Gerencia de Administracion y Finanzas - 2010

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Indice Página
1 DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1.1. Objetivo. G–3

1.2. Funciones Generales G–3
1.3. Relaciones de autoridad y coordinación G–3
1.4. De las Unidades Operativas G– 4
1.5. Funciones Generales G– 4
1.6. Estructura de cargos. G– 5 - 6
2 DE LOS CARGOS
1.7. Gerente de Administración y Finanzas. G–7

1.8. Secretaria Oficina G–8
1.9. Auxiliar Administrativo G -- 9
1.10. Jefe Departamento Logística G – 10
1.11. Especialista Adquisiciones. G – 11
1.12. Técnico Adquisiciones. G – 12
1.13. Especialista Servicios Generales G – 13
1.14. Técnico Mantenimiento G – 14
1.15. Auxiliar Mantenimiento G – 15
1.16. Auxiliar Servicios Generales. G – 16
1.17. Operadora Telefonía G – 17
1.18. Técnico Mantenimiento y Control Vehicular. G – 18
1.19. Chofer Vehículo G – 19
1.20. Especialista Control Patrimonial y Almacenes G – 20
1.21. Técnico Control Patrimonial G – 21
1.22. Técnico Control Materiales y Economato G – 22
1.23. Técnico Almacenero G – 23
1.24. Especialista Tramite Documentario y Archivo General G – 24
1.25. Técnico Control Documentario G – 25
1.26. Auxiliar Tramite Documentario G – 26
1.27. Auxiliar de Archivo G -- 27
1.28. Auxiliar Administrativo G -- 28
1.29. Jefe Departamento Recursos Humanos G – 29
1.30. Especialista Admisión y Control G – 30
1.31. Auxiliar Admisión G – 31
1.32. Auxiliar Control G -- 32
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Pag. :G - 2 / 64
1.33. Auxiliar Archivo de Personal G – 33

1.34. Especialista Capacitación G – 34
1.35. Especialista Remuneraciones y Compensaciones G – 35
1.36. Técnico Remuneraciones G – 36
1.37. Asistente Social G – 37
1.38. Técnico Servicio Social y Admisión G – 38
1.39. Jefe Departamento Contabilidad y Finanzas – Contador General G– 39
1.40. Auxiliar Administrativo G– 40
1.41. Sub Contador G– 41
1.42. Especialista Supervisor Contable G– 42
1.43. Asistente Técnico Contable (Análisis Contable) G– 43
1.44. Asistente Control Contable G– 44
1.45. Analista Control Presupuestal G –45
1.46. Tesorero G– 46
1.47. Asistente Técnico Contable (Control y Giro de Cheques – Tesorería) G– 47
1.48. Asistente Técnico Contable (Ejecución de Fondos – Tesorería) G– 48
1.49. Especialista Presupuesto G– 49
1.50. Jefe Departamento Operaciones G– 50
1.51. Especialista Supervisor de Operaciones G– 51
1.52. Asistente Administrativo G– 52
1.53. Jefe Unidad Operativa G– 53
1.54. Asistente Administrativo G– 54
1.55. Técnico Informática (Auxiliar Informática, Auxiliar Soporte Técnico) G –55
1.56. Recibidor Pagador G– 56
1.57. Auxiliar Administrativo G –57
1.58. Asistente Colocaciones G– 58
1.59. Auxiliar Colocaciones G – 59
1.60. Asistente Recuperaciones G – 60
1.61. Auxiliar Recuperaciones G – 61
1.62. Asistente Unidad de Apoyo G – 62
3 DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA F- 63-64
Vs. Diciembre 2004
BANCO DE MATERIALES SAC

1. DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1.1 OBJETIVO
La Gerencia de Administración y Finanzas tiene como propósito, atender en coordinación con las demás
unidades organizativas del BANMAT sus necesidades de recursos humanos y logísticos en forma oportuna
y adecuada, en concordancia con las disposiciones legales que en cada caso son regulados.
1.2 FUNCIONES GENERALES
La Gerencia de Administración y Finanzas tiene las siguientes funciones:

a) Proponer a Gerencia General el Plan Anual de Adquisiciones de bienes, materiales y servicios.
b) Formular y proponer a Gerencia General el Presupuesto Anual del BANMAT.
c) Dirigir y controlar los procesos de abastecimiento de bienes, materiales y servicios.
d) Supervisar y coordinar la administración de bienes patrimoniales, alquiler de inmuebles, servicios en
general y otros.
e) Proponer el presupuesto anual de personal.
f) Disponer la ejecución de inventarios físicos de los bienes y materiales del BANMAT.
g) Evaluar al personal que postula al BANMAT y proponer a la Gerencia General a quienes reúnan las
mejores condiciones.
h) Aprobar el plan anual de capacitación del personal en coordinación con las demás Unidades
Operativas a nivel nacional del BANMAT.
i) Proponer los Perfiles de Puestos y la Escala Salarial del BANMAT, acorde con el cuadro de Asignación
de Personal – CAP, aprobado y vigente.
j) Proponer a la Gerencia General la actualización del Reglamento Interno de Trabajo.
k) Participar en los Comités de Adquisiciones de conformidad con la Ley de contrataciones y
adquisiciones del Estado.
l) Ejercer autoridad funcional en el ámbito de logística, recursos humanos, y contabilidad y finanzas en
las Unidades Operativas a nivel nacional.
m) Proponer a la Gerencia General el plan de gestión financiera del BANMAT.
n) Proponer y coordinar todas las actividades relacionadas con la seguridad de los trabajadores,
instalaciones y bienes del BANMAT.
o) Determinar la política contable del BANMAT, en función a la normatividad emanada por los organismos
rectores y lo dispuesto para las empresas del Estado.
p) Autorizar el pago de las obligaciones de la Sede Central y supervisar los mismos en las Unidades
Operativas del BANMAT.
q) Girar y endosar cheques conjuntamente con los funcionarios autorizados hasta por el monto que
autorice el Directorio.
1.3 RELACIONES DE AUTORIDAD Y COORDINACION
La Gerencia de Administración y Finanzas depende directamente de la Gerencia General.
El Gerente de la Gerencia de Administración y Finanzas ejerce autoridad sobre el personal a su cargo,

siendo responsable del cumplimiento de objetivos y funciones asignadas a la Gerencia.
Vs. Diciembre 2004

La Gerencia de Administración y Finanzas por la naturaleza de sus funciones, mantiene coordinación

interna con la Gerencia General, Gerencias, Oficinas y demás Unidades Operativas del Banco; y en el
ejercicio de sus funciones, mantiene coordinación externa con Ministerio de Trabajo, Proveedores de
Bienes y Servicios, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE),
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE), Contraloría General,
Contaduría General de la República y con otras Entidades e Instituciones que le sean afines y/o necesarias.
1.4 DE LAS UNIDADES OPERATIVAS
OBJETIVO
Tienen como propósito ejecutar los planes de colocaciones y recuperaciones del BANMAT SAC,
contemplando las normas y procedimientos establecidos para la operatividad de los diferentes procesos.
1.5 FUNCIONES GENERALES
Las Unidades Operativas tienen las siguientes funciones:
a) Ejecutar las políticas y decisiones del Directorio y las Normativas del BANMAT SAC.
b) Proponer y ejecutar los planes y programas para el proceso de colocación, liquidación y recuperación
de los prestamos, así como el control y seguimiento de la cuenta corriente de los prestatarios.
c) Dirigir y coordinar las acciones relacionadas con el funcionamiento técnico administrativo de la Unidad
Operativa, informando a las respectivas Unidades Organizativas de la Sede Central.
d) Recepcionar y tramitar a la Gerencia Técnica, los expedientes presentados por los profesionales
postulantes a Asistentes Técnicos, para su evaluación, calificación y registro.
e) Solicitar a la Gerencia correspondiente, la asignación y transferencia de fondos para el financiamiento

de los prestamos.
f) Solicitar y coordinar con las áreas correspondientes, el aprovisionamiento directo de materiales en los
casos que sea necesario.
g) Proponer a la Gerencia de Administración y Finanzas su requerimiento de recursos materiales y

humanos, así como las practicas y procedimientos aplicables.
h) Representar al BANMAT SAC. judicial y administrativamente en el ámbito de su jurisdicción.
i) Realizar otras funciones afines que le asigne la Gerencia de Administración y Finanzas u otras
Unidades Organizativas, cada una en el ámbito de su competencia.
Vs. Diciembre 2004

1.6 ESTRUCTURA DE CARGOS
La Gerencia de Administración y Finanzas cuenta con los siguientes cargos:
UNIDAD ORGANICA / CARGOS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Gerente de Administración y Finanzas
Secretaria
Auxiliar Administrativo
Departamento de Logística
Jefe Departamento de Logística
Especialista Adquisiciones
Técnico Adquisiciones
Especialista Servicios Generales.
Técnico Mantenimiento.
Auxiliar Mantenimiento
Auxiliar Servicios Generales
Operadora Telefonía
Técnico Mantenimiento y Control Vehicular
Chofer Vehículo
Especialista Control Patrimonial y Almacenes
Técnico Control Patrimonial
Técnico Control Materiales y Economato
Técnico Almacenero
Especialista Tramite Documentario y Archivo General
Técnico Control Documentario
Auxiliar Tramite Documentario
Auxiliar de Archivo
Departamento de Recursos Humanos
Jefe Departamento de Recursos Humanos
Especialista Admisión y Control
Auxiliar Admisión
Auxiliar Control
Auxiliar Archivo de Personal
Especialista Capacitación
Especialista Remuneraciones y Compensaciones
Técnico Remuneraciones
Asistente Social
Técnico Servicio Social y Admisión
Vs. Diciembre 2004

Departamento de Contabilidad y Finanzas

Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas – Contador General
Sub Contador
Especialista Supervisor Contable
Asistente Técnico Contable (Análisis Contable)
Asistente Control Contable
Analista Control Presupuestal
Tesorero
Asistente Técnico Contable (Control y Giro de Cheques – Tesorería)
Asistente Técnico Contable (Ejecución de Fondos – Tesorería)
Especialista Presupuesto
Departamento de Operaciones
Jefe Departamento de Operaciones
Especialista Supervisor de Operaciones
Asistente Administrativo
Unidad Operativa / Unidad de Apoyo
Jefe Unidad Operativa
Técnico Informática (Técnico Informática, Auxiliar Informática, Auxiliar
Soporte Técnico)
Recibidor Pagador
Asistente Colocaciones
Auxiliar Colocaciones
Asistente Recuperaciones
Auxiliar Recuperaciones
Asistente Unidad de Apoyo
2 DE LOS CARGOS
Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FINALIDAD DEL CARGO

Brindar apoyo a las Unidades Organizativas del BANMAT en sus necesidades de recursos humanos,
logísticos e información contable en forma oportuna y adecuada, en concordancia con las disposiciones
legales que los regulan.
FUNCIONES
a) Proponer a Gerencia General el Plan anual de adquisiciones de bienes, materiales y servicios.
b) Supervisar el proceso de formulación del presupuesto Anual del BANMAT, acorde con la
normatividad vigente y proponerlo a la Gerencia General.
c) Dirigir y controlar los procesos de abastecimiento de bienes, materiales y servicios.
d) Supervisar y coordinar la administración de bienes patrimoniales, alquiler de inmuebles, servicios en
general y otros.
e) Proponer el presupuesto anual de personal.
f) Supervisar el manejo contable y financiero del Fondo de Apoyo social FONAS.
g) Disponer el correcto control de los recursos asignados para atender los Proyectos FONAS
aprobados de acuerdo a lo dispuesto en las Resoluciones de Gerencia General.
h) Disponer la ejecución de inventarios físicos de los bienes y materiales del BANMAT.
i) Evaluar al personal que postula al BANMAT y proponer a la Gerencia General a quienes reúnan
las mejores condiciones.
j) Aprobar el plan anual de capacitación del personal en coordinación con las demás Unidades
Organizativas del BANMAT.
k) Participar en los Comités de Adquisiciones de conformidad con la Ley de contrataciones y
adquisiciones del Estado.
l) Ejercer autoridad funcional en el ámbito de logística y personal y contable a nivel nacional
m) Proponer y coordinar todas las actividades relacionadas con la seguridad de los trabajadores,
instalaciones y bienes del BANMAT.
n) Proponer los Perfiles de Puestos y la Escala Salarial del BANMAT, acorde con el Cuadro de
Asignación de Personal – CAP, aprobado y vigente.
o) Autorizar el pago de las obligaciones de la Sede Central del BANMAT.
p) Girar y endosar cheques conjuntamente con los funcionarios autorizados hasta por el monto que
autorice el Directorio.
q) Autorizar el pago de obligaciones de la Sede Central y supervisar los mismos en las Unidades
Operativas del BANMAT.
r) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.
RELACIONES
Reporta a : Gerente General
Supervisa a : Secretaria
Jefe Departamento Logística
Jefe Departamento Recursos Humanos
Jefe Departamento Contabilidad
Jefe Departamento Operaciones
NOMBRE DEL CARGO : SECRETARIA

Vs. 1.1 Setiembre 2005

FINALIDAD DEL CARGO
Ejecutar actividades de apoyo secretarial y administrativas que conllevan un grado de responsabilidad y

confiabilidad, requeridos por la Jefatura y Departamentos de la Gerencia.
FUNCIONES
a) Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la documentación, a través del sistema de Tramité

Documentario, así como organizar, cautelar y mantener actualizado el archivo correspondiente.
b) Preparar el despacho de la documentación para atención y/o respuesta, efectuando el seguimiento

correspondiente.
c) Atender y efectuar llamadas telefónicas, así como mantener actualizada la agenda diaria de la
Gerencia, programando las reuniones y citas respectivas.
d) Tomar dictados taquigráficos, redactar documentos variados de acuerdo a instrucciones, así

como mecanografiar o digitar los textos encargados.
e) Efectuar el requerimiento, controlar y distribuir el stock de útiles en la Gerencia, cautelando la

seguridad y conservación de los mismos.
f) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.
RELACIONES
Reporta a : Gerente Administración y Finanzas
Supervisa a : Auxiliar Administrativo
NOMBRE DEL CARGO : AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Vs. Diciembre 2004

FINALIDAD DEL CARGO
Ejecutar actividades de apoyo administrativo con cierto grado de complejidad, responsabilidad y

confiabilidad.
FUNCIONES
a) Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la documentación, así como cautelar y mantener

actualizado el archivo correspondiente.

correspondiente.
c) Redactar documentos variados de acuerdo a instrucciones, así como mecanografiar o digitar los
textos encargados.
d) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.
RELACIONES
Reporta a : Secretaria Oficina
Supervisa a : No Aplicable
NOMBRE DEL CARGO : JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

Vs. Diciembre 2004

FINALIDAD DEL CARGO
Garantizar la gestión de los procesos de abastecimiento, necesidades de materiales, bienes y servicios

generales así como la administración del tramite documentario, de acuerdo a las disposiciones legales y
normativas vigentes.
FUNCIONES
a) Proponer el Plan Anual de Adquisiciones de bienes, materiales y servicios.

b) Dirigir y controlar el proceso de abastecimiento de bienes y servicios generales, mantenimiento de
equipo, vehículos y otros.
c) Dirigir y coordinar la adquisición, almacenamiento y distribución de los materiales de construcción,
así como las acciones para el listado del control de proveedores.
d) Dirigir y controlar la gestión de abastecimiento de bienes, servicios generales y mantenimiento.
e) Velar por el correcto uso y control de los recursos asignados para atender los Proyectos
FONAS aprobados por Gerencia General.
f) Disponer y supervisar la entrega de bienes y servicios de los Proyectos FONAS aprobados, a
los órganos ejecutores, y a los beneficiarios cuando la atención corresponda a la Gerencia de
Administración y Finanzas.
g) Disponer la Liquidación de los Proyectos FONAS encargados a la Gerencia de Administración y
Finanzas.
h) Es responsable del archivo y custodia definitiva de los Expedientes FONAS concluido el trámite
correspondiente.
i) Administrar y coordinar la administración de almacenes y mercaderías.
j) Dirigir y controlar la gestión del control de bienes patrimoniales, existencias, alquileres,
servicios públicos, licencias y permisos, también la administración de almacenes y
mercaderías.
k) Dirigir y controlar el proceso de trámite documentario, archivo central, administración de las
comunicaciones del Banco y los servicios inherentes..
l) Dirigir y controlar el cumplimiento, de las funciones, procedimientos, normas, documentos de
Calidad y otros implementando las acciones correctivas y/o de mejora pertinentes.
m) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas por la Gerencia.
RELACIONES
Supervisa a : Especialista Adquisiciones
Especialista Servicios Generales
Especialista Control Patrimonial y Almacenes
Especialista Tramite Documentario y Archivo General
NOMBRE DEL CARGO : ESPECIALISTA ADQUISICIONES

FINALIDAD DEL CARGO

Ejecutar actividades variadas para la adquisición de bienes, materiales, servicios y otros, en atención a
los requerimientos de las diversas áreas del BANMAT, acorde a las normas legales y/o administrativas
vigentes .
FUNCIONES
a) Ejecutar los procedimientos para la atención de los requerimientos de bienes y servicios
solicitados por las diferentes áreas usuarias del Banmat.
b) Conformar los Comités Especiales y Comités Especiales Permanentes en caso de ser
designados.
c) Brindar apoyo técnico a los Comités Especiales.
d) Verificar la disponibilidad presupuestal y disponibilidad de saldos previa a la atención de los
requerimientos de bienes y servicios.
e) Preparar las bases administrativas para la adquisición de bienes y servicios, mediante los
procesos de adjudicación directa, licitación o concurso público, según sea el caso, acorde a las
normas vigentes.
f) Elaborar de los proyectos de contratos así como las ordenes de compra y servicios que suscribe
BANMAT con las empresas favorecidas con el otorgamiento de la buena pro definitiva, los
mismos que formaron parte integrante de las Bases del proceso de selección.
g) Brindar apoyor a los comités especiales en la elaboración los proyectos de documentos para la
notificación y/o publicación de otorgamiento de la Buena –Pro.
h) Revisar la documentación remitida por el proveedor previa a la suscripción del contrato
i) Realizar el seguimiento de los procesos de selección para la adquisición de bienes y/o
contratación de servicios, en caso corresponda.
j) Elaborar las liquidaciones de contratos de adquisiciones.
k) Elaborar la información referida a las adquisiciones y contrataciones a ser remitidas de acuerdo a
la normatividad vigente a los organismos públicos tales como: Contraloría General de la
República, Consejo Superior de Contrataciones -CONSUCODE y FONAFE.
l) Llevar el registro de procesos de selección de Licitaciones, Concursos Públicos, Adjudicaciones
Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía.
m) Suscribir las Ordenes de Compra y Ordenes de Servicio.
n) Preparar los Certificados de Prestación de Conformidad con lo establecido en el Reglamento de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
o) Realizar el seguimiento de expedientes asignados.
p) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.
RELACIONES
Reporta a : Jefe Departamento Logística
Supervisa a : Técnico Adquisiciones
NOMBRE DEL CARGO : TECNICO DE ADQUISICIONES

Vs. Diciembre 2004

FINALIDAD DEL CARGO

Ejecución de actividades tendentes a abastecer en forma oportuna, los requerimientos de bienes,
materiales y servicios del BANMAT, siendo responsable del registro y control permanente de los
proveedores del BANMAT
FUNCIONES
a) Solicitar cotizaciones y elaborar el cuadro comparativo a fin de obtener los mejores precios,
mejor calidad y oportunos plazos de entrega a fin de determinar los valores referenciales de los
bienes y servicios.
b) Elaborar las Ordenes de Compra y de Servicios correlativas y en orden cronológico con la
correspondiente documentación sustentatoria.
c) Coordinar con los almacenes de materiales de construcción y de economato el control de
inventario, sobre los saldos existentes.
d) Aperturar y mantener actualizado los archivos técnicos de adquisiciones y el registro de
proveedores del mercado nacional e internacional
e) Efectuar la catalogación y descripción de los bienes, servicios y otros.
f) Llevar las estadísticas del comportamiento de los proveedores del mercado nacional, en cuanto a
la calidad, cantidad, oportunidad, lugar y costo del producto.
g) Llevar las estadísticas del comportamiento de precios de los bienes, servicios y otros en el
mercado.
h) Apoyar en el control y seguimiento de contratos y ordenes girados.
i) Mantener informado al Jefe de Adquisiciones sobre el desarrollo y avance de sus actividades.
j) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.
RELACIONES
Reporta a : Especialista Adquisiciones
Supervisa a : No aplicable
NOMBRE DEL CARGO : ESPECIALISTA DE SERVICIOS GENERALES

Vs. Diciembre 2004

FINALIDAD DEL CARGO

Dirigir y supervisar las actividades de mantenimiento de los bienes, inmuebles, equipos y otros del
BANMAT, atender los requerimientos de servicios generales, así como la administración de la
central telefónica y otros equipos de comunicación.
FUNCIONES
a) Ejecutar los procedimientos para la atención de los requerimientos de Servicios solicitados por
las diferentes áreas del BANMAT.
b) Proponer las bases para la locación de servicios de limpieza, transporte y complementarios
mediante los procesos de adjudicación directa y/o concurso público, cautelando y supervisando el
cumplimiento de las normas vigentes.
c) Elaborar y suscribir las Ordenes de Servicio a las empresas favorecidas con el otorgamientos de
la buena pro-definiva de los Procesos concursales del BANMAT; así como aquellas que se
refieran a gastos menores a una UIT, que tengan relación con el área de Servicios Generales.
d) Presentar al Jefe del departamento de Logística los resultados de las evaluaciones sobre los
requerimientos de mantenimiento a fin de facilitar su atención.
e) Programar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, vehículos,
infraestructura física e instalaciones de los locales de la Sede Central y Unidades Operativas/
Unidades de Apoyo de Lima Metropolitana del BANMAT, supervisando el servicio de limpieza.
f) Verificar la atención de los servicios básicos y tramitar la conformidad de servicios de la Sede
Central del BANMAT; así como asegurar la pulcritud, limpieza y funcionalidad de las instalaciones
de la Sede Central del BANMAT
g) Supervisar la atención de la Operadora Telefónica de la Sede Central y los equipos de
telecomunicación del BANMAT.
h) Elaborar las Liquidaciones de Contrato de Servicios.
i) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.
RELACIONES
Supervisa a : Técnico Mantenimiento

Técnico Mantenimiento y Control Vehicular
NOMBRE DEL CARGO : TECNICO MANTENIMIENTO
Vs. Diciembre 2004
FINALIDAD DEL CARGO

Supervisar y ejecutar actividades variadas, en reparación y/o mantenimiento de equipos, instalaciones

eléctricas y sanitarias así como realizar trabajos de carpintería y gasfitería.
FUNCIONES
a) Revisar y coordinar los diversos requerimientos del servicio relacionados a transportes,

mantenimiento de local y funcionamiento del mismo.
b) Coordinar y efectuar el mantenimiento y/o reparación de equipos de oficina de poca

complejidad.
c) Coordinar y efectuar el mantenimiento y/o reparación de las instalaciones eléctricas y sanitarias

de poca complejidad.
d) Revisar e informar sobre el estado de conservación de las instalaciones eléctricas y sanitarias
e) Verificar el estado de funcionamiento de los equipos, informando al respecto.
f) Revisar e informar sobre el estado de conservación de los equipos de oficina.
g) Coordinar y efectuar trabajos de carpintería, pintado de los ambientes e instalaciones del Banco.
h) Orientar en la adquisición de repuestos y calcular costos del material de reparación.
RELACIONES
Reporta a : Especialista Servicios Generales
Supervisa a : Auxiliar Mantenimiento

Auxiliar Servicios Generales
Operadora Telefonía
NOMBRE DEL CARGO : AUXILIAR MANTENIMIENTO

Vs. Diciembre 2004
FINALIDAD DEL CARGO
Ejecución de actividades variadas, en reparación y/o mantenimiento de equipos, instalaciones eléctricas

y sanitarias así como realizar trabajos de carpintería y gasfitería.

FUNCIONES
a) Mantenimiento y/o reparación de equipos de oficina de poca complejidad.
b) Mantenimiento y/o reparación de las instalaciones eléctricas y sanitarias de poca complejidad.
c) Efectuar trabajos de carpintería, pintado de los ambientes e instalaciones del banco.
RELACIONES
Reporta a : Técnico Mantenimiento
NOMBRE DEL CARGO : AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

Vs. Diciembre 2004
FINALIDAD DEL CARGO
Ejecutar actividades de apoyo administrativo así como lo relacionado a los servicios en general.

FUNCIONES
a) Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la documentación del área, así como cautelar y
mantener actualizado el archivo correspondiente.
b) Procesar la información y tramitar la documentación para realizar el pago de los servicios

públicos (agua, luz, teléfono) de las instalaciones del BANMAT.
c) Transportar y ordenar muebles, equipos y enseres de las diferentes unidades organizativas a

través de la solicitud de servicio.
d) Efectuar el reporte de trabajo realizado por el personal propio y/o de terceros.
e) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.
RELACIONES
NOMBRE DEL CARGO : OPERADORA TELEFONIA
Vs. Diciembre 2004
FINALIDAD DEL CARGO
Brindar apoyo en las actividades de Telefonía de la Central Telefónica del BANMAT.

FUNCIONES
a) Velar por el buen manejo y conservación de la Central Telefónica del BANMAT.
b) Atender las llamadas de ingreso a la Central Telefónica, con amabilidad, dando una buena
imagen del BANMAT SAC.
c) Coordinar con el Especialista de Servicios Generales, cualquier anomalía que se presenten en

las labores diarias de la Central Telefónica.
RELACIONES
NOMBRE DEL CARGO : TECNICO MANTENIMIENTO Y CONTROL

VEHICULAR
Vs. Diciembre 2004
FINALIDAD DEL CARGO
Ejecutar actividades tendientes a brindar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos

y vehículos asignados a las diferentes áreas del BANMAT, y un adecuado y oportuno servicio de
transporte a las autoridades y funcionarios del banco.

FUNCIONES
a) Coordinar, programar y supervisar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los

equipos y vehículos de la Sede Central y Unidades Operativas/Unidades de Apoyo de Lima
Metropolitana, evaluando e informando sobre el cumplimiento de los contratos que tiene el
BANMAT con terceros.
b) Programar la atención de los requerimientos de transporte de la Sede Central y Unidades
Operativas/Unidades de Apoyo de Lima Metropolitana,
c) Realizar inspecciones a los talleres de mecánica vinculados con el BANMAT, verificando la
oportuna atención en el mantenimiento y reparación de los vehículos de la Sede Central y
Unidades Operativas/Unidades de Apoyo de Lima Metropolitana.
d) Preparar y tramitar las solicitudes y ordenes de servicios por estos conceptos.
e) Llevar el control de recorridos, itinerarios y numero de unidades operativas necesarias, llevando
la estadística de la asignación de lubricantes, combustibles y/o mantenimiento del vehículo así
como de las ocurrencias del servicio.
f) Llevar y mantener actualizado el cuaderno bitácora de cada unidad.
g) Informar de las ocurrencias y coordinar la cobertura de las pólizas de seguros de los equipos y
vehículos oficiales.
h) Coordinar con las diversas áreas de la Sede Central y Unidades Operativas/Unidades de Apoyo
de Lima Metropolitana la necesidad de mantenimiento, reparación y/o reposición de equipos y
vehículos, evaluando el costo correspondiente.
g) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.
RELACIONES
Reporta a : Especialista Servicios Generales
Supervisa a : Chofer Vehículo
NOMBRE DEL CARGO : CHOFER VEHICULO
Vs. Diciembre 2004
FINALIDAD DEL CARGO
Conducción y reparación sencilla de vehículos motorizados u otros.
FUNCIONES

a) Conducir vehículos y/o equipos, realizando ocasionalmente viajes interprovinciales.
b) Cumplir con el Reglamento de Tránsito y las normas internas de la institución, informando sobre
las ocurrencias sucedidas en el itinerario de trabajo.
c) Operar el equipo pesado de acuerdo a instrucciones.
d) Efectuar el mantenimiento y/o reparaciones mecánicas sencillas del vehículo o equipo a su

cargo, solicitando aquellas de mayor complejidad.
e) Informar sobre el recorrido, ocurrencias, consumo de combustible y operatividad del vehículo o

equipo a su cargo.
RELACIONES
Reporta a : Técnico Mantenimiento y Control Vehicular
NOMBRE DEL CARGO : ESPECIALISTA CONTROL PATRIMONIAL Y

ALMACENES
Vs. Diciembre 2004
FINALIDAD DEL CARGO

Dirigir y supervisar las actividades de control de los bienes patrimoniales del BANMAT, así como brindar
seguridad integral a sus bienes, ambientes e instalaciones.
FUNCIONES
a) Programar y supervisar, la toma del inventario físico general de bienes patrimoniales así como,
mantener actualizado el listado de bienes a nivel nacional.
b) Programar y disponer la implementación de las acciones de protección, seguridad y vigilancia de
los bienes, ambientes e instalaciones del BANMAT.
c) Revisar y proponer las bases para la locación de servicios de vigilancia, mediante los procesos
de licitaciones y/o concursos públicos.

d) Dirigir y supervisar los procesos de altas, desplazamientos, bajas y destino final de bienes
patrimoniales.
e) Proponer y supervisar el cumplimiento de las normas de su área, implementando las acciones
pertinentes.
f) Controlar los Bienes patrimoniales del BANMAT, registrando los ingresos de estos en los
archivos de Control Patrimonial previa asignación del código respectivo.
g) Efectuar la entrega de bienes y servicios de los Proyectos FONAS aprobados, a los Órganos
ejecutores y a los beneficiarios cuando la atención corresponda a la Gerencia de Administración
y Finanzas.
h) Efectuar la liquidación de los Proyectos FONAS encargados a la Gerencia de Administración y
Finanzas.
i) Verificar la conformidad de los Expedientes FONAS antes de proceder al archivo definitivo.
j) Mantener actualizado el control y registro de asignación de bienes a los diferentes usuarios
k) Mantener actualizado el control y registro del movimiento de bienes patrimoniales que se
encuentran en stock en almacén de Bienes.
l) Reportar los ingresos de bienes patrimoniales sea como activo fijo o como bienes no
depreciables al área de contabilidad para su registro en los libros respectivos.
m) Participar con el área de Contabilidad en la conciliación de los saldos contables.
n) Suscribir la conformidad de la conformidad del internamiento final del bien y/o material del
almacén cuando estén conformes en la Orden de Compra.
o) Elaborar los informes mensuales de entrada y salida de los bienes materiales del almacén.
p) Participar en la Comisión encargada de realizar el Inventario Patrimonial de Bienes Muebles y
en otras Comisiones que se le designe.
q) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.
RELACIONES
Supervisa a : Técnico Control Patrimonial
Técnico Control Materiales y Economato
Técnico Almacenero
NOMBRE DEL CARGO : TECNICO CONTROL PATRIMONIAL

FINALIDAD DEL CARGO
Ejecutar actividades tendientes a salvaguardar los bienes patrimoniales del BANMAT, dando
cumplimiento a las normas legales y/o administrativas vigentes.
FUNCIONES
a) Coordinar y efectuar la toma de inventarios físicos de las existencias de almacén y bienes

patrimoniales, realizando la clasificación y valuación correspondiente.
b) Mantener actualizada la información de las altas, bajas y destino final de los bienes
patrimoniales, así como los archivos técnicos correspondientes.
c) Informar sobre el estado y conservación de los bienes e inmuebles y de aquellos susceptibles de

ser declarados en baja.
d) Preparar las bases para la locación de servicios de vigilancia.
e) Ejecutar acciones de saneamiento y/o regularización técnico legal de los inmuebles del
BANMAT, ante los Registros Públicos y Municipios.
RELACIONES
Reporta a : Especialista Control Patrimonial y Almacenes
NOMBRE DEL CARGO : TECNICO CONTROL MATERIALES Y

Vs. Diciembre 2004 ECONOMATO
FINALIDAD DEL CARGO
Ejecutar actividades relacionadas al control de materiales u otros adquiridos por el BANMAT. Recepción
y entrega de Utiles de Oficina en Sede Central.
FUNCIONES
a) Conciliación de los movimientos de materiales efectuado en el sistema de almacenes de las

Unidades Operativas.
b) Control de transferencias de materiales de los almacenes de la Sede Central a Unidades

Operativas u otros.
c) Control de las transferencias entre Unidades Operativas para el proceso costo venta.
d) Coordinar y realizar la toma del inventario físico de los materiales en forma semestral y
aleatoria de los almacenes a nivel nacional.
e) Informar los saldos existentes de materiales y las transferencias de los mismos para hacer de
conocimiento a la Jefatura y a las Cías aseguradoras para los fines pertinentes.
f) Codificación de los materiales obtenidos para la utilización de los programas del BANMAT.
g) Efectuar la recepción de los útiles y materiales de oficina, verificando su conformidad con la

documentación correspondiente.
h) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.
RELACIONES
NOMBRE DEL CARGO : TECNICO ALMACENERO
Vs. Diciembre 2004
FINALIDAD DEL CARGO
Ejecución de actividades orientadas a la custodia y distribución de materiales en depósito.
FUNCIONES
a) Atender los pedidos de materiales en depósito, de acuerdo a existencias de almacén.
b) Efectuar la verificación visual de los materiales por recibir, emitiendo el reporte de conformidad o
no conformidad, de acuerdo a lo especificado en las Ordenes de Compra, para tal efecto

suscribirá el Acta de Conformidad de recepción física.
c) Llevar un control de ingreso y salida de los bienes y materiales en las tarjetas de control visibles
en el almacén.
d) Asegurar y mantener la existencia adecuada de bienes y materiales diversos para su atención

de las necesidades
e) Actualizar el registro de existencias valoradas (KARDEX).
f) Recopilar la documentación correspondiente para su archivo y actualizar la información de los

materiales en depósito.
g) Mantener actualizado el registro de los ingresos, egresos y existencias de almacén, informando

al respecto.
RELACIONES
NOMBRE DEL CARGO : ESPECIALISTA TRAMITE DOCUMENTARIO Y

Vs. Diciembre 2004 ARCHIVO GENERAL
FINALIDAD DEL CARGO
Dirigir y supervisar las actividades relacionadas con el trámite, seguimiento y archivo documentario de
la correspondencia que ingresa y egresa del BANMAT.
FUNCIONES
a) Desarrollar y controlar las actividades de recepción, distribución, archivo y seguimiento de la

correspondencia que ingresa al BANMAT.

b) Realizar las actividades de orientación, información y divulgación a los usuarios e interesados,

respecto al estado de trámite de sus expedientes y documentos presentados.
c) Elaborar los cargos para la distribución de la documentación ingresada.
d) Coordinar y controlar el préstamo y devolución de los documentos del archivo central.
e) Coordinar y supervisar las labores de depuración, transferencia y eliminación documentaria de

acuerdo a ley y normatividad vigente.
f) Presentar información del movimiento archivístico y sobre el estado situacional de la

documentación ingresada.
RELACIONES
Reporta a : Jefe Departamento de Logística

Supervisa a : Técnico Control Documentario
Auxiliar Trámite Documentario
Auxiliar de Archivo
NOMBRE DEL CARGO : TECNICO CONTROL DOCUMENTARIO

Vs. Diciembre 2004
FINALIDAD DEL CARGO
Ejecutar las actividades relacionadas con el archivo documentario del BANMAT SAC
FUNCIONES
a) Coordinar y controlar las actividades de recepción de la documentación que ingresa al Archivo

Central del BANMAT SAC.
b) Controlar el préstamo y devolución de los documentos del Archivo Central.
c) Coordinar las labores de depuración, transferencia y eliminación documentaría de acuerdo a ley

y normativa vigente.
d) Presentar información del movimiento archivístico y sobre el estado situacional de la documentación

ingresada.
RELACIONES
Reporta a : Especialista de Trámite documentario y Archivo General
Supervisa a : No Aplica
Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : AUXILIAR TRAMITE DOCUMENTARIO
FINALIDAD DEL CARGO
Brindar apoyo en la distribución de la documentación interna y externa del BANMAT.
FUNCIONES
a) Distribuir documentos y/o expedientes en general, de acuerdo a instrucciones.
b) Devolver a los remitentes, los cargos de entrega de documentos y correspondencia en general.
c) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.
RELACIONES
Reporta a : Especialista Trámite Documentario y Archivo General
Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : AUXILIAR ARCHIVO
FINALIDAD DEL CARGO
Brindar apoyo en las actividades relacionadas con el archivo documentario del BANMAT SAC.
FUNCIONES
a) Recepcionar la documentación que ingresa al Archivo Central del BANMAT SAC.
b) Realizar el seguimiento de los documentos que fueron prestados para su devolución.
c) Ejecutar las labores de depuración, transferencia y eliminación documentaría.
d) Apoyar para levantar la información del movimiento archivistico y el estado situacional de la

RELACIONES
Reporta a : Especialista Trámite Documentario y Archivo General
Vs. Diciembre 2004

FINALIDAD DEL CARGO
Brindar apoyo en las actividades relacionadas con el área.
FUNCIONES
a) Recepciónar, clasificar, registrar y distribuir la documentación del área, así como cautelar y
mantener actualizado el archivo del área.
b) Procesar la información y tramitar la documentación del área.
c) Atender y efectuar llamadas telefónicas así como mantener actualizada la agenda diaria de la
d) Apoyar para levantar la información del movimiento archivístico y el estado situacional de la

e) Efectuar el requerimiento, controlar y distribuir el stock de útiles del área, cautelando la

RELACIONES
Reporta a : Especialista Tramite Documentario y Archivo General
Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
FINALIDAD DEL CARGO
Garantizar la oportunidad y calidad de los recursos humanos del Banco al servicio de las diferentes
áreas de la organización; promoviendo el desarrollo del personal dentro de un clima de igualdad de
oportunidades, competitivo y armonioso, con un alto nivel de identificación institucional, en el marco de
su política salarial y criterios de costo beneficio.
FUNCIONES
a) Dirigir y controlar el desarrollo de los procesos de selección, contratación, inducción, control de

personal.
b) Dirigir y controlar el desarrollo del pago de remuneraciones y compensaciones.
c) Dirigir las acciones de bienestar y salud ocupacional y prestaciones asistenciales.
d) Ejercer y/o supervisar las acciones de representación del BANMAT ante las instituciones
laborales, así como evaluar el clima laboral de la institución.
e) Proponer y supervisar el cumplimiento de las funciones y normas de su competencia,
implementando las acciones correctivas y/o de mejora pertinentes.
f) Formular el presupuesto anual de personal, de acuerdo a las necesidades de recursos
humanos del BANMAT, coordinando con las demás Unidades Organizativas.
g) Formular el plan anual de capacitación del personal en coordinación con las demás Unidades
Organizativas.
h) Elaborar y actualizar el Manual de los Perfiles de funcionarios y trabajadores, el Reglamento
Interno de Trabajo y establecer la Política Salarial del BANMAT.
RELACIONES
Supervisa a : Especialista Admisión y Control

Especialista Capacitación
Especialista Remuneraciones y Compensaciones
Asistente Social
Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : ESPECIALISTA ADMISION Y CONTROL
FINALIDAD DEL CARGO

Dirigir y supervisar las actividades orientadas a desarrollar labores de inducción, contratación y control
de personal de acuerdo con los requerimientos de las unidades organizativas y cautelar el cumplimiento
del Reglamento Interno.
FUNCIONES
a) Realizar la inducción del personal contratado.

b) Verificar la autenticidad de las Declaraciones Juradas y la documentación presentada así como
cautelar el archivo de legajos personales de los trabajadores del BANMAT.
c) Coordinar con las Gerencias u Oficinas respectivas el Tramite de Ingreso del postulante,
previamente coordinando que los ingresos estén sujetos al Cuadro de Asignación de Personal.
d) Supervisar la elaboración de los contratos de personal de acuerdo a las modalidades existentes en
BANMAT.
e) Supervisar el requerimiento de la documentación necesaria a los nuevos trabajadores
contratados por las diferentes modalidades existentes, para la apertura de su legajo personal.
f) Establecer controles cruzados de vencimientos de contratos para su renovación o cese.
g) Coordinar y supervisar el control de los ingresos, ceses, asistencia, tardanzas, permanencia,
permisos, vacaciones y sobretiempos del personal a nivel nacional y preparar la información de las
horas trabajadas, para el proceso de planillas.
h) Registro de los récords laborales, suspenciones, amonestaciones y otros dando cumplimiento a lo
normado en Reglamento Interno de Trabajo y la disciplina laboral.
i) Llevar y mantener actualizado, el archivo específico del área.
RELACIONES
Reporta a : Jefe Departamento Recursos Humanos
Supervisa a : Auxiliar Admisión

Auxiliar Control
Auxiliar Archivo de Personal
Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : AUXILIAR ADMISION
FINALIDAD DEL CARGO
Ejecutar actividades orientadas a desarrollar labores de asistencia en la inducción, contratación y control

de personal.
FUNCIONES
a) Apoyo en la labor de inducción del personal contratado por el BANMAT.
b) Actualización de la Base de Datos de Postulantes, para los fines pertinentes.
c) Llevar el mantenimiento constante del archivo de legajos personales de los trabajadores del
BANMAT.
d) Elaborar y procesar los contratos de personal de acuerdo a las modalidades existentes en

BANMAT.
e) Efectuar el requerimiento de la documentación necesaria a los nuevos trabajadores

contratados por las diferentes modalidades existentes, para la apertura de su legajo personal.
f) Llevar y mantener actualizado, los archivos correspondientes.
RELACIONES
Reporta a : Especialista Admisión y Control
Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : AUXILIAR CONTROL
FINALIDAD DEL CARGO
Ejecutar actividades de apoyo para el mantenimiento constante de los legajos de personal, elaboración de
contratos y control de personal.
FUNCIONES
a) Realizar las labores de recepción, clasificación, registro y archivo de la documentación para el

legajo personal de los trabajadores activos de la institución.
b) Realizar labores de custodia y archivo de los legajos de trabajadores cesados del BANMAT.
c) Verificar el vencimiento de los contratos para su renovación o cese.
d) Elaboración de contratos de trabajo en sus diferentes modalidades.
e) Efectuar, registrar y controlar los ingresos, ceses, asistencia, tardanzas, permanencia, permisos,
vacaciones y sobretiempos del personal a nivel nacional y preparar la información de las horas
trabajadas.
f) Realizar trámites ante el Ministerio de Trabajo para la actualización del registro de trabajadores
del BANMAT.
RELACIONES
Reporta a : Especialista Admisión y Control
Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : AUXILIAR ARCHIVO DE PERSONAL
FINALIDAD DEL CARGO
Ejecutar actividades de apoyo administrativo en el control y archivo de personal.
FUNCIONES
a) Recepcionar la documentación que ingresa al File Personal
b) Realizar la atención de los servicios de búsqueda y préstamo de legajos personales a personal

autorizado, así como verificar la integridad y oportuna devolución de los mismos.
c) Ejecutar las labores de depuración de los Files de Personal.
d) Apoyar para el levantamiento de información y el estado situacional de la documentación

ingresada a los Files de Personal.
RELACIONES
Reporta a : Especialista de Admisión y Control
Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : ESPECIALISTA CAPACITACIÓN
FINALIDAD DEL CARGO
Ejecutar actividades orientadas a desarrollar programas de capacitación al personal acordes con los
requerimientos de las unidades organizativas.
FUNCIONES
a) Efectuar la labor de reclutamiento y selección de postulantes

b) Elaborar los perfiles de cada uno de los puestos dentro de la Organización.
c) Coordinar la realización de las evaluaciones de personal en forma semestral e informar el
resultado estadístico de las mismas.
d) Formular el Plan Anual de Capacitación coordinando los requerimientos con las unidades
organizativas.
e) Identificar las necesidades y proponer la Capacitación al personal, según grupo ocupacional.
f) Coordinar y ejecutar los diversos programas de Capacitación.
g) Revisar y evaluar las solicitudes de capacitación de acuerdo a los procedimientos establecidos.
h) Identificar ofertas de servicios educativos externos, según el ejercicio laboral y necesidades
institucionales.
i) Mantener actualizada las estadísticas de capacitación de personal.
j) Llevar y mantener actualizado, los archivos correspondientes.
k) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.
RELACIONES
Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : ESPECIALISTA REMUNERACIONES Y

COMPENSACIONES
FINALIDAD DEL CARGO
Supervisar la elaboración y procesamiento de las remuneraciones y compensaciones de las diferentes

modalidades de pago, Liquidación y pago de Leyes Sociales, observando el cumplimiento de las
normas legales.
FUNCIONES
a) Recepcionar la información referente al control de la asistencia y permanencia de personal a nivel

nacional, para el proceso de la planilla y pago de compensaciones.
b) Supervisar el procesamiento de la planilla de remuneraciones, vacaciones, beneficios,
compensaciones, así como liquidaciones de Beneficios Sociales del personal.
c) Supervisar la distribución de las remuneraciones por centro de costo.
d) Coordinar y proporcionar información, para la ejecución del proceso contable de la planilla de
remuneraciones y pago de compensaciones.
e) Supervisar y proyectar los cálculos de impuestos.
f) Informar sobre la disponibilidad económica de los solicitantes de préstamos al FOBIBANMAT.
g) Conciliar los descuentos mensuales por préstamo escolar
h) Proponer y supervisar el cumplimiento de las normas de su área, implementando las acciones
pertinentes.
i) Brindar proyecciones de las remuneraciones para la elaboración y/o modificación del GIP.
RELACIONES
Supervisa a : Técnico Remuneraciones
Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : TECNICO REMUNERACIONES
FINALIDAD DEL CARGO
Ejecutar actividades variadas para la elaboración y procesamiento de la planilla de remuneraciones,

Liquidación de Beneficios Sociales, así como la generación de voucher para realizar diferentes pagos.
FUNCIONES
a) Procesar las planillas de la Sede Central y Unidades Operativas.

b) Efectuar las liquidaciones de vacaciones, gratificaciones, CTS y utilidades.
c) Preparar las comunicaciones para el Ministerio de Trabajo, Administradora del Fondo de
Pensiones e Instituto Peruano de Seguridad Social, a fin de realizar los trámites
correspondientes.
d) Preparar información sobre montos de trabajos extraordinarios, totales de planilla por modalidad
de contratos, centro de costo y su variación.
e) Efectuar la conciliación de la Planilla de Remuneraciones en coordinación con el área contable.
f) Preparar, conciliar y controlar la información para el pago de compensaciones del personal
contratado por Honorarios Profesionales
g) Preparar y conciliar el pago de Declaración Telemática (PDT).
h) Conciliar el pago de Contribuciones Sociales y preparar los formatos para el pago a las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
i) Distribución, control y archivo de boletas de pago así como el control y archivo de liquidación de
beneficios sociales.
RELACIONES
Reporta a : Especialista Remuneraciones y Compensaciones
Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : ASISTENTE SOCIAL
FINALIDAD DEL CARGO
Desarrollo de programas de bienestar social, recreación e identificación del trabajador con la

Institución, así como la administración de programas de salud.
FUNCIONES
a) Planificar, organizar y coordinar el desarrollo de eventos institucionales en el ámbito de su

competencia.
b) Proponer y supervisar el desarrollo de programas de bienestar social, dirigidos a promover la

prevención de problemas de salud en el trabajador.
c) Elaborar estudios socio familiares y sobre condiciones de trabajo del personal, proponiendo
programas destinados a promover la recreación e identificación del trabajador con el BANMAT.
d) Evaluación de solicitudes de prestamos al FOBIBANMAT.
e) Proponer y supervisar el cumplimiento de las normas de su área, implementando las acciones

pertinentes.
f) Efectuar visitas domiciliarias, hospitalarias y elaborar cuadros estadísticos de ocurrencias.
g) Supervisar los Informes trimestrales, con el fin de analizar enfermedades de mayor incidencia, y
proponer soluciones al respecto.
h) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas
RELACIONES
Supervisa a : Técnico Servicio Social
Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : TECNICO SERVICIO SOCIAL Y ADMISION
FINALIDAD DEL CARGO
Ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de programas de bienestar social, en los aspectos
socio laborales, familiares y de salud.
FUNCIONES
a) Desarrollo de programas educativos recreativos y culturales, dirigidos al trabajador y su familia, a

fin de propiciar la integración laboral y familiar.
b) Ejecución de programas de prevención de problemas de salud tanto física como mental, dirigidos
a los trabajadores y familiares.
c) Control de los beneficiarios y vigencia del Seguro Médico Familiar - EPS, ESSALUD, ESSALUD
Vida, Seguro de Accidentes Personales de Funcionarios y personal por Honorarios Profesionales.
d) Coordinar y/o realizar investigaciones sobre problemas sociales, a fin de proponer y orientar
alternativas de solución.
e) Actualizar información sobre la realidad socio - económica y familiar de los trabajadores del
BANMAT.
RELACIONES
Reporta a : Asistente Social
Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Y FINANZAS – CONTADOR GENERAL
FINALIDAD DEL CARGO
Dirigir y supervisar la ejecución del sistema contable integral del BANMAT; el control del presupuesto
aprobado; el control de los flujos financieros, de acuerdo dispositivos legales y normativos vigentes.
FUNCIONES
a) Determinar la política contable del BANMAT, en función a la normatividad emanada por los
organismos rectores y lo dispuesto para las empresas del Estado.
b) Dirigir, coordinar y supervisar la formulación del Presupuesto Anual del BANMAT, acorde con los
Lineamientos establecidos por el FONAFE y otros dispositivos legales que correspondan.
c) Elevar el presupuesto Anual del BANMAT a la Gerencia de Administración y Finanzas,
efectuando los sustentos y/o exposiciones del mismo cuando le sean requeridos.
d) Dirigir y controlar las operaciones contables y la conciliación correspondiente, coordinando con
las unidades organizativas generadoras de ingresos y gastos.
e) Es responsable de establecer una cuenta específica para el registro contable y control de los
recursos captados y desembolsados para el Fondo de Apoyo Social FONAS.
f) Informar la disponibilidad de recursos del FONAS a simple requerimiento del Gerente General
g) Aprobar la Conciliación contable de los Proyectos de Apoyo Social.
h) Aprobar los Estados Financieros del BANMAT.
i) Establecer y supervisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y contribuciones sociales.
j) Dirigir y supervisar el estudio de costos de las unidades operativas del BANMAT.
k) Asesorar en asuntos contables y tributarios.
l) Dirigir el control de la ejecución presupuestal del BANMAT, asegurando la correcta aplicación
de las partidas y su disponibilidad de saldos.
m) Planear, dirigir y controlar el movimiento de fondos de tesorería, verificando y controlando su
disponibilidad, así como informar sobre la situación diaria de Caja.
n) Supervisar las acciones de custodia y vigencia de los valores dejados en garantía de contrato o
participación en las diferentes modalidades de compra, por los proveedores de bienes y servicios.
o) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.
RELACIONES
Reporta a : Gerente de Administración y Finanzas
Supervisa a : Auxiliar Administrativo
Sub-Contador
Tesorero,
Especialista Presupuesto

FINALIDAD DEL CARGO
Ejecutar actividades de apoyo secretarial y administrativas que conllevan un grado de responsabilidad y

confiabilidad, requeridos por la Jefatura del Departamento de Contabilidad y Finanzas.
FUNCIONES
a) Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la documentación, a través del sistema de Tramité

Documentario, así como organizar, cautelar y mantener actualizado el archivo correspondiente.

correspondiente.
c) Atender y efectuar llamadas telefónicas, así como mantener actualizada la agenda diaria de la
d) Tomar dictados taquigráficos, redactar documentos variados de acuerdo a instrucciones, así

como mecanografiar o digitar los textos encargados.
e) Efectuar el requerimiento, controlar y distribuir el stock de útiles en la Gerencia, cautelando la

RELACIONES
Reporta a : Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas – Contador General
NOMBRE DEL CARGO : SUB CONTADOR

Vs. Diciembre 2004

FINALIDAD DEL CARGO
Supervisar y controlar la ejecución de actividades vinculadas con la gestión contable, orientados a lograr
un efectivo registro de las operaciones del BANMAT.
FUNCIONES
a) Revisar, supervisar y emitir los balances, anexos y otros documentos del sistema contable.
b) Coordinar y controlar el cumplimiento del proceso contable a nivel nacional, acorde a la

normatividad vigente.
c) Coordinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
d) Emitir informes de carácter económicos financieros para su presentación a las diferentes

entidades con las que tenga obligación el BANMAT.
e) Diseño y formulación del Plan de Cuentas.
f) Controlar el cumplimiento de los procesos contables, normas contables y tributarias, proponiendo

procedimientos normativos tendentes a lograr la mejor operatividad y funcionalidad del sistema
contable del BANMAT.
g) Realizar análisis especiales solicitados por las Gerencias y/o Oficinas.
RELACIONES
Reporta a : Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas – Contador General
Supervisa a : Especialista Supervisor Contable
NOMBRE DEL CARGO : ESPECIALISTA SUPERVISOR CONTABLE
Vs. Diciembre 2004

FINALIDAD DEL CARGO
Coordinar y asesorar el estudio y análisis de la ejecución de actividades vinculadas con la gestión

contable y tributaria, orientados a lograr un efectivo registro de las operaciones del BANMAT.
FUNCIONES
a) Revisar y analizar las normas contables y tributarias, proponiendo procedimientos normativos que
faciliten su cumplimiento, a fin de lograr la mejor operatividad y funcionalidad del sistema contable
del BANMAT.
b) Analizar los registros contables, proponiendo los ajustes y reclasificaciones necesarias.
c) Efectuar, coordinar y evaluar la conciliación contable de la cuenta corriente de prestatarios, de

los activos fijos y de los almacenes del BANMAT.
d) Examinar la disponibilidad de fondos y la conformidad de los desembolsos por obligaciones

corrientes y de capital.
e) Efectuar el cálculo y determinación de los costos de ventas.
f) Asesorar en temas vinculados a la normatividad Tributaria.
g) Revisar el cálculo y determinación de los costos de ventas.
h) Efectuar los arqueos de Caja.
RELACIONES
Reporta a : Sub – Contador

Supervisa a : Asistente Técnico Contable (Análisis Contable)
Asistente Control Contable
Analista Control Presupuestal
NOMBRE DEL CARGO : ASISTENTE TECNICO CONTABLE

Vs. Diciembre 2004 (Análisis Contable)

FINALIDAD DEL CARGO

Ejecutar el análisis contable de la gestión del BANMAT, así como apoyar en la centralización,
consolidación y formulación de los estados financieros.
FUNCIONES
a) Orientar la gestión del registro contable, analizar y evaluar la información generada por las
Unidades Organizativas del BANMAT, proponiendo de ser necesario las medidas correctivas
pertinentes.
b) Efectuar el cálculo y determinación de los costos de ventas.
c) Ejecutar el proceso de formulación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del
BANMAT y otros Reportes financieros que se anexen.
d) Cumplir con la normatividad contable y tributaria, efectuando el cálculo y determinación de

impuestos.
e) Efectuar, coordinar y evaluar la conciliación contable de la cuenta corriente de prestatarios, de

los activos fijos y de los almacenes del BANMAT.
f) Analizar las operaciones contables provenientes de la ejecución presupuestal para su

integración en la contabilidad general, realizando procesos de validación de ingresos de caja y
cuadre del registro de compras.
g) Efectuar el análisis de las conciliaciones bancarias y de los asientos contables de los Libros
Auxiliares; así como revisar y dar conformidad a los reembolsos de caja chica.
h) Mantener actualizado y clasificado los archivos y registros de información y documentación

RELACIONES
Reporta a : Especialista Supervisor Contable
NOMBRE DEL CARGO : ASISTENTE CONTROL CONTABLE
Vs. Diciembre 2004

FINALIDAD DEL CARGO
Realizar conjuntamente con los Asistentes Técnicos Contables las labores de análisis contable de la
gestión del BANMAT, la centralización, consolidación y formulación de los Estados Financieros.

FUNCIONES
a) Realizar el análisis y la evaluación de la información generada por las Unidades Organizativas
del BANMAT, proponiendo de ser necesario las medidas correctivas pertinentes.
b) Apoyar en el cálculo y determinación de los costos de ventas.
c) Ejecutar conjuntamente con los Asistentes Técnicos Contables el proceso de formulación del
Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del BANMAT y otros Reportes financieros,
manteniendo actualizado y clasificado los archivos y registros de información y documentación
d) Efectuar el cálculo y determinación de impuestos, cumpliendo con la normatividad contable y

tributaria vigente.
e) Realizar conjuntamente con los Asistentes Técnicos Contables, la conciliación contable de la

Cuenta Corriente de prestatarios, de los activos fijos y de los almacenes del BANMAT.
f) Revisar la conciliación contable de los Proyectos financiados con el Fondo de Apoyo Social
FONAS.
g) Analizar Las operaciones contables provenientes de la ejecución presupuestal para su

integración en la contabilidad general, realizando procesos de validación de ingresos de caja y
cuadre del registro de compras.
h) Efectuar en coordinación con los Asistentes Técnicos Contables, el análisis de las conciliaciones
bancarias y de los asientos contables de los Libros Auxiliares.
i) Revisar y dar conformidad a los reembolsos de caja chica.
RELACIONES
NOMBRE DEL CARGO : ANALISTA CONTROL PRESUPUESTAL
FINALIDAD DEL CARGO
Coordinar y ejecutar actividades relacionadas con la ejecución presupuestal, en la Sede Central.

FUNCIONES
a) Realizar las Conciliaciones Bancarias de todas las Cuentas del BANMAT
b) Efectuar el control de los egresos del BANMAT por los desembolsos efectuados en la Sede
Central, con sus respectivos análisis de Cuentas de Gastos.
c) Conciliación de los proyectos del fondo de Apoyo Social
d) Generar asientos contables del Módulo de Caja BANMAT
RELACIONES
NOMBRE DEL CARGO : TESORERO

Vs. Diciembre 2004
FINALIDAD DEL CARGO

Coordinar y ejecutar actividades orientadas a evaluar y optimizar el manejo financiero del BANMAT,
en el marco de las normas y procedimientos establecidos, así como el planeamiento financiero a
corto y mediano plazo.

FUNCIONES
a) Dirigir y supervisar el movimiento de fondos de tesorería; manteniendo un adecuado nivel de

disponibilidad, a fin de garantizar el normal y eficiente desarrollo de las actividades del BANMAT.
b) Supervisar la elaboración del Flujo de Caja a corto y mediano plazo.
c) Informar diariamente la situación diaria de Caja y la posición bancaria de las diversas cuentas del
BANMAT
d) Evaluar los costos y gastos bancarios.
e) Verificar la conformidad de los desembolsos por obligaciones corrientes y de capital, dirigiendo la
formulación mensual de la ejecución y proyección del flujo de caja.
f) Gestionar la transferencia de fondos entre las Instituciones financieras, Unidades Operativas y/o
Sede Central y prever la disponibilidad de los mismos, para atender las diversas operaciones del
BANMAT.
g) Coordinar la apertura y/o cancelación de cuentas bancarias según lo solicitado por las Gerencias
respectivas
h) Supervisar la custodia y efectuar la devolución de los Títulos Valores dejados en garantía de
contrato o participación en las diferentes modalidades de compra, por los proveedores de bienes y
servicios.
RELACIONES
Reporta a : Jefe Departamento Contabilidad y Finanzas – Contador General
Supervisa a : Asistente Técnico Contable (Control y Giro cheques – Tesorería)
Asistente Técnico Contable (Ejecución Fondos – Tesorería)

(Control y Giro de Cheques - Tesorería)
Vs. Diciembre 2004
FINALIDAD DEL CARGO
Coordinar y ejecutar acciones relacionadas con la emisión oportuna de los cheques a proveedores,
ejecución de los fondos operativos de Sede Central así como custodiar los TITULOS VALORES.

FUNCIONES
a) Emitir, distribuir, archivar, extornar y/o anular cheques voucheres, de todos los libros
aperturados.
b) Emitir, distribuir, controlar la emisión de los Comprobantes de Retención necesarios para el
pago respectivo del IGV , 6% por cuenta de terceros.
c) Efectuar el control de los Fondos Operativos de Sede Central del BANMAT y sus
correspondientes conciliaciones, según los Procedimientos vigentes.
d) Realizar el proceso de validación, registros contables de los documentos sustentatorios para
la reposición de los Fondos Operativos de Sede Central, según la normatividad contable
vigente.
e) Verificar que los comprobantes de pago del Fondo Operativo cumplan con los requisitos
indispensables para su registro y velar por el archivo adecuado de éstos, a fin de preservar su
conservación y buen uso.
f) Custodiar los TITULOS VALORES, coordinando con las áreas responsables su renovación,
ejecución y/o devolución; así como preparar los reportes para uso interno, y los cuadros resúmenes
de los TITULOS VALORES en poder de la Institución como herramienta para la toma de decisiones
por el personal autorizado.
g) Atender las necesidades relacionadas a gastos urgentes de la Institución.
h) Realizar otras funciones de apoyo afines que le sean asignadas
RELACIONES
Reporta a : Tesorero

(Ejecución de Fondos - Tesorería)
Vs. Diciembre 2004
FINALIDAD DEL CARGO
Coordinar y ejecutar acciones relacionadas con la ejecución de los fondos operativos del BANMAT y
realizar oportunamente las transferencias de los Fondos Operativos.

FUNCIONES
a) Manejo y Administración de los sistemas informáticos de Entidades Financieras con las que
actualmente BANMAT tiene suscritos Convenios.
b) Actualizar diariamente los Saldos y Movimientos de nuestras cuentas a nivel nacional,
generando el Reporte diario correspondiente a las Cuentas de Sede Central, y los Estados de
Cuenta Corriente mensual a nivel nacional.
c) Elaborar diariamente la propuesta de fondos, ingresos y egresos de Sede Central, detallado.
d) Controlar los sobregiros en Cuentas Corrientes a nivel nacional.
e) Efectuar las transferencias de fondos de las Cuentas de Sede Central a las Cuentas de
Unidades Operativas, Fondo Rotatorio, Fondo Revolvente (Programas vigentes), y otros que se
soliciten, a través de los sistemas informáticos bancarios.
En casos de contingencia efectuar envíos de pago a proveedores de Unidades Operativas,
mediante cheques de Gerencia.
f) Crear y eliminar cuentas bancarias en los libros contables, según lo aprobado.
g) Elaboración del flujo de caja proyectado y ejecutado según lo determinado por FONAFE.
h) Elaboración de Cartas a Bancos según la operación bancaria (Giro cheque de Gerencia, Giros
nivel nacional, Transferencia entre cuentas, a terceros BCR)
i) Preparar los reportes para uso interno y externo que se requieran.
RELACIONES
Reporta a : Tesorero
NOMBRE DEL CARGO : ESPECIALISTA PRESUPUESTO
Vs. Diciembre 2004
FINALIDAD DEL CARGO

Analizar y evaluar el comportamiento de los egresos del BANMAT, efectuando las proyecciones
correspondientes. Analizar y evaluar el comportamiento de los ingresos del BANMAT, verificando la
correcta aplicación de las partidas y su disponibilidad de saldos.
FUNCIONES
a) Formular el presupuesto Institucional anual del BANMAT, acorde con la normatividad vigente,
consolidando las propuestas de las Gerencias y Oficinas del BANMAT y absolviendo las consultas
y/o orientaciones necesarias.
b) Elaborar los estudios y proyecciones que permitan conocer permanentemente, la situación

económica y financiera del BANMAT.

c) Analizar, evaluar e informar sobre la evolución histórica y proyecciones de los gastos de capital a
nivel institucional, informando al respecto.
d) Formular el Plan de Inversiones y gestión financiera de corto plazo para el BANMAT.
e) Verificar y controlar la correcta aplicación la ejecución de las partidas presupuestales, de
acuerdo a la disponibilidad existente y de ser el caso efectuar el registro correspondiente.
f) Realizar estudios de costos y gastos de las diferentes Unidades Organizativas del BANMAT.
g) Proponer las reprogramaciones, ampliaciones y transferencias presupuestales que se
requieran.
h) Analizar los gastos relevantes orientados a reducir el costo que demande el cumplimiento de
las metas programadas por las diferentes unidades organizativas.
i) Participar en la formulación de proyectos de normas y/o procedimientos, para evaluar la
ejecución del presupuesto institucional.
j) Analizar, evaluar e informar sobre la evolución histórica y proyecciones de los ingresos a nivel
institucional, informando al respecto.
k) Coordinar y controlar el presupuesto de ingresos del BANMAT, de acuerdo a lineamientos
establecidos.
l) Efectuar la evaluación de la ejecución de ingresos en base a la información contable y de
sistemas.
m) Participar en la formulación de proyectos de normas y/o procedimientos para el control de los
ingresos.
n) Participar en la información mensual de la ejecución y proyección del flujo de caja.
o) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.
RELACIONES
Reporta a : Jefe Departamento Contabilidad y Finanzas – Contador General

NOMBRE DEL CARGO : JEFE DEPARTAMENTO OPERACIONES
FINALIDAD DEL CARGO
Efectuar actividades orientadas a normar, controlar y apoyar la gestión administrativa de la Unidades

Operativas y de Apoyo del BANMAT, a nivel nacional.
FUNCIONES
a) Supervisar, coordinar y apoyar el buen funcionamiento de las Unidades Operativas
b) Coordinar y solicitar los reembolsos de fondos rotatorios, así como las transferencias no
reembolsables requeridas por las Unidades Operativas.

c) Coordinar con las áreas funcionales de la sede central, el aprovisionamiento oportuno de los
materiales y recursos para las Unidades Operativas.
d) Coordinar con las áreas funcionales de la sede central, las acciones de capacitación y evaluación
del personal de las Unidades Operativas.
e) Estudiar y proponer a la Gerencia, la factibilidad de la apertura y cierre de Unidades Operativas o

Unidades de Apoyo.
f) Evaluar el rendimiento operativo de las Unidades Operativas y de Apoyo.
g) Disponer las acciones pertinentes que permitan optimizar el funcionamiento de las Unidades
Organizativas descentralizadas.
h) Supervisar y efectuar el seguimiento a la implementacion de las recomendaciones de los exámenes

de Auditoria, en las Unidades Operativas.
RELACIONES
Reporta : Gerente de Administración y Finanzas
Supervisa a : Especialista Supervisor de Operaciones

NOMBRE
Vs. DEL CARGO :
Diciembre 2004 ESPECIALISTA SUPERVISOR DE
OPERACIONES
FINALIDAD DEL CARGO

Realizar actividades orientadas a coordinar y apoyar la gestión administrativa de las Unidades
Operativas y de Apoyo del BANMAT, a nivel nacional
FUNCIONES
a) Apoyar el buen funcionamiento de las Unidades Operativas
b) Solicitar los reembolsos de fondos rotatorios, así como las transferencias no reembolsables

requeridas por las Unidades Operativas.
c) Apoyar a las áreas funcionales de la Sede Central, en las acciones de capacitación y evaluación del
personal de las Unidades Operativas.
d) Apoyar a la Jefatura del Departamento, en la evaluación del rendimiento operativo del personal de
las Unidades Operativas y de Apoyo.
e) Efectuar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones de los exámenes de Auditoria,

en las Unidades Operativas
f) Verificar y tramitar el pago de comisiones a Gestores de Cobranzas
g) Efectuar eL control de las Cajas BANMAT, emitiendo los reportes correspondientes e informando a
los Supervisores Zonales y Supervisor General las anomalías a que hubiere lugar.
RELACIONES
Reporta a : Jefatura Departamento Operaciones
Supervisa : Jefes de Unidades Operativas y de Apoyo
NOMBRE DEL CARGO : ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Vs. Diciembre 2004
FINALIDAD DEL CARGO
Apoyar en la gestión administrativa de la Unidades Operativas y de Apoyo del BANMAT, a nivel

nacional.
FUNCIONES
a) Ejecutar y supervisar las actividades referidas al abastecimiento y control de las actividades

administrativas de las Unidades Operativas y de Apoyo del BANMAT.

b) Ejecutar actividades tendentes a la consolidación y formulación de la información administrativa y

contable de las Unidades Operativas y de Apoyo.
c) Solicitar a las Unidades Operativas y de Apoyo, la información de acuerdo a la normatividad y

sistemas establecidos, para su remisión oportuna a la Sede Central.
d) Recepcionar, registrar y distribuir la documentación proveniente de las Unidades Operativas y de

Apoyo, a las áreas respectivas.
e) Coordinar con los Jefes de las Unidades Operativas y de Apoyo sobre la asistencia ( horas extras,
compensaciones y liquidación de beneficios sociales ) y la vigencia y modalidad de los contratos.
RELACIONES
Reporta a : Jefe Departamento de Operaciones
NOMBRE DEL CARGO : JEFE UNIDAD OPERATIVA

Vs. Diciembre 2004

FINALIDAD DEL CARGO

Gestionar el desarrollo de las actividades operativas de diagnóstico, priorización calificación,
aprobación, ejecución y liquidación de los créditos que otorga el BANMAT, en el ámbito de su
competencia. Es responsable por el cuidado y uso adecuado de los recursos del BANMAT, por parte
del personal a su cargo.
FUNCIONES
a) Ejecutar las políticas y decisiones impartidas por las Gerencias de Línea, así como cumplir con lo dispuesto
en las Normativas del BANMAT, implementando las acciones correctivas y/o de mejora necesaria,
tendientes a lograr el cumplimiento de las metas establecidas para su Unidad Operativa.
b) Formular y ejecutar los planes y programas para el proceso de colocación, liquidación y recuperación de
los créditos, así como el control y seguimiento de la cuenta corriente de los prestatarios.
c) Dirigir y coordinar las acciones relacionados con el funcionamiento técnico administrativo de la Unidad
Operativa, informando a las respectivas Unidades Organizativas de la Sede Central.
d) Solicitar la asignación y transferencia de fondos para el financiamiento de los créditos y supervisar el uso
adecuado de los recursos.
e) Revisar y verificar que los ingresos de efectivo, se depositen en los plazos establecidos en el
Procedimiento correspondiente.
f) Disponer las medidas de seguridad de traslado de los ingresos diarios a la entidad financiera o bancaria
donde mantengamos nuestra Cuenta Corriente, de igual modo para el retiro de Fondos.
g) Autorizar los pagos y reembolsos de fondos.
h) Supervisar los bienes patrimoniales de la Unidad o en posesión de ésta.
i) Formular la solicitud de aprovisionamiento de materiales en su jurisdicción.
j) Aprobar las líneas de crédito.
k) Velar por el correcto uso y control de los recursos asignados para atender los Proyectos FONAS
aprobados por Gerencia General y encargados a la Unidad Operativa.
l) Supervisar la ejecución, entrega y liquidación de los Proyectos FONAS aprobados, cumpliendo con lo
establecido en los Procedimientos internos vigentes.
m) Disponer y supervisar el archivo y custodia temporal de los Expedientes FONAS hasta que concluya el
proceso de liquidación.
n) Coordinar con la Gerencia Técnica, lo concerniente al registro de los Asistentes Técnicos
o) Supervisar y/o controlar la calidad del servicio de los Asistentes Técnicos, proveedores de materiales y de
servicios en general.
p) Solicitar al Jefe del Departamento de Operaciones, los recursos físicos y humanos, y formular las practicas
y procedimientos aplicables.
q) Representar a la Unidad Operativa del BANMAT, judicial y administrativamente.
r) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.
RELACIONES
Reporta a : Jefe Departamento de Operaciones
Supervisa a : Asistente Colocaciones
Asistente Recuperaciones
NOMBRE DEL CARGO : ASISTENTE ADMINISTRATIVO

FINALIDAD DEL CARGO

Ejecutar y supervisar las actividades administrativas, logísticas, contables y financieras, orientadas a
facilitar la gestión de colocación y recuperación de créditos que otorga el BANMAT.
FUNCIONES
a) Ejecutar y supervisar las actividades referidas al abastecimiento y control de materiales, registro patrimonial y
los servicios de vigilancia, mantenimiento, limpieza y transporte, así como el oportuno procesamiento y
transmisión de datos.
b) Ejecutar actividades tendentes a la consolidación y formulación de la información contable de la Unidad
Operativa.
c) Realizar el control primario del movimiento contable de la Unidad Operativa, efectuando las conciliaciones
correspondientes y aplicando los procedimientos contables y tributarios vigentes.
d) Ejecutar los programas de pago autorizados por el Jefe de la Unidad Operativa, preparando las rendiciones
de las ordenes de pago cuando sea necesario.
e) Efectuar el cuadre de caja diario.
f) Depositar diariamente los ingresos de las cobranzas y otros conceptos en la Cuenta Corriente de la entidad
de acuerdo a los Procedimientos vigentes.
g) Mantener actualizados los libros Caja-Bancos y realizar la conciliación bancaria en forma mensual.
h) Coordinar la ejecución, entrega, y liquidación de los Proyectos FONAS aprobados, cumpliendo con lo
establecido en los Procedimientos vigentes.
i) Custodiar temporalmente los Expedientes FONAS hasta que concluya el proceso de liquidación.
j) Es responsable del archivo, manipuleo y conservación de las Carpetas de créditos de la Unidad.
k) Preparar la información y documentación a su cargo, de acuerdo a la normatividad y sistemas establecidos,
para su remisión oportuna a la Sede Central.
l) Consolidar la información, registrar y custodiar los documentos técnicos del área.
m) Recepcionar, registrar y distribuir la documentación contable de la Unidad, cautelando y manteniendo
actualizado el archivo correspondiente.
n) Realizar las actividades administrativas referidas a la logística, control de asistencia, control de fondos,
control patrimonial y servicios generales de la Unidad Operativa.
o) Solicitar los reembolsos de fondos, así como requerir su variación cuando sea necesario.
p) Controlar la asistencia y permanencia del personal, así como gestionar las licencias.
q) Proporcionar información del personal de la Unidad Operativa, sobre la asistencia y la vigencia y modalidad
de los contratos.
r) Supervisar la afiliación de proveedores de bienes, servicios y materiales de construcción de la localidad.
s) Controlar y manejar los fondos de Caja Chica.
t) Proporcionar diariamente la síntesis informativa de la gestión de la Unidad al Departamento de Imagen
Institucional
u) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.
RELACIONES
Reporta a : Jefe Unidad Operativa
Supervisa a : Técnico Informática
Recibidor Pagador
Vs. 1.1NOMBRE DEL

Setiembre 2005 CARGO : TECNICO INFORMATICA

(AUXILIAR INFORMATICA, AUXILIAR SOPORTE TECNICO)
FINALIDAD DEL CARGO
Administrar la base de datos de la Unidad Operativa y realizar las actividades de soporte informático,
velando por el correcto funcionamiento.
FUNCIONES
a) Administrar la base de datos de la Unidad Operativa, siendo responsable de su integridad y

operatividad.
b) Cumplir las normas operativas para el mantenimiento, seguridad, control, respaldo y recuperación
de las bases de datos.
c) Autorizar y determinar los niveles de acceso a los usuarios de la Unidad Operativa, según los
perfiles y roles definidos por el Administrador de la Base de Datos de la Sede Central.
d) Realizar las actividades de soporte informático en la Unidad Operativa, velando por el adecuado
uso y funcionamiento de los aplicativos instalados.
e) Ejecutar los procesos de transmisión de datos correcta y oportunamente.
f) Realizar el respaldo periódico de información.
g) Controlar el funcionamiento de los equipos de computo y la calidad de documentos procesados.
h) Ejecutar actividades tendentes a la consolidación y formulación de la información contable de la

Unidad Operativa.
RELACIONES
Reporta a : Asistente Administrativo
NOMBRE DEL CARGO : RECIBIDOR PAGADOR

Vs. Diciembre 2004

FINALIDAD DEL CARGO
Facilitar la cancelación de créditos por parte de los prestatarios, así como efectuar los pagos a cargo de
la Unidad Operativa.
FUNCIONES
a) Efectuar la venta de la Carpeta de Crédito.
b) Recepcionar las amortizaciones de los prestatarios, del préstamo otorgado.
c) Controlar los recibos de caja, efectuando la recepción de ingresos por diversos conceptos
d) Emitir comprobantes de Pago, por las diversas modalidades de pago que efectúen los prestatarios,
así como por otros conceptos.
e) Efectuar el pago a proveedores de bienes y servicios.
f) Realizar la conciliación diaria de los ingresos y egresos efectuados.
g) Entregar la cobranza diaria de Caja al Asistente administrativo mediante documento para que
proceda conforme a sus atribuciones.
RELACIONES

FINALIDAD DEL CARGO

Ejecutar actividades de apoyo a la gestión administrativa de las Unidades Operativas.
FUNCIONES
a) Realizar las adquisiciones de bienes, servicios y materiales debidamente autorizados por el

Jefe de la Unidad Operativa.
b) Llevar el registro de proveedores de bienes y servicios de la localidad, actualizándolo
trimestralmente
c) Efectuar la afiliación y llevar el registro de los proveedores de bienes, servicios y materiales de
construcción de la localidad.
d) Verificar las especificaciones de los materiales adquiridos, así como su cantidad y calidad.
e) Apoyar al Asistente Administrativo en el registro del movimiento contable de la Unidad
Operativa y de la Unidad de Apoyo.
f) Mantener ordenado el Archivo de la Unidad Operativa
g) Llevar el control y conciliación de las cuentas bancarias de la Unidad Operativa.
h) Efectuar el control de las boletas de venta entregadas a los cobradores itinerantes.
i) Efectuar el control del uso de vehículos de la Unidad, así como su mantenimiento respectivo.
j) Verificar e informar sobre el buen uso de los bienes a cargo de la Unidad Operativa, llevando el
registro patrimonial del mobiliario, equipos y maquinarias asignadas.
k) Efectuar el control de asistencia del personal, horas extras, compensaciones, liquidación de
beneficios sociales, modalidad y vigencia de contratos.
l) Llevar el ranking de gastos de la Unidad Operativa
m) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.
RELACIONES
Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : ASISTENTE COLOCACIONES
FINALIDAD DEL CARGO

Efectuar la gestión de Colocación de créditos en el ámbito de su jurisdicción, ejecutando los procesos
de otorgamiento, supervisión (solicitud, aprobación, ejecución) y liquidación de los mismos.
FUNCIONES
a) Gestionar y coordinar las acciones de colocación de créditos en zonas calificadas, así como
efectuar el diagnostico, priorización y calificación de posibles prestatarios, acorde a la
programación establecida.
b) Evaluar y calificar las Carpetas de Crédito. Efectuando el seguimiento y control de la línea de

crédito autorizada.
c) Coordinar el aprovisionamiento de materiales de construcción, verificando la calidad y oportunidad

de los mismos.
d) Dar conformidad a la documentación sustentatoria de las ordenes de pago de proveedores.
e) Verificar la emisión oportuna de boletas de venta correspondiente a los materiales que abastece el
BANMAT.
f) Afiliar, evaluar y calificar a los Asistentes Técnicos, Proveedores de materiales de construcción y/o
servicios, informando de su comportamiento.
g) Efectuar la conciliación y liquidación del monto de los créditos, para su recuperación.
RELACIONES
Reporta a : Jefe de la Unidad Operativa
Supervisa a : Auxiliar de Colocaciones
Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : AUXILIAR COLOCACIONES
FINALIDAD DEL CARGO
Ejecutar actividades de apoyo a la gestión de colocación de créditos.
FUNCIONES
a) Revisar e identificar los datos a completar en las Carpetas de Crédito y otros.
b) Efectuar el registro en los sistemas de la información contenida en las Carpetas de Crédito y

Boletas de Venta, así como mantener en custodia los Expedientes de los créditos otorgados por la
Unidad Operativa/ Unidad de Apoyo.
c) Mantener actualizado el archivo y/o documentación complementaria que respalde el proceso de

colocación de créditos.
d) Llevar y mantener actualizada las líneas de Créditos en ejecución.
e) Tomar fotografías del inmueble materia del préstamo.
f) Verificar selectivamente la labor de los Asistentes Técnicos, informando al Asistente de

Colocaciones lo pertinente.
RELACIONES
Reporta a : Asistente Colocaciones
Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : ASISTENTE DE RECUPERACIONES
FINALIDAD DEL CARGO

Ejecutar las actividades referidas a la recuperación de los créditos otorgados por la Unidad Operativa y
provenientes de carteras transferidas.
FUNCIONES
a) Gestionar y coordinar las acciones de recuperación de los créditos otorgados por la Unidad
Operativa, en concordancia con las normas y procedimientos vigentes, proponiendo las zonas de
cobranza.
b) Efectuar el tramite de refinanciamiento de los créditos, aplicando los mecanismos operativos y de
gestión disponibles.
c) Asesorar a los prestatarios en el tramite de refinanciamiento de los créditos.
d) Programar y controlar la emisión de cartas notificatorias a ser dirigidas a prestatarios en situación de
morosidad, previa coordinación con la Gerencia de Recuperaciones, así como establecer
selectivamente y previo análisis, los prestatarios morosos a ser encargados a terceros, evaluando
los resultados de la gestión de recuperación efectiva.
e) Supervisar las actividades de difusión de los eventos periódicos que organiza el BANMAT, para los
prestatarios que están al día en sus pagos.
f) Supervisar las actividades referentes a la recuperación de Créditos por Cajas BANMAT.
g) Dirigir e informar sobre las acciones de cobranza y el estado situacional de los mismos a la Jefatura.
h) Evaluar y tramitar las solicitudes de cancelación de deuda por fallecimiento u otras contingencias
establecidas por la Ley.
i) Verificar y tramitar el pago de comisiones a Gestores de Cobranzas.
j) Custodiar el archivo y/o documentación correspondiente al proceso de recuperación de créditos, y
elaborar la información estadística correspondiente.
k) Evaluar, calificar y verificar in-situ la labor de los Gestores de Cobranza, informando de su
desenvolvimiento y comportamiento.
l) Reforzar la gestión de cobranza realizada por los Gestores, dándole un tratamiento especial a los
créditos de la cartera pesada.
m) Elaborar el Cronograma de Visitas del Cobrador Itinerante.
n) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.
RELACIONES
Supervisa a : Auxiliar de Recuperaciones
NOMBRE DEL CARGO : AUXILIAR RECUPERACIONES

Vs. Diciembre 2004

(Unidad Operativa – Unidad de Apoyo)
FINALIDAD DEL CARGO
Ejecutar actividades de apoyo a la gestión de recuperaciones de los créditos.
FUNCIONES
a) Ejecutar y controlar las acciones correspondientes al otorgamiento de créditos en la zona de su

competencia.
b) Emitir las cartas notificatorias a ser dirigida a prestatarios en situación de morosidad.
c) Evaluar, calificar y verificar in-situ la labor de los Gestores de Cobranza, informando de su

desenvolvimiento y comportamiento.
d) Verificar el ingreso de los resultados de la gestión de notificaciones de los listados de cobranza
entregados por los gestores, así como apoyar en los procesos de refinanciaciones.
e) Consolidar y actualizar permanentemente la Base de Datos de los prestatarios y garantes en

cuanto a sus nombres y direcciones.
f) Mantener actualizada la documentación correspondiente a los procesos de reestructuración y

refinanciación de créditos, la cual será entregada al Asistente Administrativo para el archivo y
custodia en las Carpetas de crédito correspondientes.
g) Realizar el tramite de refinanciamiento de los créditos solicitados por los prestatarios.
h) Realizar actividades referentes a la recuperación de créditos por Cajas BANMAT.
i) Ejecutar las actividades de difusión de los eventos periódicos que organiza el BANMAT para los
prestatarios que están al día en sus pagos.
j) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas
RELACIONES
Reporta a : Asistente Recuperaciones
Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : ASISTENTE UNIDAD DE APOYO
FINALIDAD DEL CARGO
Efectuar actividades orientadas a la calificación, ejecución y recuperación de créditos que otorga el

BANMAT, en la jurisdicción asignada.
FUNCIONES
a) Ejecutar y controlar las acciones correspondientes al otorgamiento de créditos en la zona de su
competencia.
b) Inspeccionar y controlar en forma selectiva, la correcta aplicación de los créditos.
c) Seleccionar la cartera de prestatarios a notificar, efectuando la recuperación, cobranza y liquidación

de los créditos otorgados en su jurisdicción.
d) Realizar el control de asistencia y permanencia de personal, informando a la Unidad Operativa

correspondiente, así como los movimientos de planilla.
e) Llevar el control de los ingresos e informaciones de carácter contable, informando al respecto.
f) Coordinar el abastecimiento de materiales, registro patrimonial y los servicios de vigilancia,

mantenimiento, limpieza y de materiales.
g) Recepcionar el pago de los prestatarios de bienes, servicios y de materiales.
h) Es responsable del archivo, manipuleo y conservación de las Carpetas de créditos de la Unidad.
i) Tramitar la documentación de la oficina, manteniendo los archivos correspondientes.
RELACIONES
Supervisa a : Personal Unidad de Apoyo.
3. DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Vs. Diciembre 2004

Gerencia de Administración y Finanzas
Gerente
Administración y
Finanzas
Secretaria
Auxiliar
Administrativo
Jefe Departamento Jefe Departamento

Jefe Departamento Jefe Departamento
Recursos Contabilidad y
Logísitica Operaciones
Humanos Finanzas
Especialista Especialista Control Especialista Trámite Especialista Especialista

Especialista Admisión y Control
Sub Contador Supervisor de
Servicios Patrimonil y Documentario y
Adquisiciones Almacenes Archivo General Operaciones
Generales
Auxiliar Especialista
Técnico Técnico Control Técnico Control Supervisor Contable Asistente
Técnico Admisión
Adquisiciones Mantenimiento Patrimonial Documentario Administrativo
Asistente Técnico
Auxiliar Control Contable (Análisis
Técnico Control Auxiliar trámite
Auxiliar Contable)
Materiales y Documentario UU.OO
Mantenimiento
Economato
Auxiliar Archivo
Auxiliar
de Personal Asistente Control
Servicios
Generales Técnico Control Auxiliar Archivo Contable
Almacenero
UU.AA
Operador Especialista Analista Control
Telefonía Auxiliar
Capacitación Presupuestal
Administrativo
Técnico
Mantenimiento y
Control Especialista Tesorero
Vehicular Remuneraciones y
Compensaciones
Chofer
Chofer
Vehículo
Vehículo Asistente Técnico
Contable (Control y
Técnico
Giro Cheques)
Remuneraciones
Asistente Técnico
Asistente Social Contable (Ejecución
Fondos)
Técnico Servicio
Social y Especialista
Admisión Presupuesto
Vs. Diciembre 2004

Unidad Operativa
Unidad Operativa
Unidad de Apoyo
Recibidor
Pagador
Asistente Asistente Asistente

Administrativo Colocaciones Recuperaciones
Recibidor
Pagador
Auxiliar Auxiliar
Colocaciones Recuperaciones
Técnico
Informática
Auxiliar
Administrativo
Vs. Diciembre 2004

Gerencia de Administracion y Finanzas - 2010

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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1 DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1.1. Objetivo. G–3

1.7. Gerente de Administración y Finanzas. G–7

1.33. Auxiliar Archivo de Personal G – 33

3 DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA F- 63-64

Vs. Diciembre 2004

BANCO DE MATERIALES SAC

1. DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1.2 FUNCIONES GENERALES

La Gerencia de Administración y Finanzas tiene las siguientes funciones:

1.3 RELACIONES DE AUTORIDAD Y COORDINACION

La Gerencia de Administración y Finanzas depende directamente de la Gerencia General.

El Gerente de la Gerencia de Administración y Finanzas ejerce autoridad sobre el personal a su cargo,

Vs. Diciembre 2004

BANCO DE MATERIALES SAC

La Gerencia de Administración y Finanzas por la naturaleza de sus funciones, mantiene coordinación

1.4 DE LAS UNIDADES OPERATIVAS

1.5 FUNCIONES GENERALES

Las Unidades Operativas tienen las siguientes funciones:

e) Solicitar a la Gerencia correspondiente, la asignación y transferencia de fondos para el financiamiento

g) Proponer a la Gerencia de Administración y Finanzas su requerimiento de recursos materiales y

h) Representar al BANMAT SAC. judicial y administrativamente en el ámbito de su jurisdicción.

Vs. Diciembre 2004

BANCO DE MATERIALES SAC

1.6 ESTRUCTURA DE CARGOS

La Gerencia de Administración y Finanzas cuenta con los siguientes cargos:

UNIDAD ORGANICA / CARGOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vs. Diciembre 2004

BANCO DE MATERIALES SAC

Departamento de Contabilidad y Finanzas

Vs. Diciembre 2004

BANCO DE MATERIALES SAC

NOMBRE DEL CARGO : GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FINALIDAD DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO : SECRETARIA

BANCO DE MATERIALES SAC

FINALIDAD DEL CARGO

Ejecutar actividades de apoyo secretarial y administrativas que conllevan un grado de responsabilidad y

a) Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la documentación, a través del sistema de Tramité

b) Preparar el despacho de la documentación para atención y/o respuesta, efectuando el seguimiento

d) Tomar dictados taquigráficos, redactar documentos variados de acuerdo a instrucciones, así

e) Efectuar el requerimiento, controlar y distribuir el stock de útiles en la Gerencia, cautelando la

f) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.

Reporta a : Gerente Administración y Finanzas

Supervisa a : Auxiliar Administrativo

NOMBRE DEL CARGO : AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vs. Diciembre 2004

BANCO DE MATERIALES SAC

FINALIDAD DEL CARGO

Ejecutar actividades de apoyo administrativo con cierto grado de complejidad, responsabilidad y

a) Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la documentación, así como cautelar y mantener

b) Preparar el despacho de la documentación para atención y/o respuesta, efectuando el seguimiento

d) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.

Reporta a : Secretaria Oficina

NOMBRE DEL CARGO : JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

BANCO DE MATERIALES SAC

FINALIDAD DEL CARGO

Garantizar la gestión de los procesos de abastecimiento, necesidades de materiales, bienes y servicios

a) Proponer el Plan Anual de Adquisiciones de bienes, materiales y servicios.

NOMBRE DEL CARGO : ESPECIALISTA ADQUISICIONES