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ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
SUBTOTAL $ 913,000.00
AGOSTO
10 Pago Notaria primera para registrar escritura predio "El Alisal" $12,000.00
16 Envío contadores Bogotá $11,000.00
18 Retiro Banco Coomeva $1,000,000.00
18 Compra accesorio para instalación ventosa $6,500.00
22 Compra de Clorinador PTAP - Acuatecnica LTDA $857,000.00
25 Certificado de Libertad predio "El Alisal" $16,000.00
29 Viáticos viaje Corpoboyacá Liqidación Concesión $20,000.00
23 Abono Fontanero $50,000.00
30 Pago CORPOBOYACÁ Visita tecnica Concesión de aguas $321,200.00
30 Retiro Banco Coomeva $1,000,000.00
31 Compra de Cloro en tableta para PTAP $39,500.00
SUBTOTAL $1,939,700.00
RESTANTE $757,600.00
SEPTIEMBRE
SUBTOTAL $852,000.00
RESTANTE $505,600.00
OCTUBRE
DICIEMBRE
Pasajes Papeleria
3000 1000
3000
3000 600
SUBTOTAL $ 10,600.00
3000
500
3000
20000
SUBTOTAL $ 26,500.00
TOTAL $ 37,100.00
6000
5000
15000
3000
500 $ 250,000.00
SUBTOTAL $ 32,500.00
PRESTAMO 70000
DEVOLUCION A REALIZAR $ 140,300.00
3000
{{ 3000
3000
SUBTOTAL $ 9,000.00
45000
$ 1,776,500.00 -$ 95,300.00
$4,000.00
$3,000.00
$11,000.00
500
$4,000.00
SUBTOTAL $22,500.00
PRESTAMOS
3000
PAPA $ 150,000.00
23000 VIVIANA $ 50,000.00
TIA MIRIAM $ 5,000.00
ANTERIORES $ 65,000.00
SUBTOTAL $ 26,000.00
$ 592,000.00
$ 118,300.00
$ 4,000.00
SUBTOTAL $ 4,000.00
$ 425,000.00
$ 3,000.00
$ 3,000.00
SUBTOTAL $ 6,000.00
3000
3000
3000
$ 9,000.00
3000
$ 3,000.00
$ 3,500,000.00
$ 300,000.00
$ 30,000.00
3000 5000 $ 140,000.00
8000 $ 100,000.00
3000 $ 100,000.00
3000 $ 40,000.00
$ 50,000.00
$ 2,370,000.00
3000 $ 3,080,000.00
SUBTOTAL $ 17,000.00
$ 20,000.00
$ 50,000.00
$ 80,000.00
180000
10000 $ 3,230,000.00
40000
230000
$3,000.00
$ 250,000.00
$10,000.00 $ 2,800,000.00
$6,000.00
$3,000.00
$3,000.00 $2,000.00
$6,000.00
$33,000.00
3000
3000
9000
9000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
6000
33000
$2,957,600.00
3000
3000
3000
3000
3000
3000
18000
3000
3000
3000
3000
3000 15000
3000
3000
10000
8000
2000
3000
3000
26000
VUELTAS 23 MAR,
50000
Accion Valor
Abono $ 60,000.00
Pago $ 50,000.00
Pago $ 5,000.00
Abono $ 25,000.00
$ 180,000.00
Sueldo Andrés
mami
Almuerzo Lorena
Seguro Mayo
pasajes monica 25 mayo
Comida Monica 16 de junio
Prestamo banco
ABONOS: 50000 Mamá 17/Jul
jenny
Camilo
Monica (vestido, papa, salir)
MARZO
29 Pago del sueldo del mes de Marzo fontaneria Miguel Panqueba $ 312,500.00
$ 12,000.00
SUBTOTAL $ 1,511,750.00
R $ 277,850.00
ABRIL
2 $ 73,300.00
Compra de insumos de reparación (Limpiador, buje 3", union 3", codo 3") 3000
21 $ 200,000.00
Retiro de BANCOOMEVA 3000
21 Compra de insumos de reparación (TEE 1,1/2",, Union 2", buje 1,1/2"), $ 52,300.00
3000
22 Insumos de reparación $ 11,400.00 3000
26 Compra de Chequera BANCOOMEVA $ 82,200.00 3000
27 Pago camara de comercio $ 3,200.00 3000
SUBTOTAL 1,294,200.00
R $ 1,183,650.00
MAYO
JUNIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
27 Pago a Diego Corredor por transportes, acarreos, trabajo en el arreglo del $ 30,000.00
daño a la tubería
21000
SUBTOTAL $ 742,450.00
R $ 427,446.00
DICIEMBRE
30
60
80
76
100
8
50
4
2
4
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SECTOR CENTRO DE LA VEREDA SIRATA
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