Localizacao MM 4 6 Revisado 15052002

Preface
Localizao Brasil 4.6C

Gerenciamento de Materiais
R
SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
Copyright
Copyright 1999 SAP AG. Todos os direitos reservados. As apostilas de treinamento da SAP Brasil so facilmente identificveis pela capa colorida e smbolo azul da SAP estampados em cada folha. Este material de propriedade intelectual da SAP e a reproduo total ou parcial, sem prvia autorizao terminantemente proibida.
R/3 - Modelo de Integrao
Planej. produo
PP
Admin. materiais
MM
Vendas e distrib.
SD
Contab. financeira Controlling
FI
CO
R/3
Recursos humanos
Contab. imobilizado
AM
Cliente / Servidor Admin. qualidade ABAP/4 PM WF

Manuteno
QM
Sistema de projetos
PS
Workflow
HR
Solues setoriais
IS
Objetivos
Este curso permitir que voc:
Entenda e configure as necessidades Brasil para
Gerenciamento de Materiais.
Pr-Requisitos
Essencial:
LO 020 - Processos no Suprimento Externo
Recomendado: Conhecimentos da Legislao Brasileira no Processo de Suprimento e Movimentao de materiais
Contedo do Curso
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Overview Estrutura Organizacional Nota Fiscal Impostos do Brasil Dados Mestres Processos de Compras Processos de Transferncia Processos Especiais
1 - Overview : Novidades
Novas Transaes
Requisio de Compra (ME51N / ME52N / ME53N)
Pedido de Compra (ME21N / ME22N / ME23N) Entrada de Mercadoria (MIGO) Entrada de Fatura (MIRO) Entrada de Atividade de Servio (ML81N)
Novos Processos
Tabela Dinmica de Impostos
Fatura contra Conta Razo e Material Recebimento de Frete para vrias Notas Fiscais Transferncia entre Centros com Pedido UB
1 - Overview : Tela Inicial do R/3
1 - Overview : Pedido de Compra (ME21N)
1 - Overview : Entrada de Mercadoria (MIGO)
1 - Overview : Entrada de Fatura (MIRO)
1 - Overview : Registro de Servios (ML81N)
1 - Overview : Fluxo de Suprimentos

Novidade 4.6C
MM
Processo de Cotao
MM
Contrato Bsico
MM
Fatura contra Material ou Conta Razo
MM
Requisio de Compras
MM
Pedido de Compras de material/servio
MM
Recebimento Material/ Aprovao Servio FI Documento Contbil
MM
Recebimento Fiscal
FI
Programa de Pagamento
FI
Documento Contbil
MM
NF Entrada
Compras Manual / Automtica Estoque/Servio Fiscal
Contas a Pagar
2 - Estrutura Organizacional - MM
Mandante/Sociedade - Client
Empresa Company Code Filial Company Code
Centro - Plant
Depsito Storage Location
Estrutura Organizacional
CLIENT 800 Company Code 7000 Plant 70xx SP Storage Location 0001 Storage Location 0002 Plant 71xx RJ Storage Location 0001
Purchasing Organization 7000
Purchasing Group 0XX
Storage Location 0002
2 - Estrutura Organizacional - Cenrio

Mandante - Client
Empresa Company Code
CNPJ
Filial
Centro - Plant
Depsito Storage Locations

2 - Estrutura Organizacional : Empresa
Empresa
Localizao Fsica/Domiclio Fiscal Oito (8) primeiros dgitos do CNPJ Ligao com Filial (ais)
CNPJ: nmero que representa a

empresa e suas filiais
Exemplo: 12345678/0001-12 nmero de

controle
Empresa Filial
Filial
2 - Estrutura Organizacional : Filial

Por que precisamos da Filial ?
Filial
criar
N.Fiscal
fazer la
name
ntos
Dependem do nmero do CNPJ Razo Social Inscries Estadual e Municipal Categoria de Setor (Determinao CFOP) Mltiplas pginas para Nota Fiscal
exi b
ir
Livros Fiscais
Relatrios legais
Nmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal
3 - Nota Fiscal Tipos

Acompanha a mercadoria
entregue pelo Fornecedor

Complementar Atualiza Livro Fiscal de Entrada
Entrada Fatura Manual (J1B1N)
Atualiza Livro Fiscal de Entrada

Entrada Fatura Entrada Mercadoria
Entrada Atualiza Livro Fiscal de Entrada
Sada
Atualiza Livro Fiscal de Sada
Nota Crdito (Devoluo) Movimentao de Mercadoria
Ex.:Transferncia/Industrializao/Vendas
Manual (J1B1N)
Ex.:Importao
3 - Nota Fiscal Numerao /Srie

CNPJ
Empresa
Filial
Numerao
Srie
Srie
Srie
UN
3 - Nota Fiscal : Configurao

Intervalo de Numerao do Documento Interno
Formulrio de NF
NF01 - N.Fiscal Sada NF02 - N.Fiscal Entrada
Grupo ( Srie ) de NF
Intervalo de Numerao da NF impressa
Empresa
Filial
A u d Cn u o trib i o a o fig ra a E p s eF l mre a ilia
Impressora
3 - Nota Fiscal - Categoria

IMG
Categoria Nota Fiscal Detalhe Ex. E1
Utilizao Ex. Reviso de Fatura

ri o u s o U tro: sd e do r m Da Pa K ID BU
3 - Nota Fiscal - Movimento de Mercadoria

IMG
Nota Fiscal por tipo de Movimento Utilizao Ex. Entrada de Embalagem
Detalhe Ex. 842
3 - Nota Fiscal - Controle de Tela

Ativao de tela para Criao, Modificao e Exibio da Nota Fiscal gerada no Sistema
3 - Nota Fiscal - CFOP
IMG - Determinao automtica do CFOP

1 Definio dos CFOPs para os processos na Empresa
2 Determinao CFOP para entradas de mercadoria e devolues

Detalhe Ex. 111/01
3 - Nota Fiscal - CFOP

1. Sentido Movim.
Entrada Sada
2.Categoria Destino Fornecedor/Filial

Mesmo estado Estado diferente Pas diferente
3. Categoria Material
Normal Consignao Subcontratao .
4. Categ.Registro N.Fiscal
Material Eletricidade Comunicao Transporte
5. NF.Caso Esp.CFOP
Sem Subst.Tributria Com Subst. Tributria
CFOP - N.Fiscal
7. Categoria do Setor - Filial 6. Utilizao Material

Revenda Industrializao Consumo Imobilizado Indstria Eletricidade Comunicao Transporte Servio Ind. consumo
3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal
IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS

O Direito Fiscal constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas; ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal IPI
ICMS
Detalhe Ex. IP0
Detalhe Ex. IC2
3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal
IMG - Sugerido pelo Sistema atravs do IVA
ICMS IPI
Atravs do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal
4 - Impostos do Brasil
Tipos
ICM S
Fornecedor Impostos retidos na fonte IRRF (pessoa jurdica)
ICMS
ICMS Subs.Tributria ICMS s/Frete
IPI
IRRF (pessoa fsica) ISSF (servios) Funrural (produtor rural) INSS (para servios)
IPI
4 - Impostos do Brasil : ICMS

ICMS - Tabela Normal
Regies Fiscais Fornecedor/Centro
Alquota
Alquota s/Frete
ICMS - Tabela Excees
Por Material
Alquota
Base p/incidncia
IPI
ICM S
4 - Impostos do Brasil : ICMS

ICMS - Substituio Tributria
IPI
Regies Fiscais Fornecedor/Centro
ota q u Al
ICMS - Substituio Tributria - Excees
Por Material
ota q u Al
ICM S
4 - Impostos do Brasil : IPI

Cdigo NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul (Classificao Fiscal)
ICM S
IMG
IPI
Atribudo ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria
IMG
4 - Impostos do Brasil : IPI

IPI - Tabela Normal
Base p/incidncia
IPI ICM S
Alquota Cdigo NCM Atribudo ao Material Viso Comrcio exterior: importao
IPI - Tabela Excees

Base p/incidncia
Por Material
Alquota Alquota
4 - Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)

IMG Ativao IRF Ampliado Fornecedor Categoria de IRF
Exemplo Entrada da Fatura

IMG Cdigo do IRF 1 2 Fornecedor
Ex: IS
Frmula
(dependendo do tipo de Cdigo)
Ex: R2

IMG Frmula
(Valor para abatimento de acordo com a quantidade de Dependentes)
Deve-se criar o Cdigo do IRF para cada quantidade de Dependente possvel, pois existe a configurao do montante a ser deduzido do clculo, para cada Cdigo do IRF.
Fornecedor
4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinmica

IMG
Passo 2 Ex. ICMS
ta uo lq
4 - Impostos do Brasil
Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)
Tabela de Excees p/ material Tabela Dinmica Tabela Normal Valores Propostos como Default

Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP
ICMS Normal
ICMS Excees
ta uo lq
Tabela Dinmica: ICMS - Chave: Fornecedor
ota qu Al
ota qu Al

Pedido de Compra com o Material da Tabela de Excees e o Fornecedor da Tabela Dinmica
Para ver o clculo do Imposto, clicar no cone
ta uo lq
A alquota para clculo foi carregada da Tabela de Excees por Material.

Pedido de Compra com o Fornecedor da Tabela Dinmica e outro material
Para ver o clculo do Imposto, clicar no cone
ta uo l q
A alquota para clculo foi carregada da Tabela Dinmica.
5 - Dados Mestres : Overview
Fornecedor
Registro Info Material
5 - Dados Mestres : Material
Material
Campos relevantes para CFOP clculo do IPI
CFOP
5 - Dados Mestres : Fornecedor

Controle
Fornecedor
CNPJ CPF (pessoa Fsica) Insc.Estadual Insc. Municipal
Fornecedor No Industrial- 50% IPI
clculo do ICMS
IRF
5 - Dados Mestres : Info Record

Mantm o registro do ltimo pedido de compra. Mantm o registro do ltimo pedido de compra. Facilita a criao de novos documentos. Facilita a criao de novos documentos.
Registro Info
Dados Org.Compras 1
IVA
IVA sugerido no Processo

com o Fornecedor + Material
Cdigo NCM
6 - Processos de Compras
Pedido de Compras de material/ servio Recebimento Material/ Aprovao Servio Recebimento Fiscal
Processos de Compras
Industrializao Consumo Material com Base Reduzida de ICMS Material com Substituio Tributria Industrializao com 50% de Crdito do IPI Servio de Pessoa Fsica Frete Planejado ex: Consumo Frete no Planejado ex: Industrializao Frete para vrias Notas Fiscais Recebimento Fiscal direto p/Conta Contbil Devoluo
Industrializao
Fornecedor
Pedido de Compras
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.
IVA:Incidncia dos Impostos- I3
E Controle de Estoque E Contabilidade sem Impostos

O material adquirido colocado em estoque.
O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema.
E Contas a pagar E Contabilidade com Impostos = IVA E Livros Fiscais
Consumo
Fornecedor
Pedido de Compras
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.
IVA: Incidncia dos Impostos C3
O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e E Contabilizao compara os dados com o com Impostos, acordado no Pedido, atravs sem recuperao da Entrada da Fatura no sistema.
O usurio requisitante retira a mercadoria para consumo.
E Contas a pagar E Contabilizao com Impostos,caso seja de outro estado E Livros Fiscais
Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrializao

Fornecedor
Pedido de Compras
O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.
IVA:Incidncia dos Impostos - I3
E Controle de Estoque E Contabilizao sem Impostos

es Tabela de Exce mica ou Tabela Din
IMG
E Contas a pagar E Contabilizao com Impostos = IVA E Livros Fiscais
Material c/Substituio Tributria ex: Industrializao

Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura. E N.F. com ICMS Subs. Tributria O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.
Pedido de Compras
IVA:Incidncia dos Impostos - I4

Tabela Subs.Tributria Normal ou Exceo
IMG
E Contas a pagar E Contabilizao com Impostos = IVA E Livros Fiscais
Material com direito 50% de IPI - Distribuidor

Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura. E N.F. sem destaque do IPI O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.
Pedido de Compras
IVA:Incidncia dos Impostos I3
Cadastro Fornecedor viso Controle O material adquirido colocado em estoque.
E Contas a pagar E Contabilizao com Impostos = 50% de IPI E Livros Fiscais com destaque IPI
Servio: Pessoa Fsica

O Prestador recebe o Pedido, executa o servio e envia Nota Fiscal de Servio.
Pedido de Compras
O Comprador recebe a necessidade de compra do Servio e gera o Pedido de Compra para um Prestador do Servio.
Folha de Servio
O setor solicitante ou responsvel d a baixa no servio contratado, atravs da criao da Folha de Servio (medio). Executa-se ento a Aprovao da Folha de Servio.
Aceitao
E Medio do Servio E APROVAO: Contabilizao sem Impostos
O setor de recebimento fiscal verifica a N.Fiscal do Servio e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema.
Categoria do Item: D (muda lay-out da tela do pedido

Cadastro Fornecedor viso Controle Viso I.R.F. Ctg.Imposto + Cod. Imposto
E Contas a pagar E Contabilizao com Impostos = IRF
Frete Planejado ex: Consumo

Fornecedor
Pedido de Compras c/Frete
E Mesma N.Fiscal O fornecedor recebe o Pedido do Material e envia o material acompanhado E Conhecimento de com a Nota Fiscal - Fatura. Transportadora
Frete Planejado no item CONDIES
E Contabilizao com Impostos, sem recuperao E Contas a pagar: e com o FRETE Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora E Contabilizao com Impostos,caso seja de outro estado E Livros Fiscais (material e Frete)
O usurio requisitante retira a mercadoria para consumo.
E Entrada da Fatura: Material + Frete na mesma Nota Fiscal
Opo quando a cobrana do frete for na mesma N.Fiscal do Material

E Entrada da Fatura: N.Fiscal de Material + Conhecimento de Frete (Transportadora)
Primeiro recebe a Nota Fiscal do Material
Mudar o Emissor da Fatura, caso no tenha mudado no Pedido
Depois recebe o Conhecimento do Frete

Frete no Planejado ex: Industrializao

Fornecedor
Pedido de Compras
E Frete na mesma N.Fiscal do Material E Conhecimento de Transportadora
O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: Incidncia dos IVA: Impostos
E Controle de
Estoque
E Contabilizao
sem Impostos
O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal do Material e compara os dados com o Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema. O Frete pode estar na mesma N.Fiscal do Material ou em um Conhecimento de Frete de Transportadora E Contas a pagar: Fornecedor (Material+frete) ou Fornecedor + Transportadora E Contabilizao com Impostos E Livros Fiscais (material e Frete)
E Entrada da Fatura: Material + Frete na mesma Nota Fiscal
Aps preencher os dados da Pasta de DdsBsicos, o valor do Frete no Planejado deve ser colocado neste campo

E Entrada da Fatura: N.Fiscal de Material + Conhecimento de Frete (Transportadora)
Primeiro recebe a Nota Fiscal do Material
O campo Montante (1) no detalhe do Item vir em branco, e deve ser preenchido com o valor do frete sem o ICMS quando o frete for atribudo para um Pedido de Compra. Quando o Frete for para vrios pedidos, o campo CstCompAgNPlanej (2) deve ser preenchido para o sistema fazer o rateio.
Depois recebe o Conhecimento do Frete, mudando o Tipo de Operao

Emissor Mudar o a da Fatur
(2)
(1)
Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais

Fornecedor
Pedido de Compras
E N.Fiscal do Material E Conhecimento de Transportadora referente a vrias Notas Fiscais
O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: Incidncia dos IVA: Impostos
E Controle de
Estoque
E Contabilizao
sem Impostos
O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal do Material e compara os dados com o Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema. O Frete est sendo cobrado atravs do Conhecimento de Frete referente a vrias Notas Fiscais,neste caso a Ctg.Nota Fiscal diferenciada - C5. C5. E Contas a pagar: Fornecedor (Material) e Transportadora E Contabilizao com Impostos
E Livros Fiscais (material e Frete)
Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais

IMG
E Categoria da Nota Fiscal
Na Reviso de Fatura, o sistema permitir a entrada de vrias Notas Fiscais como referncia.
Recebimento Fiscal direto para Conta Razo/Material
N.Fiscal
O setor de recebimento fiscal recebe Nota Fiscal para gerar o crdito para o Fornecedor atravs da Entrada de Fatura e lanar contra um Material ou uma Conta Razo.
Usurio
E Contas a pagar E Contabilidade com Impostos = IVA E Livros Fiscais

. Este exemplo est lanando contra uma Cta. Razo, mas podemos lanar tambm direto contra um Material, conforme tela ao lado.
Devoluo
Com base na Nota Fiscal de Devoluo, o setor de recebimento registra a devoluo fsica do material no sistema Mov.122. .
Retira o material do estoque.
Controle de Qualidade
Nota Fiscal Devoluo
Usurio
O setor de recebimento fiscal recebe a informao que o material precisa ser devolvido ao Fornecedor. Entra com uma Nota de Crdito no Sistema, gerando uma Nota Fiscal de Devoluo para acompanhar o material fisicamente.
Fornecedor E Sada Fsica do Estoque E Reverso - Contabilidade sem Impostos E Pedido de Compra (qtde. Recebida / Histrico)
E Dbito - Contas a pagar E Reverso - Contabilidade com Impostos = IVA E Livros Fiscais de Sada
Devoluo
E Histrico do Pedido de Compra antes da Devoluo.
Nota de Crdito (Devoluo Fiscal) Depois de preencher os campos da Pasta DdsBsicos (1) , preencher a Ctg.NF (E4) na pasta Detalhe (2) para obter acesso ao cone da Nota Fiscal (3). Caso a Devoluo seja parcial, os campos Montante e Quantidade na sntese dos itens, devem ser alterados (4).
(3) (1)
(2)
(4)
Devoluo
Impresso da Nota Fiscal (Devoluo Fiscal) Transao J1B3N (novo lay out da tela da Nota Fiscal) Devoluo Fsica (1) Transao MIGO (mudar o tipo de Operao) O sistema sugere o ltimo Documento de material (1) para efetuar a Devoluo. Quando necessrio mudar a quantidade devolvida na pasta Material (2) , e na pasta Od o sistema ir sugerir o Movimento 122 de Devoluo, obrigando que o campo Motivo do movimento (3) seja preenchido. (3)
(2)
Devoluo
E Pedido de Compra aps a Devoluo - Cabealho (pasta STATUS) - Detalhe do Item (pasta HISTRICO).
7 - Transferncia entre Centros

Centro
Depsito So Paulo Rio de Janeiro
No Brasil, a transferncia de Materiais entre Centros, com locais fsicos diferentes (CNPJ diferente) feita atravs de Nota Fiscal, atualizando o Livro de Sada do Centro Fornecedor e o Livro de Entrada do Centro Receptor.
Transferncia entre Centros

Movimento de Mercadoria (MM) Pedido de Transferncia UB (MM/SD)
Transferncia via Movimentao (MM)

criar um cadastro de cliente para o centro receptor e associa o Cdigo do Cliente, na Configurao do Pedido de Transferncia amarrado ao Centro RJ
Cliente
. Entra Estoque Livre RJ . Contabilizao . Nota Fiscal/ Livro Entrada
Centro
Mov.833
SP
Mov.835
. Sai estoque SP
. Gera Estoque em Transf. no RJ . Contabilizao . Nota Fiscal/ Livro Sada
RJ
Fornecedor
criar um cadastro de fornecedor para o centro fornecedor, associando nos Dados Adicionais de Compras o Cdigo do Centro Fornecedor
Transferncia via Pedido UB (MM/SD) Centro Solicitante

Necessidade de Material
Pedido de Compras
Centro Fornecedor
Transao VL10B
Transao ME21N Tipo Pedido = UB Centro Fornecedor SP Cat.Item = U
Verifica Remessas Pendentes e gera o Doc. Fornecimento
Sada de Mercadoria
O material vai para o estoque.
Recebimento
Transao MB0A Mov. 861
Nota Fiscal Livros Fiscais
MM
Transao VL02N Mov. 862 Transao J1B3N Nota Fiscal de Sada
Contabilizao Nota Fiscal Livros Fiscais
SD
8 - Processos Especiais
Pedido de Compras de material/ servio Recebimento Material/ Aprovao Servio Recebimento Fiscal
Processos Especiais
Embalagem Retornvel (Recebimento/Devoluo) Entrega Futura Subcontratao Consignao Operao Triangular Nota fiscal Manual
Embalagem Retornvel
Fornecedor
Pedido de Compras
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acondicionado em uma Embalagem Retornvel, acompanhado Retornvel, com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material, ou estar em Nota fiscal Separada .
E Ex: Pallete
IVA:Incidncia dos Impostos I3
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. Na mesma transao recebe a Embalagem Retornvel, para Retornvel, controle fsico, e posterior O setor de recebimento fiscal devoluo ao fornecedor. verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o E Controle de acordado no Pedido, atravs Estoque da Entrada da Fatura no sistema. E Contabilidade sem Impostos O material adquirido colocado em estoque.
A Embalagem Retornvel controlada em Estoque do Fornecedor. Mov. 841 M
E Contas a pagar E Contabilidade com Impostos = IVA E Livros Fiscais do Material e da Embalagem Retornvel
Embalagem Retornvel - Configurao

Categoria da Nota Fiscal do Processo R1 - Entrada R2 - Devoluo
Habilitar as Funes de Controle de Tela para o Tipo de Nota Fiscal Criar/Modificar/Exibir (Manual e automtica)
Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao Movimento do Processo 841 - Entrada 842 - Devoluo
Embalagem Retornvel - Recebimento

Aps o recebimento do material, receber na mesma transao (MIGO) a Embalagem Retornvel atravs do cone Equipamento Transporte
Colocar o Centro e Depsito. O movimento 841 M sugerido pelo sistema, atravs da configurao dos Valores Propostos, como tambm o Centro e o Depsito. No menu: Opes => Valores Propostos

Preencher a pasta Material, com o Material, cdigo do Material (aps o Enter o sistema ir consistir os dados do cadastro do material).
Preencher a pasta Qtd., com a Qtd., quantidade recebida da Embalagem Retornvel.
Preencher a pasta Parceir, com o Parceir, cdigo do Cadastro do Fornecedor (os dados sero consistidos aps o Enter.
Preencher a pasta Impos. com o Mont.Base div. ( valor registrado na Nota Fiscal Entrada)

(2)
Material + Embalagem Retornvel na mesma Nota Fiscal. Fiscal.
(1) (3)
Aps preencher os dados do novo item de Equipamento de transporte, o sistema carrega os dados para a Sntese dos tens (1) e antes de Registrar a entrada dos materiais pressionar o cone (2) para que o Status (3) esteja OK.
Embalagem Retornvel - Fiscal
(2)
Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone (2)
Embalagem Retornvel - Fiscal
No acessa a Nota Fiscal, o tem da Embalagem Retornvel lanado. Para ter o detalhe das bases para clculo, acessar o cone: (1) e para ter o detalhe dos impostos do tem, acessar o cone: (2)
(1)
(2)

E MIGO
Embalagem Retornvel em Nota Fiscal separada do Material. Material.
Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C (outros). Mudar o Tipo de Entrada para Outros/as
(2)
(4)
Preencher as informaes do novo item; o sistema carrega os dados para a Sntese dos tens (1) e antes de Registrar a entrada da Embalagem Retornvel o cone
(3) (1) (3)
(2) para que o Status (3) esteja OK. Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o cone (4)

E MB1C
Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C (outros). Preencher os campos: Docum.material: Nr. Nota Fiscal Tipo movimento: 841 estq. Especial: M Centro e Depsito
Preencher os campos: Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone para terminar o preenchimento das informaes, gerando a Nota Fiscal de Entrada.
Preencher os campo: Mont.base div. Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o cone:
No detalhe do item da Nota Fiscal, preencher os campos Dir.Fiscal ICMS Dir.Fiscal IPI
Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque

E Livro
Fiscal
E Estoque
Embalagem Retornvel - Devoluo

A devoluo da Embalagem Retornvel pode ser efetuada atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C (outros).
E MIGO
Mudar o Tipo de Operao para Estorno O Sistema sugere o ltimo documento executado para o estorno.
(3)
Neste exemplo de estorno a Embalagem Retornvel foi recebida na mesma Nota Fiscal do Material. Preencher o campo: Txtcabe: Nr. Nota Fiscal da Txtcabe: Entrada
(1)
Selecionar somente o item da Embalagem retornvel (1); no detalhe ; do tem o sistema sugere o movimento de estorno 842 M (2) Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o cone (3)
(2)

Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C (outros).
E MB1C
Preencher os campos: Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada Tipo movimento: 842 estq. Especial: M Centro e Depsito
Preencher os campos: Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone para terminar o preenchimento das informaes, gerando a Nota Fiscal de Devoluo.
Preencher os campo: Mont.base div. Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o cone:
No detalhe do item da Nota Fiscal, preencher os campos Dir.Fiscal ICMS Dir.Fiscal IPI
Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque

E Sada
Nota Fiscal J1B3N Este nmero o Controle Interno da Nota Fiscal. Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a sada atravs do caminho: No menu: Nota Fiscal => Sada O Sistema exibir uma mensagem de Exito ou de Erro
E Livro
Fiscal Sada
E Estoque
Entrega Futura
Pedido de Compras
O fornecedor recebe o Pedido e envia a Nota Fiscal Cobrana, conforme o acordo de Entrega Fornecedor Futura O fornecedor envia o material, . acompanhado com a Nota Fiscal de Remessa.
IVA: K1
Detalhe do Item, pasta Fatura
O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema.
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.O material acompanha a Nota Fiscal de Remessa, que ser gerada no Livro de Entrada atravs do Mov. 801 e IVA K0
a Fatura para Receber erial antes do Mat
Importante
E Contas a pagar E Contabilidade com Impostos = IVA K1 - IPI E Livros Fiscais
E Controle de Estoque E Contabilidade com Impostos E Livros Fiscais ICMS

Entrega Futura - Configurao

E Categoria de Nota Fiscal
No exemplo a seguir utilizaremos o processo de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do IPI e a 2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o destaque do ICMS, porm para efeito do clculo contbil dos impostos no sistema .
E Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
Entrega Futura - Faturamento

E Entrada da Fatura
Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), os campos montante e quantidade na sntese dos tens devero ser preenchidos, pois como ainda no houve a entrada do material, os mesmos estaro em branco. O acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone
Valor sem Impostos
Qtd. da Nota Fiscal
Mensagem de Aviso, devido no ter recebido o Material. Material.
Entrega Futura - Faturamento

E Nota Fiscal de Faturamento
Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do IPI. IPI.
Para ter o detalhe das bases para clculo, acessar o cone:
e para ter o detalhe dos impostos do tem, acessar o cone:
Detalhe do Clculo dos Impostos
Imposto Estatstico, para efeito de clculo contbil
Entrega Futura - Remessa Material

E Entrada do Material
Preencher os campos: Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de Remessa Txt.cabe: Nr. Nota Fiscal de Faturamento (1a. Nota) Na pasta Od, preencher os campos: Od, Tipo movimento: 801 Centro e Depsito Na pasta Impos. prencher o campo: Impos. Cod.Imposto: K0 O acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone
Entrega Futura - Remessa Material

E Nota Fiscal de Remessa
Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do ICMS. ICMS.
Subcontratao
Pedido de Compras
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e os componentes e efetua o servio contratado. Envia o novo material acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e Retorno Simblico dos Componentes Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou ou estar em Nota fiscal Separada .
O Comprador recebe a necessidade de compra da montagem de um novo produto e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor Subcontratado.
Envia os componentes para o fornecedor, com a Nota Fiscal de Simples Remessa. Mov. 541 .
IVA: I1
Ctg Item : L Permite informar os componentes para envio ao Fornecedor
E Controle de Estoque E Contabilidade sem Impostos

O novo material colocado em estoque, e os componentes saem do estoque contbil e fsico.
O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema.
E Contas a pagar E Contabilidade com Impostos E Livros Fiscais
Subcontratao - Configurao
E Categoria de Nota Fiscal
Neste exemplo, o envio dos Componentes ao fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada, com a ctg. G1 e a Nova Fiscal de Entrega do Novo Material e dos Componentes simbolicamente, com a ctg. E1. E1.
Subcontratao
E Pedido de Compra
Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em uma Nota Fiscal
Para determinar os componentes, ir no detalhe do tem na Pasta Dados de material, acionando o cone dos componentes. Categoria do Item L
O sistema emitir uma mensagem de aviso, que no conseguiu determinar os componentes automaticamente, isto ocorreria se este novo material estivesse amarrado a uma lista tcnica.
Subcontratao
E Remessa dos Componentes (Transao MB1B - Transferncia)
Preencher os campos: Tipo movimento: 541, e clicar no icone
O sistema sugere os componentes e as quantidades, de acordo com o Pedido de Compra, selecionar a linha dos componentes e pressionar o cone transferir, Na tela de detalhe de cada componente, preencher o campo Mont.Base Div., com o valor que ir ser impresso na Nota Fiscal de Remessa de Componentes. Aps acionar o cone de Bota Fiscal
Subcontratao
E Nota Fiscal de Remessa
Selecionar os itens e entrar no detalhe da Nota Fiscal. Fiscal.
Preencher os campos: Dir.fisc.: ICMS: IC5 Dir.fiscal: IPI: IP2
E Impresso da Nota Fiscal (Remessa dos Componentes) Transao J1B3N (novo lay out da tela da Nota Fiscal)
Subcontratao
E Livro de Sada dos Componentes
E Estoque dos Componentes aps a transferncia
O sistema controla em que estoque o material est disponvel, baixando a quantidade do Estoque de Utilizao Livre.
Subcontratao
E Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transao MIGO
Aps o preenchimento dos campos: Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o sistema exibe os itens do pedido para efetuar a entrada da mercadoria. Para o item novo o Mov. Proposto 101, conforme a Pasta de Detalhe do 101, Item Od, Od, Este cone na frente do tem Novo, indica que existem componentes amarrados e que podero ser recebidos neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza a entrega do novo tem + a devoluo simblica dos componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado, exibir os componentes conforme abaixo: Para os componentes, o sistema sugere o Tipo de Movimento 543 na Pasta Od, O campo Mont.BaseDiv. deve ser preenchido na Pasta Impos., para todos os componentes.
OK, para recebimento
Subcontratao
E Recebimento da Fatura - Transao MIRO
Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone
Subcontratao
E Livro de Entrada
E Estoque dos Componentes aps o recebimento
O sistema elimina o controle do componente que estava com o fornecedor subcontratado.
Subcontratao
Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais Separadas
E Recebimento do Novo Material - Transao MIGO
Para este exemplo, os processos desde o Pedido at o envio dos Componentes com Nota Fiscal so iguais. A mudana ocorre no momento do Recebimento do Novo Material e dos Componentes.
Receber o Novo material e desativar as linhas dos Componentes. Acionar o cone
O sistema exibir uma mensagem que o documentos est OK.
Subcontratao
E Recebimento dos Componentes - Transao MB04
Aps efetuar o Recebimento da Fatura, iremos fazer a movimentao dos Componentes, ou seja, o Retorno Simblico que o fornecedor envio atravs da 2a. Nota Fiscal. Preencher os campos: Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de Remessa dos Componentes. Txt.cab.doc.: Recebimento Simblico Pedido: Nr. do Pedido Acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir
Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como default, aps o preenchimento dos campos, o movimento ser mudado para o 543 Colocar a quantidade dos componentes e acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir
Subcontratao
Aps efetuar o Recebimento da Fatura, iremos fazer a movimentao dos Componentes, ou seja, o Retorno Simblico que o fornecedor envio atravs da 2a. Nota Fiscal. Preencher os campo Mont.base div. para div. todos os itens. O acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone
No detalhe da Nota Fiscal, preencher os campos: Dir.fisc.: ICMS: IC5 Dir.fiscal: IPI: IP2
Consignao
Fornecedor
Pedido de Compras
O fornecedor recebe o Pedido. Envia material acompanhado da N. Fiscal de Remessa em Consignao, destacando os impostos. E 1a. Nota Fiscal
O fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento E 2a. Nota Fiscal
O Comprador recebe a necessidade de compra do material em Consignao e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. E Mov. 821 e IVA K5 E Controle de Estoque E Contabilidade Com Impostos E Livros Fiscais
IVA: K6
Depsito: COXX Depsito: Especfico para separar o material Consignado
O material colocado em estoque especfico, para que o controle seja melhor.
O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema. E Contas a pagar E Contabilidade com Impostos - Ctg. N.Fiscal = X2 E Livros Fiscais
O material consignado retirado do estoque.
Consignao - Configurao
E Criar Depsito de Consignao
Neste exemplo, o envio dos Componentes ao fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada, com a ctg. G1 e a Nova Fiscal de Entrega do Novo Material e dos Componentes simbolicamente, com a ctg. E1. E1.
Consignao
E Recebimento do Material Mov. 821
Preencher os Campos: Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal Txt.cabe.: CONSIGNAO Pedido: Nr. do Pedido Na pasta Od alterar o Tipo de Od Movimento para 821 Caso no esteja preenchido, colocar o Depsito: COXX Na pasta Impos. Impos. Preencher o campo Cd.imposto: K5 (para o clculo dos Impostos).
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 821, pode ser feito atravs do cone
Consignao
E Estoque do Material aps o recebimento
O controle do material feito atravs do Depsito diferenciado. E quando houver a sada do mesmo, o fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a. Nota Fiscal do Processo).
Consignao
E Reviso de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)
Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF X2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito X2), atravs do cone
Corrigir o Mont ante e de aco rdo com a Quantidade , a retira do mat da erial.
Consignao
E Nota Fiscal de Faturamento
Operao Triangular
Pedido de Compras
R/3: CLIENTE (O pedido feito para um fornecedor e a entrega do material feita por outro fornecedor)
Cliente
O fornecedor do Pedido envia a Nota Fiscal de Venda
Fornecedor Pedido
E 2a. Nota Fiscal O Comprador recebe a necessidade de compra do material e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor, destacando o Fornecedor de Entrega do Material. O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal de Venda, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema.
E 1a. Nota Fiscal
Fornecedor Entrega
O fornecedor de Entrega envia a Nota Fiscal de Remessa por Conta e Ordem O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.
E Mov. 811 E Controle de Estoque E Contabilidade sem impostos E Livros Fiscais

O material adquirido colocado em estoque, ou entregue para o usurio.
Operao Triangular - Cliente

E IMG: Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
E Pedido de Compra Ops preencher os dados do Pedido, o Fornecedor de Remessa deve ser indicado no Cabealho, na pasta de Parceiro.
Operao Triangular - Cliente

E Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem Preencher os campos: Nota de remessa: Nr. N.Fiscal Remessa Txt.cabe.: Nr. N.Fiscal de Faturamento No detalhe do tem, alterar o Tipo de Movimento para 811, na pasta Od e na pasta Impos., preencher os campos: Cd.imposto: I0 Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal de Remessa
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 811, pode ser feito atravs do cone
Operao Triangular
Fornecedor
R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor informando o cliente no endereo de Entregar)
SD - Ordem
de Venda
Pedido de Compras
Fornecedor Entrega
E Nota Fiscal de Remessa Simblica e Venda a Ordem
E Nota Fiscal de Remessa por Conta e Ordem
Cliente
O Comprador recebe a necessidade de compra do material e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor, destacando o Cliente como Local de Entrega do Material
Ctg.Item: S
O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal de Venda, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema.
O fornecedor de Entrega, envia o Material ao Cliente.

E Material recebido contra a Ordem do Cliente. E Contabilidade sem impostos
Operao Triangular - Fornecedor

E Pedido de Compra
Ops preencher os dados do Pedido, o cdigo do Cliente deve ser indicado no detalhe do tem, na pasta de Endereo remessa
Operao Triangular - Fornecedor

E Reviso de Fatura
Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF X3), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito X3), atravs do cone
Nota Fiscal Manual

E J1B1N
Preencher os campos obrigatrios: Ctg. Nota Fiscal, Empresa, Filial , Funo de parceiro e Cdigo de ID Parceiro
Este campo deve estar desativado para que o ICMS faa parte da Base de Clculo dos Impostos. Impostos.
Completar os campos do detalhe da Nota Fiscal, atualizando os Livros Fiscais

Localizacao MM 4 6 Revisado 15052002

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1 - Overview : Pedido de Compra (ME21N)

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1 - Overview : Entrada de Mercadoria (MIGO)

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1 - Overview : Entrada de Fatura (MIRO)

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1 - Overview : Registro de Servios (ML81N)

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1 - Overview : Fluxo de Suprimentos

Compras Manual / Automtica Estoque/Servio Fiscal

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Empresa Company Code Filial Company Code

Depsito Storage Location

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3 - Nota Fiscal : Configurao

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