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Acta #1 Comité de Auditoría Poliseguros 2018

Fecha: Jueves 26 de Abril de 2018

Orden del Día:

-Lectura del Acta del Comité anterior que se realizó el 22 de Noviembre de 2018.

1. Aporte institucional a Pensiones Voluntarias: Revisar este tema antes de tomar la decisión
de hacer la inversión y también parar la inversión de Nora en Protección para decidir si se
pasan o no los 127millones.

Decreto 2250 de Diciembre de 2017

R// Andrea averiguó el decreto y no hay valor a pagar de parafiscales cuando se retire el

dinero siempre y cuando el dinero permanezca al menos 10 años, o se cumpla una de

las condiciones de ley para retirarlo que son:

- Resolución de pensión por jubilación


- Tener pensión por invalidez
- Compra de vivienda
2. Después del Comité de Auditoria de Noviembre de 2017, se han aplicado las
recomendaciones realizadas por la revisoría fiscal como:
- Libro de vacaciones, físico y digital
- Descuentos de los empleados, se creó un formato de autorización de descuento
- Se estableció la política con los ejecutivos externos, y se está cumpliendo a
cabalidad desde el mes de diciembre de 2017 con cuenta de cobro para el pago de
comisiones y certificado de pago de seguridad social cuando las comisiones son
superiores a 1SMMLV y aporte del rut de todos los comerciales.

3. Se le envía a Benjamín, los Estados Financieros de Nora de 2017


Tarea: Analizar con Martha el reporte de medios magnéticos de Nora para tener cuidado
con el tema de la UGPP

4. Tema de activos que están a nombre de Poli y Mateo pasarlos a nombre de una sociedad.
Tarea 1: Agendar la reunión con Mateo y Nora- Revisoría fiscal
Tarea 2: Por parte de la revisoría fiscal informar si es mejor ponerlos a nombre de Poma o
crear otra sociedad
5. Devolución de Industria y Comercio: Hablar con Martha para hacer el análisis del tema y
exponer las cosas claramente

R// Esta es la respuesta que me da Martha Acevedo, por favor Michell me ayudas a verificar esta
información con Lizardo.

Hola Andrea buenos dias

Días después de esa reunión yo solicite accesoria con don Lizarda, le comente la
situación de el porque se declaro de mas, y quedamos de acuerdo que no era
prudente solicitar la devolución ya que el primer documento que nos iban a pedir
como soporte es el certificado de que estamos vigilados por la superintendencia
financiera y nosotros no lo estamos. Adicional el día que yo estuve en industria y
comercio con Nora le realizamos la misma pregunta al auditor de fiscalización que
manejo el tema de Nora persona natural y el nos hizo la misma recomendación
que no lo solicitáramos porque nos iban a pedir el mismo certificado ya que los
años 2014 y 2015 las empresas que presentaron con el 5 x1000 son las vigiladas
por la superintendencia financiera.

Cualquier inquietud con gusto será atendida

MARTHA CECILIA ACEVEDO PALACIO


Contadora P??blica
SU ASESOR CONTABLE
Fijo Oficina: 5119168
Celular: 313 844 01 92

6. La calidad de la información de la contabilidad es muy baja, la propuesta es que la compañía


debe hacer una mayor exigencia.
7. Conciliaciones de celer, averiguar con Natalia como va el proceso y avances al respecto
8. En Mayo se deben recalcular las retenciones en la fuente de Carlos y Andrea, pedirle los
formatos a Martha.
9. Hacer formato de solicitud de vacaciones para que se firme por el jefe directo
10. Cada empleado debe certificar un correo electrónico, para enviarle comunicados oficiales
de parte de Poliseguros.
- Se deben actualizar todos los datos de los empleados
- Autorizo a la compañía para que me envíe información a dicho correo electrónico
11. Los comprobantes de egreso deben ir firmados por quien los elaboró y quien los aprobó
Tarea: Gloria lo debe aplicar con la auxiliar contable que llegue nueva
12. Si Poma le debe a Nora hay que liquidar intereses