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Detalles del estado de cuenta

Nombre de la cuenta DANIEL RUIZ TRICIO Saldo contable al cierre De 16/01/2018 1,861,377.82
Número de cuenta 4041677527 Saldo disponible al cierre De 16/01/2018 1,861,377.82
Nombre del banco HSBC Mexico Saldo contable actualizado al 17/01/2018 00:00 1,861,377.82
Divisa MXN Saldo disponible actualizado al 17/01/2018 00:00 1,861,377.82
País Mexico Rango de fechas especificado 10/01/2018 to 17/01/2018
Estatus de la cuenta Activo
Tipo de cuenta Cuenta corriente

Referencia del Narrativa adicional Referencia del cliente Tipo TRN Fecha valor Importe del abono Importe del cargo Saldo Hora Fecha
Banco (dd/mm/aaa posterior
a)
Balance as at close 1,861,377.82
16/01/2018

1051 CHEQUE OT BCO 0000006882 00001051 16/01/2018 -5,243.49 1,861,377.82 00:01 16/01/2018
CGT980424 CX8
108690000
Balance brought 1,866,621.31
forward 16/01/2018
Balance as at close 1,866,621.31
15/01/2018

1501 I.V.A. I GEN11801150000 00001501 15/01/2018 -50.64 1,866,621.31 22:38 15/01/2018

4697 COMISION X SERVICIO 8011501116922999 00004697 15/01/2018 -316.50 1,866,671.95 22:38 15/01/2018
GBS
Balance brought 1,866,988.45
forward 15/01/2018
Balance as at close 1,866,988.45
12/01/2018

1501 I.V.A. I GEN11801120000 00001501 12/01/2018 -0.72 1,866,988.45 22:35 12/01/2018

1661 CUENTAS PROPIAS INTC 8011201119003702 00001661 12/01/2018 -4.50 1,866,989.17 22:35 12/01/2018
TRASPASO
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Referencia del Narrativa adicional Referencia del cliente Tipo TRN Fecha valor Importe del abono Importe del cargo Saldo Hora Fecha
Banco (dd/mm/aaa posterior
a)

1003 DEPOSITO EN EFECTIVO 042407 00424 00001003 12/01/2018 47,310.00 1,866,993.67 16:40 12/01/2018
5629 TRANSF SOL X HSBCNET A2000 09004 00005629 12/01/2018 -91,070.67 1,819,671.19 16:36 12/01/2018
TRASPASO
1051 CHEQUE OT BCO 0000006880 00001051 12/01/2018 -60,637.52 1,910,741.86 10:01 12/01/2018
RUTD621109LU1
018501210
Balance brought 1,971,379.38
forward 12/01/2018
Balance as at close 1,971,379.38
11/01/2018

1501 I.V.A. I GEN11801110000 00001501 11/01/2018 -1.28 1,971,380.66 22:36 11/01/2018

1357 00 COMISION SPEI 8011101115403720 00001357 11/01/2018 -8.00 1,971,380.66 22:36 11/01/2018
02861620180111HSBC028
61

1501 I.V.A. I GEN11801110000 00001501 11/01/2018 -0.72 1,971,388.66 22:36 11/01/2018

1661 CUENTAS PROPIAS INTC 8011101119003702 00001661 11/01/2018 -4.50 1,971,389.38 22:36 11/01/2018
TRASPASO
1053 CHEQUE PAGADO AL 0000006881 00001053 11/01/2018 -4,120.00 1,971,393.88 11:49 11/01/2018
PORTADOR

1053 CHEQUE PAGADO 0000006879 00001053 11/01/2018 -10,180.00 1,975,518.88 11:46 11/01/2018

5629 TRANSF SOL X HSBCNET

TRASPASO A2000 09004 00005629 11/01/2018 -1,009,923.19 1,985,693.88 10:43 11/01/2018
5211 407 1500000
SPEI 0000221655 00005211 11/01/2018 843,088.00 2,995,617.07 09:57 11/01/2018
Balance brought
forward 11/01/2018 2,152,529.07
Balance as at close
10/01/2018 2,152,529.07
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