Sub-Total Total

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DASH CDG Capital R&D Delivery Test Plan Today is,

Module MegaCommon Manual/Automatic Manual Setup

MegaTrade

MegaCustody

MegaCor

MegaLend

DASHBOARD CDG Capital R&D Recette - Phase 1 7/23/2011 15:57

Process Cration des tiers "CDG Capital" et les affilis sous mandat Crer un groupe clients Cration d'un tiers personne morale avec le rle "Client" de CDG Capital Cration d'un tiers personne morale avec tous les autres rles: "Broker"+"Dpositaire" + "Gestionnaire de fonds" + etc. Cration du tiers "MAROCLEAR" Cration d'une personne physique en tant que client Affecter le rle client de CDG Capital un tiers dj cr Crer le compte titres et espces pour un client Crer un compte Nostro de CDG Capital Chez Maroclear Crer un tiers "FCP" et le relier la fiche tiers "Socit de gestion" Modifier un client et vrifier la traabilit des modifications Cration d'un Compte Titre sous mandat Crer une valeur de type "Action" Crer une valeur de type "Obligation" Crer une valeur de type "OPCVM" Crer une valeur de type "Droit" Crer une valeur de type "TCN" Affecter manuellement un tableau d'amortissement une obligation Cration d'un Titre Maison Tests multi affilis : Crer un tiers commun tous les affilis et vrifier qu'il est visible par tous les affilis Tests multi affilis : Crer un client depuis l'environnement d'un affili et vrifier qu'il n'est pas visible par les autres Test multi-affilis : Crer un tiers commun tous les affilis, affecter le rle "Broker" commun tous les affilis, crer un rle client spcifique un affili et vrifier que les rles communs sont visibles par tous les affilis et les rles spcifiques ne sont visibles que par l'affili concern Test multi-affilis : Consulter travers un user l'ensemble des donnes clients de tous les affilis ( vue transverse) Muraille de Chine entre agences SAISIE ORDRE D'ACHAT - CLIENT CDG CAPITAL AU COURS PRIX DE MARCHE SAISIE D'UN ORDRE DE VENTE SUR UN COMPTE D'UN CLIENT CDG CAPITAL AU COURS "LIMITE" SAISIE ORDRE GROUPE D'ACHAT - BANQUE PRIVEE AU COURS LIMITE SAISIE D'UN ORDRE D'ACHAT POUR UN CLIENT GESTION LIBRE BANQUE PRIVEE AU COURS LIMITE

an

SAISIE D'UN ORDRE D'ACHAT SUR LE CARNET D'ORDRES D UN AFFILIE SOUS MANDAT AU COURS "PRIX DE MARCHE" MODIFICATION D'UN ORDRE DE VENTE AU COURS DE MARCHE PARTIELLEMENT EXECUTE ANNULATION D'UN ORDRE D'ACHAT PARTIELLEMENT EXECUTE MODIFICATION D'UN ORDRE GROUPE DE VENTE PARTIELLEMENT EXECUTE SAISIE D'UNE SOUSCRIPTION EN QUANTITE POUR CLIENT CDG CAPITAL SAISIE D'UN RACHAT EN MONANT POUR LE COMPTE D' UN CLIENT CDG CAPITAL SAISIE ORDRE GROUPE DE SOUSCRIPTION EN MONTANT POUR DES CLIENTS SOUS MANDATS BP SOUSCRIPTION PAR APPORT EN NATURE POUR UN CLIENT CDG CAPITAL Description Saisie d'un ordre d'achat sur un compte d'un client CDG Capital au cours "prix de march" Saisie d'un ordre de vente sur un compte d'un client CDG Capital au cours "limit" Saisie d'un ordre group d'achat pour des clients sous mandat de la Banque Prive au cours "limit" Saisie d'un ordre d'achat pour un client sous gestion libre de la Banque Prive au cours "limit" Saisie d'un ordre d'achat sur le carnet d'ordres d'un affili sous mandat au cours "prix de march" MODIFICATION D'UN ORDRE DE VENTE AU COURS DE MARCHE PARTIELLEMENT EXECUTE Annulation d'un ordre d'achat partiellement excut Modification d'un ordre group de vente partiellement excut Saisie d'une souscription en quantit pour un client de CDG Capital Saisie d'un rachat en montant pour un client de CDG Capital Saisie d'un ordre group de souscription en montant pour des clients sous mandat de la Banque Prive Souscription par apport en nature pour un client de CDG Capital Reprocess sale execution after reconstitution of hold for sale Une IRL pour dnouement suite une excution traite sur le carnet d'ordre (Cf. S1 des scripts MegaTrade): Sens Achat Livraison contre paiement sur une valeur nominative (une IRL saisie directement sur MegaCustody avec une excution march) Rception contre paiement sur une valeur porteur (une IRL saisie directement sur MegaCustody avec n excutions march) Livraison contre paiement d'une IRL avec traitement via Swift avec le Global Custodian Rception contre paiement d'une obligation Mise en pension + Retour de Mise en pension Modification d'un Repo avant l'chance Souscription d'un client de CDG Capital un OPCVM externe Souscription d'un client externe un OPCVM dont CDG Capital est dpositaire

Transfert de titres entre deux comptes titres appartenant au mme client Transfert entre ascendant et descendant Nantissement d'une quantit de titres dans un portefeuille Blocage de titres Conversion de porteur vers nominatif Dnouement d'une opration triangulaire Saisie directe dans MegaCustody d'une IRL globale Paiement de Dividendes Remboursement Principal Paiement d'Intrts Echanges de Titres: Stock Split Paiement de dividendes en Actions Augmentation de Capital titre irrductible et rductible Offre Public de Retrait Introduction en Bourse (IPO) Contrat Prt/emprunt Contrat Prt/emprunt Compos Contrat REPO MegaLend P/E et Communication avec MegaCustody

SHBOARD R&D Recette - Phase 1 From 15/07/2011 To 04/08/2011 % Progress

Details Priority 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Comments Average Weight 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 Status

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