BUKU KAS UMUM DANA BOS REGULER

Nama Sekolah : SMP NEGERI 7 DENPASAR Format BOS - K3

Kecamatan : DENPASAR BARAT Diisi oleh Bendahara/Guru
Kabupaten/Kota : DENPASAR Disimpan di sekolah
Provinsi : BALI
Uraian
Tanggal No. Kode No. Bukti Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debit) (Kredit)
1-Mar-18 Saldo Saldo awal Kas Bank 138,832,996.29 138,832,996.29

1-Mar-18 Bank Pengambilan uang dari Bank untuk menambah uang Kas 30,000,000.00 30,000,000.00 138,832,996.29

1-Mar-18 7.1 01/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa honor guru yang tidak masuk guru kontrak 360,000.00 138,472,996.29

1-Mar-18 7.1 02/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa honor guru yang tidak masuk guru kontrak 360,000.00 138,112,996.29

1-Mar-18 7.1 03/Bos/03/2018 Pengembangan standat pembiayaan berupa honor satpan SMPN 7 Denpasar 1,750,000.00 136,362,996.29

1-Mar-18 3.3.1 04/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa honor penjaga sekolah pada SMPN 7 Denpasar 1,750,000.00 134,612,996.29

1-Mar-18 6.2.3 05/Bos/03/2018 Pembayaran insentif bendahara untuk penyusunan laporan Dana Bos 350,000.00 134,262,996.29

1-Mar-18 Pajak PPh ps 21 Insentif bendahara untuk penyusunan laporan Dana Bos bulan Maret 2018 17,500.00 17,500.00 134,262,996.29

1-Mar-18 7.1 06/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa honor guru yang tidak masuk guru kontrak Kota Denpasar 1,080,000.00 133,182,996.29

1-Mar-18 3.3.1 07/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa honor guru yang tidak masuk guru kontrak Kota Denpasar 2,160,000.00 131,022,996.29

1-Mar-18 Pajak PPh ps 21 Honor Guru tidak tetap 8,000.00 8,000.00 131,022,996.29

1-Mar-18 3.1.2 08/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa honor guru yang tidak masuk guru kontrak kota Denpasar 720,000.00 130,302,996.29

1-Mar-18 2.1 09/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran pembina Extra Tabuh 1,000,000.00 129,302,996.29

1-Mar-18 7.1 10/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran tenaga kebersihan 1,450,000.00 127,852,996.29
Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport mengantar berkas pendaftaran siswa
1-Mar-18 11/Bos/03/2018
kelas IX 2 orang ke SMA Bali Mandara 100,000.00 127,752,996.29

1-Mar-18 7.1.1 12/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa uang lelah petugas Perpustakaan SMPN 7 Denpasar 1,000,000.00 126,752,996.29

1-Mar-18 3.3.1 13/Bos/03/2018 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian berupa foto copy soal ulangan Bahasa Indonesia 52,000.00 126,700,996.29

1-Mar-18 2.1 14/Bos/03/2018 Pengembangan standar pengelolaan berupa pembelian stop map 55,000.00 126,645,996.29

1-Mar-18 6.2.2 15/Bos/03/2018 Pengembangan standar pengelolaan berupa pembayaran koran Bali Post dan Denpost 2 Exp. 360,000.00 126,285,996.29

1-Mar-18 7.1 16/Bos/03/2018 Pengembangan dan implementasi sitem penilaian berupa poto copy soal ulangan PKN kelas IX 68,000.00 126,217,996.29
 Pengembangan standar pengelolaan perkantoran berupa pembelian refill toner HP.CE 285 A, refill toner HP
1-Mar-18 5.1.3 17/Bos/03/2018
Q2612 A
1,060,000.00 125,157,996.29
Pengembangan standar pengelolaan perkantoran berupa pembelian Materai 6.000 100 lembar dan 3.000 50
1-Mar-18 7.1 18/Bos/03/2018
lembar
750,000.00 124,407,996.29

1-Mar-18 7.1 19/Bos/03/2018 Pengembangan standar proses berupa pembayaran transport pembina Extra PMR 375,000.00 124,032,996.29

2-Mar-18 6.4.3 20/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan b erupa pembayaran jasa tukang angkut sampah 400,000.00 123,632,996.29

2-Mar-18 3.1.1 21/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport untuk mengambil uang di Bank 40,000.00 123,592,996.29

2-Mar-18 6.2.3 22/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan b erupa transport tugas keluar 40,000.00 123,552,996.29
Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran konsumsi nasi dan snack untuk petugas imunisasi
3-Mar-18 7.1 23/Bos/03/2018
JE tanggal 3 Maret 2018 372,000.00 123,180,996.29

5-Mar-18 7.1 24/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran aqua galon 363,000.00 122,817,996.29

5-Mar-18 7.1 25/Bos/03/2018 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupa pembelian bahan pembuatan rak arsip di ruang Aula 4,306,500.00 118,511,496.29

5-Mar-18 Pajak PPN pembelian bahan pembuatan rak di Aula 391,500.00 391,500.00 118,511,496.29
Pengembangan standar proses berupa pembayaran biaya pameran daur ulang dalam rangka HUT Kota
5-Mar-18 7,1,1 26/Bos/03/2018
Denpasar 1,196,000.00 117,315,496.29
Pengembangan kompetensi lulusan berupa sewa Laptop untuk kegiatan simulasi UNBK tanggal 15 Pebruari
5-Mar-18 7.1 27/Bos/03/2018
2018 2,600,000.00 114,715,496.29

5-Mar-18 Pajak PPh ps 23 sewa laptop untuk simulasi UNBK 52,000.00 52,000.00 114,715,496.29

5-Mar-18 7.1 28/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran biaya pemasangan kipas angin dan pasang listrik 400,000.00 114,315,496.29
Pengembangan kompetensi lulusan berupa pembayaran honor teknisi simulasi UNBK tanggal 14 dan 15
5-Mar-18 7.1 29/Bos/03/2018
Pebruari 2018 900,000.00 113,415,496.29

5-Mar-18 Pajak PPH ps 21 Honor teknisi simulasi UNBK 55,000.00 55,000.00 113,415,496.29
Pengembangan kompetensi lulusan berupa honor proktor untuk kegiatan simulasi UNBK tanggal 15 Pebruari
5-Mar-18 7.1 30/Bos/03/2018
2018 900,000.00 112,515,496.29

5-Mar-18 Pajak PPh ps 21 honor proktor simulasi UNBK 7,500.00 7,500.00 112,515,496.29

8-Mar-18 7.1 31/Bos/03/2018 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupapembayaran ongkos tukang membuat rak di Aula 1,100,000.00 111,415,496.29

9-Mar-18 7.1 32/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport pembelian bahan pameran daur ulang 40,000.00 111,375,496.29

9-Mar-18 7.1.1 33/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport pembukaan pameran (2 orang) 80,000.00 111,295,496.29

9-Mar-18 7.1 34/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport ngecek lokasi pameran (2 orang) 80,000.00 111,215,496.29

9-Mar-18 7.1 35/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport tugas keluar (3x) 120,000.00 111,095,496.29

9-Mar-18 3.2.3 36/Bos/03/2018 Pengembangan standar proses berupa pembayaran transport pembina Extra Bulu Tangkis 375,000.00 110,720,496.29

9-Mar-18 3.2.3 37/Bos/03/2018 Pengembangan standar proses berupa pembayaran transport pembina Extra Dharma Gita 500,000.00 110,220,496.29
10-Mar-18 3.1.1 38/Bos/03/2018 Pengembangan standar proses berupa pembayaran biaya transport pembina Paskibra 450,000.00 109,770,496.29
Pengembangan standar pembiayaan berupa transport menghadiri undangan UPK SMK Triatma Jaya Badung
10-Mar-18 7.1.1 39/Bos/03/2018
10 orang siswa + 1 orang pembina
60,000.00 109,710,496.29
Pengembangan standar proses berupa pembayaran biaya pameran Tata Boga SMPN 7 Denpasar di ruang
10-Mar-18 3.1.1 40/Bos/03/2018
Pameran Dinas Dikpora dalam rangka HUT Kota Denpasar
2,028,500.00 107,681,996.29

10-Mar-18 6.4.3 41/Bos/03/2018 Pengambangan sarana dan Prasarana sekolah berupa pembelian alat instalasi Listrik 57,000.00 107,624,996.29

10-Mar-18 7.1.1 42/Bos/03/2018 Pengembangan standar proses berupa pembayaran transport pembina extra Pramuka Sore hari 1,700,000.00 105,924,996.29

12-Mar-18 7.1 Bank Pengambilan uang dari Bank untuk menambah uang Kas 30,000,000.00 30,000,000.00 105,924,996.29

12-Mar-18 3.1.1 43/Bos/03/2018 Pengembangan standar proses berupa pembayaran transport pembina extra sore hari 3,825,000.00 102,099,996.29

12-Mar-18 7.1 44/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran rekening Telpon bulan Maret 2018 50,763.00 102,049,233.29

12-Mar-18 5.1.3 45/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran rekening Listrik bulan Maret 2018 3,382,870.00 98,666,363.29

12-Mar-18 7.1 46/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran rekening air minum bulan Maret 2018 500,800.00 98,165,563.29

12-Mar-18 5.1.3 47/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran aqua galon 313,500.00 97,852,063.29

12-Mar-18 5.1.3 48/Bos/03/2018 Pengembangan standar proses berupa pembelian ATK 32,000.00 97,820,063.29

12-Mar-18 7.1.1 49/Bos/03/2018 Pengembangan standar proses berupa pembayaran transport pembina Volly Ball 500,000.00 97,320,063.29
Pengembangan standar proses berupa pembelian perangkat pembelajaran berbasis Teknologi dan
12-Mar-18 7.1 50/Bos/03/2018
Impormasi dan Komunikasi (TIK) berupa 132 DVD a' 80.000 dan 6 fokus UN + CD a' 120.000 11,280,000.00 86,040,063.29

13-Mar-18 7.1.1 51/Bos/03/2018 Pengembangan standar proses berupa pembayaran biaya poto copy 3,794,400.00 82,245,663.29

13-Mar-18 Pajak PPh ps 23 foto copy 74,400.00 74,400.00 82,245,663.29

Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport membawa laporan GTT dan PTT yang di
13-Mar-18 3.1.1 52/Bos/03/2018
bayar dari Dana Bos 20,000.00 82,225,663.29

13-Mar-18 7.1 53/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembelian bahan bahan pembersih 365,151.00 81,860,512.29

13-Mar-18 7.1 54/Bos/03/2018 Pengembangan standar proses berupa pembayaran biaya lomba Mapidarta Bahasa Bali 470,000.00 81,390,512.29

13-Mar-18 7.1 55/Bos/03/2018 Pengembangan standar proses berupa pembayaran transport pembina extra Karate 500,000.00 80,890,512.29

14-Mar-18 3.1.1 Bank Pengambilan uang dari Bank untuk menambah uang Kas 20,000,000.00 20,000,000.00 80,890,512.29
Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah berupa pembelian tiang bendera kelas 27 unit a' 530.000
14-Mar-18 7.1 56/Bos/03/2018
dan 1 papan struktur 350.000 14,660,000.00 66,230,512.29

14-Mar-18 Pajak PPN pembelian tiang bendera untuk di kelas 1,332,728.00 1,332,728.00 66,230,512.29

14-Mar-18 5.1.3 57/Bos/03/2018 Pengembangan standar proses berupa pembayaran biaya print perangkat IPS 73,000.00 66,157,512.29

14-Mar-18 3.1.1 58/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran loundry pakaian ruang UKS SMPN 7 Denpasar 50,000.00 66,107,512.29
14-Mar-18 7.1.1 59/Bos/03/2018 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupa pembelian tanaman pot dan pupuk 90,000.00 66,017,512.29

14-Mar-18 5.1.3 60/Bos/03/2018 pengembangan standar pembiayaan berupa pembelian obat obatan untuk ruang UKS 94,300.00 65,923,212.29

14-Mar-18 7.1 61/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport ke loundry dan beli obat ruang UKS 20,000.00 65,903,212.29

14-Mar-18 5.1.3 62/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport mengambil uang di Bank 20,000.00 65,883,212.29

15-Mar-18 7.1 63/Bos/03/2018 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupa pembayaran instal windus 7 100,000.00 65,783,212.29

15-Mar-18 7.1.1 64/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport menyetor pajak ke Bank 20,000.00 65,763,212.29
Pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupa pembelian alat pembelajaran berupa senter VDR V-
15-Mar-18 7.1.1 65/Bos/03/2018
1810 360,000.00 65,403,212.29

19-Mar-18 7.1.1 66/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport ke Dikpora membawa surat 20,000.00 65,383,212.29

19-Mar-18 7.1.1 67/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembelian bahan konsumsi untuk simulasi UNBK 138,500.00 65,244,712.29

19-Mar-18 7.1 68/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembelian konsumsi nasi bungkus untuk panitia simulasi UNBK 375,000.00 64,869,712.29

19-Mar-18 7.1.1 69/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupapembelian aqua galon 214,500.00 64,655,212.29

19-Mar-18 5.1.3 70/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembelian aqua gelas 277,000.00 64,378,212.29

19-Mar-18 6.2.3 71/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran speedy postpaid 1,078,000.00 63,300,212.29

19-Mar-18 3.1.1 72/Bos/03/2018 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupa pembelian sarana pembelajaran di luar kelas 40,000.00 63,260,212.29

19-Mar-18 Bank Terima transfer Dana Bos Triwulan I 212,600,000.00 275,860,212.29

20-Mar-18 3.1.1 73/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembelian kue untuk konsumsi panitia simulasi UNBK 136,500.00 275,723,712.29

20-Mar-18 74/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembelian nasi bungkus untuk konsumsi panitia simulasi UNBK 300,000.00 275,423,712.29

21-Mar-18 3.1.1 75/Bos/03/2018 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian berupa foto copy soal latihan ujian Bahasa Inggris 133,000.00 275,290,712.29
Pengembangan standar proses berupa pembelian bahan sarana penunjang KBM berupa pembelian kertas
22-Mar-18 3.1.1 76/Bos/03/2018
DF bergaris dan stop map 1,287,000.00 274,003,712.29

22-Mar-18 Pajak PPN pembelian kertas DF bergaris 117,000.00 117,000.00 274,003,712.29

22-Mar-18 77/Bos/03/2018 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupa pembelian almari untuk tempat LCD 1,500,000.00 272,503,712.29

22-Mar-18 Pajak PPN pembelian almari tempat LCD 150,000.00 150,000.00 272,503,712.29
Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport ke Dikpora tg 28 Peb 18, ke Kantor Aset
23-Mar-18 78/Bos/03/2018
tgl 5 Maret 18, membeli konsumsi simulasi UNBK tgl 19 Mar 18 60,000.00 272,443,712.29

23-Mar-18 79/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa transport ke Bank menyetor pajak PPN 20,000.00 272,423,712.29

23-Mar-18 Bank Terima bunga Bank 203,470.05 272,627,182.34

 23-Mar-18 Bank Potongan pajak Bank 40,694.05 272,586,488.29

23-Mar-18 Bank Potongan Administrasi Bank 4,000.00 272,582,488.29

23-Mar-18 80/Bos/03/2018 Pengambangan sarana dan prasarana sekolah berupa pembelian kunci laci 10,000.00 272,572,488.29

23-Mar-18 81/Bos/03/2018 Pengembangan standar pengelolaan berupa pembayaran koran Bali Post dan Denpost 2 Exp. 360,000.00 272,212,488.29
Pengembangan standar pembiayaan berupa pembelian konsumsi untuk pengecekan komputer persiapan
23-Mar-18 82/Bos/03/2018
simulasi UNBK 200,000.00 272,012,488.29
Pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupa servis dan cek komputer dan maintenance 13
23-Mar-18 83/Bos/03/2018
komputer 470,000.00 271,542,488.29

23-Mar-18 84/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembelian bahan pembersih pada vSMPN 7 Denpasar 323,000.00 271,219,488.29

24-Mar-18 85/Bos/03/2018 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupa biaya instal ulang komputer 100,000.00 271,119,488.29

26-Mar-18 86/Bos/03/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembelian aqua galon untuk SMPN 7 Denpasar 346,500.00 270,772,988.29

27-Mar-18 87/Bos/03/2018 Pengembangan standar proses berupa pembayaran transport pembina extra silat 500,000.00 270,272,988.29
Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport mengukuti undangan kegiatan
27-Mar-18 88/Bos/03/2018
salam(silaturahmi Lembaga Keagamaan) Dharma Santi 20,000.00 270,252,988.29
Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport pendamping seleksi OSN ke SMPN 4
27-Mar-18 89/Bos/03/2018
Denpasar 20,000.00 270,232,988.29

28-Mar-18 90/Bos/03/2018 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian berupa ketik print nilai semester 136,000.00 270,096,988.29

Jumlah Saldo 433,842,094.34 163,745,106.05 270,096,988.29

Yang memeriksa Pada hari ini Kamis tanggai 29 bulan Maret tahun 2018 Denpasar, 29 Maret 2018
Kepala SMPN 7 Denpasar Buku Kas umum ditutup dengan keadaan/posisi Yang Diperiksa
Buku Kas sebagai berikut : Bendahara SMPN 7 Denpasar
Saldo Bank Rp 268,330,365.29
Saldo Kas
Rp 1,766,623.00
Tunai
Titik Wahyani, S.Pd Saldo Pajak Ni Ketut Sudarti
NIP 19590710 198101 2 006 Jumlah Saldo Rp 270,096,988.29 NIP 19610911 198902 2 003
Perbedaan
 BUKU KAS UMUM DANA BOS REGULER
Nama Sekolah : SMP NEGERI 7 DENPASAR Format BOS - K3
Kecamatan : DENPASAR BARAT Diisi oleh Bendahara/Guru
Kabupaten/Kota : DENPASAR Disimpan di sekolah
Provinsi : BALI

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debit) (Kredit)
1 Peb 18 Saldo Saldo awal Kas Bank 195,379,655.00 195,379,655.00

1 Peb 18 Bank Pengambilan uang dari Bank untuk menambah uang Kas 25,000,000.00 25,000,000.00 195,379,655.00

1 Peb 18 01/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa honor guru yang tidak masuk guru kontrak Kota Denpasar 1,080,000.00 194,299,655.00

1 Peb 18 02/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran tenaga kebersihan 1,450,000.00 192,849,655.00

1 Peb 18 03/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa honor PTT Satpam Ida Bagus Supartha 1,750,000.00 191,099,655.00

1 Peb 18 04/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa honor PTT Satpan Dominggus 1,750,000.00 189,349,655.00

1 Peb 18 05/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa honor guru yang tidak masuk guru kontrak Kota Denpasar 2,160,000.00 187,189,655.00

1 Peb 18 Pajak PPh ps 21 honor gutu tidak tetap 8,000.00 8,000.00 187,189,655.00

1 Peb 18 06/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran pembina Extra tari pada SMPN 7 Denpasar 750,000.00 186,439,655.00

1 Peb 18 07/Bos/02/2018 Pembayaran insentif bendahara 350,000.00 186,089,655.00

1 Peb 18 Pajak PPh ps 21 insentif bendahara untuk penyusunan laporan Dana Bos 17,500.00 17,500.00 186,089,655.00

1 Peb 18 08/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran guru yang tidak masuk guru kontrak kota Denpasar 720,000.00 185,369,655.00

1 Peb 18 09/Bos/02/2018 Pengembangan standar proses berupa pembayaran pembina Extra Tabuh 1,000,000.00 184,369,655.00

1 Peb 18 10/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa uang lelah petugas Perpustakaan SMPN 7 Denpasar 1,000,000.00 183,369,655.00

1 Peb 18 11/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa honor guru Agama Budha 360,000.00 183,009,655.00

1 Peb 18 12/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran honor guru Agama Kristen 360,000.00 182,649,655.00

1 Peb 18 13/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa cleaning AC dan servis AC 1,225,000.00 181,424,655.00

1 Peb 18 14/Bos/02/2018 Pengembangan Sarana dan Prasarana sekolah berupa pemasangan kabel VGA di kelas IX 2,475,000.00 178,949,655.00

1 Peb 18 15/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembelian aqua galon 280,500.00 178,669,155.00

1 Peb 18 16/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport workshop ( Aryanta) 240,000.00 178,429,155.00
1 Peb 18 17/Bos/02/2018 Pengembangan satndar pengelolaan berupa pembelian CD GT Pro plus 1 kotak 175,000.00 178,254,155.00

1 Peb 18 18/Bos/02/2018 Pengembangan standar pengelolaan berupa pembayaran koran Bali posr dan Denpost 360,000.00 177,894,155.00

1 Peb 18 19/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembelian obat untuk ruang UKS 167,500.00 177,726,655.00

1 Peb 18 20/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembelian gembok 24,000.00 177,702,655.00

1 Peb 18 21/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa loundry pakaian UKS 40,000.00 177,662,655.00

1 Peb 18 22/Bos/02/2018 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian berupa foto copy soal ulangan IPS 48,500.00 177,614,155.00

6 Peb 18 23/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport tugas keluar 120,000.00 177,494,155.00

6 Peb 18 24/Bos/02/2018 Pengembangan standar proses berupa biaya foto copy LKS 42,500.00 177,451,655.00
Pengembangan sarana dan prasarana berupa pembayaran bahan penataan lingkungan pada SMPN 7
6 Peb 18 25/Bos/02/2018
Denpasar 150,000.00 177,301,655.00

6 Peb 18 26/Bos/02/2018 Pengembangan standar pengelolaan perkantoran berupa pembelian Flashdisk 460,000.00 176,841,655.00

6 Peb 18 27/Bos/02/2018 Pengembangan standar proses berupa biaya foto copy soal Matematika 23,000.00 176,818,655.00

6 Peb 18 28/Bos/02/2018 Pengambangan standar pembiayaan berupa pembelian aqua galon 247,500.00 176,571,155.00

6 Peb 18 29/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembelian minuman dan makanan ringan 32,000.00 176,539,155.00

6 Peb 18 30/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa Loundry pakaian UKS 50,000.00 176,489,155.00

6 Peb 18 31/Bos/02/2018 Pengambangan sarana dan prasarana sekolah berupa cek dan servis komputer 200,000.00 176,289,155.00

7 Peb 18 32/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport mengikuti workshop 80,000.00 176,209,155.00

7 Peb 18 33/Bos/02/2018 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupa pembelian triplek dan cat untuk perbaikan pintu 179,500.00 176,029,655.00

7 Peb 18 34/Bos/02/2018 Pengembangan standar pengelolaan perkantoran berupa foto copy dan jilid juknis Bos 2018 97,500.00 175,932,155.00

7 Peb 18 35/Bos/02/2018 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupa pembelian kunci 95,000.00 175,837,155.00
Pengembangan standar proses berupa biaya pembinaan Extra kurikuler bulan Januari di bayar bulan
7 Peb 18 36/Bos/02/2018
Pebruari 2018 3,825,000.00 172,012,155.00

8 Peb 18 Bank Pengambilan uang dari Bank untuk menambah uang Kas 20,000,000.00 20,000,000.00 172,012,155.00
Pengembangan standar proses berupa biaya pembinaan extrakurikuler Pramuka bulan Januari di bayar
8 Peb 18 37/Bos/02/2018
Pebruari 2018 2,500,000.00 169,512,155.00

8 Peb 18 38/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran rekening listrik bulan Pebruari 2018 4,129,585.00 165,382,570.00

8 Peb 18 39/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran rekening air minum bulan Pebruari 2018 491,470.00 164,891,100.00

8 Peb 18 40/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran rekening telpon bulan Pebruari 2018 45,269.00 164,845,831.00
8 Peb 18 41/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport tugas keluar 80,000.00 164,765,831.00

8 Peb 18 42/Bos/02/2018 Pengambangan standat pembiayaan berupa pembayaran transport teknical miting pagelaran ( suci) 80,000.00 164,685,831.00

8 Peb 18 43/Bos/02/2018 Pengembangan standat pembiayaan berupa pembayaran transport penyusuna soal USBN Agama Hindu 120,000.00 164,565,831.00
Pengambangan standar pembiayaan berupa transport mengambil uang di Bank dan membayar Listrik Telpon
8 Peb 18 44/Bos/02/2018
Air
80,000.00 164,485,831.00
Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport ke SMK PGRI 4 Denpasar bersama 4
8 Peb 18 45/Bos/02/2018
orang siswa 60,000.00 164,425,831.00

8 Peb 18 46/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa transport ke SMK PGRI 4 Denpasar 40,000.00 164,385,831.00

9 Peb 18 47/Bos/02/2018 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupa pembelian 4 pcs kipas angin Kirin KEF -16 WF3 1,540,000.00 162,845,831.00

9 Peb 18 Pajak PPN pembelian kipas angin 4 pcs 140,000.00 140,000.00 162,845,831.00

9 Peb 18 48/Bos/02/2018 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupa pembelian kunci loker 35,000.00 162,810,831.00

9 Peb 18 49/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayara n transport ke Dinas 40,000.00 162,770,831.00

9 Peb 18 50/Bos/02/2018 Pengembvangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport sosialisasi PPAD 40,000.00 162,730,831.00

11 Peb 18 51/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport jalan santai 400,000.00 162,330,831.00

12 Peb 18 52/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran spanduk HUT Kota Denpasar 45,000.00 162,285,831.00

12 Peb 18 53/Bos/02/2018 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian berupa foto copy soal ulangan IPS 94,000.00 162,191,831.00

12 Peb 18 54/Bos/02/2018 Pengembvangan standar pembiayaan berupa pembelian obat dan bahan pembersih untuk ruang UKS 245,800.00 161,946,031.00

12 Peb 18 55/Bos/02/2018 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupa cek dan servis komputer 150,000.00 161,796,031.00

12 Peb 18 56/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran aqua galon 181,500.00 161,614,531.00

12 Peb 18 57/Bos/02/2018 Pembayaran transport pembina Extra Karate bulan Desember dan Januari di bayar Pebruari 2018 1,000,000.00 160,614,531.00

12 Peb 18 58/Bos/02/2018 Pembayaran transport pembina extra Bulu tangkis bulan Januari 2018 500,000.00 160,114,531.00

12 Peb 18 59/Bos/02/2018 Pembayaran transport pembina Extra Dharma Gita 625,000.00 159,489,531.00

12 Peb 18 60/Bos/02/2018 Pembayaran biaya angkut sampah bulan Januari 2018 475,000.00 159,014,531.00

13 Peb 18 61/Bos/02/2018 Pembayaran transport tugas keluar 4 x 160,000.00 158,854,531.00

13 Peb 18 62/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembelian air aqua 219,000.00 158,635,531.00
Pengembangan standar proses berupa pembelian 1 pasang rindik untuk sarana penunjang kegiatan
13 Peb 18 63/Bos/02/2018
pembelajaran 5,500,000.00 153,135,531.00

13 Peb 18 Pajak PPN pembelian 1 pasang rindik untuk pembelajaran kesenian 500,000.00 500,000.00 153,135,531.00
13 Peb 18 64/Bos/02/2018 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupa pembelian kabel dan stop kontak 285,000.00 152,850,531.00

14 Peb 18 65/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembelian makanan ringan berupa kue 150,000.00 152,700,531.00
Pengembangan standar pembiayaan berupa pembelian makanan berupa nasi untuk pengawasan simulasi
14 Peb 18 66/Bos/02/2018
UNBK 3 sesi sampai jam 16.00
300,000.00 152,400,531.00

15 Peb 18 Bank Pengambilan uang dari Bank untuk menambah uang Kas 15,000,000.00 15,000,000.00 152,400,531.00

15 Peb 18 67/Bos/02/2018 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupa pembelian papan Visi dan Misi sekolah 1 buah 2,700,000.00 149,700,531.00

15 Peb 18 Pajak PPN pembelian papan visi dan misi SMPN 7 Denpasar 245,455.00 245,455.00 149,700,531.00

15 Peb 18 68/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembelian obat untuk ruang UKS 27,000.00 149,673,531.00

15 Peb 18 69/Bos/02/2018 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupa pembelian obeng 41,500.00 149,632,031.00

15 Peb 18 70/Bos/02/2018 Pengembangan standar pengelolaan perkantoran berupa pembuaran stempel 30,000.00 149,602,031.00

15 Peb 18 71/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa transport pengambilan uang di Bank 40,000.00 149,562,031.00
Pengembangan standar pembiayaan berupa pembelian kue untuk pelaksanaan simulasi UNBK tanggal 15
15 Peb 18 72/Bos/02/2018
Pebruari 2018 3 sesi 150,000.00 149,412,031.00
Pengembangan standar pembiaan berupa pembelian makanan untuk pelaksanaan simulasi UNBK 3 sesi
15 Peb 18 73/Bos/02/2018
sampai jam 16.00 300,000.00 149,112,031.00

15 Peb 18 74/Bos/02/2018 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupa pengadaan untuk penghijauan lingkungan 893,000.00 148,219,031.00
Pengembangan standar proses berupa pembayaran transport pembina extra volly ball untuk Januari di bayar
17 Peb 18 75/Bos/02/2018
Pebruari 2018 500,000.00 147,719,031.00

17 Peb 18 76/Bos/02/2018 Pengembangan standar pengelolaan perkantoran berupa pembelian stop map dan buku folio 66,500.00 147,652,531.00
Pengembangan standar proses berupa pembayaran transport pembina extra paskibra bulan Januari di bayar
17 Peb 18 77/Bos/02/2018
Pebruari 2018 500,000.00 147,152,531.00

19 Peb 18 78/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa transport tugas keluar 4 x I B Supartha 160,000.00 146,992,531.00

19 Peb 18 79/Bos/02/2018 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupa pembelian kran air 85,000.00 146,907,531.00

19 Peb 18 80/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembelian aqua galon 215,500.00 146,692,031.00

19 Peb 18 81/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembelian makanan ringan untuk tamu 160,000.00 146,532,031.00

19 Peb 18 82/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran speedy postpaid 1,088,000.00 145,444,031.00

19 Peb 18 83/Bos/02/2018 Pengembangan standar proses berupa pembelian sarana penunjang KBM berupa kertas LJK 4 box 3,520,000.00 141,924,031.00

19 Peb 18 Pajak PPN pembelian LJK 4 box 320,000.00 320,000.00 141,924,031.00

20 Peb 18 84/Bos/02/2018 Pengembangan sarana dan prasarana berupa pembelian alat komputer 256,000.00 141,668,031.00

20 Peb 18 85/Bos/02/2018 Pengembangan sarana dan prasarana berupa pembelian/ servis mother board 100,000.00 141,568,031.00
 21 Peb 18 86/Bos/02/2018 Pengembangan sarana dan prasarana berupa pembelian alat komputer TP LINK TG 3468 740,000.00 140,828,031.00

21 Peb 18 87/Bos/02/2018 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupa pembelian aplikasi simulasi Mandiri UNBK 1,000,000.00 139,828,031.00

22 Peb 18 88/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembelian snack untuk pemantapan 286,000.00 139,542,031.00

23 Peb 18 Bank Terima bunga Bank 268,831.59 139,810,862.59

23 Peb 18 Bank Potongan Pajak bank 53,766.30 139,757,096.29

23 Peb 18 Bank Potongaqan Administrasi Bank 4,000.00 139,753,096.29

26 Peb 18 89/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembelian aqua galon 132,000.00 139,621,096.29

26 Peb 18 90/Bos/02/2018 Pengembangan standar proses berupa pembayaran transport pembina extra silat 500,000.00 139,121,096.29

26 Peb 18 91/Bos/02/2018 Pengembangan sarana dan prasarana berupa pembelian gunting 48,100.00 139,072,996.29
Pengembangan standar pembiayaan berupa transport technical meeting ke Disbud membuat sate renteng
27 Peb 18 92/Bos/02/2018
dan lawar 40,000.00 139,032,996.29

27 Peb 18 93/Bos/02/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport 5 x tugas keluar 200,000.00 138,832,996.29

Jumlah Saldo 36,499,786.59 84,848,445.30 138,832,996.29

Yang memeriksa Pada hari ini Selasa tanggai 28 bulan Pebruari tahun 2017 Denpasar, 28 Pebruari 2017
Kepala SMPN 7 Denpasar Buku Kas umum ditutup dengan keadaan/posisi Yang Diperiksa
Buku Kas sebagai berikut : Bendahara SMPN 7 Denpasar
Saldo Bank Rp 135,571,589.29
Saldo Kas
Rp 3,261,407.00
Tunai
Titik Wahyani, S.Pd Saldo Pajak Ni Ketut Sudarti
NIP 19590710 198101 2 006 Jumlah Saldo Rp 138,832,996.29 NIP 19610911 198902 2 003
Perbedaan
 BUKU KAS UMUM DANA BOS REGULER
Nama Sekolah : SMP NEGERI 7 DENPASAR Format BOS - K3
Kecamatan : DENPASAR BARAT Diisi oleh Bendahara/Guru
Kabupaten/Kota : DENPASAR Disimpan di sekolah
Provinsi : BALI

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debit) (Kredit)
2-Jan-18 Saldo Saldo awal Kas Bank 275,400,254.54 275,400,254.54

2-Jan-18 Bank Pengambilan uang dari Bank untuk menambah uang Kas 25,000,000.00 25,000,000.00 275,400,254.54
Pembayaran honor GTT yang tidak masuk guru Kontrak Kota Denpasar untuk bulan Desember di bayar
2-Jan-18 01/Bos/01/2018
Januari 2018
4,680,000.00 270,720,254.54

2-Jan-18 02/Bos/01/2018 Pembayaran honor PTT kebersihan untuk bulan Desember 2017 dibayar Januari 2018 1,450,000.00 269,270,254.54

2-Jan-18 03/Bos/01/2018 Pembayaran PTT Satpam bulan Desember di bayar Januari 2018 3,000,000.00 266,270,254.54

2-Jan-18 04/Bos/01/2018 Pembayaran uang lelah petugas Perpustakaan SMPN 7 Denpasar 1,000,000.00 265,270,254.54

2-Jan-18 05/Bos/01/2018 Pembayaran insentif bendahara untuk penyusunan laporan Dana Bos bulan Januari 2018 350,000.00 264,920,254.54

2-Jan-18 PAJAK PPh ps 21 Insentif bendahara untuk penyusunan laporan dana bos bulan Januari 2018 17,500.00 17,500.00 264,920,254.54

2-Jan-18 06/Bos/01/2018 Pembayaran koran Bali Post dan Denpost 2 Exp untuk bulan Nopember dan Desember 2017 360,000.00 264,560,254.54

2-Jan-18 07/Bos/01/2018 Pembelian kunci cap kuda 140,000.00 264,420,254.54

2-Jan-18 08/Bos/01/2018 Pembelian kaca jendela untuk mengganti kaca yang pecah 95,000.00 264,325,254.54

2-Jan-18 09/Bos/01/2018 Pembayaran rekening PDAM bulan Desember 2017 594,100.00 263,731,154.54

2-Jan-18 10/Bos/01/2018 Pembelian stop map 45,000.00 263,686,154.54

3-Jan-18 11/Bos/01/2018 Pembayaran transport pengiriman laporan 40,000.00 263,646,154.54

3-Jan-18 12/Bos/01/2018 Pembayaran transport pengambilan uang di Bank 40,000.00 263,606,154.54

3-Jan-18 13/Bos/01/2018 Pembayaran foto copy untuk SMPN 7 Denpasar 4,095,300.00 259,510,854.54

3-Jan-18 Pajak PPh ps 23 pembayaran foto copy 80,300.00 80,300.00 259,510,854.54

3-Jan-18 14/Bos/01/2018 Pembayaran biaya pembuatan RPP Bhs Indonesia 104,400.00 259,406,454.54

4-Jan-18 15/Bos/01/2018 Pembayaran jam dinding Seiko untuk SMPN 7 Denpasar 335,400.00 259,071,054.54
Pembayaran biaya lomba melukis dalam rangka forum intelektual Muda Hindu Darma di Musium tgl. 17/12-
4-Jan-18 16/Bos/01/2018
2017 920,000.00 258,151,054.54
 Pembayaran biaya lomba membaca Puisi Bahasa Bali tingkat SMP se Bali oleh forum Intelektual Muda Hindu
4-Jan-18 17/Bos/01/2018
Darma tahun 2017 tangga 11-12-2017
570,000.00 257,581,054.54

4-Jan-18 18/Bos/01/2018 Pembayaran biaya Lomba Mapidarta Bhs. Bali tk SMP se Bali Forum Intelektual Muda Hindu Darma th 2017 570,000.00 257,011,054.54

4-Jan-18 19/Bos/01/2018 Pembayaran aqua galon untuk SMPN 7 Denpasar 102,000.00 256,909,054.54

4-Jan-18 20/Bos/01/2018 Pembelian kaca polos 120,000.00 256,789,054.54

4-Jan-18 21/Bos/01/2018 Pembelian kran air 1/2 12 biji 300,000.00 256,489,054.54

4-Jan-18 22/Bos/01/2018 Pembelian balon lampu LED 50 pcs 2,475,000.00 254,014,054.54

4-Jan-18 Pajak PPN pembelian balon LED 225,000.00 225,000.00 254,014,054.54

4-Jan-18 23/Bos/01/2018 Pembelian stempel untuk SMPN 7 Denpasar 120,000.00 253,894,054.54

5-Jan-18 24/Bos/01/2018 Pembayaran biaya foto copy dan jilid SPJ Dana Bos th 2017 354,500.00 253,539,554.54

5-Jan-18 25/Bos/01/2018 Pembayaran biaya cetak 50 Exemplar buku disposisi surat SMPN 7 Denpasar 750,000.00 252,789,554.54

5-Jan-18 26/Bos/01/2018 Pembayaran transport pengambilan uang di Bank dari tg,4 September 2017 s/d 13 Januari 2018 440,000.00 252,349,554.54

5-Jan-18 27/Bos/01/2018 Pembayaran biaya Loundry perlengkapan UKS SMPN 7 Denpasar 50,000.00 252,299,554.54

6-Jan-18 28/Bos/01/2018 Pembayaran servis instalasi komputer SMPN 7 Denpasar 300,000.00 251,999,554.54

8-Jan-18 Bank Pengambilan uang dari Bank untuk menambah uang Kas 20,000,000.00 20,000,000.00 251,999,554.54

8-Jan-18 29/Bos/01/2018 Pembayaran speedy post paid untuk bulan Januari 2018 1,094,500.00 250,905,054.54

8-Jan-18 30/Bos/01/2018 Pembayaran aqua galon untuk SMPN 7 Denpasar 346,500.00 250,558,554.54

8-Jan-18 31/Bos/01/2018 Pembayaran rekening Telpon bulan Januari 2018 38,826.00 250,519,728.54

8-Jan-18 32/Bos/01/2018 Pembayaran rekening air bulan Januari 2018 528,790.00 249,990,938.54

8-Jan-18 33/Bos/01/2018 Pembayaran rekening Listrik bulan Januari 2018 2,669,395.00 247,321,543.54

8-Jan-18 34/Bos/01/2018 Pembayaran transport pengambilan uang di Bank untuk menambah uang kas 40,000.00 247,281,543.54

9-Jan-18 35/Bos/01/2018 Pembayaran transport mengirim laporan Bos pendamping ke Dinas Kota Denpasar 40,000.00 247,241,543.54

9-Jan-18 36/Bos/01/2018 Pembayaran obat untuk ruang UKS SMPN 7 Denpasar 243,200.00 246,998,343.54

9-Jan-18 37/Bos/01/2018 Pembayaran cek dan servis komputer SMPN 7 Denpasar 400,000.00 246,598,343.54

9-Jan-18 38/Bos/01/2018 Pembayaran aqua untuk kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah SMPN 7 Denpasar 175,000.00 246,423,343.54

10-Jan-18 39/Bos/01/2018 Pembayaran biaya pengiriman surat melalui Kantor Pos 131,000.00 246,292,343.54
10-Jan-18 40/Bos/01/2018 Pembayaran transport tugas keluar 40,000.00 246,252,343.54

10-Jan-18 41/Bos/01/2018 Pembayaran transport pembina Extra untuk bulan Oktober dan Nopember 2017 2,800,000.00 243,452,343.54

10-Jan-18 42/Bos/01/2018 Pembayaran transport pembina Extra Pramuka untuk bulan Oktober dan Nopember 2017 1,400,000.00 242,052,343.54

10-Jan-18 43/Bos/01/2018 Pembelian kabel 4 lubang 50,000.00 242,002,343.54

10-Jan-18 44/Bos/01/2018 Pembelian 30 pcs bakul segi empat/keranjang plastik dan 2 pcs rak buku 832,000.00 241,170,343.54

10-Jan-18 45/Bos/01/2018 Pembayaran biaya perbaikan instalasi proyektor 8 kelas pada SMPN 7 Denpasar 2,900,000.00 238,270,343.54

10-Jan-18 46/Bos/01/2018 Pembayaran Batry Toshiba PA 38174 Original dan ongkos kirim 405,000.00 237,865,343.54

11-Jan-18 47/Bos/01/2018 Pembayaran biaya angkut sampah untuk SMPN 7 Denpasar 450,000.00 237,415,343.54

11-Jan-18 48/Bos/01/2018 Pembayaran biaya lomba baca puisi tingkat Provinsi SMAN 5 Denpasar 495,000.00 236,920,343.54

11-Jan-18 49/Bos/01/2018 Pembayaran biaya Lomba Debat Tk Provinsi Bali di SMAN 5 Denpasar 660,000.00 236,260,343.54
Pembayaran biaya lomba busana ke Pura berpasangan dalam rangka Festival anak Hindu ke 16 th 2017 di
11-Jan-18 50/Bos/01/2018
Musium Bali 690,000.00 235,570,343.54

15-Jan-18 51/Bos/01/2018 Pembelian aqua galon 181,500.00 235,388,843.54

16-Jan-18 52/Bos/01/2018 Pembayaran foto copy soal Bhs. Indonesia 45,000.00 235,343,843.54

17-Jan-18 53/Bos/01/2018 Pembayaran transport pembina Extra silat bulan Desember 2017 625,000.00 234,718,843.54

17-Jan-18 54/Bos/01/2018 Pembelian alat alat tukang 259,000.00 234,459,843.54

17-Jan-18 55/Bos/01/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembelian kantong plastik sampah 182,500.00 234,277,343.54
Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran kenaikan honor Satpam bulan Januari 2018 ( 2
18-Jan-18 56/Bos/01/2018
orang x 250.000) 500,000.00 233,777,343.54
Pengembangan standar proses berupa pembayaran transport pembina Extra Dharma Gita pada SMPN 7
18-Jan-18 57/Bos/01/2018
Denpasar 500,000.00 233,277,343.54

18-Jan-18 58/Bos/01/2018 Pengembangan standar proses berupa pembelian alat untuk Extra Tari 70,000.00 233,207,343.54

19-Jan-18 Bank Pengambilan uang dari Bank untuk menambah uang Kas 25,000,000.00 25,000,000.00 233,207,343.54
Pengembangan Sarana dan Prasarana berupa pembelian 5 unit komputer Acer A10 AC20-72 A10 ACER AC
19-Jan-18 59/Bos/01/2018
20-720 DC DOS untuk SMPN 7 Denpasar 22,969,001.00 210,238,342.54

19-Jan-18 Pajak PPN Pembelian 5 unit komputer 2,088,091.00 2,088,091.00 210,238,342.54

19-Jan-18 60/Bos/01/2018 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian berupa foto copy soal ulangan harian 33,750.00 210,204,592.54

19-Jan-18 61/Bos/01/2018 Pengembangan Sarana dan Prasarana sekolah berupa cek dan servis komputer 500,000.00 209,704,592.54

19-Jan-18 62/Bos/01/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport bendahara untuk pengem 40,000.00 209,664,592.54
 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport sebagai tim pembuatan Naskah soal
20-Jan-18 63/Bos/01/2018
Ujian Pemantapan dan USBN SMP
120,000.00 209,544,592.54
Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport seminar peningkatan kopetensi
20-Jan-18 64/Bos/01/2018
Bendahara di Dikpora Kota Denpasar
40,000.00 209,504,592.54
Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport sebagai tim pembukaan naskah soal
20-Jan-18 65/Bos/01/2018
ujian pemantapan dan USBN SMP di Dikpora (Suardani)
160,000.00 209,344,592.54
Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport sebagai tim pembuatan naskah soal ujian
20-Jan-18 66/Bos/01/2018
pemantapan dan USBN SMP (Nuriyani)
160,000.00 209,184,592.54

22-Jan-18 67/Bos/01/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport mengikuti rapat di Dinas (Suci) 40,000.00 209,144,592.54

22-Jan-18 68/Bos/01/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembelian aqua galon 330,000.00 208,814,592.54
Pengembangan standar proses berupa biaya pengerahan 100 orang penari penyembrama untuk smile Bali
23-Jan-18 69/Bos/01/2018
smile yang diselenggarakan oleh Pemprov Bali 600,000.00 208,214,592.54
Pengembangan Sarana dan Prasarana sekolah berupa servis Laptop mengganti Processor dual core LE
24-Jan-18 70/Bos/01/2018
4775 dan Ram DDR 2 1 GB 400,000.00 207,814,592.54
Pengembangan standar pembiayaan berupa pembelian plastik mika untuk penutup pentilasi Lab komputer
24-Jan-18 71/Bos/01/2018
ruangan atas 600,000.00 207,214,592.54
Pengembangan sarana prasarana sekolah berupa pembayaran upah kerja melanjutkan pengecatan ruang
24-Jan-18 72/Bos/01/2018
gong dan pasang kipas 1,100,000.00 206,114,592.54

25-Jan-18 Bank Pengambilan uang dari Bank untuk menambah uang Kas 10,000,000.00 10,000,000.00 206,114,592.54

25-Jan-18 Bank Terima bunga Bank 404,453.10 206,519,045.64

25-Jan-18 Bank Potongan Pajak Bank 80,890.64 206,438,155.00

25-Jan-18 Bank Potongan Administrasi Bank 4,000.00 206,434,155.00

Pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupa pembayaran upah kerja pasang LCD dan servis meja
25-Jan-18 73/Bos/01/2018
kursi dan servis atap bocor 1,900,000.00 204,534,155.00

25-Jan-18 74/Bos/01/2018 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupa bahan perbaikan instalasi dan kunci 698,000.00 203,836,155.00
Pengembangan standar proses berupa biaya lomba ETC Enterperensur ship Trisma Comppetition tingkat
25-Jan-18 75/Bos/01/2018
SMP se Bali 784,000.00 203,052,155.00

25-Jan-18 76/Bos/01/2018 Pembayaran pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport 200,000.00 202,852,155.00

25-Jan-18 77/Bos/01/2018 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian berupa foto copy soal ulangan harian 22,500.00 202,829,655.00

25-Jan-18 78/Bos/01/2018 Pengembvangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport mengambil uang di Bank 40,000.00 202,789,655.00
Pengembangan sarana dan prasarana sekolah berupa pembelian MON Projektor Brnq MS so6 tanpa layar i
25-Jan-18 79/Bos/01/2018
unit 4,600,000.00 198,189,655.00

25-Jan-18 Pajak PPN pembelian projektor i unit 418,181.00 418,181.00 198,189,655.00

25-Jan-18 80/Bos/01/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa transport ke londre dan belanja obat2an 40,000.00 198,149,655.00

25-Jan-18 81/Bos/01/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran biaya loundry kelengkapan UKS 50,000.00 198,099,655.00

25-Jan-18 82/Bos/01/2018 Pengembangan standar pengelolaan berupa pembelian USB 4 GB untuk SMPN 7 Denpasar 85,000.00 198,014,655.00
 25-Jan-18 83/Bos/01/2018 Pengembvangan standar pembiayaan berupa pembelian aqua mini 76,000.00 197,938,655.00

25-Jan-18 84/Bos/01/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport kegiatan PKB dan pelatihan senam bugar 240,000.00 197,698,655.00

27-Jan-18 85/Bos/01/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport tugas keluar 120,000.00 197,578,655.00
Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport mengikuti cara teknis pembuatan laporan
27-Jan-18 86/Bos/01/2018
pajak
40,000.00 197,538,655.00

27-Jan-18 87/Bos/01/2018 Pembayaran transport dan konsumsi mengikuti Bahasa Sansekerta oleh Badan Dana Punia Nasional 130,000.00 197,408,655.00

27-Jan-18 88/Bos/01/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport pembina Extra Paskibra 500,000.00 196,908,655.00
Pengembangan standar proses berupa biaya Lomba Ketangkasan Baris berbaris Paskibra di SMAN5
27-Jan-18 89/Bos/01/2018
Denpasar tgl 20 Desember 2017 1,129,000.00 195,779,655.00

27-Jan-18 90/Bos/01/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport memngikuti kegiatan pelatihan CBT 160,000.00 195,619,655.00
Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport mengirim rekap dan cek gaji bulan
29-Jan-18 91/Bos/01/2018
Pebruari 2018 ke Bank 40,000.00 195,579,655.00
Pengambangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport MGMP Guru IPS di SMPN 1 Denpasar
30-Jan-18 92/Bos/01/2018
(Sumari Isnani) 40,000.00 195,539,655.00
Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport MGMP Guru IPS di SMMN 1 Denpasar
30-Jan-18 93/Bos/01/2018
(Suandi) 40,000.00 195,499,655.00
Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport MGMP Guru IPS di SMMN 1 Denpasar
30-Jan-18 94/Bos/01/2018
(Aspin) 40,000.00 195,459,655.00
Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport MGMP Guru IPS di SMMN 1 Denpasar
30-Jan-18 95/Bos/01/2018
(Dewa Ayu Sri Kartini) 40,000.00 195,419,655.00

30-Jan-18 96/Bos/01/2018 Pengembangan standar pembiayaan berupa pembayaran transport membayar pajak ke Bank 40,000.00 195,379,655.00

Jumlah Saldo 358,633,779.64 163,254,124.64 195,379,655.00

Yang memeriksa Pada hari ini Rabu tangga 31 bulan Januari tahun 2018 Denpasar, 31 Januari 2018
Kepala SMPN 7 Denpasar Buku Kas umum ditutup dengan keadaan/posisi Yang Diperiksa
Buku Kas sebagai berikut : Bendahara SMPN 7 Denpasar
Saldo Bank Rp 195,360,524.00
Saldo Kas
Rp 19,131.00
Tunai
Titik Wahyani, S.Pd Saldo Pajak Ni Ketut Sudarti
NIP 19590710 198101 2 006 Jumlah Saldo Rp 195,379,655.00 NIP 19610911 198902 2 003
Perbedaan