el bien patrimonial, pudiendo ser Bueno, Regular, Malo, Muy Malo, y
Nuevo, activando el icono Buscar .
Marca (*): Seleccionar la marca del bien patrimonial, activando el icono Buscar
.
Estado Uso: Seleccionar el estado de uso activando la barra de despliegue .

SI, si el bien patrimonial est en uso; caso contrario seleccionar NO.
Modelo: Registrar el modelo del bien patrimonial.
Medidas: Registrar las medidas del bien patrimonial.
Caractersticas: Registrar las caractersticas del bien patrimonial.
Observaciones: Registrar alguna observacin respecto al bien patrimonial.
Pas de Procedencia: Por defecto se muestra Per, para seleccionar otro pas
activar el icono Buscar .
SBN: Si el bien patrimonial est catalogado por la SBN se mostrar por defecto
marcado con un check .
Activo Depreciable: Si el bien patrimonial es un activo depreciable se mostrar

Salida: Se mostrar marcado con un check si el bien patrimonial ha salido de

la Entidad.

etiquetado.
-50-
o O/C: Se mostrar el nmero de la Orden de Compra previamente registrado.
o Fecha: Registrar la fecha de la Orden de Compra.
o Proveedor: Seleccionar el proveedor, activando el icono Buscar .
o Valor Compra: Registrar el valor del bien patrimonial en la orden de compra.
o Garanta: Marcar con un check si el bien patrimonial cuenta con garanta.
o Fecha: Registrar la fecha de la garanta.
o N Contrato: Registrar el nmero de contrato
Alta: Registrar los datos del documento que gener el Alta del bien:
o Tipo Doc. : Seleccionar el tipo de documento por el que se le dio de Alta al

bien, activando el icono Buscar . Por defecto muestra PECOSA.
o Nro. Doc.: Registrar el nmero del documento de Alta.
o Fecha: Registrar la fecha del documento de Alta.
Almacn: Seleccionar el Almacn, activando en icono Buscar .
Cta. Contable: Seleccionar la cuenta contable, activando en icono Buscar .

al Usuario, al cual dar clic en Aceptar:
-51-
Validaciones:


8. Simultneamente, se activarn los botones Especificaciones Tcnicas

y Valores Contables .
9. Al ingresar al botn Especificaciones Tcnicas se presentar una

ventana del mismo nombre, en la cual podr registrar el detalle de las especificaciones.
Asimismo, esta ventana cuenta con los botones Archivos Adjuntos y

Fotografa que permiten adjuntar archivos y fotografas del bien registrado.
-52-
10. Registrar Valores Contables
Ingresando al botn Valores Contables , se presentar una ventana del

mismo nombre, en la cual se registrar el Valor Inicial del bien y la Depreciacin
Acumulada, de acuerdo con los valores reflejados en los Estados Financieros del
A partir del ao 2016, en la ventana de Valores Contables se visualizar los dos

mtodos de depreciacin vigentes: Lnea Recta (usado anteriormente) y Unidades
Producidas (aplicado a partir del 01-01-2016). Por defecto se visualizar el mtodo
de Lnea Recta, El Usuario, deber seleccionar el mtodo de depreciacin que se
usar para el activo registrado. Ambos mtodos son detallados en el punto 5.1.
Mtodos de Depreciacin.
Validaciones:


-53-

11. En la seccin Detalle de Activos, se visualizar el tem registrado mostrando los

siguientes datos: Nmero, Secuencia, Marges, Cdigo de Barra, Descripcin, Sede,
Centro de Costo y Responsable.
12. Terminado de registrar las Altas del ingreso correspondiente, se proceder a

Aprobarla, para ello seleccionar el registro de Alta correspondiente y luego dar clic en
el icono Editar .
Se presentar la ventana Registro de Ingreso, en la cual en el campo V.B. activar la

barra de despliegue y seleccionar la opcin Aprobado; en este estado no se podr
modificar ni eliminar registro, luego dar clic en el botn Grabar .
-54-
b. NEA - INGRESO POR PRODUCCIN
Para registrar un Alta de NEA por Ingreso por Produccin, realizar el siguiente
procedimiento:
1. En el campo Tipo Movimiento, activar la barra de despliegue y seleccionar la opcin

NEA - Ingreso Produccin.
2. En la seccin Lista de Ingresos, dar clic en el icono Nuevo

datos:
-55-
Nro. Movimiento: El Sistema autogenerar el nmero de movimiento

despus de grabar.
por el Usuario.
Causal de Alta: Activar la barra de despliegue y seleccionar la causal
Fabricacin de Bienes, definida por la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales.

tipo de movimiento seleccionado, en este caso Nota de Entrada de Almacn.
Nro. NEA: Registrar el nmero de la NEA.

dato es opcional.

5. En la seccin Lista de Ingresos se visualizar el registro del Alta, indicando el Nmero

de movimiento, Tipo de documento, Nmero NEA y Fecha de movimiento.
-56-
Seguidamente, se proceder a registrar los bienes que se darn de Alta, para ello en
la seccin Detalle de Activos dar clic en el icono Nuevo Detalle Activo .
siguientes datos:

ocho (8) primeros dgitos, el Usuario podr completar los 4 siguientes; caso

catalogo SIGA.

Dato obligatorio
-57-
Sedes de los Centros de Costo asignados al perfil del Usuario en el Mdulo
Administrador.




encuentra el bien patrimonial activando el icono Buscar , pudiendo ser Bueno,
Regular, Malo, Muy Malo, Nuevo.
.

Observaciones: Permite registrar alguna observacin o comentario.

Activo Depreciable: Se mostrar marcado con un check si el bien patrimonial

es un activo depreciable. A partir del 01-01-2016, se considerar como activo
depreciable si el valor de compra es mayor a de UIT.

la Entidad.
-58-

etiquetado.
o NEA: Se mostrar el nmero de NEA previamente registrado.
o Fecha: Registrar la fecha de la NEA.
o Valor NEA: Registrar el valor del bien patrimonial.


Validaciones:
-59-


y Valores Contables , para su registro.


-60-
Validaciones:




-61-

el icono Editar .

barra de despliegue y seleccionar la opcin Aprobado; luego dar clic en el botn
Grabar .
c. NEA DONACIN
Para realizar un Alta por NEA Donacin, realizar el siguiente procedimiento:
-62-
1. En el campo Tipo Movimiento, seleccionar la opcin NEA Donacin, activando la

2. En la seccin Lista de Ingresos, dar clic en el icono Nuevo .

datos:

despus de grabar.
por el Usuario.
Con Tasacin: Marcar con un check si el activo ha sido tazado.
-63-

Aceptacin de Donacin de Bienes, definida por la SBN.

Nro. Acta: Registrar el nmero de Acta.
Fecha: Registrar la fecha del Acta.
N Resolucin: Registrar el nmero de Resolucin que autoriza el Alta.
Fecha: Registrar la fecha de la Resolucin.
Nro. Tasacin: Registrar el nmero del documento de tasacin, de

corresponder.
Fecha: Registrar la fecha del documento de tasacin, de corresponder.

dato es opcional.


-64-
siguientes datos:


catalogo SIGA.
Administrador.




Dato obligatorio
-65-

.




la Entidad.

etiquetado.
-66-


Validaciones:


-67-

y Valores Contables para su registro.


-68-
Validaciones:





el icono Editar .
-69-

Grabar .
d. NEA TRANSFERENCIA EXTERNA
Para registrar un Alta de NEA por Transferencia externa, realizar el siguiente

procedimiento:
1. En el campo Tipo Movimiento, seleccionar la opcin NEA TRANSF. EXTERNA,

activando la barra de despliegue .
-70-

datos:

despus de grabar.
por el Usuario.
Entidad: Seleccionar la Entidad Pblica de procedencia del bien, activando

el icono Buscar .

Permuta de Bienes o Reposicin de Bienes, definidas por la SBN.

Nro. Acta: Registrar el nmero de Acta.
-71-
Fecha: Registrar la fecha del Acta.
N Resolucin: Registrar el nmero de Resolucin que autoriza el Alta.

corresponder.

dato es opcional.


siguientes datos:
-72-


catalogo SIGA.
Administrador.




Dato obligatorio
-73-

.




la Entidad.

etiquetado.

-74-

Validaciones:



-75-
Valores Contables.- Al ingresar al botn , se presentar una

ventana del mismo nombre, en la cual se registrar el Valor Inicial del bien y la
Depreciacin Acumulada, de acuerdo con los valores reflejados en los Estados
Financieros del Cierre del Ejercicio Anterior

Validaciones:
-76-




Aprobarla, para ello seleccionar el registro correspondiente y luego dar clic en el icono
Editar .
-77-

Grabar .
e. NEA DEVOLUCIN ALMACN
Para registrar un Alta por NEA por Devolucin Almacn, realizar el siguiente procedimiento:
1. En el campo Tipo Movimiento, seleccionar la opcin NEA DEVOL. ALMACN,

-78-

datos:

despus de grabar.
por el Usuario.
Causal de Alta: Activar la barra de despliegue y seleccionar la causal Otra

Causal, definida por la SBN.


dato es opcional.
4. Luego, dar clic en el botn Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al

Usuario, al cual dar clic en OK.
-79-

de movimiento, Tipo de documento, Nmero de NEA y Fecha de movimiento.
siguientes datos:


Dato obligatorio
-80-


catalogo SIGA.




encuentra el bien patrimonial, activando el icono Buscar , pudiendo ser Bueno,
Regular, Malo, Muy Malo, y Nuevo
.


-81-


la Entidad.

etiquetado.
o NEA: Se mostrar el nmero de la NEA previamente registrado.

7. Luego, dar clic en el botn Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al

Usuario, al cual dar clic en Aceptar:
Validaciones:

-82-




-83-
Validaciones:



-84-
10. Terminado de registrar las Altas del ingreso correspondiente, se proceder a Aprobarla,
para ello seleccionar el registro de Alta y luego dar clic en el icono Editar .

Grabar .
f. NEA - DIFERENCIA DE INVENTARIO
Para registrar un Alta por NEA por Diferencia de Inventario, realizar el siguiente
procedimiento:
-85-
1. En el campo Tipo Movimiento, activar la barra de despliegue y seleccionar la opcin

NEA DIFERENC. INVENTARIO.

datos:
Nro. Movimiento: El Sistema autogenerar el nmero de movimiento,

despus de grabar.
por el Usuario.
-86-

Saneamiento de Bienes Sobrantes o Saneamiento de Vehculos,
definidas por la SBN.

Nro. Acta: Registrar el nmero de acta.
Fecha: Registrar la fecha del acta.
N Resolucin: Registrar el nmero de Resolucin que autoriza el alta.

corresponder.

dato es opcional.

5. En la seccin Lista de Ingresos se visualizar el registro del alta, mostrando el

Nmero de movimiento, Tipo de documento, Nmero NEA y Fecha de movimiento.
Seguidamente, se proceder a registrar los bienes a dar de alta, para ello en la seccin
Detalle de Activos dar clic en el icono Sobrantes .
-87-
6. El Sistema presentar la ventana Regularizacin de Activos Sobrantes, mostrando

la relacin de los bienes sobrantes encontrados en los inventarios fsicos de aos
anteriores al registro:
Asimismo, se podr realizar una bsqueda de tems, seleccionando los filtros: Familia
y/o Almacn
7. El Usuario seleccionar los tems a dar de alta marcndolos con un check ,

asimismo, seleccionar la Cuenta Contable activando la barra de despliegue de la
columna Cuenta; adems, registrar el nmero de Pecosa y la fecha de Alta. Luego,
dar clic en el icono Grabar .
8. Se mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK.
-88-
9. En la seccin Detalle de Activos, se visualizar el bien registrado, mostrando los

10. Terminado de registrar el Alta, se proceder a Aprobarla, para ello en la lista de

ingresos, seleccionar el registro correspondiente y luego dar clic en el icono Editar
Se presentar la ventana Registro de Ingreso, en la cual se activar la barra de

despliegue del campo VB y seleccionar la opcin Aprobado; luego dar clic en el
botn Grabar .
-89-
g. NEA OTROS
Para registrar un Alta por NEA Otros, realizar el siguiente procedimiento:
1. En el campo Tipo Movimiento activar la barra de despliegue y seleccionar la opcin

NEA OTROS.

datos:

despus de grabar.
por el Usuario.
-90-
Causal de Alta: Activar la barra de despliegue y seleccionar la causal de Alta

Reproduccin de Semovientes, Otra Causal, Disposicin Legal, Mandato
Judicial o arbitral, definidas por la SBN.


dato es opcional.


de movimiento, Tipo de documento, Nmero de NEA y Fecha de movimiento.
Seguidamente, se proceder a registrar los bienes, para ello en la seccin Detalle de

Activos dar clic en el icono Nuevo Detalle Activo .
siguientes datos:
-91-


catalogo SIGA.




Dato obligatorio
-92-

encuentra el bien patrimonial, activando el icono Buscar , pudiendo ser Bueno,
Regular, Malo, Muy Malo, y Nuevo
.


la Entidad.

etiquetado.
o NEA: Se mostrar el nmero de la NEA previamente registrado.

-93-

Validaciones:



-94-


Validaciones:
-95-




Aprobarla, para ello seleccionar el registro de Alta y luego dar clic en el icono Editar
.
-96-

Grabar .
MODIFICAR DATOS DEL ACTIVO
Para modificar los datos de un activo registrado en el Alta, seleccionar el tem

correspondiente y luego ingresar al icono Editar .
Nota: No se podr realizar modificaciones cuando el registro del Alta se encuentre Aprobado.
El Sistema mostrar la ventana Datos del Activo Fijo, en la cual el Usuario realizar
las modificaciones correspondientes y luego dar clic en el botn Grabar .
-97-
ELIMINAR ACTIVO
Para eliminar un activo registrado en el Alta, seleccionar el tem correspondiente y

luego ingresar al icono Eliminar Detalle Activo .
Nota: No se podr realizar eliminaciones cuando el registro del Alta se encuentre Aprobado.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK, para
efectuar la eliminacin:
MODIFICAR REGISTRO DE ALTA
Para modificar los datos del registro de Alta, seleccionar el registro correspondiente y
luego ingresar al icono Editar .
-98-
El Sistema mostrar la ventana Registro de Ingreso, en la cual el Usuario realizar

ELIMINAR REGISTRO DE ALTA
Para eliminar un registro de Alta y su detalle asociado, seleccionar el registro

correspondiente y luego dar clic en el icono Eliminar .
-99-

cuenta con un registro de Ajuste en el mes del registro
o en meses posteriores.
ALTA AUTOMTICA
El registro de Alta de manera automtica, consiste en generar el Alta de un bien patrimonial

desde el Mdulo de Logstica, para que pueda ser visualizado en el Mdulo de Patrimonio.
El procedimiento se describe a continuacin:
1. En el Mdulo de Logstica en Web, luego de registrar la Entrada al Almacn del

bien patrimonial y dar Conformidad, se activar el botn Generar Activo
que al dar clic sobre l y al dar OK al mensaje de Usuario que se
presentar, se enviar la informacin del activo fijo al Mdulo de Patrimonio.
2. Luego, en la ventana Registro de Altas Institucionales del Mdulo de

Patrimonio, se visualizar el registro de Alta generado desde el Mdulo de
Logstica; asi como, sus activos asociados, con su respectivo cdigo Marges
generado automaticamente a partir del ltimo nmero marges registrado.
-100-
3. Seguidamente, en la ventana Datos del Activo Fijo del Mdulo de Patrimonio se

realizar la asignacin del activo fijo, registrando el Tipo Doc, Nmero Doc. y Fecha.
Asimismo, registrar la Ubicacin Fsica y dems datos, segn corresponda, y
proceder con la Aprobacin del registro de Alta, detallado en el Alta manual.
REPORTES
Para obtener el reporte de un registro de Alta seleccionado en la ventana principal o el
control de ingreso mensualizado, en la seccin Lista de Ingresos seleccionar el registro
correspondiente y luego dar clic en el icono Imprimir .
El Sistema presentar la ventana Reportes mostrando las siguientes opciones, las cuales
se detallan a continuacin:
-101-
Control de Ingreso Seleccionado.- Este reporte presenta el listado de los bienes

institucionales dados de Alta del movimiento previamente seleccionado en la ventana
principal.
El reporte muestra la siguiente informacin: Sede, Tipo Ingreso, Fecha NEA/OC,
Almacn, Responsable, Fecha movimiento, Causal de Alta; asimismo, en el detalle se
mostrar: Nmero de Registro, Marges, Cdigo de Barra, Descripcin, Marca, Modelo,
N de Serie, Ubicacin Fsica, Usuario y Valor S/.
Nota: Se mostrar un quiebre de pgina por cada Cuenta Contable.
Control de Ingreso Mensualizado.- Este reporte presenta el listado de las Altas de

los bienes patrimoniales institucionales de manera mensualizada a nivel de Sede y en
funcin al mes y tipo de movimiento previamente seleccionados en la ventana
principal.
El reporte presenta la siguiente informacin agrupada por Sede: N Registro, Cdigo
Marges, Cdigo de Barra, Descripcin, Marca, Modelo, Nmero de Serie, Ubicacin
Fsica, Usuario, Centro de Costo y Valor S/. Asimismo, se mostrar el Valor Total por
Sede y el Total General.
-102-

Nota: El reporte se mostrar ordenado por mes en forma ascendente; siempre y cuando en la
ventana Registro de Altas Institucionales se haya seleccionado Todos los meses.
5.3.2.2. Devoluciones (Ajuste)
En esta opcin, el Sistema permite al Usuario registrar la devolucin de los bienes No

Institucionales, que fueron recibidos mediante Afectacin en Uso.
El ingreso a esta opcin, es siguiendo la ruta: Mantenimiento Movimiento -

Devoluciones, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Devolucin de Activos Fijos.
-103-
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UNA DEVOLUCIN
Para registrar una Devolucin, realizar el siguiente procedimiento:
1. En la cabecera de la ventana, seleccionar los siguientes filtros:
Ao: Permite seleccionar el ao de registro, activando la barra de despliegue .
Mes: Permite seleccionar el mes de registro, activando la barra de despliegue .
Tipo Registro: Por defecto se muestra No Institucional Afectacin en Uso.
2. Dar clic en el icono Nuevo , ubicado en la seccin Lista de Devoluciones.
3. Se mostrar la ventana Registro de Devoluciones, en la cual se registrar los

siguientes datos principales de la devolucin:
-104-
Nro Movimiento: Mostrar el nmero correlativo autogenerado por el

Sistema por cada devolucin realizada.
Fecha Movimiento: Fecha de registro de la devolucin, pudiendo ser

modificada por el Usuario.
V.B.: Permite seleccionar el estado del registro de devolucin (Pendiente o

Aprobado).
Nro Resolucin: Registrar el nmero de Resolucin, Acuerdo o documento

que autoriza la devolucin.
Fecha: Registrar la fecha de la Resolucin, Acuerdo o documento.
Responsable: Mostrar por defecto el Responsable de Control Patrimonial,

registrado en Parmetros Ejecutora.
Observacin: Permite registrar alguna observacin o comentario.
4. Luego, dar clic en el icono Grabar , mostrando el Sistema el siguiente mensaje al

Usuario, al cual dar clic en OK:
Validacin: La fecha de movimiento no deber ser

mayor que la fecha actual, caso contrario el Sistema
5. Seguidamente, se proceder a registrar el detalle de los activos, dando clic en el icono

Nuevo , ubicado en la seccin Devolucin de Activos.
-105-
6. El Sistema mostrar la ventana Devolucin de Activos, la misma que inicialmente se

mostrar sin datos. Para visualizar los activos, seleccionar Todas o una Familia,
activando la barra de bsqueda .
Asimismo, en la parte superior de las columnas, se tiene un campo de bsqueda por:

Secuencia, Marges, Cdigo de Barras, Descripcin, Marca, Modelo, Nmero de Serie,
Sede y Centro de Costo.
Nota: Solo se mostrarn los bienes No Institucionales incorporados como Afectacin en Uso.
7. El Usuario deber marcar con un check los activos fijos a devolver, y, luego dar
clic en el icono Grabar .
-106-
Validacin: No permite seleccionar el Activo, si

este cuenta con registro de Ajuste en el mes de la
devolucin o en meses posteriores.
8. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK.
9. Los activos fijos registrados, se visualizarn en la seccin Devolucin de Activos,

mostrando los siguientes datos: Secuencia, Marges, Cdigo Barras, Descripcin,
Marca, Modelo y Nro. de Serie.
Ingresando a la carpeta amarilla de cada tem, se visualizar la ventana Datos del

Activo Fijo, en la cual se podr consultar los siguientes datos: Cdigo Marges, Fecha
Alta Entidad Rem/Recep, Valor del Bien, Nmero de Serie, Estado de Conservacin,
Estado de Uso, Marca, Modelo, Medidas, Caractersticas, Observaciones, Cuenta
Contable, Indicador de Activo Depreciable, as como, las Especificaciones tcnicas y
Valores Contables.
-107-
APROBAR DEVOLUCION
Luego de registrar la devolucin, el Usuario deber proceder a aprobarlo, para ello,
seleccionar la devolucin correspondiente, luego, dar clic en el icono Editar
Devoluciones :
Se mostrar la ventana Registro de Devoluciones, en el campo V.B. seleccionar la

opcin Aprobado. Luego, dar clic en el botn Grabar .
Se presentar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK:
-108-
Nota: Los bienes devueltos sern extrados del patrimonio de la Entidad, el mismo mes en que
se realiza su registro.
REPORTES
Para obtener los reportes de los registros de devolucin, dar clic en el icono Imprimir .
El Sistema mostrar la ventana Seleccione, conteniendo las siguientes opciones:
Registro seleccionado: Este reporte muestra la relacin de los bienes patrimoniales

de la devolucin seleccionada en la ventana Devolucin de Activos Fijos.
El reporte muestra la siguiente informacin: Sede, Nmero y Fecha del documento que
sustenta la devolucin, Marges, Cdigo de Barra, Descripcin, Marca, Modelo, Nmero
de Serie, Medidas, Fecha de Alta de la Entidad Afectante (Titular del bien), Valor Inicial,
Depreciacin Acumulada y Valor Neto. La informacin se mostrar agrupada por Sede,
Nmero de documento, y Cuenta Contable. Asimismo, se mostrar el Total por Cuenta
Contable y un Total por Sede y Nmero de documento y al final del reporte se mostrar
los Totales generales.
-109-
Por mes: Este reporte muestra la relacin de los bienes patrimoniales devueltos,
correspondientes a todos los meses o al mes seleccionado en la ventana Devolucin
de Activos Fijos.
La informacin mostrada es la siguiente: Sede, Nmero y Fecha del documento que

sustenta la devolucin, Marges, Cdigo de Barra, Descripcin, Marca, Modelo, Nmero
de Serie, Medidas, Fecha de Alta de la Entidad Afectante (Titular del bien) , Valor Inicial,
Depreciacin Acumulada y Valor Neto. La informacin se mostrar agrupada por Sede,
Nmero de documento, y Cuenta Contable. Asimismo, se mostrar el Total por Cuenta
Contable y un Total general por Sede y Nmero de documento.
Si en la ventana Devolucin de Activos Fijos, se seleccion Todos los meses, el

reporte mostrar el Total por todas las devoluciones efectuadas en cada mes, as como,
un Total general.
-110-
5.3.2.3. Altas No Institucionales (Ajuste)
Esta opcin permite realizar el registro de las Altas de los bienes patrimoniales No
Institucionales que han sido recibidos por otra Entidad Pblica o Privada en calidad de
Cedidos en Uso o Comodato.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Mantenimiento Movimiento-Altas No

Institucionales, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin se presentar la ventana Altas de Bienes No Institucionales.
En la parte superior de la ventana se muestra los filtros de seleccin: Ao, Mes y Tipo
Movimiento, que permitirn filtrar los registros de Altas No Institucionales visualizados en
la ventana.
El Usuario solo visualizar los registros de los Centros de Costo asignados a su perfil de
-111-
Filtros:
Ao: Permite seleccionar el ao del Alta activando la barra de despliegue . Por

defecto muestra el ao del Sistema.
Mes: Permite seleccionar el mes del Alta, activando la barra de despliegue .

Para seleccionar TODOS los meses marcar con un check el recuadro ubicado
a la derecha del filtro.
Tipo de Movimiento: Por defecto ser Transferencia Externa.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE ALTAS NO INSTITUCIONALES
Para el registro de Altas de los bienes No Institucionales, realizar el siguiente

procedimiento:
1. En la seccin Lista de Ingresos, dar clic en el icono Insertar Bienes No

Institucionales .
-112-
2. En la seccin derecha de la ventana se mostrarn los siguientes campos para su

registro:
N Movimiento: Es el nmero correlativo asignado al registro. Este nmero

es autogenerado por el Sistema.
Fecha Movimiento: Registrar la fecha de registro del Alta. Por defecto

muestra la fecha actual, pudiendo ser editada por el Usuario.
Fecha Recepcin del Activo: Registrar la fecha de recepcin del activo. Por
defecto muestra la fecha actual, puede ser editada por el Usuario.
Tipo Registro: Seleccionar activando la barra de despliegue el tipo de

registro (Bienes cedido en Uso, Bienes en Comodato).
Entidad Pblica: Marcar con un check si el bien proviene de una Entidad
Pblica.
V.B.: Permite seleccionar el estado (Pendiente o Aprobado) del registro del

Alta no Institucional.
Entidad: En este campo se presentan dos casos:

Caso 1: Si el bien pertenece a una Entidad Pblica el
Usuario seleccionar la Entidad ingresando al icono Buscar .
-113-
Caso 2: Si el bien patrimonial pertenece a una Entidad Privada, el

Usuario deber registrar el nombre en el campo Entidad.
Nro. Resolucin/Nro Convenio: Permite registrar el nmero de Resolucin

que aprueba a favor de la Entidad afectataria la entrega de los bienes
patrimoniales de propiedad de la Entidad afectante, en calidad de Cedidos en
Uso. Cuando el tipo de registro es Bienes en Comodato se registrar el
nmero de Convenio que autoriza la entrega de los bienes patrimoniales de
propiedad de la Entidad Afectante.
Fecha: Permite registrar la fecha de la Resolucin o Nmero de Convenio.
Nro. Acta: Permite registrar el nmero del acta de entrega y recepcin de los
bienes Cedidos en Uso o en Comodato.
Fecha: Permite registrar la fecha del acta de entrega y recepcin.
Glosa: Permite registrar algn comentario u observacin.
Sede: Seleccionar la Sede activando la barra de despliegue . Solo se

listarn las Sedes de los Centros de Costo asignados al perfil del Usuario en
el Mdulo Administrador.
Centro de Costo: Seleccionar el Centro de Costo ingresando al icono Buscar

. Solo se listarn los Centros de Costos de la Sede seleccionada.
Responsable: Seleccionar el responsable del Centro de Costo ingresando al

icono Buscar .
3. Luego de registrar los datos, dar clic en el botn Grabar . El Sistema mostrar
el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK.
-114-

de movimiento, Tipo de Registro, Entidad que entrega el bien y Estado del registro.
la seccin Detalle de Activos dar clic en el icono Insertar Activo No Institucional
siguientes datos:

catalogo SIGA.
Sedes de los Centros de Costo asignados al perfil del Usuario
Centro de Costo (*): Se mostrar automticamente el Centro de Costo

registrado previamente en los datos generales del registro del Alta No
Institucional.

Dato obligatorio
-115-


patrimonial, activando el icono Buscar . Solo se listar el personal asociado al
Centro de Costo seleccionado.
Tipo Patrimonio: Se mostrar automticamente el tipo de patrimonio del tem

seleccionado.
Fecha Ingreso: Por defecto mostrar la fecha de movimiento registrado

previamente en los datos generales del registro de Alta No Institucional.
Valor del Bien: Registrar el valor del bien patrimonial.

encuentra el bien patrimonial, pudiendo ser Bueno, Regular, Malo, Muy Malo, y
Nuevo, activando el icono Buscar .
.
Estado Uso: Seleccionar el estado de uso, activando la barra de despliegue .

Cta. Contable: Muestra por defecto la Cuenta Contable.

-116-
7. Simultneamente, se activar el botn Especificaciones Tcnicas

, para el registro del detalle de las especificaciones del bien.

siguientes datos: Nmero, Secuencia, Cdigo de Barra, Descripcin, Sede, Centro de
Costo y Responsable.
BIENES RECIBIDOS EN AFECTACIN EN USO

Para los bienes recibidos en Afectacin en Uso, se deber registrar adicionalmente a
los datos descritos anteriormente, lo siguiente:
-117-
Marges (*): Los bienes recibidos en Afectacin en Uso tienen cdigo marges
porque van a continuar deprecindose durante el perodo de la Afectacin en
Uso. Al seleccionar el tem, el Sistema autogenerar los ocho primeros dgitos
del Marges, los siguientes cuatro dgitos debern ser registrados manualmente
por el Usuario.
Activo Depreciable: Si el bien es Depreciable, marcar con un check en el

campo . A partir del 01-01-2016, se considerar como activo
Fecha Alta Entidad: Rem/Recep: Registrar la Fecha con la que fue dado de
Alta en la Entidad Propietaria del bien.
Cta Contable: Si el bien es Depreciable, el Sistema mostrar por defecto la

Cuenta Contable 1503.0702. Si el bien es No Depreciable, el Usuario
seleccionar la Sub Cuenta Contable respectiva de la Cuenta Mayor 9105,
ingresando al botn Bsqueda .
Registrados los datos, dar clic en el cono Grabar . Simultneamente, se activarn

los botones Especificaciones Tcnicas y Valores Contables
, para el registro respectivo.
-118-
Validaciones:
a) La fecha de Alta Entidad: Rem/Recep, deber

ser menor a la fecha de Ingreso del activo, caso
contrario el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario :
b) El cdigo marges deber constar de 12

caracteres, de lo contrario el Sistema mostrar
c) Si se tiene seleccionado con un check la opcin

d) Si no se tiene seleccionado con un check la

-119-
Especificaciones Tcnicas.- Al ingresar al botn , se

presentar una ventana del mismo nombre, en la cual se podr registrar las
especificaciones del bien.
Adems, esta ventana cuenta con los botones Archivos Adjuntos

y Fotografa que permiten adjuntar archivos y fotografas del bien.


-120-
Validacin:


APROBAR ALTA NO INSTITUCIONAL
Terminado de registrar las Altas del ingreso correspondiente, se proceder a Aprobar el

registro, para ello seleccionar el registro de Alta correspondiente y luego dar clic en el icono
Editar .

Grabar .
-121-
MODIFICAR DATOS DEL ACTIVO FIJO
Para modificar los datos de un activo registrado en el Alta, seleccionar el tem

correspondiente y luego ingresar al icono Editar Activo No Institucional .
El Sistema mostrar la ventana Datos del Activo Fijo, en la cual el Usuario realizar
-122-
ELIMINAR ACTIVO
Para eliminar un activo registrado en el Alta, seleccionar el tem correspondiente y

luego ingresar al icono Eliminar Activo No Institucional .

cuenta con un registro de Ajuste en el mes del registro
o en meses posteriores.
-123-
Para modificar los datos del registro de Alta, seleccionar el registro correspondiente y
luego ingresar al icono Editar Bienes No Institucionales .
Nota: No se podr realizar modificaciones cuando el registro del Alta se encuentre

Aprobado.
El Sistema mostrar la ventana Registro de Ingreso, en la cual el Usuario realizar

ELIMINAR REGISTRO DE ALTA
Para eliminar un registro de Alta y su detalle asociado, seleccionar el registro

correspondiente y luego dar clic en el icono Eliminar Bienes No Institucionales .
-124-
Nota: No se podr realizar eliminaciones cuando el registro del Alta se encuentre

Aprobado.
REPORTES
Para obtener el reporte de un registro de Alta No Institucional seleccionado en la ventana

principal o el control de ingreso mensualizado, en la seccin Lista de Ingresos seleccionar
el registro correspondiente y luego dar clic en el icono Imprimir .
El Sistema presentar la ventana Reportes mostrando las siguientes opciones, las cuales
se detallan a continuacin:
Control de Ingreso Seleccionado.- Este reporte presenta el listado de los bienes no

institucionales dados de Alta del movimiento previamente seleccionado en la ventana
principal.
El reporte muestra la siguiente informacin: Sede, Tipo Ingreso, Fecha Movimiento,

Tipo Registro; asimismo, en el detalle muestra los siguientes datos del bien: Cdigo
-125-
Marges, Cdigo de Barra, Descripcin, Marca, Modelo, N de Serie, Fecha Recepcin,

Estado Conservacin, Centro de Costo, Ubicacin Fsica, y Usuario.
Control de Ingreso Mensualizado.- Este reporte presenta el listado de las Altas de

los bienes patrimoniales no institucionales de manera mensualizada a nivel de Sede y
en funcin al mes previamente seleccionado en la ventana principal.
El reporte presenta la siguiente informacin agrupada por Sede: Nmero de Ingreso,

Fecha Ingreso, Tipo de Ingreso, Responsable, N Registro, Cdigo de Barra,
Descripcin, Marca, Modelo, Nmero de Serie, Ubicacin Fsica, Usuario y Valor S/.
Asimismo, se mostrar el Total General.
Nota: La informacin se mostrar por Nmero de Movimiento, visualizndose por cada quiebre
de pgina.
5.3.2.4. Bajas (Ajuste)
Esta sub opcin permite al Usuario registrar las Bajas de los bienes Institucionales que por
diversas causales establecidas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales,
requieren ser dados de baja del patrimonio de la Entidad y por ende de los Estados
Financieros.
El ingreso a esta sub opcin es siguiendo la ruta: Mantenimiento Movimiento - Bajas,

como se muestra a continuacin:
-126-
Al ingresar a esta sub opcin se presentar la ventana Baja de Activos Fijos.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE BAJAS
Para realizar el registro de las Bajas de los bienes patrimoniales de la Entidad, realizar el
siguiente procedimiento:
1. Dar clic en el icono Nuevo Ingreso Bajas, como se muestra a continuacin:
2. El Sistema mostrar la ventana Registro de Resoluciones de Bajas, en la cual el

Usuario registrar los siguientes datos:
-127-
N Movimiento: Es el nmero correlativo del registro de la baja. Ser

autogenerado por el Sistema cuando se grabe los datos.
Fecha Movimiento: Registrar la fecha de la Baja, por defecto mostrar la

fecha actual, pudiendo ser modificada por el Usuario.
V.B.: Permite Aprobar el registro de Baja.
Resolucin o Acuerdo:
o N Resolucin: Registrar el nmero de la Resolucin que autoriza la

Baja.
o Fecha: Registrar la fecha de la Resolucin.
o Responsable: Se mostrar por defecto el responsable del rea de

Control Patrimonial.
Causal de Baja:
o Tipo: Seleccionar el tipo de causal que origina la Baja de los bienes.

Se mostrarn los tipos de causal de Baja, incluyendo los nuevos tipos
establecidos por la SBN en la Directiva N 001-2015/SBN del 03 de
julio 2015, sobre Procedimientos de Gestin de los Bienes Muebles
Estatales: Estado de excedencia del bien, Obsolescencia tcnica,
Mantenimiento o reparacin onerosa del bien, Cuando el semoviente
sobrepase su periodo reproductivo, padezca enfermedad incurable,
sufra lesiones que lo inhabiliten, Cualquier otra causal, previa opinin
favorable de la SBN, Calidad de Chatarra, Residuos de Aparatos
Elctricos y Electrnicos (RAEE), Saneamiento, Reembolso,
Reposicin, Prdida, Robo, Hurto, Destruccin, Siniestro, Mandato
Legal. Activar la barra de despliegue para visualizar los Tipos.
o Clase: Seleccionar la clase de causal que origina la Baja de los bienes.

Se mostrarn las Clases de causal de Baja en funcin del Tipo
previamente seleccionado, incluyendo las nuevas Clases establecidas
por la SBN en la Directiva N 001-2015/SBN del 03 de julio 2015, sobre
Procedimientos de Gestin de los Bienes Muebles Estatales. Para el
Tipo Estado de excedencia del bien se mostrarn las Clases:
Coherencia de acciones, Bsqueda de equilibrio, Variacin de
-128-
funciones, Reduccin del mbito, Culminacin de proyectos, Cambio

de ubicacin. Para el Tipo Obsolescencia tcnica se mostrarn las
Clases: Carencia de repuestos por cambio de tecnologa, Variacin y
nuevos avances tecnolgicos. El resto de Clases tendrn el mismo
nombre que su Tipo: Mantenimiento o reparacin onerosa del bien,
Cuando el semoviente sobrepase su periodo reproductivo, Cualquier
otra causal, previa opinin favorable de la SBN, Calidad de Chatarra,
Residuos de Aparatos Elctricos y Electrnicos (RAEE), Saneamiento,
Reembolso, Reposicin, Prdida, Robo, Hurto, Destruccin, Siniestro,
Mandato Legal. Activar la barra de despliegue para visualizar las
Clases.
3. Luego, dar clic en el botn Grabar , mostrando el Sistema el siguiente mensaje

al Usuario, al cual dar OK:
4. Seguidamente, proceder a registrar los bienes dados de Baja, ingresando al icono

Nuevo Ingreso de Baja de Activos.
5. Se mostrar la ventana Baja de Activos. Para visualizar los bienes patrimoniales,

seleccionar en la parte superior de la ventana los siguientes filtros de seleccin:
-129-
Familia: Seleccionar Todas o una familia de bienes, ingresando al icono

Bsqueda .
Tipo: Se mostrar el Tipo de Causal de Baja previamente seleccionado en la

ventana Registro de Resoluciones de Baja. Para seleccionar otro tipo activar
la barra de despliegue .
Clase: Se mostrar la Clase de Causal de baja previamente seleccionado en la

ventana Registro de Resoluciones de Baja. Para seleccionar otra Clase activar
En la lista se mostrarn las clases en funcin del tipo previamente seleccionado.
6. En la ventana se listarn los bienes patrimoniales de los Centros de Costo asignados

al perfil del Usuario, en el Mdulo Administrador. Marcar con un check los bienes a
dar de Baja y dar clic en icono Grabar .

Nota:
Los bienes que recibi la Entidad por Arrendamiento, Cesin en Uso, o Afectacin en
Uso, no podrn ser dados de baja ya que debern ser devueltos, por lo tanto no se
mostrarn en la ventana.
Los bienes que tienen un registro de Ajuste en el mismo mes o en meses posteriores,
tampoco se mostrarn en la ventana.
7. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK:
8. Los bienes se listarn en la ventana principal, indicando la siguiente informacin:

Secuencia, Nmero de Salida, Marges, Cdigo de Barras, Descripcin, Causal de
Baja, Marca, Modelo, Nmero de Serie. Asimismo, ingresando a la carpeta amarilla
se podr visualizar los Datos del Activo Fijo.
-130-
Editar Registro de Baja
Para editar un registro de Baja, dar clic en el icono Editar Bajas.
El Usuario realizar las ediciones respectivas y luego dar clic en el botn Grabar
Eliminar Detalle de Activo / Bajas
Para eliminar el detalle de un Activo de Baja, marcar con un check el registro del bien
correspondiente y dar clic en el icono Eliminar Detalle Activo , como se muestra a
continuacin:
-131-
la eliminacin:
Para eliminar un registro de Baja, seleccionar el registro correspondiente y dar clic en el

icono Eliminar Bajas , como se muestra a continuacin:
la eliminacin del registro de Baja y su detalle asociado:
Refrescar datos
Para actualizar la informacin visualizada en la pantalla, el usuario dar clic en el icono

Refrescar Bajas .
-132-
APROBAR BAJA
Para Aprobar la Baja de un bien patrimonial, en la ventana Registro de Resoluciones de

Bajas, activar la barra de despliegue del filtro VB y seleccionar la opcin Aprobado,
luego dar clic en el botn Grabar .
Nota: Cuando el registro se encuentre en estado Aprobado, no se podr realizar modificaciones y/o
eliminaciones, para ello se deber retornar al Estado Pendiente.
REPORTE
Para obtener el listado de los bienes dados de Baja del mes seleccionado en el filtro Mes,
dar clic en el icono Imprimir como se muestra a continuacin:
-133-
El Sistema mostrar el reporte Listado de Bienes dados de Baja, mostrando la siguiente

informacin: Marges, Cdigo de Barras, Descripcin, Marca, Modelo, Nmero de Serie,
Fecha de Adquisicin, Centro de Costo, Nmero de Resolucin de Baja, Fecha de
Resolucin, Causal de Baja, Nmero de Expediente, Valor Inicial, Depreciacin Acumulada
y Valor Neto, as como, el Total de cada columna.
5.3.2.5. Ajuste de Activos Fijos (Nuevo)
En esta opcin el Sistema permite registrar ajustes realizados a los bienes patrimoniales,
con el fin de prolongar, disminuir u optimizar su vida til, de acuerdo a lo sealado en la
Directiva N 005-2016-ED/5101 de la Direccin General de Contabilidad Pblica del MEF,
estos ajustes pueden ser de la siguiente naturaleza:
Modificacin de Vida til:
o Incremento de Vida til
o Disminucin de Vida til
Costos Posteriores:
o Adicin.
o Sustitucin.
Asimismo, en esta opcin el usuario puede visualizar los registros de Mejoras efectuadas
antes del ao 2016.
-134-
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Mantenimiento Movimiento Ajuste de

Activos Fijos, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a la opcin, el Sistema presenta la ventana Listado de Ajustes de Activos

Fijos, la misma que contiene los siguientes filtros en la cabecera: Ao y Tipo Registro como
Bsqueda.
Ao: Permite filtrar la informacin por Ao. Para filtrar por otro ao, seleccionar en
Tipo Registro: Permite filtrar la informacin por Tipo de Registro: Institucional y No

Institucional Afectacin en Uso. Para seleccionar las opciones usar la barra de
despliegue .
As mismo, en la seccin Listado de Activos Fijos estn ubicados los filtros de Sede y
Centro de Costo como Bsqueda.
-135-
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE AJUSTES
Para registrar un Ajuste realizar el siguiente procedimiento:
1. Dar clic en el icono Nuevo Activo Fijo , como se muestra a continuacin:
Nota: No se podr registrar Mejoras a partir del ao 2016.
2. El Sistema muestra la ventana Seleccin de Activos Fijos a Ajustar, en la cual se

visualizan los bienes patrimoniales segn su Tipo de Registro:
Ao: Se muestra por defecto el ao seleccionado en el filtro de la cabecera.

Tipo Registro: Se muestra por defecto el Tipo Registro seleccionado en el filtro
de la cabecera.
Familia: Seleccionar una familia de Activos, ingresando al icono Bsqueda .
3. En la ventana se listan los Activos patrimoniales de los Centros de Costo asignados al

perfil del Usuario en el Mdulo Administrador. Dar clic en el cono para seleccionar
el Activo y luego y dar clic en el icono Grabar .
-136-

Nota:
Se listan slo los Activos depreciables.
Si el Tipo Registro es Institucional, lista los Activos Institucionales registrados en el
Inventario Inicial y Altas.
Si el Tipo Registro es No Institucional, solo lista los Activos por Afectacin en Uso que
no han sido devueltos, registrados en Inventario Inicial y Altas.
4. En la seccin Lista de Activos Fijos se muestra el listado de los Activos que tienen
un Ajuste, indicando el Nmero correlativo, Marges, Cdigo de barra, Descripcin,
Sede y Centro de Costo.
Asimismo, en la parte inferior de la ventana, se encuentra la Leyenda para identificar

los Activos con Ajuste que estn dados de Baja, en color rojo.
-137-
A continuacin, se proceder a registrar el ajuste al Activo seleccionado, para ello en

la seccin Ajustes dar clic en el icono Nuevo Ajuste .
Validacin:
a) No se puede registrar el Ajuste a un Activo que
no tiene proceso contable. El sistema muestra
-138-
b) No se puede registrar un Ajuste para un Activo

que ya cuenta con uno en el mismo periodo:
c) Si el Activo tiene un Ajuste por Costo Posterior

en estado Pendiente, el sistema no permite
registrar otro Ajuste en un mes diferente:
5. El sistema muestra la ventana Datos del Ajuste del Activo Fijo, en la cual el Usuario
debe registrar los siguientes Datos:
Marges: Muestra por defecto el nmero del Marges y la descripcin del Activo
seleccionado en la ventana Seleccin de Activo Fijo a Ajustar.
N Ajuste: Es el correlativo del Ajuste generado automticamente por el Sistema.
Tipo Ajuste: En esta lista desplegable el usuario puede seleccionar las siguientes
opciones segn el Saldo de Vida til del activo seleccionado:
-139-
Para Activos totalmente depreciados sin Saldo de Vida til. El usuario slo
puede seleccionar el Tipo Ajuste: Incremento de Vida til, el cual se muestra
por defecto.
Validacin: No permite Procesar el Clculo del

Ajuste si la cantidad de meses a Incrementar es
menor a 25 meses.
Para Activos con Saldo de vida til. El sistema muestra las opciones en Tipo
Ajuste: Incremento de Vida til, Disminucin de Vida til y Adicin / Sustitucin.
Para seleccionar el tipo, activar la barra de despliegue
-140-
Estado: El sistema muestra por defecto en estado Pendiente.
Motivo: Permite registrar un Motivo de Ajuste. Es obligatorio.
Detalle del Ajuste: En esta seccin se visualizan los datos de acuerdo al tipo de
ajuste seleccionado:
Para Modificacin de Vida til, aplica para los Tipos de Ajuste Incremento y
Disminucin de Vida til.
Para realizar un registro dar clic en la opcin Nuevo Detalle del Ajuste , el
sistema muestra la Ventana Registro de Detalle de Ajuste:
o Fuente de Informacin: El sistema Lista las Fuentes de Informacin

descritas en la Directiva. Seleccionar la fuente activando la barra de
despliegue .
-141-
o Documento de Sustento: Permite registrar el Documento de

Sustento para el hacer el Ajuste.
o Fecha documento: Permite registrar la fecha del documento del
sustento.
o Descripcin del Ajuste: Permite registrar una descripcin y/o
comentarios.
Para Costos Posteriores, aplica para el Tipo Ajuste: Adicin / Sustitucin.

Para realizar un registro dar clic en la opcin Nuevo Detalle del Ajuste , el
sistema muestra la Ventana Registro de Detalle de Ajuste:
o Tipo: Permite seleccionar el Tipo de Costo Posterior Adicin o

Sustitucin, activando la barra de despliegue .
o Descripcin del Motivo: Permite registrar la descripcin del motivo
del Ajuste.
o Documento de Sustento: Permite registrar el Documento de
Sustento para el hacer el Ajuste.
o Fecha documento: Permite registrar la fecha del documento del
sustento.
o Valor Sustitucin: Permite registrar el valor del bien a sustituir.
o Valor: Permite registrar el nuevo valor del bien que sustituye.
Validacin:
a) La fecha del documento no puede ser superior a la
fecha de ajuste:
-142-
b) El monto que se registra en el campo Valor no puede

ser menor o igual a una UIT:
Valores Iniciales: Muestra por defecto y a modo de consulta los valores del Activo
del ltimo mes procesado contablemente.
Proceso de Ajuste: Permite registrar la fecha del Ajuste y la cantidad de meses

a Incrementar o Disminuir.

Nota:
- El campo Incre / Dism de Vida til slo se muestra para Modificacin de Vida til.
Validacin: El sistema slo permite ingresar una

fecha dentro del mes vigente del proceso contable,
mostrando las fechas anteriores y posteriores
bloqueadas.
-143-
Calculo del Ajuste: Muestra los nuevos Valores del Activo despus de Procesar
el Ajuste por Incremento / Disminucin de Vida til o por Adicin / Sustitucin.

Nota:
- Estos valores se calculan a modo de simulacin y muestra los valores que tendra el activo
luego de cerrar el proceso contable.
6. Luego, dar clic en el icono Grabar . El sistema muestra la ventana de mensaje a

Usuario informando de registro guardado.
Validacin: No permite grabar el registro si la fecha

del Detalle del Ajuste, es mayor a la fecha del Ajuste.
7. Seguidamente, proceder a Procesar el Ajuste, para ello, en la parte superior izquierda

de la ventana Datos del Ajuste del Activo Fijo, est el botn Procesar Ajuste.
-144-
Nota: Al grabar el registro del Ajuste, el botn Procesar Ajuste se activa automticamente.
Validacin: Para Activos sin Vida til; el sistema no

permite Procesar el Clculo del Ajuste si los meses a
Incrementar son menores a 25 meses.
Luego de procesar el ajuste, el sistema muestra automticamente los valores del

clculo en la parte inferior derecha:
Nota: Al procesar el Ajuste el sistema cambia el estado del registro ha Procesado.
8. Luego, para aprobar el Ajuste, dar clic en el botn Aprobar Ajuste:
Nota: Al Aprobar el Ajuste el sistema cambia el estado del registro ha Aprobado.
9. Para desaprobar y regresar al estado pendiente dar clic en los botones y ,

respectivamente.
-145-
Editar Registro de Ajustes de Activo:
Para editar un registro de Ajuste, dar clic en el icono Editar Ajuste.

Nota:
- No se puede Editar un Ajuste registrado en un periodo contable cerrado.
- Para el caso de registros de Mejora, slo es posible revertir su estado Aprobado y
Procesado, pero ya no volver a Procesar y Aprobar.
Validacin: Para Activos que tienen registros de

Mejoras (histrico), muestra mensaje de aviso.
Eliminar Registro de Ajustes de Activo:

Para eliminar el detalle de un Ajuste, marcar el registro con y dar clic en el icono
Eliminar Ajuste , como se muestra a continuacin:

Nota:
- Slo se puede eliminar un registro en estado Pendiente y Procesado.
- Si el periodo contable est cerrado, ya no se podr eliminar el Ajuste.
- Se puede Eliminar una mejora si est en estado Pendiente.
-146-
la eliminacin del Ajuste:
Para eliminar un Ajuste, marcar el registro con y dar clic en el icono Eliminar Activo
Fijo , como se muestra a continuacin:
Validacin: No permite eliminar el Activo Fijo, si tiene

un Ajuste registrado. Primero eliminar el Ajuste y
luego el Activo.
la eliminacin del Ajuste:
-147-
Ver Datos del Activo Fijo:
Para Ver los Datos del Activo Fijo, marcar el registro con y dar clic en el icono , como
El sistema muestra la Ventana Datos del Activo Fijo, con los botones Especificaciones
Tcnicas, Valores Contables y un botn adicional Histrico de Ajustes.
Nota: Este botn solo es visible si el Activo tiene un Ajuste asociado.
Histrico de Ajustes: Al ingresar a este botn, el sistema presenta la ventana

Histrico de Ajustes del Activo Fijo, donde se puede visualizar el registro del Ajuste
del Activo.
-148-
Al acceder al botn se muestra la ventana Datos del Ajuste del Activo Fijo.
Reportes:
Para obtener el reporte de los Activos que tienen Ajustes en la ventana principal dar clic en
el icono Imprimir .
-149-
El Sistema presenta la ventana Reporte mostrando las siguientes opciones, las cuales se
Relacin de Activos Fijos con Mejoras: Este reporte muestra la relacin de activos
fijos que ha tenido mejoras.
El sistema presentar la ventana Reporte, con los siguientes parmetros:
Marges: Por defecto indicar que se mostrar la informacin de TODOS los

margeses. Al seleccionar un marges, slo mostrar informacin del activo
seleccionado en la ventana.
Estado: Permite seleccionar si se quiere mostrar en el reporte los activos con

mejoras en estado Aprobado, Sin Aprobar o Todos.
Luego, dar clic en el icono Imprimir , mostrndose el reporte Activos Fijos con
Mejoras con la siguiente informacin: Tipo de Registro, marges, Cdigo de Barra,
Descripcin, Nmero registro, Fecha Mejora, Mes Depreciacin, Estado, Motivo,
Nmero Orden, tem del Catlogo, Valor, Total Mejora. Al final del reporte se mostrar
la cantidad total de Activos con Mejoras.
-150-
Relacin de Activos Fijos con Modificacin de Vida til: Este reporte presenta el
listado de Activos con Ajuste por modificacin de Vida til.
El sistema presentar la ventana Reporte, con los siguientes parmetros:
Desde / Hasta: Rango de meses para mostrar el reporte segn la fecha del ajuste.
Tipo Registro: Si el ajuste es de tipo Institucional o No Institucional.
Marges: Por defecto indicar que se mostrar la informacin de TODOS los
margeses. Al seleccionar un marges, slo mostrar informacin del activo
seleccionado en la ventana.
Estado: Permite seleccionar si se quiere mostrar en el reporte los activos con
ajustes en estado Aprobado, Sin Aprobar o Todos.
Luego, dar clic en el icono Imprimir , mostrndose el reporte Activos Fijos con
Ajustes con la siguiente informacin: Tipo de Registro, Marges, Cdigo de Barra,
Descripcin, Centro de Costo, Nro registro, Tipo Ajuste, Mes Ajuste, Estado; Datos
Iniciales: Vida til, Fin de vida til; Datos del Ajuste: Increm./Dism., Vida til, Fin vida
til, Documento Sustento, Fecha Documento y Motivo. Al final del reporte se mostrar
la cantidad total de Activos con Ajustes.
-151-
5.4. Seguimiento y Control
El Sub Mdulo Seguimiento y Control est conformado por la opcin Asignacin, como
5.4.1. Asignacin
En esta opcin, el Sistema permite visualizar la asignacin de los bienes patrimoniales

institucionales y no institucionales. Asimismo, realizar el registro de los desplazamientos
internos de los activos.
El Ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Seguimiento y Control- Asignacin,

Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Asignacin de Activos,

mostrando la relacin de los bienes Institucionales y No Institucionales (Cedidos en Uso, y
en Comodato), de acuerdo al Tipo de Registro seleccionado, los mismos que corresponden
al Inventario Inicial o han sido adquiridos durante en el periodo. Solo se mostrarn los
activos fijos de los Centros de Costo asignados al perfil del Usuario en el Mdulo
Administrador.
-152-
DESCRIPCION DE LA VENTANA
La parte superior de la ventana contiene los filtros: Periodo, Tipo Movimiento y Tipo
Registro, que permitirn filtrar la informacin que se mostrar en la ventana. La
funcionalidad de cada uno se describe a continuacin:
Periodo: Permite filtrar la informacin por Ao. Por defecto mostrar el ao actual
del Sistema, para seleccionar otro ao, activar la barra de despliegue .
Tipo Movimiento: Permite filtrar la informacin por Todos o por Tipo de Movimiento,
Tipo Registro: Permite filtrar la informacin por Tipo de Registro (Institucional, No

Institucional Bienes cedidos en Uso, No Institucional Bienes en Comodato). Por
defecto muestra el Tipo de Registro Institucional, para seleccionar otro Tipo de
Registro, activar la barra de despliegue .
Asimismo, en la parte superior de las columnas, se cuenta con los siguientes campos de
bsqueda: Marges, Cdigo de Barra, Descripcin, y Usuario. Para efectuar la bsqueda,
el Usuario ingresar el dato a buscar en la cabecera correspondiente, luego dar Enter.
Asimismo, en la parte inferior de la ventana, se encuentra la Leyenda para identificar los

activos asignados, en color azul, los activos no asignados, en color negro y los activos
dados de Baja, en color rojo.
-153-
DESPLAZAMIENTO INTERNO
Para registrar el desplazamiento interno de los activos fijos a otro Centro de Costo,
Ubicacin Fsica, Empleado Responsable, y/o Usuario Final, seleccionar el registro
correspondiente e ingresar al botn .
Validacin: Si el bien mueble a desplazar figura

como faltante en el Inventario Fsico Institucional, el
Sistema advertir al Usuario mostrando el siguiente
mensaje:
El Sistema presentar la ventana Desplazamiento Interno de Bienes Patrimoniales,

mostrando en la parte superior izquierda la informacin de la asignacin actual que tiene
el activo: Sede, Centro de Costo, Ubicacin Fsica, Responsable, y Usuario.
-154-
En los campos de la parte superior derecha de la ventana, el Usuario registrar los datos
de la nueva asignacin por cada campo correspondiente, los cuales se describen a
continuacin:
Centro de Costo: Seleccionar el Centro de Costo donde se desplazar el bien,

ingresando al icono Bsqueda .Automticamente se mostrar la Sede y el
Responsable del Centro de Costo.
Ubicacin Fsica: Seleccionar la Ubicacin fsica dentro del Centro de Costo donde
se desplazar el bien, ingresando al icono Bsqueda .
: Marcar con un check si el activo fijo es un bien compartido por

varios usuarios.
Responsable: Muestra el Responsable del Centro de Costo previamente

seleccionado, para seleccionar otro empleado ingresar al icono Bsqueda .
Usuario: Seleccionar el Usuario a quien se asignar el bien, ingresando al icono

bsqueda . Si el bien es desplazado a otra Ubicacin Fsica se podr mantener el
mismo Usuario.
-155-
En la parte intermedia de la ventana, se mostrar la persona que Autoriza el

desplazamiento del bien, en este caso ser el responsable del rea de Control Patrimonial;
asimismo, se registrarn los siguientes datos:
Fecha asignacin: Mostrar el ltimo da del mes de movimiento, pudiendo ser

editado por el Usuario.
Motivo: Registrar el motivo del desplazamiento del bien.
Referencia: Registrar el documento de referencia que autoriza el desplazamiento

del bien.
En la parte inferior de la ventana se mostrarn los activos fijos asignados actualmente al

Centro de Costo, se marcar con un check los bienes a desplazar. Para seleccionar
Todos, marcar con un check en el campo Todos.
Asimismo, en la parte superior de las columnas, se cuenta con los siguientes campos de
bsqueda: Marges, Cdigo de Barra, Descripcin, y Estado. El Usuario ingresar el dato
a buscar en la cabecera correspondiente y dar Enter para efectuar la bsqueda.
-156-
Luego, dar clic en el cono Grabar . El Sistema mostrar la ventana Genera Nro de
Desplazamiento, mostrando el nmero de desplazamiento interno autogenerado por el
Sistema, pudiendo ser editado por el Usuario.
Al dar clic en Aceptar, se presentar el formato de la Orden de Desplazamiento Interno

de Bienes Patrimoniales, mostrando la siguiente informacin: Datos de Entrega:
Responsable, Usuario, Centro de Costo, Ubicacin; Datos de Destino: Responsable,
Usuario, Centro de Costo, Ubicacin; Referencia, Motivo, Fecha de Asignacin, Detalle de
los bienes: Nmero correlativo, Marges, Cdigo de Barras, Descripcin, Marca, Modelo,
Serie, Medidas, y Estado; en la parte inferior, los campos para las firmas de conformidad
de la entrega, recepcin del bien y la firma del responsable de Control Patrimonial.
-157-
ELIMINACIN DE ASIGNACIONES
Para eliminar las asignaciones de los Activos Fijos, ingresar a la carpeta amarilla del
registro de asignacin correspondiente:
Se mostrar la ventana Histrico de Asignacin de los Activos Fijos, con las

asignaciones realizadas:
Solo se podrn eliminar las asignaciones empezando desde el ltimo registro hasta el
segundo, y en forma ordenada, activndose el icono Eliminar Asignacin .

Nota: Si el Activo Fijo ingres mediante Inventario Inicial o Altas Manuales, la primera asignacin
no se podr eliminar ni extornar, solo desaparecer si se elimina el Activo Fijo, en el caso que haya
ingresado por Alta Automtica, la primera asignacin no se podr eliminar, pero si se podr extornar
desde el Mdulo de Logstica.
-158-
Validacin: Si se selecciona una asignacin diferente

a la ltima, el icono Eliminar Asignacin se mostrar
desactivado :
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK para

REPORTES
Para obtener los reportes de las asignaciones de los Activos Fijos, en la ventana Histrico
de Asignacin de los Activos Fijos, dar clic en el icono Imprimir .
El Sistema mostrar la ventana Reportes con las siguientes opciones, las cuales se
-159-
Asignacin Histrica de Activos.- Este reporte permite obtener el Historial de las

asignaciones realizadas sobre el Activo Fijo seleccionado, mostrando en la cabecera
los siguientes datos: Cdigo Marges, Cdigo de Barra, Descripcin tem, Tipo Ingreso,
Nmero de PECOSA, Fecha PECOSA, Marca, Modelo, Nmero de Serie. En el detalle
se mostrar los siguientes datos del desplazamiento realizado: Correlativo de las
asignaciones realizadas sobre el bien, Sede, Centro de Costo, Ubicacin Fsica,
Responsable, Usuario, Autorizado por, Fecha Asignacin.
Orden de Desplazamiento Interno Bienes Patrimoniales.- Este reporte permite

obtener la Orden de Desplazamiento Interno del Activo Fijo seleccionado, mostrando
en la cabecera los siguientes datos de la Entrega y del Destino: (Responsable,
Usuario, Centro de Costo, y Ubicacin Fsica), Referencia, Motivo, Fecha de
Asignacin. Asimismo, en el detalle se mostrar los siguientes datos del Activo Fijo:
Nmero correlativo, Marges, Cdigo de Barras, Descripcin, Marca, Modelo, Serie,
Medidas, y Estado.
-160-
5.4.2. Unidades Producidas Mensual
Esta opcin, permite efectuar el registro de la cantidad de unidades producidas mensual

para aquellos activos fijos que tengan la depreciacin por Unidades de Produccin.
El Ingreso a esta opcin, es siguiendo la ruta: Seguimiento y Control Unidades

Producidas Mensual, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a la opcin, se presentar la ventana Unidades de Producin Mensual,

mostrando la relacin de los activos fijos con mtodo de depreciacin Unidades
Producidas. La informacin mostrada es la siguiente: Cdigo tem, Marges, Descripcin,
Vida til, Cantidad Producida, Cantidad Producida Acumulado, Saldo de Vida, Unidad de
Medida, Sede, y Centro de Costo.
Asimismo, en la parte superior de algunas columnas, se tiene un campo de bsqueda por:

Marges, Descripcin, Unidad de Medida, Sede y Centro de Costo, los cuales permitirn
filtrar la informacin mostrada en la ventana.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE CANTIDAD DE UNIDADES PRODUCIDAS

Para el registro mensual de las Unidades Producidas de aquellos tems que tengan la
depreciacin por Unidades de Produccin, realizar el siguiente procedimiento:
1. Para el ao y mes contable actual, registrar la cantidad de unidades producidas en

la columna Cant. Producida, que por defecto se mostrar sin cantidad. Si el activo
-161-
fijo no ha tenido produccin en el mes, el campo se dejar sin dato. La Cantidad

Producida Acumulado es la sumatoria de todos los meses de las Unidades
Producidas. El Saldo de Vida til se obtendr de: Valor de Vida til - Cantidad
Producida Acumulado Cantidad Producida.
Nota: No se podr modificar ningn valor si el mes ya se encuentra cerrado o ya se realiz

la depreciacin para dicho mes, mostrndose bloqueada la ventana.
2. Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema, mostrar el siguiente mensaje al

Usuario, al cual dar clic en S:
5.5. Consultas/Reportes
El Sub Mdulo Consultas/Reportes contiene las opciones que permiten realizar las
consultas de los bienes patrimoniales Institucionales y No Institucionales. Las mismas que
se detallan a continuacin.
5.5.1. Consulta de Bienes Patrimoniales
Esta opcin permite al Usuario consultar la informacin de los movimientos de Compras,

Altas y Bajas, de los activos Fijos de la Unidad Ejecutora.
-162-
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Consultas/Reportes - Consulta de Bienes

Patrimoniales, como se muestra a continuacin:
Ingresando a esta opcin el Sistema presentar la ventana Consulta de Bienes

Patrimoniales, mostrando el resumen de los bienes patrimoniales a nivel Familia,
agrupado por Grupo, Clase y familia; mostrando la cantidad total de Activos, total de activos
dados de Baja, el valor total del inventario inicial del ejercicio, el valor total de compras,
valor total de otras altas (NEAS), y el valor total de Bajas. Asimismo, al final de la ventana
se mostrar los Totales Generales.
En la cabecera de la ventana se tiene los filtros: Periodo y Tipo de Registro, los cuales
permite filtrar la informacin segn corresponda, seleccionar activando la barra de
despliegue del filtro correspondiente, los mismos que se describen a continuacin:
Filtros:
Periodo: Permite seleccionar el ao a visualizar. Por defecto se muestra el ao

del Sistema, pudiendo el Usuario seleccionar otro ao.
-163-
Tipo de Registro: Permite consultar los activos propios de la Entidad

(Institucional) o los cedidos por otras Entidades (No Institucional Bienes
cedidos en Uso, No Institucional - Bienes en Comodato).
Seleccionado los filtros, se mostrar la informacin en la ventana:
REPORTES
Para visualizar los reportes, dar clic en el cono Imprimir de la ventana principal.
El Sistema presentar la ventana Reporte Patrimonio, con las siguientes opciones:
-164-
Los reportes pueden visualizarse de acuerdo a los siguientes filtros de seleccin:

Periodo: Permite seleccionar el ao del periodo, activando la barra de
despliegue
Sedes: Permite seleccionar Todas o una Sede, activando la barra de despliegue

. Solo se listarn las Sedes de aquellos Centros de Costo que tenga asignado
el perfil del Usuario en el Mdulo Administrador.
Centros de Costo: Permite seleccionar Todos o un Centro de Costo, activando

la barra de despliegue . Solo se listarn los Centros de Costo asignados al
perfil del Usuario en el Mdulo Administrador.
Usuario Final: Permite seleccionar Todos o un Usuario final, activando el icono

Buscar . Solo se listarn los empleados del Centro de Costo seleccionado.
Solo se activar cuando se seleccione los tipos de reporte: Resumen de Activos
fijos por Centros de Costo y Personal; y Detalle de Activos fijos por Centros
de Costo y Personal.
Luego de seleccionado los filtros, el Usuario seleccionar cualquiera de los siguientes

reportes:
Reporte Resumen de Activos Fijos por Centros de Costo.- Este reporte muestra la
cantidad total de activos por Centro de Costo, as como el total de activos con personal
asignado y sin personal asignado.
-165-
Asimismo, muestra la cantidad de personas por Centro de Costo provenientes de tres

fuentes del SIGA:
o Patrimonio Mdulo de Patrimonio
o Centro de Costo - Mdulo de Configuracin
o Personal Mdulo de Configuracin
La informacin se podr presentar por: Periodo, Sede y Centro de Costo,

seleccionando los filtros que se muestran en la siguiente ventana:
El reporte mostrar la siguiente informacin:
Reporte Resumen de Activos Fijos por Centros de Costo y Personal.- Este reporte
muestra la cantidad total de activos asignados a cada empleado por Centro de Costo,
as como el total de activos que no tienen personal asignado. Asimismo, en la columna
derecha del reporte indica si el personal asignado pertenece a otro Centro de Costo
diferente al del Activo.
La informacin se podr presentar por: Periodo, Sede, Centro de Costo y Usuario Final
-166-
Reporte Detalle de Activos Fijos por Centros de Costo y Personal.- Este reporte
muestra el detalle de los activos por tem y Marges asignados a cada empleado por
Centro de Costo, as como los activos que no tienen personal asignado.
La informacin se podr presentar por: Periodo, Sede, Centro de Costo y Usuario Final
-167-
5.5.2. Reportes Varios
Esta opcin permite obtener la relacin de los bienes patrimoniales de la Unidad Ejecutora
que se encuentran activos y de baja, mostrando la siguiente informacin: Cdigo Marges,
Cdigo de barras, Descripcin del activo, Valor de Compra, Fecha de Adquisicin, Nmero
de Orden, Nmero de Serie, Modelo, Fecha de alta, Tipo de ingreso, Sede, Centro de costo,
Ubicacin, Descripcin del Bien, Marca, Medidas, Responsable, Contratista, Valor Neto
histrico, Tipo de Patrimonio.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Consulta/Reportes - Reportes Varios,

Ingresando a esta opcin el Sistema presentar la ventana Patrimonio segn filtro de

Seleccin, inicialmente sin datos. Para visualizar los bienes patrimoniales, el Usuario
seleccionar los filtros de seleccin ubicados en la cabecera de la ventana, los cuales se
-168-
Asimismo, el Usuario podr filtrar la informacin, seleccionando los siguientes filtros:
Familia: Permite filtrar la informacin por Familia. Activar el icono de bsqueda

para seleccionar Todos o la Familia correspondiente.
tem: Permite filtrar la informacin por tem. Activar el icono de bsqueda para
seleccionar Todos o el tem correspondiente.
Tipo Registro: Permite filtrar la informacin por Tipo de Registro como

Institucional y No Institucional (Bienes Cedidos en Uso y Bienes en Comodato).
Activar la barra de despliegue , para seleccionar el tipo de registro
correspondiente.
Tipo de Transaccin: Permite filtrar la informacin por Tipo de Transaccin.

Activar la barra de despliegue para seleccionar Todos o el tipo de transaccin
correspondiente.
-169-
Sede: Permite filtrar la informacin por Sede. Activar la barra de despliegue para
seleccionar Todos o la Sede correspondiente. Solo se listarn las Sedes de
aquellos Centros de Costo que tengan asignado del Usuario en el Mdulo
Administrador.
Centro Costo: Permite filtrar la informacin por Centro de Costo. Activar el icono
de Bsqueda para seleccionar Todos o el Centro de Costo correspondiente.
Solo se listarn los Centros de Costo que tengan asignado el Usuario en el Mdulo
Administrador.
Ubicacin: Permite filtrar la informacin por Ubicacin Fsica. Activar el icono de

bsqueda para seleccionar Todos o la Ubicacin Fsica correspondiente.
Emp. Respon.: Permite filtrar la informacin por Empleado responsable. Activar

el icono de Bsqueda para seleccionar Todos o el Empleado Responsable
correspondiente.
Marges: Permite filtrar los bienes patrimoniales por cdigo marges. Ingresando
el cdigo.
Tipo Docum: Permite filtrar la informacin por Tipo de Documento. Activar la barra
de despliegue para seleccionar Todos o O/C o NEA.
Al seleccionar el tipo de documento, a lado derecho se mostrar una barra de

desplazamiento, la cual listar la relacin de los nmeros de documentos, luego
el Usuario seleccionar el correspondiente.
-170-
Compartido?: Marcar con check para filtrar los bienes patrimoniales que tienen
la condicin de Compartido (usado por varios usuarios).
tems ESNI?: Marcar con check para filtrar los bienes patrimoniales
pertenecientes a la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones ESNI del
Ministerio de Salud.
Cdigo de Barra: Permite filtrar la informacin por Cdigo de Barra, registrando

el cdigo.
Nro. Serie: Permite filtrar la informacin por Nmero de Serie, para ello desmarcar
el check e ingresar el nmero de serie. Para seleccionar Todos los nmeros de
serie marcar con check .
Marca: Permite filtrar la informacin por Marca, activar el icono de bsqueda

para seleccionar Todos o la marca correspondiente.
Modelo: Permite filtrar la informacin por Modelo. Activar el icono de bsqueda

para seleccionar Todos o el modelo correspondiente.
Cuenta Contable: Permite filtrar la informacin por Cuenta Contable. Activar la el

icono de bsqueda para seleccionar Todos o la Cuenta Contable
correspondiente.
Estado del Bien: Permite filtrar la informacin por Estado del Bien. Activar la barra
de despliegue para seleccionar Todos o el Estado del Bien correspondiente.
Almacn: Permite filtrar la informacin por Almacn. Activar la barra de

despliegue para seleccionar Todos o el Almacn correspondiente.
-171-
Proveedor: Permite filtrar la informacin por Proveedor. Activar el icono de

bsqueda para seleccionar Todos o el proveedor Correspondiente.
Ao: Permite filtrar la informacin por Ao. Activar la barra de despliegue .
Estado: Permite filtrar la informacin por Estado (Activos Fijos o Bajas). Activar la
barra de despliegue para seleccionar Todos o Activos Fijos o Bajas.
Fecha de PECOSA: Permite filtrar la informacin por rango de fecha de emisin

de PECOSAS. Seleccionar las fechas Desde y Hasta ingresando al icono
Calendario .
Tipo de Bien: Permite filtrar la informacin por Tipo de Bien (Activo Depreciable
o Activo No Depreciable). Activar la barra de despliegue para seleccionar Todos
o el tipo de Bien correspondiente.
Tipo de Patrimonio: Permite filtrar la informacin por Tipo de Patrimonio. Activar

la barra de despliegue para seleccionar Todos o el tipo de Patrimonio
correspondiente.
-172-
Luego de seleccionar los filtros correspondientes, dar clic en el icono Buscar , en la

ventana se listarn los bienes patrimoniales mostrando los siguientes datos: Cdigo
Marges, Cdigo de barras, Descripcin Activo, Valor Compra, Fecha Adquisicin, Nro
Orden, Nmero de Serie, Modelo, Fecha Alta, Tipo Ingreso, Sede, Centro de Costo,
Ubicacin, Descripcin del Bien, Marca, Medidas, Responsable, Contratista, Valor Neto
Histrico, y Tipo Patrimonio. Asimismo, en la parte inferior del listado de registros, se
mostrar en color azul el nmero de bienes activos mostrados en la ventana; en color
rojo, el nmero de bienes dados de Baja, y en color marrn, el nmero de bienes
devueltos que fueron recibidos mediante Afectacin en Uso. Adems; en color gris, se
mostrar el Valor Total de Compra.
Para consultar y/o actualizar los datos de un bien patrimonial, seleccionar de la lista el
activo correspondiente y dar clic en el icono Ver Datos del Activo .
-173-
Se mostrar la ventana Datos del Activo Fijo, en la cual se podr actualizar los siguientes
campos:
Cdigo de Barra
Ubicacin Fsica.
N de Serie.
Estado de Conservacin.
Estado de Uso.
Marca.
Modelo.
Caractersticas.
Observaciones.
Pas de Procedencia.
Especificaciones Tcnicas.
-174-
REPORTES
La ventana Patrimonio segn filtro de Seleccin, permite obtener diversos reportes de los
bienes Institucionales y No Institucionales, los cuales de detallan a continuacin:
5.5.2.1. REPORTES DE BIENES INSTITUCIONALES
Para obtener los reportes de los bienes Institucionales, en el filtro Tipo Registro, activar la
barra de despliegue y seleccionar Institucional y luego dar clic en el cono Imprimir .
El Sistema mostrar la ventana Reportes, con las siguientes opciones:

Nota: De acuerdo a lo indicado en la Ley N 30381 que cambia la denominacin de la unidad
monetaria de Nuevo Sol a Sol, En los diversos reportes del mdulo de Patrimonio obtenidos a
partir del ao de proceso 2016 se aplicar dicho cambio.
5.5.2.1.1. Listado de Bienes Patrimoniales por rea / Ubicacin
Este reporte mostrar informacin detallada de los bienes patrimoniales por Centro de
Costo y ubicacin fsica. Solo se mostrar informacin de los Centros de Costo asignados
al Perfil de Usuario en el Mdulo Administrador.
-175-
El reporte contiene la siguiente informacin: Cdigo Marges, Cdigo de Barra, Descripcin

del Activo Fijo, Medidas, Marca, Modelo, N Serie, Color, Fecha Alta, N OC/NEA, Fecha
OC/NEA, Estado, Responsable y Valor en Libros.
Asimismo, al final del reporte se mostrar el Total, Total General y Total de registros
mostrados.
5.5.2.1.2. Listado de Bienes Patrimoniales por Cuenta Contable

Este reporte muestra informacin detallada de los bienes patrimoniales por Cuenta
Contable. Se puede seleccionar si el reporte se quiere valorizado o no valorizado.
o Listado de Bienes Patrimoniales por Cuenta Contable - No Valorizado: Para ello,

el campo Valorizado deber estar sin check :
El reporte contiene la siguiente informacin agrupada por Cuenta Contable: tem,

Cdigo de Barra, Nmero de Serie, Marca, Modelo, Fecha Alta, Fecha Compra, N
O/C, N NEA, Tipo de Ingreso, Centro de Costo, Ubicacin Fsica, Responsable,
Estado y Tipo Activo.
-176-
o Listado de Bienes Patrimoniales por Cuenta Contable.- Valorizado: Para ello el

campo Valorizado deber estar marcado con un check :
El reporte mostrar la siguiente informacin agrupada por Sede y Cuenta Contable:

tem, Cdigo de Barra, Nmero de Serie, Marca, Modelo, Fecha Alta, Fecha O/C o
NEA, N NEA, Centro de Costo, Ubicacin Fsica, Tipo Activo, Valores ( Valor Inicial,
Depreciacin Acumulada, Valor Neto). Asimismo, se mostrar el Sub Total por
Cuenta Contable, Sub Total por Sede y Total General.

Nota: A partir del 2016, para el clculo de la Depreciacin mostrados en el reporte, se
considerar los dos mtodos de depreciacin Lnea Recta y Unidades de Produccin
segn lo estipulado para cada bien, considerando los cambios de mtodo, que stos hayan
podido tener.
-177-
5.5.2.1.3. Listado de Bienes Patrimoniales Valorizados

Este reporte permite obtener informacin de todos los bienes patrimoniales con sus
respectivos Valores Contables, del cual se desagrega el reporte de los Bienes
Patrimoniales que deben ser reportados a la SBN. Los dos reportes que se pueden obtener
en esta opcin se describen a continuacin:
Nota: A partir del 2016, para el clculo de la Depreciacin mostrados en estos reportes, se
considerar los dos mtodos de depreciacin Lnea Recta y Unidades de Produccin, segn lo
estipulado para cada bien, considerando los cambios de mtodo, que stos hayan podido tener.
o Listado de Bienes de Patrimoniales Valorizados

Este reporte muestra el listado de los bienes patrimoniales con sus respectivos valores
contables. Para ello, solamente marcar el crculo de la opcin Listado de Bienes
Patrimoniales Valorizados.
El reporte mostrar la siguiente informacin agrupada por Sede, Centro de Costo y

Cuenta Contable: Cdigo Marges, Cdigo de Barras, Descripcin de Activos Fijos,
Fecha Movimiento, Fecha Alta, N Serie, Marca, Modelo, N OC O N NEA, Fecha O/C
O NEA, Estado, Valores Contables (Valor Adquisicin o Actualizacin, Depreciacin
Acumulada, Valor Neto). Asimismo, se mostrar los Sub Totales por Cuenta Contable,
Centro de Costo, Sede, y Total General.
-178-
o Listado de Bienes de Patrimoniales Valorizados Slo Bienes considerados por

la SBN
Al marcar con un check el campo Solo Bienes considerados por la SBN, se
obtendr el reporte detallado de los bienes patrimoniales que deben ser informados a
la SBN.
El reporte mostrar la siguiente informacin agrupada por Sede, Centro de Costo y

Cuenta Contable: Cdigo Marges, Cdigo de Barras, Descripcin de Activos Fijos,
Fecha Movimiento, Fecha Alta, N Serie, Marca, Modelo, N OC o N NEA, Fecha O/C
o NEA, Estado, Valores Contables (Valor Adquisicin o Actualizacin, Depreciacin
Acumulada, Valor Neto). Asimismo, se mostrar los Sub Totales por Cuenta Contable,
Centro de Costo, Sede, y Total General.
-179-
5.5.2.1.4. Datos del Activo Fijo

Este reporte muestra los datos del activo fijo seleccionado en la ventana principal, los
cuales son: Identificacin del bien (Cdigo Marges, Cdigo de barras, Descripcin, Cuenta
Contable, Estado del bien, Pas de procedencia, Caractersticas), Especificaciones
Tcnicas (Marca, Nro. Serie, Modelo, Medidas, Color, Vida til, Otras Especificaciones),
Ingreso del bien (Causal de Alta, Nro. Pecosa), Fecha (Ingreso del bien, Nro. Pecosa),
Valor O/C o NEA, Valor en Libros, Valor Tasado, Depreciacin Acumulada, Valor Neto,
Baja del Bien (N de Resolucin, Fecha Resolucin, Fecha de Baja, Causal de Baja),
Proveedor, Pas, y Observaciones.
Nota: A partir del 2016, para el clculo de la Depreciacin mostrada en el reporte, se considerar
los dos mtodos de depreciacin Lnea Recta y Unidades de Produccin , segn lo estipulado
para cada bien, considerando los cambios de mtodo, que stos hayan podido tener.
5.5.2.2. REPORTES DE BIENES NO INSTITUCIONALES
Para obtener los reportes de los bienes patrimoniales No Institucionales, en el filtro Tipo
Registro, activar la barra de despliegue y seleccionar la opcin No Institucional Bienes
cedidos en Uso o No Institucional Bienes en Comodato o No Institucional
Afectacin el Uso, luego dar clic en el cono Imprimir .
-180-
El Sistema mostrar la ventana Reportes, en la cual el Usuario seleccionar el ao de

consulta y la opcin de reporte correspondiente, las mismas que se detallan a continuacin:
5.5.2.2.1. Reporte de Bienes No Institucionales

Este reporte muestra la relacin de los bienes No Institucionales recibidos mediante
Comodato o Cedidos en Uso.
El reporte muestra la siguiente informacin: Nmero correlativo del bien, Cdigo de

Barras, Descripcin del bien, Marca, Modelo, Nmero de Serie, Medidas, Estado de
Conservacin, Propietario, Fecha de Recepcin, Resolucin / Convenio (Fecha, Nmero).
-181-
5.5.2.2.2. Reporte de Bienes No Institucionales por Entidad
Este reporte se activa para los bienes No Institucionales recibidos mediante Comodato,
Cedidos en Uso, y Afectacin en Uso.
El reporte muestra la siguiente informacin agrupada por Entidad Propietaria del bien:
Entidad Propietaria, Nmero correlativo del bien, Cdigo Marges (solo para el Tipo de
Registro Afectacin en Uso), Cdigo de Barras, Descripcin del bien, Marca, Modelo,
Nmero de Serie, Medidas, Estado de Conservacin, Fecha de Recepcin, Fecha y
Nmero de Resolucin / Convenio.
5.5.2.2.3. Reporte de Bienes No Institucionales por Tipo
Este reporte solo se activa para los bienes No Institucionales recibidos mediante Comodato
o Cedidos en Uso.
El reporte muestra la siguiente informacin agrupada por Tipo de Registro: Nmero

correlativo del bien, Cdigo de Barras, Descripcin del bien, Marca, Modelo, Nmero de
Serie, Medidas, Estado de Conservacin, Propietario del bien, Fecha de Recepcin, Fecha
y Nmero de Resolucin / Convenio.
-182-
5.5.2.2.4. Reporte de Bienes No Institucionales Valorizados
Este reporte solo se activa para los bienes No Institucionales recibidos mediante Afectacin
en Uso.
El reporte muestra la siguiente informacin agrupada por Sede, Centro de Costo y Cuenta
Contable: Cdigo Marges, Cdigo de barras, Descripcin del bien, Fecha de Alta, Nmero
de Serie, Marca, Modelo, Nmero de Resolucin, y Valores Contables al mes en que se
encuentre el proceso contable( Valor Inicial, Depreciacin Acumulada y Valor Neto).
Asimismo, se mostrar el Sub Total por Cuenta Contable, Centro de Costo, Sede y Total
General.

Nota: A partir del 2016, para el clculo de la Depreciacin mostrada en el reporte, se considerar
los dos mtodos de depreciacin Lnea Recta y Unidades de Produccin , segn lo estipulado
para cada bien, considerando los cambios de mtodo, que stos hayan podido tener.
5.6. Inmuebles
El Sub Mdulo Inmuebles permite a la Unidad Ejecutora llevar el registro y control de los
bienes inmuebles Estatales a nivel de Unidad de Activo y Componente.
Donde:
Inmueble: Es la definicin o descripcin del Inmueble en su conjunto.
Unidad de Activo: Describe una unidad mnima indivisible que forma parte del
Inmueble.
Componente: Es un activo que pertenece a una unidad mnima Indivisible,
perfectamente identificado, con una vida til claramente definida y distinta del
resto de los bienes que conforman dicha unidad.
Ejemplo:
-183-
Al ingresar a este Sub Mdulo, el sistema mostrar la opcin: Registro de Inmuebles, el

cual se detallan a continuacin:
5.6.1. Registro de Inmuebles (Ajuste)
Esta opcin permite realizar el registro inicial de los bienes inmuebles de la Unidad
Ejecutora. Cabe sealar que solo se visualizarn los inmuebles de las Sedes asociadas a
los Centros de Costo asignados al Usuario.
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Registro de Inmuebles,

Asimismo, en la cabecera de la lista de Inmuebles, se cuenta con los campos de bsqueda
por Nombre, Sede, Tipo de Inmueble, Tipo de Ingreso y Estado; los mismos que permitirn
filtrar la lista mostrada en la ventana.
-184-
Nota: En la columna Rev. se visualiza el indicador SI para los inmuebles que fueron migrados
desde el Mdulo de Revaluacin, para los registros que fueron registrados manualmente se
mantendr en blanco.
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN BIEN INMUEBLE
Para realizar el registro de los datos de un Inmueble, dar clic en el icono Nuevo Inmueble
:
El Sistema presentar la ventana Registro de Inmueble, en la cual el Usuario registrar

los siguientes campos que se detallan a continuacin:
Secuencia: Muestra por defecto el nmero correlativo del registro del Inmueble,
autogenerado por el Sistema.
-185-
Estado: Muestra el estado del Inmueble. Por defecto Activo.
Tipo de Propiedad: Seleccionar el Tipo de Propiedad del Inmueble (Institucional

o No Institucional), activando la barra de despliegue .
Cdigo SINABIP: Permite registrar el cdigo que la SBN asigna al Inmueble.
Nombre del Inmueble: Registrar el nombre o denominacin del Inmueble en su

conjunto.
Referencia del Inmueble:
o Modalidad del Inmueble: Seleccionar la modalidad de Inmueble, activando

la barra de despliegue. En caso sea un Inmueble de Propiedad Institucional
mostrar las opciones De uso de la Entidad, Propiedad de Inversin,
Cesin en Uso, Por contratos de Concesin y Obras concludas por
Transferir.
Si el inmueble es de Propiedad No Institucional, por defecto la Modalidad

ser Administracin Funcional.
o Fines de Uso: Este campo se activa para el Tipo de Propiedad Institucional.

Seleccionar la opcin que corresponda al uso del Inmueble segn la actividad
o funcin que realiza la Unidad Ejecutora sobre el mismo. Seleccionar
activando la barra de despliegue. Comprende los siguientes fines:
Residenciales, Administrativos, Educativas, Salud, Sociales y Culturales,
Centros de Reclusin, Otros Edificios No Residenciales, Puertos y
Aeropuertos, Infraestructura Vial, Infraestructura Elctrica, Infraestructura
Agricultura, Agua y Saneamiento, Monumentos Histricos, Plazuelas,
Parques, Jardines y Otras Estructuras.
No aplica si el Inmueble es de Propiedad No Institucional.
-186-
Ubicacin del Inmueble:
o Direccin: Registrar el domicilio del Inmueble.
o Sede u Ofic. Descnt.: Seleccionar la Sede a la que pertenece el

inmueble, activando la barra de despliegue . Solo se listarn las
Sedes de los Centros de Costo asignados al perfil del Usuario en el
Mdulo Administrador.
o Pas: Muestra por defecto el pas de la Sede seleccionada. Si es Per

se mostrar informacin en los siguientes campos:
o Departamento: Muestra el departamento de la Sede.

o Provincia: Muestra la provincia de la Sede.
o Distrito: Muestra el distrito de la Sede.
Incorporacin Patrimonial:
o Tipo de Ingreso: Permite seleccionar el Tipo de Ingreso del inmueble

(Registro Inicial o Registro por Alta), activando la barra de despliegue.
No aplica si el Inmueble es de Propiedad No Institucional.
Opcin Registro Inicial, es utilizada por nica vez siempre y cuando

el proceso de cierre contable no se haya realizado.
Opcin Altas es utilizada para las nuevas incorporaciones de

Inmuebles de la Unidad Ejecutora despus de realizar el cierre
contable.
-187-
o Tipo de Incorporacin: Activar la barra de despliegue para

seleccionar el tipo de incorporacin del Inmueble al patrimonio de la
Entidad. No aplica si el Inmueble es de Propiedad No Institucional.
o Fecha: Permite registrar la Fecha en que el Inmueble se incorpor

fsica y patrimonialmente a la Entidad, activando el icono Calendario
. Asimismo, el Sistema validar la fecha registrada no sea mayor al
31/12/2013.
o Observaciones: Permite registrar alguna observacin o comentario

relacionado al registro del Inmueble.
Luego de registrar los datos, dar clic en el botn Grabar . El Sistema mostrar el
Validacin: Si el Tipo de Ingreso es ALTA y la

Fecha es menor al ltimo mes del Proceso
contable, el sistema no registrar el inmueble y
mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
-188-
Para Modificar los datos del Inmueble, el Usuario seleccionar el Inmueble

correspondiente, y luego dar clic en el icono Editar Inmueble .
Se presentar la ventana Edicin de Inmueble, en la cual el Usuario podr editar los

campos: Cdigo SINABIP, Nombre del Inmueble, Fines de Uso, Ubicacin de Inmueble,
Incorporacin Patrimonial y Observaciones. Realizada las ediciones, dar clic en el botn
Grabar .
Nota: Los Datos de los inmuebles que fueron migrados desde el Mdulo de Revaluacin, no sern
editables a excepcin del campo SEDE del inmueble.
-189-
Para Eliminar un Inmueble, el Usuario seleccionar el Inmueble correspondiente, y luego

dar clic en el icono Eliminar .
Se mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK, para efectuar la
eliminacin:
Validacin: Si el Inmueble tuviera registrado

alguna Unidad de Activo, se mostrar el
-190-
REGISTRAR UNIDAD(ES) DE ACTIVO Y COMPONENTE(S) DEL INMUEBLE
Seguidamente, en la seccin UNIDADES DE ACTIVO registrar la(s) Unidad(es) de

Activo y componente(s) que conforma(n) el Inmueble.
Registrar Unidad de Activo
En la seccin UNIDADES DE ACTIVO, dar clic en el icono Nuevo Unidad de Activo

.
El Sistema presentar la ventana Registro de Unidad de Activo, en la cual se

registrar los activos que conforman el inmueble. Los datos a registrar se detallan a
continuacin:
-191-
Modalidad de Activo: Permite seleccionar la Modalidad de la Unidad de Activo,

activando la barra de despliegue . Las modalidades se listarn en funcin a la
Modalidad del Inmueble previamente seleccionado.
Si la Modalidad del Inmueble es De uso de la Entidad, se podr seleccionar las

siguientes Modalidades de Activo: De uso de la Entidad, Arrendamiento
Financiero, Afectacin en Uso, Obras Concluidas x Reclasificar, Concesiones,
Usufructo, Otros.
Si la Modalidad del Inmueble es Propiedades de Inversin, se podr

seleccionar solo la Modalidad de Activo Propiedades de Inversin.
Si la Modalidad del Inmueble es Cesin en Uso, se podr seleccionar solo la

Modalidad de Activo Cesin en Uso.
Si la Modalidad del Inmueble es Por contratos de concesin, se podr

seleccionar solo la Modalidad de Activo Por contratos de concesin.
-192-
Si la Modalidad del Inmueble es Obras Concluidas x Transferir, se podr

seleccionar solo la Modalidad de Activo Obras Concluidas x Transferir.
Si la Modalidad del Inmueble es Administracin Funcional, se podr

seleccionar solo la Modalidad de Activo Administracin Funcional.
Tipo: Permite seleccionar el Tipo de Unidad de Activo, activando la barra de

despliegue . Los tipos se listarn en funcin a la Modalidad de Activo
previamente seleccionada.
Si la Modalidad de Activo es De Uso de la Entidad, se podr seleccionar los

siguientes Tipos: Terrenos Urbanos, Terrenos Rurales, Terrenos Eriazos,
Viviendas Residenciales, Edificios Administrativos, Instalaciones Educativas,
Instalaciones Mdicas, Instalaciones Sociales y Culturales, Centros de
Reclusin, Otros Edificios No Residenciales, Puertos y Aeropuertos,
Infraestructura Vial, Infraestructura Elctrica, Infraestructura Agricultura, Agua y
Saneamiento, Plazuelas, Parques y Jardines, Monumentos Histricos, Otras
Estructuras.
Si la Modalidad de Activo es Arrendamiento Financiero, Afectacin en Uso,

Concesiones, Usufructo u Otros, se podr seleccionar los siguientes Tipos:
Terrenos Urbanos, Edificios Residenciales, Edificios No Residenciales, Puertos
y Aeropuertos, Infraestructura Vial, Infraestructura Elctrica, Infraestructura
Agricultura, Agua y Saneamiento, Plazuelas, Parques y Jardines, Monumentos
Histricos, Otras Estructuras.
-193-
Si la Modalidad de Activo es Obras Concluidas por Reclasificar u Obras

Concluidas x Transferir, se podr seleccionar los siguientes Tipos: Edificios
Residenciales, Edificios No Residenciales, Puertos y Aeropuertos,
Infraestructura Vial, Infraestructura Elctrica, Infraestructura Agricultura, Agua y
Saneamiento, Plazuelas, Parques y Jardines, Monumentos Histricos, Otras
Estructuras.
Si la Modalidad de Activo es Cesin en Uso, se podr seleccionar los siguientes

Tipos: Terrenos Urbanos, Edificios Residenciales, Edificios No Residenciales.
Si la Modalidad de Activo es Por contratos de concesin, se podr seleccionar

los siguientes Tipos: Edificios Residenciales, Edificios No Residenciales.
Si la Modalidad de Activo es Propiedades de Inversin, se podr seleccionar

los siguientes Tipos: Terrenos Urbanos, Terrenos Rurales, Terrenos Eriazos,
Edificios Residenciales, Edificios No Residenciales, Viviendas Residenciales,
Edificios Administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Mdicas,
Instalaciones Sociales y Culturales, Centros de Reclusin, Otros Edificios No
Residenciales.
-194-
Si la Modalidad de Activo es Administracin Funcional, se podr seleccionar

los siguientes Tipos: Terrenos Urbanos, Terrenos Rurales, Terrenos Eriazos
Edificios Residenciales, Edificios No Residenciales.
Unidad de Activo: Permite seleccionar la Unidad de Activo, activando la barra

de despliegue . Se listarn los tems del Catlogo de Bienes y Servicios del
SIGA en funcin al Tipo previamente seleccionado.
Nombre del Activo: Registrar el nombre que identifica a la Unidad de Activo.
Estado: Muestra el estado del Inmueble (Activo o Baja).
Ubicacin Fsica: Registrar la ubicacin especifica de la Unidad de Activo dentro

del Inmueble.
Estado de Conservacin: Seleccionar el estado de conservacin del edificio

(Bueno, Regular, Malo (Inhabitable)), activando la barra de despliegue. No
aplica para Terrenos.
Valor Inicial: Corresponde a la sumatoria de valores inciales de sus partes

componentes. Este dato se mostrar una vez se hayan registrado los
Componentes.
Cuenta Contable: Muestra la cuenta contable en funcin a la Modalidad de

Activo y Tipo de unidad de activo (Edificios, Terrenos y/o Estructuras)
previamente seleccionado.
-195-
Ingresado los datos, dar clic en el botn Grabar . El Sistema mostrar el

siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK:
La Unidad de Activo registrada, se visualizar en la Seccin UNIDADES DE ACTIVO;

asimismo, automticamente se registrar como Componente, como se muestra a
continuacin:
Modificar Unidad de Activo
Para consultar/modificar los datos de una Unidad de Activo, el Usuario deber

seleccionar la Unidad de Activo correspondiente, y luego dar clic en el icono Editar
Unidad de Activo , como se muestra a continuacin:
-196-
Realizada las modificaciones, dar clic en el botn Grabar .
Registrar Especificaciones Tcnicas
Para registrar las Especificaciones Tcnicas de la Unidad de Activo, el Usuario deber

seleccionar la Unidad de Activo correspondiente, y luego dar clic en el icono
Especificaciones Tcnicas , como se muestra a continuacin:
Se presentar la ventana Lista de Especificaciones Tcnicas, en la cual dar clic en

el icono Nuevo .
Proceder a registrar el (los) Rubro(s) y las Especificaciones Tcnicas

correspondientes; el nmero correlativo (N) lo autogenera el Sistema. Luego, dar clic
en el botn Grabar .
-197-
En la ventana, se visualizar, los Rubros y Especificaciones Tcnicas registradas. Para

salir de la ventana, dar clic en el icono Salir .
Eliminar Unidad de Activo

Para eliminar una Unidad de Activo, seleccionar el registro correspondiente y luego,
dar clic en el icono Eliminar Unidad de Activo .
-198-
Validacin: Si la Unidad de Activo cuenta con

algn componente, el Sistema no eliminar y
mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Registrar Componente
Al registrar una Unidad de Activo, automticamente se registrar como un

Componente. Para modificar los datos y/o registrar los Valores Iniciales, seleccionar el
Componente correspondiente, y luego, dar clic en el icono Editar Componente .
Se presentar la ventana Edicin de Componente (Unidad de Activo), en la cual

se podr consultar y/o modificar los siguientes datos:
-199-
Modalidad de Activo: Muestra la Modalidad de la Unidad de Activo a la cual

pertenece el Componente. No es editable por el Usuario.
Tipo de Unidad de Activo: Muestra el Tipo de Unidad de Activo a la cual

pertenece el Componente. No es editable por el Usuario.
Unidad de Activo: Muestra la Unidad de Activo a la cual pertenece el

Componente, pudiendo ser modificada por el Usuario.
Nombre del Componente: Muestra como nombre del Componente, el nombre

de la Unidad de Activo, pudiendo ser modificado por el Usuario.
Estado: Muestra el estado de la Unidad de Activo. No es editable por el

Usuario.
Cuenta Contable: Muestra la Cuenta Contable de la Unidad de Activo. No es

editable por el Usuario.
Tipo de Incorporacin: Muestra el tipo de Incorporacin seleccionado en el

registro del Inmueble. Para Edificios es editable por el Usuario. Para Terrenos
este campo se mostrar inactivo.
Ubicacin Fsica: Muestra la Ubicacin Fsica de la Unidad de Activo,

pudiendo ser editada por el Usuario.
Asimismo, el Usuario registrar los siguientes datos:
-200-
Fecha Inicial: Permite registrar la fecha de adquisicin del Componente,

activando el icono Calendario , la cual podr ser menor o igual a la fecha de
Incorporacin patrimonial del Inmueble, adems deber ser menor o igual a la
Fecha de Incorporacin patrimonial del Componente.
Valores Inciales:
o Valor de Costo: Permite registrar el valor de adquisicin o construccin

del Componente.
Para componentes migrados muestra el valor importado desde el Mdulo

de Revaluacin de Edificios y Terrenos al 31/12/2013.
o Dep. Acu. Costo: Permite registrar el monto de Depreciacin Acumulada

del Valor de Costo a una determinada fecha. Aplica para Edificios y
Estructuras.
Para los componentes migrados muestra la suma del valor importado

desde el Mdulo de Revaluacin de Edificios y Terrenos al 31/12/2013,
ms el valor del clculo automtico de la Depreciacin Acumulada del
Valor de Costo de los aos faltantes a la fecha de la importacin.
o Ajuste Revaluacin: Permite registrar el monto revaluado del Valor de

Costo del Componente.
Para componentes migrados muestra el valor importado desde el Mdulo

de Revaluacin de Edificios y Terrenos al 31/12/2013.
-201-
o Dep. Acu. Ajuste Rev: Permite registrar el monto de Depreciacin

Acumulada del Ajuste de Revaluacin a una determinada fecha. Aplica
para Edificios y Estructuras.
Para los componentes migrados muestra la suma del valor importado

desde el Mdulo de Revaluacin de Edificios y Terrenos al 31/12/2013,
ms el valor del clculo automtico de la Depreciacin Acumulada del
Ajuste de Revaluacin de los aos faltantes a la fecha de la importacin.
o Valor por Deterioro: Muestra el valor importado desde el Mdulo de

Revaluacin de Edificios y Terrenos. Aplica solo para Edificios en estado
Malo (Inhabitable).
o Valor en Libros: Este valor se mostrar al grabar los datos.

Para el caso de Terrenos es igual a Valor de Costo + Ajuste Revaluacin.
Para el caso de Edificios con estado de conservacin diferente a Malo
(Inhabitable) es igual a (Valor de Costo + Ajuste Revaluacin) - (Dep. Acu.
Costo + Dep. Acu. Ajuste Rev).
Para el caso de Edificios con estado de conservacin Malo (Inhabitable)
el Valor en Libros es igual a (Valor de Costo + Ajuste Revaluacin) - (Dep.
Acu. Costo + Dep. Acu. Ajuste Rev) - Valor por Deterioro.
o Vida til: Permite registrar la Vida til registrada al incorporar el

Componente en su Patrimonio Institucional. Aplica para Edificios y
Estructuras.
o Tasa de Depreciacin: Corresponde al porcentaje de depreciacin del

Componente, calculado automticamente por el Sistema en funcin al
tiempo restante de la Vida til, pudiendo ser editado por el Usuario. Aplica
para Edificios y Estructuras.
o Fecha de Incorporacin Patrimonial: Es la fecha de incorporacin

contable del Componente, tomando por defecto la fecha actual del sistema,
pudiendo ser editada por el Usuario.
o Saldo de Vida til: Muestra el saldo en aos y meses de la Vida til del
Componente.
Registrado los datos del Componente, as como, sus Valores Iniciales, dar clic en el botn
Grabar .
-202-
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK:
Validaciones:
a) La fecha inicial del Componente deber ser

menor o igual a la fecha de incorporacin
patrimonial del Inmueble, caso contrario:
Si el tipo de Ingreso es Alta, el Sistema mostrar

Para Terrenos: Si el tipo de Ingreso es Alta y la

unidad de activo es terreno, el Sistema mostrar
-203-
Si el tipo de ingreso es Registro Inicial, el

Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
b) La Fecha de incorporacin patrimonial del

Componente siempre deber de ser mayor o
igual a la Fecha de incorporacin patrimonial del
Inmueble, caso contrario, el Sistema mostrar el
Asimismo, para registrar un nuevo componente, el Usuario podr dar clic en el icono
Nuevo Componente , como se muestra a continuacin:
-204-
Registrar Especificaciones Tcnicas
Para registrar las Especificaciones Tcnicas de un Componente, el Usuario deber

seleccionar el Componente correspondiente, y luego dar clic en el icono
Especificaciones Tcnicas , como se muestra a continuacin:
Se presentar la ventana Lista de Especificaciones Tcnicas, en la cual dar clic en

el icono Nuevo .
Proceder a registrar el (los) Rubro(s) y las Especificaciones Tcnicas

correspondientes; el nmero correlativo (N), lo autogenera el Sistema. Luego, dar clic
en el botn Grabar .
En la ventana, se visualizar los Rubros y Especificaciones Tcnicas registradas. Para

salir de la ventana, dar clic en el icono Salir .
-205-
Eliminar Componente
Para eliminar un componente, seleccionar el Componente correspondiente, y luego

dar clic en el icono Eliminar Componente , como se muestra a continuacin:
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar OK, para efectuar la
eliminacin.
Validacin: Si el Componente cuenta con

movimiento contable, el Sistema no lo
eliminar y mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
-206-
Ver Datos de Componente
Para visualizar los datos de un componente, seleccionar el Componente

correspondiente, y luego dar clic en el icono Ver Datos Componente , como se
Se presentar la ventana Datos de Componente, en la cual se podr visualizar todos

los datos registrados:
Nota: La opcin Valores de Revaluacin solo se mostrar para los componentes migrados
del Mdulo de Revaluacin.
-207-
Al dar clic en el botn Valores de Revaluacin , el sistema

presentar la ventana Valores de Revaluacin, en la cual se podr visualizar los
valores originales del Componente al 31/12/2013.
Los valores a visualizar sern: Valor de Costo, Depreciacin Acumulada de Costo,
Valor de Ajuste por Revaluacin, Valor de Depreciacin Acumulada por Ajuste de
Revaluacin.
Realizar Ajustes de Valores del Componente
Para realizar ajustes de valores de un componente, seleccionar el Componente

correspondiente, y luego dar clic en el icono Ajuste de Valores , como se muestra
a continuacin:

Nota: La opcin Ajuste de Valores estar activa slo para aquellos componentes migrados
desde el Mdulo de Revaluacin de Edificios y Terrenos al 31/12/2013, asimismo, los
ajustes se realizarn solo si el periodo del Proceso de Contable es Inicial.
En la columna Rev. se visualiza el indicador SI para las Unidades de Activo y

Componentes que fueron migrados desde el Mdulo de Revaluacin, para los registros que
fueron registrados manualmente se mantendr en blanco.
-208-
Se presentar la ventana Ajuste de Valores por Componente, en la cual se podr

realizar ajustes de incremento y de disminucin de los siguientes valores del
componente: Valor de Costo, Depreciacin Acumulada de Costo, Valor de Ajuste por
Revaluacin y Valor de Depreciacin Acumulada por Ajuste de Revaluacin.
Para registrar un ajuste, se dar clic en el icono Nuevo .
El Sistema, mostrar un registro en blanco, en el cual el Usuario registrar los datos

del ajuste: Tipo de Ajuste, Detalle por Ajuste, Valor de Costo, Depreciacin Acumulada
de Costo, Ajuste por Revaluacin, Depreciacin Acumulada Ajuste Revaluacin.
Luego dar clic en el icono Grabar .
Validacin:
a) Si los ajustes registrados originan que el

campo Valor de Costo sea negativo, el
Sistema no guardar los datos y mostrar
b) Si los ajustes registrados originan que el

campo Dep. Acu. Costo sea negativo, el
Sistema no guardar el dato y mostrar el
siguiente mensaje al Usuario.
-209-
c) Si los ajustes registrados originan que el

campo Dep. Acu. Costo sea mayor que el
Valor de Costo, el Sistema no guardar los
datos y mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
d) Si los ajustes registrados originan que la

suma de la Depreciacin Acumulada de
Costos y la Depreciacin Acumulada de
Ajustes por Revaluacin sea negativo, el
Sistema no guardar los datos y mostrar
e) Si los ajustes registrados originan que el

Valor en Libros sea negativo, el Sistema no
guardar los datos y mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
Para eliminar un Ajuste, seleccionar el Ajuste correspondiente, y luego dar clic en el

icono Eliminar , como se muestra a continuacin:
-210-
DATOS REGISTRALES DEL INMUEBLE
Para registrar los datos registrales del Titular actual del Inmueble, seleccionar el
Inmueble correspondiente, y luego dar clic en el icono Datos Registrales del
Inmueble :
Se presentar la ventana Datos Registrales, en la cual el Usuario registrar los datos,

que se detallan a continuacin:
A favor de: Permite registrar el nombre del Titular del Inmueble.
Inscrito en Oficina Registral: Permite registrar la Oficina Registral donde fue

inscrito el Inmueble.
Fecha de Inscripcin: Permite registrar la fecha de inscripcin del Inmueble.
rea del Terreno: Permite registrar el rea total del Terreno en metros
cuadrado.
rea Construida: Permite registrar el rea que se tiene construida del

Inmueble, en metros cuadrado.
-211-
Tomo: Permite registrar el nmero de tomo de la partida electrnica.
Fojas: Permite registrar el nmero de fojas de la partida electrnica.
Asiento: Permite registrar el nmero de asiento de la partida electrnica.
Ficha: Permite registrar el nmero de ficha de la partida electrnica.
Cdigo de Predio: Permite registrar el cdigo del predio.
Partida Electrnica: Permite registrar el nmero de partida electrnica del

Inmueble.
Observaciones: Registrar alguna observacin o comentario.
Registrador los datos, dar clic en el botn Grabar . El Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK:
ADJUNTAR DOCUMENTACIN LEGAL Y TCNICA DEL INMUEBLE
Se podr adjuntar documentacin legal y tcnica del Inmueble, para ello, en la seccin
INMUEBLES, seleccionar el inmueble correspondiente, y luego, dar clic en el icono
Documentos del Inmueble :

Nota: Para adjuntar la documentacin legal y tcnica del Inmueble, previamente, se deber
tener configurado en el Servidor de Aplicaciones de la Unidad Ejecutora, la ruta donde se
almacenarn los archivos de Patrimonio.
-212-
Se presentar la ventana Documentos, la misma que muestra los tipos de

documentacin que se podr adjuntar: Partida Registral, Plano Perimtrico, Plano de
Ubicacin, Memoria Descriptiva, Fotografas, y Documentos de Alta.
El Usuario seleccionar el tipo de documento a adjuntar, y luego, dar clic en el icono

Insertar Archivo :
El Sistema, mostrar la ventana en la cual el Usuario seleccionar el archivo

correspondiente, y luego, dar clic en Abrir.
-213-
En la ventana se mostrar el nombre del archivo adjuntado:
Nota: Al dar doble clic sobre el nombre del archivo, se podr visualizarlo en pantalla.
Para eliminar un archivo adjuntado, se deber seleccionarlo, y luego, dar clic en el

icono Eliminar :
Se mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK, para efectuar la
eliminacin:
-214-
BAJA DE BIENES INMUEBLES Y UNIDADES DE ACTIVO
El Sistema, permite registrar las Bajas de los bienes inmuebles, as como de sus Unidades
de Activo.
Baja de un Bien Inmueble
Para dar de Baja a un bien Inmueble, seleccionar el Inmueble correspondiente, y luego,

dar clic en el icono Dar de Baja Inmueble
El Sistema presentar la ventana Dar de Baja Inmueble, en la cual el Usuario registrar

los siguientes datos: Causal de Baja, Fecha de Baja, Resolucin que autoriza la Baja,
Fecha de Resolucin y Glosa. Luego, dar clic en el botn Grabar .
El estado del Inmueble pasar a De Baja, identificndose de color Rojo. Asimismo, no

se podr realizar modificaciones a los datos, solo se podrn visualizar a modo de consulta,
dando clic en el icono Ver Datos Inmueble .
-215-
Para Extornar la Baja de un Inmueble, seleccionar el Inmueble correspondiente, y luego,

dar clic en el icono Extornar Inmueble .
Se presentar la ventana Extornar Inmueble, en la cual el Usuario dar clic en el botn

Grabar .
El estado del Inmueble, retornar a Activo.
Baja de una Unidad de Activo

Para dar de Baja a una Unidad de Activo, seleccionar la Unidad correspondiente, y luego,
dar clic en el icono Dar de Baja Unidad de Activo , como se muestra a continuacin:
-216-
Se presentar la ventana Dar de Baja Unidad de Activo, mostrando a modo de consulta,

los datos de la Unidad de Activo. En la seccin Datos de Baja, el Usuario deber registrar
los siguientes datos: Causal de Baja, Fecha de Baja, Resolucin que autoriza la Baja,
Fecha de Resolucin y Glosa.
Luego, dar clic en el botn Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al

Usuario, al cual dar clic en OK, para efectuar la Baja a la Unidad de Activo.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar OK.
El estado de la Unidad de Activo, como de su(s) Componente(s), pasar a De Baja.

Asimismo, no se podr realizar modificaciones a los datos, solo se podrn visualizar a
modo de consulta, dando clic en el icono Ver Datos Unidad de Activo y Ver Datos
Componente .
-217-
Para Extornar la Baja de una Unidad de Activo, seleccionar la Unidad correspondiente, y

luego, dar clic en el icono Extornar Unidad de Activo .
Se presentar la ventana Extornar Unidad de Activo, mostrando los datos de la Unidad

de Activo, as como, los datos de Baja. El Usuario dar clic en el botn Grabar .
-218-
El estado de la Unidad de Activo, como de su(s) Componente(s), retornar a Activo.
REPORTES
Para obtener los reportes de los Inmuebles y Unidades de Activo registrados en el Sistema,
dar clic en el icono Imprimir, como se muestra a continuacin:
Se presentar la ventana Reportes, mostrando las opciones: Relacin de Inmuebles por

Sedes, Relacin de Unidades de Activos por Sedes, y Relacin de Unidades de Activos
Valorizados:
-219-
Seleccionar la opcin de reporte correspondiente y luego dar clic en el botn Imprimir

. Los reportes se detallan a continuacin:
Relacin de Inmuebles por Sedes.-Este reporte muestra la relacin de los Inmuebles

de propiedad Institucional y No Institucional de la Entidad, agrupados por Sede. Solo
se mostrarn los inmuebles de las Sedes asociadas a los Centros de Costo asignados
al perfil del Usuario, en el Mdulo Administrador.
El reporte muestra la siguiente informacin: Tipo de Propiedad, Nombre de la Sede,
Ubicacin geogrfica de la Sede, Nombre del Inmueble, Cdigo SINABIP, Ubicacin
Fsica, Referencia del Inmueble (Modalidad, Fines de Uso) , Incorporacin Patrimonial
( Tipo, Fecha). Asimismo, se mostrar el Total de Inmuebles por Tipo de Propiedad.

Nota: La informacin se mostrar con un quiebre por pgina, el primer grupo corresponder
a los Inmuebles de Propiedad Institucional y el segundo a los Inmuebles de Propiedad No
Institucional.
Relacin de Unidades de Activo por Sedes.-Este reporte muestra la relacin de los

Inmuebles con sus Unidades de Activo, de Propiedad Institucional y No Institucional,
agrupado por Sede. Solo se mostrarn los inmuebles de las Sedes asociadas a los
Centros de Costo asignados al perfil del Usuario, en el Mdulo Administrador.
El reporte muestra la siguiente informacin: Nombre de la Sede, Ubicacin geogrfica
de la Sede, Nombre del Inmueble, Nombre de la Unidad de Activo, Ubicacin Fsica
de la Unidad de Activo, Tipo de Unidad de Activo, Estado de conservacin, Referencia
de la Unidad de Activo (Modalidad, Tipo), Fecha de Adquisicin de la Unidad de Activo,
Incorporacin Patrimonial de la Unidad de Activo (Tipo, Fecha).
-220-

Nota: La informacin se mostrar con un quiebre por pgina, el primer grupo corresponder a
los Inmuebles de Propiedad Institucional y el segundo a los Inmuebles de Propiedad No
Institucional.
Relacin de Unidades de Activo Valorizados.- Este reporte muestra la relacin de

los Inmuebles y sus Unidades de Activo, de Propiedad Institucional y No Institucional,
agrupados por Sede, con los valores al mes de proceso contable. Solo se mostrarn
los Inmuebles de las Sedes asociadas a los Centros de Costo asignados al perfil del
Usuario, en el Mdulo Administrador.
El reporte muestra la siguiente informacin: Nombre de la Sede, Nombre del Inmueble,
Nombre de la Unidad de Activo, Fecha Inicial de la Unidad de Activo, Incorporacin
Patrimonial de la Unidad de Activo (Tipo, Fecha), Estado de conservacin, Valor Inicial,
Depreciacin Acumulada, Valor Deterioro y Valor Neto. Asimismo, se mostrar el Sub
Total por Sede y el Total General.
-221-
Autor: Oficina General de Tecnologas de la

Informacin - SIGA
Fecha de Publicacin: 14/03/2017
-222-

MU Modulo Patrimonio Web

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Manual de Usuario

Mdulo de Patrimonio en Web

Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local

Versin del Aplicativo 16.04.00

3. ACCESO AL SIGA EN WEB (AJUSTE) ..................................................................... 5

3.1. Acceso al Mdulo ............................................................................................... 7

4. DESCRIPCIN DEL MDULO DE PATRIMONIO ..................................................... 7

4.1. Barra de Men .................................................................................................... 8

5. FUNCIONALIDAD DEL MDULO.............................................................................. 9

5.1. Mtodos de Depreciacin .................................................................................. 9

5.5.2.2.1. Reporte de Bienes No Institucionales ........................................................................................181

La Oficina General de Tecnologa de la Informacin OGTI, del Ministerio de Economa y

3. ACCESO AL SIGA EN WEB (Ajuste)

En esta seccin se detalla el procedimiento para el acceso al SIGA Web, as como, al

Al ingresar al link, el Usuario visualizar la ventana de Inicio de Sesin al SIGA Web, en

Nota: La clave se diferencia entre maysculas y minsculas. Adems, es de uso

Seguidamente, dar clic en Aceptar

3.1. Acceso al Mdulo

Para acceder al Mdulo de Patrimonio dar clic en el cono Patrimonio .

Al ingresar a esta opcin, se presentar la ventana principal del Mdulo de Patrimonio en

4. DESCRIPCIN DEL MDULO DE PATRIMONIO

En la parte superior izquierda de la ventana principal se muestran los siguientes datos:

En la parte superior derecha de la ventana principal se muestra lo siguiente:

Usuario que est accediendo al Sistema.

4.1. Barra de Men

La Barra de Men ubicada en la parte superior de la ventana principal, incluye un conjunto

Administracin Contiene las funcionalidades que permiten al Usuario cambiar

Mantenimiento Contiene las funcionalidades para el registro del Inventario

Seguimiento y Contiene la funcionalidad para el registro de las asignaciones

4.2. Barra de Herramientas

La Barra de Herramientas contiene una serie de iconos que ayudan al Usuario en la

La funcionalidad de cada uno de ellos se describe a continuacin:

: Permite retornar a la ventana principal del Mdulo.

La funcionalidad de cada icono se describe a continuacin:

: Permite retornar a la pgina inicial.

: Permite ir a la pgina anterior.

: Indica el nmero de pgina actual y la cantidad total de pginas que

: Permite ir a la pgina siguiente.

: Permite ir a la ltima pgina.

: Indica el intervalo de registros mostrados en la pgina actual, as como la

5. FUNCIONALIDAD DEL MDULO

5.1. Mtodos de Depreciacin

Mtodo de Depreciacin - Lnea Recta.- Este mtodo es una depreciacin

Por defecto, el Sistema trabajar el mtodo de depreciacin Lnea Recta y los

Asimismo, si se registra un Activo Fijo No Institucional recibido como Afectacin

Luego, dar clic en el icono Grabar , mostrando el sistema el siguiente

Validacin: El Valor Neto no podr ser 1 (uno),

Mtodo de Depreciacin Unidades de Produccin.- Este mtodo es similar

Al seleccionar este mtodo de depreciacin, El Sistema permitir registrar los

Asimismo, se registrar los Valores Iniciales del Periodo (Valor, Depreciacin

Luego, dar clic en el icono Grabar , mostrando el sistema el siguiente

Validacin: El Valor Neto no podr ser 1 (uno),

CAMBIO DEL MTODO DE DEPRECIACIN ANUAL (Aplica a partir del 01-01-2016)

La Entidad, podr realizar el cambio de mtodo de depreciacin de un ao a otro, pero

Al seleccionar o cambiar la opcin de un mtodo a otro, el Sistema mostrar un mensaje

Nota: Al cambiar el mtodo de depreciacin a Unidades de Produccin, el Usuario deber registrar

VALORES CONTABLES DESPUES DE LA DEPRECIACIN

Si el activo tiene depreciacin por mtodo de Unidades Producidas y si en el mes

Nota: La depreciacin por Unidades Producidas, se aplicar a partir de la fecha de la PECOSA.

5.2.1. Cambiar Clave (Ajuste)

El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Administracin Cambiar Clave, como

El Sistema presentar la ventana Cambiar Clave, en la cual el Usuario registrar los

Clave Actual: Ingresar la clave actual de acceso al Sistema.

Nueva Clave: Ingresar la nueva clave de acceso.