2/2/2019 Caja 22,300,000 Banco BBVA 12,300,000 Mercaderia 12,857,500 Clientes 3,590,600 Cuentas por Cobrar 4,980,000 Vehículo 17,000,000 Maquinaria 26,800,000 Equipos Informáticos 6,400,000 IVA. C.f. 11,980,925 Proveedores 6,450,000 Cuentas por Pagar 5,800,000 Seguros por Pagar 4,800,000 Arriendos por Pagar 3,700,000 Capital 97,459,025 Asiento de Apertura con los Socios Morales y Espinoza. 2/6/2019 Mercadería 7,095,000 IVA. C.f. 1,348,050 Caja 3,377,220 Proveedores 5,065,830 Se cancela mercaderia según factura xxx 2/14/2019 Mercadería 7,310,000 IVA. C.f. 1,388,900 Banco BBVA 5,219,340 Proveedores 3,479,560 Se cancela mercaderia según factura xxx 2/18/2019 Cuentas por Pagar 3,980,000 Banco BBVA 2,786,000 Caja 1,194,000 Se cancelan Cuentas por Pagar según factura xxx 2/25/2019 Mercadería 6,290,000 IVA. C.f. 1,195,100 Caja 2,994,040 Banco BBVA 4,491,060 Se cancela mercaderia según factura xxx 2/26/2019 Mercadería 8,910,000 IVA. C.f. 1,692,900 Proveedores 6,361,740 Caja 4,241,160 Se cancela mercaderia según factura xxx 2/28/2019 Arriendos por Pagar 4,200,000 Banco BBVA 2,520,000 Caja 1,680,000 Se cancelas Arriendos por Pagar según Factura xxx
TOTAL 161,618,975 161,618,975
SANTO TOMAS TALCA INSTITUTO PROFESIONAL 1 SEMESTRE 2019 LIBRO MAYOR Caja Banco BBVA Mercadería D H D H D H 22,300,00 3,377,220 12,300,00 5,219,340 12,857,500 1,194,000 2,786,000 7,095,000 2,994,040 4,491,060 7,310,000 4,241,160 2,520,000 6,290,000 1,680,000 8,910,000
8,813,580 SD SA 2,716,400 42,462,50 S.D Proveedores I.V.A C.F Arriendos por Pagar D H D H D H 6,450,000 11,980,925 4,200,000 3,700,000 5,065,830 1,348,050 3,479,560 1,388,900 6,361,740 1,195,100 1,692,900
0 21,357,130 17,605,87 0 4,200,00 3,700,000
SA 21,357,130 17,605,87 SD 500000 SD Cliente Cuentas por cobrar Vehículo D H D H D H 3,590,600 4,980,000 17,000,000
3,590,600 0 4,980,000 0 17,000,00 0
3,590,600 SD 4,980,000 SD 17,000,00 SD D Maquinar H D Eq. informaticos H D. Cuentas por pagar H 26,800,000 6,400,000 3,980,000 5,800,000 26,800,00 0 6,400,000 0 3,980,000 5,800,000 26,800,00 SD 6,400,000 SD SA 1,820,000 Seguros por pagar Capital D H D H D H 4,800,000 97,459,025
0 4,800,000 0 97,459,025 SA 4,800,000 SA 97,459,025