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Ventana de inicio de sesión del sistema modulas “Zarzo ” donde el usuario debe colocar
su nombre de usuario y su password que se le ha otorgado y presionar el botón Ok.
Nombre de
Usuario
Password de
Usuario
Presionar OK
2. Una vez ingreso el usuario y el password el sistema nos mostrara la pantalla principal
con sus respectivos módulos y sus herramientas
Módulos:
Contabilidad
Tesorería
Personal
Impresión
Seguridad
Salir
Ayuda
3. Ingresamos al Primer Modulo Contabilidad el sistema nos muestra un menú de opciones
que podemos utilizar
Modulo
Contabilidad
MENU
Plan de Cuenta
Comprobantes
Libro Diario
Libro Mayor
Suma y Saldo
Estado de Resultado
a. Ingresamos a Plan de Cuenta
Ingresamos a
Plan de Cuentas
El sistema nos muestra un listado de las cuentas que son necesarias para registrar
nuestros hechos contables el cual contiene lo siguiente:
Campos
Cuentas
Menú de
Opciones
Listado de
las Cuentas
Adicionar cuenta
Para adicionar una cuenta nueva nos vamos a menú opciones Nuevo se nos
habilitaloscampos de cuentas: se coloca el código de cuenta, nombre de la cuenta, el tipo
de moneda, si es una subcuenta, si está disponible luego presionamos grabar
Paso
Paso11
Presionamos
Presionamos
Nuevo
Nuevo
Se
Sehabilitan
habilitanlos
los
campos
camposcuentas
cuentas
Paso 2 Código de la
Cuenta Paso 4 Tipo de moneda Paso 6 Si está o No disponible
Paso 7 Grabar
Paso 3 Nombre de la Paso 5 Si es o No una
Cuenta Sub cuenta
Modificar Cuenta
Para modificar una cuenta seleccionamos de la lista de cuenta, la cuenta que queremos
modificar y vamos a menú opciones Modificar se nos habilitaloscampos de cuentas y
modificamos ya sea: el código de cuenta, nombre de la cuenta, el tipo de moneda, si es
subcuenta, si está disponible,luego presionamos grabar
Se habilitan los
campos cuentas
Paso 2
Presionamos
Modificar
Paso 1
Seleccionamos
la Cuenta
Paso 3Código de la
Cuenta Paso 5 Tipo de moneda Paso 7 Si está o No disponible
Paso 8 Grabar
Paso 4 Nombre de la Paso 6 Si es o No una
Cuenta Sub cuenta
Eliminar Cuenta
Para Eliminar una cuenta que ya no esté usándose, seleccionamos de la lista de cuenta, la
cuenta que queremos eliminar y vamos a menú opciones Modificar se nos
habilitaloscampos de cuentas y en el menú opciones se habilita eliminar y procedemos a
eliminar y luego seleccionamos grabar para guardar los cambios efectuados.
Se habilitan los Observamos que el campo
cuenta nos muestra todo
campos cuentas
sobre la cuenta
Paso 2
Presionamos
Modificar
Paso 1
Seleccionamos
la Cuenta
Observe el campo el
campo eliminar esta
habilirtadoeliminar
Paso 4
Seleccionamos grabar
para guardar los Paso 3
cambios
Procedemos a la
eliminación de la
cuenta
b. Comprobantes
Ingresamos a
Comprobantes
El sistema nos muestra un comprobante que nos permitirá el registro de cualquier operación que
hemos hecho ya sea esta de ingreso, egreso o traspaso el cual contiene lo siguiente:
Campos del
comprobante
Menú
Barra Totales Opciones
Teclas de
Navegación
Barra de Estado
Nuevo Comprobante
Notamos que
podemos realizar las
tareas de cambiar el
tipo de cambio y
actualizarlo ,el tipo
de comprobante , la
fecha ,si la operación
se realizo con cheque
,recibido por ,la glosa
Paso 2
Presionar F3
Nos muestra el
plan de cuentas y
seleccionamos la
cuenta a utilizar
Paso 4
Grabar
Paso 3
Paso 1
Seleccionar el tipo de
comprobante
Paso 2
Presionamos Consultar
Eliminar Comprobante
Presionamos
Grabar
Mensaje de
Advertencia
Consultar
Para realizar una consulta para visualizar un comprobante como ha sido registrado
seleccionamos el tipo de comprobantey presionamos consultarseleccionamos y nos
mostrara el comprobante
Paso 1
Tipo de Comprobante
Paso 2
Consultar
Nos muestra la pantalla
a Consultar colocamos
el numero de
comprobante
Nos muestra el
comprobante consultado
Buscar Comprobante
Para realizar una búsqueda de todos los comprobantes, pulsamos buscar nos muestra una
pantalla de búsqueda, en la pantalla podemos poner una fecha inicio hasta una fecha fin,
podemos ver todos los comprobantes o los diferentes tipos de comprobantes y
seleccionamos mostrar.
Paso 1
Seleccionamos
Buscar
Paso 2
Paso 3
Colocamos las
fechas de inicio Seleccionamos
como fin, el tipo Mostrar
Pantalla Buscar
de comprobante,
tipo de moneda
c. Libro Compra / Venta ingresamos al modulo contabilidad libro compra/venta , el
sistema nos mostrara en pantalla las casillas de datos para ingresar los datos ,una
ventana de detalles y el menú opciones
Ingresamos a Libro
Compra/Venta
Ventanas de
datos
Menú
Opciones
Ventanas de
detalles de
Compra o Venta
Nuevo Libro para crear un nuevo libro ingresamos a contabilidad, libro
compra/venta vemos la opción tipo, seleccionamos en menú opciones nuevo, se
habilitan los campos de datos y el de detalles
Paso 1
Vemos la opción
tipo luego
Seleccionamos
nuevo
Paso 3
Seleccionamos
Grabar
Paso 2
Paso 1
Vemos la opción
tipo luego
Seleccionamos
Consultar
Paso 3
Seleccionamos
Grabar
Paso 2
Ingresamos a Libro
Diario
Ventanas de
datos
Menú
Opciones
Ventanas de
detalles de
Compra o Venta
Mostrar Libro Diario para mostrar el libro diario ingresamos a contabilidad, libro
Diario en la casilla de datos observamos en la ventana de datos las casillas de
fechas donde debemos escoger una fecha de inicio y una fin ,el tipo de
comprobante que queremos mostrar, y el tipo de moneda , luego presionamos
mostrar.
Paso 1
Colocamos Paso 3
las fecha Seleccionamos
de inicio y mostrar
fin Paso 2
Colocamos
el tipo de
comprobant
e y el tipo
de moneda
e. Libro Mayor ingresamos al modulo contabilidad, libro mayor, el sistema nos
mostrara en pantalla las casillas de datos, de detalles y el menú opciones para
visualizar los registros de las cuentas del activo, pasivo y capital.
Ingresamos a Libro
Mayor
Ventanas de
datos
Menú
Opciones
Ventanas de
detalles del Libro
Mayor
Mostrar Libro Mayor para mostrar el libro diario ingresamos a contabilidad, libro
Diario en la casilla de datos observamos en la ventana de datos las casillas de
fechas donde debemos escoger una fecha de inicio y una fin ,el tipo de
comprobante que queremos mostrar, y el tipo de moneda , luego presionamos
mostrar.
Paso 2
Seleccionamos
Tipo de
moneda
Paso 1
Colocamos
las fecha
de inicio y Paso 5
fin Seleccionamos
mostrar
Paso 4
Paso 3
Seleccionamos
Colocamos
la Cuenta el tipo de
Cuenta
f. Libro de Estado y Resultados ingresamos al modulo contabilidad, libro de Estado
y Resultados, el sistema nos mostrara en pantalla las casillas de datos, de detalles
y el menú opciones para visualizar los registros de las cuentas del activo, pasivo y
capital.
Ingresamos a Libro
de Estado y
Resultado
Ventanas de
datos
Menú
Opciones
Ventanas de
detalles del Libro
de Estado y
Resultado
Mostrar Libro de Estado y Resultados para mostrar el libro de Estado y Resultados
ingresamos a contabilidad, libro de Estado y Resultados en la casilla de datos
observamos en la ventana de datos las casillas del id, luego de fechas donde
debemos escoger una fecha de inicio y una fin, el tipo de moneda, luego
presionamos mostrar.
Paso 2
Seleccionamos
Tipo de
moneda
Paso 1
Colocamos
el Id luego
las fecha
Paso 5
de inicio y
Paso 3
fin Seleccionamos
Seleccionamos si mostrar
queremos la
suma de saldo
anterior
g. Balance General ingresamos al modulo contabilidad, Balance General, el sistema
nos mostrara en pantalla el Balance General listo para imprimir.
Ingresamos a
Balance General
Ventanas de
datos
Imprimir
Balance
General
4. Ingresamos al Segundo Módulo Tesorería el sistema nos muestra un menú de opciones
que podemos utilizar
Modulo
Tesorería
MENU
Orden de Pago
Flujo de Efectivo
Reportes
a. Tesorería (Ing. / Egr.) ingresamos al modulo tesorería, Tesorería (Ing./Egr.), el
sistema nos mostrara en pantalla las casillas de datos, y el menú que nos servirán
para registrar la autorización de cancelación de algún pago.
Ingresamos a
Tesorería e
ingreso
Ventanas de
datos
Menú
Opciones
Nuevo Tesorería Para realizar una nueva Tesorería podremos observar que el
sistema nos muestra la ventana de datos donde introduciremos los datos de los
comprobantes e número de orden y a que cuenta afectaría para ver nuestras
cuentas que disponibles presionamos F3 y las cuentas de ingreso y egreso F4
luego grabar.
Paso3
Grabar
Paso 2
En la ventana
de datos
introducimos
los datos a usar Paso1
Seleccionamos
nuevo
Presionamos F3
para Buscar las
Cuentas
Disponible y F4
para Buscar
Cuenta de Ingreso
y Egreso
Modificar Tesorería Para realizar una modificación en Tesorería, seleccionaremos
primero consultar tesorería o consultar orden nos mostrara una pantalla de los
registro de tesorería seleccionamos el registro a modificar, podremos observar
que el sistema nos muestra la ventana de datos con los registro seleccionado,
presionamos modificar y procedemos a la modificación luego de haber terminado
presionamos grabar.
Paso 5
Grabar
Paso 4
Procedemos a la
Paso1
modificación de
nuestro registro Seleccionamos
Consultar
Tesorería o
Paso 3 Ordenes
En la ventana
de datos
observamos los
datos
seleccionados y
presionamos
modificar
Consultar
Tesorería
Consultar
Orden
b. Orden de Pago ingresamos al modulo tesorería, orden de pago, el sistema nos
mostrara en pantalla las casillas de datos, y el menú que nos servirán para
registrar la autorización de cancelación de algún pago.
Ingresamos a
Orden de Pago
Ventanas de
datos
Menú
Opciones
Nueva Orden de Pago Para realizar una nueva orden de pago podremos
observar que el sistema nos da el número de orden, el tipo de orden esta
fuera un pago o un cobro, quien expidió la orden como quien la recibió, el
monto, el tipo de moneda y el motivo de la orden.
Paso 1
Tipo de Orden
La Fecha
Paso2
El emisor de la orden
Efectuamos
El Receptor de la la Grabación
orden
El Monto
El Motivo
c. Flujo de Efectivo ingresamos al modulo tesorería, Flujo de Efectivo, el sistema
nos mostrara en pantalla las casillas de datos, y el menú de opciones que nos
servirán para registrar el flujo de efectivo.
Ingresamos a
Flujo de Efectivo
Ventanas de
datos
Menú
Opciones
Nuevo Flujo Para realizar un nuevo Flujo de Efectivo podremos observar que el
sistema nos da la fecha para apertura la caja, la casilla de datos para ingresar lo
que tenemos en el día en efectivo en cheque o en vales, tanto en moneda nacional
como extranjera luego presionamos grabar.
Paso 2
Seleccionamos la fecha
Paso 1
Seleccionamos Nuevo y
se activan las casillas
Paso 4
Presionamos Grabar
Paso 3
Presionamos Grabar
Paso 2
Seleccionamos Consultar
Paso 4
Paso 3
Presionamos Modificar y
Nos muestran los modificamos los datos
valores
d. Reportes ingresamos al modulo tesorería, Reportes , el sistema nos mostrara en
pantalla el reporte del día del flujo de dinero que hubo.
Ingresamos a
Reportes
Módulos:
Empleados
Seleccionar Empleado
a. Los Empleados son parte importante de la empresa porque nos prestan sus
servicios entramos en personal empleados, el sistema nos mostrara la pantalla del
personal donde se puede observar tres ventanas la primera Datos personales , la
segunda y la tercera el menú de opciones
Paso1
Entrar a personal
empleados
Ventana Datos
Personales Menú Opciones
Ventana Datos
Laborales
Adiciona Nuevo Empleado para adicionar un nuevo empleado, vamos a menú
opciones, seleccionamos Nuevo se nos habilitaran las casillas de las ventana de
datos personales como de datos laborales ingresamos los datos del nuevo
empleado y presionamos grabar
Paso 1
Observe las dos
pantallas están
Presionamos
habilitadas
Nuevo
Paso 2 Paso 3
Modificar Empleado para modificar algún dato del empleado lo primero que el
usuario debe hacer es ir a menú opciones consultar nos mostrara una pantalla
para buscar al empleado poniendo varias opciones de búsqueda, luego de haber
encontrado al empleado seleccionamos y procedemos a la modificación del
empleado y terminamos seleccionando grabar
Paso 1
Presionamos
Consultar
Paso 2
Colocamos ya sea
Criterio de Búsqueda
por el nombre,
Pantalla
código o apellidos Código, Nombre, Ap.
Consultar
Paterno, Ap. Materno
Paso3
Paso4
Modificamos
Presionamos
los datos
Grabar
Paso3
Paso 1
Grabar
Una vez hecha
la consulta y
seleccionado al
empleado
seleccionamos
Paso2
eliminar
Eliminar
Advertencia
b. Seleccionar empleado para seleccionar empleado entramos a personal menú
seleccionar empleado nos mostrara una pantalla con los listado detallado de los
empleados que tenemos en el sistema
Paso1
Seleccionar empleado
Vemos que nos mostrara una lista detallada de los empleados y sus datos
laborales
6. Ingresamos al Cuarto Módulo Impresión el sistema nos muestra un menú de opciones
que podemos utilizar
Módulos:
Configurar Impresora
Configurar Hoja
b. Para Configurar Hoja nos muestra las opciones que tenemos de nuestra impresora
determinada en la configuración de la hoja para imprimir
Pantalla de Configuración
de la Impresora para la
impresión de la hoja
7. Ingresamos al Quinto Módulo Seguridad el sistema nos muestra un menú de opciones que
podemos utilizar
Módulos:
Copia de Seguridad
Abrir Empresa/Gestion
Cambiar Password
Usuario
Asignar Acceso
Ventana donde
Guardaremos nuestro
archivos
Ventana
Paso 1
Paso 2
Paso 1
Nuevo Usuario presionamos Nuevo se activa las casillas e ingresamos los datos del
nuevo usuario y presionamos Grabar
Paso 1
Elegimos el Grupo y
el usuario Paso 3
Presionamos
Grabar
Paso 2
Privilegios que
tendrá activo el
usuario
8. Ingresamos al Septo Módulo Herramientas el sistema nos muestra un menú de opciones
que podemos utilizar
Módulos:
Barra Inicio
Barra
Acceso
Directo
Asistente
a. Barra de Inicio Podemos activar o desactivar esta barra donde observamos los
módulos que tienen el sistema
b. Barra de Acceso directo Podemos activar o desactivar esta barra nos ayuda a
acceder a las diferentes tareas del sistema
c. Asistente Podemos activarlo o desactivarlo el asistente es una ayuda al usuario
del sistema
Barra de Inicio