SAGA FALABELLA S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

Reserva de
Ganancias y
Acciones Pérdidas por
Primas de Acciones de Otras Reservas Resultados
Cuenta Capital Emitido Propias en Inversiones en
Emisión Inversión de Capital Acumulados
Cartera Instrumentos de
Patrimonio al
Valor Razonable

SALDOS AL 1ERO
DE ENERO DE 250,000 60,036 293,852
2015
1.
Cambios
en
Políticas
Contable
s2.
Correcci
ón de
Errores
3. Saldo Inicial 250,000 60,036 293,852
Reexpresado
4.
Cambios
en
Patrimon
io:
5.
Resultad
o
Integral:

6.
Ganancia
(Pérdida) 173,142
Neta del
Ejercicio

7. Otro
Resultad
o
Integral

8. Total
Resultado
Integral del 173,142
Ejercicio, neto de
Impuesto
9.
Dividend
os en -90,000
Efectivo
Declarad
os
10.
Emisión
(reducci
ón) de
patrimon
io

11.
Reducció
no
Amortiza
ción de
Acciones
de
Inversión
12.
Increme
nto
(Disminu
ción) por
otras
Aportaci
ones de
los
Propietar
ios

13.
Disminuc
ión
(Increme
nto) por
otras
Distribuc
iones a
los
Propietar
ios
14.
Increme
nto
(Disminu
ción) por
cambios
en las
participa
ciones
de
subsidiar
ias que
no
implique
n
pérdida
de
control

15.
Importe
eliminad
o de
reservas
de
cobertur
as de
flujos de
efectivo
e
incluido
en el
costo
inicial u
otro
importe
en libros
de
activos
(pasivos)
no
financier
os o
compro
misos en
firme
para los
que se
aplica la
contabili
dad de
cobertur
as del
valor
razonabl
e
16.
Importe
eliminad
o de
reservas
de
cambios
en el
valor
temporal
del
dinero
de
opciones
e
incluido
en el
costo
inicial u
otro
importe
en libros
de
activos
(pasivos)
no
financier
os o
compro
misos en
firme
para los
que se
aplica la
contabili
dad de
cobertur
as del
valor
razonabl
e
17.
Importe
eliminad
o de
reservas
de
cambios
en el
valor de
los
element
os a
término
de
contrato
sa
término
e
incluido
en el
costo
inicial u
otro
importe
en libros
de
activos
(pasivos)
no
financier
os o
compro
misos en
firme
para los
que se
aplica la
contabili
dad de
cobertur
as del
valor
razonabl
e
 18.
Importe
eliminad
o de
reservas
de
cambios
en el
valor de
los
diferenci
ales de
tasa
cambio
de
moneda
extranjer
ae
incluido
en el
costo
inicial u
otro
importe
en libros
de
activos
(pasivos)
no
financier
os o
compro
misos en
firme
para los
que se
aplica la
contabili
dad de
cobertur
as del
valor
razonabl
e

19.
Increme
nto
(Disminu
ción) por
transacci 1,076
ones con
pagos
basados
en
acciones

20.
Increme
nto
(Disminu
ción) por
transacci
ones con
acciones
propias
en
cartera
21.
Increme
nto
(Disminu
ción) por
Transfere 1,125
ncia y
Otros
Cambios
de
patrimon
io

Total incremento
(disminución) en 2,201 83,142
el patrimonio
SALDOS AL 31
DE DICIEMBRE 250,000 62,237 376,994
DE 2015

SALDOS AL 1ERO
DE ENERO DE 250,000 62,237 376,994
2016
1.
Cambios
en
Políticas
Contable
s2.
Correcci
ón de
Errores
3. Saldo Inicial
250,000 62,237 376,994
Reexpresado
4.
Cambios
en
Patrimon
io:
5.
Resultad
o
Integral:

6.
Ganancia
(Pérdida) 172,598
Neta del
Ejercicio

7. Otro
Resultad
o
Integral

8. Total
Resultado
Integral del 172,598
Ejercicio, neto de
Impuesto
9.
Dividend
os en -130,000
Efectivo
Declarad
os
10.
Emisión
(reducci
ón) de
patrimon
io

11.
Reducció
no
Amortiza
ción de
Acciones
de
Inversión

12.
Increme
nto
(Disminu
ción) por
otras
Aportaci
ones de
los
Propietar
ios
13.
Disminuc
ión
(Increme
nto) por
otras
Distribuc
iones a
los
Propietar
ios
14.
Increme
nto
(Disminu
ción) por
cambios
en las
participa
ciones
de
subsidiar
ias que
no
implique
n
pérdida
de
control

15.
Importe
eliminad
o de
reservas
de
cobertur
as de
flujos de
efectivo
e
incluido
en el
costo
inicial u
otro
importe
en libros
de
activos
(pasivos)
no
financier
os o
compro
misos en
firme
para los
que se
aplica la
contabili
dad de
cobertur
as del
valor
razonabl
e
16.
Importe
eliminad
o de
reservas
de
cambios
en el
valor
temporal
del
dinero
de
opciones
e
incluido
en el
costo
inicial u
otro
importe
en libros
de
activos
(pasivos)
no
financier
os o
compro
misos en
firme
para los
que se
aplica la
contabili
dad de
cobertur
as del
valor
razonabl
e
17.
Importe
eliminad
o de
reservas
de
cambios
en el
valor de
los
element
os a
término
de
contrato
sa
término
e
incluido
en el
costo
inicial u
otro
importe
en libros
de
activos
(pasivos)
no
financier
os o
compro
misos en
firme
para los
que se
aplica la
contabili
dad de
cobertur
as del
valor
razonabl
e
 18.
Importe
eliminad
o de
reservas
de
cambios
en el
valor de
los
diferenci
ales de
tasa
cambio
de
moneda
extranjer
ae
incluido
en el
costo
inicial u
otro
importe
en libros
de
activos
(pasivos)
no
financier
os o
compro
misos en
firme
para los
que se
aplica la
contabili
dad de
cobertur
as del
valor
razonabl
e

19.
Increme
nto
(Disminu
ción) por
transacci 1,333
ones con
pagos
basados
en
acciones

20.
Increme
nto
(Disminu
ción) por
transacci
ones con
acciones
propias
en
cartera
21.
Increme
nto
(Disminu
ción) por
Transfere 697
ncia y
Otros
Cambios
de
patrimon
io

Total incremento
(disminución) en 2,030 42,598
el patrimonio
SALDOS AL 31
DE DICIEMBRE 250,000 64,267 419,592
DE 2016
NUEVOS SOLES )

Participación en
Reserva para
Reserva de Otro Resultado
Cambios en el
Ganancias y Integral de
Reserva de Valor Razonable
Pérdidas sobre Subsidiarias, Diferencias de
Nuevas de Pasivos Coberturas de
Instrumentos de Asociadas y Cambio por
Superávit de Mediciones de Financieros Coberturas del Inversión Neta
Cobertura que Negocios Conversión de
Revaluación Planes de Atribuibles a Flujo de Efectivo de Negocios en
Cubren Conjuntos Operaciones en
Beneficios Cambios en el el Extranjero
Inversiones en Contabilizados el Extranjero
Definidos Riesgo de
Instrumentos de Utilizando el
Crédito del
Patrimonio Método de la
Pasivo
Participación
 Reserva por Reserva sobre
Variación Neta
Reserva por Cambios en el Activos
de Activos No Reserva sobre Reserva por
Cambios en el Valor de los Financieros
Corrientes o Activos Cambios en el
Valor de los Diferenciales de Medidos al Valor Otras Reservas
Grupos de Financieros Valor Temporal Total Patrimonio
Elementos del la Tasa de Razonable con de Patrimonio
Activos Disponibles para del Dinero de
Contrato a Cambio de la Cambios en Otro
Mantenidos para la Venta Opciones
Término Moneda Resultado
la Venta
Extranjera Integral

603,888

603,888

173,142

173,142

-90,000
 1,076

1,125

85,343
689,231

689,231

689,231

172,598

172,598

-130,000
 1,333

697

44,628
733,859
SAGA FALABELLA S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES ) - MÉTODO DIREC

CUENTA NOTA
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de
0
Operación
Venta de Bienes y Prestación de Servicios 0
Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de
0
Actividades Ordinarias
Contratos Mantenidos con Propósito de
0
Intermediación o para Negociar
Arrendamiento y Posterior Venta de Activos
0
Mantenidos para Arrendar a Terceros
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las
0
Actividades de Operación
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de
0
Operación
Proveedores de Bienes y Servicios 0
Contratos Mantenidos con Propósito de
0
Intermediación o para Negociar
Pagos a y por Cuenta de los Empleados 0
Elaboración o Adquisición de Activos para
0
Arrendar y Otros Mantenidos para la Venta
Otros Pagos de Efectivo Relativos a las
0
Actividades de Operación
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo
0
procedente de (utilizados en) Operaciones
Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad
0
de Inversión)
Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de
0
Financiación)
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad
0
de Inversión)
Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad
0
de Financiación)
Impuestos a las Ganancias (Pagados)
0
Reembolsados
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo
procedente de (utilizados en) Actividades de 0
Operación
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de
0
Inversión
Reembolso de Adelantos de Préstamos y
0
Préstamos Concedidos a Terceros
Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros
0
Negocios
Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades
0
Relacionadas
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio
0
o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (Futuro, a Término,
0
Opciones)
 Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos,
0
Neto Del Efectivo Desapropiado
Venta de Propiedades, Planta y Equipo 0
Venta de Activos Intangibles 0
Venta de Otros Activos de Largo Plazo 0
Subvenciones del Gobierno 0
Intereses Recibidos 0
Dividendos Recibidos 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de
0
Inversión
Préstamos Concedidos a Terceros 0
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros
0
Negocios
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas 0
Compra de Instrumentos Financieros de
0
Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (Futuro, a Término,
0
Opciones)
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo
0
Adquirido
Compra de Participaciones en Negocios
0
Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Propiedades, Planta y Equipo 0
Compra de Activos Intangibles 0
Compra de Otros Activos de Largo Plazo 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados)
0
Reembolsados
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las
0
Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo
procedente de (utilizados en) Actividades de 0
Inversión

Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación 0

Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de

0
Financiación:
Obtención de Préstamos 0
Préstamos de Entidades Relacionadas 0
Cambios en las Participaciones en la Propiedad
de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de 0
Control
Emisión de Acciones 0
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio 0
Subvenciones del Gobierno 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de
0
Financiación:
Amortización o Pago de Préstamos 0
Pasivos por Arrendamiento Financiero 0
Préstamos de Entidades Relacionadas 0
Cambios en las Participaciones en la Propiedad
de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de 0
Control
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad
0
(Acciones en Cartera)
 Adquisición de Otras Participaciones en el
0
Patrimonio
Intereses Pagados 0
Dividendos Pagados 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados)
0
Reembolsados
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las
0
Actividades de Financiación
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo
procedente de (utilizados en) Actividades de 0
Financiación

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y

Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones 0
en las Tasas de Cambio
Efectos de las Variaciones en las Tasas de
Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al 0
Efectivo
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y
0
Equivalente al Efectivo
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del
0
Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el
0
Ejercicio
2016 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES ) - MÉTODO DIRECTO

2016 2015
0 0

0 0

3,728,983 3,517,216

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-3,069,701 -2,955,913

0 0

-263,065 -250,639

0 0

-77,791 -93,106

318,426 217,558

0 0

0 0

0 0

0 0

-79,397 -85,266

0 0

239,029 132,292

0 0

0 0

0 0

0 0

0 40,000

0 0

0 0
 0 0

3,034 5,937
0 0
0 0
0 0
925 669
1,400 481

0 0

0 0

0 -14,300

0 -40,000

0 0

0 0

0 0

0 0

-72,370 -102,946
-1,810 -1,971
0 0

0 0

-142,321 57,817

-211,142 -54,313

0 0

0 0

2,101,055 1,491,836
145,000 30,000

0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

-2,114,543 -1,461,403
0 0
-1,728 0

0 0

0 0
 0 0

-34,240 -26,608
-129,960 -89,945

0 0

0 0

-34,416 -56,120

-6,529 21,859

1,386 3,909

-5,143 25,768

75,877 50,109

70,734 75,8

Auditado por :
MEDINA, ZALDIVAR, PAREDES Y ASOCIADOS SOC. CIV.
SAGA FALABELLA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31
DE DICIEMBRE DEL 2016 ( EN MILES DE NUEVOS
SOLES )
CUENTA
Gananci NOTA 2016 2015
a
(Pérdid
a) Neta 0 172,598 173,142
del
Ejercici
o

Componente
de Otro
Resultado
Integral que
no se
0 0 0
Reclasificaran
al Resultado
del Período,
neto de
Impuestos:

Gananci
as
(Pérdid
as) de
Inversio
nes en
Instrum
entos
de 0 0 0
Patrimo
nio al
Valor
Razona
ble,
neto de
Impuest
Superáv
os
it de
Revalua
ción, 0 0 0
neto de
Impuest
a
os
(Pérdid
a) de
Nuevas
Medicio
nes de
Planes
0 0 0
de
Benefici
os
Definido
s, neto
de
Impuest
s en el
Valor
Razona
ble de
Pasivos
Financi
eros
Atribuibl
es a
0 0 0
Cambio
s en el
Riesgo
de
Crédito
del
Pasivo,
neto de
Impuest
 Instrum
entos
de
Cobertu
ra que
Cubren
Inversio
nes en
0 0 0
Instrum
entos
de
Patrimo
nio,
neto de
Impuest
os
Resulta
do
Integral
de
Subsidi
arias,
Asociad
as y
Negocio
s 0 0 0
Conjunt
os
Contabil
izados
por el
Método
de
Particip
ación,
Total
Otro
Resulta
do
Integral
que no
se
Reclasif 0 0 0
icará al
Resulta
do del
Periodo,
neto de
Impuest
os

Componentes
de Otro
Resultado
Integral que
se
0 0 0
Reclasificaran
al Resultado
del Periodo
neto de
Impuestos

Cobertu
ras del
0 0 0
Flujo de
Efectivo
Gananci
as
(Pérdid
as) por
Cobertu
ra de
Flujos 0 0 0
de
Efectivo
, neto
de
Impuest
de
os
Reclasif
icación
en
Cobertu
ras de
0 0 0
Flujos
de
Efectivo
, neto
de
Elimina
Impuest
dos del
Patrimo
nio E
Incluido
s en el
Importe
en
Libros
de
Activos
(Pasivo
s) no
Financi
eros
que se
Hayan 0 0 0
Adquirid
oo
Incurrid
o
Mediant
e Una
Transac
ción
Prevista
Altamen
te
Probabl
e
Cubiert
a, neto
Cobertu
de
ras de
Inversio
nes
netas
0 0 0
en
Negocio
s en el
Extranje
ro
Gananci
as
(Pérdid
as) por
Cobertu
ra de
Inversio
nes
netas 0 0 0
en
Negocio
s en el
Extranje
ro, neto
de
Impuest
de
o
Reclasif
icación
por
Cobertu
ras de
Inversio
nes
0 0 0
netas
en
Negocio
s en el
Extranje
ro, neto
de
Impuest
Diferenc
ia de
Cambio
por
Convers
ión de 0 0 0
Operaci
ones en
el
Extranje
ro
as
(Pérdid
as) por
Diferenc
ias de
Cambio
de
Convers
ión de 0 0 0
Operaci
ones en
el
Extranje
ro,
netas
de
de
Impuest
Reclasif
icación
en
Diferenc
ia de
Cambio
de
Convers
0 0 0
ión de
Operaci
ones en
el
Extranje
ro,
netos
de
Impuest
n neta
de
Activos
no
Corrient
es o
0 0 0
Grupos
de
Activos
Manteni
dos
para la
Activos
Financi
eros
Disponi 0 0 0
bles
para la
Venta
Gananci
as
(Pérdid
as) por
Nuevas
Medicio
nes de
Activos
Financi 0 0 0
eros
Disponi
bles
para la
Venta,
neto de
Impuest
os
Ajustes
de
Reclasif
icación,
Activos
Financi
eros
0 0 0
Disponi
bles
para la
Venta,
neto de
Impuest
os
Cambio
s en el
Valor
Tempor
al del 0 0 0
Dinero
de
Opcione
sa
(Pérdid
a) por
Cambio
s en el
Valor
Tempor
0 0 0
al del
Dinero
de
Opcione
s, neto
de
Impuest
de
Reclasif
icación
por
Cambio
s en el
Valor
Tempor 0 0 0
al del
Dinero
de
Opcione
s, neto
de
Impuest
Cambio
s en el
Valor de
los
Element 0 0 0
os del
Contrat
oa
Término
Gananci
a
(Pérdid
a) por
Cambio
s en el
Valor de
los
Element 0 0 0
os de
Contrat
os a
Término
, neta
de
Impuest
de
os
Reclasif
icación
por
Cambio
s en el
Valor de
los
0 0 0
Element
os de
Contrat
os a
Término
, neto
de
Cambio
Impuest
en el
Valor de
los
Diferenc
iales de
0 0 0
Tasa de
Cambio
de
Moneda
Extranje
ra
a
(Pérdid
a) por
Cambio
s en el
Valor de
los
Diferenc
iales de
0 0 0
la Tasa
de
Cambio
de la
Moneda
Extranje
ra, neto
de
Impuest
Reclasif
icación
por
Cambio
s en el
Valor de
los
Diferenc
iales de
0 0 0
la Tasa
de
Cambio
de la
Moneda
Extranje
ra,
netos
de
Activos
Financi
eros
Medido
s al
Valor
Razona
0 0 0
ble con
Cambio
s en
Otro
Resulta
do
Integral
as
(Pérdid
as) por
Activos
Financi
eros
Medido
s al
Valor
Razona 0 0 0
ble con
Cambio
s en
Otro
Resulta
do
Integral,
neta de
Impuest
Reclasif
icación
sobre
Activos
Financi
eros
Medido
s al
Valor
Razona 0 0 0
ble con
Cambio
s en
Otro
Resulta
do
Integral,
netos
de
s
Elimina
dos del
Patrimo
nio
Contra
el Valor
Razona
ble de
Activos
Financi
eros,
0 0 0
por Su
Reclasif
icación
a
Activos
Financi
eros al
Costo
Amortiz
ado,
neto de
Impuest
de Otro
Resulta
do
Integral
de
Subsidi
arias,
Asociad
as y
Negocio
s
0 0 0
Conjunt
os
Contabil
izados
Utilizan
do el
Método
de la
Particip
ación,
neto de
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ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 ( EN MILES

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