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PROYECrO ESPECIAL ALTO MAY0
lrhEm y sdidaria ∝ ぽ mBILEDAD

CoNTABLES AL 31-12-2017
「
Por elpresente documento se deja constancia sobre la conformidad de
saldos de cuentas contables registradas en los libros contables del Proyecto
Especial Alto Mayo, dando cumplimiento a lo establecido en el Texto
Ordenado de la Directiva No O04-2015-EF/51.01 aprobada con Resoluci6n
Directoral No Ol4-2Ot7-EFl51.01 que norma la "Presentaci6n de
Informaci6n Financiera, Presupuestaria y Complementaria del Cierre
Contable por las Entidades Gubernamentales para la Elaboraci6n de la
Cuenta General de la Repriblica"; siendo el detalle del acto de conciliaci6n el
siguiente:
Lugar : Proyecto Especial Alto Mayo -Moyobamba
Hora : 7:30 am
Dia : Moyobamba 26 de Febrero del 2018

Participantes
CPCC. Robert Ar6valo Vargas : Contador
CPC. Silvia Carranza R[os : Integradora SIAF
LIC. Adm. Felix Anselmo Flores Acero : Tesorero
Tec. Contable Nivia Flor Guevara Altamirano : T6cnico en Tesoreria

Se procedi6 a la conciliaci6n de los saldos de Balance al 3t-L2-2Ot7,

tomando como referencia los siguientes documentos:

- Numeral !2, literal d) del Texto Ordenado de la Directiva Nro' 004-

2OL5-EF/51.01, Aprobado con R.D. Nro. OL4-2O17-EFi51.01
- FORMATO EP1 Estado de Ejecuci6n de Presupuesto de Ingresos y
Gastos 2OL7
- BALANCE DE COMPROBACION AL 31-L2-2OI7
- Informe Nro 005-2018-GRSM-PEAM-02.05
Luego de la verificaci6n de la informaci6n registrada, a trav6s de los
m6dulgs web implementadas por la Direcci6n General de Endeudamiento
y Tesoro P[blico y el Sistema Integrado de Administraci6n Financiera; se
nu procedido a conciliar los saldos de Balance de la informaci6n
presupuestal y contables al cierre del Ejercicio 20t7.
sttM識
ソ― ー
G0811RNO REC10NAl
綺 L
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAY0
CONTABILIDAD

CUADRO DE CONC:L:AC:ON ENTRE EL SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAR:OY

SALDO DE BALANCE F:NANCiERO AL 31-12‐ 2017

FTE DE FTO:RECURSOS D:RECTAMENTE RECAUDADOS

EP‐ 1='ESTADO DE EJECuCiON DEL PRESUPUESTO DE:NGRESOS Y GASTOS

SALDO DE BALANCE
FTE.FTO. INGRESOS EGRESOS PRESuPUESTAL AL 31‐ 12‐
2017
RDR 369466,91 234.428,54 135038,37
ANALiSiS DETALLADO POR CUENTA CONTABL■ Y CUENTA coRRIENTE(CONCiL:ADOS)
CUENTA CONTABLE CUttNTA CONTABLE
FTE.FTO. l101,030102 RDR l101,1201 RDRCUT SALDO DE BALANCE
(BANCO DE LA NACiON (BANCO DE LA NACiON FINANCIERO AL 31‐ 12¨ 2017
00531‐ 015347) 00531‐ 022165)

RDR 0,00 124593,37 124593137

DiFERENC:A ENTRE EP¨ l Y CAJAY BANCOS

EXPLiCAC10N DE LA D:FERENC:A:
田 BARGO日 FOmA DEに 旧 Ci帆
針 暖 MDO POR E_測 E DE_」 LZGADO
M:刈「O TRANSIT銅 O MDIANFE― OLUCiON NLH― 呻 .諄 DlmE P 00369‐
2013432201‐ JM‐ LA‐ 01.CON CARGO A LA CTA.CTEい r531‐ 015347,CONト ロしHA
.2016 Y SE HA SOL:CITADO FEPOSIC:oN EN FOmA RttTERATiVA MDIAN「 E
Nレ o.777‐ 2017‐ G「 こヽ
M‐ PEAM‐ 01.Oo.de fecha 27ノ 06r2017.

TOTAL 0,00

FTE DE FTO:RECURSOS PoR OPERACiONES OFiCiALES DE CREDITO EXTERNO INttERNO

EP‐ 1==ESTADO DE EJECuCiON DEL PRESUPuESTO DEINGRESOS Y GASttOS

SALDO DE BALANCE
FTE FTO. INGRESOS EGRESOS PRESUPUESTAL AL 31‐
12‐ 2017
Recursos por()peraciones Onciales de
Cn訳 」ito!ntemo 3622660,28 3440995,42 181.664,86

ANALISiS DETALLADO POR CUENTA CONTABLE Y CUENTA CORR:ENTE(CONC:LIADOS)

CUENTA CONTABLE
CUENTA CONTABLE l101,1202
l101,030103 ENDEUDAMiENTO SALDO DE BALANCE
FTE FTO. ENDEUDAMiENTO iNTERNO !NTERNO CUT(CTA F:NANC:ERO AL 31‐ 12‐
(BANCO DE LA NACiON 00‐ BANCO DE LA NACiON 2017
531‐ 032497) N。 531‐ 022165‐
BONOS(Tノ R‐ F)

Recursos por Operaciones onciaies de

Cに 爛忙o!ntemo 75600,79 106064,07 181.664,86

ENC:A ENTRE EP‐ lY CNAY BANCOS

sttM識
疇 ソ轟
魚
G031ERNO REC10■ Al
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAY0

FTE DE FTO:RECURSOS POR OPERAC10NES OFiCiALES DE CREDITO EXTERNO

EP‐ 1'lESTADO DE EJECUC:ON DEL PRESUPUESTO DEINGRESOS Y GASTOS

SALDO DE BALANCE
FTE.FTO. :NGRESOS EGRESOS PRESUPUESTAL AL 31‐ 12‐

2017
Recursos por Operaciones Oficiales
de Cr6dito Extemo 884,18 0,OC 884,18

劇NALiS:S DETttLADO POR CUENTA CONTABLE Y CUENTA CORR:ENTE(CONC:L:ADOS)

CUEN『 A CONTABLE
l101,030104
SALDO DE BALANCE F:NANCiERO AL 31… 12‐
FTE.FTO. ENDEUDAMIEⅢ 0
2017
EXTERNO(BANCO DE LA
NACiON 00031‐ 012348)
Recursos por Operaciones Oficiales
de Cr6dito Extemo 884,18 884,18

DiFERENCiA ENTRE EP¨ l Y CAJAY BANCOS 0,00

FUENTE DE FINANC:AMiENTO:CANON,SOBRECANON,REGAL:AS,RENTAS DE
ADUANAS Y PARTiC:PAC:ONES‐ RECURSOS DETERM:NADOS
EP… 1・
:ESTADO DE EJECUC10N DEL PRESUPUESTO DEINGRESOS Y GASTOS

SALDO DE BALANCE
RUBRO :NGRESOS EGRESOS PRESuPUESTAL AL
31‐ 12‐2017

RttCURSOS DETERMINADOS 18.155089,69 18.052.987,43 102.102,26

ANALiSiS DETALLADO POR CUENTA CONTABLE Y CUENTA CORRIENTE(CONCIL:ADOS)

CUENTA CONTABLE CUENttA CONTABLE
l101,1209 l101,030110 SALDO DE BALANCE
RUBRO R.DE「 ERMINADOS‐ CUT R.DEttERM:NADOS FINANCiERO AL 31‐ 12
(BANCO DE LA NACiON 00. (BANCO DE LA 2017
531022165) NAC10N 00-531‐ 030907)

RECURSOS DEttERMINADOS 501,80 243.816,24 244.318,04

ENTRE EP‐ lY CNAY BANCOS 142.21

EXPL:CACiON DE LA DiFERENCIA:
DEVENGADO PEND:ENTES DE GIRO AL 31‐ 12‐ 2017,REGiSTROS S:AF
142.215,78
NRO. 4550‐ 4832‐ 5219‐ 5495 del eiercicio 2017

TOTAL 0,00
 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAY0
sttMtth ソー CONTABILIDAD
―
608:[RNO RCCIONAL

OBSERVAC=ONES:
> La diferencia presentada entre los saldos presupuestarios (EPl)y 10S Saldos
financieros por fuente de financianliento′ corresponde a:
RECURSOS DIRttCTAMENTE RECAUDADOS:Por elimporte de S/10′ 445.00 es el
Embargo de sentencia judiciai en materia laboral′ ordenado por el Juez del
Juzgado Mixto Transitorio′ efectuado a la cuenta corriente 0531-01534フ del
Banco de la Naci6n′ cuya devoluci6n se ha soncitadO al P‖ ego mediante Oficio
Nro.フ 77-2017-GRSM― PEAM-01.00

Ｏ ｄ
４． ｅ
RECURSOS DETERMINADOS: El importe de S/ L42,3L5.78 corresponde a
Registros devengados en el ejercicio 2017, que fueron girados en el mes
enero del 2018, seg0n detalle que se adjunta.

Siendo las 09:00 horas del mismo dia, y no habiendo observaciones se dio por concluida
la conciliaci6n de saldos procedi6ndose a suscribir el presente documento.

Ar6valo Vargas
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'6cnico en Tesoreria
III:i孫 n。
SIAF― M6dulo Administratvo Fecha: o3/01/2018
Release 17 09 01 Hora: 07:44:45
Pag: l del

DEVENGADOS POR G:RAR

AL MttS DE DiCIEMBRE DE 2017
PL:EGO:459 GOBIERNO REC10NAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MART:N
EJECUTORA:006 REG10N SAN MART:N― PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO〔 0011401

Expediente Tipo Rubro Gen6rica Devengado por Cirar

S:AF Operaci6n Gasto Documento Num. Doc. RUC Raz6n Socia! Sノ .
Sノ

2017‐ 0000004550 Ｎ
Ｎ 1‐ 18 26 ORDEN DE 0002392 10438181283 P!ZANGO FLORES VAN:A SHE:LA 1,00000 1,00000
2017‐ 0000004832 1‐ 18 26 0RDEN DE 0002618 10438181283 P:ZANGO FLORES VAN:A SHE:LA 50000 500_00
Ｎ

2017‐ 0000005219 1‐ 18 26 D:SPOS:丁 lVO LEGAL MEMO N。 20477490264 CONSttRUCTORA Y SERViC:OS V!RCEN DE 122,89078 122,890.78
Ｎ

2017‐ 0000005495 1‐ 18 26 ORDEN DE 0002928 10465893228 CH:NCHAY ACOSTA EV:N 17,32500 17,825.00

TOTAL: 142,215.78 142,215.78