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UNIDADES DEMANDADAS 104126

PRECIO UNIDADES $ 103.49

9864072

VENTAS 0.33 3,616,826.40 €


INGRESO VALORES NEGOCIABLES 0.0136260 4,087.80 €

CUENTAS POR COBRAR+ 1,376,010.00 €


PRESTAMOS 0.00 €
EMISION DE ACCIONES 0.00 €

VENTA DE VALORES NEGOCIABLES 300,000.00 €


INGRESO POR DESCUENTO 0.67
0.01 5,764,454.08 €
80% de 1%del 67%
SALDO INICIAL DE CAJA 9,167,605.00 €
TOTAL INGRESOS 20,228,983.28 €
107,246.00 € 3120
103.02 € 0.47 VENTAS
11,048,482.92 € 88,402.92 € 10,960,080.00 €
DISMINUCION

PRODUCCION
MATERIA PRIMA 0.90 15.00

MATERIA PRIMA ANTERIOR 0.10


MANO DE OBRA 0.90
60000.00 40000.00
39.00 29.00
MANO DE OBRA ANTERIOR 0.10

ALMACENAJE
GASTOS FIJOS = OTROS GASTOSINDIRECTOS 200000.00

GASTO DE ADMIISTRACION Y VENTAS 1000000.00 + 0.05


GASTO FINANCIERO
INTERESESPRESTAMO MEDIANO PLAXO
INTERESES POR BONOS

CUOTA DE PRESTAMOS

INTERESES PRESTAMOS

IMPUESTO 0.40

DIVIDENDOS 0.10 1,000,000.00 €

COMPRA DE PLANTA 20000.00 321.74

COMPRA DE MAQUINARIA 25000.00 47.28

COMPRA VALORES NEGOCIABLES

INTERESES CUENTAS POR COBRAR (1%) 0.10


RECOMPRA DE ACCIONES

COMPRA DE PROYECTOS

COMPRA DE PRONOSTICOS

OTROS

TOTAL EGRESOS

SALDO DE CAJA
COSTOSDE PRODUCCION

ESTADOS DE RESULTADOS

VENTAS
OTROS INGRESOS

1,350,000.00 € COSTO PRODUCCION

INVENTARIO INCIAL (PERIODO ANTERIOR *COS.


150,000.00 € PERIODO ANTERIORO
3,150,000.00 € MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
TOTAL DE COSTO DIRECTOP
350,000.00 € GASTOS DE LAMACEN P.ACTUAL
4323 UNIDADES
8,969.00 € DEPREC.MAQUINARIA Y EQUIPO
200,000.00 € PLANTA
OTROSGASTOS IDIRECTOS
VENTAS 1,548,004.00 € COSTOS INDIRECTOS

120,000.00 € COSTOS DE PRODUCCION (100000*69,87)


30,000.00 € PRODUC. DISPONIBLE PARA VENTAS =69,92
INVENTARIO FINAL

UTILIDAD BRUTA

GASTOS DEADMIISTRACION Y VENTAS


707,875.55 € 5% VENTAS

100,000.00 € INTERES PRESTAMOS MEDIANO PLAZO


INTERESES BONOS
CARGOS FINANCIEROS
6,434,800.00 €
INGRESOOPERATIVO ANTES DE ITEM EXTRA
1,182,000.00 € IMPUESTO
INGRESOD DESPUES DE IMPUESTO
DIVIDENDOS POR ACCIONES COMUNES
INGRESO NETO TRANSFEREDIO

1,468,650.72 €
16,800,299.27 €

3,428,684.00 € 124560 3,553,244.00 €


DATO (-DISMINUIR)
6,987,094.00 € 100000 69.87094

10,960,080.00 €
4,087.80 €
10,964,167.80 €

11569UNIDADES 814,110.53 €
1,500,000.00 €
3,500,000.00 €
5,000,000.00 €
8,969.00 €

478,125.00 €
1,300,000.00 €
200,000.00 €
1,987,094.00 €

6,987,094.00 €
7,800,532.08 €
302,264.16 €
7,498,267.92 €
3,465,899.88 €

1,000,000.00 €
548,004.00 €
1,548,004.00 €
118,807.00 €
29,400.00 €
148,207.00 €
1,696,211.00 €
1,769,688.88 €
0.40 € 707,875.55 €
1,061,813.33 €
0.10 € 1000000 100,000.00 €
961,813.33 €
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
NUMER O 2

INGRESOS VTAS ( 100857. UNIDS A $ 102.58) 10,263,170


OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 7,950
INGRESO TOTAL 10,271,120
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( 12426. A $ 70.78) 879,492
MAT.PRIMA 1,500,000
M.O. DIRECT 3,500,000
TOTAL COSTOS DCTOS 5,000,000
GASTOS ALMACEN 53,550
DEPRECIACION;MAQUI. Y EQUIP. 478,125
EDIF 1,300,000
OTROS GASTS INDIRECTOS 200,000
TOTAL COSTOS INDIRTS 2,031,675
COSTOS PRODUCCION 100000. A $ 70.32 7,031,675
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 70.37 POR UNID) 7,911,167
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 11569. UNIDS) 814,067
COSTO PRODUC.VEND. 7,097,100
UTILIDAD BRUTA 3,174,020
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,513,159
GASTOS FINANCIEROS;
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0
PRESTAMISTAS SA. 0
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 140,001
INTERES BONOS 33,600
COSTO REDENCION BONOS 0
TOTAL CARGOS FINANCIERS 173,601
1,686,760
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 1,487,261
ITEMS EXTTRAORDIN. 0
INGRESO ANTES IMPTS 1,487,261
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 594,904
INGRESO DESP.IMPTS 892,357
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 892,357
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) 0
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 892,357
* S I M D E F *CIA. 3
SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 2
INFORMACION HISTORICA
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST 58.56
VALOR ACUM. SIMDEF 58.66
INGSOS. X ACCION 0.89
TASA DIVIDENDO 0.000
RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 16.41
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE 101.00
DEMANDA LIBRE 102493
TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.0132
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO. 0.0199
2 ANOS PTMO 0.0311
3 ANOS PTMO 0.0218
BONO 0.0140
PRESTAMISTA 0.0500
PRECIO ACCNS PREFERENCI. 37.45
TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.02670
DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFER. ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00
RETORNO S. INVERSION 0.184
RETORNO S.CAPITL 0.295
PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000
BONO PREMIO REDEN 0.08000
DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS
TRIMESTRE 3 4
PRONOSTICOS;
UNIDADES DEMANDADAS 104126 102324
PRECIO UNIDADES $ 103.49 102.67
SEGUNDO PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
TERCER PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
ACTUAL;
CAPACID.PLANTA (UNIDS) 100000 100000
CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 100000 75000
OTROS GAS. INDTS (DOLAR) 200000 200000
DEPRECIACION (DOLAR );
MAQUINAR. 478125 384375
PROYS.INV.CAPITAL 0 0
PLANT 1300000 1300000
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS :
CORTO PLAZO 0 0
2 ANOS 312500 312500
3 ANOS 525000 225000
BONOS 300000 300000
INTERESES VENCEN PXMO TRIMESTRE S.SALDO DEUDOR;
CORTO PLZO 0
PMO.INTERMED 118833
BONOS 29400
COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM.
UNIDS HASTA 60000 SGTS 40000
COST.M.OBR 39.00 29.00
MATERIALES:TODOS NIVELES DE PRODUCCION 15.00
MAQUINAR. 49.52
PLANT 336.76
GASTOS ALMACENAJ;
UNIDS HASTA 2000 SGTS 5000
COST/UNID 1.00 3.00
TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 8;
CORTO PLZO 2 ANOS PTMO
0.0196 0.0188
ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM.
VIDA COSTO UNID
INIC CAPACID.
A 2ANS 561600 100000
B 3ANS 680400 120000
5 6

115050 81411
101.80 99.06

80000 50000
60000 60000
200000 200000

311250 311250
0 0
989000 667500

0 0
312500 312500
225000 225000
300000 300000
SGTS 20000 MAS 120000
25.00 33.00

MAS 7000
8.00

3 ANOS PTMO BONO ACCNS PRF


0.0180 0.0165 0.0218

GTS INDI AHORR.UN.M.OB. CAMBIO TRIMES.


AHORRO TRIMTL. 3 AHORRO M.OBRA
16000 0.70 0.05
-7000 1.14 -0.01
* S I M D E F * CIA. 3
B A L A N C E
TRIMESTRE N U M E R O 2

ACTIVO
ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS 9,167,605
VALORES NEGOCIABLES 600,000
CTAS.POR COBRAR 1,376,010
INVENTARIOS ( 11569. UNIDS A $ 70.37/UNID) 814,067
TOTAL ACTIVOS CORRTS 11,957,680
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )
MAQUINARIA Y EQUIPO 1,530,000
EDIF. 5,865,250
TOTAL ACTIVO FIJO 7,395,250
TOT. ACTIVOS 19,352,930

PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO ,


PASIVOS CORRIENTES
CTAS. POR PAGAR 520,000
PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0
PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 2,450,000
PARTE CTE. BONOS 1,200,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 4,170,000
PASIVOS A LARGO PLAZO
PTMOS MDNO PLAZO 2 ANOS 625,000
3ANS 1,575,000
BONOS 900,000
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 3,100,000
TOTAL PASIVOS 7,270,000
CAPITAL ACCIN,
ACCIONES PREFER( 0. ACCNS.) 0
ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS.) 8,000,000
UTILIS.RETENIDAS 4,082,933
TOTAL CAPITL 12,082,930
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 19,352,930
* S I M D E F * CIA. 3
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
NUMER O 3

INGRESOS VTAS ( 107246. UNIDS A $ 103.02) 10,960,080


OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 4,088
INGRESO TOTAL 10,964,170
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( 11569. A $ 70.37) 814,067
MAT.PRIMA 1,500,000
M.O. DIRECT 3,500,000
TOTAL COSTOS DCTOS 5,000,000
GASTOS ALMACEN 8,969
DEPRECIACION;MAQUI. Y EQUIP. 478,125
EDIF 1,300,000
OTROS GASTS INDIRECTOS 200,000
TOTAL COSTOS INDIRTS 1,987,094
COSTOS PRODUCCION 100000. A $ 69.87 6,987,095
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 69.92 POR UNID) 7,801,162
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 4323. UNIDS) 302,282
COSTO PRODUC.VEND. 7,498,879
UTILIDAD BRUTA 3,465,291
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,548,004
GASTOS FINANCIEROS;
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0
PRESTAMISTAS SA. 0
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 118,807
INTERES BONOS 29,400
COSTO REDENCION BONOS 0
TOTAL CARGOS FINANCIERS 148,207
1,696,211
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 1,769,080
ITEMS EXTTRAORDIN. 0
INGRESO ANTES IMPTS 1,769,080
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 707,631
INGRESO DESP.IMPTS 1,061,449
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 1,061,449
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .10 POR ACCN.) 100,000
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 961,449
* S I M D E F *CIA. 3
SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 3
INFORMACION HISTORICA
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST 80.62
VALOR ACUM. SIMDEF 80.82
INGSOS. X ACCION 1.06
TASA DIVIDENDO 0.005
RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 18.99
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE 103.00
DEMANDA LIBRE 107268
TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.0136
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO. 0.0196
2 ANOS PTMO 0.0311
3 ANOS PTMO 0.0218
BONO 0.0140
PRESTAMISTA 0.0500
PRECIO ACCNS PREFERENCI. 45.87
TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.02180
DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFER. ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00
RETORNO S. INVERSION 0.221
RETORNO S.CAPITL 0.325
PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000
BONO PREMIO REDEN 0.08000
DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS
TRIMESTRE 4 5
PRONOSTICOS;
UNIDADES DEMANDADAS 117449 111512
PRECIO UNIDADES $ 103.08 102.47
SEGUNDO PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
TERCER PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
ACTUAL;
CAPACID.PLANTA (UNIDS) 100000 100000
CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 100000 85000
OTROS GAS. INDTS (DOLAR) 200000 200000
DEPRECIACION (DOLAR );
MAQUINAR. 539126 466001
PROYS.INV.CAPITAL 0 0
PLANT 1300000 1330760
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS :
CORTO PLAZO 0 0
2 ANOS 312500 312500
3 ANOS 225000 225000
BONOS 300000 300000
INTERESES VENCEN PXMO TRIMESTRE S.SALDO DEUDOR;
CORTO PLZO 0
PMO.INTERMED 97644
BONOS 25200
COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM.
UNIDS HASTA 60000 SGTS 40000
COST.M.OBR 39.00 29.00
MATERIALES:TODOS NIVELES DE PRODUCCION 15.00
MAQUINAR. 47.28
PLANT 321.74
GASTOS ALMACENAJ;
UNIDS HASTA 2000 SGTS 5000
COST/UNID 1.00 3.00
TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 8;
CORTO PLZO 2 ANOS PTMO
0.0191 0.0184
ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM.
VIDA COSTO UNID
INIC CAPACID.
A 2ANS 572400 100000
B 3ANS 421200 120000
6 7

83425 102684
96.27 109.31

70000 70000
85000 30000
200000 200000

466001 177251
0 0
1009260 1009260

0 0
312500 312500
225000 225000
300000 300000
SGTS 20000 MAS 120000
25.00 33.00

MAS 7000
8.00

3 ANOS PTMO BONO ACCNS PRF


0.0176 0.0161 0.0212

GTS INDI AHORR.UN.M.OB. CAMBIO TRIMES.


AHORRO TRIMTL. 4 AHORRO M.OBRA
13000 0.72 0.02
-8000 0.71 -0.02
* S I M D E F * CIA. 3
B A L A N C E
TRIMESTRE N U M E R O 3

ACTIVO
ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS 3,414,815
VALORES NEGOCIABLES 300,000
CTAS.POR COBRAR 1,469,447
INVENTARIOS ( 4323. UNIDS A $ 69.92/UNID) 302,282
TOTAL ACTIVOS CORRTS 5,486,544
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )
MAQUINARIA Y EQUIPO 2,289,883
EDIF. 11,400,450
TOTAL ACTIVO FIJO 13,690,340
TOT. ACTIVOS 19,176,880

PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO ,


PASIVOS CORRIENTES
CTAS. POR PAGAR 520,000
PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0
PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 2,150,000
PARTE CTE. BONOS 1,200,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3,870,000
PASIVOS A LARGO PLAZO
PTMOS MDNO PLAZO 2 ANOS 312,500
3ANS 1,350,000
BONOS 600,000
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 2,262,500
TOTAL PASIVOS 6,132,500
CAPITAL ACCIN,
ACCIONES PREFER( 0. ACCNS.) 0
ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS.) 8,000,000
UTILIS.RETENIDAS 5,044,380
TOTAL CAPITL 13,044,380
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 19,176,880
* S I M D E F * CIA. 3
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
NUMER O 4

INGRESOS VTAS ( 104323. UNIDS A $ 108.50) 11,115,300


OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 2,650
INGRESO TOTAL 11,117,950
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( 4323. A $ 69.92) 302,282
MAT.PRIMA 1,500,000
M.O. DIRECT 3,500,000
TOTAL COSTOS DCTOS 5,000,000
GASTOS ALMACEN 0
DEPRECIACION;MAQUI. Y EQUIP. 539,126
EDIF 1,300,000
OTROS GASTS INDIRECTOS 200,000
TOTAL COSTOS INDIRTS 2,039,126
COSTOS PRODUCCION 100000. A $ 70.39 7,039,126
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 70.37 POR UNID) 7,341,408
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 0. UNIDS) 0
COSTO PRODUC.VEND. 7,341,408
UTILIDAD BRUTA 3,776,545
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,555,765
GASTOS FINANCIEROS;
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0
PRESTAMISTAS SA. 0
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 97,643
INTERES BONOS 25,200
COSTO REDENCION BONOS 0
TOTAL CARGOS FINANCIERS 122,843
1,678,608
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 2,097,937
ITEMS EXTTRAORDIN. 0
INGRESO ANTES IMPTS 2,097,937
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 839,174
INGRESO DESP.IMPTS 1,258,763
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 1,258,763
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) 0
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 1,258,763
* S I M D E F *CIA. 3
SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 4
INFORMACION HISTORICA
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST 111.15
VALOR ACUM. SIMDEF 111.36
INGSOS. X ACCION 1.26
TASA DIVIDENDO 0.000
RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 22.08
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE 104.00
DEMANDA LIBRE 111891
TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.0132
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO. 0.0191
2 ANOS PTMO 0.0311
3 ANOS PTMO 0.0218
BONO 0.0140
PRESTAMISTA 0.0500
PRECIO ACCNS PREFERENCI. 47.17
TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.02120
DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFER. ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00
RETORNO S. INVERSION 0.257
RETORNO S.CAPITL 0.352
PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000
BONO PREMIO REDEN 0.08000
DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS
TRIMESTRE 5 6
PRONOSTICOS;
UNIDADES DEMANDADAS 109231 80886
PRECIO UNIDADES $ 102.17 94.54
SEGUNDO PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
TERCER PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
ACTUAL;
CAPACID.PLANTA (UNIDS) 100000 85000
CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 100000 100000
OTROS GAS. INDTS (DOLAR) 200000 200000
DEPRECIACION (DOLAR );
MAQUINAR. 554652 554652
PROYS.INV.CAPITAL 0 0
PLANT 1330760 1255564
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS :
CORTO PLAZO 0 0
2 ANOS 312500 312500
3 ANOS 225000 225000
BONOS 300000 300000
INTERESES VENCEN PXMO TRIMESTRE S.SALDO DEUDOR;
CORTO PLZO 0
PMO.INTERMED 83020
BONOS 21000
COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM.
UNIDS HASTA 60000 SGTS 40000
COST.M.OBR 39.00 29.00
MATERIALES:TODOS NIVELES DE PRODUCCION 15.00
MAQUINAR. 37.52
PLANT 256.06
GASTOS ALMACENAJ;
UNIDS HASTA 2000 SGTS 5000
COST/UNID 1.00 3.00
TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 8;
CORTO PLZO 2 ANOS PTMO
0.0173 0.0166
ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM.
VIDA COSTO UNID
INIC CAPACID.
A 2ANS 669600 100000
B 3ANS 410400 120000
7 8

125311 112807
107.95 100.22

85000 60000
45000 45000
200000 200000

265902 265902
0 0
1255564 901814

0 0
312500 312500
225000 225000
300000 300000
SGTS 20000 MAS 120000
25.00 33.00

MAS 7000
8.00

3 ANOS PTMO BONO ACCNS PRF


0.0159 0.0146 0.0186

GTS INDI AHORR.UN.M.OB. CAMBIO TRIMES.


AHORRO TRIMTL. 5 AHORRO M.OBRA
16000 0.85 0.05
-8000 0.70 -0.02
* S I M D E F * CIA. 3
B A L A N C E
TRIMESTRE N U M E R O 4

ACTIVO
ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS 1,153,263
VALORES NEGOCIABLES 200,000
CTAS.POR COBRAR 758,376
INVENTARIOS ( 0. UNIDS A $ 70.37/UNID) 0
TOTAL ACTIVOS CORRTS 2,111,640
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )
MAQUINARIA Y EQUIPO 2,459,965
EDIF. 15,026,540
TOTAL ACTIVO FIJO 17,486,500
TOT. ACTIVOS 19,598,140

PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO ,


PASIVOS CORRIENTES
CTAS. POR PAGAR 520,000
PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0
PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 2,150,000
PARTE CTE. BONOS 1,200,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3,870,000
PASIVOS A LARGO PLAZO
PTMOS MDNO PLAZO 2 ANOS 0
3ANS 1,125,000
BONOS 300,000
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 1,425,000
TOTAL PASIVOS 5,295,000
CAPITAL ACCIN,
ACCIONES PREFER( 0. ACCNS.) 0
ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS.) 8,000,000
UTILIS.RETENIDAS 6,303,139
TOTAL CAPITL 14,303,140
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 19,598,140
RATIOS FINANCIEROS

1.- RATIOS DE LIQUIDEZ PERIODO 1 PERIODO 2


TOTAL ACT. CORRIENTES 7724700 11,957,680
FORMULA: TOTAL PAS. CORRIENTES 3570000 4,170,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES LIQUIDEZ 2.16 2.87
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

2- PRUEBA ACIDA PERIODO 1 PERIODO 2


FORMULA: ACTIVO CORRIENTE 7724700 11,957,680
TOTAL ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO INVENTARIO 879492 814,067
TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 3570000 4,170,000
PRUEBA ACIDA 1.92 2.67

3.- ENDEUDAMIENTO PERIODO 1 PERIODO 2


PASIVO TOTAL 7,270,000
FORMULA: PATRIMONIO 12,082,930
Pasivo Total/Patrimonio ENDEUDAMIENTO 0.51 0.60

4. RENTABILIDAD VTAS. PERIODO 1 PERIODO 2


FORMULA: UTILIDAD BRUTA 3,174,020
Utilidad Bruta/Venta Total VENTA TOTAL 10,271,120
RENT. VENTAS 29.22% 30.90%

5. RETORNO SOBRE LA INVERSION PERIODO 1 PERIODO 2


FORMULA: UTILIDAD NETA 892,357
Utilidad Neta * 4 * 100/Activo Total ACTIVO TOTAL 19,352,930
RET. SOBRE INVERSION 17.54 18.44

6. RETORNO SOBRE EL CAPITAL PERIODO 1 PERIODO 2


FORMULA: UTILIDAD NETA 892,357
Utilidad Neta * 4 * 100/Patrimonio PATRIMONIO 12,082,930
RENT. VENTAS 26.49 29.54

Serán de los trimestres(3) por 4= 12 un año


7. RETORNO SOBRE ACTIVOS PERIODO 1 PERIODO 2
FORMULA: UTILIDAD NETA 892,357
Utilidad Neta/Activo Total ACTIVO TOTAL 19,352,930
RETORNO SOBRE ACT. 4.39 4.61

8. ROTACION ACTIVOS PERIODO 1 PERIODO 2


VENTAS 10,263,170
FORMULA: ACTIVO TOTAL 19,352,930
Ventas/Activo Total RENT. VENTAS 0.58 0.53

9. MARGEN NETO PERIODO 1 PERIODO 2


FORMULA: UTILIDAD NETA 892,357
Utilidad Neta/Venta Total VENTA TOTAL 10,271,120
MARGEN NETO 7.61 8.69

10. PODER PARA GENERAR GANANCIAS PERIODO 1 PERIODO 2


FORMULA: UTILIDAD NETA 892,357
Utilidad neta/Activo total ACTIVO TOTAL 19,352,930
PODER PARA GENERAR
GANANCIAS 4.39% 4.61%
EROS

PERIODO 3 PERIODO 4 INTERPRETACION


5,486,544 2,111,640
3,870,000 3,870,000 La empresa para el periodo 1 tiene 2.16 de liquidez, para el periodo 2 ti
periodo 3 tiene 1.42, para el periodo 4 tiene 0.55, lo que significa que pa
1.42 0.55 hido disminuyendo nuestra liquidez, con la probabilidad de no poder hac
deudas a corto plazo

PERIODO 3 PERIODO 4
5,486,544 2,111,640 INTERPRETACION
302,282 0
3,870,000 3,870,000 La empresa para los ultimos periodo a disminuido su disponobilida
1.34 0.55 a pesar de ello tiene la capacidad para poder cancelar sus deuda

PERIODO 3 PERIODO 4 INTERPRETACION


6,132,500 5,295,000 DEL TOTAL DE INVERSION DE LA EMPRESA, 0.60 ESTÁN SIENDO FINANCIADO
13,044,380 14,303,140 TERCEROS DEBIDO AL PRESTAMO DE $2,700,000, PARA LOS SIGUIENTES PER
SE DISMINUYO LLEGANDO A 0.47 Y 0.37.
0.47 0.37

PERIODO 3 PERIODO 4 INTERPRETACION


3,465,291 3,776,545 POR CADA SOL DE VENTAS SE GENERA UNA UTILIDAD BRUTA DE $
10,964,170 11,117,950 0.3090 PARA EL PERIODO 2, PARA EL PERIDIO 3 Y 4 SE GENERO $
31.61% 33.97% 0.3161 Y $ 0.3397

PERIODO 3 PERIODO 4 INTERPRETACION


1,061,449 1,258,763
POR CADA SOL INVERTIDO EN ACTIVOS TOTALES , SE OBTIENE UNA UTILIDAD NETA
19,176,880 19,598,140 18.44 PARA EL PERIODO 2, 22.14 Y 25.69 PARA LOS PERIODOS 3 Y 4 PARA EL RETOR
22.14 25.69 SOBRE LA INVERSION EN ACTIVOS.

INTERPRETACION
PERIODO 3 PERIODO 4
1,061,449 1,258,763 POR CADA SOL INVERTIDO POR LOS SOCIOS EL 29.54 ES LA UTILIDAD QUE SE GENE
13,044,380 14,303,140 PERIODO 2 Y PARA LOS PERIODO 3 Y 4 SE GENERARON 32.55 Y 35.20. (ESTO SIGNIF
CADA UNIDAD MONETARIA GENERA UN RENDIMIENTO DEL 35.20% SOBRE EL PATR
32.55 35.20 PARA EL PERIDO 4 QUE ES LA CAPACIDA DE LA EMPRESA PARA GENERAR UTILIDAD
DEL PROPIETARIO).

INTERPRETACION

POR CADA SOL INVERTIDO EN ACTIVOS TOTALES , SE OBTIENE UNA UTILIDAD DEL
4.61 PARA EL PERIODO 2, 5.54 Y 6.42 PARA LOS PERIODOS 3 Y 4 EN CUESTION DE
RETORNO SOBRE ACTIVOS.
PERIODO 3 PERIODO 4 INTERPRETACION
1,061,449 1,258,763 POR CADA SOL INVERTIDO EN ACTIVOS TOTALES , SE OBTIENE UNA UTILIDAD DEL
19,176,880 19,598,140 4.61 PARA EL PERIODO 2, 5.54 Y 6.42 PARA LOS PERIODOS 3 Y 4 EN CUESTION DE
RETORNO SOBRE ACTIVOS.
5.54 6.42

INTERPRETACION
PERIODO 3 PERIODO 4
10,960,080 11,115,300 LA ENTIDAD POR CADA SOL INVERTIDO EN ACTIVOS TOTALES TIENE 0.53 DE VENT
GENERADAS PARA EL PERIODO 2, PARA EL PERIODO 3 Y 4 SE GENERÓ 0.57 Y 0.57
19,176,880 19,598,140 SUCESIVAMENTE. (Esta relación indica qué tan productivos son los activos para ge
0.57 0.57 ventas, es decir, cuánto se está generando de ventas por cada unidad monetaria i

PERIODO 3 PERIODO 4 INTERPRETACION


1,061,449 1,258,763
POR CADA SOL VENDIDO EN EL PERIODO 2 SE GENERÓ 8.69 DE UTILIDAD NETA RES
10,964,170 11,117,950 LAS VENTAS, PARA EL PERIOD 3 Y 4 SE GENERÓ 9.68 Y 11.32 RESPECTIVAMENTE.
9.68 11.32

PERIODO 3 PERIODO 4 INTERPRETACION


1,061,449 1,258,763
POR CADA SOL INVERTIDO EN ACTIVOS TOTALES , SE OBTIENE UNA UTILIDAD DEL 4
19,176,880 19,598,140 EL PERIODO 2, 5.54 Y 6.42 PARA LOS PERIODOS 3 Y 4 EN CUESTION DEL RETORNO S
ACTIVOS.
5.54% 6.42%
de liquidez, para el periodo 2 tiene 2.87, para el
ne 0.55, lo que significa que para cada periodo ha
probabilidad de no poder hacer frente a nuestras
s a corto plazo

disminuido su disponobilidad de efectivo pero


ra poder cancelar sus deudas a corto plazo

0 ESTÁN SIENDO FINANCIADOS POR


00, PARA LOS SIGUIENTES PERIODOS 3 Y 4

ILIDAD BRUTA DE $
3 Y 4 SE GENERO $

E OBTIENE UNA UTILIDAD NETA DEL


PERIODOS 3 Y 4 PARA EL RETORNO

4 ES LA UTILIDAD QUE SE GENERÓ PARA EL


ON 32.55 Y 35.20. (ESTO SIGNIFICA QUE POR
TO DEL 35.20% SOBRE EL PATRIMONIO
ESA PARA GENERAR UTILIDADES A FAVOR

SE OBTIENE UNA UTILIDAD DEL


RIODOS 3 Y 4 EN CUESTION DEL
SE OBTIENE UNA UTILIDAD DEL
RIODOS 3 Y 4 EN CUESTION DEL

S TOTALES TIENE 0.53 DE VENTAS


O 3 Y 4 SE GENERÓ 0.57 Y 0.57
ductivos son los activos para generar
as por cada unidad monetaria invertida).

RÓ 8.69 DE UTILIDAD NETA RESPECTO A


Y 11.32 RESPECTIVAMENTE.

OBTIENE UNA UTILIDAD DEL 4.61 PARA


4 EN CUESTION DEL RETORNO SOBRE
UNIDADES DEMANDADAS 117449
PRECIO UNIDADES $ 103.08

PRODUCCION
INVENTARIO
(DEMANDA)=

VENTAS 0.33 3,710,337.35 €


INGRESO VALORES NEGOCIABLES 0.0136260 4,087.80 €

CUENTAS POR COBRAR+ 1,469,447.00 €


PRESTAMOS 0.00 €
EMISION DE ACCIONES 0.00 €

VENTA DE VALORES NEGOCIABLES 100,000.00 €


INGRESO POR DESCUENTO 0.67
0.02 5,951,156.23 €
80% de 1%del 67%
SALDO INICIAL DE CAJA 3,414,815.00 €
TOTAL INGRESOS 14,649,843.38 €
104,441.00 € -13008
108.50 € -5.42 VENTAS -4.1692308
11,331,848.50 € 88,402.00 € 11,243,446.50 €
DISMINUCION
100000
4323
-118.00 €

PRODUCCION
MATERIA PRIMA 0.90 15.00

MATERIA PRIMA ANTERIOR 0.10


MANO DE OBRA 0.90
60000.00 40000.00
39.00 29.00
MANO DE OBRA ANTERIOR 0.10

ALMACENAJE
GASTOS FIJOS = OTROS GASTOSINDIRECTOS 200000.00

GASTO DE ADMIISTRACION Y VENTAS 1000000.00 + 0.05


GASTO FINANCIERO
INTERESESPRESTAMO MEDIANO PLAXO
INTERESES POR BONOS

CUOTA DE PRESTAMOS

INTERESES PRESTAMOS

IMPUESTO 0.40

DIVIDENDOS 0.10 1,000,000.00 €

COMPRA DE PLANTA 15000.00 321.74

COMPRA DE MAQUINARIA 15000.00 47.28

COMPRA VALORES NEGOCIABLES

INTERESES CUENTAS POR COBRAR (1%) 0.10

RECOMPRA DE ACCIONES
COMPRA DE PROYECTOS

COMPRA DE PRONOSTICOS

OTROS

TOTAL EGRESOS

SALDO DE CAJA
-13008 COSTOSDE PRODUCCION

ESTADOS DE RESULTADOS

VENTAS
OTROS INGRESOS

1,350,000.00 € COSTO PRODUCCION


INVENTARIO INCIAL (PERIODO ANTERIOR *COS.
150,000.00 € PERIODO ANTERIORO
3,150,000.00 € MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
TOTAL DE COSTO DIRECTOP
350,000.00 € GASTOS DE LAMACEN P.ACTUAL
4323 UNIDADES
7,353.20 € DEPREC.MAQUINARIA Y EQUIPO
200,000.00 € PLANTA
OTROSGASTOS IDIRECTOS
VENTAS 1,562,172.33 € COSTOS INDIRECTOS

120,000.00 € COSTOS DE PRODUCCION (100000*69,87)


30,000.00 € PRODUC. DISPONIBLE PARA VENTAS =69,92
INVENTARIO FINAL

UTILIDAD BRUTA

GASTOS DEADMIISTRACION Y VENTAS


791,804.34 € 5% VENTAS

INTERES PRESTAMOS MEDIANO PLAZO


INTERESES BONOS
CARGOS FINANCIEROS
4,826,100.00 €
INGRESOOPERATIVO ANTES DE ITEM EXTRA
709,200.00 € IMPUESTO
INGRESOD DESPUES DE IMPUESTO
DIVIDENDOS POR ACCIONES COMUNES
INGRESO NETO TRANSFEREDIO

1,581,952.92 €
14,828,582.79 €

-178,739.41 € 124560 -303,299.41 €


DATO (-DISMINUIR)
6,985,478.20 € 100000 69.854782

ESTADOS DE RESULTADOS

11,243,446.50 €
4,087.80 €
11,247,534.30 €

4323UNIDADES 302,282.00 €
1,500,000.00 €
3,500,000.00 €
5,000,000.00 €
7,353.20 €

478,125.00 €
1,300,000.00 €
200,000.00 €
1,985,478.20 €

6,985,478.20 €
7,549,401.25 €
-8,242.86 €
7,557,644.11 €
3,689,890.19 €

1,000,000.00 €
562,172.33 €
1,562,172.33 €
118,807.00 €
29,400.00 €
148,207.00 €
1,710,379.33 €
1,979,510.86 €
0.40 € 791,804.34 €
1,187,706.52 €
0.10 € 1000000 100,000.00 €
1,087,706.52 €
UNIDADES DEMANDADAS 109231 68,839.00 €
PRECIO UNIDADES $ 102.17 119.00 €
8,191,841.00 €

viene de la sintesis
ejecutiva PRODUCCION 100000
INVENTARIO
(DEMANDA) = 31,161.00 €
INGRESOS
VENTAS 0.33 2,674,134.87 € PRODUCCION

INGRESO VALORES NEGOCIABLES 0.0136260 2,650.00 € MATERIA PRIMA

MATERIA PRIMA ANT


CUENTAS POR COBRAR+ 758,376.00 € MANO DE OBRA
PRESTAMOS 3,414,815.00 €
EMISION DE ACCIONES
MANO DE OBRA ANTE
VENTA DE VALORES NEGOCIABLES 550,000.00 €
INGRESO POR DESCUENTO 0.67 ALMACENAJE
0.02 GASTOS FIJOS = O
80% de 1%del 67%
SALDO INICIAL DE CAJA 1,153,263.00 € GASTO DE ADMIISTR
GASTO FINANCIERO
INTERESESPRESTAMO MEDIANO P
INTERESES POR BONOS

cuanto de ganacia em esta dando cada producto CUOTA DE PRESTAMOS

INTERESES PRESTAMOS

IMPUESTO

DIVIDENDOS

COMPRA DE PLANTA

COMPRA DE MAQUINARIA

COMPRA VALORES NEGOCIABLES

INTERESES CUENTA

RECOMPRA DE ACCIONES
COMPRA DE PROYECTOS

COMPRA DE PRONOSTICOS

OTROS

TOTAL INGRESOS 8,553,238.87 € TOTAL EGRESOS

SALDO DE CAJA
40392
-16.83 VENTAS -12.946154 -40392
88,402.00 € 8,103,439.00 €
DISMINUCION

EGRESOS

0.90 15.00 1,350,000.00 €

0.10 150,000.00 €
0.90 3,150,000.00 €
60000.00 40000.00
39.00 29.00
0.10 350,000.00 €

225,088.00 €
200000.00 200,000.00 €

1000000.00 + 0.05 VENTAS 1,405,304.45 €


INANCIERO
ESPRESTAMO MEDIANO PLAXO 97,700.00 €
ES POR BONOS 25,200.00 €

E PRESTAMOS

ES PRESTAMOS

0.40 630,721.25 €

0.10 1,000,000.00 €

DE PLANTA 321.74

DE MAQUINARIA 15000.00 47.28

VALORES NEGOCIABLES 550,000.00 €

0.10

RA DE ACCIONES
DE PROYECTOS 410,400.00 €

DE PRONOSTICOS

8,544,413.70 €

8,825.17 € ###
DATO (-DISMINUIR)
COSTOSDE PRODUCCION 7,265,088.00 € 100000 72.65088

ESTADOS DE RESULTADOS

VENTAS 8,103,439.00 €
OTROS INGRESOS 2,650.00 €
8,106,089.00 €

COSTO PRODUCCION
INVENTARIO INCIAL (PERIODO ANTERIOR *COS.
PERIODO ANTERIORO 0
MATERIA PRIMA 1,500,000.00 €
MANO DE OBRA 3,500,000.00 €
TOTAL DE COSTO DIRECTOP 5,000,000.00 €
GASTOS DE LAMACEN P.ACTUAL 225,088.00 €
4323 UNIDADES
DEPREC.MAQUINARIA Y EQUIPO 540,000.00 €
PLANTA 1,300,000.00 €
OTROSGASTOS IDIRECTOS 200,000.00 €
COSTOS INDIRECTOS 2,265,088.00 €

COSTOS DE PRODUCCION (100000*70.42) 7,265,088.00 €


PRODUC. DISPONIBLE PARA VENTAS = 70.42 7,265,088.00 €
INVENTARIO FINAL 2,263,874.07 €
5,001,213.93 €
UTILIDAD BRUTA 3,104,875.07 €

GASTOS DEADMIISTRACION Y VENTAS 1,000,000.00 €


5% VENTAS 405,171.95 €
1,405,171.95 €
INTERES PRESTAMOS MEDIANO PLAZO 97,700.00 €
INTERESES BONOS 25,200.00 €
CARGOS FINANCIEROS 122,900.00 €
1,528,071.95 €
INGRESOOPERATIVO ANTES DE ITEM EXTRA 1,576,803.12 €
IMPUESTO 0.40 € 630,721.25 €
INGRESOD DESPUES DE IMPUESTO 946,081.87 €
DIVIDENDOS POR ACCIONES COMUNES 0.10 € 1000000 100,000.00 €
INGRESO NETO TRANSFEREDIO 846,081.87 €
-115,734.83 €
DATO (-DISMINUIR)

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