ACTA DE CONCILIACION DE LIQUIDACION FINANCIERA

ENTRE LA UNIDAD DE LIQUIDACION DE PROYECTOS Y LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE SALUD Y NUTRICION DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS Y LA POBLACION EN RIESGO,PARA LA REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL EN EL DISTRITO DE OCONGATE -QUISPICANCHI-CUSCO
EJECUCION : 2015 (META 067), 2016 (META 001), 2017 (META 001) Y 2018 (META 001)

CLASIFICADOR SEGÚN UNIDAD DE LIQUIDACION DE PROYECTOS SEGÚN SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

SUBCUENTA
DENOMINACION CONTABLE
DE GASTOS 2015 (META 067) 2016 (META 001) 2017 (META 001) 2018 (META 001) TOTAL 2015 (META 067) 2016 (META 001) 2017 (META 001) 2018 (META 001) TOTAL

2.6. 2 2. 3 3 Costo de Construccion por Administracion Dir 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 2 2. 3 4 Costo de Construccion por Administracion Dir 1,390.90 1,390.90 1,390.90 1,390.90
2.6. 2 2. 3 5 Costo de Construccion por Administracion Dir 119,620.00 119,620.00 119,620.00 119,620.00
2.6. 7 1. 5 1 Gastos por la Contratacion de Personal 0.00 27,260.00 196,240.00 223,500.00 0.00 27,260.00 196,240.00 223,500.00
2.6. 7 1. 5 2 Gastos por la Compra de Bienes 14,783.30 145,412.35 611,058.86 771,254.51 14,783.30 145,412.35 611,058.86 771,254.51
2.6. 7 1. 5 3 Gastos por la Contratacion de Servicios 34,200.00 108,612.50 290,636.25 433,448.75 34,200.00 108,612.50 290,636.25 433,448.75
2.6. 8 1. 3 1 Elaboración de Expedientes Técnicos 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00

TOTAL 211,010.90 48,983.30 281,284.85 1,097,935.11 1,639,214.16 48,983.30 281,284.85 1,097,935.11 1,639,214.16

ADICIONES Y/O DEDUCCIONES

PARA DETERMINAR EL GASTO FINANCIERO
SE DEDUCE DEL GASTO EJECUTADO, EL EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS Y LOS BIENES NO DEPRECIABLES SUJETOS A CONTROL, EN EL PRESENTE CASO HAY BIENES DURADEROS
POR EL IMPORTE DE S/. 17,580.00 Y BIENES NO DEPRECIABLES SUJETOS A CONTROL POR EL IMPORTE DE S/. 13,084.00
PARA DETERMINAR EL COSTO REAL DEL PROYECTO
* SE ADICIONA AL GASTO FINANCIERO, LAS PECOSAS (POR UTILIZACION DE SALDOS DE OTRAS OBRAS) EN ESTE CASO NO PRESENTA
* SE DEDUCE DEL GASTO FINANCIERO, EL ACTA DE INTERNAMIENTO POR SALDOS DE PROYECTO, EN ESTE CASO PRESENTA UNA NEA POR EL IMPORTE DE S/.
( - ) BIENES NO
AÑO DE EJECUCION GASTO (-) EQUIPAM. B. DEP. SUJ. A GASTO (+) PECOSA (-) NEA COSTO REAL
EJECUTADO DURADEROS CONTROL FINANCIERO PROYECTO

EJECUCION 2015 211,010.90 211,010.90 211,010.90

EJECUCION 2016 48,983.30 48,983.30 48,983.30
EJECUCION 2017 297,984.85 6,750.00 9,950.00 281,284.85 281,284.85
EJECUCION 2018 1,111,899.11 10,830.00 3,134.00 1,097,935.11 16,382.10 1,081,553.01
TOTAL EJECUCION 2015-2018 1,669,878.16 17,580.00 13,084.00 1,639,214.16 0.00 16,382.10 1,622,832.06

IMPORTE DE LA LIQUIDACION FINANCIERA 1,639,214.16

UNIDAD DE LIQUIDACION DE PROYECTOS SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

 ( - ) BIENES NO
AÑO DE EJECUCION GASTO (-) EQUIPAM. DEP. SUJ. A GASTO (+) (-) NEA COSTO REAL
EJECUTADO B. DURADEROS FINANCIERO PECOSA PROYECTO
CONTROL

EJECUCION 2011 211,010.90 211,010.90 211,010.90

EJECUCION 2012 48,983.30 48,983.30 48,983.30
EJECUCION 2013 297,984.85 297,984.85 297,984.85
EJECUCION 2015 1,111,899.11 1,111,899.11 1,111,899.11
TOTAL EJECUCION 2011-2015 1,669,878.16 0.00 0.00 1,669,878.16 0.00 0.00 1,669,878.16

IMPORTE DE LA LIQUIDACION FINANCIERA 1,669,878.16