You are on page 1of 32

Bonita y Peligrosa S.

A
Cedula de primas de seguros

Descripción: Prima de seguro de mobiliario y equipo


Plazo en meses: 6

Fecha de adquisicion amortización monto


dia mes año monto mes mensual acumulado

1 Julio 2018 $ 8,350.00 31-Jul-18 $ 1,391.6667 $ 1,391.67


31-Aug-18 $ 1,391.6667 $ 2,783.33
Prima de seguro al 31 Oct 30-Sep-18 $ 1,391.6667 $ 4,175.00
$ 2,783.33 31-Oct-18 $ 1,391.6667 $ 5,566.67
30-Nov-18 $ 1,391.6667 $ 6,958.33
31-Dec-18 $ 1,391.6667 $ 8,350.00

Bonita y Peligrosa S.A


Cedula de primas de seguros

Descripción: Prima de seguro de equipo de reparto


Plazo en meses: 12

Fecha de adquisicion amortización monto


dia mes año monto mes mensual acumulado

28 Diciembre 2017 $24,760.00 31-Dec-18 $ 266.2366 $ 266.2366


31-Jan-18 $ 2,063.3333 $ 2,329.5699
28-Feb-18 $ 2,063.3333 $ 4,392.9032
31-Mar-18 $ 2,063.3333 $ 6,456.2366
30-Apr-18 $ 2,063.3333 $ 8,519.5699
31-May-18 $ 2,063.3333 $ 10,582.9032
Prima de seguro al 31 Oct 30-Jun-18 $ 2,063.3333 $ 12,646.2366
$ 3,860.43 31-Jul-18 $ 2,063.3333 $ 14,709.5699
31-Aug-18 $ 2,063.3333 $ 16,772.9032
30-Sep-18 $ 2,063.3333 $ 18,836.2366
31-Oct-18 $ 2,063.3333 $ 20,899.5699
30-Nov-18 $ 2,063.3333 $ 22,962.9032
27-Dec-18 $ 1,797.0968 $ 24,760.0000

Bonita y Peligrosa S.A


Cedula de primas de seguros

Descripción: Prima de seguro de Transporte


Plazo en meses: 14

Fecha de adquisicion amortización monto


dia mes año monto mes mensual acumulado

1 Septiembre 2018 $12,065.00 30-Sep-17 $ 861.7857 $ 861.7857


31-Oct-17 $ 861.7857 $ 1,723.5714
30-Nov-17 $ 861.7857 $ 2,585.3571
31-Dec-17 $ 861.7857 $ 3,447.1429
31-Jan-18 $ 861.7857 $ 4,308.9286
Prima de seguro al 31 Oct 28-Feb-18 $ 861.7857 $ 5,170.7143
2018 31-Mar-18 $ 861.7857 $ 6,032.5000
$ 1,723.57 30-Apr-18 $ 861.7857 $ 6,894.2857
31-May-18 $ 861.7857 $ 7,756.0714
30-Jun-18 $ 861.7857 $ 8,617.8571
$ 8,617.8571 31-Jul-18 $ 861.7857 $ 9,479.6429
31-Aug-18 $ 861.7857 $ 10,341.4286
30-Sep-18 $ 861.7857 $ 11,203.2143
31-Oct-18 $ 861.7857 $ 12,065.0000
$ 5,566.6667

$ - 6643.76

$ 6,643.76

$ 3,860.43

$ 20,633.3333
Bonita y Peligrosa S.A
Cedula de Documentos por Pagar a Proveedores

Descripción: The wanderer, S.A


Plazo en meses: 7

Fecha De suscripcion Capital de Tasa de


dia mes año documento mes interes

1 Mayo 2018 $ 459,732.99 31-May-18 2.30%


31-Jun-18 2.30%
30-Jul-18 2.30%
31-Aug-18 2.30%
30-Sep-18 2.30%
31-Oct-18 2.30%
30-Nov-18 2.30%
DEVENGADOS $63,443.15
POR DEVENGAR $10,573.86

Bonita y Peligrosa S.A


Cedula de Documentos por Pagar a Proveedores

Descripción: Silver night


Plazo en meses: 5

Fecha De suscripcion Capital de Tasa de


dia mes año documento mes interes

1 Septiembre 2018 $ 190,054.39 30-Sep-18 2.10%


31-Oct-18 2.10%
30-Nov-18 2.10%
31-Dec-18 2.10%
31-Jan-18 2.10%
DEVENGADOS $ 7,982.28
POR DEVENGAR $11,973.43
int.por,dev $ 22,547.2852583005000000 $ 22,547.29
tasa mnesual*numero de meses= entre 100
Interes importe del documento/resultado pasado= a capital del doc
intereses acumulado
$ 533,750.00
$ 10,573.86 $10,573.86 1.16100
$ 10,573.86 $21,147.72 $ 459,732.99
$ 10,573.86 $31,721.58
$ 10,573.86 $42,295.43
$ 10,573.86 $52,869.29
$ 10,573.86 $63,443.15 DEVENGADOS A ACARGO
$ 10,573.86 $74,017.01

Interes
intereses acumulado $ 210,010.10
1.105
$ 3,991.14 $ 3,991.14 $ 190,054.39
$ 3,991.14 $ 7,982.28
$ 3,991.14 $11,973.43
$ 3,991.14 $15,964.57
$ 3,991.14 $19,955.71
pasado= a capital del doc
Bonita y Peligrosa S.A
Cedula de Documentos por Cobrar

Descripción: La caperuza Celeste, S.A


Plazo en meses: 7

Fecha De suscripcion Capital de Tasa de


dia mes año documento mes interes intereses

1 Julio 2018 $ 127,101.13 31-Jul-18 2.10% $ 2,669.12


31-Aug-18 2.10% $ 2,669.12
30-Sep-18 2.10% $ 2,669.12
31-Oct-18 2.10% $ 2,669.12
30-Nov-18 2.10% $ 2,669.12
31-Dec-18 2.10% $ 2,669.12
31-Jan-18 2.10% $ 2,669.12
int al 31 oct $ 8,007.37

total de documento $ 127,101.13


intereses devengados a favor al 31 oct $ 10,676.50
Intereses por devengar a favor $ 8,007.37

Bonita y Peligrosa S.A


Cedula de Documentos por Cobrar
Descripción: Tornello de Italia, S.A
Plazo en meses: 4

Fecha De suscripcion Capital de Tasa de


dia mes año documento mes interes intereses

28 Agosto 2018 $ 84,014.34 31-Aug-18 2.90% $ 314.38


30-Sep-18 2.90% $ 2,436.42
31-Oct-18 2.90% $ 2,436.42
30-Nov-18 2.90% $ 2,436.42
27-Dec-18 2.90% $ 2,122.04
int al 31 oct $ 4,558.46
devengados $ 5,187.21
por devengar $ 4,558.46
Bonita y Peligrosa S.A
Cedula de Documentos por Cobrar

Descripción: Petochina China, S.A


Plazo en meses: 6

Fecha De suscripcion Capital de Tasa de


documento interes intereses
Capital de Tasa de
dia mes año documento mes interes intereses

1 Septiembre 2018 $ 287,720.85 30-Sep-18 2.20% $ 6,329.86


31-Oct-18 2.20% $ 6,329.86
30-Nov-18 2.20% $ 6,329.86
31-Dec-18 2.20% $ 6,329.86
31-Jan-19 2.20% $ 6,329.86
28-Feb-19 2.20% $ 6,329.86
int al 31 oct $25,319.43
devnegados $12,659.72 en prod fin
por devengar $25,319.43 $ 37,885.26
intereses incluidos
tasa mnesual*numero de meses= entre 100
Interes importe del documento/resultado pasado= a capital del doc
acumulado
importe del doc $ 145,785.00
$ 2,669.12 tasa interes 1.14700
$ 5,338.25 cpaital del doc $ 127,101.13
$ 8,007.37
$ 10,676.50
$ 13,345.62
$ 16,014.74
$ 18,683.87

intereses incluidos

Interes
acumulado $ 93,760.00
1.116
$ 314.38 $ 84,014.34
$ 2,750.79
$ 5,187.21
$ 7,623.62
$ 9,745.66
$ 84,014.34

intereses incluidos

Interes
acumulado
Interes
acumulado $ 325,700.00
1.132
$ 6,329.86 $ 287,720.85
$ 12,659.72
$ 18,989.58
$ 25,319.43
$ 31,649.29
$ 37,979.15

37885.26
a capital del doc
Bonita y Peligrosa S.A
Estado de Resultados del 1 de Enero al 31 de Octubre
Ventas netas $ 3,313,567.80
ventas netas $ 1,118,698.09
Utilidad bruta $ 2,194,869.71
gastos de venta $ 1,015,560.53
gastos de administración $ 808,165.93
Costos generales $ 1,823,726.46
Utilidad antes del RIF $ 371,143.25
Gastos financieros $ 186,188.94
Poductos financieros $ 95,832.43 $ 90,356.51
Resultados antes de impuestos $ 280,786.74
Impuesto a la utilidad 32% ISR $ 89,851.76
Utlidad de operaciones continuas $ 190,934.98
Operaciones discontinuas
PTU del periodo $ 28,078.67
perdida en venta de subsidaria se resta $ 25,460.00 $ 53,538.67
Utilidad neta de operaciones continuas $ 137,396.31

Otros resultados integrales


Utilidad en resultado de asociados no consolidado $ 75,765.00

Utilidad neta del ejercicio $ 213,161.31


est.rsl
137419.5
Bonita y peligrosa, S.A.
Estado de situación financiera al 31 de Octubre de 2018
Activo
Activo a corto plazo
Efectivo y equivalentes de efectivo (A) $ 13,428,974.80
Cuentas por cobrar a clientes (B) $ 159,843.00
Documentos por cobrar a clientes (C) $ 498,836.32
Inventarios $ 915,574.00 $ 620,794.00

Intereses por devengar a favor (D) $ 37,885.26


Pagos anticipados € $ 21,393.76 $ 1,633,532.34
Total de activo a corto plazo

Activo a largo plazo


Propiedades planta y equipo
Terrenos (F) $ 506,510.00
Valor neto de equipo de reparto (G) $ 531,113.17
valor neto de equipo de transporte (H) $ 211,155.82
Valor neto de mobiliario y equipo $ 168,234.27 $ 1,417,013.26
Pagos anticipados $ 195,760.00
Total de activo a largo plazo

Total de activo
Bonita y peligrosa, S.A.
Estado de situación financiera al 31 de Octubre de 2018
Pasivo
Pasivo a corto plazo
Proveedores $ 210,060.00
Documentos por pagar a prov. $ 649,787.38
intereses $ 22,547.29
Acredores diversos $ 14,920.80
Otras cuentas por pagar $ 372,845.43
Total de pasivo

$ 15,062,507.14
Capital contable
Capital social
capital suscrito $ 800,000.00
capital sucrito no exhibido $ 50,000.00

Capital generado
resultado de ejercicios anter $ 14,341,958.20
utlidades del ejercicio $ 137,396.31
$ 1,612,773.26 otros resutados integrales $ 75,765.00
$ 15,405,119.51
$ 16,675,280.40
$ 2,333,322.20
2018

$ 1,270,160.89

$ 16,675,280.40
Anexo Efectivo y euivalentes de Efectivo (A)
HSBC $ 191,314.80
Banorte $ 168,000.00
Dolares americanos 20,000 $ 406,200.00
centenarios de oro 500 $ 12,000,000.00
dolares Australianos 20,000 $ 287,800.00
Moneda de curos legal $ 65,010.00
Giros bancarios $ 25,000.00
Instrumentos de inversion a C.P $ 285,650.00

Cuentas por cobrar a clientes (B)


Luis Alcatraz $ 86,743.00
Damaso perez $ 65,500.00
Amparo montes $ 7,600.00 $ 159,843.00
Documentos por cobrar a clientes (C)
La caperuza Celeste, S.A $ 127,101.13
Tornello de Italia, S.A $ 84,014.34
Petochina China, S.A $ 287,720.85 $ 498,836.32
Interes por devengar a la fecha (D) $ 37,885.26

Pagos anticipados (E)


Primas de segurp pagadas por anticipado $ 6,643.76
Papeleria y utiles $ 14,750.00
$ 21,393.76

Inmbuebles maquinaria y equipo


Terrenos (F)
Precio adquisicion $ 456,760.00
Gastos notariales $ 40,800.00
Gastos de limpia $ 8,950.00
$ 506,510.00
Equipo de reparto G
Pick-Up Ford 2011 $ 350,000.00
Pick-Up Nissan 2012 $ 210,000.00
Pick-Up Ford Lobo $ 650,000.00 $ 1,210,000.00

Depreciación de equipo de reparto


Pick-Up Ford 2011 $ 144,083.33
Pick-Up Nissan 2012 $ 119,961.72
Pick-Up Ford Lobo $ 414,841.78 $ 678,886.83
Valor neto de equipo de reparto
Equipo de tansporte H
Altima $ 195,900.00
Jetta 2017 $ 200,000.00
Avenger 2013 $ 170,950.00 $ 566,850.00

Depeciación equipo de transporte


Altima $ 66,162.33
Jetta 2017 $ 171,576.35
Avenger 2013 $ 117,955.50 $ 355,694.18
valor neto de equipo de transporte

mobiliario y equipo $ 435,758.48


depreciacion $ 267,524.21
$ 168,234.27
Otros activos
Pagos anticipadps
Rentas pagadas por anticipado L.P $ 120,000.00
Propaganda y pubicidad a L.P $ 47,760.00
Depositos pagados en garantia $ 28,000.00 $ 195,760.00
Anexo a proveedores
El soldado Ddo $ 123,650.00
El gato con botas $ 35,650.00
20.31 El muñequito tito $ 5,500.00
24000 Consuelo Aroza Mena $ 45,260.00 $ 210,060.00
14.39
Documentos por pagar a provedores
The wanderer S.A. $ 459,732.99
Silver night $ 190,054.39 $ 649,787.38
$ 13,428,974.80 Interes por devengar a la fecha $ 22,547.29

Otras cuentas por pagar


IVA por pagar $ 100,465.00
ISR por pagar $ 89,851.76
impuestos a la utlidad de per. Ant $ 67,550.00
Retencion de ISR de sueldos $ 25,750.00
Retenecion de cuota IMSS $ 18,500.00
PTU de periodos anteriores $ 42,650.00
PTU por pagar del periodo $ 28,078.67 $ 372,845.43

$ 531,113.17
$ 211,155.82
$ 627,240.09
Metodo de porcentaje fijo
Bonita y peligrosa S.A
Pick Up. Cheyenne 2011
Fecha de adquisición M.O.I Valor de desecho (9%) Monto a depreciar Año Tasa de depreciacion Importe depreciacion Depreciacion acumulada Saldo a depreciar
01 de Septiembre 2015 $ 350,000.00 $ 31,500.00 $ 318,500.00 2015 0.2911 $ 33,961.67 $ 33,961.67 $ 316,038.33
2016 0.2911 $ 91,998.76 $ 125,960.43 $ 224,039.57
2017 0.2911 $ 65,217.92 $ 191,178.35 $ 158,821.65
2018 0.2911 $ 46,232.98 $ 237,411.33 $ 112,588.67
Depreciacion acum Gasto de venta 2019 0.2911 $ 32,774.56 $ 270,185.89 $ 79,814.11
Al 31 de Octubre 2018 del 1 enero al 31 de Oct 2015 2020 0.2911 $ 23,233.89 $ 293,419.78 $ 56,580.22
$ 229,705.83 $ 38,527.49 2021 0.2911 $ 16,470.50 $ 309,890.28 $ 40,109.72
2022 0.2911 $ 8,609.72 $ 318,500.00 $ 31,500.00

Metodo de linea recta


Bonita y peligrosa S.A
Pick Up. Cheyenne 2011
Fecha de adquisición M.O.I Valor de desecho (9%) Monto a depreciar Año Tasa de depreciacion Importe depreciacion Depreciacion acumulada Saldo a depreciar
01 de Septiembre 2015 $ 350,000.00 $ 31,500.00 $ 318,500.00 2015 0.1429 $ 15,166.6667 $ 15,166.6667 $ 303,333.33
2016 0.1429 $ 45,500.0000 $ 60,666.6667 $ 257,833.3333
2017 0.1429 $ 45,500.0000 $ 106,166.6667 $ 212,333.3333
2018 0.1429 $ 45,500.0000 $ 151,666.6667 $ 166,833.3333
Depreciacion acum Gasto de venta 2019 0.1429 $ 45,500.0000 $ 197,166.6667 $ 121,333.3333
Al 31 de Octubre 2018 del 1 enero al 31 de Oct 2015 2020 0.1429 $ 45,500.0000 $ 242,666.6667 $ 75,833.3333
$ 144,083.33 $ 37,916.67 2021 0.1429 $ 45,500.0000 $ 288,166.6667 $ 30,333.3333
2022 0.1429 $ 30,333.3333 $ 318,500.0000 $ -

porcentaje fijo
Bonita y peligrosa S.A
Pick Up. Nissan 2012 doble cabina diesel
Fecha de adquisición M.O.I Valor de desecho (3%) Monto a depreciar Año Tasa de depreciacion Importe depreciacion Depreciacion acumulada Saldo a depreciar
13 de febrero 2014 $ 210,000.00 $ 6,300.00 $ 203,700.00 2014 0.3549 $ 65,431.01 $ 65,431.01 $ 144,568.99
2015 0.3549 $ 51,304.65 $ 116,735.66 $ 93,264.34
2016 0.3549 $ 33,097.65 $ 149,833.31 $ 60,166.69
2017 0.3549 $ 21,351.96 $ 171,185.27 $ 38,814.73
Depreciacion acum Gasto de venta 2018 0.3549 $ 13,774.57 $ 184,959.84 $ 25,040.16
Al 31 de Octubre 2018 del 1 enero al 31 de Oct 2015 2019 0.3549 $ 8,886.25 $ 193,846.10 $ 16,153.90
$ 182,664.08 $ 11,478.81 2020 0.3549 $ 5,732.70 $ 199,578.79 $ 10,421.21
2021 0.3549 $ 3,698.28 $ 203,277.07 $ 6,722.93
2022 0.3549 $ 422.93 $ 203,700.00 $ 6,300.00

Metodo de linea recta


Bonita y peligrosa S.A
Pick Up. Nissan 2012 doble cabina diesel
Fecha de adquisición M.O.I Valor de desecho (3%) Monto a depreciar Año Tasa de depreciacion Importe depreciacion Depreciacion acumulada Saldo a depreciar
13 de febrero 2014 $ 210,000.00 $ 6,300.00 $ 203,700.00 2014 0.1250 $ 22,355.4688 $ 22,355.4688 $ 181,344.53
2015 0.1250 $ 25,462.5000 $ 47,817.9688 $ 155,882.03
2016 0.1250 $ 25,462.5000 $ 73,280.4688 $ 130,419.5313
2017 0.1250 $ 25,462.5000 $ 98,742.9688 $ 104,957.0313
2018 0.1250 $ 25,462.5000 $ 124,205.4688 $ 79,494.5313
Depreciacion acum Gasto de venta 2019 0.1250 $ 25,462.5000 $ 149,667.9688 $ 54,032.0313 $ 119,961.72
Al 31 de Octubre 2018 del 1 enero al 31 de Oct 2015 2020 0.1250 $ 25,462.5000 $ 175,130.4688 $ 28,569.5313
$ 119,961.72 $ 21,218.75 2021 0.1250 $ 25,462.5000 $ 200,592.9688 $ 3,107.0313
2022 0.1250 $ 3,107.0313 $ 203,700.0000 $ -

metodo porcentaje fijo


Bonita y peligrosa S.A
Pick Up. Ford lobo PlATINUM
Fecha de adquisición M.O.I Valor de desecho (6%) Monto a depreciar Año Tasa de depreciacion Importe depreciacion Depreciacion acumulada Saldo a depreciar
31 de Enero 2014 $ 650,000.00 $ 39,000.00 $ 611,000.00 2014 0.3309629349 $ 197,198.75 $ 197,198.75 $ 452,801.25
2015 0.3309629349 $ 149,860.43 $ 347,059.18 $ 302,940.82
2016 0.3309629349 $ 100,262.18 $ 447,321.36 $ 202,678.64
2017 0.3309629349 $ 67,079.12 $ 514,400.48 $ 135,599.52
Depreciacion acum Gasto de venta 2018 0.3309629349 $ 44,878.42 $ 559,278.89 $ 90,721.11
Al 31 de Octubre 2018 del 1 enero al 31 de Oct 2015 2019 0.3309629349 $ 30,025.32 $ 589,304.22 $ 60,695.78
$ 551,799.16 $ 37,398.68 2020 0.3309629349 $ 20,088.05 $ 609,392.27 $ 40,607.73
2021 0.3309629349 $ 1,607.73 $ 611,000.00 $ 39,000.00

Metodo de linea recta


Bonita y peligrosa S.A
Pick Up. Ford lobo PlATINUM
Fecha de adquisición M.O.I Valor de desecho (6%) Monto a depreciar Año Tasa de depreciacion Importe depreciacion Depreciacion acumulada Saldo a depreciar
31 de Enero 2014 $ 650,000.00 $ 39,000.00 $ 611,000.00 2014 0.1429 $ 80,246.5438 $ 80,246.5438 $ 530,753.46
2015 0.1429 $ 87,285.7143 $ 167,532.2581 $ 443,467.7419
2016 0.1429 $ 87,285.7143 $ 254,817.9724 $ 356,182.0276
2017 0.1429 $ 87,285.7143 $ 342,103.6866 $ 268,896.3134
Depreciacion acum Gasto de venta 2018 0.1429 $ 87,285.7143 $ 429,389.4009 $ 181,610.5991
Al 31 de Octubre 2018 del 1 enero al 31 de Oct 2015 2019 0.1429 $ 87,285.7143 $ 516,675.1152 $ 94,324.8848 414841.78
$ 414,841.78 $ 72,738.10 2020 0.1429 $ 87,285.7143 $ 603,960.8295 $ 7,039.1705
2021 0.1429 $ 7,039.1705 $ 611,000.0000 $ 0.0000

porcentaje fijo
Bonita y peligrosa S.A
Nissan Alti ma 4p Advanced Navi Piel
Fecha de adquisición M.O.I Valor de desecho (5%) Monto a depreciar Año Tasa de depreciacion Importe depreciacion Depreciacion acumulada Saldo a depreciar
28 de Diciembre 2015 $ 195,900.00 $ 9,795.00 $ 186,105.00 2015 0.3123 $ 493.45 $ 493.45 $ 195,406.55
2016 0.3123 $ 61,034.06 $ 61,527.51 $ 134,372.49
2017 0.3123 $ 41,970.44 $ 103,497.95 $ 92,402.05
2018 0.3123 $ 28,861.22 $ 132,359.17 $ 63,540.83
2019 0.3123 $ 19,846.59 $ 152,205.77 $ 43,694.23
Depreciacion acum Gasto de venta 2020 0.3123 $ 13,647.63 $ 165,853.40 $ 30,046.60
Al 31 de Octubre 2018 del 1 enero al 31 de Oct 2015 2021 0.3123 $ 9,384.88 $ 175,238.27 $ 20,661.73
$ 127,548.97 $ 24,051.02 2022 0.3123 $ 6,453.57 $ 181,691.84 $ 14,208.16
2023 0.3123 $ 4,413.16 $ 186,105.00 $ 9,795.00

Metodo de linea recta


Bonita y peligrosa S.A
Nissan Alti ma 4p Advanced Navi Piel
Fecha de adquisición M.O.I Valor de desecho (3%) Monto a depreciar Año Tasa de depreciacion Importe depreciacion Depreciacion acumulada Saldo a depreciar
28 de Diciembre 2015 $ 195,900.00 $ 9,795.00 $ 186,105.00 2015 0.1250 $ 250.1411 $ 250.1411 $ 185,854.86
2016 0.1250 $ 23,263.1250 $ 23,513.2661 $ 162,591.73
2017 0.1250 $ 23,263.1250 $ 46,776.3911 $ 139,328.6089
2018 0.1250 $ 23,263.1250 $ 70,039.5161 $ 116,065.4839
2019 0.1250 $ 23,263.1250 $ 93,302.6411 $ 92,802.3589
Depreciacion acum Gasto de venta 2020 0.1250 $ 23,263.1250 $ 116,565.7661 $ 69,539.2339 66162.33
Al 31 de Octubre 2018 del 1 enero al 31 de Oct 2015 2021 0.1250 $ 23,263.1250 $ 139,828.8911 $ 46,276.1089
$ 66,162.33 $ 19,385.94 2022 0.1250 $ 23,263.1250 $ 163,092.0161 $ 23,012.9839
2023 0.1250 $ 23,012.9839 $ 186,105.0000 $ -

metodo porcentaje fijo


Bonita y peligrosa S.A
Volkswagen Jetta 4p Sport Tiptronic
Fecha de adquisición M.O.I Valor de desecho (10%) Monto a depreciar Año Tasa de depreciacion Importe depreciacion Depreciacion acumulada Saldo a depreciar
28 de Febrero 2012 $ 200,000.00 $ 20,000.00 $ 180,000.00 2012 0.2803 $ 51,229.86 $ 51,229.86 $ 148,770.14
2013 0.2803 $ 41,702.40 $ 92,932.26 $ 107,067.74
2014 0.2803 $ 30,012.62 $ 122,944.88 $ 77,055.12
2015 0.2803 $ 21,599.65 $ 144,544.54 $ 55,455.46
Depreciacion acum Gasto de venta 2016 0.2803 $ 15,544.96 $ 160,089.50 $ 39,910.50
Al 31 de Octubre 2018 del 1 enero al 31 de Oct 2015 2017 0.2803 $ 11,187.49 $ 171,276.98 $ 28,723.02
$ 177,986.54 $ 6,709.56 2018 0.2803 $ 8,051.47 $ 179,328.46 $ 20,671.54
2019 0.2803 $ 671.54 $ 180,000.00 $ 20,000.00

Metodo de linea recta


Bonita y peligrosa S.A
Volkswagen Jetta 4p Sport Tiptronic
Fecha de adquisición M.O.I Valor de desecho (9%) Monto a depreciar Año Tasa de depreciacion Importe depreciacion Depreciacion acumulada Saldo a depreciar
28 de Febrero 2012 $ 200,000.00 $ 20,000.00 $ 180,000.00 2012 0.1429 $ 21,576.3547 $ 21,576.3547 $ 158,423.65
2013 0.1429 $ 25,714.2857 $ 47,290.6404 $ 132,709.3596
2014 0.1429 $ 25,714.2857 $ 73,004.9261 $ 106,995.0739
2015 0.1429 $ 25,714.2857 $ 98,719.2118 $ 81,280.7882
Depreciacion acum Gasto de venta 2016 0.1429 $ 25,714.2857 $ 124,433.4975 $ 55,566.5025 171576.35
Al 31 de Octubre 2018 del 1 enero al 31 de Oct 2015 2017 0.1429 $ 25,714.2857 $ 150,147.7833 $ 29,852.2167
$ 171,576.35 $ 21,428.57 2018 0.1429 $ 25,714.2857 $ 175,862.0690 $ 4,137.9310
2019 0.1429 $ 4,137.9310 $ 180,000.0000 $ 0.0000

porcentaje fijo
Bonita y peligrosa S.A
Dodge Avenger Se At 2013
Fecha de adquisición M.O.I Valor de desecho (8%) Monto a depreciar Año Tasa de depreciacion Importe depreciacion Depreciacion acumulada Saldo a depreciar
01 de Noviembre 2012 $ 170,950.00 $ 13,676.00 $ 157,274.00 2012 0.2707 $ 7,713.65 $ 7,713.65 $ 163,236.35
2013 0.2707 $ 44,193.55 $ 51,907.20 $ 119,042.80
2014 0.2707 $ 32,228.88 $ 84,136.08 $ 86,813.92
2015 0.2707 $ 23,503.44 $ 107,639.52 $ 63,310.48
2016 0.2707 $ 17,140.27 $ 124,779.79 $ 46,170.21
Depreciacion acum Gasto de venta 2017 0.2707 $ 12,499.82 $ 137,279.61 $ 33,670.39
Al 31 de Octubre 2018 del 1 enero al 31 de Oct 2015 2018 0.2707 $ 9,115.70 $ 146,395.32 $ 24,554.68
$ 144,876.03 $ 7,596.42 2019 0.2707 $ 6,647.78 $ 153,043.09 $ 17,906.91
2020 0.2707 $ 4,230.91 $ 157,274.00 $ 13,676.00

Metodo de linea recta


Bonita y peligrosa S.A
Dodge Avenger Se At 2013
Fecha de adquisición M.O.I Valor de desecho (3%) Monto a depreciar Año Tasa de depreciacion Importe depreciacion Depreciacion acumulada Saldo a depreciar
01 de Noviembre 2012 $ 170,950.00 $ 13,676.00 $ 157,274.00 2012 0.1250 $ 3,276.5417 $ 3,276.5417 $ 153,997.46
2013 0.1250 $ 19,659.2500 $ 22,935.7917 $ 134,338.21
2014 0.1250 $ 19,659.2500 $ 42,595.0417 $ 114,678.9583
2015 0.1250 $ 19,659.2500 $ 62,254.2917 $ 95,019.7083
2016 0.1250 $ 19,659.2500 $ 81,913.5417 $ 75,360.4583
Depreciacion acum Gasto de venta 2017 0.1250 $ 19,659.2500 $ 101,572.7917 $ 55,701.2083
Al 31 de Octubre 2018 del 1 enero al 31 de Oct 2015 2018 0.1250 $ 19,659.2500 $ 121,232.0417 $ 36,041.9583 117955.5
$ 117,955.50 $ 16,382.71 2019 0.1250 $ 19,659.2500 $ 140,891.2917 $ 16,382.7083
2020 0.1250 $ 16,382.7083 $ 157,274.0000 $ - $ 57,197.22

porcentaje fijo
Bonita y peligrosa S.A
Mobiliario y equipo de oficina
Fecha de adquisición M.O.I Valor de desecho (3%) Monto a depreciar Año Tasa de depreciacion Importe depreciacion Depreciacion acumulada Saldo a depreciar
09 de Junio de 2007 $ 435,758.48 $ 13,072.75 $ 422,685.73 2007 0.1770 $ 43,127.98 $ 43,127.98 $ 392,630.50
2008 0.1770 $ 69,498.74 $ 112,626.72 $ 323,131.76
2009 0.1770 $ 57,196.90 $ 169,823.62 $ 265,934.86
2010 0.1770 $ 47,072.60 $ 216,896.22 $ 218,862.26
2011 0.1770 $ 38,740.37 $ 255,636.59 $ 180,121.89
2012 0.1770 $ 31,883.01 $ 287,519.60 $ 148,238.88
2013 0.1770 $ 26,239.47 $ 313,759.07 $ 121,999.41
2014 0.1770 $ 21,594.87 $ 335,353.94 $ 100,404.54
2015 0.1770 $ 17,772.41 $ 353,126.35 $ 82,632.13
2016 0.1770 $ 14,626.55 $ 367,752.89 $ 68,005.59
2017 0.1770 $ 12,037.53 $ 379,790.43 $ 55,968.05
2018 0.1770 $ 9,906.79 $ 389,697.22 $ 46,061.26
Depreciacion acum Gasto de venta 2019 0.1770 $ 8,153.21 $ 397,850.43 $ 37,908.05
Al 31 de Octubre 2018 del 1 enero al 31 de Oct 2015 2020 0.1770 $ 6,710.03 $ 404,560.46 $ 31,198.02
$ 388,046.09 $ 8,255.66 2021 0.1770 $ 5,522.30 $ 410,082.76 $ 25,675.72
2022 0.1770 $ 4,544.81 $ 414,627.57 $ 21,130.91
2023 0.1770 $ 3,740.34 $ 418,367.91 $ 17,390.57
2024 0.1770 $ 3,078.27 $ 421,446.18 $ 14,312.30
2025 0.1770 $ 1,239.55 $ 422,685.73 $ 13,072.75

Metodo de linea recta


Bonita y peligrosa S.A
Mobiliario y equipo de oficina
Fecha de adquisición M.O.I Valor de desecho (3%) Monto a depreciar Año Tasa de depreciacion Importe depreciacion Depreciacion acumulada Saldo a depreciar
09 de Junio de 2007 $ 435,758.48 $ 13,072.75 $ 422,685.73 2007 0.0556 $ 13,130.0225 $ 13,130.0225 $ 409,555.70
2008 0.0556 $ 23,482.5403 $ 36,612.5629 $ 386,073.16
2009 0.0556 $ 23,482.5403 $ 60,095.1032 $ 362,590.6224
2010 0.0556 $ 23,482.5403 $ 83,577.6435 $ 339,108.0821
2011 0.0556 $ 23,482.5403 $ 107,060.1838 $ 315,625.5418
2012 0.0556 $ 23,482.5403 $ 130,542.7241 $ 292,143.0015
2013 0.0556 $ 23,482.5403 $ 154,025.2644 $ 268,660.4612
2014 0.0556 $ 23,482.5403 $ 177,507.8047 $ 245,177.9209
2015 0.0556 $ 23,482.5403 $ 200,990.3450 $ 221,695.3806
2016 0.0556 $ 23,482.5403 $ 224,472.8853 $ 198,212.8403
2017 0.0556 $ 23,482.5403 $ 247,955.4257 $ 174,730.2999
Depreciacion acum Gasto de venta 2018 0.0556 $ 23,482.5403 $ 271,437.9660 $ 151,247.7596
Al 31 de Octubre 2018 del 1 enero al 31 de Oct 2015 2019 0.0556 $ 23,482.5403 $ 294,920.5063 $ 127,765.2193
$ 267,524.21 $ 19,568.78 2020 0.0556 $ 23,482.5403 $ 318,403.0466 $ 104,282.6790
2021 0.0556 $ 23,482.5403 $ 341,885.5869 $ 80,800.1387
2022 0.0556 $ 23,482.5403 $ 365,368.1272 $ 57,317.5984
2023 0.0556 $ 23,482.5403 $ 388,850.6675 $ 33,835.0581
2024 0.0556 $ 23,482.5403 $ 412,333.2078 $ 10,352.5178
2025 0.0556 $ 10,289.39 $ 422,622.6005 $ 63.1251 $ 9,784.39
Bonita y Peligrosa S.A
Anexos del Estado de Resultados
Anexo A ventas netas
Ventas totales $ 3,543,987.65
rebajas sobre ventas $ 106,345.45
descuentos sobre ventas $ 70,899.65
Devoluciones sobre ventas $ 53,174.75 $ 230,419.85
Ventas netas $ 3,313,567.80

ANEXO B Compras netas


Compras brutas $ 1,276,253.75
Gasto de compras $ 89,337.76
Compras totales $ 1,365,591.51
Descuento sobre compra $ 25,525.80
Rebajas sobre compra $ 19,149.82
Devoluciones sobre compra $ 19,143.80 $ 63,819.42
Compras netas $ 1,301,772.09

ANEXO C Costo de ventas


Inventario inicial $ 732,500.00
compras netas $ 1,301,772.09
total de mercancia disp. Venta $ 2,034,272.09
inventario final $ 915,574.00
Costo de ventas $ 1,118,698.09

ANEXO C Gastos de venta


Gastos derivados de la relacion laboral
sueldos y salarios $ 177,449.10
Comisiones a agentes de ventas 1.30% $ 43,076.38
PTU $ 21,325.00
Cuota patronal IMSS $ 15,475.28
INFONAVIT 5% $ 8,872.46
AFORE 2% $ 3,548.98 $ 269,747.19

GASTOS DE EQ DE REPARTO
Combustibles y lubricantes $ 77,835.00
Mantenimiento a equipo de reparto $ 68,350.00
Depreciacion del periodo de equipo de reparto $ 131,873.51 $ 278,058.51

ARRENDAMINETO
ARRENDAMINETO DE BODEGA $ 145,000.00

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD DEL PERIODO $ 134,567.00
SERVICIOS
TELEFONO $ 57,777.78
LUZ $ 25,000.00
AGUA $ 3,860.00 $ 86,637.77

ENVOLTURAS Y EMPAQUES DE MERCANCIAS VENDIDAS $ 35,450.00

PAPELERIA
CONSUMO DE PEPELERIA Y UTILES $ 32,899.00

MOBILIARIO Y EQUIPO
Depreciación del periodo de maquinaria y equipo $ 9,784.39

PRIMAS DE SEGURO
Mobiliario y equipo $ 2,783.33
equipo de reparto $ 20,633.33 $ 23,416.67

Total de gastos de venta $ 1,015,560.53

ANEXO C Gastos de administración

sueldos y salarios $ 177,449.10


PTU $ 21,325.00
Cuota patronal IMSS $ 15,475.28
INFONAVIT 5% $ 8,872.46
AFORE 2% $ 3,548.98 $ 226,670.81

GASTOS DE EQ. DE TRANSPORTE


Combustibles y lubricantes $ 77,835.00
Mantenimiento a equipo de transporte $ 43,285.00
Depreciacion del periodo de equipo de transporte $ 57,197.22 $ 178,317.22

ARRENDAMINETO
RENTA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS $ 145,000.00

Honorarios
Honorarios legales $ 117,455.55
SERVICIOS
TELEFONO $ 57,777.78
LUZ $ 25,000.00
AGUA $ 3,860.00 $ 86,637.77

PAPELERIA
CONSUMO DE PEPELERIA Y UTILES $ 32,899.00
MOBILIARIO Y EQUIPO
Depreciación del periodo de maquinaria y equipo $ 9,784.39

Primas de seguro
Mobiliario y equipo $ 2,783.33
equipo de transporte $ 8,617.86 $ 11,401.19

Total de gastos de administración $ 808,165.93

Gatos generales
gastos de venta $ 998,787.62
gastos de administración $ 679,309.19
Total de gastos generales $ 1,678,096.81
3313567.8

1118698.09
AMORTIZACION DE 1 ENE AL 1 OCT
Anexo al estado de resultados integral

Gastos financieros E
Intereses devengados a cargo $ 71,425.44
Perdida cambiaria $ 32,150.00
Comisiones bancarias $ 8,900.00
Gastos de situación $ 5,550.50
$ 118,025.94

Productos financieros D
Intereses devengads a favor
cliente 1 $ 10,676.50
cliente2 $ 5,187.21
cliente 3 $ 12,659.72
$ 28,523.43
Otros productos E
Utilidad en venta de activo $ 25,679.00
utilidad por venta de desperdicios $ 4,850.00
Premios obtenidos $ 36,780.00
$ 67,309.00
Otros gastos F
Perdida en venta de activo $ 12,453.00
perdida por inunadación $ 55,710.00
$ 68,163.00

RIF

Partidas no ordinarias
se determina a monedas extramjeras o materiales preciosos

se pueden unir prod. Financi y otos ingres


otros productos
$ 95,832.43 95832.43

Otros gastos fin


$ 186,188.94 186188.94
-$90,356.51 -90356.51

You might also like