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SIAFEM Sistema Integrado de Administrao Financeira para Estados e Municpios

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1 APRESENTAO GERAL
CONCEITUAO BSICA U.G. - Unidade Gestora Unidade oramentria ou administrativa que realiza atos de gesto oramentria, financeira e/ou patrimonial, realizada por seus prprios operadores, desde que devidamente autorizados. >NE - Nota de Empenho Registra a inscrio das despesas realizadas pelo Municpio, apresentando as informaes do credor, a descrio e o valor da despesa, bem como a dotao utilizada. A emisso do empenho abate seu valor da dotao oramentria total do programa de trabalho, tornando a quantia empenhada indisponvel para nova aplicao. uma garantia para o fornecedor ou para o prestador de servio contratado pelo Municpio de que a parcela referente o seu contrato foi bloqueada para honrar os compromissos assumidos. O oramento compromissado por meio do empenho. O empenho da despesa o instrumento de utilizao de crditos oramentrios. a. empenho ordinrio: destinado a atender as despesas com valor previamente conhecido e cujo pagamento ser de uma s vez. b. empenho estimativo: destinado a atender as despesas cujo valor no se possa determinar previamente. Podem-se citar como exemplos as despesas com: CPFL, telefone, fornecimento parcelado, CIEE, Vale Transporte, etc. c. empenho global: destinado a atender as despesas com valor previamente conhecido mas de pagamento parcelado, como: aluguis, prestao de servios de terceiros, salrios, penses, etc.

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Anulao de empenho: O empenho dever ser anulado: a. no decorrer do exerccio: a1. parcialmente - quando seu valor exceder o montante da despesa realizada; a2. totalmente - quando o servio contratado no tiver sido prestado, quando o empenho tiver sido emitido incorretamente; a3. no encerramento do exerccio quando o empenho se referir as despesas no liquidadas, salvo as que se enquadrarem nas condies previstas para a inscrio em restos a pagar (CONSULTAR CONTA 292410101). EVENTO 400091 400092 400093 400094 400097 DESCRIO EMPENHO DA DESPESA REFORCO DO EMPENHO ANULACAO DE EMPENHO CANCELAMENTO R.P.N.P. EX. ANT. CANCELAMENTO R.P.P. EX. ANT.

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> NL - Nota de Lanamento Consiste na verificao do direito adquirido pelo credor, tendo por base os ttulos e documentos comprobatrios do respectivo crdito (art.63 da Lei n. 4.320/64). Vale dizer que a liquidao refere-se comprovao de que o credor cumpriu todas as obrigaes constantes do empenho, ou seja, forneceu o bem ou executou o servio contratado. A liquidao tem por finalidade reconhecer ou apurar: a. a origem e o objeto do que se deve pagar; b. a importncia exata a ser paga; e c. a quem se deve pagar a importncia. Ressalta-se que na liquidao da despesa (por ocasio do recebimento do material, da execuo da obra ou da prestao do servio), certos cuidados especiais devero ser observados. Somente aps a apurao do direito adquirido pelo credor, tendo por base os documentos comprobatrios do respectivo crdito, ou da completa habilitao do credor, a Secretaria providenciar o imediato pagamento da despesa. evidente que nenhuma despesa poder ser paga sem o cumprimento das normas e documentao exigida, conforme o caso. MODELO
DATA EMISSAO UNIDADE GESTORA GESTAO CGC/CPF/UG FAVORECIDA GESTAO FAVORECIDA EVENTO ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ : : : : : _____ _____ _____ ______________ _____ NUMERO : 2009NL _____

INSCRICAO DO EVENTO ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________

CLASSIFICACAO _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________

FONTE __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________

V A L O R _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________

OBSERVACAO : _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

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>PD - Programao de Desembolso Instrumento pelo qual a Unidade Oramentria programa ou planeja no tempo o pagamento das despesas autorizadas na Lei Oramentria. MODELO
DATA EMISSAO : _________ UG : _____ GESTAO : _____ PAGADORA UG GESTAO BANCO : ______ : _____ : ___ DATA VENCIMENTO : _________ NUMERO : 2009PD _____

NL REF. : ___________

AGENCIA : _____

CONTA CORRENTE : __________

FAVORECIDO CNPJ/CPF/UG: ______________ GESTAO : _____ BANCO : ___ AGENCIA : _____ PROCESSO FINALIDADE EVENTO ______ ______ ______

CONTA CORRENTE : __________

: ____________________ VALOR : _________________ : ________________________________________ CLASSIFICACAO _________ _________ _________ FONTE __________ __________ __________ V A L O R _________________ _________________ _________________

INSCRICAO DO EVENTO ______________________ ______________________ ______________________

Plano de Contas o conjunto de contas contbeis previamente definidas, organizadas e codificadas com o objetivo de sistematizar e uniformizar o registro contbil dos atos e fatos ocorridos e praticados no Municpio. >lisconta Natureza da Despesa Esta tabela est contida totalmente no Plano de Contas atravs das contas iniciadas pelo algarismo 3. Os dois ltimos algarismos identificam o subitem da Despesa. 3335039 XX CONVNIOS 3335041 XX CONTRIBUIOES 3335043 XX SUBVENES SOCIAIS 3339030 XX MATERIAL DE CONSUMO 3339031 XX PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E OUTRAS 3339032 XX MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3339033 XX PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3339035 XX SERVICOS DE CONSULTORIA 3339036 XX OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3339037 XX LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3339039 XX OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3449051 XX OBRAS E INSTALACOES 3449052 XX EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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2 CONSULTAS
SIAFEM dispe de transaes que permitem, a qualquer momento, a consulta dos dados relacionados a um determinado documento, registro, tabelas, cadastro e as demais informaes existentes no sistema. 2.1 CONSULTAS A DOCUMENTOS Para consultar documentos utilizar os seguintes comandos A) > CONXX para consultar um documento especfico B) > LISXX para listar alguns documentos e selecionar um para consultar XX = Documento ( ND / NC / NE / NL / PD / OB / GR / NS ) 2.2 PRINCIPAIS TRANSAES DISPONIVEIS NO SIAFEM

>
ALTDESCNE - ALTERA DESCRICAO NOTA EMPENHO BALANCETE - BALANCETE CONTABIL BALANCETEG - BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO BALANCTGUG - BALANCETE GERAL POR UG/GESTAO BALANSINT - BALANCO SINTETICO POR ORGAO CANNL - CANCELAMENTO DE "NL" CANPD - CANCELA PROGRAMACAO DESEMBOLSO CONCREDOR - CONSULTA CREDOR CONEVENTO - CONSULTA EVENTO CONFONTE - CONSULTA FONTE DE RECURSOS CONGESTAO - CONSULTA GESTAO CONGR - CONSULTA GUIA DE RECEBIMENTO CONNC - CONSULTA NOTA DE CREDITO CONND - CONSULTA NOTA DE DOTACAO CONNE - CONSULTA NOTA DE EMPENHO CONNL - CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO CONNS - CONSULTA NOTA LANCAM. SISTEMA CONOB - CONSULTA ORDEM BANCARIA CONORGAO - CONSULTA ORGAO CONPD - CONSULTA PROGRAMA DESEMBOLSO CONPT - CONSULTA PROGRAMA DE TRABALHO CONPTRES - CONSULTA PROG. TRAB. RESUMIDO CONUG - CONSULTA UNIDADE GESTORA CONUO - CONSULTA UNIDADE ORCAMENTARIA COPNC - COPIA NOTA DE CREDITO DETABALAN - DETALHA BALANCETE DETACONTA - DETALHA CONTA CONTABIL GR - GUIA DE RECEBIMENTO IMPBALANCT - IMPRIME BALANCETE DA UG IMPGR - IMPRIME GUA DE RECEBIMENTO IMPNE - IMPRIME NOTA DE EMPENHO IMPOB - IMPRIME ORDEM BANCARIA IMPRAZAO - IMPRIME RAZAO
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INCDESCNE - INCLUI DESCRICAO NOTA EMPENHO LISAGENCIA - LISTA AGENCIAS BANCARIAS LISBANCO - LISTA BANCO LISCATGAST - LISTA CATEGORIA DE GASTO LISCELNE - LISTA CELULAS DOS EMPENHOS LISCONTA - LISTA CONTA CONTABIL LISCREDOR - LISTA CADASTRO DE CREDORES LISDESCNE - LISTA NE C/ DESCRICAO PENDENTE LISDOMBAN - LISTA DOMICILIOS BANCARIOS LISEVENTO - LISTA EVENTOS LISGR - LISTA GUIA DE RECEBIMENTO LISNC - LISTA NOTAS DE CREDITO LISND - LISTA NOTA DE DOTACAO LISNE - LISTA NOTA DE EMPENHO LISNL - LISTA NOTAS DE LANCAMENTO LISOB - LISTA ORDEM BANCARIA LISPD - LISTA PROGRAMACAO DESEMBOLSO LISPD2 - LISTA PD'S POR SELECAO MUDAUGORG - MUDA UG DO ORGAO NC - NOTA DE CREDITO NE - NOTA DE EMPENHO NL - NOTA DE LANCAMENTO PD - PROGRAMACAO DESEMBOLSO RAZAO - RAZAO DA CONTA CONTABIL REIMPGR - AUTORIZA REIMPRESSAO DA GR REIMPNE - AUTORIZA REIMPRESSAO DA NE REIMPOB - AUTORIZA REIMPRESSAO DA OB 3 3.1 TABELA DE EVENTOS CONCEITO

Evento o instrumento utilizado pela Unidade Gestora no preenchimento das telas e/ou documentos de entrada no SIAFEM, para transformar os atos administrativos rotineiros em registros contbeis. Tabela de Eventos a relao dos eventos que podem ser utilizados pelos usurios, disponibilizada no prprio SIAFEM. 3.2 OBJETIVO

O SIAFEM baseia-se integralmente na identificao do evento sob registro para efetuar os processamentos correspondentes, incluindo os registros contbeis fundamental a correta informao do evento, pois dela depende, em ltima instncia, a correo dos dados registrados e das informaes geradas pelo SIAFEM O evento constitui-se de uma combinao numrica e para cada um definido o correspondente esquema contbil associado, com tantos lanamentos quantos sejam necessrios Esses esquemas Contbeis contemplam lanamentos: para a unidade que est
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efetuando o registro.

4. RESTOS A PAGAR
Trata-se de despesas que deixaram de ser pagas num exerccio para serem pagas em outro exerccio. Conforme sua natureza, as despesas inscritas em restos a pagar podem ser classificadas em:

a. restos a pagar processados (R.P.P.) so despesas em que o credor j


tenha cumprido suas obrigaes, entregando o material, prestando os servios ou executado a etapa da obra, dentro do exerccio, tendo, portanto, direito lquido e certo, estando em condies de pagamento imediato. Representam os casos de despesas j liquidadas, faltando apenas o pagamento; PD - Evento 700001. Consultas: >detaconta 195110000 .................. = R.P.P. - EX.ANTERIOR 195210000 .................. = R.P.P. PAGO 212160201 .................. = RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS

b. restos a pagar no processados (R.P.N.P.) -

so despesas que dependem , ainda, da prestao do servio ou fornecimento do material, ou seja, o direito do credor no foi apurado. As despesas ainda no foram liquidadas. Consultas: >detaconta 195120000 .................. = R.P.N.P. - EX.ANTERIOR 195220000 .................. = R.P.N.P. PAGO 212160202 .................. = RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS 610110 Desp. Correntes Gerais 339036 - 339039 610103 Mat. de consumo - 339030 610134 Obras e instalaes no incorporveis - 449051 610142 - Obras e instalaes Incorporveis - 449051 610145 Equipamentos e Material Permanente - 449052

>NL EVENTO

>PD EVENTO - 700002

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CLASSIFIC. 3319091yy 3329021yy 333204101 333503901 3335041yy 3335043yy 3339005yy 3339008yy 3339018yy 3339030yy 333903008 3339031yy 3339032yy 3339033yy 3339035yy 3339036yy 3339037yy 3339039yy 333913972 333913972 3339048yy 3339091yy 3339092yy 3339093yy 3449051yy 3449051yy 3449052yy
>NL EVENTO 510XXX

NOME DA LIQUIDAO
SENTENCAS JUDICIAIS - TRABALHISTAS JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO TRANSFERENCIAS AO FUNSET CONVENIOS CONTRIBUICOES SUBVENOES SOCIAIS OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - NO CONVENIOS AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES MATERIAL DE CONSUMO ANULAO DE DESPESA - CESTA BSICA PREMIAES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO SERVIOS DE CONSULTORIA OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA LOCAAO DE MAO-DE-OBRA OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA JURIDICA

EVENTOS (>NL)
510201 510213 510041 510130 510383 510383 510072 510092 510088 510103 590005 510031 510032 510033 510035 510085 510037 510110 510043 590006 590007 510089 510203 510119 510210 510140 510241 510145

PAGTO (>PD)
700201 700214 700041 700030 700119 700119 700214 700214 700214 700214 ----700214 700214 700214 700214 700214 700214 700214 700043 e 700050 --------700089 700202 700214 700214 700214 700214 700214

333913972 VALE TRANSPORTE-INTRA-ORC.


ANULAO DE DESP.C/VALE TRANSP.- PARTE SERVIDOR ANULAO DE DESP.C/VALE TRANSP.- P. ESTAG.CIEE O. AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS - SEMDES SENTENCAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES OBRAS E INSTALACOES (INCORPORAVEL) OBRAS E INSTALACOES (NO INCORPORAVEL) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

INSCRIO DO EVENTO CLASSIFIC. FONTE N. DO EMPENHO 3XXXXXXYY 0XX0000

VALOR R$

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5. COMUNICA
O comunica um subsistema que permite a transmisso e recepo de mensagens entre as Unidades Gestoras do SIAFEM. No exemplo como passar uma mensagens para a FINANAS.

COMUNICA
Informe o Destinatrio da Mensagem: 3 ( 1 - UG 2 - GRUPO 3 - ORGAO )

Informe o Destinatrio da Mensagem: 3 ( Informe Cdigo dos rgos: 90000 _____ _____ _____ _____

1 - UG _____ _____ _____ _____ _____

2 - GRUPO

3 - ORGAO )

Deseja enviar a mensagem para os rgo subordinados (S/N) ?

Assunto: CADASTRO__________________________________________________________ Inicio da Apresentao da Mensagem: Informe o Numero da Mensagem para Copia do Texto: __________

No exemplo abaixo mensagens entre as UG`s:

COMUNICA
Informe o Destinatrio da Mensagem:

1 1

1 - UG

2 - GRUPO

3 - ORGAO )

Informe o Destinatrio da Mensagem: Informe Codigo das UG's: OU TODOS 050100 140100 _____ _____ _____

1 - UG 070100 020100 _____ _____ _____

2 - GRUPO

3 - ORGAO )

Deseja enviar a mensagem para os rgo subordinados (S/N) ?

Assunto: REMANEJAMENTO DE RECURSOS__________________________________________________________ Inicio da Apresentao da Mensagem: Informe o Numero da Mensagem para Copia do Texto: __________

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