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A
Cedula de primas de seguros
$ - 6643.76
$ 6,643.76
$ 3,860.43
$ 20,633.3333
Bonita y Peligrosa S.A
Cedula de Documentos por Pagar a Proveedores
Interes
intereses acumulado $ 210,010.10
1.105
$ 3,991.14 $ 3,991.14 $ 190,054.39
$ 3,991.14 $ 7,982.28
$ 3,991.14 $11,973.43
$ 3,991.14 $15,964.57
$ 3,991.14 $19,955.71
pasado= a capital del doc
Bonita y Peligrosa S.A
Cedula de Documentos por Cobrar
intereses incluidos
Interes
acumulado $ 93,760.00
1.116
$ 314.38 $ 84,014.34
$ 2,750.79
$ 5,187.21
$ 7,623.62
$ 9,745.66
$ 84,014.34
intereses incluidos
Interes
acumulado
Interes
acumulado $ 325,700.00
1.132
$ 6,329.86 $ 287,720.85
$ 12,659.72
$ 18,989.58
$ 25,319.43
$ 31,649.29
$ 37,979.15
37885.26
a capital del doc
Bonita y Peligrosa S.A
Estado de Resultados del 1 de Enero al 31 de Octubre
Ventas netas $ 3,313,567.80
ventas netas $ 1,118,698.09
Utilidad bruta $ 2,194,869.71
gastos de venta $ 1,015,560.53
gastos de administración $ 808,165.93
Costos generales $ 1,823,726.46
Utilidad antes del RIF $ 371,143.25
Gastos financieros $ 186,188.94
Poductos financieros $ 95,832.43 $ 90,356.51
Resultados antes de impuestos $ 280,786.74
Impuesto a la utilidad 32% ISR $ 89,851.76
Utlidad de operaciones continuas $ 190,934.98
Operaciones discontinuas
PTU del periodo $ 28,078.67
perdida en venta de subsidaria se resta $ 25,460.00 $ 53,538.67
Utilidad neta de operaciones continuas $ 137,396.31
Total de activo
Bonita y peligrosa, S.A.
Estado de situación financiera al 31 de Octubre de 2018
Pasivo
Pasivo a corto plazo
Proveedores $ 210,060.00
Documentos por pagar a prov. $ 649,787.38
intereses $ 22,547.29
Acredores diversos $ 14,920.80
Otras cuentas por pagar $ 372,845.43
Total de pasivo
$ 15,062,507.14
Capital contable
Capital social
capital suscrito $ 800,000.00
capital sucrito no exhibido $ 50,000.00
Capital generado
resultado de ejercicios anter $ 14,341,958.20
utlidades del ejercicio $ 137,396.31
$ 1,612,773.26 otros resutados integrales $ 75,765.00
$ 15,405,119.51
$ 16,675,280.40
$ 2,333,322.20
2018
$ 1,270,160.89
$ 16,675,280.40
Anexo Efectivo y euivalentes de Efectivo (A)
HSBC $ 191,314.80
Banorte $ 168,000.00
Dolares americanos 20,000 $ 406,200.00
centenarios de oro 500 $ 12,000,000.00
dolares Australianos 20,000 $ 287,800.00
Moneda de curos legal $ 65,010.00
Giros bancarios $ 25,000.00
Instrumentos de inversion a C.P $ 285,650.00
$ 531,113.17
$ 211,155.82
$ 627,240.09
Metodo de porcentaje fijo
Bonita y peligrosa S.A
Pick Up. Cheyenne 2011
Fecha de adquisición M.O.I Valor de desecho (9%) Monto a depreciar Año Tasa de depreciacion Importe depreciacion Depreciacion acumulada Saldo a depreciar
01 de Septiembre 2015 $ 350,000.00 $ 31,500.00 $ 318,500.00 2015 0.2911 $ 33,961.67 $ 33,961.67 $ 316,038.33
2016 0.2911 $ 91,998.76 $ 125,960.43 $ 224,039.57
2017 0.2911 $ 65,217.92 $ 191,178.35 $ 158,821.65
2018 0.2911 $ 46,232.98 $ 237,411.33 $ 112,588.67
Depreciacion acum Gasto de venta 2019 0.2911 $ 32,774.56 $ 270,185.89 $ 79,814.11
Al 31 de Octubre 2018 del 1 enero al 31 de Oct 2015 2020 0.2911 $ 23,233.89 $ 293,419.78 $ 56,580.22
$ 229,705.83 $ 38,527.49 2021 0.2911 $ 16,470.50 $ 309,890.28 $ 40,109.72
2022 0.2911 $ 8,609.72 $ 318,500.00 $ 31,500.00
porcentaje fijo
Bonita y peligrosa S.A
Pick Up. Nissan 2012 doble cabina diesel
Fecha de adquisición M.O.I Valor de desecho (3%) Monto a depreciar Año Tasa de depreciacion Importe depreciacion Depreciacion acumulada Saldo a depreciar
13 de febrero 2014 $ 210,000.00 $ 6,300.00 $ 203,700.00 2014 0.3549 $ 65,431.01 $ 65,431.01 $ 144,568.99
2015 0.3549 $ 51,304.65 $ 116,735.66 $ 93,264.34
2016 0.3549 $ 33,097.65 $ 149,833.31 $ 60,166.69
2017 0.3549 $ 21,351.96 $ 171,185.27 $ 38,814.73
Depreciacion acum Gasto de venta 2018 0.3549 $ 13,774.57 $ 184,959.84 $ 25,040.16
Al 31 de Octubre 2018 del 1 enero al 31 de Oct 2015 2019 0.3549 $ 8,886.25 $ 193,846.10 $ 16,153.90
$ 182,664.08 $ 11,478.81 2020 0.3549 $ 5,732.70 $ 199,578.79 $ 10,421.21
2021 0.3549 $ 3,698.28 $ 203,277.07 $ 6,722.93
2022 0.3549 $ 422.93 $ 203,700.00 $ 6,300.00
porcentaje fijo
Bonita y peligrosa S.A
Nissan Alti ma 4p Advanced Navi Piel
Fecha de adquisición M.O.I Valor de desecho (5%) Monto a depreciar Año Tasa de depreciacion Importe depreciacion Depreciacion acumulada Saldo a depreciar
28 de Diciembre 2015 $ 195,900.00 $ 9,795.00 $ 186,105.00 2015 0.3123 $ 493.45 $ 493.45 $ 195,406.55
2016 0.3123 $ 61,034.06 $ 61,527.51 $ 134,372.49
2017 0.3123 $ 41,970.44 $ 103,497.95 $ 92,402.05
2018 0.3123 $ 28,861.22 $ 132,359.17 $ 63,540.83
2019 0.3123 $ 19,846.59 $ 152,205.77 $ 43,694.23
Depreciacion acum Gasto de venta 2020 0.3123 $ 13,647.63 $ 165,853.40 $ 30,046.60
Al 31 de Octubre 2018 del 1 enero al 31 de Oct 2015 2021 0.3123 $ 9,384.88 $ 175,238.27 $ 20,661.73
$ 127,548.97 $ 24,051.02 2022 0.3123 $ 6,453.57 $ 181,691.84 $ 14,208.16
2023 0.3123 $ 4,413.16 $ 186,105.00 $ 9,795.00
porcentaje fijo
Bonita y peligrosa S.A
Dodge Avenger Se At 2013
Fecha de adquisición M.O.I Valor de desecho (8%) Monto a depreciar Año Tasa de depreciacion Importe depreciacion Depreciacion acumulada Saldo a depreciar
01 de Noviembre 2012 $ 170,950.00 $ 13,676.00 $ 157,274.00 2012 0.2707 $ 7,713.65 $ 7,713.65 $ 163,236.35
2013 0.2707 $ 44,193.55 $ 51,907.20 $ 119,042.80
2014 0.2707 $ 32,228.88 $ 84,136.08 $ 86,813.92
2015 0.2707 $ 23,503.44 $ 107,639.52 $ 63,310.48
2016 0.2707 $ 17,140.27 $ 124,779.79 $ 46,170.21
Depreciacion acum Gasto de venta 2017 0.2707 $ 12,499.82 $ 137,279.61 $ 33,670.39
Al 31 de Octubre 2018 del 1 enero al 31 de Oct 2015 2018 0.2707 $ 9,115.70 $ 146,395.32 $ 24,554.68
$ 144,876.03 $ 7,596.42 2019 0.2707 $ 6,647.78 $ 153,043.09 $ 17,906.91
2020 0.2707 $ 4,230.91 $ 157,274.00 $ 13,676.00
porcentaje fijo
Bonita y peligrosa S.A
Mobiliario y equipo de oficina
Fecha de adquisición M.O.I Valor de desecho (3%) Monto a depreciar Año Tasa de depreciacion Importe depreciacion Depreciacion acumulada Saldo a depreciar
09 de Junio de 2007 $ 435,758.48 $ 13,072.75 $ 422,685.73 2007 0.1770 $ 43,127.98 $ 43,127.98 $ 392,630.50
2008 0.1770 $ 69,498.74 $ 112,626.72 $ 323,131.76
2009 0.1770 $ 57,196.90 $ 169,823.62 $ 265,934.86
2010 0.1770 $ 47,072.60 $ 216,896.22 $ 218,862.26
2011 0.1770 $ 38,740.37 $ 255,636.59 $ 180,121.89
2012 0.1770 $ 31,883.01 $ 287,519.60 $ 148,238.88
2013 0.1770 $ 26,239.47 $ 313,759.07 $ 121,999.41
2014 0.1770 $ 21,594.87 $ 335,353.94 $ 100,404.54
2015 0.1770 $ 17,772.41 $ 353,126.35 $ 82,632.13
2016 0.1770 $ 14,626.55 $ 367,752.89 $ 68,005.59
2017 0.1770 $ 12,037.53 $ 379,790.43 $ 55,968.05
2018 0.1770 $ 9,906.79 $ 389,697.22 $ 46,061.26
Depreciacion acum Gasto de venta 2019 0.1770 $ 8,153.21 $ 397,850.43 $ 37,908.05
Al 31 de Octubre 2018 del 1 enero al 31 de Oct 2015 2020 0.1770 $ 6,710.03 $ 404,560.46 $ 31,198.02
$ 388,046.09 $ 8,255.66 2021 0.1770 $ 5,522.30 $ 410,082.76 $ 25,675.72
2022 0.1770 $ 4,544.81 $ 414,627.57 $ 21,130.91
2023 0.1770 $ 3,740.34 $ 418,367.91 $ 17,390.57
2024 0.1770 $ 3,078.27 $ 421,446.18 $ 14,312.30
2025 0.1770 $ 1,239.55 $ 422,685.73 $ 13,072.75
GASTOS DE EQ DE REPARTO
Combustibles y lubricantes $ 77,835.00
Mantenimiento a equipo de reparto $ 68,350.00
Depreciacion del periodo de equipo de reparto $ 131,873.51 $ 278,058.51
ARRENDAMINETO
ARRENDAMINETO DE BODEGA $ 145,000.00
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD DEL PERIODO $ 134,567.00
SERVICIOS
TELEFONO $ 57,777.78
LUZ $ 25,000.00
AGUA $ 3,860.00 $ 86,637.77
PAPELERIA
CONSUMO DE PEPELERIA Y UTILES $ 32,899.00
MOBILIARIO Y EQUIPO
Depreciación del periodo de maquinaria y equipo $ 9,784.39
PRIMAS DE SEGURO
Mobiliario y equipo $ 2,783.33
equipo de reparto $ 20,633.33 $ 23,416.67
ARRENDAMINETO
RENTA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS $ 145,000.00
Honorarios
Honorarios legales $ 117,455.55
SERVICIOS
TELEFONO $ 57,777.78
LUZ $ 25,000.00
AGUA $ 3,860.00 $ 86,637.77
PAPELERIA
CONSUMO DE PEPELERIA Y UTILES $ 32,899.00
MOBILIARIO Y EQUIPO
Depreciación del periodo de maquinaria y equipo $ 9,784.39
Primas de seguro
Mobiliario y equipo $ 2,783.33
equipo de transporte $ 8,617.86 $ 11,401.19
Gatos generales
gastos de venta $ 998,787.62
gastos de administración $ 679,309.19
Total de gastos generales $ 1,678,096.81
3313567.8
1118698.09
AMORTIZACION DE 1 ENE AL 1 OCT
Anexo al estado de resultados integral
Gastos financieros E
Intereses devengados a cargo $ 71,425.44
Perdida cambiaria $ 32,150.00
Comisiones bancarias $ 8,900.00
Gastos de situación $ 5,550.50
$ 118,025.94
Productos financieros D
Intereses devengads a favor
cliente 1 $ 10,676.50
cliente2 $ 5,187.21
cliente 3 $ 12,659.72
$ 28,523.43
Otros productos E
Utilidad en venta de activo $ 25,679.00
utilidad por venta de desperdicios $ 4,850.00
Premios obtenidos $ 36,780.00
$ 67,309.00
Otros gastos F
Perdida en venta de activo $ 12,453.00
perdida por inunadación $ 55,710.00
$ 68,163.00
RIF
Partidas no ordinarias
se determina a monedas extramjeras o materiales preciosos