Neodata ERP Construccin 2016

Control de obra, administracin y contabilidad administrativa y electrnica

para Inmobiliarias y/o Constructoras

Obtenga contabilidad por cada obra: Estado de resultados, balance general,

estado de flujo de efectivo y otros reportes de administracin. Le permitirn
medir la rentabilidad de sus obras consolidando su negocio, facilitando la
toma de decisiones operativas y estratgicas.

Genere sus informes de contabilidad electrnica de acuerdo a los parmetros

establecidos por el SAT.

Operando y supervisando informacin desde cualquier lugar en tiempo real

por Internet, consultando reportes, analizando operaciones y profundizando la
informacin.
Flujo de compra de materiales inventariables

Inicio

Elaborar la Autorizar la Elaborar el Autorizar el

requisicin requisicin pedido pedido

Hay Si
anticipo

No
Programar pagos
Autorizar los Capturar factura Entrada en el
en Antigedad de
pagos del pedido almacn
saldos
Capturar factura
de Anticipo

Generar Emitir e Imprimir

cheques cheques Fin
autorizados autorizados
 Flujo de Materiales
Explosin de Insumos

La explosin de insumos se importa Si se requiere comprar por arriba de

directamente del sistema de Precios la Cantidad Tope, es necesario
Unitarios para tener todos los capturar aditivas.
insumos a requerir con su Cantidad
Tope.
 Flujo de Materiales
Requisiciones

Al capturar una requisicin se Para seguimiento nos permite

solicitan a varios responsables y se consultar la requisicin y ver la
topa que no se rebase la cantidad cantidad por pedir de esa requisicin.
tope de la explosin de insumos.
 Flujo de Materiales
Autorizacin, Consulta, VoBo y Revisado de Requisiciones

Se pueden consultar y se tienen que autorizar las Requisiciones para su compra.

 Flujo de Materiales
Generar pedidos con base en requisiciones autorizadas

Basado en las requisiciones Permite la captura de datos

autorizadas con pendientes por
pedir, el sistema nos permite
generar pedidos a proveedores,
seleccionando uno o varios
proveedores para los diferentes
insumos.
adicionales tales como descuentos,
cargos y aplicar un Anticipo para
registrar la factura de anticipo al
proveedor.
 Flujo de Materiales
Autorizacin, Consulta y VoBo de Pedidos

Se pueden autorizar y consultar los pedidos para surtir en almacn.

 Flujo de Materiales
Entradas de almacn en base al detalle del pedido

Se capturar la entrada al almacn, Se pueden hacer entradas totales o

la cual no puede rebasar la cantidad parciales para capturar la factura del
pedida y no permite modificacin de proveedor.
costos.
 Flujo de Materiales
Facturas de Pedidos

La captura de facturas de proveedores de materiales, se verifica con las entradas de cada

pedido.
 Flujo de Materiales
CFDs de proveedores

Los proveedores que emitan facturas CFD o CFDI pueden cargar todos los archivos (*.xml)
en una carpeta para ser cargados al sistema y desde esta ventana se pueden validar desde
internet.
 Flujo de Materiales
Consulta de saldos proveedores/Programacin de pagos/Reclasificacin de pagos

La pantalla de antigedad de saldos muestra por cada proveedor el saldo pendiente por
rango de fechas para su programacin de pago.
 Flujo de Materiales
Consulta de saldos proveedores/Programacin de pagos/Reclasificacin de pagos

La pantalla de programacin de Y permite decidir montos a pagar

pagos muestra el monto a pagar de por cada factura y su autorizacin
cada proveedor y cada una de sus correspondiente
facturas.
 Flujo de Materiales
Generar Cheques de Proveedores

Se genera el cheque o transferencia a proveedores, basado en los montos

autorizados a cada uno de ellos.
 Flujo de Materiales
Emisin de cheques

Como ltimo paso es la emisin de cheques a proveedores, basado en los

montos autorizados a cada uno de ellos.
 Flujo de Materiales
Consulta, cancelacin y eliminacin de movimientos bancarios

En esta ventana se pueden consultar y cancelar los cheques, pero tambin si

alguien se equivoca al emitir un nmero de cheque incorrecto puede
eliminarlo y asignar el nmero correcto del cheque a emitir.
 Flujo de Subcontratos

No
Inicio
Si Proveedor
en sistema? Registrar
proveedor
Consultar Los Si
Conceptos
presupuesto de estn en
control Ppto.?
El contrato
esta No
capturado
No
en PU
2011?

Agregar conceptos y Registrar

registrar orden de Si contrato en
cambio en sistema
Presupuesto de Importar
control Contratos de PU
2011
Revisar y
Autorizar
Recalcular Contrato
explosin de
insumos

Fin
 Flujo de Subcontratos
Presupuesto de control

Se determina de cada concepto su Para modificar el Presupuesto de

cantidad subcontrato y su cantidad Control tiene que ser por Ordenes de
destajo de acuerdo a su cantidad cambio.
total presupuestada.
 Flujo de Subcontratos
Captura de Subcontratos

El contrato es topado por el catlogo de conceptos

Pide la captura de datos adicionales como anticipo y fondo de garanta
Incorpora datos legales del contratista, e imprime el contrato basado en plantillas
en Word.
 Flujo de Subcontratos
Estimaciones de subcontratos

Del contrato autorizado se generan Estimaciones.

 Flujo de Subcontratos
Facturas de Estimaciones

Las facturas de contratistas se reciben contra su monto estimado pendiente de

facturar
 Flujo de Subcontratos
Consulta de saldos proveedores/Programacin de pagos/Reclasificacin de pagos

Al igual que proveedores de materiales, se pueden programar el pago a los

contratistas
 Flujo de Subcontratos
Emitir Cheque

Se hace la emisin del cheque correspondiente

 Presupuesto Administrativo

Inicio

Si Programar pagos
Los insumos Capturar factura Autorizar los
estn en en Antigedad de
presupuesto? sin pedido pagos
saldos

No

Generar
Alta de insumos en cheques
Registrar aditiva en
Catalogo de autorizados
explosin de
Insumos y en
insumos
Explosin Insumos

Emitir e Imprimir
cheques
autorizados

Fin
 Presupuesto Administrativo
Presupuesto administrativo

El presupuesto administrativo es anual representando el importe por la

Cantidad Original y costo unitario $1.00 por cada insumo no inventariable
 Presupuesto Administrativo
Cheque simplificado

Se genera solo una factura sin pedido.

Esta pantalla es til para pago de impuestos y otras facturas que se

requieren pagar de inmediato.
 Presupuesto Administrativo
Emitir Cheque

Al igual que en casos anteriores, tambin hay que programar el pago y

emitir el cheque correspondiente.
 Presupuesto Administrativo
Emitir Cheque

Al igual que en casos anteriores,

tambin hay que programar el pago y
emitir el cheque correspondiente
 Clientes
Inicio

Llenar catlogo Captura de Captura de

Captura Manual
Tipos de Conceptos por Partidas por
de contratos
conceptos proyecto proyecto

Capturar
Definir forma en Contrato
Importar de PU
Registrar al que se capturarn definiendo
a contratos
cliente los Contratos de volmenes y
(Solo PU 2009)
clientes precios en ERP

Revisar o definir
Importar
Datos adicionales
contratos de PU
y autorizar
2011
contrato

Fin
 Clientes
Catlogo de Conceptos

El catlogo de conceptos corresponde

a los conceptos presupuestados al
cliente.
 Clientes
Importar presupuesto

Si existe un presupuesto al cliente

capturado en precios unitarios, este se
puede importar al catlogo de
conceptos
 Clientes
Contratos

El contrato ya sea importado del Entre otros es necesario

presupuesto o capturado, incluye los definir los descuentos y
conceptos y otros datos para la emisin retenciones, las firmas, etc.
de facturas al cliente
 Clientes
Importar estimaciones

A su vez las estimaciones de precios

unitarios se pueden importar como
facturas al cliente
 Clientes
Factura

Y una vez importada o capturada la factura, se pueden capturan otros

datos como: Observaciones ,descuentos y firmas.
 Clientes
Emitir factura

El sistema cumple con todos los mtodos de facturacin disponibles por el

SAT con opcin de integrar Addendas.
 Clientes
Emitir factura

Emisin de:

CFDI: Certificado
Fiscal Digital por Internet

Timbrado de
dividendos/ retenciones

Factura impresa
 Clientes
Recepcin de pagos

Se capturan los depsitos de clientes, asocindolos a sus facturas

correspondientes, para actualizar reportes de cuentas por cobrar
 Bancos
Traspasos bancarios

Se pueden hacer en el sistema traspasos bancarios con su pliza en

automtico correspondiente
 Bancos
Gastos financieros

Se pueden hacer los pagos financieros en el sistema con su pliza

automtica correspondiente.
 Contabilidad
Modelos de plizas

El sistema genera de forma

automtica mas del 90% de las
plizas

Cada modelo de tipo de

cheque tiene que ir vinculado
con su modelo de tipo de
proveedor

Se pueden generar las

cuentas contables en
automtico al capturar a cada
proveedor.
 Contabilidad
Plizas manuales

Cada rengln de pliza permite afectar a diferente proyecto.

Las plizas generadas en automtico se pueden consultar y agregar renglones adicionales,

pero no modificar los conceptos generados en automtico.
 Contabilidad
Estados financieros

El catlogo de tipos de flujo permite definir las entradas y

salidas de efectivo para incluir en el plan de negocio.

Para obtener el flujo de efectivo real, a cada movimiento

contable que afecte a bancos se le asigna el tipo de flujo
 Reportes
Impresin y diseador de reportes

El sistema incluye mas de 200 reportes

predefinidos.

Y usted puede agregar otros basndose en los

modelos de Neodata.
 Reportes

Cada reporte del sistema tiene sus opciones de impresin.

 Gracias por su
atencin
http://neodata.mx Tel. 01 (55) 5278-3850