Keuangan Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin

RS H. Adam Malik Medan

Mei 2017

No. Tanggal Keterangan Debit Kredit

SALDO BULAN APRIL 2017 Rp 26,364,318.58
1 2 Mei 2017 8 set door stop Rp 200,000.00
2 2 Mei 2017 Materai 4 buah (@ 7000) Rp 28,000.00
3 2 Mei 2017 Pemasukan dari RS FL Tobing Sibolga Periode April 2017 Rp 14,250,000.00
4 2 Mei 2017 Biaya tugas luar ke RS FL Tobing Sibolga untuk PPDS Periode April 2017 Rp 4,750,000.00
(dr. Marlentine)
5 3 Mei 2017 Biaya tugas luar ke RS FL Tobing Sibolga untuk Supervisor Periode April Rp 4,750,000.00
2017 (dr. Donna Partogi, Sp.KK)
6 3 Mei 2017 Fotokopi bagian (rekap koas) Rp 114,000.00
7 3 Mei 2017 Fotokopi bagian (Midtest koas) Rp 11,000.00
8 3 Mei 2017 Amplop coklat bagian Rp 6,000.00
9 4 Mei 2017 Fotokopi (Surat WR II kepada tenaga diknas) Rp 50,000.00
10 4 Mei 2017 Fotokopi bagian (Rekap absensi supv) Rp 1,500.00
11 4 Mei 2017 6 Lembar print warna (papan Divisi RS USU) Rp 11,000.00
12 5 Mei 2017 Parcel buah untuk dr.Kristina (sakit) Rp 200,000.00
13 8 Mei 2017 Parcel buah untuk Kelahiran anak dr.sylvia christie (PPDS) Rp 141,896.00
14 8 Mei 2017 flashdisk Toshiba 16GB Rp 93,000.00
15 8 Mei 2017 Album foto Departemen Rp 229,000.00
16 8 Mei 2017 Fotokopi bagian (Tertib adm & pengisian kontrak kinerja) Rp 6,400.00
17 9 Mei 2017 Cetak foto Pengabdian Masyarakat Rp 10,000.00
18 9 Mei 2017 Parcel buah untuk dr.Oratna (sakit) Rp 200,000.00
19 10 Mei 2017 Parcel buah untuk Kelahiran anak dr.wantisya (PPDS) Rp 150,000.00
20 12 Mei 2017 Pulsa BOLT bagian Rp 52,500.00
21 15 Mei 2017 Fotokopi bagian (surat kesediaan sbg Penguji UKMPPD OSCE & pelatih PS; Rp 12,500.00
surat kegiatan pendampingan proposal 2018)
22 17 Mei 2017 Fotokopi bagian (Rapat departemen & jadwal RS USU; surat WR II) Rp 11,500.00
23 17 Mei 2017 Fotokopi bagian (surat pengantar form obat RS USU) Rp 8,000.00
24 18 Mei 2017 Fotokopi (Notulen rapat dan amplop) Rp 31,500.00
25 18 Mei 2017 Kertas F4 1 rim Rp 32,000.00
26 19 Mei 2017 Fotokopi bagian (Rapat departemen) Rp 6,000.00
27 19 Mei 2017 Fotokopi bagian (Laporan tesis PPDS) Rp 7,000.00
28 22 Mei 2017 1 Boks ades 350 ml Rp 46,800.00
29 22 Mei 2017 Fotokopi bagian (Surat ijin wisuda koas) Rp 32,000.00
30 22 Mei 2017 Fotokopi bagian (Pelatihan P3D Dep.IKKK) Rp 7,000.00
31 22 Mei 2017 Pembelian tali gantungan white board Rp 7,000.00
32 22 Mei 2017 Fotokopi bagian (jadwal MKK) Rp 1,500.00
33 23 Mei 2017 Fotokopi bagian (notulen rapat tgl 29/03/17 & 20/04/17 Rp 56,000.00
34 23 Mei 2017 Ades 1 boks 350 ml Rp 46,800.00
35 24 Mei 2017 Mie goreng (konsumsi pelatihan penyegaran P3D) 35 boks Rp 350,000.00
36 24 Mei 2017 Fotokopi bagian (jadwal bimbingan koas) Rp 5,200.00
37 24 Mei 2017 Kunci RS USU Rp 100,000.00
38 24 Mei 2017 Pembayaran vakum kabel Pristine Viora Rp 1,000,000.00
39 24 Mei 2017 biaya pembuatan berita setoran vakum kabel Pristine Viora Rp 5,000.00
40 26 Mei 2017 Fotokopi bagian (surat kuliah tamu) Rp 15,000.00
41 26 Mei 2017 Fotokopi bagian (jadwal bimbingan koas) Rp 5,000.00
42 27 Mei 2017 Parcel buah kelahiran anak dr.Gustina P (PPDS) Rp 100,000.00
43 30 mei 2017 Fotokopi bagian (jadwal baca PPDS IKKK Juni 2017) Rp 27,000.00
44 30 mei 2017 Pembayaran pelatihan menyanyi/menari untuk acara KONAS Rp 1,000,000.00
45 31 mei 2017 Fotokopi bagian (gelar FINSDV,FAADV dr.imam & dr.flora) Rp 5,000.00
46 31 mei 2017 Bunga tabungan bulan Mei 2017 Rp 19,109.49
47 31 mei 2017 Biaya administrasi bulan Mei 2017 Rp 2,500.00
48 31 mei 2017 Biaya administrasi bulan Mei 2017 Rp 12,500.00
49 31 mei 2017 Pajak bulan Mei 2017 Rp 3,821.90
TOTAL Rp 13,940,917.90 Rp 40,633,428.07
Sisa saldo Mei 2016 Rp 26,692,510.17
 Rincian biaya yang dipakai departemen selama bulan Mei 2017

Tanggal Keterangan Debit

2 Mei 2017 8 set door stop Rp 200,000.00
2 Mei 2017 Materai 4 buah (@ 7000) Rp 28,000.00
3 Mei 2017 Fotokopi bagian (rekap koas) Rp 114,000.00
3 Mei 2017 Fotokopi bagian (Midtest koas) Rp 11,000.00
3 Mei 2017 Amplop bagian Rp 6,000.00
4 Mei 2017 Fotokopi (Surat WR II kepada tenaga diknas) Rp 50,000.00
4 Mei 2017 Fotokopi bagian (Rekap absensi supv) Rp 1,500.00
4 Mei 2017 6 Lembar print warna (papan Divisi RS USU) Rp 11,000.00
5 Mei 2017 Parcel buah untuk dr.Kristina (sakit) Rp 200,000.00
8 Mei 2017 Parcel buah untuk Kelahiran anak dr.sylvia christie (PPDS) Rp 141,896.00
8 Mei 2017 flashdisk Toshiba 16GB Rp 93,000.00
8 Mei 2017 Album foto Departemen Rp 229,000.00
8 Mei 2017 Fotokopi bagian (Tertib adm & pengisian kontrak kinerja) Rp 6,400.00
9 Mei 2017 Cetak foto Pengabdian Masyarakat Rp 10,000.00
9 Mei 2017 Parcel buah untuk dr.Oratna (sakit) Rp 200,000.00
10 Mei 2017 Parcel buah untuk Kelahiran anak dr.wantisya (PPDS) Rp 150,000.00
12 Mei 2017 Pulsa BOLT bagian Rp 52,500.00
15 Mei 2017 Fotokopi bagian (surat kesediaan sbg Penguji UKMPPD OSCE & pelatih PS; surat Rp 12,500.00
kegiatan pendampingan proposal 2018)
17 Mei 2017 Fotokopi bagian (Rapat departemen & jadwal RS USU; surat WR II) Rp 11,500.00
17 Mei 2017 Fotokopi bagian (surat pengantar form obat RS USU) Rp 8,000.00
18 Mei 2017 Kertas F4 1 rim Rp 32,000.00
18 Mei 2017 Fotokopi bagian (notulen rapat dan amplop) Rp 31,500.00
19 Mei 2017 Fotokopi bagian (undangan Rapat departemen) Rp 6,000.00
19 Mei 2017 Fotokopi bagian (Laporan tesis PPDS) Rp 7,000.00
22 Mei 2017 1 Boks ades 350 ml Rp 46,800.00
22 Mei 2017 Fotokopi bagian (Surat ijin wisuda koas) Rp 32,000.00
22 Mei 2017 Fotokopi bagian (Pelatihan P3D Dep.IKKK) Rp 7,000.00
22 Mei 2017 Pembelian tali gantungan white board Rp 7,000.00
22 Mei 2017 Fotokopi bagian (jadwal MKK) Rp 1,500.00
23 Mei 2017 Fotokopi bagian (notulen rapat tgl 29/03/17 & 20/04/17) Rp 56,000.00
23 Mei 2017 Ades 1 boks 350 ml Rp 46,800.00
24 Mei 2017 Mie goreng (konsumsi pelatihan penyegaran P3D) 35 boks Rp 350,000.00
24 Mei 2017 Fotokopi bagian (jadwal bimbingan koas) Rp 5,200.00
24 Mei 2017 Kunci RS USU Rp 100,000.00
24 Mei 2017 biaya pembuatan berita setoran vakum kabel Pristine Viora Rp 5,000.00
26 Mei 2017 Fotokopi bagian (surat kuliah tamu) Rp 15,000.00
26 Mei 2017 Fotokopi bagian (jadwal bimbingan koas) Rp 5,000.00
27 Mei 2017 Parcel buah kelahiran anak dr.Gustina P (PPDS) Rp 100,000.00
30 Mei 2017 Fotokopi bagian (jadwal baca PPDS IKKK Juni 2017) Rp 27,000.00
31 Mei 2017 Fotokopi bagian (gelar FINSDV,FAADV dr.imam & dr.flora) Rp 5,000.00
TOTAL Rp 2,422,096.00