PROYEKSI ARUS KAS PERGURUAN TINGGI

Keterangan 2017 2018

Saldo Awal

Penerimaan Kas
Subsidi Badan Penyelenggara
Peneriman SPP
Penerimaan Hibah
Penerimaan Jasa Layanan Profesi/Keahlian
Dana Lestari dari Alumni
Kerjasama Kelembagaan Pemerintah/Swasta
Total Penerimaan

Pengeluaran Kas
Pengeluaran Operasional
Pengeluaran Operasional Pendidikan Tinggi
Pengeluaran Operasional Penelitian
Pengeluaran Operasional Pengabdian Masyarakat
Pengeluaran Operasional tidak langsung
Subtotal Pengeluaran Operasional
Pengeluaran Investasi
Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana
Pengembangan SDM
Subtotal Pengeluaran Investasi
Total Pengeluaran

Surplus/defisit

Saldo Akhir
2019 2020 2021
PROYEKSI ARUS KAS PERGURUAN TINGGI

Keterangan 20X1 20X2 20X3

Saldo Awal

Penerimaan Kas
Prodi A
Prodi B
Prodi C
Prodi D
Pusat Perguruan Tinggi
Total Penerimaan

Pengeluaran Kas
Pengeluaran Operasional
Pengeluaran operasional langsung
Prodi A
Prodi B
Prodi C
Prodi D
Pengeluaran operasional tidak langsung
Pusat Perguruan Tinggi
Subtotal Pengeluaran Operasional

Pengeluaran Investasi
Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana
Prodi A
Prodi B
Prodi C
Prodi D
Pusat Perguruan Tinggi
Total Pengeluaran Pembangunan Gedung Sarpras
Pengembangan SDM
Prodi A
Prodi B
Prodi C
Prodi D
Pusat Perguruan Tinggi
Total Pengeluaran Pengembangan SDM
Pengembangan Lainnya
Subtotal Pengeluaran Investasi
Total Pengeluaran

Surplus/defisit
Saldo Akhir
20X4 20X5
 PROYEKSI ARUS KAS PRODI
PROGRA STUDI D-IV KEPERAWATAN

Catatan
SPP 1,000,000
BPP : 5,000,000
Mahasiswa/Tahun

Keterangan 2017 2018 2019 2020

Saldo Awal

Penerimaan Kas
Peneriman SPP
Peneriman BPP A1 A2 A3 A4
Total Penerimaan

Pengeluaran Kas

Pengeluaran Operasional Pendidikan Tinggi

Biaya Dosen
Gaji Dosen (dosen tetap) B1 B2 B3 B4
Tunjangan dosen C1 C2 C3 C4
Honorarium Mengajar (dosen tidak tetap) D1 D2 D3 D4
Tunjangan Transportasi E1 E2 E3 E4
Honorarium Membimbing Karya Akhir F1 F2 F3 F4
Honorarium Menguji G1 G2 G3 G4
Total Biaya Dosen
Biaya Tenaga Kependidikan
Gaji Tenaga Kependidikan H1 H2 H3 H4
Tunjangan Jabatan Kepala Lab I1 I2 I3 I4
Tunjangan Jabatan Kepala Bagian Administrasi J1 J2 J3 J4
Tunjangan Tenaga Kependidikan K1 K2 K3 K4
Total Biaya Tenaga Kependidikan
 Biaya Bahan Operasional Pembelajaran
Biaya Bahan Lab L1 L2 L3 L4
Biaya Bahan Ajar M1 M2 M3 M4
ATK untuk kelas dan Lab N1 N2 N3 N4
Total Biaya Bahan Operasional Pembelajaran
Biaya Operasional Lainnya
Biaya Listrik,Telepon dan Internet O1 O2 O3 O4
Biaya Pemeliharaan Gedung & Sarana Prasarana P1 P2 P3 P4
Total Biaya Operasional Lainnya
Pengeluaran Pengelolaan Penelitian
Pendanaan Penelitian Q1 Q2 Q3 Q4
Manajemen Penelitian R1 R2 R3 R4
Peningkatan Kapasitas Peneliti S1 S2 S3 S4
Insentif publikasi ilmiah/HKI T1 T2 T3 T4
Pengeluaran Pengelolaan Pengabdian Masyarakat
Pendanaan Pengabdian Masyarakat U1 U2 U3 U4
Manajemen Pengabdian masyarakat V1 V2 V3 V3
Peningkatan Kapasitas Pelaksana W1 W2 W3 W4
Pengeluaran Operasional Tidak Langsung
Tunjangan Pimpinan Prodi X1 X2 X3 X4
Administrasi Penyelenggaraan Prodi Y1 Y2 Y3 Y4
Total Pengeluaran Operasional
Pengeluaran Investasi
Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana
Pembangunan Gedung Z1 Z2 Z3 Z4
Sarana Prasarana AA1 AA2 AA3 AA4
Buku Perpustakaan BB1 BB2 BB3 BB4
Pengembangan SDM
Pendidikan CC1 CC2 CC3 CC4
Pelatihan DD1 DD2 DD3 DD4
Seminar EE1 EE2 EE3 EE4
Total Pengeluaran Investasi
Total Pengeluaran

Surplus/defisit

Saldo Akhir
2021

A5

B5
C5
D5
E5
F5
G5

H5
I5
J5
K5
L5
M5
N5

O5
P5

Q5
R5
S5
T5

U5
V5
W5

X5
Y5

Z5
AA5
BB5

CC5
DD5
EE5
PROYEKSI ARUS KAS PRODI

Komponen Arus Kas Rumus Perhitungan 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5

Jumlah Mahasiswa
Penerimaan 20X1
Penerimaan 20X2
Penerimaan 20X3
Penerimaan 20X4
Penerimaan 20X5

Tarif SPP per semester

Tarif SPP 20X1
Tarif SPP 20X2
Tarif SPP 20X3
Tarif SPP 20X4
Tarif SPP 20X5

Jumlah Semester
Mahasiswa 20X1
Mahasiswa 20X2
Mahasiswa 20X3
Mahasiswa 20X4
Mahasiswa 20X5

Penerimaan SPP
Mahasiswa 20X1 Jumlah Mahasiswa*Tarif SPP*Jumlah Semester
Mahasiswa 20X2 Jumlah Mahasiswa*Tarif SPP*Jumlah Semester
Mahasiswa 20X3 Jumlah Mahasiswa*Tarif SPP*Jumlah Semester
Mahasiswa 20X4 Jumlah Mahasiswa*Tarif SPP*Jumlah Semester
Mahasiswa 20X5 Jumlah Mahasiswa*Tarif SPP*Jumlah Semester
Total Penerimaan SPP A1 A2 A3 A4 A5

Gaji dan Tunjangan Dosen Tetap

Jumlah Dosen Tetap
Gaji Dosen Tetap
Jumlah Bulan
Tunjangan Dosen Tetap
Jumlah Bulan
Total Gaji Dosen Tetap Jumlah Dosen Tetap*Gaji Dosen B1 B2 B3 B4 B5
Total Tunjangan Dosen Tetap Jumlah Dosen Tetap*Tunjangan C1 C2 C3 C4 C5
Honorarium Mengajar dan Tunjangan Transportasi
Jumlah SKS yang diselenggarakan
Jumlah SKS yang dialokasikan ke Dosen Tidak Tetap
Jumlah Pertemuan per SKS
Total Pertemuan Jumlah SKS yang dialokasikan*jumlah pertemuan per SKS
Honor Per Pertemuan
Total Honorarium Total Pertemuan*honor per pe D1 D2 D3 D4 D5
Tunjangan Transportasi per Pertemuan
Total Tunjangan Transportasi Total Pertemuan*tunjangan tra E1 E2 E3 E4 E5

Honorarium Membimbing Karya Akhir

Jumlah Karya Akhir
Honor Bimbingan karya Akhir
Total Honorarium Membimbing Karya Akhir Jumlah karya akhir*honor bimbi F1 F2 F3 F4 F5

Honorarium Menguji
Jumlah Ujian
Jumlah Penguji per ujian
Honor Menguji
Total Honorarium Menguji Jumlah ujian*jumlah penguji pe G1 G2 G3 G4 G5
Gaji Tenaga Kependidikan
Jumlah Tenaga Kependidikan
Gaji Tenaga Kependidikan
Jumlah Bulan Gaji
Total Gaji Kependidikan Jumlah tenaga kependidikan*gaj H1 H2 H3 H4 H5
Tunjangan Tenaga Kependidikan
Jumlah Bulan Tunjangan
Total Tunjangan Tenaga Kependidikan Jumlah tenaga kependidikan*tu K1 K2 K3 K4 K5

Komponen Arus Kas Rumus Perhitungan 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5

Tunjangan Jabatan Kepala Lab

Jumlah Lab
Tunjangan Jabatan Kepala Lab
Total Tunjangan Jabatan Kepala Lab Jumlah Lab*tunjangan jabatan I1 I2 I3 I4 I5

Tunjangan Jabatan Kepala Bagian Administrasi

Jumlah Bagian Administrasi
Tunjangan Jabatan Kepala Bagian Administrasi
Total Tunjangan Jabatan Kepala Bagian AdministrasJumlah Bagian*Tunjangan Jabat J1 J2 J3 J4 J5

Biaya Bahan Lab

Biaya Bahan Lab Per Mahasiswa
Jumlah Kelas Lab
Jumlah Mahasiswa per Kelas Lab
Total Biaya Bahan Lab Biaya bahan lab per mahasiswa* L1 L2 L3 L4 L5
jumlah mahasiswa per kelas lab
Biaya Bahan Ajar
Biaya Bahan Ajar per mata kuliah
 Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan dalam satu tahun
Total Biaya Bahan Ajar Jumlah bahan ajar per mata kul M1 M2 M3 M4 M5

ATK untuk kelas dan Lab

ATK per kelas dan Lab
Jumlah Kelas dan Lab
Total ATK untuk kelas dan lab ATK per kelas dan Lab * Jumlah N1 N2 N3 N4 N5

Biaya Operasional Lainnya

Estimasi Biaya Listrik per tahun atau Biaya Listrik tahun sebelumnya
Asumsi Kenaikan %
Biaya Listrik Estimasi Biaya Listrik*asumsi kenaikan
Estimasi Biaya Telpon per tahun atau Biaya Telpon tahun sebelumnya
Asumsi Kenaikan %
Biaya Air Estimasi Biaya Air*asumsi kenaikan
Estimasi Biaya Internet per tahu atau Biaya Internet tahun sebelumnya
Asumsi Kenaikan %
Biaya Internet Estimasi Biaya Internet*asumsi kenaikan
Total Biaya Listrik, Telepon, dan Internet Biaya Listrik + Biaya Telpon + Bi O1 O2 O3 O4 O5

Biaya Pemeliharaan Gedung dan Sarana Prasarana Estimasi Biaya Pemeliharaan*a P1 P2 P3 P4 P5

Pendanaan Penelitian
Alokasi dana per penelitian
Jumlah Penelitian
Total Pendanaan Penelitian Dana per penelitian*jumlah pen Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Biaya Manajemen Penelitian Estimasi (alokasi) Biaya Manaje R1 R2 R3 R4 R5

Biaya Peningkatan Kapasitas Penelitian Alokasi biaya peningkatan kapas S1 S2 S3 S4 S5

Insentif Publikasi Ilmiah atau HKI
Insentif per Publikasi Ilmiah/HKI
Target Jumlah Publikasi Ilmiah/HKI
Total Insentif Publikasi Ilmiah Insetif per publikasi ilimiah/HK T1 T2 T3 T4 T5

Pendanaan Pengabdian Masyarakat

Alokasi dana per kegiatan pengabdian masyarakat
Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Total Pendanaan Pengabdian Masyarakat Dana per kegiatan pengabdian U1 U2 U3 U4 U5
pengabdian masyarakat
Biaya Manajemen Pengabdian Masyarakat Estimasi (alokasi) Biaya Mana V1 V2 V3 V3 V5

Biaya Peningkatan Kapasitas Pengabdian

Alokasi
Masyaraka
biaya peningkatan kapasitas pengabdian masyarakat
W1 W2 W3 W4 W5

Tunjangan Pimpinan Prodi

Tunjangan
Bulan
Total Tunjangan Pimpinan Prodi Tunjangan * bulan X1 X2 X3 X4 X5

Administrasi Penyelenggaraan Prodi Estimasi (alokasi) Biaya Admini Y1 Y2 Y3 Y4 Y5

Komponen Arus Kas Rumus Perhitungan 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5

Pembangunan Gedung
Gedung A Berdasarkan gambar, IMB, dan RAB
Gedung B Berdasarkan gambar, IMB, dan RAB
Gedung C Berdasarkan gambar, IMB, dan RAB
atau
Pembangunan Tahap 1 (dilampirkan gambar Berdasarkan gambar, IMB, jadwal pembangunan dan RAB
Pembangunan Tahap 2 (dilampirkan gambar Berdasarkan gambar, IMB, jadwal pembangunan dan RAB
Total Biaya Pembangunan Gedung Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana
Sarana Prasarana 1 Dilampirkan penawaran dari rekanan/kontraktor
Sarana Prasarana 2 Dilampirkan penawaran dari rekanan/kontraktor
Sarana Prasarana 3 dst Dilampirkan penawaran dari rekanan/kontraktor
Total Biaya Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana AA1 AA2 AA3 AA4 AA5

Perpustakaan Jika belum memiliki buku perpu BB1 BB2 BB3 BB4 BB5
jumlah per judul, harga, nilai pembelian per judul (jumlah * harga)
Untuk tahun selanjutknya dialokasikan secara wajar

Pendidikan
Biaya Pendidikan
Biaya Hidup
Jumlah Dosen yang mendapat beasiswa
Total Biaya Pendidikan Biaya pendidikan*biaya hidup* CC1 CC2 CC3 CC4 CC5

Pelatihan
Biaya Pelatihan
Biaya Akomodasi dan Transportasi
Jumlah Pelatihan/jumlah dosen/tenaga kependidikan
Total Biaya Pelatihan (biaya pelatihan + biaya akomo DD1 DD2 DD3 DD4 DD5
yang ditugaskan
Seminar
Biaya Seminar
Biaya Akomodasi dan Transportasi
Jumlah seminar/jumlah dosen/tenaga kependidikan
Total Biaya Seminar (biaya seminar + biaya akomoda EE1 EE2 EE3 EE4 EE5
jumlah dosen/tenaga kependidikan yang ditugaskan
PROYEKSI ARUS KAS PUSAT

Keterangan 20X1 20X2

Saldo Awal

Penerimaan Kas
Subsidi Badan Penyelenggara AAA1 AAA2
Penerimaan Hibah BBB1 BBB2
Penerimaan Jasa Layanan Profesi/Keahlian CCC1 CCC2
Dana Lestari dari Alumni DDD1 DDD2
Kerjasama Kelembagaan Pemerintah/Swasta EEE1 EEE2
Total Penerimaan

Pengeluaran Kas

Pengeluaran Operasional
Pengeluaran operasional tidak langsung
Tunjangan Jabatan Pimpinan FFF1 FFF2
Administrasi Penyelenggaraan Perguruan Tinggi GGG1 GGG2
Gaji dan tunjangan tenaga kependidikan di Pusat HHH1 HHH2
Pengeluaran operasional lainnya III1 III2
Total Pengeluaran Operasional
Pengeluaran Investasi
Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana
Pembangunan Gedung JJJ1 JJJ2
Sarana Prasarana KKK1 KKK2
Pengembangan SDM
Pelatihan LLL1 LLL2
Seminar MMM1 MMM2
Perpustakaan NNN1 NNN2
Pengembangan Lainnya OOO1 OOO2
Total Pengeluaran Investasi
Total Pengeluaran

Saldo Akhir
20X3 20X4 20X5

AAA3 AAA4 AAA5

BBB3 BBB4 BBB5
CCC3 CCC4 CCC5
DDD3 DDD4 DDD5
EEE3 EEE4 EEE5

FFF3 FFF4 FFF5

GGG3 GGG4 GGG5
HHH3 HHH4 HHH5
III3 III4 III5

JJJ3 JJJ4 JJJ5

KKK3 KKK4 KKK5

LLL3 LLL4 LLL5

MMM3 MMM4 MMM5
NNN3 NNN4 NNN5
OOO3 OOO4 OOO5
PROYEKSI ARUS KAS PUSAT

Komponen Arus Kas

Subsidi Badan Penyelenggara

Penerimaan Hibah
Penerimaan Jasa Layanan Profesi/Keahlian
Dana Lestari dari Alumni
Kerjasama Kelembagaan Pemerintah/Swasta

Tunjangan Pimpinan
Jabatan 1
Tunjangan
Bulan
Total Tunjangan Jabatan 1

Jabatan 2
Jumlah jabatan
Tunjangan
Bulan
Total Tunjangan Jabatan 2
dst untuk pimpinan yang lain (termasuk kepala perpustakaan dan kepala lab)
Total Tunjangan Pimpinan

Administrasi Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

Gaji dan tunjangan tenaga kependidikan di Pusat

Jumlah Tenaga Kependidikan
Gaji Tenaga Kependidikan
Jumlah Bulan
Subtotal Gaji Kependidikan
Tunjangan Tenaga Kependidikan
Jumlah Bulan
Subtotal Tunjangan Tenaga Kependidikan
Total Gaji dan Tunjangan Tenaga Kependidikan di Pusat

Pengeluaran Operasional Lainnya

Pembangunan Gedung
Gedung A
Gedung B
Gedung C
atau
Pembangunan Tahap 1 (dilampirkan gambar dan RAB)
Pembangunan Tahap 2 (dilampirkan gambar dan RAB)
Total Biaya Pembangunan Gedung

Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana

Sarana Prasarana 1
Sarana Prasarana 2
Sarana Prasarana 3 dst
Total Biaya Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana

Pelatihan
Biaya Pelatihan
Biaya Akomodasi dan Transportasi
Jumlah Pelatihan/jumlah dosen/tenaga kependidikan
Total Biaya Pelatihan

Seminar
Biaya Seminar
Biaya Akomodasi dan Transportasi
Jumlah seminar/jumlah dosen/tenaga kependidikan
Total Biaya Seminar

Perpustakaan Jika belum memiliki buku perpustakaan, pada ta

Pengembangan Lainnya
 Rumus Perhitungan 20X1

Berdasarkan perhitungan biaya pembangunan gedung dan defisit pengeluaran operasi AAA1
Perlu didukung surat pernyataan komitmen BBB1
Perlu didukung data-data historis jika pernah menerima/melakukan. Jika tidak ada CCC1
kepastian, sebaiknya tidak dimasukkan dalam perhitungan DDD1
Perlu didukung data historis atau surat pernyataan komitmen EEE1

Tunjangan * bulan

Jumlah Jabatan*tunjangan * bulan

n dan kepala lab)
Tunjangan jabatan 1 + tunjangan jabatan 2 + tunjangan jabatan 3 dst FFF1

Dialokasikan per tahun dengan asumsi kenaikan setiap tahunnya GGG1

Jumlah tenaga kependidikan*gaji * jumlah bulan

Jumlah tenaga kependidikan*tunjangan * jumlah bulan

Gaji tenaga kependidikan + Tunjangan tenaga kependidikan HHH1

Dapat ditambahkan komponen pengeluaran operasional lainnya sesuai kebutuhan III1

Berdasarkan gambar, IMB, dan RAB

Berdasarkan gambar, IMB, dan RAB
Berdasarkan gambar, IMB, dan RAB

Berdasarkan gambar, IMB, jadwal pembangunan dan RAB

Berdasarkan gambar, IMB, jadwal pembangunan dan RAB
 JJJ1

Dilampirkan penawaran dari rekanan/kontraktor

Dilampirkan penawaran dari rekanan/kontraktor
Dilampirkan penawaran dari rekanan/kontraktor
KKK1

Biaya Pelatihan
Biaya Akomodasi dan Transportasi
Jumlah Pelatihan/jumlah dosen/tenaga kependidikan
(biaya pelatihan + biaya akomodasi dan transportasi)*
jumlah dosen/tenaga kependidikan yang ditugaskan LLL1

(biaya seminar + biaya akomodasi dan transportasi)* MMM1

jumlah dosen/tenaga kependidikan yang ditugaskan

Jika belum memiliki buku perpustakaan, pada tahun pertama dilampirkan daftar judul buku, NNN1
jumlah per judul, harga, nilai pembelian per judul (jumlah * harga)
Untuk tahun selanjutknya dialokasikan secara wajar

Dijabarkan jika ada kegiatan pengembangan lain OOO1

20X2 20X3 20X4 20X5

AAA2 AAA3 AAA4 AAA5

BBB2 BBB3 BBB4 BBB5
CCC2 CCC3 CCC4 CCC5
DDD2 DDD3 DDD4 DDD5
EEE2 EEE3 EEE4 EEE5

FFF2 FFF3 FFF4 FFF5

GGG2 GGG3 GGG4 GGG5

HHH2 HHH3 HHH4 HHH5

III2 III3 III4 III5

 JJJ2 JJJ3 JJJ4 JJJ5

KKK2 KKK3 KKK4 KKK5

LLL2 LLL3 LLL4 LLL5

MMM2 MMM3 MMM4 MMM5

NNN2 NNN3 NNN4 NNN5

OOO2 OOO3 OOO4 OOO5

PROYEKSI ARUS KAS PRODI

Keterangan

Saldo Awal

Penerimaan Kas
Peneriman SPP
Total Penerimaan

Pengeluaran Kas

Pengeluaran Operasional Pendidikan Tinggi

Biaya Dosen
Biaya Tenaga Kependidikan
Biaya Bahan Operasional Pembelajaran
Biaya Operasional Lainnya
Pengeluaran Pengelolaan Penelitian
Pendanaan Penelitian
Manajemen Penelitian
Peningkatan Kapasitas Peneliti
Insentif publikasi ilmiah/HKI
Pengeluaran Pengelolaan Pengabdian Masyarakat
Pendanaan Pengabdian Masyarakat
Manajemen Pengabdian masyarakat
Peningkatan Kapasitas Pelaksana
Pengeluaran Operasional Tidak Langsung
Tunjangan Pimpinan Prodi
Administrasi Penyelenggaraan Prodi
Total Pengeluaran Operasional
Pengeluaran Investasi
Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana
Pengembangan SDM
Total Pengeluaran Investasi
Total Pengeluaran

Surplus/defisit

Saldo Akhir
20X1 20X2 20X3 20X4 20X5

A1 A2 A3 A4 A5

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
R1 R2 R3 R4 R5
S1 S2 S3 S4 S5
T1 T2 T3 T4 T5

U1 U2 U3 U4 U5
V1 V2 V3 V3 V5
W1 W2 W3 W4 W5

X1 X2 X3 X4 X5
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5