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FORMATO 14.1
PERIODO:_____________________________
RUC:__________________________
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:__________________________________________________________________
258,000.00 46,440.00
226,000.00 40,680.00
-22,600.00 -4,068.00
127,800.00 23,004.00
69,500.00 12,510.00
75 1,500.00
1212 777,266.00
162 1,500.00
4011 118,566.00
7011 658,700.00
754 1500
Nº DEL COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
IMPORTE TOTAL DEL TIPO
COMPROBANTE DE
DE PAGO CAMBIO
(TABLA 10)
Nº DE COMPROBANTE
FECHA
SERIE
TIPO
DE PAGO O
DOCUMENTO
778,766.00 226000
1500 36 54000
1800 41 73800
127800
800 37 29600
950 42 39900
69500
REGISTRO DE COMPRAS
FORMATO: 8.1
Periodo: ENERO 2015
RUC: 20321814123
Apellidos y Nombres, Denominación y/o Razón Social: SILLAS DEL ORIENTE SRL
603 500 90
714,850.00 128,673.00
3351 2500
6011 707,740.00
635 1,500.00
6032 500
636 1,110.00
637 1,500.00
40 128,673.00
4212 840,573.00
46 2950
201 707,740.00
251 500.00
94 2,055.00
95 2,055.00
6111 707,740.00
6131 500.00
79 4,110.00
CONSTANCIA DE Nº DEL COMPROBANTE DE
DEPOSITO DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
Nº DE
DETRACCIÓN (3) MODIFICA
COMPROB.
OTROS TIPO
DIFERENCIA IMPORTE EMITIDO POR
ISC TRIBUTOS Y DE
DE CAMBIO TOTAL SUJETO NO
CARGOS CAMBIO Nº DE
DOMICILIADO
(TABLA 10)
COMPROBANT
FECHA
(2)
SERIE
FECHA
TIPO
Número E
DE EMISION
DE PAGO O
DOCUMENTO
Descuentos al Trabajador
Asignación Remuneracion A.F.P Imp.Renta Total Neto a
COD APELLIDOS Y NOMBRES CARGO Remuneración ONP
Familiar Total Aporte Comisión Seguro x 5TA Adelanto Dsctos Pagar
13%
Obligatorio Variable Invalidez Categoría
1,500.00 0.00 1,500.00 195.00 300.00 495.00 1,005.00
1,400.00 0.00 1,400.00 182.00 250.00 432.00 968.00
1,200.00 0.00 1,200.00 156.00 150.00 306.00 894.00
1,000.00 0.00 1,000.00 130.00 220.00 350.00 650.00
5,100.00 0.00 5,100.00 663.00 920.00 1,583.00 3,517.00
621 5,100.00
627 459.00
4031 459.00
4032 663.00
4111 3,517.00
1412 920.00
94 2779.5
95 2779.5
79 5559
Aportaciones del Empleador
TOTAL
ESSALUD SENATI SENCICO APORTES
135.00 135.00
126.00 126.00
108.00 108.00
90.00 90.00
459.00 459.00
DEBE Libro de Caja
VARIOS
TOTAL FECHA DETALLE TOTAL
IMPORTE Cta. DEBE HABER
a HABER
VARIOS
Cta. Importe
REGISTRO FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO
PERIODO:________________________
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL____________________________________________________________
MOVIMIENTOS EGRESOS
FECHA DETALLE
DEBE HABER
MOVIMIENTOS
SALDO PROX. MES
TOTALES
REEMBOLSO CH______
BANCO______________
Item
COMPROBANTE ENTRADAS SALIDAS SALDOS
Fecha Doc. Nro Detalle Cant. P_Unit P_Total Cant. P_Unit P_Total Cant. P_Unit P_Total
1 1 SALDO INICIAL 400 61.0000 24400 400 48 19200
2 2-Mar p-001-2017 ENVIO A PRODUCCION 250 61 15250 150 61.0000 9150 600 50 30000
3 4-Mar 001-0467 COMPRA 500 64 32000 650 63.3077 41150 1000 49.2 49200
4 7-Mar p-002-2017 ENVIO A PRODUCCION 450 63.3077 28488.46 200 63.3077 12661.54
5 12-Mar 001-1267 COMPRA 300 66 19800 500 64.9231 32461.54 39884
6 15-Mar p-003-2017 ENVIO A PRODUCCION 400 64.9231 25969.23 100 64.9231 6492.308 33800 650 52
7 20-Mar 001-3698 COMPRA 500 67 33500 600 66.6538 39992.31
8 20-Mar 001-3698 DEVOLUCION PROVEEDOR -50 67 -3350 550 66.6224 36642.31
9 25-Mar p-004-2017 ENVIO A PRODUCCION 250 66.6224 16655.59 300 66.6224 19986.71
10 25-Mar DEVOLUCION PRODUCCION -30 66.6224 -1998.671 330 66.6224 21985.38
SUB TOTAL 1250 81950 1320 84364.62
SALDO INICIAL 400 24400
SALDO FINAL 330 21985.38
TOTAL 1650 106350 1650 106350
KARDEX O MAYOR AUXILIAR DE EXISTENCIAS
Articulo: ___________________ Marca:______________________________ Stock Mínimo:________________
Codigo: ____________________ U_Medida:___________________________ Stock Máximo:________________
PERIODO :_____________________________________________________________
RUC :_____________________________________________________________
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL :_____________________________________________________________
SALDOS Y
FECHA DE LA DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS
NUMERO
CORRELATIVO O
OPERACIÓN OPERACIÓN
CODIGO UNICO DE
LA OPERACIÓN
COD. DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
1 1-Jan SALDO INICIAL 5,500.00
2 4-Jan PAGO 20% COMPRA MERCADERIA 4212 EMITIDAS 5,040.00
3 5-Jan COBRO 10% VENTA 1212 EMITIDAS 10,180.00
4 8-Jan CANCELACION OPERACIÓN 04/01 4212 EMITIDAS 5,040.00
FORMATO 1.2.- LIBRO CAJA Y BANCOS. DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO :
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
SALDOS Y
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS
NUMERO NUMERO DE
CORRELATIVO DEL TRANSACCION
REGISTRO O
MEDIO DE APELLIDOS Y NOMBRES BANCARIA DE
CODIGO UNICO DE DESCRIPCION DE LA DOCUMENTO
LA OPERACIÓN FECHA PAGO DENOMINACIÓN O RAZON COD. DENOMINACION DEUDOR
(TABLA 1) OPERACIÓN SUSTENTATORIO O
SOCIAL DE CONTROL
INTERNO DE
OPERACIÓN
ACREEDOR
15,120.00
FORMATO 1.2.- LIBRO CAJA Y BANCOS. DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO :
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
SALDOS Y
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS
NUMERO NUMERO DE
CORRELATIVO DEL TRANSACCION
REGISTRO O
MEDIO DE APELLIDOS Y NOMBRES BANCARIA DE
CODIGO UNICO DE DESCRIPCION DE LA DOCUMENTO
LA OPERACIÓN FECHA PAGO DENOMINACIÓN O RAZON COD. DENOMINACION DEUDOR
(TABLA 1) OPERACIÓN SUSTENTATORIO O
SOCIAL DE CONTROL
INTERNO DE
OPERACIÓN
10412 109,291.60
101
1212
162
1411 700.00
4111 1,544.00
4212 140,844.8
423 98,300.0
469 1,770.0
6391 305.00
6591 890.00
10412
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1,309.80
1,770.00
139,535.00
890.00
894.00
650.00
305.00
244,353.80
60,937.80
305,291.60
11,185.00
96,606.60
1,500.00
244,353.80
LIBRO BANCOS
MOVIMIENTO SALDOS
Fecha Concepto
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
EXTRACTO BANCARIO
BANCO LATINO
RUC: 20145879632 AGENCIA:
Movimiento
FECHA DESCRIPCION SALDOS
DEBE HABER
84,300.00 -84,300.00
11,185.00 -95,485.00
164,905.00 -260,390.00
139,535.00 -120,855.00
135,350.00 14,495.00
1,300.00 15,795.00
120,006.00 -104,211.00
920.00 -103,291.00
273,240.00 169,949.00
500.00 169,449.00
57,407.00 112,042.00
230.00 112,272.00
EXTRACTO BANCARIO
BANCO CONTINENTAL
RUC: AGENCIA:
Movimiento
FECHA DESCRIPCION SALDOS
FECHA DESCRIPCION SALDOS
DEBE HABER
196,000.00 -196,000.00
11,185.00 -207,185.00
98,300.00 -108,885.00
700.00 -108,185.00
72,003.60 -180,188.60
1,309.80 -178,878.80
1,770.00 -177,108.80
139,535.00 -37,573.80
24,603.00 -62,176.80
890.00 -61,286.80
305.00 -60,981.80
ENERO
FEBRERO
161,398.31
161,398.31
161,398.31
ORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
TOTALES
PASIVOS PATRIMONIO GASTOS
GASTOS INGRESOS SALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTIÓN CUENTAS DE
CUENTAS DE FUNCIÓN DEL GASTO CUENTAS DE ORDEN
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: ___________________________________
RUC: ________________________________________
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:______________________________________________
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)________________________________________________
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO DEL
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2) DEUDOR ACREEDOR
TOTALES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO DEL
LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2) DEUDOR ACREEDOR
TOTALES
_____________
______________
_____________
______________