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mecânico, sem a permissão expressa por escrito da Domínio Sistemas Ltda. Nesse caso,
somente a Domínio Sistemas poderá ter patentes ou pedidos de patentes, marcas comerciais,
direitos autorais ou outros de propriedade intelectual, relacionados aos assuntos tratados nesse
documento. Além disso, o fornecimento desse documento não lhe concede licença sobre tais
patentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outros de propriedade intelectual; exceto nos
termos expressamente estipulados em contrato de licença da Domínio Sistemas.
É importante lembrar que as empresas, os nomes de pessoas e os dados aqui
mencionados são fictícios; salvo indicação contrária.
Você também dispõe do seguinte formulário para enviar-nos suas notações. Basta
destacar essa folha, relatar sua sugestão e/ou reclamação e remeter ao seguinte endereço:
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Índice
A fonte Arial é utilizada para se referir a títulos de janelas, guias e quadros, por
exemplo:
A fonte Arial em Negrito é utilizada para definir botões, ícones, menus e opções,
onde você deverá clicar, por exemplo:
A fonte Arial em Itálico é utilizada para definir os nomes dos sistemas da Domínio,
bem como as marcas registradas citadas nesse material, por exemplo:
Pronto! Você pode começar a utilizar o módulo Escrita Fiscal do Domínio Contábil.
A fonte Arial Sublinhado é utilizada para definir os nomes dos campos de cadastros e
parâmetros dos sistemas da Domínio, por exemplo:
Preencha todos os campos conforme solicitado. Procure não deixar nenhum campo em
branco, mas principalmente, dê atenção para os seguinte campos: Cód. Mun. Federal,
Natureza Jurídica e Regime Federal.
A fonte Times New Roman em Itálico junto com o ícone abaixo são utilizados em
observações importantes, que estarão dispostas nesse material. Por exemplo:
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Estes ícones você encontrará ao lado dos títulos de algumas rotinas, para
que se possa identificar a periodicidade delas, ou seja, saber se a rotina é
diária, semanal, mensal ou anual.
Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias, etc.,
indicando que você poderá salvar esse item em um arquivo .PSR (arquivo do
visualizador de relatórios). Lembre-se que o visualizador de relatórios é distribuído
gratuitamente pela Domínio.
Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias, etc.
Ele indica que você poderá enviar esse item por e-mail.
Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses campos, ao
pressionar a tecla de função F2, você terá acesso à janela de consulta do cadastro desse
campo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando.
Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses campos, ao
pressionar a tecla de função F2, você terá acesso à janela de consulta do cadastro desse
campo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando e ao pressionar a tecla da
função F7, você terá acesso à janela de cadastro desse campo.
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DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais;
DDD – Discagem Direta à Distância;
DIEF – Declaração de Informações Econômico-Fiscais;
DIFALI – Diferencial de Alíquota;
DIME – Declaração do ICMS e do Movimento
Econômico;
DIPI – Declaração de Impostos sobre Produtos
Industrializados;
DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica;
DIRF – Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte;
DNF – Demonstrativo de Notas Fiscais;
DRE – Demonstrativo do Resultado de Exercício;
ECF – Emissor de Cupom Fiscal;
EPP – Empresa de Pequeno Porte;
FIA – Fundação para a Infância e Adolescência;
FOB – Free On Board;
FUNCRESCE – Fundo Cresce Pernambuco;
FUNCULTURAL – Fundo de Incentivo à Cultura;
FUNDESPORTE – Fundo de Incentivo ao Esporte;
FUNTURISMO – Fundo de Incentivo ao Turismo;
GIA – Guia de Informação e Apuração do ICMS;
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;
ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços;
ICMSF – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços Antecipado Farmácia;
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social;
IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados;
IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano;
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IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica;
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte;
IRRFP – Imposto de Renda Retido na Fonte Propaganda;
ISS – Imposto Sobre Serviço;
ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;
LALUR – Livro de Apuração do Lucro Real;
LP – Lucro Presumido;
MB – Mega Byte;
ME – Micro Empresa;
MERCOSUL – Mercado Comum do Sul;
NBM – Nomenclatura Brasileira de Mercadorias;
NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul;
PAES – Parcelamento Especial;
PIS – Programa de Integração Social;
PJ – Pessoa Jurídica;
PRODEC – Programa de Desenvolvimento da Empresa
Catarinense;
PRODEPE – Programa de Desenvolvimento de Pernambuco;
RAIS – Relação Anual de Informações Sociais;
REFIS – Programa de Recuperação Fiscal;
RG – Registro Geral;
RUDFTO – Registros de Utilização de Documentos Fiscais e
Termos de Ocorrências.
SCANC-CTB – Sistema de Captação a Auditoria dos Anexos de
Combustíveis - Módulo Contribuinte;
SEF – Secretaria de Estado da Fazenda;
SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social;
SEITEC – Sistema Estadual de Incentivo ao Turismo,
Esporte e Cultura;
SIMPLES – Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições;
SINCO – Sistema Integrado de Coletas;
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SINTEGRA – Sistema Integrado de Informações sobre
Operações Interestaduais com Mercadorias e
Serviços;
SRF – Secretaria da Receita Federal;
SUBTRI – Substituição Tributária;
UF – Unidade Federativa;
UFIR – Unidade Fiscal de Referência;
UFR – Unidade Fiscal de Referência.
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Descrição
• Utilização do Sistema;
• Acessando a Escrita Fiscal;
• Cadastrando Empresas;
• Alterando Dados;
• Exclusão de Empresas;
• Ativando Empresas;
• Definindo Parâmetros;
• Cadastrando Fornecedores;
• Cadastrando Clientes;
• Cadastrando Acumuladores;
• Impostos;
• Ajustes;
• Máquinas de ECF;
• Lançamentos de Entradas, Saídas e Serviços;
• Lançamentos de Impostos Lançados e Calculados;
• Apuração de Impostos;
• Relatórios de Acompanhamento;
• Emissão de Livros Fiscais;
• Emissão de Guias;
• Consulta de Saldos;
• Exportação (Sintegra, PJ, DIPJ, DCTF);
• Teclas de Função.
Público Alvo
Esse curso é direcionado aos novos usuários dos sistemas Domínio, sendo que
nesse curso será ensinado o módulo Escrita Fiscal. O conhecimento a ser adquirido é
inteiramente voltado a operar de maneira correta e eficaz o módulo Escrita Fiscal do
Domínio Contábil.
Pré-requisitos
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Objetivos
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Para você acessar o módulo Domínio Escrita Fiscal, proceda da seguinte maneira:
3. Nessa janela, dê duplo clique no ícone Domínio Contábil, para abrir a janela
Conectando..., conforme a figura a seguir:
4. Nessa janela, digite o Nome do Usuário e a Senha para acessar o sistema, e após clique no
botão OK.
5. Verifique na barra de título da janela do sistema, se o módulo Escrita Fiscal está ativo, se
não estiver, clique no menu Controle, opção Escrita Fiscal, conforme a figura abaixo,
ativando o módulo Domínio Escrita fiscal.
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2. Menu Controle
2.1. Empresas
1. Clique no menu Controle, opção Empresas, para abrir a janela Empresas, conforme a
figura a seguir:
Nessa guia você deverá informar os dados cadastrais da empresa. Para isso, proceda da
seguinte maneira:
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3. No campo Nome, informe o nome da empresa.
4. No campo Razão Social, informe a razão social da empresa.
5. No campo Nome Fantasia, informe o nome fantasia da empresa.
6. No campo Tipo do Endereço, selecione o logradouro da empresa.
7. No campo Endereço, informe o endereço da empresa.
8. No campo Número, informe o número do endereço da empresa.
9. No campo Bairro, informe o bairro da empresa.
10.No campo Complemento, informe o complemento do endereço da empresa.
11.No campo Município, informe o código do município da empresa.
12.O campo UF será preenchido automaticamente com o Estado do município informado no
campo Município, caso o campo Município não seja informado, deverá ser informada a
UF.
13.No campo C.E.P., informe o código de endereçamento postal da empresa.
14.O campo País, será preenchido automaticamente com o País Brasil, caso no campo
UF esteja informado uma UF Brasileira, caso contrário, você deverá informar o País
correspondente.
15.No campo DDD, informe o código de discagem direta à distância da empresa.
16.No campo Fone, informe o número do telefone da empresa.
17.No campo Fax, informe o número do fax da empresa.
18.No campo E-mail, informe o endereço eletrônico da empresa.
19.No campo Tipo Inscrição, selecione a opção:
• C.N.P.J., caso a empresa seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica;
• C.P.F., caso a empresa seja pessoa física e tenha o número do Cadastro Nacional de
Pessoa Física;
• C.E.I., caso a empresa seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Específico do
INSS.
20.No campo seguinte, informe o número correspondente ao tipo de inscrição da empresa.
21.No campo Insc. Estadual, informe a inscrição estadual da empresa.
22.No campo Insc. Municipal, informe a inscrição municipal da empresa.
23.No campo Insc. Junta Com., informe a inscrição da empresa na junta comercial.
24.No campo Data, informe a data de inscrição na Junta Comercial.
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25.No campo Insc. Suframa, informe a inscrição da Suframa.
26.No campo Insc. Sub. Trib., informe a inscrição de substituição tributária correspondente.
27.No campo Natureza Jurídica, informe o código da natureza jurídica da empresa.
28.No campo Contador, informe o código do contador previamente cadastrado.
29.No campo Início Atividades, informe a data de início das atividades da empresa.
30.No campo Cliente desde, informe a data em que a empresa se tornou cliente do
escritório.
31.No campo Situação, selecione a opção:
• Ativo, para empresas que estejam ativas;
• Inativo, para empresas que estejam inativas;
• Em Constituição, para empresas que estejam em constituição.
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar a atividade primária e
secundária da empresa, quando houver. Para isso, proceda da seguinte maneira:
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Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados do responsável
legal da empresa. Para isso, proceda da seguinte maneira:
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Caso você informe o CPF de um sócio já cadastrado no sistema, será exibida uma
mensagem, conforme a figura abaixo. Clique no botão Sim para confirmar a
importação.
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados das empresas de
sociedade simples. Para isso, proceda da seguinte maneira:
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Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados referente ao
capital social e sócios da empresa. Para isso, proceda da seguinte maneira:
19.Caso você tenha uma empresa cadastrada, ou queira utilizar os dados (opções, contas
contábeis, contas gerenciais, etc.) de outra empresa cadastrada, você poderá clicar no botão
Importar dados, onde aparecerá a janela Importação de Cadastros de Outra
Empresa, com as opções a serem importadas, conforme a figura abaixo. Selecione os
cadastros que você deseja importar, selecione a empresa origem (EXEMPLO ou outra
empresa que você tenha cadastrado), e clique em Importar Cadastros.
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20.Clique no botão Sim, em cada uma das mensagens que aparecer, após clique no botão OK,
concluindo a operação de importação de dados.
Caso você necessite excluir uma empresa cadastrada, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opção Empresas, para abrir a janela Troca de Empresa.
2. Selecione a empresa que você deseja excluir, clicando sobre ela e após, clique no botão
Dados..., para abrir a janela Cadastro de Empresas.
3. Clique com o botão direito do mouse em qualquer campo dessa janela, e clique no
submenu Excluir registro, conforme a figura a seguir:
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5. Clique no botão Sim, para confirmar a exclusão dessa empresa ou clique no botão Não,
para cancelar a exclusão.
6. Se você clicar no botão Sim, aparecerá uma nova mensagem, conforme a figura a seguir:
Pelo fato do Domínio Escrita Fiscal ser um sistema multi-empresa, é necessário que
você “ative” a empresa que deseja trabalhar.
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1. No canto superior direito da janela do sistema, você encontrará um campo onde você
poderá clicar na seta ao lado desse campo, para visualizar uma lista com todas as empresas
cadastradas em seu sistema, conforme a figura a seguir:
2.3. Sócios
1. Clique no menu Controle, opção Sócios, para abrir a janela Sócio, conforme a figura a
seguir:
2. Essa janela é composta por 08 (oito) guias, onde você deverá preencher os campos de cada
uma delas, conforme segue.
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Nessa guia você deverá informar os dados cadastrais do sócio. Para isso, proceda da
seguinte maneira:
Caso o sócio seja pessoa jurídica, todos os campos a partir do campo Data de
Nascimento serão desabilitados bem como as demais guias.
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16.No campo Valor do Aluguel/Financiamento, informe o valor do aluguel ou
financiamento pago pelo sócio.
17.No campo Data de Nascimento, informe a data de nascimento do sócio.
18.No campo Sexo, selecione a opção correspondente.
19.No campo Estado Civil, selecione a opção correspondente.
20.No campo C.N.H., informe o número da carteira nacional de habilitação do sócio.
21.No campo C.T.P.S., informe o número da carteira de trabalho e previdência social do
sócio.
22.No campo Certificado de Reservista, informe o número do certificado de reservista do
sócio.
23.No campo Identidade, informe o número do registro geral do sócio.
24.No campo Órgão Emissor, informe o órgão emissor da identidade do sócio.
25.No campo UF de Emissão, informe o Estado de emissão da identidade do sócio.
26.No campo Data de Emissão, informe a data de emissão da identidade do sócio.
27.No campo Nacionalidade, informe a nacionalidade do sócio.
28.No campo Naturalidade, informe a naturalidade do sócio.
29.No campo UF, informe o Estado da nacionalidade do sócio.
30.No campo Nome do Pai, informe o nome do pai do sócio.
31.No campo Nome da Mãe, informe o nome da mãe do sócio.
32.No campo Emancipado, selecione a opção correspondente.
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados do cônjuge do
sócio cadastrado. Para isso, proceda da seguinte maneira:
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A guia Cônjuge somente estará habilitada se no campo Estado Civil, da guia Geral,
você selecionar a opção Casado ou Concubinado.
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados comerciais e
sociais do sócio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
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• C.N.P.J., informe o Código Nacional de Pessoa Jurídica da instituição de ensino em
que o sócio se formou;
• Previsão de Conclusão, informe a data de previsão da conclusão do curso.
14.No quadro Dados Sociais, no campo:
• Cartões de Crédito, informe os cartões de crédito que o sócio possui;
• Planos de Saúde, informe os planos de saúde que o sócio possui;
• Planos de Previdência, informe os planos de previdência que o sócio possui;
• Hobby, informe o hobby do sócio;
• Recursos Tecnológicos, informe os recursos Tecnológicos que o sócio possui.
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados dos dependentes
do sócio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
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Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados referentes a
participação do sócio em outras empresas. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no botão Incluir, para incluir uma empresa onde o sócio tenha participação.
2. No campo C.N.P.J., informe o Código Nacional de Pessoa Jurídica da empresa onde o
sócio tenha participação.
3. No campo Razão Social, informe a razão social da empresa onde o sócio tenha
participação.
4. No campo D. de Entrada, informe a data em que o sócio passou a fazer parte da
sociedade.
5. No campo D. de Saída, informe a data em que o sócio deixou de fazer parte da sociedade.
6. Você poderá também clicar no botão Importar, para importar as empresas cadastradas no
módulo sistema em que esse sócio participa do quadro societário.
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Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados das referências
bancárias, comerciais e pessoais do sócio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
Essa guia é composta por outras 03 (três) guias, onde você deverá preencher os campos
de cada uma delas, conforme segue.
Nessa guia, você deverá informar os dados das referências bancárias do sócio. Para
isso, proceda da seguinte maneira:
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados das referências
comerciais do sócio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
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Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados das referências
pessoais do sócio. Para isso, proceda da seguinte maneira:
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Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados referentes aos
seguros que o sócio possui. Para isso, proceda da seguinte maneira:
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Nessa guia, conforme a figura abaixo, você deverá informar os dados referentes aos
bens que o sócio possui. Para isso, proceda da seguinte maneira:
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13.No campo Área Construída, informe a área construída do imóvel.
14.No campo Área, informe a área do imóvel.
15.No campo Cessão, selecione a opção correspondente.
16.No campo Impenhorável, selecione a opção correspondente.
17.No campo Ônus, selecione a opção correspondente.
2.4. Contadores
1. Clique no menu Controle, opção Contador, ou clique no botão que fica ao lado do
campo Contador, na janela Empresas, para abrir a janela Cadastro de contadores,
conforme a figura a seguir:
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2.5. Parâmetros
Para cada empresa cadastrada, é necessário que seja definido os parâmetros da mesma.
Esse procedimento permite que você determine algumas configurações da empresa que
serão importantes no trabalho de escrituração fiscal. Entre essas configurações, você decide,
por exemplo: os impostos que a empresa utilizará, o regime de tributação na qual se enquadra,
etc.
1. Verifique se a empresa que você deseja definir ou alterar os parâmetros, está ativa.
2. Clique no menu Controle, opção Parâmetros, para abrir a janela Parâmetros da
empresa, conforme a figura a seguir:
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3. Se você incluir algum imposto que não faz parte dos impostos da empresa, o processo para
excluir esse imposto, será contrário ao processo de incluir, ou seja, basta você arrastá-lo de
volta para o quadro Impostos Cadastrados, ou selecioná-lo e clicar em .
Essa guia é composta por outras 04 (quatro) guias, onde você deverá preencher os
campos de cada uma delas, conforme segue.
Na guia Geral, você informará todos os dados necessários para período inicial, atual e
cálculo da empresa, além de outras informações utilizadas para a apuração dos impostos.
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• Início efetivo das atividades, informe a data que será considerada para cálculo do
SIMPLES no primeiro ano de atividade da empresa.
2. No quadro Opção, selecione o campo:
• Processa filiais/é filial, caso a empresa que você esteja definindo os parâmetros
possua filiais ou seja uma filial.
Na guia Federal, você informará todos os dados necessários para enquadrar a empresa
no regime Federal, além de outras informações utilizadas para a apuração dos impostos
federais.
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O campo Recolhe ISS com valor fixo, somente estará habilitado para os municípios
que estejam permitidos a recolher ISS com valor fixo.
• Selecione o campo Recolhe ISS com valor fixo, para os municípios que efetuem o
recolhimento do ISS com valor fixo durante todo o ano calendário.
O campo Recolhe ICMS com valor fixo, somente estará habilitado para os
estados que estejam permitidos a recolher ICMS com valor fixo.
• Selecione o campo Recolhe ICMS com valor fixo, para os estados que efetuem o
recolhimento do ICMS com valor fixo durante todo o ano calendário.
• No quadro Atividades, selecione a atividade correspondente da empresa, sendo que
cada atividade corresponde a um anexo e nesses anexos existem tabelas a serem
utilizadas.
• Quando selecionado Serviço(Anexo V), será habilitado o botão , para abrir a
janela Anexo V, essa janela deverá acessada pelas empresas de serviços contábeis,
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onde o ISS não pode ser calculado pelo Simples Nacional, verifique conforme a
figura a seguir:
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imposto PIS-MP66 esteja selecionado como um dos impostos utilizados pela
empresa.
• Não calcular COFINS com incidência cumulativa a partir de 02/2004, para que
o sistema não calcule a partir da competência 02/2004, o COFINS com incidência
cumulativa, e passará a calcular somente o COFINS-N. Para isso, é necessário que o
imposto COFINS-N esteja selecionado como um dos impostos utilizados pela
empresa.
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Simples Federal com acréscimo de 50% sobre a alíquota normal, observando os
limites de 30%, referentes a prestação de serviços.
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O campo Porte somente estará habilitado para empresas com Regime Normal.
• Porte, selecione o porte da empresa com regime Normal. A informação desse campo
será necessária para o correto preenchimento do quadro 00 da DIME, campo Porte da
empresa;
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• Efetua Transferência de Créditos Acumulados, caso a empresa faça a
transferência de créditos acumulados.
2. No quadro Opções, no campo:
• Substituição Tributária, caso a empresa seja substituta tributária, clique no botão
, para abrir a janela Inscrições Substitutas, conforme a figura a seguir:
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Na guia Personaliza, você definirá itens que auxiliam na digitação das notas,
cadastros, e se a empresa deseja fazer alguns controles fiscais, além de definir se a empresa
está obrigada a gerar alguns arquivos.
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1. Selecione o quadro Faz controle de Estoque, caso deseje efetuar o controle de estoque
da empresa e no campo Digita produto pelo código, a opção selecionada nesse campo
permite a você digitar o produto por código seqüencial (1,2,3...), por NBM (Nomenclatura
Brasileira de Mercadorias) ou por NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), quando do
lançamento das notas de entrada e saída.
2. No quadro Código do município, no campo:
• Digitação de clientes/fornecedores, selecione a opção correspondente para
quando efetuado o cadastro de clientes/fornecedores o campo Município seja
selecionado pelo código da opção escolhida;
• Digitação de notas, selecione a opção correspondente para quando efetuada a
digitação de notas no campo Código do município, seja informado o código,
conforme a opção escolhida;
• Importação de clientes/fornecedores, selecione a opção correspondente para que
no arquivo de clientes/fornecedores a ser importado, seja informado no campo
Município o código conforme a opção escolhida;
• Importação de notas, selecione a opção correspondente para que no arquivo de
notas a ser importado seja informado no campo Município o código, conforme a
opção escolhida.
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3. No quadro Informativos, selecione o campo:
• Gera o SINTEGRA, selecione esse campo se a empresa está obrigada a apresentar o
informativo SINTEGRA.
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• Controlar contas a pagar e receber, selecione esse campo caso a empresa deseje
efetuar controle das contas a pagar e a receber, quando do lançamento das notas a
prazo.
• Utiliza Domínio Cliente, esse campo deverá ser selecionado caso a empresa utilize
o módulo Domínio Cliente.
Somente será feito o controle nas notas de entradas quando o emitente da nota for
Próprio.
• Efetuar controle ao lançar notas conforme AIDF, selecione esse campo para que
no lançamento das notas de entradas e saídas, seja efetuado um controle com relação
a numeração, espécie, série e sub-Série conforme a AIDF cadastrada, não deixando
gravar as notas quando existirem informações divergentes.
• Seqüência automática para notas de Saídas e Serviços, selecionando esse
campo nos lançamentos de saídas e serviços, o sistema irá gerar automaticamente o
próximo número da nota fiscal em ordem seqüencial do último número lançado.
• No campo Campo da próxima nota segmentada, quando a nota a ser lançada for
segmentada, esse campo definirá onde o cursor irá se posicionar, quando do
lançamento do próximo segmento.
Na guia Contabilidade, deverá ser informada a forma que irá ser contabilizado os
lançamentos contábeis provenientes do módulo Domínio Escrita Fiscal.
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Caso você desmarque o campo Gera lançamentos contábeis após já ter sido
gerado algum lançamento contábil, ao gravar os parâmetros será exibida uma
mensagem:“Não é permitido desmarcar a opção Gera lançamentos contábeis,
pois já existem lançamentos contábeis gerados por esta empresa”.
• Agrupar lançamentos das filiais, selecione esse campo para que os lançamentos
contábeis referentes aos impostos federais, sejam realizados na empresa matriz. Sendo
assim, na empresa filial não aparecerá nada referente à contabilidade dos impostos
federais.
• Lançamentos Contábeis, selecione a opção:
• Na Mesma Empresa, para gerar lançamentos contábeis nesta mesma empresa;
• Em Outra Empresa, para gerar lançamentos contábeis em outra empresa, ao
selecionar essa opção, habilitará o campo Código da Empresa, onde você deverá
informar o código da empresa que receberá esses lançamentos.
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• Código do fornecedor igual ao da conta, selecione esse campo para que quando
for cadastrado um novo fornecedor, o código criado seja igual ao código da conta
contábil, ou o código seguinte, quando já existir uma outra conta contábil com o
mesmo código informado.
4. No quadro Clientes, no campo:
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• Classificação, informe a classificação contábil dos clientes de acordo com seu plano
de contas;
• Cada cliente gera uma conta, selecione esse campo para que quando for
cadastrado um novo cliente o sistema gere uma nova conta contábil;
• Classif. diferente para cada conta, selecione esse campo para que quando for
cadastrado um novo cliente o sistema gere uma nova classificação contábil;
• Código do cliente igual ao da conta, selecione esse campo para que quando for
cadastrado um novo cliente, o código criado seja igual ao código da conta contábil,
ou o código seguinte, quando já existir uma outra conta contábil com o mesmo
código informado.
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1. Nos campos Credor ou Devedor, informe os valores correspondente ao crédito ou débito
de cada imposto.
Tomemos por exemplo: uma empresa que tenha sua escrituração fiscal transferida a
partir da competência 01/2003 para outro contador. A empresa possuía em 12/2002,
um saldo credor de ICMS, nesse caso deverá ser informado esse valor na guia Saldo
inicial, no campo Credor.
1. Gerar variáveis do honorários com o valor de alguns impostos, selecione esse campo
para gerar as variáveis no módulo Domínio Honorários com o respectivo valor.
2. Clique no botão Novo, para habilitar os campos Imposto e Evento.
3. No campo Imposto, informe o código do imposto que deseja faturar junto com os
honorários.
4. No campo Evento, informe o código do evento correspondente ao imposto, que será
discriminado nos honorários.
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5. Selecione o campo Fatura junto com o Contrato, caso deseje que o imposto seja faturado
juntamente com o contrato do cliente.
6. Caso não deseje faturar junto com contrato, desmarque o campo Fatura junto com o
Contrato e informe o dia e mês de vencimento nos campos correspondentes.
Nesta guia, você poderá fazer a integração do módulo Domínio Escrita Fiscal com o
módulo Domínio Cliente.
2.5.8. Replicação
70
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Para isso, proceda da seguinte maneira:
2.6. Fechamento
71
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2. Selecione o campo Fechar outras empresas, caso deseje efetuar o fechamento de outras
empresas.
3. No quadro Período, no campo:
• Fechamento atual, será demonstrado o último período que foi feito o fechamento;
• Próximo fechamento, informe o período que você deseja efetuar o próximo
fechamento.
4. Clique no botão OK, para salvar as alterações realizadas.
Nesta opção do sistema você poderá trocar uma senha já cadastrada, para isso, proceda
da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Trocar Senha, para abrir a janela Troca de
senha(Gerente), conforme a figura a seguir:
72
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Nesta opção do sistema, você poderá trocar de usuário sem ter a necessidade de sair do
programa, para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Trocar Usuário, para abrir a janela Troca de
Usuários, conforme a figura a seguir:
2.9. Permissões
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O sistema trará por padrão todas as opções assinaladas, e você terá a opção de
desmarcar os menus que o usuário não poderá acessar.
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Em alguns menus de cadastros e processos, é possível limitar o acesso do usuário para
somente visualização, inclusão, alteração ou exclusão. O sistema trará todas as opções
assinaladas, e você terá a opção de desmarcar as ações que o usuário não poderá realizar. Para
permitir ao usuário somente visualizar, você deverá desmarcar as três opções (inclusão,
alteração, exclusão).
75
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2. Caso não haja nenhum grupo de empresas, entrará automaticamente no modo de inclusão;
caso contrário clique no botão Novo, para incluir um novo grupo.
3. No quadro Dados do grupo, no campo:
• Código, o sistema trará o número seqüencial para cada grupo;
• Nome, informe um nome para o grupo.
4. No quadro abaixo dessa janela, selecione os campos correspondentes às empresas que o
usuário terá acesso. Caso você queira restringir o acesso do usuário à empresa somente
para alguns módulos do sistema, clique no botão , para abrir a janela Seleção de
Módulos, e desmarque os campos dos módulos que você não deseja que o usuário tenha
acesso.
5. No quadro Dados do grupo, selecione o campo:
• Permitir acesso às novas Empresas cadastradas, para definir que o usuário terá
acesso a novas empresas cadastradas.
6. Clique no botão Editar, para editar o cadastro.
7. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.
8. Clique no botão Excluir, para excluir o cadastro.
9. Clique no botão Listagem, para listar os grupos de Empresas cadastradas.
2.9.3.Usuários
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1. Clique no menu Controle, submenu Permissões opção Usuários, para abrir a janela
Cadastro de usuários, conforme a figura a seguir:
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• Permite alterar relatórios, para definir que o usuário poderá alterar relatórios que
estão disponíveis no gerador;
• Permitir acesso aos novos Módulos e Menus, para definir que o usuário poderá
acessar novos módulos e menus cadastrados;
• Permitir acesso às novas Empresas cadastradas, para definir que o usuário
poderá acessar novas empresas cadastradas.
6. No quadro Grupos, clique no botão Incluir, para abrir a janela Seleção de Grupos
Módulos/Menus, onde você deverá selecionar o grupo de módulos/menus previamente
cadastrado.
7. No quadro Empresas, clique no botão Incluir, para abrir a janela Seleção de Grupos
de Empresas, onde você deverá selecionar o grupo de empresas previamente cadastrado.
78
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O sistema trará por padrão todas as opções assinaladas, e você terá a opção de
desmarcar os menus que o usuário não poderá acessar.
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Caso você tenha configurado o backup para ser realizado no dia atual e, nesse dia,
você ainda não tenha efetuado o mesmo; antes de aparecer a mensagem de saída do
sistema, aparecerá a mensagem conforme a figura abaixo, onde você poderá
cancelar ou realizar o backup neste momento.
80
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3. Menu Arquivos
No módulo Domínio Escrita Fiscal , você tem alguns itens previamente cadastrados,
e outros que você deverá cadastrar, pois são dados exclusivos da empresa, como por exemplo:
o cadastro de fornecedores e clientes. Na seqüência detalharemos como efetuar o correto
preenchimento dos mesmos.
3.1. Fornecedores
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3.2. Clientes
1. Clique no menu Arquivos, opção Clientes, para abrir a janela Clientes, conforme a
figura a seguir:
2. Caso não haja nenhum cliente cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão;
caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo cliente.
3. No campo Nome, informe um nome reduzido para o cliente.
4. No campo Tipo inscrição, selecione a opção:
• C.N.P.J., caso o cliente seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica;
• C.P.F., caso o cliente seja pessoa física e tenha o número do Cadastro Nacional de
Pessoa Física;
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• C.E.I., caso o cliente seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Específico do
INSS;
• Outros, caso a inscrição do cliente não seja C.N.P.J., C.P.F. ou C.E.I.
5. No campo seguinte informe o número correspondente ao tipo de inscrição do cliente.
6. No campo Razão Social, informe a razão social do cliente.
7. No campo Endereço, informe o endereço do cliente.
8. No campo Número, informe o número do endereço do cliente.
9. No campo Bairro, informe o bairro do cliente.
10.No campo Município, informe o código do município do cliente.
11.O campo UF, será preenchido automaticamente com o Estado da cidade informada no
campo Município, caso o campo Município não seja informado deverá ser selecionada a
UF do cliente.
12.No campo Cep, informe o código de endereçamento postal do cliente.
13.O campo País, será preenchido automaticamente com o País Brasil, caso no campo
UF esteja informado uma UF Brasileira, caso contrário, você deverá informar o País
correspondente.
14.No campo Insc. Estadual, informe a inscrição estadual do cliente.
15.No campo Insc. Municipal, informe a inscrição municipal do cliente.
16.No campo Insc. Suframa, informe a inscrição da Suframa.
17.No campo Telefone, informe o código DDD e o número do telefone do cliente.
18.No campo Fax, informe o número do fax do cliente.
19.No campo Conta, informe o código reduzido da conta contábil do cliente.
20.No campo Agropecuário, selecione a opção correspondente.
21.No campo Órgão Público Federal, selecione a opção correspondente.
22.No campo Contribuinte ICMS, selecione a opção correspondente.
23.No campo Regime de apuração, selecione a opção correspondente.
24.No campo Alíquota ICMS, informe a alíquota do ICMS para esse cliente.
25.No campo Categoria Estabel., selecione a categoria correspondente.
26.Clique no botão Gravar.
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Você encontrará também na janela Clientes, o botão Replicar..., que poderá ser
utilizado para copiar o cadastro do cliente atual ou de todos os clientes para uma
outra empresa, conforme a figura a seguir:
3.3. Grupos
Nesta opção, você poderá cadastrar os grupos para que sejam classificados por grupos
um determinado número de produtos que pertençam a uma mesma categoria. Para isto,
proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opção Grupos, para abrir a janela Grupos, conforme a figura
a seguir:
2. Caso não haja nenhum grupo cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão,
caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo grupo.
3. No campo Descrição, informe o nome desse grupo.
4. Clique no botão Gravar, para salvar o cadastro desse grupo.
3.4. Produtos
Nesta opção, você poderá cadastrar os produtos, para que os mesmos sejam utilizados
em lançamentos de notas fiscais tanto de entradas quanto de saídas, e, também, para a emissão
do livro de inventário. Para cadastrar produtos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opção Produtos, para abrir a janela Cadastro de Produtos,
conforme a figura a seguir:
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2. Caso não haja nenhum produto cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão,
caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo produto.
3. Este cadastro é composto por cinco guias que serão detalhadas a seguir:
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1. No campo Código NBM, informe o código da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias,
correspondente ao produto.
2. No campo Código NCM, informe o código da Nomenclatura Comum do Mercosul,
correspondente ao produto.
3. No campo NCM Exterior, informe a Nomenclatura Comum do Mercosul, correspondente
ao produto no exterior.
4. No campo Código Imposto Importação, informe o código do imposto referente à
importação do produto.
5. No campo Descrição, informe uma descrição para o produto.
6. No campo Grupo, informe o código do grupo a que pertence esse produto.
7. No campo Tipo, selecione o tipo do produto.
8. No campo Unidade, informe a unidade de medida desse produto, conforme o padrão
definido pelo SRF, para fins de controle fiscal.
9. No campo Vl. Unitário, informe o valor unitário do produto.
10.No campo Qtde. inicial, informe a quantidade inicial desse produto existente no estoque.
11.No campo Valor inicial, se informado o campo Vl. Unitário e Qtde. inicial o sistema trará
automaticamente o valor inicial de produto existente no estoque.
12.No campo Alíquota IPI, informe a alíquota do IPI para esse produto.
13.No campo Alíquota ICMS, informe a alíquota do ICMS para esse produto.
14.No campo Código Sit. Trib., selecione o código da situação tributária para esse produto.
15.No campo OBS., informe alguma observação referente ao produto.
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1. Selecione o quadro Produto composto, para informar os produto que compõem o produto
cadastrado.
2. Clique no botão Incluir, para incluir os dados do Produto.
3. No campo Produto Componente, informe o código do produto.
4. No campo Quantidade, informe a quantidade do produto.
5. No campo Unidade, informe a unidade do produto.
6. No campo % Perda, informe o percentual de perda do produto.
7. No campo Início Vigência, informe a data inicial da vigência do produto.
8. No campo Fim Vigência, informe a data final da vigência do produto.
9. Clique no botão Excluir, para excluir os dados do produto cadastrado.
Na guia Arma de Fogo, você informará os dados referente ao produto, caso na guia
Geral do campo Tipo seja escolhida a opção Arma de Fogo, conforme a figura a seguir:
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1. Selecione o quadro Exporta para arquivo DNF, para gerar as informações para este
informativo.
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2. No campo Código do Produto conforme Anexos I ou II, informe o código do produto
de acordo com as tabelas dos produtos dos anexos I e II da DNF.
3. No campo Código da Espécie, informe o código da espécie referente ao produto,
informação utilizada até a versão 1.2 da DNF.
4. No campo Código da Unidade de Medida Padrão, informe o código da respectiva
unidade de medida disponibilizado pela Secretária da Receita Federal, utilizada até a
versão 1.2 da DNF.
5. No campo Fator de Conversão para Unidade Estatística, informe o fator de conversão
do respectivo produto.
Na guia Saldo Final, você informará os dados referentes ao saldo final, conforme a
figura a seguir:
3.5. Contas
As contas são figuras existentes na contabilidade e têm como papel principal alocar o
registro contábil em seu devido lugar, para que o registro seja efetuado com exatidão e para
expressar a movimentação exata ocorrida na contabilidade. O nome da conta deve ser dada de
tal forma que especifique o movimento nela registrado. Temos quatro tipos de contas bem
conhecidas, que são: contas de ativo, passivo, receita e despesa. O conjunto dessas contas,
respeitando os princípios e leis contábeis, forma o plano de contas.
2. Caso não possua nenhuma conta cadastrada, automaticamente entrará no modo de inclusão;
mas se houver alguma conta cadastrada, clique no botão Novo, para inserir uma nova
conta.
3. O campo Código é preenchido automaticamente pelo próprio sistema, seguindo uma
seqüência numérica, mas poderá ser alterado de acordo com a necessidade do usuário, pois
o sistema montará a ordem das contas de acordo com a sua classificação.
91
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
4. O campo Classificação é de vital importância para o sistema de contabilidade. Essa
classificação deve ser feita com base nos princípios fundamentais da contabilidade e as
normas técnicas, pois a classificação das contas é que determina a estrutura do plano de
contas.
5. No campo Tipo, selecione o tipo da conta, se sintética ou analítica. As contas sintéticas
são denominadas também de contas títulos, que são contas totalizadoras das contas
analíticas a elas vinculadas. Sendo assim, não podem receber lançamentos. As contas
analíticas são aquelas usadas para efetuar os lançamentos contábeis onde serão lançados
todos os atos e fatos contábeis.
6. No campo Descrição, informe o nome da conta, que deve expressar, tanto quanto
possível, o verdadeiro significado das transações ocorridas.
7. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.
3.6. Históricos
1. Clique no menu Arquivos, opção Históricos, para abrir a janela Históricos Padrões,
conforme a figura a seguir:
92
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. Caso não possua nenhum histórico cadastrado, automaticamente entrará no modo de
inclusão; mas se houver algum histórico cadastrado, clique no botão Novo, para inserir um
novo histórico.
3. No campo Descrição, informe uma descrição para o histórico padrão a ser utilizado nos
lançamentos contábeis.
4. Existem alguns históricos que, no momento do lançamento contábil, necessitam ser
complementados com algumas variáveis, tais como: data, nome do fornecedor, nome do
cliente, etc. Nesse caso, para facilitar seu trabalho, você poderá fazer uso do caractere #
(sustenido), nos pontos onde será necessário a inclusão desta variável, por exemplo: Pago
duplicata nº. # com vencimento em #. Depois, você informa o código do histórico e
pressiona a tecla Enter. O cursor já se posicionará no ponto onde foi incluído o #
(sustenido), para que você informe o número da duplicata. Pressione a tecla Enter para
passar para o próximo # (sustenido), e assim sucessivamente.
5. Para agilizar a digitação de históricos nos lançamentos, foram criadas outras variáveis. São
elas:
• #M: Retorna a data do lançamento, no formato dd/mm/aaaa;
• #N: Retorna a data do lançamento, no formato mm/aaaa;
• #D: Retorna a descrição da conta débito;
• #C: Retorna a descrição da conta crédito;
• #V: Retorna o valor do lançamento;
• #A: Retorna o período anterior à data do lançamento.
Exemplo: Depósito em banco efetuado em #M. Nesse exemplo o sistema substituirá
automaticamente o #M pela data atual.
6. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.
93
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Nesta opção você poderá efetuar a configuração dos históricos, para que nos históricos
dos lançamentos contábeis, apareçam automaticamente algumas informações e variáveis
complementares de acordo com o lançamento realizado.
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Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
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Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
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Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
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Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
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Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• Cliente - Razão, selecione essa variável se desejar que a razão social do fornecedor
lançado apareça no lançamento contábil;
• Cliente - Apelido, selecione essa variável se desejar que o apelido do fornecedor
lançado apareça no lançamento contábil;
• Nro.Inicial e Final da Nota, selecione essa variável se desejar que o número inicial e
final do documento lançado apareça no lançamento contábil.
3.8. Acumuladores
Os acumuladores são cadastros usados pelo módulo Domínio Escrita Fiscal para
permitir a totalização dos valores lançados nos movimentos de entradas, saídas, serviços,
outras receitas e outras deduções.
Se no banco de dados não existir uma empresa com o CNPJ igual ao CNPJ do cliente
ou se não existir um fornecedor cadastrado com o CNPJ igual da empresa, o sistema
não abrirá a nota de entrada.
• Gerar Nota de Entrada em outra empresa, para que no lançamento de uma nota
de transferência de produto, habilite automaticamente o lançamento de uma nota de
entrada na empresa que está recebendo esta transferência;
• Nota de Serviço Terceirizado, caso deseje que este lançamento faça base para o
Simples Federal conforme IN 391/04;
• Não somar com serviço para aumento de 50% na alíquota do SIMPLES, para
notas de serviços que não podem somar como serviço para calcular aumento na
alíquota do SIMPLES;
100
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
No quadro Impostos, você encontrará todos os impostos que foram definidos nos
parâmetros, como sendo impostos utilizados pela empresa, e poderá selecionar aqueles que
fazem base para esse acumulador.
101
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
1. Clique no botão Incluir, para incluir os impostos que farão parte do acumulador.
2. Clique no botão Excluir, para excluir o imposto cadastrado no acumulador.
3. Na guia Impostos, no campo:
• Código, indique o imposto correspondente;
• T, será demonstrado se o imposto é do tipo lançado ou calculado;
• Sigla, será demonstrada a sigla do imposto correspondente;
• Descrição, será demonstrado o nome do imposto correspondente;
• Percentual B.C., informe o percentual de base de cálculo do imposto;
• Definições, para definir as configurações de cada imposto do acumulador, clique no
botão , para abrir a janela Definições, conforme a figura a seguir:
102
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
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• Forma de cálculo, selecione as opções de forma de cálculo:
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Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
A guia Contas só ficará habilitada para os impostos do tipo lançado, porém para
determinados impostos, quando forem do tipo lançado e a contabilização for feita na
apuração, ou seja, a opção contabilizar por nota estiver desmarcada, a guia
Contas no acumulador não ficará habilitada.
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Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
1. Na guia Compensações, selecione os impostos que sofreram retenção na fonte, para que
os mesmos sejam compensados na apuração, e informe as alíquotas de acordo com a IN
306, de 12 de dezembro de 2003 (anexo 1).
2. No campo Alíquota CRFOP, será o percentual total de todas as retenções do acumulador.
106
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
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Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Nesta guia, você poderá definir qual contabilização será utilizada para o referido
acumulador.
Para definir a contabilização do acumulador, proceda da seguinte maneira:
3. Selecione o campo Mostrar rateio de centro de custos, caso deseje que ao efetuar os
lançamentos de notas com esse acumulador, seja efetuado o rateio de centro de custo.
4. No quadro Lançamento das Notas, você terá os seguintes campos:
• Conta débito, informe nesse campo o código reduzido da conta devedora de acordo
com seu plano de contas;
• Conta crédito, informe nesse campo o código reduzido da conta credora de acordo
com seu plano de contas;
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Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• Histórico padrão, informe nesse campo o código do histórico padrão
correspondente.
5. No quadro Baixa das Parcelas, você terá os seguintes campos:
• Conta pgto/recebto, informe nesse campo o código reduzido da conta pagto/recebto
de acordo com seu planos de contas;
• Histórico pagto/recebto, informe nesse campo o código histórico padrão utilizado
para pagto/recebto das parcelas;
• Conta juros, informe nesse campo o código reduzido da conta de juros de acordo
com seu plano de contas;
• Histórico juros, informe nesse campo o código do histórico padrão utilizado para
juros;
• Conta multa, informe nesse campo o código reduzido da conta multa de acordo com
seu plano de contas;
• Histórico multa, informe nesse campo o código do histórico padrão utilizado para
multa;
• Conta desconto, informe nesse campo o código reduzido da conta para desconto de
acordo com seu plano de contas;
• Histórico desconto, informe nesse campo o código do histórico padrão utilizado
para desconto;
• Conta devolução, informe nesse campo o código reduzido da conta para devolução
de acordo com seu plano de contas;
• Histórico devolução, informe nesse campo o código do histórico padrão utilizado
para devolução.
Nesta guia, você poderá definir as tabelas que poderão ser utilizadas pelo referido
acumulador, para definir as tabelas municipais.
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2. Selecione o campo Mostrar sempre a tabela municipal no lançamento, para que nos
lançamentos das notas de serviços, mostre todas as tabelas cadastradas.
3. No quadro Marque todas as tabelas que você deseja informar nas notas de
serviços, selecione as tabelas que você deseja que apareçam nos lançamentos das notas de
serviços.
4. Clique no botão , para verificar todos os itens referentes a uma determinada tabela.
5. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.
Nesta guia, você poderá definir quais os Códigos Fiscais de Operações e Prestações
que poderão ser utilizados pelo referido acumulador.
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Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Caso seja necessário, você poderá incluir mais de um CFOP para o mesmo
acumulador.
2. Selecione o campo Discriminar CFOP para o lançamento, para que você possa incluir
os códigos Fiscais de Operações e Prestações desejados.
3. Clique no botão Incluir, para incluir quais os CFOPs que poderão ser utilizados pelo
acumulador cadastrado.
4. No campo Código, informe o Código Fiscal de Operações e Prestações desejado e
clique no botão Incluir ou pressione a tecla Enter.
5. Clique no botão Excluir, para excluir algum CFOP cadastrado para o acumulador.
6. Clique no botão Gravar, para salvar o acumulador.
3.9. Impostos
No sistema Domínio Escrita Fiscal, o usuário não tem permissão para incluir um
novo imposto, isso porque, com a instalação do sistema, todos os impostos federais, estaduais
e municipais já estão inclusos no cadastro de impostos.
1. Clique no menu Arquivos, opção Impostos, para abrir a janela Cadastro de Impostos,
conforme a figura a seguir:
2. Essa janela é composta por 05 (cinco) guias sendo elas: Impostos, Recolhimentos,
Contabilidade, Pagamentos e Compensações, explicadas conforme os tópicos a
seguir:
1. Com a janela Cadastro de Impostos aberta, caso seja necessário, você poderá alterar os
dados dos impostos cadastrados, para isso, navegue utilizando os botões
até localizar o imposto que você deseja alterar, nesse, clique em qualquer campo, para abrir
o modo de edição do imposto, conforme a figura a seguir:
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Nesta guia, conforme a figura abaixo, você poderá determinar os dados para
recolhimento e vencimento dos impostos.
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Nesta guia, você irá informar os códigos das contas para que o sistema efetue a
contabilização dos impostos.
• Gera lançamentos contábeis por nota, selecione esse campo caso deseje que os
lançamentos dos impostos sejam feitos por nota.
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• No quadro Imposto a recolher, no campo:
• Conta: Informe o código da conta referente ao respectivo imposto;
• Histórico: Informe o código do histórico referente ao respectivo imposto;
• Imp.Vendas: Informe o código da conta referente ao imposto sobre vendas.
• No quadro Imposto a recuperar, no campo:
• Conta: Informe o código da conta referente ao respectivo imposto;
• Histórico: Informe o código do histórico referente ao respectivo imposto;
• Imp.Compras: Informe o código da conta referente ao imposto sobre compras.
O campo Não realizar lançamentos de ISS retido x ISS devido somente estará
disponível para o imposto 18-ISS Retido.
• Selecione o campo Não Realizar lançamentos de ISS retido x ISS devido, para
que na apuração do ISS retido com o ISS devido não faça a contabilização do
fechamento zerando o ISS retido.
Você encontrará também na janela Impostos, o botão Replicar, que poderá ser
utilizado para copiar o cadastro do imposto atual ou de todos os impostos para uma
outra empresa.
Nesta guia, você irá informar os códigos das contas para que o sistema efetue a
contabilização do pagamento dos impostos.
117
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3.9.5.Guia Compensações
3.10. Ajustes
1. Clique no menu Arquivos, opções Ajustes, para abrir a janela Ajustes, conforme a
figura a seguir:
119
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2. Caso não haja nenhum ajuste cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão;
caso contrário clique no botão Novo, para incluir um novo ajuste.
3. No campo Descrição, informe uma descrição para o ajuste.
4. No campo Imposto, informe o código do imposto para esse ajuste.
5. No campo Operação, selecione a opção correspondente para esse ajuste.
6. Clique no botão Gravar, para salvar o ajuste.
3.11. Observações
Nesta opção você poderá cadastrar observações padrões que poderão ser utilizadas nos
lançamentos das notas de entrada, saída e serviços.
1. Clique no menu Arquivos, opção Observações, para abrir a janela Observações das
Notas, conforme a figura a seguir:
120
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3. No campo Descrição, informe o texto dessa observação. Ao definir a descrição é possível
definir variáveis que irão aparecer nos livros ficais, sendo elas:
• #VCON – Retornará o valor contábil da nota;
• #BCNN – Retornará a base de cálculo do imposto NN. (Onde NN = Código do
Imposto);
• #VLNN – Retornará o valor do imposto NN. (Onde NN = Código do Imposto);
• #VINN – Retornará o valor de isentas do imposto NN. (Onde NN = Código do
Imposto);
• #VONN – Retornará o valor de outras do imposto NN. (Onde NN = Código do
Imposto);
• #ALNN – Retornará a alíquota do imposto NN. (Onde NN = Código do Imposto);
• #VIPI – Retornará o valor de IPI do ICMS lançado nas entradas;
• #VSUB – Retornará o valor da substituição tributária do ICMS lançado nas entradas.
4. Clique no botão Gravar, para salvar o cadastro da observação.
3.12. Tabelas
Nesta guia, Tabelas, você poderá cadastrar informações que serão utilizadas
posteriormente no sistema em determinadas rotinas.
3.12.1. Índices
Nesta opção são cadastrados todos os índices utilizados pelo sistema para a conversão
de valores expressos em moeda corrente nacional para os índices desejados, tais como: UFIR,
UFR, DÓLAR, etc.
1. Clique no menu Arquivo, Submenu Tabelas, opção Índices, para abrir a janela
Cadastro de Índices, conforme a figura a seguir:
121
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2. No quadro Valores, selecione o campo Diários, caso você deseje informar diariamente os
valores do índice desejado, ou selecione o campo Médios, caso você deseje informar
mensalmente os valores do índice desejado.
3. No campo Índices, selecione o índice desejado.
4. No campo A Partir de, digite a data no formato DD/MM/AAAA, caso você tenha
selecionado no quadro Valores, o campo Diários, ou digite a data no formato
MM/AAAA, caso você tenha selecionado no quadro Valores, o campo Médios.
5. Para incluir um novo valor para o índice, clique no botão Novo, no canto direito da janela
Cadastro de Índices, para abrir os campos Data e Valor, que deverão ser informados.
6. Clique no botão Gravar, para salvar esse novo valor de índice.
Você pode também cadastrar um novo índice, como por exemplo o CUB. Para isso,
proceda da seguinte maneira:
1. Clique no botão Novo no canto esquerdo da janela Cadastro de Índices, para abrir a
janela Novo índice, conforme a figura a seguir:
122
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3.12.2. Países
Nesta opção do sistema, você irá cadastrar os países necessários à operação do sistema
do módulo Escrita Fiscal.
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Países, para abrir a janela
Cadastro de Países, conforme a figura a seguir:
2. O campo Código, será preenchido automaticamente pelo sistema, seguindo uma seqüência
numérica, caso seja necessário, você poderá alterar esse código.
3. No campo Nome, informe o nome do País a ser cadastrado.
4. No campo Código Banco Central, informe o código do País cadastrado, conforme tabela
do Banco Central.
5. No campo Código GIA-B/RS, informe o Código, conforme tabela da GIA-B para
empresas do Rio Grande do Sul.
3.12.3. Estados
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Estados, para abrir a janela
Cadastro de Estados, conforme a figura a seguir:
123
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O campo Permite recolhimento de ICMS com valor fixo somente estará habilitado
se no campo Alíquota ICMS for selecionada a opção Tabela do próprio
estado.
124
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• Selecione o campo Permite recolhimento de ICMS com valor fixo, para os estados
que façam recolhimento do ICMS com valor fixo.
• Valor fixo por, selecione a opção:
• Estado, para que o valor fixo seja configurado por estado;
• Empresa, para que o valor fixo seja configurado por empresa.
4. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.
3.12.4. Municípios
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Municípios, para abrir a janela
Cadastro de Municípios, conforme a figura a seguir:
2. O campo Código, será preenchido automaticamente pelo sistema, seguindo uma seqüência
numérica, caso seja necessário, você poderá alterar esse código.
3. No campo Nome, informe o nome do município a ser cadastrado.
4. No campo Estado, selecione o Estado do município a ser cadastrado.
5. No campo Código da Receita Federal, informe o código conforme a tabela da Receita
Federal correspondente ao município a ser cadastrado.
125
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
6. No campo Código IBGE/RAIS, informe o código conforme a tabela do IBGE
correspondente ao município cadastrado.
7. No campo Código Estadual, informe o código conforme a tabela Estadual
correspondente ao município a ser cadastrado.
8. No quadro Simples Nacional, no campo:
• Alíquota ISS:
• Tabela Geral, selecione essa opção para que o sistema use a tabela geral para
o Município;
• Tabela do próprio município, selecione essa opção para informar que será
usada uma tabela para o próprio Município, essa tabela será copiada da última
vigência da tabela geral, porém com as alterações efetuadas pelo usuário, de
acordo com a tabela definida pelo Município para o Simples Nacional.
O campo Permite recolhimento de ISS com valor fixo somente estará habilitado
se no campo Alíquota ISS for selecionada a opção Tabela do próprio município.
3.12.5. Espécies
Nesta opção do sistema, você irá cadastrar as espécies das notas fiscais necessárias à
operação do sistema do módulo Domínio Escrita Fiscal.
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Espécies, para abrir a janela
Espécies, conforme a figura a seguir:
126
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. Caso não haja nenhuma espécie cadastrada, entrará automaticamente no modo de inclusão,
caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova espécie.
3. O campo Código, será preenchido automaticamente pelo sistema, seguindo uma seqüência
numérica, caso seja necessário, você poderá alterar esse código.
4. No campo Descrição, informe a descrição da espécie que deseja cadastrar.
5. No campo Modelo, selecione o modelo de nota para a espécie que deseja cadastrar.
3.12.6. CFOP
Esta opção do sistema trará o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), que
são utilizados no sistema do módulo Escrita Fiscal.
Observe que no cadastramento de uma nova empresa, todos os CFOPs atuais virão
cadastrados.
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção CFOP, para abrir a janela CFOP,
conforme a figura a seguir:
2. Caso não haja nenhuma CFOP cadastrada, entrará automaticamente no modo de inclusão,
caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova CFOP.
3. No campo CFOP, informe o código para CFOP.
4. No campo Descrição, informe a descrição para a CFOP que deseja cadastrar.
127
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3.12.7. CFPS
Esta opção do sistema trará as CFPS (Código Fiscal de Prestação de Serviços), que são
necessárias à operação do sistema do módulo Escrita Fiscal, só será necessário atualizá-la.
Observe que no cadastramento de uma nova empresa, todas as CFPS atuais virão
cadastradas.
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção CFPS, para abrir a janela CFPS,
conforme a figura a seguir:
2. Caso não haja nenhuma CFPS cadastrada, entrará automaticamente no modo de inclusão,
caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova CFPS.
3. No campo Código, informe o código da CFPS.
4. No campo Descrição, informe a descrição da CFPS que deseja cadastrar.
3.12.8. Feriados
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Feriados, para abrir a janela
Cadastro de Feriados, conforme a figura a seguir:
128
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129
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Nesta opção do sistema, você irá acessar a tabela do Simples Nacional, a tabela
Simples Nacional é o resultado das informações inseridas nos botões Alíquota Federal,
Alíquota Estadual e Alíquota Municipal.
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Simples Nacional, para abrir a
janela Tabela Simples Nacional, conforme a figura a seguir:
6. Clique no botão Alíquota Federal, para verificar a tabela cadastrada, as faixas dessa
tabela são fixas, porém se necessário o usuário poderá informar valores diferentes para as
130
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
faixas cadastradas. Caso queira incluir uma nova tabela clique no botão Nova Vigência,
essa nova vigência poderá ser copiada da última vigência cadastrada, verifique conforme
figura a seguir:
131
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• No campo Estado, selecione a opção correspondente, para informar se o usuário irá
utilizar a Tabela Geral Nacional ou a tabela própria do Estado.
132
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Nesta opção do sistema, você irá informar o valor de ISS que será recolhido
mensalmente pelas empresas que adotam o valor de recolhimento fixo por município.
Para informar o valor fixo de ISS por município, proceda da seguinte maneira:
2. No campo Município, será listado somente os municípios que recolham ISS com
valor fixo por município.
3. No campo Vigência, informe a vigência para o cálculo do valor fixo de ISS.
4. No campo Valor, informe o valor de recolhimento fixo do ISS.
5. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.
Nesta opção do sistema, você irá informar o valor de ICMS que será recolhido
mensalmente pelas empresas que adotam o valor de recolhimento fixo por estado.
Para informar o valor fixo de ICMS para o estado, proceda da seguinte maneira:
133
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3.12.12. Incentivos
Nesta opção do sistema, você irá cadastrar as tabelas de incentivos para cálculo dos
impostos federais e estaduais.
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Incentivos, para abrir a janela
Tabelas de incentivos, conforme a figura a seguir:
134
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2. Esta janela mostrará todas as tabelas já cadastradas para cálculo dos impostos federais e
estaduais.
3. Para cadastrar uma nova vigência de uma determinada tabela, clique no botão Nova
vigência, abrindo assim uma nova tabela, onde deverá ser informada as faixas da nova
tabela, para isto, clique no botão Nova faixa.
4. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.
Nesta opção do sistema, você irá cadastrar as tabelas para cálculo de empresas
enquadradas no Simples Municipal.
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Incentivos Municipais, para abrir
a janela Tabelas de Incentivos Municipais, conforme a figura a seguir:
2. A tabela de Incentivos Municipais poderá ser utilizada para todos os municípios que optem
pelo simples municipal, sendo necessário efetuar o cadastro da mesma.
3. No campo Município, selecione o município ao qual a tabela pertence.
4. No quadro Incentivo, selecione os campos:
• 1º Vigência, informe a data de início da vigência da tabela;
• Índice, selecione o índice correspondente;
135
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• Tipo cálculo, selecione a opção correspondente;
• Valores, selecione a opção correspondente.
5. Clique no botão Nova vigência, para informar o início de uma nova vigência a ser
cadastrada.
6. Clique no botão Nova faixa, para informar as faixas da tabela a serem cadastradas, bem
como o Tipo, Alíquota Imposto e o Valor/Percentual (%), conforme detalharemos a seguir:
• Tipo, selecione a opção:
• Valor, para que o faturamento se enquadre nesta faixa, será calculado um valor
fixo, conforme informado no campo Valor/Percentual (%);
• Percentual Imposto, para o faturamento que se enquadrar nesta faixa, será
calculado um percentual, conforme informado no cadastro do imposto e sobre esse
valor terá um percentual, conforme informado no campo Valor/Percentual (%);
• Percentual Desconto, para o faturamento que se enquadrar nesta faixa, será
calculado um percentual, conforme informado no cadastro do imposto. Se no
campo Alíq.Imposto estiver selecionada a opção Do cadastro, ou conforme
lançado nas notas, se no campo Alíq.Imposto estiver selecionada a opção Da
nota, e sobre o valor calculado terá um percentual de desconto, conforme
informado no campo Valor/Percentual (%);
• Alíq. Imposto, selecione a opção correspondente;
• Valor/Percentual(%), informe o valor/percentual a ser cadastrado conforme a tabela do
município.
7. Clique no botão Gravar tabela, para salvar as alterações realizadas.
Nesta opção do sistema, você irá cadastrar ou importar todas as inscrições estaduais
canceladas, para que no lançamento das notas, o sistema faça uma verificação se existe algum
cliente/fornecedor com sua inscrição estadual cancelada.
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Nesta opção do sistema, você irá informar as alíquotas dos impostos e os percentuais
de crédito para o cálculo do crédito presumido referente à importação.
6. Clique no botão Excluir vigência, caso queira excluir alguma vigência informada.
7. Clique no botão Excluir faixa, caso queira excluir alguma faixa da vigência informada.
8. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Crédito Presumido Importação.
3.12.16. Municipais
Nesta opção do sistema, você poderá cadastrar as tabelas para informações municipais
que serão digitadas através dos lançamentos das notas. Estas informações serão utilizadas na
confecção de arquivos e relatórios exigidos pelas Prefeituras Municipais.
3.12.16.1. Tabelas
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Municipais, para abrir a janela
Tabelas municipais, conforme a figura a seguir:
2. Caso não haja nenhuma tabela cadastrada, entrará automaticamente em modo de inclusão,
caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova tabela.
3. No campo Município, o sistema trará automaticamente definido no cadastro de empresas
no campo Cód.Mun.Federal.
4. No campo Descrição, informe a descrição da tabela municipal.
5. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.
3.12.16.2. Itens
Nesta opção do sistema, você poderá cadastrar os itens para serem selecionados nos
lançamentos das tabelas municipais.
138
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1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opção Municipais, para abrir a janela
Itens das tabelas municipais, conforme a figura a seguir:
2. Caso não haja nenhum item cadastrado, entrará automaticamente em modo de inclusão,
caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo item.
3. Os campos Código, Município e Descrição, o sistema trará automaticamente, conforme
cadastro das tabelas municipais.
4. No quadro Itens, nos campos.
• Valor Item, informe o valor que deverá aparecer no arquivo ou relatório;
• Descrição, informe a descrição que deverá ser listada nos lançamentos das notas;
• Padrão, informe o item que será considerado padrão nos lançamentos das notas,
permitindo a alteração para outro item.
5. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.
Para você cadastrar uma nova máquina de ECF, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opção Máquinas de ECF, para abrir a janela Máquinas
ECF, conforme a figura a seguir:
139
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2. Caso não haja nenhuma máquina de ECF cadastrada, entrará automaticamente no modo de
inclusão; caso contrário clique no botão Novo, para incluir uma nova máquina.
3. No campo Nro. de Série, informe o número de série da máquina de ECF.
4. No campo Descrição, informe uma descrição para a máquina de ECF.
5. No campo Tipo, selecione a opção correspondente.
6. Clique no botão Gravar, para salvar o cadastro da máquina de ECF.
3.12.18. Responsáveis
Neste cadastro, você deverá informar todos os dados da pessoa que é responsável pelos
arquivos da empresa.
140
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3. No campo Empresa, informe a razão social da empresa em que o responsável trabalha.
4. No campo Pessoa, informe o nome do responsável.
5. No campo Cargo, informe o cargo do responsável.
6. No campo NIT, informe o número de identificação do trabalhador do responsável.
7. No campo Endereço, informe o endereço do responsável.
8. No campo Número, informe o número do endereço do responsável.
9. No campo Cep, informe o código de endereçamento postal do endereço do responsável.
10.No campo Bairro, informe o bairro do responsável.
11.No campo Município, informe o código do Município do responsável, o campo ao
lado será preenchido automaticamente com a sigla do Estado do município.
12.No campo Fone, informe o DDD e o número do telefone do responsável.
13.No campo Ramal, informe o número do ramal telefônico do responsável.
14.No campo Tipo Inscrição, selecione a opção:
• C.N.P.J., caso o responsável seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica;
• C.P.F., caso o responsável seja pessoa física e tenha o número do Cadastro Nacional de
Pessoa Física;
• C.E.I., caso o responsável seja pessoa jurídica e tenha o número do Cadastro Específico
do INSS.
15.No campo seguinte, informe o número correspondente ao tipo de inscrição do responsável.
16.No campo Email, informe o endereço eletrônico do responsável.
17.Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.
141
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4. Menu Movimentos
142
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Na guia Entradas, você deverá informar todos os dados referentes à nota fiscal a ser
lançada, conforme descrição a seguir:
Se você deseja informar o fornecedor não pelo código, mas pelo nome ou inscrição,
clique com o botão direito do mouse na janela Notas de Entrada, para abrir o menu
correspondente, conforme a figura abaixo, e clique na opção desejada.
5. O campo Razão Social, será preenchido automaticamente com a Razão Social informada
no cadastro do fornecedor.
6. O campo Estado, será preenchido automaticamente com o Estado informado no cadastro
do fornecedor.
7. No campo Emitente, selecione a opção correspondente.
Quando você selecionar a espécie vinculada aos modelos 01, 04, 07, 08, 09, 10, 11 ou
26 o sistema automaticamente disponibilizará o campo Modalidade do Frete.
Nesse, você deverá selecionar a modalidade do frete emitido CIF ou FOB.
143
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10.Quando a nota fiscal for segmentada, ou seja, realizar mais de uma operação para a mesmo
documento fiscal, no campo Segmento, informe o número do segmento a ser lançado.
Quando você informar o número do segmento, ao final do lançamento da nota, o sistema
emitirá um aviso, conforme a figura a seguir:
11.Se você clicar no botão Sim, o sistema automaticamente abrirá um novo cadastro de notas
de entradas com o número do segmento preenchido e o cursor posicionado no campo,
conforme configurado nos parâmetros da empresa.
12.No campo Emissão, informe a data correspondente à emissão da nota.
13.No campo Entrada, informe a data de entrada da nota.
Para a apuração do período e emissão dos livros fiscais, o sistema sempre tomará em
conta a data de entrada e não a data de emissão do documento. Por exemplo: Setenho
uma nota emitida em 31/01/2004, mas com entrada em 01/02/2004, os saldos
referentes à apuração dessa nota e emissão de livros fiscais somente contarão na
competência 02/2004.
No lançamento da nota, caso o acumulador que esteja sendo lançado, estiver com o
campo Discriminar CFOP para o lançamento selecionado, quando pressionado o
F2 no campo CFOP será demonstrado somente os CFOPs definidos no acumulador.
144
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19.No campo Valor Produtos, informe o valor dos produtos constante no documento fiscal.
20.No campo Observação, informe o código da observação ou pressione a tecla Enter
e digite a observação desejada.
1. O campo Valor contábil, será preenchido com o valor informado no campo Valor
Contábil no lançamento da nota, se esse campo for alterado, automaticamente será aberta
uma nova linha desse imposto com a diferença do valor.
2. O campo Base de cálculo, será preenchido automaticamente pelo sistema, se necessário o
campo poderá ser alterado conforme o lançamento.
3. O campo Alíq., será preenchido automaticamente pelo sistema, se necessário a alíquota
poderá ser alterada conforme o lançamento.
4. O campo Valor imposto, será preenchido automaticamente pelo sistema, resultado da
aplicação da alíquota sobre o valor considerado como base de cálculo. Se necessário, o
resultado exibido nesse campo poderá ser alterado de acordo com o lançamento.
5. No campo Isentas, você deverá informar o valor correspondente à isenção do imposto.
6. No campo Outras, você deverá informar outras situações não contempladas no lançamento
da nota, que não se enquadrem no campo Isentas.
7. No campo IPI, você deverá informar o valor correspondente ao IPI do imposto.
8. No campo Sub.Trib., você deverá informar o valor correspondente à substituição tributária
do imposto.
O campo Cod. Rec. somente estará habilitado para os impostos IRRF, ISS Retido,
PIS Retido, COFINS Retido, CSOC Retida e CRF.
145
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
9. No campo Cod. Rec., informe o código de recolhimento, conforme informado no cadastro
do imposto.
10.Clique no botão Excluir Segmento, caso tenha feito lançamento segmentado dos
impostos e deseje excluir esse segmento.
Para os impostos em que o valor contábil estiver habilitado, quando a soma dos
campos Base de Cálculo, Isentas, Outras, IPI e Sub.Trib. for menor que o valor contábil
desse impostos, o sistema emitirá o seguinte aviso:
Se o usuário clicar na opção Sim, será aberta mais uma linha do imposto com o valor
dessa diferença, podendo assim ajustar o lançamento, conforme a figura a seguir:
146
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147
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
148
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
13.O campo Base Cálculo IPI será preenchido quando informado o campo Valor Produto.
14.O campo Alíquota IPI será preenchido automaticamente, quando no cadastro de produto
estiver informado o campo Alíquota IPI.
15.O campo Valor IPI será preenchido com o valor da alíquota do IPI sobre o valor informado
na base de cálculo IPI.
16.No campo Isentas IPI, informe o valor de lançamentos em isentas do IPI.
17.No campo Outras IPI, informe o valor de lançamentos em outras do IPI.
18.No campo Código Tributação IPI, selecione o código de tributação.
19.No campo Frete, quando informado o valor do frete, o campo Frete será preenchido
automaticamente.
20.No campo Seguro, quando informado o valor do seguro, o campo Seguro será
preenchido automaticamente.
21.No campo Despesas Acessórias, quando informado o valor das despesas acessórias, o
campo Despesas Acessórias será preenchido automaticamente.
22.O campo CST será preenchido automaticamente, quando no cadastro de produto estiver
informado o campo Código Situação Tributária.
23.O campo CFOP será preenchido automaticamente com o CFOP informado no lançamento
da nota.
24.O campo Base Cálculo ICMS será preenchido automaticamente com o valor informado
no campo Valor Produto.
25.O campo Alíquota ICMS, será preenchido automaticamente, quando no cadastro de
produto estiver informado o campo Alíquota ICMS.
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26.O campo Valor ICMS, será preenchido com o valor da alíquota do ICMS sobre o valor
informado na base de cálculo ICMS.
27.O campo Base Cálculo SUBTRI será preenchido automaticamente com o valor
informado no campo Valor Produto.
28.No campo Alíquota SUBTRI informe a alíquota para o imposto SUBTRI.
29.O campo Valor SUBTRI será preenchido com o valor da alíquota do SUBTRI sobre o
valor informado de base de cálculo SUBTRI.
O campo Nº da D.I somente estará habilitado caso o fornecedor esteja com o campo
UF informado como Exterior e a CFOP que esteja sendo lançada seja referente a
comercialização no exterior.
32.O campo Base Cálculo ISSQN, será preenchido automaticamente com o valor informado
no campo Valor Produto.
33.O campo Alíquota ISSQN será preenchido com o valor da alíquota informada no imposto.
34.O campo Valor ISSQN será preenchido com o valor da alíquota do ISSQN sobre o valor
informado de base de cálculo ISSQN.
35.Clique no botão Excluir, para excluir a linha selecionada referente à movimentação de
produtos.
150
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Na guia Parcelas, você poderá efetuar lançamentos das parcelas das notas fiscais de
entrada para controle de contas a pagar.
151
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152
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Quando for efetuado lançamento da nota de entrada com a espécie vinculada aos
modelos 01, 03, 06 e 22, e com CFOPs de operações com combustíveis, o sistema abrirá
automaticamente uma nova janela denominada Dados do Frete, conforme a figura a seguir:
153
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4.2. Saídas
154
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2. Caso não possua nenhum lançamento de nota de saída, automaticamente entrará no modo
de inclusão; caso contrário clique no botão Novo, para inserir um novo lançamento de nota
de saída.
Na guia Saídas, você deverá informar todos os dados referentes à nota fiscal,
conforme descrição a seguir:
Se você desejar informar o cliente não pelo código, mas pelo nome ou inscrição,
clique com o botão direito do mouse na janela Notas de Saídas, para abrir o menu
correspondente, conforme a figura abaixo, e clique na opção desejada.
5. O campo Razão Social será preenchido automaticamente com a Razão Social informada
no cadastro do cliente.
6. O campo Estado será preenchido automaticamente com o Estado informado no cadastro
do cliente.
Quando você selecionar a espécie vinculada aos modelos 01, 04, 07, 08, 09, 10, 11 ou
26 o sistema automaticamente disponibilizará o campo Mod. Frete. Nesse, você
deverá selecionar a modalidade do frete emitido CIF ou FOB.
10.Se você clicar no botão Sim, automaticamente abrirá um novo cadastro de notas de saídas
com o número do segmento preenchido e o cursor posicionado no campo, conforme
configurado nos parâmetros da empresa.
Para a apuração do período e emissão dos livros fiscais, o sistema sempre tomará em
conta a data de saída e não a data de emissão do documento. Por exemplo: Se tenho
uma nota emitida em 31/01/2004, mas com saída em 01/02/2004, os saldos referentes
à apuração dessa nota e emissão de livros fiscais, somente contarão na competência
02/2004.
O campo CST somente estará habilitado quando no campo Espécie for selecionada
a espécie vinculada aos modelos 07, 08, 09, 10, 11 ou 26.
No lançamento da nota, caso o acumulador que esteja sendo lançado, estiver com o
campo Discriminar CFOP para o lançamento selecionado, quando pressionado o
F2 no campo CFOP será demonstrado somente os CFOPs definidos no acumulador.
156
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16.No campo CFOP, informe o CFOP, conforme a operação discriminada no
documento.
O campo Dedução somente estará habilitado para empresas cujo município seja
Brasília, e no campo CFOP esteja selecionado o código 5.933 ou 6.933.
19.No campo Dedução, informe a dedução no lançamento, clique no botão para abrir a
janela Cadastro de deduções.
20.No campo Valor Produtos, informe o valor dos produtos constante no documento fiscal.
21.No campo Observação, informe o código da observação ou pressione a tecla Enter
e digite a observação desejada.
1. O campo Valor contábil, será preenchido com o valor informado no campo valor contábil
no lançamento da nota, caso esse campo seja alterado, automaticamente será aberta uma
nova linha desse imposto com a diferença do valor.
2. O campo Base de cálculo, será preenchido automaticamente pelo sistema, se necessário o
campo poderá ser alterado conforme o lançamento.
157
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3. O campo Alíq., será preenchido automaticamente pelo sistema, se necessário a alíquota
poderá ser alterada conforme o lançamento.
4. O campo Valor imposto, será preenchido automaticamente pelo sistema, resultado da
aplicação da alíquota sobre o valor considerado como base de cálculo. Se necessário, o
resultado exibido nesse campo poderá ser alterado de acordo com o lançamento.
5. No campo Isentas, você deverá informar o valor correspondente à isenção do imposto.
6. No campo Outras, você deverá informar outras situações não contempladas no lançamento
da nota, que não se enquadrem no campo Isentas.
7. Clique no botão Excluir Segmento, caso tenha feito lançamento segmentado e deseje
excluir esse segmento.
Para os impostos em que o valor contábil estiver habilitado, quando a soma dos
campos Base de Cálculo, Isentas e Outras mais o valor do imposto IPI for menor que o
valor contábil desse imposto, o sistema emitirá o seguinte aviso:
Se o usuário clicar na opção Sim, será aberta mais uma linha do imposto, com o valor
dessa diferença, podendo assim ajustar o lançamento. Conforme figura a seguir:
158
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O campo Município somente estará habilitado quando o acumulador que esteja sendo
lançado, estiver com o campo Habilitar digitação do código do município
selecionado.
O campo Tipo de receita somente estará habilitado, se a nota que estiver sendo
lançada, for vinculada a uma espécie modelo 21 (Nota Fiscal de Serviço de
Comunicação) e 22 (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações).
O campo IPI sobre a remessa somente estará habilitado, se a nota que estiver
sendo lançada, for vinculada aos CFOP's 5-111, 6-111, 5-112, 6-112, 5-113, 6-113,
5-114 e 6-114.
159
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• IPI sobre a remessa, neste campo deverá ser informado o valor do IPI incidente
sobre vendas de produtos remetidos anteriormente a título de consignação mercantil,
sendo que este valor informado será deduzido da base de cálculo dos impostos
federais como IRPJ/CSLL/COFINS e PIS. (Ajuste SINIEF 02/93).
2. No quadro Estaduais ficarão os campos específicos de cada Estado, conforme janela
acima o campo Exclusão DIME aparecerá somente para Santa Catarina.
Os campos do quadro ICMS Frete, somente estarão habilitados para empresas que
sejam de Santa Catarina e estejam como Regime Normal, e o acumulador que
estiver sendo lançado, esteja com o campo Habilitar digitação do ICMS s/
frete(Subst. Tributária) selecionado.
Na guia Exportação, você deverá informar todos os dados referentes à nota fiscal
para clientes do exterior, as informações referente à exportação serão gerados no registro 85 e
86 dos informativos SINTEGRA, GIM(PB) e Valida(PR).
160
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161
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4. No quadro Dados das notas de remessa, no campo:
• Código, esse campo será preenchido automaticamente em ordem seqüencial;
• Fornecedor, informe o código do fornecedor;
• Nota, informe o número da nota fiscal de entrada;
• Espécie, selecione a espécie da nota fiscal de entrada;
• Série, informe a série da nota fiscal de entrada;
• Sub Série, informe a sub série da nota fiscal de entrada.
• Selecione o campo Nota exportada integralmente, para informar que os produtos
dessa nota serão exportados integralmente. Com isso, serão listados todos os
produtos lançados na nota de entrada.
Verifique que quando informado um fornecedor e o número da nota que têm produtos
lançados nas entradas, esses valores lançados serão informados automaticamente
para as notas de remessa da saída.
5. Clique no botão Incluir, para incluir as informações dos produtos para exportação.
6. Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum produto informado.
7. Clique no botão Novo, para incluir uma nova nota de remessa para uma mesma nota de
saída.
8. Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma nota de remessa.
162
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163
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11.O campo Base Cálculo IPI, será preenchido quando informado o campo Valor Produto.
12.O campo Alíquota IPI, será preenchido automaticamente, quando no cadastro de produto
estiver informado o campo Alíquota IPI.
13.O campo Valor IPI, será preenchido com o valor da alíquota do IPI sobre o valor
informado na base de cálculo IPI.
14.No campo Isentas IP, informe o valor de lançamentos em isentas do IPI.
15.No campo Outras IPI, informe o valor de lançamentos em outras do IPI.
16.No campo Código Tributação IPI, selecione o código de tributação.
17.O campo Frete, quando informado o valor do frete, será preenchido automaticamente.
18.O campo Seguro, quando informado o valor do seguro, será preenchido automaticamente.
19.O campo Despesas Acessórias, quando informado o valor das despesas acessórias, será
preenchido automaticamente.
20.O campo CST, será preenchido automaticamente, quando no cadastro de produto estiver
informado o campo Código Situação Tributária.
21.O campo CFOP, será preenchido automaticamente com o CFOP informado no lançamento
da nota.
22.O campo Base Cálculo ICMS, será preenchido automaticamente com o valor informado
no campo Valor Produto.
23.O campo Alíquota ICMS, será preenchido automaticamente, quando no cadastro de
produto estiver informado o campo Alíquota ICMS.
24.O campo Valor ICMS, será preenchido com o valor da alíquota do ICMS sobre o valor
informado na base de cálculo ICMS.
25.O campo Isentas ICMS, será preenchido com o valor do campo Isentas quando efetuado
lançamento da nota.
26.No campo Não Incidência ICMS, informe o valor de não incidência ICMS.
27.O campo Base Cálculo SUBTRI, será preenchido automaticamente com o valor
informado no campo Valor Produto.
164
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33.O campo Base Cálculo ISSQN, será preenchido automaticamente com o valor informado
no campo Valor Produto.
34.O campo Alíquota ISSQN, será preenchido com o valor da alíquota informada no
imposto.
35.O campo Valor ISSQN, será preenchido com o valor da alíquota do ISSQN sobre o valor
informado de base de cálculo ISSQN.
Na guia Parcelas, você poderá efetuar lançamentos das parcelas das notas fiscais de
saídas para controle de contas a receber.
6. Clique no botão Gerar Parcelas, para que o sistema gere as parcelas de acordo com o
número de parcelas, sendo o primeiro vencimento na data informada no campo
Vencimento Inicial, e as próximas parcelas de 30 em 30 dias.
7. Os demais campos o sistema irá preenche-los automaticamente.
8. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.
167
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Quando forem efetuados lançamentos com a espécie CTRC, e você clicar no botão
Gravar para salvar as informações do lançamento do conhecimento de transporte, o sistema
abrirá automaticamente uma nova janela, denominada Dados do Conhecimento, conforme
a figura a seguir:
168
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Nessa janela deverão ser informados todos os dados referentes à nota fiscal que
acobertam as mercadorias. Para isso, proceda da seguinte maneira:
Caso você tenha selecionado a opção CIF, no campo Mod. Frete, deverá informar
na janela Dados do Conhecimento, os dados do Destinatário; caso você tenha
selecionado a opção FOB, deverá informar os dados do Remetente.
4.2.9. ECF
Quando forem efetuados lançamentos com espécie Cupom Fiscal, e você clicar no
botão Gravar para salvar as informações do mapa resumo, o sistema abrirá automaticamente
uma nova janela denominada, Outros dados para ECF, conforme a figura a seguir:
Nessa janela deverão ser informados todos os dados referentes ao cupom fiscal. Para
isso, proceda da seguinte maneira:
Descontos 100,00
Cancelamentos 100,00
Substituição Tributária 100,00
Total 500,00
• Para incluir cada uma dessas situações, no campo Situação Trib. clique no botão
Incluir, e informe a alíquota ou selecione a situação tributária desejada. Em caso de
alíquota, você deverá informar no seguinte formato: se for 17%, digite 1700, se for
7%, digite 700.
11.O total informado no quadro Situação Trib., deverá ser igual ao valor do dia, do quadro
Outros dados para ECF.
12.Clique no botão Gravar, para salvar as alterações efetuadas.
Quando for efetuado lançamento da nota de saída com a espécie vinculada aos
modelos 01, 03, 06 e 22, e com CFOP de operações com combustíveis, o sistema abrirá
automaticamente uma nova janela denominada Dados do Frete, conforme a figura a seguir:
171
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4.3. Serviços
172
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Na guia Serviços, você deverá informar todos os dados referentes à nota fiscal. Para
isso, proceda da seguinte maneira:
173
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Se você deseja informar o cliente não pelo código, mas pelo nome ou inscrição, clique
com o botão direito do mouse na janela Notas de Serviço, para abrir o menu
correspondente, conforme a figura abaixo, e clique na opção desejada.
5. O campo Razão Social, será preenchido automaticamente com a Razão Social informada
no cadastro do cliente.
6. O campo Estado, será preenchido automaticamente com o Estado informado no cadastro
do cliente.
7. No campo Documento, informe o número da nota fiscal.
8. No campo Documento final, informe o número da última nota fiscal, caso o lançamento
esteja sendo efetuado em lote.
9. Quando a nota fiscal for segmentada, ou seja, realizar mais de uma operação para a mesmo
documento fiscal, no campo Segmento, informe o número do segmento a ser lançado.
Quando você informar o número do segmento, ao final do lançamento da nota, o sistema
emitirá um aviso, conforme a figura a seguir:
10.Se você clicar no botão Sim, automaticamente abrirá um novo cadastro de notas de saídas
com o número do segmento preenchido e o cursor posicionado no campo, conforme
configurado nos parâmetros da empresa.
174
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Para a apuração do período e emissão dos livros fiscais, o sistema sempre tomará em
conta a data de saída e não a data de emissão do documento. Por exemplo: Se tenho
uma nota emitida em 31/01/2004, mas com saída em 01/02/2004, os saldos referentes
à apuração dessa nota e emissão de livros fiscais, somente contarão na competência
02/2004.
O campo Deduções somente estará habilitado para empresas cujo município seja em
Brasília- DF, São Paulo- SP e Joinville- SC, e no campo Espécie o modelo da
nota esteja vinculada ao código do modelo 3- Nota fiscal de serviços.
17.No campo Deduções, informe a dedução no lançamento, clique no botão para abrir a
janela Cadastro de deduções e retenções do ISS.
18.No campo Observação, informe o código da observação ou pressione a tecla Enter
e digite a observação desejada.
175
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1. O campo Valor contábil, será preenchido com o valor informado no campo valor contábil
no lançamento da nota, caso esse campo seja alterado, automaticamente será aberta uma
nova linha desse imposto com a diferença do valor.
2. O campo Base de cálculo, será preenchido automaticamente pelo sistema, se necessário o
campo poderá ser alterado conforme o lançamento.
3. O campo Alíq., será preenchido automaticamente pelo sistema, se necessário a alíquota
poderá ser alterada conforme o lançamento.
4. O campo Valor imposto, será preenchido automaticamente pelo sistema, resultado da
aplicação da alíquota sobre o valor considerado como base de cálculo. Se necessário, o
resultado exibido nesse campo poderá ser alterado de acordo com o lançamento.
5. No campo Isentas, você deverá informar o valor correspondente à isenção do imposto.
6. No campo Outras, você deverá informar outras situações não contempladas no lançamento
da nota, que não se enquadrem no campo Isentas.
7. Clique botão Excluir Segmento, caso tenha feito lançamento segmentado dos impostos
e deseje excluir esse segmento.
Para os impostos em que o valor contábil estiver habilitado, quando a soma dos
campos Base de Cálculo, Isentas e Outras for menor que o valor contábil desse imposto, o
sistema emitirá o seguinte aviso:
Se o usuário clicar na opção Sim, será aberta mais uma linha do imposto com o valor
dessa diferença, podendo ajustar o lançamento, conforme a figura a seguir:
176
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Na guia Parcelas, você poderá efetuar lançamentos das parcelas das notas fiscais de
serviços para controle de contas a receber.
177
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178
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4.4. Outros
179
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2. Caso não possua nenhum lançamento, automaticamente entrará no modo de inclusão; caso
contrário, clique no botão Novo, para inserir um novo lançamento.
3. No campo Data, informe a data a que se refere esse lançamento.
4. No campo Ajuste, selecione o ajuste desejado, de acordo com a operação a ser realizada.
Clique no botão , para acessar o cadastro de ajustes.
5. No campo Valor, informe o valor correspondente ao ajuste.
6. No campo Observação, informe qualquer outra observação a ser informada no ajuste.
7. Clique no botão Detalhamento, para informar detalhamento do ajuste lançado.
180
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. Caso não possua nenhum lançamento, automaticamente entrará no modo de inclusão; caso
contrário clique no botão Novo, para inserir um novo lançamento.
3. No campo Data, informe a data a que se refere esse lançamento.
4. No campo Acumulador, informe o acumulador desejado, de acordo com a operação
a ser realizada. Clique no botão , para acessar o cadastro de acumuladores.
5. No campo Operação, selecione a opção correspondente.
6. No campo Valor, informe o valor correspondente ao lançamento.
7. No campo Observação, informe qualquer outra observação a ser informada no
lançamento.
8. Clique no botão Detalhamento, para informar o detalhamento para o imposto calculado,
conforme a figura a seguir:
181
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4.4.3. PRODEC/COMPEX
Nesta opção do sistema, você poderá definir o cálculo dos incentivos: Programa de
Desenvolvimento da Empresa Catarinense - PRODEC (SC) e Programa de Modernização e
Desenvolvimento Econômico, Tecnológico e Social de Santa Catarina – COMPEX (SC).
182
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12.No campo Número do Acordo, informe o número do acordo que concedeu a prorrogação
de prazo para pagamento do imposto.
13. Clique no botão Gravar, para salvar essas informações.
O módulo Domínio Escrita Fiscal permite que sejam realizados lançamentos para
cálculo dos impostos. Por exemplo: A empresa com regime estimativa deverá efetuar os
lançamentos do ICMS estimado através desse processo. Para isso, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Estimativa Fixa, para abrir a
janela Estimativa Fixa, conforme a figura a seguir:
2. Caso não possua nenhum lançamento, entrará automaticamente no modo de inclusão, caso
contrário, clique no botão Novo, para inserir um novo lançamento.
3. No campo Vigência, informe a competência a que se refere esse lançamento.
4. No campo Ajuste, selecione o ajuste desejado, de acordo com a operação a ser realizada.
183
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O módulo Domínio Escrita Fiscal permite que você informe os créditos de saldos
anteriores aos períodos que já foram calculados. Para isso, proceda da seguinte maneira:
184
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
O módulo Domínio Escrita Fiscal permite que você informe os dados necessários,
para que se possa efetuar o controle de créditos acumulados. Para isso, proceda da seguinte
maneira:
Nesta opção do sistema, você poderá definir os percentuais e períodos para calcular os
incentivos FUNCULTURAL, FUNTURISMO e FUNDESPORTE, de acordo com SEITEC,
criados pela legislação em vigor.
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção Projetos SEITEC, para abrir a
janela Projetos SEITEC, conforme a figura a seguir:
O campo Período Final poderá ser deixado em branco e quando encerrar o período
de incentivo, preenche-se com a informação necessária.
186
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3. No campo Período Inicial e Período Final, informe o mês e ano inicial e final para as
aplicações dos incentivos.
4. No quadro Incentivos, no campo:
• Incentivo, informe o nome do fundo ao qual a empresa efetua a contribuição;
• Percentual, informe o percentual do incentivo das parcelas a serem aplicadas no
projeto;
• Processo, informe o número do processo que autoriza a contribuição ao fundo.
5. Clique no botão Novo, para adicionar um novo incentivo.
6. Clique no botão Gravar, para salvar essas informações.
187
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. No campo Período, será informado conforme o período atual de apuração da escrita, este
período irá fazer base para a demonstração dos 12 meses anteriores.
3. No campo Acumulado, será o valor do somatório dos períodos informados.
4. Selecione a coluna Conferido, para que valores que estão informados nos meses não sejam
alterados, salvo quando alterado manualmente pelo usuário.
5. Clique no botão Importar, para importar os valores da folha para os meses relacionados.
6. Clique no botão Gravar, para salvar as informações prestadas.
188
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Nesta opção do sistema, você irá informar o valor de ISS que será recolhido
mensalmente pelas empresas que adotam o valor de recolhimento fixo por empresa.
Para informar o valor fixo de ISS por empresa, proceda da seguinte maneira:
189
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Nesta opção do sistema, você irá informar o valor de ICMS que será recolhido
mensalmente pelas empresas que adotam o valor de recolhimento fixo por empresa.
Para informar o valor fixo de ISS por empresa, proceda da seguinte maneira:
4.4.9. AIDF
Nesta opção do sistema, você deverá informar os dados para que o sistema efetue o
controle das autorizações de impressão dos documentos fiscais – AIDF.
1. Clique no menu Movimentos, submenu Outros, opção AIDF, para abrir a janela AIDF,
conforme a figura a seguir:
190
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
191
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
4. No quadro Opções, no campo:
• Avisar quando estiver no término do documento fiscal, selecione esse campo
para que no lançamento da nota fiscal, seja emitido um aviso informando quando
estiver no término do documento fiscal;
• Número de notas restantes para aviso, informe a quantidade de notas fiscais
restantes em que o sistema irá emitir o aviso que está terminando os documentos
fiscais.
5. No quadro Observação, caso necessário descreva uma observação que saíra no livro
registro de impressão de documentos fiscais-RDFTO.
6. Clique no Gravar, para salvar a AIDF cadastrada.
7. Clique no botão Listagem, para listar os grupos de módulos cadastrados.
4.5. Estoque
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar lançamentos de entradas no estoque sem
vínculo com o lançamento das notas, para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Estoque, opção Entrada Extra, para abrir a
janela Entrada extra do estoque, conforme a figura a seguir:
2. Caso não possua nenhum lançamento, entrará automaticamente no modo de inclusão, caso
contrário, clique no botão Novo, para inserir um novo lançamento.
3. No campo Data movto., informe a data que deseja efetuar a entrada de estoque.
4. No campo Código produto, informe o código do produto que deseja efetuar a
entrada de estoque.
5. No campo Quantidade, informe a quantidade que deseja efetuar de entrada extra no
estoque.
6. No campo Valor entrada, informe o valor correspondente ao total de entrada do estoque.
7. Clique no botão Gravar, para salvar essas informações.
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar lançamentos de saídas no estoque sem
vínculo com o lançamento das notas, para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Estoque, opção Saída Extra, para abrir a
janela Saída extra do estoque, conforme a figura a seguir:
193
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. Caso não possua nenhum lançamento, entrará automaticamente no modo de inclusão, caso
contrário, clique no botão Novo, para inserir um novo lançamento.
3. No campo Data movto., informe a data que deseja efetuar a saída de estoque.
4. No campo Código produto, informe o código do produto que deseja efetuar a saída
de estoque.
5. No campo Quantidade, informe a quantidade que deseja efetuar a saída do estoque.
6. Clique no botão Gravar, para salvar essas informações.
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar lançamentos dos saldos finais dos
produtos, para emitir o livro de inventário às empresas que não controlam a movimentação do
estoque permanente, para isto, proceda da seguinte maneira:
2. No campo Data Saldo Final, informe a data que deseja lançar o saldo final dos produtos.
3. No campo Produto, informe o código do produto que deseja lançar o saldo final.
194
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
4. O campo Descrição será preenchido automaticamente, conforme produto informado.
5. No campo Quantidade Final, informe a quantidade final do produto.
6. O campo Valor Unitário será preenchido automaticamente, conforme cadastro de
produtos.
7. O campo Valor Final o sistema trará preenchido quando o valor unitário no cadastro de
produtos estiver informado.
8. Clique no botão Copiar..., para copiar o saldo final de um determinado produto de uma
data anterior, abrindo assim a janela Copiar Saldo Final dos Produtos. Conforme figura
a seguir:
• No campo De, informe a data inicial que você deseja que sejam copiados os saldos
finais dos produtos;
• No campo Para, será preenchido automaticamente com a data que estiver informada
no campo Data Saldo Final;
• Selecione o campo Sobrescrever saldos dos produtos existentes, para que, caso
não existam saldos na data em que deseja copiar esses saldos, sobrescreva os saldos
existentes.
9. Clique no botão Gravar, para salvar as movimentações realizadas.
4.5.4. Combustíveis
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar os lançamentos de saldos iniciais para
todos os produtos por fornecedor. Para isto, proceda da seguinte maneira.
195
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
196
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. No campo Data, informe a data correspondente à variação de estoque.
3. No campo Produto, selecione o código do produto.
4. No campo Quantidade, informe a quantidade do produto para a variação de estoque.
5. No campo Variação, selecione o tipo de variação.
6. Clique no botão Gravar, para salvar as movimentações realizadas.
4.6. Baixas
O módulo Domínio Escrita Fiscal permite que sejam realizadas as baixas das
parcelas referentes às notas de entradas, saídas e serviços, sendo esses processos necessários
para pagamento/compensações do CRF com o fato gerador no pagamento da parcela.
4.6.1. Entradas
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar a baixa das Parcelas a Pagar –
Entradas. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Baixas, opção Entradas, para abrir a janela
Parcelas a Pagar - Entradas, conforme a figura a seguir:
197
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• Gerar lançamentos de partida simples, clique nessa opção para gerar somente
um lançamento a crédito com valor de todas parcelas pagas, e os débitos de cada
parcela separadamente.
13.Clique no botão Gerar, para gerar os lançamentos contábeis referentes a essa baixa.
198
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Observe que para gerar os lançamentos contábeis da parcela, as contas deverão estar
definidas no acumulador lançado na nota, caso estes não estejam definidos, você
poderá efetuar esse lançamento através da opção Novo, onde deverão ser
informadas as contas manualmente na baixa da parcela.
14.Clique no botão Novo, para gerar um novo lançamento contábil referente a essa baixa.
Os lançamentos contábeis são gerados por baixa, ou seja, nos casos em que você
efetuar a baixa para mais de uma parcela ao mesmo tempo, você terá que selecionar
cada pagamento efetuado para visualizar o seu respectivo lançamento contábil.
15.Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas, voltando à janela Parcelas
a Pagar-Entradas.
4.6.2. Saídas
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar a baixa das Parcelas a Receber –
Saídas. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Baixas, opção Saídas, para abrir a janela
Parcelas a Receber - Saídas, conforme a figura a seguir:
199
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
3. Clique no botão Buscar, para efetuar a busca das parcelas, conforme selecionado no
quadro Situação, após selecione a parcela que você deseja efetuar a baixa.
4. Clique no botão Baixar, abrindo a janela Baixa de Parcelas – Saídas, conforme a
figura a seguir:
• Gerar lançamentos de partida simples, clique nessa opção para gerar somente
um lançamento a débito com valor de todas parcelas recebidas, e os créditos de cada
parcela separadamente.
13.Clique no botão Gerar, para gerar os lançamentos contábeis referentes a essa baixa.
200
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Observe que para gerar os lançamentos contábeis da parcela, as contas deverão estar
definidas no acumulador lançado na nota, caso estes não estejam definidos, você
poderá efetuar este lançamento através da opção Novo, onde deverão ser informadas
as contas manualmente na baixa da parcela.
14.Clique no botão Novo, para gerar um novo lançamento contábil referente a essa baixa.
Os lançamentos contábeis são gerados por baixa, ou seja, nos casos em que você
efetuar a baixa para mais de uma parcela ao mesmo tempo, você terá que selecionar
cada pagamento efetuado para visualizar o seu respectivo lançamento contábil.
15.Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas, voltando à janela Parcelas
a Receber-Saídas.
4.6.3. Serviços
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar a baixa das Parcelas a Receber –
Serviços. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Movimentos, submenu Baixas, opção Serviços, para abrir a janela
Parcelas a Receber - Serviços, conforme a figura a seguir:
201
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
3. Clique no botão Buscar, para efetuar a busca das parcelas, conforme selecionado no
quadro Situação, em seguida, selecione a parcela que você deseja efetuar a baixa.
4. Clique no botão Baixar, abrindo a janela Baixa de Parcelas – Serviços, conforme a
figura a seguir:
• Gerar lançamentos de partida simples, clique nessa opção para gerar somente
um lançamento a débito com valor de todas parcelas recebidas, e os créditos de cada
parcela separadamente.
13.Clique no botão Gerar, para gerar os lançamentos contábeis referentes a essa baixa.
202
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Observe que para gerar os lançamentos contábeis da parcela, as contas deverão estar
definidas no acumulador lançado na nota, caso estes não estejam definidos, você
poderá efetuar este lançamento através da opção Novo, onde deverão ser informadas
as contas manualmente na baixa da parcela.
14.Clique no botão Novo, para gerar um novo lançamentos contábil referente a essa baixa.
Os lançamentos contábeis são gerados por baixa, ou seja, nos casos em que você
efetuar a baixa para mais de uma parcela ao mesmo tempo, você terá que selecionar
cada pagamento efetuado para visualizar o seu respectivo lançamento contábil.
15.Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas, voltando à janela Parcelas
a Receber-Serviços.
4.7. Apuração
203
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• Não Calcular FundoSocial, caso você deseje que sua empresa participe do
programa FUNDOSOCIAL;
• Não calcular incentivos SEITEC, caso não deseje contribuir com os incentivos
FUNCULTURAL, FUNTURISMO ou FUNDESPORTE.
4. Clique no botão Processa período, para efetuar a apuração.
5. Clique no botão Gera novo período, para efetuar a apuração e automaticamente abrir
um novo período.
6. Clique no botão Empresas, para gerar cálculo para mais de uma empresa. Ao clicar,
automaticamente o sistema abrirá a janela Seleção de empresas, nessa, selecione as
empresas desejadas e clique no botão OK.
7. Após a apuração, o sistema exibirá uma janela, conforme a figura abaixo, com o saldo e a
base de todos os impostos apurados.
204
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Nessa opção do sistema, você poderá efetuar o parcelamento dos impostos trimestrais.
Para isso, proceda da seguinte maneira:
Lembramos que somente será possível o parcelamento quando o valor da parcela for
maior que R$ 1.000,00. Por exemplo, caso possua um saldo de R$ 2.250,00 e seja
efetuada a seleção de parcelar em três quotas, o sistema irá verificar que não é
possível o parcelamento solicitado, pois o valor da parcela é menor que o valor
limite. Serão geradas duas parcelas de 1.125,00 automaticamente, pois o valor da
parcela excede o valor mínimo para parcelamento. Quando o saldo do imposto não
for suficiente para o parcelamento, ou seja, menor que R$ 2.000,00, o sistema irá
emitir a mensagem “Saldo insuficiente para parcelar”.
205
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Nesse processo, você poderá efetuar o pagamento dos impostos, gerando para a
contabilidade o seu devido lançamento contábil.
206
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
12.No campo Notas, clique no botão , para abrir a janela Notas Fiscais, conforme a
figura a seguir:
207
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• Gerar lançamentos de partida simples, clique nessa opção para gerar somente
um lançamento a crédito com valor de todos impostos pagos, e os débitos dos
impostos separadamente.
18.Clique no botão Gerar, para gerar os lançamentos contábeis referentes a esse pagamento.
208
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Os lançamentos contábeis são gerados por pagamento, ou seja, nos casos em que
você efetuar o pagamento de mais de um imposto ao mesmo tempo, você terá que
selecionar cada pagamento efetuado para visualizar o seu respectivo lançamento
contábil.
Nessa opção você irá realizar a integração de lançamentos da escrita para o módulo
Contábil.
209
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Nessa opção você poderá gerar lançamentos no módulo Honorários com o valor dos
impostos apurados na Escrita Fiscal.
210
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
4. No campo Evento, o sistema trará o nome do(s) evento(os) vinculado(s) para integração.
5. No campo Valor, o sistema trará o(s) valor(es) do(s) evento(s) vinculado(s) para
integração.
6. Clique no botão Gravar, para gravar a integração.
7. Clique no botão Cancelar, para cancelar a integração e voltar para a janela Integração
honorários.
211
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
8. Clique no botão Empresas, se você deseja gerar a integração para mais de uma empresa.
Ao selecionar esse campo será aberta a janela Seleção de empresas, onde você deverá
selecionar as empresas desejadas e clicar no botão OK.
9. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Integração honorários.
212
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
5. Menu Relatórios
No módulo Domínio Escrita Fiscal, você poderá emitir vários relatórios e livros de
registros que são necessários para uma correta escrituração fiscal.
5.1. Livros
Nessa opção, você poderá emitir os livros de escrituração fiscal, tais como: Livro de
Registro de Entradas, Livro de Registro de Saídas, Livro de Registro de Apuração do ICMS
bem como os termos de cada livro.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Livros, opção Livros Fiscais, para abrir a janela
Livros Fiscais, conforme a figura a seguir:
Nessa guia, você selecionará os campos de acordo com os livros a serem emitidos.
213
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
1. No quadro Emitir, selecione o campo:
• Termos de abertura e encerramento, para emitir os termos de abertura e
encerramento dos livros correspondentes;
• Registro de Entradas, para emitir o livro de registro de entradas;
214
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• Abertura, selecione o modelo do termo de abertura desejado;
• Encerramento, selecione o modelo do termo de encerramento desejado.
4. No quadro Modelo do livro, no campo:
• Registro de Entradas, informe o modelo correspondente;
• Registro de Saídas, informe o modelo correspondente;
• Registro de ICMS, informe o modelo correspondente;
• Registro de IPI, informe o modelo correspondente;
• Registro de ISS, informe o modelo correspondente;
• Registro de Inventário, informe o modelo correspondente;
• RUDFTO, informe o modelo correspondente.
5. No quadro Opções, no campo:
• Data de emissão abertura, informe a data de emissão do(s) termo(s) de
abertura(s);
• Data de emissão encerramento, informe a data de emissão do(s) termo(s) de
encerramento(s);
• Selecione o campo Imprimir período inicial e final, para que no(s) termo(s) sejam
impressas as datas dos períodos iniciais e finais dos livros.
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você selecionará os campos para emissão do
livro de registro de entradas.
215
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
216
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• Página inicial, você deve informar o número da primeira página a ser utilizada para
o registro de entrada, observando que a página de número 01 (um) será sempre o
termo de abertura do livro.
6. No quadro Opções, selecione o campo:
• Inutilizar página final, para que não fique nenhum espaço em branco no final da
última página do período;
• Imprimir número do livro, para que seja impresso no livro o número informado no
campo Número;
• Imprimir linha após cada nota, para que seja inserida uma linha entre cada nota
lançada;
• Imprimir linhas verticais, para que seja inserida uma linha entre cada coluna do
livro;
• Imprimir observação abaixo da nota, para que seja inserido, abaixo da linha que
corresponde a nota fiscal lançada, o conteúdo do campo Observação da nota;
• Imprimir nome e CNPJ do fornecedor, para que seja inserido, abaixo da linha que
corresponde à nota fiscal lançada, o nome e o CNPJ do fornecedor da nota;
• Imprimir dados do fornecedor abaixo da nota, para que seja inserido, abaixo da
linha que corresponde à nota fiscal lançada, os dados do fornecedor da nota;
• Imprimir total da página, para que seja impresso um totalizador, por página, das
notas fiscais de entrada;
• Imprimir codificação contábil, para que seja impresso na coluna classificação
contábil, o código do acumulador;
• Discriminar Substituição Tributária, para que no livro seja discriminada a
substituição tributária;
• Discriminar Diferencial de Alíquota, para que no livro seja discriminada o
diferencial de alíquota;
217
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
A guia Saídas somente estará habilitada se na guia Geral, você selecionar o campo
Registro de Saídas.
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você selecionará os campos para emissão do
livro de registro de saídas.
218
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• Data de saída, para ordenar as notas fiscais por ordem de data de saída;
• Data de emissão, para ordenar as notas fiscais por ordem de data de emissão.
3. No quadro Origem, selecione o campo:
• Todos, para emitir todo movimento de notas de saída;
• Estadual, para emitir o movimento de saída com o Código Fiscal de Operações e
Prestações estadual;
• Interestadual, para emitir o movimento de saída com o Código Fiscal de Operações
e Prestações interestadual.
4. No quadro Emitir resumo por, selecione o campo:
• Unidade da federação, para emitir o resumo de saídas por Estados;
• CFOP, para emitir o resumo de saídas por Código Fiscal de Operações e Prestações;
• Alíquota de ICMS, para emitir o resumo das saídas por alíquotas.
5. No quadro Livro, no campo:
• Número, informe o número seqüencial de acordo com o livro anterior;
• Página inicial, informe o número da primeira página a ser utilizada para o registro
de saída, observando que a página de número 01 (um) será sempre o termo de
abertura do livro.
6. No quadro Opções, selecione o campo:
• Inutilizar página final, para que não fique nenhum espaço em branco no final da
última página do período;
• Imprimir número do livro, para que seja impresso no livro, o número informado no
campo Número;
• Imprimir linha após cada nota, para que seja impressa uma linha após cada nota;
• Imprimir linhas verticais, para que seja inserida uma linha entre cada coluna do
livro;
• Imprimir observação abaixo da nota, para que sejam impressas abaixo de cada
nota, as observações correspondentes;
• Imprimir total da página, para que seja impresso no final da página, o total da
mesma;
219
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• Imprimir codificação contábil, para que seja impressa na coluna classificação
contábil, o código do acumulador;
• Imprimir dados da Redução Z, para que sejam impressos nas observações, os
dados da Redução Z;
• Agrupar lançamentos, para que no relatório sejam agrupados os lançamentos que
tiverem o mesmo dia, espécie, série e sub-série, CFOP, alíquota, e não possuírem
observações e/ou não tiverem intervalo na numeração.
7. No quadro Termos, no campo:
A guia ICMS somente estará habilitado se na guia Geral, você selecionar o campo
Registro de ICMS.
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você selecionará os campos para emissão do
livro de registro de ICMS.
220
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
1. No quadro Livro, no campo:
• Número, informe o número seqüencial de acordo com o livro anterior;
• Página inicial, informe o número da página inicial do livro. Você deve informar o
número da primeira página a ser utilizada para o registro de ICMS, observando que a
página de número 01 (um) será sempre o termo de abertura do livro.
2. No quadro Modelo, selecione o campo:
• Normal, para emitir o modelo normal do livro de registro do ICMS;
• P9-I, para emitir o modelo P9-I do livro de registro do ICMS;
• P9-II, para emitir o modelo P9-II do livro de registro do ICMS.
3. No quadro Termos, no campo:
5. Clique no botão Informativos, para informar a data e o local de entrega dos informativos.
6. Clique no botão Observações, para inserir observações a serem impressas no livro.
221
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
A guia IPI somente estará habilitado se na guia Geral, você selecionar o campo
Registro de IPI.
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você selecionará os campos para emissão do
livro de registro de IPI.
• Página inicial, informe o número da página inicial do livro, você deve informar o
número da primeira página a ser utilizada para o registro de IPI, observando que a
página de número 01 (um) será sempre o termo de abertura do livro.
2. No quadro Termos, no campo:
• Inutilizar página final, para que não fique nenhum espaço em branco no final da
última página do período;
A guia ISS somente estará habilitado se na guia Geral, você selecionar o campo
Registro de ISS.
Nesta guia, conforme a figura abaixo, você selecionará os campos para emissão do
livro de registro de ISS.
223
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• Página inicial, informe o número da primeira página a ser utilizada para o registro
de ISS, observando que a página de número 01 (um) será sempre o termo de abertura
do livro.
2. No quadro Termos, no campo:
224
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Os campos Imprimir total por alíquota e Pular página por alíquota somente
estarão habilitados se o campo Discriminar ISS retido não estiver selecionado.
• Imprimir total por alíquota, será impresso um totalizador por alíquota, das notas de
serviço;
O campo Pular página por alíquota somente estará habilitado, se você selecionar o
campo Imprimir total por alíquota.
• Pular página por alíquota, caso você queira que o período seja separado por
alíquota em páginas diferentes;
• Imprimir Quadro Demonstrativo, para que no final do livro seja listado um resumo
especificando detalhes da tributação.
4. Clique no botão Título, para informar um título para o livro ISS.
5. Clique no botão Outros Dados..., para informar outros dados referentes ao ISS.
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você selecionará os campos para emissão do
livro de registro de Inventário.
225
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
1. No quadro Ordem, selecione o campo:
• Código, para ordenar o livro pelos códigos dos bens;
• Descrição, para ordenar o livro pelas descrições dos bens.
2. No quadro Tipo, selecione o campo:
• Saldo do produto, para considerar o saldo informado no cadastro do produto;
• Saldo do movimento, para considerar o saldo conforme a movimentação lançada
nas notas.
3. No quadro Período, no campo:
• Periodicidade, selecione a opção correspondente;
• Página inicial, informe o número da página inicial do livro, você deve informar o
número da primeira página a ser utilizada para o registro de inventário, observando
que a página de número 01 (um) será sempre o termo de abertura do livro.
5. No quadro Termos, no campo:
• Data do último lançamento, informe a data do último lançamento efetuado.
6. No quadro Opções, selecione o campo:
• Imprimir número do livro, para que seja impresso no livro, o número informado no
campo Número;
• Imprimir observações, para que sejam impressas abaixo de cada nota, as
observações correspondentes;
• Imprimir produtos zerados, para que sejam listados no livro os produto com
estoque 0 (zero);
• Imprimir o total por extenso, para que seja impresso no final do livro, o total por
extenso do mesmo;
226
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• Quebrar por grupo, para que a cada novo grupo seja incluída uma quebra;
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você selecionará os campos para emissão dos
termos de abertura e encerramento dos livros fiscais.
A guia Termos somente estará habilitado se na guia Geral você selecionar apenas o
campo Termos de abertura e encerramento.
O campo Livro EPP (RS), somente estará habilitado para empresas com sede no
Estado do Rio Grande do Sul.
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você selecionará os campos para emissão da
relação dos emitentes do livro de registro de entradas.
228
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você selecionará os campos para emissão dos
Registros de Utilização de Documentos Fiscais e dos Termos de Ocorrências.
229
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
230
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Nessa guia, conforme a figura abaixo, você selecionará os campos para emissão da
autentificação dos Livros Fiscais.
Quando selecionado algum livro na guia Geral, o quadro Livros ficará desabilitado
pois os valores desses campos serão gerados automaticamente.
231
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• Registro de Apuração do IPI, informe o número seqüencial, a quantidade de folhas
e o valor do validador de acordo com os livros emitidos.
2. No quadro Solicitante, selecione o campo:
• Contador, caso o solicitante da autentificação seja o contador da empresa;
• Representante Legal, caso o solicitante da autentificação seja o representante legal
da empresa;
• Contribuinte, caso o solicitante da autentificação seja um contribuinte da empresa.
3. No quadro Modelo de pedido de autentificação de livro fiscal, selecione o modelo do
livros fiscal.
4. No quadro Modelo de pedido de autentificação de formulários, selecione o modelo do
livro fiscal.
5. Clique no botão Ok, para visualizar o(s) livro(s) e o(s) termo(s).
Nessa opção do sistema, você poderá emitir um documento que é necessário para ser
apresentado ao fisco para a liberação da escrituração por computador, para isto, proceda da
seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatórios, submenu Livros, opção Pedido de Uso, para abrir a
janela Pedido de uso, conforme a figura a seguir:
• Empresa ou Contador.
4. Clique no botão OK, para visualizar o termo.
5. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
o termo clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
6. Para fechar o termo, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5.2. Acompanhamentos
5.2.1. Entradas
233
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• Dia, para obter o relatório em ordem de dias;
• Alíquota, para obter o relatório em ordem crescente de Alíquotas;
• Acumulador, para obter o relatório em ordem crescente de Acumuladores;
• Exclusão, para obter o relatório em ordem de tipo de exclusões da DIEF;
• Digitação, para obter o relatório em ordem de digitação;
• Município, para obter o relatório em ordem alfabética por Município;
• Série/Docto, para obter o relatório em ordem de Série do Documento.
3. No campo Data inicial, informe a data inicial desejada.
4. No campo Data final, informe a data final desejada.
5. No quadro Seleção, selecione o campo:
• Somente o fornecedor, para obter o relatório somente do fornecedor especificado;
• Somente o CFOP, para obter o relatório em ordem de Código Fiscal de Operações
e Prestações;
• Somente o acumulador, para obter o relatório somente do acumulador
especificado;
• Somente a observação, para obter o relatório somente da observação especificada;
• Somente a espécie, para obter o relatório somente da espécie especificada;
• Somente o estado, para obter o relatório somente do Estado especificado.
6. No quadro Opções selecione o campo:
• Resumido, para emitir um relatório acumulado das entradas, conforme ordem
especificada;
O campo Imprime cód. Zero somente estará habilitado, quando você selecionar no
quadro Ordem o campo Exclusão.
• Imprime cód. Zero, para que no relatório sejam incluídas as entradas sem exclusão
DIEF.
7. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
8. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
9. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
234
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
5.2.2. Saídas
O campo Imprime cód. Zero somente estará habilitado, quando você selecionar no
quadro Ordem o campo Exclusão.
• Imprime cód. Zero, para que no relatório sejam incluídas as saídas sem exclusão
DIEF.
7. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
8. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
9. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5.2.3. Serviços
236
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. No quadro Ordem, selecione o campo:
• Cliente, para obter o relatório em ordem alfabética por Cliente;
• Estado, para obter o relatório em ordem de Unidades de Federação;
• Dia, para obter o relatório em ordem de dias;
• Acumulador, para obter o relatório em ordem crescente de Acumuladores;
• Digitação, para obter o relatório em ordem de digitação;
• Município, para obter o relatório em ordem alfabética por Município;
• Série/Docto, para obter o relatório em ordem de Série do Documento.
3. No campo Data inicial, informe a data inicial desejada.
4. No campo Data final, informe a data final desejada.
5. No quadro Seleção, selecione o campo:
• Somente o cliente, para obter o relatório somente do cliente especificado;
• Somente o acumulador, para obter o relatório somente do acumulador
especificado;
• Somente a observação, para obter o relatório somente da observação especificada;
• Somente a espécie, para obter o relatório somente da espécie especificada;
• Somente o estado, para obter o relatório somente do Estado especificado.
6. No quadro Tipo, selecione o campo Resumido para emitir um relatório acumulado dos
serviços, conforme ordem especificada.
7. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
8. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
9. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5.2.4. ECF
237
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Nesse relatório você terá todas as entradas, saídas e serviços mês a mês, com o
respectivo valor em UFIR. Para emitir o relatório demonstrativo mensal, proceda da seguinte
maneira:
2. No campo Período inicial, informe o período inicial que deseja emitir esse relatório.
3. No campo Período final, informe o período final que deseja emitir esse relatório.
4. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
238
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
5. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
6. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
Nesse relatório pode-se visualizar uma demonstração do total de saídas e serviços que
fazem base para o faturamento, para emitir o relatório demonstrativo do faturamento, proceda
da seguinte maneira:
2. No campo Período Inicial, informe o período inicial que você deseja emitir esse relatório.
3. No campo Período Final, informe o período final que você deseja emitir esse relatório.
4. Selecione o campo Soma valor das filiais, para somar o valor do faturamento das filiais.
5. No campo Modelo, selecione entre as opções Matricial ou Deskjet.
6. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
7. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
8. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
Nesse relatório você terá os lançamentos de entradas, saídas e serviços, dispostos pelo
código do acumulador. Serve também para verificar possíveis erros nos lançamentos no
código do acumulador. Para emitir o relatório do Resumo por Acumulador, proceda da
seguinte maneira:
239
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. No campo Data inicial, informe a data inicial que deseja emitir esse relatório.
3. No campo Data final, informe a data final que deseja emitir esse relatório.
4. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
5. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
6. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
Nesse relatório pode-se visualizar uma relação das movimentações interestaduais. Nele
serão impressas as saídas referentes a cada Estado, obedecendo a um padrão exigido pela
legislação fiscal. Para emitir o relatório do Resumo por Acumulador, proceda da seguinte
maneira:
2. Selecione o campo Somente o estado, caso deseje gerar esse relatório de um Estado
específico.
3. No campo Data inicial, informe a data inicial que deseja emitir esse relatório.
4. No campo Data final, informe a data final que deseja emitir esse relatório.
240
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Nesse relatório você poderá emitir o Mapa Resumo do Emissor de Cupom Fiscal. Para
isso, proceda da seguinte maneira:
241
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Nessa opção você poderá emitir o relatório das notas fiscais de saídas e serviços que
não foram lançadas no sistema. Para isso, proceda da seguinte maneira:
242
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
5.2.11. Impostos
Esse relatório poderá abranger mais de uma competência, bastando para isso
informar corretamente a competência inicial e final.
243
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
5. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
6. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
Neste relatório você terá um acompanhamento dos impostos pagos. Para emitir o
relatório dos impostos pagos, proceda da seguinte maneira:
Esse relatório poderá abranger mais de uma competência, bastando para isso
informar corretamente a competência inicial e final.
244
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
O campo Somar valor das filiais somente estará habilitado, quando no campo
Período estiver informada competência inferior a 01/2005.
• Selecione o campo Somar valor das filiais, para somar o valor das filiais no
relatório.
4. No quadro Impostos, selecione as opções:
• IPI, para emitir esse relatório com os valores da apuração desse imposto;
• PIS/COFINS/ISS/C.SOC./IRPJ-LP, para emitir esse relatório com os valores da
apuração desses impostos;
• PIS/COFINS (Não cumulativos), para emitir esse relatório com os valores da
apuração desses impostos;
• FUNTTEL, para emitir esse relatório com os valores da apuração desse imposto;
• SIMPLES, para emitir esse relatório com os valores da apuração desse imposto.
5. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
6. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
245
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Neste relatório pode-se visualizar a base de cálculo dos impostos trimestrais. Para
emitir o relatório de resumo trimestral, proceda da seguinte maneira:
Nesse relatório, você poderá emitir um relatório de resumo do ICMS. Para isso,
proceda da seguinte maneira:
246
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. Selecione o campo Emitir de outras empresas, para emitir esse resumo para mais de
uma empresa. Ao selecionar esse campo, automaticamente o sistema abrirá a janela
Seleção de empresas, nessa, selecione as empresas desejadas e clique no botão OK.
3. No campo Data inicial, informe a data inicial que deseja emitir esse relatório.
4. No campo Data final, informe a data final que deseja emitir esse relatório.
5. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
6. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
Nesta opção, o você irá emitir um relatório detalhado com toda movimentação do
Simples Nacional no mês informado. Para emitir o relatório, proceda da seguinte maneira:
247
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. No campo Período, informe o período correspondente.
3. No quadro Opções, selecione o campo:
• Discriminar receita bruta acumulada, para que seja gerado um anexo no relatório
do simples nacional com os valores discriminados da receita bruta acumulada;
• Discriminar valores de Folha dos últimos 12 meses , para que seja gerado um
anexo no relatório do simples nacional com o valores discriminados de folha dos
últimos 12 meses.
4. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
5. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
6. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
248
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• SIMPLES FEDERAL, para emitir esse relatório com os valores da apuração desse
imposto;
• PIS (Com incidência não Cumulativa), para emitir esse relatório com os
valores da apuração desse imposto;
• COFINS (Com incidência não Cumulativa), para emitir esse relatório com os
valores da apuração desse imposto.
3. No quadro Modelo, selecione entre as opções Sintético ou Analítico.
4. No campo Período, informe a competência que você deseja emitir esse relatório.
5. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
6. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
Nesta opção do sistema, você poderá emitir um relatório demonstrativo das receitas e
ISSQN. Para emitir o relatório de saldo dos impostos, proceda da seguinte maneira:
2. No campo Período Inicial, informe a competência inicial desejada para emitir esse
relatório.
3. No campo Período Final, informe a competência final desejada para emitir esse relatório.
4. No quadro Enquadramento Quanto ao ISSQN, selecione as opções:
• ISENTA 100%, para emitir esse relatório das empresas com isenção total de ISSQN;
249
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• ISENTA 40%, para emitir esse relatório das empresas com isenção de 40% de
ISSQN;
• ISENTA 60%, para emitir esse relatório das empresas com isenção de 60% de
ISSQN;
• Não Enquadrada, para emitir esse relatório das empresas não enquadradas.
5. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
6. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
Nessa opção do sistema, você poderá emitir o relatório para controlar os valores de
créditos acumulados conforme portaria SEF n.º 205/97.
250
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
4. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
Neste opção do sistema, você poderá emitir um relatório com o valor do INSS a
compensar. Para emitir o relatório de compensação do INSS, proceda da seguinte maneira:
251
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. No campo Data inicial, informe a data inicial desejada para emitir esse relatório.
3. No campo Data final, informe a data final desejada para emitir esse relatório.
4. No quadro Tipo, selecione o campo:
• Completo, para emitir esse relatório de forma completa;
• Resumido, para emitir esse relatório de forma resumida.
5. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
6. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
252
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. No quadro Opções, selecione o campo:
• Imposto por fornecedor, para obter o relatório nessa ordem;
• Fornecedor por imposto, para obter o relatório nessa ordem.
3. No quadro Período, no campo:
• Data inicial, informe a data inicial desejada;
• Data final, informe a data final desejada.
4. No quadro Seleção, selecione o campo.
• Somente o imposto, para obter o relatório somente do imposto especificado;
• Somente o fornecedor, para obter o relatório somente do fornecedor especificado.
5. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
6. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
253
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. No quadro Opções, selecione o campo:
• Imposto por cliente, para obter o relatório nessa ordem;
• Cliente por imposto, para obter o relatório nessa ordem.
3. No quadro Período, no campo:
• Data inicial, informe a data inicial desejada;
• Data final, informe a data final desejada.
4. No quadro Seleção, selecione o campo:
• Somente o imposto, para obter o relatório somente do imposto especificado;
• Somente o cliente, para obter o relatório somente do cliente especificado.
5. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
6. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
2. No campo Data inicial, informe a data inicial desejada para emitir esse relatório.
3. No campo Data final, informe a data final desejada para emitir esse relatório.
4. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
5. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
6. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
254
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Esse relatório somente estará disponível quando nos parâmetros da empresa na guia
Apuração no campo Regime estadual estiver selecionado a opção Bares, Rest. e
Similares.
Nesse relatório você poderá visualizar o total das notas de Entrada, Saída e as
alíquotas referentes ao ICMS para Bares, Restaurantes e Similares, para isso, proceda da
seguinte maneira:
5.2.12. Ajustes
No módulo Domínio Escrita Fiscal, você poderá emitir vários relatórios de ajustes
que poderão auxiliar na conferência de sua movimentação no período desejado. Para emitir o
relatório de ajustes dos impostos lançados, proceda da seguinte maneira:
255
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. Selecione o campo Somente o ajuste, para que conste no relatório apenas o ajuste
informado. Caso não selecione esta opção, o relatório será gerado com todos os ajustes do
período informado.
3. No campo Data inicial, informe a data inicial que deseja emitir o relatório.
4. No campo Data final, informe a data final que deseja emitir o relatório.
5. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
6. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
No módulo Domínio Escrita Fiscal, você poderá emitir vários relatórios de ajustes
que poderão auxiliar na conferência de sua movimentação no período desejado. Para emitir o
relatório de ajustes dos impostos calculados, proceda da seguinte maneira:
2. Selecione o campo Somente o acumulador, para que conste no relatório apenas o ajuste
informado. Caso não selecione esta opção, o relatório será gerado com todos os ajustes do
período informado.
3. No campo Data inicial, informe a data inicial que deseja emitir o relatório.
4. No campo Data final, informe a data final que deseja emitir o relatório.
256
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
5.2.13. Contábeis
5.2.13.1. Lançamentos
No módulo Domínio Escrita Fiscal, você poderá emitir vários relatórios contábeis
que poderão auxiliar na conferência de sua movimentação no período desejado. Para emitir os
relatórios contábeis, proceda da seguinte maneira:
2. No campo Período dos lançamentos, informe a data inicial e final que você deseja
emitir esse relatório.
3. No campo Origem dos lançamentos, selecione as opções.
• Todos da Escrita, para emitir o relatório de todos os lançamentos contábeis
efetuados do módulo Domínio Escrita Fiscal do período informado;
• Saídas, para emitir o relatório de todos os lançamentos contábeis de saídas do
período informado;
• Entradas, para emitir o relatório de todos os lançamentos contábeis de entradas do
período informado;
• Serviços, para emitir o relatório de todos os lançamentos contábeis de serviços do
período informado;
257
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Nesse relatório, você terá uma visão global de como está a integração do módulo
Domínio Escrita Fiscal com o módulo Domínio Contabilidade. Para emitir o relatório
mapa da integração contábil, proceda da seguinte maneira:
258
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Este relatório mostra todos os lançamentos contábeis gerados pelo módulo Domínio
Escrita Fiscal. Para emitir o relatório resumo contábil, proceda da seguinte maneira:
259
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. No campo Período, informe a data inicial e final que você deseja emitir esse relatório.
3. No quadro Modelo, selecione o campo:
• Sintético, para emitir esse relatório, totalizado pelas contas sintéticas;
• Por Documento, para emitir esse relatório, totalizado por documento.
4. No quadro Lançamentos, selecione as opções:
• Entradas, para emitir esse relatório com todos os lançamentos contábeis das
entradas do período informado;
• Saídas, para emitir esse relatório com todos os lançamentos contábeis das saídas do
período informado;
• Serviços, para emitir esse relatório com todos os lançamentos contábeis dos
serviços do período informado;
• Ajustes(Calculados), para emitir esse relatório com todos os lançamentos
contábeis dos ajustes calculados do período informado;
• Ajustes(Lançados), para emitir esse relatório com todos os lançamentos contábeis
dos ajustes lançados do período informado;
• Apuração, para emitir esse relatório com todos os lançamentos contábeis da
apuração do período informado.
5. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
6. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5.2.14. Outros
5.2.14.1. Despesas
Nessa opção você poderá emitir relatórios de todas as despesas. Para emitir os
relatórios das despesas lançadas, proceda da seguinte maneira:
2. Selecione o campo Somente a Despesa, para que no relatório conste apenas a despesa
informada. Caso não selecione esta opção, o relatório será gerado com todas as despesas
lançadas no período informado
3. No campo Data inicial, informe a data inicial que você deseja emitir esse relatório.
4. No campo Data final, informe a data final que você deseja emitir esse relatório.
5. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
6. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
Nessa opção você poderá emitir relatórios de todas as vendas efetuadas aos clientes.
Para emitir os relatórios das vendas aos clientes, proceda da seguinte maneira:
261
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. No quadro Clientes, selecione as opções:
• Todos, para emitir esse relatório de todos os clientes do período informado;
• Contribuintes, para emitir esse relatório somente dos clientes que são contribuintes
do ICMS do período informado;
• Não Contribuintes, para emitir esse relatório somente dos clientes que não são
contribuintes do ICMS do período informado.
3. No campo Data inicial, informe a data inicial que você deseja emitir esse relatório.
4. No campo Data final, informe a data final que você deseja emitir esse relatório.
5. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
6. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5.2.14.3. Exclusões
Nesse relatório, você terá uma relação de todas as notas que contêm exclusões para a
DIME. Para emitir o relatório, proceda da seguinte maneira:
2. No campo Data inicial, informe a data inicial que você deseja emitir esse relatório.
3. No campo Data final, informe a data final que você deseja emitir esse relatório.
4. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
5. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
6. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
262
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Nesse relatório, você terá todas as entradas ou saídas com o respectivo valor em reais
acumulado mensalmente pelo indexador informado. Serve para controle de enquadramento
das empresas. Para emitir o relatório do demonstrativo acumulado, proceda da seguinte
maneira:
2. No campo Data inicial, informe a data inicial que você deseja emitir esse relatório.
3. No campo Data final, informe a data final que você deseja emitir esse relatório.
4. No campo Índice, selecione o nome do indexador utilizado no Estado para controle do
enquadramento, entre as opções UFIR, UFR.
5. No campo Lucro, o lucro aplicado sobre as entradas.
6. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
7. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
8. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5.2.14.5. Resumos
Nessa opção do sistema, você poderá emitir relatórios dos resumos dos tipos de
despesas, mensal, municipal etc. Para emitir o relatório dos resumos, proceda da seguinte
maneira:
263
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. Selecione o campo Emitir de outras empresas, para emitir esse relatório de mais de uma
empresa. Ao selecionar esse campo, automaticamente o sistema abrirá a janela Seleção
de empresas, nessa, selecione as empresas desejadas e clique no botão OK.
3. No quadro Tipo, selecione as opções:
• Despesa, para emitir o relatório somente das despesas do período informado;
• Mensal, para emitir o relatório com as entradas mensais do período informado;
• Município, para emitir o relatório somente dos municípios do período informado;
• CFOP, para emitir o relatório somente dos CFOPs do período informado;
• Estado, para emitir o relatório somente dos Estados do período informado.
4. No campo Data inicial, informe a data inicial que deseja emitir esse relatório.
5. No campo Data final, informe a data final que deseja emitir esse relatório.
6. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
7. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
8. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
Nessa opção do sistema, você poderá emitir um relatório comparativo entre as entradas
e saídas de um determinado período. Para emitir o relatório de comparativo entre as entradas e
saídas, proceda da seguinte maneira:
264
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. Selecione o campo Processa outras empresas, para emitir esse relatório de mais de uma
empresa. Ao selecionar esse campo automaticamente o sistema abrirá a janela Seleção de
empresas, nessa, selecione as empresas desejadas e clique no botão OK.
3. No campo Data inicial, informe a data inicial que deseja emitir esse relatório.
4. No campo Data final, informe a data final que deseja emitir esse relatório.
5. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
6. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
Nessa opção do sistema, você poderá emitir um relatório dos créditos acumulados de
ICMS, para utilização na compra de Ativo Imobilizado ou Material para Uso e Consumo. Para
emitir o relatório dos créditos acumulados, proceda da seguinte maneira:
2. No campo Período inicial, informe a data inicial que você deseja emitir esse relatório.
3. No campo Período final, informe a data final que você deseja emitir esse relatório.
4. No campo Saldo anterior, informe o saldo anterior da empresa para que o mesmo seja
acumulado nos próximos meses.
265
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5.2.14.8. PRODEC/COMPEX
Nessa opção do sistema, você poderá emitir um relatório dos valores referentes ao
PRODEC/COMPEX. Para emitir o relatório do PRODEC ou COMPEX, proceda da seguinte
maneira:
5.2.14.9. FUNDOSOCIAL
Nessa opção você poderá emitir o relatório a ser utilizado para conferência dos valores
apurados com referência ao FUNDOSOCIAL.
Nessa opção do sistema, você poderá emitir um relatório do período com a apuração
dos créditos calculados por regime especial de importação.
2. No campo Mês inicial, informe o mês e o ano inicial que você deseja emitir esse relatório.
3. No campo Mês final, informe o mês e o ano final que você deseja emitir esse relatório.
4. Selecione o campo Soma filiais, para que nesse relatório seja também incluído o
faturamento das filiais.
5. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
6. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
268
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
5.3. Informativos
5.3.1 Federais
5.3.1.1 Sintegra
Nesta opção você poderá gerar, em modo arquivo o Sintegra mensal, conforme
convênio 57/95 e suas modificações, sobre a emissão de documentos fiscais e escrituração de
livros fiscais para contribuintes do sistema eletrônico de processamento de dados.
269
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• Saídas, para gerar esse arquivo somente com as notas de saídas;
• Entradas e Saídas, para gerar esse arquivo com as notas de entradas e saídas.
4. No quadro Opções, no campo:
• Finalidade da apresentação, selecione as opções:
• 1-Normal, para gerar o arquivo com as informações normais do período
selecionado;
• 2-Retificação total de arquivo, para gerar o arquivo retificando informações já
apresentadas;
• 3-Retificação aditiva, para gerar o arquivo com as informações já apresentadas e
incluindo novas informações;
• 5-Desfazimento, para gerar o arquivo com as informações referentes às
movimentações de saídas, cuja situação seja Desfazimento de negócio.
• Identificação da Natureza, selecione as opções:
• 2-Interestaduais: Operações com ou sem Sub.Trib., para gerar o arquivo
somente das operações interestaduais com e sem substituição tributária;
• 3-Totalidade das operações do informante, para gerar o arquivo com todas as
operações do informante.
5. Selecione o campo Somente o estado, para gerar o arquivo somente com as operações
realizadas para esse Estado, que deverá ser selecionado no campo ao lado.
6. Selecione o quadro Gerar registro de inventário, para que nesse arquivo seja informado
o registro de inventário.
• O campo Saldo em, será preenchido automaticamente com a mesma data informada
no campo Data final, essa informação será gerado para o SINTEGRA com o saldo de
inventário informado nessa data.
7. No quadro Tipo do Saldo, selecione as opções:
• Saldo do produto, para gerar o arquivo com o saldo informado no cadastro de
produtos;
• Saldo do movimento, para gerar o arquivo com o saldo resultante da
movimentação dos produtos lançados nas notas de entradas e saídas.
8. Selecione o campo Gerar produtos com saldo zero, para que o arquivo contemple
também os produtos com o saldo zero, observe que esse campo só irá ser habilitado se no
quadro Tipo de Saldo estiver selecionada a opção Saldo do Movimento.
270
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
9. No quadro Versão do validador, selecione a versão do arquivo a ser gerado, baseado na
competência deste.
10.No quadro Gerar movimento de produtos dos ECFs, selecione as opções para escolher
qual registro a empresa utiliza para movimentação nas notas de saída com espécie
vinculada ao modelo Cupom Fiscal(ECF), e que tenha movimentação de estoque.
11.No campo Arquivo, informe o caminho onde serão gravadas as informações referentes a
esse arquivo.
271
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17.No campo Data do Estoque, informe a competência desejada.
18.No campo Tipo do Saldo, selecione a opção desejada.
19.No quadro Posses, no campo:
• Tipo, selecione a opção correspondente;
• Competência, será preenchido com base nos campos data inicial e final;
• Código, será preenchido automaticamente em um seqüencial de GNREs. emitidas;
• Vencimento, informe a data de vencimento dessa guia;
• Pagamento, informe a data de pagamento a ser recolhido;
• Referência, informe a competência referente a essa guia;
• Valor, informe o valor a ser recolhido dessa guia;
• Estado Favorecido, informe a sigla do Estado favorecido;
• Insc. Estad. UF de destino, informe a inscrição estadual do Estado favorecido;
• Banco, informe o número do banco onde será feito o recolhimento dessa guia;
272
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• Agência, informe o número da agência onde será feito o recolhimento dessa guia;
• Número Autenticação, informe o número da autenticação;
• Convênio, informe o número do convênio.
22.Clique no botão Gravar, para voltar para a janela do Sintegra.
5.3.1.2. DCTF
Nesta opção você poderá gerar em modo arquivo a DCTF Mensal, Trimestral e
Semestral, é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais a ser apresentada por
todas as pessoas jurídicas ou a ela equiparadas na forma de legislação pertinente.
5.3.1.2.1. Mensal
Nesta opção você poderá gerar em modo arquivo a DCTF Mensal, conforme IN nº 482
de 21/12/2004, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais a ser apresentada por
todas as pessoas jurídicas ou a elas equiparadas na forma de legislação pertinente, que se
enquadram nas situações descritas nessa instrução.
Ao gerar a DCTF Mensal, além dos impostos Federais gerados pelo módulo Domínio
Escrita Fiscal também serão gerados os impostos IRRF e PIS sobre a folha de
pagamento do módulo Domínio folha.
2. No campo Competência, informe a competência que você deseja gerar esse arquivo.
3. Selecione o quadro Retificadora, para gerar o arquivo de retificação da DCTF.
273
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• No campo Número do recibo, informe o número do recibo da entrega da declaração
original, observando que esse campo só será habilitado se a declaração for
retificadora.
4. No quadro Forma de tributação do lucro, selecione a opção onde se enquadra a empresa
que você está gerando esse arquivo.
5. No quadro Qualificação, selecione a opção onde se enquadra a empresa que você está
gerando esse arquivo.
6. Selecione o quadro Situação Especial, se a empresa se enquadrar em alguma situação
especial, habilitando assim o campo Evento, com as opções de Não se Aplica,
Extinção, Fusão, Incorporação/Incorporada, Incorporação/Incorporadora,
Cisão Total ou Cisão Parcial, devendo ser informada uma data no campo Data do
Evento.
7. No quadro Opções, selecione o campo:
• Levantou Bal/Balancete de Susp., selecione o campo se a empresa levantou
balanço ou balancete de suspensão no mês.
8. No quadro Arquivo, informe o caminho onde será gravado esse arquivo.
9. Clique no botão Exportar para gerar esse arquivo.
10.Clique no botão Empresas, se você deseja gerar o arquivo DCTF Mensal para mais de
uma empresa, ao selecionar esse campo, será aberta a janela Seleção de empresas, onde
você deverá selecionar as empresas desejadas e clicar no botão OK.
5.3.1.2.2. Trimestral
Nesta opção você poderá gerar em modo arquivo a DCTF Trimestral, conforme IN nº
126 de 30/10/1998, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais a ser apresentada
por todas as pessoas jurídicas ou a ela equiparadas na forma de legislação pertinente, que se
enquadram nas situações descritas nessa instrução.
Ao gerar a DCTF Trimestral, além dos impostos Federais gerados pelo módulo
Domínio Escrita Fiscal também serão gerados os impostos IRRF e PIS sobre a folha
de pagamento do módulo Domínio folha.
274
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
275
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
5.3.1.2.3. Semestral
Nesta opção você poderá gerar em modo arquivo a DCTF Semestral, conforme IN nº
482 de 21/12/2004, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais a ser apresentada
por todas as pessoas jurídicas ou a ela equiparadas na forma de legislação pertinente, que se
enquadram nas situações descritas nessa instrução.
Ao gerar a DCTF Semestral, além dos impostos Federais gerado pelo módulo
Domínio Escrita Fiscal também serão gerados os impostos IRRF e PIS sobre a
folha de pagamento do módulo Domínio folha.
276
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. No quadro Semestre, selecione o semestre e o ano que você deseja gerar o arquivo da
DCTF.
3. Selecione o quadro Retificadora, para gerar o arquivo de retificação da DCTF.
• No campo Número do recibo, informe o número do recibo da entrega da
declaração, observando que esse campo só será habilitado se a declaração for
retificadora.
4. No quadro Forma de Tributação do Lucro, no campo:
• Primeiro Trimestre, selecione a opção correspondente;
• Segundo Trimestre, selecione a opção correspondente.
2. No campo Mês inicial, informe o mês e o ano inicial que você deseja gerar esse arquivo.
3. No campo Mês final, informe o mês e o ano final que você deseja gerar esse arquivo.
4. No campo Caminho, informe o caminho onde será gravado esse arquivo.
5. Clique em OK, para gerar o arquivo do SINCO (Simplificado).
278
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
5.3.1.4. DNF
Nesta opção do sistema, você poderá emitir em arquivo ou relatório a DNF, conforme
IN nº 359 de 15/09/2003. A Declaração de Notas Fiscais deve ser apresentada por todas as
pessoas jurídicas, fabricantes, importadoras e distribuidoras atacadistas dos produtos
relacionados no Anexo I da IN mencionada acima.
5.3.1.5. PER/DCOMP
279
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. No campo Data inicial, informe a data inicial que você deseja gerar esse arquivo.
3. No campo Data final, informe a data final que você deseja gerar esse arquivo.
4. No campo Caminho, informe o caminho onde será gravado esse arquivo.
5. No quadro Notas Fiscais, selecione a opção.
• Entrada/Aquisição, para gerar esse arquivo com as notas fiscais de entrada;
• Exportação/Direta, para gerar esse arquivo com as notas fiscais de exportação direta;
• Exportação/Indireta, para gerar esse arquivo com as notas fiscais de exportação
indireta.
6. Clique no botão OK, para gerar esse arquivo.
5.3.1.6. DIRF
Nesta opção do sistema, você poderá emitir esse informativo em modo relatório ou
arquivo.
280
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
5.3.1.7. PJSI
A PJSI 2008 está preparada para gerar informações conforme períodos referentes à
01/01/2007 a 30/06/2007.
282
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Verifique que quando gerado o informativo para mais de uma empresa o quadro
Arquivo terá sua descrição alterada para Caminho.
2. No quadro Arquivo, se estiver gerando o informativo apenas para uma empresa, informe o
caminho e o nome do arquivo a ser gerado. Se estiver gerando o arquivo para mais de uma
empresa informe apenas o caminho onde será gravado esse arquivo.
3. No quadro Opção, selecione o campo:
• Processa outras empresas, se você deseja gerar a PJSI para mais de uma
empresa, ao selecionar esse campo, será aberta a janela Seleção de empresas,
onde você deverá selecionar as empresas correspondentes e clicar no botão OK.
4. Clique botão OK, para gerar o informativo PJSI 2008.
5. Clique no botão Outros dados, para abrir a janela Outros dados, conforme a figura a
seguir:
6. Nessa janela, você deverá escolher a empresa para qual serão preenchidos os dados, sendo
que a empresa corrente já aparece selecionada, essa janela é composta por 03 (três) guias:
Geral, Refis/Paes-R10 e Sócios.
283
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
8. No campo Estoque inicial, informe o estoque inicial referente ao ano calendário que está
sendo gerado esse arquivo.
284
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
9. No campo Estoque final, informe o estoque final referente ao ano calendário que está
sendo gerado esse arquivo.
10.No campo Saldo Caixa e Banco inicial, informe o saldo inicial referente ao ano
calendário que está sendo gerado esse arquivo.
11.No campo Saldo Caixa e Banco final, informe o saldo final referente ao ano calendário
que está sendo gerado esse arquivo.
12.No campo Compras no ano calendário, informe o valor das compras referente ao ano
calendário que está sendo gerado esse arquivo.
13.No campo Despesas no ano calendário, informe o valor das despesas referente ao ano
calendário que está sendo gerado esse arquivo.
14.No campo Total de Red. e Ganhos de Aplicações Financeiras, informe o valor total
de rendimentos e ganhos de aplicações financeiras referente ao ano calendário que está
sendo gerado esse arquivo.
15.No campo Ganhos de Capital, informe o valor total de ganhos de capital referente ao ano
calendário que está sendo gerado esse arquivo.
16.Clique no botão Importar, para fazer a importação das informações acima, observe que
para isto, deverão estar definidas para cada campo as respectivas contas contábeis.
285
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
1. Do campo Saldo em caixa no final do mês ao campo Parcela do Paes Paga no Mês,
informe os valores das contas dos respectivos campos.
2. Clique no botão Importar, para fazer a importação das informações, observe que para isto,
deverão estar definidas para cada campo as respectivas contas contábeis.
3. Clique no botão ou , para alterar o mês.
5.3.1.7.3. Sócios
Nesta guia serão informados os rendimentos dos sócios, as informações dessa guia
poderão ser importadas da folha.
286
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
5.3.1.8. DIPJ
Nesta opção, você irá configurar o sistema para gerar o arquivo da DIPJ - 2007.
287
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• 2007, para informar os dados de apuração e informações de IRPJ, IPI e CSLL em 2007.
3. No quadro Período, no campo:
Quando o ano-calendário for 2007, você deverá informar a data final do período
correspondente à data do evento ou do desenquadramento, conforme a situação.
• Data inicial, informe a data inicial que você deseja gerar esse arquivo;
• Data final, informe a data final que você deseja gerar esse arquivo.
4. No campo Arquivo, se estiver gerando a DIPJ para apenas uma empresa, informe o
caminho e o nome do arquivo a ser gerado, exemplo: c:\DIPJ2007.srf, mas se estiver
gerando a DIPJ para mais de uma empresa, informe apenas o caminho onde será gravado
esse arquivo e, após selecionar as empresas através do botão Empresas..., será gerado um
arquivo para cada empresa com a seguinte descrição: c:\DIPJ5.srf, onde DIPJ se refere ao
informativo e 5 é o código da empresa.
5. Clique no botão Empresas..., se você deseja gerar a DIPJ para mais de uma empresa, ao
clicar nesse botão, será aberta a janela Seleção de empresas, onde você deverá
selecionar as empresas desejadas e clicar no botão OK.
6. Clique no botão Outros dados, para abrir a janela Outros dados, conforme a figura a
seguir:
288
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Nessa opção, você irá configurar as informações da guia Geral, para gerar o arquivo
da DIPJ – 2007.
Observe que se essa declaração for de uma situação especial, deverá ser informada a
data referente a essa situação no campo Data do Evento.
289
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
6. No campo Forma de Tributação, selecione a opção:
• Real, para empresas com regime federal lucro real, devendo ser selecionado no campo
Apuração do IRPJ e da CSLL, uma das opções, Anual, Trimestral ou
Desobrigada;
• Presumido, para empresas com regime federal lucro presumido;
• Imune do IRPJ, para empresas que sejam imunes do pagamento do IRPJ, devendo ser
selecionado no campo Apuração da CSLL, uma das opções, Anual, Trimestral ou
Desobrigada;
• Isenta do IRPJ, para empresas que sejam isentas do pagamento do IRPJ, devendo ser
selecionado no campo Apuração da CSLL, uma das opções, Anual, Trimestral ou
Desobrigada.
290
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Nesta guia será demonstrado todos os sócios que tiveram participação do quadro
societário da empresa no ano calendário selecionado, verifique conforme a figura a seguir:
1. Do campo CPF/CNPJ até o campo IRRF será importado o último quadro Societário do
ano informado.
2. No campo Qualificação, informe a qualificação dos sócios conforme listagem.
3. No campo Lucro/Dividendos, informe os rendimentos de lucro e dividendos dos sócios, e
quando importado do modulo folha, irá importar todos os eventos do tipo provento, que
291
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
esteja definido no quadro composição, a opção comprovante de rendimentos e relacionado
o tipo de rendimento Lucros e dividendos Apurados a partir de 1996, pago por PJ.
4. No campo Juros sobre Capital Próprio, informe o valor dos rendimentos de juros do
capital próprio, este campo não será importado pelo modulo folha.
5. No campo Demais Rendimentos, informe os demais rendimentos, e quando importado
do modulo folha, irá importar todos os eventos do tipo provento, que esteja definido no
quadro composição, a opção comprovante de rendimentos e que tenha relacionado todos os
tipo de rendimentos, exceto os tipo Lucros e dividendos Apurados a partir de 1996, pago
por PJ.
6. No campo IRRF, informe o valor do imposto de renda retido na fonte dos sócios, e quando
este for importado do módulo folha, irá importar todos os eventos do tipo desconto, que
esteja definido no quadro composição, a opção comprovante de rendimentos e relacionado
o tipo de rendimentos Imposto de renda retido.
7. Clique no botão Importar, para efetuar a importação dos valores do modulo folha.
8. Clique no botão OK, para retornar à janela principal do DIPJ2007.
9. Clique no botão OK, para gerar o arquivo do DIPJ2007.
Nesta guia será demonstrada todas as fichas que foram disponibilizadas pelo
informativo DIPJ, preencha todos os campos necessários para gerar as informações para o
informativo, verifique a seguir as informações referente a cada ficha:
Nessa guia, no campo Selecione uma ficha, você deverá selecionar cada ficha para
gerar as informações.
As Fichas 4A, 5A, 6A, 9A, 11, 12A, 16, 17 somente estarão disponíveis para a
pessoa jurídica que teve forma de tributação Lucro Real.
292
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Nesta ficha, os valores das contas contábeis informadas nos campos serão importados
do Módulo Contabilidade.
1. Nos campos das colunas Total e Parcelas Não Dedutíveis, você poderá dar duplo clique,
para abrir a janela Importa saldo da conta, onde deverá(ão) ser informado(s) o(s)
código(s) da(s) conta(s) ou clique no botão , para selecionar a(s) conta(s)
correspondente(s) do seu plano de contas, o saldo das contas informadas serão importados
do módulo Domínio Contabilidade, verifique conforme a figura a seguir:
Nesta ficha, os valores das contas contábeis informadas nos campos serão importados
do Módulo Contabilidade.
1. Nos campos das colunas Total e Parcelas Não Dedutíveis, você poderá dar duplo clique,
para abrir a janela Importa saldo da conta, onde deverá(ão) ser informado(s) o(s)
código(s) da(s) conta(s) ou clique no botão , para selecionar a(s) conta(s)
correspondente(s) do seu plano de contas, o saldo das contas informadas serão importados
do módulo Domínio Contabilidade, verifique conforme a figura a seguir:
294
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Nesta ficha, os valores das contas contábeis informadas nos campos serão importados
do Módulo Contabilidade.
1. Nos campos das colunas Atividades em Geral e Atividade Rural, você poderá dar duplo
clique, para abrir a janela Importa saldo da conta, onde deverá(ão) ser informado(s) o(s)
código(s) da(s) conta(s) ou clique no botão , para selecionar a(s) conta(s)
correspondente(s) do seu plano de contas, o saldo das contas informadas serão importados
do módulo Domínio Contabilidade, verifique conforme a figura a seguir:
295
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Nesta ficha, os valores das adições/exclusões dos campos serão importados do Módulo
LALUR.
1. Os campos 06, 08, 09, 12, 17 ao 21, 24, 29, 30, 34 ao 36, 43 ao 45, 48 não serão
importados do módulo LALUR, esses campos estão disponíveis para digitação manual.
2. Clique no botão Importar, para importar os saldos atualizados do módulo Domínio
Contabilidade.
5.3.1.8.8. Ficha 11
Nesta ficha, os valores dos campos serão preenchidos conforme importação dos saldos
do Módulo LALUR.
A Ficha 11 somente estará disponível para a pessoa jurídica que teve Forma de
Tributação Real e Apuração Anual.
296
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
1. Os campos 04, 08, 09 e 13 não serão importados do Módulo LALUR, esses campos
estarão disponíveis para digitação manual.
2. Clique no botão Importar, para importar os saldos atualizados do módulo Domínio
LALUR.
Nesta ficha, os valores dos campos serão preenchidos conforme importação dos saldos
do Módulo LALUR.
297
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
1. Os campos 08 ao 11, 15, 17, 19 ao 21 não serão importados do Módulo LALUR, esses
campos estarão disponíveis para digitação manual.
2. Clique no botão Importar, para importar os saldos atualizados do módulo Domínio
LALUR.
5.3.1.8.10. Ficha 16
Nesta ficha, os valores dos campos serão preenchidos conforme importação dos saldos
do Módulo LALUR.
A Ficha 16 somente estará disponível para a pessoa jurídica que teve Forma de
Tributação Real e Apuração Anual.
298
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
1. Os campos 03, 04, 06 e 12 não serão importados do Módulo LALUR, esses campos
estarão disponíveis para digitação manual.
2. Clique no botão Importar, para importar os saldos atualizados do módulo Domínio
LALUR.
5.3.1.8.11. Ficha 17
Nesta ficha, os valores dos campos serão preenchidos conforme importação dos saldos
do Módulo LALUR.
299
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
5.3.1.8.12. Ficha 19
Nesta ficha, você deverá preencher algumas informações com relação ao imposto IPI
para Estabelecimentos Industriais ou Equiparados, para gerar o arquivo da DIPJ - 2007,
conforme a figura a seguir:
300
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
1. No quadro Selecione uma empresa, deverá ser selecionada a empresa matriz e/ou filial,
para informar o tipo e regime do estabelecimento com relação ao imposto IPI.
2. No campo CNPJ, será exibido automaticamente o CNPJ da empresa matriz e/ou filial.
3. No campo Código - Tipo do Estabelecimento, selecione a opção em que se enquadra a
empresa.
4. No quadro Regime Especial de Substituição Tributária, selecione a opção
correspondente.
5. No campo Escrituração por Processamento Eletrônico, selecione a opção
correspondente.
6. No campo Período de Atividade, informe a data inicial e final do período de atividade.
Nessa ficha, você deverá informar os saldos contábeis de todas a contas que compõem
o ativo patrimonial da empresa, conforme a figura a seguir:
301
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
1. Nos campos das colunas Anterior e da Declaração, você poderá dar duplo clique, para
abrir a janela Importa saldo da conta, onde deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s)
da(s) conta(s) ou clique no botão , para selecionar a(s) conta(s) correspondente(s) do
seu plano de contas, o saldo das contas informadas serão importados do módulo Domínio
Contabilidade, verifique conforme a figura a seguir:
302
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Nessa ficha, você deverá informar os saldos contábeis de todas a contas que compõem
o passivo patrimonial da empresa, conforme a figura a seguir:
1. Nos campos das colunas Anterior e da Declaração, você poderá dar duplo clique, para
abrir a janela Importa saldo da conta, onde deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s)
da(s) conta(s) ou clique no botão , para selecionar a(s) conta(s) correspondente(s) do
seu plano de contas, o saldo das contas informadas serão importados do módulo Domínio
Contabilidade, verifique conforme a figura a seguir:
303
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
5.3.1.8.15. Ficha 38
1. Nos campos de cada conta, você poderá dar duplo clique, para abrir a janela Ficha 38,
onde deverá(ão) ser adicionado(s) o(s) item(ns) correspondente(s) para que os saldos sejam
importados do módulo Domínio Contabilidade (DLPA). conforme a figura a seguir:
Na janela Ficha 38, você poderá selecionar ou excluir mais de um item para uma
mesma conta da mesma natureza.
5.3.1.8.16. Ficha 39
1. Nos campos de cada conta, você poderá dar duplo clique, para abrir a janela Ficha 39,
conforme a figura a seguir:
Na janela Ficha 39, você poderá selecionar ou excluir mais de um item para uma
mesma conta da mesma natureza.
305
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. Nessa janela deverá(ão) ser adicionado(s) o(s) item(ns) correspondente(s) para que os
saldos sejam importados do módulo Domínio Contabilidade (DOAR).
3. Clique no botão Adicionar, para adicionar um item correspondente.
4. No campo Itens, selecione o item correspondente.
5. Clique no botão OK, para voltar para a janela Outros dados.
6. Clique no botão Importar, para importar os saldos atualizados do módulo Domínio
Contabilidade.
A guia Ficha 58A somente estará habilitada se na guia Geral, no campo Forma de
Tributação estiver selecionada a opção Real.
Nessa ficha, você deverá preencher algumas informações com relação às empresas
optantes do regime federal lucro real, para gerar o arquivo da DIPJ - 2007, conforme a figura a
seguir:
306
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
1. Dos campos 01 ao 11, você poderá dar duplo clique, para abrir a janela Importa saldo da
conta, onde deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s) da(s) conta(s) ou clique no botão
, , para selecionar a(s) conta(s) correspondente(s) do seu plano de contas, o saldo das
contas informadas serão importados do módulo Domínio Contabilidade, conforme a
figura a seguir:
307
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
7. Selecione o campo 15, caso a empresa faça a escrituração fiscal por meio de arquivo
magnético.
8. Selecione o campo 16, caso a empresa tenha alteração capital conforme dispositivo da lei
correspondente.
9. Selecione o campo 17, caso a empresa tenha optado pela escrituração da base de cálculo
negativa da CSLL, no ativo.
10.No campo 18, selecione a opção correspondente.
Nessa opção, você deverá preencher algumas informações com relação às empresas
optantes do regime federal lucro presumido, para gerar o arquivo da DIPJ - 2007, conforme a
figura a seguir:
1. Nos campos 02 ao 18, você poderá dar duplo clique, para abrir a janela Importa saldo da
conta, onde deverá(ão) ser informado(s) o(s) código(s) da(s) conta(s) ou clique no botão
, , para selecionar a(s) conta(s) correspondente(s) do seu plano de contas, o saldo das
contas informadas serão importados do módulo Domínio Contabilidade, conforme a
figura a seguir:
308
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
1. Clique no botão Replicar, para replicar as configurações feitas nessa empresa para outras
empresas.
2. Clique no botão Copiar, para copiar as configurações de outras empresas.
3. Clique no botão OK, para salvar as alterações realizadas.
309
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
5.3.2. Estaduais
5.3.2.1. DIME
Nesta opção você poderá gerar a DIME em modo arquivo ou em modo relatório, para
gerar a DIME, proceda da seguinte maneira:
310
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
312
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
19.Nessa janela selecione as empresas desejadas e clique no botão OK, será exibida uma
mensagem, conforme a figura a seguir:
313
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
5.3.2.2. GIA
Nesta opção você poderá gerar, em modo arquivo ou em modo relatório, a GIA mensal
ou semestral, de acordo com o enquadramento da empresa.
314
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
O campo Período inicial somente estará disponível para a GIA mensal quando você
selecionar o campo Semestral, você deverá informar apenas o último mês do
semestre correspondente.
8. Selecione o campo Processa outras empresas, para emitir a GIA de mais de uma
empresa. Ao selecionar esse campo, automaticamente o sistema abrirá a janela Seleção
de empresas, nessa, selecione as empresas desejadas e clique no botão OK.
9. No campo Arquivo, informe o caminho onde você deseja gerar o arquivo juntamente com
o nome do mesmo. Por exemplo: a:\gia01.txt
10.Clique no botão Outros dados, para abrir a janela Outros dados, conforme a figura a
seguir:
315
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
11.Preencha todos os campos de acordo com as exigências da SEF, abaixo você encontra os
detalhes dos campos que são de preenchimento obrigatório:
• Número de funcionários, informe o número de funcionários da empresa do ano base;
Caso você possua o módulo Domínio Folha, e o mesmo esteja integrado com o sistema
Domínio Escrita Fiscal, clique no botão Importar, e automaticamente o sistema trará
a quantidade de funcionários;
• Valor da folha, informe o valor da folha da competência informada. Caso você possua
o módulo Domínio folha, e o mesmo esteja integrado com o sistema Domínio Escrita
Fiscal, clique no botão Importar, e automaticamente o sistema trará o valor da folha;
• Classe vencto ICMS Normal, informe o código de acordo com a tabela do SEF;
• Classe vencto ICMS Sub. Trib., informe o código de acordo com a tabela do SEF;
• Classe vencto ICMS Antecipado, informe o código de acordo com a tabela do SEF.
5.3.2.3. DIEF
Nesta opção você poderá gerar a DIEF em modo arquivo ou em modo relatório.
316
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. No campo Ano Base, informe o ano referente às informações a serem prestadas à SEF.
3. No campo Ano Exercício, informe sempre o ano seguinte ao ano base.
4. No quadro Gerar, selecione o campo Relatório, para emitir a DIEF em modo relatório,
e/ou selecione o campo Disquete, para gerar a DIEF em modo arquivo.
5. Selecione o campo Processa outras empresas, para gerar a DIEF para mais de uma
empresa. Ao selecionar esse campo, automaticamente o sistema abrirá a janela Seleção
de empresas, nesta, selecione as empresas desejadas e clique no botão OK.
6. Selecione o campo Substitutiva, para gerar ou emitir a DIEF substitutiva.
7. Selecione o campo Exclusões automáticas, para que o sistema preencha
automaticamente o Quadro N conforme o código do CFOP lançado nas notas.
8. No campo Arquivo, informe o caminho onde você deseja gerar o arquivo juntamente com
o nome do mesmo. Por exemplo: a:\dief2004.txt
9. Para gerar a DIEF é necessário preencher outros dados. Portanto, clique no botão Outros
dados..., para abrir a janela Outros dados, conforme a figura a seguir:
317
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
10.Nessa janela, você deverá escolher a empresa que serão preenchidos os dados, sendo que a
empresa corrente já vem selecionada, essa janela é composta por 07 (sete) guias: Iniciais,
Ativo, Passivo, Demonstração, Despesas, Estoque e Quatro T.
11.Na guia Iniciais, nos campos:
• Escrita contábil, selecione esse campo se a empresa possuir ou não escrituração
contábil;
• Livros fiscais, selecione esse campo se a empresa possuir ou não livros fiscais emitidos
por processamento de dados;
• Notas fiscais, selecione esse campo se a empresa emitir ou não notas fiscais por
processamento de dados;
• IBM PC XT/AT, selecione esse campo se a empresa possuir ou não microcomputador;
• Número de empregados, informe a quantidade de empregados da empresa em 31 de
Dezembro do ano base. Caso você possua o módulo Domínio Folha, e o mesmo esteja
integrado com o sistema Domínio Escrita Fiscal, clique no botão Importar, e
318
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
automaticamente o sistema trará a quantidade de empregados da empresa em 31 de
Dezembro do ano base;
• Data da entrega, informe a data que será entregue a DIEF;
• Quatro T, selecione a opção Sim para empresas que possuem receita de prestação de
serviços e/ou fornecedoras de energia elétrica, caso contrário selecione a opção Não;
• Requerimento, selecione o enquadramento estadual que a empresa optará para o ano
seguinte.
12.Nas guias Ativo, Passivo, Demonstração, Despesas e Estoque, informe os valores
correspondentes a cada item de acordo com o saldo contábil do ano base correspondente.
Nessas guias, com um duplo clique nos campos em branco, será aberta a janela
Importa saldo da conta, conforme a figura a seguir:
13.Na guia Quadro T, você deve informar as receitas provenientes da prestação de serviços
de transportes e fornecimento de energia elétrica, caso essas não tenham sido informadas
no lançamento das notas.
14.Clique no botão OK, para voltar para a janela DIEF em disquete (SC), nessa, clique no
botão OK, para emitir ou gerar a DIEF.
15.Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
a DIEF em modo relatório clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
319
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
16.Para fechar a DIEF em modo relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do
sistema.
5.3.2.4. SCANC-CTB
Nesta opção você poderá gerar em modo arquivo do tipo texto (txt), para ser
importado no informativo SCANC-CTB.
• Competência, virá preenchido com base nos campos data inicial e final;
• Código, virá preenchido automaticamente em um seqüencial de GNREs. Emitidas;
320
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• Vencimento, informe a data de vencimento dessa guia;
• Pagamento, informe a data de pagamento a ser recolhido;
• Referência, informe a competência referente a essa guia;
• Valor, informe o valor a ser recolhido dessa guia;
• Estado Favorecido, informe a sigla do Estado favorecido;
• Insc. Estad. UF de destino, informe a inscrição estadual do Estado favorecido;
• Banco, informe o número do banco onde será feito o recolhimento dessa guia;
• Agência, informe o número da agência onde será feito o recolhimento dessa guia;
• Número Autenticação, informe o número da autenticação;
• Convênio, informe o número do convênio.
4. Clique no botão Gravar, para voltar para a janela do SCANC.
5. Clique no botão OK, para gerar o arquivo SCANC-CTB.
5.4. Guias
O sistema permite a emissão de todos os modelos de guias, que poderão ser impressas
em impressoras matriciais, deskjet ou laser.
5.4.1. Federais
321
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. No quadro Impostos, selecione o(s) imposto(s) que você deseja que sejam emitidas as
guias para recolhimento.
3. No quadro Dados da guia, no campo:
• Selecione o campo Emitir de outras empresas, para emitir essa guia para mais de
uma empresa simultaneamente. Ao selecionar esse campo, automaticamente o
sistema abrirá a janela Seleção de empresas, nessa, selecione as empresas
desejadas e clique no botão OK;
• Período, informe a competência desejada;
• Data recolhimento, informe a data em que deve ser efetuado o pagamento;
• Multa (%), informe o percentual de multa para pagamentos em atraso;
• Juros (%), informe o percentual de juros para pagamentos em atraso;
• Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o formulário
utilizado.
4. No quadro Opções, selecione os campos:
• Soma valor das filiais, para incluir na guia os valores dos impostos das filiais;
• Preencher Total, para que no campo 10 do formulário da DARF, seja impresso o
valor total do recolhimento.
5. Clique no botão OK, para visualizar essa guia.
6. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
essa guia clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar a guia, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
322
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
323
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
6. No quadro Parcelas, após selecionar a parcela correspondente, preencha os campos,
conforme segue:
• Data vencimento, informe a data de vencimento da parcela, no formato
DD/MM/AAAA;
• Data recolhimento, informe a data em que deverá ser efetuado o pagamento da
parcela, no formato DD/MM/AAAA;
• Juros (%), informe o percentual de juros para pagamentos em atraso;
• Multa (%), informe o percentual de multa para pagamentos em atraso;
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais, opção DARF IPI,
para abrir a janela DARF IPI, conforme a figura a seguir:
324
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
325
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• Data recolhimento, informe a data em que deve ser efetuado o pagamento da guia;
• Multa(%), informe o percentual de multa para pagamentos em atraso;
• Juros(%), informe o percentual de juros para pagamentos em atraso;
• Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o formulário
utilizado.
5. Clique no botão OK, para visualizar essa guia.
6. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
essa guia clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar a guia, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais, opção DARF IRRF,
para abrir a janela DARF IRRF, conforme a figura a seguir:
326
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
No campo Decêndio de, o cálculo decendial será para o mês 12/2006 sendo que
o dia inicial não poderá ser diferente dos dias 01, 11 ou 21, e para o mês
12/2007 o dia inicial não poderá ser diferente dos dias 01 ou 11.
327
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais, opção DARF CRF,
para abrir a janela DARF CRF, conforme a figura a seguir:
328
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Para emissão da guia DARF CRF até a competência 07/2004 será considerado o
período como semanal conforme legislação, sendo que a data inicial a ser informada,
será o domingo da semana em que ocorreu o fato gerador e a data final será
automaticamente o sábado da semana em que ocorreu o fato gerador. Após o período
07/2004 será considerado o período com Quinzenal.
• Data Inicial, informe a data referente ao primeiro dia da quinzena em que ocorreu o
fato gerador;
• Data Final, será informada automaticamente o último dia da quinzena em que
ocorreu o fato gerador;
• Multa (%), informe o percentual de multa para pagamentos em atraso;
• Juros (%), informe o percentual de juros para pagamentos em atraso;
• Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o formulário
utilizado.
3. No quadro Opções, selecione os campos:
• Selecionar imposto, para que a guia seja emitida somente do imposto selecionado;
329
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais opção DARF Avulso,
para abrir a janela DARF Avulso, conforme a figura a seguir:
2. Como a emissão dessa é feita de forma avulsa, você deverá preencher manualmente todos
os campos da mesma.
330
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
3. Ao abrir a janela DARF Avulso, o cursor sempre estará posicionado no campo Nome da
Darf, onde você deverá informar o nome do imposto a ser recolhido.
4. Para mudar para o próximo campo, pressione a tecla TAB em seu teclado.
5. Altere os campos de acordo com sua necessidade.
6. No quadro Guia no campo Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e
com o formulário utilizado, e após, clique no botão Emitir, para visualizar essa guia.
7. No quadro Inscrição selecione os campos CNPJ/CPF/CEI, conforme a opção desejada,
para que você possa informar corretamente o cadastro do campo 3 da DARF.
8. No quadro Opção selecione o campo Preencher Total, para que no campo 10 do
formulário da DARF, seja impresso o valor total do recolhimento.
9. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
essa guia clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
10.Para fechar a guia, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
331
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. Como a emissão dessa é feita de forma avulsa, você deverá preencher manualmente todos
os campos da mesma.
3. Ao abrir a janela DARF SIMPLES Avulso, o cursor sempre estará posicionado no campo
NOME/TELEFONE.
4. Para mudar para o próximo campo, pressione a tecla TAB em seu teclado.
5. Altere os campos de acordo com sua necessidade.
6. No quadro Guia no campo Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e
com o formulário utilizado, e após clique no botão Emitir, para visualizar essa guia.
7. No quadro Opções selecione o campo Preencher Total, para que no campo 10 do
formulário da DARF, seja impresso o valor total do recolhimento.
8. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
essa guia clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
9. Para fechar a guia, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5.4.1.9. GPS
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Federais opção GPS, para abrir
a janela GPS, conforme a figura a seguir:
332
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
janela Seleção de empresas, nessa, selecione as empresas desejadas e clique no
botão OK;
• Competência, informe a competência desejada;
6. Clique no botão Guia Emitidas..., para abrir a janela que exibe as guias já emitidas.
7. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
essa guia, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
8. Para fechar a guia, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5.4.2. Estaduais
5.4.2.1. DARE
333
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Estaduais, opção DARE, para
abrir a janela DARE, conforme a figura a seguir:
334
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• ICMS Diferencial de Alíquota, para emissão da guia com recolhimento do
diferencial de alíquota do imposto;
• ICMS Substituição Tributária, para emissão da guia com recolhimento de
substituição tributária;
• ICMS Antecipação Total, para emissão da guia com recolhimento de antecipação
total.
4. No quadro Gerar em, selecione o campo:
• Relatório, para emitir a DARE em modo relatório, e no campo Modelo escolha o
modelo correspondente do formulário;
• Disquete, para emitir a DARE em modo arquivo, e no campo Arquivo escolha o
caminho onde você deseja gerar o arquivo juntamente com o nome do mesmo. Por
exemplo: a:\DARE-SC.txt
335
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. Como a emissão é feita de forma avulsa, você poderá preencher manualmente todos os
campos da mesma.
3. Ao abrir a janela DAR 19 Avulso, o cursor sempre estará posicionado no campo NOME.
4. Para mudar para o próximo campo, pressione a tecla TAB em seu teclado.
5. No campo Modelo, selecione o modelo de acordo com a sua impressora e com o
formulário utilizado, e após clique no botão Emitir, para visualizar essa guia.
6. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
essa guia, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar a guia, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
336
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. Como a emissão é feita de forma avulsa, você poderá preencher manualmente todos os
campos da mesma.
3. Ao abrir a janela DAR 27 Avulso, o cursor sempre estará posicionado no campo NOME.
4. Para mudar para o próximo campo, pressione a tecla TAB em seu teclado.
5. No campo Modelo, selecione o modelo de acordo com a sua impressora e com o
formulário utilizado, e após clique no botão Emitir, para visualizar essa guia.
6. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
essa guia, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar a guia, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5.4.3. Municipais
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Municipais, opção DARM, para
abrir a janela DARM, conforme a figura a seguir:
337
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
338
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
1. Clique no menu Relatórios, submenu Guias, submenu Municipais, opção DARM (ISS
Retido), para abrir a janela DARM ISS Retido, conforme a figura a seguir:
• Soma valor das filiais, para incluir na guia os valores dos impostos das filiais;
• Preencher Total, para que seja impresso o valor total do recolhimento na guia.
4. Clique no botão OK, para visualizar essa guia.
339
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
5. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
essa guia, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
6. Para fechar a guia, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5.5. Cadastrais
Muitas vezes é necessário emitir uma relação de empresas, fornecedores, clientes, etc.,
ou seja, uma relação dos cadastros do sistema. No módulo Domínio Escrita Fiscal, você tem
a possibilidade de emitir facilmente esses relatórios.
5.5.1. Empresas
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das empresas cadastradas no
sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Empresas, para abrir a janela
Relação de Empresas, conforme a figura a seguir:
6. No quadro Módulos, selecione os módulos usados pelas empresas que deseja listar.
7. No quadro Empresas que possuem, no campo:
• Imposto, selecione o imposto desejado;
• Regime Federal, selecione o regime federal desejado;
• Inscrição, selecione a inscrição desejada.
8. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
9. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
10.Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5.5.2. Fornecedores
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos fornecedores cadastrados no
sistema.
5.5.3. Emitentes
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos emitentes cadastrados no
sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Emitentes, para abrir a janela
Emitentes, conforme a figura a seguir:
342
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. No quadro Ordem, selecione o campo:
• Código, para emitir esse relatório com todos os emitentes ordenados pelos seus
códigos;
• Descrição, para emitir esse relatório com todos os emitentes ordenados pelas suas
descrições.
3. Selecione o campo Somente com movimento, para emitir esse relatório somente dos
emitentes que possuírem movimento.
Observe que os campos Data inicial e Data final, só serão habilitados se o campo
Somente com movimento estiver selecionado.
5.5.4. Clientes
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos clientes cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Clientes, para abrir a janela
Clientes, conforme a figura a seguir:
343
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• Código, para emitir esse relatório com todos os clientes ordenados pelos seus
códigos;
• Descrição, para emitir esse relatório com todos os clientes ordenados pelas suas
descrições.
3. Selecione o campo Somente o estado, para que esse relatório seja emitido somente com
os clientes do Estado selecionado.
4. No quadro Modelo, selecione o campo:
• Completo, para emitir esse relatório com todas as informações do cadastro de
clientes;
• Reduzido, para emitir esse relatório com apenas algumas informações do cadastro
de clientes.
5. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
6. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5.5.5. Acumuladores
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos acumuladores cadastrados no
sistema.
344
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• Descrição, para emitir esse relatório com todos os acumuladores ordenados pelas
suas descrições.
3. No quadro Tipo, selecione o campo:
• Resumido, para emitir esse relatório com apenas algumas informações do cadastro
de acumuladores;
• Completo, para emitir esse relatório com todas as informações do cadastro de
acumuladores.
4. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
5. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
6. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5.5.6. Ajustes
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos ajustes cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Ajustes, para abrir a janela
Ajustes, conforme a figura a seguir:
345
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
5.5.7. Impostos
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos impostos cadastrados no
sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Impostos, para abrir a janela
Impostos, conforme a figura a seguir:
5.5.8. Observações
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das observações cadastradas no
sistema.
5.5.9. Grupos
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos grupos cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Grupos, para abrir a janela
Grupos, conforme a figura a seguir:
347
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
4. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5.5.10. Produtos
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos produtos cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Produtos, para abrir a janela
Produtos, conforme a figura a seguir:
348
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
5.5.11. Despesas
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das despesas cadastradas no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Despesas, para abrir a janela
Despesas, conforme a figura a seguir:
5.5.12. Contas
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das contas contábeis cadastradas no
sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Contas, para abrir a janela
Contas, conforme a figura a seguir:
349
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
9. No campo Conta, informe o código reduzido de cada conta sintética, para que as contas
analíticas da mesma sejam omitidas, e clique no botão Incluir. As contas incluídas serão
relacionadas na caixa de listagem no centro da janela. Para excluir uma conta, selecione-a
na caixa de listagem no centro da janela e clique no botão Excluir.
351
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
10.Selecione o campo Omitir também a conta sintética, para que não sejam relacionadas
no plano de contas a conta sintética.
11.Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
12.Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
13.Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5.5.13. Históricos
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos históricos cadastrados no
sistema.
5.5.14. Índices
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos índices cadastrados no sistema.
352
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Índices, para abrir a janela
Índices, conforme a figura a seguir:
5.5.15. Países
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos países cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Países, para abrir a janela
Países, conforme a figura a seguir:
353
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• Nome, para emitir o relatório com todos os países ordenados pelo nome.
3. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
4. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5.5.16. Estados
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos Estados cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Estados, para abrir a janela
Estados, conforme a figura a seguir:
354
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
5.5.17. Municípios
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos municípios cadastrados no
sistema.
5.5.18. Espécies
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das espécies cadastradas no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Espécies, para abrir a janela
Espécies, conforme a figura a seguir:
355
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
5.5.19. CFOP
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos Códigos Fiscais de Operações e
de Prestações cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção CFOP, para abrir a janela
CFOP, conforme a figura a seguir:
356
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
4. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5.5.20. CFPS
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das CFPS cadastradas no sistema.
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção CFPS, para abrir a janela
CFPS, conforme a figura a seguir:
5.5.21. Exclusões
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das exclusões cadastradas no
sistema.
357
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Essa opção tem por finalidade emitir o relatório das tabelas Simples Nacional
cadastradas no sistema.
Através dessa opção, você irá emitir o relatório dos municípios que tiveram em suas
vigências lançamentos com valores fixos de ISS.
Quando o campo Município ficar em branco, apenas com a opção Todos, clique no
botão OK para emitir o relatório com todos os municípios que recolhem ISS com
valor fixo.
359
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Através dessa opção, você irá emitir o relatório dos estados que tiveram em suas
vigências lançamentos com valores fixos de ICMS.
5.5.25. Incentivos
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das tabelas de incentivos cadastrados
no sistema.
360
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. No campo Tabela, selecione a tabela desejada.
3. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
4. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
5. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das tabelas de incentivos municipais
cadastrados no sistema.
5.5.27. Feriados
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação dos feriados cadastrados no sistema.
361
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
1. Clique no menu Relatórios, submenu Cadastrais, opção Feriados, para abrir a janela
Feriados, conforme a figura a seguir:
Essa opção tem por finalidade emitir uma relação das inscrições canceladas
cadastradas no sistema.
362
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
5.6. Estoque
Nesta opção, você poderá emitir um relatório com a movimentação dos produtos.
2. No campo Produto, informe o código do produto que deseja emitir esse relatório, a
descrição referente ao código informado aparecerá ao lado.
3. No campo Data inicial, informe a data inicial que deseja emitir esse relatório.
4. No campo Data final, informe a data final que deseja emitir esse relatório.
5. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
6. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
Nessa opção do sistema, você poderá emitir uma relação de movimento de produtos
totalizados por grupo. O sistema emite a quantidade de movimentos, valor médio, valor do
movimento, saldo físico, saldo médio e o saldo financeiro. Para emitir esse relatório, proceda
da seguinte maneira.
363
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. Selecione o campo Somente o grupo, para habilitar o campo onde deverá ser
informado o código do grupo, a descrição referente ao código do grupo aparecerá
abaixo.
3. No campo Mês/ano, informe a competência que deseja emitir esse relatório.
4. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
5. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
6. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
Nesta opção você poderá emitir um relatório com a movimentação das contas a pagar e
receber.
Nessa opção do sistema, você poderá emitir um relatório de movimento das contas a
pagar. Para emitir esse relatório, proceda da seguinte maneira:
364
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
365
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Nessa opção do sistema, você poderá emitir um relatório de movimento das contas a
receber.
366
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
367
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
368
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
6. Menu Utilitários
Neste menu, você terá acesso a alguns utilitários do sistema, tais como: backup,
calculadora, consulta de saldos, etc.
6.1. Backup
2. Clique no botão OK, para que o sistema inicie o backup e execute todas as funções
definidas na configuração do backup.
Por meio desse utilitário, você irá configurar a execução da cópia de segurança do seu
banco de dados. É importante que você realize o Backup completo diariamente. Se o seu
banco de dados apresentar problemas, você poderá restaurar o último backup, realizado antes
do dia em que ocorreu o problema.
Para realizar o backup completo, primeiramente você deverá configurá-lo. Para isso,
proceda da seguinte maneira:
369
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. Essa janela é composta por 04 (quatro) guias, onde você deverá configurar as opções de
cada uma delas, conforme segue.
1. No quadro Opções:
• Selecione o campo Configuração do Backup individual para cada usuário, para
definir as configurações do backup, somente para o usuário ativo;
• No campo Me avise sobre o backup, você deve escolher quando deseja ser avisado
pelo sistema sobre o backup. Você poderá escolher a opção: Entrada do sistema,
Saída do sistema ou Entrada e saída do sistema, ou ainda, a opção Nunca,
para nunca ser avisado sobre o backup;
• No campo Quais usuários poderão ser avisados, clique no botão Definir..., para
abrir a janela Para quem avisar, conforme a figura a seguir:
370
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• Nessa janela, selecione os usuários que você deseja que sejam avisados sobre o backup
e clique no botão OK.
2. No quadro Executar o backup completo:
• Selecione o campo Diariamente, para fazer o backup completo do seu banco de dados
todos os dias;
• Selecione o campo Semanalmente, para fazer o backup completo do seu banco de
dados uma vez por semana. Após selecionar esse campo, escolha o dia da semana no
campo Dia semana;
• Selecione o campo Mensalmente, para fazer o backup completo do seu banco de dados
uma vez por mês. Após selecionar esse campo, escolha o dia do mês no campo Dia.
Além do backup completo do banco de dados, você poderá também realizar o backup
das últimas modificações do seu banco de dados. Esse tipo de backup grava somente
as modificações que você fez no banco de dados, em um arquivo do tipo .log.
371
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
1. No campo Caminho onde serão gravados os arquivos, você deverá informar o local
para onde será realizada a cópia do seu banco de dados.
2. No quadro Opções, selecione o campo:
• Imprimir notificação sobre o backup, para que sejam impressos os resultados do
backup;
• Executar utilitário de validação após backup, para que o utilitário de validação seja
executado após a conclusão do backup. É importante que sempre seja realizada a
validação do banco de dados, por meio dessa, o sistema verificará se o seu banco de
dados possui algum erro;
• Executar utilitário de compactação após o backup, para que o utilitário de
compactação seja executado, após a conclusão do backup. É importante que seja
realizada a compactação do banco de dados, por meio dessa, o sistema diminuirá o
tamanho do seu arquivo de backup, para que o mesmo não ocupe muito espaço em
disco.
372
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
É importante que sempre seja realizada a validação do banco de dados, pois através
dessa o sistema verificará se o seu banco de dados possui algum erro.
A quantidade de memória a ser usada na validação do seu banco de dados, deve ser
de aproximadamente 50% (cinqüenta por cento) da quantidade de memória
disponível no computador.
373
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
1. Informe o caminho onde será compactado o seu banco de dados. Por exemplo: se você
deseja compactar seu banco de dados para disquetes, defina o caminho a:\compacta,
definindo o disco (a:) e a pasta (compacta) de destino da compactação.
A guia Compacta somente estará habilitada, quando você selecionar na guia Mais
opções, o campo Executar utilitário de compactação após o backup.
2. Se você selecionar na guia Compacta o campo Gerar múltiplos discos, o sistema irá
gerar vários arquivos do tamanho especificado no campo Tamanho máx. do arquivo. Se
você direcionar o backup para disquetes (a:\) o sistema exibirá automaticamente no campo
Tamanho máx. do arquivo o valor 1.440.000 bytes, que é a capacidade de
armazenamento dos disquetes, ou seja de 1,44 Mb.
3. Se você selecionar, na guia Compacta, o campo Formatar o disco antes de iniciar a
compactação, o sistema irá realizar a formatação do(s) disquete(s), antes de iniciar a
compactação. Essa formatação apagará TODOS os dados contidos no disquete.
4. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.
2. No quadro Período:
• No campo Data inicial, informe a data inicial desejada;
374
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• No campo Data final, informe a data final desejada.
3. No quadro Ordem, selecione:
• O campo Data, para emitir o relatório com os backups ordenados por data;
• O campo Usuário, para emitir o relatório com os backups ordenados por usuário.
4. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.
5. Verifique se as informações exibidas estão corretas, caso afirmativo, você poderá imprimir
esse relatório, clicando no botão , na barra de ferramentas do sistema.
6. Para fechar o relatório, clique no botão , na barra de ferramentas do sistema.
Por meio dessa opção, você poderá efetuar a configuração para fazer a atualização de
seus programas automaticamente, para isso, proceda da seguinte maneira.
375
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
4. No quadro Usuários prioritários para receber aviso de novas versões, selecione o(s)
usuário(s) que deverá(ão) ser avisados sobre a existência de uma nova versão, antes mesmo
do banco de dados estar atualizado.
Os usuários que não forem selecionados nessa janela, somente serão avisados sobre a
existência de uma nova versão, após o banco de dados estar atualizado.
Por meio dessa opção, você poderá efetuar alteração de alguns campos nas notas
fiscais.
6.5.1. Entradas
Nesta opção do sistema, você poderá alterar os campos das notas de entradas, tendo a
opção de fazer a alteração dos quatro campos ao mesmo tempo ou selecionar de acordo com a
necessidade.
1. Clique no menu Utilitários, submenu Alterar Notas, opção Entradas, para abrir a
janela Alteração de Notas de Entradas, conforme a figura a seguir:
Após abrir a janela Alteração de Notas informe uma das opções abaixo para fazer
uma busca, devendo para isto selecionar uma das opções e, após, clicar no botão
Buscar, para efetuar a busca da nota desejada, tendo também a opção de busca
avançada.
2. Nesta janela você terá todos os campos existentes na nota de entrada para efetuar uma
busca.
3. Após encontrar as notas de entrada que deseja alterar, clique para que seja selecionada, em
seguida, clique no botão Alterar para abrir a janela Alteração de Notas de Entradas,
conforme a figura a seguir:
377
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
6.5.2. Saídas
1. Clique no menu Utilitários, submenu Alterar Notas, opção Saídas, para abrir a janela
Alteração de Notas de Saídas, conforme a figura a seguir:
378
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Após abrir a janela Alteração de Notas, informe uma das opções abaixo para fazer
uma busca, devendo para isso selecionar uma das opções e, após, clicar no botão
Buscar, para efetuar a busca da nota desejada, tendo também a opção de busca
avançada.
2. Nesta janela você terá todos os campos existentes na nota de saída para efetuar uma busca.
3. Após encontrar as notas de saída que deseja alterar, clique para que seja selecionada, em
seguida, clique no botão Alterar, para abrir a janela Alteração de Notas de Saídas,
conforme a figura a seguir:
379
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• Alterar sub-série para, para alterar a sub-série, informe no campo ao lado a nova sub-
série;
• Alterar espécie para, para alterar a espécie, selecione no campo ao lado a nova
espécie;
• Alterar mod. do frete para, para alterar o modelo do frete, selecione no campo ao lado
a nova modalidade do frete;
• Alterar CFOP para, para alterar a CFOP, informe no campo ao lado o novo código da
CFOP.
6. Clique no botão Alterar para efetuar a alteração, abrirá uma janela com a mensagem Você
tem certeza que deseja alterar as xx notas. Clique na opção Sim, para concluir a
alteração ou Não, para cancelar a operação.
6.5.3. Serviços
Nesta opção do sistema você poderá alterar os campos das notas de serviços, tendo a
opção de fazer a alteração dos quatro campos ao mesmo tempo ou selecionar de acordo com a
necessidade.
1. Clique no menu Utilitários, submenu Alterar Notas, opção Serviços, para abrir a
janela Alteração de Notas de Serviços, conforme a figura a seguir:
Após abrir a janela Alteração de Notas, informe uma das opções abaixo para fazer
uma busca, devendo para isso selecionar uma das opções e, após, clicar no botão
Buscar, para efetuar a busca da nota desejada, tendo também a opção de busca
avançada.
380
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. Nesta janela você terá todos os campos existentes na nota de serviço para efetuar uma
busca.
3. Após encontrar as notas de entrada que você deseja alterar, clique para que seja selecionada
em seguida, clique no botão Alterar, para abrir a janela Alteração de Notas de
Serviços, conforme a figura a seguir:
381
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Nesta opção do sistema você poderá incluir e configurar o imposto Simples Nacional
para todos acumuladores cadastrados.
2. Clique no botão Busca Avançada, neste botão o usuário poderá efetuar uma busca mais
avançada, informando alguns campos.
3. Clique no botão Buscar, ao clicar nesse botão será listado todos os acumuladores
cadastrados.
4. Você poderá filtrar os acumuladores através do botão Todos, Nenhum e Inverter.
5. Clique no botão Configurar, para configurar o(s) acumulador(es) cadastrados, conforme
figura a seguir:
382
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
383
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
6.7. Importação
384
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
6.7.2.2. De Notas
Nesta opção do sistema você poderá efetuar a importação de notas de entrada, saída,
serviços e lançamentos contábeis, gerados em arquivo texto.
385
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
386
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
6. Clique no botão Enviar Leiaute..., para efetuar a importação e enviar arquivo por e-mail.
6.7.2.3. De Produtos
387
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
6.7.2.5. De Empresas
Nesta opção do sistema você poderá efetuar a importação de uma ou mais empresas
geradas por outros sistemas, para efetuar essa importação, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitários, submenu Importação, submenu de Arquivo texto, opção
de Empresas, para abrir a janela Importação de Empresas, conforme a figura a
seguir:
6.7.2.6. De Tabelas
Nesta opção do sistema, você poderá efetuar a importação de dados para o sistema,
você também poderá configurar o leiaute de cada tabela com a possibilidade de ter vários
leiautes cadastrados. Já existe um leiaute cadastrado, chamado de padrão, você não poderá
alterá-lo e nem excluí-lo. Se você precisar alterar algum leiaute, utilize o botão Salvar
como..., para criar o seu próprio leiaute, para isto, proceda da seguinte maneira:
388
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. No campo Diretório Origem, informe o caminho onde deverão estar os arquivos a serem
importados.
3. Abaixo do campo Diretório Origem, existe a relação de todas as tabelas disponíveis para
importação, com as seguintes opções:
• Imp., marque essa opção para importar ou emitir relatórios;
• Módulo, descreve o módulo do sistema correspondente à tabela;
• Descrição, fornece a descrição da tabela;
• Arquivo, informe o nome do arquivo a ser importado. Este arquivo deverá estar no
caminho do Diretório Origem. Você também poderá informar nesse campo o caminho e
o nome do arquivo.
4. No quadro Layout, no campo Nome do layout, mostra o leiaute selecionado, com a
possibilidade de escolher um outro leiaute.
5. Clique no botão Salvar como, para criar um novo leiaute, a partir de um leiaute
selecionado.
6. Clique no botão Excluir, para excluir um leiaute selecionado.
7. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas.
8. Clique no botão Fechar, para fechar o utilitário de importação de tabelas.
9. No campo Delimitador, informe se o arquivo a ser importado possui tamanho fixo ou usa
separador. Se utilizar um separador, você deverá indicar o caractere que separa os campos,
no campo Separador.
10.Clique no botão Importar..., para iniciar o processo de importação.
389
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Nesta opção do sistema, você poderá efetuar a importação dos pagamentos das
parcelas das notas fiscais de entradas, saídas e serviços. Você também poderá importar os
lançamentos contábeis correspondentes aos pagamentos, gerados em arquivo texto.
390
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Nesta opção do sistema, você poderá efetuar a importação de arquivo texto referente às
inscrições canceladas.
5. Selecione o campo Excluir inscrições que não constem no arquivo, para que o sistema
exclua do banco de dados, inscrições que não constam mais no arquivo de inscrições
canceladas que está sendo importado.
6. Clique no botão Importar, para efetuar a importação desses cadastros.
391
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
6.7.2.9. Outros
Este recurso fará a importação das propriedades do arquivo de outro sistema. Observe
abaixo as opções que compõem este item.
392
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Nesta opção do sistema, você poderá fazer a importação do Domínio Contábil para o
Domínio Cliente. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitários, submenu Importação, opção Domínio Cliente, para abrir
a janela Importação Domínio Cliente, conforme a figura a seguir:
393
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
6.8. Exportação
Nessa opção do sistema, você poderá exportar os dados dos cliente e da empresa para
o módulo Domínio Cliente.
Nesta opção do sistema, você poderá efetuar a exportação de alguns cadastros para o
módulo Domínio Cliente. Para realizar a operação, proceda da seguinte maneira:
394
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
1. Clique no menu Utilitários, submenu Exportação, opção Domínio Cliente, para abrir
a janela Exportação Domínio Clientes, conforme a figura a seguir:
Esta opção do sistema, deverá ser utilizada para realizar a conversão dos municípios
informados nos cadastros de clientes e fornecedores para a nova tabela de municípios. Essa
conversão não precisa ser feita de uma só vez, podendo ser realizada em partes, ou seja,
convertendo alguns municípios por vez.
395
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Quando clicado com o F2 sobre o campo Código, será listado somente os municípios
com a mesma UF do antigo, não sendo permitido o relacionamento de municípios
com UFs diferente.
396
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
6.10. Regerar
1. Clique no menu Utilitários, opção Regerar, para abrir a janela Regerar lançamentos
contábeis, conforme a figura a seguir:
397
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
398
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
6.11. Limpeza
Nesta opção do sistema, você poderá excluir lançamentos das notas de entradas,
saídas, serviços, outros lançamentos, saldos, estoque e o pagamento dos impostos, para isto,
proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitários, opção Limpeza, para abrir a janela Limpeza de arquivos,
conforme a figura a seguir:
399
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
5. No quadro Produtos, selecione as opções:
• Eliminar estoque, para eliminar o arquivo de estoque de um determinado período;
• Eliminar cadastro de produtos, para eliminar o arquivo de produtos de um
determinado período.
Nesta opção do sistema, você poderá gerar contas contábeis para todos os seus
clientes/fornecedores, para isto, proceda da seguinte maneira:
400
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
Através desse utilitário, você poderá realizar o registro de atividades extra sistema,
para que o tempo gasto na realização dessa atividade seja contabilizado pelo módulo
Domínio Administrar.
Para efetuar o registro de uma atividade extra sistema, proceda da seguinte maneira:
2. No campo Usuário, será mostrado o nome do usuário que efetuou login no sistema.
3. No campo Cliente, informe o código do cliente para o qual será realizado essa
atividade.
4. No campo Classificação, informe o código da classificação referente a essa
atividade.
5. No campo Data, informe a data de realização da atividade, no formato DD/MM/AAAA.
6. No campo Hora Inicial, informe a hora de início da atividade, no formato HH:MM.
7. No campo Finalizar, selecione a opção:
• Sim, caso você deseje finalizar essa atividade, informando a hora final para a mesma;
401
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
• Não, caso você deseje gravar essa atividade sem definir a hora final.
O usuário gerente, desde que não tenha conflito de horário, poderá registrar uma
atividade no sistema sem finalizar a anterior, enquanto que os demais usuários
somente poderão incluir o registro de uma nova atividade quando tiverem informado
a hora final da atividade anterior.
A calculadora é de grande utilidade no uso do sistema, através dela, você poderá fazer
os cálculos necessários, sem se deslocar do campo onde está trabalhando.
402
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. A calculadora do Domínio Escrita Fiscal funciona como uma calculadora normal, mas
com algumas funções que a diferenciam das demais, tais como:
• Decimal, nesse campo é definido a quantidade de casas decimais para a execução da
calculadora, com o mínimo de zero e o máximo de quatro casas decimais;
• Transportar, esse botão realiza a transferência de dados calculados na calculadora para
o campo onde o cursor estiver posicionado.
3. Para fechar a calculadora, pressione as teclas CTRL + F4 ou clique no botão .
403
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
7. Menu Ajuda
Através do menu ajuda, você poderá acessar o conteúdo do help on-line do sistema, as
novidades inseridas na versão atual e anteriores, dicas de utilização do sistema e também
informações da versão instalada e registro do sistema.
1. Clique no menu Ajuda, opção Conteúdo da ajuda, ou pressione a tecla de função F1,
para abrir a janela Ajuda do Domínio Contábil – Módulo Escrita Fiscal, conforme a
figura a seguir:
2. Você poderá utilizar as guias Conteúdo, Índice e Pesquisar que ficam no lado esquerdo
dessa janela para navegar no conteúdo do help on-line e localizar os tópicos que deseja
consultar.
404
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
7.2. Novidades
1. Clique no menu Ajuda, opção Novidades, para abrir a janela Bem Vindo ao Domínio
Contábil, conforme a figura a seguir:
2. Você poderá utilizar as guias Conteúdo, Índice e Pesquisar que ficam no lado esquerdo
dessa janela para navegar no conteúdo das novidades e localizar as versões que deseja
consultar. Você encontrá as novidades de todos os módulos do Domínio Contábil.
7.3. Dicas
1. Clique no menu Ajuda, opção Dicas, para abrir a janela Dica, conforme a figura a seguir:
405
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
2. Selecione o campo Não exibir dicas ao iniciar, se você não deseja que as dicas sejam
exibidas ao acessar o sistema.
3. Selecione o campo Não repetir dicas, para não repetir as dicas já exibidas.
4. Clique no botão Próxima dica, para visualizar outras dicas.
5. Clique no botão Fechar, para sair da janela de dicas.
7.4. Sobre
1. Clique no menu Ajuda, opção Sobre..., para abrir a janela Sobre o Domínio Contábil,
conforme a figura a seguir:
2. Para informar a senha de liberação periódica do sistema, clique no botão Registro..., para
abrir a janela Domínio Sistemas – Senha, conforme a figura a seguir:
406
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha
407