PRESUPUESTO DE GASTOS DE VE

CONCEPTO AÑO 1
Publicidad y Promoción 9,000.00
Electricidad 5,000.00
Teléfono, Internet, celular 3,000.00
Gastos de representación 61,784.00
Combustible 10,800.00
Aseo y Vigilancia (proveedores) 2,500.00
Seguros 1,500.00
Otros gastos 1,200.00
Sub-total 94,784.00
Depreciaciones -
Amortizaciones -
TOTAL GASTOS VENTAS 94,784.00
GASTOS DE VENTAS
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
9,134.10 9,273.56 9,415.22
5,134.10 5,273.56 5,415.22
3,134.10 3,273.56 3,415.22
61,918.10 62,057.56 62,199.22
10,934.10 11,073.56 11,215.22
2,634.10 2,773.56 2,915.22
1,634.10 1,773.56 1,915.22
1,334.10 1,473.56 1,615.22
95,856.80 96,972.48 98,105.76
- - -
- - -
95,856.80 96,972.48 98,105.76
 Detalle Proveedor Cantidad
Activos Fijos
Equipo
Maquinaria
Taladro La mundial L. 2.00
Sierra caladora La mundial L. 1.00
Sierra circular La mundial L. 1.00
Lijadora eléctrica La mundial L. 1.00
Doblador hidraulico Comercial Larach L. 1.00
Total Depreciación Maquinaria
Equipo
Computadoras Acosa L. 6.00
Telefonos Acosa L. 6.00
Sillas para escritorios Ipsa L. 6.00
Escritorios Ipsa L. 6.00
Aire Acondicionado Aire Frio L. 1.00
Impresora Acosa L. 1.00
Oasis Aire Frio L. 3.00
Archiveros Ipsa L. 5.00
Sillas de espera Ipsa L. 8.00
Microondas Diusa L. 1.00
Cafetera Diusa L. 2.00
Total Depreciacion Equipo
TOTAL DEPRECIACION DEPTO. PRODUCCION.

Mobiliario de Administración

Total Depreciacion equipo Administración

TOTAL DEPRECIACION ADMONISTRACION Y VENTAS

Total Depreciación
Depreciaciones
Depreciación
Precio Unitario Total Vida Útil Depreciacion Anual
Acumulada

L. 1,500.00 L. 3,000.00 L. 5.00 L. 594.00 L. 2,376.00

L. 3,500.00 L. 3,500.00 L. 5.00 L. 693.00 L. 2,772.00
L. 4,500.00 L. 4,500.00 L. 5.00 L. 891.00 L. 3,564.00
L. 2,020.00 L. 2,020.00 L. 5.00 L. 399.96 L. 1,599.84
L. 5,400.00 L. 5,400.00 L. 5.00 L. 1,069.20 L. 4,276.80
L. 18,420.00 L. 3,647.16 L. 14,588.64

L. 3,000.00 L. 18,000.00 L. 5.00 L. 3,564.00 L. 14,256.00

L. 1,800.00 L. 10,800.00 L. 5.00 L. 2,138.40 L. 8,553.60
L. 750.00 L. 4,500.00 L. 5.00 L. 891.00 L. 3,564.00
L. 985.00 L. 5,910.00 L. 5.00 L. 1,170.18 L. 4,680.72
L. 15,000.00 L. 15,000.00 L. 5.00 L. 2,970.00 L. 11,880.00
L. 5,800.00 L. 5,800.00 L. 5.00 L. 1,148.40 L. 4,593.60
L. 920.00 L. 2,760.00 L. 5.00 L. 546.48 L. 2,185.92
L. 1,350.00 L. 6,750.00 L. 5.00 L. 1,336.50 L. 5,346.00
L. 500.00 L. 4,000.00 L. 5.00 L. 792.00 L. 3,168.00
L. 2,500.00 L. 2,500.00 L. 5.00 L. 495.00 L. 1,980.00
L. 1,000.00 L. 2,000.00 L. 5.00 L. 396.00 L. 1,584.00
L. 78,020.00 L. 15,447.96 L. 61,791.84
L. 96,440.00 L. 396.00 L. 1,584.00

L. 5.00
L. 5.00
L. 5.00
L. 5.00
L. 5.00
L. 5.00
L. 5.00

L. 96,440.00 L. 396.00 L. 1,584.00

 Flujos
Terminales

L. 624.00
L. 728.00
L. 936.00
L. 420.16
L. 1,123.20
L. 3,831.36

L. 3,744.00
L. 2,246.40
L. 936.00
L. 1,229.28
L. 3,120.00
L. 1,206.40
L. 574.08
L. 1,404.00
L. 832.00
L. 520.00
L. 416.00
L. 16,228.16
L. 416.00

L. 416.00
 Amortización de los Pre Operativos
Detalle Costo
Escritura de Constitución 3,500.00
Inscripción Cámara de Comerc 590.00
Permiso de Operación 1,300.00
Rótulo pintado en pared 160.00
Licencia Sanitaria 1,000.00
Registro Sanitario 1,500.00
Registro de Marca 700.00
Código de barra 200.00
Diseño de marca 3,500.00
Total 12,450.00
Total a Amortizar Anual 3,112.50

total Amortización anual

Gastos de organización 12,450.00 3,112.50
Estudio Factibilidad 5,000.00 1,250.00
Gastos de instalación 30,803.67 7,700.92
totales 48,253.67 12,063.42
 100%
Capital de Trabajo Consumidor final
Costos de Producción
Materia Prima L. 24,616.24 L. 24,616.24
Mano de obra directa L. 17,600.00 L. 17,600.00
Costos indirectos de fabrica L. 45,300.00 L. 45,300.00
Total L. 87,516.24 L. 87,516.24

Gastos De Administración
Sueldos y Salarios L. 804,000.00 L. 804,000.00
Energia Eléctrica L. 5,000.00 L. 5,000.00
Agua L. 1,500.00 L. 1,500.00
Alquiler L. 8,500.00 L. 8,500.00
Teléfono L. 3,000.00 L. 3,000.00
depreciaciones
Papeleria y utiles L. 3,600.00 L. 3,600.00
Total L. 825,600.00 L. 825,600.00

Gastos de Ventas
Sueldos y Salarios L. 804,000.00 L. 804,000.00
Combustible L. 10,800.00 L. 10,800.00
Plan de mercadeo L. 9,000.00 L. 9,000.00
Total L. 823,800.00 L. 823,800.00

Gastos financieros

Total costo anual L. 1,736,916.24 L. 1,736,916.24