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PROYECrO ESPECIAL ALTO MAY0
lrhEm y sdidaria ∝ ぽ mBILEDAD
CoNTABLES AL 31-12-2017
「
Por elpresente documento se deja constancia sobre la conformidad de
saldos de cuentas contables registradas en los libros contables del Proyecto
Especial Alto Mayo, dando cumplimiento a lo establecido en el Texto
Ordenado de la Directiva No O04-2015-EF/51.01 aprobada con Resoluci6n
Directoral No Ol4-2Ot7-EFl51.01 que norma la "Presentaci6n de
Informaci6n Financiera, Presupuestaria y Complementaria del Cierre
Contable por las Entidades Gubernamentales para la Elaboraci6n de la
Cuenta General de la Repriblica"; siendo el detalle del acto de conciliaci6n el
siguiente:
Lugar : Proyecto Especial Alto Mayo -Moyobamba
Hora : 7:30 am
Dia : Moyobamba 26 de Febrero del 2018
Participantes
CPCC. Robert Ar6valo Vargas : Contador
CPC. Silvia Carranza R[os : Integradora SIAF
LIC. Adm. Felix Anselmo Flores Acero : Tesorero
Tec. Contable Nivia Flor Guevara Altamirano : T6cnico en Tesoreria
SALDO DE BALANCE
FTE.FTO. INGRESOS EGRESOS PRESuPUESTAL AL 31‐ 12‐
2017
RDR 369466,91 234.428,54 135038,37
ANALiSiS DETALLADO POR CUENTA CONTABL■ Y CUENTA coRRIENTE(CONCiL:ADOS)
CUENTA CONTABLE CUttNTA CONTABLE
FTE.FTO. l101,030102 RDR l101,1201 RDRCUT SALDO DE BALANCE
(BANCO DE LA NACiON (BANCO DE LA NACiON FINANCIERO AL 31‐ 12¨ 2017
00531‐ 015347) 00531‐ 022165)
TOTAL 0,00
SALDO DE BALANCE
FTE.FTO. :NGRESOS EGRESOS PRESUPUESTAL AL 31‐ 12‐
2017
Recursos por Operaciones Oficiales
de Cr6dito Extemo 884,18 0,OC 884,18
FUENTE DE FINANC:AMiENTO:CANON,SOBRECANON,REGAL:AS,RENTAS DE
ADUANAS Y PARTiC:PAC:ONES‐ RECURSOS DETERM:NADOS
EP… 1・
:ESTADO DE EJECUC10N DEL PRESUPUESTO DEINGRESOS Y GASTOS
SALDO DE BALANCE
RUBRO :NGRESOS EGRESOS PRESuPUESTAL AL
31‐ 12‐2017
EXPL:CACiON DE LA DiFERENCIA:
DEVENGADO PEND:ENTES DE GIRO AL 31‐ 12‐ 2017,REGiSTROS S:AF
142.215,78
NRO. 4550‐ 4832‐ 5219‐ 5495 del eiercicio 2017
TOTAL 0,00
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAY0
sttMtth ソー CONTABILIDAD
―
608:[RNO RCCIONAL
OBSERVAC=ONES:
> La diferencia presentada entre los saldos presupuestarios (EPl)y 10S Saldos
financieros por fuente de financianliento′ corresponde a:
RECURSOS DIRttCTAMENTE RECAUDADOS:Por elimporte de S/10′ 445.00 es el
Embargo de sentencia judiciai en materia laboral′ ordenado por el Juez del
Juzgado Mixto Transitorio′ efectuado a la cuenta corriente 0531-01534フ del
Banco de la Naci6n′ cuya devoluci6n se ha soncitadO al P‖ ego mediante Oficio
Nro.フ 77-2017-GRSM― PEAM-01.00
O d
4. e
RECURSOS DETERMINADOS: El importe de S/ L42,3L5.78 corresponde a
Registros devengados en el ejercicio 2017, que fueron girados en el mes
enero del 2018, seg0n detalle que se adjunta.
Siendo las 09:00 horas del mismo dia, y no habiendo observaciones se dio por concluida
la conciliaci6n de saldos procedi6ndose a suscribir el presente documento.
Ar6valo Vargas
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'6cnico en Tesoreria
III:i孫 n。
SIAF― M6dulo Administratvo Fecha: o3/01/2018
Release 17 09 01 Hora: 07:44:45
Pag: l del
2017‐ 0000004550 N
N 1‐ 18 26 ORDEN DE 0002392 10438181283 P!ZANGO FLORES VAN:A SHE:LA 1,00000 1,00000
2017‐ 0000004832 1‐ 18 26 0RDEN DE 0002618 10438181283 P:ZANGO FLORES VAN:A SHE:LA 50000 500_00
N
2017‐ 0000005219 1‐ 18 26 D:SPOS:丁 lVO LEGAL MEMO N。 20477490264 CONSttRUCTORA Y SERViC:OS V!RCEN DE 122,89078 122,890.78
N
2017‐ 0000005495 1‐ 18 26 ORDEN DE 0002928 10465893228 CH:NCHAY ACOSTA EV:N 17,32500 17,825.00