EMPRESA COMERCIAL EQUIPAR S.A.

LIBRO DIARIO

FECHA DETALLE REF. PARCIAL

PASAN
12/31/1899 -1*-
inventario
iva pagado
banco
ret fte 1%
pr compra de mercaderia
4 -2
caja chica
banco
-3
caja
anticipo ret iva 30%
anticipo ret fte 1%
ventas
iva en ventas
- 4-
banco
caja
pr depositos de dinero en cuenta
---------------5---------------
publicidad pag x adelantado
iva pagado
banco
ret fte 1%
-------------666666------------
inventaro
iva pagado
-------------------7---------------
gasto servicios basicos
agua 35.00
energia electrica 125.00
telefono 245.00
iva pagado
banco
ret fte 1%
8
caja
cuentas por cobrar
anticipo rt 1%
venta
iva venta
12-ç
gato mantenimiento act fijo
iva pagado
banco
ret fte 2%
ret iva 70%
SUMAN
.A.

DEBE HABER

#REF! #REF!

1,130.75
135.69
1,255.13 1185
11.31 5
1190

100.00 237
100.00 5%
11.85
36,313.23 225.15
1,217.20 5
338.11 1125.75
33,811.20 5
4,057.34 1130.75

36,313.23
36,313.23 1700 385
18 12
30600 4620
1,200.00
144.00 35220
1,332.00 1408.8
12.00 33811.2

12,350.00 13000
650
12350
405.00

29.40 2200 445

431.95 2 2
2.45
4400 890 5290
300.00
5,571.90
52.90
5,290.00
634.80

235.00
28.20
238.76
4.70
19.74
#REF! #REF!
trabajadores sueldos h. extras h. suplementarias comisiones 2% ventas
pepe 450 5 10
luis 550 4 8
alfonso 600 3 4
maria 700 6 13
tadeo 450 8 2
priscila 900 2 9
fernando 460 8 5
alex 1200 1 8
portia 600 7 2

rol de pagos 2018

ingreso
trabajador sueldo h. extras h.suplementarias comision
pepe 450 18.75 28.13 360
luis 550 18.33 27.50 360
alfonso 600 15 15.00 360
maria 700 35 56.88 360
tadeo 450 30 5.63 360
priscila 900 15 50.63 360
fernando 460 30.67 14.38 360
alex 1200 10 60.00 360
portia 600 35 7.50 360
TOTAL 5910.00 207.75 265.63 3240.00

alex 19800 portia 12270.00

iess 1871.10 iess 1159.52
base imponible 17928.90 base imponible 11110.49

fraccion basica 14,360 fraccion basica 14,360

subtotal 3,569 subtotal -3,250
x % excedente 10% x % excedente 10%
1 impt renta 356.89 1 impt renta -324.9515
2 imp reta 155 2 imp reta 155

total a pagar 511.89 total a pagar -169.9515

mensual 42.66 mensual -14.16
cargas familiares anticipo sueldo
2 100
1 ventas totale 18000
2 360
3
1
2 200 carga 10
4
2
2 200

febrero
deducciones
carga familiar TOTAL iess imp renta anticipo Liquido a pagar fondo reserva
20 876.88 82.86 0 100 694.01 73.04
10 965.83 91.27 0 874.56 80.45
20 1010.00 95.45 0 914.56 84.13
30 1181.88 111.69 6.55 1063.64 98.45
10 855.63 80.86 0 774.77 71.27
20 1345.63 127.16 15.1 200 1003.36 112.09
40 905.04 85.53 0 819.52 75.39
20 1650.00 155.93 42.66 1451.42 137.45
20 1022.50 96.63 0 200 725.87 85.17
190.00 9813.38 927.36 64.31 500.00 8321.70 817.45

X
gastos sueldos y salarios 9813.38
sueldos 5910.00
h. extras 207.75
h. suple 265.63
comisiones 3240.00
subsidio fa. 190.00
iess x pagar 927.36
aporte pers. 927.36
imp renta x pagar 64.31
anticp sueldo 500.00
bancos 8321.70
pr rol de pagos
x
gasto beneficios sociales 3525.95
decimo 13 817.78
decimo 14 289.50
vacaciones 408.89
fond reserva 817.45
aporte patron 1192.33
beneficios sociales x pagar 3525.95
pr provision de beneficios sociales
 provisiones
13 14 vacaciones aporte patronal total
73.07 32.17 36.54 106.54 321.36
80.49 32.17 40.24 117.35 350.70
84.17 32.17 42.08 122.72 365.26
98.49 32.17 49.24 143.60 421.95
71.30 32.17 35.65 103.96 314.35
112.14 32.17 56.07 163.49 475.95
75.42 32.17 37.71 109.96 330.65
137.50 32.17 68.75 200.48 576.34
85.21 32.17 42.60 124.23 369.39
817.78 289.50 408.89 1192.33 3525.95