TALLER PRÁCTICO MANEJO DE CAJA

PUNTO 1

MIL COLORES S.A

ARQUEO DE CAJA
Marzo 31 2017
SALDO SEGÚN LIBROS: $ 5.200.000,00
DETALLE DEL ARQUEO: BILLETES
CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
30 $ 50.000,00 $ 1.500.000,00
50 $ 20.000,00 $ 1.000.000,00
50 $ 10.000,00 $ 500.000,00
70 $ 5.000,00 $ 350.000,00
30 $ 2.000,00 $ 60.000,00
TOTAL BILLETES $ 3.410.000,00

DETALLE DEL ARQUEO: MONEDAS

CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
200 $ 500,00 $ 100.000,00
TOTAL MONEDAS $ 100.000,00
DETALLE DEL ARQUEO: CHEQUES
NUMERO BANCO VALOR TOTAL
765432987 Bogotá $ 500.000,00
789043211 Occidente $ 350.000,00
443765419 BBVA $ 650.000,00
TOTAL CHEQUES $ 1.500.000,00
TOTAL ARQUEO $ 5.010.000,00
FALTANTE $ 190.000,00
SOBRANTE

CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja arriba indicados, fueron

verificados en mi presencia y devueltos a mi poder. No existiendo otros fondos,
valores o documentos en mi poder que no hayan sido mostrados en el arqueo.

CAJERO AUDITOR

Stefania Vergara Barrero

Tec. En Contabilidad y Finanzas
Punto 2

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

Para pleno cumplimiento de la normativa de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector
Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos emitida por la
Contraloría general del estado, la administración designó una comisión conformada por tres personas que se
encargará de realizar a la fecha un arqueo que compruebe los valores contenidos en la caja recaudadora de
la Compañía Gesconfi Ltda.

Siendo las 8:00 horas del 06 de Marzo de 2017 los funcionarios asignados Gisell Karina Ortiz Cofles, Jhon
Jairo Castellanos Mendez y Stefania Vergara Barrero proceden a revisar los valores en efectivos que se
encuentran en caja encontrándose la siguiente información:

COMPAÑÍA GESCONFI LTDA

ARQUEO DE CAJA
Marzo 06 2017
SALDO SEGÚN LIBROS: $ 3.000.000,00
DETALLE DEL ARQUEO: BILLETES
CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
20 $ 50.000,00 $ 1.000.000,00
30 $ 20.000,00 $ 600.000,00
80 $ 10.000,00 $ 800.000,00
50 $ 5.000,00 $ 250.000,00
20 $ 2.000,00 $ 40.000,00
TOTAL BILLETES $ 2.690.000,00

DETALLE DEL ARQUEO: MONEDAS

CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
20 $ 500,00 $ 10.000,00
TOTAL MONEDAS $ 10.000,00
DETALLE DEL ARQUEO: CHEQUES
NUMERO BANCO VALOR TOTAL
98471610 Santander $ 150.000,00
78638726 Colombia $ 180.000,00
TOTAL CHEQUES $ 330.000,00
TOTAL ARQUEO $ 3.030.000,00
FALTANTE
SOBRANTE $ 30.000,00

CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en

mi presencia y devueltos a mi poder. No existiendo otros fondos, valores o documentos
en mi poder que no haya sido mostrados en el arqueo.

CAJERO AUDITOR

Stefania Vergara Barrero

Tec. En Contabilidad y Finanzas
Punto 3

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR

EMPRESA LA MUSA LTDA

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO: CONTABILIDAD REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 01

EMPRESA LA MUSA LTDA
CIUDAD Y FECHA IBAGUÉ 25 de marzo de 2017 FONDO PERMANENTE $ 200.000
PAGOS EFECTUADOS $0 EFECTIVO Y CHEQUES
DEL 3 de marzo de 2017 AL 20/03/2017 MENOS VALES PROVISIONALES
CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA RESPONSABLE DE ESTAMPILLAS Y OTROS
CAJA MENOR VALOR DE ESTE REEMBOLSO $ 123.700

VALOR
FECHA DEL RECIBO PAGADO A POR CONCEPTO DE RECIBO Nº FACTURA NETO PAGADO
Compra de Café y
03-may-17 DON AHORRO
Azucar 1 $ 16.000 $ 16.000
07-may-17 SERVIENTREGA Fletes 2 $ 11.500 $ 11.500
12-may-17 MEGATAXI Transporte 3 $ 6.200 $ 6.200
Compra utlies de
14-may-17 PAPELERIA PERDOMO
oficina 5 $ 50.000 $ 50.000
Compra de
20-may-17 PANAMERICANA S.A
Calculadora $ 40.000 $ 40.000

TOTALES $ 123.700 $ 123.700

ELBORADO POR APROBADO POR REVISADO POR CONTABILIZADO

MUSA LTDA
ARQUEO DE CAJA
Mayo 25 de 2017
SALDO SEGÚN LIBROS: $ 200.000,00
DETALLE DEL ARQUEO: BILLETES
TOTAL BILLETES $ 60.000,00
TOTAL MONEDAS $ 7.000,00
TOTAL OTROS $ 10.000,00
TOTAL CHEQUES $ 623.000,00
TOTAL ARQUEO $ 700.000,00
FALTANTE
SOBRANTE $ 500.000,00

CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja arriba indicados, fueron

verificados en mi presencia y devueltos a mi poder. No existiendo otros fondos,
valores o documentos en mi poder que no hayan sido mostrados en el arqueo.

CAJERO AUDITOR

Stefania Vergara Barrero

Tec. En Contabilidad y Finanzas
 Stefania Vergara Barrero
Tec. En Contabilidad y Finanzas