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RESULTADO DE LA INVESTIGACION
DEMANDA POTENCIAL PROYECTO : 21.43% DEMANDA ATENDIDA : . 26.43% DEMANDA AUTOSATISFECHA : . 46.43% DEMANDA TOTAL : 94.29% NO DEMANDA : .. 5.71% TOTAL DE COLONOS ..140
100.00%
60,075 87,359 82,367 40,559 23,088 18,720 4,368
INSUMOS
DEMANDA PROYECTO
TM/AO
MAIZ SUBPRODUCTO DE TRIGO
$/TM 307.56 213.59 372.55 430.25 572.00 53.22 1,521.01 2,327.73 95.24
$ (AO) 365,105 408,960 53,804 155,962 371,881 2,458 35,423 35,514 2,316
PASTA DE ALGODN
TORTA DE SOYA HARINA INTEGRAL DE SOYA CARBONATO DE CALCIO PROFAT PREMIX LECHE SAL
X
X X X X X X X X BOLIVIA BOLIVIA
SUBTOTAL
4,368
327.71
1,431,423
TIPO DE PRODUCTO
TM/AO
VACUNO LECHE INICIO VACUNO LECHE RECRIA MENOR VACUNO LECHE RECRIA MAYOR Y SECAS
1,458
1,944
TOTAL
4,368
198,014
6,700 161,594
INVERSION TOTAL
366,307
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTOS MONTO TOTAL
($) INV. FIJA TANGIBLE * TERRENO * EDIFICACIONES *MAQUi. Y EQ. PLANTA * MUEBLES, ENSERES Y OTROS EQUIPOS * VEHICULOS 198,014 25,000 75,000 65,314 11,700 20,000 11,700 20,000 25,000 0 75,000 65,314 0 0
APORTE PROPIO
($)
COFIDE
($)
1,000
6,700 1,500 700 3,500 1,000 161,594 366,307 100.00%
1,000
* MONTO TOTAL DE LA INVERSION * MONTO A FINANCIAR * TASA DE INTERES . (9% + 21%BCP) / 2 = 15% TASA LIBOR + 1.75% + COMISION DE INSPECCION Y COMISION DE VIGILANCIA (FLAT) + COMISION DE COMPROMISO (ANUAL) + OTROS * PERIODO DE GRACIA * PERIODO DE AMORTIZACION AOS * FORMA DE PAGO .. CUOTAS . * SERVICIO DE DEUDA * ENTIDADES FINANCIERAS (9% + 21%) * PROGRAMA LINEA .
366,307 301,907 15.00% 4% + 1.75% 1.00% 0.75% 1.50% 0 5 TRIMEST. CUADRO COFIDE + BCP PROBID
INGRESOS
TM/AO
PRECIO ( $ / TM )
VACUNO LECHE INICIO VACUNO LECHE RECRIA MENOR VACUNO LECHE RECRIA MAYOR Y SECAS VACUNO LECHE PRODUCCION MEDIA BAJA VACUNO LECHE PRODUCCION ALTA
TOTAL
4,368
425.90
1,860,292
* MANTENIMIENTO Y SEGUROS
* UTILES DE ESCRITORIO * DEPRECIACION * O. GASTOS (TELEF., COMBUSTIBLE, MOVIL ETC.)
657
1,600 4,801 1,800
25%
25% 100% 25%
164
400 4,801 450
493
1,200 0 1,350
C. F.
C. F.
6,244 0 87 55 0 0 1,050 5,052
C. V.
24,926 18,651 260 164 300 2,400 3,150 0
TOTAL
1,629,516
-------
46,626
1,582,890
AO 2 1,860,292
1,541,880
AO 3 1,860,292
1,541,880
AO 4 1,860,292
1,541,880
AO 5 1,860,292
1,541,880
1,860,292
1,541,880
8,758
UTILIDAD BRUTA
* ( - ) GASTOS DE ADMINISTR. DEPR. Y AMORT. * ( - ) GASTO DE VENTAS DEPR. Y AMORT.
318,411
56,466
318,411
56,466
318,411
56,466
318,411
56,466
318,411
56,466
4,801
31,170 31,170 31,170 31,170 31,170
5,052 230,776
42,886
UTILIDAD DE OPERACIN
* ( - ) GASTO FINANCIEROS NETOS
230,776
35,903
230,776
27,811
230,776
18,436
230,776
7,574
187,890
11,273
194,873
11,692
202,965
12,178
212,340
12,740
223,202
13,392
SUB-TOTAL
* ( - ) PARTIC. TRABAJ. (10%)
176,617
17,662
183,181
18,318
190,787
19,079
199,599
19,960
209,810
20,981
SUB-TOTAL
IMPUESTO A LA RENTA (30%)
158,955
47,686
164,863
49,459
171,708
51,512
179,639
53,892
188,829
56,649
111,268
115,404
120,196
125,748
132,180
0.000
AO 1 2
15.00%
F.C. 155,277 155,277 FACTOR 0.8696 0.7561 V.A.N. 135,023 117,412
3
4 5 V.A.F.C.E INV. NETA V.A.N.E. B/C ECONOMICO P.R.I. (AOS)
155,277
155,277 438,977 ------------------------------------
0.6575
0.5718 0.4972 ------------------------------------
102,097
88,780 218,249 661,562 366,307 295,254 1.81 2.36
INTERPOLANDO :
40.35%
AO
1 2 3 4 5 V.A.F.C.F
F.C.
68,373 68,373 68,373 68,373 352,074 --------
FACTOR
0.8696 0.7561 0.6575 0.5718 0.4972 --------
V.A.N.
59,455 51,700 44,957 39,093 175,043 370,247
INV. NETA
V.A.N.F.
---------------
---------------
64,400
305,847
B/C FINANC.
P.R.I.( AOS)
---------------
---------------
5.749
0.942
AO
1
2 3 4 5 V.A.F.C.F.
68,373
68,373 68,373 68,373 352,074
0.4673
0.2184 0.1020 0.0477 0.0223
31,950
14,930 6,977 3,260 7,844 64,961
0.4651
0.2163 0.1006 0.0468 0.0218
31,802
14,791 6,880 3,200 7,664 64,336
INV. NETA
V.A.N.F. INTERPOLANDO :
64,400
561
TIRF = r1 + (VAN 1 / (VAN 1 VAN 2)) * (r2 - r1) =
64,400
(64) 114.90%
VAR. % DE
VTAS. TOT
EVALUACION ECONOMICA
EVALUACION FINANCIERA
P. VENTA
($)
VANE
B/C
PRI
TIRE
VANF
B/C
PRI
TIRF
.+ 8%
2,009,115
589,479
2.61
1.51
65.04%
600,074
10.32
0.41
244.18%
1,860,292
295,254
1.81
2.36
40.35%
305,847
5.75
0.94
114.90%
. 8%
1,711,468
1,030
1.00
4.27
15.09%
11,621
1.18
4.39
17.74%
P. M.P.
($)
VANE
B/C
PRI
TIRE
VANF
B/C
PRI
TIRF
.+ 10%
1,574,565
3,958
1.01
4.27
15.34%
15,050
1.23
4.5
18.45%
1,431,423
295,254
1.81
2.36
40.35%
305,847
5.75
0.9
114.90%
. 10%
1,288,281
586,550
2.67
1.47
66.86%
596,645
10.27
0.4
245.73%
EVALUACION SOCIAL
El Valor Agregado Bruto (VAB) generado por el Proyecto lo calcularemos con la siguiente frmula: VAB = REMUNERACIONES + INTERESES + UTILIDAD = VAB = 92,236 + 42,886 + 187,890 = 323,012 . AO 1 .. . VAB = 92,236 + 7,574 + 223,202 = 323,012 . AO 5
De la Evaluacin Ambiental se concluye que sumando globalmente los impactos ambientales negativos y positivos durante la etapa de instalacin, operacin y mantenimiento, la ejecucin del Proyecto es ambientalmente viable, dado que no se producirn impactos ambientales negativos severos.
N DE SOCIOS
Mas de 20 Acc.
De 2 a 20 Acc.
De 2 a 20 Soc.
01 Propietario
J.G.A SI
J.G.A SI
J.G.S NO
TITULAR NO
CAPITAL
Acc. Com.
Acc. Com.
Participaciones
Del Propietario
RAZ. SOCIAL
S.A.A.
S.A.C.
S.R.L.
E.I.R.L.
CONCLUSIONES
Existe suficiente disponibilidad de Insumos (Materias Primas y otros Insumos) que permita obtener el volumen de produccin estimada para el Proyecto (4,368 TM/AO). Se determin el Requerimiento Total de Alimentos Balanceados para Ganado Vacuno del Distrito de Majes (87,359 TM/AO), su Demanda Total (82,367 TM/AO), la Demanda Potencial dirigida al Proyecto (18,720 TM/AO) y la Demanda que se atender (4,368 TM/AO) que equivale al 5% del Requerimiento Total.
En base a los anlisis respectivos se estableci como Capacidad de Planta adecuada la de 7,200 TM/AO (1 Turno), y se determino como ubicacin estratgica el Poblado de El Pedregal, Distrito de Majes, Provincia de Caylloma y Departamento de Arequipa.
CONCLUSIONES
En el Estudio de Ingeniera del Proyecto, se estableci las Bases Tcnicas sobre las que se apoyar nuestro Proyecto, para una produccin de 4,368 TM/AO de Producto Final en la modalidad de Pellets. Para la Materializacin del Proyecto, se determin una Inversin de US $ 366,307, correspondiendo US $ 204,713 como Inversin Fija y US $ 161,594 como Capital de Trabajo En cuanto a la Financiacin, US $ 64,400 (17.58%) sern Aporte Propio y la diferencia US $ 301,907 (82.42%) ser financiada entre Cofide y el Banco de Crdito, con un Costo Financiero Promedio de 15% Efectivo Anual
CONCLUSIONES
Los Presupuestos de Ingresos y Egresos elaborados determinan que de la operatividad de la empresa se obtendra resultados positivos y crecientes durante los cinco aos, sumas que van desde US $ 111,268 hasta US $132,180. Efectuada la Evaluacin Privada, econmica y Financieramente el Proyecto es Viable. As tenemos los siguientes Indicadores : VANE = US $ 295,254 VANF = US $ 305,847 TIRE = 40.35% TIRF = 114.90% B/C E = 1.81 B/C F = 5.75 PRI = 2.36 AOS PRI = 0.94 AOS Obsrvese un buen Apalancamiento Financiero que demuestran los resultados. Del mismo modo, el Proyecto soporta variaciones de hasta - 8.00% en los Precios del Producto Final y hasta + 10.00% en los Precios de las Materias Primas.
CONCLUSIONES
La Viabilidad del proyecto desde el punto de vista Econmico Social se sustenta en su generacin de empleo, el aumento del Valor Agregado y en los efectos multiplicadores del mismo. La Empresa no presenta problemas sustanciales en lo que respecta al Impacto Ambiental. Se elabor un Plan de Mitigacin de impactos potenciales negativos. La Empresa adoptar la modalidad de S.A.C. y esta enmarcado dentro de la clasificacin de Mediana Empresa Finalmente, todo el trabajo precedente y su evaluacin conlleva a aceptar la hiptesis planteada en el presente Proyecto.
RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar ms trabajos de experimentacin, que demuestren a todos los ganaderos los beneficios que se obtienen al alimentar sus animales con Alimentos Balanceados y que sean elaborados con procedimientos tcnicos y no artesanales. Se recomienda realizar convenios con las CALES y C.CALES que faciliten la adquisicin de estos productos balanceados, con tercerizacin de las empresas que demandan Leche y/o Derivados. Se recomienda realizar convenios con las Universidades para efectos de conseguir asesora tcnica sobre cultivos, especialmente de Alfalfa y Maz forrajero, materias primas imprescindibles en la alimentacin de este tipo de animales, y sobre produccin de lcteos y derivados
RECOMENDACIONES
Se recomienda mayor organizacin de las CALES para efectos de buscar usos alternativos de la Leche y no depender econmicamente casi en forma exclusiva del oligopsonio que existe en este mercado lcteo.
Se recomienda la investigacin y propuestas de nuevos Proyectos de Inversin en el mbito agroindustrial, tantos pblicos como privados, que tengan como finalidad aportar al Desarrollo econmico y social de la poblacin del Distrito de Majes.