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DIAGNOSTICO DE LA SITUACION
ACTUAL
Y PERSPECTIVAS A MEDIANO PLAZO
Un Enfoque global de la
exposicin
Cul es el OBJETIVO de
nuestra exposicin?
Anlisis Institucional
- Marco Legal ventajoso?
- Evaluacin Econ.-Finan.
-Aspectos Humanos?
Diagnstico
Anlisis Comercial: Perspectivas
de las de Mediano
- Cmo se generan
reas los ingresos? y Largo Plazo
funcionales
Anlisis Productivo:
- Situacin de Redes
- Cules son las fuentes
Aspectos generales de su Marco
Legal
Su actividad: el servicio de
saneamiento y
abastecimiento de Agua
Potable y Desage para Lima
y Callao.
Sedapal S.A.:
Sus relaciones institucionales
1. Ministerio de la Presidencia
2. Superintendencia Nacional
de Servicios de
Saneamiento
SUNASS.
3. Las Municipalidades
Provinciales:
Las Entidades prestatarias
de Servicios de
Saneamiento EPS.
Su nueva estructura orgnica
OFICINA DE
AUDITORIA
INTERNA DIRECTORIO
SUBGERENCIA
DE
OFICINA DE GERENCIA PLANEAMIENTO
RELACIONES E
PUBLICAS GENERAL INVESTIGACION
GERENCIA DE SUBGERENCIA
DESARROLLO E DE SISTEMAS
INVESTIGACIO
N
OFICINA DE SUBGERENCIA
OFICINA DE
ASESORIA DE MARKETING
SECRETARIA
LEGAL
GENERAL
PROYECTO
CONTROL Y
REDUCCION
DE PERDIDAS
SUBGERENCIA SUBGERENCI SUBGERENCI SUBGERENCIA SUBGERENCIA DE CENTRO DE CENTRO DE CENTRO DE CENTRO DE CENTRO DE CENTRO DE
DE PROYECTOS A DE OBRAS A DE DE AGUAS REDES PRIMARIAS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS
PLANTAS SUBTERRANEAS Y DISPOSICION COMAS BREA CALLAO VILLA EL ATE-VITARTE SURQUILLO
FINAL SALVADOR
3. Principales Ratios
Financieros.
Anlisis de su Balance
General
Conformacin del Activo Conformacin de las
Obligaciones
Activo Pasivo
Corriente Corriente
8.52% 9.19%
Pasivo No
Corriente
14.50%
Patrimoni
o
Activo No
76.31%
corriente
91.48%
Anlisis de sus Estados de
Resultados
Conformacin del Estado de GG.PP
Gastos
Operativos
35.8%
Costo
Utilidad del Operativos
Ejercicio 55.2%
9.0%
PRINCIPALES RATIOS DE LIQUIDEZ
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Razn Prueba Acida Razn de Pago
Circulante Inmediato
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1997 1998 1999
Conclusiones de esta 1ra. parte
SEDAPAL S.A. Tiene un mercado cautivo e ingresos
asegurados en el tiempo y es una empresa sujeta al
crdito.
RESULTADOS:
Reduccin de 350 personas en 6 aos
Inicio de cultura organizacional
Evaluacin del desempeo: Productividad
con Calidad
Perturbacin del clima laboral
EVOLUCION DE NUMERO DE
TRABAJADORES
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Trabajador
1000
800
600 Ejecutivos
Empleados
400
Obreros
200
0
1996 1997 1999
Es el personal idneo ?
Tiene potencial para
adaptarse al cambio?
CLIMA ORGANIZACIONAL
SEDAPAL
2.62
1 3 5
Generacin de recursos
Calidad del servicio
Eficiencia de cobranza
Racionalizacin de la distribucin
3%
13%
Perfil del personal
84%
Profesionales Tcnicos
Administrativos
FUNCIONES COMERCIALES
6%
TERCERIZACION:
Instalacin de conexiones y medidores
Lectura de medicin, cierres
Impresin y distribucin de recibos
Cobranza
FUNCIONES COMERCIALES
CASOS:
Conexiones Nuevas
Conexiones Cerradas Rehabilitacin
CONSECUENCIAS:
Incremento de agua no contabilizada
Incremento de prdidas por malas
conexiones
MACROMEDICION MICROMEDICION:
Contraste con
100
micromedicin 90
Comercio
Aun no cubierta 80
70 Industria
60 Estado
Avance %
RACIONALIZACION 50 Domstico
40
Cambio cultural 30
20
Informar al usuario 10
Capacitar en gasfitera 0
1997 1999
3
2.5
2
Soles
1.5
1
0.5
0
1992 1995 1997 1999
Promedio 1.31
Metas de corto y mediano plazo Domstica 1.04
Comercial 2.88
Programa de inversiones Social 0.80
Plan Econmico-Financiero: costos Estatal 1.44
COBRANZAS
Agencias Sedapal
Cierres
Bancos Interconectados
Normal 30% a 60%
Farmacias y autoservicios
Drstico 70% a 40%
Ms de 2 meses
impagos
Cobranza judicial
ATENCION AL CLIENTE
Produccin Sedapal:
Cobertura 84%
La Atarjea : 15.7 m3/s
Pozos : 7.3 m3/s
Total : 15.7 m3/s
Tratamiento del Agua
Captacin: 2 Bocatomas 15 y 20 m3/s. 2
Embalses reguladores 400 y 800 Mm3
Misin
Mejorar calidad de vida, uso eficiente del agua.
Manejo eficiente de aguas servidas.
Preservacin del medio ambiente.
Desarrollo autosostenido.
Anlisis Interno
Fortalezas :
Unica empresa autorizada a brindar los servicios
Adecuada capacidad instalada
Slida estructura econmica financiera, inversiones
Recursos Humanos profesionales con experiencia
Debilidades :
Altos costos de energa
Agua solo del ro Rimac, insuficiente y mala calidad
Inadecuada disposicin de desages, dao ambiental
Bajo nivel de macro y micromedicin
Inadecuada operacin y mantenimiento de redes
Limitado soporte informtico, y mantenimiento
Anlisis Externo
Oportunidades :
Acceso a lneas de crdito, asistencia tcnica
internacional
Nuevas fuentes de recursos hdricos
Extensas zonas sin servicio
Actividades anexas por explotar
Riesgos :
Ubicacin en regin muy seca e irregular
Contaminacin del ro Rimac, y del litoral
Descenso de la napa fretica, sobrexplotacin
> poblacin, crecimiento no planificado, zonas altas
Clientes insatisfechos, inadecuado servicio
Planes Estratgicos
Rehabilitar y mantener la infraestructura
disponible
Mejorar uso de fuentes y ampliar redes de
servicios para mejorar cobertura
Efectuar recarga del acufero
Modernizar operaciones y simplificar la
administracin
Concientizar a la poblacin sobre
proteccin ambiental
RESUMIENDO........
OBJETIVO:
Evaluar las decisiones de Sedapal respecto a su
posibilidad de enfrentar el mediano y largo plazo
Agua no Contabilizada
100%
80%
60% 45%
36% 35%
40%
20%
0%
1996 1997 1998
Lo anterior ocasiona que los usuarios solo reciban 13 horas continuas de
servicio, a pesar de la capacidad instalada de produccin de SEDAPAL
Para saber la real relacin entre lo producido por SEDAPAL y lo consumido
por los usuarios , es necesario el uso de la macromedicin por parte de la
empresa, as como el uso de la micromedicin por parte de los usuarios.
En la actualidad el nivel de medicin es 28%
Nivel de Micromedicin
100%
80%
60%
40% 28%
7% 14%
20%
0%
1996 1997 1998
A los usuarios no medidos (72%) se les factura un volumen fijo
denominado ASIGNACIONDE CONSUMO
El volumen facturado unitario promedio considerando a los usuarios
medidos y no medidos es 208 lphd (55% de produccin), lo cual indica que
el agua no contabilizada podra tener un nivel mayor
La reaccin por parte del usuario ante la imputacin de un volumen fijo,
consuma o no dicho volumen, es el no pago de las facturas, lo cual hace
que el nivel de morosidad se halla incrementado siendo actualmente
de 5.4 meses.
Nivel de Morosidad
10.0
8.0 5.4
m eses
6.0 3.7
3.3
4.0
2.0
0.0
1996 1997 1998
La reaccin por parte de la empresa es la desactivacin de las conexiones,
motivo por el cual el porcentaje de conexiones activas ha disminuido,
del 93% al 87%.
Conexiones Activas
93% 87%
100% 87%
80%
60%
40%
20%
0%
1996 1997 1998
El nivel del agua no contabilizada tiene un gran impacto en los costos
operativos por M3 de la empresa,pues estos se pueden evaluar segn el
volumen producido o el volumen facturado, de acuerdo al primer criterio
el costo sera de 0.49 S/./M3
2.0
1.5
S./m3
1.0
0.43 0.48 0.49
0.5
0.0
1996 1997 1998
De acuerdo al segundo criterio el costo sera de 0.90 S/./M3
2.0
1.5
S./m3
0.90
1.0 0.67 0.74
0.5
0.0
1996 1997 1998
Para la determinacin de las tarifas se est utilizando como base de clculo
este segundo criterio, por lo tanto el nivel de agua no contabilizada no solo
afecta a los costos operativos por M3 si no tambin a las tarifas
Tarifa Media
1.24
1.50
1.02 1.03
1.20
s/.m 3
0.90
0.60
0.30
0.00
1996 1997 1998
Si se tomaran las medidas correctivas para disminuir el agua no contabilizada,
existe la posibilidad de que el nivel de las tarifas pudiera ir la la par con esa
mejora en el manejo eficiente de los sistemas tanto de produccin como
de distribucin.
2.5
2.0
S/./m3
1.5
1.24
1.0 0.90
0.49
0.5
0.0
tarif a media
costo oper./m3 f act.
costo oper./m3 prod.
En la actualidad la facturacin promedio por conexin es de S/. 46.0,
dicho promedio podra ser menor si el agua no contabilizada se disminuyera
por las medidas correctivas respectivas
Facturacin Promedio
45 46
43
50
40
s/./c/m
30
20
10
0
1996 1997 1998
Si condiciones actuales de:
- produccin y distribucin de
agua potable.
-caractersticas de consumo .
se mantiene en el tiempo se
proyecta que la:
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Ao
PROYECCIN ACTIVA DEL BALANCE OFERTA DEMANDA
DE AGUA POTABLE
m3/seg
35.00
PRO YECCI N ACTIVA DE LA
DEMANDA
PRO YECCIO N ACTIVA DE LA
O FERTA
30.00
25.00
Programa de Inversiones .
20.00
15.00
10.00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Ao
SERVICIO DE AGUA POTABLE
(Proyecciones)
m3/seg
50.00
25.00
Brecha a cubrir con el
programa de inversiones
20.00
15.00
La Oferta mejorara por efecto
del programa MIO
10.00
5.00
0.00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Ao
CONCLUSION
Existe integracin de misin y objetivos
estratgicos de la empresa que le permiten
planear sus actividades para asegurar un
servicio continuo y de calidad.
Perspectiva de Perspectiva de
mediano plazo largo plazo