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9864072
PRODUCCION
MATERIA PRIMA 0.90 15.00
ALMACENAJE
GASTOS FIJOS = OTROS GASTOSINDIRECTOS 200000.00
CUOTA DE PRESTAMOS
INTERESES PRESTAMOS
IMPUESTO 0.40
COMPRA DE PROYECTOS
COMPRA DE PRONOSTICOS
OTROS
TOTAL EGRESOS
SALDO DE CAJA
COSTOSDE PRODUCCION
ESTADOS DE RESULTADOS
VENTAS
OTROS INGRESOS
UTILIDAD BRUTA
1,468,650.72 €
16,800,299.27 €
10,960,080.00 €
4,087.80 €
10,964,167.80 €
11569UNIDADES 814,110.53 €
1,500,000.00 €
3,500,000.00 €
5,000,000.00 €
8,969.00 €
478,125.00 €
1,300,000.00 €
200,000.00 €
1,987,094.00 €
6,987,094.00 €
7,800,532.08 €
302,264.16 €
7,498,267.92 €
3,465,899.88 €
1,000,000.00 €
548,004.00 €
1,548,004.00 €
118,807.00 €
29,400.00 €
148,207.00 €
1,696,211.00 €
1,769,688.88 €
0.40 € 707,875.55 €
1,061,813.33 €
0.10 € 1000000 100,000.00 €
961,813.33 €
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
NUMER O 2
115050 81411
101.80 99.06
80000 50000
60000 60000
200000 200000
311250 311250
0 0
989000 667500
0 0
312500 312500
225000 225000
300000 300000
SGTS 20000 MAS 120000
25.00 33.00
MAS 7000
8.00
ACTIVO
ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS 9,167,605
VALORES NEGOCIABLES 600,000
CTAS.POR COBRAR 1,376,010
INVENTARIOS ( 11569. UNIDS A $ 70.37/UNID) 814,067
TOTAL ACTIVOS CORRTS 11,957,680
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )
MAQUINARIA Y EQUIPO 1,530,000
EDIF. 5,865,250
TOTAL ACTIVO FIJO 7,395,250
TOT. ACTIVOS 19,352,930
83425 102684
96.27 109.31
70000 70000
85000 30000
200000 200000
466001 177251
0 0
1009260 1009260
0 0
312500 312500
225000 225000
300000 300000
SGTS 20000 MAS 120000
25.00 33.00
MAS 7000
8.00
ACTIVO
ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS 3,414,815
VALORES NEGOCIABLES 300,000
CTAS.POR COBRAR 1,469,447
INVENTARIOS ( 4323. UNIDS A $ 69.92/UNID) 302,282
TOTAL ACTIVOS CORRTS 5,486,544
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )
MAQUINARIA Y EQUIPO 2,289,883
EDIF. 11,400,450
TOTAL ACTIVO FIJO 13,690,340
TOT. ACTIVOS 19,176,880
125311 112807
107.95 100.22
85000 60000
45000 45000
200000 200000
265902 265902
0 0
1255564 901814
0 0
312500 312500
225000 225000
300000 300000
SGTS 20000 MAS 120000
25.00 33.00
MAS 7000
8.00
ACTIVO
ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS 1,153,263
VALORES NEGOCIABLES 200,000
CTAS.POR COBRAR 758,376
INVENTARIOS ( 0. UNIDS A $ 70.37/UNID) 0
TOTAL ACTIVOS CORRTS 2,111,640
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )
MAQUINARIA Y EQUIPO 2,459,965
EDIF. 15,026,540
TOTAL ACTIVO FIJO 17,486,500
TOT. ACTIVOS 19,598,140
PERIODO 3 PERIODO 4
5,486,544 2,111,640 INTERPRETACION
302,282 0
3,870,000 3,870,000 La empresa para los ultimos periodo a disminuido su disponobilida
1.34 0.55 a pesar de ello tiene la capacidad para poder cancelar sus deuda
INTERPRETACION
PERIODO 3 PERIODO 4
1,061,449 1,258,763 POR CADA SOL INVERTIDO POR LOS SOCIOS EL 29.54 ES LA UTILIDAD QUE SE GENE
13,044,380 14,303,140 PERIODO 2 Y PARA LOS PERIODO 3 Y 4 SE GENERARON 32.55 Y 35.20. (ESTO SIGNIF
CADA UNIDAD MONETARIA GENERA UN RENDIMIENTO DEL 35.20% SOBRE EL PATR
32.55 35.20 PARA EL PERIDO 4 QUE ES LA CAPACIDA DE LA EMPRESA PARA GENERAR UTILIDAD
DEL PROPIETARIO).
INTERPRETACION
POR CADA SOL INVERTIDO EN ACTIVOS TOTALES , SE OBTIENE UNA UTILIDAD DEL
4.61 PARA EL PERIODO 2, 5.54 Y 6.42 PARA LOS PERIODOS 3 Y 4 EN CUESTION DE
RETORNO SOBRE ACTIVOS.
PERIODO 3 PERIODO 4 INTERPRETACION
1,061,449 1,258,763 POR CADA SOL INVERTIDO EN ACTIVOS TOTALES , SE OBTIENE UNA UTILIDAD DEL
19,176,880 19,598,140 4.61 PARA EL PERIODO 2, 5.54 Y 6.42 PARA LOS PERIODOS 3 Y 4 EN CUESTION DE
RETORNO SOBRE ACTIVOS.
5.54 6.42
INTERPRETACION
PERIODO 3 PERIODO 4
10,960,080 11,115,300 LA ENTIDAD POR CADA SOL INVERTIDO EN ACTIVOS TOTALES TIENE 0.53 DE VENT
GENERADAS PARA EL PERIODO 2, PARA EL PERIODO 3 Y 4 SE GENERÓ 0.57 Y 0.57
19,176,880 19,598,140 SUCESIVAMENTE. (Esta relación indica qué tan productivos son los activos para ge
0.57 0.57 ventas, es decir, cuánto se está generando de ventas por cada unidad monetaria i
ILIDAD BRUTA DE $
3 Y 4 SE GENERO $
PRODUCCION
INVENTARIO
(DEMANDA)=
PRODUCCION
MATERIA PRIMA 0.90 15.00
ALMACENAJE
GASTOS FIJOS = OTROS GASTOSINDIRECTOS 200000.00
CUOTA DE PRESTAMOS
INTERESES PRESTAMOS
IMPUESTO 0.40
RECOMPRA DE ACCIONES
COMPRA DE PROYECTOS
COMPRA DE PRONOSTICOS
OTROS
TOTAL EGRESOS
SALDO DE CAJA
-13008 COSTOSDE PRODUCCION
ESTADOS DE RESULTADOS
VENTAS
OTROS INGRESOS
UTILIDAD BRUTA
1,581,952.92 €
14,828,582.79 €
ESTADOS DE RESULTADOS
11,243,446.50 €
4,087.80 €
11,247,534.30 €
4323UNIDADES 302,282.00 €
1,500,000.00 €
3,500,000.00 €
5,000,000.00 €
7,353.20 €
478,125.00 €
1,300,000.00 €
200,000.00 €
1,985,478.20 €
6,985,478.20 €
7,549,401.25 €
-8,242.86 €
7,557,644.11 €
3,689,890.19 €
1,000,000.00 €
562,172.33 €
1,562,172.33 €
118,807.00 €
29,400.00 €
148,207.00 €
1,710,379.33 €
1,979,510.86 €
0.40 € 791,804.34 €
1,187,706.52 €
0.10 € 1000000 100,000.00 €
1,087,706.52 €
UNIDADES DEMANDADAS 109231 68,839.00 €
PRECIO UNIDADES $ 102.17 119.00 €
8,191,841.00 €
viene de la sintesis
ejecutiva PRODUCCION 100000
INVENTARIO
(DEMANDA) = 31,161.00 €
INGRESOS
VENTAS 0.33 2,674,134.87 € PRODUCCION
INTERESES PRESTAMOS
IMPUESTO
DIVIDENDOS
COMPRA DE PLANTA
COMPRA DE MAQUINARIA
INTERESES CUENTA
RECOMPRA DE ACCIONES
COMPRA DE PROYECTOS
COMPRA DE PRONOSTICOS
OTROS
SALDO DE CAJA
40392
-16.83 VENTAS -12.946154 -40392
88,402.00 € 8,103,439.00 €
DISMINUCION
EGRESOS
0.10 150,000.00 €
0.90 3,150,000.00 €
60000.00 40000.00
39.00 29.00
0.10 350,000.00 €
225,088.00 €
200000.00 200,000.00 €
E PRESTAMOS
ES PRESTAMOS
0.40 630,721.25 €
0.10 1,000,000.00 €
DE PLANTA 321.74
0.10
RA DE ACCIONES
DE PROYECTOS 410,400.00 €
DE PRONOSTICOS
8,544,413.70 €
8,825.17 € ###
DATO (-DISMINUIR)
COSTOSDE PRODUCCION 7,265,088.00 € 100000 72.65088
ESTADOS DE RESULTADOS
VENTAS 8,103,439.00 €
OTROS INGRESOS 2,650.00 €
8,106,089.00 €
COSTO PRODUCCION
INVENTARIO INCIAL (PERIODO ANTERIOR *COS.
PERIODO ANTERIORO 0
MATERIA PRIMA 1,500,000.00 €
MANO DE OBRA 3,500,000.00 €
TOTAL DE COSTO DIRECTOP 5,000,000.00 €
GASTOS DE LAMACEN P.ACTUAL 225,088.00 €
4323 UNIDADES
DEPREC.MAQUINARIA Y EQUIPO 540,000.00 €
PLANTA 1,300,000.00 €
OTROSGASTOS IDIRECTOS 200,000.00 €
COSTOS INDIRECTOS 2,265,088.00 €