NOMBRE: KAREN NATALIA VILLARREAL USAQUÉN - 58003

BALANCE GENERAL COMPAÑÍA MERCADOS LTDA.

TALLER

ACTIVO
CORRIENTE
CAJAS
BANCOS
INVERSIONES
INVERSIONES A CORTO PLAZO
DEUDORES
CLIENTES O C X C N CARTERA
CUENTAS POR COBRAR CON TRABAJADORES
INVENTARIOS
MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
VEHÍCULOS
DEPRECIACIÓN
EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACIÓN
EDIFICIOS
DEPRECIACIÓN
TERRENOS
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVOS
 PASIVOS
CORRIENTES
PROVEEDORES NACIONALES
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS
IMPUESTOS POR PAGAR ( 25%)
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
NO CORRIENTES
OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDADES ACUMULADAS
RESERVA LEGAL
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DATOS ADICIONALES

Incremento reserva legal

Dividendos en efectivo
Dividendos en acciones
Remanente enviado a utilidad del ejercicio anterior
Utilidad del ejercicio año 2016
Utilidad del ejercicio año 2017
LLARREAL USAQUÉN - 5800341

MPAÑÍA MERCADOS LTDA.

VARIACIONES
AÑO 2017 AÑO 2016
Incrementos Disminuciones

CTIVO
RIENTE
$ 12,780,000 $ 9,000,000 $ 3,780,000 -
$ 44,550,000 $ 27,000,000 $ 17,550,000 -
RSIONES
$ 4,890,000 $ 8,653,700 - $ 3,763,700
DORES
$ 9,528,808 $ 13,279,400 - $ 3,750,592
$ 3,371,650 $ 3,700,000 - $ 328,350
NTARIOS
$ 32,682,875 $ 26,146,300 $ 6,536,575 -
$ 107,803,333 $ 87,779,400
LANTA Y EQUIPO
$ 46,800,000 $ 46,800,000 - -
$ 11,160,000 $ 9,360,000 $ 1,800,000 -
$ 5,850,000 $ 3,000,000 $ 2,850,000 -
$ 1,170,000 $ 600,000 $ 570,000 -
$ 56,000,000 $ 56,000,000 - -
$ 2,800,000 $ 2,800,000 - -
$ 34,300,000 $ 19,600,000 $ 14,700,000 -

$ 3,000,000 $ 4,500,000 - $ 1,500,000

$ 130,820,000 $ 117,140,000
$ 238,623,333 $ 204,919,400
SIVOS
RIENTES
$ 98,310,000 $ 67,800,000 $ 30,510,000 -

$ 6,534,000 $ 3,300,000 $ 3,234,000 -

$ 1,800,000 $ 2,890,000 - $ 1,090,000
$ 2,512,500 $ 7,305,975 - $ 4,793,475
$ 109,156,500 $ 81,295,975
RRIENTES
$ 2,522,520 $ 1,528,800 $ 993,720 -
$ 2,522,520 $ 1,528,800
$ 111,679,020 $ 82,824,775

IMONIO
$ 109,402,520 $ 99,176,695 $ 10,225,825 -
$ 10,050,000 $ 19,726,137 - $ 9,676,137
$ 1,700,000 $ 1,000,000 $ 700,000 -
$ 5,791,793 $ 2,191,793 $ 3,600,000 -
$ 126,944,313 $ 122,094,625

$ 238,623,333 $ 204,919,400

ES

$ 3,600,000
$ 15,000,000
$ 426,137
$ 700,000
$ 19,726,137
$ 10,050,000
 RECURSOS
Entrada Salida

- $ 3,780,000
- $ 17,550,000

$ 3,763,700 -

$ 3,750,592 -
$ 328,350 -

- $ 6,536,575

- -
$ 1,800,000
- $ 2,850,000
$ 570,000
- -
- -
- $ 14,700,000

$ 1,500,000 -
$ 30,510,000 -

$ 3,234,000 -
- $ 1,090,000
- $ 4,793,475

$ 993,720 -

$ 10,225,825 -
- $ 9,676,137
$ 700,000 -
$ 3,600,000 -

$ 60,976,187 $ 60,976,187
COMPAÑÍA MERCADOS LTDA.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad neta
Depreciación
Depreciación
Disminución intereses pagados por adelantado
SUMA
Cobro a clientes y trabajadores
Pago de inventarios
Crédito a proveedores
Subtotales
Flujos netos de efectivo de actividades de operación

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pago por equipos de computo
Pago por adquisición de terrenos
Subtotales
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

Efvo excedente p´aplicar act financiamiento

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Dividendos en efectivo
Gastos pagados por anticipado
Costos y gastos por pagar
Cuentas por pagar a terceros
Impuestos
Obligaciones laborales
Capital
SUMA
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO

SALDO DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
Caja
Bancos
Inversiones en valores

SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

Caja
Bancos
Inversiones en valores
 ORIGEN APLICACIONES
$ 10,050,000
$ 1,800,000
$ 570,000

$ 12,420,000
$ 4,078,942
$ 6,536,575
$ 30,510,000
$ 47,008,942 $ 6,536,575
$ 40,472,367

DES DE INVERSIÓN
$ 2,850,000
$ 14,700,000
$ 17,550,000
$ 17,550,000

$ 22,922,367

S DE FINANCIAMIENTO
$ 15,000,000
$ 1,500,000
$ 3,234,000
$ 1,090,000
$ 4,793,475
$ 993,720
$ 9,799,688
 $ 15,527,408 $ 20,883,475
ades de financiamiento $ 5,356,067

CTIVO $ 17,566,300
L PERIODO $ 44,653,700
$ 9,000,000 $ 62,220,000
$ 27,000,000
$ 8,653,700

L PERIODO $ 62,220,000
$ 12,780,000
$ 44,550,000
$ 4,890,000