Recursos Humanos - Manual de Cadastros e Módulos

Cordilheira
Recursos Humanos
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Índice
1. CADASTROS...................................................................................................................... 13
1.1. Empresas .....................................................................................................................13
1.2. Centro de Custo ..........................................................................................................13
1.3. Responsáveis ..............................................................................................................13
1.4. Agrupamento de Empresas .......................................................................................15

1.4.1. Adicionar Empresas ao Grupo .................................................................................. 16
1.4.2. Adicionar Rotinas ao Grupo ...................................................................................... 17
1.5. Estrutura Organizacional ...........................................................................................18
1.6. Bancos .........................................................................................................................19
1.7. Adicional por Tempo de Serviço...............................................................................21
1.8. Funções........................................................................................................................24
1.9. Horários........................................................................................................................25
1.9.1. Cadastro de Jornadas de Trabalho .......................................................................... 25
1.9.2. Cadastro de Tabelas de Trabalho ........................................................................... 27
1.9.3. Vínculo de Tabela Horária ao Cadastro do Funcionário:...................................... 28
1.10. Cadastro de Funcionários ......................................................................................29

1.10.1. Aba Dados Pessoais .................................................................................................. 29
1.10.2. Aba Documentos ......................................................................................................... 32
1.10.3. Aba Dados Funcionais - Informações Obrigatórias ............................................... 35
1.10.4. Aba Dados Funcionais – Dados Complementares ................................................ 40
1.10.5. Aba Específicos ........................................................................................................... 46
1.10.6. Aba Resumo ................................................................................................................ 47
1.10.7. Função .......................................................................................................................... 48
1.10.8. Salário ........................................................................................................................... 49
1.10.9. Lotação ......................................................................................................................... 51
1.10.10. Horário .......................................................................................................................... 52
1.10.11. Movimentação ............................................................................................................. 54
1.10.12. Estabilidade.................................................................................................................. 57
1.10.13. Dependentes................................................................................................................ 58
1.10.14. Registro do ASO ......................................................................................................... 61
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1.10.15. Eventos Fixos .............................................................................................................. 62
1.10.16. Observação .................................................................................................................. 65
1.10.17. Assistência a Saúde ................................................................................................... 66
1.10.18. Valores Fixos ............................................................................................................... 66
1.10.19. Tabela Fixos ................................................................................................................ 67
1.10.20. Observação .................................................................................................................. 68
1.10.21. Relatórios Admissionais ............................................................................................. 69
1.11. Calendário ................................................................................................................71
1.12. Assiduidade..............................................................................................................72
1.13. Textos........................................................................................................................73
1.14. Genéricos .................................................................................................................74

1.14.1. Eventos ......................................................................................................................... 74
1.14.2. Tabelas Legais ............................................................................................................ 86
1.14.3. Registro Ambiental e Monitoração Biológica .......................................................... 91
1.14.4. Sindicatos ..................................................................................................................... 91
1.14.5. Modelos de Cheques................................................................................................ 119
1.14.6. Textos ......................................................................................................................... 121
1.14.7. Cadastro de Linhas para Vale Transporte ............................................................ 122
1.14.8. Manutenção de Agrupamento de CAGED e SEFIP ............................................ 123
1.14.9. Índices de Atualização de Comissões ................................................................... 123
1.14.10. Células para Mapa de Troco ................................................................................... 124
1.14.11. Dados do CBO .......................................................................................................... 125
1.15. Faixa para Fórmulas de Eventos ......................................................................... 125
1.16. Contabilização ....................................................................................................... 127

1.16.1. Complemento de Histórico ...................................................................................... 127
1.16.2. Contas por Eventos .................................................................................................. 129
1.16.3. Apropriação de Impostos ......................................................................................... 130
1.16.4. Caixa/Bancos ............................................................................................................. 130
1.16.5. Pagamento ................................................................................................................. 131
1.17. Tabela Fixa ............................................................................................................. 131
1.18. Rubricas Externas do Homolognet ..................................................................... 133
2. MÓDULOS ........................................................................................................................ 135
2.1. Adiantamento ............................................................................................................ 135

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2.1.1. Cálculo do Adiantamento ......................................................................................... 135
2.1.2. Estorno do Adiantamento ........................................................................................ 136
2.2. Pagamento Mensal ................................................................................................... 136

2.2.1. Digitação de Eventos................................................................................................ 136
2.2.2. Digitação de Listas.................................................................................................... 138
2.2.3. Digitação para Múltiplos Vínculos .......................................................................... 138
2.2.4. Cálculo da Folha ....................................................................................................... 140
2.2.5. Importação ................................................................................................................. 143
2.2.6. Planilha de Lançamento .......................................................................................... 145
2.3. Rescisão de Contrato ............................................................................................... 146

2.3.1. Aviso Prévio ............................................................................................................... 146
2.3.2. Considerando a Lei 12.506 de 11/10/2011 e Circular 10/2011 do MTE .......... 146
2.3.3. Considerando o parâmetro do sindicato ............................................................... 151
2.4. Cálculo ....................................................................................................................... 152
2.5. Alteração de Rescisão.............................................................................................. 158
2.6. Emissão do Termo .................................................................................................... 161
2.7. Estorno do Cálculo ................................................................................................... 165
2.8. Resumo Seguro Desemprego ................................................................................. 165
2.9. Requerimento Seguro Desemprego ....................................................................... 166
2.10. Arquivo Seguro Desemprego............................................................................... 167
2.11. Arquivo para Homolognet .................................................................................... 168
2.12. Memória de Cálculo – Conferência do Cálculo .................................................. 170
2.13. Complementar........................................................................................................ 173

2.13.1. Informação de Valores ............................................................................................. 173
2.13.2. Emissão do Termo .................................................................................................... 175
2.13.3. SEFIP .......................................................................................................................... 175
2.13.4. GRRF Complementar ............................................................................................... 176
2.13.5. Estorno/Exclusão de Rescisão Complementar .................................................... 179
2.14. GRRF ....................................................................................................................... 179
2.15. Relatório de Eventos por Grupo do TRCT .......................................................... 181
2.16. Férias....................................................................................................................... 182
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2.16.1. Provisão de Férias .................................................................................................... 182
2.16.2. Aviso de Férias .......................................................................................................... 183
2.16.3. Solicitação de Abono ................................................................................................ 184
2.16.4. Férias Normais .......................................................................................................... 184
2.16.5. Férias Coletivas ......................................................................................................... 187
2.16.6. Manutenção de Férias.............................................................................................. 191
2.16.7. Emissão de Recibos ................................................................................................. 191
2.16.8. Estorno de Férias ...................................................................................................... 193
2.16.9. Escala de Férias........................................................................................................ 193
2.16.10. Memória de Cálculo Individual ................................................................................ 195
2.16.11. Memória de Cálculo Por Intervalo .......................................................................... 196
2.16.12. Geração de dados para relatório ............................................................................ 197
2.16.13. Emissão de Etiquetas ............................................................................................... 198
2.16.14. Relatório de Férias.................................................................................................... 198
2.17. Vale Transporte...................................................................................................... 200

2.17.1. Cadastro de linhas .................................................................................................... 200
2.17.2. Vales por Funcionário .............................................................................................. 201
2.17.3. Fornecimento de Vales ............................................................................................ 202
2.17.4. Alteração de Vales Fornecidos ............................................................................... 206
2.17.5. Folha para assinatura ............................................................................................... 207
2.17.6. Recibo ......................................................................................................................... 208
2.17.7. Solicitação de Vale Transporte ............................................................................... 209
2.17.8. Relatório de Compra de VT ..................................................................................... 210
2.17.9. Emissão de Etiquetas ............................................................................................... 210
2.17.10. Cartão Transporte – URBS ..................................................................................... 211
2.17.11. Cartão Transporte – Metrocard............................................................................... 213
2.17.12. Cartão Transporte – RioCard .................................................................................. 215
2.18. Vale Refeição ......................................................................................................... 217

2.18.1. Cadastro de Vales .................................................................................................... 217
2.18.2. Vales Por Funcionários ............................................................................................ 218
2.18.3. Fornecimento de Vales ............................................................................................ 220
2.18.4. Alteração de Vales Fornecidos ............................................................................... 222
2.18.5. Folha para Assinatura .............................................................................................. 222
2.18.6. Recibo ......................................................................................................................... 223
2.18.7. Relatório para Compra de VR ................................................................................. 224
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2.18.8. Geração de Arquivo – Sodexo ................................................................................ 224
2.19. Plano de Assistência à Saúde.............................................................................. 225

2.19.1. Operadora de Plano de Saúde ............................................................................... 225
2.19.2. Planos de Saúde ....................................................................................................... 226
2.19.3. Planos por Funcionário ............................................................................................ 227
2.19.4. Manutenção de Valores ........................................................................................... 228
2.19.5. Relação de Valores Descontados .......................................................................... 231
2.19.6. Reajuste de Valores ................................................................................................. 231
2.20. Cargos e Salários .................................................................................................. 233

2.20.1. Cargos e Salários...................................................................................................... 233
2.20.2. Reajuste Salarial ....................................................................................................... 234
2.20.3. Enquadramento de Funcionários ........................................................................... 235
2.20.4. Atualização de Funcionários ................................................................................... 236
2.20.5. Listagem de Cargos e Salários ............................................................................... 237
2.21. 13° salário ............................................................................................................... 237

2.21.1. Provisão ...................................................................................................................... 237
2.21.2. Solicitação de Adiantamento de Férias ................................................................. 238
2.21.3. Primeira Parcela ........................................................................................................ 239
2.21.4. Segunda Parcela ....................................................................................................... 241
2.21.5. Estorno do Cálculo.................................................................................................... 242
2.21.6. Informação de Valores Extras ................................................................................. 243
2.21.7. Memória de Cálculo Individual ................................................................................ 244
2.21.8. Memória de Cálculo Por Intervalo .......................................................................... 245
2.21.9. Apuração do INSS .................................................................................................... 246
2.22. Retiradas/Pró-labore ............................................................................................. 248

2.22.1. Cadastro ..................................................................................................................... 248
2.22.2. Plano de Assistência à Saúde ................................................................................ 257
2.22.3. Operadora de Plano de Saúde ............................................................................... 257
2.22.4. Planos de Saúde ....................................................................................................... 258
2.22.5. Planos por Diretor ..................................................................................................... 259
2.22.6. Manutenção de Valores ........................................................................................... 260
2.22.7. Relação de Valores Descontados .......................................................................... 263
2.22.8. Reajuste de Valores ................................................................................................. 263
2.22.9. Retiradas/Pró-labore ................................................................................................ 265
2.22.10. Relatórios ................................................................................................................... 269
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2.23. Autônomos ............................................................................................................. 271
2.23.1. Cadastro de Autônomos .......................................................................................... 272
2.23.2. Pagamentos ............................................................................................................... 276
2.23.3. Relatórios ................................................................................................................... 279
2.23.4. Importação ................................................................................................................. 281
2.24. Crédito em Conta ................................................................................................... 282
2.25. Tomadores de Serviço .......................................................................................... 282

2.25.1. Relatórios ................................................................................................................... 282
2.25.2. Cadastro de Tomadores .......................................................................................... 282
2.25.3. Cessão de Mão de Obra .......................................................................................... 287
2.25.4. Obra de Construção Civil ......................................................................................... 291
2.25.5. Compensação/Dedução de INSS........................................................................... 300
2.25.6. Retenção de INSS s/ INSS...................................................................................... 302
2.26. Registro Informatizado de Empregados ............................................................. 304
2.27. Atestado de Saúde Ocupacional ......................................................................... 305

2.27.1. Controle de Vencimentos ........................................................................................ 308
2.28. Comunicação de Acidente de Trabalho .............................................................. 308

2.28.1. Manutenção ............................................................................................................... 308
2.28.2. Emissão do CAT ....................................................................................................... 310
2.29. Perfil Profissiográfico Previdenciário ................................................................. 310

2.29.1. Cadastro de responsáveis ....................................................................................... 310
2.29.2. Registro Ambiental e Monitoração Biológica ........................................................ 311
2.29.3. Relatório ..................................................................................................................... 312
2.30. Administração de Salários ................................................................................... 314

2.30.2. Complemento Salarial – Parâmetros ..................................................................... 318
2.30.3. Calcular Complemento ............................................................................................. 320
2.30.4. Memória de Cálculo .................................................................................................. 322
2.30.5. Geração da SEFIP .................................................................................................... 323
2.30.6. Alteração de Processamento .................................................................................. 323
2.30.7. Relatórios ................................................................................................................... 325
2.31. SEFIP ....................................................................................................................... 327

2.31.1. Geração Individual .................................................................................................... 327
2.31.2. Geração Agrupada.................................................................................................... 329
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2.31.3. Informações Extras ................................................................................................... 330
2.31.4. Alteração do Arquivo ................................................................................................ 332
2.32. CAGED .................................................................................................................... 335

2.32.1. Geração Individual .................................................................................................... 336
2.32.2. Geração Agrupada.................................................................................................... 337
2.33. Integração Contábil ............................................................................................... 337

2.33.1. Planilha ....................................................................................................................... 337
2.33.2. Cordilheira Sistema Contábil ................................................................................... 338
2.33.3. Arquivo Texto ............................................................................................................. 340
2.33.4. Cordilheira Remoto ................................................................................................... 341
2.34. Rotinas Anuais ....................................................................................................... 341

2.34.1. Manutenção da RAIS/DIRF ..................................................................................... 341
2.34.2. Relatório para Conferência da RAIS...................................................................... 342
2.34.3. Geração de Arquivos da RAIS ................................................................................ 343
2.34.4. Geração de Arquivos da DIRF ................................................................................ 346
2.34.5. Informe de Rendimentos.......................................................................................... 348
2.35. Lançamentos Avulsos .......................................................................................... 352

2.35.1. Tipo de lançamento .................................................................................................. 352
2.35.2. Lançamentos ............................................................................................................. 353
2.35.3. Resumo de Lançamentos ........................................................................................ 354
2.35.4. Extrato por Funcionário ............................................................................................ 355
2.36. Fechamento Mensal .............................................................................................. 356
2.37. Processamentos Agrupados................................................................................ 359
3. CONSULTAS ................................................................................................................... 360
3.1. Holerith ....................................................................................................................... 360
3.2. Histórico dos Tributos.............................................................................................. 362
4. TRIBUTOS ........................................................................................................................ 363
4.1. Compensação/Dedução de INSS ............................................................................ 363
4.2. Apuração Mensal ...................................................................................................... 365
4.3. Apuração do INSS do 13° Salário ........................................................................... 370
4.4. Memória de Cálculo .................................................................................................. 371
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4.5. Guias de Recolhimento ............................................................................................ 371
4.6. Resumo de Débitos .................................................................................................. 372
4.7. Manutenção de Tributos .......................................................................................... 372
4.8. Relação de Tributos.................................................................................................. 373
4.9. Pagamento de Guias ................................................................................................ 374
5. ESOCIAL ........................................................................................................................... 377
5.1. IOB Diagnostico eSocial .......................................................................................... 377

5.1.1. Cadastro da Empresa .............................................................................................. 377
5.1.2. Cadastro do Funcionário.......................................................................................... 378
5.1.3. Cadastro do Diretor .................................................................................................. 380
5.1.4. Cadastros já existentes ............................................................................................ 380
6. UTILITÁRIOS ................................................................................................................... 383
6.1. Alteração de Processamentos ................................................................................ 383
6.2. Transferência de Funcionários ............................................................................... 384

6.2.1. Transferência entre Estabelecimentos .................................................................. 384
6.2.2. Transferência de Funcionários entre Empresas .................................................. 385
6.3. Informações de Eventos Retroativos ..................................................................... 391
6.4. Seleção de Eventos para Recibo à Parte ............................................................... 392
6.5. Importação de Funcionários/Bases de Cálculo .................................................... 392
6.6. Importação de Complemento Histórico ................................................................. 392
6.7. Geração de Calendário ............................................................................................. 393
6.8. Exportação para Controle de Custos ..................................................................... 394
6.9. Geração de Arquivo Texto de Holerith ................................................................... 394
6.10. Gera Resumo para Everest .................................................................................. 394
6.11. Geração de Arquivo do MANAD .......................................................................... 394
6.12. Geração de Arquivo de Coordigualdade ............................................................ 396
6.13. Manutenção de Valores Fixos .............................................................................. 397
6.14. Alteração Múltipla .................................................................................................. 398
6.15. Rotinas Específicas ............................................................................................... 399

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6.15.1. Plano de Saúde Retroativo – DIRF 2011 .............................................................. 399
6.15.2. Comprovante de Pagamentos ................................................................................ 399
6.15.3. Exportação para E-Contábil .................................................................................... 400
6.15.4. Geração de Arquivo de Integração ........................................................................ 400
6.15.5. Geração de Arquivo – Paraná Previdência........................................................... 400
6.15.6. Guias e Recolhimento (Versão Antiga) ................................................................. 401
6.15.7. Exportação Contábil para Sisdia ............................................................................ 401
6.15.8. Informações complementar para TCE/RS ............................................................ 402
6.16. Estorno do movimento da Folha Mensal ............................................................ 403
6.17. Estorno do Cálculo da Folha Mensal .................................................................. 404
6.18. Estorno do Cálculo da Apuração Mensal ........................................................... 406
6.19. Envio de Relatórios por E-mail ............................................................................ 407
6.20. Solicitações do Portal de Relacionamento ........................................................ 407
6.21. Qualificação Cadastral .......................................................................................... 408

6.21.1. Arquivo de Remessa ................................................................................................ 409
6.21.2. Arquivo de Retorno ................................................................................................... 410
6.22. Publicar no Portal de Relacionamento ............................................................... 411
6.23. Arquivo de Cadastramento PIS/NIS .................................................................... 412

6.23.1. Consulta Retorno de Arquivo .................................................................................. 413
6.24. Calculadora ............................................................................................................ 415
7. RELATÓRIOS .................................................................................................................. 418
7.1. Funcionários.............................................................................................................. 418

7.1.1. Admissionais .............................................................................................................. 418
7.1.2. Autorização de Desconto ......................................................................................... 426
7.1.3. Cadastro de Funcionário.......................................................................................... 427
7.1.4. Lotação organizacional ............................................................................................ 427
7.1.5. Controle de Contratos de Experiência ................................................................... 427
7.1.6. Controle de Contratos Temporários ....................................................................... 428
7.1.7. Controle de Exames Médicos ................................................................................. 428
7.1.8. Relação de Aniversariantes..................................................................................... 429
7.1.9. Relatório Especial ..................................................................................................... 429
7.1.10. Relação de Horas Extras ......................................................................................... 429
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7.1.11. Ficha Financeira ........................................................................................................ 430
7.1.12. Folha de Ponto .......................................................................................................... 430
7.1.13. Relação de Salários de Contribuição..................................................................... 431
7.1.14. Alerta de Vencimentos ............................................................................................. 431
7.1.15. Tempo de Função ..................................................................................................... 432
7.1.16. Relação por Faixa Salarial....................................................................................... 432
7.1.17. Relação de Dependentes ........................................................................................ 432
7.1.18. Relação de Reajustes Salariais .............................................................................. 433
7.1.19. Lista de Entrega ........................................................................................................ 433
7.1.20. Advertência Disciplinar / Suspensão Disciplinar .................................................. 434
7.1.21. Projeção Salarial ....................................................................................................... 434
7.1.22. Relação de Valores Fixos ........................................................................................ 435
7.1.23. Textos Diversos ......................................................................................................... 435
7.1.24. Memória de Cálculo de Salário Maternidade........................................................ 436
7.1.25. Ficha de Conferência/Alteração de Dados Cadastrais ....................................... 436
7.2. Mensais ...................................................................................................................... 437

7.2.1. Holerith........................................................................................................................ 437
7.2.2. Folha mensal ............................................................................................................. 439
7.2.3. Resumo da Folha Mensal ........................................................................................ 442
7.2.4. Cheques ..................................................................................................................... 443
7.2.5. Quadro de Horário de Trabalho .............................................................................. 443
7.2.6. Relação de IRRF ....................................................................................................... 444
7.2.7. Demonstrativo de Valores – SEFIP ....................................................................... 444
7.2.8. Relação de Eventos no Período ............................................................................. 445
7.2.9. Relação para Crédito em Conta ............................................................................. 446
7.2.10. Folha para Assinatura .............................................................................................. 447
7.2.11. Relação de Horas Extras no Mês ........................................................................... 448
7.2.12. Relação de Descontos Sindicais ............................................................................ 448
7.2.13. Custo de Vale Transporte ........................................................................................ 449
7.2.14. Custo de Vale Refeição ........................................................................................... 450
7.2.15. Mapa de Troco .......................................................................................................... 450
7.2.16. Demonstrativo para o Simples Nacional ............................................................... 450
7.2.17. Relatório de Salário Maternidade ........................................................................... 451
7.2.18. Relação de Admitidos e Demitidos ........................................................................ 451
7.3. Etiquetas .................................................................................................................... 451
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7.3.1. Cartão Ponto Modo Gráfico ..................................................................................... 451
7.3.2. Cartão Ponto Modo Texto........................................................................................ 452
7.3.3. Endereçamento Modo Gráfico ................................................................................ 452
7.3.5. Férias .......................................................................................................................... 454
7.3.6. SEFIP .......................................................................................................................... 454
7.3.7. Registro de Empregados ......................................................................................... 455
7.4. Compensações de INSS ........................................................................................... 455

7.4.1. Demonstrativo de Valores Compensados no Mês .............................................. 455
7.4.2. Demonstrativo de Valores a Compensar .............................................................. 456
8. AJUDA ............................................................................................................................... 457
8.1. Ajuda .......................................................................................................................... 457
8.2. BIT ............................................................................................................................... 457
8.3. Acesso ao site da EBS ............................................................................................. 457
8.4. Sobre .......................................................................................................................... 457
9. FÓRMULAS DE CÁLCULO E EXEMPLOS .......................................................... 458
9.1. Insalubridade/periculosidade para horistas .......................................................... 458
9.2. Índices de comissões ............................................................................................... 460
9.3. Cálculo de Juros das Compensações.................................................................... 462
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1. Cadastros
1.1. Empresas
O cadastro da empresa é abordado na apostila Cordilheira Gerenciador de Sistemas e poderá
baixá-la no site da EBS Sistemas (www.ebs.com.br) na guia Treinamento / Apostilas.
1.2. Centro de Custo

Armazena os centros de custo que serão utilizados na integração contábil. Este cadastro será
compartilhado pelos sistemas Cordilheira Recursos Humanos e Cordilheira Sistema Contábil.
Código : Informe um
número para o cadastro com até seis caracteres.
Descrição: Atribua um nome para o centro de custo, com até 40 caracteres.
No quadro Situação escolha uma das opções.
Após a confirmação do cadastro (botão Gravar) note que os centros de custos são incluídos para
consulta na tabela abaixo.
Dica: Para efetuar alterações dê um duplo clique na linha desejada.
Botão Imprimir: Emite uma relação dos centros de custos cadastrados com código e descrição.
1.3. Responsáveis
Cadastre os responsáveis pela geração e entrega de arquivos. Este cadastro será compartilhado
por todos os módulos do sistema.
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Código: Informe um código para o cadastro, campo numérico.
Nome: Informe o nome completo do responsável ou razão social.
Qualificação: Selecione dentre as opções disponíveis, a qualificação do representante na
empresa. Esta informação será utilizada na geração do SPED e na assinatura dos livros oficiais (exceto
para o contador).
CEP: Informe o Código de Endereçamento Postal (com oito algarismos) específico da Rua,
Avenida ou Bairro. É possível importar os dados de endereço (rua, bairro, cidade, UF, município) a partir
do site dos Correios. Para isso, após informar o CEP clicar no ícone . Automaticamente os dados
serão importados.
Endereço: Informe o nome da Rua, Avenida, Travessa, etc.
Número: Informe o número da Casa, Lote, Quadra, etc.
Complemento: Informe o número do Bloco, Apartamento, Sala, etc.
Bairro: Informe o nome do bairro.
Cidade: Informe o nome da cidade.
UF: Informe ou selecione a Sigla da Unidade da Federação.
DDD/Telefone: Informe o código do DDD e o número do telefone.
Município: Informe ou selecione o código do município. Será necessário para gerar o SPED.
14/463
DDD/Fax: Informe o código do DDD e o número do telefone.
Tipo do Documento: Selecione o tipo do documento.
Dica: O validador do CAGED (AciWin) não aceita responsável com o tipo de documentação 2 -
CPF.
CNPJ/CPF/CEI: Informe o número do documento conforme o Tipo do Documento informado no
campo acima.
Contato: Informe o nome completo da pessoa para contato.
CPF Contato: Informe o número do Cadastro de Pessoa Física.
RG: Informe o número do Registro Geral (Identidade)
Data de Nascimento: Utilizada para a geração da RAIS.
E-mail: Informe o endereço eletrônico do responsável.
No quadro Situação, você pode gerenciar os cadastros dos responsáveis marcando como
Inativos aqueles que deixaram de exercer tal função.
No quadro Contador:
Denominação: Informe o título do contador (técnico, bacharel, etc.). Esta informação será
utilizada na emissão dos livros oficiais, na assinatura.
CRC: Informe o número no Conselho Regional de Contabilidade no formato "UF-99999/X-9". Este
formato é obrigatório para a validação de arquivos em programas estaduais.
UF: Informe o Estado referente ao CRC do contador. Essa informação será utilizada na emissão da
DMA - Declaração e Apuração Mensal do ICMS da Bahia.
1.4. Agrupamento de Empresas

Esta rotina possibilita organizar as empresas em grupos, para execução dos processamentos
agrupados.
Algumas sugestões de grupos: Grupo RAIS, DIRF, pró-labore, Domésticas, etc.
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Código do Grupo: Informe um código numérico para o cadastro.
Último código cadastrado: Apresenta sempre o último código cadastrado para facilitar o
cadastro sequencial.
Descrição: Atribua uma descrição para o grupo.
Observações: Utilize este campo para inserir informações sobre o grupo.
Após gravar o cadastro do grupo, habilita os botões Adicionar Empresas e Adicionar Rotinas.
No quadro Empresas do Grupo e Rotinas do Grupo, são apresentadas as empresas e rotinas
vinculadas ao grupo.
Botões:
•Pesquisar: dá acesso à tela Pesquisa de Agrupamento, para localizar os grupos cadastrados.
•Imprimir: dá acesso à tela Relação de Grupos, que emite um relatório de todos os grupos criados,
com as empresas alocadas em cada grupo. Também exibe as rotinas que estão selecionadas para o
grupo.
1.4.1. Adicionar Empresas ao Grupo

Através desta rotina vincula-se as empresas ao grupo.
Para selecionar as empresas, utilizar uma das opções abaixo:
•Digitar o código da Empresa e clicar em "Vincular";
•Na lista de empresas, dar duplo clique na empresa que deseja selecionar;
•Através do botão "Selecionar": clicar sobre a empresa e botão "Selecionar". Para vincular mais de
uma empresa simultaneamente, pressionar 'CTRL', clicar nas empresas e em seguida no botão
"Selecionar";
•Para vincular todas as empresas, basta clicar no botão "Todas".
16/463
Após concluir a vinculação das empresas ao grupo, clicar no botão "Gravar".
Para remover empresas do grupo, o procedimento é semelhante:
•Na lista de empresas vinculadas ao grupo, dar duplo clique na empresa que deseja remover; ou
•Através do botão "Remover": clicar sobre a empresa e botão "Remover". Para retirar mais de uma
empresa simultaneamente, pressionar 'CTRL', clicar nas empresas e em seguida no botão "Remover".
•Para remover todas as empresas do grupo, clicar no botão "Todas"
Após remover as empresas do grupo, clicar no botão "Gravar".
Filtro de Empresas: através deste filtro, é possível saber quais empresas não estão vinculadas a
nenhum grupo.
•Sem grupo: com esta opção selecionada, serão listadas no quadro "Empresas" somente as que
não estão alocadas a nenhum grupo.
•Todas: marcando esta opção, todas as empresas serão listadas.
Observação: Se o usuário não tiver permissão para acessar determinada empresa, a mesma não
será apresentada na lista.
Ao cadastrar novas empresas é possível fazer o vínculo com um ou mais grupos, sem precisar
acessar esta rotina.
No cadastro da empresa, em Parâmetros/ Recursos Humanos/ Complementares, disponibilizado
o quadro "Processamentos Agrupados" para fazer o vínculo da empresa ao (s) grupo (s) de
processamento.
1.4.2. Adicionar Rotinas ao Grupo

Através desta tela, são adicionadas as rotinas a serem processadas para o grupo.
As rotinas selecionadas para o grupo aparecerão marcadas na tela de processamentos (Módulos\
Processamentos Agrupados)
Rotina: Selecione a rotina e clique no "Gravar".
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Para a rotina 7–Geração de SEFIP, 8–Geração de CAGED, 20-Geração do Arquivo da RAIS e 21-
Geração do Arquivo da DIRF, habilita os campos:
•Responsável pela Geração: Informe o responsável pela geração dos arquivos.
•Diretório Geração Arquivo: Informe o diretório onde será salvo o arquivo agrupado da SEFIP e
CAGED e os arquivos RAIS e DIRF.
Para as rotinas de emissão de informes de rendimento, será habilitado apenas o campo
"Responsável pela Geração".
O Responsável e o Diretório serão considerados nos parâmetros da rotina de Processamentos
Agrupados.
1.5. Estrutura Organizacional

Essa rotina permite registrar a estrutura organizacional, ou melhor, a hierarquia da empresa.
Utiliza-se 3 níveis , que devem ser previamente informadas no cadastro da empresa. Os níveis mais
utilizados são: Departamento, Setor e Seção.
Estes dados serão utilizados no cadastro de funcionários e nos filtros para consultas,
processamentos e relatórios.
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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.
Nível 1 (Departamento): Informe um código numérico para o departamento.
Nível 2 (Setor): Informe um código para o setor.
Nível 3 (Seção): Informe um código para a seção.
Descrição: Atribua uma descrição para o nível a ser cadastrado.
Importante:
1.Caso tenha cadastrado em Cadastros/Empresas/Parâmetros/Gerais, apenas o Nível 1, informar
"0" (zero) nos campos Nível 2 e Nível 3, bem como a Descrição, para que habilite o botão Gravar.
2.Para efetuar o cadastro de um setor é obrigatória a existência do departamento, assim como
para cadastrar uma seção devem ser cadastrados os respectivos setores.
3.A descrição é informada de acordo com os Departamentos da empresa.
Exemplo de Estrutura Organizacional :
1.6. Bancos
Registra os bancos utilizados pelo sistema para crédito em conta corrente e depósito do FGTS.
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Este cadastro está dividido nas guias Dados Cadastrais e Crédito em Conta Corrente.
Guia Dados Cadastrais:

Código: Informe um código numérico para cadastrar o banco. Este código será utilizado nos
filtros do sistema.
Nome: Informe o nome/razão social do banco.
Número do Banco: Informe o código de compensação definido pelo Banco Central. Para
visualizar a listagem completa dos Códigos de Compensação consulte o site da FEBRABAN
(http://www.febraban.org.br).
Titular da Conta: Selecione o estabelecimento titular da conta. Este campo será habilitado, e de
preenchimento obrigatório, somente se informado o código de compensação do banco 341 - Banco Itau.
Avenida ou Bairro.
É possível importar os dados de endereço (rua, bairro, cidade, UF, município) a partir do site dos
Correios. Para isso, após informar o CEP clicar no ícone dos correios. Automaticamente os dados serão
importados.
Endereço: Informe o endereço do banco (Rua/Avenida/Travessa).
Número: Informe o número do endereçamento do banco.
Complemento: Reservado para o complemento de endereço.
UF: Informe a sigla da Unidade da Federação (Estado).
Modelo de Cheque: Selecione o código do modelo de cheque, que será utilizado para a emissão
de cheques em formulário contínuo cedido pelo banco. O modelo deve ser pré-cadastrado em
Cadastros/Genéricos/Modelos de Cheques.
Guia Crédito em Conta Corrente
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Agência/DV para Débito: Informe o número da Agência/ Dígito Verificador. Utilizado por todos
os bancos.
Conta/DV para Débito: Informe o número da Conta Corrente/ Dígito Verificador. Utilizado por
todos os bancos.
Razão das Contas: Consulte o gerente da conta. Utilizado somente pelo Bradesco.
Código da Empresa: Consulte o gerente da conta. Utilizado pelo Bradesco e Unibanco.
Número do Convênio: Informe o código de convênio firmado entre a empresa e o banco. Para
obtê-lo, consulte o banco e informe exatamente os mesmos números, inclusive os zeros à esquerda.
Sequência de Remessa: Consulte o gerente da conta.
Chave Atual: Consulte o gerente da conta. Utilizado pelo Banestado.
Chave Futura: Consulte o gerente da conta. Utilizado pelo Banestado.
Identificação de pagamento: Consulte o gerente da conta. Utilizado pelo Banco de Boston.
Código da Operação da Conta: Consulte o gerente da conta. Utilizado pela Caixa Econômica -
FEBRABAN.
Parâmetro de Transmissão: Consulte o gerente da conta, pois o código varia conforme o tipo de
contrato que a empresa possui com o banco. Utilizado pela Caixa Econômica - FEBRABAN 240.
Número do Contrato BB Contracheque: Informe o código do contrato com o Banco do Brasil
que possibilita a Geração do BB Contracheque.
Sequência de Remessa BB Contracheque: Consulte o gerente da conta.
1.7. Adicional por Tempo de Serviço

Utilize este cadastro para empresas que possuem particularidades no cálculo do ATS – Adicional
por Tempo de Serviço (quinquênio, anuênio). Este cadastro terá prioridade sobre as tabelas de ATS
informadas nos parâmetros do sindicato.
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Após cadastrar a tabela de ATS é necessário informar no cadastro do funcionário o código da
tabela, em Cadastros\ Cadastro de Funcionários\ aba Dados Funcionais\ Dados Complementares\
Adicional por Tempo de Serviço.
Tabela: Campo numérico, informe um código e atribua uma descrição para a tabela de ATS.
Exemplo: 1 - Anuênio, 2 - Triênio.
Evento: Informe o evento que será utilizado para o pagamento do ATS, dos funcionários
vinculados à esta tabela. Será permitido vincular somente eventos cadastrados no grupo 68-Adicional
por Tempo de Serviço. Para pesquisar os eventos pressione a tecla F4 ou F12.
No quadro Opção de Cálculo, selecione uma das opções:

•Percentual por Período: Utilizado quando o percentual e quantidade de meses são iguais e o
percentual não tem um limite.
•Definição de Faixas: Utilizada quando o percentual e quantidades de meses são variáveis.
Possibilita informar valor mínimo e máximo para cada faixa.
Quadro Percentual por Período: será habilitado quando marcada esta opção no quadro Opção
de Cálculo.
•Percentual: Informe o percentual para o cálculo que receberá a cada período. Habilitado
somente se não for informada quantidade de dias de trabalho.
•Dias de Trabalho: Informe a quantidade de dias de salário que receberá a cada período.
Habilitado somente se não for informado percentual. O sistema fará o cálculo como em percentual,
porém a referência do evento será em dias.
Por exemplo: a cada ano de empresa recebe ATS equivalente a 2 dias de trabalho. No cálculo,
considerará 6,67% (100 / 30 = 3,33 * 2 = 6,67).
•Período em Meses: Informe o número de meses do período.
22/463
•Carência em Meses: Informe o número de meses necessários para iniciar a contagem do
período de meses para o pagamento do ATS.
Botão Definição de Faixas: será habilitado após gravar a tabela, quando selecionada esta opção
Definição por faixas no quadro Opção de Cálculo.
No exemplo abaixo, o funcionário que estiver na faixa 5, ou seja, com mais de 7 anos de empresa,
receberá sempre 7% sobre a base de cálculo.
Tabela: Traz a tabela de ATS informada na tela de cadastro.

Faixa: Informe uma numeração sequencial para identificar a faixa a ser cadastrada.
Período em Meses: Informe o intervalo de meses a serem considerados para essa faixa. Exemplo:
60 a 120
Percentual: Informe o percentual de adicional a ser considerado para esse período de meses, ou
Valor Fixo: Informe o valor fixo de adicional a ser considerado para esse período de meses, ou
Dias de Trabalho: Informe a quantidade de dias de salário que receberá a cada período.
Valor Mínimo/Máximo: Informe o valor mínimo e máximo de adicional, caso a empresa
estabeleça esse valor.
No quadro Calcular marque em quais processamentos deseja que o ATS seja calculado:
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Folha Mensal: Será calculado ATS na folha de pagamento
Rescisão: Será calcular o ATS na rescisão de contrato
Poderá optar por calcular somente na folha mensal, somente na rescisão ou em ambos.
No quadro Base de Cálculo, defina qual será a base de cálculo para o ATS:
Salário Base: Do cadastro do funcionário, botão salário.
Salário Mínimo: Informado nas tabelas legais.
Valor de Referência: Informado nas tabelas legais.
Salário Profissional: Definido no cadastro do sindicato.
Eventos Pré-Definidos: Defina sobre quais eventos será calculado o ATS. Deve ser utilizada
quando o funcionário não tem salário fixo, como comissionados ou professores, ou quando a convenção
coletiva determinar.
A base de cálculo do ATS será composta pelo resultado destes eventos, podendo ser informados
eventos de vencimentos ou descontos.
Não é permitido o lançamento de eventos dos grupos 26 (Horas Extras) e 38 (Rendimento Bruto)
como eventos pré-definidos para o cálculo de ATS, porque o ATS já é base de cálculo para as horas
extras, como também é base de cálculo de rendimento bruto.
1.8. Funções
Cadastre as funções/cargos que serão utilizados na empresa, com seus respectivos CBOs
(Códigos Brasileiros de Ocupações). Estes dados serão utilizados no cadastro dos funcionários, e nos
filtros das consultas, processamentos e relatórios.
Código: Informe um código numérico para o cadastro da função.

Descrição: Informe o nome da função, com até 19 caracteres.
Descrição Completa: Quando informar esta descrição, esta será utilizada para informar a função
dos funcionários nos relatórios:
- Contrato de Experiência.
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- Contrato de Trabalho Temporário/ por Tempo Determinado.
- Holeriths.
CBO 2002: Selecione o código da Classificação Brasileira de Ocupação, ou clique no botão
Pesquisar CBO para procurar por grupo ou pela descrição.
Ocupação IR: Informe o código de ocupação conforme definido pelo regulamento do Imposto de
Renda. Esta informação é solicitada para abertura de conta no Banco do Brasil. Código da natureza (dois
dígitos) + Código de ocupação (três dígitos).
Consulte os códigos de ocupação através do programa da Receita Federal ou no site
www.receita.fazenda.gov.br.
As informações abaixo serão utilizadas na emissão do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário)
e terão prioridade sobre as informações cadastradas em Cadastros/Genéricos/Dados do CBO.
Descrição das atividades: Descreva todas as atividades realizadas pelo funcionário que exercer
esta função.
Clique no botão imprimir para emitir o relatório de funções.
1.9. Horários
Registra as jornadas de trabalho, para depois vincular uma tabela horária no cadastro de cada
funcionário.
Este cadastro será imprescindível para o correto preenchimento das informações ao e-Social.
1.9.1. Cadastro de Jornadas de Trabalho

Em Cadastros, na opção Horários\ Jornadas de Trabalho.
Nesta rotina devem ser cadastradas todas as jornadas de trabalho praticadas na empresa, com variação
na hora de entrada, saída, intervalo, etc.
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Regras da Tela:
Informe um código e uma descrição para a jornada e selecionar o Tipo da Jornada, entre as
opções:
◦ 0: Normal
◦ 1: Escala 12 X 36
◦ 2: Escala 24 X 72
◦ 3: Turno de Revezamento
◦ 4: Outros
Descrição do tipo da jornada: será habilitado somente se for selecionado o tipo 4: Outros.
Entrada da jornada: Deve ser informado horário entre 00:00 e 23:59.
Variação da jornada (em minutos): variação possível na hora de entrada do funcionário.
Saída da jornada: Deve ser informado horário entre 00:00 e 23:59.
Variação da jornada (em minutos): variação possível na hora de saída do funcionário.
Em Duração da Jornada (horas), o sistema calcula a quantidade de horas da jornada, entre
entrada e saída.
Em duração da Jornada (minutos), o sistema calcula a quantidade de minutos da jornada, entre
entrada e saída.
Selecione o Tipo de Intervalo, entre as opções:
◦ 0: Sem intervalo
◦ 1: Intervalo em horário fixo
◦ 2: Intervalo em horário variável
Início do intervalo: Deve ser informado horário entre 00:00 e 23:59. Este campo será habilitado
somente se o tipo de intervalo for 1- Intervalo em horário fixo.
Término do intervalo: Deve ser informado horário entre 00:00 e 23:59. Este campo será
habilitado somente se o tipo de intervalo for 1- Intervalo em horário fixo.
Em Duração do Intervalo (horas), o sistema calcula a quantidade de horas do intervalo, entre
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início e término. Será habilitado para informação pelo usuário somente se o tipo de intervalo for 2-
Intervalo em horário variável.
Em duração da Jornada (minutos), o sistema calcula a quantidade de minutos do intervalo, entre
início e término.
1.9.2. Cadastro de Tabelas de Trabalho

Em Cadastros, opção Horários\ Tabelas de Horário.
Nesta rotina devem ser cadastradas todas as tabelas horárias praticadas na empresa, considerando as
jornada de trabalho cadastradas anteriormente.
Regras da Tela:
Selecione entre Jornada de Semana Variável e Jornada de Semana Fixa. Se for selecionada a
primeira opção, desabilita os dados da segunda. Se for selecionada a segunda opção, desabilita a
primeira.
Para Jornada de Semana Variável, selecionar apenas um código de jornada de trabalho. Será
exibido ao lado o intervalo desta jornada.
Para Jornada de Semana Fixa, selecionar por dia da semana se é trabalhado normalmente
normal, se é dia de descanso ou se é dia compensado. Selecionar também a jornada de trabalho. Será
exibido ao lado o intervalo de cada jornada.
Para facilitar o cadastro, a jornada definida no primeiro dia da semana será replicada para os
27/463
demais, alterando somente se necessário, ou seja, se durante a semana é praticado horário diferenciado.
Em Horas Noturnas Diárias, caso o funcionário tenha um número fixo de horas noturna diárias,
informar o total de horas noturnas que o mesmo efetua diariamente. Desta forma ao calcular a folha de
pagamento o sistema calculará automaticamente o total de horas noturnas mensais, de acordo com as
parametrizações do evento do Grupo 69 . Para que o cálculo seja gerado automaticamente, é necessário
que o evento do grupo 69 esteja informado no botão Eventos, dos parâmetros do sindicato ao qual o
funcionário está vinculado ou no botão Eventos Fixos, no cadastro do funcionário.
Em Regime de Revezamento, caso o funcionário trabalhe em regime de revezamento, informar a
descrição deste regime. Por exemplo: 12 horas por 36 horas. Esta informação será utilizada na emissão
do PPP.
Em Descrição Resumida de Horário para Emitir Relatórios, descrever resumidamente o horário
que será praticado pelo funcionário. Esta informação será utilizada na emissão dos relatórios “Quadro de
horário de trabalho” e “Etiqueta de cartão ponto”, pois nestes relatórios não há espaço para a descrição
completa.
Nos demais relatórios do sistema, que possuem informação de horário, será listada a descrição
completa.
Informe Observações necessárias.
1.9.3. Vínculo de Tabela Horária ao Cadastro do Funcionário:

No cadastro do funcionário, em Horário, vincule a tabela horária.
Regras da Tela:
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Para os cadastros já existentes, serão mantidos os dados, gravados como Horário Específico. Já
para o registro de novos horários, ficará habilitada somente a opção Tabela Horária. Não será permitido
o cadastro de horário específico, pois não será possível gerar os dados corretamente ao e-Social.
Na vinculação da tabela horária, deve também ser selecionado o Regime de Jornada de cada
funcionário, entre as opções:
◦ 1: Submetido a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT)
◦ 2: Atividade Externa especificada no Inciso I do Art. 62 da CLT
◦ 3: Funções especificadas no Inciso II do Art. 62 da CLT
Em Tabela Horária, é possível visualizar os detalhes da tabela selecionada, através do botão
“Visualizar”.
Também, pelo botão “Nova Tabela” é possível cadastrar a tabela, caso ela ainda não tenha sido
criada.
1.10. Cadastro de Funcionários

Registra os dados pessoais dos funcionários, sendo obrigatória a informação dos campos em
negrito.
Código: Informe um código numérico para cadastrar funcionário. Poderá utilizar o mesmo
código do ponto eletrônico.
Nome: Informe o nome e sobrenome do funcionário. Se for necessário abreviar o nome do
funcionário neste campo, preencha também o campo Nome Completo na Guia Documentos.
Ao clicar no botão será aberta a tela Documentos de Funcionários que permite anexar
imagens digitalizadas dos documentos do funcionário. Caso já existam imagens anexadas serão
listadas todas as imagens vinculadas ao funcionário.
Último código cadastrado: Traz o maior código cadastrado para servir como referência no
cadastro do próximo funcionário, caso deseje seguir uma sequência numérica.
1.10.1. Aba Dados Pessoais
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Apelido: Informe o apelido do funcionário.
Pai: Destinado ao nome e sobrenome do pai.
Mãe: Destinado ao nome e sobrenome da mãe.
Avenida ou Bairro.
É possível importar os dados de endereço (rua, bairro, cidade, UF, município) a partir
do site dos Correios. Para isso, após informar o CEP clicar no ícone . Automaticamente os dados
serão importados.
Tipo de Logradouro: Para os funcionários cadastrados no Sistema antes da versão 2.135a será
importado automaticamente o código Rua, porém, esta informação deve ser revisada.
E para os novos cadastro informe o tipo de logradouro na seta ao lado.
30/463
Município: para que seja selecionado o código do IBGE correspondente ao município do endereço
do funcionário. O sistema preencherá automaticamente com base nos campos Cidade e UF, porém, deve
ser revisado, pois pode ser que o nome da cidade não esteja preenchido ou preenchido incorretamente
ou de forma abreviada.
DDD/Telefone: Informe o Código de discagem direta/Número do Telefone.
DDD/Celular: Informe o Código de discagem direta/ Número do Celular.
Estado Civil: Selecione o código de Estado Civil.
Nacionalidade: Selecione o código de Origem.
Botão Dados Estrangeiro: habilitado somente se a nacionalidade for diferente de 10- Brasileiro.
Neste botão abrirá uma nova tela para preencher dados do funcionário estrangeiro.
Grau de Instrução: Selecione o código do Grau de Instrução.
31/463
Data de Nascimento: Informe a data de nascimento.
Cidade: Informe a cidade de nascimento.
UF: Informe a Unidade de Federação (Estado) de nascimento.
Deficiência: Selecione o tipo de deficiência. Informação necessária para a geração da RAIS,
CAGED, SEFIP, GRRF e PPP.
Raça/Cor: Selecione a Raça/cor. Informação necessária para a geração da RAIS, CAGED, SEFIP,
GRRF e PPP.
Ano de Chegada ao Brasil: Informe o ano de chegada ao Brasil no caso de funcionário
estrangeiro.
E-mail: Informe o e-mail do funcionário. Este campo se tornará obrigatório caso marque as
opções para enviar holerith e/ou Informe de rendimentos, na aba Dados Funcionais/Dados
Complementares/Geral.
Município Nascimento: para que seja selecionado o código do IBGE correspondente ao
município de nascimento do funcionário. O sistema preencherá automaticamente com base nos campos
Cidade e UF, porém, deve ser revisado, pois pode ser que o nome da cidade não esteja preenchido ou
preenchido incorretamente ou de forma abreviada.
Trabalhador Aposentado: deve ser marcada caso o funcionário seja aposentado (por idade ou
tempo de serviço) e continua trabalhando.
No quadro Sexo, selecione uma das opções.
Ativo/Demitido: Indica a situação do empregado.

Foto: Para incluir a fotografia do funcionário clique no quadro com o botão direito do mouse e
após na opção Carregar Foto. Localize o arquivo da foto e clique no botão Abrir. O formato do arquivo da
foto deve ser .bmp ou .jpg.
1.10.2. Aba Documentos

Informe nesta aba os documentos do funcionário, sendo obrigatória a informação dos campos
em negrito.
Ao clicar no botão será aberta a tela Documentos de Funcionários que permite
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anexar imagens digitalizadas dos documentos do funcionário. Caso já existam imagens anexadas, ao
clicar no botão, ao lado do nome do funcionário serão listadas todas as imagens vinculadas ao
funcionário. Se clicado no mesmo botão, porém, diretamente ao lado dos campos que possuem os
tipos/números dos documentos, será aberta a mesma tela, porém, filtrando apenas as imagens
relacionadas ao tipo do documento correspondente ao campo.
CPF: Informe o número de Cadastro de Pessoa Física. É possível tornar o preenchimento deste
campo como obrigatório, para minimizar esquecimento e posterior problemas na entrega de declarações
anuais. Para isso, marcar a opção "Preenchimento obrigatório do CPF no cadastro de funcionários", nos
parâmetros da Empresa, abra Recursos Humanos/ Essenciais.
PIS/PASEP: O sistema avisará que o número é inválido, porém permitirá continuar o cadastro
clicando em Sim. O cadastro do PIS pode ser realizado diretamente no site da Caixa através de uma senha
de acesso.
No ícone do MTE ao lado do campo do PIS, é possível acessar o site do Ministério do Trabalho
para consulta a habilitação do seguro-desemprego. Esta informação será utilizada para marcar ou não
um campo da aba Dados Funcionais/ Informações Obrigatórias, para geração ou não do arquivo
antecipado do CAGED.
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Nesta consulta, deve-se verificar se o funcionário está recebendo ou deu entrada no seguro
desemprego.
Emissão: Informe a data de emissão do PIS/PASEP, no formato DD/MM/AAAA.
Certificado Militar: Informe o código de certificado de reservista.
No quadro Carteira de Trabalho:
Número: Campo numérico.
Série/DV: Informe a série conforme consta na Carteira de Trabalho. Campo alfanumérico (aceita
letras e números).
UF: Informe a sigla da Unidade de Federação (UF).
Emissão: Informe a data no formato DD/MM/AAAA.
No quadro Registro Profissional:
Número: Informe número de registro. Campo alfanumérico (aceita letras e números).
Órgão Emissor: Informe a sigla do órgão. Exemplo: CREA, CREFI, CRO, CRM, ETC.
Vencimento: informe a data de vencimento do Registro Profissional.
No quadro Carteira de Habilitação:
Categoria: Campo alfanumérico (aceita letras e números).
Vencimento: Informe a data no formato DD/MM/AAAA.
Poderá emitir a relação de Alerta de Vencimento para controle de vencimento da Habilitação.
Órgão Emissor da Carteira de Habilitação: Se houver dados deste documento preenchido, será
gera por padrão o órgão emissor “Detran”.
No quadro Cédula de Identidade:
Número: Informe o número do documento.
Órgão Emissor: Informe a sigla do órgão. Exemplo: SSP, IIPR.
No quadro Título de Eleitor:
Zona: Campo alfanumérico (aceita letras e números).
Seção: Campo alfanumérico (aceita letras e números).
Nome Completo: Preencha este campo somente se o nome do funcionário foi abreviado na guia
Dados Pessoais. Permite digitar até 70 caracteres, e caso este campo esteja preenchido será considerado
para a SEFIP, Rescisão e GRRF.
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1.10.3. Aba Dados Funcionais - Informações Obrigatórias
Registre os dados do funcionário, sendo obrigatória a informação dos campos em negrito. As
informações estão organizadas em duas guias: Informações Obrigatórias e Dados Complementares.
Data de Admissão: Informe a data de contratação.

Para funcionários mensalistas, será sempre considerado o mês com base nas horas semanais
(botão salário) e o número de semanas do mês (cadastro de Sindicato). Exceto na admissão após o dia 01,
quando será considerado o número de dias trabalhados no mês para pagamento. Para funcionários
horistas será considerado o calendário do estabelecimento (número de dias do mês), de acordo com a
opção de cálculo de horistas no cadastro de empresa em parâmetros.
Situação da Contribuição Sindical: Selecione uma das opções:
01 - NÃO CONTRIBUIU NO EXERCÍCIO: Será descontado no mês seguinte ao da admissão ou no
mês de março, no caso de admissão em janeiro e fevereiro.
02 - JÁ CONTRIBUIU NO EXERCÍCIO: Não efetua o desconto no exercício em questão, e efetua o
desconto em março a partir do próximo exercício.
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03 - NÃO CONTRIBUI: Não terá o desconto da contribuição sindical.
Sindicato: Informe o código do sindicato que o funcionário está vinculado.
Pesquisa de sindicatos:
- Exibir todos: Se marcada esta opção lista todos os sindicatos cadastrados, laboral ou patronal,
de acordo com a rotina que o sindicato está sendo pesquisado.
- Exibir todos utilizados pela empresa: Lista os sindicatos que possuem funcionários vinculados,
isso para rotinas que mostram apenas sindicatos laborais. Para as rotinas que exibem sindicatos
patronais, são exibidos todos os sindicatos que já foram vinculados a estabelecimentos.
Botão Novo Sindicato: Possibilita o cadastro de sindicato uma vez que não é possível concluir o
cadastro de funcionário sem a informação do mesmo.
Parâmetro do Sindicato: Informe o código do parâmetro do sindicato que o funcionário está
vinculado.
Banco para Depósito FGTS: Informe o código do banco para depósito do FGTS.
Categoria para GFIP: Selecionar o código de categoria para GFIP.
Botão Dados do Estágio: será habilitado somente se a categoria do funcionário for igual a 90-
Bolsista/Estagiário.
Neste botão abre tela para que seja informados os dados o estágio, tais como: Instituição de
Ensino, Agente Integrador, Coordenação, etc.
Deverá ser preenchido para todos os estagiários.
Ocorrência para GFIP: Através deste campo são controlados os percentuais de RAT e se o
empregado tem mais de dois empregos (múltiplos vínculos).
RAT: O percentual do RAT será calculado conforme o código selecionado, variando de acordo
com o grau de exposição a agentes nocivos.
As tabelas de alíquotas do RAT e exposição a agentes nocivos estão disponíveis para consulta no
programa da SEFIP da Caixa Econômica Federal, na rotina Utilitários\Visualização das Tabelas do INSS.
Múltiplos Vínculos: Para este deverá usar uma opção acima de 4. E lançar na folha mensal o
valor da base de INSS da(s) outra(s) empresa(s). Utilizando o evento 40 - Rateia I.N.S.S + de 1 Emprego.
* Funcionário com Múltiplos Vínculos
Outros Vínculos, que será habilitado se o código de ocorrência para GFIP for igual a 5, 6, 7 ou 8.
Botão Outros Vínculos: deve primeiramente ser selecionado o critério para cálculo do INSS com
múltiplos vínculos, que substituirá o uso dos eventos 040 e 937.
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• Cálculo sobre a própria base: Calcula o INSS do funcionário normalmente, sem levar em
consideração os demais vínculos.
• Cálculo sobre base global com rateio proporcional: Calcula o INSS do funcionário utilizando
todas as bases (própria e múltiplos vínculos), fazendo o rateio do valor do INSS total conforme a
proporção de cada base.
• Cálculo sobre base global deduzindo INSS já retido: Calcula o INSS do funcionário utilizando
todas as bases (própria e múltiplos vínculos) e do resultado deduz o INSS informado nos múltiplos
vínculos.
Após selecionar o critério de cálculo e clicar em Gravar, habilita o botão Empresas.
Nesta tela devem ser informados os dados das outras empresas que o funcionário possui vínculo
empregatício
• Código: Podem ser cadastradas várias empresas utilizando o campo Código, que é sequencial.
• Razão: Informar a razão social da outra empresa que o funcionário possui vínculo.
• CNPJ/CPF: Informar o CNPJ ou CPF da outra empresa que o funcionário possui vínculo.
• Em Informação de Valores, pode ser definido:
◦ Informar mensalmente: Deverá ser digitado mensalmente em rotina específica o valor do INSS
da outra empresa, para que seja efetuado o cálculo de INSS do funcionário conforme o critério escolhido
para cálculo dos múltiplos vínculos.
◦ Valor Fixo: Se o valor da outra empresa for um valor fixo, ou seja, igual em todos os meses, pode
ser informado nesta tela e será considerado automaticamente em todos os meses ao efetuar o cálculo de
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INSS do funcionário conforme o critério escolhido para cálculo dos múltiplos vínculos.
Para o primeiro e segundo critérios de cálculo, deve ser informada a Base de INSS. Para o terceiro
critério deve ser informada a Base de INSS e o Valor do INSS.
Opção para Desconto INSS: Selecione o código para desconto do INSS.
01 - DESCONTO/RECOLHIMENTO NORMAL: Será descontado o INSS do empregado e recolhido
juntamente com a parte devida pela empresa.
02 - APENAS RECOLHIMENTO DA EMPRESA: Será emitido a GPS somente com a parte que a
empresa deve ao INSS.
03 - NÃO DESCONTA NEM RECOLHE: Não será descontado do empregado e não terá valores da
empresa sobre este empregado.
Vínculo Empregatício: Selecione o código do vínculo empregatício.
Código Admissão CAGED: Selecione o número do código de admissão para o CAGED
Botão Reintegração: será habilitado somente se o Código de Admissão CAGED for igual a 35-
Reintegração de Funcionário.
Nesta tela devem ser informado os dados do processo correspondente a integração.

Alocação no Simples: Será habilitado somente se nos parâmetros do e-Social no cadastro da
empresa estiver marcado com código 3- Empresas enquadradas no regime de tributação
Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída.
Este campo não terá preenchimento padrão, devendo ser verificado funcionário a funcionário
qual é a situação dentro da empresa.
Recolhe FGTS do Empregado Doméstico (Categoria 6): Selecione caso o empregador tenha
optado em recolher o FGTS para o empregado doméstico.
Tipo de Admissão: Será preenchido automaticamente com a opção 1- Admissão,
devendo ser revisado.
Dados Adicionais que será habilitado somente para o tipo de admissão 2, 3 e 4.
Abrirá uma nova tela para preenchimento de dados conforme a opção do tipo de admissão.
Indicativo da Admissão: Será preenchido automaticamente com a opção 1- Normal.
Com percepção/requerimento de seguro desemprego na admissão: Marcar esta opção, caso
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na data de admissão, o funcionário tenha requerido ou esteja recebendo seguro desemprego. Neste caso
deve ser gerado arquivo CAGED antecipado para este funcionário, na data em que iniciar as atividades na
empresa. Estando marcada esta opção, o funcionário será gerado somente no arquivo antecipado de
CAGED, não sendo considerado na geração do arquivo mensal.
Esta opção é para atender a Portaria MTE 1.129/2014.
Para verificar a situação do funcionário junto ao seguro desemprego, utilize o ícone do MTE
localizado ao lado do campo correspondente ao número do PIS, na aba Documentação, ou acesse o
endereço http://granulito.mte.gov.br/sdweb/consulta.jsf.
INFORMAÇÕES:
CAGED ANTECIPADO
No dia 28/05/2014 foi publicada a Portaria nº 768 do MTE, que trouxe novas regras para a
prestação de informações do empregador ao Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados, nos casos relacionados com a admissão de trabalhadores em
desacordo com os termos do inciso I do art. 7º e art. 24 da Lei 7.998 - de 11 de janeiro de 1990, Programa
do Seguro-Desemprego.
As novas regras trazidas por esta Portaria entrariam em vigor 60 dias após sua publicação, sendo
então, a partir de 12/08/2014, como constava no site do MTE.
Porém, no dia 24/07/2014 foi publicada a Portaria 1.129, que prorrogou este prazo para
01/10/2014, revogando a Portaria 768.
Em questionamento realizado pela Sage junto à ouvidoria do MTE, obtivemos como resposta que
em 12/08/2014 terá início o envio OPCIONAL das admissões de que trata a Portaria 1.129/2014.
Excepcionalmente neste dia poderão ser enviadas as admissões relativas ao período de 1 a 11 de agosto
e do dia 12 de agosto de 2014. A partir do dia 13 de agosto poderá enviar apenas as admissões no dia da
admissão.
Também consta na resposta, que será disponibilizada atualização do Aplicativo do CAGED

Informatizado - ACI até o final do mês de setembro de 2014, que tratará o arquivo gerado das
movimentações diárias pelas empresas.
Diante disso, as alterações necessárias no sistema para atender as novas regras já estão
disponíveis. Os arquivos antecipados já podem ser gerados, de forma opcional, para funcionários com
percepção/requerimento de seguro desemprego, bem como, para empregados admitidos em
decorrência de ação fiscal.
IMPORTANTE:
Caso não deseje enviar os arquivos antecipados de forma opcional a partir de agora, e optar por
iniciar a partir de 01/10/2014, não deve ser marcada a opção "Com percepção/requerimento de seguro
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desemprego na admissão" e também não deve ser utilizado o código "2- Decorrente de Ação Fiscal" no
Indicativo de Admissão.
1.10.4. Aba Dados Funcionais – Dados Complementares
1.10.4.1. Geral
Dias de Experiência/Prorrogação: Informe o número de dias de experiência e dias de

prorrogação para emissão do Contrato de Experiência e Termo de Prorrogação.
Término de Experiência/Prorrogação: Neste campo serão informadas, automaticamente, as
datas de término do contrato de experiência e do término da prorrogação da experiência conforme o
número de dias informados no campo Dias de Experiência/Prorrogação.
Através destas informações será possível controlar os dias de Experiência e de Prorrogação
emitindo os relatórios de Controle de Experiência e Alerta de Vencimentos (Prorrogação Contrato de
Experiência).
Número de Registro: Ao efetuar um novo cadastro de funcionário, este número será sugerido,
considerando o maior já cadastrado e permitindo alteração. Se o código for informado manualmente,
tanto em um novo cadastro como na alteração de cadastro já existente, será verificado se ele já existe em
outro registro na mesma empresa. Se existir, exibirá mensagem de alerta.
Esta numeração será utilizada na emissão da Ficha de Registro de Empregado, emitida através do
menu Módulos\ Registro Informatizado de Empregados.
Folhas/Ficha: Informe o(s) número(s) da(s) folha(s) do livro de registro ou da ficha em que o
funcionário foi registrado, caso não utilize o Registro Informatizado de Empregados.
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Número SIC (Sistema de Identificação do Cidadão): informe o número do cartão transporte –
URBS (Curitiba), que poderá conter até 11 dígitos. Este código será utilizado para geração do arquivo na
rotina Compra de Créditos.
Número de Cartão de Ponto: Informe o número do cartão ponto, se deixar em branco não será
emitido o cartão ponto ou a etiqueta de cartão ponto.
Sindicalizado: Selecione este campo se o funcionário for filiado ao sindicato. Através dele são
controlados os descontos sindicais, cadastrados em Sindicatos.
Adiantamento do 13º nas Férias: Selecione este campo se o funcionário solicitar o
adiantamento do 13º no recebimento das férias. No cálculo das férias o sistema emitirá um alerta para
que seja calculado o adiantamento de 13º e estes valores podem constar no recibo de férias. Poderá
efetuar a emissão da solicitação em Módulos\ 13º Salário\ Solicitação de Adiantamento nas Férias.
Contrato por Prazo Determinado: Selecione esta opção para posterior emissão do Controle de
Contratos Temporários em Relatórios\ Funcionários.
Vencimento do Contrato: Este campo é preenchido automaticamente quando marcada a opção
Contrato por Prazo Determinado, permitindo alteração se necessário, considerando um período de dois
anos, conforme Lei 9.601/98.
Contrato por Prazo Determinado: no botão Dados Adicionais que deve ser preenchido quando
o contrato for de temporário.

• Motivo da Contratação: Selecionar entre as opções disponíveis:
◦ 1- Necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular
◦ 2- Acréscimo extraordinário de serviços
• CNPJ da Empresa Contratante: Informar o CNPJ da empresa que o funcionário irá prestar
serviço.
• O quadro Dados do Trabalhador Substituído será habilitado somente se o motivo da
contratação for igual a 1- Necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular. Neste quadro
preencher o CPF e a matrícula do funcionário substituído na empresa.
Enviar Relatórios por E-mail: Neste quadro pode-se definir quais relatórios serão enviados
diretamente ao e-mail do funcionário.
Os relatórios disponíveis são:
41/463
Holerith: Marcando esta opção, o holerith poderá ser enviado diretamente para o e-mail do
funcionário, através da rotina Utilitários\ Envio de Relatórios por E-mail\ Holerith.
Informe de Rendimentos: Marcando esta opção, o informe de rendimentos poderá ser enviado
diretamente para o e-mail do funcionário, através da rotina Utilitários\ Envio de Relatórios por E-mail\
Informe de Rendimentos - Funcionários.
Observação: Ao selecionar algumas da opções de envio por e-mail, deve-se informar o endereço
de e-mail do funcionário, na aba Dados Pessoais.
Membro da CIPA com Estabilidade: Marque esta opção caso o funcionário seja membro eleito
da CIPA, com direito a estabilidade. Vigência da estabilidade: Se marcada a opção de membro da CIPA
com estabilidade, deve-se informar a vigência desta estabilidade. É vedada a dispensa arbitrária ou sem
justa causa do empregado eleito para a Comissões Internas de Prevenção de Acidentes desde o registro
de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato. O sistema utilizará esta informação na
emissão do Aviso Prévio e no Cálculo da Rescisão, emitindo um alerta caso o início do aviso e/ou o
desligamento estejam dentro do período de estabilidade.
1.10.4.2. Depósitos Bancários

Informe os dados bancários do funcionário onde ele receberá os valores creditados a título de
salário, férias, etc.
Banco: Selecione o código do banco para pagamento de salário (adiantamento, 13º salário, férias
e rescisão).
Modalidade: Selecione uma das opções disponíveis, conforme a conta do funcionário.
Agência/DV para Débito: Informe o número da agência e o dígito verificador.
Conta/DV para Débito: Informe a conta corrente e o dígito verificador.
Importante: Este cadastro é de informação obrigatória para Crédito em Conta, Emissão do Mapa
de Troco e Impressão de cheques pelo sistema.
Caso o funcionário possua conta com 2 dígitos, deve informar o 1º dígito no campo anterior. Ex:
Conta 1234 - 56.
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1.10.4.3. Adicional por Tempo de Serviço
Cadastrar nesta tela informações adicionais para o cálculo do ATS do funcionário. Esta
informação só deve ser preenchido se utilizar a rotina Cadastros / Adicional por Tempo de Serviço. Se a
configuração do ATS ocorrer no cadastro do sindicato, não é necessário este preenchimento.
Data Base: Esta data será utilizada para os cálculos referente ao ATS.
Se informada terá prioridade sobre a data base informada na tabela de ATS, dos parâmetros do
sindicato. Porém, se mantida em branco e não houver data base na tabela cadastrada nos parâmetros do
sindicato, a data de admissão será considerada para os cálculos.
Percentual Adquirido: Informe este percentual caso o funcionário já tenha um percentual a ser
adicionado no cálculo de ATS realizado pelo Cordilheira. O ATS será calculado no evento informado na
tabela de ATS, cadastrada nos parâmetros do sindicato ou na tabela especifica de ATS, quando
preenchido o quadro abaixo.
No quadro Tabela Específica, Código da Tabela ATS: Informar o código da tabela caso a empresa
ou funcionário possua cálculo diferenciado do ATS. Este cadastro terá prioridade sobre as tabelas de ATS
informadas nos parâmetros do sindicato.
Esta tabela deverá ser previamente cadastrada em Cadastros\ Adicional por Tempo de Serviço.
1.10.4.4. Exames Médicos

Para a emissão do relatório de alerta de vencimentos de exames médicos, deve-se informar a
periodicidade e o número de meses para controle.
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No quadro Periodicidade de Exames Médicos, selecione umas das opções:
Com base na idade: Será adotado o período de 12 meses para menores de 18 anos e maiores de
45 anos, e 24 meses para as idades compreendidas entre elas.
Período Fixo: Será adotado o número de meses informado.
Não Controlar: Não constará no controle de exames médicos.
Número de Meses: Informe o número de meses para a opção Período Fixo.
1.10.4.5. Aviso Prévio

Os campos abaixo serão preenchidos automaticamente após a emissão do Aviso Prévio.
Data de Emissão: Preenchimento automático.
Data de Início: Preenchimento automático.
Motivo: Preenchimento automático.
Número de Dias: Preenchimento automático.
As informações desta rotina serão utilizadas na emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário e são
habilitadas quando na aba Dados Pessoais, estiver informado o campo Deficiência diferente de 0 – Não
Portador.
No quadro Portadores de Deficiência Física, selecione uma das opções: Beneficiário Reabilitado
ou Portador de Deficiência Habilitado.
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Botões:
Regime Revezamento: será habilitado o cadastro de Horário do funcionário para o
preenchimento desta informação.
Agente Nocivo: Registra as informações sobre a exposição do trabalhador a fatores de riscos
ambientais, por período, ainda que estejam neutralizados, atenuados ou exista proteção eficaz.
Facultativamente, também poderão ser indicados os fatores de riscos ergonômicos e mecânicos.
A alteração de qualquer um dos campos abaixo implica, obrigatoriamente, na informação de um
novo registro, com discriminação do período (data), repetindo as informações que não foram alteradas.
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É possível cadastrar mais de um agente nocivo para o mesmo empregado no mesmo período.
Para isso foi criado o campo Sequência.
Em Período da Exposição deve ser informada data inicial e final. Se não houver data final, por o
funcionário ainda estar em exposição ao agente nocivo, deve ser informado 31/12/2100 na data final.
Deve-se preencher o tipo da condição diferenciada e todos os dados referentes a Exposição a

Agentes Nocivos.
Neste quadro, o campo “Código do Agente Nocivo” será habilitado somente após informar o
“tipo de Risco”, pois os códigos disponíveis serão diferenciados para cada tipo de risco. Ao gravar, o
registro será exibido na grid, podendo ser acessado.
Se o funcionário sair da condição diferenciada, por assumir outra função ou mudar para outro
departamento, deve-se acessar o registro da condição diferenciada e informar a data final.
Será enviado evento ao e-Social no início e no término da condição diferenciada de trabalho.
No quadro Proteção, marque as opções que a empresa possui:

Equipamento de Proteção Coletiva (EPC): Considerando se houve ou não a eliminação ou a
neutralização, com base no informado nos itens acima, assegurada as condições de funcionamento do
EPC ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante e respectivo plano de
manutenção.
Equipamento de Proteção Individual (EPI): Considerando se houve ou não a atenuação, com
base no informado nos itens acima, observado o disposto na NR-06 do MTE, assegurada a observância:
• da hierarquia estabelecida no item 9.3.5.4 da NR-09 do MTE (medidas de proteção coletiva,
medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta
ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica,
insuficiência ou interinidade à implementação do EPC, ou ainda em caráter complementar ou
emergencial);
• das condições de funcionamento do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do
fabricante ajustada às condições de campo;
• do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do MTE;
• da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, devendo esta ser comprovada
mediante recibo; e
• dos meios de higienização.
Certificado de Aprovação: Informe o número do Certificado de Aprovação do MTE para o
Equipamento de Proteção Individual com 5 (cinco) caracteres numéricos.
1.10.5. Aba Específicos

Nesta aba aparecerão os campos específicos do cadastro dos funcionários, com as descrições
definidas nos parâmetros da empresa, para preenchimento da informação de cada funcionário. Será
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utilizado para preencher dados dos funcionários, não tratados nos campos gerais do sistema. Cada
empresa pode definir seus campos, conforme sua necessidade.
Para utilizar os campos, primeiro precisarão ser definidas as descrições, no cadastro da Empresa,
em Parâmetros\ Recursos Humananos\ Complementares. Podem ser definidos até 10 campos
específicos para cada empresa, com as palavras chave que desejar.
Estes campos poderão ser impressos no relatório especial, em Relatórios\ Funcionários.
1.10.6. Aba Resumo

Permite a consulta da situação atual do funcionário na empresa, com as seguintes informações:
Última movimentação;
Última função;
Último salário;
Última lotação;
Último horário;
Férias;
Dependentes.
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1.10.7. Função
Neste campo será cadastrada a função para o funcionário. É permitido registrar a Função em
exercício e as anteriores.
Funcionário: Preenchimento automático.
Data: Informe a data para o início das atividades nesta função.
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Função: Selecione o código de função. As funções devem estar pré-cadastradas em
Cadastros/Genéricos/Funções.
Após a confirmação os dados serão inclusos na tabela registrando o histórico por data.
1.10.8. Salário
Nesta rotina é possível cadastrar o salário do funcionário e efetuar alterações do mesmo.
Funcionário: Selecione o funcionário.
Data: Informe a data no formato DD/MM/AAAA.
Salário: Informe o valor do salário hora ou valor mensal.
Dica: Deixe zerado este campo para empregados que recebem apenas comissões, ou para
professores que recebem hora aula e não recebem salário fixo.
No quadro Tipo de Salário, marque uma das opções de acordo com o tipo de salário:
> Mensalista
> Horista
Horas Semanais: Informe a quantidade de horas semanais que o funcionário trabalhará. Campo
de informação obrigatória, é importante tanto para funcionários mensalistas, como para funcionários
horistas, pois será utilizada no cálculo de horas extras, faltas e outros eventos que utilizem o salário
como base de cálculo.
Descrição do Salário Variável: Neste campo deve ser descrito o tipo de salário variável que o
funcionário irá receber, se for o caso.
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Motivo: Atribua uma descrição referente a informação de salário. Exemplos: Salário Contratual,
Reajuste Salarial, etc.
Remuneração para Etiqueta de Registro: Informe a remuneração do empregado que deverá

constar na Etiqueta de Registro, caso o mesmo não possua salário fixo ou deva ser informado um
complemento de remuneração, além do salário fixo.
Exemplos:
- Para comissionistas puros: Pode ser informado nesse campo o percentual da comissão e sua
base de cálculo, mesmo estando o salário zerado: "Comissão de 3% sobre suas vendas." - esse texto será
impresso diretamente no campo "Remuneração especificada".
- Para comissionistas mistos: Pode ser informado o complemento do salário, além do valor
informado no campo salário: salário de 400,00; texto do campo "Mais comissão de 3 % sobre suas
vendas." - será impresso: R$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês. Mais comissão de 3% sobre suas
vendas.
Nesse segundo exemplo, repare que a ligação entre os textos foi feita diretamente na digitação
do campo 'Remuneração para Etiqueta de Registro'.
Salário Legalmente Válido a Partir de: Este campo será automaticamente preenchido baseado
no último cálculo de reajuste salarial, efetuado através da rotina de Módulos/ Administração de Salários/
Reajuste Salarial/ Cálculo, permitindo alterações. Considera o primeiro dia do mês/ano correspondente a
data base do reajuste efetuado, também será usado para cálculo do complemento salarial.
Exemplo:
Reajuste em 01/10/2007 referente a data base 08. O salário será legalmente válido a partir de
01/08/2007, apesar de ser efetivado em 01/10/2007.
Essa data será utilizada na emissão da Ficha de Registro de Empregado (Módulos/ Registro
Informatizado de Empregados/ Relatórios) e na etiqueta de Reajuste Salarial (Relatórios/ Etiquetas).
Não Compensar no Reajuste da Data Base: Marcando esta opção, o salário não será
compensado quando houver o reajuste da data base.
Esta opção é útil para os casos em que a alteração salarial efetuada no decorrer do ano base
refere-se a uma promoção, por exemplo, e não a uma antecipação salarial. Com isso, ao efetuar o
reajuste salarial em Módulos\ Administração de Salários\ Reajuste Salarial será possível aplicar o
percentual integral do reajuste correspondente a data base sobre o salário de promoção do funcionário e
não sobre o salário da data base anterior, como ocorre nos casos de antecipação salarial.
Quadro Adiantamento Salarial:
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Há duas formas de definir o adiantamento salarial dos funcionários: 1) Parametrizado no
sindicato, onde todos os funcionários do sindicato assumem os valores automaticamente; 2)
Parametrizado por funcionário.
Regra do Sindicato: Este quadro ficará desabilitado, apenas exibindo os valores parametrizados
no cadastro do sindicato. Neste caso, o funcionário assumirá automaticamente estes parâmetros para o
cálculo do adiantamento.
A manutenção destes valores deve ser efetuada no cadastro do sindicato, em

Cadastros\Genéricos\Sindicatos\Parâmetros, botão Parâmetros Gerais, aba Adiantamento.
Definir Regra Específica para este Funcionário: Marcar esta opção caso o funcionário receba
um percentual ou valor fixo diferente daquele cadastrado no sindicato. Também deverá utilizar esta
opção se há adiantamento salarial configurado no sindicato mas o funcionário em questão não recebe.
Nesta última situação, deve-se marcar a opção e deixar todos os campos zerados.
•Percentual do mês atual: Informe o percentual para cálculo do adiantamento salarial sobre os
valores do mês atual.
•Percentual do mês anterior: Informe o percentual para cálculo do adiantamento salarial sobre os
valores do mês anterior. Esta opção é mais utilizada para funcionários comissionados, e só será
habilitada se no cadastro do sindicato estiver parametrizado para calcular adiantamento sobre o salário
do mês anterior.
•Valor Fixo será informado no evento 932-Adiantamento de Salário 2, utilizado normalmente por
funcionários comissionados. Altere a descrição deste evento conforme o necessário.
Após a confirmação os dados serão inclusos na grid da tela, registrando o histórico por data.
1.10.9. Lotação
Informe o local onde se encontra o funcionário na empresa, conforme o cadastro da Estrutura
Organizacional.
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Data: Informe uma data no formato DD/MM/AAAA.
Estabelecimento: Selecione o código do estabelecimento.
Centro de Custo: Selecione o código do centro de custo.
Nível 1: Selecione o código do nível 1. (Obrigatório)
Nível 2: Selecione o código do nível 2. (Opcional)
Nível 3: Selecione o código do nível 3.(Opcional)
A descrição dos campos Nível 1, Nível 2 e Nível 3 aparecerá conforme o cadastro da Estrutura
Física da Empresa no Cadastro da Empresa.
Motivo: registre o motivo da transferência ou da alteração de lotação.
Para o caso de transferência entre estabelecimentos de funcionário afastado, o sistema exibirá
mensagem de aviso ao usuário.
Após a confirmação os dados serão incluídos na tabela abaixo registrando o histórico por data.
1.10.10. Horário
Identifica os horários de trabalho do funcionário.
Os dados registrados serão impressos no contrato de experiência, acordo de compensação de

horas, cartão ponto, quadro de horário de trabalho e relatório do PPP.
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No cadastro do funcionário, em Horário, alterado para que o registro de novos horários seja
efetuado através da seleção de uma tabela horária.
Funcionário: Selecione o funcionário. (F12)
Data: Refere-se a data de inclusão do horário.
Para os cadastros já existentes, serão mantidos os dados, gravados como “Horário Específico”.
Já para o registro de novos horários, ficará habilitada somente a opção “Tabela Horária”. Não será
permitido o cadastro de horário específico, pois não será possível gerar os dados corretamente ao e-
Social.
Na vinculação da tabela horária, deve também ser selecionado o Regime de Jornada de cada
funcionário, entre as opções:
◦ 1: Submetido a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT)
◦ 2: Atividade Externa especificada no Inciso I do Art. 62 da CLT
◦ 3: Funções especificadas no Inciso II do Art. 62 da CLT
Em Tabela Horária, é possível visualizar os detalhes da tabela selecionada, através do botão

“Visualizar”.
Também, pelo botão “Nova Tabela” é possível cadastrar a tabela, caso ela ainda não tenha sido
criada.
53/463
1.10.11. Movimentação
Registra as movimentações de afastamentos dos funcionários.
A movimentação de desligamento será registrada automaticamente quando gerada a rescisão

contratual.
Data: Informe o primeiro dia do afastamento.
No quadro Tipo de Movimentação, selecione uma das opções:
>Afastamento
>Desligamento
Se o tipo de movimentação for Afastamento, serão habilitados os campos abaixo:
Tipo de Afastamento: Selecione o tipo do afastamento.
Código para FGTS: Selecione o código de FGTS conforme o tipo do afastamento informado no
campo acima.
Código para RAIS: Selecione o código para a RAIS, para os afastamentos por acidente (ACI) e
doença (DOE).Para os demais códigos o preenchimento será automático.
Código para e-Social: que deve ser preenchido conforme as opções disponíveis. O sistema irá
sugerir códigos, conforme o tipo de afastamento, podendo ser alterado.
Data de Retorno: Esta data deve ser informada apenas na ocasião do retorno do funcionário ao
trabalho. Obs: Para o Tipo de Afastamento Maternidade, o preenchimento do campo Data de Retorno é
automático.
Início Estabilidade e Fim Estabilidade: A informação de estabilidade preenchida nestes campos
gera automaticamente um registro no cadastro do funcionário, botão Estabilidade, sendo enviado ao e-
Social.
Código de Retorno: Selecionar o código do retorno apenas na ocasião do retorno do funcionário

ao trabalho.
Obs.: Para o Tipo de Afastamento Maternidade, o preenchimento do campo Código de Retorno é
54/463
automático.
Alguns sindicatos, determinam também, que após o retorno de afastamento o funcionário possui
estabilidade.
Neste caso, ao informar a movimentação de afastamento/retorno, no cadastro do funcionário,
em Movimentação, deve ser informado o período de estabilidade, que irá gerar automaticamente um
registro de estabilidade para o funcionário.
Afastamento por licença Maternidade:
OBSERVAÇÃO:
Para afastamento por maternidade não serão habilitados os campos para informar período de
estabilidade, pois neste caso a estabilidade inicia quando a empregada avisa ao empregador sobre a
gravidez e não apenas quando retorna do afastamento. Esta estabilidade deve ser informada
diretamente no cadastro de estabilidade.
Ao selecionar a opção de afastamento por licença Maternidade, automaticamente o sistema
habilita o quadro Programa empresa Cidadã, desde que no cadastro da empresa esteja marcado a opção
Participa do Programa Empresa Cidadã. Acesse cadastro/empresas/parâmetros/recursos humanos/
essenciais para visualizar o campo.
- Este quadro só ficará habilitado para afastamento por licença maternidade.
Dias de prorrogação: Conforme o código do FGTS informado, automaticamente o sistema
preenche o número de dias.
- Se código igual a Q1 e Q4, marcará 60 dias
- Se código igual a Q5, marcará 30 dias
- Se código igual a Q6, marcará 15 dias
- Se código igual a Q2 e Q3, marcará 00 dias (para quando não houver prorrogação para a
funcionária)
Data de retorno prorrogação: O preenchimento é automático conforme o período selecionado no
campo Dias de Prorrogação.
Na geração do arquivo da RAIS e do arquivo SEFIP, quando houver funcionárias afastadas por
licença maternidade, a data de retorno considerada será a data de retorno normal, sem contar os dias de
prorrogação da licença.
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O Código para FGTS e o Código de Retorno são lançados automaticamente pelo sistema para
visualização, não podendo ser alterados.
Serão utilizados na geração da Sefip conforme regra de Prorrogação da licença Maternidade

(CODAC nº 58 de 17 de Agosto de 2010).
IMPORTANTE:
Alterada a verificação do sistema para que ao clicar no botão Gravar, o sistema identifique o tipo
de movimentação que será feita, Afastamento ou Desligamento. De acordo com isso terá tratamento
específico para ambos os casos:
* Para Afastamento, o sistema não permitirá que seja feita uma movimentação de afastamento
sem que seja estornada a folha mensal, a rotina apresentará uma mensagem. Se clicar em 'Sim', o
sistema irá estornar a folha e gravar a movimentação de afastamento, se clicar em 'Não', o sistema irá
abortar o processo.
* Para Desligamento, o sistema irá permitir que seja feita uma movimentação de desligamento,
mas apresentará a mensagem alertando o usuário que esta alteração afeta diretamente o cálculo da
folha. Se clicar em 'Sim' o sistema irá gravar a movimentação de desligamento e não irá estornar a folha,
se clicar em 'Não', o sistema não irá gravar a movimentação e também não irá estornar a folha.
Depois de informada a movimentação e a data do retorno do afastamento, basta recalcular a

folha mensal do funcionário.
Quando processada a rescisão, o preenchimento da movimentação do Desligamento será

automático.
Quando o desligamento for informado manualmente no sistema, informar os dados abaixo:

Código para RAIS: Selecione o código da RAIS conforme o motivo da rescisão.
Código para FGTS: Selecione o código do FGTS conforme o motivo da rescisão.
Código para CAGED: Selecione o código da CAGED conforme o motivo da rescisão.
Botão Informações Complementares: que será habilitado quando o código para FGTS for igual a
O1, O2, O3, PI, P2, P3, Q1 e Q3.
56/463
Nesta tela devem ser informados mais alguns dados do afastamento:
Tipo de afastamento PAT para informar a Licença Paternidade.

Neste afastamento serão habilitados apenas os campos:
◦ Código para e-Social
◦ Data de Retorno
◦ Início Estabilidade
◦ Fim Estabilidade
Este afastamento não gera informação para SEFIP/RAIS.
Os dias de licença paternidade serão lançados na folha de pagamento, no evento 992, deduzindo
do
salário.
No cadastro de desligamento por motivo de Transferência, será habilitado o campo CNPJ do
Cessionário.
1.10.12. Estabilidade
Registre as estabilidades do funcionário devem ser informadas no e-Social, tanto em seu início
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quanto em seu término.
Na tela de Estabilidade serão cadastrados e exibidos os períodos de estabilidade que o

funcionário tem, podendo ser por:
• 01 - Acidente de Trabalho
• 02 - Mandato Sindical
• 03 - Mandato Eleitoral
• 04 – Gravidez
• 05 - Prestação de Serviço Militar
• 06 - Convenção Coletiva de Trabalho
• 07 - Candidato da CIPA
• 08 - Eleito Titular CIPA
• 09 - Eleito Suplente CIPA
• 10 - Membro do Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS)
• 11 - Membro de Comissão de Conciliação Prévia
• 12 - Empregados eleitos diretores de sociedades cooperativas
• 13 - Membros do Conselho Curador do FGTS
• 99 – Outros
Algumas estabilidades devem ser cadastradas pelo usuário, como por exemplo a estabilidade por
gravidez, que inicia quando a empregada avisa a empresa que está grávida.
Outras serão geradas automaticamente, como por exemplo a estabilidade após retorno de férias,
definida em convenção coletiva.
1.10.13. Dependentes
Registra os dependentes para pagamento do salário família e para o cálculo do imposto de renda
de pessoa física. Obrigatório informar os campos em negrito.
Código Dependente: Informe um código para o cadastro do dependente.
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Nome Dependente: Informe o nome completo.
Parentesco: Selecione o código de parentesco.
Tipo para e-Social: O sistema preencherá o campo automaticamente a partir do campo
parentesco.
Será considerado para o cálculo do IRRF, conforme o valor Dedução por

Cônjuge
Dependente informado em Cadastros/ Genéricos/ Tabelas Legais.
Será calculado o salário família para este parentesco até 14 anos de idade, e SE a
remuneração mensal for inferior aos tetos informados em Faixas para Salário
Filho Família, Cadastros/ Genéricos/ Tabelas Legais.
Será considerado para o cálculo do IRRF até 21 anos de idade, conforme o valor
Dedução por Dependente informado em Cadastros/ Genéricos/ Tabelas Legais.
Será calculado o salário família para este parentesco SE a remuneração mensal
for inferior aos tetos informados em Faixas para Salário Família, Cadastros/
Filho/Filha Inválido Genéricos/ Tabelas Legais.
Será considerado para o cálculo do IRRF, conforme o valor Dedução por
Dependente informado em Cadastros/ Genéricos/ Tabelas Legais.
Filho universitário
Será calculado o salário família para este parentesco até 14 anos de idade, e SE a
remuneração mensal for inferior aos tetos informados em Faixas para Salário
Filha Família, Cadastros/ Genéricos/ Tabelas Legais.
Filho/Filha não Apenas registra os filhos no cadastro, não influenciando no cálculo das quotas de
dependente Salário Família e/ou IRRF.
Outros dependentes Registra dependentes para o cálculo do IRRF, que não estão enquadrados nos
IR tipos de parentesco acima.
Outros dependentes Registra dependentes para o cálculo das quotas de salário família, que não estão
SF enquadrados nos tipos de parentesco acima.
Apenas registra os dependentes que não estão enquadrados nos tipos de
Dependentes sem
parentesco acima, não influenciando no cálculo das quotas de Salário Família
IR/SF
e/ou IRRF.
Data de Nascimento: Informe a data de nascimento do dependente.

Descrição Parentesco: Este será solicitado quando informado o tipo de parentesco Outros
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dependentes IR, ou Outros dependentes SF, no campo Parentesco; nos demais códigos esta descrição
ficará em branco. CPF Dependente: Se o dependente for maior de 18 anos, o preenchimento deste
campo é obrigatório.
Data de Inclusão : Data da inclusão do dependente no sistema. Importante: É a partir desta data
que será considerado para o cálculo da folha mensal.
As opções Salário Família e Imposto de Renda são marcadas pelo sistema levando-se em
consideração o conteúdo dos campos Parentesco e Data de Nascimento, conforme a legislação em vigor.
Suspende Pagamento do Salário Família: Se marcar o campo será habilitado o campo Motivo da
Suspensão, para descrever, se desejar, o por que da suspensão.
Na tabela de consulta abaixo, serão mostradas as informações existentes dos dependentes do
funcionário:
SF: identifica se para o dependente incide o Salário Família ("S" para sim; "N" para não);
IR: identifica se para o dependente incide Imposto de Renda ("S" para sim; "N" para não).
Clicando no botão Assistência a Saúde, o sistema abrirá em tela a rotina de Planos por
Funcionário. Assim, ao cadastrar um novo dependente poderá definir os dados relacionados a(os)
plano(s) de saúde.
Pensionista:
Deve
ser marcado caso o dependente receba pensão alimentícia do funcionário. Deve-se informar qual evento
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está sendo lançado na folha do funcionário para o desconto da pensão e qual o percentual de rateio. Este
percentual serve para identificar o valor da pensão para cada dependente quando for usado o mesmo
evento para desconto de valor correspondente a mais de um dependente.
1.10.14. Registro do ASO

Registro do Aso deve ser registrado o resultado do atestado, bem como, devem ser registrados
todos os exames realizados, os riscos que o funcionário está sujeito e o resultado da monitoração
biológica.
Nesta tela, informar os dados do Aso.
• Data do ASO
Tipo de exame: Admissional, Periódico, Demissional, Retorno de Afastamento e agora, criado
também o tipo Mudança de Função.
Registrar o resultado do ASO, entre: Apto, Apto com restrição ou Inapto.
Registrar os dados do médico responsável pelo ASO.
Em “Exames Realizados”, registrar todos os exames que foram realizados para complementar o
ASO.
Podem ser cadastrados vários exames utilizando o campo Código, que é sequencial.
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Riscos: selecionar o(s) fator(es) de risco que o funcionário estará exposto.
Monitoração Biológica: registrar o resultado da monitoração conforme agente químico a que o
funcionário estará exposto.
1.10.15. Eventos Fixos

Registre os eventos que serão calculados como vencimento ou desconto todos os meses ou em
um determinado período (vigência).
O uso dessa rotina não é recomendado para informação de eventos variáveis, ou seja, que não
ocorrem todos os meses, ou não terão a mesma referência todos os meses. Para eventos variáveis
orientamos a utilização da rotina Módulos / Pagamento Mensal / Digitação de Eventos.
ATENÇÃO: É permitido apenas um registro para cada evento, ou seja, se o mesmo evento for
redigitado, com outro valor ou vigência, permanecerá sempre o último informado.
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Exemplos de eventos fixos
Código Descrição
00005 Adicional de Insalubridade (sobre o Salário Base)
00039 Adicional de Insalubridade (sobre o Salário Mínimo)
00006 Adicional de Periculosidade
00007 Adicional Noturno Integral
00008 Adicional de Transferência
00040 Rateio de INSS + de um emprego
00065 Previdência Privada
00183 Adicional de Assiduidade

Evento: Informe o código do evento (F12).
Referência: Informe a referência do evento que poderá ser o valor, a quantidade de horas, o percentual, a
quantidade de dias. A descrição da referência é apresentada conforme o cadastro do evento.
Vigência: Informe a data inicial e final, ou seja, a validade deste evento. (opcional) Através da
vigência o sistema controlará o pagamento ou desconto do evento no período.
Um exemplo para utilização da vigência é o caso do empréstimo feito pela empresa ao
funcionário. Na folha de pagamento o valor do desconto será parcelado, em 3 meses consecutivos. Para
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facilitar o trabalho e também como forma de não esquecer de descontar ou suspender o pagamento
utiliza-se a vigência.
Exemplo de lançamento
Evento: 00500 - Desconto de Empréstimo
Valor: R$ 150,00
Vigência: 01/2006 a 03/2006
Será descontado na folha de pagamento do funcionário,
Observações: durante os meses de janeiro, fevereiro e março o valor de
R$ 150,00, sendo o valor total do empréstimo de R$ 450,00.
Não será possível informar eventos do grupo 58 (Despesas Médico-Odonto-Hospitalares). Para o

desconto de valores referentes à assistência a saúde deverão ser utilizadas as rotinas específicas. Ao
informar evento desse grupo o sistema exibirá um aviso e a partir da mensagem possibilitará o acesso a
rotina Planos por Funcionário
Manutenção Múltipla
O botão Alteração permite alterar os eventos por sua referência.
Como funciona?
Vários funcionários possuem, por exemplo, o evento 300 (Prêmio) informado como evento fixo.
Entretanto, os valores não são iguais para todos os funcionários. Essa rotina permite alterar o evento de
todos os funcionários cujo valor seja igual a R$ 50,00, sem que os demais funcionários, que recebem o
mesmo evento com outro valor qualquer, sofram alterações.
Evento: Informe/selecione o evento que será alterado;
Referência Atual: Informe a referência do evento.
Vigência Atual: A informação da vigência do evento é opcional.
Nova Referência: Informe a nova referência do evento.
Nova Vigência: A informação da nova vigência do evento é opcional.
Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento).
Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a manutenção múltipla.
O relatório impresso através do botão IMPRIMIR poderá ser utilizado antes e depois de efetuada a
alteração para conferência dos eventos.
Botão Inclusão/Exclusão permite incluir ou excluir o mesmo evento fixo para vários funcionários
ao mesmo tempo.
Evento: Informe/selecione o evento que será incluído ou excluído;
Referência: Informe a referência do evento.
Vigência: A informação da vigência do evento é opcional.
Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento). Nível 2
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(Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a manutenção múltipla.
No quadro Opção clique em incluir ou excluir, de acordo com a finalidade da manutenção em
questão.
Caso o funcionário não possua dias ou horas trabalhadas no mês pelos motivos de Férias ou
Afastamentos, o sistema não lançará os Eventos Fixos na Digitação de Eventos para o cálculo da
folha mensal, ficando a critério do usuário informar manualmente, quando necessário.
1.10.16. Observação
Informe as observações necessárias para o cadastro do funcionário.
Data: Informe uma data para a inclusão da observação no formato DD/MM/AAAA.
Descrição: Informe o motivo da observação.
No quadro Observação, inclua a observação com detalhes.
Após a confirmação os dados serão inclusos na tabela abaixo.
As informações deste cadastro devem ser incluídas manualmente, porém o sistema poderá
registrar automaticamente uma observação quando selecionada a opção Registrar ocorrência no
cadastro do funcionário, na emissão do relatório Advertência Disciplinar/Suspensão Disciplinar, em
Relatórios/Funcionários
As observações poderão ser listadas na Ficha de Registro de Empregado Informatizada, quando

selecionada a opção Listar na Ficha de Registro do Empregado.
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1.10.17. Assistência a Saúde
Esta rotina possibilita realizar o cadastro de cada Plano de Saúde por funcionário, informando o
valor de desconto do titular e de cada dependente.
Funcionário: Informe o Funcionário.
Plano de Saúde: Informe o Plano de saúde. Caso não tenha ainda o cadastro, poderá clicar no
botão Novo e realizar o cadastro pela tela Plano de Saúde.
Valor do Desconto: Informe o valor à ser descontado do titular.
No botão pesquisar será aberto a tela de Pesquisa de Planos por Funcionário com filtros de Plano
de Saúde e Funcionário.
No botão Imprimir, será aberto em tela a rotina de Relação de Planos de Saúde por Funcionário.
Após gravado o plano para o funcionário será habilitado o botão Vincular Dependentes, clicando
nele abrirá a tela de Plano por Dependente para que sejam definidos os valores de desconto.
1.10.18. Valores Fixos

A finalidade desta rotina é registrar os valores das horas aula para o cálculo da folha de
professores. Os valores informados nos quadros Valor 1, Valor 2, Valor 3, Valor 4 e Valor 5, devem possuir
eventos cadastrados nos grupos 51, 52, 53, 54 e 55, respectivamente.
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O evento do grupo 51 (quantidade de horas aula) será multiplicado pelo Valor 1, deste cadastro,
resultando no salário mensal do professor.
Cada professor poderá ter até 5 valores diferentes de hora aula.
No quadro Valor 1:
Descrição: Identifique a hora aula, por exemplo, Hora aula pré escola.
Valor: Informe o valor hora aula.
Possui natureza salarial: Marque esta opção para que valor calculado seja tratado como base de
cálculo para o Vale Transporte, Horas Extras e Adicionais.
Evento informado em horas e minutos: Marque esta opção para informar a referência do
evento em horas e minutos (Ex.: Para 32 horas e 15 minutos, informar 32,15. Caso esta opção não seja
marcada, deverá ser informada a referência no formato decimal, que para este mesmo exemplo seria
32,25.) Clique aqui para ver exemplos de cálculo em mês integral e proporcional.
Os quadros Valor 2, 3,4 e 5, possuem as mesma orientações.
Este é o primeiro passo para processar a folha de pagamento de professores.
Próximo passo:
Criar os eventos de Hora Aula utilizando os grupos 51, 52, 53, 54 e 55.
Utilizando o grupo 51 o valor base do evento será o valor informado no quadro Valor 1, os
eventos criados no grupo 52 utilizarão o valor do quadro Valor 2, assim para os outros valores.
Pode-se criar vários eventos, de pagamento ou desconto, para o mesmo Valor com descrições
diferentes.
1.10.19. Tabela Fixos

Através desta rotina, define-se qual ou quais valores da tabela fixa o funcionário receberá.
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Informe o código do funcionário e adicione os valores da tabela a serem calculados.
Ao selecionar os valores do funcionário, poderá também ser informada a quantidade de horas mensais
correspondente a cada hora aula. Esta quantidade será utilizada no cálculo da folha, multiplicando pelo
valor da hora aula (conforme cadastro de tabela fixa).
Os valores vinculados para o funcionário serão exibidos na grid. Os campos Descrição, Evento e
Valor são apenas informativos, ou seja, não podem ser alterados por esta rotina. Estes dados são
preenchidos a partir do cadastro da tabela, considerando os valores vigentes na data de processamento
do sistema.
O campo "Quantidade" não é de preenchimento obrigatório. Nele poderá informar uma
quantidade fixa mensal correspondente a cada hora aula. Se não for fixo, o campo pode ser deixado em
branco, e a quantidade ser informada mensalmente na digitação de eventos (Módulos\ Pagamento
Mensal\ Digitação de Eventos).
Porém, se no cadastro da tabela fixa estiver definido que “Possui natureza salarial”, esta
quantidade será necessária para o cálculo de férias, 13º salário, rescisão, desconto de vale transporte,
etc.
Além de informar os valores da tabela fixa, devem ser informados também os eventos de DSR e
Hora Atividade.
Estes eventos podem ser lançados em "Eventos Fixos", não sendo necessário assim, digitar na
folha de pagamento todos os meses.
Botão Imprimir: permite listar os valores da tabela relacionados a um ou mais funcionários,
considerando os dados da tabela em sua última vigência, de acordo com a data na barra de atalhos.
1.10.20. Observação
Informe as observações necessárias para o cadastro do funcionário.
Data: Informe uma data para a inclusão da observação no formato DD/MM/AAAA.
Descrição: Motivo da observação.
No quadro Observação, inclua a observação com detalhes.
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As informações deste cadastro devem ser incluídas manualmente, porém o sistema poderá
registrar automaticamente uma observação quando selecionada a opção Registrar ocorrência no
cadastro do funcionário, na emissão do relatório Advertência Disciplinar/Suspensão Disciplinar, em
Relatórios/Funcionários.
As observações poderão ser listadas na Ficha de Registro de Empregado Informatizada, quando
selecionada a opção Listar na Ficha de Registro do Empregado.
Os Campos Assistência a Saúde, Vale transporte e Vale Refeição poderão ser cadastradas em
suas respectivas rotinas.
1.10.21. Relatórios Admissionais

Esta rotina possibilita a emissão de todos os relatórios admissionais para o funcionário
selecionado.
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Para que seja possível emitir todos os relatórios de uma única vez a partir do cadastro do
funcionário, alguns parâmetros devem ser previamente informados no cadastro da empresa, em
Parâmetros\ Recursos Humanos\ Processamentos Agrupados\ Parâmetros II.
Funcionário: Informe o código.
Ao acessar a rotina através do cadastro do funcionário, botão "Relatórios Admissionais", este
campo virá automaticamente preenchido.
Relatórios para Imprimir
Através das informações do cadastro do funcionário, são identificados quais relatórios devem ser
emitidos. Assim, ao acessar a rotina de impressão, os mesmos já virão selecionados.
Contrato de Experiência
Este contrato será selecionado, se: - em Dados Funcionais/ Dados Complementares/ Geral,
estiver informado "Dias de Experiência" e NÃO estiver marcada a opção "Contrato por Prazo
Determinado";
- em Dados Funcionais/ Informações Obrigatórias, no campo "Categoria" NÃO estiver informado
código "7-Aprendiz"
Contrato de Trabalho – Aprendiz: Selecionado se a categoria do funcionário for 7 – Aprendiz.
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Contrato de Trabalho Temporário / por Prazo Determinado: Selecionado se marcada a opção
"Contrato por Prazo Determinado", em Dados Funcionais/ Dados Complementares/ Geral.
Para este relatório, habilita o quadro para parametrizar a finalidade do contrato, ou seja, se é um
contrato temporário ou por prazo determinado, definir o modelo e a duração:
Declaração de Salário Família e IRRF: Virá marcada, se no cadastro de dependentes tiver
registro com incidência para Salário Família e/ou IRRF.
Cadastramento no PIS: Este relatório será selecionado, se em Dados Funcionais/ Informações
Obrigatórias, campo "Código Admissão CAGED" estiver informado o código 10-Admissão de empregado
que não teve emprego anterior e se no código do PIS estiver informado um número inválido
(99999999999; 11111111111; 00000000000, etc.)
Acordo de Compensação, Acordo de Prorrogação, Recibo de Entrega da CTPS e Solicitação
de Vale Transporte: Estes relatórios sempre virão marcados para impressão.
Ficha de Registro: Não será selecionada automaticamente.
Se marcada, habilita o quadro Ficha de Registro, permitindo parametrizar a data do reajuste
salarial a ser impresso.
A impressão da Ficha de Registro será completa, exceto se no cadastro da empresa estiver
parametrizado para não imprimir alguma informação, como a foto, dependentes, etc.
Número de Vias: neste quadro, define-se a quantidade de vias a serem impressas. Para os
Contratos, virá como padrão 2 vias, permitindo alteração. Também é possível solicitar a impressão de
mais de uma via da Declaração de Salário Família e Solicitação de Vale Transporte.
Botão "Parâmetros": Possibilita o acesso ao Cadastro da Empresa, para que sejam definidos os
parâmetros para emissão dos relatórios admissionais.
Caso a empresa possua textos específicos para os estabelecimentos, poderá informá-los no
cadastro do estabelecimento, aba Parâmetros\ Recursos Humanos\ Processamento Agrupado. Assim, ao
imprimir o contrato de experiência ou de aprendiz será considerado o modelo específico do
estabelecimento a que o funcionário pertence.
1.11. Calendário
A geração do calendário por estabelecimento é fundamental para o controle dos feriados
municipais e estaduais. Os feriados fixos federais estão previamente cadastrados.
Deve ser efetuada antes da Atualização da Folha Mensal.
Apresenta um resumo dos dias úteis e sábados, e dos domingos e feriados, para o controle de:
• Horas Trabalhadas, Descanso Semanal Remunerado e Feriados;
• Fornecimento de Vale Transporte e Vale Refeição, quando a opção de fornecimento é Diária;
• Cálculo do Descanso Semanal Remunerado, para os eventos de horas extras e comissões;
Quando acessar este cadastro, caso ainda não tenha sido gerado o calendário para o mês e ano
em questão, aparecerá o seguinte aviso:
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- Mês ainda não criado no calendário. Criar agora? Clique em SIM para confirmar a geração.
Dica: Utilize a rotina Utilitários/Geração de Calendário para gerar um período maior, por
exemplo, um ano.
Estabelecimento: Selecione o código do estabelecimento para qual será criado o calendário.

Lembre-se que é importante gerar o calendário para cada estabelecimento.
Mês: Selecione o mês desejado.
Ano: Selecione o ano.
Para definir um feriado, dê um duplo clique sobre o dia desejado. Os dias em vermelho serão
considerados como feriados.
1.12. Assiduidade
Nesta rotina devem ser informados os eventos que impedirão o pagamento do Adicional de
Assiduidade no mês.
Evento: Selecione ou informe o código de evento.
Exemplos de eventos que impedem o pagamento da assiduidade:

076 - Desconto de atrasos
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077 - Desconto de faltas 1/2 período
078- Desconto de faltas integrais
079 - Desconto do descanso semanal remunerado
Para informar corretamente os eventos consulte o sindicato da categoria.
O sistema possui o evento 183 para pagamento do Adicional de Assiduidade, e deve estar
informado em Eventos fixos no cadastro do funcionário para o cálculo mensal. O pagamento desse
adicional será suspenso apenas no mês em que os eventos informados nesta rotina estiverem
informados na folha de pagamento mensal do funcionário.
1.13. Textos
Utilizado para cadastrar textos específicos que serão impressos nos relatórios: Contrato de
Experiência, Contrato de Trabalho Temporário, Contrato de Trabalho - Aprendiz, Advertência/Suspensão
Disciplinar e Contrato de Trabalho por Prazo Determinado.
Os textos cadastrados nesta rotina serão de uso exclusivo deste estabelecimento e desabilitarão
só cadastro de textos genéricos.
Estabelecimento: Informe o código do estabelecimento.

Finalidade do Texto: Selecione o relatório para o qual o texto será cadastrado.
Número do Modelo: Informe o código numérico que será utilizada para selecionar o texto no
momento da emissão do relatório.
Descrição do Modelo: Informe uma descrição para a identificação do texto.
No quadro abaixo o corpo do texto deverá ser digitado. O cabeçalho e o rodapé (assinatura) do
mesmo serão incluídos automaticamente pelo sistema na emissão do relatório.
Importante: O texto deve ser digitado até a posição 90 da régua. Quando chegar nesta posição
tecle <ENTER> para efetuar a tabulação, caso contrário a separação das sílabas ficará incorreta.
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1.14. Genéricos
1.14.1. Eventos
Um dos principais cadastros do Cordilheira Recursos Humanos, constituindo a base de todos os
cálculos efetuados por este sistema.
Na instalação do software são disponibilizados 200 eventos pré-cadastrados com as devidas
incidências para o IRRF, INSS, FGTS, etc. Estas incidências poderão ser alteradas, sendo no entanto, de
inteira responsabilidade do usuário os resultados decorrentes destas alterações.
Novos eventos poderão ser cadastrados utilizando os códigos entre 201 e 899 e de 1000 à
89999.
Os eventos de 00900 à 00999 e de 99000 à 99999 são reservados para uso do sistema. Não
poderão ser cadastrados novos eventos utilizando esses códigos.
Neste cadastro serão definidas as integrações, e os eventos que serão utilizados para informar as
integrações para o Cálculo de 13º Salário, Férias e Aviso Prévio.
O cadastro está organizado nas seguintes abas:
Eventos
Integrações
Outras Informações
1.14.1.1. Aba Eventos

Código: Selecione o evento para consulta ou alteração, OU informe um código entre 201 e 899
para cadastrar um novo evento.
Atenção: Antes de cadastrar um novo evento verifique se realmente não existe no sistema um
evento para a finalidade desejada, evitando o cadastro duplicado. Utilize a consulta <F12> ou emita uma
listagem dos eventos, clicando no botão Imprimir a direita.
Descrição: Informe uma descrição para o evento. Esta descrição será listada nos recibos de
pagamentos e relatórios.
Grupo: Selecione o grupo de evento. A informação do grupo correto é importante, pois define o
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cálculo do evento no sistema. Clique aqui para conhecer os GRUPOS DOS EVENTOS disponíveis no
sistema e a fórmula de cálculo dos principais eventos.
Fórmulas: O botão fórmulas será habilitado para eventos do Grupo 72 - Cálculo C/ Base em
Fórmula. Permite criar eventos baseados em fórmulas, podendo ser eventos de vencimentos e/ou
descontos. Deverá ser utilizado em casos especiais onde os demais grupos dos eventos não realizem o
cálculo desejado.
No quadro Natureza do Evento, marque uma das opções:

Vencimento: O valor do evento será somado ao total da remuneração do funcionário.
Desconto: O valor do evento será somado ao total de descontos do funcionário.
Neutro: Os valores dos eventos neutros serão desconsiderados no cálculo da remuneração do
funcionário, por serem utilizados apenas para o cálculo de impostos, como por exemplo os eventos: 040-
Rateio I.N.S.S + 1 Empresa, 937- INSS Retido Outras Empresas, etc.
No quadro Situação escolha uma das opções.
Valor Base: Este campo será habilitado apenas para os eventos dos grupos 47, 48 e 67 que
utilizam esse valor como base de cálculo.
Percentual de Cálculo: Informe o percentual para cálculo do evento. Certifique-se que o grupo
do evento informado exige a informação de percentual.
Valor Mínimo: Informe o valor mínimo para o evento. Nos casos em que o valor calculado pelo
sistema for inferior a informação deste campo, será assumido o valor mínimo.
Valor Máximo: Informe o valor máximo para o evento. Caso o valor calculado pelo sistema seja
superior ao valor informado neste campo, será assumido o valor máximo.
Referência: Informe uma referência para auxiliar o usuário na posterior utilização do evento.
Pode ser: Horas, Dias, Percentual, Valor, etc.
Tipo de Desconto: Este campo é habilitado quando o evento pertencer ao Grupo 39 – Descontos
Sindicais e deverá ser preenchido o tipo de desconto para que as informações apareçam corretamente
no arquivo da RAIS.
O quadro Parâmetros do Adicional Noturno será habilitado somente para os eventos
cadastrados no grupo 69-Adicional Noturno Diário. Verifique aqui exemplo de quando utilizar e de como
cadastrar eventos vinculados a este grupo.
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No quadro Incidências selecione as opções que incidem ou integram, no evento:
Incide INSS: Integra a base de INSS para cálculo do desconto previdenciário do empregado e para
cálculo de recolhimento por parte da empresa.
Incide IRRF: Integra a base de IRRF para cálculo do desconto do imposto de renda.
Incide FGTS: Integra a base de FGTS para cálculo do valor de depósito.
Integra remuneração para RAIS: Integra a base de RAIS para posterior geração do arquivo para
o GDRAIS.
Integra base de cálculo horas extras: Integra ao salário, outros eventos que devam ser
considerados para apuração do valor do salário hora para o cálculo das horas extras.
Integra base de adicional Noturno: Integra ao salário, outros eventos que devem ser
considerados para apuração do valor do salário hora para o calculo de adicional noturno.
Integra base de cálculo faltas: Integra ao salário, outros eventos que devam ser considerados
para apuração do valor de salário hora para o cálculo das faltas.
Integra base rendimento bruto: Os eventos com esta opção selecionada serão considerados
como base para o cálculo de eventos do grupo 38 - Cálculos S/Rendimento Bruto e outras verbas
calculadas sobre o rendimento bruto. Exemplo: Desconto da Contribuição Sindical para funcionários
comissionados.
Integra DSR: Será calculado automaticamente a integração de DSR nos eventos informados no
campo Evento de DSR
Incide PIS: Integra a base do PIS para cálculo do imposto sobre a folha de pagamento.
Rendimento isento ou não tributável: Esta informação será utilizada no Informe de
Rendimentos e na DIRF. Ficará habilitada somente para os eventos do tipo Vencimento, que não tenham
incidência de IRRF.
O sistema automaticamente trará a opção selecionada para os eventos 20 - Salário Família, 21 -
Salário Família Proporcional e 42 - Complemento de Salário Família.
Ficará desabilitada para os eventos 150 - Aviso Prévio Indenizado e 178 - FGTS - 40% Sobre
Depósitos, bem como para os grupos 56 - Distribuição de Lucros e 57 - Rendimentos sujeitos a
tributação exclusiva.
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O botão Eventos Especiais é habilitado para os eventos do grupo 37- Cálculo sobre eventos
especiais. Permite informar quais eventos serão base para cálculo do evento criado no grupo 37,
podendo ser eventos de vencimentos e/ou de descontos. Normalmente é utilizado para os eventos da
folha de pagamento de professores, como Hora Atividade e DSR. Exemplo: No cadastro do evento Hora
Atividade informar no botão Eventos Especiais o evento de Hora Aula e o evento de DSR sobre os quais o
evento de Hora Atividade deverá ser calculado.
Rescisão de contrato: Informar neste quando o código do campo no qual será gerado o valor do
evento ao emitir o termo de rescisão modelo Homolognet.
Grupo para TRCT - Homolognet: Ao emitir o TRCT os eventos serão agrupados por grupos pré-
definidos, conforme o modelo aprovado pela Portaria Nº 1.621, de 14/07/2010. Para emissão do termo
neste modelo é preciso que todos os eventos da rescisão estejam vinculados a um Grupo para TRCT -
Homolognet. Este campo será exibido desabilitado para os eventos neutros e eventos de faltas dos
grupos 28, 50 e 79.Rescisão de contrato: Informar neste quadro o código do campo no qual será gerado o
valor do evento ao emitir o termo de rescisão modelo Homolognet.
Observações:
• Ao pesquisar as opções dos grupos para TRCT no quadro Rescisão de Contrato, serão exibidos
apenas os grupos de acordo com a natureza do evento, exceto para eventos neutros, para estes
serão exibidos todos os grupos.
• Devido a regra para emissão do TRCT modelo homolognet, a qual determina que no quadro 50 do
termo seja informado o valor do saldo de salário menos as faltas integrais acrescidas de DSR, no
cadastro de eventos dos grupos 28-Faltas Integrais em Horas, 50-Faltas Integrais em Dias e no
cadastro do evento 79- Desconto Descanso Sem Remunerado, o campo Grupo para TRCT
Homolognet será exibido desabilitado, pois os valores destes eventos serão deduzidos
automaticamente no grupo 50 ao emitir o termo deste modelo.
• Para a correta emissão do TRCT modelo Homolognet, ao gerar a rescisão de contrato, o evento
79 e os eventos do grupo 28 e 50, deverão ser utilizados apenas para informar horas ou dias de
faltas integrais. As faltas fracionadas e horas de atraso deverão ser informadas nos eventos de
faltas não integrais do grupo 27, os quais serão informados nos quadros de outros descontos do
TRCT Homolognet.
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Evento para Arquivo Homolognet: Para que os eventos calculados na folha de pagamento e na
rescisão sejam gerados no arquivo XML do Homolognet, é necessário a vinculação da rubrica através
deste campo. Alguns eventos, como o salário fixo e os adicionais, já possuem a vinculação pré
cadastrada. Os eventos do Cordilheira Recursos Humanos, cuja finalidade e/ou descrição não
coincidirem com as rubricas disponibilizadas pelo MTE, poderão ser cadastrados com código 500 para
eventos com natureza Vencimento ou 600 para Descontos.
Evento de DSR: Este campo será habilitado apenas para os eventos que estiverem com a opção
Integra DSR marcada. Informar/selecionar (F12) o código do evento que será utilizado para o pagamento
da integração do DSR do evento que está sendo cadastrado.
Exemplo: Ao cadastrar um evento do grupo 26-horas extras, selecionar o evento 18-Integração
HE no DSR. Desta forma ao gerar a folha de pagamento de funcionários que tenham este evento de horas
extras, o DSR será gerado automaticamente no evento 18. Poderão ser cadastrados novos eventos no
grupo 02-Integração no DSR para que o pagamento do DSR seja efetuado em eventos distintos.
Os eventos cadastrados no grupo 72 são gerados a parti de fórmulas. Para acessar vídeo
explicativo do uso do grupo 72 clique aqui.
1.14.1.2. Aba Integrações

Atenção! Caso selecione as opções da aba integrações, certifique-se do correto
preenchimento de todos os campos.
Quadro Base para Cálculo de 13º Salário
Se marcada esta opção, os campos abaixo deverão ser preenchidos conforme segue:
Opção: Selecionar uma das opções de cálculo para a integração. O cálculo de cada opção será
efetuado da seguinte forma:
• Média do ano: Somatório dos eventos / número de meses para média / 12 * número de avos =
valor da integração
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• Médias dos últimos N meses: Somatório dos eventos / número de meses para média / 12 *
número de avos = valor da integração.
• Meses para Médias: Campo de preenchimento obrigatório se selecionada a opção Médias dos
Últimos N Meses.
Se for informado N (número) de meses maior que o número de meses de janeiro até o mês
anterior ao processamento, então será considerado o número de meses de janeiro até o mês anterior ao
processamento, por exemplo:
N=12 meses, primeira parcela no mês 08, serão considerados número de meses para média = 07
Se for informado N (número) de meses maior que o número de meses da admissão até o mês
anterior ao processamento, então será considerado o número de meses da admissão até o mês anterior
ao processamento, por exemplo:
N=12 meses, primeira parcela no mês 08, funcionário admitido em 01/03
Número meses para média = 5 (número de meses de acordo com a admissão até mês 07)
• Último valor pago no período: último valor pago no período / 12 * número de avos = valor da
integração.
• Fórmula evento sobre salário atual: O valor dos eventos parametrizados com esta opção será
atualizado tomando como base de cálculo o salário atual do funcionário, ou o último salário
profissional ou o salário mínimo existente no cadastro das tabelas legais do mês/ano de
processamento, aplicando a fórmula interna do sistema que é utilizada para o cálculo mensal do
evento.
Esta opção poderá ser informada para os eventos dos grupos:

•20: Insalubridade sobre salário base;
•21: Insalubridade sobre salário mínimo;
•22: Periculosidade;
•23: Adicional noturno integral;
•24: Adicional noturno proporcional;
•26: Horas extras;
•29: Eventos informados em horas;
•30: Eventos informados em dias;
•32: Cálculo sobre o salário base;
•37: Cálculo sobre eventos especiais;
•63: Adicional noturno com horas noturnas;
•65: Insalubridade sobre salário profissional;
•68: Adicional por tempo de serviço;
•69: Adicional noturno diário.
Exemplo de cálculo de alguns grupos de evento:
79/463
• Horas extras: (valor da horas extras + DSR) / número de meses para média / 12 * número de avos
= valor da integração.
O valor das horas extras e do DSR serão recalculados mês a mês com base no salário atual, de
janeiro ou data de admissão até o mês anterior ao processamento.
• Insalubridade: (Salário base * percentual do evento de insalubridade) / 12 * número de avos =
valor da integração OU (Salário mínimo * percentual do evento de insalubridade) / 12 * número
de avos = valor da integração.
• ATS: (Salário base * percentual adquirido) / 12 * número de avos = valor da integração.
Utilizada somente quando não há eventos pré-definidos na tabela.
• Último valor pago: último valor pago / 12 * número de avos = valor da integração.
• Periculosidade: (Salário base * percentual do evento de periculosidade) / 12 * número de avos =
valor da integração
• Adicional noturno: (valor do adicional noturno + DSR) / número de meses para média / 12 *
O valor do adicional noturno e do DSR serão recalculados mês a mês com base no salário atual, de
janeiro ou data de admissão até o mês anterior ao processamento.
Evento para Cálculo Normal: Informe ou selecione pela tecla de atalho <F12> o evento
previamente cadastrado no grupo 10 - 13º Salário, para pagamento da média de 13º Salário no
pagamento normal.
Evento para Rescisão: Informe ou selecione pela tecla de atalho <F12> o evento previamente
cadastrado no grupo 12 – 13º Salário Rescisão, para pagamento da média de 13º salário em rescisão.
Importante: Os eventos de integração devem ser cadastrados corretamente nos grupos acima
mencionados. A informação de eventos cadastrados em outros grupos pode gerar impactos na geração
de arquivos e recolhimento de guias.
Quadro Base para Cálculo de Férias

Média do período aquisitivo: Somatório dos eventos do período aquisitivo / número de meses
para média / 12 * número de avos = valor da integração;
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Média dos últimos N meses: Somatório dos eventos / número de meses para média / 12 *
Se for informado N meses maior que o número de meses da admissão até o mês anterior ao
processamento, então será considerado o número de meses para média da admissão até o mês anterior
ao processamento.
Último valor pago no período: último valor pago no período / 12 * número de avos = valor da
integração.
Fórmula evento sobre salário atual: O valor dos eventos parametrizados com esta opção será
atualizado tomando como base de cálculo o salário atual do funcionário, ou o último salário profissional
ou o salário mínimo existente no cadastro das tabelas legais do mês/ano de processamento, aplicando a
fórmula interna do sistema que é utilizada para o cálculo mensal do evento.
✓Insalubridade: O valor da insalubridade para base das integrações será atualizado pelo salário
atual do funcionário, último salário profissional ou salário mínimo informado nas tabelas legais do
mês/ano de processamento, dependente do grupo ao qual o evento de insalubridade estiver
vinculado. Fórmula de cálculo da integração:
(Salário base atual * percentual do evento de insalubridade) / 12 * número de avos = valor da
integração, OU
(Salário mínimo ref. mês/ano de processamento * percentual do evento de insalubridade) /
12 * número de avos = valor da integração, OU
(Salário profissional atual * percentual do evento de insalubridade) / 12 * número de avos =
valor da integração.
✓ATS: O valor do ATS para base das integrações será atualizado pelo salário atual do funcionário
ou conforme a parametrizado da tabela de ATS, exceto ATS sobre evento pré-definidos. Fórmula de
cálculo da integração:
(Base de cálculo atual * percentual adquirido) / 12 * número de avos = valor da integração.
Utilizada somente quando não houver eventos pré-definidos na tabela.
✓Periculosidade: O valor da periculosidade para base das integrações será atualizado pelo salário
atual do funcionário. Fórmula de cálculo da integração:
(Salário base atual * percentual do evento de periculosidade) / 12 * número de avos = valor da
integração, ou conforme parametrizado no cadastro do sindicato.
✓Horas extras: O valor mensal das horas extras, do DSR e dos eventos que integram horas extras,
correspondente ao período aquisitivo, será atualizado com base no salário atual. Fórmula de
(valor das horas extras + DSR atualizados ) / número de meses para média / 12 * número de
avos = valor da integração.
✓Adicional noturno: O valor mensal do adicional noturno, do DSR e dos eventos que integram
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adicional noturno, correspondente ao período aquisitivo, será atualizado com base no salário atual.
Fórmula de cálculo da integração:
(valor do adicional noturno + DSR atualizados) / número de meses para média / 12 * número
de avos = valor da integração
Meses para Médias: Campo de preenchimento obrigatório se selecionada a opção Médias dos
Últimos N Meses.
Evento para Férias Normais: Informe ou selecione pela tecla de atalho <F12> o evento
previamente cadastrado no grupo 09 – Férias, para pagamento da média de Férias Normais.
Evento para Abono Pecuniário: Informe ou selecione pela tecla de atalho <F12> o evento
cadastrado no grupo 09 – Férias, para pagamento da média de Abono Pecuniário.
Evento para Férias Proporcionais: Informe ou selecione pela tecla de atalho <F12> o evento
cadastrado no grupo 13 – Férias Rescisão, para pagamento da média de Férias Proporcionais em
rescisão.
Evento para Férias Vencidas: Informe ou selecione pela tecla de atalho <F12> o evento
cadastrado no grupo 13 – Férias Rescisão, para pagamento da média de Férias Vencidas em rescisão.
Importante: Os eventos de integração devem ser cadastrados corretamente nos grupos acima
mencionados. A informação de eventos cadastrados em outros grupos pode gerar impactos na geração
de arquivos e recolhimento de guias.
Observações:
• Se o funcionário tiver 06 meses ou mais de afastamento, dentro do período aquisitivo,
automaticamente perderá o direito às férias de período;
• Se forem pagas férias proporcionais na rescisão de contrato, o número de avos será determinado
pela contagem dos dias corridos a partir do dia de início do período aquisitivo até o dia da
rescisão e o resultado será dividido por 30, se resultar em fração igual ou superior a 5 será
arredondado para cima;
• O número de meses para médias será considerado até o mês anterior ao da rescisão;
• No cálculo das férias normais, para funcionário com período aquisitivo incompleto, o número de
meses para médias será contado a partir do primeiro mês do período aquisitivo até o mês
anterior ao processamento das férias;
Quadro Base para Aviso Prévio
Últimos N meses: Somatório dos eventos / número de meses para média / 30 * número de dias
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do aviso prévio = valor da integração.
Se for informado N meses maior que o número de meses da admissão até o mês anterior ao
processamento, então será considerado o número de meses para média da admissão até o mês anterior
ao processamento.
Último valor pago no período: último valor pago no período / 30 * número de dias do aviso
prévio = valor da integração.
Fórmula evento sobre salário atual: O valor dos eventos parametrizados com esta
opção será atualizado tomando como base de cálculo o salário atual do funcionário, ou o último salário
profissional ou o salário mínimo existente no cadastro das tabelas legais do mês/ano de processamento,
aplicando a fórmula interna do sistema que é utilizada para o cálculo mensal do evento.
✓Insalubridade: O valor da insalubridade para base das integrações será atualizado pelo salário
atual do funcionário, último salário profissional ou salário mínimo informado nas tabelas legais do
mês/ano de processamento, dependente do grupo ao qual o evento de insalubridade estiver
vinculado. Fórmula de cálculo da integração:
(Salário base atual * percentual do evento de insalubridade) / 30 * número de dias do aviso
prévio = valor da integração, OU
(Salário mínimo ref. mês/ano de processamento * percentual do evento de insalubridade) /
30 * número de dias do aviso prévio = valor da integração, OU
(Salário profissional atual * percentual do evento de insalubridade) / 30 * número de dias do
aviso prévio = valor da integração.
✓ATS: O valor do ATS para base das integrações será atualizado pelo salário atual do funcionário
ou conforme a parametrização da tabela de ATS, exceto ATS sobre evento pré-definidos. Fórmula
de cálculo da integração:
(Base de cálculo atual * percentual adquirido) / 30 * número de dias do aviso prévio = valor da
integração. Utilizada somente quando não houver eventos pré-definidos na tabela.
✓Periculosidade: O valor da periculosidade para base das integrações será atualizado pelo salário
atual do funcionário. Fórmula de cálculo da integração:
(Salário base atual * percentual do evento de periculosidade) / 30 * número de dias do aviso
prévio = valor da integração, ou conforme parametrizado no cadastro do sindicato.
✓Horas extras: O valor mensal das horas extras, do DSR e dos eventos que integram horas extras,
dos últimos 12 meses, será atualizado com base no salário atual. Fórmula de cálculo da integração:
(valor da horas extras + DSR atualizados) / número de meses para média / 30 * número de
dias do aviso prévio = valor da integração.
✓Adicional noturno: O valor mensal do adicional noturno, do DSR e dos eventos que integram
adicional noturno, dos últimos 12 meses, será atualizado com base no salário atual. Fórmula de
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de dias do aviso prévio = valor da integração
Meses para Médias: Campo de preenchimento obrigatório se selecionada a opção Médias dos
Últimos N Meses.
Quadro Base para Salário Maternidade
Últimos N meses: serão somados os valores retroativos desde o mês que antecede o
afastamento até o número de meses informado no campo meses. O resultado será dividido pelo número
de meses para média. Exceto para funcionárias admitidas dentro do período que será utilizado para
médias, neste caso serão somados os valores desde o mês que antecede o afastamento até o mês de
admissão, o resultado será dividido pelo número de meses deste mesmo período.
Exemplo:
1. Funcionária admitida em 01/10/2010 e afastada em 05/2012.
Evento de comissões parametrizado para efetuar a integração no salário maternidade dos
últimos 12 meses.
Neste caso serão somados os valores do evento de comissões de 04/2012 a 05/2011. O resultado
será dividido por 12.
2. Funcionária admitida em 01/02/2012 e afastada em 05/2012.
Evento de comissões parametrizado para efetuar a integração no salário maternidade dos
últimos 12 meses.
Neste caso serão somados os valores do evento de comissões de 04/2012 a 02/2012. O resultado
será dividido por 03.
Último valor pago no período: em todos os meses de afastamento será considerado o valor
pago no mês que antecede o afastamento.
Fórmula evento sobre salário atual: O valor dos eventos parametrizados com esta opção será
atualizado tomando como base de cálculo o salário atual do funcionário, ou o último salário profissional
ou o salário mínimo existente no cadastro das tabelas legais do mês/ano de processamento, aplicando a
fórmula interna do sistema que é utilizada para o cálculo mensal do evento.
Insalubridade: o valor será atualizado com base no salário base atual, último salário profissional
ou salário mínimo existente nas tabelas legais do mês/ano de processamento e o resultado será
considerado para a integração.
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ATS: o valor será atualizado com base no salário atual, ou conforme parametrizado no cadastro
da tabela de ATS e o resultado será considerado para a integração. Poderá ser utilizada somente quando
não houver eventos pré-definidos na tabela.
Periculosidade: o valor será atualizado com base no salário atual e o resultado será considerado
para a integração.
Horas extras: Os valores das horas extras dos 06 meses que antecedem o afastamento serão
atualizados com base do salário atual. A soma dos valores atualizados será dividida por 06 e este
resultado será considerado para o cálculo do salário maternidade. Para funcionárias admitidas dentro do
período que será utilizado para médias, serão somados os valores desde o mês que antecede o
afastamento até o mês de admissão e o resultado será dividido pelo número de meses deste mesmo
período.
(valor da horas extras + DSR atualizados) / número de meses para média / 06 * número de avos =
valor da integração.
Adicional noturno: Os valores do adicional noturno dos 06 meses que antecedem o afastamento
serão atualizados com base do salário atual. A soma dos valores atualizados será dividida por 06 e este
resultado será considerado para o cálculo do salário maternidade. Para funcionárias admitidas dentro do
período que será utilizado para médias, serão somados os valores desde o mês que antecede o
afastamento até o mês de admissão e o resultado será dividido pelo número de meses deste mesmo
período.
de avos = valor da integração.
Meses: Campo de preenchimento obrigatório se selecionada a opção Médias dos Últimos N
Meses.
Observações:
• Nos meses de início e de retorno do afastamento o cálculo das integrações será gerado
proporcionalmente aos dias de afastamento. Para obter os valores gerados basta dividir o valor
informado na coluna médias, da memória de cálculo do salário maternidade por 30 ou número de
dias do mês, conforme parametrizado no cadastro da empresa, e multiplicar pelos dias de
afastamento.
• Os valores das integrações deste quadro utilizados tanto para o cálculo do evento 28-Salário
Maternidade quanto para o evento 964-Sal. Maternidade - Emp. Cidadão, que corresponde aos
dias de prorrogação da licença maternidade de empresas participantes do programa Empresa
Cidadã, conforme parametrizado no cadastro da empresa.
1.14.1.3. Aba Outras Informações

No quadro Observações, informe por que o evento foi criado, qual a sua finalidade, quando
deverá ser utilizado e outras que se façam necessárias.
85/463
No quadro Informações Adicionais, registre os detalhes referente ao uso do evento.
No quadro Campos Relacionados, informe os campos que se relacionam com o cálculo do evento.
Por exemplo: salário base, horas semanais, percentual do evento, etc.
1.14.2. Tabelas Legais

Esta rotina contempla o cadastro das tabelas legais utilizadas nos cálculos de impostos, pelo
sistema, tais como IRRF, INSS, etc.
O cadastro das tabelas é mensal e é efetuado automaticamente no sistema. Sempre que

houver uma atualização nos valores destas tabelas, a atualização no sistema será efetuada
automaticamente.
Portanto, o usuário não precisa se preocupar com este cadastro. Sempre que for efetuar
algum processamento que precise das tabelas, o sistema fará o cadastramento conforme as tabelas
vigentes.
Ainda assim, mesmo com o cadastramento automático, a rotina fica habilitada para alterações,
caso em alguma situação especial seja necessário.
OBS.: Requer conexão com internet.
Ao acessar a rotina de cadastro de tabelas e informar um mês/ano que não esteja cadastrado, e
este foi disponibilizado pela Sage, o sistema cadastrará a tabela automaticamente.
86/463
Caso seja informada uma competência que ainda não está disponível, será exibido um alerta ao
usuário e, se realmente for necessário efetuar algum calculo neste período, a tabela pode ser cadastrada
manualmente.
Informe o Mês/Ano da Tabela.

Valor do Salário Mínimo: Valor do salário mínimo vigente. O valor informado será usado como base para
o cálculo dos eventos do grupo 34-Cálculo sobre o Salário Mínimo e 21-Insalubridade sobre Salário
Mínimo.
Valor de Referência: Informe o valor que será usado como base para o cálculo dos eventos do grupo 35-
Cálculo sobre o Salário Referência. Este campo não é preenchido no cadastro automático da tabela. Se
ele for informado pelo usuário, será repetido no cadastro de novos períodos.
Valor Mínimo para retenções de IRRF: Controla o valor de desconto de IRRF dos funcionários. Se o valor
de desconto calculado pelo sistema for inferior ao valor informado neste campo, o desconto não será
efetuado nos recibos de pagamento.
Valor Mínimo para emissão da DARF: Valor mínimo para a emissão da DARF do PIS.
Valor Mínimo para emissão da GPS: Valor mínimo para a emissão da GPS (INSS).
Se os valores de recolhimento forem inferiores aos informados para emissão da DARF e da GPS, serão
gravados em Manutenção de Recolhimentos para acumular com o valor do mês seguinte.
No quadro Tabela de INSS, estão os valores máximos de cada faixa do INSS.
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* Esta figura contém valores fictícios
ATENÇÃO:
As faixas 3 e 4 são repetidas com o último teto, conforme o exemplo acima.

Nota: O INSS é calculado pela competência, ou seja, pelo mês a que se refere o pagamento.
No quadro Faixas para Salário Família, estão os valores máximos de cada faixa e a quota correspondente.
* Esta figura contém valores fictícios.
Notas:
O sistema controla o pagamento do salário família pelo valor do teto informado na tabela (em
comparação com a remuneração mensal do funcionário), e pela data de aniversário do dependente
conforme o parentesco.
O salário família será proporcional aos dias trabalhados por ocasião da admissão e demissão do
funcionário.
No quadro Tabela de IRRF, estão os valores máximos de cada faixa do IRRF.
Esta figura contém valores fictícios.
Dedução por dependente: Valor da dedução permitida na legislação para determinação da base
de cálculo do imposto de renda.
88/463
No quadro Tabela de IRRF sobre PLR, estão os valores correspondentes a tabela de IRRF
específica para cálculo do Imposto de Renda sobre PLR, conforme a Medida Provisória Nº 597, de 26 de
dezembro de 2012, que entrou em vigor a partir de 01/2013.
Esta tabela será utilizada no cálculo da folha mensal, quando tiver evento de PLR (evento do
grupo 56- DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS). Neste cálculo, é gerada uma base de IRRF distinta e o desconto do
imposto, se for o caso, é efetuado separadamente no evento 49- DESC. IRRF S/ DISTR. DE LUCROS.
No botão Restaurar, é possível a qualquer momento acessar a tabela de determinado mês e
atualizá-la com a tabela vigente, disponibilizada pela Sage. Esta opção poder ser útil para atualizar
tabelas que já estavam cadastradas no sistema.
Status da Alteração: Útil para identificar se a tabela foi cadastrada pelo usuário, pelo sistema ou alterada
pelo usuário. O status 999, indica que a tabela foi cadastrada pelo sistema. O status 000, indica que a
tabela foi cadastrada pelo usuário. Os demais status indicam que a tabela foi cadastrada pelo usuário ou
que algum dos seus valores foi alterado, conforme tabela abaixo:
89/463
Exemplos:
Status da alteração 26 (2+8+16): Significa que houve alteração nos valores mínimos, na tabela de IRRF e
na tabela de IRRF sobre PLR.
Status da alteração 16; Significa que houve alteração na tabela de IRRF sobre PLR.
Status da alteração 57 (01+08+16+32): Significa que houve alteração no valor do salário mínimo, na
tabela de IRRF, na tabela de IRRF sobre PLR e na tabela de faixas para Salário Família.
Dica:
Se a tabela de legislação tiver alteração para o mês/ano de processamento, e a folha já estiver calculada,
será necessário efetuar o cálculo da folha novamente, marcando a opção "Regravar Cálculo já existente"
para que as alterações tenham efeito no processamento.
Rotinas de Cálculo que Utilizam Tabela Legal
Através das rotinas de cálculo, que utilizam as tabelas legais, o sistema também realizará o cadastro
automático das tabelas legais.
Por exemplo:
Ao acessar a rotina Módulos\ Pagamento Mensal\ Cálculo da Folha, se não houver a tabela cadastrada
para a competência informada, o sistema cadastrará a mesma automaticamente, sem a necessidade de
acessar a rotina Cadastros\ Genéricos\ Tabelas Legais.
Caso já exista uma tabela cadastrada pelo usuário (status diferente de 999) e esta esteja diferente da
fornecida pela Sage, o sistema exibirá o seguinte alerta:
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Ao clicar em Sim, opção padrão e recomendada, o sistema atualizará a tabela já cadastrada no sistema e
passará a utilizar esta nova tabela nos cálculos, não exibindo mensagem novamente.
Ao clicar em Não (recomendado somente se por algum motivo especial for preciso utilizar uma tabela
diferente), o sistema manterá a tabela já cadastrada, sem atualizá-la.
No botão Visualizar, é possível verificar quais campos da tabela cadastrada estão diferentes da tabela
vigente.
Links úteis
Previdência Social - http://www.previdenciasocial.gov.br
Receita Federal - http://www.receita.fazenda.gov.br
1.14.3. Registro Ambiental e Monitoração Biológica

Devem ser cadastrados nesta rotina os responsáveis pelo Registro Ambiental e Monitoração
Biológica. Esta informação constará no relatório do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário.
Código: Informe o código para o responsável, campo numérico.

Nome: Informe o nome completo do responsável.
Conselho de Classe: Informe o número do registro no conselho de classe. Exemplos: CREA, CRM e
outros.
NIT: Informe o número de inscrição do trabalhador no PIS/PASEP ou inscrição de INSS.
No quadro Tipo, selecione uma das opções: Registro Ambiental ou Monitoração Biológica
1.14.4. Sindicatos
O Cadastro dos Sindicatos é composto por duas rotinas: uma para os DADOS CADASTRAIS e
outra para os PARÂMETROS SINDICAIS. Os sindicatos são multiparâmetros, ou seja, para cada sindicato
poderão ser criados vários parâmetros.
Os cadastros genéricos são compartilhados com todas as empresas do sistema.
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1.14.4.1. Cadastrais
Nesta rotina cadastra-se os sindicatos que são utilizados no CRH. Como este cadastro é genérico,
os sindicatos cadastrados em uma empresa podem ser utilizados pelas demais. Este cadastro é de grande
importância para os processamentos do sistema, orientamos consultar a convenção coletiva da
categoria para realizá-lo.
As Convenções Coletivas estão disponibilizadas pela FIEP - Federação das Indústrias do Estado
do Paraná, no link http://www.fiepr.org.br/.
Código: Informe um código para o sindicato. Se nas configurações estiver definida a codificação
automática nos cadastros genéricos, este código será sugerido automaticamente.
Sigla: Informe a sigla do sindicato. Esta sigla será utilizada na pesquisa de rotinas onde deve ser
selecionado o sindicato. Por exemplo, no cadastro do funcionário.

Será utilizada também na emissão do Termo de Rescisão de Contrato.
No quadro Tipo de Sindicato: Selecione o tipo do Sindicato, Patronal ou Laboral. De acordo com
esta opção, o sindicato ficará disponível para seleção. Por exemplo, no cadastro do funcionário ficarão
disponíveis os sindicatos laborais. Já no cadastro do estabelecimento, para emissão da GRCSU patronal,
ficarão disponíveis os sindicatos patronais.
Descrição: Informe a denominação do sindicato da categoria, ou seja, nome por extenso.
Nome no TRCT: Informe o nome do sindicato para impressão no Termo de Rescisão de Contrato
de Trabalho, modelo Homolognet, no campo 32. Se este campo não for preenchido, será considerada a
Sigla. Alguns sindicatos não aceitam a sigla na emissão do TRCT e exigem que seja informado o nome do
sindicato. Em alguns casos é diferente da Descrição, que pode ser bem extensa.
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Data Base: Informe o mês da data base da categoria, conforme a convenção coletiva. Esta
informação será utilizada pelo sistema para o cálculo do reajuste salarial, e no processamento das
rescisões, onde será verificada a data base para o pagamento da indenização conforme a Lei 7238/84
art.9: "O empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 (trinta) dias que antecede a data base
de sua correção salarial terá o direito à indenização adicional equivalente a um salário mensal”. Campo
habilitado apenas para sindicatos do tipo Laboral.
Número semanas no mês: Para os empregados mensalistas e horistas normalmente são
informadas 5 (cinco) semanas, que multiplicadas com a quantidade de horas semanais informadas no
cadastro do funcionário, compõe a quantidade de horas mensais do mesmo. Exemplo: 5 semanas x 44
horas semanais = 220 horas mensais. Campo habilitado apenas para sindicatos do tipo Laboral.
Dica: Para professores comumente são informadas 4,5 (quatro e meia) semanas.
Avenida ou Bairro.
Correios. Para isso, após informar o CEP clicar no ícone dos correios. Automaticamente os dados serão
importados.
CNPJ: Informe o número de Código Nacional de Pessoas Jurídicas.
Código Entidade: Informe somente os números (sem pontos ou traço) do código da entidade
sindical. O valor recolhido na GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical é repassado às
Entidades Sindicais beneficiárias, conforme código sindical informado na guia. O código sindical é
fornecido pela CAIXA às Entidades Sindicais, constituído por 12 algarismos, sendo:
•três primeiros algarismos identificam a confederação;
•três algarismos seguintes identificam a federação;
•cinco algarismos subsequentes identificam o sindicato;
•último algarismo representa o dígito verificador.
Exemplo de código sindical: 002.004.88052-4
DDD/Telefone: Informe o telefone do sindicato para contato.
E-mail: Informe o endereço eletrônico do sindicato.
Site: Informe o site do sindicato. O ícone ao lado direito permite acessar o site.
Quadro Tipo de Entidade: Selecione qual o tipo da entidade sindical. Esta informação é
importante pois será utilizada na emissão da GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical.
•Sindicado
•Federação
•Confederação
•Conta Especial Emprego e Salário (CEES)
1.14.4.2. Contribuição Sindical
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Nesta rotina são cadastradas as faixas de contribuição sindical patronal. O cadastro dessas faixas
é utilizado na Apuração Mensal de janeiro, para geração da guia GRCSU Patronal. Informe o Sindicato
correspondente e o ano.
Cadastre as faixas, por ano, de acordo com os informativos do sindicato patronal, basta
preencher o valor final das faixas e a parcela a adicionar, pois as demais informações são padrões para
todos os sindicatos.
Nos casos da faixa 1 e 6, que possuem alíquota zerada, é informado o valor mínimo e máximo
para recolhimento e esses valores devem ser cadastrados em Parcela a Adicionar(R$).
1.14.4.3. Convenção Coletiva

Nesta rotina devem ser informados os dados da convenção.
Será habilitado somente para sindicato laboral.
É imprescindível o cadastro da convenção coletiva para efetuar o cálculo do complemento
salarial.
➢Ano Base: Informar de qual ano base refere-se a convenção coletiva. Ano da data base
correspondente, mesmo que tenha saído em atraso.
➢Data do Acordo: Informar a data em que foi firmado o acordo/convenção/dissídio junto ao
sindicato. Esta informação será gerada no arquivo e-Social.
➢Número de Processo: Informar o número do processo do acordo/convenção/dissídio junto ao
sindicato. Esta informação será gerada no arquivo SEFIP.
➢Vara: Informar o número da vara em que tramitou o processo. Esta informação será gerada no
arquivo SEFIP.
➢Tipo de Acordo: Selecionar entre as opções: Acordo Coletivo; Convenção ou Dissídio. Esta
informação será gerada no arquivo e-Social.
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1.14.4.4. Parâmetros
Está rotina possibilita cadastrar vários parâmetros para cada sindicato cadastrado no sistema,
uma vez que os sindicatos são multiparâmetros.
É considerado como parâmetro o conjunto das informações contidas nos botões: Parâmetros da
Empresa, Descontos Sindicais, Aviso Prévio, Apontamentos e Salário Profissional.
Este cadastro é de grande importância para os processamentos do sistema, por isso orientamos
a consultar a convenção coletiva da categoria para realizá-lo.
Sindicato: Informe o sindicato para inclusão/alteração dos parâmetros.
Código: Informe um código para o registro do Parâmetro.
Descrição: Informe a descrição para o registro.
Clique em Gravar para dar sequência ao cadastrado, com o preenchimento dos botões:
Parâmetros Gerais, Descontos, Aviso Prévio, Apontamentos, Salário Profissional, Eventos, ATS e Eventos
p/ Função.
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1.14.4.4.1. Parâmetros Gerais
Guia Geral:
No quadro Contribuição Sindical sobre escolha a opção para o cálculo do desconto anual:
Sobre Salário base: Informado no cadastro do funcionário (botão salário)

Sobre Rendimento Bruto: Serão somados os eventos que estiverem parametrizados para
integrar base rendimento bruto, para gerar a base de cálculo do desconto. Válido para funcionários
comissionados e professores.
Sobre Rendimento Bruto menos Horas Extras: Serão somados os eventos que estiverem
parametrizados para integrar base de rendimento bruto, exceto as horas extras, para gerar a base de
cálculo do desconto. Válido para funcionários comissionados e professores.
Sobre Salário Profissional: Será considerado o salário profissional definido em Salário
Profissional do cadastro de sindicatos.
De acordo com esta opção o sistema efetuará o desconto anual, automaticamente, no mês de
março, ou no mês seguinte a admissão do funcionário.
Evento utilizado pelo sistema para efetuar o desconto: 035 – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.
No quadro Cálculo de Periculosidade, escolha uma das opções:
Clique aqui para ver exemplos de cálculo para cada opção.
Quadro Salário Profissional - Horistas:

Define a forma de cálculo do salário profissional informando no botão Salário Profissional.
Para a utilização do salário profissional devem ser cadastrados novos eventos nos grupos:
65 - Insalubridade sobre o salário proporcional
66 - Cálculos sobre salário profissional.
Salário base (horas semanais * nº de semanas no mês): (salário profissional (valor hora) X nº
horas semanais X nº semanas no mês) X percentual do evento
Proporcional aos dias do mês: ((salário profissional (valor hora) X nº horas semanais X nº
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semanas no mês) / 30 X nº de dias do mês) X percentual do evento.
No quadro Insalubridade/Periculosidade - Horistas, pode ser definida a forma de cálculo destes

eventos para funcionários horistas. Há duas opções:
Salário base (horas semanais * nº de semanas no mês):

Nesta opção, o cálculo da insalubridade/periculosidade considera o salário base do funcionário
independente da quantidade de horas trabalhadas.
Fórmula para insalubridade/periculosidade (sobre salário base):
((Valor hora * (horas semanais * semanas no mês)) * percentual do evento)
Se proporcional, (resultado / dias mês * dias trabalhados)
Exemplo:
((3,00 * (44:00* 5)) * 20%) =
((3,00 * 220:00) * 20%) =
(660,00 * 20%) = 132,00
Se proporcional: (132,00 / dias do mês * dias trabalhados)
Exemplo: (132,00 / 31 * 22) = 93,67
Fórmula para insalubridade (sobre salário mínimo):
(Salário mínimo * percentual do evento)
Exemplo:
(545,00 * 20%) = 109,00
Exemplo: (109,00 / 31 * 22) = 77,35
Proporcional as horas trabalhadas

Nesta opção, o cálculo será efetuado com base na quantidade de horas trabalhadas, ou seja,
considera a referência dos eventos de salário.
((Valor hora * (horas trabalhadas)) * percentual do evento)
Se houver proporcionalidade já estará contemplada na quantidade de horas trabalhadas.

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Exemplo:
((3,00 * (132:00 + 22:00 + 7:20)) * 20%) =
((3,00 * 161:20) * 20%) =
(483,99 * 20%) = 96,79
((Salário mínimo / (horas semanais * semanas no mês) * (horas trabalhadas) * percentual do

evento)
Exemplo:
(((545,00 / (44 * 5) * (132:00 + 22:00 + 7:20)) * 20%) =
((545,00 / 220:00 * 161:20) * 20%) =
(399,33 * 20%) = 79,87
Observação:
Na segunda opção será considerada a referência (quantidade de horas) dos seguintes eventos:
•02 - Horas trabalhadas
•03 - Descanso semanal remunerado
•04 - Feriado remunerado
•38 - Horas atestado
•64 - Horas afastamento
Atenção:
Para compor a base de faltas e horas extras, considera sempre o valor base, ou seja:
•Salário base: (valor hora * (horas semanais * nº de semanas no mês))
•Periculosidade base: ((valor hora * (horas semanais * nº de semanas no mês)) * % evento)
•Insalubridade base: ((valor hora * (horas semanais * nº de semanas no mês)) * % evento)
Outros Detalhes:
•O cadastro de parâmetros do sindicato é genérico. Por isso, para empresas que queiram utilizar
critério de cálculo diferenciado entre insalubridade e periculosidade, ou ainda entre insalubridade sobre
salário mínimo ou salário base, poderão criar parâmetros sindicais distintos.
•Para insalubridade sobre salário profissional – Grupo 65, não considera este parâmetro, pois já
há duas opções para cálculo do salário profissional de horistas no cadastro do sindicato (Parâmetros
Gerais do Sindicato, quadro Salário Profissional – Horistas). Uma que considera o salário base (horas
semanais * semanas no mês) e outra que considera as horas proporcionais aos dias do mês.
•Na integração dos eventos (médias) em férias, 13º salário, provisão, rescisão, quando a opção de
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cálculo é “Insalubridade” e “Periculosidade”, onde são efetuados os cálculos propriamente ditos dos
eventos com base em valores atualizados, não há como considerar este parâmetro, pois não há
quantidade de horas trabalhadas no mês. Para as médias, considera o salário atualizado e faz o cálculo
propriamente dito dos eventos, porém considerando sempre (horas semanais * nº de semanas no mês).
Se desejar que a média seja com base nas variações mensais, deverá utilizar outra opção de
cálculo da integração: média dos últimos N meses, último valor pago, etc.
•Na Rescisão de Contrato de horistas, o sistema já calcula periculosidade/insalubridade sobre o
saldo de salários, que considera a quantidade de horas corretamente, conforme a proporcionalidade.
No quadro Vale Transporte sobre escolha uma das opções.
Sobre salário do mês inteiro: Fórmula do cálculo.

Sobre salário proporcional aos dias fornecidos: Fórmula do cálculo.
Efetuar o Fornecimento em Dinheiro: Selecione esta opção caso deseje que o valor dos vales
seja calculado para pagamento em folha. O sistema fará o cálculo conforme o valor unitários dos vales,
multiplicado pelo número de vales fornecidos em Módulos/ Vale Transporte. O pagamento será efetuado
através do evento 975 - Vale Transporte.
O pagamento em dinheiro do vale transporte acontecerá sempre no pagamento da folha do mês
anterior ao fornecimento. Exemplo: Fornecimento 01/05 a 31/05, o pagamento em dinheiro será na
folha do mês 04.
Importante: Para utilizar esta opção, verifique se está previsto na Convenção Coletiva de
Trabalho da categoria, o pagamento do vale transporte em dinheiro.
No campo Percentual de Desconto, informe o percentual de cálculo para o desconto do vale
transporte dos empregados, legalmente o percentual máximo é 6%.
Dica: Para não descontar o vale transporte dos funcionários deixe o percentual de desconto
zerado.
Quadro Comissões:
O subquadro Atualização Monetária, é utilizado para atualizar os pagamentos de integrações no
cálculo de 13º Salário, Férias e Rescisões de Contrato. A atualização é aplicada somente para os eventos
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cadastrados no grupo 46 - Comissões.
No campo Código do Índice, informe o código do índice cadastrado em Cadastro/ Genéricos/
Índices de Atualização de Comissões.
No campo Opção de Atualização, informe uma das opções:
0 - Sem atualização. (zero ou branco): Não há correção.
1 - Correção mês a mês capitalizado: A correção será efetuada através de índices aplicados desde
seu pagamento até o mês atual sendo utilizado para índices como o INPC, IPC, etc.
2 - Correção por regra de três: A correção será efetuada mediante divisão do valor pelo índice do
mês do pagamento, multiplicado pelo índice do mês atual.
3 - Correção por fator de multiplicação: A correção será efetuada mediante multiplicação do
valor pago pelo índice do mês do pagamento. Utilizado normalmente para correção de valores com base
em tabelas fornecidas pelo próprio sindicato.
Forma de utilização dos Índices:
* Quando utilizado no parâmetro do sindicato a Opção de Atualização 1, deve ser informado
diretamente o percentual de cada mês.
* Quando utilizado no parâmetro do sindicato a Opção de Atualização 2, deve ser informado o
índice, ou seja, o percentual divido por 100 mais 1.
A correção será efetuada mediante divisão do valor pelo índice do mês do pagamento,
multiplicado pelo índice do mês atual.
A correção será efetuada mediante multiplicação do valor pago pelo índice do mês do
pagamento. Utilizado normalmente para correção de valores com base em tabelas fornecidas pelo
próprio sindicato.
O subquadro Garantia Mínima será utilizado para definir valores mínimos para os pagamentos de
comissões.
Valor Mínimo: Informe o valor mínimo para pagamento a comissionistas. O valor mínimo será
calculado automaticamente na folha de pagamento, através do evento 959 - COMPLEMENTO DE
COMISSÕES, diminuindo dele a comissão lançada em um evento do grupo 46 e o DSR (evento 19).
Pagar proporcional aos dias trabalhados: Se marcada esta opção, o valor mínimo será dividido
pelo número de dias do mês e multiplicado pelos dias trabalhados, descontando afastamentos, férias,
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admissão ou retorno de afastamento. Se o funcionário tiver qualquer um destes eventos (afastamentos,
férias, admissão ou retorno de afastamento) e não for selecionada esta opção, não será pago o evento
959 - COMPLEMENTO DE COMISSÕES na folha de pagamento. O pagamento proporcional nos cálculos
de Rescisões de Contrato será efetuado independentemente desta opção.
Pagar somente para comissionista puro: Marque esta opção se a garantia mínima for
direcionada apenas aos comissionistas puro, ou seja, que não tem salário fixo, somente comissão.
Considerar como salário para o CAGED: Marcar esta opção para que o valor da garantia mínima
seja considerado como salário contratual, no arquivo CAGED, para funcionários comissionistas puro.
Quadro DSR sobre Comissões

Neste quadro, pode ser definida a forma de cálculo do evento 19 - DSR sobre Comissões:
Considerar dias úteis conforme o mês: com esta opção marcada, o cálculo do DSR sobre as
comissões será efetuado conforme a fórmula valor da comissão / dias úteis * domingos e feriados.
Considerar dias úteis fixos: marcando esta opção, habilitará o campo "Quantidade de dias", para
que seja informada a quantidade de dias úteis a ser utilizada no cálculo do evento 19.
Exemplo: se no campo Quantidade de dias for informado 25, o valor da comissão sempre será
dividido por 25 e multiplicado pelos domingos e feriados referentes ao mês do cálculo.
O subquadro Estabilidade Retorno Férias será utilizado se estiver informada a quantidade de dias
de estabilidade de férias, ao calcular o recibo de férias o sistema já grava automaticamente o período de
estabilidade, com o motivo Convenção coletiva de trabalho.
Aba Adiantamento
No quadro Pagamento, parametrize o cálculo do adiantamento salarial conforme regras
definidas pelo sindicato. Assim, o cálculo de todos os funcionários vinculados ao parâmetro será
efetuado conforme as definições desta tela.
Observação: Se no Cadastro do Funcionário, botão Salário, estiver marcada a opção "Definir
Regra Específica para este Funcionário", o cálculo do adiantamento será efetuado de acordo com a regra
do funcionário e não do sindicato.
-Percentual do Mês Atual: Será calculado o percentual sobre o salário do mês em que se está
processando o adiantamento salarial.
-Percentual do Mês Anterior: Será calculado o percentual sobre o salário do mês anterior ao
adiantamento (geralmente utilizado para funcionários que recebem comissões).
-Valor Fixo: O valor do adiantamento será o valor cadastrado.
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No quadro Base de Cálculo:
Valores do mês atual: Defina sobre quais dos itens abaixo deve ser calculado o adiantamento
salarial.
- Salário base (integral)
- Adicional de Insalubridade
- Adicional de Periculosidade
- Adicional de Transferência
- Adicional Noturno Integral
- Grupo de Cálculo sobre Salário Base/Proporcional
- Grupo de Cálculo sobre Salário Mínimo
- Grupo de Cálculo sobre Salário Profissional
- Grupo de Cálculo sobre Valor de Referência
Quadro Valores do Mês Anterior: Caso o adiantamento deva ser calculado sobre os valores do
mês anterior, marque as opções desejadas.
- Rendimento Bruto
- Comissões
- Eventos pré-definidos
Quadro Parâmetros do Cálculo:

Horistas:
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Salário base (horas semanais * nº de semanas no mês): Efetua o cálculo do adiantamento
considerando os parâmetros definidos no quadro Base de Cálculo e multiplica pelo percentual do
adiantamento informado no cadastro do funcionário.
Proporcional aos dias do mês: Efetua o cálculo do adiantamento considerando os parâmetros
definidos no quadro Base de Cálculo e multiplica pelo percentual do adiantamento informado no
cadastro do funcionário. O resultado é dividido por 30 e multiplicado pelo número de dias do mês.
Mês incompleto em função de:

Admissão, Férias, Afastamento, Gozo de Férias e Afastamento por maternidade:
Normal: cálculo do adiantamento será normal, desconsiderando o mês incompleto de trabalho.

Proporcional: Após efetuar o cálculo do adiantamento conforme os parâmetros definidos acima,
o mesmo será dividido pelo número de dias do mês e multiplicado pelos dias trabalhados.
Não Paga: Não será calculado o adiantamento para os funcionários com mês incompleto de
trabalho.
Aba Férias
Cálculo com base em dias corridos:A contagem de avos para as férias proporcionais é efetuada
pela soma total de dias corridos dividido por 30.
Exemplo:
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Período de férias proporcionais: 16/03/06 a 29/10/06
16 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 30 + 29 = 228 dias / 30 = 7,6, que arredonda para 8/12 avos.
Cálculo com base no número de meses: A contagem de avos para as férias proporcionais é
efetuada do início do período aquisitivo até o dia anterior do mês seguinte e assim sucessivamente.
Exemplo:
Período de férias proporcionais: 16/03/06 a 29/10/06
16/03 a 15/04 -> 1 avo
16/04 a 15/05 -> 2 avos
16/05 a 15/06 -> 3 avos
16/06 a 15/07 -> 4 avos
16/07 a 15/08 -> 5 avos
16/08 a 15/09 -> 6 avos
16/09 a 15/10 -> 7 avos
16/10 a 29/10 -> 14 dias (não dá direito a mais um avo), fechando em 7/12 avos.
Opção mais favorável ao empregado: Serão efetuados os dois cálculos e será considerado o que
é mais favorável ao empregado.
Conforme exemplos acima, será considerada a contagem com base em dias corridos, que gera
8/12 avos de férias proporcionais.
Opção menos favorável ao empregado:Serão efetuados os dois cálculos e será considerado o
que é menos favorável ao empregado.
Conforme exemplos acima, será considerada a contagem com base no número de meses, que
gera 7/12 avos de férias proporcionais.
Observação: As opções acima serão consideradas nos cálculo de Rescisão, Provisão de Férias e
Férias Coletivas.
Preencher o quadro Férias - Feriados a Desconsiderar, conforme determinação do Sindicato.
Botão Feriados a Desconsiderar: Informe o dia/mês correspondente ao feriado que deve ser
desconsiderado dos dias de férias.
Desconsiderar os dias informados apenas nas férias coletivas: Marque esta opção para
104/463
desconsiderar os feriados somente dos dias de férias coletivas.
Considerar nas férias se o dia cair em domingo: Marque esta opção para considerar os dias de
feriados, como dias de férias, se o feriado cair em domingo.
Para que os dias de feriados sejam desconsiderados dos dias de férias, estes devem ser
informados nos parâmetros do sindicato, aos quais os funcionários estão vinculados, antes da geração
das férias.
Ao gerar o recibo de férias a contagem do período de gozo irá desconsiderar os feriados
informados nos parâmetros do sindicato, com isso a data final das férias será acrescida conforme o
número de dias de feriados existentes no período de gozo.
Na folha de pagamento os dias de feriados, desconsiderados dos dias de férias, serão gerados
como salário normal ou feriado remunerado, dependendo do tipo do salário do funcionário e da opção do
cálculo da folha.
Exemplo:
Gerados 20 dias de férias coletivas, com início em 19/12/2011. Sindicato com os feriados 25/12
e 01/01, informados nos parâmetros, para serem desconsiderados dos dias de férias.
Período de gozo das férias de 19/12/2011 a 09/01/2012, ou seja, de 19/12 a 24/12 (06 dias), de
26/12 a 31/12 (06 dias), de 02/01 a 09/01 (08 dias), totalizando os 20 dias de férias coletivas.
Na folha de pagamento de dezembro serão gerados 19 dias de salário normal, ou seja, de 01/12 a
18/12 e 25/12 + 12 dias de férias, conforme descrito no quadro “Valores referentes ao mês dez/2011” do
recibo de férias.
Se não houve feriados a desconsiderar o período de gozo seria de 19/12/2011 a 07/12/2012,
contagem de 20 dias corridos.
Neste exemplo considerada a parametrização da folha com fechamento conforme o número de
dias do mês.
No quadro Percentual de Abono de Férias, preencha conforme determinação do Sindicato.
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Férias Normais e Proporcionais: Informe o percentual indicado pelo sindicato. Para 1/3 (um
terço) informe 33,3333%. Esta informação será usada no cálculo de férias normais ou proporcionais,
neste último caso, em rescisões.
Férias Vencidas e em Dobro: Informe o percentual indicado pelo sindicato. Para 1/3 (um terço)
informe 33,3333%. Esta informação será usada no cálculo de férias vencidas ou em dobro.
No quadro Férias Indenizadas - Desconto de IRRF

Não efetuar desconto na rescisão: Marcada esta opção, não descontará IRRF sobre férias
indenizadas.
Informação adicional:
Conforme decisão favorável contra retenção do Imposto de Renda na fonte (IRRF) sobre os
valores de férias vencidas, proporcionais e adicional de 1/3, pagas na rescisão do contrato, obtida por
Mandato de Segurança por alguns sindicatos.
IMPORTANTE: Como não houve alteração na legislação que determina o desconto de IRRF sobre
férias indenizadas na rescisão, e sim decisões favoráveis de Mandato de Segurança obtidas por alguns
sindicatos, cabe ao RH da empresa analisar junto com seu departamento jurídico se optará por fazer ou
não o desconto.
Estabilidade por Férias

Alguns sindicatos determinam que o funcionário tem estabilidade após o retorno das férias.
Neste caso, o sistema fará o cadastramento dessa estabilidade automaticamente, baseado em
parâmetros do cadastro do sindicato.
Estabilidade Retorno Férias: onde deve ser parametrizado que a convenção determina a estabilidade, de
férias normais e férias coletivas, informando a quantidade de dias.

Estabilidade por Afastamento
Alguns sindicatos, determinam também, que após o retorno de afastamento o funcionário possui
estabilidade.
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Neste caso, ao informar a movimentação de afastamento/retorno, no cadastro do funcionário,
em Movimentação, deve ser informado o período de estabilidade, que irá gerar automaticamente um
registro de estabilidade para o funcionário.
1.14.4.4.2. Descontos
Registra os descontos sindicais tais como contribuição confederativa, reversão salarial,
mensalidade sindical, etc., para que sejam controlados pelo sistema automaticamente. Está rotina
trabalha como uma espécie de agenda de descontos sindicais.
Atenção: O desconto da contribuição sindical anual é controlado através do cadastro do
funcionário. Para isso o sistema faz uso do evento 035 - Contribuição Sindical, sendo que este não deve
ser informado nesta rotina.
Sindicato: Preenchimento automático.

Sequência: Inicie pela sequência 01. A sequência possibilita informar o mesmo evento várias
vezes, para o mesmo sindicato, com opções e meses de desconto diferentes.
Evento: Selecione o código do evento para o desconto. Este evento deve estar previamente
cadastrado no grupo 39 - Descontos Sindicais, na rotina de Cadastros/Genéricos / Eventos.
No quadro Periodicidade de Desconto, escolha uma das opções:
Todos os meses: O desconto será contínuo.
Somente nos meses: Informe os meses correspondentes, poderá definir até 5 (cinco) meses para
desconto. Caso seja necessário utilize outra sequência para informar o mesmo evento mais de uma vez
107/463
em meses ou opções diferentes.
Somente no mês e ano: Informe o mês e ano de desconto.
Efetuar desconto no 13º salário: Marque este campo para que o desconto ocorra no pagamento
do Décimo Salário.
Os quadros Desconto para Funcionários Associados e Desconto para Funcionários Não
Associados, define o desconto conforme campo Sindicalizado (sim/não), no cadastro do funcionário em
Dados Funcionais/Dados Complementares.
No campo Opção de Cálculo, selecione qual será a base para cálculo de desconto:
Sobre Salário Base: considera o salário base informado no cadastro do funcionário.
Sobre Salário Mínimo: considera o valor informado em Cadastro/Genéricos/ Tabelas Legais, no
campo Valor do Salário Mínimo.
Sobre Rendimento Bruto: considera a soma dos eventos cuja opção Integra base rendimento
bruto esteja selecionada no cadastro do próprio evento, em Cadastros/Genéricos/Eventos. Esta opção
pode ser informada para controlar os descontos sindicais dos funcionários comissionados que não
possuem salário base.
Valor Fixo: considera o valor informado no campo Referência abaixo.
Eventos pré definidos
No campo Referência, informe o percentual ou valor de desconto, conforme a opção de cálculo
escolhida.
1.14.4.4.3. Aviso Prévio

Armazena a tabela de enquadramento para aviso prévio que varia conforme a quantidade de
meses trabalhados na empresa, conforme convenção coletiva.
Na emissão do aviso prévio e no cálculo da rescisão, a quantidade de dias de aviso é considerada
automaticamente conforme Lei 12.506/2011, que aumentou o prazo do aviso prévio proporcionalmente
ao tempo de serviço prestado na mesma empresa. Além dos 30 dias de aviso já previstos, haverá um
acréscimo de três dias a cada ano de serviço, limitado a 90 dias.
108/463
Porém, há sindicatos que determinam o uso de tabelas distintas de aviso prévio, conforme o
tempo de serviço dos funcionários. Neste caso, a tabela sindical deve ser cadastrada nesta rotina.
Dias para Pagamento: Informe o número de dias para cálculo do pagamento do aviso prévio.
Dias para Reflexo: Este campo passou a ser desabilitado a partir da Lei 12.506/2011, que alterou
as regras de aviso prévio. A partir desta alteração, o sistema calcula o reflexo do aviso prévio no cálculo
de férias e 13º salário, mesmo que não estejam informados os dias para reflexo. Assim, ao cadastrar uma
nova faixa, será considerada automaticamente a mesma quantidade de dias para pagamento.
ATENÇÃO: Na emissão do aviso prévio e no cálculo da rescisão, se houver tabela sindical

cadastrada, o sistema verificará a quantidade de dias de aviso prévio pelos dois critérios (tabela sindical
X faixa de enquadramento conforme Lei 12.506/2011) e considerará a mais benéfica ao funcionário. Na
emissão do aviso, se for considerada a quantidade de dias do parâmetro sindical, será exibida uma
mensagem informativa.
Por exemplo: Funcionário tem 3 anos de trabalho. Na rescisão por dispensa sem justa causa
verifica a tabela sindical e a faixa de enquadramento. Pela tabela sindical, teria 30 dias de aviso e pela
tabela normal, teria 36 dias. Neste caso, será considerada a tabela normal com os 36 dias.
1.14.4.4.4. Apontamentos
Para as rotinas Férias e Rescisão Contratual é possível registrar o resumo (detalhes) da
convenção coletiva ou observações a serem consideradas para os cálculos. Servirá como uma agenda
eletrônica. Ao executar tais rotinas o apontamento será exibido na tela.

Rotina: Selecionar a rotina para o apontamento. Este recurso está disponível para as rotinas
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Férias Normais, Férias Coletivas e Rescisão Contratual.
Apontamento: Inclua as observações para a rotina.
Exemplos:
Férias Coletivas: Não considerar os dias 24, 25 e 31/12 e 01/01 como dias de gozo. Adiar a data
de retorno no cálculo das férias
Rescisão de Contrato: Não dispensar os empregados no mês 03 (março).
Após a confirmação os dados serão inclusos na tabela abaixo: Rotinas com Apontamentos.
1.14.4.4.5. Salário Profissional

Salário profissional é o valor estipulado por lei, convenção coletiva ou sentença normativa,
estabelecido para algumas profissões, tais como Médicos e Dentistas, Engenheiros, Arquitetos,
Agrônomos, Veterinários e Químicos, Auxiliar de Laboratório Clínico e Técnico em Radiologia.
Este cadastro possibilita o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário profissional
atendendo o Enunciado TST 17. Entretanto, poderá ser utilizado também no cálculo de outros eventos.
Para que o cálculo de um evento seja baseado no salário profissional, este deve ser cadastrado no
grupo 66 - Cálculo S/ Sal. Prof. e informado o percentual para cálculo. Após, o evento deverá ser incluído
nos Eventos Fixos do cadastro de funcionários.
Para cálculo da Insalubridade, deve-se utilizar o evento 966 - Adicional de Insalubridade, que
pertence ao grupo 65 - Insalubridade S/ Sal. Prof.
Parâmetro do Sindicato: Preenchimento automático.
Mês/Ano: Informe o mês/ano de início da vigência do valor do salário profissional. O valor

informado para este mês/ano será considerado para os cálculos até o mês/ano anterior ao da próxima
data informada para esta função.
Empresa: Selecione/informe o código da empresa na qual os funcionários possuem eventos

sobre o salário profissional.
Função: Selecione/informe o código da função dos funcionários que terão cálculo dos eventos
sobre o salário profissional.
Valor mês: Informe o valor mensal do salário profissional para a função.
Valor hora: Informe o valor por hora do salário profissional.
Clique aqui para ver a rotina Reajustar.

Legislação:
Enunciado TST 17 - O adicional de insalubridade devido a empregado que, por força de lei,
convenção coletiva ou sentença normativa, percebe salário profissional será sobre este calculado.
110/463
1.14.4.4.6. Eventos
Informar nesta rotina eventos como horas extras, adicionais, eventos sobre bases variáveis, etc.,
para que os mesmos sejam vinculados ao parâmetro do cadastro do sindicato.
Este processo facilitará a digitação de eventos nos cálculos da folha e de rescisões de contrato,
pois os eventos vinculados ao cadastro do sindicato serão listados, automaticamente, na folha/rescisão
dos funcionários, sendo preciso apenas informar as variáveis, como quantidade de horas extras e de
horas de adicional noturno, pela rotina Pagamento Mensal\ Digitação de Eventos ou pelo botão Eventos,
do Cálculo da Rescisão de Contrato.
Nesta rotina, também poderão ser informados eventos que sejam comuns aos funcionários que
estão vinculados a um mesmo parâmetro sindical, eliminando a necessidade de informar estes eventos
no botão Eventos Fixos, ao efetuar o cadastro de funcionários.
Ao incluir os eventos nos parâmetros do sindicato, o campo Referência será habilitado somente
para os grupos de eventos calculados em percentual. Desta forma, se houver percentual específico para
eventos destes grupos, a referência informada para os eventos sindicais terá prioridade sobre o
percentual informado no cadastro do evento. Porém, se mantido o campo Referência em branco ou
zerado, ao calcular a folha/rescisão será considerado o percentual informado no cadastro do evento,
quando houver.
Exemplos de como vincular eventos ao Parâmetro do Sindicato:

Eventos do grupo 26-Horas Extras
a) Cadastrar os eventos de horas extras com os seus devidos percentuais, em Cadastros\
Genéricos\ Eventos. Exemplo:
•Evento 009 = 1ª Hora Extra 50%
•Evento 010 = 2ª Hora Extra 65%
•Evento 201 = Horas Extras Domingos e Feriados, etc.
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b) Informar os eventos de horas extras nos parâmetros do sindicato, conforme os percentuais
definidos na CCT do sindicato, sem nenhuma referência. Em Cadastros\ Genéricos\ Sindicatos\
Parâmetros\ botão Eventos.
c) Na Digitação de Eventos, em Módulos\ Pagamento Mensal, ao informar o código do

funcionário serão listados os eventos de horas extras parametrizados no cadastro do sindicato, com a
referência zerada.
Informar nesta rotina a quantidade de horas extras que o funcionário possui no mês. Caso o
funcionário não tenha extras bastará manter a referência do evento zerada para que o mesmo seja
desconsiderado do cálculo da folha.
Para o cálculo de rescisão de contrato a quantidade de horas extras deverá ser informada no
botão Eventos, da primeira tela do cálculo da rescisão. Se já houver informação da quantidade de extras
na rotina de digitação de eventos, as horas informadas nesta rotina serão listadas para o cálculo da
rescisão, sem que seja preciso informá-las novamente, podendo ser alteradas.
d) Ao calcular a folha/rescisão serão considerados os eventos que possuem quantidade de horas

informadas e desconsiderados os eventos com a referência zerada. Para o cálculo das horas extras o
percentual aplicado será o informado no cadastro do evento.
Eventos do grupo 24-Adicional Noturno Proporcional

a) Cadastrar os eventos de adicional noturno proporcional, em Cadastros\ Genéricos Eventos,
com os seus devidos percentuais;
b) Informar o evento nos parâmetros do sindicato, conforme o percentual determinado na CCT
do sindicato, sem nenhuma referência;
funcionário será listado o evento de adicional noturno parametrizado no sindicato, com a referência
zerada. Informar nesta rotina quantidade de horas noturnas que o funcionário possui no mês ou deixar o
evento zerado, se o funcionário não possuir adicional noturno no mês;
d) Ao calcular a folha o evento será considerado somente se possuir quantidade de horas
informada. Caso o evento esteja sem a quantidade de horas será desconsiderado do cálculo da
folha/rescisão. O percentual aplicado será o informado no cadastro do evento.
Eventos de Adicionais de Insalubridade e/ou Periculosidade

a) Cadastrar o evento de insalubridade e/ou periculosidade, em Cadastros\ Genéricos Eventos,
sem a necessidade de informar o percentual, pois de forma, pode-se utilizar um único evento para
percentuais diferentes;
b) Informar o evento nos parâmetros do sindicato, conforme o percentual determinado na CCT
do sindicato, informando este percentual no campo Referência;
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funcionário será listado o evento de insalubridade e/ou periculosidade parametrizado no sindicato com o
seu percentual na referência;
d) Ao calcular a folha, será considerado o evento com o percentual parametrizado no cadastro
do sindicato. Caso o evento esteja informado com percentual zerado no cadastro do sindicato, será
considerado o percentual conforme a prioridade descrita no item Observação.
Eventos com Cálculo sobre Salário Base (variável)

a) Cadastrar o evento, em Cadastros\ Genéricos Eventos, sem informar o percentual, pois desta
forma, pode-se utilizar um único evento para percentuais diferentes e não gerá-lo na folha caso em
determinado mês o funcionário não receba.
Exemplo: Eventos cadastrados nos grupos:
•32-Cálculo sobre o salário base;
•34-Cálculo sobre o salário mínimo;
•35-Cálculo sobre salário de referência, etc.
b) Informar o evento nos parâmetros do sindicato sem informar a referência. Caso o percentual
seja fixo e o pagamento seja mensal o percentual poderá ser informado;
funcionário será listado o evento parametrizado no sindicato com a referência zerada. Informar nesta
rotina o percentual a ser calculado para o funcionário no mês ou deixar o evento zerado, se o funcionário
não possuir esse evento;
d) Ao calcular a folha o evento será considerado somente se possuir percentual informado. Caso
o evento esteja informado com percentual zerado no cadastro do sindicato, será considerado o
percentual conforme a prioridade descrita no item Observação.
Observação:Para os eventos calculados em percentual, ou seja, aqueles em que a referência do

evento é informada diretamente em percentual, a prioridade de cálculo será a seguinte:
•1º Percentual informado/alterado na rotina de Digitação de Eventos;
•2º Percentual importado na rotina de Importação de horas/valores;
•3º Percentual informado nos Eventos Fixos, do cadastro do funcionário.
•4º Percentual informado no Parâmetro do Sindicato;
•5º Percentual informado no Cadastro do Evento, se houver.
Sendo assim, se o mesmo evento estiver informado nos Parâmetros do Sindicato e em Eventos
Fixos, no Cadastro do Funcionário, a prioridade será do percentual informado nos eventos fixos, pois será
entendido que esse funcionário é uma exceção a regra que deverá ser utilizada para os demais.
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1.14.4.4.7. ATS
Cadastrar nesta rotina as tabelas que serão utilizadas para o cálculo do ATS dos funcionários
vinculados a este parâmetro do sindicato. Desta forma o adicional será calculado automaticamente ao
gerar a folha mensal, para todos os funcionários vinculados a este parâmetro, independente da empresa
na qual estiverem cadastrados.
Caso os funcionários recebam mais de um tipo de ATS, será possível efetuar o cadastro de
quantas tabelas forem necessárias, no mesmo parâmetro do sindicato, sendo preciso vincular eventos
distintos em cada tabela, para que os valores sejam relacionados individualmente no holerith dos
funcionários, exceto para a opção de base de cálculo sobre evento Pré-Definidos.
Tabela: Campo numérico, informe um código e atribua uma descrição para a tabela de ATS.
Exemplo: 1 - Anuênio, 2 - Triênio.
Evento: Informe o evento que será utilizado para o pagamento do ATS relacionado a esta tabela.
Será permitido vincular somente eventos cadastrados no grupo 68-Adicional por Tempo de Serviço. Para
pesquisar os eventos pressione as teclas F4 ou F12.
Data base: Informe neste campo a data que será utilizada para o início da contagem dos períodos
para o pagamento do ATS. Esta data será utilizada para o cálculo de todos os funcionários vinculados a
este parâmetro do sindicato. Se deixada em branco o adicional será gerado com base na data de
admissão de cada funcionário. Se somente alguns dos funcionários possuírem data base diferenciada,
esta deverá ser informada diretamente no cadastro do funcionário, em Cadastros\ Cadastro de
Funcionários\ aba Dados Funcionais\ Dados Complementares\ Adicional por Tempo de Serviço.
No quadro Opção de Cálculo, selecione uma das opções:
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Percentual por Período: Utilizado quando o percentual e quantidade de meses são iguais.
Definição de Faixas: Utilizada quando o percentual e quantidades de meses são variáveis.
Possibilita informar valor mínimo e máximo para cada faixa.
Quadro Percentual por Período: será habilitado quando marcada esta opção no quadro Opção
de Cálculo.
Percentual: Informe o percentual para o cálculo que receberá a cada período. Habilitado
somente se não for informada quantidade de dias de trabalho.
Dias de Trabalho: Informe a quantidade de dias de salário que receberá a cada período.
Habilitado somente se não for informado percentual.
Considerando as duas opções acima, pode ser definido o pagamento em percentual sobre salário
ou em dias de trabalho. Se optar por dias de trabalho, informa a quantidade de dias e o sistema fará o
cálculo como se fosse em percentual, mas a referência do evento será em dias.
Por exemplo: a cada ano de empresa recebe ATS equivalente a 2 dias de trabalho. No cálculo,
considerará 6,67% (100 / 30 = 3,33 * 2 = 6,67).
Período em Meses: Informe o número de meses do período.
Carência em Meses: Informe o número de meses necessários para iniciar a contagem do período
de meses para o pagamento do ATS. Clique aqui para ver um exemplo com carência.
Clique aqui para ver um exemplo com carência.
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No quadro Calcular em, definir que o ATS será calculado em:
Folha Mensal: Será calculado ATS na folha de pagamento
Rescisão: Será calcular o ATS na rescisão de contrato
Poderá optar por calcular somente na folha mensal, somente na rescisão ou em ambos.
Botão Definição de Faixas: será habilitado após gravar a tabela, quando selecionada esta opção
no quadro Opção de Cálculo. Para efetuar o cadastro das faixas, acessar esta rotina e informar:
No quadro Base de Cálculo, defina qual será a base de cálculo para o ATS:
Salário Base - Do cadastro do funcionário, botão salário.
Salário Mínimo - Informado nas tabelas legais.
Valor de Referência - Informado nas tabelas legais.
Salário Profissional - Definido no cadastro do sindicato.
Eventos Pré-Definidos, o botão 'Eventos' será habilitado somente após gravar a tabela, quando
selecionada esta opção.
Importante: Devido a forma de cálculo desta opção utilizar outros eventos para o cálculo do
adicional, não será possível cadastrar mais de uma tabela de ATS, para o mesmo parâmetro do sindicato,
quando a base do adicional for sobre Eventos Pré-Definidos.
1.14.4.4.8. Eventos p/ Função

116/463
Nesta tela é possível definir o pagamento e/ou desconto de valores aos funcionários, através da
definição de tabelas, vinculadas a função dos funcionários.
Esta rotina é útil para lançar eventos determinados pelo sindicato, cujo valor varia conforme a
função dos funcionários, como por exemplo, o pagamento de gorjeta, que é pago um valor fixo para
garçom, outro valor fixo para atendente, etc.
O cadastro destes lançamentos está dividido em duas partes:
•Cadastro da Tabela
•Cadastro das Funções
Cadastro da Tabela
O primeiro passo é cadastrar a tabela correspondente aos eventos que serão lançados
automaticamente na folha e/ou rescisão. Podem ser cadastradas quantas tabelas desejar.
O cadastro da tabela é genérico, ou seja, uma vez cadastrado pode ser utilizado por qualquer
empresa que esteja vinculada ao sindicato/parâmetro.
Na imagem abaixo, está cadastrada como exemplo uma tabela correspondente a Gorjeta.
Segundo o sindicato, deve ser pago mensalmente um valor fixo de gorjeta que varia conforme as
funções.
Na tela, informar o código e a descrição da tabela.
Após, selecionar o evento de vencimento, ou seja, determinar em qual evento será lançado o
valor mensalmente na folha do funcionário.
Pode ser gerado tanto em evento de vencimento quanto em evento de desconto. Pode ainda, ser
definido que o mesmo valor será pago e descontado no mesmo mês, ou seja, constará na folha apenas
para tributação, visto que o valor já foi efetivamente pago anteriormente, direto ao funcionário.
Para que seja informado evento de vencimento e desconto simultaneamente, obrigatoriamente
os dois eventos devem ser do mesmo grupo, (por exemplo, grupo 31- Eventos informados em valor), pois
a referência será a mesma.
Ainda com relação aos eventos, será possível utilizar somente de alguns grupos, cuja referência
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será em valor, percentual, horas ou dias, sendo eles:
•29- Eventos informados em horas
•30- Eventos informados em dias
•31- Eventos informados em valor
•32- Cálculo s/ salário base
•33- Cálculo s/ salário proporcional
•34- Cálculo s/ salário mínimo
•35- Cálculo s/ salário de referência
•38- Cálculo s/ rendimento bruto
•41- Cálculo s/ dias úteis
•42- Cálculo s/ dias úteis e sábados
•47- Cálculo s/ base do evento
•48- Multiplicador s/ base do evento
•67- Cálculo s/ base do evento proporcional
•66- Cálculo s/ salário profissional
Definidos os eventos, marcar em qual processamento será considerada a tabela, podendo ser
somente na folha mensal, somente na rescisão ou em ambos.
Gravar este cadastro para habilitar o botão Funções.
Cadastro das Funções

Estando cadastrada a tabela, o segundo passo é vincular as funções à tabela com seus
respectivos valores.
Seguindo o exemplo da gorjeta, na imagem abaixo está exemplificado o cadastro das funções.
Na tela, informar o Mês/Ano inicial de vigência da tabela. Normalmente, a vigência será de um

ano, conforme a convenção coletiva do sindicato, visto que ocorre reajuste nos valores. Então, neste
campo deve-se informar o mês/ano de início e o sistema considerará os valores em todos os meses até
que seja definida uma nova vigência.
O mês/ano inicial é definido uma única vez e após, todas as empresas e funções adotarão a
mesma data, não sendo possível mais alterá-la, salvo seja iniciada uma nova vigência, que também
118/463
passará a valer para todas as empresas e funções cadastradas.
Definido o início da vigência, deve-se cadastrar para cada empresa as funções que receberão o
evento, cada qual com seu valor.
No exemplo acima, foram cadastradas três funções para a empresa 9999, cada uma com o valor
que será pago mensalmente aos funcionários destas funções. Para todos os garçons será pago
mensalmente 35,00, para os barmans pagará 30,00 e para os atendentes, pagará 25,00. Como o evento
informado no cadastro da tabela é do grupo 31, a referência do evento é "Valor". Se fosse evento do
grupo 32, por exemplo, a referência seria em "Percentual" e ao processar a folha este percentual seria
aplicado sobre o salário base do funcionário. Assim, a referência e o valor lançado na folha de pagamento
variará conforme o grupo do evento.
Observação: Na tela de eventos por função, no campo onde será informado o percentual, valor,
horas ou dias, a descrição do mesmo dependerá do que estiver escrito no campo "referência" no cadastro
do evento. Porém, independente desta descrição, sistema sempre considerará, para efeitos de cálculo, o
grupo do evento, ou seja, se o evento cadastrado for do grupo 31 mas está escrito na referencia
"percentual" o sistema irá calcular valor e não percentual.
Finalizado este cadastro, ao processar a folha mensal e/ou rescisão, os eventos serão gerados
automaticamente para os funcionários.
Dica: Se a partir de um determinado período deixar de ser pago o evento aos funcionários, por
decisão da empresa ou por não constar mais na convenção, deve-se criar uma nova vigência para a
tabela, zerando as referências. Assim, ao processar a folha mensal/rescisão, estando com a referência
zerada, o evento é desconsiderado.
Verifique aqui o procedimento para criar uma nova vigência, através do botão Reajustar
disponível no cadastro da tabela.
1.14.5. Modelos de Cheques

Armazena os modelos de cheques referentes aos bancos que a empresa faz uso, para posterior
emissão. Este cadastro deverá ser efetuado pelo usuário.
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Código: Informe um código para o cadastro, campo numérico.
Descrição: Informe o nome do banco.
Caracteres antes do valor: O número de espaços antes da impressão do valor do cheque.
Salto após Valor: O número de linhas após a impressão do valor do cheque.
Caracteres antes do 1º Extenso: O número de espaços antes do primeiro extenso.
Salto após o 1º extenso: A quantidade de linhas após a impressão do primeiro extenso.
Caracteres antes do 2º Extenso: O número de espaços antes do segundo extenso.
Salto após o 2º extenso: A quantidade de linhas após a impressão do segundo extenso.
Caracteres antes do nominal: O número de espaços antes da impressão de identificação
nominal.
Salto após o nominal: O número de linhas após a impressão de identificação nominal.
Caracteres antes da cidade: A quantidade de espaços antes da impressão da cidade.
Salto após a cidade: O número de linhas após a impressão da cidade.
Caracteres antes do dia: O número de espaços antes do dia a ser impresso.
Caracteres antes do mês: O número de espaços antes da impressão do mês (descrição do mês).
Caracteres antes do ano: O número de espaços antes do ano.
Comprimento do 1º extenso: O número de espaços a ser ocupado pelo primeiro extenso (seu
tamanho).
Comprimento do 2º extenso: O número de espaços a ser ocupado pelo segundo extenso (seu
tamanho).
Comprimento da Cidade: A quantidade de espaços a ser ocupado pela descrição da cidade (seu
tamanho).
No quadro Entrelinhamento, selecione uma das opções: Sextos ou Oitavos.
No quadro Formato Ano, selecionar uma das opções:
AA 2 dígitos: O ano será impresso no formato, exemplo: 02
AAAA 4 dígitos: O ano será impresso no formato, exemplo: 2002
No campo Comprimido, marque para que a impressão seja reduzida (condensado).
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1.14.6. Textos
Utilizado para cadastrar textos que serão impressos nos relatórios: Contrato de Experiência,
Contrato de Trabalho Temporário, Contrato de Trabalho - Aprendiz, Advertência/Suspensão Disciplinar,
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, Autorização para Desconto e Relatórios de Textos
Diversos.
Os textos cadastrados nesta rotina poderão ser utilizados por qualquer estabelecimento
independente da empresa selecionada. O Texto genérico cadastrado será utilizado para impressão do
relatório somente se não existir um texto específico cadastrado para o estabelecimento, exceto para o
tipo de finalidade 7-Textos Diversos, o qual está disponível para cadastro somente na rotina de textos
genéricos.
Finalidade do Texto: Selecione o relatório para o qual o texto será cadastrado.

Número do Modelo: Informe o código numérico que será utilizada para selecionar o texto no
momento da emissão do relatório.
Descrição do Modelo: Informe uma descrição para a identificação do texto.
Importante:
•O corpo do texto deverá ser digitado no quadro. O cabeçalho e o rodapé (assinatura) do mesmo
serão incluídos automaticamente pelo sistema na emissão do relatório.
•O texto deve ser digitado até a posição 90 da régua. Quando chegar nesta posição tecle
<ENTER> para efetuar a tabulação, caso contrário a separação das sílabas ficará incorreta.
•O sistema possui o texto pré-cadastrado apenas do Contrato de Experiência, os demais deverão
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ser cadastrados pelo usuário.
•Utilizar o tipo de finalidade 7-Textos Diversos para cadastrar relatórios com finalidade diversas,
como Carta de Apresentação do Funcionário, Carta de Preposto, entre outros. Na tela de emissão de
Textos Diversos, poderão ser selecionados os campos para composição do cabeçalho e das assinaturas.
1.14.7. Cadastro de Linhas para Vale Transporte

Cadastre as linhas (trajetos) de transporte coletivo a serem utilizadas para o fornecimento dos
vales aos funcionários.
Código: Informe um código numérico para o cadastro.

Descrição: Digite um nome para a identificação da linha.
Valor Unitário: Informe o valor unitário da passagem.
Identificação: Informe o código do subsistema para compra de créditos Metrocard:
1 – Antonina
2 - Campo Largo
3 - Piraquara
4 - Graciosa/Marumbi
5 - Castelo Branco
6 - Colombo
7 - Viação Sul
8 - Reunidas
9 - Araucária
10 - Leblon
Após a confirmação dos dados, estes serão incluídos na tabela de consulta abaixo (ordenados por
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código).
1.14.8. Manutenção de Agrupamento de CAGED e SEFIP
1.14.9. Índices de Atualização de Comissões

Cadastrar os índices para o cálculo das atualizações de comissões para cálculos de 13º Salário,
Férias (Normais e Coletivas) e Rescisão de Contrato.
Código: Informe um código numérico.

Descrição: Cadastre um nome que identifique o índice.
Ano: Informe o ano a que se refere o índice.
No quadro Índices de Atualização, informe os índices para os respectivos meses.
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Forma de utilização dos Índices:
* Quando utilizado no parâmetro do sindicato a Opção de Atualização 1, deve ser informado
A correção será efetuada através de índices aplicados desde seu pagamento até o mês atual
sendo utilizado para índices como o INPC, IPC, etc.
Exemplo:
Comissão de Janeiro = R$ 50,00
Mês = Janeiro
Percentual = 0,58%
Informar no cadastro de índices = 0,58
Mês = Fevereiro
Percentual = 0,91%
Mês = Março
Percentual = 0,87%
Mês = Abril
Percentual = 0,21%
Cálculo de atualização da comissão de Janeiro
R$ 50,00 + 0,58% = R$ 50,29
R$ 50,29 + 0,91% = R$ 50,75
R$ 50,75 + 0,87% = R$ 51,19
R$ 51,19 + 0,21% = R$ 51,30
* E assim sucessivamente de acordo com o período de cálculo.
1.14.10. Células para Mapa de Troco

Registre as cédulas/moedas de circulação para posterior emissão do relatório de Mapa de Troco.
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Código: Informe um número para o cadastro.
Identificação: Informe um nome que identifique a moeda.
Informe nos devidos campos os valores das cédulas de circulação, da maior para a menor.
1.14.11. Dados do CBO

As informações cadastradas nesta rotina serão utilizadas na emissão do Perfil Profissiográfico
Previdenciário.
CBO 2002: Selecione o CBO.
Descrição das atividades: Insira a descrição das atividades realizadas pelo funcionário conforme
a função e CBO 2002 informado.
1.15. Faixa para Fórmulas de Eventos

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Este cadastro é utilizado para eventos do Grupo 72 – Cálculo s/ Fórmula Evento, quando utilizada
a variável TAB na fórmula do evento.
Alguns eventos podem ser calculados de acordo com faixas de valores. Por exemplo, se o salário-
base estiver num intervalo, paga um percentual, se estiver em outro intervalo, paga outro percentual e
assim sucessivamente.
Na tela, criar as faixas conforme a necessidade.

Pode ser utilizado percentual, que será aplicado sobre determinada base ou pode ser utilizado um
valor fixo.
Exemplo de evento com a opção de tabela de faixas:
Ao cadastrar um evento de fórmula, utilizando a variável TAB, é necessário informar 3

parâmetros para a mesma:
•Informar o código da Tabela de Faixa da qual será retornado o valor;
•Informar qual é a Base de Enquadramento na faixa;
•Informar sobre qual base será efetuado o cálculo (Isso porque no exemplo a tabela usa
percentual. Se fosse valor fixo, seria informado zero neste parâmetro).
Como exemplo, utilizamos como Base de Enquadramento a variável SAL_M, que deverá retornar
o Salário Mensal do empregado que está sendo calculado. Como Base de Aplicação informamos a
variável SAL_MINIMO que retorna o Salário Mínimo informado no cadastro de Tabelas Legais. Ex:
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Salário Mensal Salário Mínimo
R$ 1.000,00 R$ 678,00
Com base nos valores acima, devemos observar a tabela 2, a qual foi informada na fórmula do
evento.
Sendo assim, o valor que o sistema calculará para o evento em questão será R$ 339,00, pois o
Salario Mensal do empregado é R$ 1.000,00 e este valor se enquadra na 5ª Faixa. Pegamos o Salário
Mínimo que é R$678,00, e aplicamos o percentual da 5ª Faixa que é de 50,00%. Então temos: 678,00 x
50,00% = R$ 339,00.
1.16. Contabilização
Armazena informações para a integração com o Cordilheira Sistema Contábil ou para outros
programas de contabilidade. Este cadastro é feito uma única vez no sistema, nos meses seguintes apenas
é necessário apenas dar manutenção nas contas contábeis dos eventos novos.
A contas contábeis (código reduzido) devem ser cadastradas primeiramente no Cordilheira
Sistema Contábil.
1.16.1. Complemento de Histórico

Cadastre o complemento para a estrutura de histórico padrão que será utilizado na integração
contábil. O complemento será composto da descrição deste cadastro mais a informação do campo
Complemento da rotina de Integração Contábil (Módulos / Integração Contábil).
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Código: Atribua um código para o cadastro.
Complemento: Informe a descrição do complemento.
Exemplo:
Código = 1
Complemento = Folha de Pagamento ref.
Botão Importar: Importação do Complemento do Histórico
Permite importar o complemento de histórico de outras empresas.

Empresa de Destino: Selecione a empresa que receberá os complementos.
Empresa de Origem: Preenchimento automático com a empresa selecionada na barra de
ferramentas.
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Sobrescrever os complementos: Caso esta opção esteja selecionada os complementos
existentes serão substituídos no processo de importação.
Selecione os complementos que deverão ser importados, ou utilize o botão Marcar todos.
Clique no botão Importar.
1.16.2. Contas por Eventos

Registra, por centro de custo, as contas contábeis dos eventos utilizados pela empresa no
Cordilheira Recursos Humanos. Este cadastro será utilizado para efetuar a integração com sistema de
contabilidade. Todos os eventos utilizados em qualquer processamento devem ter sua respectiva conta
contábil cadastrada.
Centro de Custo: Selecione o código do centro de custo.

Evento: Selecione o código do evento.
Conta Contábil: Selecione o código reduzido da conta contábil. Tecle F12 e será apresentado o
Plano de Contas da empresa correspondente no Cordilheira Sistema Contábil, para seleção da conta.
Complemento Histórico: Selecione o complemento do histórico padrão.
O botão Duplicar copia as contas contábeis registradas em um centro de custo para um outro
centro de custo, dispensando o cadastro para cada centro de custo.
Exemplos de eventos e contas contábeis a utilizar:
Evento 1 - Salário Normal: Despesa com salários (Resultado)
Evento 22 - Adiantamento de Salário: Adiantamento a funcionários (Ativo)
Evento 80 - Desconto INSS: INSS a Recolher (Passivo)
Evento 68 - Pró-labore: Despesa com pro labore (Resultado)
Evento 69: Adiantamento de Pró-labore: Adiantamento a sócios (Ativo)
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As contrapartidas serão cadastradas em Apropriação de Impostos.
1.16.3. Apropriação de Impostos

Registra, por centros de custos, as contas contábeis do líquido a receber e dos impostos, que será
utilizado para efetuar a integração com o Cordilheira Sistema Contábil.
O sistema efetua a integração contábil da provisão da folha de pagamento.
Centro de Custo: Selecione o código do centro de custo
Esta rotina está dividida nas guias relacionadas abaixo, em cada uma delas é necessário informar
o código reduzido da referida Conta Contábil.
Folha Mensal
Provisão de Férias
Provisão de 13º Salário
Retiradas
Autônomos
Verifique aqui mais detalhes sobre esta rotina.
1.16.4. Caixa/Bancos
Efetua o cadastro das contas de caixa e contas de banco que serão utilizadas na contabilização
dos tributo.
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Estabelecimento: O sistema traz automático o estabelecimento selecionado na Barra de
Atalhos, ou selecione o estabelecimento.
Código: Informe o código para a conta ou banco.
Descrição: Informe a descrição da conta ou banco.
Conta: Selecione a conta correspondente do plano de contas.
1.16.5. Pagamento
Efetua o cadastro das contas contábeis e complementos de histórico que serão utilizados na
contabilização dos pagamentos de tributos.
Esta rotina possui o botão Importar, que permite importar as contas que já estão cadastradas na
rotina Cadastros/Contabilização/Apropriação de impostos.

Preencha os campos com a respectiva conta contábil (código reduzido), e com o complemento do
histórico padrão.
1.17. Tabela Fixa
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Através desta rotina é possível cadastrar uma tabela de valores fixos, que poderá ser utilizada
para o cálculo de folha de professores.
Ao efetuar o cadastro pela primeira vez, deve-se informar Mês/Ano Inicial de vigência da tabela,
marcar, se for o caso, as opções “Possui natureza salarial” e “Eventos informados em horas e minutos” e
clicar em gravar.
Ao gravar, será aberta nova tela para que sejam cadastrados os valores.
Deve-se informar Código, Descrição, Valor e deve ser vinculado o Evento. Este evento é que será
utilizado no processamento da folha mensal e que constará no holerith.
Funcionalidades/Regras da rotina:
Possui natureza salarial: Com esta opção marcada, a informação da quantidade X valor, no
cadastro do funcionário, botão "Tabela Fixa" será utilizada como base para o cálculo do 13º salário,
férias, rescisão e desconto de vale transporte. Ema vez criada a tabela, esta opção poderá ser alterada
somente se for criada uma nova vigência.
Eventos informados em horas e minutos: Com esta opção marcada, a referência do evento
deverá ser informada em horas, a exemplo das horas extras. Ema vez criada a tabela, esta opção poderá
ser alterada somente se for criada uma nova vigência.
Aplicar percentual de reajuste sobre todos os valores: Esta opção será habilitada somente a
partir do cadastro da segunda vigência da tabela. Estando marcado, pode-se informar um percentual de
reajuste que será aplicado em todos os valores da tabela, para a próxima vigência. Mais detalhes deste
procedimentos serão informados no decorrer deste documento.
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O evento que será vinculado ao valor, deverá ser previamente cadastrado no grupo 70. Neste
campo, serão disponibilizados para seleção somente os eventos deste grupo.
Nos valores da tabela, é possível vincular mais de um valor ao mesmo evento, porém o sistema
exibe um alerta de que não será possível informar ambos valores para o mesmo funcionário. No exemplo
da imagem, tem dois valores de matemática ensino médio 3º ano, porém um para professor com
mestrado e outro para professor sem mestrado. Como ambos valores não serão lançados para o mesmo
funcionário, é possível utilizar o mesmo evento para lançamento na folha mensal.
Após inseridos valores na tabela, a tabela não poderá ser excluída.
Após vinculado algum valor da tabela para algum funcionário, o valor não poderá ser excluído da
tabela.
Após calculada uma folha de pagamento dentro da vigência da tabela, os valores não poderão
ser alterados.
Novos valores podem ser adicionados à tabela fixa a qualquer momento.
Reajuste dos valores da tabela fixa

Para atualizar os valores, deve ser criada uma nova vigência para a tabela fixa. Ao efetuar este
procedimento, todos os valores cadastrados na vigência anterior serão automaticamente replicados para
a nova vigência. Neste procedimento, poderá ser aplicado um percentual de reajuste ou, poderá ser
replicado o valor original, sendo os valores reajustados individualmente depois.
Para criar uma nova vigência, deve-se:
Acessar a rotina e clicar no botão Novo;
Informar o mês/ano inicial da nova vigência;
Se for o caso, marcar a opção “Possuir natureza salarial”;
Se for o caso, marcar a opção “Eventos informados em horas e minutos;
Se for o caso, marcar a opção “Aplicar percentual de reajuste sobre todos os valores, informando
este Percentual;
Clique em gravar.
Neste momento, o sistema criará a nova vigência, replicando e atualizando os valores conforme
percentual informado. Se não optar por aplicar percentual de reajuste, os valores serão apenas
replicados e os ajustes poderão ser efetuados individualmente.
Ao acessar a rotina, sempre será exibida a última vigência da tabela. Para visualizar tabelas
anteriores, deve-se utilizar o botão pesquisar. No relatório, poderão ser verificadas todas as vigências da
tabela, com seus respectivos valores.
Verifique aqui o manual completo para utilização da rotina, desde o cadastro de eventos até o
processamento da folha de pagamento.
1.18. Rubricas Externas do Homolognet
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Esta rotina deve ser utilizada para efetuar o cadastro das rubricas e descontos externos que já foram
cadastrados manualmente no sistema Homolognet.
Se antes de gerar o arquivo Homolognet pelo sistema foi efetuada a geração manual de uma
rescisão e, foram cadastradas rubricas/descontos externos, essas rubricas podem ser informadas dentro
do sistema, para que passem a ser utilizadas na geração do arquivo, sem a necessidade de duplicar
rubricas no Homolognet.
Por exemplo:
Já venho utilizando o sistema Homolognet manualmente e já cadastrei algumas rubricas e
descontos externos, estando eles respectivamente em 125 e 129.
Neste caso, na rotina de cadastro de rubricas externas vou vincular cada rubrica/desconto externo ao seu
respectivo evento do sistema.
No exemplo, tenho no Homolognet o desconto de código 100 cadastrado como "Desconto de
Vale Transporte".
Na rotina irei vincular o evento "75- Desconto de Vale Transporte" do sistema ao desconto
externo "100- Desconto de Vale Transporte".
Ao gerar o arquivo, se houver este evento para o funcionário, será gerado na rubrica relacionada
(100), sem a necessidade de duplicá-la no Homolognet.
Se não for efetuado este vínculo, o sistema irá gerar novamente o rubrica com a descrição
"Desconto de Vale Transporte" mas no código 130 e passará a utilizar este códigos na geração de todos
os funcionários que tenham o evento 75.
Nesta rotina, além de cadastrar as rubricas/descontos externos, é possível consultar as rubricas
geradas automaticamente pelo sistema.
OBSERVAÇÃO: Se a empresa não teve nenhuma rubrica/desconto externo cadastrado
diretamente no Homolognet, nos parâmetros da empresa estará informado 0 (zero) como último
código. Desta forma não será necessário efetuar o cadastro das rubricas externas no sistema.
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2. Módulos
2.1. Adiantamento
2.1.1. Cálculo do Adiantamento

Efetua o cálculo do adiantamento mensal, conforme os parâmetros informados no cadastro do
sindicato. Tais parâmetros permitem calcular o adiantamento sobre o salário do mês atual ou sobre o
salário do mês anterior, considerando diferentes bases para o cálculo. Também controla o calculo em
meses de trabalho incompleto por ocasião da Admissão, Férias, Afastamentos, Gozo de Férias e
Afastamento por maternidade.
Este cálculo poderá ser estornado e reprocessado quantas vezes forem necessárias.
Mês/Ano: Informe o mês e ano para o cálculo no formato MM/AAAA.

Data de Processamento: Preenchimento automático conforme a data do sistema (data de
processamento).
Data do Pagamento: Informe a data de pagamento do adiantamento salarial. A data de
pagamento deve ser maior ou igual a data do sistema.
Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento),
Nível 2(Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para o processamento.
Calcular Adiantamento de Pró-Labore para diretores: Será processado o cálculo para todos os
diretores ativos que tenham percentual de adiantamento de pró-labore informado em seu cadastro e
que ainda não tenham o processamento efetuado.
Esta opção ficará por padrão marcada, se no cadastro da empresa, aba Parâmetros/Recursos
Humanos/Essenciais, estiver selecionada a opção Calcular Pró-labore junto com a folha mensal.
Se no cadastro do diretor estiver informado tomador de serviço, os recibos de adiantamento
serão gerados para esse tomador.
Regravar cálculo já existente: se marcada, fará automaticamente o estorno e recálculo do
adiantamento.
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Botão "Processamento Agrupado": permite o acesso à rotina Módulos\ Processamentos
Agrupados, que possibilita o cálculo de várias empresas ao mesmo tempo.
Após confirmar o processamento poderá consultar o holerith em Consultas/Holerith.
Observação: Caso efetue o pagamento de salário fora do mês, poderá ocorrer o desconto de
IRRF.
2.1.2. Estorno do Adiantamento

Efetua o estorno (exclusão) do Adiantamento Salarial.
Mês/Ano: Informe o mês e ano para o estorno no formato MM/AAAA.

Nível 2(Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a exclusão dos adiantamentos.
Observações: Os filtros de Estabelecimento, Centro de custo e Nível 1 também serão válidos
para os diretores.
Estornar Adiantamento de Pró-Labore: Se marcada esta opção, estornará todos os recibos de
adiantamento de pró-labore efetuados na competência.
2.2. Pagamento Mensal
2.2.1. Digitação de Eventos

Nesta rotina serão informados os eventos esporádicos por funcionário, tais como: Faltas, Horas
Extras, Adicional Noturno Proporcional, Desconto de Vale Farmácia (criar evento) e outros.
Ao informar o código do funcionário será gerado o movimento, ou seja, serão calculados dias de
salário, lançados os eventos fixos, eventos sindicais, eventos de férias, eventos integrados pelo
Cordilheira Gestão Web, etc., e poderão ser incluídos/excluídos/alterados os eventos esporádicos
normalmente.
Caso já tenha sido processada a rotina de Cálculo da Folha, e na Digitação de Eventos for feita
qualquer alteração, o cálculo da folha do funcionário será estornado automaticamente, bastando
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processar novamente o Cálculo da Folha.
Observações:
•Eventos que ocorrem todos os meses, e não são gerados automaticamente pelo sistema devem
ser informados no cadastro do funcionário, no botão Eventos Fixos.
•Os eventos Salário Normal (1), Horas Trabalhadas (2), Descanso Semanal Remunerado (3),
Feriados (4), Salário Família (20), Salário Família proporcional (21), Desconto de INSS (80), Desconto
I.R. (81), Desconto adiantamento salarial (27), Vale refeição (62), Vale transporte (75), não devem
ser lançados na Digitação de Eventos. Estes serão gerados automaticamente através da rotina de
Cálculo da Folha, em Módulos/Pagamento Mensal.
•Se necessário, pode-se alterar a referência dos eventos apresentados na digitação, exemplo:
Salário Normal (1), Horas Trabalhadas (2), Descanso Semanal Remunerado (3), Feriados (4), etc.
•Os eventos digitados nesta rotina terão validade somente para o mês e ano informado no
campo Mês/Ano.
Mês/Ano: Preenchimento automático com a Data do Sistema, permitindo alteração.

Evento: Selecione o evento.
Referência: Informe a referência conforme o evento selecionado: quantidade de horas, valor,
percentual, dias. A descrição da referência é exibida conforme o cadastro do evento, campo Referência.
Na guia Eventos, são exibidos os eventos digitados.
Para alterar um evento, selecione-o com duplo clique e altere a referência.
Para excluir selecione o evento e clique no botão Excluir.
Na guia Dias, é exibido o resumo das informações do mês referente aos dias trabalhados, férias e
abono pecuniário e afastamentos. Estas informações são importantes para a conferência dos eventos
gerados pelo sistema na guia Eventos.
O botão Imprimir gera uma listagem dos eventos digitados para os funcionários.
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2.2.2. Digitação de Listas
Semelhante à rotina de Digitação de Eventos, porém nesta rotina o evento informado fica fixo,
permitindo que seja digitado com referências diferentes para funcionários diferentes.
Útil para a digitação da listagem de um evento para vários funcionários. Exemplo: Vale Farmácia,
Vale Mercado, etc.
Os eventos digitados nesta rotina terão validade somente para o mês e ano apontados no campo
Mês/Ano.
Ao informar o código do funcionário será gerado o movimento, e poderão ser incluídos/alterados
os eventos normalmente.
Caso já tenha sido processada a rotina de Cálculo da Folha, e na Digitação de Listas for feita
qualquer alteração, o cálculo da folha do funcionário será estornado automaticamente, bastando
processar novamente o Cálculo da Folha.
Mês/Ano: Preenchimento automático com a Data do Sistema, permitindo alteração.

Evento: Selecione o evento.
Referência: Informe a referência conforme o evento selecionado: quantidade de horas, valor,
percentual, dias. A descrição da referência é exibida conforme o cadastro do evento, campo Referência.
2.2.3. Digitação para Múltiplos Vínculos
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Nesta rotina deve ser digitado mensalmente o valor do INSS do outro vínculo.
Para o primeiro e segundo critérios de cálculo, deve ser informada a Base de INSS. Para o terceiro
critério deve ser informada a Base de INSS e o Valor do INSS.
Se no cadastro do funcionário estiver informado valor fixo, este valor será gerado
automaticamente nesta rotina ao acessar o funcionário, permitindo alteração. Se não for necessário
alterar o valor fixo, não precisa efetuar esta digitação, pois ela será gerada automaticamente no cálculo
da folha mensal.
Em Módulos\ Pagamento Mensal\ Cálculo da Folha, quando o funcionário possuir múltiplos
vínculos, será considerado o valor da digitação de múltiplos vínculos para o cálculo do INSS descontado
do funcionário. Para este cálculo será considerado o critério escolhido no cadastro de outros vínculos.
Exemplos de cálculo conforme cada critério:
Critério 1 – Cálculo sobre a própria base :
O INSS será calculado considerando somente a base da própria empresa, sem levar em consideração o
valor informado em múltiplos vínculos.
Critério 2 – Cálculo sobre base global com rateio proporciona l:
Base de INSS própria empresa = 2.000,00
Base de INSS outro vínculo = 1.500,00
Base total = 3.500,00 X 11% = 385,00 de INSS total
Desconto de INSS própria empresa, conforme proporcionalidade para a base total = 219,20
(57,14%)
Critério 3 - Cálculo sobre base global deduzindo INSS já retido
Base de INSS própria empresa = 2.000,00
Base de INSS outro vínculo = 1.500,00
Desconto de INSS outro vínculo = 135,00
Base total = 3.500,00 X 11% = 385,00 de INSS total
Desconto de INSS própria empresa = 385,00 – 135,00 = 250,00
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2.2.4. Cálculo da Folha
Esta rotina gera o movimento automático e o cálculo da folha mensal para empresas que não
possuem digitação de eventos variáveis, com base nos cadastros da empresa, sindicatos, eventos, nos
eventos lançados na digitação, etc. Também serão gerados todos os dados estatísticos, tais como RAIS,
DIRF, Ficha Financeira, Relação de Salários de Contribuição, Holerith, etc.
Dicas:
• Para empresas que possuem digitação de eventos variáveis o processamento da folha será
efetuado pela rotina de Digitação de Eventos ou de Digitação de Listas ao informar o código do
funcionário será gerado o movimento.
• Se depois do cálculo da folha for necessário fazer alterações, bastará recalcular.
• A folha de pagamento não é processada para funcionário que esteja lotado em estabelecimento
inativo, sendo do usuário a correta manutenção do cadastro do estabelecimento.
Mês/Ano: Preenchimento automático conforme a Data do Sistema informada na Barra de

Atalhos.
Data do Pagamento: Será informada automaticamente, sendo considerado o último dia do mês
para empresas optantes por pagamento dentro do mês, ou o quinto dia útil do mês seguinte, para
empresas optantes por pagamento fora do mês, conforme a opção em
Cadastros/Empresas/Parâmetros/Recursos Humanos.
Importante: Esta informação é vital para o cálculo de IRRF e emissão da DARF de IRRF, visto que,
para cálculo do IRRF é considerado o regime de caixa.
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Regravar cálculo já existente: se marcada esta opção, habilitará as opções:
Somente para funcionários sem alteração de processamento: Fará automaticamente o
estorno e recálculo dos eventos apenas para os funcionários que não sofreram alterações manuais na
rotina Utilitários/Alteração de Processamentos.
Para todos os funcionários: Fará automaticamente o estorno e recálculo dos eventos para todos
os funcionários, mesmo que tenham sido feitas alterações manuais na rotina Utilitários/Alteração de
Processamentos.
Calcular Pagamento de Pró-labore para Diretores: Esta opção ficará por padrão marcada, se no
cadastro da empresa, aba Parâmetros/Recursos Humanos/Essenciais, estiver selecionada a opção
Calcular Pró-labore junto com a folha mensal.
O pagamento de Pró-labore será processado junto com a folha mensal, considerando todos os
diretores ativos, seus respectivos valores de pró-labore e os eventos fixos cadastrados.
- Data do Pagamento: Será gerada automaticamente a data de acordo com o parâmetro no
cadastro da empresa (dentro ou fora do mês), permitindo alteração.
- Regravar cálculo já existente: Marcando esta opção irá excluir e calcular novamente o mesmo
recibo.
Observações:
Se no cadastro do diretor estiver informado tomador de serviço, os recibos de pagamento serão
gerados para esse tomador.
Para que o sistema calcule a folha considerando as alíquotas do tomador de serviços no rateio
por obras, será imprescindível que a alocação seja efetuada antes do processamento da folha mensal.
Se no cadastro do diretor estiver informado INSS Retido em Outras Empresas, este valor será
considerado para calcular o INSS no pagamento de pró-labore.
Na rotina de cadastro de autônomos/ aba RPA, há a opção calcular RPA na folha mensal para que
automaticamente o sistema realize o cálculo no processamento da folha.
Essa rotina tem por objetivo atender empresas que todos os meses precisam efetuar o cálculo de
um recibo de pagamento para os mesmos autônomos. Agora, com esta funcionalidade, não terá mais a
necessidade de efetuar o cálculo um a um.
Ao processar a folha de pagamento, serão calculados os recibos para os autônomos ativos,
parametrizados para o cálculo junto com a folha, considerando os dados informados em seu cadastro.
Se no cadastro do autônomo estiver informado tomador de serviço, os recibos de pagamento
serão gerados para esse tomador.
Se no cadastro estiver informado INSS Retido em Outras Empresas, este valor será considerado
para cálculo do INSS do autônomo.
Sempre que for efetuado o recálculo da folha de pagamento, os recibos também serão
recalculados.
Botão "Processamento Agrupado": permite o acesso à rotina Módulos\ Processamentos
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EXEMPLOS DE SITUAÇÕES QUE PODEM OCORRER E ORIENTAÇÕES DE COMO PROCEDER:
Depois de processada a folha mensal:
1.Se for preciso incluir/excluir/alterar eventos para um funcionário:
Na rotina de Digitação de Eventos, alterar as informações necessárias e depois, na rotina
Módulos/Pagamento Mensal/Cálculo da Folha, recalcular apenas para o funcionário que sofreu
alteração, ou então refazer para todos sem marcar a opção de regravar. Neste caso, somente o
funcionário que teve digitação de eventos alterada terá atualização no processamento da folha.
2.Nos casos de:

2.1.Verificada alteração na tabela legal;
2.2.Se forem necessárias alterações salariais no cadastro dos funcionários;
2.3.Se houve inclusão ou exclusão de evento de desconto sindical (no cadastro dos parâmetros
do sindicato, botão Descontos);
Procedimento:
Na rotina de Cálculo da Folha, recalcular marcando a opção para regravar cálculo já existente,
podendo optar por regravar para todos os funcionários, ou não regravar para os que tiveram alteração
manual.
3.Se for necessário calcular uma rescisão ou férias:

Nas rotinas de cálculo de rescisão e férias é possível estornar a folha.
4.Se for necessário informar a saída por afastamento ou retorno de afastamento para um
funcionário:
No cadastro do funcionário, em Movimentação, ao informar o afastamento ou o retorno do
afastamento é possível estornar a folha.
5.Se verificado que não havia sido fornecido o vale transporte e o vale refeição:
Basta proceder com o fornecimento normal e depois, na rotina de Cálculo da Folha, recalcular
marcando a opção para regravar cálculo já existente, podendo optar por regravar para todos os
funcionários, ou não regravar para os que tiveram alteração manual.
6.Processada a folha apenas para teste ou para uma estimativa de valores:

Será necessário seu estorno para não causar reflexos nos registros oficiais.
Para estornar definitivamente uma folha, será necessário utilizar a rotina Estorno do Cálculo da
Folha Mensal, em Utilitários, marcando a opção Estornar Movimento.
Depois da execução deste processo poderão ser gerados os relatórios, guias e os arquivos da
SEFIP, CAGED e outros que sejam necessários.
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2.2.5. Importação
2.2.5.1. Tabelas de Vinculação

Utilizadas quando a fonte geradora do arquivo de importação de horas/valores não tem
conhecimento do código do funcionário no Cordilheira Recursos Humanos, por exemplo, desconto de
farmácia, cartão de débito, etc.
Código: Informe um número para o cadastro.

Descrição: Atribua uma denominação da tabela.
2.2.5.2. Vinculação de Funcionários

Efetua a vinculação dos funcionários do arquivo a ser importado com o cadastro de funcionários
do Cordilheira Recursos Humanos.
Tabela: Selecione a tabela, previamente cadastrada.

Vínculo: Informe o código de cadastro do arquivo a ser importado. Este campo é alfanumérico,
aceita números e letras.
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2.2.5.3. Importação de Horas/Valores
Importa eventos de funcionários para a digitação de eventos, conforme o layout do arquivo
FOLHA.TXT. Clique no Ajuda da rotina para ter acesso ao layout de importação.
Ao finalizar a importação do arquivo FOLHA.TXT, será gerado o movimento para os funcionários
constantes do arquivo.
Caso já tenha sido processada a rotina de Cálculo da Folha, e feita a importação de horas/valores,
a folha dos funcionários será estornada automaticamente, bastando processar novamente o Cálculo da
Folha.
Mês/Ano: Informe a data de referência para a importação, no formato MM/AAAA.

Diretório: Informe a localização do arquivo a ser importado.
Regravar registros existentes: Ao marcar esta opção os eventos digitados serão sobrepostos
pelos dados importados do arquivo.
Usar Vinculação: Identifica o funcionário pelo código de vinculação previamente cadastrado, e
não pelo código dele no sistema. Para isso, selecione qual tabela de vinculação será utilizada, pois um
funcionário pode ter vários códigos de vinculação cadastrados. (opcional)
Dica: após importar emita a relação dos eventos importados através da rotina de Digitação de
Eventos pressionando o botão Imprimir.
2.2.5.4. Importação de Valores do SXPIS

Rotina utilizada por empresas, com convênio com a Caixa Econômica Federal, para efetuar o
pagamento do PIS na folha de pagamento da empresa.
A empresa receberá o arquivo de convênio na Caixa Postal através da Conectividade Social, que
deverá ser gravado na pasta C:\CAIXA\SXPIS\IMPORTACAO, para depois ser importado pelo aplicativo
SXPIS-Empresa.
Após feitos todos os procedimentos necessários no arquivo pelo aplicativo SXPIS-Empresa, deve
ser gerado o arquivo de Exportação, o qual será importado pelo sistema Cordilheira Recursos Humanos,
através desta rotina.
O Arquivo exportado pelo SXPIS terá o seguinte formato: xxxxxxxxxxx.EXP, onde xxxxxxxxxxx é a
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matrícula do Convênio escolhida. Este arquivo será gravado no diretório <diretório de
instalação>\ARQUIVOS DE TRABALHO.
Os valores serão informados no recibo de pagamento mensal nos eventos 943 - Abono do PIS e
944 - Rendimento do PIS.
Mês/Ano: Informe a data de referência no formato MM/AAAA.

Arquivo: Informe a localização do arquivo a ser importado.
2.2.6. Planilha de Lançamento

Trata-se de uma planilha para auxiliar o lançamento dos eventos na digitação do movimento.
Informe os eventos que serão utilizados na digitação e será gerado um relatório com tais eventos
para controle manual, agilizando a digitação dos mesmos.
Classificação: Selecione a ordem de emissão do relatório.

Linhas em branco: Informar o número de linhas em branco que devem ser listadas para cada
funcionário para que sejam relacionados eventos esporádicos.
O campo Listar Salário, se marcado relaciona o salário base dos funcionários.
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Nível 2(Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório.
Quadro Eventos a Listar:
Evento: Informar o código do evento.
A medida que os eventos são digitados serão mostrados na tabela abaixo. Clique no botão
Imprimir para emitir a planilha de eventos.
2.3. Rescisão de Contrato
2.3.1. Aviso Prévio

Nesta rotina é possível emitir o Aviso Prévio do funcionário, gravando estas informações em seu
cadastro, na aba Dados Funcionais /Dados Complementares / Aviso Prévio, para controle do vencimento
e posterior utilização no cálculo da rescisão.
O cálculo do aviso prévio seguirá o cadastro da empresa ou o cadastro do sindicato. Se houver
informação no Botão Aviso Prévio do cadastro do sindicato, este será a base para o cálculo dos dias de
aviso prévio. Se não houver dados, seguirá a opção marcada no cadastro da empresa.
2.3.2. Considerando a Lei 12.506 de 11/10/2011 e Circular 10/2011 do

MTE
Apresentará o número de dias de aviso conforme as opções do cadastro da empresa para Pedido
de Demissão e Demissão Sem Justa Causa.
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Selecione/Informe o funcionário. Após informar o código do funcionário será exibido o
apontamento desta rotina, se estiver informado no cadastro do Sindicato. Cabe ao usuário acatar ou
ignorar as orientações do apontamento,
Selecione o motivo da rescisão, entre:
1: Pedido de dispensa
2: Dispensa sem justa causa
3: Dispensa com justa causa
4: Antecipada pelo empregado - contrato de experiência
5: Antecipada pelo empregador - contrato de experiência
6: Término de contrato de experiência
O campos Data de Admissão é preenchido automaticamente com a data de admissão do
funcionário. Apenas informativo.
Tipo de Aviso: Será habilitado somente quando selecionados motivo 1 ou 2, com as opções:
•1- Pedido de dispensa:
1- Trabalhado: utilizado quando o funcionário pede a conta e cumpre o aviso prévio;
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2- Dispensado: utilizado quando o funcionário pede a conta e é dispensado do cumprimento do
aviso prévio;
•2- Dispensa sem justa causa:
1- Indenizado: quando o funcionário é dispensado pelo empregador e o aviso prévio é
indenizado;
2- Trabalhado com redução de duas horas diárias: quando o funcionário é dispensado pelo
empregador, com aviso prévio trabalhado, saindo duas horas antes do horário normal;
3- Trabalhado com redução de dias corridos: quando o funcionário é dispensado pelo
empregador, com aviso prévio trabalhado, saindo alguns dias antes do término do aviso;
Nº de Dias Corridos: Será habilitado quando selecionado o motivo 2 e o tipo 3. Trará por padrão
7 dias corridos, permitindo alteração, caso entenda que deve ser diferente conforme a quantidade de
dias de aviso prévio.
Data de Emissão: Informar a data de emissão do aviso.
Início do Aviso: Este campo é habilitado para rescisão por motivo 1 e 2. O sistema já preenche
automaticamente este campo, com o dia seguinte ao dia de início do aviso, exceto para rescisão por
motivo 2 e tipo 1, indenizado, cuja data de início será igual a data de emissão. Este campo permite
alteração.
Tempo de Serviço: Campo preenchido automaticamente, informando o tempo de serviço do
funcionário, em anos, meses e dias, da data de admissão até a data de início do aviso. Este campo é
apenas informativo.
Para esta contagem, considera um ano, da data de admissão até o dia anterior do ano seguinte. Ou seja,
é utilizado o mesmo critério da contagem do período aquisitivo de férias.
Por exemplo:
ATENÇÃO: Se nos parâmetros da empresa estiver marcado para "considerar a projeção do aviso
no cálculo dos dias a conceder", para o cálculo do tempo de serviço será também considerada a projeção
do aviso prévio.
Então, se por exemplo o funcionário receber o aviso prévio e tiver 11 anos, 10 meses e 10 dias de
tempo de serviço, serão na verdade calculados 12 anos e 9 dias, pois haverá a integração do aviso prévio
inicial de 60 dias.
Faixa: Campo preenchido automaticamente, com base no tempo de serviço. Informa a faixa de
148/463
enquadramento do aviso prévio, conforme Lei 12.506/2011, que aumentou o prazo do aviso prévio
proporcionalmente ao tempo de serviço prestado na mesma empresa. Além dos 30 dias de aviso já
previstos, haverá um acréscimo de três dias a cada ano de serviço, limitado a 90 dias.
O cálculo da faixa variará conforme a opção definida nos parâmetros da empresa:
Se estiver parametrizado para considerar o ano completo para cálculo dos dias a conceder, ou
seja, conforme memorando Circular 10/2011 do MTE, a faixa levará em consideração somente ano
completo, para calcular mais do que 30 dias de aviso prévio.
Por exemplo:
E assim sucessivamente
Se não estiver parametrizado para considerar o ano completo para cálculo dos dias a conceder, a
faixa levará em consideração ano incompleto, para calcular mais do que 30 dias de aviso prévio.
Número de Dias de Direito: Campo preenchido automaticamente, permitindo alteração.
Para motivo 2- Dispensa sem justa causa, preenche a quantidade de dias de aviso prévio do
funcionário com base na faixa de enquadramento e conforme a opção de definida nos parâmetro da
empresa
Por exemplo:
E assim sucessivamente, até 90 dias de aviso
ATENÇÃO: Se nos parâmetros do sindicato houver uma tabela de Aviso Prévio cadastrada, o
sistema verificará a quantidade de dias de aviso prévio pelos dois critérios (tabela sindical X faixa de
enquadramento conforme Lei 12.506/2011) e considerará a mais benéfica ao funcionário. Se for
considerada a quantidade de dias do parâmetro sindical, será exibida uma mensagem informativa.
Independente do critério utilizado, ao calcular a rescisão será considerada a projeção do aviso prévio
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para férias e 13º salário.
Para motivo 1- Pedido de dispensa, há duas formas de tratamento:
Preenche a quantidade de dias de aviso prévio do funcionário com base na faixa de
enquadramento, se nos parâmetros da empresa estiver marcado para considerar nova regra de aviso
prévio em pedido de dispensa;
Preenche fixo 30 dias, se nos parâmetros da empresa não estiver marcado para considerar nova
regra de aviso prévio em pedido de dispensa.
OBSERVAÇÃO: No caso de aviso prévio indenizado, tanto por dispensa sem justa causa quanto
por pedido de dispensa, deve-se zerar a quantidade de dias. Assim, no texto do aviso será gerada a
informação de desligamento imediato.
Nº de Dias de Aviso: Preenchido automaticamente conforme o motivo e o tipo de aviso,
permitindo alteração.
•Para motivo 1 e tipo 1 – considera 30 dias
•Para motivo 2 e tipo 2 – considera a quantidade de dias de direito
•Para motivo 2 e tipo 3 – considera a quantidade de dias de direito
Data do Afastamento: O sistema preenche o campo “Data do Afastamento”, conforme o
motivo/tipo do aviso e conforme a quantidade de dias de direito, permitindo alteração.
•Motivo 1 Tipo 1: preenche com a data de projeção do nº de dias de aviso
•Motivo 1 Tipo 2: preenche com a data de início do aviso
•Motivo 2 Tipo 1: preenche com a data de início do aviso
•Motivos 3, 4 e 5: preenche com a data de emissão do aviso
•Motivo 6: preenche com a data de término do contrato de experiência
Observações/ Descrição da falta: Para aviso por motivo diferente de 3- Dispensa com justa causa,
neste campo podem ser informados dados diversos, se necessário, como por exemplo, os documentos
que o funcionário deve apresentar, o local do acerto da rescisão, etc.
Se o motivo for 3, o campo será denominado "Descrição da falta" onde deve ser informado em
detalhes a falta cometida pelo empregado que resultou na demissão por justa causa. Este descrição será
considerada no texto do aviso.
Status: ao gravar o aviso, gera automaticamente com o status “Gerado”. Se efetuado o cálculo da
rescisão, automaticamente exibe o status como “Calculado”.
O status cancelado, deve ser selecionado quando for gravado o aviso prévio e enviado o evento
ao e-Social, e, por algum motivo este aviso for reconsiderado, ou seja, ocorra a desistência do aviso, seja
por parte da empresa quanto do empregado. Neste caso, deve ser selecionado o funcionário, alterado o
stutus para cancelado, informada data e motivo do cancelamento. Com isso, é enviado um novo evento
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ao e-Social, cancelando o aviso prévio enviado anteriormente.
O botão Alíneas do Art. 482 da CLT, será habilitado somente se o motivo do aviso for 3- Dispensa
com justa causa. Nesta tela deve ser selecionada a alínea correspondente ao motivo da dispensa com
justa causa, que será considerada no texto do aviso. Podem ser selecionadas diversas alíneas.
•a) ato de improbidade;
•b) incontinência de conduta ou mau procedimento;
•c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando
constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço;
•d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão
da execução da pena;
•e) desídia no desempenho das respectivas funções;
•f) embriaguez habitual ou em serviço;
•g) violação de segredo da empresa;
•h) ato de indisciplina ou de insubordinação;
•i) abandono de emprego;
•j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas
físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
•k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e
superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
•l) prática constante de jogos de azar.
A opção Listar endereço do sindicato para homologação: Com esta opção marcada, no aviso
prévio serão impressos os dados de endereço do sindicato que o funcionário está vinculado, para que ele
saiba onde ir para homologar a rescisão. Com esta opção, é impresso também campo para informar data
e hora da homologação.
Após gravado o aviso, se selecionar novamente o funcionário, lista na grid o aviso gravado
anteriormente. Nesta grid traz o histórico de emissões, conforme status.
Uma vez gravado, o relatório de aviso pode ser reimpresso a qualquer momento.
O Sistema dispõe também da Rotina - Módulos\ Rescisão de Contrato\ Cálculo, também irá
considerar o valor de múltiplos vínculos, conforme as mesmas regras da folha de pagamento.
Será considerado também no cálculo da rescisão complementar. Se for no mesmo mês da
rescisão original, considera os mesmos valores da rescisão original. Se for em outro mês, deve ser
digitado o valor do outro vínculo na rotina específica, em Módulos\ Pagamento Mensal.
2.3.3. Considerando o parâmetro do sindicato
151/463
Em cadastros / Genéricos / Sindicatos / Parâmetros, opção Aviso Prévio pode-se cadastrar uma
tabela para pagamento de dias de aviso prévio conforme determinar a convenção coletiva.
Atenção: na emissão do aviso prévio e no cálculo da rescisão o sistema verificará a quantidade
de dias de aviso prévio pelos dois critérios (tabela sindical x faixa de enquadramento conforme lei
12.506/2011) e considerará a mais benéfica ao funcionário. Na emissão do aviso, se for considerada a
quantidade de dias do parâmetro sindical, será exibida uma mensagem informativa e será considerado
os dias da tabela.
2.4. Cálculo
Realiza o cálculo das rescisões de contrato, permitindo o cálculo e o estorno quantas vezes se
fizerem necessárias.
Ao processar uma rescisão, se para o funcionário já existir folha mensal calculada, será exibido
um aviso do sistema informando que a folha já está processada, possibilitando seu estorno através da
mensagem. Não será possível processar rescisão sem estornar a folha.
Depois de processada a rescisão basta recalcular a folha mensal novamente.
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Funcionário: Selecione o código de funcionário. Depois de informado o código do funcionário
será exibido o apontamento desta rotina, se constar tal informação no cadastro do sindicato. Cabe ao
usuário acatar ou ignorar as orientações do apontamento.
Motivo da Rescisão: Selecione o motivo da rescisão ou, caso tenha emitido aviso prévio, as
informações virão preenchidas. Os demais campos, conforme o motivo da rescisão, serão habilitados.
Também serão informados automaticamente os códigos de movimentação para o CAGED, RAIS e FGTS.
Código Saque: Preenchimento automático, conforme o motivo da rescisão, podendo ser
alterado. Esse código será informado no campo 27 do Termo de Rescisão modelo Homolognet.
Dica: Para que o sistema calcule a indenização dos Artigos 479 CLT ou 480 CLT para rescisões
antes do término do contrato de experiência selecione os motivos 4 - Antecipada por parte do
empregado, ou 5 - Antecipada por parte do empregador.
Para rescisão antecipada por parte do empregado, o sistema sempre calculará o valor do
desconto referente ao ressarcimento do aviso prévio. Caso não deseje efetuar o desconto, pode-se
excluir o evento 195 - RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT, através do botão Alterar.
Início do Aviso: Informe a data, caso tenha emitido o aviso prévio o campo será preenchido
automaticamente.
Data de Desligamento: Informe a data. De acordo com a data de início do aviso e a data de
desligamento será calculado o saldo de salário ou o aviso prévio indenizado.
É possível calcular rescisão com desligamento em até dois meses após a data de processamento
153/463
do sistema (barra de atalhos). Porém, o sistema verifica se a folha mensal do mês anterior já está
processada e exibe alerta, visto que os valores do mês anterior podem afetar os valores da rescisão.
Data de Pagamento: Informe a data quando será efetuado o pagamento ao empregado.
Saldo de FGTS: Informe o saldo de FGTS para cálculo da multa rescisória.
Quadro Impressão do Termo:
Remuneração Mês Anterior: Preenchimento automático com o valor da base de FGTS do mês
anterior, permitindo alteração.
O valor desse campo é impresso no campo 23-Remuneração Mês Anterior Afast. do TRCT
modelo Homolognet.
Pensão Alimentícia ( %): Informe o percentual da pensão sobre as verbas rescisórias que será
impresso no campo 28 do termo de rescisão modelo Homolognet.
Pensão Alimentícia (%) (FGTS): Informe o percentual da pensão sobre o FGTS que será impresso
no campo 29 do termo de rescisão modelo Homolognet.

O botão Eventos permite a Digitação de Eventos, como por exemplo, eventos de faltas, horas
extras e outros. Os eventos lançados nesta rotina em horas, percentual, etc. serão calculados na rescisão.
E sobre estes valores serão apuradas as bases de cálculos para os tributos, RAIS, etc. Após a digitação dos
eventos, clique no botão SAIR.
Eventos fixos lançados no cadastro do funcionário são gerados automaticamente para a rescisão,
podendo ser alterados nesta tela.
Também, se em Módulos\ Pagamento Mensal\ Digitação de Eventos já tiverem sido lançados
eventos variáveis, estes também serão considerados para a rescisão. Na digitação de eventos são
gerados automaticamente os eventos fixos do cadastro do funcionário, podendo ser alterados e, para a
rescisão serão considerados estes eventos e não mais do cadastro do funcionário.
Ao clicar no botão OK, serão apresentados os Valores da Rescisão, contendo o Saldo de Salários,
154/463
13º Salário, Férias e Totais da Rescisão.
Para alterar, incluir ou excluir eventos da rescisão clique no botão Alterar:

Selecione com duplo clique um dos eventos gerados na rescisão ou digite o código do evento
desejado, informe a referência sem formatação. Este campo será utilizado principalmente para o
lançamento de faltas, devendo ser informadas as horas separando os decimais com vírgula (7,20 por
exemplo), para que o sistema converta corretamente a quantidade de dias de faltas na composição do
campo 50 do Termo de Rescisão.
A Referência editada é a referência que será impressa na rescisão (1/12 (avos), 2/30 (dias), 220
(horas), 10%, 7:20 horas).
Informe o valor do vencimento ou desconto. Nesta rotina os eventos devem ser informados em
valor, independente se a referência é horas, percentual ou dias.
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No botão Férias Indenizadas, exibirá os períodos aquisitivos de férias indenizadas na rescisão.
Após efetuar as alterações, clicar em Sair para retornar a janela de Valores da Rescisão. As bases
de Saldo de Salários, 13º Salário, Férias e Totais da Rescisão serão recalculadas de acordo com as
alterações realizadas.
Para aceitar os valores apresentados clique no botão OK e confirme o cálculo.

O sistema apresentará mensagens na sequência permitindo imprimir o termo da rescisão e gerar
a GRRF.
Ao confirmar a impressão do termo, o sistema verificará se todos os eventos possuem Grupos

para TRCT informados em seu cadastro. Caso algum evento não possua, apresentará a seguinte
mensagem:
Clique em sim e na tela que abrirá, clique na caixa Grupo para TRCT, pressione F4 e selecione o
grupo para este evento pressionando duplo clique.
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Clique em Gravar após vincular todos os eventos aos grupos e em Sim para que o sistema
preencha no cadastro deste evento o grupo informado.

Após emitir o termo, o sistema emitirá a mensagem:
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Confirme para gerar a GRRF.
Importante:
• Conforme orientação do manual da RAIS, os eventos de Complemento Salarial (940, 941 e 942)
não serão considerados como base de remuneração para RAIS, somente como Verbas Pagas na
Rescisão.
• Para a correta emissão do TRCT modelo Homolognet, o evento 79 e os eventos dos grupos 28 e
50 devem ser utilizados apenas para informar horas ou dias de faltas integrais. As faltas
fracionadas e horas de atraso devem ser informadas nos eventos de faltas não integrais do grupo
27, os quais são informados nos quadros de outros descontos do TRCT Homolognet.
• Se o valor de desconto de faltas for maior que o valor do saldo de salário, a referência em dias do
saldo de salário será zerada, porém o valor será lançado mesmo negativo. Não irá zerar o valor,
pois o líquido da rescisão no TRCT não baterá com o efetivamente calculado. Como as faltas são
um desconto, no total abate com outras verbas de vencimento da rescisão, o que não ocorre no
TRCT, que deve deduzir as faltas do saldo de salário.
• Aviso Prévio Indenizado: Para calcular a quantidade de dias do aviso prévio, o sistema considera a
faixa de enquadramento, conforme Lei 12.506/2011, que aumentou o prazo do aviso prévio
proporcionalmente ao tempo de serviço prestado na mesma empresa. Além dos 30 dias de aviso
já previstos, haverá um acréscimo de três dias a cada ano de serviço, limitado a 90 dias.
Dica: calcule a folha para o funcionário demitido para gerar o crédito em conta do
processamento rescisão e para que o funcionário seja importado para a SEFIP.
2.5. Alteração de Rescisão

Por esta rotina é possível efetuar manutenção nos valores gerados na rescisão, como incluir,
alterar ou excluir evento, bases de cálculo e valores dos impostos.
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Funcionário: Ao informar o código ou selecionar o funcionário desejado, os demais campos
serão preenchidos automaticamente.
Motivo da rescisão: Possibilita alterar o motivo da rescisão. Conforme o motivo da rescisão
serão habilitados os demais campos. Também serão informados automaticamente os códigos de
movimentação para o CAGED, RAIS e FGTS.
Aviso Prévio: Possibilita alterar a data de início do aviso prévio.
Desligamento: Possibilita alterar a data de desligamento.
Código para CAGED, Código para RAIS e Código para FGTS: Preenchimento automático baseado
no motivo da rescisão, permite alteração.
Tipo de Contrato: Apresenta o tipo de contrato conforme o cálculo da rescisão. Permite
alteração.
Saldo do FGTS: Possibilita alterar o saldo de FGTS para cálculo da multa rescisória.
Remuneração Mês Anterior: Preenchimento automático com o valor da base de FGTS do mês
anterior. Permite alteração. O valor desse campo é impresso no campo 23-Remuneração Mês Anterior
Afast. do TRCT modelo Homolognet.
Multa Rescisória: Permite alterar/informar o valor da multa rescisória.
Pagamento: Permite alterar/informar a data do pagamento da rescisão.
Pensão Alimentícia (%): Informe o percentual da pensão sobre as verbas rescisórias que será
impresso no campo 28 do termo de rescisão modelo Homolognet.
Pensão Alimentícia (%) (FGTS): Informe o percentual da pensão sobre o FGTS que será impresso
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no campo 29 do termo de rescisão modelo Homolognet.
A opção Aviso prévio indenizado foi tributado, só deverá ser marcada para as rescisões a partir de
13/01/2009 com aviso prévio indenizado, conforme a IN 925/2009. Ao recalcular os impostos esta
opção será marcada ou não conforme a incidência de INSS dos eventos 150 e 190, considerando,
também, a parametrização da empresa se possui ou não liminar para tributar o aviso prévio indenizado.
Quanto marcada, os valores dos eventos 150 e 190 serão desconsiderados para a geração do arquivo
SEFIP, conforme orientações de Circular, emitida pela Caixa Econômica Federal, a qual determina que
quando o aviso prévio indenizado for tributado, os valores do mesmo e de seu reflexo não devem ser
informados nos campos de remuneração com e sem 13º salário.
A opção GRRF já emitida, é selecionada automaticamente pelo sistema quando a guia é gerada,
para evitar o recolhimento de FGTS em dobro.
Dica: Antes de gerar um arquivo de SEFIP em atraso, verifique se existem funcionários que foram
Demitidos no mês anterior. Por exemplo, se o arquivo em atraso refere-se ao mês 06/2007, verifique se
existem funcionários em tal situação no mês 05/2007. Em caso positivo, se a opção GRRF já emitida
estiver seleciona, e o FGTS do mês 05/2007 já foi recolhido para este funcionário, desmarque a opção
antes de gerar o arquivo. Este procedimento é necessário para que estes funcionários constem
corretamente na SEFIP.
FGTS mês anterior recolhido na GRRF: Este campo somente será habilitado para alteração caso
o campo "GRRF já emitida" esteja marcado.
Os quadro Saldo de Salário, 13º Salário e Férias contêm os valores das bases dos impostos e
outras informações para o cálculo dos mesmos. Permitem alteração.
Quadro Informações à CAIXA: Se ao emitir o TRCT do funcionário, o campo de mesmo nome foi
preenchido, as informações serão listadas nesta rotina, podendo ser alteradas.
Status de Processamento: Indica se houveram alterações nos dados da rescisão gerados pelo
sistema, bem como se os impostos foram recalculados após a alteração. Cada código indica o tipo de
alteração que foi realizada, conforme segue abaixo:
0 - Não foi efetuada nenhuma alteração nesta rotina. Os dados constantes no sistema são exatamente
os que foram gerados.
1. O usuário incluiu/alterou/excluiu algum evento processado pelo sistema, mas não solicitou o
recálculo dos impostos.
2. O usuário incluiu/alterou/excluiu algum evento processado pelo sistema e executou a rotina de
recálculo dos impostos.
3. O usuário executou a rotina de recálculo de impostos, mas não alterou nenhum evento.
4. O usuário efetuou alteração manual dos impostos/bases de cálculo gerados pelo sistema. Nesta
situação não nos responsabilizamos pelo conteúdo dos impostos, nem dos eventos.
5. Dados alterados pelo usuário antes da implementação do recálculo de impostos no sistema.
6. Dados do desligamento alterados pelo usuário.
7. O usuário efetuou alteração manual dos dados do desligamento e dos impostos/bases de cálculo
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gerados pelo sistema. Nesta situação não nos responsabilizamos pelo conteúdo dos impostos,
nem dos eventos
8. O usuário incluiu/alterou/excluiu algum evento processado pelo sistema e alterou os dados do
desligamento, mas não solicitou o recálculo dos impostos.
9. O usuário incluiu/alterou/excluiu algum evento processado pelo sistema e alterou os dados do
desligamento e executou o recálculo dos impostos.
10. O usuário executou a rotina de recálculo de impostos, sem alterar nenhum evento e efetuou
alterações dos dados do desligamento.
Para gravar tanto as alterações realizadas nesta tela, como as efetuadas pelo botão eventos será
necessário clicar no botão OK desta rotina, caso contrário todas as alterações serão desconsideradas.
Para incluir, alterar e/ou excluir os eventos da rescisão, acessar o botão Eventos.
Através desta rotina será possível efetuar manutenção nos eventos/valores gerados na rescisão.
Selecione um dos eventos listados na grid ou informar o código do evento, informe a referência:
horas, valor, percentual, dias, etc. A descrição deste campo será exibida conforme o cadastro do evento.
O campo valor já estará preenchido, caso o evento já exista no cálculo da rescisão, podendo ser
alterado.
Referência editada: Caso o evento já exista no cálculo da rescisão, este campo será preenchido
conforme foi gerado, podendo ser alterado. Para inclusão manual de eventos do grupo 49-Pensão sobre
Rend. Líquido, o preenchimento deste campo será obrigatório, pois ao recalcular os impostos o valor do
evento será recalculado, conforme o percentual informado, junto com o recálculo do IRRF.
Ao concluir a Manutenção dos Eventos será necessário executar o botão Recalcular Impostos,
para que os mesmos sejam recalculados sobre os valores que sofreram manutenção.
As alterações efetuadas por esta tela serão gravadas somente após clicado no botão OK, da tela
anterior.
2.6. Emissão do Termo

A emissão do termo ao final do cálculo da rescisão, emitirá uma via para conferência. Na rotina
Módulos / Rescisão de Contrato / Emissão do Termo poderá definir a quantidade de vias que deseja
emitir cada termo.
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Ao selecionar o código do funcionário, a Data de Rescisão, Motivo da Rescisão são preenchidos
automaticamente. Selecione o modelo de rescisão que será emitido.
• Homolognet (Portaria 1057/2012) modelo otimizado: Emite o termo conforme o modelo
aprovado pela Portaria Nº 1.057, de 06/07/2012, onde os eventos são agrupados por grupos
pré-definidos. Neste modelo não são seguidas exatamente as especificações de tamanho de
campos e fontes, conforme consta na Portaria, porém os dados são impressos de forma mais
otimizada, ficando melhor esteticamente, legível e com todas as informações cabendo nos
campos. Neste modelo, o termo será impresso em única via, salvo se houver muitos eventos
extras.
• Homolognet (Portaria 1057/2012) modelo regulamentar: Emite o termo conforme o modelo
aprovado pela Portaria Nº 1.057, de 06/07/2012, onde os eventos são agrupados por grupos
pré-definidos. Neste modelo são seguidas as especificações de tamanho de campos e fontes,
conforme consta na Portaria, porém pode ocorrer de não caber alguma informação no campo.
Além disso, a probabilidade de não caber em única página é maior, pois os campos utilizam mais
espaços. Este modelo não é esteticamente bem desenhado.
Para emissão do termo em um dos modelos acima, é preciso que todos os eventos da rescisão
estejam vinculados a um Grupo para TRCT - Homolognet no Cadastro de Eventos. Quando selecionado
este modelo serão habilitadas as opções para emissão dos Termos de Quitação e de Homologação, no
quadro Termos a Emitir.
• Padrão EBS: Ao emitir o termo relaciona todos os eventos gerados na rescisão sem agrupá-los.
Poderá ser utilizado para conferência de valores, porém não é legalmente válido para
homologação.
Informe a quantidade de vias que serão emitidos. Os termos de quitação e de homologação serão
habilitados apenas para o modelo de TRCT Homolognet (Portaria 2685/2011) e o números de vias para
impressão será sugerido conforme orientações da Portaria 2.685/2011, permitindo alteração.
O quadro Código/Causa do afastamento, habilitado somente para os modelos Homolognet
onde poderá selecionar o padrão de códigos de saque a serem impressos nos campos 22- Causa do
Afastamento e 27- Código do Afastamento.
162/463
Opções:
• Conforme instrução CEF: ao selecionar esta opção, gera nos campos 22 e 27 os códigos
definidos pela Circular CEF nº 521 de 05/08/2010. Estes eram os códigos já utilizados nos
outros modelos de TRCT. Portanto, esta opção é utilizada como padrão para emissão do termo
ao concluir o cálculo da rescisão.
• Conforme instrução MTE: ao selecionar esta opção, gera os campos 22 e 27 conforme o motivo
da rescisão, de acordo com a seguinte tabela:
Como não há código específico, no novo modelo Homolognet, para o motivo de desligamento 7-
Aposentadoria, em ambas as opções são utilizados os códigos conforme a instrução CEF.
Estas opções foram criadas para evitar rejeição do termo de rescisão pelo órgão homologador ou
pela Caixa Econômica Federal, pois em algumas regiões, os códigos aceitos pelo órgão homologador não
são compatíveis com os códigos aceitos pela Caixa Econômica.
Há uma indefinição com relação a estes novos códigos e não há orientação oficial dos órgãos
163/463
responsáveis. Por esse motivo, até que seja definido um critério único pela Caixa Econômica Federal
foram criadas estas opções, para que na emissão do termo possa definir qual padrão utilizar, de acordo
com a exigência de sua região.
No quadro Responsável pela Assinatura da Rescisão, os dados poderão ser alterados. A
informação preenchida neste campo é a parametrizada no cadastro da empresa.
No quadro Impressão selecionar a opção desejada.
• Imprimir dados em destaque: Se marcada, algumas linhas do relatório serão impressas em cinza,
de forma destacada. Esta opção deixa o relatório com uma visualização melhor, com os dados
mais separados.
Quadro Informações à Caixa: Informe neste campo informações complementares para emissão
dos termos de quitação e de homologação, como a chave da conectividade social necessária para o
saque do FGTS, conforme orientações da CAIXA. As informações preenchidas neste campo serão
gravadas e impressas no campo 156-Informações à CAIXA nos termos de quitação e de homologação.
Para consultar e/ou alterar estas informações acessar a própria rotina de emissão do termo e efetuar a
reemissão do TRCT do funcionário, ou em Módulos\ Rescisão de Contrato\ Alteração da Rescisão. Como
estes termos são adicionais ao novo TRCT, este campo será habilitado apenas para TRCT modelo 01-
Homolognet (Portaria 1057/2012).
Observações:
• Devido a regra para emissão do TRCT modelo homolognet, a qual determina que no quadro 50
do termo seja informado o valor do saldo de salário menos as faltas integrais acrescidas de DSR,
no cadastro de eventos dos grupos 28-Faltas Integrais em Horas, 50-Faltas Integrais em Dias e
no cadastro do evento 79- Desconto Descanso Sem Remunerado os valores destes eventos
serão deduzidos automaticamente no grupo 50 ao emitir o termo deste modelo.
• Para a correta emissão do TRCT modelo Homolognet, ao gerar a rescisão de contrato, o evento
79 e os eventos do grupo 28 e 50, deverão ser utilizados apenas para lançar horas ou dias de
faltas integrais. As faltas fracionadas e horas de atraso devem ser informadas nos eventos de
faltas não integrais do grupo 27, os quais serão gerados nos quadros de outros descontos do
TRCT Homolognet.
• Os valores dos eventos neutros serão listados, para conferência, apenas no TRCT modelo 3-
Padrão EBS.
• Para correta emissão da referência de dias trabalhados no campo 50, do TRCT modelo
Homolognet, ao informar o evento 175-Saldo de salário na rescisão complementar, informe no
campo referência editada o número de dias trabalhados conforme o tipo de salário do
funcionário, se mensalista informar a referência em dias, se horista em horas.
Exemplo:
Data de desligamento 25/10/2010. Na rescisão complementar a empresa deseja pagar a
diferença do saldo de salário e descontar a diferença de 02 dias de faltas devido ao reajuste salarial.
Ao lançar os eventos de saldo de salário e de faltas deve informar:
164/463
a) Funcionário mensalista:
Evento 175-Saldo de Salário: referência editada = 25
Evento de faltas integrais em horas: referência editada = 14,40 (utilizar vírgula para separar os
minutos) ou
Evento do grupo 050-Faltas em dias: referência editada = 02
b) Funcionário Horista:
Evento 175-Saldo de Salário: referência editada = 183,20
Evento de faltas integrais em horas: referência editada = 14,40 ou
Evento do grupo 050-Faltas em dias: referência editada = 02
Ao emitir o termo o sistema verificar se o funcionário é horista, se sim, converte
automaticamente as horas em dias e gera no campo 50-Saldo de salário 23 dias "líquidos" trabalhados,
ou seja, 25 - 02 faltas, conforme modelo do TRCT Homolognet aprovado pela Portaria Nº 1.621, de
14/07/2010.
2.7. Estorno do Cálculo

Efetua a exclusão do cálculo da rescisão. Selecione o funcionário e clique no botão OK para
confirmar o estorno.
Selecione o funcionário e clique em OK. Será apresentada a mensagem abaixo. Para confirmar o
estorno clique em Sim.
2.8. Resumo Seguro Desemprego

Efetua a emissão do resumo para posterior preenchimento do Requerimento de Seguro
165/463
Desemprego.
Com base nas instruções internas do MTE, através da Circular nº 02, de 10 de setembro de 2010,
considera-se como último, penúltimo e antepenúltimo salário os três meses anteriores a rescisão.
Se o funcionário for admitido e demitido no mesmo mês, considera-se o mês da rescisão como
último salário.
O valor gerado como último, penúltimo e antepenúltimo salário será a base do FGTS ou o salário
base do empregado, considerando-se o maior valor.
2.9. Requerimento Seguro Desemprego

Efetua a emissão do Requerimento de Seguro Desemprego em formulário A4, nos termos da
Resolução 393/04 de 08/06/2004 do CODEFAT. Este formulário pode ser adquirido nas principais
papelarias.
Estão também disponíveis para impressão os formulários da Gráfica São Domingos - MTB 218
(1), Reprint A4 - MTB 224, Tilibra - MTB 219, São Domingos - MTB 222 (2) e Autorização MTE 258.
Com base nas instruções internas do MTE, através da Circular nº 02, de 10 de setembro de 2010,
considera-se como último, penúltimo e antepenúltimo salário os três meses anteriores a rescisão.
Se o funcionário foi admitido e demitido no mesmo mês, considera-se o mês da rescisão como
último salário.
O valor gerado como último, penúltimo e antepenúltimo salário será a base do FGTS ou o salário
base do funcionário, considerando-se o maior valor.
Selecione o funcionário e o modelo de formulário que será utilizado.
166/463
Embora existam vários modelos disponíveis no mercado, de acordo com a Resolução nº 393, de 8
de junho de 2004, todos eles devem seguir o mesmo padrão.
"Art. 2º Os formulários de que trata esta Resolução, só poderão ser confeccionados de acordo
com o modelo e numeração específicos, fornecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mediante
autorização da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - SPPE, a requerimento do interessado."
Orientamos selecionar para impressão no Cordilheira Recursos Humanos os seguintes modelos:
• Para formulários em papel A4 e sem separação entre os caracteres deve-se selecionar a opção
'Reprint A4 - MTB 224' (Bloco A4);
• Para formulários em bloco e com separação entre os caracteres deve-se utilizar a opção 'São
Domingos - MTB 222 (2)' (Formulário).
Imprimir carimbo de CNPJ: se marcada a opção, irá imprimir o CNPJ, conforme cadastro do
estabelecimento.
Imprimir carimbo de assinatura: se a opção for selecionada será impressa a razão social da
empresa no campo Assinatura e Carimbo do Empregador.
As informações dos quadros Dados do Funcionário e Empregadores nos últimos 36 meses,
serão preenchidos automaticamente com dados da empresa atual, podendo ser alterados.
Para efetuar a impressão clique nos respectivos botões a direita, 1º Via, 2º Via e Endereço.
Dica: Utilize a opção Configurar Impressão se for preciso ajustar as margens do relatório.
2.10. Arquivo Seguro Desemprego

Nesta rotina o empregador terá a possibilidade de enviar o requerimento do Seguro Desemprego
pela internet. O requerimento também poderá ser impresso em formulário A4 através da rotina
Requerimento de Seguro Desemprego
Após a geração do arquivo o mesmo deverá ser importado pelo site do MTE.
167/463
Diretório Destino: Informe o diretório onde será gerado o arquivo do Seguro Desemprego.
Nome do arquivo: O sistema definirá o nome do arquivo automaticamente porém poderá ser
alterado.
Gerar Individual: Quando for apenas um funcionário marque essa opção para geração do
arquivo Seguro Desemprego. Essa opção virá marcada automaticamente.
Funcionário: Selecione o funcionário. <F12>
As informações dos quadros Dados do Funcionário e Empregadores nos Últimos 36 Meses, serão
preenchidos automaticamente com dados da empresa atual, podendo ser alterados.
Obs.: Com base nas instruções internas do MTE, através da Circular nº 02, de 10 de setembro de 2010,
considera-se como último, penúltimo e antepenúltimo salário os três meses anteriores a rescisão. Se o
funcionário foi admitido e demitido no mesmo mês, considera-se o mês da rescisão como último salário. O
valor gerado como último, penúltimo e antepenúltimo salário será a base do FGTS ou o salário base do
funcionário, considerando-se o maior valor.
Gerar Agrupado: Marque essa opção para geração do arquivo Seguro Desemprego de vários
funcionários da empresa.
Os campos Data de Desligamento, Funcionário e Estabelecimento são filtros para a geração do
arquivo.
2.11. Arquivo para Homolognet

É através desta rotina que o arquivo XML é gerado, para posteriormente ser importado pelo
sistema do MTE. O Sistema Homolognet tem por escopo a realização do cálculo da rescisão de contrato
de trabalho e a elaboração do TRCT (Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho) do empregado que, de
acordo com a legislação trabalhista e em atendimento ao Enunciado n.º 330 do Tribunal Superior do
Trabalho, abrangerá o período legal de prescrição dos direitos trabalhistas. O Sistema Homolognet
tratará de todas as fases e procedimentos previstos na Instrução Normativa/SRT/MTE n.º 03, de 21 de
junho de 2002, e suas alterações, no que concerne às formalidades de assistência ao trabalhador à sua
rescisão contratual.
168/463
Funcionário: Informe o funcionário com a rescisão processada.
Diretório: Indique onde o arquivo XML será gerado.
Gerar dados financeiros a partir de: O sistema preenche automaticamente conforme os meses
que possuem folha mensal processada para o funcionário, limitado a 85 meses. Porém, em alguns casos
no sistema Homolognet exige um período diferente, de 24, 31 meses, etc. Como não foi possível
identificar a lógica utilizada pelo Homolognet, foi disponibilizado este campo na tela. Se houver
problema no fechamento da rescisão no Homolognet, deve-se verificar a partir de qual mês o sistema
está exigindo a informação e gerar novamente o arquivo, informando este mês/ano na tela.
Nº de Dias de Aviso: Neste campo deve ser informado o número de dias de aviso prévio. Deve ser
maior ou igual a 30. Esta informação deve ser igualmente digitada na tela de importação do arquivo
Homolognet.
Gerar rubricas externas para eventos parametrizados como Outros: Como o sistema
Homolognet efetua o cálculo da rescisão, é necessário informar, além dos dados da rescisão do
funcionário, os valores recebidos por ele até os últimos 85 meses, conforme a data de admissão na
empresa.
Estes valores serão utilizados pelo Homolognet para efetuar o cálculo das médias de eventos
variáveis (horas extras, comissão, etc).
Nesta opção, quando marcada, serão gerados todos os eventos, inclusive aqueles que não
possuem uma rubrica Homolognet específica e estão vinculados como Outros. Neste caso, estes eventos
serão gerados como rubricas externas.
Se a opção não estiver marcada, serão gerados apenas os eventos que possuem uma rubrica
Homolognet específica vinculada e desconsiderados os "Outros" eventos.
Como o Homolognet utiliza estes valores para cálculo das médias, as rubricas externas não são
utilizadas nestes cálculos, portanto, entendemos que não é necessário gerá-las no arquivo. Por isso a
opção vem por padrão desmarcada. Se o usuário entender que devem ser gerados todos os eventos,
mesmo que não influencie no cálculo da rescisão, a opção deve ser marcada.
Se optar por gerar todos os eventos, corre-se o risco de que em algum momento não tenha mais
códigos livres para cadastro de rubricas externas, visto que no Homolognet este cadastro é limitado.
169/463
2.12. Memória de Cálculo – Conferência do Cálculo
A finalidade da memória de cálculo é a conferência das integrações (médias) apresentadas pelo
sistema nos recibos de férias, 13º décimo terceiro salário, rescisão, complemento salarial e cálculo dos
evento 28-Salário Maternidade e 964-Sal. Maternidade - Emp. Cidadã. Apresenta um relatório com as
fórmulas de cálculo dos eventos de integração, listando os eventos de origem e a base de cálculo para a
média.
Para visualizar, clique sobre o Tipo da Memória e em Imprimir.
São geradas memórias de cálculo conforme o funcionário e o que é pago em rescisão de: Férias
vencidas na Rescisão , Férias Proporcionais na Rescisão, 13° na rescisão, Aviso Prévio/Indenização
Adicional, Férias em dobro e maternidade. A forma de conferência é baseada na opção de integração dos
eventos.
Abaixo apresentamos o detalhamento da conferência da memória de cálculo.
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Este quadro traz o nome do funcionário, o valor do salário (conforme informado no botão salário
do cadastro do funcionário), os valores adicionais (Insalubridade, periculosidade, etc. Estes eventos
devem ser informados como eventos fixos no cadastro do funcionário) e a data de processamento da
rescisão.
Para cada opção de integração informada no cadastro do evento, apresentará os dados

considerados para o cálculo das médias. Veja o tópico Configuração de Eventos.
O número de meses para média corresponde a quantidade de meses de direito a férias.
Caso possua afastamento, é apresentado o número de meses em que o funcionário permaneceu

afastado.
As faltas injustificadas lançadas durante o ano são somadas e apresentadas em horas. São
consideradas as faltas lançadas nos eventos pertencentes aos grupos 28 - Faltas Integrais (horas) e 50 -
Faltas Integrais em Dias, dentro do ano.
171/463
Caso o funcionário tenha gozado férias coletivas ou parciais, em dias de férias já gozados será
apresentado os dias que serão descontados do total de dias a ser pago.
No quadro acima são apresentadas as informações: Mês/ano em que ocorreu o pagamento do

evento, o código e descrição do evento, a referencia do evento, o evento de integração, o valor base pago
na época, o valor do DSR, caso possua e a média.
Observação: No caso de Horas extras e adicional noturno, o valor base e valor do DSR serão
recalculados conforme o salário atual do funcionário.
O campo Média é calculada pela fórmula (valor das horas extras + DSR) / número de meses para
média, neste caso: 150/12 = 12,5. Observe que não esta calculando DSR para este evento. Isso porque no
cadastro do evento 36 – Comissões, a opção Integra DSR não esta marcada. Para se seja considerado o
DSR para eventos de hora extra, adicional noturno e comissões, esta opção deve ser marcada.
Para o pagamento no termo, é aplicada a fórmula conforme a opção de cálculo que neste
exemplo é Média do Período Aquisitivo: Somatório dos eventos do período aquisitivo (1650)/ número de
meses para média (12)/ 12 * número de avos (12)= valor da integração;, ou seja,
1.650,00 + 00,00 / 12 /12 X 12 = 137,50, que será lançado no termo de rescisão no evento de integração
166 e constará no termo homolognet no campo 51.
Para verificar a opção de integração e em qual evento será integrado, acesse o cadastro do
evento em Cadastros / Genéricos / Eventos.
172/463
2.13. Complementar
2.13.1. Informação de Valores

Por se tratar de Rescisão Complementar, nesta rotina os eventos serão informados
manualmente, então devem ser previamente calculados e informados em valor. Os impostos serão
calculados automaticamente pelo sistema.
Dica: emita a memória de cálculo e o termo de rescisão para apurar as diferenças.
Ao informar o funcionário, os campos Data de desligamento e Motivo vem preenchidos

automaticamente.
Data da Rescisão - Particularidade:
• Quando se trata de uma complementar de diferenças de comissões ou valores, a Data da
rescisão não pode ser dentro do mês da rescisão original, pois o aplicativo da SEFIP não
aceita rescisão original e complementar de comissões e valores no mesmo mês. Desta
173/463
forma, deverá gerar a complementar no mês seguinte a original.
• Quando se trata de uma rescisão por Acordo/Convenção ou Dissídio, a data deve ser o dia
em que esta sendo gerada a rescisão ou paga a rescisão.
Selecione o evento, informe o valor para o evento e a referência para o lançamento do evento.
Pode ser: dias, horas, percentual, avos, etc. Exemplo: 30/30, 220, 01/12 e clique em Gravar.
Remuneração para Fins Rescisórios: Trará neste campo o mesmo valor utilizado na rescisão
normal, podendo ser alterado caso seja necessário. Esse valor é impresso no campo 21 do termo de
rescisão.
Assim que terminar a digitação clique no botão Concluir Rescisão e selecione o motivo da
rescisão complementar:
• Comissões/ Percentagens:No caso em que funcionário receba comissões posteriores à
Rescisão de Contrato. Recolhimento SEFIP no mesmo código que folha mensal, junto com
os valores da folha. Geralmente no código 115.
• Acordo/ Convenção/ Dissídio: Nos casos de haver atraso na liberação da convenção
coletiva, sendo o aumento acordado entre os sindicatos e empresas, não existindo
intervenção da Justiça do Trabalho. Recolhimento SEFIP códigos 650 ou 660. Guia
separada.
Nos casos que a Justiça do Trabalho define o aumento salarial ou pagamento de alguma
diferença salarial ou rescisória, mediante processo ou reclamatória. Pode ocorrer quando não há acordo
entre os sindicatos para que seja liberado o reajuste salarial, sendo necessária intervenção do Ministério
do Trabalho e este define 0% do aumento.
Informações Importantes:
Se a rescisão complementar for por acordo/convenção/dissídio, poderá ser gerada no mesmo
mês da rescisão, nesse caso a SEFIP será emitida pela rotina de rescisão complementar
(módulos/rescisão/complementar/SEFIP), devido os códigos de recolhimentos serem divergentes nesta
situação.
A geração da GPS poderá ser realizada pela rotina de Tributos/GPS para recolhimento diversos.
• 650- para GFIP
• 2909- Para GPS
Período do Dissídio: No período inicial deve ser informado o mês da data base, e no período final
informar o mês da rescisão complementar.
Se a Rescisão complementar for por Comissões/Percentagens a sua geração não poderá ser no
mesmo mês de competência da rescisão normal, pois não há como informar esses valores na SEFIP.
Após o cálculo da rescisão complementar por Comissões/Percentagens é necessário efetuar
cálculo da folha de pagamento, para que o sistema permita gerar o arquivo para a SEFIP, bem como a
emissão da GPS e dos relatórios Folha Mensal e Demonstrativo de Valores para a SEFIP, informando o
Processamento 6 - Rescisão Complementar.
O botão Concluir , incluirá a rescisão complementar apurando os valores de FGTS, INSS e IRRF
174/463
referente aos eventos lançados, fará a emissão do Termo;
2.13.2. Emissão do Termo

A emissão do termo da rescisão complementar pela rotina de complementar segue o mesmo
padrão do termo da rescisão normal. Veja detalhes no tópico 2.4 deste manual.
2.13.3. SEFIP
O sistema gera o arquivo SEFIP.RE, o qual deve ser validado no programa da Caixa Econômica
Federal (SEFIP.EXE).
Só é possível gerar SEFIP separadamente dos valores de rescisão complementar por Acordo /
Convenção / Dissídio. Valores de Comissões/Percentagens são recolhidas com a SEFIP normal do mês.
Nota: Certifique-se dos códigos de recolhimento e pagamento da GPS corretos.
Caso o recolhimento seja em atraso, marque a opção Recolhimento em Atraso e informe a data
de recolhimento para FGTS e/ou INSS.
A partir da versão 5.2 da SEFIP o índice da SELIC não deve ser informado ao gerar o arquivo, nesta
rotina. O programa da SEFIP foi atualizado com a tabela de Índices de FGTS e a SELIC. Para isto é
necessário baixar (download) da Internet "Tabela de índice para recolhimento em atraso do FGTS pelo
SEFIP", observando a "Vigência" da tabela.
Após baixar a tabela, execute a rotina de Carga de Tabelas: Índice - FGTS ou Selic. Para maiores
informações consulte a Caixa Econômica Federal.
175/463
2.13.4. GRRF Complementar
Gera o arquivo da GRRF Complementar - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Complementar. Este arquivo substituirá a GRFC, de acordo com cronograma divulgado pela CEF.
Para a transmissão dos arquivos da GRRF Complementar a empresa deve obter, junto às agências
da Caixa, Certificado Eletrônico, conforme orientação específica do manual do Conectividade Social.
O sistema Cordilheira irá gerar o arquivo que deverá ser importado no Conectividade Social, para
posterior transmissão à CEF e emissão da guia para recolhimento.
Abaixo segue explicação detalhada do tratamento que o sistema realiza para rescisão
complementar, conforme manual da SEFIP:
A rescisão complementar é pelo motivo Comissões/Percentagens e conforme o AJUDA do

sistema, na opção marcada recolhe-se o FGTS juntamente com a folha do mês dos eventos lançados na
complementar com incidência de INSS e FGTS.
Na geração da GRRF não traz nenhum valor no campo verbas indenizatórias, pois não há verbas
indenizatórias conforme o AJUDA do sistema.
176/463
O campo SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS, conforme o AJUDA do sistema, traz 8% sobre os
valores lançados na rescisão complementar que incidem FGTS:
177/463
9 – hora extra 50% 1028,88 + 13 - Hora extra 100% 994,45 e 18 – Integração Hora Extra DSR 539,55,
totalizando $ 2.562,88 X 8% = 205,03, que é exatamente o valor que vai para a GRRF, onde na GRRF é
calculado os 40% da multa, conforme pode verificar abaixo no campo Depósito e no campo Contrib.
Social, os 10% da Caixa, totalizando 50% de multa sobre o FGTS:
Emitindo o demonstrativo da SEFIP na opção 6, verá que o funcionário ira para a SEFIP normal.
Na SEFIP será recolhido o FGTS (8%) devidos ao funcionário.
178/463
Este tratamento é o correto conforme manual da SEFIP, onde todas as verbas são recolhidas.
2.13.5. Estorno/Exclusão de Rescisão Complementar

Na necessidade de um estorno, assim como na Informação de valores, a exclusão também deverá
ser individual por evento.
Ao dar um duplo clique na linha azul selecionando o evento, irá habilitar botão excluir.
Ao terminar a exclusão dos eventos, clique em Cancelar.
2.14. GRRF
Gera o arquivo da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS. Esse arquivo substituirá a
GRFC, de acordo com cronograma divulgado pela CEF.
Para a transmissão dos arquivos da GRRF, a empresa deve obter, junto às agências da Caixa,
Certificado Eletrônico, conforme orientação específica do manual do Conectividade Social.
O sistema Cordilheira irá gerar o arquivo que deverá ser importado no Conectividade Social, para
posterior transmissão à CEF e emissão da guia para recolhimento.
179/463
Ao selecionar o funcionário, os demais campos serão preenchidos automaticamente. Os campos
Responsável, Diretório e Data prevista para recolhimento da GRRF devem ser informados.
Abaixo detalhes sobre a composição de cada campos do quadro Dados de Recolhimento:
Considerações sobre a geração da GRRF:

O campos FGTS do mês anterior recolhido na SEFIP : Se este campo for marcado, os valores do
mês anterior à rescisão serão zerados. Se não for marcado, o FGTS do mês anterior será recolhido na
180/463
GRRF e não na GFIP daquela competência. Útil quando o recolhimento da GRRF é no início do mês,
evitando o recolhimento em dobro.
Quadro Aviso Prévio: Virá selecionada a opção de acordo com o código de desligamento. Ser for
13º Salário trará selecionada a opção 'Ausência/Dispensa'. O programa da GRRF não reconhece quando o
aviso prévio é parcialmente trabalhado e parcialmente indenizado.
No quadro Dados de Recolhimento, o sistema apresenta os valores que, se necessário, poderão
ser alterados.
O tratamento do sistema na emissão da GRRF é o seguinte:
- Se a rescisão ocorrer entre 01 e 07 do mês, automaticamente o sistema traz desmarcado o
campo "FGTS do mês anterior recolhido na SEFIP", de forma que o FGTS do mês anterior ao da rescisão
seja recolhido na GRRF, o que é correto, já que a individualização do FGTS mensal pode levar até 40 dias,
impedindo ao funcionário demitido o saque completo na primeira vez.
Porém, mesmo assim o campo pode ser marcado na geração do arquivo, caso a SEFIP do mês
anterior já tenha sido recolhida.
- Se a rescisão ocorrer a partir do dia 08 do mês, o campo vem automaticamente marcado, já que
provavelmente a SEFIP do mês anterior já foi recolhida, podendo também ser alterado durante a geração.
- Após gerado o arquivo GRRF, o indicador de recolhimento do FGTS do mês anterior fica
gravado, podendo ser consultado em "Módulos/ Rescisão de Contrato/ Alteração de Rescisão", campo
"FGTS mês anterior recolhido na GRRF". Estando com esse campo marcado, na emissão dos relatórios do
mês anterior ao da rescisão os valores referentes ao FGTS ficam zerados e, na geração do arquivo SEFIP o
funcionário é levado normalmente para fins de INSS, mas com um registro tipo 32 informando o
recolhimento do FGTS em GRRF.
2.15. Relatório de Eventos por Grupo do TRCT

Caso identifique que possui diferenças nos valores a pagar e descontar entre o padrão
homolognet e o padrão EBS do Termo de Rescisão, deverá emitir este relatório para efetuar a
conferência dos eventos e seus grupos, pois a informação de um evento em grupo incorreto ocasiona as
diferenças.
Por exemplo, um evento de 13° não pode estar no grupo de férias.
181/463
Observe abaixo que o evento 166 – Int. Venc. Var. Ferias Venc. está no grupo de 63 referente ao
13° Salário proporcional ao invés do grupo 66 – Férias Vencidas.
A correção do grupo é realizada no cadastro do evento em Cadastros / Genéricos / Eventos.
Observações na listagem dos eventos no relatório:

1- Os eventos relacionados aos grupos 56-Horas Extras, 95-Outras Verbas e 115-Outros
Descontos são agrupados no relatório ao grupo principal que estão vinculados, porém ao emitir o TRCT
Homolognet o sistema gera um subgrupo (campo) para cada evento.
2- No grupo 66-Férias Vencidas é listado, também, metade do valor do evento 159-Férias
Vencidas em Dobro, ou seja, o valor das férias sem o reflexo da dobra, pois no termo de rescisão este
valor é gerado neste grupo para que seja relacionado ao período aquisitivo de férias. O restante do valor,
o reflexo da dobra, é listado grupo 67- Férias Vencidas (Reflexo/Dobra).
2.16. Férias
2.16.1. Provisão de Férias

Calcula a provisão de férias para posterior integração contábil.
182/463
Esta rotina é obrigatória caso deseje gerar a integração contábil da provisão de férias pelo
sistema, e deve ser efetuada após o processamento da folha de pagamento mensal.
Para gerar a provisão de férias acesse a rotina Módulos / Férias / Provisão / Cálculo e clique em
OK. Esta provisão deve ser calculada mensalmente iniciando em janeiro.
2.16.2. Aviso de Férias
Para emitir o aviso de férias aos empregados acesse: Módulos / Férias / Aviso de Férias.
Período Aquisitivo: Preenchimento automático do sistema, conforme a última férias processada

ou a data de admissão no caso de primeiras férias.
Início das Férias: Informe a data de início no formato DD/MM/AAAA.
Número de Dias: Informe a quantidade de dias de gozo.
Data de Emissão: Preenchimento automático, conforme período aquisitivo.
183/463
Local de Emissão: Preenchimento automático, conforme o município do estabelecimento. Este
campo permite alteração.
Listar data de emissão: Se marcada, a data de emissão será impressa conforme o campo "Data
de Emissão". Com a opção desmarcada imprimirá apenas o município, ficando a data para ser preenchida
manualmente.
2.16.3. Solicitação de Abono

Emite a solicitação do Abono Pecuniário do funcionário. Para emitir a solicitação acesse Módulos
/ Férias / Solicitação de Abono.
Data de Emissão: Preenchimento automático do sistema, conforme período aquisitivo.
Local da Emissão: Será preenchido com a cidade do estabelecimento onde o funcionário está
alocado, permitindo alteração.
Nota: No processamento das Férias Normais deve ser marcada a opção Abono Pecuniário No
final ou No início para que o mesmo seja calculado.
2.16.4. Férias Normais

Nesta rotina é calculado as férias normais com ou sem abono pecuniário, férias em dobro e
adiantamento do 13º salário.
Funcionário: Informe o código do funcionário
184/463
Início das Férias: Ao informar a data de início, no formato DD/MM/AAAA, poderão ser
apresentadas algumas mensagens de alerta.
Clique em OK para habilitar a tela seguinte, que apresentará os dados referentes ao

processamento.
Início de aquisição: Preenchimento automático, com a data do início do período aquisitivo mais
antigo que estiver em aberto. Caso considere o período aquisitivo de férias incorreto, veja o treinamento
Manutenção de Férias.
Total de Dias de Férias Previsto na Legislação: O número de dias informado neste campo
corresponde ao total de dias de férias que o funcionário tem direito por período aquisitivo. Ao gerar as
férias será preenchido, automaticamente, com 30 dias, conforme previsto na legislação.
Caso a CCT - Convenção Coletiva de Trabalho determine mais que 30 dias de férias por período
aquisitivo, a opção 'Total de férias superior à 30 dias' deverá ser marcada para que este campo seja
habilitado. Em seguida o total de dias de férias determinado na convenção deverá ser informado neste
campo, SEM dedução de dias já gozados e/ou de faltas, pois o mesmo será utilizado para geração de
férias futuras e para controle de quitação do período aquisitivo, em caso de férias fracionadas.
Dias de Redução de Férias: Preenchimento automático, conforme a Tabela de Dias de Redução

por faltas dentro do período aquisitivo. O número de dias para desconto poderá ser alterado.
Horas Faltas: Preenchimento automático, conforme os lançamentos de faltas, informados na

folha de pagamento, dentro do período aquisitivo. Este campo não permite alteração.
185/463
Para o CRH, são consideradas faltas integrais aquelas informadas no evento 78, ou em eventos
do grupo 50. Podem ser informadas na digitação de eventos das folhas de pagamento mensais, ou
através da rotina de Alteração de Processamentos, antes de processar a férias.
Dias Gozados a Descontar: Preenchimento automático. Neste campo é informado o total de dias
já gozados do período aquisitivo (inclusive dias de abono), caso o mesmo possua processamento de
férias fracionadas (normais e/ou coletivas).
Saldo de Dias de Férias: Preenchimento automático. Este campo é o resultado dos campos Dias
de Férias menos os Dias de Redução de Férias menos os Dias Gozados a Descontar.
Dias a Conceder: Preenchimento automático com o saldo de dias de férias. Caso o número de
dias a conceder seja inferior ao saldo de férias, o total de dias a conceder deverá ser informado neste
campo.
Dias de Abono Pecuniário: Pecuniário: Preenchimento automático, corresponde à 1/3 do campo

Dias a Conceder. Para habilitar este campo é preciso selecionar a opção de Abono Pecuniário no Final ou
no Início.
No quadro Abono Pecuniário, escolha uma das opções. Conforme a opção selecionada o sistema
gerenciará a quantidade de dias de férias, de abono pecuniário e as datas automaticamente.
Sem Abono: Não será calculado o abono pecuniário. (Opção padrão)
No Final: Calculará o abono pecuniário no final das férias.
No Início: Calculará o abono pecuniário no início das férias.
Período de Gozo e Período de Abono: Preenchimento automático, conforme a data de

início das férias, número de dias a conceder e opção do abono pecuniário.
Data de Emissão, Data do Pagamento e Data do Retorno. Preenchimento automático. Permite

alteração.
Observações: O cálculo das férias será efetuado com base nas parametrizações realizadas em
Cadastros/ Empresas/ Parâmetros/ Recursos Humanos/ Essenciais, no quadro 'Opção de Cálculo do
Salário - Mensalistas'.
A contagem do período de gozo poderá variar em função do sindicato, ao qual o funcionário está
vinculado, estar parametrizado para desconsiderar feriados dos dias de férias. Neste caso a data final das
férias e a data do retorno serão postergadas, pois os dias de feriados serão considerados como dias
normais.
186/463
Caso o funcionário não possua dias trabalhados (ou horas trabalhadas) no mês pelos motivos de
Férias ou Afastamentos o sistema não lançará os Eventos Fixos para o cálculo da folha mensal, ficando a
critério do usuário informar tais eventos.
2.16.5. Férias Coletivas

Efetua o cálculo de férias coletivas conforme a parametrização do cadastro da empresa e
sindicato e está dividida em:
•Individual - Calcula férias coletivas informando um determinado funcionário.
•Por Intervalos - Disponibiliza filtros para o cálculo, permitindo informar um intervalo de

estabelecimentos, funcionários e outros. Caso os intervalos não sejam informados serão calculadas
férias coletivas para todos os funcionários ativos.
2.16.5.1. Férias coletivas individual

Efetua o cálculo de férias coletivas por funcionário
Funcionário: Informe o código do funcionário
Inicio das Férias: Informe a data de início no formato DD/MM/AAAA. Não é possível informar
data de início das férias coletivas em mês diferente da data de processamento do sistema (barra de
atalhos).
Data de Processamento: Preenchimento automático, conforme a data do sistema informada na

Barra de Atalhos.
Ao clicar em OK o sistema fará as validações, caso ocorra alguma inconsistência, emitirá um

aviso. Saiba mais sobre os alertas no tópico Avisos do Sistema.
Ao habilitar a tela seguinte, teremos as seguintes informações:
187/463
Início de Aquisição: Preenchimento automático, com a data do início do período aquisitivo mais
antigo que estiver em aberto.
Horas de Faltas: Preenchimento automático, conforme os lançamentos de faltas, informados na

folha de pagamento. Este campo não permite alteração.
São consideradas faltas integrais aquelas informadas no evento 78, ou em eventos do grupo 50.
Podem ser informadas na digitação de eventos das folhas de pagamento mensais, ou através da rotina
de Alteração de Processamentos, antes de processar a férias.
Dias de Direito: Apresenta o resultado de 2,5 dias para cada avo de direto, menos os dias de
redução de férias devido à faltas menos os dias já gozados do período em aberto.
Dias a Conceder: Informe o número de dias de gozo.
Período de Gozo: Preenchimento automático.
Data de Emissão, Data do Pagamento e Data do Retorno: Preenchimento automático. Permite

alteração.
Clique no botão Ok para confirmar o cálculo.
Observação: O recibo das férias coletivas dos funcionários que tem direito à férias em dobro será
gerado SEM os eventos de dobro das férias. Estes eventos poderão ser incluídos pela rotina Módulos\
Férias\ Manutenção de Férias, para que constem na emissão do recibo, ou pagos em recibo a parte,
conforme a empresa desejar.
2.16.5.2. Férias coletivas por intervalo
188/463
Efetua o cálculo das férias coletivas, permitindo a informação de intervalos para o mesmo.
Início das Férias: Informe a data de início no formato DD/MM/AAAA. Não é possível informar
data de início das férias coletivas em mês diferente da data de processamento do sistema (barra de
atalhos).
Dias a Conceder: Informe o número de dias de gozo.
Período de Gozo: Preenchimento automático.
Data de Emissão: Preenchimento automático. Permite alteração.
Data do Pagamento: Preenchimento automático. Permite alteração.
Data do Retorno: Preenchimento automático. Permite alteração.

Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório.
Clique no botão Ok para confirmar o cálculo.
Ao concluir o cálculo das férias o sistema apresentará um relatório de ocorrências referente ao

cálculo das férias coletivas. Este listará cada funcionário e ao lado apresentará uma ocorrência, como por
exemplo: 'Férias processadas com sucesso', 'Já existe férias para o funcionário nesta data', ‘Funcionário
com direito a férias em dobro’, entre outras.
Para imprimir os recibos utilize e rotina Módulos/Férias/Emissão de recibos, selecionando o tipo

Férias Coletivas.
Para conferir os valores calculados pelo sistema utilize a Memória de Cálculo disponível em
Módulos/Férias/Memória de Cálculo.
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Observações:
•O recibo das férias coletivas, dos funcionários que tem direito à férias em dobro, será gerado
SEM os eventos de dobro das férias. Estes eventos poderão ser incluídos pela rotina Módulos\ Férias\
Manutenção de Férias, para que constem na emissão do recibo, ou pagos em recibo a parte, conforme a
empresa desejar.
•As férias integrais ou o restante dos dias de férias, para completar os 30 dias de férias que
funcionários menores de 18 e maiores de 50 anos tem direito, poderão ser geradas nas rotinas de férias
individuais, em Férias Normais ou Férias Coletivas Individuais.
2.16.5.3. Estorno do cálculo de férias coletivas.

Exclui o cálculo das férias coletivas.
Data do Processamento: Informe a data de processamento da(s) féria(s) a ser(em) estornada(s).

Importante: Esta rotina estorna somente o cálculo das férias coletivas, para o estorno de férias
normais utilize a rotina Estorno do Cálculo, em Módulos/Férias.
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2.16.6. Manutenção de Férias
Permite tanto consultar as férias processadas para determinado funcionário, como efetuar
alterações, inclusões e/ou exclusões de processamentos de Férias Normais ou Coletivas.
Esta rotina é composta por duas etapas: Pesquisa de Férias e Manutenção de Férias.
Em Módulos / Férias / Manutenção de Férias, abrirá a janela de Pesquisa de Férias. Informe o

funcionário e pressione a tecla TAB para visualizar as férias geradas no quadro abaixo do nome do
funcionário.
Este quadro traz a data de processamento das férias, período aquisitivo, dias gozados, início e fim
do gozo das férias, a data de início da aquisição das próximas férias e o tipo de férias geradas (Normais
ou Coletivas).
Para alterar algum dado das férias já geradas, selecione a férias e clique em OK.
Sendo um cliente novo no sistema e tendo funcionários que já tiraram férias anteriormente, é
necessário alimentar esta rotina para que o sistema gere as férias corretas a partir da informação do
campo Nova Aquisição. Para isto, clique em OK.
2.16.7. Emissão de Recibos

Efetua a emissão dos recibos de férias normais, coletivas e abono pecuniário.
191/463
Período: Informe o intervalo para a emissão do recibo, no formato DD/MM/AAAA. Para este filtro
o sistema considera a data de processamento das férias, que pode ser consultada em
Módulos/Férias/Manutenção de Férias.
Filtros: Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1

(Departamento). Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório.
Tipo: Selecione o título que será impresso no cabeçalho do recibo.
Férias Normais (padrão)
Férias Coletivas
Adiantamento de Férias
Opções de impressão:
Ao marcar a opção “Não efetuar rateio mensal na impressão”, emitirá o recibo com os valores
acumulados, ou seja, não rateados entre dois meses nos casos em que as férias iniciam em um mês e
terminam no próximo.
A opção “Incluir eventos de adiantamento de 13° salário”, trará os valores do 13° no recibo de
férias, desde que este tenha solicitado o adiantamento do 13° nas férias e esteja marcado no Cadastro
do Funcionário em Dados Funcionais / Dados Complementares / Geral, a opção Adiantamento 13° nas
férias.
192/463
E caso deseje listar todos os dados de férias e abono em um único recibo, marque “Listar dados
de abono pecuniário no mesmo recibo”.
Emitir aviso de férias: Com esta opção marcada, será impresso o aviso de férias juntamente com
o recibo de férias, considerando a data com 30 dias de antecedência. Um vez emitido o recibo com esta
opção marcada, ela ficará marcada para as próximas emissões, bem como para a emissão do recibo a
partir do cálculo das férias.
2.16.8. Estorno de Férias

Efetua o estorno do cálculo de Férias Normais e Coletivas. O estorno das Coletivas também pode
ser feito pela rotina de Férias Coletivas.
Ao selecionar o código do funcionário na tabela serão apresentadas todas as férias processadas.

Para estornar, selecione o registro desejado e clique no botão Ok.
2.16.9. Escala de Férias

O objetivo da rotina é fazer a programação das férias dos funcionários, registrando as datas de
início e término do gozo, para posterior emissão do relatório Escala de Férias.
193/463
Previsão de Início: Informe a data de início das férias, conforme a programação da empresa, no
formato DD/MM/AAAA.
Previsão de Término: Informe a data de término das férias, conforme a programação da

empresa, no formato DD/MM/AAAA.
Clique em Gravar.
Dica: No cálculo das férias marque a opção Excluir escala de férias, para que o sistema exclua o
referido período da escala de férias.
Relatório de Escala de Férias
Para emitir o relatório contendo a programação de férias, conforme as informações incluídas na

rotina Manutenção de Escala acesse Módulos / Férias / Escala de Férias / Relatório.
Este relatório pode ser impresso para controle das férias, mesmo que não seja utilizado para a
programação das mesmas, pois contém o nome do funcionário, a data de admissão, as últimas férias
processadas, o período aquisitivo, o vencimento do período concessivo, e a programação das próximas
férias, se for o caso.
Previsão de Início: Informe o período de previsão inicial e final no formato DD/MM/AAAA.
194/463
Quebra página por departamento: emite o relatório separando os funcionários por
departamento.
2.16.10. Memória de Cálculo Individual

média.
Ao ser calculada as férias normais ou coletivas, será apresentada uma memória para cada
cálculo, sendo a identificação pelo tipo de memória.
Funcionário: Selecione o funcionário ou clique em (F12).
Para visualizar, clique sobre o Tipo da Memória e em Imprimir.
195/463
2.16.11. Memória de Cálculo Por Intervalo
Em Módulos/ Férias/ Memória de Cálculo Por Intervalo emita a memória de Cálculo, cuja
finalidade é a de conferência das integrações (médias) apresentadas pelo sistema nos recibos de férias
normais e coletivas, bem como no processamento da Provisão de Férias.
A memória de cálculo é um relatório que apresenta os eventos que estão compondo a média, o
período utilizado e a opção de integração, conforme definido no cadastro dos eventos.
Em caso de dúvidas consulte a Opção de Cálculo informada na aba Integrações, no cadastro de
Evento. Caso efetue alterações no cadastro do evento será necessário estornar e reprocessar o devido
processamento.
Nesta rotina, é possível emitir a memória de cálculo de todos os funcionários com processamento
no período informado.
Período: Informar o período desejado, em que ocorreu o processamento.

Tipo de Memória: Selecionar o tipo de processamento que deseja emitir a memória de cálculo:
196/463
Provisão de Férias, Férias Normais e Férias Coletivas.
Classificação: Selecione entre as opções disponíveis. Define a ordem de emissão dos relatórios
entre os diversos funcionários.
Quebrar página por funcionário: Nesta opção, cada funcionário será impresso em uma página
separada. Se a opção não for marcada, os funcionários serão impressos na sequência um do outro,
podendo estar na mesma página.
Observação: O texto informado neste campo será impresso na memória de cálculo de todos os
funcionários.
2.16.12. Geração de dados para relatório

Esta geração necessária para a emissão de cheques e relatórios emitidos no menu Relatório para
o tipo de processamento 5 – Férias
Período de Férias: Informe o intervalo de data de processamento no formato DD/MM/AAAA.

Para este filtro o sistema considera a data de processamento das férias, que pode ser consultada em
Módulos/Férias/Manutenção de Férias.

Descrição do Recibo: Selecione o tipo de Recibo de Férias processada.
Férias normais (padrão)
197/463
• Férias coletivas
• Adiantamento de férias
Clique em OK para gerar os dados que serão emitidos no menu Relatório para o tipo de processamento 5
– Férias
2.16.13. Emissão de Etiquetas

Emite etiquetas com os dados das férias que poderão ser coladas na Carteira de Trabalho
Profissional do empregado.
Modelo: O modelo de etiqueta é padrão no formato 25,4 X 66,7.
Período de Processamento: Informe o intervalo de datas no formato DD/MM/AAAA.

Etiqueta Inicial: selecione a linha e coluna para início de impressão. Útil quando o formulário já
foi utilizado, e deseja continuar imprimindo em uma determinada posição do mesmo.
2.16.14. Relatório de Férias

Este relatório possibilita a emissão do histórico de férias dos funcionários, bem como a
verificação do saldo de férias em aberto e das datas limite para concessão.
Serão listados todos os períodos gozados de férias por funcionário e também os dois próximos
períodos que estiverem em aberto (vencidos ou a vencer), conforme os filtros e opções selecionados.
198/463
Os períodos serão listados em ordem decrescente de período aquisitivo, ou seja, primeiro será
listado o período mais recente e assim sucessivamente até o período mais antigo.
Filtros: Os campos Classificação, Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1

(Departamento), Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para o processamento.
Emitir somente período em aberto: se marcada listará apenas os funcionários que possuem
férias em aberto e/ou parcialmente gozadas;
Listar somente funcionários em gozo de férias: se marcada listará apenas os funcionário que
estão em gozo de férias no período informado;
Quebrar página por departamento (Nível 1): o relatório será quebrado por página, conforme o
número de departamentos (níveis 1) existentes.
Observações:
•A emissão do relatório levará em conta a Data do Processamento do sistema, ou seja, o relatório

será emitido apenas para os funcionários ATIVOS. A Data do Processamento também será utilizada para
verificar quais os períodos de férias que estão em aberto. Para isso, o sistema irá verificar a Data de Início
da Aquisição, se for menor ou igual à Data do Processamento, o período será listado, se for posterior, não
será listado. Isso evitará que o sistema liste muitos períodos aquisitivos em aberto, com vencimento
muito afastado da data de processamento.
•Se houver gozo de férias fracionadas, ou seja, mais de um período de gozo para o mesmo
período aquisitivo, o sistema fará dois tratamentos:
a)Se a soma dos dias gozados de todos os períodos aquisitivos idênticos for igual ou maior do que
30 dias, o sistema listará a palavra QUITADO na coluna Situação do relatório, e em Saldo será igual a 0
(zero);
199/463
b)Se a soma dos dias gozados de todos os períodos aquisitivos idênticos for menor do que 30
dias, listará a palavra PARCIAL na coluna Situação.
c)A data limite de concessão será calculada da seguinte forma: Data Final do Período Aquisitivo +
11 meses.
2.17. Vale Transporte
2.17.1. Cadastro de linhas

Cadastre as linhas (trajetos) de transporte coletivo a serem utilizadas para o fornecimento dos
vales aos funcionários.
Descrição: Digite um nome para a identificação da linha.
Valor Unitário: Informe o valor unitário da passagem.
Identificação: Informe o código do subsistema para compra de créditos Metrocard:
1 – Antonina
2 - Campo Largo
3 - Piraquara
4 – Graciosa/Marumbi
5 - Castelo Branco
6 – Colombo
7 - Viação Sul
8 – Reunidas
200/463
9 – Araucária
10 - Leblon
Após a confirmação dos dados, estes serão incluídos na tabela de consulta abaixo (ordenados
por código).
2.17.2. Vales por Funcionário

Registra o número de vales transportes por funcionário e as linhas de ônibus utilizadas.
Linha: Selecione a linha. Poderá ser incluída mais de uma linha para cada funcionário.
Número Cartão : informe o número do cartão transporte, que poderá conter até 11 dígitos. Este
código será utilizado para geração do arquivo para a compra dos vales, em Compra de Créditos.
No quadro Fornecimento, escolha uma da opções:
201/463
No quadro de Fornecimento Diário, informe a quantidade de vales para: Dias Úteis, Sábados,
Domingos e Feriados. Observe o exemplo:
Nota: Será verificado o cadastro de calendário para calcular a quantidade de dias de cada mês.
No quadro de Fornecimento Mensal, informe a quantidade de vales para os meses com 28, 29, 30
e 31 dias.
Nota: O fornecimento mensal será conforme o número de dias do mês.
Quadro "RioCard - Gerar no Arquivo de Usuários": habilitado somente para estabelecimentos do

estado do Rio de Janeiro. Se marcado, habilitará os campos de preenchimento obrigatório :
. Cidade recarga : Selecione a cidade desejada.
. Rede carga : Selecione a rede de carga.
. Tipo de cartão :Selecione o tipo de cartão RioCard.
No botão Imprimir pode ser emitido um relatório com a quantidade de vales por funcionários.
2.17.3. Fornecimento de Vales

Gera o fornecimento de vales transporte para os funcionários, conforme a opção de
fornecimento, diária ou mensal, dentro de um período que pode ser mensal, quinzenal, semanal ou outro
período determinado qualquer. Para o fornecimento diário, é considerado os dias úteis do calendário.
Esta rotina deve ser executada todos os meses antes da geração da folha de pagamento,
para que o sistema informe o desconto referente ao vale transporte na mesma.
O desconto na folha de pagamento será o valor dos vales fornecidos ou o percentual sobre o
salário base, o que for menor, no evento 75 - Desconto de Vale Transporte.
202/463
Mês/Ano de Desconto: Preenchimento automático com a data de processamento.
Período de Fornecimento: Informe a data inicial e final para o fornecimento no formato
DD/MM/AAAA.
O fornecimento pode ser por período (mensal, quinzenal ou semanal) para a opção de
fornecimento diário.
Exemplo de fornecimento mensal de 01/05/2001 a 30/05/2001.
Para o fornecimento quinzenal deverá efetuar o fornecimento três vezes no mês:
1º para a primeira quinzena de 01/05/2001 a 15/05/2001;
2º para a segunda quinzena de 16/05/2001 a 30/05/2001;
3º para o mês todo, compreendendo os dois períodos, de 01/05/2001 a 30/05/2001. O terceiro
fornecimento é necessário para o cálculo do desconto do vale transporte, uma vez que o processamento
de fornecimento não é acumulativo.
2.17.3.1. Processamentos Agrupados – Vale Transporte

Para facilitar e agilizar o processo de fornecimento de vale transporte, disponibilizamos o
fornecimento e emissão dos relatórios pela rotina de Processamentos Agrupados.
Essa funcionalidade permite o fornecimento de VT e a emissão dos respectivos relatórios, de uma
empresa, ou de várias empresas ao mesmo tempo.
Veja os detalhes da alteração.
Em Módulos\ Processamentos Agrupados, criado o Processamento 10 – Fornecimento de Vale
Transporte.
Ao selecionar o processamento 10, habilitará os campos 'Mês/Ano de Desconto' e 'Período de
Fornecimento'.
203/463
Para este processamento, exibe as seguintes rotinas:
– Fornecimento de VT
– Folha para Assinatura de VT
– Recibo de VT
– Relatório para Compra de VT
– Fornecimento de VR
– Folha para Assinatura de VR
– Recibo de VR
– Relatório para Compra de VR
Marque as que deseja processar.
Esse processamento poderá ser realizado por empresa ou grupos (neste caso deverá criar um
grupo em Cadastros/Agrupamento de Empresas, vincular as empresas que deseja realizar o
processamento e a rotina de Fornecimento de Vale Transporte.
Efetuando o fornecimento, no cálculo da folha de pagamento, são gerados automaticamente os
eventos de desconto: Evento 75 - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE.
O desconto do vale transporte deve ser parametrizado na rotina Cadastros\ Genéricos\
Sindicatos\ Parâmetros, botão Parâmetros Gerais.
Para mais detalhes sobre estes processamentos acesse o Ajuda do Sistema (F1)
2.17.3.2. Fornecimento de VT junto com Folha Mensal
Normalmente, os escritórios contábeis não fazem o controle para compra de Vale Transporte. O
controle de entrega dos benefícios é de responsabilidade do RH da empresa. Sendo assim, os escritórios
não precisam efetuar o fornecimento de vales no início do mês, para ter as quantidades corretas.
Neste caso, precisam do fornecimento apenas para realizar o desconto dos vales na folha de
pagamento.
Para agilizar este processo, o sistema permite o fornecimento de vale transporte junto com o
cálculo da folha mensal.
Para este processo, basta ter o cadastro dos vales por funcionário em Módulos\ Vale Transporte\
Vales por Funcionário e parametrizar o desconto no parâmetro do sindicato, em Cadastros\ Genéricos\
Sindicatos\ Parâmetros.
204/463
Para que possa erar esse fornecimento é necessário que seja realizado o parâmetro no Cadastro
da Empresa, em Parâmetros\ Recursos Humanos\ Essenciais I, no quadro
'Opções', criadas as opções "Gerar fornecimento de VT junto com a folha mensal”.
Ao calcular a folha de pagamento, em Módulos\ Pagamento Mensal, se as opções para gerar o

fornecimento junto com a folha estiverem marcadas no cadastro da empresa, será efetuado o
fornecimento dos vales, considerando como período de fornecimento o mês/ano de processamento da
folha. Por exemplo: ao calcular a folha de 03/2015, serão fornecidos vales para o período de 01/03/2015
a 31/03/2015.
Observação: Se o período de fornecimento for diferente do mês fechado, não poderá ser utilizada
esta opção.
Também em Módulos\ Processamentos Agrupados, ao efetuar o cálculo da folha de várias

empresas ao mesmo tempo, será efetuado o fornecimento dos vales para as empresas que estiverem
parametrizadas para geração junto com a folha mensal. É processado o fornecimento e calculada a folha
205/463
de pagamento com os respectivos descontos de vale transporte. (Evento 75 para VT).
• Para as empresas parametrizadas para geração do fornecimento junto com a folha não será
permitido efetuar a geração pela rotina de fornecimento do menu Módulos\ Vale Transporte, ou pelo
fornecimento através da rotina Processamentos Agrupados.
• Se houver necessidade de reprocessar o cálculo da folha, o fornecimento dos vales também será
recalculado.
Caso tenha efetuado o cálculo da folha com o fornecimento, e por algum motivo, fizer alteração
dos vales na rotina de Alteração de Vales Fornecidos, ao reprocessar a folha, o fornecimento dos vales é
recalculado, substituindo a alteração.
• Vale ressaltar que a utilização do fornecimento de vales junto com o cálculo da folha mensal é
uma praticidade para quem não tem a necessidade de controlar a compra e a entrega dos benefícios,
apenas o desconto.
• Caso a empresa faça ajustes manuais no fornecimento de VT, através da rotina de Alteração de
Vales Fornecidos, não é aconselhável a utilização do fornecimento junto com a folha, visto que no
recálculo da mesma será feito o fornecimento novamente, substituindo as alterações efetuadas.
• Para as empresas que não optarem pelo fornecimento junto com a folha, podem continuar
utilizando o fornecimento e emissão de relatórios disponíveis no menu Módulos\ Vale Transporte.
A partir desta versão, também está disponível o fornecimento e emissão de relatórios através da
rotina de Processamentos Agrupados.
2.17.4. Alteração de Vales Fornecidos

Permite alterar o período de fornecimento, a quantidade de vales e o número de dias de
fornecimento.
A quantidade original da
linha 2 era 88 com valor 167,20.
Ao alterar na parte superior para 80 vales,
o valor automaticamente muda e após gravar
será sobreposto o anterior.
206/463
Mês/Ano: Preenchimento automático conforme a data do sistema.
Linha: Informe o código da linha, ou clique sobre o registro na tabela abaixo.
Período de Fornecimento: Altere as datas, se necessário.
Quantidade de Vales: Altere a quantidade, se necessário.
Valor dos Vales: Preenchimento automático, sendo: quantidade de vales vezes o valor unitário
do vale.
Número de Dias: Altere o número de dias, se necessário.
Observação: As alterações efetuadas nesta rotina serão consideradas para o cálculo do
desconto na folha de pagamento.
2.17.5. Folha para assinatura

Emite a folha para assinatura por funcionário para registrar a entrega dos vales transporte, com
espaço para coletar a assinatura.
Mês/Ano: Preenchimento automático, no formato MM/AAAA.
Período de Fornecimento: Informe a data de início e final.
207/463
Listar valor descontado do empregado: Marque a opção para listar o valor a ser descontado do
empregado na folha de pagamento.
Listar dados bancários: Marque essa opção para listar o banco, a agência e a conta corrente dos
funcionários.
Listar campo para informar data: Marque essa opção para que seja impresso o campo para o
funcionário informar a data em que retirou os vales.
2.17.6. Recibo
Emite o recibo de vales transporte por funcionário.
Mês/Ano: Preenchimento automático.
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Emitir 2 Recibos por Funcionário: Emite 2 recibos para o mesmo funcionário. Caso não
selecione esta opção será impresso um recibo por funcionário, ou seja, na mesma folha serão impressos
2 funcionários diferentes.
2.17.7. Solicitação de Vale Transporte

Emite solicitação de vale transporte nos termos do Artigo 7, do Decreto nrº 95.247.

Listar Linhas Utilizadas: Esta opção registra a linha cadastrada para o funcionário na solicitação.
Caso ainda não tenha efetuado o cadastro das linhas utilizadas, deixe esta opção desmarcada.
Data de Emissão: Informar a data no formato DD/MM/AAAA.
209/463
Botão Emissão Agrupada: permite o acesso à rotina Módulos\ Processamentos Agrupados, que
possibilita a emissão de todos os relatórios admissionais, para diversos funcionários e empresas ao
mesmo tempo.
2.17.8. Relatório de Compra de VT

Emite um relatório por linha de vale transporte, para a compra dos vales. Apresenta o valor
unitário dos vales e o valor total da linha. No final o relatório apresenta a totalização do valor de todas as
linhas.
Mês/Ano: Preenchimento automático.
Os campos Linha, Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1
Listar funcionários por linha: O relatório será emitido por linha apresentando os funcionários
vinculados às linhas.
Classificação: Possibilita a emissão do relatório em ordem alfabética ou por código dos
funcionários. É habilitada quando a opção "Listar funcionários por linha" estiver marcada.
2.17.9. Emissão de Etiquetas

Emite as etiquetas com os dados dos funcionários e a quantidade de vales transporte a fornecer.
A finalidade é colar no pacote de vales para facilitar a entrega para os funcionários.
210/463
Modelo: Selecione o modelo de etiqueta.
Período de Fornecimento: Informar o intervalo de datas no formato DD/MM/AAAA.
No quadro Etiqueta Inicial, selecione a linha e coluna para início de impressão.
2.17.10. Cartão Transporte – URBS
2.17.10.1. Geração de Cadastro de Usuários

Gera um arquivo texto para o cadastro de funcionários no sistema de bilhetagem eletrônica -
cartão transporte da URBS - Urbanização de Curitiba S A.
Apenas as empresas de Curitiba e região metropolitana utilizarão esta rotina, para geração do
arquivo contendo os dados cadastrais de seus funcionários.
Dica: Para que não ocorram erros na validação do arquivo, é preciso que todos os dados a seguir
estejam corretamente informados para os funcionários: Nome da mãe; CPF; R.G. e Estado Emissor,
Endereço residencial completo, com rua, número, bairro, cidade e estado.
Após gerar o arquivo o mesmo deve ser encaminhado para a URBS.
211/463
Diretório: Informe o diretório onde o arquivo será gerado. Clique aqui para ver um exemplo.
Arquivo: Preenchimento automático, permitindo alteração se necessário.
Limite Diário de Créditos: Informe a quantidade diária de vales que poderá ser utilizada pelo
funcionário.
Observação: Conforme layout do arquivo, a empresa poderá definir um limite de vales transporte
que os funcionários poderão utilizar diariamente através de seu cartão. No campo Limite Diário de
Créditos deverá ser informada a quantidade definida, que será igual para todos os funcionários. Esta
informação é obrigatória, e caso a empresa não deseje limitar a utilização dos vales transporte, deve
informar uma quantidade relativamente alta neste campo.
Para maiores informações sobre o cartão transporte, consulte o site da Prefeitura Municipal de
Curitiba.
Data de Admissão: Informe o intervalo de datas, no formato DD/MM/AAAA. Esta informação é
importante para restringir os funcionários que serão informados no arquivo, sendo útil para o cadastro
dos novos funcionários da empresa junto a URBS.
Dica: Para gerar todos os funcionário da empresa no arquivo é necessário informar a data de
admissão do primeiro funcionário até a data atual.
2.17.10.2. Compra de Créditos

Gera um arquivo texto para a compra de créditos de vale transporte, utilizados no cartão
transporte da URBS - Urbanização de Curitiba S.A.Apenas as empresas de Curitiba e região
metropolitana utilizarão esta rotina, para geração dos créditos a serem carregados no cartão transporte.
Antes da geração do arquivo, certifique-se que foi realizado o fornecimento de vale transporte e
se o código do SIC foi informado no cadastro do funcionário ou na rotina vales por funcionário.
Observação: Caso o funcionário utilize mais que uma linha, será informada a quantidade total de
vales fornecidos no mês.
212/463
Mês/Ano: Preenchimento automático. Mês/ano para cálculo informado em Data do Sistema.

Diretório: Informe o diretório onde o arquivo será gerado.
2.17.11. Cartão Transporte – Metrocard

Gera um arquivo texto para o cadastro de funcionários no sistema de bilhetagem eletrônica -
cartão transporte Metrocard - Urbanização da Região Metropolitana de Curitiba
Apenas as empresas da região metropolitana utilizarão esta rotina, para geração do arquivo
contendo os dados cadastrais de seus funcionários.
Dica: Para que não ocorram erros na validação do arquivo, é preciso que todos os dados a seguir
estejam corretamente informados para os funcionários: Nome da mãe; CPF; R.G. e Estado Emissor,
Endereço residencial completo, com rua, número, bairro, cidade e estado.
Após gerar o arquivo o mesmo deve ser encaminhado para a Metrocard.
213/463
dos novos funcionários da empresa junto a URBS.
Para mais informações sobre o cartão transporte Metropolitano acesse o site da Metrocard.
1.1.1.1. Compra de Créditos

Gera um arquivo texto para a compra de créditos de vale transporte, utilizados no cartão
transporte Metrocard - Urbanização da região Metropolitana de Curitiba.
Apenas as empresas da região metropolitana utilizarão esta rotina, para geração dos créditos a
serem carregados no cartão transporte.
Antes da geração do arquivo, certifique-se que foi realizado o fornecimento de vale transporte.
Observação: Caso o funcionário utilize mais que uma linha, será informada a quantidade total de
vales fornecidos no mês.
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2.17.12. Cartão Transporte – RioCard

Gera um arquivo texto para o cadastro de funcionários no sistema RioCard.
Apenas as empresas do estado do Rio de Janeiro utilizarão esta rotina, para geração do arquivo
contendo os dados cadastrais de seus funcionários.
Após gerar o arquivo o mesmo deve ser encaminhado para a RioCard.
Estabelecimento comprador: Selecione o estabelecimento do comprador.
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Diretório: Informe o diretório onde o arquivo será gerado. Clique aqui para ver um exemplo.

dos novos funcionários da empresa junto a RioCard.

Dica: Para efetuar alterações de um duplo clique na linha desejada.
2.17.12.2. 2. Compra de Créditos

Gera um arquivo texto com os valores de vale transporte, utilizados no cartão transporte da
RioCard. Apenas as empresas do estado do Rio de Janeiro utilizarão esta rotina, para geração do valor a
ser carregado no cartão transporte.
Antes da geração do arquivo, certifique-se que foi realizado o fornecimento de vale transporte e
se o Número do Cartão Transporte foi informado no cadastro do funcionário ou na rotina vales por
funcionário.
Observação: Caso o funcionário utilize mais que uma linha, será informado o valor total de vales
fornecidos no mês.
Após gerar o arquivo o mesmo deve ser encaminhado para a RioCard.
216/463
Estabelecimento comprador: Selecione o estabelecimento do comprador.
No quadro "Gerar Dados de Entrega/Retirada dos Cartões" : Se marcada, habilitará os demais
campos.
•Data de liberação : Informe a data para liberação da carga.
•No quadro Tipo de entrega, escolha uma da opções:
Número da Agência : Informe o número da agência para retirada do cartão.
2.18. Vale Refeição
2.18.1. Cadastro de Vales

Nesta rotina devem ser cadastrados os vales refeição, com seus devidos valores.
Código: Informe um código numérico sequencial que será utilizado nas demais rotinas
relacionadas
Descrição: Informe uma descrição para identificação do vale refeição.
Fornecedor: Se for o caso, selecionar o fornecedor do vale refeição, para posterior geração do
arquivo de créditos. Por ora está disponível somente o fornecedor Sodexo.
217/463
Se não for utilizada a geração do arquivo de crédito ou for outro fornecedor, deve ser selecionada
a opção “Nenhum”.
Estando informado o fornecedor, ao cadastrar os Vales por Funcionário, deverá ser selecionado o
tipo de vale.
Valor Unitário: Valor de cada vale refeição.
2.18.2. Vales Por Funcionários

Nesta rotina será definida a forma de desconto do vale refeição, qual vale o funcionário receberá
e qual a quantidade de vales.
Funcionário: Selecionar/Informe o código.

No quadro Desconto, selecione uma das opções para cálculo do desconto. Conforme a opção de
desconto selecionada será habilitado o campo correspondente para informação da referência.
1- Percentual sobre o valor dos Vales Fornecidos - Percentual
2- Quantidade de Vales - Quantidade de vales
3- Percentual sobre o Salário Base - Percentual
4- Valor Fixo - Valor de desconto
Limite de Desconto sobre os Vales: Informe o percentual máximo, sobre o valor dos vales, que
poderá ser descontado do funcionário.
No quadro Fornecimento, marcar uma da opções:
Diário: Será definida a quantidade diária de vales que o funcionário receberá
Mensal: Será definida a quantidade mensal de vales que o funcionário receberá
No botão Fornecimento de Vales, definir qual(is) vale(s) o funcionário receberá.
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Vale: Informe/Selecione o código do vale refeição.
Tipo de vale: Este campo será habilitado somente se no cadastro do vale estiver definido o
fornecedor. Os tipos disponíveis variarão conforme o fornecedor. Selecionar para cada funcionário o tipo
de vale que ele receberá. Esta informação será utilizada na geração do arquivo para crédito dos vales.
Conforme a opção de Fornecimento, serão habilitados os campos para preenchimento de
quantidade de vales (Mensal ou Diário).
Se optar por fornecimento mensal, informar a quantidade de vales que o funcionário receberá em
mês de 28, 29, 30 e 31 dias. Assim, a quantidade de vales variará apenas conforme a quantidade de dias
do mês.
Se optar por fornecimento diário, informar a quantidade de vales que o funcionário receberá por
dia, separando entre dias úteis, sábados, domingos e feriados. Assim, a quantidade de vales variará
conforme a quantidade de dias efetivamente trabalhados no mês e do calendário. Se a entrega for
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apenas em dias úteis, por exemplo, informar zero nos demais campos.
Observação: No fornecimento diário será considerado o cadastro do calendário para calcular a
quantidade de dias de cada mês.
2.18.3. Fornecimento de Vales

Nesta rotina o sistema gera o fornecimento de Vales para os funcionários, conforme a opção de
fornecimento, diário ou mensal, dentro de um período que pode ser mensal, quinzenal, semanal ou outro
período determinado qualquer.
Esta rotina deve ser executada todos os meses. Será descontado na folha de pagamento através
do evento 62 - Desconto de Vale Refeição.
Mês/Ano de Desconto: Preenchimento automático com a data de processamento.
Período de Fornecimento: Informe a data inicial e final de fornecimento no formato
DD/MM/AAAA.
Poderá fazer o fornecimento por período (mensal, quinzenal, semanal) para a opção de
fornecimento diário.
Para o fornecimento quinzenal deverá efetuar o fornecimento três vezes no mês:
1º para a primeira quinzena de 01/05/2001 a 15/05/2001;
2º para a segunda quinzena de 16/05/2001 a 30/05/2001;
3º para o mês todo, compreendendo os dois períodos, de 01/05/2001 a 30/05/2001. O terceiro
fornecimento é necessário para fins de desconto do vale transporte, uma vez que o processamento de
fornecimento não é acumulativo.
2.18.3.1. Processamentos Agrupados – Vale Refeição
Para facilitar e agilizar o processo de fornecimento de vale refeição, disponibilizamos o
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fornecimento e emissão dos relatórios pela rotina de Processamentos Agrupados.
Essa funcionalidade permite o fornecimento de VR e a emissão dos respectivos relatórios, de uma
empresa, ou de várias empresas ao mesmo tempo.
Veja os detalhes da alteração.
Em Módulos\ Processamentos Agrupados, criado o Processamento 10 – Fornecimento de Vale
Transporte e Vale Refeição.
Ao selecionar o processamento 10, habilitará os campos 'Mês/Ano de Desconto' e 'Período de
Fornecimento'.
Para este processamento, exibe as seguintes rotinas:

– Fornecimento de VT
– Folha para Assinatura de VT
– Recibo de VT
– Relatório para Compra de VT
– Fornecimento de VR
– Folha para Assinatura de VR
– Recibo de VR
– Relatório para Compra de VR
Esse processamento poderá ser realizado por empresa ou grupos (neste caso deverá criar um
grupo em Cadastros/Agrupamento de Empresas, vincular as empresas que deseja realizar o
processamento e a rotina de Fornecimento de Vale Transporte.
Efetuando o fornecimento, no cálculo da folha de pagamento, são gerados automaticamente os
eventos de desconto: Evento 75 - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE.
O desconto do vale transporte deve ser parametrizado na rotina Cadastros\ Genéricos\
Sindicatos\ Parâmetros, botão Parâmetros Gerais.
Para mais detalhes sobre estes processamentos acesse o Ajuda do Sistema (F1)
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2.18.4. Alteração de Vales Fornecidos
Permite alterar a quantidade de vales de fornecimento.

Funcionário: Selecionar o código.
Período de Fornecimento: Alterar as datas se necessário.
Valor do Desconto: Exibe o valor de desconto.
No botão Alteração Vales Fornecidos, permite alterar a quantidade de vales.
Vale: Informe o código do vale.

Quantidade de Vales: Alterar se necessário.
Valor dos Vales: Preenchimento automático, sendo: quantidade de vales vezes o valor unitário
do VR.
2.18.5. Folha para Assinatura

Emite da folha para assinatura por funcionário para registrar a entrega do vale.
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Mês/Ano: Preenchimento automático, no formato MM/AAAA.
Período de Fornecimento: Informe a data de início e final.
Listar campo para informar data: Marque essa opção para que seja impresso o campo para o
funcionário informar a data em que retirou os vales.
O relatório será apresentado em tela. Para imprimir clique no botão Imprimir.
2.18.6. Recibo
Emite o recibo de vales refeição. Serão impresso dois funcionário por página.
Classificação: Selecionar a ordem de emissão do relatório.
Emitir 2 Recibos por Funcionário: Emite 2 recibos para o mesmo funcionário. Caso não
selecione esta opção será impresso um recibo por funcionário, ou seja, na mesma folha serão impressos
2 funcionários diferentes.
O relatório será apresentado em tela. Para imprimir clique no botão Imprimir.
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2.18.7. Relatório para Compra de VR
Neste rotina é possível verificar a quantidade de vales que precisará ser comprada, para atender
à todo o fornecimento.
Mês/Ano: Preenchimento automático com a data de processamento
2.18.8. Geração de Arquivo – Sodexo

Nesta rotina pode ser gerado o arquivo conforme layout do fornecedor Sodexo, para pedido de
crédito de vales por funcionário.
Para que seja possível gerar o arquivo, antes deve ser efetuado o Fornecimento de Vales.
Código do Cliente: Informar o código de cliente da empresa junto ao fornecedor. Este código
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será gravado após a primeira geração, sendo sugerido nas próximas vezes.
Mês/Ano: Informar o mês correspondente a emissão dos vales. Deve se referir ao mês de
fornecimento dos vales.
Responsável: Selecionar/Informar o código do funcionário responsável pelo recebimento dos
vales na empresa. Através deste funcionário será definido o departamento e demais dados no registro de
entrega dos vales.
Diretório: Informar o local onde será salvo o arquivo gerado, para posterior envio do pedido
através do site da Sodexo.
Nome do Arquivo: O nome do arquivo é gerado automaticamente pelo sistema. É composto de:
Sigla do tipo do layout + Código do Cliente + pedido mês e ano + Extensão TXT. A sigla do tipo do layout,
o código do cliente e a extensão não podem ser alterados.
Data do Crédito: Informar a data em que os valores devem ser creditados para os funcionários.
Esta data é válida para os vales do tipo cartão e segue prazos previstos em contrato.
Data de Entrega: Informar a data em que os vales devem ser entregues na empresa. Esta data
segue prazos previstos em contrato.
Tipo de Vale: Se desejar pode ser gerado um arquivo por tipo de vale utilizado na empresa. Se
não preencher este campo, no mesmo arquivo serão gerados todos os tipos de vales utilizados, conforme
definido em Vales por Funcionário.
Ainda podem ser utilizados os demais filtros da tela para geração do arquivo.
Passos para Geração do Arquivo Sodexo:
•Em Cadastro de Vales, cadastrar o vale com o devido valor, selecionando o fornecedor Sodexo;
•Em Vales por Funcionário, definir o vale que cada funcionário receberá, a forma de desconto, o
tipo de vale conforme opções da Sodexo e a quantidade de vales diária ou mensal;
•Em Fornecimento de Vales, realizar o fornecimento do período desejado, para que seja calculada
a quantidade de vales.
•Em Geração do Arquivo – Sodexo, gerar o arquivo para integração do pedido no site da sodexo.
2.19. Plano de Assistência à Saúde

Nesta rotina são cadastradas as operados e planos que serão vinculados aos funcionários. Os
dados cadastrais serão utilizados na geração do arquivo DIRF, que irá considerar os valores de plano de
saúde separando por funcionários e dependentes.
2.19.1. Operadora de Plano de Saúde

Esta rotina permite cadastrar as operadoras de planos de saúde que a empresa possui convênio.
Observação: O cadastro de operadoras é genérico, ou seja, é único para todas as empresas.
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Código: Informe um código de cadastro da operadora.
Razão Social: Informe a razão social completa da operadora.
Fantasia: Informe o nome Fantasia da operadora que será utilizado como descrição principal
quando for necessário realizar pesquisas,facilitando assim a identificação.
CNPJ: Informe o CNPJ da operadora.
Registro ANS ( Agência Nacional de Saúde): Informe o código do registro. Este registro consta
no contrato assinado com a operadora.
No quadro situação, informe se a operadora cadastrada está ativa ou inativa.
2.19.2. Planos de Saúde

Esta rotina possibilita realizar o cadastro dos Planos de Saúde de acordo com cada operadora.
É obrigatório o cadastro de pelo menos um plano por operadora utilizada na empresa.
Código: Informe o código para cadastro do Plano de Saúde.

Operadora de Saúde: Informe o código da operadora. Caso necessário, poderá clicar no botão
Novo e realizar o cadastro da operadora.
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Descrição: Informe o nome do Plano de Saúde.
Eventos para Desconto: Para cada plano de saúde devem ser informados os eventos de
descontos que serão lançados na folha de pagamento.
Importante: Os eventos de desconto devem obrigatoriamente ser do grupo 58. Para conferir o
cadastro de cada evento acesse: Cadastro/Genéricos/Eventos.
Plano: Informe o evento de desconto do plano de saúde.
Coparticipação: Informe o evento de coparticipação.
É possível utilizar o mesmo evento para plano e coparticipação, desta forma serão somados na
folha os valores lançados e descontados em um evento único.
2.19.3. Planos por Funcionário

Possibilita realizar o cadastro de cada Plano de Saúde por funcionário, informando o valor de
desconto do titular e de cada dependente.

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Os campos Plano de Saúde e Funcionário, estarão automaticamente preenchidos de acordo com
os dados informados na rotina de Planos por Funcionários.
Dependente: Informe o código do Dependente informado no cadastro do funcionário. Caso ainda
não tenha cadastrado, poderá clicar no botão Novo e realizar o cadastro pela tela Cadastro de
Dependentes.
Relação de Dependência: O sistema irá considerar o que está informado no cadastro do
dependente no campo parentesco. Porém , caso necessário poderá alterar.
Essa informação será utilizada na geração da DIRF, por isso possui tipos distintos, que são
diferentes dos parentescos disponíveis no cadastro do dependente.
Valor do desconto: Informe o valor do desconto do dependente informado.
Informe no quadro situação se o funcionário está ativo ou inativo.
Caso marque a opção inativo, na próxima geração da folha mensal o beneficiário não será mais
considerado.
A definição da situação (ativo/inativo) do funcionário não compreende seus dependentes.
Se for necessário deixar todos os beneficiários inativos, deve-se efetuar a alteração
individualmente.
Dicas:
É possível cadastrar um dependente para plano de saúde e odontológico sem vínculo com o IRRF
e Salário Família. Para isto, no cadastro do funcionário em Dependentes, informe em Parentesco a opção
9 – Dependentes Sem IR/SF.
2.19.4. Manutenção de Valores

Esta rotina possibilita informar mensalmente os valores de coparticipação do titular e de seus
dependentes,bem como, pode ser alterado o valor original do plano.
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Mês/Ano: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com a data do sistema.
Plano de Saúde: Informe o Plano de saúde cadastrado para este funcionário.
Funcionário: Informe o funcionário vinculado ao plano. Se o funcionário ainda não possui esse
cadastro, poderá utilizar o botão Vincular ao Plano, que abrirá a rotina Planos por Funcionário.
Ao informar o funcionário, serão listados os dependentes que possuem o plano de saúde.
Para alterar o valor do plano ou informar o valor de coparticipação, deve-se dar um duplo clique
sobre o campo.
Valor do Plano: Este valor será preenchido automaticamente de acordo com o funcionário
informado, porém é permitido a alteração.
Valor da Coparticipação: Informe o valor da Coparticipação. O evento de desconto deve estar
informado no cadastro do Plano de Saúde. Se não estiver informado, o sistema exibirá uma mensagem de
alerta.
Observações:
•A utilização dessa rotina não é obrigatória, ou seja, se o valor de desconto do plano do
funcionário e de seus dependentes estiver corretamente parametrizado em Planos por Funcionário, ao
processar a folha de pagamento ou a rescisão o sistema buscará os valores corretamente de acordo com
os eventos parametrizados no cadastro de Planos de Saúde.
É como se o evento estivesse informado em Eventos Fixos.
Essa rotina somente será utilizada na digitação de valores variáveis, ou seja, valor de
coparticipação ou até mesmo do plano de saúde, caso não seja fixo.
•Se no mês/ano a folha mensal já estiver processada, ao efetuar a manutenção de valores será
exibido um aviso e a folha deve ser recalculada para que esta manutenção de valores seja considerada.
Status da Alteração: A informação do Status da alteração do funcionário e de cada dependente
serve para indicar ao usuário a origem dos valores, conforme segue:
1 - Indica que a inclusão dos valores foi realizada automaticamente ao acessar a rotina de
manutenção de valores, a partir do cadastro de Planos por Funcionário, sem alteração.
2 - Indica que a inclusão dos valores foi realizada automaticamente pelo processamento da folha
mensal, a partir do cadastro de Planos por Funcionário, sem alteração.
3 - Indica que a inclusão dos valores foi realizada automaticamente pelo processamento da
rescisão, a partir do cadastro de Planos por Funcionário, sem alteração.
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Nessa situação, para conseguir realizar a manutenção deve reprocessar a rescisão.
4 - Indica que originalmente os valores foram incluídos pela rotina de manutenção, a partir do
cadastro de Planos por Funcionário, e após foram alterados manualmente.
5 - Indica que originalmente os valores foram incluídos pelo processamento da folha mensal, a
partir do cadastro de Planos por Funcionário, e após foram alterados manualmente. Nessa situação a
folha precisa ser recalculada para que a alteração seja considerada.
cadastro de Planos por Funcionário, que a folha mensal já foi processada, e após os valores foram
alterados manualmente. Nessa situação a folha precisa ser recalculada para que a alteração seja
considerada.
7* - Indica que a inclusão dos valores foi realizada automaticamente pela rotina de apuração de
valores retroativos, a partir de folha mensal processada anteriormente.
8* - Indica que originalmente os valores foram incluídos pela rotina de apuração de valores
retroativos, a partir de folha mensal processada anteriormente, e após foram alterados pela rotina de
rateio de valores por beneficiário.
* Para os registros com status 7 e 8 não será permitida manutenção, pois ocorreria
inconsistência de valores.
2.19.4.1. Estorno
O botão Estorno será utilizado caso seja necessário alterar valores do plano após ter digitado
valores na manutenção ou processado a folha de pagamento.
Por exemplo:Todos os planos já estão definidos, com seus respectivos valores e foi processada a
folha mensal. Porém, após isso verificou-se que os valores de desconto do plano deveriam ser
reajustados. Nesse caso, pode-se alterar os valores em Planos por Funcionário, Estornar o movimento do
plano e reprocessar a folha de pagamento, marcando a opção para regravar.
Se não estornar, ao reprocessar a folha os valores não serão atualizados.
Mês/Ano: O sistema deixará automaticamente preenchido com a data do sistema, porém poderá
alterar.
Para realizar um estorno específico, poderá utilizar os filtros Plano de Saúde e/ou Funcionário.
Observações:
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•Com o estorno, valores digitados na Manutenção de Valores serão perdidos.
•Se no mês/ano a folha mensal já estiver processada ao efetuar o estorno o sistema emitirá um
aviso.
•Não será possível realizar estorno para funcionário com rescisão processada.
2.19.5. Relação de Valores Descontados

Por essa rotina será emitido um relatório para conferência, com valores descontados na folha de
pagamento a título de assistência a saúde, separados por plano e por beneficiário.
Mês/Ano: Informe o mês e ano referente aos descontos, no formato MM/AAAA.

Caso necessário utilize os filtros de impressão, Plano de Saúde e/ou Funcionário.
Listar resumo de totais por plano de saúde: Marcando esta opção será possível listar ao final do
relatório um quadro totalizando por plano de saúde.
Observação: Este relatório poderá ser utilizado para conferência de valores de assistência a
saúde que serão gerados no arquivo da DIRF.
2.19.6. Reajuste de Valores

Por esta rotina é possível atualizar o valor do desconto do plano de saúde dos funcionários e/ou
seus dependentes, quando utilizado um critério único por plano de saúde, ou seja, um percentual sobre
todos os valores ou um valor fixo para todos os funcionários/dependentes.
Esta rotina deverá ser executada somente quando finalizados os processamentos do mês
anterior ao reajuste, pois não há vigência no cadastro de planos por funcionário.
Atenção: Não é possível desfazer o reajuste. Uma vez efetuado este procedimento não há como
recuperar os valores.
Dica: Efetue o backup antes de confirmar o reajuste.
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No quadro "Reajustar Para", definir para quem será aplicado o reajuste:
Funcionários: Se marcada esta opção, será reajustado somente o desconto dos funcionário e de
seus dependentes não será reajustado.
Dependentes: Se marcada esta opção, será reajustado somente o desconto dos dependentes e
dos funcionários não será reajustado.
Ambos: Se marcada esta opção, será reajustado tanto o desconto dos funcionários quanto de
seus dependentes, considerando-se o mesmo critério.
Dica: Podem ser definidos critérios diferentes de reajuste para os funcionários e para os
dependentes. Por exemplo, para funcionários pode ser aplicado um percentual e para dependentes,
outro. Para isso, basta executar esta rotina duas vezes, uma marcando somente funcionários e
informando o percentual e outra vez, marcando apenas dependentes e informando outro percentual.
No quadro "Aplicar", definir se o reajuste corresponde a um percentual sobre o valor atual ou se
corresponde a um valor fixo que substituirá o valor atual:
Percentual: Se marcada esta opção, deve ser informado qual será o percentual aplicado. Pode ser
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informado o percentual com até 4 casas decimais.
Ao clicar em OK, será reajustado o valor do desconto do funcionário e/ou de seus dependentes,
aplicando o percentual ao valor atual.
Por exemplo:
- Valor atual de desconto do funcionário: R$250,00
- Percentual de reajuste: 10,35%
- Valor reajustado: (250,00 + 25,88) = R$ 275,88
Observação: Para arredondamento, considera a terceira casa decimal e se for menor que 5,
mantém as duas casas anteriores e se for maior ou igual a 5, arredonda para cima.
Valor Fixo: Se marcada esta opção, deve ser informado o novo valor de desconto que será
praticado para os funcionários e/ou seus dependentes.
O valor informado nesta tela substituirá o valor atual e não será somado a ele.
Por exemplo:
- Valor fixo de reajuste: R$ 260,50
- Valor reajustado: R$ 260,50
Observação: Se o valor atual do funcionário/dependente estiver zerado, não será aplicado o valor
fixo informado na tela de reajuste.
Por exemplo: se aplicado valor fixo para ambos e o funcionário estiver com valor zerado e seu
dependente possuir valor, ao reajustar, somente o dependente será reajustado e o funcionário
continuará zerado.
2.20. Cargos e Salários
2.20.1. Cargos e Salários

Registrar o plano de cargos e salários de acordo com os níveis e salários utilizados pela empresa.
Esta rotina é habilitada se a opção Possui plano de cargos e salários estiver marcada no cadastro
da Empresa, em Parâmetros.
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Função: Selecione o código da função.
Nível: Informe o nível. campo alfabético (de "A" a "Z").
Salário: valor do salário.
Horas Semanais: o número de horas semanais.
Adiantamento: Informe um Percentual de cálculo ou um Valor fixo para pagamento.
No quadro Tipo de Salário, marcar uma das opções de acordo com o valor do salário.
Mensalista - Se for mensal
Horista - Se por hora.
2.20.2. Reajuste Salarial

Efetua o reajuste salarial no plano de cargos e salários.
Para atualizar os salários dos funcionários é necessário executar a rotina de Atualização de
funcionários em Módulos/ Cargos e Salários.
Uma fez efetuado não há como desfazer o processo. Para evitar transtorno efetue uma cópia de
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segurança antes de executar a rotina.
Percentual: Informe o percentual de reajuste.

Arredondamento p/ Mensalistas: Informe o valor de arredondamento (opcional). Esse
arredondamento refere-se ao novo valor do salário. (Ex: Arredondamento = 1,00 - Se no cálculo do
reajuste o valor do salário ficar em $585,40, será arredondado para 586,00).
Arredondamento p/ Horistas: Informe o valor de arredondamento (opcional). Mesmo critério
usado para os mensalistas.
Função: Informe o código inicial e final das funções, se desejar filtrar.
Nível: Informe a letra inicial e final dos níveis, se desejar filtrar.
Próximo Passo, efetuar o Atualização de funcionários.
2.20.3. Enquadramento de Funcionários

Nesta rotina informa-se a função e o nível salarial dos funcionários.

O quadro Enquadramento Atual é preenchido automaticamente.
No quadro Novo Enquadramento, informe os dados:
Data: Informe a data de enquadramento, no formato DD/MM/AAAA.
Função: Selecionar o código da função.
Nível: Selecionar o nível da função.
Salário: Preenchimento automático.

Horas Semanais: Preenchimento automático.
Tipo: Preenchimento automático.
Adiantamento: Preenchimento automático.
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Motivo: Será apresentado o motivo "Enquadramento de Cargos e Salários", podendo ser alterado.
2.20.4. Atualização de Funcionários

Esta rotina registrará o novo salário no cadastro de funcionário.
Antes de executar esta rotina deve efetuar o reajuste salarial para as funções/nível que tiveram
aumento salarial.
Data do Reajuste: Informe a data a partir da qual o reajuste será válido, no formato
DD/MM/AAAA.
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2.20.5. Listagem de Cargos e Salários
Gera uma listagem de cadastro das funções e níveis, demonstrando o salário, horas semanais,
percentual de adiantamento, valor de adiantamento e o tipo de salário por função.
Função: Informe o código inicial e final.

Opção Listar Funcionários: Mostra os nomes dos funcionários separados por cargo.
2.21. 13° salário
2.21.1. Provisão
2.21.1.1. Cálculo
Gera o cálculo da provisão de 13º Salário para posterior emissão do relatório e/ou integração
contábil da provisão.
Rotina obrigatória caso deseja gerar a integração contábil da provisão de 13º Salário pelo
sistema.
Mês/Ano: Preenchimento automático conforme a data do sistema.

2.21.1.2. Relatório
Emite a relação de cálculo da provisão.
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Mês/Ano Base: Preenchimento automático, conforme a data de processamento informada na
Barra de Atalhos.
Classificação: Selecionar a ordem na qual os funcionários deverão ser listados e totalizadas no
relatório de provisão.
Listar somente resumo: Marcando esta opção o relatório apresentará apenas o total geral do
13º salário, INSS e FGTS.
Quebrar página por departamento (nível 1): Esta opção será habilitada quando selecionadas as
classificações de 05 a 10, e se marcada imprimirá cada departamento (nível 1) em uma página. Se não for
marcada imprimirá o relatório separando por níveis e sem quebrar página.
2.21.2. Solicitação de Adiantamento de Férias

Emite a solicitação de Adiantamento do 13º Salário.
Deverá marcar no cadastro do funcionário a opção de Adiantamento 13º nas Férias, na guia de
Dados Funcionais. Ao marcar está opção o sistema avisará no processamento de férias que o funcionário
solicitou o adiantamento de 13º Salário, devendo processar o adiantamento de 13º Salário através da
rotina de Primeira Parcela em Módulos, 13º Salário.
Funcionário: Informe o código de funcionário (F12).
Data de Emissão: Informe a data no formato DD/MM/AAAA.
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Nota: No processamento das Férias Normais deve ser marcada a opção Abono Pecuniário para
que o mesmo seja calculado.
Ao gerar as férias normais ou coletivas, o sistema emitirá um alerta, informando que este
funcionário solicitou o adiantamento do 13° salário nas férias. Ao clicar em Sim, abrirá a tela de geração
da primeira parcela.
Para emitir os valores do 13° no recibo de férias, acesse Módulos / Férias / Emissão do Recibo e
marque a opção “Incluir eventos de adiantamento de 13° Salário”.
2.21.3. Primeira Parcela

Corresponde a metade do salário recebido pelo funcionário, no mês anterior, acrescido dos
vencimentos variáveis observando-se a proporcionalidade, quando o funcionário não esteve
trabalhando todos os meses do ano, como é o caso de funcionário admitido no curso do mesmo.
Caso tenha ocorrido afastamentos por Licença Maternidade e/ou Acidente de Trabalho no ano,
deverá ser lançado em Informação de Valores Extras o valor de 13º Salário pago pelo INSS.
Para gerar a primeira parcela do décimo terceiro salário acesse: Módulos / 13° Salário / Primeira
Parcela.
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Mês/Ano para pagamento: Campo preenchido automaticamente conforme a Data do Sistema
informado na barra de atalhos.
Mês base para admitidos no ano: Informe o mês que será considerado para cálculo da primeira
parcela para admitidos no ano.
Veja um exemplo: a empresa pagará a 1° parcela em agosto e foram admitidos vários

funcionários no ano. Ao informar 8 no campo, será cálculo 50% do valor correspondente até o mês 8.
Admissão: 01/04/2012, com salário de R$ 1.000,00. Até o mês 8, o funcionário possui 5 meses de
empresa. Desta forma, o cálculo será: Salário 1.000,00 / 12 * 5 /2 = 208,33. Sendo mantido 12 no campo,
irá considerar o tempo de empresa até dezembro, neste caso 9 meses, e o cálculo será R$ 1.000,00/12 * 9
/2 = 375,00.
Esta configuração é importante, pois caso ocorra demissão deste funcionário, não ficará com
saldo negativo de 13° salário.
Utilize filtros caso seja necessário.
Calcular somente salário básico e média de comissões: Marcado serão pago somente os
valores obrigatórios (salário, comissões), desmarcado pagará a média sobre todos os vencimentos
variáveis (horas extras, adicional noturno, etc).
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Para pagar médias de horas extras, adicional noturno DSR e Hora atividade de professores,
deverá desmarcar esta opção.
Regravar cálculo já existente: Se marcada, fará o estorno e o recálculo da primeira parcela.
Botão "Processamento Agrupado": permite o acesso à rotina Módulos / Processamentos

Ao clicar em OK, será efetuado o cálculo.
Para efetuar estorno do cálculo, acesse Módulos / 13° Salário / Estorno do Cálculo.
2.21.4. Segunda Parcela

A segunda parcela do Décimo Terceiro Salário poderá ser calculada nos meses de novembro (11)
e dezembro (12). Neste cálculo será pago o valor integral do 13º Salário e descontado o valor pago em
adiantamento.
Na tela, permitirá informar data de pagamento em novembro e em dezembro.
Algumas particularidades devem ser observadas ao efetuar o pagamento da 2ª parcela em

novembro:
- Calculando a 2ª parcela em novembro, pode ocorrer admissão no início de dezembro, que daria
direito de 1/12 ao funcionário. Neste caso, mesmo assim será necessário processar a 2º parcela em
dezembro, para estes casos.
- A apuração do INSS de 13º continuará sendo efetuada pela rotina específica e continuará sendo
efetuada somente em dezembro. O recolhimento do INSS continuará sendo efetuado com vencimento
no dia 20/12. Nesta apuração, o sistema considerará valores de 13º pagos em novembro e em dezembro.
- A geração da SEFIP de 13º salário, também continuará sendo gerada em dezembro e entregue
no mesmo prazo, independente de haver pagamento em novembro. Se houver funcionários admitidos
em dezembro com direito ao 13º, para estes funcionários também será gerada a SEFIP. Desta forma,
gerando o arquivo somente em dezembro, conforme o prazo legal, garante que todos os funcionários
serão considerados no arquivo. Lembrando que não é possível enviar um arquivo em novembro e depois
outro em dezembro, somente com os demais funcionários, pois o segundo arquivo sobrescreve o
primeiro.
- Demais tributos, como FGTS, IRRF, PIS, serão apurados juntamente com a folha de pagamento,
na Apuração Mensal de tributos do mês em que ocorrer o pagamento.
- O FGTS da 2ª parcela será gerado na SEFIP do mês de pagamento, juntamente com a folha de
pagamento.
241/463
Caso tenha ocorrido afastamentos por Licença Maternidade e/ou Acidente de Trabalho no ano,
deverá ser lançado em Informação de Valores Extras o valor de 13º Salário pago pelo INSS.
Data do Pagamento: Campo preenchido automaticamente conforme a data do sistema

informado na barra de atalhos. Permite alteração, pois a data de pagamento legal é 20/12
Utilize filtros caso seja necessário.
Regravar cálculo já existente:
. Se marcada, fará o estorno e o recálculo da segunda parcela.
Botão "Processamento Agrupado": permite o acesso à rotina Módulos / Processamentos

Ao clicar em OK, será efetuado o cálculo, incluindo médias.
Para efetuar estorno do cálculo, acesse Módulos / 13° Salário / Estorno do Cálculo.
2.21.5. Estorno do Cálculo

Nesta rotina podemos efetuar o Estorno da Primeira ou da Segunda Parcela do Décimo Terceiro
Salário.
242/463
Mês/Ano: Informe o mês/ano
Processamento: informe 3 para estornar o cálculo da primeira parcela ou 4 para estornar o

cálculo da segunda parcela.

Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório
2.21.6. Informação de Valores Extras

Informe os valores extras para cálculo do 13º Salário. Os valores referentes a afastamentos por
maternidade (válido até 12/2003) e afastamentos por acidente devem ser informados antes do cálculo
da Primeira Parcela.
Caso já tenha efetuado o processamento poderá efetuar o estorno do cálculo.
Funcionário: Selecione o código.
Ano: Informe o ano referente aos valores extras, no formato AAAA.
243/463
No quadro Valores Extras:
Pensão Alimentícia: Registre o valor para cálculo do IRRF e desconto da pensão no 13° Salário
conforme determinação judicial.
Rateio de INSS: Caso o funcionário trabalhe em mais de um emprego informe a base de INSS
para cálculo de rateio.
Valores Pagos pelo INSS (Afas. Maternidade) até 2003: Informe o valor que a funcionária
recebeu do INSS a título de 13º Salário (válido até 12/2003).
Valores Pagos pelo INSS (Afast. Acidente): Informe o valor que o funcionário recebeu do INSS a
título de 13º Salário.
Botão Múltiplos Vínculos: para a digitação do INSS outras empresas referentes ao 13º salário.
OBSERVAÇÃO:
O campo Rateio de INSS até 2013 serve apenas para exibir valor de outros vínculos de anos
anteriores. A partir de 2014 deverão ser utilizadas as novas rotinas.
Ao calcular o 13º salário, se houver outros vínculos, será calculado o desconto de INSS do
funcionário conforme o critério de cálculo escolhido.
ATENÇÃO:
As novas funcionalidade para múltiplos vínculos substituem a utilização dos eventos 40- RATEIA
I.N.S.S + DE 1 EMPREGO e 937- INSS RETIDO OUTRAS EMPRESAS. Estes eventos não poderão mais ser
digitados para o funcionário e sim, deve ser efetuado o cadastro do vínculo informando o valor fixo ou
digitando mensalmente na rotina específica.
2.21.7. Memória de Cálculo Individual

média.

processamento.
Ao ser calculada a primeira, segunda parcela e o pagamento de dezembro, na rotina Módulos /

13° Salário / Memória de Cálculo, será apresentada uma memória para cada cálculo, sendo a
identificação pela data de processamento e no caso do pagamento de dezembro como complemento.
244/463
Para visualizar, clique sobre o Tipo da Memória e em visualizar.
2.21.8. Memória de Cálculo Por Intervalo

A finalidade da memória de cálculo é a conferência das integrações (médias)
apresentadas pelo sistema nos recibos de 13º salário, bem como no processamento da Provisão
de 13º Salário.
A memória de cálculo é um relatório que apresenta os eventos que estão compondo a
média, o período utilizado e a opção de integração, conforme definido no cadastro dos eventos.
Em caso de dúvidas consulte a Opção de Cálculo informada na aba Integrações, no
cadastro de Evento. Caso efetue alterações no cadastro do evento será necessário estornar e
reprocessar o devido processamento.
Nesta rotina, é possível emitir a memória de cálculo de todos os funcionários com
processamento no mês/ano informado.
Mês/Ano: Informe o mês/ano desejado, em que ocorreu o processamento.
Tipo de Memória: Selecione o tipo de processamento que deseja emitir a memória de
cálculo: Provisão de 13º Salário, Primeira Parcela, Segunda Parcela e Complemento de HE/Venc.
Var..
Classificação: Selecione entre as opções disponíveis. Define a ordem de emissão dos
relatórios entre os diversos funcionários.
Quebrar página por funcionário: Nesta opção, cada funcionário será impresso em uma
página separada. Se a opção não for marcada, os funcionários serão impressos na sequência um
do outro, podendo estar na mesma página.
Observação: O texto informado neste campo será impresso na memória de cálculo de
todos os funcionários.
245/463
2.21.9. Apuração do INSS
Esta rotina gera os valores de INSS referentes ao 13º salário. Após gerado o cálculo desta
apuração permite emitir a memória de cálculo para conferência do tributo e suas guias para
recolhimento. Permite, também, protocolar as guias selecionadas para emissão e manutenção dos
protocolos no Gerenciador de Sistemas/ Módulos Extras.
Mês/ Ano: Informe mês e ano no formato (mm/aaaa).
Calcular: Após informar a competência, executar o cálculo pelo botão Calcular.
246/463
Ocorrências: É possível reemitir o relatório de inconsistência da última apuração gerada, desde
que não seja fechada a tela de cálculo, pois as informações deste relatório são temporárias e são
apagadas assim que alterado o mês/ano ou fechada a tela.
Botão Emitir Guias: Gera em tela todas as guias selecionadas para que sejam impressas, salvas
em PDF e/ou enviadas por e-mail.
Botão Protocolar: Gera informações das guias selecionadas para emissão e manutenção dos
Botão Processamento Agrupado: permite o acesso à rotina Módulos\ Processamentos

Agrupados, que possibilita a apuração do INSS de várias empresas ao mesmo tempo.
Informações necessárias para geração:
•Existência CNPJ/CEI no cadastro dos estabelecimentos.
•Códigos de pagamento do INSS no cadastro da empresa.
•Valores extras, quando marcado no cadastro da empresa que possui.
•Existência CNPJ/CEI no cadastro dos tomadores, caso os funcionários estejam vinculados à

tomadores de serviço.
Caso a empresa esteja parametrizada como beneficiada pela Contribuição Previdenciária Sobre
Receita Bruta, será calculada a dedução do INSS referente a Lei 12546/2011, conforme segue:
•Empresas parametrizadas com as atividades Circuitos Integrados, Manutenção de Aeronaves,

Exclusiva de TI, Exclusiva TIC, Call Center e Setor Hoteleiro o cálculo será:
FPAS A COMPENSAR = Total do FPAS 13º do estabelecimento / 12 * número de meses
Para obter o valor a compensar será calculado o valor proporcional correspondente ao número
meses em que a empresa esteve beneficiada pela lei no ano corrente, conforme o período informado no
campo Competência, do Cadastro da Empresa\ Parâmetros\ Gerais, quadro Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta.
FPAS A RECOLHER = Total do FPAS 13º do estabelecimento – FPAS A COMPENSAR
•Empresas com as demais atividades serão somados os valores das receitas, informados em
SEFIP\ Informações Extras, do período de dezembro do ano anterior até novembro do ano corrente e
aplicada a fórmula:
PERCENTUAL = receita incentivada do período / (receita incentivada do período + receita não

incentivada do período)
247/463
Se o PERCENTUAL for igual ou maior que 0,95, será convertido para 1.
Em seguida será calculado o valor do benefício. Utilizar o percentual com 04 casas decimais:
FPAS A COMPENSAR = [( Total do FPAS 13º do estabelecimento * PERCENTUAL ) / 12 * número

de meses ]
FPAS A RECOLHER = Total do FPAS 13º do estabelecimento – FPAS A COMPENSAR
2.22. Retiradas/Pró-labore
2.22.1. Cadastro
2.22.1.1. Diretores
Cadastre os dados abaixo para posterior emissão dos recibos de retirada de pró-labore.
Obrigatório informar os campos em negrito.
248/463
Nome: Informe o nome completo do sócio/diretor.
Na guia Essenciais, informe os dados solicitados:
Estabelecimento: Informe o código do estabelecimento que o sócio/diretor estará vinculado.
Tomador de Serviço: Caso haja vínculo com Tomadores de Serviço, informe o Tomador.
Nível 1: Informe o código do departamento que o sócio/diretor estará vinculado.
Função: Deverá buscar esta informação de Cadastros\Funções. Ao atualizar o sistema, será
criado automaticamente esta função considerando os campos “Cargo” e “CBO”. Se não tiver o cargo
preenchido, não será criada a função, devendo ser efetuada manualmente.
Data de Admissão: Informação obrigatória para SEFIP.
Data de Nascimento: Informação obrigatória para SEFIP.
Estado Civil: Deve ser selecionada uma das opções disponíveis.
Nacionalidade: Deve ser selecionada uma das opções disponíveis.
Dados Estrangeiro: será habilitado somente se a nacionalidade for diferente de 10- Brasileiro.
Neste botão abrirá uma nova tela para preencher dados do diretor estrangeiro.
249/463
Sexo: selecione o sexo do diretor
Deficiência: Deve ser selecionada uma das opções disponíveis.
Raça/Cor: Deve ser selecionada uma das opções disponíveis.
Grau de Instrução: Deve ser selecionada uma das opções disponíveis
Centro de Custo: Selecione o centro de custo onde o sócio/diretor está alocado. Essa informação
será utilizada para a integração contábil.
Categoria: Selecionar uma das opções.
Ocorrência para GFIP: Através deste campo são controlados os percentuais de RAT, e se o
contribuinte individual tem mais de uma fonte pagadora (múltiplos vínculos).
Se informado código 5, 6, 7 ou 8, será habilitado o botão Outros Vínculos, para que sejam
cadastradas as outras empresas que o diretor presta serviço, bem como, o valor do INSS retido nestas
empresas.
Tipo para e-Social: Deve ser selecionada uma das opções disponíveis;
Quadro Valor do Pró - Labore:
Opção para Cálculo: Este campo possui 2 opções , 1 -Valor Fixo e 2 - Salário Mínimo.
Valor do Pró-labore: Informe o valor mensal de Pró-labore. Habilitado somente quando a opção
para cálculo for 1 - Valor Fixo.
Fator de multiplicação: Habilitado somente quando a opção para cálculo for 2 - Salário Mínimo.
Percentual de Adiantamento: Informe o percentual para cálculo do adiantamento do pró-
labore, se for o caso.
Botões:
Dependentes: Cadastre os Dependentes do Diretor que serão utilizados para cálculo do IRRF e
Plano de Saúde. Se o dependente receber pensão, deverá marcar o campo Pensionista e informar o
evento e o percentual correspondente a pensão para cada dependente.
O CPF é obrigatório para maiores de 18 anos.
250/463
Eventos Fixos: Registre os eventos que serão calculados como vencimento ou desconto todos os
meses ou em um determinado período (vigência). O uso dessa rotina não é recomendado para
informação de eventos variáveis, ou seja, que não ocorrem todos os meses, ou não terão a mesma
referência todos os meses.
Diretor: Informe o Diretor.

Evento: Informe o código do evento.
Observação:
Não será possível informar eventos do grupo 58 (Despesas Médico-Odonto-Hospitalares). Para o
desconto de valores referentes à assistência a saúde deverão ser utilizadas as rotinas específicas. Ao
informar evento desse grupo o sistema exibirá um aviso e a partir da mensagem possibilitará o acesso a
rotina Planos por Diretor.
251/463
Referência: Informe a referência do evento que poderá ser o valor, a quantidade de horas, o
percentual, a quantidade de dias. A descrição da referência é apresentada conforme o cadastro do
evento.
Vigência: Informe a data inicial e final, ou seja, a validade deste evento. (opcional)
Através da vigência o sistema controlará o pagamento ou desconto do evento no período. Um
exemplo para utilização da vigência é o caso do empréstimo feito pela empresa ao Diretor. Na folha de
pagamento o valor do desconto será parcelado, em 3 meses consecutivos. Para facilitar o trabalho e
também como forma de não esquecer de descontar ou suspender o pagamento utiliza-se a vigência.
Assistência à Saúde: Abrirá a tela para o Cadastro de Planos por Diretor
Pesquisar: Será aberto a tela para localizar o diretor com os filtros Nome, Estabelecimento e
Tomador.
Também poderá optar em pesquisar entre os ativos, inativos ou todos.
Imprimir: Será aberto em tela a rotina Relação de Diretores disponibilizando os filtros Diretor,
Estabelecimento e Tomador.
Assim como poderá optar em emitir o relatório dos ativos, inativos ou todos.
Movimentação: Nesta tela devem ser cadastradas as movimentações de afastamentos dos
diretores.
252/463
Diretor: Selecione o diretor.
Data: Informe o primeiro dia do afastamento.
Tipo de Afastamento: Selecione o tipo do afastamento. Estão disponíveis as opções:
*DOE: Doença
*MAT: Maternidade
Código para FGTS: Selecione o código de FGTS conforme o tipo do afastamento informado no
campo acima.
Código para eSocial: Selecionar o código correspondente ao afastamento.
Data de Retorno: Esta data deve ser informada apenas na ocasião do retorno do diretor ao
trabalho.
Código de Retorno: Selecionar o código do retorno apenas na ocasião do retorno do funcionário
ao trabalho.
Informações Complementares: Nesta tela devem ser informados mais alguns dados do
afastamento.
OBSERVAÇÕES:
•Para diretores, não existe afastamento por acidente de trabalho. Este tipo de afastamento não é
aceito pela SEFIP.
•Para diretores afastados por Doença, não há pagamento dos 15 primeiros dias pela empresa, ou
seja, o período total é pago pelo INSS.
•No afastamento por MAT, o salário é pago diretamente pelo INSS, ou seja, não é pago pela
empresa e depois deduzido da GPS. Não há cálculo e controle de maternidade referente ao programa
Empresa Cidadã para as diretoras.
253/463
•A informação de afastamento, nos meses de início e término, serão gerados na SEFIP.
Na guia Documentos complemente os dados do sócio/diretor:

◦ Cédula de Identidade
◦ Carteira de Trabalho
◦ Título de Eleitor
◦ Carteira de Habilitação
◦ Registro Profissional
CPF - Informe o número de Cadastro da Pessoa Física.
Número do PIS/PASEP - Informe o número do PIS/PASEP.
Inscrição no INSS - Informe o número de inscrição no INSS.

No quadro Carteira de Trabalho:
Série/DV: Informe a série conforme consta na Carteira de Trabalho. Campo alfanumérico (aceita
letras e números).
No quadro Carteira de Habilitação:

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Categoria: Campo alfanumérico (aceita letras e números).
Vencimento: Informe a data no formato DD/MM/AAAA.
Poderá emitir a relação de Alerta de Vencimento para controle de vencimento da Habilitação.
Emissão: Informe a data no formato DD/MM/AAAA
Órgão Emissor: Informe a sigla do orgão.
No quadro Cédula de Identidade:

Órgão Emissor: Informe a sigla do orgão. Exemplo: SSP, IIPR.
No quadro Título de Eleitor:

Zona: Campo alfanumérico (aceita letras e números).
Seção: Campo alfanumérico (aceita letras e números).
Complementares com dados do sócio/ diretor.
No quadro Registro Profissional:

Número: Informe número de registro. Campo alfanumérico (aceita letras e números).
Orgão Emissor: Informe a sigla do orgão. Exemplo: CREA, CREFI, CRO, CRM, ETC.
Na guia Complementares, complemente os dados do sócio/diretor:
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Avenida ou Bairro. É possível importar os dados de endereço (rua, bairro, cidade, UF, município) a partir
do site dos Correios. Para isso, após informar o CEP clicar no ícone . Automaticamente os dados serão
importados.
Município: para que seja selecionado o código do IBGE correspondente ao município
do endereço do diretor. O sistema preencherá automaticamente com base nos campos Cidade e
UF.
Tipo de logradouro: Selecione o tipo.
E-mail: Informe o e-mail do diretor. Este campo se tornará obrigatório caso opte em enviar os
relatórios de holerith e/ou Informe de rendimentos para o e-mail do Diretor.
Nome da mãe: Informe o nome da mãe do diretor
Nome do pai: Informe o nome do pai do diretor
Conta Contábil: Informe a conta para integração contábil do Pró labore.
Complemento Histórico: Selecione o complemento para a conta contábil, que será utilizado na
integração contábil.
Observação: Essa conta e complemento de histórico terão prioridade sobre as contas informadas
em Cadastros/ Contabilização/ Apropriação de Impostos.
Percentual sobre o Capital Total: Informe o Capital Total
Percentual sobre o Capital Votante: Informe o capital Votante
256/463
Qualificação: Selecione a Qualificação
Enviar relatório por e-mail: Nesta rotina poderá marcar a opção de relatórios que deseja enviar
via e-mail para os Diretores: Holerith e/ou Informe de Rendimentos.
Observação: Marcando uma das opções , automaticamente o campo e-mail no cadastro do
Diretor se torna obrigatório, ou seja, caso não tenha cadastrado um e-mail e marque uma das opções, o
sistema emitirá uma mensagem de alerta para que antes de selecionar cadastre o e-mail do funcionário.
Desligamento do diretor:
Ao desmarcar a opção Ativo na guia Essenciais será obrigatório o preenchimento do
desligamento do diretor.
◦ Data do desligamento
◦ Selecionar o tipo de desligamento
Procedimentos para empresas com Isenção de Filantropia.

Empresas que estão enquadradas como ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (em
gozo da isenção de contribuições sociais, art. 55 da Lei nº 8.212/91):
1 - Acesse a rotina Cadastros/Filiais;
2 - Informe o campo Percentual de Isenção de Filantropia;
3 - No quadro FPAS deve ser informado o código 639. Este código fará o devido controle para a
isenção do INSS na emissão da GPS e informação da mesma para a GFIP (no arquivo SEFIP.RE).
Sócios e Autônomos:
A retenção de INSS nos recibos de pagamentos aos contribuintes individuais (sócios/diretores e
autônomos) será correspondente a 20% (vinte por cento) da remuneração, observado o limite máximo
do salário-de-contribuição.
2.22.2. Plano de Assistência à Saúde

Nesta rotina são cadastradas as operados e planos que serão vinculados aos diretores. Os dados
cadastrais serão utilizados na geração do arquivo DIRF, que irá considerar os valores de plano de saúde
separando por funcionários e dependentes.
2.22.3. Operadora de Plano de Saúde

Esta rotina permite cadastrar as operadoras de planos de saúde que a empresa possui convênio.
257/463
Observação: O cadastro de operadoras é genérico, ou seja, é único para todas as empresas.
Código: Informe um código de cadastro da operadora.

Razão Social: Informe a razão social completa da operadora.
Fantasia: Informe o nome Fantasia da operadora que será utilizado como descrição principal
quando for necessário realizar pesquisas,facilitando assim a identificação.
CNPJ: Informe o CNPJ da operadora.
Registro ANS ( Agência Nacional de Saúde): Informe o código do registro. Este registro consta
no contrato assinado com a operadora.
No quadro situação, informe se a operadora cadastrada está ativa ou inativa.
2.22.4. Planos de Saúde

Esta rotina possibilita realizar o cadastro dos Planos de Saúde de acordo com cada operadora.
É obrigatório o cadastro de pelo menos um plano por operadora utilizada na empresa.

Código: Informe o código para cadastro do Plano de Saúde.
Operadora de Saúde: Informe o código da operadora. Caso necessário, poderá clicar no botão
Novo e realizar o cadastro da operadora.
Descrição: Informe o nome do Plano de Saúde.
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Eventos para Desconto: Para cada plano de saúde devem ser informados os eventos de
descontos que serão lançados na folha de pagamento.
Importante: Os eventos de desconto devem obrigatoriamente ser do grupo 58. Para conferir o
cadastro de cada evento acesse: Cadastro/Genéricos/Eventos.
Plano: Informe o evento de desconto do plano de saúde.
Coparticipação: Informe o evento de coparticipação.
É possível utilizar o mesmo evento para plano e coparticipação, desta forma serão somados na
folha os valores lançados e descontados em um evento único.
2.22.5. Planos por Diretor

Possibilita realizar o cadastro de cada Plano de Saúde por diretor, informando o valor de
desconto do titular e de cada dependente.

259/463
Os campos Plano de Saúde e Funcionário, estarão automaticamente preenchidos de acordo com
os dados informados na rotina de Planos por Funcionários.
Dependente: Informe o código do Dependente informado no cadastro do funcionário. Caso ainda
não tenha cadastrado, poderá clicar no botão Novo e realizar o cadastro pela tela Cadastro de
Dependentes.
Relação de Dependência: O sistema irá considerar o que está informado no cadastro do
dependente no campo parentesco. Porém , caso necessário poderá alterar.
Essa informação será utilizada na geração da DIRF, por isso possui tipos distintos, que são
diferentes dos parentescos disponíveis no cadastro do dependente.
Valor do desconto: Informe o valor do desconto do dependente informado.
Informe no quadro situação se o funcionário está ativo ou inativo.
Caso marque a opção inativo, na próxima geração da folha mensal o beneficiário não será mais
considerado.
A definição da situação (ativo/inativo) do funcionário não compreende seus dependentes.
Se for necessário deixar todos os beneficiários inativos, deve-se efetuar a alteração
individualmente.
Dicas:
É possível cadastrar um dependente para plano de saúde e odontológico sem vínculo com o IRRF
e Salário Família. Para isto, no cadastro do funcionário em Dependentes, informe em Parentesco a opção
9 – Dependentes Sem IR/SF.
2.22.6. Manutenção de Valores

Esta rotina possibilita informar mensalmente os valores de coparticipação do titular e de seus
dependentes,bem como, pode ser alterado o valor original do plano.
260/463
Mês/Ano: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com a data do sistema.
Plano de Saúde: Informe o Plano de saúde cadastrado para este funcionário.
Funcionário: Informe o funcionário vinculado ao plano. Se o funcionário ainda não possui esse
cadastro, poderá utilizar o botão Vincular ao Plano, que abrirá a rotina Planos por Funcionário.
Ao informar o funcionário, serão listados os dependentes que possuem o plano de saúde.
Para alterar o valor do plano ou informar o valor de coparticipação, deve-se dar um duplo clique
sobre o campo.
Valor do Plano: Este valor será preenchido automaticamente de acordo com o funcionário
informado, porém é permitido a alteração.
Valor da Coparticipação: Informe o valor da Coparticipação. O evento de desconto deve estar
informado no cadastro do Plano de Saúde. Se não estiver informado, o sistema exibirá uma mensagem de
alerta.
Observações:
•A utilização dessa rotina não é obrigatória, ou seja, se o valor de desconto do plano do
funcionário e de seus dependentes estiver corretamente parametrizado em Planos por Funcionário, ao
processar a folha de pagamento ou a rescisão o sistema buscará os valores corretamente de acordo com
os eventos parametrizados no cadastro de Planos de Saúde.
É como se o evento estivesse informado em Eventos Fixos.
Essa rotina somente será utilizada na digitação de valores variáveis, ou seja, valor de
coparticipação ou até mesmo do plano de saúde, caso não seja fixo.
•Se no mês/ano a folha mensal já estiver processada, ao efetuar a manutenção de valores será
exibido um aviso e a folha deve ser recalculada para que esta manutenção de valores seja considerada.
Status da Alteração: A informação do Status da alteração do funcionário e de cada dependente
serve para indicar ao usuário a origem dos valores, conforme segue:
1 - Indica que a inclusão dos valores foi realizada automaticamente ao acessar a rotina de
manutenção de valores, a partir do cadastro de Planos por Funcionário, sem alteração.
2 - Indica que a inclusão dos valores foi realizada automaticamente pelo processamento da folha
mensal, a partir do cadastro de Planos por Funcionário, sem alteração.
3 - Indica que a inclusão dos valores foi realizada automaticamente pelo processamento da
261/463
rescisão, a partir do cadastro de Planos por Funcionário, sem alteração.
Nessa situação, para conseguir realizar a manutenção deve reprocessar a rescisão.
cadastro de Planos por Funcionário, e após foram alterados manualmente.
5 - Indica que originalmente os valores foram incluídos pelo processamento da folha mensal, a
partir do cadastro de Planos por Funcionário, e após foram alterados manualmente. Nessa situação a
folha precisa ser recalculada para que a alteração seja considerada.
cadastro de Planos por Funcionário, que a folha mensal já foi processada, e após os valores foram
alterados manualmente. Nessa situação a folha precisa ser recalculada para que a alteração seja
considerada.
7* - Indica que a inclusão dos valores foi realizada automaticamente pela rotina de apuração de
valores retroativos, a partir de folha mensal processada anteriormente.
8* - Indica que originalmente os valores foram incluídos pela rotina de apuração de valores
retroativos, a partir de folha mensal processada anteriormente, e após foram alterados pela rotina de
rateio de valores por beneficiário.
* Para os registros com status 7 e 8 não será permitida manutenção, pois ocorreria
inconsistência de valores.
2.22.6.1. Estorno
O botão Estorno será utilizado caso seja necessário alterar valores do plano após ter digitado
valores na manutenção ou processado a folha de pagamento.
Por exemplo:Todos os planos já estão definidos, com seus respectivos valores e foi processada a
folha mensal. Porém, após isso verificou-se que os valores de desconto do plano deveriam ser
reajustados. Nesse caso, pode-se alterar os valores em Planos por Funcionário, Estornar o movimento do
plano e reprocessar a folha de pagamento, marcando a opção para regravar.
Se não estornar, ao reprocessar a folha os valores não serão atualizados.
Mês/Ano: O sistema deixará automaticamente preenchido com a data do sistema, porém poderá
alterar.
Para realizar um estorno específico, poderá utilizar os filtros Plano de Saúde e/ou Funcionário.
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Observações:
•Com o estorno, valores digitados na Manutenção de Valores serão perdidos.
•Se no mês/ano a folha mensal já estiver processada ao efetuar o estorno o sistema emitirá um
aviso.
•Não será possível realizar estorno para funcionário com rescisão processada.
2.22.7. Relação de Valores Descontados

Por essa rotina será emitido um relatório para conferência, com valores descontados na folha de
pagamento a título de assistência a saúde, separados por plano e por beneficiário.
Mês/Ano: Informe o mês e ano referente aos descontos, no formato MM/AAAA.

Caso necessário utilize os filtros de impressão, Plano de Saúde e/ou Funcionário.
Listar resumo de totais por plano de saúde: Marcando esta opção será possível listar ao final do
relatório um quadro totalizando por plano de saúde.
Observação: Este relatório poderá ser utilizado para conferência de valores de assistência a
saúde que serão gerados no arquivo da DIRF.
2.22.8. Reajuste de Valores

Por esta rotina é possível atualizar o valor do desconto do plano de saúde dos funcionários e/ou
seus dependentes, quando utilizado um critério único por plano de saúde, ou seja, um percentual sobre
todos os valores ou um valor fixo para todos os funcionários/dependentes.
Esta rotina deverá ser executada somente quando finalizados os processamentos do mês
anterior ao reajuste, pois não há vigência no cadastro de planos por funcionário.
Atenção: Não é possível desfazer o reajuste. Uma vez efetuado este procedimento não há como
recuperar os valores.
Dica: Efetue o backup antes de confirmar o reajuste.
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No quadro "Reajustar Para", definir para quem será aplicado o reajuste:
Funcionários: Se marcada esta opção, será reajustado somente o desconto dos funcionário e de
seus dependentes não será reajustado.
Dependentes: Se marcada esta opção, será reajustado somente o desconto dos dependentes e
dos funcionários não será reajustado.
Ambos: Se marcada esta opção, será reajustado tanto o desconto dos funcionários quanto de
seus dependentes, considerando-se o mesmo critério.
Dica: Podem ser definidos critérios diferentes de reajuste para os funcionários e para os
dependentes. Por exemplo, para funcionários pode ser aplicado um percentual e para dependentes,
outro. Para isso, basta executar esta rotina duas vezes, uma marcando somente funcionários e
informando o percentual e outra vez, marcando apenas dependentes e informando outro percentual.
No quadro "Aplicar", definir se o reajuste corresponde a um percentual sobre o valor atual ou se
corresponde a um valor fixo que substituirá o valor atual:
Percentual: Se marcada esta opção, deve ser informado qual será o percentual aplicado. Pode ser
informado o percentual com até 4 casas decimais.
Ao clicar em OK, será reajustado o valor do desconto do funcionário e/ou de seus dependentes,
aplicando o percentual ao valor atual.
Por exemplo:
- Percentual de reajuste: 10,35%
264/463
- Valor reajustado: (250,00 + 25,88) = R$ 275,88
Observação: Para arredondamento, considera a terceira casa decimal e se for menor que 5,
mantém as duas casas anteriores e se for maior ou igual a 5, arredonda para cima.
Valor Fixo: Se marcada esta opção, deve ser informado o novo valor de desconto que será
praticado para os funcionários e/ou seus dependentes.
O valor informado nesta tela substituirá o valor atual e não será somado a ele.
Por exemplo:
- Valor fixo de reajuste: R$ 260,50
- Valor reajustado: R$ 260,50
Observação: Se o valor atual do funcionário/dependente estiver zerado, não será aplicado o valor
fixo informado na tela de reajuste.
Por exemplo: se aplicado valor fixo para ambos e o funcionário estiver com valor zerado e seu
dependente possuir valor, ao reajustar, somente o dependente será reajustado e o funcionário
continuará zerado.
2.22.9. Retiradas/Pró-labore
2.22.9.1. Cálculo Individual

Diretor: Informe o Diretor.
Tipo de Retirada:
Adiantamento: Será processado automaticamente o cálculo de acordo com dados do cadastro
do diretor, apresentando os eventos, valores e bases de INSS e IRRF. Se não for necessário alterar
nenhum evento, basta clicar no botão Gravar.
Observação: No cálculo do Adiantamento, não é permitido inserir eventos. Somente fazer
alteração no valor do evento 69.Se o percentual do calculo estiver informado no cadastro do diretor,
apresentará o valor calculado na grid de eventos. Se não tiver percentual informado, apresentará o
evento 69, com valor zerado, para que seja preenchido selecionando o evento na tela de cálculo.
Pagamento de Pró-labore: Será processado automaticamente o cálculo de acordo com dados
do cadastro do diretor, apresentando os eventos, valores e bases de INSS e IRRF
Retirada: Abrirá automaticamente a tela Eventos da Retirada para informação dos eventos e
valores. Ao inserir os eventos e fechar a tela, o cálculo será apresentado, pronto para gravação.
Mês/Ano: Será preenchido automaticamente de acordo com a data do sistema, podendo no
entanto ser alterada.
Sequência: Será preenchido em ordem crescente, podendo ser alterada.
Data do Pagamento: Será preenchido automaticamente de acordo com a opção de pagamento
de pró-labore parametrizada no cadastro da empresa.
265/463
Tomador de Serviços: Se no cadastro do diretor estiver informado um tomador de serviço, o
mesmo será considerado para o cálculo.
INSS Retido em Outras Empresas: Este campo só ficará habilitado para o tipo Pagamento de
Pró-labore, e se o diretor estiver cadastrado com Ocorrência para GFIP referente a múltiplos vínculos, ou
seja, 5, 6, 7 ou 8. Se no cadastro do diretor estiver informado o valor de INSS retido em outra empresa, o
mesmo será automaticamente preenchido.
Se no cadastro do diretor estiver marcada a opção Retido pelo teto máximo, apresentará neste
campo o valor correspondente a 11% sobre a última faixa da tabela de INSS.
A exclusão do cálculo poderá ser realizada clicando no botão Excluir.

Ao tentar excluir o Adiantamento de Pró-labore, o sistema verificará se já existe o cálculo do
pagamento de pró-labore para aquele mês/ano.
Se o mesmo já estiver processado, emitirá a mensagem: "Já existe pagamento de pró-labore
calculado para este mês/ano. Para estornar o cálculo deste adiantamento, é necessário primeiro estornar
o cálculo do pagamento de pró-labore."
Ao excluir um cálculo, sistema também verifica se já existe Apuração Mensal processada para
aquele mês/ano. Se tiver, emitirá a mensagem: "Já existe apuração mensal para XX/XXXX. O estorno do
cálculo de retirada/pró-labore afeta diretamente a apuração mensal, sendo necessário reprocessá-la.
Deseja estornar a apuração mensal agora? Sim/Não
Se clicar em Não, sistema não estorna a apuração nem permite excluir os cálculos. Se clicar em
266/463
Sim, estorna a apuração e o cálculo.
Se não tiver apuração mensal, apenas apresentará a mensagem: Deseja excluir o registro?
Sim/Não. Se clicar em Sim, efetua a exclusão.
Botão Pesquisar: Abrirá a tela Pesquisa de Recibos de Diretores, apresentando todos os cálculos.
É possível ainda pesquisar utilizando os filtros e por tipo de cálculo.
Ao clicar duas vezes sobre o cálculo, o mesmo será apresentado para consulta.
Importante:
•Para alteração, inclusão e exclusão de eventos, dar duplo clique sobre o evento na grid, ou clicar
no botão Eventos. Abrirá a tela Eventos da Retirada para efetuar as alterações desejadas.
•Eventos gerados automaticamente pelo sistema não poderão ser excluídos, somente poderá ser
alterado seu valor. É o caso dos eventos 68 - Pró-labore e 69 - Adiantamento de Pró-labore.
•O sistema não permitirá selecionar para alteração os eventos referentes aos descontos de
impostos e ao desconto do adiantamento de pró-labore.
•Os eventos fixos cadastrados para o diretor só serão considerados no cálculo do Pagamento de
Pró-labore, e desde que sua vigência compreenda o mês/ano do cálculo.
•No cálculo do Pró-labore o sistema levará automaticamente o desconto de assistência a saúde
conforme cadastro de Planos por Diretor e Manutenção de Valores, se for o caso.
Este desconto será efetuado somente para o processamento tipo 2- Pró-labore e somente para o
primeiro recibo processado no mês.
Será gerado no cálculo individual, múltiplo e se processado junto com a folha de pagamento dos
funcionários.
•Não será possível digitar/alterar/excluir eventos do grupo 58 (Despesas Médico-Odonto-
Hospitalares) nesta rotina.
2.22.9.2. Cálculo Múltiplo

Possibilita o cálculo para vários Diretores ao mesmo tempo.
Mês/Ano: A data será informada automaticamente de acordo com a data do sistema informada
na barra de atalhos, podendo ser alterada.
Tipo de Retirada: Selecione se deseja calcular o Adiantamento ou Pagamento de Pró-labore.
267/463
Cálculo múltiplo de Adiantamento de Pró-labore:
a) Na coluna serão apresentados os códigos e nomes de diretores ativos conforme estão
cadastrados.
Aqueles que já possuem o cálculo processado para o mês/ano selecionado, terão a coluna
Calculado marcada e desabilitada.
b) Na coluna Valor Pró-labore será apresentada de acordo com o cadastro do diretor, permitindo
alterações caso necessário.
c) A coluna % Adiantamento apresentará o percentual conforme o cadastro do diretor,
permitindo alterações caso necessário.
d) A coluna INSS Outras Empresas ficará desabilitada e zerada para este tipo de cálculo.
e) A coluna Tomador será preenchida de acordo com o cadastro do diretor, permitindo alterações
caso necessário.
Cálculo múltiplo de Pagamento de Pró-labore:
a) Na coluna serão apresentados os códigos e nomes de diretores conforme estão cadastrados.
Aqueles que já possuem o cálculo processado para o mês/ano selecionado, terão a coluna
Calculado marcada e desabilitada.
b) Na coluna Valor Pró-labore será apresentada se acordo com o cadastro do diretor, permitindo
alterações caso necessário.
c) A coluna % Adiantamento ficará desabilitada e zerada
d) A coluna INSS Outras Empresas ficará habilitada somente para diretores cadastrados com
Ocorrência para GFIP 5, 6, 7 e 8. Se tiver INSS retido em outras empresas informado no cadastro, o
mesmo deve será apresentado nesta coluna.
Se no cadastro do diretor estiver marcada a opção Retido pelo teto máximo, apresentará na
coluna o valor correspondente a 11% sobre a última faixa da tabela legal do respectivo mês/ano.
e) Serão considerados os eventos fixos cadastrados para o diretor, respeitando o período de
vigência dos mesmos.
f) A coluna Tomador será preenchida de acordo com o cadastro do diretor, permitindo alterações
caso necessário.
Observação:
As alterações realizadas diretamente na coluna, como valor do pró-labore, percentual de
adiantamento, INSS retido e tomador não alteram dados do cadastro do diretor. Serão válidas apenas
para o cálculo do respectivo mês/ano.
Data do Pagamento: Será preenchido automaticamente de acordo com a opção de pagamento
de pró-labore parametrizada no cadastro da empresa.
Regravar cálculo já existente: Os recibos que já estão processados serão recalculados,
considerando as possíveis alterações realizadas.
Ao clicar no botão Calcular, será efetuado o cálculo para diretores ativos, conforme os dados
parametrizados.
268/463
Após realizar o cálculo, poderá clicar no botão visualizar e será aberta a tela de Cálculo de Pró-
labore individual para conferir os valores calculados.
O botão Estornar, abrirá a tela Estorno Múltiplo de Retiradas/Pró-labore, listando os diretores
com cálculo efetuado no mês, estando os mesmos selecionados para estorno.
Ao clicar em imprimir, a tela de emissão de recibos será aberta já com o mês/ano e o tipo de
cálculo selecionado para impressão.
2.22.9.3. Estorno Múltiplo

Realiza o estorno múltiplo do pagamento de pró-labore, Adiantamento e Retirada.
Mês/Ano: Informe mês / ano em formato (mm/aaaa)
Poderá utilizar os campos Diretor, Sequência e Tomador como filtro para a pesquisa.
Tipo de Cálculo: Informe qual opção deseja estornar.
•Adiantamento de Pró-Labore
•Pagamento de Pró-Labore
•Retirada
Ao clicar em pesquisar, as informações serão apresentadas na coluna de acordo com o que está
selecionado no Tipo de cálculo e de acordo com os filtros utilizados.
Para estornar os cálculos selecione as opções e clique em estornar.
Observação:
Se para o mês/ano selecionado já estiver apuração mensal processada, o sistema emitirá a
seguinte mensagem:
"Já existe apuração mensal para mm/aaaa. O estorno do cálculo de retiradas/pró-labore afeta
diretamente a apuração mensal, sendo necessário reprocessá-la. Deseja estornar a apuração mensal
agora? se clica em SIM estornará a apuração mensal, se clicar em NÃO , não efetuará nenhum estorno"
2.22.10. Relatórios
2.22.10.1. Emissão de Recibos

Emite o recibo com os valores apurados.
269/463
2.22.10.2. Relação de Retiradas
Emite a relação para auxiliar na conferência de cálculo dos impostos, DIRF e Informe de
Rendimentos.
2.22.10.3. Informe de Rendimentos

Emite o Informe de Rendimentos conforme os valores apurados no Ano Base.
Para conferir os valores apresentados emita a Relação de Retiradas.
Emitir somente de diretores considerados na DIRF: Se marcada irá emitir o informe de
rendimentos somente para os diretores que são considerados na DIRF. Dispensa de assinatura: Se
marcada esta opção, no campo de assinatura imprimirá a descrição "Dispensada conforme IN/SRF nº
120/2000 Art. 8".
De acordo com a IN SRF 120/2000, Art. 8º: “A fonte pagadora que emitir o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte por meio de processamento eletrônico
de dados poderá adotar leiaute diferente do estabelecido, desde que contenha todas as informações
nele previstas, dispensada assinatura ou chancela mecânica”.
O quadro Informações Complementares refere-se as Despesas Médico-Odonto-Hospitalares.
270/463
2.22.10.4. Dependentes
Esta rotina permite emitir um relatório para listar os diretores e seus respectivos dependentes,
com informação de parentesco, data de nascimento, se é ou não considerado como dependente para
imposto de renda e a data de inclusão.
2.22.10.5. Eventos Fixos
Será emitido a relação de Eventos Fixos utilizado para Diretor.
2.23. Autônomos
271/463
2.23.1. Cadastro de Autônomos
Cadastre os dados abaixo para posterior emissão dos recibos de pagamento para autônomos
(RPA). Obrigatório informar os campos em negrito.
Ultimo código Cadastrado: Será apresentado sempre o último código cadastrado para facilitar o
cadastro sequencial.
Nome: Informe o nome completo do autônomo.
Na guia Essenciais, informe os dados solicitados:
Ativo: Marque esta opção para efetuar os pagamentos, se desmarcado o autônomo será
considerado como inativo.
Estabelecimento: Informe o código do estabelecimento que o autônomo estará vinculado.
Nível 1 (Departamento): Informe o código do departamento que o autônomo estará vinculado.
Tomador: Caso haja vínculo com Tomadores de Serviço, informe o Tomador. Clique em F4 para
pesquisar..
Data de Admissão: Informação obrigatória para SEFIP.
Número do PIS/PASEP: Informe o número do PIS/PASEP.
Inscrição no INSS: Informe o número de inscrição no INSS.
Importante: A informação do número do PIS/PASEP, OU Inscrição no INSS é obrigatória para a
SEFIP.
272/463
CPF: Informe o número de Cadastro Pessoa Física.
Centro de Custo: Selecione o centro de custo onde o autônomo está alocado. Essa informação
será utilizada para a integração contábil.
Categoria: Selecionar uma das opções.
Ocorrência para GFIP: Através deste campo são controlados os percentuais de RAT, e se o
contribuinte individual tem mais de uma fonte pagadora (múltiplos vínculos).
INSS Retido em Outras Empresas: Se o Autônomo possuir Múltiplos Vínculos, ou seja, ocorrência
para GFIP maior que 4, deverá neste campo informar o valor do INSS retido em outras empresas.
Retido pelo teto máximo: Marcando esta opção automaticamente será desabilitado o campo
Inss Retido em outras empresas, pois significa que o autônomo já recolhe em outra empresa.
Observação: Referentes aos itens 12 e 13, estes campos só ficarão habilitados para Ocorrência
GFIP igual a 5, 6, 7 ou 8 (Múltiplos vínculos).
CBO 2002: Selecione o Código Brasileiro de Ocupações.

Número de Dependentes: Informe a quantidade de dependentes para o cálculo do Imposto de
Renda.
273/463
Aba Complementares
Avenida ou Bairro.
Correios. Para isso, após informar o CEP clicar no ícone . Automaticamente os dados serão importados.
DDD/Telefone: Informe o código de discagem direta/número do telefone.
E-mail: Informe o e-mail do autônomo. Este campo se tornará obrigatório caso opte em enviar
os relatórios de Informe de rendimentos para o e-mail do Autônomo.
Data de Nascimento: Informação obrigatória para SEFIP.
RG/Órgão Emissor: Informe o número / Sigla.
Conta Contábil: Informe a conta para integração contábil do RPA.
Complemento Histórico: Selecione o complemento para a conta contábil, que será utilizado na
integração contábil.
Obs.: Essa conta e complemento de histórico terão prioridade sobre as contas informadas em
Cadastros/ Contabilização/ Apropriação de Impostos.
Enviar Relatórios por e-mail:
Informe de Rendimentos: Marcando esta opção será enviado para o Autônomo o relatório de
informe de rendimentos.
Na Aba Cálculo do RPA:
274/463
Calcular RPA na folha mensal: Marcando esta opção os campos Opção para Cálculo, Descrição
do Serviço e Dia de Emissão passam a ser de preenchimento obrigatório, para que o RPA seja calculado
junto com a folha mensal.
Se não marcada a opção, o preenchimento de todos os campos será opcional, pois esse
autônomo não será calculado junto com a folha e os dados preenchidos nessa tela irão automaticamente
para a tela Geração e Emissão de Recibos de Pagamentos a Autônomos - RPA.
Valor do Serviço:
•Ao selecionar a opção para cálculo 1 - Valor fixo, será habilitado o campo Valor do Serviço para
informar o valor. O campo Fator de Multiplicação ficará desabilitado.
•Ao selecionar a opção para cálculo 2 - Salário mínimo, o campo Fator de Multiplicação será
habilitado, e o campo Valor do Serviço ficará em branco e desabilitado.
Alíquota de ISS: Informe a alíquota do ISS que será calculado no RPA.
Pensão alimentícia: Informe o valor à ser descontado de pensão alimentícia.
Outros Descontos: Preencha este campo caso haja outros descontos.
Descrição dos Descontos: Descreva os descontos.
Descrição do Serviço: Descreva o Serviço realizado.
Dia de Emissão: Informe a data de Emissão da RPA. Se informado 31, 30 ou 29, nos meses em
que não há algum desses dias, será considerado o dia imediatamente anterior para emissão do RPA.
Último dia útil: Marcando esta opção, irá desabilitar o campo Dia de Emissão. Para o cálculo do
RPA será considerado sempre o último dia útil do mês de processamento.
Botões:
Pesquisar: Será aberto a tela para localizar o autônomo com os filtros Nome, Estabelecimento e
Tomador. Também poderá optar em pesquisar entre os ativos, inativos ou todos.
Imprimir: Será aberto em tela a rotina Relação de Autônomos disponibilizando os filtros
Autônomo, Estabelecimento e Tomador. Assim como poderá optar em emitir o relatório dos ativos,
275/463
inativos ou todos.
2.23.2. Pagamentos
Efetua o registro dos pagamentos a autônomos, calcula os impostos devidos pelo autônomo
(IRRF e INSS) e da empresa através da emissão da GPS.
Autônomo: Código numérico de cadastro.

Data de Emissão: Informe a data de emissão do RPA, no formato DD/MM/AAAA. Esta data será
utilizada para o cálculo do INSS e emissão dos relatórios de RPA.
Número do Recibo: Informe o número para emissão.
Data de Pagamento: Preenchido automaticamente com a data de emissão, permite alteração.
Neste campo deve ser informada a data de pagamento do RPA, a qual será utilizada para o cálculo do
IRRF.
Estabelecimento: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com o que está
informado no cadastro do autônomo, podendo ser alterado. Desta forma é possível efetuar o cálculo de
autônomo que presta serviço em mais de um estabelecimento, acumulando as bases de INSS e IRRF.
INSS Retido em Outras Empresas: Caso o Autônomo tenha INSS retido em outras empresas,
informe o Valor.
Tomador: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com o que está informado
no cadastro do autônomo.
Caso o autônomo preste serviço no tomador os encargos dos pagamentos serão emitidos pelos
relatórios do tomador (GPS e SEFIP).
Setor: Selecione o Setor em que o Autônomo faz parte.
276/463
No quadro Serviço Efetuado informe os dados solicitados.
Tipo de Serviço: Será preenchido conforme o cadastro do autônomo, podendo ser alterado.
Descrição do Serviço: Detalhar a serviço realizado.

Valor do Serviço: Informe o valor a pagar.
Alíquota de ISS: Traz a alíquota informada no cadastro do autônomo, permitindo alteração. A
alíquota será aplicada sobre o valor do serviço.
Desconto de ISS: Traz o valor do ISS conforme a alíquota informada, permitindo alteração.
SEST/SENAT: Apresenta o valor a ser acrescentado para terceiros (parte empresa).
Este campo será habilitado somente para autônomos das categorias 15 , 18 ou 25 e se informado
tipo de serviço 2-Frete de Carga, 3-Frete de Passageiros ou 6-Frete de Carga Especial - Tributação a
11,71%.
Para os tipos de serviço 2 (Frete de Carga) ou 3 (Frete de Passageiros) a alíquota de SEST/SENAT
informada no cadastro do estabelecimento é aplicada sobre o valor da base do INSS.
Para o tipo de serviço 6 (Frete de Carga Especial) a alíquota de SEST/SENAT informada no
cadastro do estabelecimento é aplicada sobre a base de INSS da empresa, que corresponde a 11,71% do
serviço.
Se a alíquota do SEST/SENAT não estiver informada no cadastro do estabelecimento o sistema
277/463
emitirá uma mensagem de aviso.
Obs.: Após informada a alíquota , é necessário cancelar o cálculo e processar novamente para
que calcule o SEST/SENAT.
Outros Descontos: Informe o valor de outros eventuais descontos.
Pensão Alimentícia: Informe o valor de dedução para cálculo do IR.
Outras Deduções IRRF: Caso tenha informe o valor.
Descrição dos Descontos: Detalhar os descontos.
No quadro Tributação deste Serviço, o preenchimento é automático.
Base de INSS/Valor: Soma dos vencimentos que integram a base de INSS / Valor que será
descontado no RPA.
Base de IRRF/Valor: Soma dos vencimentos que integram a base de IR / Valor que será
descontado no RPA.
Deduções: Valores da dedução para cálculo do IRRF(INSS, Dependentes, INSS retido em outras
empresas, pensão alimentícia)
No quadro Valores Acumulados, o preenchimento é automático.
Base de INSS/Valor: Neste campo será informada a soma dos vencimentos que integram a base
de INSS / Valor que será descontado no RPA, que possuem o mesmo mês/ano de emissão.
Base de IRRF/Valor: Neste campo será informada a soma dos vencimentos que integram a base
de IRRF / Valor que será descontado no RPA, que possuem o mesmo mês/ano de pagamento.
Deduções: Serão informados os valores da dedução para cálculo do IRRF (INSS + Dependentes +
Pensão), que possuem o mesmo mês/ano de pagamento.
Para confirmar o pagamento clique no botão OK. Após confirmar clique em Imprimir, será
apresentada a tela de Recibos de Pagamento a Autônomos - RPA.
Para alterar ou excluir o pagamento informe o código do Autônomo, a data de emissão e o
número do recibo. O botão Excluir será habilitado.
Ao excluir um cálculo de RPA, sistema verificará se já existe Apuração Mensal processada para
aquele mês/ano. Se tiver, emitirá a mensagem: Já existe apuração mensal para XX/XXXX. A exclusão de
pagamentos a autônomos afeta diretamente a apuração mensal, sendo necessário reprocessá-la. Deseja
estornar a apuração mensal agora?Sim/ Não.
Se clicar em Não, sistema não estorna a apuração nem permite excluir o cálculo. Se clicar em Sim,
estorna a apuração e o cálculo.
Se não tiver apuração mensal, apenas apresentará a mensagem: Deseja excluir o registro?
Sim/Não. Se clicar em Sim, efetua a exclusão.
Observação:
O sistema não permitirá efetuar um cálculo individual do RPA, se no cadastro do autônomo
estiver marcada a opção Cálcular RPA na folha mensal. Ao tentar gravar o cálculo, emitirá a mensagem:
"Não é possível calcular individualmente o RPA desse autônomo, pois ele está parametrizado para ser
calculado junto com a folha mensal."
278/463
Pela tela de geração do RPA, poderá apenas alterar ou excluir um cálculo.
Conforme mencionado no item 09 o cálculo do INSS será efetuado com base na data de emissão
e os valores de IRRF serão apurados conforme a data de pagamento.
2.23.3. Relatórios
2.23.3.1. Recibo de Pagamentos

Os recibos também poderão ser impressos diretamente na tela de cálculo do RPA
2.23.3.2. Relação de Pagamentos
Emite a relação para auxiliar na conferência de cálculo dos impostos, DIRF e Informe de
Rendimentos.
2.23.3.3. Informe de Rendimentos

Emite o Informe de Rendimentos conforme os valores apurados no Ano Base.
Para conferir os valores apresentados emita a Relação de Pagamentos.
279/463
2.23.3.4. Emissão de GPS Individual
Utilizar esta rotina para emissão da GPS de recolhimento do INSS de contribuinte individual.
Importante:
Conforme disposto no Art. 82, da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009:
"As contribuições sociais previdenciárias do segurado empregado doméstico e a contribuição do
empregador doméstico, previstas nos arts. 63 e 73, respectivamente, deverão ser recolhidas pelo
empregador doméstico até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao da ocorrência do seu fato gerador,
prorrogando-se o vencimento para o dia útil subsequente quando não houver expediente bancário no
dia 15 (quinze).
Parágrafo único: As contribuições previstas no caput relativas à competência novembro
poderão ser recolhidas, até o dia 20 de dezembro, juntamente com as contribuições incidentes sobre o
décimo terceiro salário, utilizando-se um único documento de arrecadação, identificado com a
"competência onze" e o ano a que se referir."
280/463
2.23.4. Importação
Nesta rotina é possível importar o cadastro dos autônomos e o cálculo dos RPA's, a partir de um
layout específico.
Verifique aqui o layout para importação.
Campos da Tela:
Arquivo: Selecione o arquivo que será importado. O arquivo pode conter somente dados do
cadastro de autônomos, somente dados de recibos, bem como, ambos os dados (cadastros e recibos).
Importar cadastros: Marcar esta opção se no arquivo houver dados do cadastro e/ou se desejar
importar os dados cadastrais.
Marcando esta opção, ainda é possível marcar se deseja "Regravar cadastros já existentes". Com
esta opção marcada, os cadastros já existentes serão sobrescritos com os dados constantes no arquivo
de importação.
ATENÇÃO: O sistema identifica se o cadastro já existe através do número do CPF.
Importar RPA: Marcar esta opção se no arquivo houver dados do recibos dos autônomos e/ou se
deseja importar estes recibos.
Marcando esta opção, deve-se informar à qual "Mês/Ano" os recibos pertencem. Se no arquivo
houver recibos de outro período, a importação não será permitida, exibindo relatório de erro.
Também será possível marcar se deseja "Regravar os recibos já existentes". Com esta opção
marcada, os RPA's já calculados/importados anteriormente serão sobrescritos com os dados constantes
no arquivo de importação.
O sistema identifica a qual autônomo o recibo pertence pelo número do CPF. E para identificar se
o recibo já existe, considera o número do recibo dentro do mês/ano de importação.
IMPORTANTE: Ao consultar recibos importados, em Módulos\ Autônomos\ Pagamentos, será
exibido um sinalizador de que o recibo foi importado e não calculado pelo sistema.
Para que a apuração de tributos, geração de SEFIP, etc., sejam processadas com sucesso, é
imprescindível que os valores importados estejam corretos. O sistema considerará os valores constantes
no arquivo e não fará validação de cálculo.
281/463
2.24. Crédito em Conta
Nestes menus são gerados os arquivos de crédito em conta corrente para os bancos onde a
empresa efetiva o pagamento de salários. Utilize esta rotina depois de processar a Folha mensal.
Esta opção abre um sub-menu listando os bancos disponíveis: Caixa Econômica Federal, HSBC,
Banco do Brasil, Bradesco, Unibanco, Banco Real, Banco Itaú, Banco Mercantil do Brasil, BANDEPE,
Banrisul, Santander, Santander – Banespa, BankBoston, Sudameris, Citibank, Sicredi, Banpará.
Clique aqui para verificar informações sobre os Bancos HSBC, BB, Real e Sicredi.
2.25. Tomadores de Serviço

A rotina em Módulos / Tomadores de Serviço nos Sistemas Cordilheira é utilizada por empresas que
prestam serviços de cessão de mão de obra ou que executem obras de construção civil. O módulo de
Tomadores de Serviço tem por finalidade a emissão da SEFIP e de GPS distintas da emissão normal da
empresa e emissão do relatório da folha mensal específico para cada tomador.
O controle será feito de duas maneiras:

• Cessão de mão de obra (sem rateio).
• Obra de construção civil (com rateio).
2.25.1. Relatórios
2.25.2. Cadastro de Tomadores
Esta rotina serve para registrar os tomadores de serviço.
No cadastro do Tomador de Serviço, o usuário deverá definir, no caso de Obra de Construção
Civil, qual o tipo de obra, pois esta informação terá influência direta na emissão da GPS.
282/463
Código: Informe um código numérico para cadastrar o Tomador.
Nome: Informe o nome do Tomador.
CEP: Informe o Código de Endereçamento Postal (com oito algarismos) específico da Rua, Avenida ou
Bairro.
Tipo de Logradouro: Selecione o tipo de Logradouro.
Endereço: Informe o logradouro (Rua/Avenida/Travessa).
Número: Informe o número no endereço.
Município: selecione o código do IBGE correspondente ao município do endereço do tomador. O sistema

preencherá automaticamente com base nos campos Cidade e UF.
Estabelecimento Vinculado: Vincule o estabelecimento do Tomador.
CNPJ: Informe o número do Código Nacional de Pessoa Jurídica, sem pontos e/ou traços, e sem espaços
em branco. O sistema verificará a validade do código.
INSS/CEI: Ou o número do cadastro no INSS.
Observações: Informa dados relevantes.
283/463
No quadro Obra de Construção Civil, marcar se o tomador refere-se a construção civil e selecionar uma
das opções de responsabilidade.
Esta informação é necessária para gerar emitir a GPS no Cordilheira Recursos Humanos.
O Sistema está apto também a atender às regras da Lei nº 12.844/2012, para empresas que
trabalham com obra de construção civil (tomadores de serviço).
Pela legislação, as obra iniciadas até determinado período não seriam desoneradas e sim,
somente as obras posteriores.
Como não foi encontrado base legal para esta situação. Não sabemos de que forma o fiscal está
tratando atualmente, para geração do bloco P no Sped Contribuições, o Sistema está apto por enquanto
somente para o cálculo do INSS na folha de pagamento. Vale ressaltando que este tratamento é para
obra de construção civil.
Botão Setores
Setores: Devem ser cadastrados os setores da obra ou da cessão de mão de obra, onde os
funcionários serão alocados para trabalho. Pelo menos um setor precisa ser cadastrado.
Em Módulos\ Tomadores de Serviço\ Cessão de Mão de Obra\ Alocação de Funcionários, criado

campo para alocar o funcionário no setor do tomador de serviços.
Em Módulos\ Tomadores de Serviço\ Obra de Construção Civil\ Rateio por Dias Trabalhados\
Digitação por obra, criado campo para alocar o funcionário no setor da obra.
Em Módulos\ Retiradas/Pró-labore\ Cadastro\ Diretores, criado campo para informar o setor do

tomador de serviços. O campo será habilitado somente se for informado tomador e neste caso será de
preenchimento obrigatório.
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Em Módulos\ Retiradas/Pró-labore\ Retiradas/ Pró-labore\ Cálculo Individual e Cálculo Múltiplo,
criado campo para informar o setor do tomador de serviços. O campo será habilitado somente se for
informado tomador e neste caso será de preenchimento obrigatório.
Em Módulos\ Autônomos\ Cadastro do Autônomo, criado campo para informar o setor do

tomador de serviços. O campo será habilitado somente se for informado tomador e neste caso será de
Em Módulos\ Autônomos\ Pagamentos, criado campo para informar o setor do tomador de

serviços. O campo será habilitado somente se for informado tomador e neste caso será de
eSocial:
Nesta aba, selecionar os dados referentes ao tomador. Estes dados serão utilizados para gerar
informações ao eSocial.
Tipo de Lotação: Selecionar o tipo de lotação entre as opções disponíveis.
Tipo de Obra: Selecione conforme as opções disponíveis. Será habilitado somente se for marcada
a opção “Obra de Construção Civil”.
CNO: Preencher conforme o código que substituirá a matrícula CEI. Este campo será habilitado
somente se o tipo de lotação for igual a 2, 3 ou 22. Ainda não há informações quanto a obtenção deste
número junto a RFB. Será necessário aguardar maiores informações junto aos órgãos competentes para
correta informação deste número.
Contratante: Preencher no caso de empreitada parcial e subempreitada.
Proprietário do CNO: Preencher no caso de empreitada parcial e subempreitada.
Tributação do Serviço Prestado
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Nesta aba devem ser informados os códigos de tributação bem como as alíquotas de INSS. Estas
informações referem-se a empresa prestadora de serviços e não ao tomador. Refere-se ao serviço
prestado.
Ao efetuar o cadastro do tomador, traz automaticamente nesta aba os dados do

estabelecimento ao qual o tomador está vinculado, permitindo alteração.
OBSERVAÇÃO: Após efetuado o cadastro dos tomadores, mesmo que os dados estejam iguais ao
estabelecimento, se alterar alguma informação no cadastro do estabelecimento não será alterado nada
no cadastro do tomador. Se for o caso, deverá ser alterado manualmente no tomador.
Quando deverão ser alterados os campos?
Somente quando a atividade correspondente ao serviço prestado possui tributação diferente do

estabelecimento. Por exemplo, para empresas do simples nacional enquadradas nos anexos I, II, III e
anexo IV. Nesta caso, a atividade do anexo IV possui tributação diferenciada. Ainda neste exemplo, além
das alíquotas o FPAS também pode ser diferente.
Quando uma empresa não construtora faz obra própria. Neste caso, o FPAS da obra é diferente,
além das alíquotas, que também podem ser diferentes.
É imprescindível o preenchimento destes campos, pois o cálculo do INSS será efetuado

considerando estes campos e não do estabelecimento, para os funcionários/ diretores/ autônomos
alocados em tomador de serviços.
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Para os tomadores com FPAS diferente do estabelecimento, será gerada guia específica de INSS,
bem como, será gerado arquivo específico de SEFIP.
IMPORTANTE:
No caso de Obra de Construção Civil, para que o sistema consiga calcular a folha considerando as
alíquotas do tomador de serviços, no rateio por obras será imprescindível que a alocação seja efetuada
antes do processamento da folha mensal.
2.25.3. Cessão de Mão de Obra

Entende-se por Cessão de Mão de Obra, a colocação à disposição da contratante, em suas
dependências ou na de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos relacionados ou não com
a atividade-fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação.
Esta rotina será utilizada quando a empresa fizer a cessão de seus funcionários para outro
empregador (tomador de serviço). Um exemplo comum são as empresas que prestam serviço de
segurança.
O primeiro passo para utilização deste módulo será o cadastro do Tomador em Módulos /
Tomadores de Serviço / Cadastro de Tomadores.
Em seguida deverão ser alocados os funcionários que prestarão serviço neste tomador através da
rotina Módulos / Tomadores de Serviço / Cessão de Mão de Obra / Alocação de Funcionários.
Na rotina de Cessão de Mão de Obra poderá ser emitida a folha de pagamento por tomador, a
GPS e gerado o arquivo da SEFIP com código 150 (recolhimento e informações de empresa prestadora de
serviços com cessão de mão de obra). Para isto a folha de pagamento deve ser processada normalmente
em Módulos / Pagamento Mensal.
PONTOS IMPORTANTES:
A alocação dos funcionários nos devidos tomadores de serviço deve ser efetuada antes da
geração da folha de pagamento através da rotina Módulos / Pagamento Mensal.
A rotina Cessão de Mão de Obra não possui recurso para o rateio de funcionários entre dois ou
mais tomadores de serviço. Caso seja necessário efetuar o rateio, indicamos o uso da rotina de Obras de
Construção Civil. O sistema não impedirá a utilização dos códigos de recolhimento da GFIP e da emissão
da GPS específicos da Cessão de Mão de Obra através da rotina de Obras de Construção Civil.
A emissão da GPS dos tomadores de serviço é efetuada individualmente, ou seja, para cada
tomador de serviço. Caso seja necessária a emissão de uma GPS global, orientamos que esta seja emitida
287/463
através do aplicativo SEFIP, após a validação do arquivo SEFIP.RE gerado pelo sistema Cordilheira
Recursos Humanos.
2.25.3.1. Alocação de Funcionários

Esta rotina serve para vincular os funcionários ao tomador em que prestarão o serviço.
A manutenção desta rotina deve ser efetuada antes do cálculo de rescisões, pagamentos mensais
etc. Isto por que ao emitir a GRFC ou gerar a GRRF (rescisão) deve-se informar os dados do tomador de
serviços.
Para alocar, basta informar o código do funcionário, a data de alocação e o código do tomador
(conforme informação no cadastro do tomador).
Data: Informar a data de alocação. Não é necessário efetuar a alocação mensalmente para os
funcionários, porque a partir da data informada os funcionários serão considerados alocados até que
uma nova alocação seja efetuada.
Nota: Para retornar o funcionário para a empresa matriz utilize o código de tomador 000
“Retorno a Empresa Matriz".
2.25.3.2. Folha Mensal

Emitir a folha mensal dos tomadores com os seus respectivos empregados, sócios e autônomos
alocados.
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É necessário processar a folha de pagamento antes de emitir a folha dos tomadores.
2.25.3.3. Valores para SEFIP

Esta rotina serve para informar valores extras para a geração da SEFIP de tomador de serviço.
Alguns destes valores necessitam da autorização da Caixa Econômica Federal. Em caso de

dúvidas consulte o órgão responsável e o Manual da GFIP.
Tomador: Selecione o Tomador de Serviço.
Valor das Faturas Emitidas: Informe o montante dos valores brutos das notas fiscais ou faturas
de prestação de serviços emitidas a cada contratante no decorrer do mês, em razão da contribuição
instituída pelo art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99. Este campo
é utilizado somente para empresas cooperativas.
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Valor da Retenção de INSS: Informe o valor correspondente ao montante das retenções (Lei n°
9.711/98) sofridas durante o mês, em relação ao tomador.
Compensação de recolhimentos anteriores: Informe o valor a compensar, na hipótese de

pagamento ou recolhimento indevido ao INSS, bem como eventuais valores decorrentes da retenção
sobre nota fiscal/fatura (Lei n° 9.711/98) não compensados na competência em que ocorreu a retenção
e valores de salário-família e salário-maternidade não deduzidos em época própria, obedecido ao
disposto na Instrução Normativa que dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de
arrecadação.
Período de Compensação: Informe o período (competência inicial e competência final) em que

foi efetuado o pagamento ou recolhimento indevido, em que ocorreu a retenção sobre nota fiscal/fatura
não compensada em época própria ou em que não foram deduzidos o salário-família ou salário-
maternidade.
Produção Rural Pessoa Jurídica: Informe a receita da comercialização da produção.
Produção Rural Pessoa Física: Informe a receita da comercialização da produção.
Receita de Eventos Desportivos: Informe os valores pagos a título de patrocínio, licenciamento

de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, para a associação
desportiva que mantenha equipe de futebol profissional, nos termos da Instrução Normativa que dispõe
sobre as normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação.
Origem das Receitas: Selecione a Origem das Receitas. E - Arrecadação de Eventos, P -

Patrocínio ou A - Arrecadação de Eventos e Patrocínio.
Valor Devido à Cooperativas de Trabalho: 15% deste valor informado para a geração da SEFIP é
recolhido na GPS da empresa.
Após informar os valores deverá gerar a SEFIP.
Para excluir as informações, informe o mês e ano, o código do tomador e clique no botão Excluir.
2.25.3.4. Geração de SEFIP

Nesta rotina é gerado o arquivo SEFIP.RE dos Tomadores, o qual deve ser validado no programa
da Caixa Econômica Federal (SEFIP).
O botão Valores Extras abrirá a tela de Informações extras para a SEFIP.
Nota: Se houver inconsistência durante a validação ou o fechamento do arquivo SEFIP.RE abra o

arquivo erroacao.doc e verifique o que causou o erro, de acordo com o CÓDIGO de erro apresentado pelo
sistema da SEFIP. O arquivo erroacao.doc encontra-se no diretório \CAIXA\SEFIP\.
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2.25.3.5. Demonstrativo de Valores Compensados no Mês
Este demonstrativo detalha os valores que foram deduzidos e/ou compensados na GPS do mês
de apuração dos tributos.
2.25.3.6. Demonstrativo de Valores a Compensar

Este demonstrativo lista o histórico das Compensações/Deduções que a empresa possui, bem
como o saldo dos valores que restam para compensação e/ou restituição futura.
2.25.4. Obra de Construção Civil
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Considera-se Obras de Construção Civil a construção, demolição, reforma ou ampliação de
edificação, ou outra benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo. Deve estar matriculada no Cadastro
Específico do INSS - CEI.
Estas rotinas serão utilizadas para empresas de Obras de Construção Civil. Antes de informar o
rateio por dias é necessário processar a folha de pagamento mensal.
O rateio pode ser feito para vários tomadores de serviço e o cálculo será proporcional aos dias
trabalhados. No caso de obra de construção civil é necessário efetuar o rateio, ou repetir o rateio anterior
mensalmente.
NOTAS:
CONTRATO DE EMPREITADA TOTAL é o contrato celebrado pelo proprietário, incorporador, dono

da obra ou condômino, para execução de obra de construção civil, exclusivamente com empresa
construtora que assume a responsabilidade direta pela execução de todos os serviços necessários à
realização da obra, compreendidos em todos os projetos a ela inerentes, com ou sem fornecimento de
material.
Também se considera como empreitada total o repasse integral do contrato, assim entendido o
ato pelo qual a construtora originalmente contratada para execução de obra de construção civil, não
tendo empregado nessa obra qualquer material ou serviço, repassa o contrato para outra construtora,
que assume a responsabilidade pela execução integral da obra prevista no contrato original.
Fundamentação: Manual SEFIP 8.2 - Capítulo IV - Item 4.
O termo para a GFIP deve ser TOMADOR = (dono da obra) e CEDENTE = (construtora total da
obra). Código 155 para a GFIP. Fundamentação: Manual GFIP - Capítulo II.
EMPRESA CONSTRUTORA é a pessoa jurídica legalmente constituída, cujo objeto social seja a
indústria de construção civil, com registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CREA), na forma do art. 59 da Lei n° 5.194, de 24/12/66. Fundamentação: Manual SEFIP 8.2 - Capítulo IV
- Item 4.
CONTRATO DE EMPREITADA PARCIAL é aquele celebrado com empresa construtora ou prestadora

de serviços na área de construção civil, para execução de parte da obra, com ou sem fornecimento de
material. Fundamentação: Manual SEFIP 8.2 - Capítulo IV - Item 4.
O termo para a GFIP deve ser TOMADOR (construtora total da obra) e CEDENTE = (empresa que
executará a empreitada parcial - subempreiteira). Código 150 para a GFIP. Fundamentação: Manual GFIP
- Capítulo II.
CONTRATO DE SUBEMPREITADA é aquele celebrado entre a empreiteira ou qualquer empresa

subcontratada e outra empresa, para executar obra ou serviço de construção civil, no todo ou em parte,
com ou sem fornecimento de material. Fundamentação: Manual SEFIP 8.2 - Capítulo IV - Item 4.
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2.25.4.1. Rateio por Dias Trabalhados
O sistema fará o controle de Tomadores por Obras de Construção Civil através de Rateio em
Módulos / Tomadores de Serviço / Obras de Construção Civil / Rateio por Dias Trabalhados.
O rateio por dias trabalhados será utilizado quando o funcionário prestar serviço em mais de uma
Obra.
Caso o funcionário preste serviço em apenas uma obra durante um determinado período do mês,
para que o sistema efetue o rateio entre a obra e a administração, deverá ser cadastrada a administração
como Tomador de Serviço.
Nota: Antes de efetuar o rateio dos funcionários, a folha de pagamento deverá estar processada
e os tomadores devidamente cadastrados no sistema.
Para os funcionários que serão rateados entre dois ou mais tomadores de serviço, é preciso
informar em Cadastros / Funcionários / Dados Funcionais / Informações Obrigatórias no campo
Ocorrência para GFIP, uma ocorrência referente a Múltiplos vínculos (a partir da ocorrência 5).
2.25.4.2. Digitação por obra

Para efetuar o rateio dos funcionários, deverá acessar a rotina de Módulos / Tomadores de
Serviço / Obras de Construção Civil / Rateio por Dias Trabalhados / Digitação por Obra e informar para
cada funcionário quantos dias foram trabalhados em cada tomador. O sistema efetuará o rateio do INSS
entre os tomadores, a partir desta informação.
IMPORTANTE: Para que o sistema consiga calcular a folha considerando as alíquotas do tomador
de serviços no rateio por obras, será imprescindível que a alocação seja efetuada antes do
processamento da folha mensal.
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Em seguida, efetuar o cálculo do rateio através da rotina Módulos / Tomadores de Serviço / Obras
de Construção Civil / Rateio por Dias Trabalhados / Cálculo do Rateio. Esta rotina fará o rateio dos
pagamentos por obra de acordo com o número total de dias trabalhados. Caso o funcionário trabalhe o
mês todo em um mesmo tomador, deverá ser informada a quantidade de dias do mês.
O sistema permitirá efetuar a Alteração do Processamento após o cálculo do rateio, e emitir por
tomador a Folha Mensal, efetuar a Consulta de Holerith, gerar o arquivo da SEFIP e a emissão da GPS.
O rateio será calculado com base nos processamentos da folha mensal da empresa.
Exemplo de Rateio por dias:
Funcionário 1 - José Messias trabalha na empresa Construtora Palito Ltda. Prestou serviços por
10 dias no tomador 1 - Banco Nacional e 20 dias no tomador 2 - Obra da Rua XV, no mês de abril de
2007.
Recibo da Empresa
Descrição Referência Valor
1-Salário Normal 30 600,00
80-Desconto de INSS 8 % 48,00
Líquido 552,00
A empresa Palito pagará o funcionário os valores acima em um único recibo.
E terá que apresentar aos Tomadores de Serviço (seus clientes) os valores proporcionais aos dias
trabalhados, conforme abaixo.
Recibo do tomador 1 - Banco Nacional
294/463
Líquido 184,00
Recibo do tomador 2 - Obra da Rua XV
Líquido 368,00
O rateio pode ser feito para vários tomadores, a forma de cálculo será a mesma, proporcional aos
dias trabalhados.
Nota: Os valores dos eventos serão rateados entre os tomadores, mas não constará a referência
do evento no recibo de pagamento do tomador de serviço.
2.25.4.3. Repetir Rateio Anterior

Esta rotina gera o rateio para o mês atual com base no rateio do mês anterior.
Poderá alterar a digitação após executar esta rotina.
2.25.4.4. Cálculo do Rateio

Efetua o cálculo com base na folha mensal da empresa (contratante).
295/463
Poderá alterar o cálculo do rateio através da rotina de alteração de processamento (de
tomadores).
2.25.4.5. Alteração de Processamento

Permite efetuar a manutenção dos pagamentos. Incluir, alterar ou excluir os eventos, as bases de
cálculo e os valores dos impostos de cada funcionário.
2.25.4.6. Folha Mensal

Emissão do relatório com os valores da folha dos tomadores de serviços.
296/463
2.25.4.7. Consulta de Holerith de Tomador
Permite consultar em tela os recibos de pagamento (holerite).
A manutenção dos pagamentos pode ser efetuada através da rotina de Alteração de
Processamento, disponível em Módulos / Tomadores de Serviço / Obras de Construção Civil.
297/463
2.25.4.8. Valores para SEFIP
Permite informar valores extras para a geração da SEFIP de tomador de serviço. Para maiores
informações, verificar item 2.2.3.
Para excluir as informações, informe o código da empresa, o mês e ano, o código do tomador e
clique no botão Excluir.
2.25.4.9. Geração de SEFIP

Nesta rotina é gerado o arquivo SEFIP.RE dos Tomadores, o qual deve ser validado no programa
da Caixa Econômica Federal (SEFIP.EXE).
O botão Valores Extras abrirá a tela de Informações Extras para a SEFIP.
Se houver inconsistência durante a validação ou o fechamento do arquivo SEFIP.RE abra o

arquivo Erroacao.doc e verifique o que causou o erro, de acordo com o CÓDIGO de erro apresentado pelo
sistema da SEFIP. O arquivo erroacao.doc encontra-se no diretório \CAIXA\SEFIP\.
ATENÇÃO:
Considerando o conceito de chave para a Previdência Social, os códigos 115, 150 e 155 contêm
uma exceção. Considerando uma mesma competência, para o mesmo CNPJ e mesmo FPAS, havendo
diferença entre os códigos de recolhimento, a regra geral define que teríamos chaves diferentes. Essa
regra não vale quando a única diferença nas chaves de duas GFIP for entre os códigos 115 e 150 ou 115 e
155. Por isso, a empresa construtora que possui obras executadas por empreitada parcial (código 150) e
obras por empreitada total ou obra própria (código 155) numa mesma competência, deverá gerar as
GFIP da seguinte forma a partir da versão 8.0 do SEFIP:
298/463
a) um arquivo SEFIPCR.SFP no código de recolhimento 150 contendo a GFIP do tomador
administração + as GFIP dos tomadores das obras executadas por empreitada parcial;
b) um arquivo SEFIPCR.SFP no código de recolhimento 155 contendo as GFIP dos tomadores das
obras executadas por empreitada total ou obra própria.
Fonte:
http://www.previdenciasocial.gov.br/docs/pdf/Tira_Duvidas_Novo_Modelo_GFIP_191205.pdf
2.25.4.10. Demonstrativo de Valores Compensados no Mês

2.25.4.11. Demonstrativo de Valores a Compensar

299/463
2.25.5. Compensação/Dedução de INSS
Esta rotina permite informar valores a compensar, na hipótese de pagamento ou recolhimento
indevido ao INSS, bem como eventuais valores decorrentes de salário-família e salário-maternidade não
deduzidos em época própria, desde que vinculados a tomadores de serviço.
Nesta rotina, também, são gerados automaticamente os valores de Salário Família e Salário
Maternidade do mês de apuração, conforme os valores calculados na folha de pagamento de cessão de
mão de obra e de obra de construção civil.
Ao efetuar a Apuração Mensal são deduzidos primeiro os valores do mês de apuração. Caso
hajam valores à compensar de meses anteriores e seja possível compensá-los, a ordem de compensação
será:
1º- Retenção de INSS s/notas fiscais do mês de apuração, limitada ao total do campo 06 da GPS.
2º- Salário família, do mês de apuração, limitada ao total do campo 06 da GPS, após a dedução
do item anterior.
3º- Salário maternidade, do mês de apuração, limitada ao total do campo 06 da GPS, após a
dedução dos itens anteriores.
4º- Compensação por recolhimento indevido.
5º- Juros sobre saldo de recolhimento indevido de meses anteriores.
6º- Saldo de recolhimento indevido de meses anteriores (a compensação dos itens 4 a 6 é

limitada a 30% do valor do campo 6 da GPS, sendo que 30% deve ser calculado antes das deduções dos
itens 1 a 3).
7º- Juros sobre saldo de retenção de INSS s/notas fiscais de meses anteriores, limitada ao total do
campo 06 da GPS, após a dedução dos itens anteriores.
8º- Saldo de retenção de INSS s/notas fiscais de meses anteriores, limitada ao total do campo 06
da GPS, após a dedução dos itens anteriores.
9º- Juros sobre saldo de salário família de meses anteriores, limitada ao total do campo 06 da
GPS, após a dedução dos itens anteriores.
300/463
10º- Saldo de salário família de meses anteriores, limitada ao total do campo 06 da GPS, após a
11º- Juros sobre saldo de salário maternidade de meses anteriores, limitada ao total do campo 06
12º- Saldo de salário maternidade de meses anteriores, limitada ao total do campo 06 da GPS,
após a dedução dos itens anteriores.
Os valores de Compensação/Dedução de INSS, de empresa que não possuem tomadores de

serviço, devem ser informados na rotina específica em Tributos/Compensação de INSS.
Tipo de Compensação/Dedução: Informe o código ou o tipo de Compensação/Dedução que

deseja cadastrar.
Mês/Ano Crédito: Informe a competência de origem em que foi efetuado o pagamento ou

recolhimento indevido ou em que não foram deduzidos o salário-família ou salário-maternidade.
Tomador: Informe o código ou selecione o tomador ao qual o valor do crédito de INSS está
vinculado.
Conforme orientações no Manual da Sefip, os valores vinculados a tomadores de serviço cessão

de mão-de-obra são informados na SEFIP por tomador, porém ao compensar os valores são agrupados e
compensados na GPS do estabelecimento ao qual os tomadores estão vinculados. Para tomadores de
obra de construção civil a compensação é efetuada por tomador.
Valor da Compensação/Dedução: Informe neste campo o valor integral a ser compensado na

GPS, pois o sistema fará o controle automático dos limites para compensação no mês e dos saldos
remanescentes.
301/463
Valor Juros: Cálculo automático do sistema para atualização do valor a ser compensado. Quando
marcada esta opção ao compensar os valores de INSS (Recolhimento Indevido, Retenção sobre Nota
Fiscal, Salário Família e/ou Salário Maternidade) não compensados em época própria são calculados juros
sobre o saldo da compensação, para que seja compensado o valor atualizado, ou seja juros + saldo,
quando possível e conforme orientações da IN RFB 900, Art. 84.
Efetuado pedido de restituição: Marque esta opção quando for solicitado pedido de restituição
do valor junto à Receita Federal, pois desta forma o valor será reembolsado diretamente a empresa e
deixará de ser objeto de compensação na GPS.
- Botão Pesquisar.
OBS.: Informar nesta rotina somente valores que serão compensados no mês de apuração ou
futuramente, valores já compensados NÃO devem ser informados, pois resultará em compensação
indevida e informação para SEFIP em duplicidade.
2.25.6. Retenção de INSS s/ INSS

Informar nesta rotina o valor correspondente as retenções sobre Notas Fiscais(Lei n° 9.711/98)
sofridas durante o mês, em relação ao tomador. Caso não seja possível compensá-las no mês de
apuração o saldo remanescente será compensado nos meses seguintes, de acordo com a ordem de
compensação abaixo:
1º- Retenção de INSS s/notas fiscais do mês de apuração, limitada ao total do campo 06 da GPS.
do item anterior.
4º- Compensação por recolhimento indevido.
5º- Juros sobre saldo de recolhimento indevido de meses anteriores.
6º- Saldo de recolhimento indevido de meses anteriores (a compensação dos itens 4 a 6 é
limitada a 30% do valor do campo 6 da GPS, sendo que 30% deve ser calculado antes das deduções dos
itens 1 a 3).
7º- Juros sobre saldo de retenção de INSS s/notas fiscais de meses anteriores, limitada ao total do
campo 06 da GPS, após a dedução dos itens anteriores.
8º- Saldo de retenção de INSS s/notas fiscais de meses anteriores, limitada ao total do campo 06
9º- Juros sobre saldo de salário família de meses anteriores, limitada ao total do campo 06 da
10º- Saldo de salário família de meses anteriores, limitada ao total do campo 06 da GPS, após a
302/463
11º- Juros sobre saldo de salário maternidade de meses anteriores, limitada ao total do campo 06
12º- Saldo de salário maternidade de meses anteriores, limitada ao total do campo 06 da GPS,
Para que os valores de retenção sejam considerados na geração da GPS devem ser informados
antes da execução da Apuração Mensal.
Mês/Ano Crédito: Informar a competência de origem em que ocorreu a retenção sobre nota
fiscal/fatura.
Tomador: Informar o código ou selecionar o tomador ao qual o valor da retenção de INSS está
vinculado. Conforme orientações no Manual da Sefip os valores vinculados a tomadores de serviço
cessão de mão-de-obra são informados na SEFIP por tomador, porém ao compensar os valores são
agrupados e compensados na GPS do estabelecimento ao qual os tomadores estão vinculados. Para
tomadores de obra de construção civil a compensação é efetuada por tomador.
Série da Nota: Informar o número de série da nota.
Número da Nota: Informar o número da Nota Fiscal na qual foi destacada a retenção.
Data de Emissão: Informar a data de emissão da nota fiscal na qual foi destacada a retenção.
Tipo de Serviço para e-Social: Informe o tipo de Serviço, conforme descrições abaixo.
303/463
Valor Contábil: Informar o valor base de cálculo da retenção de INSS informado na Nota Fiscal.
Valor de Serviços: Informe o valor do serviço prestado.
Valor de Deduções: Informe o valor total de deduções para retenção.
Valor Retenção: Com base no valor contábil o sistema calcula automaticamente 11%, obtendo o
valor da retenção, se necessário o mesmo pode ser alterado.
Valor de Juros: Cálculo automático do sistema para atualização do valor a ser compensado,
conforme descrito no item 1.2.4.
Estes dados podem ser importados diretamente do Cordilheira Escrita Fiscal, através do botão
Importação.
2.26. Registro Informatizado de Empregados

Emite a ficha de registro informatizada de empregado.
Nota: Verifique a periodicidade de emissão da ficha junto ao Ministério de Trabalho.
304/463
Listar alterações salariais até: Se informada uma data (no formato DD/MM/AAAA) serão
listados todos os salários que tenham a data de início igual ou inferior a data informada. Se deixado o
campo em branco, serão listados todos os salários do funcionário. Este campo é útil quando se tem
registrado no cadastro do funcionário informações de alterações salariais com datas futuras.
mesmo tempo.
O campo Imprimir observações dos funcionários, se marcado, listará as observações marcadas no
cadastro do funcionário.
O campo Imprimir Foto, se marcado, imprime a foto do funcionário.
Imprimir alterações de função: Se marcada esta opção, imprimirá o quadro com as alterações
de função, apresentando Data, Função e CBO.
Imprimir Dependentes: Se marcada esta opção, imprimirá o quadro Dependentes, apresentando
Nome, Parentesco e Data de Nascimento.
No quadro Considerar como Data de Reajuste, escolha uma das opções:
A data do efetivo reajuste: será listada a data em que efetivamente foi aplicado o reajuste no
salário do funcionário.
A data de validade legal do salário: Será listada a data base do sindicato, informada em
Módulos/ Administração de Salários/ Reajuste Salarial/ Cálculo, no campo 'Salário legalmente válido a
partir de'.
2.27. Atestado de Saúde Ocupacional

Nesta rotina deve ser registrado o resultado do atestado, bem como, devem ser registrados todos
os exames realizados, os riscos que o funcionário está sujeito e o resultado da monitoração biológica.
305/463
Funcionário: Selecione o Funcionário.
Data do ASO: Data de realização do exame.
Tipo de exame: Admissional, Periódico, Demissional, Retorno de Afastamento e agora, criado
também o tipo Mudança de Função.
Registrar o resultado do ASO, entre: Apto, Apto com restrição ou Inapto.
Registrar os dados do médico responsável pelo ASO.
Médico Responsável : Informe o UF, CRM do médico responsável pelo exame realizado.
Caso queira poderá cadastrar um novo, clicando no botão NOVO.
Posteriormente poderão ser cadastrados vários exames clicando no Botão Exames Realizados.
306/463
Botão Riscos: selecionar o(s) fator(es) de risco que o funcionário estará exposto.
Botão Monitoração Biológica: registrar o resultado da monitoração conforme agente químico a

que o funcionário estará exposto.
307/463
No cadastro do funcionário, o Sistema possui o botão de atalho ao Registro do ASO.
2.27.1. Controle de Vencimentos

Relatório com função de controlar o vencimento dos exames médicos, sendo possível determinar
a data base e o tipo de exames que se pretenda controlar.
Data Base: Informe a data base no formato DD/MM/AAAA.

No quadro Motivos, selecione uma ou mais opções para a emissão.

Quebrar página por departamento (Nível 1): Esta opção é habilitada quando selecionadas as
classificações 05 a 10. Se marcada imprimirá cada departamento (nível 1) em uma página, caso não seja
marcada imprimirá o relatório separando por níveis, mas sem quebrar páginas.
2.28. Comunicação de Acidente de Trabalho
2.28.1. Manutenção
A finalidade desta rotina é possibilitar a manutenção de dados necessários para a emissão do
CAT pelo sistema.
308/463
Funcionário: Informe o código do funcionário, para consultas tecle F12.
Município: Selecionar o código do IBGE correspondente ao município onde ocorreu o acidente.
Endereço/número: Endereço onde ocorreu o acidente.
OBS.: Se o acidente for no estabelecimento do empregador, os dados de endereço serão cadastrados
automaticamente.
Os demais campos devem ser preenchidos conforme o Manual de Instruções para Preenchimento
da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT, fornecido pela Previdência Social.
Código da parte atingida para e-Social: Selecionar entre as opções disponíveis qual ou quais
partes do corpo foram atingidas no acidente. Este campo ficará habilitado somente após gravar o CAT.
Código do agente causador para e-Social: Selecionar entre as opções disponíveis qual ou quais
agentes causaram o acidente. Este campo ficará habilitado somente após gravar o CAT.
Código da situação geradora para e-Social: Selecionar entre as opções disponíveis qual ou quais
situações geraram o acidente. Este campo ficará habilitado somente após gravar o CAT.
Emitente/ Testemunhas: Testemunhas do Acidente de trabalho.
Atestado Médico: Atestado emitido pelo médico que prestou atendimento ao funcionário.
CNES da Unidade: Deve ser informado conforme a unidade de saúde que prestou o
atendimento ao funcionário.
Nome do médico, CRM e UF do CRM: conforme o médico que prestou o atendimento ao
funcionário, emitindo o atestado de saúde.
Emitente/ Testemunhas:
Os demais campos devem ser preenchidos conforme o Manual de Instruções para Preenchimento
309/463
da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT, fornecido pela Previdência Social.
2.28.2. Emissão do CAT

Esta rotina efetua a emissão do CAT, em papel branco, de acordo com o modelo determinado
pelo INSS, em 4 vias, com uma opção para emissão de uma única via para conferência prévia.
Funcionário: Informe o código do funcionário, para consultas tecle F12.

Data da Geração: Informe a data no formato DD/MM/AAAA.
Poderá ser marcada as opções abaixo para a emissão:
•Listar uma única via para conferência
•Listar dados do atestado médico
•Listar dados do INSS
Atestado Médico:
2.29. Perfil Profissiográfico Previdenciário

Código: Informe o código para o responsável, campo numérico. <F12>
Conselho de Classe: Informe o número do registro no conselho de classe. Exemplos: CREA, CRM e outros.
No quadro Tipo, selecione uma das opções: Registro Ambiental ou Monitoração Biológica
2.29.1. Cadastro de responsáveis

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Código: Código para o responsável, campo numérico.
Conselho de Classe: Informe o número do registro no conselho de classe. Exemplos: CREA, CRM
e outros.
No quadro Tipo, selecione uma das opções: Registro Ambiental e Monitoração Biológica.
2.29.2. Registro Ambiental e Monitoração Biológica

A finalidade da rotina é dar manutenção nos períodos monitorados pelo responsável, sendo esta
informação exigida para a emissão do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário. A manutenção pode
ser feita por funcionário, filial, função, centro de custo, etc.
311/463
No quadro Tipo, selecionar umas das opções: Registro Ambiental ou Monitoração Biológica.
No quadro Responsável pelo Registro Ambiental e Monitoração Biológica, selecione o
responsável.
Período Inicial: A informação do período inicial é obrigatória.
Período Final: O período final pode ficar em branco na primeira manutenção. Assim será incluída
apenas a data de início de monitoramento do responsável. Porém, para finalizar este período de
monitoramento, será necessário efetuar uma nova manutenção informando o período final.
Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para o processamento.
2.29.3. Relatório
Esse relatório será emitido baseado em dados do cadastro do funcionário, da empresa, de dados
do CBO, CAT e Exames Médicos.
Sequência necessária para a emissão do relatório completo:
- Cadastrar o responsável pela assinatura;
- Informar a descrição das atividades, por função ou por CBO;
- Cadastrar as informações do PPP no cadastro do funcionário;
- Cadastrar os responsáveis pelo registro ambiental e monitoração biológica;
- Registrar os exames médicos;
- Registrar as Comunicações de Acidente de Trabalho (CAT);
- Informar o período de monitoração dos responsáveis pelo registro ambiental e monitoração
312/463
biológica;
- Emitir o relatório do PPP.

Imprimir carimbo do CNPJ: Selecione a opção para a impressão.
Listar Exames Médicos: Caso esta opção não seja selecionada, os resultados dos exames
médicos não serão informados conforme resolução 1715/2004 do CFM, e constará está informação no
PPP.
As opções abaixo serão impressas no campo 15.9 do relatório, "Atendimento aos requisitos das
NR-6 e NR-09 do MTE pelos EPI´s informados", de acordo com a Instrução Normativa INSS 38/2008.
Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo...
Foram observadas as condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do
tempo...
Foi observado o prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação-CA do MTE.
Foi observada a periodicidade de troca definida pelos programas ambientais...
Foi observada a higienização.
No quadro Observações, inclua outras informações necessárias para o relatório do PPP. Para
313/463
realizar a quebra de linha, ou seja, pular linha entre uma frase e outra é necessário teclar <ENTER>.
2.30. Administração de Salários
2.30.1.1. Cálculo
Processa o cálculo de reajuste salarial em percentual por Sindicato.
Poderá efetuar o estorno do reajuste.
O resultado do cálculo será registrado no cadastro do funcionário em Salário.
Atenção: As empresas que utilizam Cargos e Salários deverão calcular o reajuste através da
rotina Módulos/Cargos e Salários/Reajuste Salarial.

Sindicato: Selecione o sindicato. O reajuste será calculado por sindicato, considerando que cada
um possui uma data base, percentual de reajuste e regras distintas.
Aplicar reajuste sobre salário de: Informe o mês/ano do salário que servirá de base para o
reajuste, ou seja, o mês/ano em que ocorreu o último reajuste sindical.
Data do efetivo reajuste: Será automaticamente preenchido com o dia primeiro do mês/ano de
processamento (baseado na Data do Sistema informada na Barra de Atalhos).
Observações:
Não será permitido informar data de reajuste com mês/ano diferente do mês/ano de
processamento;
oO sistema verificará se a folha já está processada para algum funcionário do sindicato
314/463
selecionado e, se estiver, exibirá o aviso:
"Já existe folha processada para mm/aaaa. No campo Data do Efetivo Reajuste deve ser
informado o Mês/Ano do efetivo reajuste e a folha desse mês não pode estar processada."
Depois do cálculo do reajuste, a folha deverá ser recalculada em Módulos/Pagamento
Mensal/Cálculo da Folha, marcando a opção para Regravar cálculo já existente.
Salário legalmente válido a partir de: Será automaticamente preenchido com o primeiro dia do
mês/ano correspondente à data base do reajuste atual.
Exemplo:
Reajuste em 01/10/2007 referente à data base 08. O salário será legalmente válido a partir de
01/08/2007, apesar de ser efetivado em 01/10/2007.
Essa data será gravada no cadastro do funcionário no botão salário, e será utilizada na emissão
da Ficha de Registro de Empregado (Módulos/Registro Informatizado de Empregados/Relatórios) e na
etiqueta de Reajuste Salarial (Relatórios/Etiquetas).
Percentual: Informe o percentual de aumento, utilizando até 6 (seis) casas decimais.

Arredondamento p/ mensalistas: Informe o valor de arredondamento (opcional). Esse
arredondamento refere-se ao novo valor do salário.
Exemplo:
Arredondamento = 1,00< BR > Se no cálculo do reajuste o valor do salário ficar em R$ 585,40,
será arredondado para R$ 586,00.
Arredondamento p/ horistas: Informe o valor de arredondamento (opcional). Mesmo critério do
arredondamento para os mensalistas.
Nível 2 (Setor), Nível 3 (Seção) e Salário Base são filtros para o cálculo.
Motivo: Informe uma descrição para o referido reajuste (opcional), cuja descrição será registrada
no cadastro de salário de cada funcionário.
No quadro Opção de Reajuste para Admitidos até a Data Base Sindical:

Aplicar percentual integral sobre salário até MM/AAAA: Marcando somente esta opção, o
campo Mês/Ano será automaticamente preenchido com o mês anterior ao mês de processamento. Dessa
forma calculará o reajuste sobre o salário atualizado de todos funcionários.
Não marcando esta opção, o percentual de reajuste será aplicado sobre o salário do mês/ano
315/463
informado no campo "Aplicar reajuste sobre salário de".
Veja um exemplo:
Data Base: 05/2012
Data do efetivo reajuste: 01/05/2012
Aplicar reajuste sobre salário de: 05/2011
- Se não marcada a opção, aplicará o percentual sobre o salário até 05/2011. Se teve funcionário
que recebeu reajuste por antecipação ou promoção após 05/2011, o sistema fará a comparação e se o
reajuste atual for maior que o último salário, reajustará a diferença, e se for menor, não gera reajuste.
- Se marcada a opção, informando mês/ano igual a 04/2012, aplicará o reajuste sobre o salário
atualizado para todos os funcionários admitidos até a data base sindical. Conforme o exemplo acima,
seria para os admitidos até 30/04/2011.
Somente p/ salários não compensáveis na data base: Marcando também esta opção, será
efetuado o reajuste sobre o salário até o mês/ano informado, somente para os funcionários cujo salário
esteja com a opção "Não compensar no reajuste da data base" marcada em seu cadastro (Cadastros/
Cadastro de Funcionários/ Salários).
Para os demais funcionários, será reajustado como se a opção "Aplicar percentual integral sobre
o salário até" não estivesse marcada, ou seja, aplicará o percentual de reajuste sobre o salário do
mês/ano informado no campo "Aplicar reajuste sobre salário de".
Quadro Opção de Reajuste para Admitidos após a Data Base Sindical:

Definir percentual mensal: marcando esta opção será criada uma tabela de índices mensais de
reajuste. O cálculo será proporcional aos meses trabalhados após a data base.
Percentual integral: Será considerado para cálculo o total do percentual de reajuste,
independente da data de admissão no ano base.
Não reajustar: Para admitidos após a data base não será calculado reajuste salarial.
Aplicar percentual sobre salário até MM/AAAA: Marcando somente essa opção, o campo
Mês/Ano será automaticamente preenchido com o mês anterior ao mês de processamento. O sistema
calculará o reajuste sobre o salário atualizado dos funcionários admitidos após a data base, ou seja, dos
funcionários com menos de um ano na empresa.
Não marcando essa opção, será considerado o salário de admissão.
316/463
Veja o exemplo:
Data Base: 05/2012
Para funcionários admitidos entre 01/05/2011 a 30/04/2012
- Se não marcada a opção, aplicará o percentual sobre o salário de admissão.
Se houver reajuste posterior, o sistema fará a comparação e se o reajuste atual for maior que o
último salário, reajustará a diferença, e se for menor, não gera reajuste.
- Se marcada a opção, informando mês/ano igual a 04/2012, aplicará o reajuste sobre o salário
atualizado dos funcionários admitidos após a data base sindical. Conforme o exemplo, seria para os
admitidos entre 01/05/2011 e 30/04/2012.
Somente p/ salários não compensáveis na data base: Marcando também esta opção, será
efetuado o reajuste sobre o salário até o mês/ano informado, somente para os funcionários cujo salário
esteja com a opção "Não compensar no reajuste da data base" marcada em seu cadastro (Cadastros/
Cadastro de Funcionários/ Salários).
Para os demais funcionários, será reajustado como se a opção "Aplicar percentual integral sobre
o salário até" não estivesse marcada, ou seja, aplicará o percentual de reajuste sobre o salário do mês da
admissão. Se houver reajuste posterior, o sistema fará a comparação e se o reajuste atual for maior que o
último salário, reajustará a diferença, e se for menor, não gera reajuste.
Quadro Índices Mensais de Reajuste:
Os percentuais são calculados automaticamente pelo sistema, dependendo da opção

selecionada no quadro anterior. O primeiro mês/ano será de acordo com a Data Base Sindical.
Exemplo:
Data base sindical: 05/2012
Composição mensal dos índices: de 05/2011 a 04/2012
O reajuste em 01/05/12 referente à data base 05/2011, compõe o índice para empregados
admitidos entre 05/2011 e 04/2012, ou seja, menos de um ano em relação à data base.
2.30.1.2. Estorno
317/463
Efetua o estorno de reajuste salarial pela data do cálculo.
Sindicato: Selecione o sindicado utilizado no cálculo do reajuste que terá seu cálculo estornado.
Data do Reajuste: Será automaticamente preenchido com o dia primeiro do mês/ano de
processamento (baseado na Data do Sistema informada na Barra de Atalhos).
Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para o processamento.
2.30.2. Complemento Salarial – Parâmetros

Nesta rotina devem ser selecionados os grupos e os eventos que terão o cálculo do
complemento.
Sindicato: Selecionar o sindicato que teve o reajuste em atraso.
Ano Base: Selecionar o ano base a que se refere o acordo/convenção/dissídio que saiu em atraso.
Este ano base deve estar previamente cadastrado em Cadastros\ Genéricos\ Sindicatos.
Mês/ Ano para pagamento: Informar mês/ano em que ocorrerá o pagamento do complemento
salarial.
Período de complemento: Informar o período em que foi pago o salário sem seu devido reajuste.
Por exemplo:
A data base 05/13 e a convenção saiu apenas em 07/13. Então, deve-se informar em mês/ano
para pagamento o mês de 07/13 e no período de complemento 05/13 a 06/13.
Quadro Grupos para cálculo do complemento: Marcar os grupos de eventos que deseja calcular
complemento.
Quadro Eventos para cálculo do complemento: Marcar os eventos que deseja calcular
complemento.
Nos campos em branco, o sistema permite a inclusão de até 5 (cinco) eventos, que não estejam
compreendidos nos grupos ou eventos disponíveis.
Ao gravar será exibido na grid, podendo ser consultado e/ou alterado, desde que não tenha
318/463
efetuado o cálculo do complemento.
2.30.2.1. Duplicar Parâmetros

A opção de “Duplicar Parâmetros”, que poderá ser utilizado para replicar os parâmetros efetuados em
uma empresa para as demais que possuam o(s) mesmo(s) sindicato(s).
319/463
2.30.3. Calcular Complemento
Nesta rotina é efetuado o cálculo do complemento salarial.
O cálculo poderá ser efetuado para uma empresa ou para várias empresas ao mesmo tempo,
desde que tenham parâmetros definidos.

Na tela, selecionar o mês/ano para pagamento do complemento. Pode ser selecionada apenas
uma empresa para cálculo.
No botão Selecionar Várias, podem ser selecionadas várias empresas que possuem parâmetros
definidos para cálculo.
320/463
Após selecionar as empresas desejadas, voltará para a tela de cálculo, listando as empresas.
Selecionar as empresas que deseja efetuar o cálculo e clicar em Processar. O cálculo do

complemento será efetuado para todas as empresas selecionadas, considerando todos os meses do
período de pagamento definido nos parâmetros. Serão considerados somente os funcionários ativos no
mês de pagamento.
Nesta tela, tem a coluna Status, que representa em azul, que a empresa ainda não possui cálculo
de complemento. Em verde, indica que já foi efetuado o cálculo para a empresa.
O botão Estornar da tela, exclui o cálculo do complemento para as empresas selecionadas. Se já
foi processada a folha de pagamento do mês, deve-se reprocessá-la marcando a opção de regravar
321/463
dados.
Ao processar a folha de pagamento do mês de pagamento do complemento salarial, serão
agrupados os valores do complemento nos eventos 940, 941, 942 e 990.
Não será possível alterar ou excluir os eventos de complemento. Caso deseje efetuar alteração ou
exclusão, deve-se utilizar a rotina de Alteração de Processamento do Complemento.
Na imagem, pode-se verificar que consta o evento 940 no valor de 135,34 e o evento 990 no
valor de 10,84.
O valor do evento 940 não está sendo considerado na base de INSS, pois o cálculo já foi efetuado
individualmente, conforme cada mês pago em atraso, sendo sua diferença descontada no evento 990.
Já na base de IRRF o evento 940 está sendo considerado normalmente, por ser regime de caixa.
OBS.: Se houver valores de complemento de 13º salário, o complemento não será considerado na
base de INSS nem na base de IRRF, pois para este processamento ambos impostos são reprocessados
com base no processamento original.
Rescisão: Se após processado o complemento salarial for efetuado o cálculo da rescisão, os
eventos de complemento também serão gerados na rescisão de contrato, com as mesmas regras da
folha de pagamento.
2.30.4. Memória de Cálculo

Após efetuado o cálculo do complemento, os valores podem ser visualizados através da memória
de cálculo.
A memória apresentará todos os eventos que sofreram reajuste, mostrando o valor original, o
322/463
valor calculado e a diferença. Apresentará também o valor das bases de cálculo.
O complemento será pago/descontado de forma agrupada nos eventos 940, 941 e 942, que
serão lançados no mês de pagamento.
O INSS será recalculado também no complemento salarial, sendo lançado na folha no evento
990. O INSS será recalculado mês a mês, com base no processamento original, aplicando-se novamente a
tabela e deduzindo valores já descontados, limitado ao teto.
O IRRF de pagamento mensal não será recalculado com base no processamento original e sim,
junto com a folha do mês de pagamento do complemento, por se tratar de regime de caixa. Somente no
cálculo de complemento de 13º salário é que o IRRF será calculado com base no processamento original,
por se tratar de rendimento com tributação exclusiva.
2.30.5. Geração da SEFIP

Esta rotina o sistema gera o arquivo SEFIP.RE da empresa, o qual deve ser validado no programa
2.30.6. Alteração de Processamento
323/463
Caso seja necessário ajustar algum valor, pode ser utilizada a rotina de Alteração de
Processamento.
A rotina funciona de forma semelhante a alteração de processamento da folha de pagamento,
em Utilitários.
Deve-se selecionar o funcionário, o mês/ano de processamento original que foi complementado
e o tipo de processamento, lembrando que pode haver complemento de folha mensal, processamento 2
e 13º salário, processamento 4. Não será possível incluir mês não calculado no complemento, apenas
alterar meses já processados.
Na primeira tela serão apresentadas as base de cálculo. O INSS tem duas bases, uma do
funcionário, que considera o processamento original mais o complemento e outra, que é a base da
empresa, para recolhimento de FPAS, RAT e Terceiros. A base da empresa considera somente o
complemento salarial, assim como acontece com a base de FGTS.
A base de IRRF será demonstrada somente para processamento tipo 4- 13º salário e levará em
consideração o processamento original mais o complemento.
A rotina de alteração de processamentos terá um controle de status de alteração, para mostrar
caso sejam efetuadas alterações pelo usuário.

No botão Eventos, listará todos os eventos que sofreram cálculo de complemento. Será
demonstrado o valor atualizado.
Ao alterar o valor de um evento, será automaticamente recalculado o valor do complemento, ou
seja, a diferença do valor alterado para o valor original.
Após a alteração, deve-se clicar em Recalcular Impostos, para que o INSS e IRRF (no caso de 13º
salário) também sejam recalculados conforme a alteração efetuada.
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ATENÇÃO: Se a folha de pagamento do mês do complemento já estiver processada, será
necessário reprocessá-la marcando a opção de regravar cálculo.
Após efetuadas alterações de processamento, pode ser emitida novamente a memória de
cálculo, que trará os valores alterados.
No botão Impostos, mostrará o valor dos impostos calculados sobre o complemento. É possível
alterar estes valores, apesar de não ser recomendado, pois os valores podem ficar inconsistentes.
2.30.7. Relatórios
2.30.7.1. Relação por Faixa Salarial

Emite a relação por faixa salarial.
No quadro Classificação dos Salários, marcar uma das opções:

No quadro Faixas Salariais, Informe o valor das faixas.
O sistema quebrará o relatório de acordo com os valores das faixas.
2.30.7.2. Reajustes Salariais

Emite a relação de Reajustes Salariais por funcionário apresentando o percentual de variação
entre os aumentos.
325/463
Mês/Ano: Informe período de meses no formato MM/AAAA.
Marque a opção Listar Funcionários sem Reajuste, se desejar.
2.30.7.3. Projeção Salarial

Emite a relação de projeção salarial sobre um determinado mês anterior a data de
processamento, permitindo identificar quais os funcionários que ainda não receberam o aumento
salarial devido.
O relatório apresenta três colunas referente ao calculo da projeção salarial:

Mês/Ano Base: Informe a data base para o cálculo no formato MM/AAAA.
A data informada deve ser menor que a data atual de processamento.
Percentual de Reajuste: Informe o percentual desejado com até seis casas decimais.
326/463
2.30.7.4. Estimativa de Custos
Emite uma relação de funcionários com o valor do salário atual + adicionais (calculados sobre o
salário base), 13º salário, férias e encargos, visando ter uma relação de custos geral de cada funcionário.
Data Base: Informe a data base para a estimativa no formato DD/MM/AAAA.

Opção Considerar 13º Salário e Férias, marque para que sejam somados estes valores.
2.31. SEFIP
2.31.1. Geração Individual

Nesta rotina o sistema gera o arquivo SEFIP.RE da empresa, o qual deve ser validado no programa
327/463
Responsável pela Geração: Selecione o código do responsável.
Código de Recolhimento: Informe o código de recolhimento do GFIP.
Código de Pagamento GPS: Informe o código de recolhimento da GPS.
Diretório: Informe o diretório onde será gerado do arquivo SEFIP.RE.
A opção Gerar Registro de Endereço dos Funcionários deve ser marcado quando solicitado pela
CEF.
No quadro Processamento, marque uma das opções:
Pagamento Mensal: Gera o arquivo com as informações de FGTS sobre o salário e 13º salário, e o
INSS sobre o salário.
13º Salário: Gera o arquivo somente com as informações de INSS sobre o 13º salário, conforme
orientações do Manual SEFIP.
Somente Declaração ao FGTS e à Previdência: Não gera valores de recolhimento, sendo apenas
informativa.
GFIP Retificadora: Gera todos os funcionários do arquivo para a modalidade 9 - Confirmação de
informações anteriores. Para alterar a modalidade dos funcionários acesse o validador da SEFIP 8.0, e
após importar o arquivo gerado pelo CRH, no menu Arquivo / Modalidade selecione os funcionários e a
modalidade correta para os mesmos.
Se as opções Somente Declaração ao FGTS e à Previdência e GFIP Retificadora forem
marcadas simultaneamente, prevalecerá a segunda opção.
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Marque a opção Recolhimento Centralizado quando optar em recolher a GPS da matriz e filial
em uma guia apenas.
Filial Centralizadora: Informe a Filial que deseja constar na GPS centralizada, podendo ser a
Matriz ou Filial.
Neste caso a GPS emitida sairá com os dados totais da matriz e Filial em apenas uma guia, com os
dados da filial centralizadora que informou.
No quadro Recolhimento em Atraso:
Importante: Antes de gerar o arquivo SEFIP.RE de qualquer competência em atraso, verifique se
existem rescisões processadas no mês seguinte a competência desejada. Em caso positivo verifique se foi
emitida a GRFC e se FGTS do mês anterior a rescisão foi recolhido nesta guia. Se já foi recolhido poderá
gerar a SEFIP em atraso normalmente, mas se o FGTS do mês anterior a rescisão ainda não foi recolhido,
siga o seguinte procedimento:
-Acesse a rotina Módulos / Rescisão de Contrato / Alteração de Rescisão;
- Selecione o funcionário;
- Desmarque o campo GRFC já emitida;
- Confirme a alteração com um clique no botão OK.
Informe:
Data Recolhimento FGTS: Informe a data de recolhimento desejada para a GFIP em atraso.
Data de Recolhimento de INSS: Informe a data recolhimento desejada para a GPS em atraso.
O botão Valores Extras, abre a janela que permite informar valores para a geração do arquivo da
SEFIP.
O cálculo de juros e multas é realizada no aplicativo da SEFIP.
O botão Geração Agrupada permite o acesso à rotina Módulos\ Processamentos Agrupados, que
possibilita fazer a geração agrupada da SEFIP, sem precisar acessar empresa por empresa para fazer a
geração individual.
Nota: Se houver inconsistências na validação ou fechamento do arquivo SEFIP.RE, abra o arquivo,
e verifique o que causou o erro de acordo com o CÓDIGO de erro apresentado pelo sistema da SEFIP. O
arquivo ERROACAO.DOC encontra-se no diretório C:\CAIXA\SEFIP\.
2.31.2. Geração Agrupada
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2.31.3. Informações Extras
A finalidade desta rotina é informar valores extras para a geração da SEFIP. Alguns destes valores
necessitam da autorização da Caixa Econômica Federal. Em caso de dúvidas consulte o órgão
responsável e o Manual da GFIP.

Produção Rural Pessoa Jurídica: Informe a receita da comercialização da produção.
Produção Rural Pessoa Física: Informe a receita da comercialização da produção.
Receita de Eventos Desportivos: Informe os valores pagos a título de patrocínio, licenciamento
de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, para a associação
desportiva que mantenha equipe de futebol profissional, nos termos da Instrução Normativa que dispõe
sobre as normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação.
Origem das Receitas: Selecione a Origem das Receitas. E - Arrecadação de Eventos, P -
Patrocínio ou A - Arrecadação de Eventos e Patrocínio.
Valor Devido à Cooperativas de Trabalho: informe o valor total devido e 15% deste valor
330/463
informado para a geração da SEFIP será automaticamente recolhido na GPS da empresa.
Receita Bruta Incentivada: Este campo será habilitado somente para empresas cuja opção
Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta esteja marcada. Informar o valor da receita
correspondente a serviços e produtos atingidos pela desoneração da folha de pagamento.
Receita Bruta não Incentivada: Este campo será habilitado somente para empresas cuja opção
Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta esteja marcada. Informar o valor de outras receitas
correspondente a serviços e produtos não atingidos pela desoneração da folha de pagamento.
Receita Incentivada de Exportação: Este campo será habilitado somente para empresas cuja
opção Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta esteja marcada, em função de diferentes
entendimentos no cálculo da desoneração para empresas exportadoras. O campo de receita incentivada
de exportação nunca poderá ser maior que o campo de receita bruta incentivada, pois o valor de
exportação está compreendido no valor de receita bruta incentivada.
Os valores de Receita Bruta Incentivada, Receita Bruta não Incentivada e Receita Incentivada de
Exportação, serão utilizados para os cálculos do tributo 'INSS Pagamento Mensal sobre Receita Bruta' e
do valor da compensação que será deduzida na GPS, referente ao FPAS, conforme a fórmula abaixo:
Inicialmente será calculada a proporção da receita incentivada em relação ao total das receitas.
Para este cálculo serão utilizados os valores das receitas informados na rotina SEFIP\ Informações Extras.
PROPORÇÃO = receita incentivada / ( receita incentivada + receita não incentivada )
Se a PROPORÇÃO for menor que 0,95 (95%) será utilizada como base de cálculo apenas os
valores de receita incentivada.
Se a PROPORÇÃO for maior ou igual a 0,95 (95%), será utilizada como base de cálculo o valor
total das receitas, ou seja, receita incentivada + receita não incentivada.
Se a PROPORÇÃO for menor que 0,05 (5%), não haverá recolhimento sobre a receita bruta, bem
como não será gerado o bloco P no arquivo da EFD contribuições.
Botão "Importar Receita Bruta - CEF: ao clicar neste botão os campos de receita bruta serão
preenchidos automaticamente, conforme a atividade da empresa, selecionada no quadro Contribuição
Previdenciária Sobre Receita Bruta, podendo ser alterados pelo usuário, se necessário.
Empresas com origem das receitas referentes a Prestação de serviços sujeitos ao ISS e venda de
Mercadorias/Serviços sujeitos ao ICMS:
Receita Bruta Incentivada: Soma do valor contábil (excluído o IPI e o ICMS retido por ST) das
notas fiscais de saída, lançadas no mês de apuração, cujo CFOP esteja parametrizado como Receita
Incentivada, no CEF, em Cadastros\ Genéricos\ Natureza de Operação. Subtraído deste total a soma das
notas fiscais de entrada que atendam a mesma condição (devolução de vendas). Serão também
considerados os serviços marcados como Receita Incentivada.
Receita Bruta não Incentivada: Soma do valor contábil (excluído o IPI e o ICMS retido por ST) das
notas fiscais de saída, lançadas no mês de apuração, cujo CFOP esteja parametrizado como Receita não
Incentivada. Subtraído deste total a soma das notas fiscais de entrada que atendam a mesma condição
(devolução de vendas). Serão também considerados os serviços marcados como Receita Não Incentivada.
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Receita Incentivada de Exportação: Soma do valor contábil (excluído o IPI e o ICMS retido por ST)
das notas fiscais de saída, lançadas no mês de apuração, cujo CFOP esteja parametrizado como Receita
Incentivada, bem como os serviços marcados como Receita Incentivada cujo Estado do destinatário seja
igual a “EX”.
Empresas com origem das receitas referentes a Fabricação de produtos incentivados:
Receita Bruta Incentivada: Soma do valor dos itens das notas fiscais de saída, lançadas no mês de
apuração, cujo NCM esteja informado na rotina Cadastros\ Genéricos\ Produtos Incentivados, do
Cordilheira Escrita Fiscal, e cujo CFOP informado no item esteja parametrizado como Receita
Incentivada. Subtraídas as notas de entrada que atenda as mesmas condições. Serão também
considerados os serviços marcados como Receita Incentivada.
Receita Bruta não Incentivada: Soma do valor dos itens das notas fiscais de saída, lançadas no
mês de apuração, cujo NCM não esteja informado na rotina de Produtos Incentivados e cujo CFOP,
informado no item, esteja parametrizado como Receita Incentivada ou como Receita não Incentivada.
Subtraídas as notas de entrada que atenda as mesmas condições. Serão também considerados os
serviços marcados como Receita Não Incentivada.
Receita Incentivada de Exportação: Soma do valor dos itens das notas fiscais de saída(excluído o
IPI e o ICMS retido por ST) das notas fiscais de saída, lançadas no mês de apuração, cujo CFOP esteja
parametrizado como Receita Incentivada, bem como os serviços marcados como Receita Incentivada
cujo Estado do destinatário seja igual a “EX”.
Para os lançamentos que possuem informações de despesas, frete, seguro e/ou desconto global,
será efetuado rateio destes valores para que sejam considerados de forma proporcional.
Para obter o valor da receita bruta por item, acrescido do rateio será aplicada a fórmula abaixo:
VALOR DO RATEIO = Valor do item * [(valor do frete + valor das despesas acessórias + valor do
seguro – valor dos descontos globais) / valor total dor itens da nota]
VALOR DO ITEM COM RATEIO = Valor do item + valor do rateio
RECEITA BRUTA DO ITEM = Valor do item com rateio - descontos do item
Para excluir as informações, informe o mês e ano, o código do estabelecimento e clique no botão
Excluir. Se efetuado este procedimento, após o cálculo da apuração mensal, o mesmo será estornado e
deverá ser gerado novamente para que os tributos sejam recalculados.
2.31.4. Alteração do Arquivo

Através destas rotinas é possível alterar de forma fácil e rápida as informações do arquivo
SEFIP.RE.
Execute a alteração conforme a sequência dos menus abaixo.
Passos para a manutenção do arquivo:
1.Importação
2.Informações
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3.Manutenção
4.Regravação
2.31.4.1. Importação
Nesta rotina o sistema lê os registros do arquivo SEFIP.RE importando para uma tabela interna no
Cordilheira.
Informe o diretório onde se encontra o arquivo para leitura, exemplo: C:\CAIXA\SEFIP.
Origem: Informe o diretório onde se encontra o arquivo SEFIP.RE.
2.31.4.2. Informações
Após a importação está rotina apresenta as informações sobre o conteúdo do arquivo importado.
Clique em OK para ver o resultado.
2.31.4.3. Manutenção
Permite alterar os registros do arquivo SEFIP.RE.
333/463
Na janela "Manutenção de registros SEFIP" aparecerão as guias com os Tipos de Registros.
Clique sobre o Tipo de Registro desejado, e dê um duplo clique sobre a linha de registro para abrir
a janela de "Manutenção de registro tipo NN".
Altere a informação desejada e clique em OK para confirmar.
Informações sobre os Tipos de Registros:
Tipo 00 - Campos com Dados do Responsável.
Tipo 10 - Campos com Dados da Empresa.
Campos a considerar nesse registro:
17 - SIMPLES. Informar se a empresa é ou não optante pelo SIMPLES (Lei n° 9.317, de 05/12/96),
selecionando um dos seguintes códigos:
1 - não optante;
2 – optante;
3 – optante – faturamento anual superior a R$ 1.200.000,00;
4 – não optante – produtor rural pessoa física (matrícula CEI e FPAS 604); com faturamento anual
superior a R$ 1.200.000,00;
5 - não optante – empresas com liminar para não recolhimento da Contribuição Social – LC n°
110/2001;
6 – optante – faturamento anual superior a R$ 1.200.000,00 – empresas com liminar para não
recolhimento da Contribuição Social – LC n° 110/2001.
Tipo 12 - Campos com Informações Adicionais da Empresa.
Tipo 14 - Campos com Dados do Endereço dos Funcionários.
Tipo 20 - Campos com Dados do Tomador de Serviço.
Tipo 21 - Campos com Informações Adicionais do Tomador de Serviço.
Tipo 30 - Campos com Dados dos Funcionários.
Campos a considerar nesse registro:
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16 - Valor da Remuneração sem 13º. Informar o valor integral da remuneração paga, devida ou
creditada ao trabalhador, excluindo a parcela do 13º salário.
17 - Valor da Remuneração 13º. Informar o valor correspondente a cada parcela do 13º salário
pago, devido ou creditado ao trabalhador, no mês de competência.
20 - Valor Retido do Segurado. Este campo deve ser informado no caso de múltiplos vínculos
empregatícios ou múltiplas fontes pagadoras (campo - 19. Ocorrência - com códigos 05 a 08): informar o
valor da contribuição previdenciária descontada do trabalhador pelo empregador/contribuinte que está
elaborando a GFIP.
22 - Base de Cálculo do 13º. Este campo deve ser informado com o valor da base de cálculo do
13º salário apenas nos seguintes casos:
quando se tratar de movimentação definitiva;
quando se tratar de GFIP com informação de trabalhador avulso;
quando se tratar de GFIP referente a reclamatória trabalhista, conciliação prévia ou dissídio
coletivo;
na competência 12, com o valor do ajuste do 13º salário em relação aos empregados que
recebem remuneração variável.
23 - Valor Devido à Previdência Social referente à Competência 13. Este campo deve ser
informado, na competência 12, com o valor da base de cálculo do 13º salário dos empregados que
recebem remuneração variável, em relação a qual já houve recolhimento em GPS, para que o SEFIP
calcule corretamente a contribuição descontada do segurado.
Tipo 32 - Campos com Informações de Movimentações dos Funcionários.
2.31.4.4. Regravação
Na regravação o sistema gerará o arquivo SEFIP.RE novamente, salvando as alterações efetuadas
em Manutenção para posterior validação do arquivo.
Destino: Informe o diretório de destino para o arquivo.

Próximo passo: Validar o arquivo da SEFIP. NÃO GERE A SEFIP NOVAMENTE. APENAS REGRAVE E
IMPORTE NO APLICATIVO.
2.32. CAGED
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2.32.1. Geração Individual
Nesta rotina o sistema gera o arquivo com as admissões e demissões do mês. Este arquivo será
gerado com o nome CGEDaaaa.mm, onde "aaaa" corresponde ao ano e "mm" ao mês de referência.
Após gerar o arquivo execute o agrupamento de CAGED ou valide o arquivo no programa do
Ministério do Trabalho (ACILEI), ou ainda no site www.caged.gov.br.
Responsável: Seleciona o código do responsável pela geração.

Diretório Destino: Informe o diretório onde será gerado do arquivo.
Funcionário: Filtro habilitado apenas na geração de arquivo Antecipado. Pode ser selecionado
um funcionário, ou um intervalo de funcionários.
Data de Admissão: Filtro habilitado apenas na geração de arquivo Antecipado. Pode ser
selecionado uma data de admissão, um um intervalo de datas, sendo gerados todos os funcionário com
esta data de admissão.
Quebrar página por Situação: Se a opção for marcada, a emissão de cada situação será em
páginas diferentes.
O botão Geração Agrupada permite o acesso à rotina Módulos\ Processamentos Agrupados, que
possibilita fazer a geração agrupada do CAGED, sem precisar acessar empresa por empresa para fazer a
geração individual.
Observações:
CAGED EM ATRASO
Para gerar o arquivo do CAGED em atraso deve-se alterar a data de processamento da empresa
para o mês/ano que deseja gerar o arquivo, assim os empregados demitidos ou afastados em meses
posteriores serão gerados no arquivo. Se deixar a data atual de processamento o sistema vai verificar que
no mês/ano atual o funcionário está demitido e gerará informações deste no arquivo, mesmo que a
geração seja de meses anteriores ao desligamento.
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TRANSFERÊNCIA
Quando o empregado é admitido por transferência de outra empresa, terá no código de
admissão CAGED o código 70. Na geração do CAGED ele será listado no relatório de Admitidos e não de
Transferidos, pois para aquela empresa ele está sendo admitido. Serão consideradas transferências,
apenas quando forem entre os estabelecimentos da empresa.
Se o funcionário tiver mais de uma lotação com estabelecimentos diferentes, será gerado no mês
dessa lotação como transferência: código 70 na entrada e código 80 na saída do estabelecimento
anterior.
2.32.2. Geração Agrupada
2.33. Integração Contábil
2.33.1. Planilha
Emite o relatório com as contas contábeis por evento e os valores, necessários para a conferência
dos lançamentos que serão gerados na integração contábil.
Orientamos a emitir mensalmente a planilha antes de gerar a integração contábil.
Mês/Ano:
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Informe
o mês e ano que deseja gerar a planilha.
Processamento: Selecione o Tipo de Processamento desejado.
No quadro Integração, marque as opções.
Folha Mensal: Processe a Folha Mensal antes de gerar esta rotina.
Provisão de Férias/13º Salário: Efetue o Cálculo da Provisão de Férias e 13º Salário antes de gerar
esta rotina.
Pró-labore/Autônomos: Efetue o cálculo das retiradas de pró-labore e pagamentos a autônomos,
antes de gerar esta rotina.
Contabilizar FGTS recolhido em GRRF: Com esta opção marcada será contabilizado o FGTS
recolhido na GRRF (valor do mês, multa e contribuição social s/ multa. Serão consideradas as contas
normais de FGTS.
No quadro Opções de Agrupamento, marque uma das opções.
Por Centro de Custo/Evento (padrão)
Por Centro de Custo/Conta Contábil
Por Conta Contábil
Observação: Para informar ou alterar as contas contábeis dos eventos acesse as rotinas Contas
por Evento e Apropriação de Impostos, em Cadastro/Contabilização.
2.33.2. Cordilheira Sistema Contábil

Esta rotina gera um Lote para o Cordilheira Sistema Contábil. O usuário do sistema contábil
deverá liberar o lote para aceitar os lançamentos, ou poderá ainda alterar, incluir ou excluir os
lançamentos do lote.
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O sucesso da geração do Lote Contábil depende da conferência da Planilha Contábil.
Estabelecimento Centralizador: Selecione o estabelecimento que centralizará os lançamentos

para a geração do lote.
Mês/Ano: Informe o mês e ano que desejado. É possível gerar lotes de integração de meses
anteriores.
Processamento: Selecione o Tipo de Processamento desejado: Adiantamento, Pagamento
Mensal, 1° parcela do 13°, 2° parcela do 13° ou rescisão complementar.
Número do Lote: Informe o número do lote ou clicar no botão Lote Vago, para que o sistema
gere o número.
Descrição do Lote: Descrição do lote.
Data dos Lançamentos: Informe uma data para os lançamentos contábeis, todos os pagamentos
e impostos serão contabilizados nesta data.
Identificador do Lote: Atribua algum código que identifique e facilite a busca do lote no sistema
contábil.
Exemplos de Identificador:
FP0304: Folha de Pagamento do mês 03 do ano de 2004
Complemento: Informe o complemento para o histórico contábil.
Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a integração.
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No quadro Integração, marque as opções.
Folha Mensal: Processe a Folha Mensal antes de gerar esta rotina.
Provisão de Férias/13º Salário: Efetue o Cálculo da Provisão de Férias e 13º Salário antes de gerar
esta rotina.
Pró-labore/Autônomos: Efetue o cálculo das retiradas de pró-labore e pagamentos a
autônomos, antes de gerar esta rotina.
Contabilizar FGTS recolhido em GRRF: Com esta opção marcada será contabilizado o FGTS
recolhido em GRRF (valor do mês, multa e contribuição social s/ multa. Serão consideradas as contas
normais de FGTS.
No quadro Opções de Agrupamento, marcar uma das opções.
Por Centro de Custo/Evento (padrão): Utiliza as contas contábeis informadas em cada centro
de custo/evento. Sendo assim, se tiver mais de um centro de custo, irá gerar um lançamento para cada
centro de custo vinculado ao evento. É a forma mais detalhada de contabilização.
Por Centro de Custo/Conta Contábil: Agrupa os lançamentos por centro de custo/conta
contábil, ou seja, todos os lançamentos referentes a um centro de custo, que tiverem contas contábeis
iguais, serão agrupados em somente um lançamento. Esta forma de contabilização reduz um pouco o
volume de lançamentos, mas pode dificultar as conciliações.
Por Conta Contábil: Agrupa os lançamentos por conta contábil somente. Todos os lançamentos
que possuírem conta contábil igual serão agrupados em um único lançamento. Esta forma de
contabilização é a mais resumida.
Para informar ou alterar as contas contábeis dos eventos utilize as rotinas Contas por Evento e
Apropriação de Impostos, em Cadastros/ Contabilização.
2.33.3. Arquivo Texto

Gera o arquivo FPGSAI.TXT para posterior importação por outros programas contábeis.
O sistema contábil deve possuir recurso para importar os lotes, conforme o layout fornecido pela
EBS Sistemas. Este layout deve ser fornecido ao programador do sistema contábil. Clique aqui para ver o
layout.
O sucesso da geração do lote depende da conferência da Planilha Contábil.
Mês/Ano: Informe o mês e o ano. É possível gerar lotes de integração de meses anteriores.
Estabelecimento para Geração: Informe o código do estabelecimento que receberá os
lançamentos contábeis.
Data dos Lançamentos: Informe uma data para os lançamentos contábeis, todos os pagamentos
e impostos serão contabilizados nesta data.
Histórico padrão: Informe o código do histórico padrão que será utilizado no sistema de
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contabilidade.
Complemento: Complemento para os históricos contábeis.
Diretório para Geração: Informe o diretório onde será gerado o arquivo.
Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a integração.
Gerar Centro de Custo: Selecionando esta opção será gerada a informação do centro de custo
no arquivo.
No quadro Integração, marque uma das opções: Folha Mensal ou Provisão de Férias/13º Salário.
No quadro Opções de Agrupamento, marque uma das opções.
Por Centro de Custo/Evento (padrão)
Por Centro de Custo/Conta Contábil
Por Conta Contábil
Para Informe ou alterar as contas contábeis dos eventos utilize as rotinas de Cadastro, Genéricos,
Contabilização, Contas por Evento e Apropriação de Impostos.
2.33.4. Cordilheira Remoto

Gera o lote de lançamentos em arquivo texto para o Cordilheira Sistema Contábil, quando este
não está instalado na mesma máquina ou em rede. O arquivo pode ser transmitido para o contador por
e-mail ou disquete, para que possa fazer a importação do lote pelo sistema Cordilheira Sistema Contábil.
A importação deve ser efetuada no CSC em Utilitários / Importação / Lote Normal.
2.34. Rotinas Anuais
2.34.1. Manutenção da RAIS/DIRF

Esta rotina é utilizada por cliente que adquiriram o sistema durante o ano e não possuem todas
as informações calculadas para informar a base de cálculo da DIRF para geração do arquivo.
Nos meses em que ocorre o cálculo da folha, não é possível efetuar alteração nos valores, sendo
bloqueado o campo e permitido somente a consulta.
Para acessar a rotina clique em Módulos / Rotina Anuais / Manutenção da Rais/DIRF.
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Exercício: Informe o ano para consulta ou inclusão, no formato AAAA.
Admissão: Preenchimento automático com a data de admissão.
Demissão: Preenchimento automático com a data de desligamento.
A guia DIRF apresenta os quadros Remuneração e Pagamento para consulta e manutenção dos
campos: Valor do Adiantamento e Valor do IRRF referentes ao adiantamento salarial; Base IRRF, Dedução
por Dependente, Dedução de INSS, Outras Deduções, Valor IRRF e Data Pagamento referentes ao
pagamento mensal.
O quadro 13º Salário apresenta os dados exclusivos do 13º Salário, para consulta e manutenção.
A guia RAIS apresenta o quadro Remuneração e 13º Salário com a Base RAIS, para consulta e
manutenção.
O campo Complemento apresenta a somatóra dos eventos 119 - Complemento de Integrações
de Hora Extra no 13 Salário, e 120 - Complemento de Integrações de Vencimentos Variáveis no 13º
Salário, e não permite inserção ou alteração do valor. Os clientes que estiverem utilizando o sistema pela
primeira vez, cujo 13º Salário não foi processado pelo sistema Cordilheira, devem informar o valor do
complemento junto com o valor do 13º Salário.
Importante: Os valores incluídos ou alterados nesta rotina serão considerados nas demais
consultas e relatórios do sistema Cordilheira Recursos Humanos.
2.34.2. Relatório para Conferência da RAIS

Para gerar o relatório acesse: Módulos / Rotina Anuais / Relatório para Conferência da RAIS, que
emitirá um relatório com os dados que serão gerados no arquivo da RAIS, tais como, dados cadastrais dos
funcionários e as bases de cálculo.
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Ano Base: Informe o ano para a emissão no formato AAAA.
Botão "Emissão Agrupada": permite o acesso à rotina Módulos\ Processamentos Agrupados, que
possibilita gerar o relatório de várias empresas ao mesmo tempo.
2.34.3. Geração de Arquivos da RAIS

Para gerar o arquivo da RAIS acesse: Módulos / Rotina Anuais / Geração do Arquivo da RAIS.
Ano Base: preenchido automaticamente com o ano anterior a data do sistema, informada na
Barra de Atalhos e permite alteração.
Responsável pela Geração: Selecione o código do responsável pelas informações da RAIS.
Diretório Destino: selecione o local onde será salvo o arquivo gerado.
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Nome do Arquivo: Será preenchido automaticamente com RAISNNNNN.TXT, onde NNNNN
corresponde ao número da empresa, podendo ser alterado. Esse recurso permite gerar arquivos de
empresas diferentes no mesmo diretório, sem que os mesmos sejam sobrepostos.
Botão "Geração Agrupada": permite o acesso à rotina Módulos\ Processamentos Agrupados, que
possibilita gerar o arquivo de várias empresas ao mesmo tempo.
Opção Empresa exerceu atividades durante todo o ano base: O estabelecimento sem
empregados (RAIS NEGATIVA), deve informar se exerceu atividade durante o mês de dezembro do ano
base que está sendo declarado, marcando esta opção. Caso contrário, a opção não deve ser selecionada.
O botão Participante do PAT abre a tela que permite informar os dados por estabelecimento
para o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Ano Base: Preenchido automaticamente de acordo com a tela de geração do arquivo.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento para o qual deseja informar os dados do PAT.
Quadro "Trabalhadores beneficiados pelo PAT":
Informe o número de trabalhadores beneficiados, de acordo com a faixa salarial. Para auxiliar
neste preenchimento, emita o relatório Relação por Faixas Salariais em Relatórios / Funcionários:
- Trabalhadores com mais de cinco salários mínimos
- Trabalhadores com menos/igual de cinco salários mínimos
Informe o percentual da(s) modalidade(s) utilizada(s) pela empresa, em relação ao número total
de beneficiados:
- Serviço próprio
- Refeição-Convênio
- Administração de Cozinhas
- Cesta de Alimentos
- Refeições Transportadas
- Alimentação-Convênio
Os dados informados são gravados para que possam ser utilizados em uma nova geração para o
344/463
mesmo ano base, permitindo alteração ou exclusão dos mesmos.
O estabelecimento que tiver informação gravada nesta rotina, será gerado como participante do
PAT no arquivo da RAIS.
O botão Contribuições Patronais dá acesso a rotina para informação das contribuições

patronais, por estabelecimento.
Estabelecimento: selecione o estabelecimento para o qual serão informadas as contribuições.

Sindicato (Contribuição Sindical): selecione o sindicato e informe o valor recolhido a título de
contribuição sindical patronal.
Se a empresa gera a GRCSU patronal na Apuração Mensal, o sindicato e o valor da contribuição
sindical patronal serão preenchidos automaticamente com os dados da guia gerada na apuração de
tributos do mês de janeiro do ano base.
Se o valor da contribuição não foi gerado pela rotina de Apuração de Tributos, e o sindicato
patronal estiver informado no cadastro do estabelecimento, em Parâmetros\ Recursos Humanos\ Geral,
o campo sindicato será preenchido automaticamente conforme o cadastro, permitindo alteração.
No Botão Controle do Ponto deve ser selecionado para cada estabelecimento o tipo de controle
de ponto adotado.
A opção selecionada nesta tela será gravada no cadastro do estabelecimento para as próximas
gerações do arquivo, devendo ser alterada quando a empresa adotar novo tipo de controle de ponto.
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Após preencher todos com as informações, clique em OK para gerar o arquivo.
2.34.4. Geração de Arquivos da DIRF

Gera o arquivo para posterior importação e validação no programa da DIRF. Antes de gerar ou
validar o arquivo verifique se os programas Cordilheira Recursos Humanos e o validador da DIRF estão
atualizados.
Observação: O aplicativo validador da DIRF permite importar os arquivos gerados pelo CRH, que
contém as informações sobre o Imposto de Renda dos sócios, autônomos e funcionários, e o arquivo
gerado pelo CEF, que contém informações sobre as retenções de PIS, COFINS e CSLL, e os pagamentos
com retenção de IR. Os arquivos são gerados separadamente, mas podem ser agrupados no validador,
importando-se primeiro um e depois o outro arquivo.
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Ano: Informe o ano base de geração no formato AAAA.
Responsável pela Geração: Selecione o código do responsável pelas informações perante a
Receita Federal.
CPF Responsável pela Geração: Preenchido automaticamente com o CPF de contato informado
no cadastro do responsável selecionado para a geração do arquivo, permitindo alteração.
CPF Responsável pela Empresa: Preenchido automaticamente com o CPF do responsável legal
informado no cadastro do estabelecimento matriz, permitindo alteração.
Diretório de Destino: Informar o diretório onde o arquivo será gravado.
Nome do Arquivo: Este campo será preenchido automaticamente com DIRFNNN.TXT, onde NNN
é o número da empresa, permitindo alteração. Utilizando o código da empresa no nome do arquivo, é
possível gerar várias empresas no mesmo diretório, sem que os mesmos sejam sobrepostos.
Razão Social completa: Permite alterar a razão social para a geração do arquivo. A razão social
informada neste campo ficará gravada para as próximas gerações.
A opção Gerar todos os funcionários, permite que todos os funcionários sejam gerados no
arquivo, independente de possuírem retenção ou atingir o limite mínimo de remuneração anual.
A opção Imprimir relatório após a geração, exibe o relatório na tela para auxiliar na conferência.
Os campos Diretor, Autônomo, Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1
(Departamento). Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a geração do arquivo.
Botão "Geração Agrupada": permite o acesso à rotina Módulos\ Processamentos Agrupados, que
possibilita gerar o arquivo de várias empresas ao mesmo tempo.
Após clicar em OK o sistema gerará o arquivo e verificará se há alguma inconsistência.
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2.34.5. Informe de Rendimentos
Para a emissão do Informe de Rendimentos o Cordilheira Recursos Humanos deve estar
atualizado.
1. Acesse a rotina Módulos / Rotinas Anuais / Informe de Rendimentos.

2. Informe o ano base;
3. Selecione o responsável pelas informações perante a Receita Federal;
4. No campo classificação determine a ordem de emissão;
5. Se necessário preencha os filtros estabelecimento, funcionário, função, centro de custo, nível 1
(departamento), nível 2 (setor) e nível 3 (seção);
6. A opção Emitir somente de funcionários considerados na DIRF possibilita a emissão de
informes de rendimento apenas dos funcionários que tiveram retenção de IRRF ou com remuneração
anual maior ou igual a R$ 24.556,65
7. Na opção situação selecione se os informes devem ser emitidos somente para os funcionários,
ativos, demitidos ou geral.
Poderá optar pela Geração Agrupada em Módulos / Processamentos Agrupados.
Como conferir as informações?

Antes de iniciar a conferência do Informe de Rendimentos ou DIRF, é necessário verificar se a
empresa efetua os pagamentos dentro ou fora do mês. Para conferir, acesse Cadastros / Empresas /
Parâmetros / Recursos Humanos / Essenciais, no quadro Opções. Se as opções Pagamento de salários e
pró-labore estiverem marcadas, o pagamento é dentro do mês, caso contrário, o pagamento é fora do
mês, ou seja, n quinto dia útil do mês seguinte a competência.

É importante que tal opção de pagamento não seja alterada no decorrer do exercício pois
implica em ajustes manuais na DIRF e Informe de Rendimentos.
Também é necessário verificar se a empresa paga adiantamento mensal. Determinados esses
dois itens, haverá 3 possibilidades de conferência:
a) se o pagamento é dentro do mês, não importará se faz ou não adiantamento, serão
considerados para o Informe e DIRF todas as bases de IRRF e eventos PAGOS das competências janeiro a
dezembro do ano corrente, inclusive férias e rescisão.
b) se o pagamento é fora do mês, sem adiantamento de salário, para conferência deve-se tomar
as bases de IRRF e eventos PAGOS entre janeiro e dezembro do ano corrente, ou seja, das competências
dezembro do ano anterior, até novembro do ano corrente.
A explicação é que os valores referentes ao Imposto de Renda são calculados de acordo com a
data do pagamento (regime de caixa). Desta forma o pagamento do mês 12/2004 ocorreu no quinto dia
348/463
útil do mês subsequente, ou seja, em 01/2005, e assim por diante.
c) se o pagamento é fora do mês, com adiantamento de salário, para conferência deve-se
desconsiderar a base de IRRF do pagamento mensal, somando diretamente as bases de IRRF dos
adiantamentos das competências janeiro a dezembro do ano corrente.
Para conferência dos valores sugerimos a emissão da Listagem do Arquivo para DIRF, em
Módulos / Rotinas Anuais / Geração de Arquivo da DIRF, marcando a opção Imprimir relatório após a
geração. Outro relatório sugerido é a Ficha Financeira dos Funcionários, em Relatórios / Funcionários /
Ficha Financeira.
Também devem ser considerados os valores pagos referentes a férias e rescisão dentro do
exercício e 13º salário.
Para confirmar a data de pagamento das férias e os valores acesse a rotina Módulos / Férias /
Manutenção de Férias, informe o funcionário e selecione as férias em questão. Observe se a data de
pagamento está dentro do exercício. Observe também o quadro Imposto de Renda, cujas informações
serão consideradas para o Informe de Rendimentos.
Opções de impressão do Informe de Rendimentos

Emitir somente de autônomos considerados na DIRF: Se marcada irá emitir o informe de
rendimentos somente para os autônomos que são considerados na DIRF.
Emitir informe referente Cessão de Imagem: Emite um Informe de Rendimentos separado, com
código diferente, para os serviços do tipo Cessão de Imagem.
Dispensa de assinatura: Se marcada esta opção, no campo de assinatura imprimirá a descrição
"Dispensada conforme IN/SRF nº 120/2000 Art. 8".
De acordo com a IN SRF 120/2000, Art. 8º: “A fonte pagadora que emitir o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte por meio de processamento eletrônico
de dados poderá adotar leiaute diferente do estabelecido, desde que contenha todas as informações
nele previstas, dispensada assinatura ou chancela mecânica”.
Abaixo serão abordados apenas os campos do Informe de Rendimentos que possuem tratamento
pelo Cordilheira Recursos Humanos. Os campos não citados não são preenchidos pelo sistema.
QUADRO 3 - RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE
349/463
CAMPO 1 - TOTAL DOS RENDIMENTOS (INCLUSIVE FÉRIAS)
BASE IRRF (Pagamento ou Adiantamento Mensal) + BASE IRRF Férias + Eventos 105
(Complemento de Férias e Integrações) + Eventos do Grupo 56 (Distribuição de Lucro) + BASE IRRF Saldo
de Salários (Rescisão) + BASE IRRF Saldo de Salários Rescisão Complementar
CAMPO 2-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL

Serão somados os valores do evento 80 (Desconto de INSS) do processamento 2-Pagamento
Mensal e 6-Rescisão Complementar, cujo pagamento tenha ocorrido dentro do ano base.
CAMPO 3 - CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA

Nesse campo será apresentado o somatório do evento 65-Previdência Privada, dos pagamentos
mensais ocorridos dentro do ano base.
CAMPO 4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Serão considerados os eventos 32 e 33, eventos do grupo 49-Pensão Alimentícia sobre
Rendimento Líquido, e 62-Pensão sobre Salário Mínimo.
CAMPO 5 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO

Eventos 81-Desconto IRRF, 196-IRRF Complemento Férias, 198-IRRF Férias e 49-Desconto IRRF
sobre Distribuição de Lucros.
QUADRO 4 - RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO-TRIBUTÁVEIS
CAMPO 2 - DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO

Evento 034-Diárias e Ajuda de Custo
CAMPO 4 - LUCRO E DIVIDENDO APURADO A PARTIR DE 1996 PAGO POR PJ (LUCRO REAL,
PRESUMIDO OU ARBITRADO)
Eventos do Grupo 56-Distribuição de Lucros, para sócios de empresas NÃO OPTANTES pelo
SIMPLES.
OBSERVAÇÃO: Esse campo só será preenchido para sócios/diretores, pois para funcionários os
lucros distribuídos são somados ao campo 1 do quadro 3-Rendimentos Tributáveis.
350/463
CAMPO 5 - VALORES PAGOS AO TITULAR OU SÓCIO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, EXCETO PRO LABORE, ALUGUÉIS OU SERVIÇOS PRESTADOS
Eventos do Grupo 56-Distribuição de Lucros, para sócios de empresas OPTANTES pelo SIMPLES.
OBSERVAÇÃO: Esse campo só será preenchido para sócios/diretores, pois para funcionários os
lucros distribuídos são somados ao campo 1 do quadro 3-Rendimentos Tributáveis.
CAMPO 6 - INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, INCLUSIVE A TÍTULO

DE PDV, E ACIDENTE DE TRABALHO
Evento 150-Aviso Prévio Indenizado e Eventos do Grupo 13-Férias Rescisão.
CAMPO 7 - OUTROS (ESPECIFICAR)

Serão somados os eventos cujo campo “Rendimento Isento/Não Tributável” esteja marcado no
cadastro do evento mais os valores de Abono Pecuniário não Tributado e Férias em Dobro, quando o
pagamento desta for efetuado no recibo de férias normais e não incidir IRRF.
QUADRO 5 - RENDIMENTOS SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO)
CAMPO 1 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Será gerado o valor líquido do 13º salário, de acordo com a fórmula:
BASE IRRF 13º (normal ou rescisão) + Eventos 119 e 120 da Competência 12 – Evento 199 da
Competência 12 – Dedução Dependentes – IRRF 13º Retido – INSS 13º – Pensão Alimentícia - Evento 978
(Desconto de INSS complemento do 13º Salário).
Quando a empresa efetua pagamento fora do mês, ou seja, quinto dia útil, pode optar em
considerar os eventos de complemento de 13º salário no próprio ano base ou somente no 13º do ano
seguinte, ou seja, do ano de pagamento deste complemento.
Para isso, marcar ou não a opção "Informar complemento de 13º no ano subsequente", no
cadastro da Empresa em Parâmetros\ Recursos Humanos\ Essenciais.
CAMPO 2 - OUTROS
Serão somados os eventos cadastrados no grupo 57-Rendimentos Sujeitos a Tributação
Exclusiva - Evento 71-Desconto IRRF Tributação Exclusiva.
QUADRO 6-INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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Serão geradas as informações dos planos de assistência a saúde, com os dados da operadora de
saúde, do titular e dos dependentes.
Neste quadro também são geradas as informações digitadas na tela de emissão do relatório.
2.35. Lançamentos Avulsos
2.35.1. Tipo de lançamento

Cadastre os tipos de lançamentos avulsos existentes na empresa. Os tipos de lançamentos serão
vinculados a um evento para desconto em folha de pagamento.
Código: Informe um código numérico para cadastro.

Descrição: Informe uma descrição para o lançamento avulso. (Ex: Cantina)
Evento: Selecione o evento de desconto relacionado a esse tipo de lançamento. Todos os
lançamentos realizados na competência serão somados e lançados neste evento no momento da
geração da folha.
Dia Limite: Informe um dia limite para o lançamento. Se o dia do lançamento for menor que o dia
limite, o sistema irá sugerir o mesmo mês do lançamento como mês de competência, mas, se o dia do
lançamento for maior, o sistema irá sugerir o mês seguinte.
Percentual Limite: Informe um percentual que será considerado como limite para desconto do
salário do funcionário. No lançamento avulso será verificado se o total de lançamentos do mês de
competência ultrapassa o (valor do salário * percentual limite).
Descontar na Rescisão: Se marcada esta opção, os lançamentos realizados serão considerados
para desconto no cálculo da rescisão do funcionário.
Admite Parcelamento: Determina se esse tipo de lançamento poderá ser descontado em
352/463
parcelas. Se marcada esta opção, na tela de lançamentos, serão habilitados os campos: Nr. de Parcelas e
Valor da Parcela.
2.35.2. Lançamentos
Todos os lançamentos de vales avulsos concedidos aos funcionários poderão ser incluídos
durante o mês através desta rotina. Ao final do período, na geração da folha de pagamento, todos os
lançamentos de mesmo tipo e mesma competência serão somados e lançados no evento relacionado no
cadastro do Tipo de Lançamento.

Sequência Lançamento: Informe a ordem em que será listado o lançamento nos relatórios.
Funcionário: Selecione o funcionário para lançamento.
Tipo Lançamento: Selecione o tipo de lançamento cadastrado em Módulos/ Lançamentos
Avulsos.
Data Lançamento: Informe a data do lançamento no formato DD/MM/AAAA.
Mês/Ano Competência: Será sugerido pelo sistema baseado no dia limite informado no cadastro
do tipo de lançamento. Se o dia do lançamento for menor que o dia limite, o sistema irá sugerir o mesmo
mês do lançamento como mês de competência, mas, se o dia do lançamento for maior, o sistema irá
sugerir o mês seguinte.
Valor do Lançamento: Informe o valor que será descontado do funcionário.
Número de Parcelas: Informe a quantidade de parcelas para o desconto. Este campo será
habilitado somente se a opção Admite Parcelamento estiver selecionada no cadastro do tipo de
lançamento.
Valor da Parcela: Será informado automaticamente pelo sistema, baseado no valor do
lançamento dividido pelo número de parcelas.
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Ao gravar o sistema verificará se o valor de cada parcela ultrapassa ou não o limite cadastrado
em Tipo de Lançamento. Sendo superior ao permitido, gerará o alerta abaixo.
2.35.3. Resumo de Lançamentos

Lista todos os lançamentos avulsos por funcionário. Relaciona os lançamentos por mês/ano de
competência, tipo de lançamento, evento e valor para desconto.

Os campos Mês/Ano, Tipo Lançamento, Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo,
Nível 1 (Departamento), Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório.
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2.35.4. Extrato por Funcionário
Lista todos os lançamentos avulsos por funcionário. Relaciona os lançamentos por tipo, data,
evento, parcela e valor para desconto.
Os campos Mês/Ano, Tipo Lançamento, Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo,

Nível 1 (Departamento), Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório.
Quebrar Página por Funcionário: Se marcada, cada funcionário ficará em uma página diferente
e ao final dela será impresso um campo para assinatura autorizando o desconto em folha.
Totalizar por Tipo de Lançamento: Se marcada, ao final de cada tipo de lançamento será criada
uma linha "Total Tipo", com a somatória de todos os lançamentos de mesmo tipo para o funcionário.
Dica: Utilize o filtro Mês/Ano para listar somente os lançamento de uma determinada
competência.
355/463
2.36. Fechamento Mensal
Esta rotina proporciona maior segurança e melhor controle dos processamentos.
Por ela é possível fechar o período para que não sejam mais efetuados
lançamentos/processamentos, garantindo a integridade dos dados já apurados.
O fechamento mensal pode ser utilizado em todos os módulos do sistema de forma
independente. Mas, para quem utiliza também o Cordilheira Sistema Contábil, o controle principal pode
ser realizado por este módulo, visto que ele recebe dados de todos os outros módulos e, via de regra, é o
último a ser “fechado” para os procedimentos de conciliação.
Na tela da rotina, ao informar o ano exibe todos os meses com o status de fechamento de cada
mês, permitindo a alteração.
É possível definir dois status: Aberto ou Finalizado.
Com o status verde, ou seja, “Aberto”, é possível efetuar lançamentos e processamentos no mês,
sem restrição. Com o status amarelo, ou seja, “Finalizado”, não é permitido lançar e/ou processar.
Há ainda o status “Bloqueado”, que aparece em vermelho. Com este status, também não é
possível efetuar lançamentos e processamentos no mês. Porém, o bloqueio do módulo é efetuado
somente pelo Cordilheira Sistema Contábil. Consequentemente, a abertura deste período também só
pode ser realizada pelo Contábil.
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Com esta opção de bloqueio, o Contábil assume o controle do fechamento mensal, garantindo
que não sejam efetuadas alterações que impactem no saldo das contas contábeis.
Será possível também o Fechamento Mensal de Várias Empresas ao mesmo tempo, basta apenas
que em Módulos\Fechamento Mensal clique no botão [Agrupado] para acessar a rotina de Fechamento
Mensal Agrupado.
Na tela Fechamento Mensal Agrupado:
Mês/Ano: Informe o Mês/Ano que deseja realizar o fechamento.
No botão [Selecionar Empresas], selecione quais as empresas que deseja realizar o
fechamento.
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No quadro Ação selecione a opção desejada:
· Finalizar: Selecione esta opção para que o Mês/Ano seja “Finalizado”. Assim não será permitido
fazer lançamentos e/ou processamentos.
· Abrir: Selecione esta opção para que o Mês/Ano seja “Aberto”. Assim será possível efetuar
lançamentos e processamentos no mês, sem restrição.
Há ainda o status “Bloqueado”, que aparece em vermelho. Com este status, também não é
possível efetuar lançamentos e processamentos no mês. Porém, o bloqueio do módulo é efetuado
somente pelo Cordilheira Sistema Contábil. Consequentemente, a abertura deste período também só
pode ser realizada pelo Contábil.
Características da rotina:
• Na tela de fechamento, se finalizar um mês e tiver meses anteriores abertos, todos estes meses
são finalizados também, automaticamente.
• Para a abertura de um período, se tiver meses posteriores finalizados, exibe uma mensagem
perguntando se todos os meses posteriores devem ser abertos também.
ATENÇÃO: Mesmo optando por não abrir todos os meses, deve-se revisá-los para garantir que a
alteração retroativa não impactou em meses subsequentes.
• Ao iniciar o uso da rotina, finalizando o primeiro mês, são finalizados automaticamente até 5
anos para trás.
• Um mês finalizado pode ser aberto a qualquer momento por usuário que possua acesso a rotina
de fechamento.
• Todas as rotinas que possibilitam efetuar lançamentos e processamentos, verificam se o mês
está aberto. Estando finalizado ou bloqueado, exibe mensagem de alerta e não permite a
finalização do processo.
• Após alterar algum status, deve-se clicar em Gravar para que a alteração seja acatada.
IMPORTANTE: Para garantir a eficácia do fechamento, é imprescindível um controle de
permissão de acesso aos usuários.
Perguntas e Respostas:
Na minha empresa, não temos o Cordilheira Sistema Contábil. É possível utilizar mesmo
assim o fechamento?
Sim. No CRH, CEF e CCP a rotina de fechamento pode ser utilizada de forma independente. Após
concluídos os processamentos do mês, pode-se marcar o status para “Finalizado” e não será possível
efetuar alterações neste mês.
Com a nova rotina de fechamento, o “Período de Lançamentos” informado nos parâmetros
da empresa, utilizado no CEF, CSC e no CCP, não terá mais utilidade?
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O período de lançamento continuará sendo utilizado, principalmente para evitar que sejam
efetuados lançamentos futuros indevidamente.
A nova rotina de fechamento evita que sejam efetuados processamentos/lançamentos indevidos
em meses para trás. Porém, para evitar lançamentos indevidos em meses futuros, principalmente por
digitação incorreta de data, etc., deve-se continuar utilizando o período de lançamentos.
É possível fechar o mês somente para um estabelecimento da empresa?
Não é possível. O fechamento é por empresa.
Todas as rotinas do sistema irão considerar o fechamento?
Todas as rotinas de lançamento e processamento que sejam realizadas por data.
Alguns exemplos: Lançamento de nota fiscal, Cálculo da folha mensal, Apuração de tributos,
Cálculo de depreciação, etc.
Há algumas rotinas que não são lançadas por período, mas que podem afetar os saldos
contábeis, como por exemplo, no CSC em Cadastros\ Saldos de Balanço e em Utilitários\ Eliminar Saldos
de Balanço. Nestas rotinas, se já houver períodos fechados, irá exibir somente uma mensagem de alerta.
É possível efetuar o fechamento para várias empresas ao mesmo tempo?
Não. Por ora o fechamento deve ser realizado empresa por empresa, individualmente.
2.37. Processamentos Agrupados

Através desta rotina é possível executar os processamentos de várias empresas
simultaneamente, sem precisar acessar empresa por empresa:
•Cálculo de folha
•Geração de SEFIP e CAGED
•Emissão de relatórios de folha e holerith
•Emissão de guias
•Emissão de relatórios admissionais
•Geração da RAIS e DIRF
•Emissão de Informes de Rendimentos
A tela de processamentos também fornece uma visão geral, apresentando status que identificam
as rotinas que já foram processadas, indicando se o processamento foi executado com sucesso ou não,
apresentando relatórios com as advertências e erros.
Clique aqui e veja mais detalhes sobre esta rotina.
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3. Consultas
3.1. Holerith
Exibe a consulta dos recibos de pagamento de salário, férias e rescisão. Possibilita também a
impressão dos mesmos, selecionando o processamento e clicando no botão Imprimir ou clicando com o
botão direito sobre o processamento e depois na opção Imprimir.
Guia Seleção:
Período: Informe o mês/ano inicial e final no formato MM/AAAA.
Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a consulta.
Quadro Ordenação: Selecione a forma (ordem) como deseja que o sistema mostre as
informações, por Funcionário ou por Mês/Ano (este último serve apenas para períodos maior que 1 (um)
mês).
Quadro Classificação: Selecione como deseja classificar as informações a serem consultadas, por
ordem alfabética do Nome do funcionário ou por ordem do Código do funcionário.
Clique no botão OK para confirmar a consulta, os dados (funcionários e seus processamentos)
serão apresentados no quadro ao lado.
Selecione o processamento que deseja consultar e clique na guia Visualização ou clique duas
360/463
vezes sobre o processamento para que o sistema abra a visualização do holerith ou a impressão em tela
dos recibos de férias ou rescisão.
Guia Visualização:
Exibe a consulta dos recibos de pagamento (holerith). A seleção das informações poderão ser
feitas pela guia Seleção ou diretamente através desta tela.
Dica: Se desejar sempre consultar o holerith diretamente através da guia visualização, faça isso
uma vez e das outras vezes o sistema já abrirá a tela de consulta diretamente na guia Visualização.

Clique no botão OK para confirmar a consulta, os dados serão apresentado na tabela abaixo.
Informações importantes:
O sistema permite a manutenção/alteração dos eventos do holerith em duas rotinas distintas. A
Primeira é a alteração mais utilizada, pois o sistema refaz todos os cálculos necessários. A Segunda
opção é mais flexível por permitir a alteração de um evento sem alterar a base de cálculo ou os impostos
referente ao evento.
Primeira Opção (recomendada): Consiste em Estornar a Atualização e alterar a Digitação de
Eventos, estas rotinas estão disponíveis no menu Módulos, Pagamento Mensal.
Segunda Opção: Efetua-se através da rotina de Alteração de Processamentos, disponível no
menu Utilitários.
361/463
3.2. Histórico dos Tributos
A rotina exibe o histórico do cadastro do tributo, bem como suas alterações caso existam.
Estabelecimento: Informe o estabelecimento.

Mês/Ano Apuração: Informe o período de apuração no formato(mm/aaaa).
Tributo: Informe o Tributo, ou clique na seta ao lado que disponibilizará todos os tributos
disponíveis.
Sindicato:O campo será habilitado quando o tributo for correspondente ao sindicato.
Tomador:O campo será habilitado quando o tributo for correspondente ao tomador.
No quadro Tipo do Histórico selecione a opção desejada, conforme a tabela de status:
1 - Tributo incluído pelo sistema através da apuração mensal
2 - Tributo migrado pelo sistema de tabelas antigas
3 - Tributo incluído pelo usuário
4 - Tributo alterado pelo usuário
5 - Tributo estornado pelo usuário
Observação:
Será exibido inclusive os estornos realizados automaticamente quando gerados novos
processamentos após o cálculo da apuração.
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4. Tributos
4.1. Compensação/Dedução de INSS
Esta rotina permite informar valores a compensar, na hipótese de pagamento ou recolhimento
indevido ao INSS, bem como eventuais valores decorrentes de salário-família e salário-maternidade não
deduzidos em época própria.
Nela são gerados automaticamente os valores de Salário Família, Salário Maternidade e
Compensação decorrente da Lei 12.546/2011, do mês de apuração, conforme os valores calculados na
folha de pagamento, não podendo ser alterados.
Ao efetuar a Apuração Mensal são deduzidos primeiro os valores do mês de apuração caso hajam
valores à compensar de meses anteriores e seja possível compensá-los, a ordem de compensação será:
dos itens anteriores.
3º- Compensação por recolhimento indevido + Compensação dedução do FPAS - Lei
12.546/2011.
4º- Juros sobre saldo de recolhimento indevido meses anteriores.
5º- Saldo recolhimento indevido + saldo de compensação dedução do FPAS - Lei 12.546/2011
meses anteriores (não há limitação para compensação dos itens no campo 06 da GPS).
6º- Juros sobre saldo de salário família meses anteriores, limitada ao total do campo 06 da GPS,
7º- Saldo salário família meses anteriores, limitada ao total do campo 06 da GPS, após a dedução
dos itens anteriores.
8º- Juros sobre saldo de salário maternidade meses anteriores, limitada ao total do campo 06 da
9º- Saldo salário maternidade meses anteriores, limitada ao total do campo 06 da GPS, após a
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Estabelecimento: Informar o código ou selecionar o estabelecimento ao qual o valor está
relacionado.
Tipo de Compensação/ Dedução: Informar o código ou o tipo de Dedução que deseja cadastrar.
remanescentes.
Valor Total dos Juros: Cálculo automático do sistema para atualização do valor a ser
compensado. Quando marcada esta opção ao compensar os valores de INSS (Recolhimento Indevido,
Retenção sobre Nota Fiscal, Salário Família e/ou Salário Maternidade) não compensados em época
própria são calculados juros sobre o saldo da compensação, para que seja compensado o valor
atualizado, ou seja juros + saldo, quando possível e conforme orientações da IN RFB 900, Art. 84.
Importante: O cálculo é efetuado apenas para clientes da Fiscoweb, para gerar o valor é
necessário ter registro e senha da Fiscoweb válidos informados no Cordilheira Gerenciador de Sistemas
em Utilitários/Configurações, desta forma o sistema se conecta com o site da Fiscoweb e busca os
índices para executar o cálculo.
Observações:
Informar nesta rotina somente valores que serão compensados no mês de apuração ou
futuramente, valores já compensados NÃO devem ser informados, pois resultará em compensação
indevida e informação para SEFIP em duplicidade.
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Os valores de Compensação/Dedução de INSS de empresa que possui tomadores de serviço,
devem ser informados na rotina específica, em Módulos/ Tomadores/ Compensação/Dedução de INSS.
4.2. Apuração Mensal

Rotina responsável por gerar o cálculo mensal dos tributos vinculados à Folha de Pagamento
e/ou 13º salário do mês/ano de apuração, conforme os parâmetros da empresa e de cada
estabelecimento ou Tomador.
Possibilita emitir as guias de recolhimento e as memórias de cálculo, bem como protocolar as
guias selecionadas, para emissão e manutenção dos protocolos no Gerenciador de Sistemas/ Módulos
Extras.
Os tributos gerados por esta rotina são:
IRRF Funcionários/Diretores: Os valores de funcionários e diretores são gerados no mesmo
DARF, conforme a data de pagamento parametrizada no Cadastro da Empresa.
Para conferir o valor gerado na memória de cálculo é preciso somar os valores de IRRF gerados
nas folhas mensais, dos processamentos 1, 2, 4 e 5, sempre de acordo com a data de pagamento e não
por competência. A data de pagamento e os processamentos utilizados para o cálculo do IRRF constam
abaixo do nome do funcionário na memória de cálculo.
- Cadastro do CNPJ/CPF no estabelecimento matriz.
- Código e variação da receita no cadastro da empresa.
IRRF Autônomos: É gerado um DARF para os autônomos com tipo de serviço Cessão de Imagem
e outro para os demais tipos de serviços.
PIS: Gerado DARF único com as informações do estabelecimento matriz.
- Valor mínimo para emissão do DARF informado nas Tabelas Legais.
FGTS: Esta rotina gera apenas a memória de cálculo do FGTS por estabelecimento. Nos meses em
que há mais que um tipo de processamento, exemplo folha de pagamento e 13º salário, os valores são
separados por processamento e totalizados conforme o tipo de remuneração. Mantida a geração do
arquivo para validação e geração da SEFIP nas rotinas específicas em Módulos/ Sefip e Módulos/
Tomadores de Serviços.
GRCSU: O número de guias geradas depende do número de estabelecimentos e sindicatos
vinculados ao estabelecimento, informados no cadastro dos funcionários.
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- Existência do CNPJ ou CEI no cadastro do estabelecimento.
- Código da entidade e da categoria no cadastro do sindicato laboral vinculados aos funcionários
da empresa.
GRCSU Patronal: O número de guias geradas depende do número de estabelecimentos e
sindicatos vinculados a estes, no cadastro dos mesmos. É gerada apenas quando a opção para gerar a
GRCSU Patronal na apuração mensal estiver marcada no cadastro do estabelecimento.
- Existência do CNPJ ou CEI no cadastro do estabelecimento.
- Código do sindicato patronal no cadastro do estabelecimento.
- Valores do capital social da empresa e do estabelecimento no cadastro do estabelecimento.
- Cadastro das faixas de contribuição, no cadastro do sindicato.
- Código da entidade e da categoria no cadastro do sindicato patronal.
Outros Descontos Sindicais: Gerada apenas memória de cálculo, sendo utilizado o relatório de
descontos sindicais como memória de cálculo. Na impressão desse relatório os valores referentes ao
evento 35 são desconsiderados, pois os mesmos são listados na memória de cálculo da GRCSU.
INSS - Pagamento Mensal: Apura o valor de INSS por estabelecimento, conforme os
funcionários, diretores e/ou autônomos vinculados ao mesmo. Efetua automaticamente as
compensações/deduções possíveis, conforme descrito na rotina Tributos/Compensação de INSS.
- Existência CNPJ/CEI cadastro dos estabelecimentos.
- Códigos de pagamento do INSS no cadastro da empresa.
- Valores extras, quando marcado no cadastro da empresa que possui.
INSS – Pagamento Mensal – Tomador – Cessão de Mão de Obra : INSS de tomadores de
serviço, cessão de mão de obra, separando as guias por código de FPAS. Assim, se houver tomadores com
FPAS diferentes, será gerado um tributo para cada FPAS.
Efetua, também, as compensações/deduções possíveis conforme descrito nas rotinas
Módulos/Tomadores de serviço/Compensação de INSS e Retenção de INSS.
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Tipo de Compensação/Dedução: Informe o código ou o tipo de Compensação/Dedução que
deseja cadastrar.
Tomador: Informe o código ou selecione o tomador ao qual o valor do crédito de INSS está
vinculado.
Conforme orientações no Manual da Sefip, os valores vinculados a tomadores de serviço cessão
de mão-de-obra são informados na SEFIP por tomador, porém ao compensar os valores são agrupados e
compensados na GPS do estabelecimento ao qual os tomadores estão vinculados. Para tomadores de
obra de construção civil a compensação é efetuada por tomador.
remanescentes.
Valor Juros: Cálculo automático do sistema para atualização do valor a ser compensado. Depende
da parametrização da empresa.
Mês/Ano Restituição: Informe o mês/ano do pedido de restituição.

- Existência CNPJ/CEI cadastro dos tomadores.
INSS – Pagamento Mensal – Tomador – Obra de Construção Civil : Apura o valor de INSS por
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tomador de serviço (Obra). Efetua, também, as compensações/deduções possíveis conforme descrito nas
rotinas Módulos/Tomadores de serviço/Compensação de INSS e Retenção de INSS.
É gerada uma GPS para cada tomador.
Para calcular o INSS de diretores e autônomos, também considere as alíquotas do tomador de
serviços, se os recibos estiverem alocados em tomador.
- Existência CNPJ/CEI cadastro dos tomadores.
INSS – Rescisão Complementar – Acordo/Convenção/Dissídio: Nos meses que há o cálculo
deste tipo de rescisão, os valores de INSS destas rescisões são apurados para recolhimento em guia
específica. Este tributo é apurado por estabelecimento, sem compensação de valores.
INSS – Pagamento Mensal – Receita Bruta: Para as empresas de TI, inclusive com outras
atividades, o tributo será gerado com o código de receita 2985, calculado como 2,5% sobre o total da
receita bruta mensal de TI, que estiver informado na rotina de valores extras SEFIP. Para as empresas
fabricantes de produtos incentivados, o código de receita será 2991 e o percentual de cálculo de 1,5%
sobre o total da receita de produtos incentivados informado, também, na rotina de valores extras SEFIP.
O cálculo será efetuado sobre a soma das receitas de todos os estabelecimentos, pois o
recolhimento será efetuado em DARF gerado com os dados da empresa matriz.
- Valor da receita bruta mensal de TI ou valor da receita de produtos incentivados.
Ao apurar os tributos deve informar:
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Mês/Ano: Informe a competência que deseja gerar os tributos.
Calcular: Após informar a competência, executar o cálculo pelo botão Calcular. Caso os tributos
do mês/ano já tenham sido calculados será exibida a mensagem Os tributos para Mês/Ano já foram
calculados. Deseja recalcular os valores dos tributos? se optado por Sim recalcula os valores com base na
situação da folha atual e substitui os valores anteriores. Caso selecionado Não, mantém os valores
gerados anteriormente e não gera o cálculo.
Após concluir o cálculo são listados, na tabela, os tributos gerados no mês e habilitadas as
opções:
Emitir: Botão localizado na coluna memória de cálculo, gera a memória de cálculo do tributo
selecionado para conferência dos valores. Também é possível emiti-la no menu Tributos/ Memória de
Cálculo.
Coluna Emitir Guia: Permite selecionar as guias que serão emitidas através do botão Emitir
Guias.
Coluna Protocolar: Permite selecionar as guias que serão protocoladas pelo botão Protocolar.
Botão Ocorrências: É possível reemitir o relatório de inconsistência da última apuração gerada,
desde que não seja fechada a tela de cálculo, pois as informações deste relatório são temporárias e são
apagadas assim que alterado o mês/ano ou fechada a tela.
Botão Processamento Agrupado: permite o acesso à rotina Módulos\ Processamentos
Agrupados, que possibilita a apuração de tributos de várias empresas ao mesmo tempo.
Observações:
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• Caso sejam efetuadas alterações na folha mensal que alterem os valores dos tributos é preciso
recalcular a Apuração Mensal para correta emissão das guias.
• Apuração do INSS referente ao 13º salário é feita pela rotina específica em Módulos/ 13º salário
ou Tributos/Apuração do INSS do 13º Salário. Os demais tributos referentes ao 13º são gerados
junto com os tributos do mês de apuração, na apuração da competência na qual foi gerada a
primeira parcela e na competência 12.
• Ao executar a Apuração dos Tributos as informações necessárias para o cálculo dos tributos e
emissão das guias, são validadas e em caso de inconsistências no final da Apuração é gerado um
relatório. Quando geradas inconsistências as mesmas precisam ser corrigidas para conclusão da
apuração.
• Caso o valor da GPS seja inferior ao mínimo para recolhimento, este valor será acumulado com a
GPS do mês seguinte, até atingir o valor mínimo para recolhimento, conforme o valor informado
em Cadastros/Genéricos/Tabelas Legais.
• Caso o valor de dedução, compensação e/ou de retenção seja superior ao limite para compensar
no mês, o saldo será compensado nos meses seguintes, conforme prevê a legislação.
4.3. Apuração do INSS do 13° Salário

Esta rotina gera os valores de INSS referentes ao 13º salário. Depois de gerado o cálculo desta
apuração permite emitir a memória de cálculo para conferência do tributo e suas guias para
recolhimento.
Clique em Calcular para executar o cálculo.
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O Botão Ocorrências emite o relatório de inconsistência da última apuração gerada, desde que
não seja fechada a tela de cálculo, pois as informações deste relatório são temporárias e são apagadas
assim que alterado o mês/ano ou fechada a tela.
Emitir Guias: Gera em tela todas as guias selecionadas para que sejam impressas, salvas em PDF
e/ou enviadas por e-mail.
Protocolar: Gera informações das guias selecionadas para emissão e manutenção dos protocolos
no Gerenciador de Sistemas/ Módulos Extras.
Processamento Agrupado: 5. Permite o acesso à rotina Módulos / Processamentos Agrupados,

que possibilita a apuração do INSS de várias empresas ao mesmo tempo.
•Existência CNPJ/CEI no cadastro dos estabelecimentos.
•Códigos de pagamento do INSS no cadastro da empresa.
•Valores extras, quando marcado no cadastro da empresa que possui.
•Existência CNPJ/CEI no cadastro dos tomadores, caso os funcionários estejam vinculados à

tomadores de serviço.
4.4. Memória de Cálculo

Emite relatório com informações detalhadas para conferência dos tributos apurados.
Pode também ser emitida na tela da Apuração Mensal ao finalizar o cálculo, pelo botão Emitir da
coluna de memória de cálculo.
4.5. Guias de Recolhimento

Por esta rotina é possível emitir individualmente as guias geradas na Apuração mensal.
Em Tributos Mensais, reemita as guias com os valores apurados em Apuração de Tributos.
Nas opções DARF e GPS para recolhimentos Diversos, poderá emitir as guias com os valores e
demais informações conforme desejado.
A opção GPS de Retenção poderá emitir a guia de INSS retido s/ notas fiscais, dos valores
lançados na rotina Módulos\ Tomadores de Serviços\ Retenção de INSS s/ NF. Poderá, também, informar
valores manuais para emissão da mesma.
Em Tributos\ Guias de Recolhimento\ Tributos Mensais, quando selecionado o INSS de Cessão de
Mão de Obra, será necessário também selecionar o código de FPAS correspondente.
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4.6. Resumo de Débitos
Por esta rotina é possível emitir todas as guias, memórias de cálculo ou protocolar os tributos
selecionados de uma determinada competência, caso esses procedimentos não tenha sido feitos pela
rotina de Apuração Mensal ou quando necessário refazê-los sem que seja preciso recalcular a Apuração
Mensal.
Mês/Ano : Informe mês e ano que deseja emitir a guia.
Esta rotina NÃO recalcula os tributos, apenas permite que sejam executados os procedimentos
acima, sem que seja necessário recalcular valores. Se houver alteração na folha de pagamento para
correta emissão das guias deve ser gerado o recálculo da Apuração Mensal.
Emitir: Botão localizado na coluna memória de cálculo, gera a memória de cálculo do tributo
selecionado para conferência dos valores. Também é possível emiti-la no menu Tributos/ Memória de
Cálculo.
Coluna Emitir Guia: Permite selecionar as guias que serão emitidas através do botão Emitir
Guias.
Coluna Protocolar: Permite selecionar as guias que serão protocoladas pelo botão Protocolar.
4.7. Manutenção de Tributos

Esta rotina permite incluir valores de tributos para controle de pagamentos e remissão das guias,
de tributos gerados por outros sistemas ou apurados pelas rotinas antigas do CRH (exceto valores de
INSS sem tomadores de serviços e de PIS que são importados da rotina de Manutenção de Recolhimento
automaticamente).
Caso haja diferença de centavos entre os valores gerados pelo CRH e os gerados pelo validador
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Sefip, poderá através dessa rotina ajustar estes valores.
Os valores alterados serão considerados apenas para pagamentos dos tributos, sua
contabilização e emissão das guias. Os valores originais serão mantidos nos relatórios da folha mensal,
conforme apurados pelo sistema.
Importante:
Os valores inclusos ou alterados por esta rotina, serão considerados apenas para emissão das
guias e pagamento dos tributos. Ao emitir os relatórios da folha, se houver processamento gerado, serão
considerados os valores originais gerados pelo CRH.
No caso de inclusão de valores inferiores ao mínimo para recolhimento, os mesmos serão
gravados para que sejam acumulados com a guia da próxima apuração mensal, independente de ser ou
não o mês seguinte ao do acumulado. Caso existam valores acumulados já recolhidos e haja necessidade
de cadastrar o mesmo para o registro do pagamento, informar apenas a guia que acumulou os valores
resultando no total a recolher igual ou superior ao mínimo para recolhimento, pois se informados valores
inferiores ao mínimo será entendido que os mesmo não foram recolhidos e devem ser acumulados.
Os valores mínimos de recolhimento são definidos na Tabela de Legislação em Cadastro /
Genérico/ Tabelas legais.
4.8. Relação de Tributos

Por esta rotina é possível emitir a relação de todos os tributos cadastrados, inclusive com as
informações de pagamento, conforme os filtros informados.
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Estabelecimento:Informe o estabelecimento.
Data de Vencimento:Informe o período de vencimento em formato dd/mm/aaaa .
Mês/Ano Apuração: Informe a data de referência em formato mm/aaaa .
Tributo: Clique em <F12> e selecione o tributo desejado .
Sindicato e Tomador são filtros para a emissão do relatório.
Listar tributos com saldo zerado: Marcar esta opção para que os tributos que possuem registro
total de pagamento constem no relatório.
Listar Tributos com saldo inferior ao mínimo para recolhimentos: Se marcada esta opção são
listados, inclusive, os tributos com valores inferiores ao mínimo para recolhimento que foram/serão
acumulados em meses seguintes.
4.9. Pagamento de Guias

Esta rotina permite registrar o pagamento dos tributos total ou parcial, sendo possível
contabilizar os pagamentos de forma on-line se parametrizado no cadastro da empresa. Os dados de
pagamento dos tributos são utilizados na geração da DCTF, no Cordilheira Escrita Fiscal.
Botão Pagar:
Possibilita registrar o pagamento do tributo selecionado. Ao pressioná-lo é aberta a rotina de
Pagamento de Tributos com os campos da imagem abaixo:
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Botão Histórico:
Apresenta históricos de pagamentos efetuados, permite realizar a exclusão de um ou mais
pagamento de tributos lançados, se no cadastro da empresa a opção Contabilizar pagamento de tributos
do CRH estiver marcada, e for realizada a exclusão de um pagamento, o mesmo será excluído da
contabilidade.
Para exclusão, selecione o pagamento e clique no botão excluir.
Os campos segurados/empresa/outras entidades/demais informações serão apenas para
conferência dos valores, não permite alterações.
Na coluna CSC, se estiver marcado o check, significa que este registro de pagamento foi
efetuado pelo Cordilheira Sistema Contábil, pela rotina Lançamentos\ Protocolados.
Botão Baixar:
Registra a baixa dos tributos assinalados na coluna Baixa Múltipla, porém sem efetuar a
contabilização dos mesmos. Essa rotina deve ser utilizada para registrar o pagamento de tributos pagos
anteriormente sem que tenha sido efetuado o registro destes no sistema e para baixar tributos pagos na
data do vencimento.
Ao salvar o registro do pagamento a data de vencimento é informada como data de pagamento e
o valor original do tributo informado como valor pago.
Se a empresa estiver parametrizada para baixar os protocolos pela rotina de pagamento dos
tributos, ao efetuar a baixa múltipla, as informações da baixa dos documentos na rotina de Protocolos,
em Módulos Extras/ Protocolos/ Manutenção de Protocolos, são gravadas como:
Recebido por = descrição do login do usuário que executou a baixa múltipla.
Data de retorno = data prevista para retorno do documento.
Observações = Documento baixado pela rotina de Pagamento de Tributos - Baixa Múltipla.
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Observações:
Com exceção do FGTS, para informar o pagamento dos tributos primeiro é necessário emitir a
guia de recolhimento pelo sistema. A emissão da guia pode ser feita a qualquer momento após a
apuração mensal.
Na tela Pesquisa Pagamento de Tributos estão disponíveis os filtros: Estabelecimento, intervalo
de Data de Vencimento, intervalo de Mês/Ano de Apuração, Tributo, intervalo de Sindicato, intervalo de
Tomador e a opção para Listar tributos com saldo zerado, ou seja, os que já foram pagos. Ao pressionar
no botão Pesquisar serão listados os tributos de acordo com os filtros informados.
O filtro de 'Sindicato' será habilitado apenas quando selecionados os Tributos GRCSU e o filtro
'Tomador' para os Tributos INSS – Pagamento Mensal – Tomador – Cessão de Mão de Obra ou Obra de
Construção Civil e INSS – Pagamento 13º Salário – Cessão de Mão de Obra e Obra de Construção Civil.
Para efetuar a contabilização do pagamento dos tributos, devem existir os cadastros do
Caixa/Banco e das contas de Pagamento , na rotina Cadastros / Contabilização.
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5. eSocial
5.1. IOB Diagnostico eSocial
A demanda de alterações cadastrais trazida pelo eSocial é grande!
Para atender a geração de todos os arquivos do eSocial foram necessárias muitas alterações no
sistema, relacionadas a dados cadastrais, principalmente no cadastro do funcionário e do diretor. Estes
novos campos serão necessários tanto no cadastro de novos funcionários/diretores, bem como para os
cadastros já existentes.
Diante disso, como saber quais campos necessários ao eSocial não estão preenchidos nos
cadastros? Como saber se o cadastro de uma nova admissão está completo para envio?
Pensando nestas questões e nas dificuldades que trarão aos nossos clientes, criamos uma
ferramenta de diagnóstico, que mostra ao usuário se o cadastro está apto ou não para envio ao eSocial,
apontando quais campos estão pendentes de preenchimento. O diagnóstico pode ser realizado
diretamente no cadastro do funcionário/diretor, muito útil nas novas admissões, ou para todos os
funcionários/diretores já cadastrados através de rotina específica.
Acesse o site http://www.sage.com.br/iobdiagnostico/, adquira já o “IOB Diagnóstico eSocial” e

inicie o saneamento dos cadastros. Não deixe para última hora!
Verifique abaixo o funcionamento da nova ferramenta
5.1.1. Cadastro da Empresa

No layout do eSocial há campos que são de preenchimento obrigatório e há campos que são de
preenchimento opcional. É possível optar pelo nível de verificação dos dados: 1) verificar somente
campos obrigatórios; 2) verificar campos obrigatórios e não obrigatórios.
No cadastro da empresa, em Parâmetros/ Recursos Humanos/ eSocial, criada a opção “Checar

campos não obrigatórios em rotinas cadastrais”. Com esta opção marcada, o diagnóstico cadastral para
eSocial checará tanto campos obrigatórios como campos não obrigatórios.
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Esta opção vem por padrão marcada e é interessante mantê-la, pois apesar de se tratar de
campos não obrigatórios, não quer dizer que não precisam ser informados. Desta forma, os cadastros
ficarão o mais completo possível, conforme layout do eSocial.
Se desmarcar a opção, o diagnóstico considerará apenas os campos obrigatórios.
5.1.2. Cadastro do Funcionário

Ao efetuar o cadastro de um novo funcionário, conforme for gravando os dados, aparecerá um
ícone do lado direito da tela indicando o status deste cadastro ao eSocial.
Este ícone de status poderá ser visualizado também nos cadastros já existentes, ou seja, ao
acessar o cadastro do funcionário, o IOB Diagnóstico eSocial faz a verificação dos dados e mostra o
status, se está apto ou não.
Neste primeiro momento, o sistema apenas exibirá o status do cadastro, mas não fará a geração
do arquivo para envio ao eSocial, pois esta parte ainda não está implementada. Assim que o governo
liberar o ambiente de testes, será liberada nova versão do sistema com a geração dos arquivos.
Há três status diferentes:
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Para visualizar quais campos estão pendentes de preenchimento, clicar sobre o ícone. Abrirá uma
nova tela informando os campos obrigatórios e não obrigatórios.
A partir desta tela, preencher os campos no cadastro. Conforme for gravando as alterações, o
status será atualizado.
Com relação aos campos não obrigatórios, pode acontecer de não existir a informação. Neste
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caso, pode-se deixar o campo sem preenchimento mesmo. O status continuará sendo exibido com
advertência, mas não impedirá a emissão do arquivo ao eSocial, quando este for implementado.
Alguns campos aparecerão no diagnóstico seguindo uma condição. Por exemplo: Se o
funcionário for da categoria 90- Estagiário, será necessário preencher os dados do estágio. Se estes
dados não estiverem preenchidos, serão exibidos no diagnóstico. Mas se a categoria for diferente de 90,
estes dados não aparecerão.
Em algumas telas do cadastro, como por exemplo, função, salário, lotação, horário, dados do
estágio, etc, também aparecerá o ícone do diagnóstico. Nestas telas fará o diagnóstico apenas de seus
campos. Por exemplo:
No botão Salário, aparecerá o ícone do diagnóstico e validará apenas os campos relacionados ao
salário. Então, o diagnóstico de cada tela destas pode estar apto, porém, o cadastro em geral pode estar
não apto, pois leva em consideração o cadastro como um todo.
Na tela de diagnóstico, há um botão para imprimir o relatório dos campos que estão sem
preenchimento. Este relatório poderá sem impresso, enviado por e-mail ou publicado no Cordilheira
Gestão WEB, para que a empresa possa verificar os dados junto aos seus funcionários.
5.1.3. Cadastro do Diretor

A exemplo da cadastro do funcionário, ao efetuar o cadastro de um novo diretor, conforme for
gravando os dados, aparecerá um ícone do lado direito da tela indicando o status deste cadastro ao
eSocial.
Este ícone de status poderá ser visualizado também nos cadastros já existentes, ou seja, ao
acessar o cadastro do diretor, o IOB Diagnóstico eSocial faz a verificação dos dados e mostra o status, se
está apto ou não.
A funcionalidade da rotina é exatamente igual a de funcionários.
5.1.4. Cadastros já existentes

No tela principal, criado o menu “eSocial” com a rotina “IOB Diagnóstico eSocial”.
Nesta rotina é possível verificar o cadastro de todos os funcionários e diretores ativos já cadastrados no
sistema,
diagnosticando possíveis campos necessários no eSocial que não estão preenchidos.
A tela é dividida em duas abas: uma para exibir os funcionários e outra para exibir os diretores.
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Checar campos não obrigatórios no eSocial: Esta opção virá por padrão marcada, se nos
parâmetros da empresa estiver marcada a opção “Checar campos não obrigatórios em rotinas
cadastrais”, podendo ser desmarcada (o que alterará o parâmetro no cadastro da empresa). Com a opção
marcada, serão verificados campos obrigatórios e campos não obrigatórios no eSocial. Se não marcada,
serão checados apenas os campos obrigatórios. É interessante processar com esta opção marcada, pois
apesar de se tratar de campos não obrigatórios, não quer dizer que não precisam ser informados. Desta
forma, os cadastros ficarão o mais completo possível, conforme layout do eSocial.
Status: É possível definir o status de checagem que será efetuado:
Cadastros não aptos: Opção por padrão marcada. Nesta opção serão listados os cadastros que
estiverem com algum campo obrigatório sem preenchimento. O ícone aparecerá em vermelho.
Neste status, o cadastro não está pronto para emissão do arquivo ao eSocial, quando este for
implementado. Será necessário cadastrar os campos obrigatórios.
Cadastros aptos com advertência: Opção habilitada somente se for marcado para “Checar
campos não obrigatórios no eSocial”. Nesta opção serão listados os cadastros que estiverem com algum
campo não obrigatório sem preenchimento. O ícone aparecerá em amarelo. Neste status, o cadastro está
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pronto para emissão do arquivo ao eSocial, quando este for implementado, porém alguns campos não
obrigatórios não serão enviados.
Cadastros aptos: Marcar a opção para que sejam listados os cadastros aptos, ou seja, com todos
os campos necessários ao eSocial preenchidos. Neste caso depende do parâmetro na tela: Se estiver
marcado para checar campos não obrigatórios, então, todos os campos obrigatórios e não obrigatórios
devem estar preenchidos. Se não estiver marcada a opção, somente os campos obrigatórios devem estar
preenchidos. O ícone aparecerá em verde. Neste status, o cadastro está pronto para emissão do arquivo
ao eSocial, quando este for implementado.
Tipo: Selecionar o tipo de cadastros que deseja diagnosticar.
◦ Funcionários: Nesta opção serão verificados os cadastros de funcionários.
◦ Diretores: Nesta opção serão verificados os cadastros de diretores.
Ambas opções podem ser marcadas ao mesmo tempo.
Após selecionados os parâmetros, clicar em “Processar”. Será efetuado o diagnóstico e serão
listados os funcionários/diretores na grid.
Para cada funcionário/diretor, ao clicar no sinal de + da grid, pode-se verificar quais campos
estão pendentes de preenchimento. Os campos obrigatórios serão listados em negrito.
Com duplo clique sobre o funcionário, ou no ícone de manutenção, abre o cadastro do

funcionário/diretor para que os campos sejam preenchidos.
No botão Imprimir da tela, é possível emitir um relatório, de todas as empresas já diagnosticadas,
dos campos que estão sem preenchimento. Este relatório poderá sem impresso, enviado por e-mail ou
publicado no Cordilheira Gestão WEB, para que a empresa possa verificar os dados junto aos seus
funcionários.
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6. Utilitários
6.1. Alteração de Processamentos
Através desta rotina é possível efetuar manutenção nos processamentos de folha, incluindo,
alterando ou excluindo os eventos, as bases de cálculo e os valores dos impostos de cada funcionário.
Esta rotina é útil para lançar os processamentos anteriores a implantação do sistema Cordilheira,
quando o cálculo da folha era efetuado manualmente ou por outros sistemas.
Torna-se necessário lançar o histórico dos eventos de comissões, horas extras, faltas integrais,
entre outros, para que o sistema calcule os valores corretos nas médias de Férias, 13º Salário, Aviso
Prévio.
Nos campos referente as Bases de Cálculo.
Poderá alterar os valores das bases de cálculo ou clicar no botão Eventos, alterar os valores dos
eventos e usar a botão de Recalcular Impostos, o qual alterará as bases de cálculo e os impostos do
funcionário informado.
Clique no botão Impostos se desejar alterar os valores calculados pelo sistema.
Após efetuar as alterações clique em OK para confirmar as alterações, ou saia da rotina,
abandonando as alterações efetuadas.
Status de alteração: Informa a situação em que se encontram os eventos, bases de cálculo e
impostos gerados pelo sistema nas rotinas de adiantamento salarial, atualização mensal, primeira e
segunda parcelas de 13 salário.

Dica de inclusão de processamento:
Informe os campos: Funcionário, Mês/Ano e Processamento;
Clique em Gravar;
Clique no botão Eventos;
Informe os eventos e seus respectivos valores referentes ao processamento;
Clique em Recalcular Impostos.
Este botão recalcula os impostos e as bases de cálculo conforme as incidências dos eventos
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lançados.
Nota: A opção Recalcular Impostos solicitará os cadastros de Calendário e a Tabela de Legislação
para o mês de inclusão.
Botão Eventos
Permite alterar os valores dos eventos e com o botão Recalcular Impostos ajustar as bases de
cálculo e os impostos do funcionário, conforme as alterações efetuadas.
Esta rotina também poderá ser utilizada para a inclusão manual de eventos.
Evento: Selecionar o evento na tela abaixo com duplo clique ou incluir manualmente, se for o
caso.
Referência Editada: O sistema apresentará a referência do evento conforme será mostrada nos
recibos e relatórios (dias, horas, valor, percentual) Exemplo: 28/31 dias, 6,00%, etc.
DIAS/VALOR, HORAS, PERCENTUAL: Informação da referência do evento no formato utilizado
pelo sistema para o cálculo (28/31) 28,00, (6,00%) 6,00.
Valor: Valor do evento calculado pelo sistema.
Se o evento for incluído manualmente os campos Referência Editada,
DIAS/VALOR/HORAS/PERCENTUAL e Valor deverão ser informados manualmente.
Clique no botão Recalcular Impostos para ajustas as bases de cálculo e os tributos para
recolhimento.
Importante: Também é possível sair da rotina sem recalcular os impostos (botão SAIR). Recurso
que deve ser utilizado com cautela. Útil em casos que a folha de pagamento foi calculada por outro
sistema e está sendo incluída nos Sistemas Cordilheira para compor o histórico, e se reprocessados os
tributos apresentarão diferenças de centavos.
6.2. Transferência de Funcionários
6.2.1. Transferência entre Estabelecimentos
Registra a transferência do local de trabalho dos funcionários.

Por exemplo, se a empresa possui mais de um estabelecimento, e ocorre transferência de
funcionários da matriz para filial.
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O quadro Lotação Atual é preenchido automaticamente.
No quadro Nova Lotação informe os campos.
Data: Informe uma data no formato DD/MM/AAAA. Pode-se Informe datas futuras, uma vez que
a nova lotação já está prevista.
Estabelecimento: Selecione o código do estabelecimento, departamento,setor, seção e centro de
Custo para onde o funcionário será transferido.
Evento para Adicional de Transferência: Informe, se necessário, o código de evento de
pagamento do adicional. O sistema possui o evento 08-Adicional de Transferência.
Percentual de Adicional: Informe a percentagem para o evento de adicional.
Motivo: registre o motivo da transferência ou da alteração de lotação.
a) para o caso de transferência entre estabelecimentos de funcionário afastado, o sistema exibirá
mensagem de aviso ao usuário, permitindo que confirme a transferência de estabelecimento.
b) Caso a nova filial selecionada for a filial atual do funcionário a ser transferido, o sistema exibirá
uma mensagem de aviso de que não é possível essa operação, pois o novo estabelecimento deve ser
diferente do estabelecimento atual.
c) Esta rotina não alterará o código de admissão do CAGED gravado no cadastro do funcionário.
Após a confirmação os dados serão inclusos no cadastro do funcionário em Lotação. Para
desfazer uma transferência acesse o cadastro do funcionário e exclua ou altere os dados.
6.2.2. Transferência de Funcionários entre Empresas

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A finalidade dessa rotina é efetuar a transferência automática de funcionários entre empresas do
mesmo grupo econômico, transferindo dados cadastrais e os processamentos efetuados na empresa de
origem.
Esta rotina está disponível apenas para clientes que utilizam o banco de dados Microsoft SQL
Server.
Pode ser realizada de duas formas:
•Individual
•Agrupada
Individual
Efetua a transferência de um único funcionário.

No quadro Individual informe os campos:
•Funcionário: Informe ou selecione (F12) o funcionário que será transferido.
•Mês/Ano da Transferência: Informe o mês/ano que o funcionário iniciará na outra empresa. A
data da transferência será considerada sempre no primeiro dia do mês indicado.
OBS.: Somente será possível transferir o funcionário no mês/ano informado se o mês anterior
estiver processado e se não tiver processamento no próprio mês ou posteriores a ele. Exemplo: Se
informar a competência 03/2015, a folha do mês 02/2015 deverá estar processada e não poderá haver
processamento na competência 03/2015 ou posteriores.
No quadro Dados Atuais serão exibidos os dados do funcionário na empresa cedente. Estes
campos ficaram desabilitados, pois são apenas informativos.
No quadro Empresa Destino preencha os campos de acordo com o cadastro na nova empresa.
No quadro Importar selecione a opção desejada:
•Somente dados cadastrais: Se marcada esta opção, importa somente o cadastro do funcionário,
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sem nenhum processamento.
•Dados cadastrais e históricos para fins de média: Se marcada esta opção, importa o cadastro e
todos os processamentos. Os processamentos serão necessários para o cálculo de médias nas férias e no
13º na empresa destino.
O histórico a ser transferido poderá ser:
- Completo: transfere todos os cálculos realizados na empresa cedente.
- A partir de: transfere os cálculos do Mês/Ano informado até o mês anterior ao mês da
transferência.
No quadro Lotação informe os campos:
•Empresa: Selecione para qual empresa o funcionário será transferido.
•Código: Informe qual será o código do funcionário na nova empresa.
OBS.: No campo 'Último Código Cadastrado' sugere o próximo código disponível na empresa
destino.
•Estabelecimento: Selecione em qual estabelecimento da empresa o funcionário será alocado.
•Nível 1: Selecione em qual nível 1 da empresa o funcionário será alocado. Por exemplo, em qual
departamento.
setor.
seção.
A nomenclatura dos níveis 1, 2, 3 são definidos no cadastro da empresa em Estrutura
Organizacional
•Centro de Custo: Selecione em qual centro de custo da empresa o funcionário será alocado.
Quadro Adicional de Transferência:
•Evento: Se houver o pagamento deste adicional, selecione o evento de adicional de
transferência. O mesmo será gravado como evento fixo no cadastro do funcionário na empresa de
destino.
•Percentual: Informe o percentual para o adicional de transferência.
No quadro Dados Funcionais informe os campos de acordo com a empresa destino. O sistema já
traz preenchidos alguns campos conforme os dados atuais do funcionário na empresa cedente. Caso seja
necessário, podem ser alterados.
•Função: Selecione qual será a função do funcionário na empresa destino.
•Salário/Tipo: Informe qual será o valor e o tipo do salário. Na empresa destino, será criado um
único registro de salário com a data da transferência.
•Horas Semanais: Informe a quantidade de horas semanais que o funcionário trabalhará na
empresa destino.
•Adiantamento(%): Informe o percentual de adiantamento.
•Sindicato/Parâmetro do Sindicato: Informe em qual sindicato e parâmetro o funcionário deve
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ser vinculado.
•Tabela Horária: Informe qual será o horário de trabalho do funcionário.
No quadro Dados Complementares informe os campos de acordo com a empresa destino, caso
necessário:
•Tabela ATS: Informe a tabela de adicional por tempo de serviço que o funcionário deve ser
vinculado.
•Motivo Transf.: Informe o motivo da transferência. Essa informação será gravada no cadastro de
lotação do funcionário na empresa destino.
•Plano de Saúde: Clique no botão [Selecionar] para informar qual será o código do plano de saúde
do funcionário na empresa destino. Este botão só será habilitado caso o funcionário tenha plano de
saúde ativo na empresa cedente.
O cadastro do Plano de Saúde do funcionário e o respectivo valor de desconto do titular e de cada
dependente, serão transferidos para empresa destino.
IMPORTANTE:
•Ao transferir um funcionário, avaliar a necessidade de exportar o histórico completo, visto que o
sistema irá copiar todas as informações de processamento de uma empresa para outra e isso implicará
no aumento do banco de dados. O ideal é transferir os processamentos necessários para o cálculo das
próximas férias, do 13º salário e respectivas provisões na empresa destino, pois serão utilizados para o
cálculo das médias.
•Mesmo selecionando a opção 'Somente dados cadastrais', os valores de férias serão transferidos
para que a folha de pagamento seja calculada corretamente na empresa de destino.
•Não serão exportados os eventos fixos cadastrados para o funcionário, pois na empresa de
destino os valores podem ser diferentes. Sendo assim, os eventos devem ser lançados novamente caso
necessário.
Agrupado
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Possibilita fazer a transferência de vários funcionários ao mesmo tempo.
Quadro Agrupado:
•Mês/Ano da transferência: Informe o mês/ano que os funcionários iniciarão na outra empresa. A
data da transferência será considerada sempre no primeiro dia do mês indicado.
OBS.: Somente será possível fazer a transferência no mês/ano informado, se os funcionários
estiverem com o mês anterior processado e não tenham processamento no próprio mês ou posteriores a
ele. Exemplo: Se informar a competência 03/2015, a folha do mês 02/2015 deverá estar processada e
não poderá existir processamento na competência 03/2015 ou posteriores.
No quadro Importar selecione a opção desejada:
•Somente dados cadastrais: Se marcada esta opção, importa somente o cadastro dos
funcionários, sem nenhum processamento.
•Dados cadastrais e históricos para fins de média: Se marcada esta opção, importa o cadastro e
todos os processamentos. Os processamentos serão necessários para o cálculo de médias nas férias e no
13º na empresa destino.
Quadro Empresa Origem
•Transferir funcionários conforme:
- Seleção: Com esta opção marcada, lista todos os funcionários ativos da empresa. Selecione os
funcionários que deseja transferir.
- Filtro: Com esta opção marcada, apresenta os filtros padrão, permitindo selecionar os
funcionários conforme Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1 (Departamento),
Nível 2(Setor) e Nível 3 (Seção).
ATENÇÃO: Se não for informado filtros e confirmado o processo, todos os funcionários serão
transferidos.
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No quadro Empresa Destino preencha os campos de acordo com o cadastro na nova empresa.
No quadro Lotação informe os campos:
•Empresa: Selecione para qual empresa os funcionários serão transferidos.
•Estabelecimento: Selecione em qual estabelecimento da empresa os funcionários serão
alocados.
•Nível 1: Selecione em qual nível 1 da empresa os funcionários serão alocados. Por exemplo, em
qual departamento.
qual setor.
qual seção.
A nomenclatura dos níveis 1, 2, 3 são definidos no cadastro da empresa em Estrutura
Organizacional
•Centro de Custo: Selecione em qual centro de custo da empresa os funcionários serão alocados.
No quadro Dados Funcionais informe os campos de acordo com a empresa destino.
•Função: Selecione qual será a função dos funcionários na empresa destino. Caso tenha
funcionários com função diferente, deve ser efetuada manutenção no cadastro na empresa destino.
•Sindicato/Parâmetro do Sindicato: Informe em qual sindicato e parâmetro os funcionários
devem ser vinculados.
•Tabela Horária: Informe qual será o horário de trabalho dos funcionários.
Obs.: Na empresa destino será criado um único registro de salário, com a data da transferência,
considerando o salário atual dos funcionários.
➢No quadro Dados Complementares informe os campos de acordo com a empresa destino, caso
necessário:
•Tabela ATS: Informe a tabela de adicional por tempo de serviço que os funcionários devem ser
vinculados.
•Motivo Transf.: Informe o motivo da transferência. Essa informação será gravada no cadastro de
lotação do funcionário na empresa destino.
•Plano de Saúde: Clique no botão [Selecionar] para informar qual será o código do plano de saúde
do funcionário na empresa destino. Este botão só será habilitado caso o funcionário tenha plano de
saúde ativo na empresa cedente.
➢Quadro Adicional de Transferência:
•Evento: Se houver o pagamento deste adicional, selecione o evento de adicional de
transferência. O mesmo será gravado como evento fixo no cadastro dos funcionários na empresa de
destino.
•Percentual: Informe o percentual para o adicional de transferência.
IMPORTANTE:
•Mesmo selecionando a opção 'Somente dados cadastrais', os valores de férias serão
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transferidos para que a folha de pagamento seja calculada corretamente na empresa de destino.
•Não serão exportados os eventos fixos cadastrados para o funcionário, pois na empresa de
destino os valores podem ser diferentes. Sendo assim, os eventos devem ser lançados novamente caso
necessário.
6.3. Informações de Eventos Retroativos

Esta rotina foi criada para facilitar a informação de eventos referentes a períodos não
processados pelo sistema (exemplo: horas extras e faltas para fins de integração em rescisão, férias e 13º
salário).
Os eventos digitados nesta rotina terão validade somente para o mês e ano apontados no campo
Mês/Ano.

Mês/Ano: Informe a data de referência para os lançamentos.
Evento: Selecione o código.
Referência: Informe as horas, valor ou percentual. Este campo é exibido conforme cadastro do
evento.
Valor: Informe o valor pago/descontado em folha, pois nesta rotina o sistema não fará o cálculo
automaticamente baseando-se na referência.
Observação: A inclusão de eventos por esta rotina só será permitida em meses ainda não
processados pelo sistema. Não serão geradas bases de INSS, IRRF, RAIS e FGTS. Para geração da RAIS e
DIRF, as informações das bases devem ser incluídas em Módulos/Rotinas Anuais/Manutenção de
RAIS/DIRF.
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6.4. Seleção de Eventos para Recibo à Parte
Nesta rotina é possível selecionar eventos da folha mensal para emissão à parte de holerith, folha
mensal e geração de crédito em conta.
Será útil para os casos em que é pago ao funcionário um valor, como por exemplo distribuição de
lucros, e precisa ser emitido em recibo separado dos demais eventos da folha mensal, por exigência do
sindicato.
Na tela, selecione o mês/ano da folha de pagamento e selecione os eventos desejados.
Tendo eventos selecionados nesta rotina, ao emitir holerith, relatório da folha de pagamento ou
gerar arquivo de crédito em conta, habilitará um quadro para definir se serão impressos todos os
eventos, somente os eventos selecionados ou se desconsidera os eventos selecionados.
Atenção: o processamento da folha mensal deve ser efetuado normalmente com todos os
eventos, inclusive os que deseja emitir recibo à parte. Isto é necessário em função da composição das
bases de cálculo dos tributos bem como geração de arquivos, etc. Ou seja, o processamento mensal
continuará sendo único, com todos os eventos que serão pagos/descontados dos funcionários.
Na emissão do holerith poderá optar por emitir por exemplo dois recibos: um somente com os
eventos selecionados e outro com os demais eventos.
O mesmo pode ser definido na emissão do relatório da folha mensal, se necessário também um
relatório da folha separado.
E ainda, se o pagamento destes valores ocorrer em momentos distintos do mês, poderá gerá-los
separadamente nas rotinas de crédito em conta.
Verifique aqui o material completo para utilização desta funcionalidade do sistema.
6.5. Importação de Funcionários/Bases de Cálculo

Efetua a importação dos dados cadastrais dos funcionários e das bases de cálculo, de outros
sistemas para o Cordilheira Recursos Humanos.
Os arquivos para a importação devem ser disponibilizados, conforme layout abaixo especificado,
pela empresa/programador do outro sistema cujos dados serão importados.
Para obter os layouts e maiores informação, clique no ajuda da rotina.
6.6. Importação de Complemento Histórico

Permite importar o complemento de histórico de outras empresas.
392/463
Empresa de Destino: Selecione a empresa que receberá os complementos. (F12)
Este campo será preenchimento automaticamente quando a rotina for utilizada em
Cadastros/Contabilização/Complemento de Histórico.
Empresa de Origem: Selecione a empresa de onde os complementos serão importados. (F12)
Sobrescrever os complementos: Caso esta opção esteja selecionada os complementos
existentes serão substituídos no processo de importação.
Selecione os complementos que deverão ser importados, ou utilize o botão Marcar todos.
6.7. Geração de Calendário

Esta rotina possibilita gerar o calendário para vários meses de uma só vez.
Também permite gerar o calendário simultaneamente, para todos os estabelecimentos da
empresa.
Período: Informe a data inicial e final no formato MM/AAAA.

Quadro "Estabelecimento": Apresenta neste quadro todos os estabelecimentos da empresa. Para
não efetuar a geração do calendário para determinado estabelecimento, basta deixá-lo desmarcado.
Importante: No calendário serão cadastrados automaticamente apenas os feriados federais que
são fixos. Feriados municipais/estaduais ou feriados móveis (por exemplo, feriado de Corpus Christi)
deverão ser marcados no calendário, através da rotina Cadastros\ Calendário.
393/463
Nota: Caso já tenha alterado o calendário para um determinado mês e ano, a geração desta
rotina retornará o calendário padrão, ou seja, somente com os feriados Federais.
6.8. Exportação para Controle de Custos

Esta rotina gera o arquivo CUSTO.txt com os valores da folha de pagamento para outros
sistemas. Estas informações podem ser utilizadas para apuração de custos.
Para obter o layout de exportação, clique no botão Ajuda da rotina.
6.9. Geração de Arquivo Texto de Holerith

Esta rotina gera um arquivo de exportação de dados do holerith no formato texto para impressão
em envelopes padronizados.
Após gerar o arquivo deverá enviá-lo para a gráfica. A qual deverá importar o arquivo em
programa próprio, conforme as instruções do layout do arquivo de importação.
6.10. Gera Resumo para Everest

Esta rotina integra o Sistema Cordilheira Recursos Humanos com o Sistema Everest.
Será gerado na Base de Dados da empresa uma tabela auxiliar, que será importada pelo Everest
através de uma rotina própria.
6.11. Geração de Arquivo do MANAD

Geração de arquivo texto (FOLHA.TXT) com os dados da folha de pagamento para atender a IN 86
do SRF e a Portaria 58/2005 do MPS, conforme Manad - Manual Normativo de Arquivos Digitais.
Esse arquivo não tem entrega periódica, mas deve ser apresentado quando solicitado pela
Fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária.
394/463
Responsável pela geração: Selecione o responsável pela geração do arquivo.
Mês/Ano: Informe o período inicial e final para a geração do arquivo no formato mm/aaaa (mês e
ano).
Estado Empresa: Selecione o estado (UF) da empresa.
Município Empresa: Selecione o município da empresa.
Diretório: Informe o diretório onde será gerado o arquivo.
Os campos Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1, Nível 2 e Nível 3 são
filtros para a geração do arquivo.
Gerar Dados Contábeis: Esse quadro será habilitado para preenchimento somente se a empresa
possuir integração com o Cordilheira Sistema Contábil.
Na tabela o sistema apresentará os grupos de contas existentes no plano de contas desta
empresa. O usuário deve selecionar os grupos que estão sem tipo de conta informada e escolher
selecionando no campo Tipo da Conta.
Mês/Ano: Informe o período inicial e final para a geração do arquivo no formato mm/aaaa (mês e
ano).
Tipo da Conta: Selecione o tipo da conta (Ativo, Passivo, Receita, Despesa e Outros).
395/463
6.12. Geração de Arquivo de Coordigualdade
Em abril de 2005 foi lançado o Programa de Promoção da Igualdade de Oportunidade para
Todos, em nível nacional, com o objetivo de estabelecer estratégias de atuação do Ministério Público do
Trabalho na promoção da igualdade de oportunidades e eliminação da discriminação fundada em gênero
e raça.
Com vistas a investigar essa realidade, a Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de
Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho - COORDIGUALDADE adotou a coleta de
informações padronizadas como procedimento inicial de investigação para verificar possíveis indícios de
discriminação nas empresas.
Para atender este cenário que se caracteriza pelo alto volume de informações a serem coletadas
e consolidadas, aliado à velocidade exigida no atendimento das ações resultante deste trabalho, foi
criado o Sistema Coordigualdade - uma aplicação que possibilitará às empresas inserirem "on-line" seus
dados de acordo com o ofício a elas encaminhado pelo MPT e realizar a consolidação destas informações
em forma de relatórios.
O Sistema Coordigualdade foi desenvolvido visando requisitar e consolidar em relatórios as
informações referentes às fichas de registros dos empregados das empresas, tendo em vista o
procedimento investigatório em andamento no âmbito do MPT. Todas elas desenvolvidas de acordo com
os padrões estabelecidos e utilizados pelo MPT, cujo layout foi apresentado de acordo com o fluxo que a
empresa deverá seguir passo a passo para inserção de dados.
Para mais informações e conexão ao programa do MPT acesse o site:
https://dti.pgt.mpt.gov.br/coordigualdade.
Diretório Destino: Informe o diretório onde será gerado o arquivo Coordigualdade.cvs.

Data da Notificação : Informe a data em que a notificação foi realizada, no formato
DD/MM/AAAA.
Os demais campos são Filtros de Processamentos, sendo o preenchimento opcional.
396/463
6.13. Manutenção de Valores Fixos
Essa rotina permite atualizar agrupadamente os valores fixos dos funcionários.
Após a gravação dos novos valores, não há como reverter o processo. Recomendamos que seja
feito backup das bases de dados e emissão da Relação de Valores Fixos, em Relatórios/Funcionários,
antes de efetuar a manutenção.

1.Clique em Pesquisar para obter a relação dos valores fixos;
2.Com duplo clique selecione o valor fixo a ser reajustado.
3.Será aberta a tela Digitação do novo valor. Informe o novo valor fixo e clique em Gravar.
Para exibir os diferentes valores fixos existentes, o sistema considera toda variação de valor em
cada um dos campos (Valor Fixo 1 a Valor Fixo 5), listando todas essas variações. A manutenção efetuada
em cada uma das variações de valores será gravada para todos os empregados que possuirem o valor
correspondente.
Exemplos:
- Empregado 1: Valor Fixo 1= 10,00 Valor Fixo 2= 15,00 Valor Fixo 3= 20,00
Ao clicar em Pesquisar, serão geradas as seguintes variações:
1ª variação - Valor Fixo 1: 10,00
Ao alterar o valor da 1ª variação, de R$10,00 para R$15,00, serão atualizados os empregados 1 e
2.
397/463
4.
4.
Assim sucessivamente.
Abaixo de cada variação, o sistema listará, apenas como fonte de consulta, os diferentes eventos
fixos criados nos respectivos grupos (51 a 55), utilizados para pagamento/desconto dos valores.
Recomendamos a emissão da Relação de Valores Fixos, disponível em Relatórios / Funcionários,
antes de efetuar a manutenção de valores.
6.14. Alteração Múltipla

Esta rotina permite alterar o vínculo sindical de todos ou vários funcionários simultaneamente,
de acordo com os filtros selecionados. Após a gravação do novo cadastro, não haverá como reverter o
processo.
Antes do processo, recomendamos que seja feito backup das bases de dados!

Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros.
No quadro Dados a Alterar informe os campos:
Cadastro Original: Neste quadro deve ser informado o vínculo sindical que será alterado.
Sindicato: Informe o sindicato que será substituído no cadastro dos funcionários.
Parâmetro do Sindicato: Selecione os parâmetros pertencentes ao sindicato será substituído no
cadastro dos funcionários.
Novo Sindicato: Este campo será habilitado após a informação completa do quadro anterior.
Sindicato: Informe o novo Sindicato
398/463
Parâmetro do Sindicato: Selecione os parâmetros pertencentes ao sindicato selecionado no
campo anterior.
Após informar todos os dados na tela, clique no botão GRAVAR. O sistema verificará quantos
registros coincidentes com os filtros foram encontrados, e apresentará as mensagens:
- Serão atualizados os cadastros de NNNNN funcionários. Confirma?
ou
- Não foram encontrados funcionários de acordo com os parâmetros selecionados.
6.15. Rotinas Específicas
6.15.1. Plano de Saúde Retroativo – DIRF 2011

Rotina disponibilizada para correção do arquivo da DIRF 2011 onde deveria constar
separadamente as informações de plano de saúde por titular e dependentes.
6.15.2. Comprovante de Pagamentos

Emite o comprovante de pagamento em modelo diferenciado do holerith convencional. Poderá
ser adicionada a logomarca da empresa no canto superior esquerdo do comprovante.

Não Listar Eventos Neutros: Se marcado não serão listados os eventos de natureza Neutro. Não
soma/diminui a remuneração do empregado, apenas gera base para cálculo de impostos.
No quadro Impressão selecione a opção desejada.
LOGO: Clique com o botão direito do mouse sobre o quadro e selecione a opção Importar
399/463
Imagem, para localizar o arquivo da logomarca da empresa.
6.15.3. Exportação para E-Contábil

Exporta o cadastro da empresa para ser importado pelo E-Contábil.
A E-Contábil Ltda. possibilita a comunicação entre Empresas de Contabilidade e seus Clientes,
através da divulgação de relatórios, guias de recolhimento e outras informações, em um site com acesso
restrito por usuário e senha.
Para mais informações sobre os serviços prestados pela E-Contábil acesse
www.econtabil.com.br.
6.15.4. Geração de Arquivo de Integração

Gera um arquivo em formato .TXT para importação em outros sistemas em layout específico dos
valores da folha para contabilização.
Clique no ajuda da rotina para verificar o layout de exportação.
6.15.5. Geração de Arquivo – Paraná Previdência
400/463
Estabelecimento: Selecione o código do estabelecimento.
Mês/Ano: Informe o mês e ano desejado.
Processamento: Selecione o Tipo de Processamento.
Diretório Destino: Informe o diretório onde será gerado o arquivo.
Nome do Arquivo: O sistema sugere Folha de ..... conforme o mês informado no campo Mês/Ano.
Localização: O sistema trará como padrão 1, podendo ser alterado.
Os campos Funcionário e Diretor, poderão ser usados como filtros.
Botão Funções: Selecione a função desejada.
Após a geração do arquivo, abrirá o relatório "Totalizador da Relação Mensal de Informações de
Pagamento" na tela. Se fechar o relatório e desejar imprimí-lo novamente, basta clicar no botão Imprimir
da tela de geração, desde que não tenha fechado a rotina.
6.15.6. Guias e Recolhimento (Versão Antiga)

Esta rotina foi disponibilizada aos usuários que precisam efetuar a emissão de guias de
recolhimento utilizando critérios diferentes daqueles estabelecidos na legislação que rege o tributo,
como por exemplo, para a apresentação ao Tribunal de Contas.
Para maiores informações, clique no ajuda da rotina.
6.15.7. Exportação Contábil para Sisdia

Esta rotina gera os lançamentos contábeis em arquivo texto para posterior importação pelo
sistema Sisdia.
O sucesso da geração dos dados depende da conferência da Planilha Contábil. Para informar ou
alterar as contas contábeis dos eventos, utilize as rotinas de Cadastro, Genéricos, Contabilização, Contas
por Evento e Apropriação de Impostos.
401/463
6.15.8. Informações complementar para TCE/RS
Por esta rotina serão gerados os arquivos abaixo, referentes às informações complementares da
folha de pagamento, solicitadas pelo TCE, do Estado do Rio Grande do Sul, conforme layout disponível no
manual técnico, volume V, do SIAPC.
• TCE_4810 - Folha de Pagamento:
Neste arquivo serão relacionados os eventos de vencimentos e de descontos, bem como o total
líquido pago a cada funcionário, referentes ao período e processamentos selecionados ao gerar os
arquivos. Para conferir os valores emitir o resumo da folha mensal, em Relatórios\ Mensais, por tipo de
processamento.
Importante:
a) Como no resumo da folha o valor líquido da rescisão é lançado como desconto, pois o mesmo
é pago em rescisão e não por holerith, ao conferir os valores nos meses que houver funcionários
demitidos o valor total do evento 180-Líquido Rescisão deve ser deduzido do total de descontos e
somado ao total líquido, pois neste arquivo devem constar todos os valores pagos aos funcionários.
b) Para emitir o resumo da folha do processamento 5-Férias é necessário executar a rotina
Geração de Dados para Relatórios, em Módulos\ Férias, anteriormente.
c) Os valores gerados no Relatório de Dados e Informações- RDI , do validador PAD são
agrupados pela data de pagamento, sendo assim ao conferir os valores verificar sempre a data de
pagamento das informações geradas.
• TCE_4820 - Cadastro de Funcionários:
Neste arquivo serão geradas as informações cadastrais de todos os funcionários existentes na
empresa.
Para correta geração das informações é necessário acessar o cadastro dos funcionários e
informar as opções de Regime Jurídico, Natureza do Cargo e Regime Previdenciário. Bem como marcar a
opção pensionista, para os funcionários nesta situação.
Estes campos serão habilitados exclusivamente para empresas situadas no Estado do Rio Grande
do Sul que estiverem parametrizadas com a natureza jurídica 106-6- Órgão Público de Poder Legislativo
Municipal.
• TCE_4960 - Tabela de Vantagens/Descontos e Totalizadores:
Neste arquivo serão geradas as informações de todos os eventos cadastrados em Cadastros\
Genéricos\ Eventos.
Ao gerar o arquivo preencher os campos conforme segue:
402/463
Mês/Ano: Informar o período do qual serão geradas as informações.
Quadro Processamentos: Selecionar os tipos de processamentos que deverão constar no
arquivo. Ao selecionar o tipo de processamento Pagamento Mensal, serão geradas automaticamente as
informações do processamento 1- Adiantamento Mensal.
Banco: Informar o código do banco vinculado à Câmara Municipal, de onde são gerados os
pagamentos aos funcionários.
Data de Geração: Informar a data de geração que constará no arquivo.
Diretório para Geração: Informar o local onde serão gravados os arquivos gerados pelo sistema.
Data de Pagamento: Informação necessária para geração dos processamentos Férias, Rescisão e
Rescisão Complementar.
Base Legal: As informações deste campo serão geradas como complemento do cadastro dos
eventos, no arquivo TCE_4960.
6.16. Estorno do movimento da Folha Mensal

Esta rotina exclui os eventos da Digitação de Eventos, apagando a geração automática do
sistema e os eventos digitados pelo usuário.
No Estorno do Cálculo da Folha Mensal é possível marcar a opção Estornar Movimento, cuja
rotina estorna toda a folha (cálculo e movimento).
Caso o usuário queira estornar apenas um evento do movimento, poderá utilizar a rotina de
Estorno do Movimento da Folha Mensal e depois a rotina do Estorno do Cálculo da Folha Mensal.
403/463
O uso sem critério desta rotina apagará todos os eventos automáticos e digitados pelo usuário.
Para melhor controle dos eventos a serem excluídos, sugerimos o uso dos filtros disponíveis na
rotina: evento, grupo de evento, estabelecimentos e outros.
Mês/Ano: Preenchimento automático, de acordo com a Data do Sistema.

Os campos Evento, Grupo de Evento, Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo,
Nível 1 (Departamento), Nível 2(Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a exclusão.
6.17. Estorno do Cálculo da Folha Mensal

Processa o estorno do cálculo da folha mensal (cálculo e movimento), que consiste em eliminar
os cálculos da folha de pagamento anteriormente processados.
Mês/Ano: Preenchimento automático conforme a Data do Sistema, permitindo alteração.

Estornar Movimento: Marcada esta opção, serão excluídos todos os eventos, inclusive os
informados na rotina Módulos/Pagamento Mensal/Digitação de Eventos.
404/463
Importante:
Esta rotina deverá ser utilizada para os casos de estornos definitivos ou em alguns casos em que
o estorno se faça necessário, pois para possíveis alterações, inclusão ou exclusão de eventos, se depois
do cálculo da folha forem necessárias alterações, não será preciso estornar o cálculo, basta recalcular a
folha, depois das alterações, na rotina Módulos/Pagamento Mensal/Cálculo da Folha.
Exemplos de situações que podem ocorrer e orientações de como proceder:

Depois de processada a folha mensal:
1.Se for preciso incluir/excluir/alterar eventos para um funcionário:
Na rotina de Digitação de Eventos, alterar as informações necessárias e depois, na rotina
Módulos/Pagamento Mensal/Cálculo da Folha, recalcular apenas para o funcionário que sofreu
alteração, ou então refazer para todos sem marcar a opção de regravar. Neste caso, somente o
funcionário que teve digitação de eventos alterada terá atualização no processamento da folha.
2.Nos casos de:

2.1.Verificada alteração na tabela legal;
2.2.Se forem necessárias alterações salariais no cadastro dos funcionários;
2.3.Se houve inclusão ou exclusão de evento de desconto sindical (no cadastro dos parâmetros
do sindicato, botão Descontos);
Procedimento:
Na rotina de Cálculo da Folha, recalcular marcando a opção para regravar cálculo já existente,
podendo optar por regravar para todos os funcionários, ou não regravar para os que tiveram alteração
manual.
3.Se for necessário calcular uma rescisão ou férias:

Nas rotinas de cálculo de rescisão e férias é possível estornar a folha.
4.Se for necessário informar a saída por afastamento ou retorno de afastamento para um
funcionário:
No cadastro do funcionário, em Movimentação, ao informar o afastamento ou o retorno do
afastamento é possível estornar a folha.
5.Se verificado que não havia sido fornecido o vale transporte e o vale refeição:
Basta proceder com o fornecimento normal e depois, na rotina de Cálculo da Folha, recalcular
marcando a opção para regravar cálculo já existente, podendo optar por regravar para todos os
funcionários, ou não regravar para os que tiveram alteração manual.
6.Processada a folha apenas para teste ou para uma estimativa de valores:
405/463
Será necessário seu estorno para não causar reflexos nos registros oficiais.
Para estornar definitivamente uma folha, será necessário utilizar a rotina Estorno do Cálculo da
Folha Mensal, em Utilitários, marcando a opção Estornar Movimento.
Observação:Esta rotina não fará o estorno dos Recibos de Pró-Labore e de Pagamentos de

Autônomos.
6.18. Estorno do Cálculo da Apuração Mensal
Essa rotina permite o estorno da apuração mensal.

Mês/Ano: Informe o mês e ano que deseje efetuar o estorno.
Processamento: Escolha uma das opções: Pagamento Mensal ou 13º Salário.
Observações:
1- Ao efetuar o estorno da apuração todos os tributos da competência informada serão excluídos
da base de dados, bem como todos os valores compensados e/ou acumulados neste mês/ano.
2- Ao informar o mês 12, o sistema habilita o processamento 13º salário, quando selecionado
além de estornar os tributos do processamento 2- Pagamento Mensal, é estornado também o cálculo do
INSS referente ao 13º salário.
3- O processamento Pagamento Mensal sempre aparecerá selecionado e desabilitado na rotina
de estorno, inclusive para o mês 12, pois se estornada a apuração mensal da competência 13º e for
efetuada alteração na folha do 13º salário, estas alterações afetam também os impostos do
processamento 2, desde que o mesmo seja reprocessado.
Importante:
O estorno da apuração mensal é feita automaticamente pelas rotinas abaixo, quando gerados
novos processamentos após o cálculo da apuração, estes serão exibidos em Manutenção de Tributos e na
consulta do Histórico dos Tributos.
- Cadastros/ Cadastro Funcionários/ Movimentação inclusão e estorno de afastamento.
- Módulos/ Adiantamento Salarial/ Cálculo e Estorno.
- Módulos/ Pagamento Mensal/ Cálculo.
- Módulos/ Rescisão de Contrato/ Cálculo.
406/463
- Módulos/ Férias/ Normais e Coletivas.
- Módulos/ 13º Salário/ Segunda Parcela
- Módulos/ 13º Salário/ Estorno.
- Módulos/ Administração de Salários/ Complemento Salarial cálculo e estorno.
- Utilitários/ Alteração de Processamento.
- Utilitários/ Estorno do Cálculo da Folha.
- Tributos/ Apuração Mensal, recálculo dos tributos.
Ao efetuar o estorno da apuração são estornados também os registros dos pagamentos e os
lançamentos contábeis, caso a empresa esteja parametrizada para contabilizar o pagamento dos
tributos do CRH, dos tributos estornados.
6.19. Envio de Relatórios por E-mail

Esta rotina permite enviar por e-mail os holeriths e Informes de Rendimentos de funcionários,
diretores e autônomos. Os holerith e informes serão enviado em uma via no formato PDF para cada
funcionário individualmente.
Para enviar, basta preencher as informações de cada uma das opção disponíveis: Holerith,
Informe de Rendimentos – Funcionários, Informe de Rendimentos – Diretores e Informe de Rendimentos
– Autônomos e clicar em Enviar.
6.20. Solicitações do Portal de Relacionamento

Esta rotina relaciona as admissões eletrônicas, efetuadas pelo seu cliente, diretamente no Portal
de Relacionamento, do Cordilheira Gestão Web. As informações serão preenchidas, automaticamente,
sempre que houver novas admissões efetuadas no Portal.
Para que as admissões eletrônicas sejam integradas é necessário configurar a tarefa “Integrador
de Cadastro de Funcionários”, no menu Utilitários\ Agendador de Rotinas, do Gerenciador de Sistemas.
Na tela serão exibidas as seguintes informações: Empresa, Funcionário, Admissão e Situação,
além do botão Cadastrar, que só será habilitado quando a situação do cadastro for igual a ‘Novo’. Há três
situações possíveis para cada admissão:
Novo: admissões integradas do Portal de Relacionamento, mas que ainda não foram cadastradas
no Cordilheira Recursos Humanos;
Em Andamento: esta é uma situação temporária. Quando o usuário clicar no botão Cadastrar,
será aberta a tela de Cadastro de Funcionário, do CRH, e a situação da admissão ficará como ‘Em
Andamento’, podendo ser alterada para ‘Concluído’ (se o usuário completar o cadastro e gravá-lo) ou
retornar para ‘Novo’ (se fechar o cadastro sem gravá-lo). Este tratamento evita que mais de um usuário
cadastre o mesmo funcionário ao mesmo tempo;
Concluído: situação que será apresentada quando a admissão eletrônica foi gravada no CRH. É
407/463
uma situação apenas para consulta, serão exibidas somente as admissões concluídas no dia atual. Para
consultar períodos anteriores, deve-se utilizar a rotina do Cordilheira Gerenciador de Sistemas\ Serviços\
Cordilheira Gestão Web\ Consultas.
Ao clicar no botão Cadastrar, o sistema verificará se a admissão pertence à empresa de trabalho
atual. Se não pertencer, a empresa será automaticamente alterada e a tela de Cadastro de Funcionário
será aberta e preenchida com os dados informados pelo cliente.
Importante:
•Para gravar o cadastro o escritório precisará preencher os seguintes campos: Situação da contribuição
sindical, Sindicato, Parâmetro do Sindicato e Banco Depósito FGTS, pois estes dados não serão
apresentados ao cliente no Portal de Relacionamento, já que são informações específicas.
Após preencher esses campos e conferidos os demais, basta clicar no botão Gravar e o registro será
salvo no banco de dados, habilitando os demais botões do cadastro. Os dados dos botões Função,
Salário e Lotação, obrigatórios, serão automaticamente preenchidos. Já Horário e Dependentes
serão preenchidos se houver informação dos mesmos na admissão eletrônica.
•A empresa poderá consultar todas as admissões eletrônicas solicitadas pelos clientes em cada mês,
acessando o Cordilheira Gerenciador de Sistemas, na rotina Serviços\ Cordilheira Gestão Web\
Consultas, na opção Admissão Eletrônica.
6.21. Qualificação Cadastral

Para possibilitar a instituição do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (e-Social), projeto do Governo Federal que visa unificar o envio de
informações pelo empregador em relação aos trabalhadores que lhe prestam serviços remunerados, foi
desenvolvido o aplicativo de "Qualificação Cadastral".
Referido aplicativo permite ao usuário verificar se o Cadastro de Pessoa Física – CPF e o Número
de Identificação Social – NIS (NIT/PIS/PASEP) estão aptos para serem utilizados no e-Social.
Há duas formas de efetuar a qualificação cadastral dos funcionários: 1) Através do módulo de
"Qualificação on-line", que permite até 10 (dez) consultas simultâneas. 2) Através de geração de arquivo
408/463
em lote, onde poderão ser gerados todos os trabalhadores.
No Cordilheira Recursos Humanos, foi implementada a geração do arquivo em lote, com a leitura
do arquivo de retorno, exibindo os trabalhadores com erro e suas devidas orientações.
6.21.1. Arquivo de Remessa

Nesta rotina será gerado o arquivo com todos os funcionários desejados, para posterior
validação junto ao sistema de qualificação cadastral da Previdência Social.
No arquivo, são gerados os trabalhadores, com a informação de CPF, NIS, Nome e Data de
Nascimento.
Mês/Ano Base: Será preenchido conforme a data da barra de atalhos, permitindo alteração. Na
geração do arquivo serão considerados somente os funcionários ativos até o último dia do mês base.
Diretório Destino: Informar o diretório em que será gravado o arquivo.
Nome do Arquivo: O sistema sugere o nome do arquivo, permitindo alteração.
Os campos “Estabelecimento” a “Nível 2”, podem ser utilizados para filtrar a pesquisa de
funcionários.
Data de Admissão: Este campo pode ser utilizado para filtrar apenas os trabalhadores com
determinada data de admissão.
Diretor: Este campo pode ser utilizado para filtrar determinado diretor.
Consultar Funcionário: Com esta opção marcada são pesquisado e gerados os funcionários.
Consultar Diretores: Com esta opção marcada são pesquisados e gerados os diretores.
Ao clicar em Pesquisar, serão listados na grid os trabalhadores conforme filtro aplicado. Na grid,
a coluna Tipo indica se é F- Funcionário ou D- Diretor.
Selecionar os funcionários desejados e clicar em Gerar. Será gerado o arquivo no diretório

informado na tela. Este arquivo deverá sem importado no sistema de qualificação da Previdência Social.
409/463
6.21.2. Arquivo de Retorno
Nesta rotina será consultado o arquivo de retorno da qualificação cadastral, emitido pela
Previdência Social.
Arquivo: Selecionar o arquivo de retorno da Previdência Social.
Listar somente registros com erros: Esta opção vem por padrão marcada. Neste caso, são
listados apenas os trabalhadores que tiverem algum problema cadastral referente ao CPF, NIS, Nome ou
Data de Nascimento.
Listar somente funcionários: Marcando esta opção, listará somente os funcionários constantes
no arquivo.
Listar somente diretores: Marcada esta opção, listará somente os diretores constantes no
arquivo.
Ao clicar em Carregar, lista na grid os trabalhadores com o status: Vermelho: com erro; Verde:
sem erro.
Quando carregado arquivo listando apenas registros com erro, os dados serão exibidos na grid de
forma expandida, ou seja, por trabalhador aparecerá aberta a grid com os erros por tipo de dados.
Pode-se clicar no “+” ao lado de cada trabalhador da grid para visualizar o resultado da
qualificação.
No botão “Expandir Todos”, podem ser abertos os detalhes da qualificação de todos os
trabalhadores.
No botão “Retrair Todos”, podem ser fechados os detalhes da qualificação de todos os
trabalhadores.
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No botão imprimir será gerado relatório com o resultado da qualificação.
6.22. Publicar no Portal de Relacionamento

Esta rotina possibilita publicar os relatórios no Cordilheira Gestão Web.
Na aba "Destinatários", selecione os destinatários de cada empresa.
Para as empresas que utilizam o controle de visualização das publicações por grupos de
relacionamento, é necessário vincular os grupos de usuários que terão acesso às publicações. Para esta
vinculação, acesse a aba "Grupos de Relacionamento"
Ao clicar "Gravar", serão gerados os arquivos .pdf. Após a geração, os mesmos serão listados na
aba "Documentos" e estarão prontos para publicação, que é controlada pelo Agendador, através da
rotina Integrador de Publicação.
Por padrão, a rotina está configurada para que a publicação ocorra automaticamente a cada 3
minutos.
Caso necessário, este tempo poderá ser alterado. Para isso, acesse no Gerenciador de Sistemas, menu
Utilitários\ Agendador de Rotinas\ Configurar Agendador.
Caso não seja necessário publicar algum relatório gerado, basta deixá-lo selecionado na aba
"Documentos" e clicar no botão Excluir.
O relatório da folha, holerith e informes de rendimentos serão gerados por empresa.

As guias serão geradas individualmente para publicação, contendo na descrição o nome do
tributo e a respectiva data de vencimento.
Para os relatórios admissionais será gerado um arquivo com todos os documentos admissionais
411/463
do funcionário. Portanto, será efetuada a publicação por funcionário, tendo na sua descrição o código da
empresa, código e nome do funcionário.
6.23. Arquivo de Cadastramento PIS/NIS

Nesta rotina, deve ser gerado o arquivo para importação na Caixa Econômica Federal.
Funcionalidades da Tela:
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Gerar arquivo de cadastramento do trabalhador: Nesta opção, é gerado o arquivo para
cadastramento do PIS de novos funcionários, que ainda não possuem esta inscrição.
Gerar arquivo de atualização de dados cadastrais: Nesta opção, é gerado o arquivo com todos
os funcionários, conforme o filtro aplicado, com seus dados cadastrais para atualização destes dados
junto a Caixa Econômica Federal. Este arquivo será útil para agilizar o processo de qualificação cadastral
ao eSocial.
OBSERVAÇÃO: Este arquivo deve ser gerado apenas se tiver certeza que todos os dados
cadastrais dos funcionários estão corretos, pois ele irá substituir estes dados no cadastro da Caixa
Econômica Federal.
Responsável pela Geração: Deve ser selecionado um responsável que seja pessoa jurídica, ou
seja, que possua CNPJ. A princípio, será o escritório contábil ou a própria empresa. O responsável deve ser
o mesmo do Certificado Digital utilizado no acesso a Conectividade Social. Se o escritório possui
procuração de suas empresas, pode ser utilizado o certificado do escritório e o responsável selecionado
deve ser o escritório.
O responsável selecionado deve ter a informação do CPF do contato.
Diretório Destino: Informar o diretório onde será gerado o arquivo.
Nome do Arquivo: O sistema preenche automaticamente o nome do arquivo, conforme padrão
definido pelo layout a Caixa Econômica. No nome do arquivo, as duas últimas posições indicam a
sequência de geração no dia, ou seja, a cada arquivo gerado no dia será adicionado um número a esta
sequência, que incia em 00. É possível alterar o nome do arquivo, porém somente em relação a esta
sequência, caso tenha gerado um teste apenas e queira mandar o arquivo com a sequência correta. O
restante do nome do arquivo não deve ser alterado, pois corre o risco de não ser aceito no validador da
CEF.
Data de Admissão: Será de preenchimento obrigatório para gerar o arquivo de cadastramento do
trabalhador.
Ao clicar em Pesquisar, serão listados os funcionários, conforme filtros utilizados na tela. Devem ser
selecionados na grid os funcionários que deseja gerar arquivo e clicar em Gerar.
Quando selecionada a opção para gerar arquivo de cadastramento do trabalhador, ao clicar em
Pesquisar serão considerandos somente os funcionários cujo código de admissão CAGED seja igual a 10-
Admissão de empregado que não teve emprego anterior e cujo número de PIS possua informação
inválida (99999999999, 11111111111, etc).
Quando selecionada a opção para gerar arquivo de atualização de dados cadastrais, ao clicar em
Pesquisar serão considerados todos os funcionários, conforme o filtro utilizado.
6.23.1. Consulta Retorno de Arquivo

Por esta rotina, é possível importar o arquivo de retorno do cadastramento do NIS, gerado pela Caixa
Econômica Federal, visualizando o número do PIS atribuído aos funcionários e/ou possíveis erros que
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possam ter sido encontrados no arquivo.
A rotina exibe os funcionários por empresa encontrada no arquivo e permite a atualização do número
do PIS de todos os funcionários de todas as empresas, a partir de uma única tela.
Após gerado o arquivo, em Utilitários\ Arquivo de Cadastramento PIS/NIS\ Geração de Arquivo, ou a
partir do cadastro do funcionário, em Relatórios Admissionais, ou ainda, através do processamento
agrupado, é preciso enviar a arquivo à Caixa Econômica Federal, através da Conectividade Social.
Após um período, a Caixa Econômica faz o retorno do processamento, através de outro arquivo. Neste
arquivo de retorno, terá todas as informações geradas no envio, bem como novas informações, nas
colunas finais de cada linha do arquivo. Nesta posições serão informados os números de PIS atribuídos
aos funcionários, ou códigos de erro, caso haja alguma inconsistência.
Ao clicar no sinal de + ou no botão “Expandir Todos” serão listados os funcionários de cada empresa,
que consta no arquivo.
Para cada funcionário, mostrará na coluna “Pis Atribuído” o número do PIS gerado pela Caixa
Econômica Federal e um ícone verde. Se não houver código válido nesta coluna, possivelmente ocorreu
algum erro no arquivo que impossibilitou a geração e aparecerá um ícone vermelho.
No caso de ter funcionário com inconsistência (ícone vermelho), ao clicar sobre o ícone “i” da empresa
serão exibidas todas as mensagens de erro.
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Para os funcionários que não tiverem erro e tiverem um PIS atribuído, será marcado o check e ao clicar
em Atualizar, seu cadastro será atualizado com o número do PIS. Pelo botão Atualizar, todos os
funcionários de todas as empresas do arquivo serão atualizados com o número do PIS, desde que não
tenham nenhum código de erro relacionado.
6.24. Calculadora
O Cordilheira possui uma calculadora integrada ao sistema, que pode ser acessada através da
barra de ferramentas ou da tecla de função <F9>.
A calculadora possui duas funções de grande
importância:
A primeira através do botão ou na tecla de atalho F2, que transfere o valor calculado para o
campo em foco.
A segunda pelo do botão , que fecha a calculadora
sem transferir o resultado para o campo em foco.
Outras funções:
Botões abaixo do visor :
•[ ] : retângulo vazio acima da tecla MC, indicará se existe valor guardado na memória (conterá a
letra "M") - zero desativa a memória (conteúdo vazio).
•Sinal de Check - usado para transportar o resultado da operação realizada para o campo onde se
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encontrava o cursor antes da chamada da calculadora.
•Sinal de Fechar - fará com que a calculadora seja fechada e o seu resultado não seja
transportado para o sistema.
•Back : usado para apagar números a esquerda - já digitados.
•C : usado para cancelar a operação realizada ou limpar o visor.
•MC : usado para Cancela a Memória - apagar o valor existente na memória.
•MR : usado para Retornar a Memória - volta o valor existente na memória.
•MS : usado para Sobrepor a Memória - deixar um valor constante na memória.
Observação:
•M+ : usado para acumular valores na memória.
Dos dígitos : 0,1,2,...8,9.
Dos símbolos:
•+/- : botão de sinal - o sinal positivo é padrão.
•, : separador de inteiros e decimais.
•/ : operação de divisão.
•* : operação de multiplicação.
•- : operação de subtração.
•sqrt: operação de raiz quadrada.
•+ : operação de adição.
•% : botão de percentual.
•1/x : botão de inversão - inverso de um número.
•= : botão de igualdade - resultado.
Dica: Caso tenha errado um fator de uma operação use o botão Back, para corrigir. Este botão
executa a mesma função de um botão CE de uma calculadora convencional.
Nota: Caso use a memória para acumular valores positivos e negativos lembre-se quando o total
chegar a zero, o sinal "M" desaparecerá, desativando a memória (sumirá a letra "M" acima do botão MC).
Isto não é um erro mas o padrão adotado no ambiente Windows.
Observação: O botão MS acionado troca o valor da memória pelo constante no visor. Em
calculadoras tradicionais o MS significa Memória Secundária (resultado intermediário de uma operação)
que se usado com este propósito, na calculadora do sistema será gerado uma sobreposição aos valores
da memória perdendo-se os valores registrados antes da operação.
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7. Relatórios
7.1. Funcionários
7.1.1. Admissionais
7.1.1.1. Contrato de Experiência
Emite o contrato de experiência podendo selecionar o modelo de texto desejado.

Caso o cadastro do funcionário não tenha a informação de dias de experiência não será possível a
emissão.
Modelo de Contrato: Selecione o número de modelo.
Data de Admissão: Preenchimento automático.
Dias de Experiência: Preenchimento automático.
Vencimento do Contrato: Preenchimento automático com a soma de Data de Admissão mais (+)
Dias de Experiência.
Data de Emissão: Preenchimento automático com a data de Admissão.
Título do Relatório: Informe o título desejado para emissão do contrato. Se não informado, o
relatório será emitido com o título padrão, que é "Contrato de Trabalho a Título de Experiência".
Emitir Termo de Prorrogação, se marcado emite o termo na próxima página.
Preencher Data no Termo de Prorrogação, será habilitada esta opção somente se no cadastro do
funcionário tiver informado dias de experiência e dias de prorrogação.
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Marcando a opção, será calculada e preenchida automaticamente a data de vencimento no
termo de prorrogação.
No quadro Observações poderá preencher com quaisquer informações que julgue necessário.
mesmo tempo.
7.1.1.2. Contrato de Trabalho Temporário/ por Prazo Determinado

Emite o contrato de trabalho temporário / prazo determinado, devendo cadastrar o modelo de
Texto em Cadastros, Genéricos.

Finalidade do Contrato: Contrato de Trabalho Temporário ou Contrato de Trabalho por Prazo
Determinado
Modelo do Contrato: Selecionar o número de modelo cadastrado em Cadastros / Genéricos /
Textos ou Cadastros / Textos. Verifique a diferença entre um e outro no tópico relacionado.
Duração: Preenchimento automático.
relatório será emitido com o título padrão.
No quadro Observações, poderá preencher com quaisquer informações que julgue necessário.
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mesmo tempo.
7.1.1.3. Contrato de Trabalho – Aprendiz

Emite o contrato de trabalho de Aprendiz, devendo cadastrar o modelo de texto em Cadastros,
Genéricos, Texto.

Modelo do Contrato: Selecionar o número de modelo cadastrado em Cadastros / Genéricos /
Textos ou Cadastros / Textos. Verifique a diferença entre um e outro no tópico relacionado.
relatório será emitido com o título padrão, que é "Contrato de Trabalho Especial de Aprendizagem".
No quadro Observações poderá preencher com quaisquer informações que julgue necessárias.
mesmo tempo.
7.1.1.4. Acordo de Compensação

Emite o acordo para compensação de horário de trabalho. Neste relatório são considerados
somente os funcionários ativos até a data de emissão.
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Emissão: Informe a data de emissão no formato DD/MM/AAAA.
Imprimir somente uma via: Marcando esta opção, emite um acordo por funcionário, e dois
funcionários por página. Se esta opção não for marcada, emite duas vias por funcionário, sendo as duas
na mesma página.
Quebrar página por funcionário: Esta opção será habilitada somente se for marcada a opção
"Imprimir somente uma via". Com ambas opções marcadas, emite uma via por funcionário, sendo um
funcionário por página.
No quadro Observações, poderá preencher com dados que julgue necessário.
mesmo tempo.
Dica: para emitir este relatório o botão horário do cadastro do funcinário deve estar
preenchido.
7.1.1.5. Acordo de Prorrogação
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Emite o acordo de prorrogação de horas. Neste relatório são considerados somente os
funcionários ativos até a data de emissão.
Horas: Informe a quantidade de horas que será prorrogada.

Percentual de Acréscimo: Informe o percentual.
Prazo: Informe o prazo que vigorará o acordo.
No quadro Observações, poderá preencher com dados que julgue necessário.
mesmo tempo.
Dica: para emitir este relatório o botão horário do cadastro do funcinário deve estar
preenchido.
7.1.1.6. Recibo de Entrega de CTPS

422/463
Emite recibo de entrega da Carteira de Trabalho e Previdência Social e o Comprovante de
Devolução da Carteira de Trabalho.

mesmo tempo.
7.1.1.7. Declaração de Salário Família e IRRF

Emite o Termo de Responsabilidade do Salário Família e Imposto de Renda.
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Poderão ser emitidas:
•Declaração de Salário Família
•Declaração de Dependentes para o IR
mesmo tempo.
Dica:O campo Listar Funcionários sem dependentes, se marcado listará o termo para
funcionários que não tem dependente
7.1.1.8. Solicitação de Vale Transporte

Emite solicitação de vale transporte nos termos do Artigo 7, do Decreto nrº 95.247.
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Listar Linhas Utilizadas: Esta opção registra a linha cadastrada para o funcionário na solicitação.
Caso ainda não tenha efetuado o cadastro das linhas utilizadas, deixe esta opção desmarcada.
mesmo tempo.
7.1.1.9. Formulário de Cadastro

Emite o formulário com todos os campos do cadastro do funcionário. É útil, em novas
contratações, onde o formulário é previamente preenchido, facilitando a digitação dos dados no sistema,
principalmente em relação aos campos em negrito, que são obrigatórios.
7.1.1.10. Cadastramento no PIS/NIS
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Por esta rotina é possível emitir o formulário de Documento de Cadastramento do PIS/NIS,
conforme os padrões exigidos na Circular da Caixa Econômica Federal - CEF Nº 574, de 02/03/2012.
Funcionário: Informe o código do funcionário a ser cadastrado no NIS.

Nota: Para emitir este formulário deve-se cadastrar o funcionário.
Data de Emissão: Informe a data em formato DD/MM/AAAA.
Local de Emissão: Será preenchido, automaticamente, com a cidade do estabelecimento onde o
funcionário está alocado, permitindo alteração.
mesmo tempo.
7.1.2. Autorização de Desconto

Emite termo onde o funcionário autoriza a empresa a efetuar os descontos legais em folha de
pagamento, conforme Art. 462 da Consolidação das Leis do Trabalho.
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O modelo do texto utilizado está disponível em Cadastros/Genéricos/Textos, finalidade
Autorização de Descontos. O usuário poderá alterar o texto original ou ainda cadastrar novos modelos de
acordo com a necessidade da empresa.
7.1.3. Cadastro de Funcionário
Emite a relação de cadastro do funcionários com todos os campos de cadastro.
7.1.4. Lotação organizacional

Emite a relação da folha de funcionários por lotação.
7.1.5. Controle de Contratos de Experiência

Emite o relatório de controle dos contratos de experiência.
Este relatório abrange o período do mês/ano informado na tela, até o dia 10 do mês
subsequente. Sendo assim, são listados os funcionários cujo vencimento do contrato ou de sua
prorrogação estejam dentro deste período.
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7.1.6. Controle de Contratos Temporários
Emite a relação de controle de contratos temporários indicando a data de vencimento.
7.1.7. Controle de Exames Médicos

Relatório com função de controlar o vencimento dos exames médicos, sendo possível determinar
a data base e o tipo de exames que se pretenda controlar.
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7.1.8. Relação de Aniversariantes
Emite a relação de aniversariantes do mês apresentando a data de aniversário no campo
vencimento.
7.1.9. Relatório Especial

Possibilita montar relatórios com base no cadastro de funcionários. O usuário deverá marcar os
campos que deseja listar entre as guias de Dados Pessoais, Documentos, Dados Funcionais e
Função/Salário/Movimentação/Específicos.
7.1.10. Relação de Horas Extras

Emite a relação de Horas Extras detalhando os meses de pagamentos e atualizando os valores
429/463
pagos (hora extra + DSR) pelo salário atual do funcionário.
7.1.11. Ficha Financeira

Ficha Financeira: relatório que contém todos os valores recebidos pelo funcionário durante o
ano, discriminados mês a mês, evento por evento, em vencimentos e descontos. É um resumo de todos
os valores recebidos pelo funcionário durante o ano, incluindo também valores referentes a bases de
cálculo para INSS, FGTS e IRRF.
7.1.12. Folha de Ponto

Emite a folha de registro de horário de entrada e saída dos funcionários. Para emissão o botão
horário do cadastro do funcionário deve estar preenchido.
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7.1.13. Relação de Salários de Contribuição
Emite a Relação de Salários para fins de aposentadoria ou afastamento. Este formulário está
autorizado pelo INSS.
7.1.14. Alerta de Vencimentos
Permite emitir uma relação de vencimentos com vários itens a verificar.
431/463
7.1.15. Tempo de Função
Pode ser emitido o relatório Geral ou Funcionários em Experiência.
O relatório Geral emite a relação de tempo de função listando o número de dias que o
funcionário está na última função.
O relatório Funcionários em experiência emite a relação de tempo de função por período de
experiência listando o número de dias que o funcionário está na última função.
Como é o cálculo de Tempo de Função
Exemplo: Data de Processamento (30/09/2002) menos Data da última Função (01/02/2002),
igual aos Dias de Função (241 dias), aproximadamente 08 meses.
7.1.16. Relação por Faixa Salarial

Emite a relação por faixa salarial.
O sistema quebrará o relatório de acordo com os valores das faixas.
7.1.17. Relação de Dependentes

Emite a relação de dependentes dos funcionários.
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7.1.18. Relação de Reajustes Salariais
Emite a relação de Reajustes Salariais por funcionário apresentando o percentual de variação
entre os aumentos.
7.1.19. Lista de Entrega

Emite uma listagem de funcionários para o recolhimento das assinaturas, onde o usuário
informará o título do relatório.
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7.1.20. Advertência Disciplinar / Suspensão Disciplinar
Emite a Advertência ou a Suspensão Disciplinar, devendo cadastrar o modelo de texto em
Cadastros, Genéricos, Texto .

Modelo: Selecione o número de modelo.
Data de Emissão: Preenchimento automático com a Data de Processamento.
Registrar Ocorrência no Cadastro do Funcionário: Se marcado será registrado como
Observação, porém esta informação apenas será considerada na emissão de ficha de registro quando a
opção Listar na Ficha de Registro do Empregado estiver marcada no cadastro do funcionário.
No quadro Motivo, deverá descrever o por quê da Advertência/Suspensão.
No quadro Tipo, selecione uma das opções: Advertência ou Suspensão.
7.1.21. Projeção Salarial

Emite a relação de projeção salarial sobre um determinado mês anterior a data de
434/463
processamento.
Permitindo identificar quais os funcionários que ainda não receberam o aumento salarial devido.
O relatório apresenta três colunas referente ao calculo da projeção salarial:
7.1.22. Relação de Valores Fixos

Emite uma relação dos valores fixos informados em Cadastros / Funcionários, no botão Valores
Fixos, e os eventos relacionados com o valor fixo.
7.1.23. Textos Diversos

Nesta rotina serão emitidos os relatórios cadastrados com a finalidade 7- Textos Diversos, em
Cadastros\ Genéricos\ Textos. Para emissão utilizar os filtros e selecionar, entre as opções disponíveis,
informações para compor o cabeçalho do relatório.
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7.1.24. Memória de Cálculo de Salário Maternidade
média.
processamento.
7.1.25. Ficha de Conferência/Alteração de Dados Cadastrais
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Neste relatório são listados os dados cadastrais, com espaço para que cada funcionário possa
conferir e corrigir
informações, facilitando assim a atualização para correta geração dos eventos do e-Social.
7.2. Mensais
7.2.1. Holerith
Após os processamentos de adiantamento, folha mensal e 13º salário, os recibos de pagamento
(holerith) poderão ser listados em "papel A4" (padrão EBS) ou no modo texto no formulário "LAB2".

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Emitir somente uma via (modo gráfico): Se marcado será emitido apenas 1 via para cada
funcionário, quando impresso em modo gráfico (papel A4, padrão EBS).
Não Listar Eventos Neutros: Se marcado não serão listados os eventos de natureza Neutro. Estes
eventos não influenciam no total de vencimentos e descontos, por isso podem não ser impresso no
holerith.
Listar dados da empresa (modo texto): Essa opção é válida somente para impressão de holerith
em modo texto. Caso a impressão seja efetuada com a opção desmarcada, não imprimirá os dados da
empresa (razão social, endereço e CNPJ).
Essa opção não afeta a impressão em modo gráfico.
Listar recibos de pró-labore: Está opção é habilitada somente quando for informado no campo
processamento, a opção 1 - Adiantamento de salário ou 2 - Pagamento Mensal.
Os holerites dos diretores serão emitidos depois dos funcionários, seguindo a classificação 1 -
Nome ou 2 - Código.
Para outras classificações, os diretores serão emitidos em ordem alfabética.
Os filtros Estabelecimento, Centro de custo e Nível 1 também serão válidos para diretores.
Imprimir foto do funcionário: se marcada será impressa a foto do funcionário no holerith de
pagamento impresso em modo gráfico.
Opções para geração dos eventos: este quadro será habilitado somente para o processamento
2- Pagamento mensal e somente se houver eventos cadastrados em Utilitários\ Seleção de Eventos para
Emissão à Parte.
Considerar todos os eventos: nesta opção, o holerith será impresso de forma completa, ou seja,
com todos os eventos do pagamento mensal do funcionário.
Considerar somente os eventos selecionados: nesta opção, o holerith será impresso somente
com os eventos selecionados na rotina Utilitários\ Seleção de Eventos para Recibo à Parte. Com esta
opção marcada, será possível emitir os recibos somente para funcionários ativos.
Desconsiderar os eventos selecionados: nesta opção, o holerith será impresso sem os eventos
selecionados na rotina Utilitários\ Seleção de Eventos para Recibo à Parte. Com esta opção marcada, será
possível emitir os recibos somente para funcionários ativos.
Listar bases de cálculo: com esta opção marcada, são impressas as bases de cálculo (INSS, FGTS
e IRRF). Se desmarcada, estas bases ficarão zeradas.
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Observações:
As bases sempre serão impressas considerando o total da folha de pagamento, ou seja, não irá
recompor as bases conforme os eventos selecionados para emissão.
As opções para geração dos eventos não são válidas para o recibo de pró-labore.
No quadro Impressão selecione a opção desejada.

No quadro Situação marque uma das opções.
possibilita emitir o holerith de várias empresas ao mesmo tempo.
Para impressão no modo texto:

Clique sobre a seta do lado direito do botão Imprimir e em seguida na opção Configurar
Impressão.
No quadro Modo Impressão - selecione a opção:
Texto: O relatório será enviado para impressoras matriciais.
No quadro Margens (mm) o sistema permite que sejam informados valores para ajuste da
margem dos relatórios, uma vez que esta configuração pode alterar de acordo com o modelo de
impressora utilizada.
No quadro Papel selecione o tamanho de papel desejado.
Imprimir em ordem inversa: A impressão será iniciada da última página para a primeira.
Importante:
Caso exista imagem da logotipo informada no cadastro da empresa, a mesma será impressa no
holerith, ao lado da razão social da empresa, quando utilizada a forma de impressão em modo gráfico.
7.2.2. Folha mensal

Emite a relação analítica da folha (por funcionários), com seus totais, inclusive bases de cálculo.
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Imprimir Folha Rosto: Se marcada, imprime na primeira página um índice para facilitar a
localização dos empregados no relatório.
Listar Recibos de Pró-labore: Se marcada, os recibos de pró-labore dos diretores serão listados
ao final do relatório, sem levar em consideração a classificação, exceto se por ordem de nome ou de
código. Será adicionado também um totalizador para cada categoria (funcionários, diretores e
autônomos) e no final, um Totalizador Geral.
Listar Recibos de Autônomos: Se marcada, os recibos de pagamento a autônomos serão listados
Imprimir dados em destaque: Se marcada, algumas linhas do relatório serão impressas em
cinza, de forma destacada. Esta opção deixa o relatório com uma visualização melhor, com os dados mais
separados.
Totalizar valores de INSS: Se marcada, no quadro TRIBUTOS, serão listados todos os valores que
compõe o cálculo do INSS. Para que estes valores sejam listados é necessário que o cálculo da Apuração
Mensal esteja executado para o mês/ano de emissão.
Como as compensações e a apuração do INSS são geradas por estabelecimento, este totalizador
será gerado somente por Estabelecimento e/ou Empresa, ou por tomador, no caso de obra de construção
civil, independente da classificação e/ou filtros utilizados. Por esta razão os valores de INSS dos diretores
e dos autônomos também serão considerados mesmo que a opção para gerar os recibos dos mesmos no
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relatório esteja desmarcada.
Quando marcada os valores referentes ao INSS serão relacionados da seguinte forma:
- VALOR DO INSS - DESCONTADO
- VALOR DO INSS - FPAS + 15% S/ COOP. TRABALHO
- VALOR DE INSS - RAT
- VALOR DE INSS - TERCEIROS
- COMPENSAÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA: neste campo será apresentado o valor total de salário
família compensado no mês mais juros, se houver.
- COMPENSAÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE: neste campo será apresentado o valor total de
salário maternidade compensado no mês mais juros, se houver.
- COMPENSAÇÃO - INSS RETIDO S/ NF'S: neste campo será apresentado o total de INSS retido
sobre notas fiscais compensado no mês mais juros, se houver.
- COMPENSAÇÃO - RECOLHIMENTO INDEVIDO: neste campo será apresentado o valor total de
INSS recolhido indevidamente compensado no mês mais juros, se houver.
- COMPENSAÇÃO - FPAS LEI 12.546/2011: neste campo será apresentado o valor total de INSS
Lei 12.546/2011 compensado no mês mais juros, se houver.
- ACUMULADO MESES ANTERIORES: neste campo será exibido o valor de INSS acumulado de
meses anteriores, se houver.
- TOTAL A RECOLHER: neste campo será exibido o valor total do INSS a recolher, conforme valor
calculado na Apuração Mensal.
Para verificar os detalhes de cada valor, principalmente os saldos das compensações, emitir a
memória de cálculo do INSS.
Emissão à Parte.
Considerar todos os eventos: nesta opção, a folha será impressa de forma completa, ou seja,
com todos os eventos do pagamento mensal do funcionário.
Considerar somente os eventos selecionados: nesta opção, a folha será impressa somente com
os eventos selecionados na rotina Utilitários\ Seleção de Eventos para Recibo à Parte. Com esta opção
marcada, será possível emitir o relatório somente para funcionários ativos.
Desconsiderar os eventos selecionados: nesta opção, a folha será impressa sem os eventos
selecionados na rotina Utilitários\ Seleção de Eventos para Recibo à Parte. Com esta opção marcada, será
possível emitir o relatório somente para funcionários ativos.
Listar bases de cálculo: com esta opção marcada, são impressas as bases de cálculo (INSS, FGTS
e IRRF). Se desmarcada, estas bases ficarão zeradas, tanto nas informações individuais dos funcionários
quanto no resumo, ao final do relatório.
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Observações:
• as bases sempre serão impressas considerando o total da folha de pagamento, ou seja, não irá
recompor as bases conforme os eventos selecionados para emissão.
• as opções para geração dos eventos não são válidas para recibo de pró-labore e autônomos.
possibilita emitir o relatório de várias empresas ao mesmo tempo.
7.2.3. Resumo da Folha Mensal

Emite a relação da folha, por filial, departamento, setor (conforme definido na estrutura da
empresa). Soma os eventos e as bases dos funcionários, totalizando de acordo com a classificação
determinada.
Listar Recibos de Pró-labore: Se marcada, os recibos de pró-labore dos diretores serão listados
Listar Recibos de Autônomos: Se marcada, os recibos de pagamento a autônomos serão listados
Imprimir dados em destaque: Se marcada, algumas linhas do relatório serão impressas em
cinza, de forma destacada. Esta opção deixa o relatório com uma visualização melhor, com os dados mais
separados.
Totalizar valores de INSS: Se marcada, no quadro TRIBUTOS, serão listados todos os valores que
compõe o cálculo do INSS. Para que estes valores sejam listados é necessário que o cálculo da Apuração
Mensal esteja executado para o mês/ano de emissão.
Como as compensações e a apuração do INSS são geradas por estabelecimento, este totalizador
será gerado somente por Estabelecimento e/ou Empresa, ou por tomador, no caso de obra de construção
civil, independente da classificação e/ou filtros utilizados. Por esta razão os valores de INSS dos diretores
e dos autônomos também serão considerados mesmo que a opção para gerar os recibos dos mesmos no
relatório esteja desmarcada.
Quando marcada os valores referentes ao INSS serão relacionados da seguinte forma:
- VALOR DO INSS - DESCONTADO
- VALOR DO INSS - FPAS + 15% S/ COOP. TRABALHO
- VALOR DE INSS - RAT
- VALOR DE INSS - TERCEIROS
- COMPENSAÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA: neste campo será apresentado o valor total de salário
família compensado no mês mais juros, se houver.
442/463
- COMPENSAÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE: neste campo será apresentado o valor total de
salário maternidade compensado no mês mais juros, se houver.
- COMPENSAÇÃO - INSS RETIDO S/ NF'S: neste campo será apresentado o total de INSS retido
sobre notas fiscais compensado no mês mais juros, se houver.
- COMPENSAÇÃO - RECOLHIMENTO INDEVIDO: neste campo será apresentado o valor total de
INSS recolhido indevidamente compensado no mês mais juros, se houver.
- COMPENSAÇÃO - FPAS LEI 12.546/2011: neste campo será apresentado o valor total de INSS
Lei 12.546/2011 compensado no mês mais juros, se houver.
- ACUMULADO MESES ANTERIORES: neste campo será exibido o valor de INSS acumulado de
meses anteriores, se houver.
- TOTAL A RECOLHER: neste campo será exibido o valor total do INSS a recolher, conforme valor
calculado na Apuração Mensal.
Para verificar os detalhes de cada valor, principalmente os saldos das compensações, emitir a
memória de cálculo do INSS.
7.2.4. Cheques
Emite os cheques com o valor líquido dos processamentos.
7.2.5. Quadro de Horário de Trabalho

Emite o quadro de horário de trabalho, separando os funcionários maiores e menores de idade.

No quadro Observações, poderá preencher com dados que julgue necessário.No quadro Etiqueta
443/463
Inicial, selecione a linha e coluna para início de impressão. Útil quando o formulário já foi utilizado, e
deseja continuar imprimindo em uma determinada posição do mesmo.
7.2.6. Relação de IRRF

Permite emitir uma relação de IRRF a ser recolhido. Útil para conferir com a DARF de IRRF.
Período de Apuração: Informe a data inicial e final no formato DD/MM/AAAA.

No quadro Pagamentos a Recolher, deverá marcar o que deseja recolher no período.
Adiantamento de Salarial
Pagamento Mensal
Férias
Rescisão
13º Salário
Observação:
Para conferir com a DARF de IRRF informe o mesmo período de apuração e opções de
pagamentos da DARF.
7.2.7. Demonstrativo de Valores – SEFIP

Emite uma relação de funcionários, sócios/diretores e autônomos que tiveram base de INSS ou
FGTS para confrontar com os valores apresentados pela GPS emitida pelo Cordilheira e/ou com a GPS
emitida pelo programa da SEFIP.
Nota: Os valores apresentados se referem a empresa como um todo, sendo assim os funcionários
alocados em Cessão de Mão de Obra ou Obra de Construção Civil estarão relacionados neste relatório.
444/463
Processamento: Selecionar o Tipo de Processamento desejado.
No quadro Situação, marque uma das opções.
7.2.8. Relação de Eventos no Período

Emite Relação de Eventos no Período totalizando por evento.
Período: Informe a data inicial e final no formato DD/MM/AAAA.

Processamento: Selecionar o Tipo de Processamento desejado.
Quadro Eventos a Listar:
Evento: Selecione o evento a ser listado e tecle <ENTER> para confirmar a inclusão. Os eventos
445/463
serão gravados na tabela abaixo.
Para emitir o relatório clique no botão Imprimir.
7.2.9. Relação para Crédito em Conta

Emite a relação para crédito em conta corrente dos funcionários, para cada processamento
efetuado.
Poderá gerar o arquivo de crédito em conta através da rotina disponível em Módulos/Crédito em
Conta.

Os campos Banco, Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1
(Departamento), Nível 2 (Setor) e Nível 3 (Seção) são filtros para a emissão do relatório.
Emissão à Parte.
Considerar todos os eventos: nesta opção, será gerado o valor líquido do funcionário
considerando todos os eventos da folha mensal, ou seja, será gerado um único relatório no mês.
Considerar somente os eventos selecionados: nesta opção, será gerado o valor líquido do
funcionário considerando somente os eventos selecionados em Utilitários\ Seleção de Eventos para
Recibo à Parte. Assim, precisará ser gerado mais um relatório, com o líquido correspondente aos demais
eventos. Com esta opção marcada, será possível emitir o relatório somente para funcionários ativos.
Desconsiderar os eventos selecionados: nesta opção, será gerado o valor líquido do funcionário
446/463
desconsiderando os eventos selecionados e considerando somente os demais eventos da folha mensal.
Com esta opção marcada, será possível emitir o relatório somente para funcionários ativos.
Listar Função: Se marcada listará uma coluna com a função dos funcionários.
Listar CPF: Se marcada listará uma coluna com o CPF dos funcionários.
Observação: Dependendo do conjunto de eventos selecionados, pode gerar o líquido negativo.
Deve-se efetuar esta seleção de forma bem criteriosa para não ocorrer este problema.
7.2.10. Folha para Assinatura

Emite uma relação de funcionários com os totais de vencimentos, descontos e líquido a receber
do mês, com campo para assinatura.

Os campos Banco, Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1
Listar funcionários sem líquido a receber: Se marcado, apresentará também os funcionários
que não tenham líquido a receber.
Listar salário base: Se marcado listará a coluna "Salário Base", de cada funcionário.
classificações 05 a 10. Se marcada imprimirá cada departamento (nível 1) em uma página, caso não seja
marcada imprimirá o relatório separando por níveis, mas sem quebrar páginas.
Pular linha entre os funcionários: Se manter marcada esta opção o espaço entre os funcionários
será maior para assinatura.
447/463
7.2.11. Relação de Horas Extras no Mês
Emite a Relação de Horas Extras do Mês, apresentado a quantidade de Horas e a quantidade de
Faltas.

Os campos Evento, Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Nível 1
7.2.12. Relação de Descontos Sindicais

Emite a relação de descontos sindicais (eventos do grupo 39) apresentando os dados exigidos
pelos sindicatos.
Dica: Use o filtro Estabelecimentos para confrontar os valores apresentado na GRCS.
448/463
Sindicato: Informe o código do sindicato para recolhimento.
7.2.13. Custo de Vale Transporte
Emite uma relação para apurar o custo do vale transporte

Classificação: Selecione uma das classificações para que os funcionários sejam listados por
estabelecimentos, níveis e/ou centro de custos, e serão identificados por código e nome.
Não listar dados confidenciais: Se marcado não listará a coluna com o valor de salário.
449/463
classificações 05 a 10, e se for marcada imprimirá cada departamento (nível 1) em uma página, caso não
seja marcada imprimirá o relatório separando por níveis, mas sem quebrar páginas.
7.2.14. Custo de Vale Refeição
Emite uma relação para apurar o custo do vale refeição

Não listar dados confidenciais: Se marcado não listará a coluna com o valor de salário.
7.2.15. Mapa de Troco

Emite o Mapa de Troco, separando os valores por funcionário e ao final totalizando o número de
cédulas necessárias para efetuar o pagamento.
Para a emissão deste relatório é necessário que a empresa utilize arredondamento ou que a
menor cédula cadastrada seja 0,01. Também é obrigatório informar um banco aos funcionários, em
Cadastros/Funcionários/Dados Funcionais/Dados Complementares, quadro Depósitos Bancários, no
campo banco. Os demais campos deste quadro podem ficar sem preenchimento.
7.2.16. Demonstrativo para o Simples Nacional

Emite o demonstrativo para cálculo do Fator R, útil para as empresas enquadradas nos Anexos IV
e V da Lei Complementar 123/2006.
Atenção: Os cálculos referentes à contribuição previdenciária (FPAS) sobre a retirada de pró-
labore e pagamentos a autônomos será efetuada com base no percentual informado em parâmetros no
momento da emissão do relatório. Caso esse percentual tenha sido alterado após o pagamento desses
450/463
valores, deve ser feita a correção manualmente ao informar os valores no PGDAS.
Entretanto, a alteração de qualquer percentual (FPAS, RAT e Terceiros) no cadastro dos
parâmetros não altera os valores pagos aos funcionário.
7.2.17. Relatório de Salário Maternidade

Emite o relatório listando as funcionárias que receberam salário maternidade em determinado
período.
Importante: O relatório separa os valores referente à licença maternidade normal (evento 28) e o
período de prorrogação (evento 964). Também traz informações por funcionária/mês e um resumo de
valores totais por mês.
7.2.18. Relação de Admitidos e Demitidos

Esta rotina possibilita emitir o relatório de admitidos/demitidos/transferidos no mês.
Mês/Ano: Informe o mês/ano para emissão do relatório.
Opção "Quebrar página por situação": marcando esta opção, a emissão de cada situação
(admitidos, demitidos e transferidos) será em páginas diferentes.
7.3. Etiquetas
7.3.1. Cartão Ponto Modo Gráfico
Emite as etiquetas de Cartão Ponto Modo Gráfico (para impressoras jato de tinta ou laser).
Período: Informe o intervalo de datas de início e termino para o cartão no formato
DD/MM/AAAA.
451/463
Observações: As etiquetas somente serão impressas, quando houver informação no cadastro do
funcionário, no campo Número de Cartão de Ponto em Cadastros de Funcionários/ Funcionários/ Dados
Funcionais/ Dados Complementares/ Geral.
7.3.2. Cartão Ponto Modo Texto
Emite as etiquetas de Cartão Ponto Modo Texto (para impressoras matriciais).

Modelo: Selecionar o modelo de etiqueta.
Número de Colunas: Informe a quantidade de colunas da etiqueta.
Período: Informe o intervalo de datas de início e termino para o cartão no formato
DD/MM/AAAA.
Este campo é habilitado para o modelo de etiqueta 2 - Modelo 89 mm x 36 mm.
Observação.: As etiquetas somente serão impressas, quando houver informação no cadastro do
funcionário, no campo Número de Cartão de Ponto em Cadastros de Funcionários/ Funcionários/ Dados
Funcionais/ Dados Complementares/ Geral.
7.3.3. Endereçamento Modo Gráfico

Emite etiquetas com o endereço dos funcionários.
452/463

Emite etiquetas com os dados do Reajuste Salarial para serem coladas na CTPS dos funcionários.

Período de Reajuste: Informe a data inicial e final no formato DD/MM/AAAA.
No quadro Etiqueta Inicial, selecionar a linha e coluna para início de impressão.
No quadro Considerar como Data de Reajuste, escolha uma das opções:
A data do efetivo reajuste: Será listada a data em que efetivamente foi aplicado o reajuste no
salário do funcionário.
A data de validade legal do salário: Será listada a data base do sindicato, informada em
Módulos/ Administração de Salários/ Reajuste Salarial/ Cálculo, no campo 'Salário legalmente válido a
453/463
partir de'.
7.3.5. Férias
Emite etiquetas com os dados das férias que poderão ser coladas na CTPS.

Período de Processamento: Informe o intervalo de datas no formato DD/MM/AAAA.
No quadro Etiqueta Inicial, selecione a linha e coluna para início de impressão. Útil quando o
formulário já foi utilizado, e deseja continuar imprimindo em uma determinada posição do mesmo.
7.3.6. SEFIP
Emite etiquetas para serem coladas nos disquetes de entrega da SEFIP.

Banco: Selecionar o código do banco.
Responsável: Selecionar o código do responsável.
No quadro Etiqueta Inicial, selecionar a linha e coluna de início de impressão.
454/463
7.3.7. Registro de Empregados
Emite etiquetas com os dados do registro do empregado, que poderão ser coladas na CTPS.
Há um modelo de etiqueta: 1- Modelo 69,85 X 69,85 mm. Esse modelo pode ser encontrado nas
marcas Pimaco, Colacril e Maxiprint. São 9 etiquetas por folha e é conhecida como etiqueta para
disquete.
Observações a serem consideradas na emissão:
- Para o campo CNPJ/ CPF/ CEI, a preferência será dada ao CNPJ e depois ao CEI. Se não tiver
informado CNPJ, busca o CEI, porém, se tiver os dois, considera o CNPJ. Já se tiver CPF e CEI, considera o
CEI.
- Serão considerados sempre os primeiros registros de salário, função, lotação, etc. Ou seja, os
dados originais da admissão.
Dica: Como na etiqueta não vai o nome do empregado, se for imprimir de vários empregados ao
mesmo tempo, sugerimos que seja impresso junto um relatório especial com alguns dados que
identifiquem o empregado, como por exemplo, o número do registro. O Relatório Especial pode ser
impresso em Relatórios/ Funcionários.

Data de Admissão: Informe o intervalo de datas no formato DD/MM/AAAA.
Esp. do Estabelecimento: Informe a atividade da empresa.
7.4. Compensações de INSS
7.4.1. Demonstrativo de Valores Compensados no Mês

455/463
Mês/Ano de Compensação: Informe no intervalo do Mês/Ano de Compensação o mês/ano da

competência em que deseja visualizar o detalhamento dos valores compensados na GPS do período
informado.
Estabelecimento: Informe o código ou selecione o estabelecimento que deseja emitir o relatório.
No quadro Compensações: Selecione neste quadro os tipos de Compensações que serão listadas
no relatório.
7.4.2. Demonstrativo de Valores a Compensar

Mês/Ano de Crédito: Informe neste campo o intervalo do mês/ano da competência de origem

do valor de Dedução/Compensação, ou seja, o mês/ano que o valor foi gerado ou recolhido
indevidamente. Utilizando este filtro serão listados os valores de Dedução/Compensação
gerados/lançados no período informado.
Estabelecimento: Informe o código ou selecione o estabelecimento que deseja emitir o relatório.
Listar valores totalmente compensados: Quando marcada esta opção, lista os valores das
Compensações/ Deduções que já foram totalmente compensadas em GPS do período informado.
Listar valores com pedido de restituição: Quando marcada esta opção, lista os valores
compensados na GPS de Compensações/ Deduções das quais foram solicitadas pedido de restituição do
saldo remanescente.
No quadro Compensações: Selecione neste quadro os tipos de Compensações que serão listadas
no relatório.
456/463
8. Ajuda
8.1. Ajuda
Abrirá o Ajuda do Sistema. Esta função poderá ser assinada pela tecla F1.
8.2. BIT
Direciona a central de ajuda da EBS Sistemas, onde terá acesso aos Boletins Informativos
Técnicos (BIT) com informações sobre atualizações e comunicados importantes.
8.3. Acesso ao site da EBS

Através deste menu poderá acessar o suporte on-line, via e-mail e conectar remotamente com
nossos atendentes, sempre que for solicitado pelo mesmo durante o atendimento.
8.4. Sobre
Apresenta as informações do tipo de banco de dados, versão do sistema, prazo de ativação e
máquina ativadora e informações de conexão com o banco de dados.
457/463
9. Fórmulas de Cálculo e exemplos
9.1. Insalubridade/periculosidade para horistas
Cadastros / Genéricos / Sindicatos / Parâmetros / Parâmetros Gerais, aba Geral.
Salário base (horas semanais * nº de semanas no mês)

Nesta opção, o cálculo da insalubridade/periculosidade considera o salário base do funcionário
independente da quantidade de horas trabalhadas
((Valor hora * (horas semanais * semanas no mês)) * percentual do evento)

Exemplo:
((3,00 * (44:00* 5)) * 20%) =
((3,00 * 220:00) * 20%) =
(660,00 * 20%) = 132,00

Exemplo: (132,00 / 31 * 22) = 93,67

(Salário mínimo * percentual do evento)

Exemplo:
(545,00 * 20%) = 109,00

Exemplo: (109,00 / 31 * 22) = 77,35
Proporcional as horas trabalhadas:

Nesta opção, o cálculo será efetuado com base na quantidade de horas trabalhadas, ou seja,
considera a referência dos eventos de salário.

((Valor hora * (horas trabalhadas)) * percentual do evento)
458/463
Exemplo:
((3,00 * (132:00 + 22:00 + 7:20)) * 20%) =
((3,00 * 161:20) * 20%) =
(483,99 * 20%) = 96,79

((Salário mínimo / (horas semanais * semanas no mês) * (horas trabalhadas) * percentual do
evento)
Exemplo:
(((545,00 / (44 * 5) * (132:00 + 22:00 + 7:20)) * 20%) =
((545,00 / 220:00 * 161:20) * 20%) =
(399,33 * 20%) = 79,87
Observação:
Na segunda opção será considerada a referência (quantidade de horas) dos seguintes eventos:
·02 - Horas trabalhadas
·03 - Descanso semanal remunerado
·04 - Feriado remunerado
·38 - Horas atestado
·64 - Horas afastamento
Atenção:
Para compor a base de faltas e horas extras, considera sempre o valor base, ou seja:
·Salário base: (valor hora * (horas semanais * nº de semanas no mês))
·Periculosidade base: ((valor hora * (horas semanais * nº de semanas no mês)) * % evento)
·Insalubridade base: ((valor hora * (horas semanais * nº de semanas no mês)) * % evento)
Outros Detalhes:
• O cadastro de parâmetros do sindicato é genérico. Por isso, para empresas que queiram utilizar
critério de cálculo diferenciado entre insalubridade e periculosidade, ou ainda entre
insalubridade sobre salário mínimo ou salário base, poderão criar parâmetros sindicais distintos.
• Para insalubridade sobre salário profissional – Grupo 65, não considera este parâmetro, pois já
há duas opções para cálculo do salário profissional de horistas no cadastro do sindicato
(Parâmetros Gerais do Sindicato, quadro Salário Profissional – Horistas). Uma que considera o
salário base (horas semanais * semanas no mês) e outra que considera as horas proporcionais
aos dias do mês.
• Na integração dos eventos (médias) em férias, 13º salário, provisão, rescisão, quando a opção de
459/463
cálculo é “Insalubridade” e “Periculosidade”, onde são efetuados os cálculos propriamente ditos
dos eventos com base em valores atualizados, não há como considerar este parâmetro, pois não
há quantidade de horas trabalhadas no mês. Para as médias, considera o salário atualizado e faz
o cálculo propriamente dito dos eventos, porém considerando sempre (horas semanais * nº de
semanas no mês). Se desejar que a média seja com base nas variações mensais, deverá utilizar
outra opção de cálculo da integração: média dos últimos N meses, último valor pago, etc.
• Na Rescisão de Contrato de horistas, o sistema já calcula periculosidade/insalubridade sobre o
saldo de salários, que considera a quantidade de horas corretamente, conforme a
proporcionalidade.
9.2. Índices de comissões

Cadastros / Genéricos / Sindicatos / Parâmetros / Parâmetros Gerais, aba Geral.
Quando utilizado no parâmetro do sindicato a Opção de Atualização 1, deve ser informado
Exemplo:
· Mês = Janeiro
Percentual = 0,58%
· Mês = Fevereiro
Percentual = 0,91%
· Mês = Março
Percentual = 0,87%
· Mês = Abril
Percentual = 0,21%
R$ 50,00 + 0,58% = R$ 50,29

460/463
R$ 50,29 + 0,91% = R$ 50,75
R$ 50,75 + 0,87% = R$ 51,19
R$ 51,19 + 0,21% = R$ 51,30
* E assim sucessivamente de acordo com o período de cálculo.

Exemplo:
Mês de Pagamento = Abril
· Mês = Janeiro
Percentual = 0,58%
·Mês = Fevereiro
Percentual = 0,60%
·Mês = Março
Percentual = 0,77%
· Mês = Abril
Percentual = 0,93%
(R$ 50,00 / 1,0058) * 1,0093 = R$ 50,17

A correção será efetuada mediante multiplicação do valor pago pelo índice do mês do
pagamento. Utilizado normalmente para correção de valores com base em tabelas fornecidas pelo
próprio sindicato.
461/463
Exemplo:
Comissão de Fevereiro = R$ 70,00
Comissão de Março = R$ 85,00
Comissão de Abril = R$ 100,00
· Mês = Janeiro
Percentual = 0,58%
· Mês = Fevereiro
Percentual = 0,60%
· Mês = Março
Percentual = 0,77%
· Mês = Abril
Percentual = 0,93%
Cálculo de atualização da comissão:
Janeiro R$ 50,00 * 1,0058 = R$ 50,29
Fevereiro R$ 70,00 * 1,0060 = R$ 70,42
Março R$ 85,00 * 1,0077 = R$ 85,65
Abril R$ 100,00 * 1,0093 = R$ 100,93
9.3. Cálculo de Juros das Compensações

Tributos / Compensação/Dedução de INSS
a) Base de cálculo dos juros para atualização das compensações: sempre será o saldo a
compensar do tributo no mês de apuração.
b) Cálculo dos juros: *1% (um por cento) no mês subsequente ao da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços; **1% (um por cento) no mês em que for efetuada a compensação e a
juros SELIC, acumulados mensalmente, relativamente aos meses intermediários;
462/463
Quando houver cálculo de juros para atualização da compensação, primeiro será deduzido da
GPS o valor dos juros, desde que não ultrapasse o limite previsto em Lei, se restar valor de INSS parte
empresa + segurados no campo 06, após compensados os juros, será compensado o valor do saldo da
compensação no limite permitido por Lei.
Exemplo:
Valor da retenção: 1.000,00
Data do crédito: 03/2009
Valor compensado no próprio mês: 200,00 Saldo a compensar 800,00
Valor compensado no mês seguinte (04/2009): 400,00 Saldo a compensar 400,00
Valor compensado 05/2009: 300,00 Saldo a compensar 100,00
Valor compensado 06/2009: 100,00 Saldo a compensar 0,00
Selic: 04/2009 = 0,84
05/2009 = 0,77
463/463

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Cordilheira

1.1. Empresas .....................................................................................................................13

1.2. Centro de Custo ..........................................................................................................13

1.3. Responsáveis ..............................................................................................................13

1.4. Agrupamento de Empresas .......................................................................................15

1.5. Estrutura Organizacional ...........................................................................................18

1.6. Bancos .........................................................................................................................19

1.7. Adicional por Tempo de Serviço...............................................................................21

1.10. Cadastro de Funcionários ......................................................................................29

1.11. Calendário ................................................................................................................71

1.14. Genéricos .................................................................................................................74

1.15. Faixa para Fórmulas de Eventos ......................................................................... 125

1.16. Contabilização ....................................................................................................... 127

1.17. Tabela Fixa ............................................................................................................. 131

1.18. Rubricas Externas do Homolognet ..................................................................... 133

2. MÓDULOS ........................................................................................................................ 135

2.1. Adiantamento ............................................................................................................ 135

2.2. Pagamento Mensal ................................................................................................... 136

2.3. Rescisão de Contrato ............................................................................................... 146

2.4. Cálculo ....................................................................................................................... 152

2.5. Alteração de Rescisão.............................................................................................. 158

2.6. Emissão do Termo .................................................................................................... 161

2.7. Estorno do Cálculo ................................................................................................... 165

2.8. Resumo Seguro Desemprego ................................................................................. 165

2.9. Requerimento Seguro Desemprego ....................................................................... 166

2.10. Arquivo Seguro Desemprego............................................................................... 167

2.11. Arquivo para Homolognet .................................................................................... 168

2.12. Memória de Cálculo – Conferência do Cálculo .................................................. 170

2.13. Complementar........................................................................................................ 173

2.14. GRRF ....................................................................................................................... 179

2.15. Relatório de Eventos por Grupo do TRCT .......................................................... 181

2.16. Férias....................................................................................................................... 182

2.17. Vale Transporte...................................................................................................... 200

2.18. Vale Refeição ......................................................................................................... 217

2.19. Plano de Assistência à Saúde.............................................................................. 225

2.20. Cargos e Salários .................................................................................................. 233

2.21. 13° salário ............................................................................................................... 237

2.22. Retiradas/Pró-labore ............................................................................................. 248

2.24. Crédito em Conta ................................................................................................... 282

2.25. Tomadores de Serviço .......................................................................................... 282

2.26. Registro Informatizado de Empregados ............................................................. 304

2.27. Atestado de Saúde Ocupacional ......................................................................... 305

2.28. Comunicação de Acidente de Trabalho .............................................................. 308

2.29. Perfil Profissiográfico Previdenciário ................................................................. 310

2.30. Administração de Salários ................................................................................... 314

2.31. SEFIP ....................................................................................................................... 327

2.32. CAGED .................................................................................................................... 335

2.33. Integração Contábil ............................................................................................... 337

2.34. Rotinas Anuais ....................................................................................................... 341

2.35. Lançamentos Avulsos .......................................................................................... 352

2.36. Fechamento Mensal .............................................................................................. 356

2.37. Processamentos Agrupados................................................................................ 359

3. CONSULTAS ................................................................................................................... 360

3.1. Holerith ....................................................................................................................... 360

3.2. Histórico dos Tributos.............................................................................................. 362

4. TRIBUTOS ........................................................................................................................ 363

4.1. Compensação/Dedução de INSS ............................................................................ 363

4.2. Apuração Mensal ...................................................................................................... 365

4.3. Apuração do INSS do 13° Salário ........................................................................... 370

4.4. Memória de Cálculo .................................................................................................. 371

4.6. Resumo de Débitos .................................................................................................. 372

4.7. Manutenção de Tributos .......................................................................................... 372