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Sumado, Conforme
i Diferencia Inmaterial
Otros activo
Inversiones en acciones y valores 350.00 450.00
Pasivo Fijo
Documentos por pagar L.P. 20,000.00 15,000.00
CAPITAL CONTABLE
Capital social 35,000.00 35,000.00
Reserva legal 821.22 974.53
Reserva de reinversion 4,011.16 5,785.47
Resultado de ejercicios anteriores 0.00 1,019.92
Resultado del ejercicio 8,493.31 9,810.08
C
200 Documentos por Pagar (Tacchificio Sangiorgio) 7,500.00 5,502.58 5,502.58 5,502.58 0.00
Nota: esta cuentas debe ser reclasificada porque tienen un vencimiento mayor a un año
CL
TB
este monto pertence al pago de diciembre el cual se hizo para el mes de nero de l 2010
AJUSTES RECLASIFICACIONES
Nombre del Acreedor Referencia Importe Concepto Ajustados FINAL
Debe Haber Debe Haber
Estimacion de las cuentas de publicidad po el
Agencia Publicitaria, S.A. 745.94
mes de diciembre de 2010 745.94 0.00 0.00
TB
Monto en
Fecha Proveedores No Factura Ref
Bs
2/2/09 Distribuidora Ninfaven, C.A. C 901,256 21.19
9/3/09 Hormas Camer, C.A. F-112595 490.55
5/5/09 Inversiones Giulius 2005, C.A. C 2,667 1,143.50
13/8/09 Euro Cueros, C.A. 800-16333 330.16
7/10/09 Distribuidora Nisa, CA. C
369 826.25
12/11/009 Industrias Ropri, C.A. C
72,189 163.16
2,974.81
Observaciones
las facturas cotejadas estan bien registrada fiscalmente mas no
contablemete ya que no le han hecho las rebajas aoportunamente
AMALIA DUARTE, C.A.
CIRCULARIZACION AL PROVEEDOR
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
AMALIA DUARTE, C.A.
CIRCULARIZACION
Estimados señores:
Carlos Perez
Contralor
AMALIA DUARTE, C.A.
CIRCULARIZACION
Estimados señores:
Carlos Perez
Contralor
AMALIA DUARTE, C.A.
CIRCULARIZACION
Estimados señores:
Carlos Perez
Contralor
AMALIA DUARTE, C.A.
CIRCULARIZACION
Estimados señores:
Carlos Perez
Contralor
AMALIA DUARTE, C.A.
Ceiba a Dr Gonzalez, No
69-A, Caracas - Parroquia
Altagracia
Venezuela, Caracas, a 5 de enero de 2010
(Un año Despues)
CIRCULARIZACION
Estimados señores:
Carlos Perez
Contralor
AMALIA DUARTE, C.A.
CIRCULARIZACION
Estimados señores:
Carlos Perez
Contralor
AMALIA DUARTE, C.A.
CONFIRMACION DEL PROVEEDOR
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
Distribuidora Nisa, CA.
Despacho
CONFIRMACION DEL PROVEEDOR
En respuesta a la atenta solicitud de nuestro cliente compañía AMALIA DUARTE, CA. De fecha
5 de enero de 2010 (UN AÑO DESPUES), adjunto a la presente encontraran un estado de la
cuenta que le manejamos, con corte al 31 de diciembre de 2009 (AÑO AUDITADO), el cual
esperamos sea de su conformidad. No es correcto el saldo que me solicitan, pues segun mis
libros debo Bs 240,14, los cuales fueron pagados en febrero de 2009 (un año despues).
Sin mas por el momento, nos es grato reiterarnos a sus muy apreciables ordenes.
Ursula Yamili
Gerente Administrativo
Industrias Ropri, C.A.
Despacho
CONFIRMACION DEL PROVEEDOR
En respuesta a la atenta solicitud de nuestro cliente compañía AMALIA DUARTE, CA. De fecha
5 de enero de 2010 (UN AÑO DESPUES), adjunto a la presente encontraran un estado de la
cuenta que le manejamos, con corte al 31 de diciembre de 2009 (AÑO AUDITADO), el cual
esperamos sea de su conformidad. No es correcto el saldo que me solicitan, pues segun mis
libros estoy solvente con ustedes, los cuales fueron pagados en Noviembre de 2009
Sin mas por el momento, nos es grato reiterarnos a sus muy apreciables ordenes.
Pierina Berti
Jefe de Cuentas por Pagar
Distribuidora Ninfaven, C.A.
Despacho
CONFIRMACION DEL PROVEEDOR
En respuesta a la atenta solicitud de nuestro cliente compañía AMALIA DUARTE, CA. De fecha
5 de enero de 2010 (UN AÑO DESPUES), adjunto a la presente encontraran un estado de la
cuenta que le manejamos, con corte al 31 de diciembre de 2009 (AÑO AUDITADO), el cual
esperamos sea de su conformidad. No es correcto el saldo que me solicitan, pues segun mis
libros estoy solvente con ustedes, los cuales fueron pagados en Abril de 2009
Sin mas por el momento, nos es grato reiterarnos a sus muy apreciables ordenes.
Doris Bello
Administradora
Inversiones Giulius 2005, C.A.
Despacho
CONFIRMACION DEL PROVEEDOR
En respuesta a la atenta solicitud de nuestro cliente compañía AMALIA DUARTE, CA. De fecha
5 de enero de 2010 (UN AÑO DESPUES), adjunto a la presente encontraran un estado de la
cuenta que le manejamos, con corte al 31 de diciembre de 2009 (AÑO AUDITADO), el cual
esperamos sea de su conformidad. Es correcto el saldo y ya fue liquidado en diciembre 2009
Sin mas por el momento, nos es grato reiterarnos a sus muy apreciables ordenes.
Mario J. Lopez
Administrador
AMALIA DUARTE, C.A.
CARTA DE CONFIRMACION DE ABOGADOS
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
Confirmacion de Saldos
Despacho
Estimados señores
Con base en la peticion de nuestro cliente compañía AMALIA DUARTE, C.A., nos permitimos
informales lo
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,- No existian juicios pendientes
promovidos por o en contra de la compañía AMALIA DUARTE,C.A. al 31 de diciembre de
2009 ni a la fecha de esa carta. 2. Compañia AMALIA
DUARTE, C.A. nos debia, al 31 de diciembre de 2009 por concepto de honorarios del segundo
semestre de dicho año, la cantidad de Bs 783,25 Iincluidos el IVA.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnCualquier informacion adicional, respecto de esta carta, se las proporcionaremos con
mucho gusto.
Sin mas por el momento, nos es grato reiterarnos a sus muy apreciables ordenes.
Banco Provincial
Cta. Cte No 0108-0000-0000-0000-0000
PROCEDIMIENTO REALIZADO
RESULTADO OBTENIDO
No se observaron deficiencia de auditoria que reportar