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1.

Ventana de inicio de sesión del sistema modulas “Zarzo ” donde el usuario debe colocar
su nombre de usuario y su password que se le ha otorgado y presionar el botón Ok.

Nombre de
Usuario

Password de
Usuario

Presionar OK

2. Una vez ingreso el usuario y el password el sistema nos mostrara la pantalla principal
con sus respectivos módulos y sus herramientas

Módulos:

Contabilidad

Tesorería

Personal

Impresión

Seguridad

Salir

Ayuda
3. Ingresamos al Primer Modulo Contabilidad el sistema nos muestra un menú de opciones
que podemos utilizar

Modulo
Contabilidad

MENU

Plan de Cuenta

Comprobantes

Libro Compra / Venta

Libro Diario

Libro Mayor

Suma y Saldo

Estado de Resultado
a. Ingresamos a Plan de Cuenta

Ingresamos a
Plan de Cuentas

El sistema nos muestra un listado de las cuentas que son necesarias para registrar
nuestros hechos contables el cual contiene lo siguiente:
Campos
Cuentas

Menú de
Opciones

Listado de
las Cuentas
Adicionar cuenta

Para adicionar una cuenta nueva nos vamos a menú opciones Nuevo se nos
habilitaloscampos de cuentas: se coloca el código de cuenta, nombre de la cuenta, el tipo
de moneda, si es una subcuenta, si está disponible luego presionamos grabar

Paso
Paso11
Presionamos
Presionamos

Nuevo
Nuevo

Se
Sehabilitan
habilitanlos
los
campos
camposcuentas
cuentas

Paso 2 Código de la
Cuenta Paso 4 Tipo de moneda Paso 6 Si está o No disponible

Paso 7 Grabar
Paso 3 Nombre de la Paso 5 Si es o No una
Cuenta Sub cuenta
Modificar Cuenta

Para modificar una cuenta seleccionamos de la lista de cuenta, la cuenta que queremos
modificar y vamos a menú opciones Modificar se nos habilitaloscampos de cuentas y
modificamos ya sea: el código de cuenta, nombre de la cuenta, el tipo de moneda, si es
subcuenta, si está disponible,luego presionamos grabar
Se habilitan los
campos cuentas

Paso 2

Presionamos

Modificar

Paso 1
Seleccionamos
la Cuenta

Paso 3Código de la
Cuenta Paso 5 Tipo de moneda Paso 7 Si está o No disponible

Paso 8 Grabar
Paso 4 Nombre de la Paso 6 Si es o No una
Cuenta Sub cuenta
Eliminar Cuenta

Para Eliminar una cuenta que ya no esté usándose, seleccionamos de la lista de cuenta, la
cuenta que queremos eliminar y vamos a menú opciones Modificar se nos
habilitaloscampos de cuentas y en el menú opciones se habilita eliminar y procedemos a
eliminar y luego seleccionamos grabar para guardar los cambios efectuados.
Se habilitan los Observamos que el campo
cuenta nos muestra todo
campos cuentas
sobre la cuenta

Paso 2

Presionamos

Modificar

Paso 1
Seleccionamos
la Cuenta

Observe el campo el
campo eliminar esta
habilirtadoeliminar

Paso 4

Seleccionamos grabar
para guardar los Paso 3
cambios
Procedemos a la
eliminación de la
cuenta
b. Comprobantes

Ingresamos a
Comprobantes

El sistema nos muestra un comprobante que nos permitirá el registro de cualquier operación que
hemos hecho ya sea esta de ingreso, egreso o traspaso el cual contiene lo siguiente:

Campos del
comprobante

Menú
Barra Totales Opciones

Teclas de
Navegación
Barra de Estado
Nuevo Comprobante

Para crear un nuevo comprobante (Ingreso,Egreso,Traspaso) entramos a menú opciones


Nuevo, vemos que en los campos de datos, el sistema nos muestra elnumero de
comprobante, la casilla tipo de cambio si el comprobante se va a realizar con moneda
extranjera , al lado está el botón de actualización del tipo de cambio , se puede observar
que tenemos un menú desplegable donde nos muestra el tipo de comprobante este fuera
de Ingreso , Egreso o de Traspaso, la fecha de cuando ha sido emitido el comprobante , si
la transacción se realiza con cheque tenemos la casilla numero de cheque y el nombre del
banco ,cuenta con la casilla de recibido y la glosa para los detallesy dos casillas para que se
activan para el tipo de moneda, Presionamos la tecla F3 la cual nos hace aparecer el plan
de cuentas seleccionamos la cuenta que interviene en la operación, nos muestra la cuenta
y en las respectivas casillas insertamos los valores que le correspondan ya sea al debe o al
haber luego presionamos grabar Paso1
El Número de
Comprobante no se Presionamos Nuevo
puede cambiar

Notamos que
podemos realizar las
tareas de cambiar el
tipo de cambio y
actualizarlo ,el tipo
de comprobante , la
fecha ,si la operación
se realizo con cheque
,recibido por ,la glosa

Paso 2

Presionar F3
Nos muestra el
plan de cuentas y
seleccionamos la
cuenta a utilizar

Paso 4

Grabar

Paso 3

Insertamos los valores


del debe o el del haber
Modificar Comprobante

Para modificar un comprobante seleccionamos si es de Ingreso,Egreso oTraspaso


entramos primeros a menú opciones consultar ingresamos los datos del comprobante nos
mostrara el numero y la fecha que se registro seleccionamos y en la ventana principal de
comprobantes mostrara los valores luego seleccionamos Modificar y procedemos a
cambiar los datos de donde nos hubiéramos equivocado y presionamos grabar

Paso 1

Seleccionar el tipo de
comprobante

Paso 2

Presionamos Consultar

Nos muestra la pantalla para


consultar el número de
comprobante y lo
seleccionamos
Paso 3
Paso
Procedemos a la
Pulsamos Grabar
modificación

Eliminar Comprobante

Para eliminar un comprobante seleccionamos si es de Ingreso, Egreso o Traspaso


entramos primeros a menú opciones consultar ingresamos los datos del comprobante nos
mostrara el numero y la fecha que se registro seleccionamos y en la ventana principal de
comprobantes mostrara los valores luego seleccionamos eliminar nos mostrara un
mensaje de advertencia para proceder a eliminar luego presionamos grabar
Paso 3

Presionamos
Grabar

Mensaje de
Advertencia
Consultar

Para realizar una consulta para visualizar un comprobante como ha sido registrado
seleccionamos el tipo de comprobantey presionamos consultarseleccionamos y nos
mostrara el comprobante

Paso 1

Tipo de Comprobante

Paso 2

Consultar
Nos muestra la pantalla
a Consultar colocamos
el numero de
comprobante

Nos muestra el
comprobante consultado
Buscar Comprobante

Para realizar una búsqueda de todos los comprobantes, pulsamos buscar nos muestra una
pantalla de búsqueda, en la pantalla podemos poner una fecha inicio hasta una fecha fin,
podemos ver todos los comprobantes o los diferentes tipos de comprobantes y
seleccionamos mostrar.

Paso 1

Seleccionamos
Buscar

Paso 2
Paso 3
Colocamos las
fechas de inicio Seleccionamos
como fin, el tipo Mostrar
Pantalla Buscar
de comprobante,
tipo de moneda
c. Libro Compra / Venta ingresamos al modulo contabilidad libro compra/venta , el
sistema nos mostrara en pantalla las casillas de datos para ingresar los datos ,una
ventana de detalles y el menú opciones

Ingresamos a Libro
Compra/Venta

Ventanas de
datos

Menú
Opciones

Ventanas de
detalles de
Compra o Venta
Nuevo Libro para crear un nuevo libro ingresamos a contabilidad, libro
compra/venta vemos la opción tipo, seleccionamos en menú opciones nuevo, se
habilitan los campos de datos y el de detalles

Paso 1

Vemos la opción
tipo luego

Seleccionamos
nuevo

Las casillas de datos y


de detalles se activan

Paso 3

Seleccionamos
Grabar

Paso 2

Rellenamos las casillas


Modificar libro para modifica un nuevo libro ingresamos a contabilidad, libro
compra/venta vemos la opción tipo, seleccionamos consultar en la ventana de
detalles nos mostrara los diferentes libros, seleccionamos el que vamos a
modificar, seleccionamos modificar hacemos las modificaciones y por ultimo
grabar.

Paso 1

Vemos la opción
tipo luego

Seleccionamos
Consultar

Las casillas de datos


nos mostraran los
libros seleccionamos

Paso 3

Seleccionamos
Grabar

Paso 2

Rellenamos las casillas a


modificar
d. Libro Diario ingresamos al modulo contabilidad libro diario, el sistema nos
mostrara en pantalla las casillas de datos, de detalles y el menú opciones para
visalualizar los hechos contables del día a día.

Ingresamos a Libro
Diario

Ventanas de
datos

Menú
Opciones

Ventanas de
detalles de
Compra o Venta
Mostrar Libro Diario para mostrar el libro diario ingresamos a contabilidad, libro
Diario en la casilla de datos observamos en la ventana de datos las casillas de
fechas donde debemos escoger una fecha de inicio y una fin ,el tipo de
comprobante que queremos mostrar, y el tipo de moneda , luego presionamos
mostrar.

Paso 1

Colocamos Paso 3
las fecha Seleccionamos
de inicio y mostrar
fin Paso 2

Colocamos
el tipo de
comprobant
e y el tipo
de moneda
e. Libro Mayor ingresamos al modulo contabilidad, libro mayor, el sistema nos
mostrara en pantalla las casillas de datos, de detalles y el menú opciones para
visualizar los registros de las cuentas del activo, pasivo y capital.

Ingresamos a Libro
Mayor

Ventanas de
datos

Menú
Opciones

Ventanas de
detalles del Libro
Mayor
Mostrar Libro Mayor para mostrar el libro diario ingresamos a contabilidad, libro
Diario en la casilla de datos observamos en la ventana de datos las casillas de
fechas donde debemos escoger una fecha de inicio y una fin ,el tipo de
comprobante que queremos mostrar, y el tipo de moneda , luego presionamos
mostrar.

Paso 2

Seleccionamos
Tipo de
moneda

Paso 1

Colocamos
las fecha
de inicio y Paso 5
fin Seleccionamos
mostrar
Paso 4
Paso 3
Seleccionamos
Colocamos
la Cuenta el tipo de
Cuenta
f. Libro de Estado y Resultados ingresamos al modulo contabilidad, libro de Estado
y Resultados, el sistema nos mostrara en pantalla las casillas de datos, de detalles
y el menú opciones para visualizar los registros de las cuentas del activo, pasivo y
capital.

Ingresamos a Libro
de Estado y
Resultado

Ventanas de
datos

Menú
Opciones

Ventanas de
detalles del Libro
de Estado y
Resultado
Mostrar Libro de Estado y Resultados para mostrar el libro de Estado y Resultados
ingresamos a contabilidad, libro de Estado y Resultados en la casilla de datos
observamos en la ventana de datos las casillas del id, luego de fechas donde
debemos escoger una fecha de inicio y una fin, el tipo de moneda, luego
presionamos mostrar.

Paso 2

Seleccionamos
Tipo de
moneda
Paso 1

Colocamos
el Id luego
las fecha
Paso 5
de inicio y
Paso 3
fin Seleccionamos
Seleccionamos si mostrar
queremos la
suma de saldo
anterior
g. Balance General ingresamos al modulo contabilidad, Balance General, el sistema
nos mostrara en pantalla el Balance General listo para imprimir.

Ingresamos a
Balance General

Ventanas de
datos

Imprimir

Balance
General
4. Ingresamos al Segundo Módulo Tesorería el sistema nos muestra un menú de opciones
que podemos utilizar

Modulo
Tesorería

MENU

Tesorería (Ing / Egr)

Orden de Pago

Flujo de Efectivo

Reportes
a. Tesorería (Ing. / Egr.) ingresamos al modulo tesorería, Tesorería (Ing./Egr.), el
sistema nos mostrara en pantalla las casillas de datos, y el menú que nos servirán
para registrar la autorización de cancelación de algún pago.

Ingresamos a
Tesorería e
ingreso

Ventanas de
datos

Menú
Opciones
Nuevo Tesorería Para realizar una nueva Tesorería podremos observar que el
sistema nos muestra la ventana de datos donde introduciremos los datos de los
comprobantes e número de orden y a que cuenta afectaría para ver nuestras
cuentas que disponibles presionamos F3 y las cuentas de ingreso y egreso F4
luego grabar.

Paso3

Grabar

Paso 2

En la ventana
de datos
introducimos
los datos a usar Paso1

Seleccionamos
nuevo

Presionamos F3
para Buscar las
Cuentas
Disponible y F4
para Buscar
Cuenta de Ingreso
y Egreso
Modificar Tesorería Para realizar una modificación en Tesorería, seleccionaremos
primero consultar tesorería o consultar orden nos mostrara una pantalla de los
registro de tesorería seleccionamos el registro a modificar, podremos observar
que el sistema nos muestra la ventana de datos con los registro seleccionado,
presionamos modificar y procedemos a la modificación luego de haber terminado
presionamos grabar.
Paso 5

Grabar

Paso 4

Procedemos a la
Paso1
modificación de
nuestro registro Seleccionamos
Consultar
Tesorería o
Paso 3 Ordenes
En la ventana
de datos
observamos los
datos
seleccionados y
presionamos
modificar

Consultar
Tesorería

Consultar
Orden
b. Orden de Pago ingresamos al modulo tesorería, orden de pago, el sistema nos
mostrara en pantalla las casillas de datos, y el menú que nos servirán para
registrar la autorización de cancelación de algún pago.

Ingresamos a
Orden de Pago

Ventanas de
datos

Menú
Opciones
Nueva Orden de Pago Para realizar una nueva orden de pago podremos
observar que el sistema nos da el número de orden, el tipo de orden esta
fuera un pago o un cobro, quien expidió la orden como quien la recibió, el
monto, el tipo de moneda y el motivo de la orden.

Paso 1

Ingresamos los datos:

Tipo de Orden

La Fecha
Paso2
El emisor de la orden
Efectuamos
El Receptor de la la Grabación
orden

El Monto

El Motivo
c. Flujo de Efectivo ingresamos al modulo tesorería, Flujo de Efectivo, el sistema
nos mostrara en pantalla las casillas de datos, y el menú de opciones que nos
servirán para registrar el flujo de efectivo.

Ingresamos a
Flujo de Efectivo

Ventanas de
datos

Menú
Opciones
Nuevo Flujo Para realizar un nuevo Flujo de Efectivo podremos observar que el
sistema nos da la fecha para apertura la caja, la casilla de datos para ingresar lo
que tenemos en el día en efectivo en cheque o en vales, tanto en moneda nacional
como extranjera luego presionamos grabar.

Paso 2

Seleccionamos la fecha

Paso 1

Seleccionamos Nuevo y
se activan las casillas

Paso 4

Presionamos Grabar
Paso 3

Ingresamos los Valores

Modificar un Flujo de Efectivo Para realizar una modificación de Flujo de Efectivo


primero seleccionamos la fecha luego presionamos consultar vemos los datos que
nos muestran ponemos modificar hacemos la respectiva modificación y
Paso 1
seleccionamos grabar.
Seleccionamos la fecha
Paso 5

Presionamos Grabar

Paso 2

Seleccionamos Consultar

Paso 4
Paso 3
Presionamos Modificar y
Nos muestran los modificamos los datos
valores
d. Reportes ingresamos al modulo tesorería, Reportes , el sistema nos mostrara en
pantalla el reporte del día del flujo de dinero que hubo.

Ingresamos a
Reportes

Ventana de Reporte del dia


5. Ingresamos al Tercer Módulo Empleados el sistema nos muestra un menú de opciones
que podemos utilizar

Módulos:

Empleados

Seleccionar Empleado

a. Los Empleados son parte importante de la empresa porque nos prestan sus
servicios entramos en personal empleados, el sistema nos mostrara la pantalla del
personal donde se puede observar tres ventanas la primera Datos personales , la
segunda y la tercera el menú de opciones

Paso1

Entrar a personal
empleados

Ventana Datos
Personales Menú Opciones

Ventana Datos
Laborales
Adiciona Nuevo Empleado para adicionar un nuevo empleado, vamos a menú
opciones, seleccionamos Nuevo se nos habilitaran las casillas de las ventana de
datos personales como de datos laborales ingresamos los datos del nuevo
empleado y presionamos grabar

Paso 1
Observe las dos
pantallas están
Presionamos
habilitadas
Nuevo

Paso 2 Paso 3

Rellenar las Presionamos


casillas de datos Grabar
personales y
locales

Modificar Empleado para modificar algún dato del empleado lo primero que el
usuario debe hacer es ir a menú opciones consultar nos mostrara una pantalla
para buscar al empleado poniendo varias opciones de búsqueda, luego de haber
encontrado al empleado seleccionamos y procedemos a la modificación del
empleado y terminamos seleccionando grabar

Paso 1

Presionamos
Consultar
Paso 2
Colocamos ya sea
Criterio de Búsqueda
por el nombre,
Pantalla
código o apellidos Código, Nombre, Ap.
Consultar
Paterno, Ap. Materno

Paso3
Paso4
Modificamos
Presionamos
los datos
Grabar

Eliminar Empleado para la eliminación de un empleado procedemos de la misma


forma de la de modificar presionamos consultar buscamos al empleado luego
presionamos eliminar nos sale la ventana de advertencia para proceder a la
eliminación luego presionamos aceptar.

Paso3
Paso 1
Grabar
Una vez hecha
la consulta y
seleccionado al
empleado
seleccionamos
Paso2
eliminar
Eliminar

Advertencia
b. Seleccionar empleado para seleccionar empleado entramos a personal menú
seleccionar empleado nos mostrara una pantalla con los listado detallado de los
empleados que tenemos en el sistema

Paso1

Entrar a personal empleado

Seleccionar empleado

Pantalla del Seleccionar Empleado

Vemos que nos mostrara una lista detallada de los empleados y sus datos
laborales
6. Ingresamos al Cuarto Módulo Impresión el sistema nos muestra un menú de opciones
que podemos utilizar

Módulos:

Configurar Impresora

Configurar Hoja

a. Para Configurar Impresoranos muestra las opciones que tenemos de nuestra


impresora determinada
Pantalla de
Configuración de
la Impresora

b. Para Configurar Hoja nos muestra las opciones que tenemos de nuestra impresora
determinada en la configuración de la hoja para imprimir

Pantalla de Configuración
de la Impresora para la
impresión de la hoja
7. Ingresamos al Quinto Módulo Seguridad el sistema nos muestra un menú de opciones que
podemos utilizar

Módulos:

Copia de Seguridad

Abrir Empresa/Gestion

Cambiar Password

Usuario

Asignar Acceso

a. Para realizar una Copia de Seguridad ingresamos al módulo seguridad en el menú


copia de seguridad y nos muestra la ventana para guardar nuestro archivo en la
dirección que el usuario elija

Ventana donde
Guardaremos nuestro
archivos

b. Para Abrir Empresa / Gestión el usuario cambiara de gestión el asistente nos


ayudara

Ventana

Abrir Empresa / Gestión


c. Para Cambiar Password el usuario para aumentar la seguridad del sistema tiene la
opción de cambiar su contraseña o password ingresando a esta opción, primero
nos pide el usuario luego ponemos la nueva contraseña

Paso 1

Ventana donde nos pide


nombre de usuario

Abrir Empresa / Gestión

Paso 2

Ventana donde nos pide nombre


de usuario y el nuevo password

Abrir Empresa / Gestión


d. Ingresamos al menú Usuarios podemos observar en la ventana usuario que
tenemos opciones de nuevo , modificar , consulta y eliminar

Paso 1

Se activan las Elegimos una


casillas opción del
menú

Nuevo Usuario presionamos Nuevo se activa las casillas e ingresamos los datos del
nuevo usuario y presionamos Grabar

Modificar presionamos Consultabuscamos el usuario lo seleccionamos


presionamos Modificar se modifican los datos luego se presiona Grabar

Eliminarpresionamos Consultabuscamos el usuario lo seleccionamos presionamos


eliminar nos sale la ventana de advertencia aceptamos y presionamos Grabar

e. Ingresamos a Asignar Accesoel sistema nos muestra la ventana de acceso


elegimos el grupo y el usuario y asignamos los privilegios que tendrá el usuario

Paso 1

Elegimos el Grupo y
el usuario Paso 3

Presionamos
Grabar

Paso 2

Privilegios que
tendrá activo el
usuario
8. Ingresamos al Septo Módulo Herramientas el sistema nos muestra un menú de opciones
que podemos utilizar

Módulos:

Barra Inicio

Barra
Acceso
Directo

Asistente

a. Barra de Inicio Podemos activar o desactivar esta barra donde observamos los
módulos que tienen el sistema
b. Barra de Acceso directo Podemos activar o desactivar esta barra nos ayuda a
acceder a las diferentes tareas del sistema
c. Asistente Podemos activarlo o desactivarlo el asistente es una ayuda al usuario
del sistema

Barra de Inicio

Barra de Acceso Asistente


Directo

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