Projeto ERP

BP.080 Modelo do Processo Futuro

Contbil

Recebimento de Ativos
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Comparativo do Fluxo Proposto / Atual PROPOSTO

1. Os ativos so digitadas no controle de ativo fixo

ATUAL

1. No h interface entre o SIPAV (Ativo Fixo), e o IQ (Contbil)

Recebimento de Ativos
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PONTOS POSITIVOS Reduo de ajustes contbeis em funo de erros de digitao. Registros simultneos da operao no GL (conta transitria) e FA.

Informaes consistentes para Auditoria (trilhas de auditoria) e IN 86 (arquivos magnticos para atender fiscalizaes).
Eliminao de pendncias entre o FA (Ativo Fixo) e GL (Modulo Contbil

PONTOS NEGATIVOS

Aumento dos lanamentos contabeis, em funo da necessidade de contas transitrias.

Interface do FA para o GL mensal, portanto, a atualizao das contas contbeis por categoria ocorrer no final do ms, conseqentemente a conta transitria ser zerada mensalmente.

IMPACTOS E MUDANAS DE PROCESSOS Os novos ativos sero contabilizados em Conta Transitria, e posteriormente, reclassificados para as suas respectivas categorias, desta forma, aumentar o volume de lanamentos contbeis, haja vista que para encerrar toda operao de entrada de novos ativos sero necessrios (02) lanamentos contbeis
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Manuteno de Ativos
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Comparativo do Fluxo Proposto / Atual PROPOSTO 1. Cadastro dos bens Gerenciado por um nico Razo Auxiliar.

ATUAL 1. Controle e gerenciamento dos complementares so distintos.

bens

Manuteno de Ativos
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PONTOS POSITIVOS

No fluxo proposto possvel que os prprios negcios efetuarem pesquisas ou emisso de relatrios,
No caso de Transferncias de Locais, os prprios negcios podero efetuar estas movimentaes; Reduo de contas cadastradas no Plano de Contas, em funo da unificao das Contas Aps e At A contabilizao da depreciao automtica, uma vez que o FA conversa com o GL

PONTOS NEGATIVOS Necessrio criao de livros diferenciados para contas complementares, o calculo de depreciao ser por livros, desta forma, no mnimo teremos que efetuar 03 clculos por fechamento contabil. Para o calculo e contabilizao seria necessrio o estorno da contabilizao da depreciao, alm da reverso do calculo, aps a incluso destes itens o calculo seria rodado novamente e conseqentemente uma nova contabilizao, entretanto se o perodo estiver encerrado o ajuste s poderia ocorrer no ms seguinte.

IMPACTOS E MUDANAS DE PROCESSOS Aumento significativo no volume de lanamentos contbeis inerentes a transferncias entre centros de custo, gerando vrios Dbitos e Crditos de valores iguais nos razes e dirios, podendo gerar questionamentos pela Auditoria Externa, ou Fiscalizao
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Entrada de Lanamentos no Razo

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Entrada de Lanamentos no Razo

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PONTOS POSITIVOS

PONTOS NEGATIVOS

IMPACTOS E MUDANAS DE PROCESSOS

Gerenciamento do Fechamento do Perodo

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Gerenciamento do Fechamento do Perodo

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PONTOS POSITIVOS Pesquisa on- line detalhada dos lanamentos( drilldown ); Consolidao das informaes contbeis do grupo GSS em uma nica base; Lanamentos contbeis montados na origem; Diminuio dos lanamentos contbeis manuais; Lanamentos repetitivos e de reverso ( estorno ) automatizados; Regras de validao cruzadas de todos os segmentos contbeis;

PONTOS NEGATIVOS No processo atual, com o fechamento da tesouraria no IQ, os lotes de todos os mdulos ficam indisponveis, no modelo futuro, ser necessrio efetuar o fechamento de cada mdulo; O fechamento contbil ocorre por livro, assim a contabilidade de todas as empresas fica aberta at o fechamento de todas as empresas subordinadas ai livro contbil, hoje no IQ o fechamento ocorre individualmente por empresa

IMPACTOS E MUDANAS DE PROCESSOS